Izvješće o stanju društva Jadranka d.d. Mali Lošinj za 1

Izvješće o stanju društva Jadranka d.d.
Mali Lošinj
za 1-9 / 2012.
Mali Lošinj , 26.10. 2012.
1
Sadržaj:
1. Predstavljanje Društva
2. Predstavljanje ovisnih društava
3. Bilanca, RDG, novčani tijek
4. Obrazloženje rezultata poslovanja
5. Kvaliteta proizvoda i usluga
6. Investicije
7. Zaposlenost
8.Struktura dioničara
9.Stjecanje vlastitih dionica
10.Izjava o poslovodstva o prikazivanju istinitih podataka o poslovanju
11.Izjava o revidiranju financijskih izvješća
2
1.Predstavljanje Društva
“JADRANKA“ d.d. Mali Lošinj, Dražica 1, preoblikovano je i registrirano kao dioničko društvo 23. listopada 1992. godine, u skladu
s Rješenjem Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj broj 01-02/92-06/444/II.
Prema važećem Statutu od listopada 2002. godine, temeljni kapital Društva iznosi 332.484.000 kn i podijeljen je na 332.484 redovnih
dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.000 kn. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom JDRA-R-A.
OIB Društva je 70741052040, a MBS 040027578.
Dioničko društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave:
Sanjin Šolić, predsjednik uprave, zastupa samostalno i pojedinačno
Darin Lekić, član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:
Neven Ivandić, predsjednik Nadzornog odbora
Tatjana Braškić, zamjenik predsjednika
Dražen Grubišić - Čabo, član
Željko Kovačić, član
Sanja Trajkov, član
2. Predstavljanje ovisnih društava
Jadranka hoteli d.o.o.
Jadranka hoteli d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine.
Temeljni kapital Društva povećan je Odlukom člana društva od 22.03.2005. godine sa 20.000 kn za 399.185.900 kn unosom
nekretnina iz vlasništva Osnivača, a koje Društvu služe za obavljanje djelatnosti hotelskog smještaja i ugostiteljstva.
Ugovorom o podjeli i preuzimanju između Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka d.d. od 31.10.2007. godine
temeljni kapital je smanjen za 90.451.100 kn i 31.12.2007. iznosi 308.754.800 kn. Podjela je izvršena temeljem diobene bilance na
31.10.2007. izuzimanjem nekretnina Društva. Nekretnine u vrijednosti 77.180.100 kn je preuzelo Matično društvo Jadranka d.d., a
3
nekretnine u vrijednosti 13.271.000 kn je preuzelo povezano društvo Jadranka kampovi d.o.o. Odluka Skupštine Društva o podjeli,
Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva i Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Društva sačinjene su 21.01.2008. pod posl.br.
OU-9/08. u obliku javnobilježničke isprave.
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-08/722-2 od 14.03.2008. Izvršena je promjena Nadzornog odbora, Izjava o osnivanju
promijenila je oblik u Društveni ugovor te je sukladno Odluci članova društva od 7. ožujka 2008. godine temeljni kapital Društva od
308.754.800 kn povećan je za 117.000.000 kn i iznosi 425.754.800 kn.
Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-08/1425-2 od 16.06.2008. izvršena je promjena u sastavu Nadzornog odbora. Društvo s
ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.
Upravu čine:
Predsjednik Uprave: Damir Mlacović , zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:
Sanjin Šolić, predsjednik
Julian Healy, zamjenik predsjednika
Neda Telišman-Košuta, član
Ivica Čačić, član
Neven Ivandić, član
Na datum Bilance članovi društva su Jadranka d.d. Mali Lošinj s 68,36% i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 31,64%.
Matični broj subjekta je 1897225, a MBS 040205777. Djelatnost Društva je 55100 – Hoteli.
Jadranka kampovi d.o.o.
Jadranka kampovi d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, čiji je jedini osnivač Jadranka d.d. Mali Lošinj, registrirano je kao društvo s
ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine s temeljnim ulogom od 20.000,00 kn. Odlukom osnivača od 22. ožujka 2005.
godine povećan je temeljni kapital za 28.926.700,00 kn na 28.946.700,00 kn. Temeljni kapital je povećan u stvarima – objekti i
zemljišta u kampovima koji su prenijeti iz vlasništva osnivača na Jadranka kampove d.o.o.
Ugovorom o podjeli i preuzimanju društva Jadranka hoteli od 20.12.2007. godine sklopljenom između Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka
kampovi d.o.o. i Jadranka d.d. na dan 31.10.2007. godine, Društvo je preuzelo dijelove imovine društva Jadranka hoteli d.o.o.
vrijednosti 13.271.000 kn za koji iznos je povećan i temeljni kapital Društva koji nakon preuzimanja iznosi 42.217.700 kn.
Odluka Skupštine Društva o podjeli društva Jadranka hoteli d.o.o., Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i Odluka o izmjeni
Izjave o osnivanju Društva sačinjene su 21.01.2008. pod posl.br. OU-11/08-II u obliku javnobilježničke isprave.
4
U tekućoj godini izvršena je podjela s osnivanjem novog društva Kamp Slatina d.o.o. u koje je prenijeta djelatnost u autokampu
Slatina s pripadajućom imovinom i obvezama. S tog temelja vlasnik Jadranka d.d. je izuzela imovinu i obveze neto vrijednosti
19.021.300 kn. Imovina je iz Društva izuzeta s 31.07.2008. godine, a novo društvo Kamp Slatina d.o.o. započeo je s djelatnošću
danom registracije na Trgovačkom sudu u Rijeci tj. s 02. prosincem 2008. godine.
Temeljni kapital na datum bilance iznosi 23.196.400 kn.
Društvo s ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave:
Đulio Delise, zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:
Darin Lekić, predsjednik Nadzornog odbora
Sanjin Šolić, zamjenik predsjednika
Ivan Blažević,član
Na datum Bilance jedini član društva je Jadranka d.d. Mali Lošinj.
Matični broj subjekta je 1897241, a MBS 040205785. Djelatnost Društva je 55220 – Kampovi, uključujući i za stambene
autoprikolice.
Jadranka trgovina d.o.o.
Jadranka trgovina d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine.
Temeljni kapital Društva povećan je Odlukom člana društva od 22.03.2005. godine sa 20.000 kn za 37.571.000 kn unosom nekretnina
koje služe za obavljanje djelatnosti trgovine iz vlasništva Osnivača i na datum bilance kapital iznosi 37.591.000 kn.
Društvo s ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave:
Sonja Brzović, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:
Darin Lekić, predsjednik Nadzornog odbora
Sanjin Šolić, zamjenik predsjednika
Mladenka Škapul, član
Anita Knežević, član
Nenad Kraljić, član
5
Na datum Bilance član Društva i jedini osnivač je Jadranka d.d. Mali Lošinj.
Matični broj subjekta je 1897217, a MBS 040205793. Djelatnost Društva je 52110 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim
prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.
Kamp Slatina d.o.o.
Kamp Slatina d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, čiji je jedini osnivač Jadranka d.d. Mali Lošinj, registrirano je na Trgovačkom sudu u
Rijeci kao društvo s ograničenom odgovornošću 02. prosinca 2008. godine s temeljnim ulogom od 19.021.300 kn. Društvo je
osnovano podjelom i odvajanjem od društva Jadranka kampovi d.o.o.
Društvo je dokapitalizirano temeljem Ugovora o unosu stvari-nekretnina u Društvo od 10.12.2008. godine. Temeljem tog ugovora
Društvo je dokapitalizirano unosom nekretnina-zemljišta u iznosu 20.089.094 kn od čega iznos 19.021.300 kn čini povećanje
temeljnog kapitala, a iznos od 1.067.794 kn raspoređuje se na rezerve za kapital. Dokapitalizacija je upisana u Registar Trgovačkog
suda 22.01.2009. godine, ali je u poslovnim knjigama provedena datumom Ugovora.
Navedenom dokapitalizacijom, mijenja se vlasnička struktura Društva u kojoj Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša stječe udjel
od 50%, a Jadranka d.d. ima preostalih 50% udjela.
Temeljni kapital na datum bilance iznosi 38.042.600 kn.
Društvo ima Nadzorni odbor i Upravu.
Članovi Uprave:
Nadzorni odbor:
Đulio Delise, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno
Branimir Kojić, predsjednik
Ivan Paponja, zamjenik predsjednika
Darin Lekić, član
Sanjin Šolić, član
Radomir Popović, član
OIB Društva je 56796218341, a MBS 040253502.
6
3. Bilanca, RDG, novčani tijek
BILANCA
stanje na dan 30.9.2012
Obveznik: JADRANKA D.D.
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2
3
4
528.488.258
523.450.807
1.210.096
23.861
0
0
53.128
23.861
0
0
0
0
AOP
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
7
1.156.968
0
0
0
119.798.875
109.597.407
1.384.511
1.395.403
10.739.479
8.029.945
1.339.146
752.008
387.806
255.043
0
0
0
0
84.500
238.750
0
0
105.863.433
98.926.258
407.479.287
406.544.451
396.038.953
396.028.557
0
0
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8
7.621.184
7.621.184
0
0
3.728.354
2.757.063
90.796
137.647
0
0
0
7.285.088
0
7.285.088
0
0
0
0
2.766.447
3.257.180
10.223
1.926
10.223
1.926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.972.311
2.115.629
1.257.168
1.226.504
235.570
185.305
0
0
153.904
143.342
0
272.786
325.669
287.692
770.185
843.230
0
0
5.459
0
0
0
0
0
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
9
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
0
0
764.726
843.230
0
0
13.728
296.395
184.121
1.195.145
531.438.826
527.903.132
426.011.683
433.857.376
332.484.000
332.484.000
37.572.482
37.572.482
9.763.099
9.763.099
2.145.915
2.145.915
9.794.613
9.794.613
9.794.613
9.794.613
0
0
7.617.184
7.617.184
44.062.485
50.507.452
44.062.485
50.507.452
0
0
2.129.617
3.530.343
2.129.617
3.530.343
0
0
0
0
4.882.655
5.011.442
1.358.019
1.491.423
0
0
3.524.636
3.520.019
97.188.597
79.580.500
0
0
0
0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
10
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
24.688.597
79.580.500
0
0
0
0
72.500.000
0
0
0
0
0
0
0
3.195.612
9.331.181
785.489
700.153
0
0
0
5.591.389
0
0
530.046
1.060.382
0
0
0
0
483.331
693.998
944.931
894.773
220.480
220.480
0
0
231.335
170.006
160.279
122.633
531.438.826
527.903.132
0
0
0
0
0
0
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.1.2012 do 30.9.2012
Obveznik: JADRANKA D.D.
AOP
Naziv pozicije
oznaka
Prethodno razdoblje
Kumulativno
1
2
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
1. Prihodi od prodaje
2. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
a) Troškovi sirovina i materijala
b) Troškovi prodane robe
c) Ostali vanjski troškovi
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
a) Neto plaće i nadnice
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
c) Doprinosi na plaće
4. Amortizacija
5. Ostali troškovi
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
7. Rezerviranja
8. Ostali poslovni rashodi
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
11
3
Tekuće razdoblje
Tromjesečje
0
Kumulativno
5
Tromjesečje
6
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
15.780.778
5.230.120
16.020.271
6.156.049
8.056.011
2.682.123
8.153.544
2.726.329
7.724.767
2.547.997
7.866.727
3.429.720
13.199.007
4.334.555
14.236.608
4.716.182
0
0
0
0
1.502.354
453.171
1.491.312
467.752
325.512
109.297
315.110
97.691
0
0
0
0
1.176.842
343.874
1.176.202
370.061
7.399.751
2.515.643
7.540.847
2.500.603
4.220.245
1.436.513
4.323.442
1.438.596
2.096.741
713.145
2.187.404
735.493
1.082.765
365.985
1.030.001
326.514
2.442.087
803.150
2.299.278
734.308
0
0
0
0
82.339
0
0
0
0
0
0
0
82.339
0
0
0
0
0
0
0
1.772.476
562.591
2.905.171
1.013.519
4.097.783
-205.927
5.615.319
32.842
132
4.001.389
-263.138
5.562.471
891
133
96.394
57.211
52.848
31.951
0
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
134
0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
135
0
5. Ostali financijski prihodi
136
4.549.935
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
137
0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
4.549.935
139
poduzetnicima i drugim osobama
0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
140
4. Ostali financijski rashodi
141
0
0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
142
0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
143
0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
144
0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
145
19.878.561
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
146
17.748.942
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
147
2.129.619
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
148
2.129.617
149
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
0
150
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
0
XII. POREZ NA DOBIT
151
2.129.619
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
152
2.129.617
153
1. Dobit razdoblja (149-151)
0
154
2. Gubitak razdoblja (151-148)
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
0
0
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
0
2. Pripisana manjinskom interesu
156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
2.129.617
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
157
0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
158
0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
0
160
nematerijalne imovine
0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.915.273
3.868.641
3.013.622
0
3.973
3.973
3.915.273
3.864.668
3.009.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.024.193
21.635.590
6.188.891
8.249.828
18.105.249
7.729.804
-3.225.635
3.530.341
-1.540.913
-3.225.639
3.530.343
-1.540.912
0
0
0
0
0
0
-3.225.635
3.530.341
-1.540.913
-3.225.639
3.530.343
-1.540.912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.225.635
3.530.343
-1.540.913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
imovine raspoložive za prodaju
0
0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
0
0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu
163
0
0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
0
0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
165
0
0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
0
0
167
RAZDOBLJA (158-166)
2.129.617
-3.225.635
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
2. Pripisana manjinskom interesu
170
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
za razdoblje 01.1.2012 do 30.9.2012
Obveznik: JADRANKA D.D.
AOP
Naziv pozicije
1
oznaka
Prethodno
razdoblje
Tekuće
razdoblje
2
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
2.129.617
3.530.343
2.442.087
2.299.278
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza
2. Amortizacija
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)
1. Smanjenje kratkoročnih obveza
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka
13
0
0
2.564.118
6.571.636
1.183
5.989
137.546
35.820
7.274.551
12.443.066
2.431.557
3.798.558
0
0
0
0
0
42.578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.530.343
-1.540.913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
14
012
2.431.557
3.841.136
013
4.842.994
8.601.930
014
0
0
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
2.935.696
2.578.783
10.200
10.200
0
480.528
0
0
12.098.718
13.775.434
15.044.614
16.844.945
1.473.861
370.261
45.823
46.850
11.102.655
13.077.849
12.622.339
13.494.960
025
2.422.275
3.349.985
026
0
0
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
0
0
4.620.221
73.165.660
0
0
4.620.221
73.165.660
12.294.392
13.021.965
0
0
0
0
0
0
0
72.500.000
12.294.392
85.521.965
037
0
0
038
7.674.171
12.356.305
AKTIVNOSTI (036-030)
039
040
041
042
043
044
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
0
0
408.902
404.390
422.629
700.824
0
0
408.901
404.429
13.728
296.395
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
01.1.2012
do
30.9.2012
AOP
Naziv pozicije
oznaka
1
2
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
15
Prethodna
godina
Tekuća
godina
3
4
332.484.000
37.572.482
#########
37.572.482
9.484.971
9.763.098
44.340.612
50.507.452
5.355.256
5.071.255
0
0
0
0
0
0
0
429.237.321
0
#########
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.355.256
5.071.255
5.355.256
5.071.255
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
018
0
0
17 b. Pripisano manjinskom interesu
019
0
0
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
4. Obrazloženje rezultata poslovanja
Jadranka d.d.
U razdoblju 1-9/2012. na nivou bruto dobit ostvareno 3,53 mil kn što je 10% odnosno 373.000 kn manje od planiranog.
Prošle godine je ostvarena je bruto dobit od 2,12 mil kn . Osnovni razlog pada bruto dobiti u odnosu na plan je neplanirani trošak
rashodovanja imovine od 279.000 kn , uz manje prekoračenje još dijela troškova , dok su prihodi u okviru plana.
U odnosu na 2011. najveće razlike nose povećani troškovi: rada + 187.000 kn ( odnosi se na program zapošljavanja pripravnika) ,
bankovne usluge + 390.000 kn, trošak rashodovanja imovine + 279.000 kn, rashodi iz prošlih godina +608.000 kn – sveukupno 1,46
mil kn.
16
Jadranka dd
PRIHODI
TROŠKOVI PRODAJE
Ostvarenje
2011
Plan
2012
Ostvarenje
2012
Indeks
Indeks
2012/2011 2012/plan
15.953.929
17.232.192
17.150.341
107
100
11.547
11.547
13.983
121
121
17.220.644
17.136.358
107
100
Dobit nakon
troškova prodaje
15.942.381
TROŠKOVI RADA
7.527.968
7.639.663
7.714.013
102
101
ODJELNI TROŠKOVI
2.887.447
4.502.864
4.885.900
169
109
199.541
197.506
194.844
98
99
5.327.423
4.880.610
4.341.599
81
89
303.417
226.135
256.068
84
113
EBITDA
5.024.006
4.654.475
4.085.531
81
88
AMORTIZACIJA
2.442.087
2.445.669
2.299.277
94
94
EBIT
2.581.919
2.208.805
1.786.253
69
81
FINANC.PRIHODI
4.097.782
5.609.943
5.615.319
137
100
FINANC.RASHODI
4.549.724
3.912.924
3.868.641
85
99
ENERGIJA I VODA
GOP
FIKSNI TROŠKOVI
PRIHODI
20.051.711
22.842.135
22.765.660
100
114
RASHODI
17.921.734
18.936.310
19.232.719
102
107
DOBIT
2.129.977
3.905.825
3.532.931
166
90
Poslovni prihodi u razdoblju 1-9/2012. u odnosu na 2011. su narasli radi plaćanja službi za poslove koje rade za Jadranku d.d .
Poslovni rashodi su za 457.000 kn ili 4% veći od planiranih. Trošak rada je1% veći od plana , dok je najveća rezlika nastala kod
odjelnih troškova radi neplaniranog rashoda imovine .
17
Najveća razlika u odnosu na 2011. nastala kod odjelnih troškova, dijelom radi plaćanja službi sa strane Jadranke d.d. ( 966.000 kn ) ,
te troškova kojih nije bilo u 2011. ( trošak rashoda imovine 279.000 kn, rashodi iz prošlih godina 616.000 kn) .
Ostvarena je pozitivna razlika između financijskih prihoda i rashoda u visini 1,74 mil kn. Kod financijskih rashoda su kamate 4%
manje od planiranih te 13% manje od 2011., dok su negativne tečajne razlike u iznosu od 278.000 kn za 48% veće od planiranih.
5. Kvaliteta proizvoda i usluga
U 04/ 2008. dobivena je certifikacija ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 za sva poduzeća Grupe Jadranka.
U 05/2011. dobivena je nova certifikacija ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za sva poduzeća Grupe Jadranka.
Na web stanici Jadranke d.d. www.jadranka.hr mogu se naći sve bitne informacije o poslovanju članica Grupe Jadranka , isto
omogućuje bolju informiranost zaposlenika, poslovnih partnera, dioničara te lokalne zajednice .
6. Investicije
IZVJEŠĆE O STANJU INVESTICIJA 1-9 / 2012.
JADRANKA d.d – nije bilo investicija u navednom razdoblju.
18
7. Zaposlenost - stanje 30.09.2012.
Stručna sprema
NKV
PKV NSS
KV
SSS
VKV
VŠS
VSS
VSS-Magistar
Ukupno
Jadranka d.d.
Broj zaposlenih
0
4
6
30
0
5
16
0
61
Učešće %
0,00
6,56
9,84
49,18
0,00
8,2
26,23
0,00
100,00
19
8.Struktura dioničara
Vlasnička struktura Jadranke d.d. Mali Lošinj na dan 28.09.2012.
Naziv sektora
Domaća fizička
osoba
Financijska
institucija
Izdavatelj-trezorski
račun
Javni sektor
Strana osoba
Trgovačko društvo
Oznaka
vrijednosnog
papira
JDRA-R-A
Količina
vrijednosnih
papira
% udjela u
temeljnom
kapitalu
71.008
21,36
JDRA-R-A
50.942
15,32
JDRA-R-A
27.738
8,34
JDRA-R-A
JDRA-R-A
JDRA-R-A
8.490
1.004
173.302
2,55
0,30
52,12
332.484
100,00
Ukupno
9.Stjecanje vlastitih dionica
U razdoblju 1-9/2012. nije bilo stjecanja vlastitih dionica.
20
10. Izjava poslovodstva o prikazivanju istinitih podataka o poslovanju
Prema našem najboljem saznanju potvrđujemo da :
1) skraćeni set devetomjesečnih financijskih izvještaja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskih
izvještavanja ,daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza,gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja
i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline ;
2) međuizvještaj poslovodstva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u
konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.
Predsjednik Uprave Jadranka d.d. - Sanjin Šolić v.r.
Član Uprave Jadranka d.d. –
Darin Lekić v.r..
11.Izjava o revidiranju financijskih izvješća
Financijska izvješća Jadranke d.d. za razdoblje 1-9/2012. nisu revidirana. Revidiraju se samo godišnja financijska izvješća.
Predsjednik Uprave Jadranka d.d.
Sanjin Šolić v.r.
21

Download Report