Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
TARİH
11/04/2014-…
01/01/2013-11/04/2014
KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTLERİ
%30 KYD TL Bono Endeksleri 91 Gün
%58 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
% 10 KYD OST Endeksi (sabit)
% 1 KYD OST Endeksi (değişken)
%30 KYD TL Bono Endeksleri 91
%58 KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1 KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)
%10 KYD KYD ÖST Endeksi (sabit)
%1 KYD ÖST Endeksi (Değişken)
YATIRIM STRATEJİSİ
-
Tahvil/Bono %0-%30
Ters Repo/Borsa Para Piyasası %30-%60
Mevduat/Katılım Hesabı %0-%20
Sabit getirili türk özel sektör borçlanma
araçları %10-%40
Değişken getirili Türk özel sektör borçlanma
araçları %0-30
Varlığa dayalı menkul kıymetler %0-%20
Gelire endeksli senetler %0-%20
Gelir ortaklığı senetleri %0-%20
*Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin %20’si oranında yapılacaktır
21/05/2012- 31/12/2012
%39*KYD TL Bono Endeskleri 91 Gün
%58*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi(TL)
%1 KYD OST Endeksi (sabit)
%1 KYD OST Endeksi (değişken)
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo :%30-%60
Mevduat/Katılım Hesabı:%0-%20
Türk özel sektör borçlanma araçları: %0-20
Varlığa dayalı menkul kıymetler için %0-20
Gelire endeksli senet için %0-20
Gelir ortaklığı senetleri için: %0-20
*Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %20’si oranında
yapılacaktır.
*Fon portföyünün en az %80'i ters repo
dahil devlet iç borçlanma araçlarından
oluşacaktır.
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo/Borsa Para Piyasası*:%30-%60
Mevduat/Katılım Hesabı:%0-%20
16/06/2011 - 21/05/2012
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%59*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi(TL)
*Fon, portföyünün en az %80'ini ters repo
dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırım
yapar
*Borsa para piyasası işlemleri fon portföy
değerinin en fazla %20’si oranında
yapılacaktır.
01/07/2010 - 15/06/2011
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%59*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
%1*KYD 1 aylık Gösterge Mevduat endeksi (TL)
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo:%45-%75
Mevduat : %0-%10
29/01/2009 - 01/07/2010
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%60*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo:%45-%75
24/08/2007 - 29/01/2009
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%60*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
Tahvil/Bono:%10-%40
Ters Repo: %60-%90
20/07/2006 - 23/08/2007
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%60*KYD ON Repo (Brüt) Endeksi
15/10/2004 - 19/07/2006
%40*Türkiye Garanti Bankası Garbo Kısa endeksi
%60*KYD ON Repo (Net) Endeksi
27/08/2003 - 14/10/2004
%30 91 günlük KYD bono endeksi
%70 İMKB ON Ortalama Repo
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo:%45-%75
Tahvil/Bono:%25-%55
Ters Repo:%45-%75

Download Report