Prospekt dionica - DUF Kapital Invest

Društvo za upravljanje fondovima
„KAPITAL INVEST“ d.d. Bihać
PROSPEKT
DIONICA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
SA JAVNOM PONUDOM
«FORTUNA FOND» DD BIHAĆ
Bihać, maj 2009. godine
1
SADRŽAJ
I
UVOD ............................................................................................................................................... 3
II PODACI O FONDU ........................................................................................................................ 3
1. Naziv, skraćeni naziv, logo i sjedište Fonda, podaci o Nadzornom odboru Fonda............. 3
2. Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda ......................................................................4
3. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje, godišnje izvještaje i Prospekt Fonda ................4
4. Najniži iznos novčanih sredstava Fonda i radnje koje će se preduzeti ukoliko
se ne prikupi najniži utvrđeni iznos ............................................................................................4
5. Firma revizora i drugih davalaca usluga Fonda………………………………………………..4
6. Prava dioničara ……………………………………………………………………………………4
7. Postupak likvidacije Fonda ........................................................................................................... 5
8. Informacije o berzi ...........................................................................................................................5
9. Vrsta imovine u koju je Fondu dozvoljeno ulaganje …………………………………………. 5
10. Opis investicijskih ciljeva fonda; način ostvarenja ciljeva fonda; .............................................6
11. Rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja ..................................................................... 6
12. Upis dionica ……………………………………………………………………………………….. 7
13. Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda .................................................................7
14. Volatilnost imovine Fonda ..............................................................................................................7
15. Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti Fond ......................7
16. Način obračuna i način učestalosti isplate dividende dioničara Fonda ...................................8
17. Poreski propisi koji se primjenjuju na Fond …………………………………………………… 8
18. Trajanje poslovne godine .................................................................................................................8
19. Datum izdavanja prospekta ............................................................................................................8
III DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ........................................................................................................8
IV BANKA DEPOZITAR FONDA .......................................................................................................10
2
PROSPEKT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
"FORTUNA FOND" d.d. Bihać
I UVOD
Ovaj prospekt sadrži one informacije na osnovu kojih će investitori moći stvoriti potpun stav o
Zatvorenom investicionom fondu »FORTUNA FOND« d.d. Bihać, (dalje u tekstu: Fond) i donijeti odluku
o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom Fonda i njegovog portfelja.
Prije donošenja odluke o ulaganju, potencijalni investitori se pozivaju da pročitaju ovaj Prospekt i Statut
Fonda kako bi se informisali o obilježjima i rizicima ulaganja.
II PODACI O FONDU
1. Naziv, skraćeni naziv, logo i sjedište Fonda, podaci o Nadzornom odboru Fonda
Naziv Fonda je: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d. BIHAĆ, u
daljem tekstu: Fond
Skraćeni naziv firme je: ZIF “FORTUNA FOND” d.d. Bihać.
Sjedište firme je: Bihać, Safvet bega Bašagića broj 29.
Logo:
Nadzorni odbor
Marko Konič, predsjednik
Rođen 04.12.1973.g. u Ljubljani, Republika Slovenija. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani,
smjer bankarstvo i financije i stekao zvanje diplomirani ekonomista. Od 01.09.2006.g. uposlen je u S.T.
Hammer d.o.o. Ljubljana.
Sergej Goriup, dipl. iur., član
Rođen 24.05.1955. g. u Ljubljani, Republika Slovenija. Diplomirao na pravnom fakultetu u Ljubljani. Od
1982.. g. zaposlen na Višem sudu u Ljubljani. Od 1986. zaposlen u Adria Airways koa pravni savjetnik, a
dvije godine kasnije na mjesto pomoćnika komercijalnog direktora, da bi 1994, g, preuzeo mjesto
pomoćnika glavnog direktora. Od 1996.g. prelazi u Mobitel d.d. Ljubljana kao pomoćnik direktora za
međunarodne poslove.
3
Suad Hadžić, dipl.oec., član.
Rodjen 08.12.1961.g. u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i
stekao zvanje diplomiranog ekonomista, VII/I. . Danas je na mjestu direktora Gorenje spol s.r.o i Gorenje
real spol s.r.o u Češkoj a prije toga bio je direktor "Domotehna" d.o.o. Bihac.
2. Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda
Na osnovu Odluke o osnivanju PIF “Fortuna fond” d.d. Bihać, broj 02-89/01 od 27.02.2001.g., osnivača
Društva za upravljanje fondovima “Kapital invest” d.d. Bihać, osnovan je PIF “Fortuna fond” d.d. Bihać i
upisan u sudski registar 23.03.2001.godine. Na osnovu odluke Skupštine PIF „FORTUNA FOND“ d.d.
provedena je transformacija u invsticioni fond, koji je upisan u sudski registar 02.03.2006. kao pravni
slijednik pod nazivom Investicioni fond „FORTUNA FOND“ d.d. Bihać. Na osnovu odredaba Zakona o
investicionim fondovima („Službene novine F BiH“, broj 85/08) Fond nastavlja sa radom na način i pod
uvijetima pod kojima su upisani u sudski registar, odnosno pod kojima je dobio dozvolu Komisije za
vrijednosne papire u F BiH.
Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom
o privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima.
3. Mjesto gdje je moguće dobiti polugodišnje i godišnje izvještaje, primjerak prospekta Fonda
Uvid u godišnji, polugodišnji, se može izvršiti kod Društva za upravljanje investicionim fondovima
“KAPITAL INVEST” d.d. Bihać, ulica Safvet bega bašagića, broj 29, svakim radnim danom od 08h do14h.
Društvo će u skladu sa odredbama Zakona izraditi polugodišnje, godišnje izvještaje o poslovanju Fonda.
Uz godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje, besplatni primjerci Prospekta, kao i drugih informacija o
poslovanju Fonda su takođe na raspolaganju potencijalnim dioničarima Fonda u sjedištu Društva za
upravljanje. Gore navedeni dokumenti su dostupni široj javnosti i na internet adresi Društva i Fonda,
www.fortunafond.com
4. Najniži iznos novčanih sredstava Fonda i radnje koje če se preduzeti ukoliko se ne prikupi najniži
utvrđeni iznos (* obavezna zakonska odredba za svaku novu emisiju dionica)
Ciljani najniži iznos novčanih sredstava koja se prikupljaju javnom ponudom, upisom i uplatom dionica
Fonda iznosi Zakonom utvrđen minimum osnovnog kapitala za osnivanje zatvorenog investicionog
fonda sa javnom ponudom.
Ukoliko se ne prikupi utvrđen minimum osnovnog kapitala za osnivanje zatvorenog investicionog fonda
sa javnom ponudom, Društvo neće emitovati dionice Fonda nego će u roku od sedam dana od isteka roka
za upis i uplatu dionica vratiti investitorima uplaćene iznose novčanih sredstava.
5. Firma revizora i drugih davalaca usluga Fonda
Ovlašćeni revizor finansijskih izvještaja Fonda za 2008. g. je “REOPINION” d.o.o. Sarajevo.
6. Prava dioničara
Dioničar Fonda, srazmjerno nominalnoj vrijednosti dionica koje posjeduje u fondu ima pravo:
1. da glasa na Skupštini Fonda,
2. na dividendu,
3. na prodaju dionica,
4. na iplatu dijela likvidacijske mase Fonda i
5. na blagovremeno obavještavanje (na uvid u šestomjesečni i godišnji finansijski
izvještaj Fonda).
Dionice Fonda su redovne, dematerijalizirane, nedjeljive, glase na ime i neograničeno su prenosive. Sve
dionice Fonda su iste klase.
4
Jedna dionica daje pravo na jedan glas u Skupštini dioničara Fonda.
Dioničar ima pravo da bude obavješten putem polugodišnjih i godišnjih izvještaja Fonda o radu Fonda.
Društvo je obavezno, najmanje jednom mjesečno, objavljivati u jednim dnevnim novinama dostupnim na
teritoriji F BiH neto vrijednost imovine Fonda.
Dioničar ima pravo na isplatu dividende, ako Skupština dioničara Fonda na prijedlog Nadzornog odbora
Fonda, donese odluku o isplati. Skupština može donijeti odluku o isplati dividende nakon što usvoji
revidirani godišnji izvještaj.
7. Postupak likvidacije Fonda
Fond može biti likvidiran na način i po postupku utvrđenim zakonom. Postupak likvidacije Fonda mogu
inicirati dioničari Fonda, kao i nadležni organi i sud u slučajevima predviđenim zakonom.
Za slučaj likvidacije Fonda dioničari Fonda imaju pravo na podjelu imovine Fonda u skladu sa
prijedlogom lica ovlaštenog za sprovođenje likvidacije, a srazmjerno broju dionica koje imaju u osnovnom
kapitalu Fonda.
8. Informacije o berzi
Dionice Fonda su uvršene u službenu kotaciju fondova Sarajevske berze - burze vrijednosnih papira d.d.
Sarajevo (u daljem tekstu: SASE). Odluku o kotaciji dionica fonda na drugim berzama ili uređenim javnim
tržištima donosi Nadzorni odbor Fonda.
9. Vrsta imovine u koju je Fondu dozvoljeno ulaganje
Društvo za upravljanje će voditi investicionu politiku Fonda ulaganjem u:
- dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire,
- udjele ili dionice investicionih fondova,
- instrumente tržišta novca,
- novčane depozite i
- nekretnine.
Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja prethodno navedenih investicionih ciljeva, a u skladu s
odredbama Zakona o investicionim fondovima te ostalim propisima i odlukama Nadzornog i drugih
organa.
U vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje garantuje Federacija Bosne i
Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, država članica Evropske unije, Srbija i Hrvatska,
Fond može sticati bez ograničenja.
U portfelju Fonda mogu biti:
- vrijednosni papiri kojima se trguje na: berzi ili drugim uređenim javnim tržištima u Bosni i
Hercegovini, na berzama u zemljama članicama EU i berzama u zemljama članicama OECDa,
- vrijednosni papiri kojima se trguje u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji,
Moldaviji, Ukrajini i Rusiji,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaju: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika
Srpska, i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaje pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji
pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti kojima se trguje na berzama i drugim
organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u:
Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji
pretežno ulažu u vlasničke vrijednosne papire, kojima se trguje na berzama u BiH ili berzama
i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u:
Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori i
5
-
udjeli u otvorenim investicionim fondovima, ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji
pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na berzama u BiH, ili na berzama
i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u:
Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.
Fond može posjedovati najviše 25 % dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz
iste emisije obveznica.
Fond će najviše do 15 % neto vrijednosti imovine Fonda ulagati u vrijednosne papire jednog emitenta, a u
slučajevima repliciranja indeksa, u vrijednosne papire jednog emitenta se može uložit i do 30 % neto
vrijednosti imovine Fonda.
U udjele ili dionice investicionog fonda, Fond može uložiti najviše 20% neto vrijednosti svoje imovine, pri
čemu ulaganje ne može preći 25 % neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže.
Kao depozit u istu banku može biti uloženo najviše 20 % neto vrijednosti imovine Fonda.
10. Opis investicijskih ciljeva Fonda; način ostvarenja ciljeva Fonda;
Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno
u dionice i obveznice domaćih i inostranih emitenata.
Jedan od investicionih ciljeva je i repliciranje indeksa dioničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.
Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike dozvoljeni su samo u svrhu osiguranja
potraživanja i imovine Fonda, pri čemu se moraju uvažavati načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i
disprezije rizika.
Investiciona politika utvrđuje se godišnjim programom provođenja investicione politike na prijedlog
Društva za upravljanje (dalje: Društvo), a usvaja je Nadzorni odbor Fonda. Investiciona politika temelji se
na investicionim ciljevima i biće usmjerena prije svega, na povećanje neto vrijednosti imovine Fonda. Za
ostvarenje tog cilja Društvo će aktivno i ozbiljno pristupiti provođenju investicione politike. Društvo će
troškove Fonda nastojati smanjiti. Društvo će raditi na usklađivanju strukture imovine i strukture izvora
Fonda, prema kriterijima propisanim zakonom i propisima Komisije. Sredstva ostvarena prodajom
dionica iz portfelja Fonda koristiće se u skladu s programima provođenja investicione politike,
Ugovorom o upravljanju, odlukama i saglasnostima nadležnih organa Društva i Fonda, uz puno
poštivanje važećih propisa i ograničenja investiranja.
U provođenju investicione politike uvjek će se voditi računa o interesima svih dioničara Fonda.
11. Rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja
Ulaganje u Fond pretpostavlja i preuzimanje određenih rizika.
Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude
nezadovoljavajući ili negativan.
Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:
1. rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u
skladu sa strategijom i ograničenjima navedenim u Statutu i ovom Prospektu Fonda. Pad cijene pojedinog
instrumenta u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.
2. rizik promjene kursa (valutni rizik),
Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se
taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku –
obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda.
3. kreditni rizik,
Predstavlja vjerovatnost da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu Fonda neće u
cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine
Fonda.
4. rizik likvidnosti,
6
Predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine Fonda po cijeni koja je približno
jednaka fer vrijednosti imovine.
5. rizik promjene poreskih propisa,
Predstavlja vjerovatnoću da se poreski propisi u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili
inostranstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda. Pomenuti rizik je u popunosti
izvan uticaja Društva.
6. promjena neto vrijednosti imovine Fonda,
S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav portfelja Fonda, odnosno ne tehnike
upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.
12. Upis dionica
U slučaju povećanja osnovnog kapitala Fonda, biće objavljen novi prospekt u kome će se definisati uslovi i
način upisa dionica Fonda.
13. Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine Fonda
Neto vrijednost imovne Fonda je vrijednost imovine Fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu)
umanjena za obaveze Fonda.
Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u skladu sa
odredbama Zakona o investicionih fondovim a na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti
imovine fonda koju donosi Komisija za vrijednosne papire.
Neto vrijednost imovine po dionici Fonda je neto vrijednost imovine Fonda srazmjerno rasporeñena na
svaku izdanu dionicu Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine Fonda.
Banka depozitar vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice u Fondu obavljen u skladu sa
Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i Statutom Fonda.
14. Volatilnost imovine Fonda
Kako imovinu Fonda čine ulozi u dionice koje su same po sebi rizični finansijski instrumenti sa cijenom
podložnom fluktuacijama, neto vrijednost imovine Fonda može u nekim periodima imati povećanu
volatilnost. Društvo za upravljanje će imovinu Fonda ulagati poštujući odredbe Zakona o investicionim
fondovima, te načela sigurnosti, disperzije rizika, profitabilnosti i likvidnosti s ciljem minimiziranja
fluktuacije neto vrijednosti imovine Fonda.
15. Godišnje naknade i troškovi upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti Fond
Iz imovine Fonda će se obračunavati i izravno plaćati slijedeći troškovi:
1. naknada Društvu za upravljanje Fondom u iznosu 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine
Fonda, za jednu poslovnu godinu.
2. naknada banci depozitaru,
3. naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktoru Fonda,
4. troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine Fonda,
5. naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
6. računovodstveni, revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenoga investicijskog
fonda, troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema
ovome Zakonu podnose dioničarima,
7. troškovi održavanja redovite skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo
za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,
8. sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
9. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
10. porezi koje je Fond dužan platiti po osnovi zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
11. troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obvezno za zatvorene investicijske fondove u skladu s
Zakonom o investicijskim fondovima i ostale naknade određene posebnim zakonima.
7
Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda, utvruđuje se u skladu sa odredbama Zakona o
investicionim fondovima s tim da pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može biti veći od 3.5% prosječne
godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.
Sve nastale troškove Fonda koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova
u visini od 3.5%, snosi Društvo.
Naknada društvu za upravljanje iznosi 1% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada
će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda, i naplaćivati mjesečno, a
kao godišnji trošak može se odbiti od imovine Fonda.
Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati i troškovi za koje se dobije odobrenje Komisije za vrijednosne
papire.
16. Način obračuna i način učestalosti isplate dividende dioničara Fonda
Društvo priprema prijedlog raspodjele i izvršava odluku Skupštine Fonda o raspodjeli dobiti.
Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, ima pravo
na učešće u dobiti Fonda, naplatom dividende ili sticanjem novih dionica, srazmjerno nominalnoj
vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu.
Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se sačinjava lista dioničara za isplatu
dividende, datum isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavijesti o isplati dividende.
Skupština Fonda može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje
svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.
17. Poreski propisi koji se primjenjuju na Fond
Visina i način oporezivanja, odnosno visina poreske stope, kao i način utvrđivanja poreske osnovice
koncipiraće se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i Federacije B i H.
18. Trajanje poslovne godine
Poslovna godina se izjednačava sa trajanjem kalendarske godine.
19. Datum izdavanja prospekta
Ovaj prospekt se izdaje danom usvajanja od strane Skupštine dioničara Fonda.
III PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima "KAPITAL INVEST" d.d Bihać, ulica
Safvet bega Bašagića 29, telefon i fax 037/313-202, e-mal [email protected], web strana
www.fortunafond.com.
Skraćeni naziv Društva je: «KAPITAL INVEST» dd Bihać, (u daljem tekstu: Društvo).
Logo:
Broj rješenja Komisije za vrijednosne papire u F BiH: 03-19-130/00, od 19.09.2000.g.
Datum osnivanja i upisa u sudski registar: Rješenje broj U/I-2137/2000 od 27.09.2000.g.
Osnovni kapital Društva iznosi: 1.235.681 (milionsvijestotridesetipethiljada šestoosamdesetijedan KM)
8
Dioničari Društva
ST HAMMER DOO LJUBLJANA, SVN
GORENJE M.B.H. WIEN, AUT
BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ, BIH
TUŠ d.o.o. Bihać, BIH
MUJAKIĆ SATKO BIHAĆ, BIH
ALIBABIĆ AFRODITA BIHAĆ, BIH
GUTLIĆ SADETA BIHAĆ, BIH
DURIĆ ALAGA CAZIN, BIH
SULJIĆ SULJO BOSANSKA KRUPA, BIH
PAŠALIĆ ISMET BOSANSKA KRUPA, BIH
OKANOVIĆ IBRAHIM BIHAĆ, BIH
IBRAHIMPAŠIĆ ADEM BIHAĆ, BIH
61.8988 %
23.4615 %
9.9984 %
1.5453 %
0.7320 %
0.6832 %
0.6181 %
0.2711 %
0.2711 %
0.2548 %
0,1356 %
0,0271 %
Uprava i Nadzorni odbor Društva
Direktor Društva je: Nurija Mulalić, iz Cazina, rođen 01.08.1952.g. , diplomirao na Ekonomskom fakultetu
u Sarajevu, od 25.09.2000. g. direktor DUF „KAPITAL INVEST“ d.d. Bihać
Članovi Nadzornog odbora Društva su:
Nataša Mahne, dipl. oec, rođena 02.10.1971., iz Ljubljane, Univerzitet u Kansasu, CIMBA titula mba.
Zaposlenje Merkator d.d. od 02.03.2009. prije toga BPH d.o.o. Ljubljana,
Vladimir Jukić, dipl. oec., iz Zenice, rođen, 15.05.1966.g., diploma Eastern Universiti St. Davids,
Philadelphia, Usa School for International Leadership and Development; zaposlenje: CHF International,
OSCE Mission to BiH, REZ /RDA – Regional Development Agency
Amir Hadžić, dipl. ing., iz Bihaća, rođen 14.10.1965., diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu,
zaposlen u Općini Bihać, kao rukovodilac sektora
Ograničenja i odgovornost društva za upravljanje
Društvo za upravljanje investicijskim fondovima s javnom ponudom ne može:
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
da obavlja djelatnost posredovanja u kupnji i prodaji vrijednosnih papira,
da otuđuje vrijednosne papire ni bilo kakvu drugu imovinu Fonda, kao niti da je od njega
stječe, bilo za svoj račun ili za račun povezanih osoba,
da kupuje sredstvima Fonda imovinu koja nije predviđena Statutom i Prospektom,
da obavlja transakcije kojima krši odredbe Zakona i propise Komisije, uključujući odredbe o
ograničenjima ulaganja u fondove kojima upravlja,
da otuđuje imovinu Fonda bez primanja odgovarajuće naknade,
da stječe ili otuđuje imovinu u ime fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od
tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine,
da odobrava zajmove iz imovine Fonda,
da koristiti imovinu Fonda kao garanciju izvršenja obveza društva za upravljanje ili obveza
trećih osoba ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim uposlenicima ili povezanim
osobama omogućio sklapanje poslova pod povlaštenim uvjetima,
da preuzima obveze u vezi s imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obveza nije
vlasništvo Fonda, uz izuzetak transakcija s vrijednosnim papirima obavljenih na berzi ili
9
8.
drugom uređenom tržištu čija pravila omogućavaju isporuku vrijednosnih papira uz
istodobno plaćanje,
da ulaže imovinu Fonda u vrijednosne papire ili druge financijske instrumente koje ono
izdaje,
IV BANKA DEPOZITAR FONDA
»VAKUFSKA BANKA« d.d. Sarajevo, ulica Maršala Tita 13 , Sarajevo, Rješenje Komisije za vrijednosne
papire F BiH za obavljanje poslova banke depozitara, broj: 05-2-19-498/05 od 25.08.2005.g. i saglasnost za
održavanje dozvole broj : 05/1-49-3322/08 od 11.09.2008. godine.
POTPISI ODGOVORNIH LICA
Nurija Mulalić
Direktor Društva
______________________________
Broj:
Datum, 04.05.2009. godine
10
U skladu sa članom 2. Statuta Zatvorenog investicionog fonda „FORTUNA FOND“ d.d. Bihać - Prečišćen
tekst, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 05.01.2011.g. usvojio je
ODLUKU
o promjeni sjedišta i naziva firme
Član 1.
Mijenja se sjedište Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d i novo
sjedište je: Cazin, Nurije Puzderca 19,
Član 3.
Mijenja se naziv firme tako da novi naziv fime glasi:
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d.
Skraćeni naziv firme društva je: ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.
Član 4.
Skupština je ovlastila Nadzorni odbor za donošenje Odluke o promjeni sjedišta i naziva firme društva, i
shodno tom ovlaštenju i u skladu sa članom 246. tač. 15. Zakona o privrednim društvima („Službene
novine F BiH“ (23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), Nadzorni odbor je donio ovu
odluku čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba Statuta Zatvorenog
investicionog fonda sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d.:
a) U članu 2. Statuta stav 1., 2. i 3. mijenja se i glasi:
„Firma društva je: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom “FORTUNA FOND” d.d., u
daljem tekstu: Investicioni fond
Skraćeni naziv firme društva je: ZIF “FORTUNA FOND” d.d..
Sjedište firme društva je: Cazin, Nurije Puzderca broj 19.
b) U članu 3. mijenja se stav 2. i glasi:
„Pečat je okruglog oblika, uobičajene veličine s tekstom po obodu: Zatvoreni investicioni fond. U
sredini je ispisano “FORTUNA FOND” d.d.“
Član 5.
Ova odluka Stupa na snagu danom donošenja.
Bihać, 05.01.2012.
Broj: 02/ 4- 12
Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Goriup
ZIF Fortuna fond d.d.
N. Pozderca 19/2, 77220 Cazin
Tel.: 037/510-014; Fax: 037/511-110
Web: www.kapitalinvest.ba
11
Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH», broj 23/99, 45/00,
2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), i člana 29. Statuta, Skupština ZIF «FORTUNA FOND» d.d., na sjednici
održanoj 05.04.2012.g., usvojila je
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Prospekta ZIF FORTUNA FOND d.d.
Član 1.
Prospekt Zatvorenog investicionog fonda „FORTUNA FOND“ d.d. mijenja se u dijelu koji se odnosi na
podatke o članovima Nadzonog odbora Fonda, visinu naknade za upravljenje i određene podatke koji se
odnose na Društvo za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar i podatke o Banci
depozitaru, kako slijedi:
Član 2.
Poglavlje II, PODACI O FONDU, tačka 1.
Nadzorni odbor – mijenja se i glasi:
„Sergej Goriup, dipl. iur., predsjednik
Rođen 24.05.1955. g. u Ljubljani, Republika Slovenija. Diplomirao na pravnom fakultetu u Ljubljani. Od
1982.. g. zaposlen na Višem sudu u Ljubljani. Od 1986. zaposlen u Adria Airways koa pravni savjetnik, a
dvije godine kasnije na mjesto pomoćnika komercijalnog direktora, da bi 1994, g, preuzeo mjesto
pomoćnika glavnog direktora. Od 1996.g. prelazi u Mobitel d.d. Ljubljana kao pomoćnik direktora za
međunarodne poslove.
Fani Kamnikar - Šeme, dipl. oec. član
Rođena 16.02.1959. godine, u Ljubljani. Završila Ekonomski fakultet u Mariboru, trenutno zaposlena kao
direktorica finasijsko računovodstene službe u Ljubljani.
Gregor Razboršek, dipl.oec., član.
Rodjen 03.01.1976.g. u Celju, Republika Slovenija. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.
Zaposlen u RVC d.o.o. Ljubljana, kao stručni saradnik za ulaganje poslovno savjetovanje.“
Tačka 15. Naknade i troškovi upravljanje i poslovanja Fonda kao i njihov utjecaj na buduće
investitore fonda
Stav 3. i 4. mijenjaje se i glase:
»Društvo za upravljanje će na ime upravljanja, Fondu obračunati i naplatiti naknadu u
maksimalnom iznosu do 1.60% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda, koja će se sastojati iz
fiksnog dijela u visini 1,25% i varijabilnog dijela u visini 0,35%., za jednu poslovnu godinu
Fiksni iznos naknade će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda, i
naplaćivati mjesečno.
Visinu varijabilnog dijela naknade za upravljanje za prethodnu godinu utvrđivaće Nadzorni odbor ZIF
FORTUNA FOND do 15.01. tekuće godine na osnovu ocjene uspješnosti poslovanja Fonda.
Ocjena uspješnosti se utvrđuje na temelju sljedećih kriterija :
- visine i kretanja neto vrijednosti imovine Fonda,
- visina primljenih dividendi i kamata od ulaganja Fonda i
- aktivnost Društva oko prodaje nelikvidnih vrijednosnih papira iz portfelja Fonda.
Razradu navedenih kriterija će zajedno definirati i dogovoriti Uprava Društva i Nadzorni odbor Fonda. „
12
Poglavlje III PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
se mijenja i sad glasi:
Osnovni podaci
»Fondom upravlja Društvo za upravljanje fondom » KAPITAL INVEST« d.o.o. Mostar.
Sjedište društva je u Mostaru, ul. Kneza Branimira 2.
Na temelju odobrenja Komisije za VP broj: 03-19-130/00, od 19.09.2000.g.i Rješenja o upisu u registar
društava br: U/I-2137/2000 od 27.09.2000.godine osnovano je Društvo za upravljanje fondovima.
Pedmet poslovanja Društva za upravljanje je utvrđen Zakonom o investicijskim fondovima a obuhvata
poslove osnivanja i upravljanja investicijskim fondovima kao i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju
uz navedenu djelatnost.
Djelatnost je klasifikovano kao razred 66.30 – Djelatnost upravljanja fondovima
Uprava i Nadzorni odbor Društva
Upravu Društva za upravljanje čine tri člana
Igor Adlešić, direktor Društva, rođen 28.05.1968.godine u Novom Mjestu, R Slovenija, diplomirao na
Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, R Slovenija. Od 2009.godine do 2011.godine obavljao je poslove
direktora ZIF Fortuna fond d.d. Bihać.
Ivanka Galić, izvršni direktor Društva, rođena 8.2.1957.godine u Mostaru. Diplomirala je na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta »Džemal Bijedić« u Mostaru, smjer financije i računovodstvo. Od
24.03.2008. godine obavlja poslove direktora Društva za upravljanje fondovima Herbos invest d.d. Mostar.
Nurija Mulalić, izvršni direktor Društva, iz Cazina, rođen 01.08.1952.g. , diplomirao na Ekonomskom
fakultetu u Sarajevu, od 25.09.2000. g. direktor Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“
d.d. Bihać
Nadzorni odbor Društva za upravljenja sastoji se od predsjednika i dva člana i to:
Nataša Mahne, predsjednik NO, dipl. oec, rođena 02.10.1971., iz Ljubljane, Ekonomski fakultet u
Ljubljani, Univerzitet u Kansasu, CIMBA titula mba. Zaposlenje
Merkator d.d. od 02.03.2009. prije toga BPH d.o.o. Ljubljana,
Vladimir Jukić, član NO, dipl. oec., iz Zenice, rođen, 15.05.1966.g., diploma Eastern Universiti St. Davids,
Philadelphia, USA School for International Leadership and
Development; zaposlenje: CHF International, OSCE Mission to
BiH, REZ /RDA – Regional Development Agency Marjanca Drame, član NO,dipl.oec iz, rođena 04.11.1981.godine u Ljubljani, R Slovenija, diplomirala na
Ekonomskom
fakultetu
u
Ljubljni,
R
Slovenija,od
09.01.2008.godine zaposlena u STH Holding služba za investicije
Ljubljana, R Slovenija.
Temeljni kapital i popis dioničara Društva
Temeljnog kapitala DUF-a je 427.685,54 KM
Popis udjeličara Društva sa postotak učešća u kapitalu:
R.b.
1.
Udjeličari Društva
% vlasništva u DUFu
ST HAMMER DOO LJUBLJANA, SVN
61,8988
13
2.
GORENJE M.B.H. WIEN, AUT
23,4615
3.
BIHAĆKA PIVOVARA D.D. BIHAĆ, BIH
9,9984
4.
TUŠ d.o.o. Bihać, BIH
1,5453
5.
MUJAKIĆ SATKO BIHAĆ, BIH
0.7320
6.
ALIBABIĆ AFRODITA BIHAĆ, BIH
0.6832
7.
GUTLIĆ SADETA BIHAĆ, BIH
0.6181
8.
DURIĆ ALAGA CAZIN, BIH
0.2711
9.
SULJIĆ SULJO BOSANSKA KRUPA, BIH
0.2711
10.
PAŠALIĆ ISMET BOSANSKA KRUPA,
BIH
0.2548
11.
OKANOVIĆ IBRAHIM BIHAĆ, BIH
0,1356
12.
ALIBABIĆ DŽENETA BIHAĆ, BIH
0,103
13.
IBRAHIMPAŠIĆ ADEM BIHAĆ, BIH
0,0271
.
Poglavlje IV BANKA DEPOZITAR FONDA, mijenja se i glasi
„Podaci o banci depozitoru: »HYPO-ALPE-ADRIA Bank“ d.d. Mostar, ulica Maršala Tita 13 Sarajevo,
Rješenje Komisije za vrijednosne papire F BiH za obavljanje poslova banke depozitara, broj: 05/19-115/09
od 22.04.2009. godine.“
Sve ostale odredbe Prospekta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom FORTUNA FOND d.d.
04.05.2009.godine ostaju nepromijenjene.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Prospekta.
Broj 01/12
Cazin, 05.04.2012.g
Predsjedsjednik Skupštine
Aleš Musar
14
Na osnovu člana 48. Statuta ZIF FORTUNA FOND d.d. i na osnovu odobrenja Skupštine, Nadzorni odbor
ZIF FORTUNA FOND d.d. na sjednici održanoj 28.08.2012.g. usvojio je
ODLUKU
Član 1.
Za vanjskog revizora za poslovnu 2012.g. za ZIF FORTUNA FOND bira se Društvo za reiziju i usluge
„ZUKO“ d.o.o. Sarajevo.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 02/
/12
Bihać, 28.08.2012.
Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Goriup, dipl.iur.
15
Na osnovu članka 58. Statuta DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar, Nadzorni odbor Društva na svojoj
sjednici održanoj 29.10.2012.g. usvojio je
ODLUKU
o razrješenju izvršnog direktora
Članak 1.
Na osnovu Sporazuma o prestanku Ugovora o međusobnim obvezama, odgovornostima i pravima u
obavljanju funkcije izvršnog direktora KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar broj 02-1240/11 od 12.12.2011.g.
koji su potpisali Nadzorni odbor i gđa. Ivanka Galić, Nadzorni odbor razrješava gđu. Ivanku Galić
dužnosti izvršnog direktora DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar sa 31.10.2012.godine.
Članak 2.
Nadzorni odbor ovlašćuje direktora Društva Igora Adlešića da potpiše notarski obrađenu formu ove
odluke.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Mostar, 29.10.2012.g.
Broj:
Predsjednica Nadzornog odbora
Marjanca Drame
16
Na temelju članka 52. Statuta Društva za upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar,
Nadzorni odbor Društva je na svojoj sjednici održanoj 19.12.2012.godini usvojio
ODLUKU
imenovanju izvršnog direktora Društva za upravljanje fondovima
„KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar
1. Fani Kamnikar Šeme, R Slovenija, Ljubljana Zeleni pot 030., JMBG:1602959505172, dipl.oec. s
19.12.2012.g., imenuje se na dužnosti člana uprave, izvršnog direktora DUF KAPITAL INVEST d.o.o.
Mostar.
3. Funkcija izvršnog direktora Društva traje četiri godine.
4. Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i druga prava, uredit će se ugovorom koji će imenovana zaključiti s
Nadzornim odborom., nakon što organ nadležan za poslove zapošljavanje stranaca izda radnu dozvolu za
sklapanje ugovora sa strancima
5. Izvršni direktor zastupa i predstavlja Društvo bez ograničenja u skladu s Zakonom i Statutom i općim
aktima Društva od momenta izdavanja radne dozvole.
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Mostar, 19.12.2012.
Broj
Predsjednica Nadzornog odbora
Marjanca Drame
17
U skladu sa članom 48. Statuta Zatvorenog investicionog fonda FORTUNA FOND d.d., Nadzorni odbor
Fonda je na sjednici održanoj 20.02.2013.g. usvojio
ODLUKA
o imenovanju direktora Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
“FORTUNA FOND” d.d.
1.Rok Habinc iz Ljubljane s 01.03.2013.g. imenuje se za direktora ZIF «FORTUNA FOND» d.d.
2. Funkcija direktora Fonda traje četiri godine.
3. Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i druga prava, urediće se ugovorom koji će imenovana
zaključiti s Nadzornim odborom.
4. Direktor zastupa i predstavlja ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. u odnosu prema Društvu za
upravljanje fondovima „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar, bez ograničenja.
5. Dosadašnjem direktoru Dragani Bajrić prestaje dužnost direktora s danom 28.02.2013.g., a što
je utvrđeno Odlukom o razrješenju direktora ZIF «FORUTNA FOND» d.d. .
6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 28.02.2013. godine.
Broj: 02/13
Cazin, 20.02.2013.g.
Predsjednik Nadzornog odbora
Sergej Goriup
18
Na osnovu člana 246. stav 1. t. 13) Zakona o privrednim društvima («Službene novine FBiH», broj
23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), i člana 29. t. 9 Statuta, Skupština ZIF «FORTUNA FOND»
d.d., na sjednici održanoj 18.04.2013.g., usvojila je
ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
ZIF „FORTUNA FOND“ D.D.
I
Za članove Nadzornog odbora ZIF «FORTUNA FOND» d.d. izabrani su:
1.
2.
3.
SERGEJ GORIUP,
MARKO KONIČ,
GREGOR RAZBORŠEK,
II
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
III
Odnosi između Fonda i članova Nadzornog odbora utvrdit će se ugovorom.
Ugovor u ime Fonda potpisuje direktor, u skladu s odobrenjem Skupštine Fonda.
IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj 01/13
Cazin, 18.04.2013.
Predsjednik Skupštine
Đorđe Latinović
19

Download Report