OPĆI PODACI Opis Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i telefaksa E-mail adresa Internet stranica Djelatnost emitenta Broj uposlenih u emitentu Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora Ime i prezime članova odbora za reviziju 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda 5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Datum i mjesto održavanja Dnevni red skupštine Značajne odluke donesene na skupštini 6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale U Sarajevu, 28.02.2014. godine. Obrazac OEI-PD Tabela A Sadržaj TP distributivni centar "Sarajevo" dd Rajlovačka bb Sarajevo 033/754-000;033/590-705 [email protected] 46.39 36 Baker Tilly Opinion d.o.o. Saeajevo Revizija izvještaja izvršena Velinka Lujinović,Nikola Znaor,Aida Delalić Stjepan Ledić,AzibaF.Ante Todorić,Goran Ilej, Edina Dizdar Mirsad Hodžić Direktor društva Agrokor(tri člana) 167242 dionice,IF BIG(dva člana)81980 163 dioničara 327926 dionica po 100 KM po dionici Agrokor 51%,BIG 25%,PROF PLUS 6,95%CROBiH 5,27% 04.07.2013.u prostorijama društva Usvajanje izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2012.god. Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god. Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: Mirsad Hodžić Emitent: TPDC Sarajevo dd Obrazac OEI-PD BILANS USPJEHA Tabela B U 000 KM Izvještaj za period: 01.01-31.12.2013. Opis Predhodni period Tekući perid Prihodi od prodaje 7373 7555 Troškovi za prodano 3790 4096 Bruto dobit (gubitak) 3583 3459 Troškovi distribucije 1432 1615 Troškovi uprave i administracije 905 883 Drugi operetivni rashodi 515 300 Dobit (gubitak) od operativnih aktivnosti 731 661 -252 -205 Neto prihodi/rashodi od promjene vrijednosti stalnih sredstava 0 0 Neto prihodi/rashodi od prodaje vrijednosti stalnih sredstava 0 0 -468 -258 11 198 Porez na dobit 2 20 Neto dobit (gubitak) perioda 9 178 Neto prihodi/rashodi od udjela u dobiti pridruženih društava Neto prihodi / rashodi od ulaganja u drugim povezanim društvima Neto finansijski prihodi / rashodi, uključujući i rashode s osnova kamate Neto ostali prihodi/ rashodi Dobitak (gubitak) prije poreza U Sarajevu, 28.02.2014. godine. Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: Mirsad Hodžić Emitent: TPDC Sarajevo dd Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B, C i D obrazca OEI-PD Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka nema posebnih zabilješki koje bi zahtijevale dodatno obrazloženje. U Sarajevu,28.02.2014. godine Tabela F Komentar ili zabilješka Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: Mirsad Hodžić Emitent: TPDC Sarajevo dd BILANS STANJA Izvještaj za period: 01.01-31.12.2013 Opis AKTIVA A. UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL B. STALNA SREDSTVA Stalna nematreijalna sredstva Nekretnine, postrojenja i oprema Biološka imovina Ostala stalna meterijalna sredstva Dugoročna finansijska ulaganja i zajmovi Dugoročna potraživanja Ulaganja u nekretnine Sredstva klasificirana kao sredstva namijenjena za prodaju Dugoročna razgraničenja C. TEKUĆA SREDSTVA Zalihe Potraživanja od prodaje Druga kratkoročna potraživanja Kratkoročni finansijski plasmani Novac i novčani ekvivalenti Aktivna vremenska razgraničenja D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA UKUPNA AKTIVA Vanbilansna evidencija PASIVA KAPITAL (KAPITAL I OBAVEZE) A. KAPITAL Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalororizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana (zadržana) dobit Akumulirani (preneseni) gubitak Vlastite dionice koje drži emitent B. DUGOROČNE OBAVEZE Dugoročne finansijske obaveze Dugoročna razgraničenja i rezervisanja Dugoročen obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje C.KRATKOROČNE OBAVEZE Kratkoročne finansijske obaveze Obaveze prema dobavljačima i druge obaveze Kratkoročne obaveze klasificirane u grupu sa sredstvima namijenjenim za prodaju ili otuđenje Pasivna vremenska razgraničenja UKUPNA PASIVA Vanbilansna evidencija U Sarajevu , 28.02.2014. godine. Obrazac OEI-PD Tabela C U 000 KM Tekući perid Predhodni period 48089 8 47953 47025 7 46837 58 70 0 0 53 128 0 0 3771 94 3423 57 3837 63 3059 39 197 676 51860 50862 43842 32793 44020 32793 11040 9 11049 178 22 22 22 22 7996 7773 223 6821 6516 305 51860 50863 Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: Mirsad Hodžić Emitent:TPDC Sarajevo dd Obrazac OEI-PD IZVJEŠTAJ O NOČANIM TOKOVIMA Tabela D Emitent:TPDC Sarajevo dd U 000 KM Opis Novčani tok iz poslovnih aktivnosti Neto dobit/gubitak Usklađivanja za: Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava Oznaka Prethodna godina -213 9 Tekući perid 479 178 + +/- 1 1 Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava + +/- 1189 1189 Usklađivanja po osnovu finansijskih stalnih sredstava Nerealizovani rashodi (prihodi) kod razmjene valuta na tržištu (kursne razlike) Ostala usklađivanja za negotovinske stavke i tokove koji se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti Ukupno Smanjenje (povećanje) zaliha Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima Povećanje (smanjenje) drugih obaveza Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja +/- 1.190 1.190 -8 -572 0 2 -235 -475 31 381 0 0 -220 -954 -1.288 -89 -762 606 0 -131 0 0 0 0 -67 0 0 0 0 0 9 0 0 0 -122 -67 55 0 -685 -1173 628 -2 1113 -60 Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i blagajni (A+B+C) -213 479 Početno stanje novca na računu i blagajni 410 197 -213 197 676 479 +/+/+/+/+/+/+/+/+/- Ukupno A. Neto novčani tok od poslovnih aktivnosti Novčani tok od ulagačkih aktivnosti Nabavka (prodaja) stalnih nematerijalnih sredstava Nabavka (prodaja) stalnih materijalnih sredstava Sticanje (otuđenje) udjela u zavisnim društvima Sticanje (otuđenje) udjela u pridruženim društvima Dati zajmovii (povrat zajmova) pravnim osobama u grupi -/+ -/+ -/+ -/+ -/+ Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim povezanim pravnim osobama -/+ Sticanje (otuđenje) drugih ulaganja Dati zajmovi (povrat zajmova) drugim pravnim osobama Ostali novčani tokovi od ulagačkih aktivnosti -/+ -/+ -/+ B. Neto novčani tok od ulagačkih aktivnosti Novčani tok od finansijskih aktivnosti Primici od izdavanja dionica i ostalih oblika formiranja i povećanja kapitala Otkup (iskup) dionica i ostalih oblika kapitala + - Nabavka (prodaja) vlastitih dionica Primljena pozajmljena sredstva Povrat pozajmljenih sredstava Isplata dividendi Ostali novčani tokovi od finansijskih aktivnosti -/+ + -/+ C.Neto novčani tok od finansijskih aktivnosti Krajnje stanje novca na računu i blagajni Neto povećanje (smanjenje) novca na računu i u blagajni U Sarajevu,28.02.2014.godine. Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: Mirsad Hodžić Emitent: TPDC Sarajevo Emitent: TPDC Sarajevo dd dd Emitent: TPDC Sarajevo dd Obrazac OEI-PD Tabela E IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU EMITENTA Opis Stanje na 31.12.2012. godine U 000 KM Upisani osnovni kapital Dionička premija Revalorizacione i prenesene rezerve Ostale rezerve Akumulirana Akumulirani dobit gubitak 32.793 11.040 9 32.793 11.040 9 Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka Vlastite dionice Ukupno 43.842 0 Ponovno iskazano stanje na 31.12.2012.godine odnosno 01.01.2013.god. 43.842 Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 0 Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana 0 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti 0 Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 0 178 Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha -9 0 0 32.793 11.049 178 44.020 32.793 11.049 178 Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala Stanje na 31.12.2013godine 178 9 Učinci promjene u računovodstvenim politikama i ispravke grešaka Ponovno iskazano stanje na 31.12.2013godine, 44.020 Učinci revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava Učinci revalorizacije dugoročnih finansijskih plasmana 0 0 Kursne razlike nastale prevođenjem transakcija u stranoj valuti Ostali dobici/gubici perioda koji nisu iskazani u bilansu uspjeha 0 Neto dobit /gubitak perioda iskazana u bilansu uspjeha 0 Objavljivanje dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i pokrića gubitka Emisija dionica i ostali oblici povećanja kapitala ili smanjenja osnovnog kapitala 0 Stanje na 31.12.2013god. 0 32.793 U Sarajevu,28.02.2014. godine 11.049 178 Izvještaj sastavio: Hajrudin Hrustemović Direktor emitenta: 44.020 Mirsad Hodžić