KONČAR D&ST d.d. Mokrovićeva 8, ZAGREB TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.03.2012. GODINE U Zagrebu, 25.04.2012..g. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 1. KVARTAL 2012. GODINE 1.Poslovanje u prvom kvartalu 2012. godine Ukupni prihodi u prvom kvartalu 2012.g. iznosili su 115 mil. kn (u 1 kv. 2011.g. su iznosili 214,5 mil. kn, a ukupni planski kvartalni prihodi u 2012.g. iznose 177 mil. kn). Bruto dobit za navedeno razdoblje je iznosila 6,8 mil. kn (u 1.kv. 2011.g. je iznosila 11,7 mil. kn, a planska kvartalna bruto dobit u 2012.g. iznosi 9,3 mil. kn). Glavni razlog smanjenih prihoda, a time i dobiti, je neravnomjerna ugovorenost za isporuke po kvartalima u 2012.g. što je s jedne strane rezultiralo smanjenjem prihoda, a s druge strane znatnim povećanjem zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda. U prvom kvartalu 2012.g. ugovoreno je ukupno poslova u iznosu 189 mil. kn što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosilo 164 mil. kn povećanje od 15%. U skladu sa stanjem ugovorenih poslova za isporuke u slijedećim kvartalima 2012.g. očekuje se postupno smanjenje raskoraka ostvarenih poslovnih prihoda u odnosu na planirane te sukladno tome i postupno smanjenje zaliha. 2. Stanje ugovorenih poslova Na dan 31.03.2012. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 538 mil. kn što je rast od 37% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 394 mil. kn. Trend rasta ugovorenosti predstavlja dobru osnovu za buduće poslovanje. 3. Opće stanje društva Unatoč smanjenju prihoda od prodaje u prvom kvartalu Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno. I dalje se provode aktivnosti na pojačanom ugovaranju novih poslova te također na racionalizaciji poslovanja, boljoj organizaciji, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova i općenito na podizanju konkurentske prednosti Končar D&ST-a na tržištu. 4. Zaposleni Broj zaposlenih u Društvu na 31. ožujak 2012. godine iznosio je 428 zaposlenika (na 31.ožujak 2011.g. bilo je 404 zaposlenika). Putem projekta ''Pripravnik u Končar D&ST'' u travnju 2011. je zaposleno 17 pripravnika s visokom stručnom spremom s kojima je nakon isteka pripravničkog staža sklopljen ugovor o radu. 5. Zarada po dionici Neto dobit Ponderirani prosječni broj dionica Zarada po dionici 2012 (u kn.) 1-3 mj. 5.449.047 255.616 21,32 2011 (u kn.) 1-3 mj. 9.370.222 255.616 36,66 6. Neizvjesnost Na 31.03.2012. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva. 7. Likvidnost Značajno povećanje zaliha zbog neravnomjerne ugovorenosti za isporuke u 2012.g. utjecalo je na smanjenje pokazatelja ubrzane likvidnosti. Pokazatelji tekuće i ubrzane likvidnosti su se pogoršali u prvom kvartalu 2012.g. prema stanju u odnosu na isto razdoblje prošle god., ali je sveukupno likvidnost i dalje dobra. 8. Investicijske aktivnosti U prvom kvartalu intenzivno su nastavljeni građevinski radovi na izgradnji novog ''VN laboratorija'' za ispitivanje srednjih energetskih transformatora, sa dodatnim proizvodnim, uredskim i skladišnim prostorima. U poslovnoj 2011.g. ugovoren je dugoročni kredit za navedenu investiciju ''VN laboratorij'' od 6 mil. EUR sa Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb iz programa poticanja razvoja gospodarskih djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U prvome kvartalu 2012.g. djelomično su povučena sredstva iz kredita u iznosu od 21.7 mil kn. 9. Računovodstvene politike Investicija ''VN laboratorij'' će omogućiti adekvatan proizvodni prostor i opremu čime će se proizvodnji omogućiti normalni uvjeti rada, a time i trošenja strojeva i opreme. Stoga je odlučeno da nema potrebe za korištenjem ubrzanih stopa amortizacije te se one od 1.1.2012.g. vraćaju sa ubrzanih na standardne (uobičajne) stope amortizacije propisane u članku 12. Zakona o porezu na dobit. 10. Glavni rizici u poslovanju U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju. Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2012 do 31.03.2012 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): Matični broj subjekta (MBS): 3654664 080040901 49214559889 Osobni identifikacijski broj (OIB): Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Poštanski broj i mjesto: 10090 ZAGREB Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8 Adresa e-pošte: [email protected] Internet adresa: www.koncar-dst.hr Šifra i naziv općine/grada: 133 SUSEDGRAD Šifra i naziv županije: 21 ZAGREBAČKA Konsolidirani izvještaj: NE Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: Sjedište: MB: Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: KRPAN DARKO (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 013783714 Telefaks: 013783702 Adresa e-pošte: [email protected] Prezime i ime: VLAIĆ PETAR (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje) 428 2711 BILANCA stanje na dan 31.03.2012. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 3 4 86.995.965 95.653.727 1.158.526 1.212.490 684.196 1.212.490 474.330 83.374.665 91.978.463 9.012.529 9.012.529 13.530.515 13.215.888 27.898.245 27.007.907 5.587.895 5.281.540 7.293.000 9.002.821 20.052.481 28.457.778 2.462.774 2.462.774 2.423.774 2.423.774 39.000 39.000 0 0 354.424.583 414.097.742 122.051.272 194.949.471 57.901.727 64.408.454 42.863.390 67.259.775 18.119.754 62.425.811 3.166.401 855.431 130.436.295 127.788.134 14.448.070 6.960.408 97.101.243 96.958.746 84.376 213.818 18.802.606 23.655.162 64.008.570 67.373.253 64.008.570 67.373.253 37.928.446 23.986.884 204.846 441.625.394 509.751.469 105.110.808 107.030.880 PASIVA A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 1. Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 1. Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 1. Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VII. MANJINSKI INTERES B) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 2. Pripisano manjinskom interesu 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje. 179.749.771 185.198.819 76.684.800 76.684.800 69.412.988 69.412.988 3.839.641 3.839.641 52.898.242 52.898.242 12.675.105 12.675.105 0 33.651.984 33.651.984 33.651.983 5.449.047 33.651.983 5.449.047 134.831.261 134.831.261 1.114.588 1.114.588 133.716.673 133.716.673 5.722.796 27.384.482 5.722.796 27.384.482 115.252.376 156.267.717 4.390.404 7.440.599 3.576.748 2.852.468 30.820.423 43.947.648 64.090.158 67.759.634 4.629.218 8.543.388 7.457.179 10.934.354 288.246 14.789.626 6.069.190 6.069.190 441.625.394 509.751.469 105.110.808 107.030.880 RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148) AOP oznaka 2 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje Kumulativno Tromjesečje Kumulativno 3 4 5 Tromjesečje 6 211.889.752 211.889.752 111.863.592 111.863.592 211.768.014 211.768.014 111.290.573 111.290.573 121.738 121.738 573.019 573.019 200.638.493 200.638.493 105.663.494 105.663.494 -10.287.079 -10.287.079 -68.702.442 -68.702.442 158.758.571 158.758.571 140.122.176 140.122.176 139.932.035 139.932.035 122.222.030 122.222.030 12.332.996 12.332.996 11.978.963 11.978.963 6.493.540 6.493.540 5.921.183 5.921.183 24.786.824 24.786.824 25.113.036 25.113.036 13.708.550 13.708.550 13.839.047 13.839.047 7.212.934 7.212.934 8.496.274 8.496.274 3.865.340 3.865.340 2.777.715 2.777.715 3.907.430 3.907.430 2.144.595 2.144.595 4.997.332 4.997.332 6.401.638 6.401.638 0 0 0 0 18.000.000 18.000.000 475.415 475.415 584.491 584.491 2.656.596 2.656.596 3.104.892 3.104.892 8.186 8.186 2.468 2.468 2.648.410 2.648.410 3.102.424 3.102.424 2.195.077 2.195.077 2.493.681 2.493.681 8.650 8.650 285.197 285.197 2.186.427 2.186.427 2.208.484 2.208.484 214.546.348 214.546.348 114.968.484 114.968.484 202.833.570 202.833.570 108.157.175 108.157.175 11.712.778 11.712.778 6.811.309 6.811.309 11.712.778 11.712.778 6.811.309 6.811.309 0 0 0 0 2.342.556 2.342.556 1.362.262 1.362.262 9.370.222 9.370.222 5.449.047 5.449.047 9.370.222 9.370.222 5.449.047 5.449.047 0 0 0 0 DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 155 2. Pripisana manjinskom interesu 156 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 9.370.222 9.370.222 5.449.047 157 II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 0 0 0 158 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u 163 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 0 0 0 167 V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 9.370.222 9.370.222 5.449.047 168 DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 2. Pripisana manjinskom interesu 170 5.449.047 0 0 5.449.047 IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012. Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d. Naziv pozicije 1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit poslije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja Povećanje novca i novčanih ekvivalenata Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja AOP oznaka 2 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 3 4 9.370.222 3.907.430 5.449.047 2.144.595 19.846.896 7.630.159 74.190.348 17.115.574 87.468.000 52.186.271 34.730.411 50.617.622 18.813.131 72.898.199 104.161.164 72.898.199 0 0 16.693.164 20.711.928 0 0 5.336.180 10.802.357 5.336.180 10.802.357 0 0 5.336.180 10.802.357 20.937.406 0 20.937.406 1.406.409 37.181.655 3.364.683 38.588.064 3.364.683 0 17.572.723 38.588.064 0 0 0 60.617.408 13.941.562 112.428.967 37.928.446 60.617.408 13.941.562 51.811.559 23.986.884 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2012 do Naziv pozicije 1 31.03.2012 AOP oznaka 2 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 13. Zaštita novčanog tijeka 14. Promjene računovodstvenih politika 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 16. Ostale promjene kapitala 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018 17 b. Pripisano manjinskom interesu 019 Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance Prethodna godina 3 Tekuća godina 4 76.684.800 76.684.800 69.412.988 69.412.988 33.651.984 33.651.984 5.449.047 179.749.772 185.198.819 0 0 BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 1. Djelatnost i opis proizvoda Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa transformatora: - distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kV - srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kV - suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kV - specijalni transformatori 2. Nadzorni odbor i Uprava Društva Članovi Nadzornog odbora Društva su: g. Darinko Bago, predsjednik g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika g. Jozo Miloloža, član g. Davor Mladina, član gđa. Josipa Šutalo, član Članovi Uprave Društva su: g. Ivan Klapan, predsjednik g. Josip Belamarić, član g. Petar Vlaić, član g. Ivan Sitar, član gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave 3. Vlasnička struktura Društva Na 31. ožujak 2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva vlasnička struktura je bila kako slijedi: 31. ožujak 2012. Broj Udio u Dioničar Dionica vlasništvu % KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total KNEŽEVIĆ NIKOLA Total FLORIČIĆ KRISTIJAN Total ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total BERKOPIĆ DRAŽEN Total VULIĆ TOMISLAV Total BRKIĆ MARIJAN Total HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB DIONIČKI - OIF Total BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. Total OSTALI Ukupno 132.184 10.358 9.916 8.634 5.953 5.266 2.470 2.200 1.699 1.610 75.326 51,71% 4,05% 3,88% 3,38% 2,33% 2,06% 0,97% 0,86% 0,66% 0,63% 29,47% 255.616 100,00 4. Prihodi od prodaje Prihodi od prodaje u zemlji Prihodi od prodaje u inozemstvu 2012 (u kn.) 1-3 mj. 26.887.341 84.403.232 2011 (u kn.) 1-3mj. 38.030.992 173.737.022 Ukupno 111.290.573 211.768.014 5. Pravna pitanja Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva. U postupku je stečaj nad Elektromaterijal d.d. u okviru kojeg se vodi nekoliko sudskih postupaka čije je rješavanje u tijeku.