IV kvartal 2012.

KONČAR D&ST d.d.
Mokrovićeva 8, ZAGREB
PRIVREMENI NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ
ZA 4. KVARTAL 2012. GODINE I
ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.12.2012. GODINE
Važna napomena:
Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog
odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do
odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj
bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2013.
U Zagrebu, 15.02.2013.g.
MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
ZA 4. KVARTAL 2012. GODINE
I ZA PERIOD 01.01.2012. – 31.12.2012. GODINE
Ovaj izvještaj je preliminaran, nerevidiran i nije razmatran od strane Nadzornog
odbora društva. Između ovog izvještaja i završnog godišnjeg izvještaja može doći do
odstupanja. Godišnji, revidirani i od strane organa društva odobreni godišnji izvještaj
bit će objavljen u zakonskom roku do 30.04.2013.
1.Poslovanje u četvrtom kvartalu 2012. godine i u poslovnoj 2012. godini
Ukupni prihodi u 4. kvartalu 2012.g. iznosili su 221,6 mil. kn (u 4.kv. 2011.g. bili su 142,7
mil. kn), što je rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 55%.
Glavni razlog povećanih prihoda u 4. kvartalu je neravnomjerna ugovorenost za isporuke po
kvartalima u 2012.g. Kao što je i najavljeno u prethodnom izvješću u 4. kvartalu su znatno
povećani prihodi te smanjene zalihe proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.
Ukupni prihodi u 2012. godini iznosili su 699 mil. kn. (u 2011.g. bili su 687 mil. kn), što je
rast od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Izvoz je u iznosu od 509 mil. kn činio 75% prihoda
od prodaje u 2012.g.
U poslovnoj 2012.g. ostvarena je bruto dobit od 35,6 mil. kn. što je smanjenje od 4% u
odnosu na 2011. godinu kad je iznosila 37 mil.kn. Dobit nakon oporezivanja u 2012.g. iznosi
33,3 mil kn i manja je za 1% od neto dobiti iz 2011.g. koja je bila 33,7 mil.kn.
2. Stanje ugovorenih poslova
Na dan 31.12.2012. godine vrijednost ugovorenih poslova iznosi 512 mil. kn što je rast od
11% u odnosu na isti dan prethodne godine kada je iznosila 461 mil. kn. Trend rasta
ugovorenosti predstavlja dobru osnovu za buduće poslovanje.
3. Opće stanje društva
Uprava ocjenjuje da je opće stanje društva stabilno. I dalje se provode aktivnosti na
pojačanom ugovaranju novih poslova te također na racionalizaciji poslovanja, boljoj
organizaciji, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova i općenito na podizanju konkurentske
prednosti Končar D&ST-a na tržištu.
4. Zaposleni
Broj zaposlenih u Društvu na 31. prosinca 2012. godine iznosio je 447 zaposlenika (na 31.
prosinca 2011. godine bilo je 428 zaposlenika).
5. Zarada po dionici
Neto dobit
Ponderirani prosječni broj dionica
Zarada po dionici
2012 (u kn.)
10-12 mj.
1-12 mj.
13.570.523
33.291.160
255.616
255.616
53,09
130,24
2011 (u kn.)
10-12 mj.
1-12 mj.
10.293.380
33.651.983
255.616
255.616
40,27
131,65
6. Neizvjesnost
Na 31.12.2012. godine ne postoji neizvjesnost vezana uz naplatu potraživanja za isporučena
dobra i usluge koja bi značajnije mogla utjecati na financijski položaj Društva.
7. Likvidnost
Pokazatelj tekuće likvidnosti na 31.12.2012. godine se poboljšao prema stanju u odnosu na
isti datum prošle godine. Povećanje zaliha u 2012.g. utjecalo je na smanjenje pokazatelja
ubrzane likvidnosti. Sveukupno je likvidnost i dalje dobra.
8. Investicijske aktivnosti
U poslovnoj 2011.g. ugovoren je dugoročni kredit za navedenu investiciju ''VN laboratorij'' od
6 mil. EUR sa Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb iz programa poticanja razvoja
gospodarskih djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U 2012.g. su povučena
cjelokupna sredstva iz kredita u iznosu od 44.6 mil kn.
Tijekom četvrtog kvartala završeni su radovi, instalirana je oprema i puštena je u rad prva
faza investicije ''VN laboratorij'' za koju je dobivena uporabna dozvola čime su stavljeni u
funkciju novi ispitni laboratorij te proizvodni, uredski i skladišni kapaciteti. Druga faza
projekta koja obuhvaća elektroenergetsko postrojenje građevinski je gotova a stavit će se u
funkciju u prvom polugodištu 2013.g. kada se i očekuje dobivanje uporabne dozvole.
9. Glavni rizici u poslovanju
U odnosu na prošli kvartalni izvještaj nije došlo do promjena kod glavnih rizika u poslovanju.
Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:
1.1.2012
do
31.12.2012
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):
Matični broj subjekta (MBS):
3654664
080040901
49214559889
Osobni identifikacijski broj
(OIB):
Tvrtka izdavatelja: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Poštanski broj i mjesto:
10090
ZAGREB
Ulica i kućni broj: JOSIPA MOKROVIĆA 8
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.koncar-dst.hr
Šifra i naziv općine/grada:
133
SUSEDGRAD
Šifra i naziv županije:
21
ZAGREBAČKA
Konsolidirani izvještaj:
NE
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):
Broj zaposlenih:
(krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:
Sjedište:
MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: KRPAN DARKO
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 013783714
Telefaks: 013783702
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: VLAIĆ PETAR
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
M.P.
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
447
2711
BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
1
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)
1. Izdaci za razvoj
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava
3. Goodwill
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine
5. Nematerijalna imovina u pripremi
6. Ostala nematerijalna imovina
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)
1. Zemljište
2. Građevinski objekti
3. Postrojenja i oprema
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina
5. Biološka imovina
6. Predujmovi za materijalnu imovinu
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina
9. Ulaganje u nekretnine
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala dugotrajna financijska imovina
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit
3. Ostala potraživanja
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)
I. ZALIHE (036 do 042)
1. Sirovine i materijal
2. Proizvodnja u tijeku
3. Gotovi proizvodi
4. Trgovačka roba
5. Predujmovi za zalihe
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji
7. Biološka imovina
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika
5. Potraživanja od države i drugih institucija
6. Ostala potraživanja
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima
3. Sudjelujući interesi (udjeli)
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
5. Ulaganja u vrijednosne papire
6. Dani zajmovi, depoziti i slično
7. Ostala financijska imovina
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
AOP
oznaka
Prethodno razdoblje
31.12.2011.
Tekuće razdoblje
31.12.2012.
2
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
86.995.965
159.400.585
1.158.526
1.857.335
684.196
1.027.484
474.330
829.851
83.374.665
155.080.476
9.012.529
9.012.529
13.530.515
12.229.581
27.898.245
25.167.113
5.587.895
4.830.082
7.293.000
5.213.586
20.052.481
98.627.585
2.462.774
2.462.774
2.423.774
2.423.774
39.000
39.000
0
0
354.424.583
357.607.647
122.051.272
149.197.044
57.901.727
55.310.293
42.863.390
53.814.235
18.119.754
34.109.468
3.166.401
3.048
5.960.000
130.436.295
192.749.952
14.448.070
14.801.699
97.101.243
162.361.333
84.376
29.726
18.802.606
15.557.194
64.008.570
0
64.008.570
37.928.446
15.660.651
204.846
275.822
441.625.394
517.284.054
105.110.808
94.749.530
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)
1. Zakonske rezerve
2. Rezerve za vlastite dionice
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)
4. Statutarne rezerve
5. Ostale rezerve
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)
1. Zadržana dobit
2. Preneseni gubitak
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)
1. Dobit poslovne godine
2. Gubitak poslovne godine
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA (080 do 082)
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze
2. Rezerviranja za porezne obveze
3. Druga rezerviranja
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Ostale dugoročne obveze
9. Odgođena porezna obveza
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima
2. Obveze za zajmove, depozite i slično
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
4. Obveze za predujmove
5. Obveze prema dobavljačima
6. Obveze po vrijednosnim papirima
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi
8. Obveze prema zaposlenicima
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
12. Ostale kratkoročne obveze
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice
2. Pripisano manjinskom interesu
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
179.749.771
198.738.316
76.684.800
76.684.800
69.412.988
88.762.356
3.839.641
3.839.641
52.898.242
73.089.487
12.675.105
11.833.228
0
0
33.651.983
33.291.160
33.651.983
33.291.160
134.831.261
140.020.886
1.114.588
1.463.380
133.716.673
138.557.506
5.722.796
57.724.815
5.722.796
57.724.815
115.252.376
112.567.937
4.390.404
6.196.229
3.576.748
8.346.736
30.820.423
29.091.643
64.090.158
56.553.005
4.629.218
4.862.115
7.457.179
6.765.724
98.655
288.246
653.830
6.069.190
8.232.100
441.625.394
517.284.054
105.110.808
94.749.530
RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
1
AOP
oznaka
2
Prethodno razdoblje
Kumulativno
1 - 12 / 2011
3
Tromjesečje
10 - 12 / 2011
4
Tekuće razdoblje
Kumulativno
1 - 12 / 2012
5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)
675.132.792
139.418.370
689.133.924
111
1. Prihodi od prodaje
673.071.461
137.917.221
680.123.230
112
2. Ostali poslovni prihodi
2.061.331
1.501.149
9.010.694
113
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)
643.092.065
133.142.309
654.138.898
114
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda
25.532.776
16.352.796
-26.940.559
115
2. Materijalni troškovi (117 do 119)
464.927.090
81.116.058
543.974.603
116
a) Troškovi sirovina i materijala
383.893.796
59.580.668
457.840.873
117
b) Troškovi prodane robe
40.440.693
7.683.068
45.507.450
118
c) Ostali vanjski troškovi
40.592.601
13.852.322
40.626.280
119
3. Troškovi osoblja (121 do 123)
90.737.679
21.495.687
94.059.406
120
a) Neto plaće i nadnice
48.731.285
10.611.896
50.413.409
121
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća
28.901.938
7.905.506
30.884.695
122
c) Doprinosi na plaće
13.104.456
2.978.285
12.761.302
123
4. Amortizacija
15.631.415
3.718.565
8.172.824
124
5. Ostali troškovi
24.238.392
7.416.370
25.904.861
125
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)
4.748.626
4.735.944
8.869
126
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)
127
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)
4.748.626
4.735.944
8.869
128
7. Rezerviranja
14.955.642
-3.044.358
5.189.625
129
8. Ostali poslovni rashodi
2.320.445
1.351.247
3.769.269
130
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)
11.747.539
3.306.412
10.076.917
131
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s PP
12.480
4.294
149.240
132
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s NP
11.735.059
3.302.118
9.927.677
133
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
134
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine
135
5. Ostali financijski prihodi
136
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)
6.768.482
1.760.943
9.427.311
137
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
80.122
26.319
14.344
138
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
6.688.360
1.734.624
9.412.967
139
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine
140
4. Ostali financijski rashodi
141
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
143
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI
145
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)
686.880.331
142.724.782
699.210.841
146
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)
649.860.547
134.903.252
663.566.209
147
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)
37.019.784
7.821.530
35.644.632
148
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)
37.019.784
7.821.530
35.644.632
149
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)
0
0
0
150
XII. POREZ NA DOBIT
3.367.801
-2.471.850
2.353.472
151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)
33.651.983
10.293.380
33.291.160
152
1. Dobit razdoblja (149-151)
33.651.983
10.293.380
33.291.160
153
2. Gubitak razdoblja (151-148)
0
0
0
154
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
155
2. Pripisana manjinskom interesu
156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)
33.651.983
10.293.380
33.291.160
157
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)
0
0
0
158
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja
159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka
162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u
163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA
166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK
0
0
0
167
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)
33.651.983
10.293.380
33.291.160
168
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice
169
2. Pripisana manjinskom interesu
170
Tromjesečje
10 - 12 / 2012
6
219.831.071
217.179.704
2.651.367
207.716.185
39.875.786
138.605.752
108.304.407
12.172.879
18.128.466
21.984.346
10.961.676
7.056.553
3.966.117
1.949.441
2.896.556
8.869
8.869
189.625
2.205.810
1.791.039
84.229
1.706.810
2.912.089
-35.548
2.947.637
221.622.110
210.628.274
10.993.836
10.993.836
0
-2.576.687
13.570.523
13.570.523
0
13.570.523
0
0
13.570.523
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.
Obveznik: KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI d.d.
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od kupaca
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta
4. Novčani primici s osnove povrata poreza
5. Ostali novčani primici
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)
1. Novčani izdaci dobavljačima
2. Novčani izdaci za zaposlene
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta
4. Novčani izdaci za kamate
5. Novčani izdaci za poreze
6. Ostali novčani izdaci
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
AOP
oznaka
2
Prethodno
razdoblje
Tekuće razdoblje
3
4
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
619.473.240
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
660.755.017
58.221
232.392
79.193.737
113.752.447
698.725.198
776.759.336
502.163.563
599.079.868
86.975.143
89.865.947
1.051.727
1.186.873
2.019.480
457.237
1.117.819
65.129.717
88.405.630
10.932.359
12.561.234
666.709.746
792.217.371
32.015.452
0
0
15.458.035
238.327
538.330
136.173
63.489
1.848.958
1.739.648
2.223.458
2.341.467
33.619.353
117.111.489
33.619.353
117.111.489
0
0
31.395.895
114.770.022
128.124.317
192.673.038
128.124.317
192.673.038
7.759.760
3.562.603
14.134.363
13.483.871
188.955.085
67.666.302
210.849.208
84.712.776
0
107.960.262
82.724.891
0
0
0
82.105.334
22.267.795
112.428.967
37.928.446
74.500.521
22.267.795
37.928.446
15.660.651
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od
1.1.2012
do
Naziv pozicije
1
31.12.2012
AOP
oznaka
2
1. Upisani kapital
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak
5. Dobit ili gubitak tekuće godine
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
018
17 b. Pripisano manjinskom interesu
019
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Prethodna godina
Tekuća godina
3
4
76.684.800
76.684.800
69.412.988
88.762.356
33.651.983
33.291.160
179.749.771
198.738.316
0
0
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
1. Djelatnost i opis proizvoda
Osnovna djelatnost Društva je dizajn, proizvodnja, plasman i servisiranje slijedećih grupa
transformatora:
- distributivni uljni transformatori snage do 2,5 MVA i napona do 36 kV
- srednji energetski transformatori snage 2,5-100 MVA i napona do 170 kV
- suhi transformatori snage do 5 MVA i napona do 24 kV
- specijalni transformatori
2. Nadzorni odbor i Uprava Društva
Članovi Nadzornog odbora Društva su:
g. Darinko Bago, predsjednik
g. Miroslav Poljak, zamjenik predsjednika
g. Jozo Miloloža, član
g. Davor Mladina, član
gđa. Josipa Šutalo, član
Članovi Uprave Društva su:
g. Ivan Klapan, predsjednik
g. Josip Belamarić, član
g. Petar Vlaić, član
g. Ivan Sitar, član
gđa. Martina Mikulić, pomoćnik člana Uprave
g. Vanja Burul, pomoćnik člana Uprave
3. Vlasnička struktura Društva
Na 31. prosinac 2012. godine, prema podacima Središnjeg Klirinškog Depozitarnog Društva
vlasnička struktura je bila kako slijedi:
31. prosinac 2012.
Broj
Udio u
Dioničar
Dionica vlasništvu %
KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D. Total
FLORIČIĆ KRISTIJAN Total
KNEŽEVIĆ NIKOLA Total
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ ZBIRNI SKRBNIČKI RAČUN Total
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D./ HPB GLOBAL OIF Total
BERKOPIĆ DRAŽEN Total
RADIĆ ANTUN Total
VULIĆ TOMISLAV Total
BRKIĆ MARIJAN Total
BASLER OSIGURANJE ZAGREB D.D. Total
OSTALI
Ukupno
132.184
9.916
8.358
6.405
5.053
4.072
3.315
2.470
2.200
2.160
79.483
51,71%
3,88%
3,27%
2,51%
1,98%
1,59%
1,30%
0,97%
0,86%
0,85%
31,09%
255.616
100,00
4. Prihodi od prodaje
Prihodi od prodaje u zemlji
Prihodi od prodaje u inozemstvu
2012 (u kn.)
10-12 mj.
1-12 mj.
68.396.310
171.332.066
148.783.394
508.791.164
Ukupno
217.179.704
680.123.230
2011 (u kn.)
10-12 mj.
1-12 mj.
52.431.564
152.738.325
85.485.657
520.333.136
137.917.221
673.071.461
5. Pravna pitanja
Nema nerješenih pravnih pitanja sa značajnim utjecajem na poslovanje Društva.
U 2012. godini proknjiženi su izvanredni prihodi od stjecanja nekretnine u Zagrebu od
Elektromaterijal d.d. Rijeka u stečaju u iznosu od 5,6 mil. kn.

Download Report