GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA CLUB ADRIATIC doo

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU
DRUŠTVA CLUB ADRIATIC d.o.o.
ZA RAZDOBLJE
(I – XII) 2011. GODINE
Zagreb,lipanj 2012.
1
SADRŢAJ
A) OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU (djelatnost, temeljni kapital, broj udjela, struktura
vlasništva)
B) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2011. GODINU I RASPODJELA
OSTVARENE DOBITI
1. PODACI O OSTVARENOM BROJU NOĆENJA, STRUKTURI GOSTIJU
2. OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA
3. IZNOS I STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA
4. TROŠAK OSOBLJA
5. IZNOS I STRUKTURA UKUPNE IMOVINE
6. IZNOS I STRUKTURA UKUNIH POTRAŢIVANJA
7. IZNOS POTRAŢIVANJA OD KUPACA
8. IZNOS I STRUKTURA UKUPNIH OBVEZA
9. IZNOS OBVEZA PREMA DOBALJAĈIMA
10. IZNOS I STRUKTURA OBVEZA PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM
INSTITUCIJAMA
11. UKUPAN IZNOS TEKUĆIH SREDSTAVA
12. IZNOS NAJVIŠE NETO PLAĆE/NAJNIŢE NETO PLAĆE/PROSJEĈNA MJESEĈNA
NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOM
13. UKUPAN IZNOS I STRUKTURA INVESTICIJA
14. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA: koef.tekuće likvidnosti, koef.
financijske likvidnosti, stupanj zaduţenosti, koef. aktivnosti, ekonomiĉnost,
rentabilnost
C) OCJENA POSLOVANJA
D) IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA za 2011. godinu
2
A) OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU
1) Pravni status
Naziv:
CLUB ADRIATIC d.o.o.
Sjedište:
Zagreb, Ivana Luĉića 6
MBS:
080391811
OIB:
44661735229
Sudski registar Trgovaĉkog suda u Zagrebu.
UPRAVA
mr.sc. Ivica Prevolšek, ĉlan uprave zastupa društvo samostalno i pojedinaĉno.
NADZORNI ODBOR
Darko Polanec, dipl.iur, predsjednik Nadzornog odbora
Edi Perović, dipl.ing, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Igor Ursić, oec, ĉlan Nadzornog odbora – predstavnik radnika
DJELATNOST DRUŠTVA
Nkd
****-
Djelatnost
pruţanje usluga u nautiĉkom, seljaĉkom, zdravstvenom, lovnom, kongresnom i drugim
oblicima turizma
pruţanje ostalih turistiĉkih usluga
upravljanje športskim objektima
**-
sportska rekreacija i organiziranje sportskih i kulturnih priredbi
pripremanje hrane i pruţanje usluga prehrane, pripremanje i usluţivanje pićem i napicima,
pruţanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim
sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
projektiranje, graĊenje i nadzor
kupnja i prodaja robe
**-
obavljanje trgovaĉkog posredovanja na domaćem i inozemnom trţištu
zastupanje stranih tvrtki
70 74.4 -
POSLOVANJE NEKRETNINAMA
Promidţba (reklama i propaganda)
**-
pruţanje usluga putniĉkih agencija
mjenjaĉki poslovi
*74.13
74.14
-
javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i meĊunarodnom cestovnom prometu
*-
Istraţivanje trţišta i ispitivanje javnoga mnijenja
Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
*-
osposobljavanje graĊana u sportskim znanjima i vještinama, voĊenje sportsko-rekreativnih
aktivnosti graĊana, organiziranje natjecanja
organiziranje revija, kulturno-zabavnih priredbi
**-
ugostiteljstvo i turistiĉki poslovi s inozemstvom
iznajmljivanje ţiĉara
**-
djelatnost upravljanja i gospodarskog korištenja ţiĉara
iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
*-
prijevoz za vlastite potrebe
*-
3
2) Vlasniĉka struktura
Temeljni kapital
Broj udjela
108.008.500 kn
2 udjela
- 1. udjel visine 0,02% temeljnog
kapitala, nominalnog iznosa
20.000,00 kn uplaćen u novcu
VLASNIK UDJELA
– 100%
REPUBLIKA HRVATSKA –
Agencija za upravljanje
drţavnom imovinom
- 2. udjel visine 99,98% temeljnog
kapitala, u nominalnom iznosu od
107.988.500,00 kn unijet u stvarima
temeljem Ugovora o unosu prava
vlasništva na nekretninama u
temeljni kapital a koji se sastoji od
nekretnine upisane u kod Općinskog
suda u Makarskoj, z.k.ul. br. 2485,
z.k. tijelo I, upisano u k.o. Bast –
Baška Voda
Club Adriatic d.o.o., kao društvo s ograniĉenom odgovornošću, ne kotira na burzi.
4
B)
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
DRUŠTVA CLUB ADRIATIC d.o.o.
2011. godina
5
1.) ANALIZA BROJA NOĆENJA CLUB ADRIATIC d.o.o.
a) podaci o broju noćenja u Republici Hrvatskoj
PREGLED UKUPNO OSTVARENIH NOĆENJA
U HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2010. i 2011. GODINE
RED.
BR.
BROJ NOĆENJA
RAZDOBLJE
1
2
DOMAĆI
3
STRANI
4
UKUPNO
5
1
2010.
5.424.058
50.992.321
56.416.379
2
2011
5.602.970
54.751.305
60.354.275
3
INDEKS
103,3%
107,0%
107,4%
Na bazi objavljenih podataka Drţavnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj je u 2011.
godini ostvareno 7,4 % više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Turisti su u 2011. godini u Republici Hrvatskoj ostvarili ukupno 60.354.275 noćenja, od
ĉega domaći 5.602.970, a strani 54.751.305. U odnosu na isto razbolje prethodne godine
razvidno je da je ostvareno povećanje broja noćenja domaćih gostiju za 3,3%, dok je broj
noćenja stranih turista povećan za 7,0%.
PREGLED OSTVARENIH NOĆENJA U HOTELIMA I KAMPOVIMA U HRVATSKOJ ZA
RAZDOBLJE 2010. i 2011. GODINE
RED.
BR.
BROJ NOĆENJA
RAZDOBLJE
1
2
HOTELI
3
KAMOPVI
4
UKUPNO
5
1
2010.
14.911.372
13.703.542
28.614.914
2
2011
15.936.747
14.738.722
30.675.469
3
INDEKS
106,9%
107,6%
107,2%
Podaci Drţavnog zavoda za statistiku, a koji su relevantni za usporedbu Cluba Adriatic d.o.o.,
u usporedbi sa 2010. godinom, ukazuju na povećanje broja noćenja u hotelskom smještaju za
6,9%, te povećanje broja noćenja u kampovima za 7,6%.
6
b) podaci o broju noćenja po općinama sa smještanim kapacitetima Cluba Adriatic
d.o.o.
Na bazi objavljenih podataka Drţavnog zavoda za statistiku ukupno ostvareni broj noćenja u
ţupanijama Republike Hrvatske za 2011. godinu za hotele i kampove iznosi:
- OPĆINA FAŢANA – ostvaren broj noćenja – 815.413 – a od ĉega je u kampu Pineta u
Faţani ostvareno 106.782 noćenja, odnosno Club Adriatic d.o.o. u broju noćenja u općini
Faţana sudjeluje s kampom Pineta sa 13,1%
– OPĆINA CRIKVENICA – ostvaren broj noćenja u Crikvenici – obuhvaća i Selce – ostvaren
broj noćenja 1.325.635 – od ĉega je 34.395, odnosno Club Adriatic d.o.o. u broju noćenja u
općini Crikvenica s kampom Uvala Slana sudjeluje s 2,6%.
- OPĆINA BAŠKA VODA - ostvaren broj noćenja – 758.907 – a od ĉega je u Hotelu Alem,
kampu Baško Polje te hotelu Hrvatska ostvareno 172.387 noćenja, odnosno Club Adriatic
d.o.o. u broju noćenja u općini Baška Voda sa svojim kapacitetima sudjeluje sa 22,7%
- OPĆINA OREBIĆ - ostvaren broj noćenja – 600.158 – a od ĉega je u Hotelu Komodor i
kampu Perna ostvareno 87.192 noćenja, odnosno Club Adriatic d.o.o. u broju noćenja u općini
Orebić sa svojim kapacitetima sudjeluje sa 14,5%
U odnosu na 2010. godinu najveće povećanje broja noćenja biljeţi općina Baška Voda - za
8,7%, te općina Orebić sa 8,5%.
Club Adriatic d.o.o. je u 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu, ostvario povećanje broja
noćenja od 14%.
U grupi hotela, najveće povećanje broja noćenja, gotovo dvostruko, ostvario je Hotel Komodor
– u okviru Turistiĉkog naselja Perna.
U grupi kampova, najveće povećanje broja noćenja ostvario je kamp Pineta, povećanje za
20%., dok je kamp Baško Polje ostvario 5% manji broj noćenja od broja noćenja ostvarenog u
2010. godini.
7
CLUB ADRIATIC 2010. GODINA
OBJEKT
HOTEL ALEM
HOTEL HRVATSKA
HOTEL KOMODOR
KAMP PINETA
KAMP U. SLANA
KAMP B. POLJE
KAMP PERNA
UKUPNO C.A.
DNEVNI
MAX.
KAPACITET
U
NOĆENJIMA
OSTVARENA
NOĆENJA
620
272
768
1819
745
2348
1117
7689
52829
30631
25648
88740
32204
78073
36943
345068
OSTVARENI
DOLASCI
BROJ
DANA
RADA
OBJEKTA
MAX.
BROJ
NOĆENJA
U BROJU
DANA
RADA
OBJEKTA
PROSJEĈAN
BORAVAK U
DANIMA
ZAUZETOST
OBJEKTA U
%
NOĆENJA
DOMAĆI
GOSTI
NOĆENJA
STRANI
GOSTI
8855
5351
3519
13889
3666
12195
4298
51773
150
150
120
150
150
150
150
145
93000
40800
92160
272850
111750
352200
167550
1130310
5,97
5,72
7,29
6,39
8,78
6,40
8,60
7,02
56,81
75,08
27,83
32,52
28,82
22,17
22,05
30,53
15945
3493
4393
1113
26156
2038
930
54068
36884
27138
21255
87610
6048
76035
36013
290983
PROSJEĈAN
BORAVAK U
DANIMA
ZAUZETOST
OBJEKTA U
%
NOĆENJA
DOMAĆI
GOSTI
NOĆENJA
STRANI
GOSTI
6,48
6,25
6,96
6,58
8,26
6,26
8,38
7,02
70,94
78,91
54,01
39,12
30,68
21,07
22,32
35,44
17813
950
4023
1021
27015
2591
993
54406
48159
31246
45752
105717
7265
71607
36399
346145
CLUB ADRIATIC 2011. GODINA
OBJEKT
HOTEL ALEM
HOTEL HRVATSKA
HOTEL KOMODOR
KAMP PINETA
KAMP U. SLANA
KAMP B. POLJE
KAMP PERNA
UKUPNO C.A.
DNEVNI
MAX.
KAPACITET
U
NOĆENJIMA
OSTVARENA
NOĆENJA
OSTVARENI
DOLASCI
BROJ
DANA
RADA
OBJEKTA
MAX.
BROJ
NOĆENJA
U BROJU
DANA
RADA
OBJEKTA
620
272
768
1819
745
2348
1117
7689
65972
32196
49775
106738
34280
74198
37392
400551
10182
5148
7154
16225
4148
11854
4462
59173
150
150
120
150
150
150
150
145
93000
40800
92160
272850
111750
352200
167550
1130310
8
Usporedba broja noćenja hoteli Club Adriatic 2010/2011 g-
70000
60000
50000
40000
2010.
2011.
30000
20000
10000
0
H. HRVATSKA
H. ALEM
H. KOMODOR
Usporedba broja noćenja kampovi Club Adriatic 2010/2011.g.
120000
100000
80000
60000
2010.
2011.
40000
20000
0
K. BAŠKO POLJE
K. PERNA
K. UVALA
SLANA
K. PINETA
CLUB ADRIATIC d.o.o. - noćenja 2010/2011.g
2011.
CLUB ADRIATIC d.o.o.
2010.
320.000 330.000
340.000 350.000
360.000 370.000
380.000
390.000 400.000
410.000
9
2.) RAĈUN DOBITI I GUBITKA CLUB ADRIATIC d.o.o.
a) UKUPNO CLUB ADRIATIC
R.br.
OPIS STAVKE
1
I
a)
b)
c)
d)
e)
II
a)
b)
c)
d)
e)
f)
III
IV
V
VI
VII
VIII
2
POSLOVNI PRIHODI (a-e)
Prihodi od hrane i pića
Prihodi od smještaja
Prihodi od najmova
Ostali prihodi od prodaje
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI (a-f)
Materijalni troškovi
Troškovi sirov. i mat.
Ostali vanjski troškovi
Troškovi osoblja
Neto plaće
Por.i dop. iz plaće
Dopr.na plaće
Ostali troškovi
Vrijednosna usklaĊenja
Rezerviranja
Ostali poslovni rashodi
AMORTIZACIJA
FINANCIJSKI PRIHODI
Kamate i teĉajne razlike.
FINANCIJSKI RASHODI
Kamate i teĉajne razlike
Ostali fin.rashodi
UKUPNI PRIH.
UKUPNI RASH.
DOBIT ILI GUBITAK
2010.
2011.
Index
3
4
5 (4/3)
33.383.285,05
8.030.112,52
19.903.558,47
1.298.023,44
4.005.542,88
146.047,74
44.763.157,48
15.158.067,55
7.785.295,10
7.372.772,45
19.000.024,92
11.575.073,52
4.638.235,28
2.786.716,12
2.260.402,33
1.676.677,58
5.455.016,47
1.212.968,63
1.979.540,60
196.319,95
196.319,95
2.868.400,58
2.867.093,83
1.306,75
33.579.605,00
49.611.098,66
-16.031.493,66
42.016.962,54
10.585.047,59
20.991.880,06
1.270.242,61
7.510.973,37
1.658.818,91
36.607.423,50
17.839.297,69
9.469.976,77
8.369.320,92
15.700.540,38
9.813.789,53
3.584.040,60
2.302.710,25
2.476.884,82
0,00
0,00
590.700,61
2.223.464,88
162.402,38
162.402,38
2.889.541,22
2.888.364,99
1.176,23
42.179.364,92
41.720.429,60
458.935,32
126
132
105
98
188
82
118
122
114
83
85
77
83
110
0
0
49
112
83
83
101
101
90
126
84
0
Usporedba Raĉuna dobiti i gubitka ukupno Club Adriatic d.o.o.
2010/2011.god.
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
2010.
2011.
10.000.000
0
-10.000.000
-20.000.000
UKUPNI PRIH.
UKUPNI RASH.
DOBIT. ILI GUB.
10
Rezultati poslovanja po GOP metodi za Club Adriatic d.o.o. - ukupno
REZULTATI POSLOVANJA
R.
br.
1.
1.
RAZDOBLJE
2010.
OPIS STAVKE
2.
3.
RAZDOBLJE
2011.
4.
INDEX
(4/3)
5.
33.383.285,05
8.030.112,52
19.903.558,47
1.298.023,44
4.005.542,88
146.047,74
37.412.805,21
7.785.295,10
7.372.772,45
18.014.794,73
1.979.540,60
2.260.402,33
-4.029.520,16
42.016.962,54
10.585.047,59
20.991.880,06
1.270.242,61
7.510.973,37
1.658.818,91
38.240.187,77
9.469.976,77
8.369.320,92
15.700.540,38
2.223.464,88
2.476.884,82
3.776.774,77
126
132
105
98
188
1.136
102
122
114
87
112
110
3.
POSLOVNI PRIHODI
a) prihodi od hrane i pića
b) prihodi od smještaja
c) prihodi od najmova
d) ostali prihodi od prodaje
e) ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
a) troškovi sirov. i materijala
b) troškovi usluga
c) troškovi osoblja
d) amortizacija
e) ostali troškovi
GOP I.
4.
5.
OTPISI PO GOD. INVENTURI
GOP II.
1.212.968,63
-5.242.488.79
590.700,61
3.186.074,16
48
6.
1.676.677,58
0,00
7.
8.
VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA
REZERVIRANJA I TROŠKOVI
PO PROGR.ZBRINJAVANJA
GOP III.
6.440.246,66
-13.359.413,03
0,00
3.186.074,16
9.
10.
FINANCIJSKI PRIHODI
FINANCIJSKI RASHODI
196.319,95
2.868.400,58
162.402,38
2.889.541,22
83
101
11.
33.579.605,00
42.179.364,92
126
84
12.
UKUPNI PRIHOD (1+9)
UKUPNI RASHOD
(2+4+6+7+10)
49.611.098,66
41.720.429,60
13.
GUBITAK/DOBIT
-16.031.493,66
458.935,32
2.
11
Ostvareni poslovni prihodi u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu veći su za 26%.
Ostvareni poslovni rashodi u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu veći su za 2%.
Ostvareni operativni rezultat – operativna dobit (GOP I.) u 2011. godini iznosi 3.776.774 kn,
što je za 7.806.294 kn više od 2010. godine.
U ostvarenim prihodima - „ostali prihodi od prodaje“ i „ostali poslovni prihodi“ – povećanje u
odnosu na 2010. godinu nastalo je iz razloga što je Agencija za upravljanje drţavnom
imovinom snosila troškove ulaganja u objekte, te troškove nastale za objekte izvan uporabe
u iznosu od 3 milijuna kuna, te iz razloga što je s Općinom Ţupa dubrovaĉka potpisan
oprost dugovanja za komunalnu naknadu za nekretninu Kupari.
Ostvareni rezultati poslovanja po Profitnim centrima:
REZULTAT POSLOVANJA
KAMP PINETA
KAMP UVALA SLANA
HOTEL HRVATSKA
T.N. BAŠKO POLJE
T.N. PERNA
2010.
1.513.633
-365.305
-780.698
-5.479.726
-3.066.753
2011.
2.712.839
438.437
389.186
-995.920
-1.504.700
2010.
1.778.235
-261.846
-415.915
-2.886.659
-2.356.749
2011.
2.915.332
590.602
795.126
1.325.828
-477.242
Ostvarena operativna dobit po Profitnim centrima:
OPERATIVNA DOBIT
KAMP PINETA
KAMP UVALA SLANA
HOTEL HRVATSKA
T.N. BAŠKO POLJE
T.N. PERNA
3.) IZNOS I STRUKTURA OSTVARENIH RASHODA
POSLOVNI RASHODI
a) troškovi sirov. i materijala
b) troškovi usluga
c) troškovi osoblja
d) amortizacija
e) ostali troškovi
37.412.805,21
7.785.295,10
7.372.772,45
18.014.794,73
1.979.540,60
2.260.402,33
38.240.187,77
9.469.976,77
8.369.320,92
15.700.540,38
2.223.464,88
2.476.884,82
102
122
114
87
112
110
4.) TROŠAK OSOBLJA
Troškovi osoblja
Neto plaće
Por.i dop. iz plaće
Dopr.na plaće
2010.
19.000.024,92
11.575.073,52
4.638.235,28
2.786.716,12
2011.
15.700.540,38
9.813.789,53
3.584.040,60
2.302.710,25
INDEKS(11/10)
83
85
77
83
12
5.) BILANCA DRUŠTVA (OSNOVNA STRUKTURA)
INDEX
A20
% uĉešća
u
aktivi/pasivi
2011.
7
STANJE
31.12.2010
3
STANJE
31.12.2011.
4
UKUPNA AKTIVA
116.411.725
277.560.850
238,43
100,00%
1,00
Dugoroĉna imovina-stalna sredstva
108.359.597
264.438.641
244,04
93,08%
95,27
8.042.197
13.075.584
162,59
7,42%
4,71
9.931
46.625
469,49
0,12%
0,02
116.411.725
277.560.850
238,43
100,00%
100,00
63.007.460
217.030.395
344,45
54,12%
78,19
0
0
0,00
0,00%
0,00
BR.
1
1
% uĉešća
u
aktivi/pasivi
2010.
6
OPIS POZICIJE
2
5 (4/3)
30
Kratkotrajna imovina
40
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja
2
UKUPNA PASIVA
10
Kapital i rezerve
20
Dugoroĉna rezerviranja
30
Dugoroĉne obveze
17.801.165
16.793.052
94,34
15,29%
6,05
40
Kratkoroĉne obveze
OdgoĊeno plaćanje troš. i prihoda budućeg
razdoblja
35.603.100
43.737.403
122,85
56,51%
15,76
0
0
0,00
0,00%
0,00
50
6.) IZNOS I STRUKTURA UKUPNIH POTRAŢIVANJA
Konto
Naziv konta
100
Ţiro i tekući raĉuni
102
Blagajne
2010
29.958,53
2011
364.605,81
3.706,87
29.964,51
30.951,36
542.929,14
103
Devizni raĉun
114
Dani zajmovi, depoziti i sl.
120
Potraţivanja od kupaca
4.614.993,94
4.987.320,09
121
Potraţivanja od kupaca u inozemstvu
1.212.525,16
1.103.785,72
124
Potraţivanja za kamate i PDV
125
Potraţivanja za predujmove za naruĉene usluge
128
Ostala kratkoroĉna potraţivanja
129
Vrijednosno usklaĊenje potraţivanja
130
Potraţivanja od zaposlenih
134
Potraţivanja u sporu i riziĉna potraţivanja
140
Predporez
150
Potraţivanja od HZZO
191
Realizacija PC-a
199
Ostali troškovi budućeg razdoblja
UKUPNO POTRAŢIVANJA
2.806.000,00
53.405,17
53.405,17
316.368,00
9.400,00
-1.676.677,58
-1.625.579,94
12.844,07
3.299,02
1.418.118,08
1.445.061,00
12.274,50
34.498,53
279.100,53
473.675,08
9.931,06
13.624,88
33.000,01
6.010.531,70
10.581.957,02
13
7.) IZNOS I STRUKTURA POTRAŢIVANJA OD KUPACA
Naziv
2011
2010
Potraţivanja od kupaca
4.614.993,94
4.987.320,09
Potraţivanja od kupaca u inozemstvu
1.212.525,16
1.103.785,72
UKUPNO POTRAŢIVANJA OD KUPACA
5.827.519,10
6.091.105,81
8.) IZNOS I STRUKTURA UKUPNIH OBVEZA
Konto
2010
2011
7.120.000,00
14.116.034,58
13.221.028,36
11.858.765,12
Naziv konta
214
OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA,DEPOZITA I SL.
220
Dobavljaĉi u zemlji
221
Dobavljaĉi za usluge iz inozemstva
222
DOBAVLJAĈI FIZIĈKE OSOBE
224
0,00
0,00
1.005,92
5.769,92
Obveze prema dobavljaĉima za nefakturirane zalihe
-16.851,78
-2.560,53
230
Obveze prema zaposlenima
782.990,62
687.779,44
231
Ostale kratkoroĉne obveze
232
0,00
-800,00
Obveze od kamata
1.665.306,32
1.811.904,00
239
Obveza za obraĉ.bruto plaću iz prošlih godina
4.111.226,08
3.604.565,70
240
Obveze za PDV
374.892,60
1.061.267,66
241
Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih
231.718,83
57.334,45
242
Obveze za doprinose iz plaća i na plaće
3.905.808,28
3.021.264,85
245
Obveze za turistiĉku ĉlanarinu
102.968,59
138.392,18
246
Obveze za ĉlanarinu komori (HGK ili obrtniĉkoj)
54.877,09
14.482,10
248
Obveze za ţupanijske (gradske) i općinske poreze
18.611,02
47.842,02
249
Ostale obveze javnih davanja
1.102.244,91
709.619,53
32.675.826,84
37.131.663,02
2.712.000,00
0,00
14.774.903,42
14.527.921,01
UKUPNO KRATKOROĈNE OBVEZE
251
Obveze s osnove zajmova (dugoroĉnih)
252
Obveze prema kreditnim institucijama (dugoroĉne)_
253
Dugoroĉne obveze iz financijskog lizinga
259
Ostale dugoroĉne obveze
314.261,21
277.933,66
0,00
1.987.197,65
UKUPNO DUGOROĈNE OBVEZE
17.801.164,63
16793.052,32
UKUPNO OBVEZE (KLASA 2)
50.476991,47
53.924.715,34
9.) IZNOS OBVEZA PREMA DOBAVLJAĈIMA
Naziv
Dobavljaĉi u zemlji
Dobavljaĉi za usluge iz inozemstva
DOBAVLJAĈI FIZIĈKE OSOBE
Obveze prema dobavljaĉima za nefakturirane zalihe
UKUPNO OBVEZE PREMA DOBAVLJAĈIMA
2011
2010
14.221.028,36
11.858.765,12
0,00
0,00
1.005,92
5.769,92
-16.851,78
-2560,53
14.205.182,50
11.861.974,51
14
10.) IZNOS I STRUKTURA OBVEZA PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM
INSTITUCIJAMA 31.12.2011.
Od sveukupnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama –
popis kratkoroĉnih kreditnih obveza:
naziv
2010
2011
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK
2.581.858,11
AUDIO
6.970.000,00
9.948.607,00
Ukupno:
6.970.000,00
12.530.465,11
Od sveukupnih obveza prema bankama i drugim financijskim institucijama –
popis dugoroĉnih kreditnih obveza:
naziv
2010
ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK
2011
14.706.749,77
AUDIO
2.712.000,00
Ukupno:
17.418.749,77
14.523.196,47
14.523.196,47
11.) UKUPAN IZNOS TEKUĆIH SREDSTAVA
Naziv
Ţiro i tekući raĉuni
2010
29.958,53
2011
364.605,81
3.706,87
29.964,51
Devizni raĉun
558.287,79
542.980,69
Ukupno:
591.953,19
937.551,01
Blagajne
15
12.) PODACI O PLAĆAMA I ZAPOSLENOST
Iznos najviše neto plaće isplaćene u 2010. godini: 16.539,20 kn
Iznos najviše neto plaće isplaćene u 2011. godini: 15.642,47 kn
Iznos najniţe neto plaće isplaćene u 2010. godini:
Iznos najniţe neto plaće isplaćene u 2011. godini:
2.656,26 kn
2.849,39 kn
Prosjeĉan broj radnika na bazi sati rada u 2010. godini: 196
Prosjeĉan broj radnika na bazi sati rada u 2011. godini: 175
Ukupan broj stalno zaposlenih radnika u 2010. godini: 159 (31.12.2011)
Ukupan broj stalno zaposlenih radnika u 2011. godini: 114 (31.12.2011)
16
Društvo na dan 31.12.2011. godine imalo je 114 zaposlena na neodreĊeno vrijeme, te dva radnika na odreĊeno vrijeme (ukupno 116).
U 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu, ostvareno je 47.009 sati rada manje, odnosno 11,44 % sati manje.
RADNICI
STALNI
SEZONSKI
UKUPNO
SATI RADA 2010.
314.668
96.332
411.000
RADNICI
STALNI
SEZONSKI
UKUPNO
SATI RADA 2011.
245.786
118.205
363.991
UKUPNI BROJ ZAPOSLENIH 01.01.2011. - 31.12.2011.
01/2011
02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 RADNICI
STALNI i
132,0
132,0
132,0
132,0
131,0
128,0
128,0
127,0
127,0
114,0
115,0
116,0 na odreĊ)
0,0
0,0
2,0
10,0
31,0
160,0
184,0
182,0
148,0
60,0
14,0
6,0 SEZONSKI
132,0
132,0
134,0
142,0
162,0
288,0
312,0
309,0
275,0
174,0
129,0
122,0 UKUPNO
STANJE ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME 01.01.2010. - 169
STANJE ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME 01.01.2011. - 132
STANJE ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VRIJEME 01.01.2012. - 118
UKUPNI BROJ OSTVARENIH SATI 01.01.2011. - 31.12.2011.
01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 UKUPNO
20.420,0
19.376
22.084
20.452
21.464
21.296
20.348
22.228
21.272
18.468
19.312
19.066
245.786
0,0
0
192
968
4.440
18.924
29.924
31.816
22.517
7.512
1.280
632
118.205
20.420,0
19.376
22.276
21.420
25.904
40.220
50.272
54.044
43.789
25.980
20.592
19.698
363.991
RADNICI
STALNI
SEZONSKI
UKUPNO
U mirovinu je tijekom 2011. otišlo 7 radnika, a 9 radnika iz Cluba Adriatic d.o.o. – kamp Pineta - prešlo je na rad u Brijuni rivijera d.o.o.
17
13.) UKUPAN IZNOS I STRUKTURA INVESTICIJA
Ulaganje u 2010.
Ulaganje u tuĊu imov.- UreĊenje krova hotela Hrvatska
„
UreĊ.terase kongres.dvor.h. Hrvatska
„
UreĊ.otvora h. Hrvatska
Ukupno:
246.572,30
229.112,38
175.472,82
651.157,50
Ulaganje u 2011.
Ulaganje u tuĊu imov.-UreĊ.lokal.pov.i org.zid. K/Perna
„
Kotlovnica h. Kimodor
„
Kupaonice h.Komodor
„
Izrada krova kuh. I rest. H. Komod.
„
Izmjena stropa rec. h. Komodor
„
Rekonstruk. Soba h. Komodor
„
Rekonstr. Sanit. Ĉvora AC/Selce
Wc u K/B.Polje
Rampa u K/B.Polje
Ukupno:
290.530,00
440.303,02
1.087.473,29
196.866,44
62.930,00
230.144,37
190.392,70
111.569,42
207.284,00
2.817.493,24
14.) FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA (koef.tekuće likvidnosti, koef.
financijske likvidnosti, stupanj zaduţenosti, koef. aktivnosti, ekonomiĉnosti i
rentabilnosti)
R.
br.
Financijski pokazatelji
2010.
2011.
1.
Koeficijent tekuće likvidnosti
0,23
0,30
2.
Koeficijent financijske stabilnosti
1,34
1,13
3.
Stupanj samofinanciranja
54,12
78,19
4.
Stupanj zaduženosti
45,87
21,81
5.
Pokazatelj aktivnosti
0,29
0,15
6.
Profitabilnost
-0,47
0,01
7.
Ekonomičnost
0,68
1,01
8.
Rentabilnost
-0,14
0,00
9.
Trajanje naplate potraživanja u danima
48,41
41,56
10.
Razdoblje plaćanja obveza u danima
132,20
102,40
10.
Ukupni prihod po zaposleniku
211,19
360,50
11.
Neto dobit po zaposleniku
-100,00
5,31
18
C) OCJENA POSLOVANJA/ ZAKLJUĈAK
Poslovanje Cluba Adriatic d.o.o. za 2011. godinu obilježavaju značajno bolji
poslovni rezultati - i u odnosu na 2010. i na 2009. godinu.
Razlozi postizanja ovakvih rezultata nalaze se u činjenici da se proveo, i još se
provodi Plan restrukturiranja i stabiliziranja poslovanja Cluba Adraitic d.o.o., a koji je
kao osnovni cilj postavio povećanje prihoda i smanjenje rashoda poslovanja.
Činjenica je da je u odnosu na isti period 2010. godine zabilježeno povećanje
broja noćenja, povećanje prihoda i smanjivanje rashoda te iz tog razloga - dobitak u
iznosu od 458.935,32 kn - pokazuje za 16.490.428,98 kn bolji rezultat od rezultata
ostvarenog u prošloj godini, te je nakon niza godina ostvarivanja gubitaka, u 2012.
godini ostvaren pozitivan rezultat.
Ovaj podatak je znaĉajan iz razloga što su cijene za 2011.godinu odreĊene u 2010.
godini i bile su niţe od cijena u 2010. godini.
Iako je zabiljeţeno povećanje broja noćenja, a time su i troškovi nabave roba i usluga
veći nego u prošloj godini, ipak u cjelini su poslovni rashodi manji nego u istom periodu
protekle godine. Znaĉajno je smanjenje troškova osoblja, odnosno trošak rada iz razloga što
je proveden program zbrinjavanja radnika. TakoĊer, za razliku od prošle kada je u objekte za
pripremu sezone ulagano samo u Hotel Hrvatska, u 2011. godini ulaganja su bila znaĉajnija i
svrhovitija – posebno u Turistiĉkom naselju Perna gdje je adaptirano 97 kupaonica – soba,
popravljen ravni krov iznad restorana, asfaltirane prometnice u kampu, uvedena automatska
rampa, adaptirana kotlovnica, a rezultat je vidljiv i kod zadovoljstva naših gostiju.
Za razliku od prošle godine, ove godine prodaja se bazirala na prodaji putem
garancijskih ugovora, jer se prodaja putem alotmana pokazala neuĉinkovitom. IzraĊena je
nova Internet stranica i promotivni materijali kako bi se svim gostima i agencijama pruţila
prava informacija o mogućnostima i kapacitetima kojima Club Adriatic d.o.o. raspolaţe.
Svakako se trebaju istaknuti i podaci o ostvarenoj marţi te boljoj kontroli u restoranu u
Turistiĉkom naselju Perna, a što je posljedica kadrovskih promjena i primjenom stalnog
nadzora struĉnih sluţbi i provoĊenjem interne kontrole.
Iz navedenog proizlazi da se Program restrukturiranja i stabiliziranja poslovanja Cluba
Adriatic d.o.o. do sada uspješno provodi, osim u predviĊenom dijelu koji je trebao rezultirati
adaptiranjem depadanse Burin u Baškom Polju.
I na kraju, iako je osnovna zadaća Cluba Adriatic d.o.o. upravljanje objektima do
privatizacije, obzirom na i dalje neriješene imovinsko pravne odnose, Uprava je mišljenja da je
i nadalje potrebno poduzimati mjere za poboljšanje poslovanja kako bi društvo i nadalje
moglo samostalno poslovati bez (dosadašnje) financijske pomoći vlasnika, te u tom smislu
pronalaziti mogućnosti kako bi se iduće godine mogao nadomjestiti gubitak prihoda koji je
ostvarivao kamp Pineta.
Ĉlan uprave
mr.sc.Ivica Prevolšek
19

Download Report