PARK ÇİFTLİK KONUTLARI 10/2014 GELİR-GİDER TABLOSU Gider Gelir 01.10.2014_31.10.2014 GİDERLER 01.10.2014_31.10.2014 GELİRLER M² PAYLI GİDERLER BAŞKENT GAZ DAĞITIM A.Ş. 17.202 TL TOPLU YAPI YÖNETİM, DENETİM VE BLOK YÖNT. ÜCRETLERİ A-) YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ 1.500 TL B-) DENETİM KURULU ÜCRETLERİ 750 TL C-) BLOK YÖNETİCİ ÜCRETLERİ 2.050 TL ORTAK ALAN ELEKTRİK TÜKETİM GİDERLERİ A-) ÇEVRE AYDINLATMA GİDERLERİ 1.406 TL B-) OTOMAT,HİDROFOR,ASANSÖR ELEKTRİK GİDERLERİ 10.385 TL BAHÇE, PEYZAJ VE ORTAK ALAN BAKIM ONARIM GİDERİ A-) İLAÇLAMA GİDERLERİ KAPICI DAİRELERİ ELEKTİRİK VE SU FARKLARI 0 TL SİGORTA HASAR BEDELLERİ TAHSİLAT GELİRİ 0 TL ATM KİRA GELİRİ ASANSÖR KULLANIM GELİRİ 0 TL 1.125 TL ANAHTARLIK SATIŞ GELİRİ 160 TL STİKIR SATIŞ GELİRİ 560 TL FAİZ GELİRİ İKİNCİ ARAÇ KULLANIM GELİRİ DİĞER GELİRLER 391 TL 2.000 TL 0 TL 0 TL B-) AĞAÇ, ÇİÇEK, GÜBRE V.B ALIMI GİDERLERİ 4.236 TL 992 TL C-) BENZİN GİDERLERİ 125 TL D-) BAHÇE VE O.A. SULAMA GİDERLERİ 10.738 TL E-) BAHÇE VE PEYZAJ MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 502 TL F-) O.A. DEMİRBAŞ MALZ. VE BAKIM ONARIM GİDERİ 118 TL BİNA MALZ. BAKIM ONARIM GİDERLERİ A-) BİNA ELEKT. BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ 448 TL B-) BİNA SU VE SIHHİ TECHİZAT BAKIM ONARIM MALZ. GİDERLERİ 246 TL C-) BİNA DEMİRBAŞ MALZ. VE BAKIM ONARIM GİDERİ 3.888 TL AİDAT GELİRİ D-) BİNA TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ 1.649 TL BLOK YÖNETİCİSİ AİDAT GELİRİ E-) BİNA BAKIM ONARIM MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 3.435 TL YAKIT GELİRİ KAPICI DAİRELERİ BÜRO (OFİS) GİDERLERİ 90.178 TL 371 TL AVANS GELİRİ 146 TL KİRA GELİRİ D-) YÖNETİM MİSAFİR AĞIRLAMA (DAMACANA SU, ÇAY, ŞEKER V.B.) 0 TL 138.564 TL B-) KIRTASİYE GİDERLERİ 27 TL 2.050 TL YAKIT GELİRİ A-) HABERLEŞME GİDERLERİ C-) YÖNETİM BİNASI ISINMA SU ELEK. GİDERİ 117.768 TL GECİKME FAİZİ GELİRİ 0 TL 2.240 TL 8 TL E-) YÖNETİM BİNASI DEMİRBAŞ ALIM VE BAKIM GİDERLERİ 350.800 TL 1.200 TL F-) ULAŞIM VE NAKLİYE GİDERLERİ 59 TL G-) YÖNETİM BİNASI TEMİZLİK MALZ. GİDERLERİ 0 TL H-) YÖNETİM BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0 TL I-) BANKA MASRAFLARI 0 TL K-) VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 3.052 TL KAPICI DAİRESİ TÜKETİM GİDERLERİ A-) KAPICI ELEKTİRİK TÜKETİM GİDERLERİ 967 TL B-) KAPICI SU TÜKETİM GİDERLERİ 980 TL C-) KAPICI DOĞALGAZ TÜKETİM GİDERİ 0 TL D-) KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ 0 TL KALORİFER SİSTEM GİDERLERİ A-) KALORİFER SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ 2.045 TL B-) KALORİFER SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ 20.439 TL HİDRAFOR SİSTEM GİDERLERİ A-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ 0 TL B-) HİDRAFOR SİSTEMLERİ MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ 0 TL KANALİZASYON BAKIM ONARIM GİDERLERİ A-) KANALİZASYON PERİYODİK BAKIM GİDERİ 0 TL B-) KANALİZASYON MALZ. VE ONARIM GİDERLERİ 0 TL ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERİ A-) ASANSÖR PERİYODİK BAKIM GİDERLERİ 3.806 TL B-) ASANSÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ 23.008 TL TV VE KAMERA SİSTEMİ BAKIM ONARIM GİDERİ A-) TV VE KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM GİDERİ 0 TL B-) TV VE KAMERA SİSTEMİ MALZ. VE ONARIM GİDERİ 300 TL JENERATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ A-) JENERATÖR PERİYODİK BAKIM GİDERİ 0 TL B-) JENERATÖR MALZ. VE ONARIM GİDERİ 0 TL DANIŞ, MÜŞV, AVK, SİGOR, VE MAHKEME GİDERLERİ A-) MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK ÜCRET GİDERLERİ 0 TL B-) AVUKATLIK ÜCRET GİDERLERİ 1.225 TL C-) MAHKEME MASRAF GİDERLERİ 0 TL C-) ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ 0 TL DİĞER GİDERLER A-) PLANLAMA DIŞI MALZ. VE İŞÇİLİK GİDERLERİ 0 TL SAİR GİDERLER TOPLAMI EŞİT PAYLI GİDERLER 113.068 TL TUTAR A-) GÜVENLİK ŞİRKETİ HİZMET GİDERLERİ 0 TL B-) PERSONEL YILLIK ÜCRET GİDERLERİ 22.280 TL C-) PERSONEL YILLIK SGK GİDERLERİ 8.589 TL D-) PERSONEL AYNİ YARDIMLAR 10 TL EŞİT PAYLI GİDERLER TOPLAMI 31.10.2014 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ 30.879 TL 393.054 TL AKBANK AİDAT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 30.09.2014 TARİHLİ BANKA BAKİYELERİ 1.002 TL AKBANK AİDAT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 182.504 TL 967 TL AKBANK SITIKIR HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 0 TL AKBANK SITIKIR HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi DENİZBANK VADELİ HS. ULUS/ANKARA Şubesi 0 TL DENİZBANK VADELİ HS. ULUS/ANKARA Şubesi 0 TL DENİZBANK ANA HESAP ULUS/ANKARA Şubesi 1.298 TL DENİZBANK ANA HESAP ULUS/ANKARA Şubesi 397 TL AKBANK YAKIT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 902 TL AKBANK VADESİZ HESAP YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 114.022 TL AKBANK AVANS HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 931 TL AKB.VAD.BLOKE (06.05.2013) YENİMAHALLE ŞUBESİ Şubesi 88.516 TL AKBANK YAKIT HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi AKBANK VADESİZ HESAP YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi AKBANK AVANS HESABI YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi AKB.VAD.BLOKE (06.05.2013) YENİMAHALLE ŞUBESİ Şubesi AKBANK VADELİ HS YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 0 TL AKBANK VADELİ HS YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi AKBANK TAZMİNAT HESABI YENİMAHALLE Şubesi 0 TL AKBANK TAZMİNAT HESABI YENİMAHALLE Şubesi AKBANK EFT HAVALE HESABI YENİMAHALLE Şubesi 8.550 TL AKBANK KIDEM TAZMİNATI HS. YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 12.579 TL AKBANK VADELİ MEVD. HS. YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 31.10.2014 KASA BAKİYESİ GENEL TOPLAM 165.253 TL 1.246 TL 538.246 TL AKBANK EFT HAVALE HESABI YENİMAHALLE Şubesi 0 TL 900 TL 37.347 TL 0 TL 88.516 TL 0 TL 0 TL 1.877 TL AKBANK KIDEM TAZMİNATI HS. YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 12.500 TL AKBANK VADELİ MEVD. HS. YENİMAHALLE/ANKARA Şubesi 40.000 TL 30.09.2014 KASA BAKİYESİ GENEL TOPLAM 706 TL 538.246 TL
© Copyright 2024 Paperzz
