Temmuz 2014

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(YHT) YKY B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU
(1.ALT FON)
TEMMUZ 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YHT) YKY B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU
(1.ALT FON)
:
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
:
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI
:
387,343,250.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
383,766,102.79
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
9,527,165,154.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
31.07.2002
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.040281
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.040052
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
4.58%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
7.08%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
1.16%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
7.62%
Kira Sertifikası-Kamu-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Kamu-YP
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-TL
0.00%
Kira Sertifikası-Özel Sektör-YP
0.00%
Devlet Tahvili Repo
1.30%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
1.42%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
Vadeli_TL
Vadeli_YP
0.00%
88.50%
0.00%
Opsiyon APG
0.0000%
Opsiyon
0.0000%
01/08/2014 11:36:57
Sayfa 1 / 4
Katılma Belgesi
0.0000%
Katılma Belgesi YP
0.0000%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
22.77%
251392138.20%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
68.17
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
TRT250315T19
4,000,000.00
3,800,720.00
0.99
TRT240914T15
13,000,000.00
13,332,410.00
3.47
TRT240914T15
12,600,000.00
12,922,182.00
3.36
TRT070115T13
13,300,000.00
13,270,607.00
3.45
TRT070115T13
4,900,000.00
4,889,171.00
1.27
47,800,000.00
48,215,090.00
12.54
TRQTISB81410
2,250,000.00
2,247,367.50
0.58
TRQTISB81428
8,000,000.00
7,990,800.00
2.08
TRQFNBK81416
8,000,000.00
7,980,400.00
2.08
TRQAKBK81413
5,000,000.00
4,983,850.00
1.30
TRQAKBK81421
10,000,000.00
9,967,900.00
2.59
TRQTCZB81426
7,000,000.00
6,966,610.00
1.81
TRQFIBA81417
3,040,000.00
3,016,683.20
0.78
TRFISMD81414
4,730,000.00
4,696,464.30
1.22
TRQFNBK81424
9,000,000.00
8,943,480.00
2.33
TRQYKBK91412
6,211,069.00
6,166,721.97
1.60
TRQFIBA91416
2,000,000.00
1,979,620.00
0.51
TRQDZBK91414
5,000,000.00
4,952,950.00
1.29
TRQDZBK91422
3,000,000.00
2,971,530.00
0.77
TRFTPFC91412
3,300,000.00
3,258,288.00
0.85
TRQALNF91415
5,000,000.00
4,944,600.00
1.29
TRQVKFB91418
5,000,000.00
4,946,250.00
1.29
TRFGRFA91419
3,000,000.00
2,956,710.00
0.77
TRQAKBK91412
4,900,000.00
4,836,986.00
1.26
TRQGRAN91410
4,000,000.00
3,930,000.00
1.02
TRQGRAN91428
4,000,000.00
3,946,800.00
1.03
TRQDZBKE1427
5,000,000.00
4,930,050.00
1.28
TR0ISMD00014
7,990,000.00
7,868,392.20
2.05
TRQFNBKE1411
5,000,000.00
4,924,500.00
1.28
TRFDNFKE1412
3,000,000.00
2,947,260.00
0.77
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
01/08/2014 11:36:57
Sayfa 2 / 4
TRQFNBKE1429
3,000,000.00
2,947,050.00
0.77
TRSTBTFE1414
4,150,000.00
4,234,452.50
1.10
TRQTCZBE1429
3,000,000.00
2,944,590.00
0.77
TRQTCZBE1437
10,000,000.00
9,820,300.00
2.55
TRFDNFKK1422
5,000,000.00
4,886,850.00
1.27
TRFISMDK1414
7,980,000.00
7,779,143.40
2.02
TRQFIBAK1412
2,700,000.00
2,627,694.00
0.68
TRQODEAK1413
3,220,000.00
3,126,748.80
0.81
TRQVKFBK1413
7,000,000.00
6,826,260.00
1.78
TRQNURLK1423
6,750,000.00
6,546,217.50
1.70
TRQDZBKK1411
5,000,000.00
4,857,000.00
1.26
TRQYKBKA1415
3,000,000.00
2,912,490.00
0.76
TRQAKBKA1421
4,000,000.00
3,883,200.00
1.01
TRFDNFKA1416
5,000,000.00
4,850,900.00
1.26
TRFGRFAA1411
7,000,000.00
6,790,140.00
1.77
TRQDZBKA1421
5,000,000.00
4,847,950.00
1.26
TRQNURL11515
5,000,000.00
4,813,600.00
1.25
TRQTCZB11514
5,000,000.00
4,814,700.00
1.25
TRFGRFA11516
5,000,000.00
4,798,250.00
1.25
TRFYAKF11514
3,250,000.00
3,118,505.00
0.81
TRSEKOFE1514
4,390,000.00
4,413,574.30
1.15
3,660,000.00
3,692,793.60
0.96
TRT060814T18
4,500,930.82
4,500,930.82
1.17
TRT111120T18
5,501,131.64
5,501,131.64
1.43
TRT111120T18
500,103.42
500,103.42
0.13
TRT111120T18
4,500,924.66
4,500,924.66
1.17
TRT190815T12
5,001,032.88
5,001,032.88
1.30
TRT270319T13
4,500,925.89
4,500,925.89
1.17
TRT270319T13
3,000,619.73
3,000,619.73
0.78
TRT270319T13
5,501,130.14
5,501,130.14
1.43
TRT200618T18
505,304.11
504,485.16
0.13
33,512,103.29
33,511,284.34
8.72
260,062.11
260,062.11
0.07
375,088.02
375,088.02
0.10
2,500,586.81
2,500,586.81
0.65
323,075.37
323,075.37
0.08
2,354,549.27
2,354,549.27
0.61
4,031,688.89
4,028,937.97
1.05
6,016,800.00
6,012,694.60
1.56
5,037,500.00
5,030,552.27
1.31
4,030,655.56
4,024,317.97
1.05
3,022,250.00
3,017,497.98
0.78
2,015,822.22
2,011,189.58
0.52
4,034,611.11
4,022,266.44
1.05
TRSISFN41612
H) KİRA SERTİFİKALARI
:
I) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
J) TERS REPO
:
TOPLAM
K) DİĞER
01/08/2014 11:36:57
:
Sayfa 3 / 4
7,052,888.89
7,011,583.78
1.82
5,040,138.89
5,007,842.16
1.30
37
2,000,000.00
2,012,202.01
0.52
38
1,600,000.00
1,610,081.22
0.42
38
2,000,000.00
2,012,863.56
0.52
39
4,000,000.00
4,026,253.19
1.05
42
3,000,000.00
3,022,396.59
0.79
42
4,000,000.00
4,029,862.13
1.05
45
5,000,000.00
5,042,596.25
1.31
45
7,000,000.00
7,060,226.99
1.84
74,695,717.14
74,796,726.27
19.46
Stok
Kazanılan Nominal
TOPLAM
L) VARANT
:
M) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
384,409,722.88
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
3,114.14
C. ALACAKLAR (+)
:
5,324.42
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
652,058.65
FON TOPLAM DEĞERI
:
383,766,102.79
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
639,994.39
421.60
370031
SGMK Tahvil Borsa Payı
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
4,351.62
37008
Banka Masrafları
249.83
370142
KYD Endeks Lisans Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37098
Küsürat farkları
186.30
5,115.00
27.20
708.00
5,751.08
15,678.36
6.63
Toplam
672,490.01
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/08/2014 11:36:57
:
Giriş Tarihi
Sayfa 4 / 4

Download Report