Zahtjev za otvaranje i vođenje računa poslovnog subjekta

ZAHTJEV ZA OTVARANJE I VOðENJE RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA
Podaci o zaprimanju i otvaranju računa (popunjava BANKA)
Datum zaprimanja i otvaranja računa
Broj transakcijskog računa (IBAN konstrukcija):
Ime i prezime zaposlenika Banke koji je zaprimio Zahtjev i otvorio
račun
Žig Banke i potpis zaposlenika Banke
Podaci o poslovnom subjektu (popunjava POSLOVNI SUBJEKT)
Naziv Poslovnog subjekta (iz rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta)
Zastupan po (ime i prezime,/OIB):
OIB
Matični broj Poslovnog subjekta
Oblik vlasništva:
Adresa sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)
Adresa za korespondenciju (popunjavati samo ako je adresa različita od adrese sjedišta)
Telefon
Telefax
Mob.
Broj zaposlenih kod poslovnog
subjekta
E-mail adresa
Internetska stranica
Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (dodijeljen od Državnog
zavoda za statistiku)
Članovi Uprave/direktori i prokuristi
Ime i prezime
Funkcija
Adresa prebivališta
Mjesto roñenja, država
Datum i godina roñenja
OIB
Naziv i broj
identifikacijske isprave
Izdavatelj
identifikacijske isprave
Ukoliko imate više od 4 člana Uprave/direktora/prokurista, molimo Vas navedite ih na posebnom obrascu.
__________________________________________________________________________________
Štedbanka d.d./SWIFT: STEDHR22/ IBAN: HR1524830051000000013/OIB: 58063088591
1/4
Podaci o kontakt osobi
Ime i prezime kontakt osobe, telefon, telefaks, mobitel, e-mail adresa
Adresa za korespondenciju (popunjavati samo ako je adresa različita od adrese sjedišta)
I. Sukladno Odluci o načinu otvaranja transakcijskog računa i važećem Pravilniku o jedinstvenom registru računa podnosim
zahtjev za otvaranje (zaokružiti)
1. Račun za redovno poslovanje
2. Račun organizacijskog dijela Poslovnog subjekta
Naziv organizacijskog dijela..........................................................................................................................................
3. Račun za posebne namjene
Namjena..........................................................................................................................................................................
4. Drugi račun odreñen zakonom (npr. računi izuzeti iz blokade)
Navesti zakon prema kojem se otvara navedeni račun:...................................................................................................
II. U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je u obvezi prikupiti podatke za
potrebe dubinske analize klijenta. Molimo Vas da odgovorite na niže navedena pitanja.
U koju svrhu otvarate račun u Banci ? (zaokružiti)
a) uplate i isplate
b) oročenja
c) ulaganja
d) ostalo (navedite)............................................
Koja će se vrsta transakcija provoditi preko računa ? (zaokružiti)
a) gotovinske transakcije
b) bezgotovinske transakcije u nacionalnom platnom prometu
c) prekogranična i meñunarodna plaćanja (doznake)
d) akreditivi
e) garancije
f) štednja
g) ulaganja
h) kreditni poslovi
i) ostalo (navesti).....................................
Koliki je očekivani ukupni godišnji promet sredstva po računu ? (zaokružiti)
a) do
b) do
c) do
d) do
e) preko
700.000,00 HRK
3.500.000,00 HRK
5.500.000,00 HRK
7.000.000,00 HRK
7.000.000,00 HRK
Planirate li koristiti račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija ? (zaokružite)
a) DA
b) NE
Ako DA, navedite zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?
__________________________________________________________________________________
Štedbanka d.d./SWIFT: STEDHR22/ IBAN: HR1524830051000000013/OIB: 58063088591
2/4
Molimo Vas da navedete poslovne partnere Poslovnog subjekta
a) Dobavljači (naziv,OIB, adresa sjedišta)
b) Kupci (naziv, OIB, adresa sjedišta)
III. Uz zahtjev prilažem (označiti X)
1. Dokaz o registraciji poslovnog subjekta (ne starije od tri mjeseca):
rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela (obavezno)
akt nadležnog tijela o osnivanju
izvod iz zakona, odnosno drugog propisa, temeljem kojeg je poslovni subjekt osnovan:
__________________________________________________________________________________________________
2. Isprava o razvrstanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
obavijest Državnog zavoda za statistiku o matičnom broju i razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti
3. Ostalo
Prijava potpisa i pečata
Podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima (Tabela 1/ Tabela 2)
Upitnik za politički izložene osobe
Fotokopija osobne iskaznice osobe koja zastupa poslovnog subjekta i osoba koji su ovlaštenici na Prijavi potpisa
Naziv i poziv na članak zakona, ako se otvara račun sredstava posebne namjene koji je izuzet od izvršenja osnova za plaćanje
______________________________________________________________________________________________
ostala dokumentacija (navesti koja)______________________________________________________________________
IV. Organizacijska jedinica FINA-e preko koje se želi poslovati (ukoliko želite poslovati preko FINA-e):
FINA (navedite organizacijsku jedinicu FINA-e): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Štedbanka d.d./SWIFT: STEDHR22/ IBAN: HR1524830051000000013/OIB: 58063088591
3/4
V. IZVJEŠĆIVANJE:
MJESTO PREUZIMANJA IZVATKA (označiti „x“ jednu od ponuñenih opcija)
Banka
FINA
NAČIN IZDAVANJA IZVATKA PO RAČUNU (odaberite):
A)
IZ BANKE
na šalteru u Banci na papirnatom mediju
poštom iz Banke na papirnatom mediju na adresu.......................................................................................................................
na magnetnom mediju iz Banke
elektronički putem e-maila (samo za korisnike ŠtedNet-a):...........................................................................................................
B)
IZ FINA-e
na papirnatom mediju (navesti poslovnicu FINA-e)..........................................................................................
papir i datoteka (USB,CD, DVD, Connect: Direct)
servis FINA e-plaćanja
papir i FINA on-line
datoteka – skraćeni izvadak (USB,CD,DVD, Connect Direct)
datoteka (USB, CD, DVD, Connect: Direct)
InfoFINA servis
FINA on-line
papir – skraćeni izvadak
papir i servis e-plaćanja
papir i InfoFINA servis
servis e-plaćanja i FINA on line
InfoFINA servis i FINA on line
servis e-plaćanja i InfoFINA servis
Napomena: za InfoFINA servis, servis e-plaćanja FINA-e potrebno je popuniti Pristupnicu u jedinici FINA-e u kojoj se želite
opsluživati
PREUZIMANJE IZVATKA PO POSLOVNOM RAČUNU VRŠI SE PO PROMJENI NA RAČUNU
VI. NAČINI DOSTAVLJANJA NALOGA ZA PLAĆANJE (označiti)
na obrascima platnog prometa
na magnetnom mediju
elektronički (samo za korisnike internet bankarstva)
VII. Suglasni smo da Štedbanka d.d. naše podatke, s kojima će raspolagati, može koristiti za izradu bonitetnih informacija na
traženje trećih osoba (označite oznakom „X“):
DA
NE
Napomena: Ukoliko nije naveden odgovor, smatramo da je Vaš odogovor „NE“
__________________________________________________________________________________
Štedbanka d.d./SWIFT: STEDHR22/ IBAN: HR1524830051000000013/OIB: 58063088591
4/4
VIII. Ostalo
Potpisom ovog Zahtjeva poslovni subjekt jamči da su dani podaci točni i istiniti, da je prethodno upoznat i da prihvaća odredbe akata
koji čine Okvirni ugovor te da će, ukoliko doñe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje, osobno obavijestiti Banku.
Banka ima pravo odbiti Zahtjev za otvaranje i voñenje računa poslovnog subjekta bez obveze obrazloženja.
Potpisom ovog Zahtjeva dajem izričitu suglasnost banci da može poduzimati sve radnje u vezi s obradom i razmjenom mojih osobnih
podataka navedenih u ovom Zahtjevu, a što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos
osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova banke u vezi s ovim poslovnim odnosom s Bankom.
Poslovni subjekt:
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, OIB
______________________________________________
Popunjava Poslovni subjekt:
M. P.
Popunjava Banka:
I
I
I
I
I
I
I
M. P.
(Pečat Poslovnog subjekta i potpis osobe ovlaštene za
zastupanje)
(Ovjera primitka Zahtjeva u Banku)
Datum podnošenja Zahtjeva: ___________________
Datum zaprimanja u Banku:_____________________
__________________________________________________________________________________
Štedbanka d.d./SWIFT: STEDHR22/ IBAN: HR1524830051000000013/OIB: 58063088591
5/4

Download Report