YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(YBP) YKR A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI OZEL PORT. YON. DEG. ALT FONU (3.
ALT FON)
NİSAN 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YBP) YKR A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI OZEL PORT. YON. DEG. ALT FONU (3.
ALT FON)
:
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
:
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI
:
30,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
120,071,927.46
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
201,682,900.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
10.08.1998
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.595350
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.585360
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
1.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
2.43%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
1.21%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
8.00%
Devlet Tahvili
43.37%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
37.16%
Devlet Tahvili Repo
2.04%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
7.99%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
1.44%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
02/05/2014 10:29:18
6.72%
Sayfa 1 / 4
Hisse Senedi
527.61%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
96467419.34%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
AKBNK
ANHYT
385.76
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
250,000.00
1,842,500.00
1.49
0.33
1.44
0.00
50,000.00
1,000,000.00
0.81
DOHOL
0.03
0.02
0.00
GARAN
100,000.00
773,000.00
0.62
GARAN
150,000.00
1,159,500.00
0.94
GMSTRf
75,000.00
672,750.00
0.54
150,000.00
745,500.00
0.60
0.66
13.89
0.00
MAKTK
750,000.00
802,500.00
0.65
OTKAR
81,000.00
4,232,250.00
3.41
PGSUS
50,000.00
1,410,000.00
1.14
BIZIM
ISCTR
KOZAL
SAHOL
250.00
2,225.00
0.00
SAHOL
6,859.00
61,045.10
0.05
SAHOL
7,693.00
68,467.70
0.06
SAHOL
8,141.00
72,454.90
0.06
SAHOL
9,750.00
86,775.00
0.07
SAHOL
10,000.00
89,000.00
0.07
SAHOL
10,000.00
89,000.00
0.07
SAHOL
10,000.00
89,000.00
0.07
SAHOL
10,000.00
89,000.00
0.07
SAHOL
10,000.00
89,000.00
0.07
SAHOL
17,307.00
154,032.30
0.12
TUKAS
75,000.00
79,500.00
0.06
YKBNK
0.15
0.66
0.00
1,831,001.16
13,607,516.01
10.98
TRT250315T19
23,800,000.00
21,980,728.00
17.74
TRT060814T18
99,000.00
101,993.76
0.08
TRT240914T15
93,000.00
93,058.59
0.08
TRT070115T13
1,481,000.00
1,484,273.01
1.20
TRT130515T11
10,197,000.00
10,027,117.98
8.09
TRT170615T16
5,000,000.00
5,228,450.00
4.22
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
TRT071015T12
495,300.00
492,239.05
0.40
TRT240216T10
2,600,000.00
2,713,984.00
2.19
TRT080317T18
88,000.00
89,094.72
0.07
TRT200618T18
1,000,000.00
1,005,220.00
0.81
TRT141118T19
1,500,000.00
1,534,680.00
1.24
TRT010420T19
1,400,000.00
2,037,854.00
1.64
TRT140922T17
14,000.00
13,429.22
0.01
02/05/2014 10:29:18
Sayfa 2 / 4
TRT270923T11
10,000.00
9,739.70
0.01
47,777,300.00
46,811,862.03
37.77
TRPAKYB51419
1,000,000.00
1,000,000.00
0.81
TRSKPTL61419
3,607,213.00
3,665,866.28
2.96
TRPAKYB71425
1,000,000.00
987,420.00
0.80
TRFFINF71415
1,000,000.00
977,390.00
0.79
TRSEKOF71415
1,000,000.00
1,005,280.00
0.81
TRFAKFK81417
1,000,000.00
970,630.00
0.78
TRFISMD81414
390,000.00
377,520.00
0.30
TRFALTN91419
750,000.00
759,615.00
0.61
TRFDNFKE1412
3,000,000.00
2,872,170.00
2.32
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
TRSDDKFA1413
740,000.00
719,435.40
0.58
TRPAKYBA1418
3,000,000.00
2,787,270.00
2.25
TRSALNF11518
3,000,000.00
3,011,370.00
2.43
TRSAKBK21514
2,700,000.00
2,723,058.00
2.20
TRSRSGY21511
1,530,000.00
1,541,245.50
1.24
TRSLYEU21515
1,979,791.00
2,049,598.43
1.65
TRSFFKR21519
980,000.00
1,003,765.00
0.81
TRSMDPK21514
1,820,000.00
1,873,362.40
1.51
TRQFNBK31536
2,000,000.00
2,013,700.00
1.62
520,000.00
531,533.60
0.43
TRSPKPB61517
TRPAKYB71532
2,000,000.00
1,787,660.00
1.44
TRSTPFC71516
560,000.00
564,776.80
0.46
TRSSRYH71514
1,349,860.00
1,402,774.51
1.13
TRSPLDG91517
1,500,000.00
1,534,710.00
1.24
TRSDZBK21615
3,000,000.00
3,078,420.00
2.48
TRSISGY41617
950,000.00
960,763.50
0.78
TRSISFN41612
1,370,000.00
1,377,165.10
1.11
TRSKCTF41627
2,660,604.00
2,663,025.15
2.15
TRSDEVA61615
360,000.00
359,294.40
0.29
TRSRGYO61615
995,520.00
1,010,482.67
0.82
TRSRNSH71616
3,000,000.00
2,971,170.00
2.40
TRT251017T18
6,503,782.47
6,503,782.47
5.25
TRT251017T18
3,502,036.71
3,502,036.71
2.83
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
TRT251017T18
TOPLAM
J) DİĞER
3,001,745.75
2.42
13,007,564.93
10.50
229,136.76
229,136.76
0.18
229,136.76
229,136.76
0.18
:
TOPLAM
K) VARANT
:
L) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
02/05/2014 10:29:18
3,001,745.75
13,007,564.93
Sayfa 3 / 4
TOPLAM
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
1,699,023.26
1,699,023.26
1.37
1,699,023.26
1,699,023.26
1.37
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
2,308.26
C. ALACAKLAR (+)
:
4,033,100.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
7,899,055.53
FON TOPLAM DEĞERI
:
120,071,927.46
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
123,935,574.73
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370031
SGMK Tahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004
Aracılık Komisyonu
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37008
Banka Masrafları
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37023
VIOP İşlemi Komisyonu
37098
Küsürat farkları
37099
Diğer Giderler
185,205.98
421.91
419.82
320.00
21,089.02
129.40
1,489.15
188.64
4,204.68
5,481.26
12,326.23
0.02
531.00
Toplam
231,807.11
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
Giriş Tarihi
Stok
Kazanılan Nominal
YKBNK Tem :%8.93
02.04.2014
0.15
0.01
KOZAL Tem :%88.99
04.04.2014
0.66
0.59
OTKAR Tem :%416.67
04.04.2014
77500.00
322916.93
HALKB Tem :%22.01
07.04.2014
50000.00
11003.38
DOAS Tem :%100.00
08.04.2014
110000.00
110000.00
02/05/2014 10:29:18
Sayfa 4 / 4

Temmuz 2014

2014-09 31.12.2013 Tarihi İtibariyle Menkul

DUYURU:08.10.2014/18 2014/III. GEÇİCİ VERGİDÖNEMİ