Prilog 1. Izjava o osnivanju novog društva LOPARKO d.o.o. 1 IZJAVA o osnivanju trgovačkog društva Loparko d.o.o. I. OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1. Općina Lopar kao jedini osnivaĉ i budući ĉlan osniva trgovaĉko društvo s ograniĉenom odgovornošću, na neodreĊeno vrijeme. Ĉlanak 2. Trgovaĉko društvo posluje pod tvrtkom : Loparko d.o.o. za vodne djelatnosti, Lopar. Skraćena tvrtka društva glasi: Loparko d.o.o. (u nastavku: Društvo). O promjeni naziva tvrtke odluĉuje Skupština Društva. Ĉlanak 3. Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar 381/A. O promjeni sjedišta Društva odluĉuje Skupština Društva. Ĉlanak 4. Društvo u svom poslovanju upotrebljava peĉat koji sadrţi skraćenu tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veliĉinu i naĉin upotrebe peĉata odreĊuje Uprava. Društvo ima zaštitni znak ĉiji izgled utvrĊuje Skupština Društva. II. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA Ĉlanak 5. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: opskrba pitkom vodom odvodnja otpadnih voda III. TEMELJNI KAPITAL Ĉlanak 6. Temeljni kapital društva iznosi 189.400,00 kn (slovima: stoosamdesetdevettisućaĉetiristokuna), a sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 189.400,00 kn (slovima: stoosamdesetdevettisućaĉetiristokuna). 2 Ĉlanak 7. Osnivaĉ osigurava temeljni kapital iz prethodnog ĉlanka u cijelosti. IV. POSLOVNI UDJELI Ĉlanak 8. Ĉlan Društva stjeĉe poslovni udio razmjerno preuzetoj veliĉini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu Društva. Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno steĉenoj veliĉini poslovnog udjela. Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i steĉeni poslovni udjel, iznose kako slijedi: ĈLAN Temeljni Preuzeti Poslovnih DRUŠTVA kapital u kn temeljni ulog udjela OPĆINA 189.400,00 189.400,00 1 189.400,00 189.400,00 1 LOPAR UKUPNO: Ĉlanak 9. Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio u Društvu moţe se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio. O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu ĉlanovi Društva potrebna je suglasnost Skupštine Društva. Ĉlanak 10. Društvo moţe otkupljivati vlastite poslovne udjele. Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju. Ĉlanak 11. Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava. U odnosu na Društvo, ĉlan Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela. 3 V. STATUS DRUŠTVA Ĉlanak 12. Društvo je osnovano na neodreĊeno vrijeme i ima status društva s ograniĉenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske. Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. VI. PODRUŢNICE Ĉlanak 13. Društvo moţe osnivati podruţnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podruţnice donosi Skupština Društva. VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM Ĉlanak 14. Organi Društva su : Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. VIII. SKUPŠTINA Ĉlanak 15. Skupštinu Društva ĉine ĉlanovi Općinskog vijeća Općine Lopar (u nastavku: Općinsko vijeće). Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti vaţeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave. U sluĉaju redovitih ili izvanrednih izbora (prijevremenim i dopunskim), odnosno drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, ĉlanovi raspuštenog Općinskog vijeća ostaju ĉlanovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu. Ĉlanak 16. Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o: 1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka, 2. izboru, imenovanju i opozivu Uprave, 3. izboru, imenovanju i opozivu ĉlanova Nadzornog odbora, 4. naknadi za ĉlanove Nadzornog odbora, 5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva, 6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva, 7. statusnim promjenama Društva, 8. otuĊivanju i opterećivanju nekretnina, 9. sklapanju pravnih poslova ĉija vrijednost premašuje 100.000,00 kn, 4 10. sklapanje ugovora o bankovnim garancijama, 11. prestanku rada Društva, 12. imenovanju revizora i likvidatora, 13. izmjenama i dopunama Izjave, 14. osnivanju trgovaĉkih društva i podruţnica, 15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, 16. o svim drugim pitanjima predviĊenim zakonom, odnosno ovom Izjavom. Ĉlanak 17. Skupštinu saziva Uprava Društva. Skupštinu moţe sazivati Nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku 14 (ĉetrnaest) dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine. Ĉlanak 18. Poziv za Skupštinu mora sadrţavati vrijeme, mjesto odrţavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda. Poziv za Skupštinu uruĉuje se osobno ĉlanovima Skupštine ili se šalje poštom preporuĉeno. Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije odrţavanja sjednice. Ĉlan Društva moţe zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka poziva. Skupština moţe donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazoĉna većina ĉlanova Skupštine. Ĉlanak 19. Skupština donosi odluke većinom glasova nazoĉnih ĉlanova. O radu Skupštine vodi se zapisnik. Ĉlanak 20. Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine obavljaju predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine. 5 IX. NADZORNI ODBOR Ĉlanak 21. Nadzorni odbor ima 5 ĉlanova. Mandat ĉlanova nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Ĉlanak 22. Jedan ĉlan Nadzornog odbora je osoba koju imenuje općinski naĉelnik Općine Lopar. Jedan ĉlan Nadzornog odbora je zaposlenik društva i bira se sukladno zakonom. Preostala tri ĉlana Nadzornog odbora su ĉlanovi Skupštine Društva ili druge osobe koje imenuje Skupština Društva. Ĉlanak 23. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine Društva. Na konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora. Nakon izbora predsjednika nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora preuzima voĊenje sjednice. Ĉlanak 24. Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva. Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti ĉlan Uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva. Ĉlan Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuĊi raĉun obavljati poslove kojima bi se kršila trţišna utakmica. Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti osoba koja je ĉlan odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili sliĉnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća. Ĉlanak 25. Nadzorni odbor u okviru svog poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora moţe pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te po potrebi i drugu dokumentaciju. Ĉlanak 26. Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na: - izvješća o poslovanju - otuĊivanje i opterećivanje nekretnina 6 - na osnivanje trgovaĉkih društava i podruţnica - na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama - na sklapanje pravnih poslova ĉija vrijednost prelazi 50.000,00 kuna. Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. X. UPRAVA Ĉlanak 27. Uprava Društva sastoji se od jednog direktora. Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natjeĉaja moţe biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete: 1. da ima minimalno višu struĉnu spremu (VŠS), odnosno VI stupanj struĉne spreme, odgovarajuće struke koju utvrĊuje Nadzorni odbor; 2. da ima 3 godina radnog iskustva. Ĉlanak 28. Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od ĉetiri godine. Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje. Predsjednik Skupštine i Direktor zakljuĉuju ugovor kojim se ureĊuju odnosi Direktora i Društva. Ĉlanak 29. Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost. Direktor je naroĉito duţan: - utvrĊivati poslovnu politiku Društva - donositi planove za provoĊenje utvrĊene poslovne politike - organizirati poslovanje Društva i voĊenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim propisima - u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte. Ĉlanak 30. Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i ĉuvati poslovnu tajnu Društva. U sluĉaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu. Ĉlanak 31. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinaĉno. Ĉlanak 32. Direktor Društva odgovoran je za voĊenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća. XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 33. Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati Direktor. 7 Ĉlanak 34. Troškovi osnivanja Društva terete osnivaĉa. Ĉlanak 35. Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivaĉ zadrţava dva primjerka, jedan primjerak zadrţava se za potrebe Društva, jedan primjerak sluţi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovaĉkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadrţava javni biljeţnik kod ovjerovljenja potpisa na ovoj Izjavi. Ĉlanak 36. U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivaĉa istu potpisuje. 8 Prilog 2. Pročišćeni tekst Izjave o osnivanju novog društva LOPAR VRUTAK d.o.o. 9 Pročišćeni tekst IZJAVE o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Lopar Vrutak d.o.o. I. OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1. Općina Lopar kao jedini osnivaĉ i budući ĉlan osniva trgovaĉko društvo s ograniĉenom odgovornošću, na neodreĊeno vrijeme. Ĉlanak 2. Trgovaĉko društvo posluje pod tvrtkom : Komunalno trgovaĉko društvo Lopar Vrutak d.o.o., Lopar. Skraćena tvrtka društva glasi: Lopar Vrutak d.o.o. (u nastavku: Društvo). O promjeni naziva tvrtke odluĉuje Skupština Društva. Ĉlanak 3. Sjedište i adresa Društva je u Loparu, Lopar 381/A. O promjeni sjedišta Društva odluĉuje Skupština Društva. Ĉlanak 4. Društvo u svom poslovanju upotrebljava peĉat koji sadrţi skraćenu tvrtku i sjedište Društva. Oblik, veliĉinu i naĉin upotrebe peĉata odreĊuje Uprava. Društvo ima zaštitni znak ĉiji izgled utvrĊuje Skupština Društva. II. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA Ĉlanak 5. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti: pomorski i obalni prijevoz putnika prijevoz putnika u cestovnom prometu odvoz smeća izrada i montaţa gradskih i mjesnih cjevovoda i prikljuĉaka ureĊivanja i odrţavanje javnih izlijeva, cisterni i bunara 10 ĉišćenje svih vrsta objekata prijevoz otpada obrada otpada odrţavanje i upravljanje stambenim zgradama odrţavanje javnih površina i plaţa odrţavanje javne rasvjete gospodarenje ambalaţom i ambalaţnim otpadom reciklaţa odrţavanje nerazvrstanih cesta trţnica na malo odrţavanje groblja te obavljanje pogrebnih i pratećih poslova obavljanje dimnjaĉarskih usluga prijevoz i opskrba plinom poslovanje nekretninama i savjetovanje u poslovanju i upravljanju nekretninama pruţanje usluga smještaja pruţanje usluga u nautiĉkom, seljaĉkom, zdravstvenom, kongresnom, sportskom, lovnom i drugim oblicima turizma pripremanje hrane i pruţanje usluga prehrane, pripremanje i usluţivanje pića i napitaka usluge suhe marine vaĊenje kamena vaĊenje šljunka, pijeska i gline iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovoditelja kupnja i prodaja posredovanje na domaćem i inozemnom trţištu kolodvorske usluge u prijevozu putnika (autobusni kolodvor) kolodvorske usluge u teretnom prometu (teretni kolodvor) raĉunovodstveno knjigovodstveni poslovi iznajmljivanje parking prostora i naplata sportske djelatnosti djelatnosti sportskih arena i stadiona iznajmljivanje sportskih rekvizita organizacija i posredovanje u organizaciji kulturnih i zabavnih manifestacija trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama knjiga, suvenira, zabavnih slika, razglednica, glazbala, igraĉaka i sl. iznajmljivanje vezova u marini iznajmljivanje vezova u suhoj marini servisiranje i popravak brodskih i vanbrodskih motora iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava ĉuvanje, odrţavanje i popravak plovila pranje, ĉišćenje i poliranje plovila i plovnih objekata usluge dizanja plovnih objekata i njihovih dijelova organizacija sajmova usluge davanja pristupa internetu trgovaĉko posredovanje na domaćem i inozemnom trţištu putem interneta prijenos, vuĉa i premještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih, i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica prijevoz robe i tereta u cestovnom prometu, prijevoz plovila proizvodnja "zelene" elektriĉne energije iz foto naponskih polja, bioplina, biomase, vjetroelektrane i sl. proizvodnja peleta iz biomase i komina maslina proizvodnje bioplina iz otpadnog kanalizacijskog mulja, ostataka hrane iz domaćinstva, restorana i hotela, te ostalog biootpada proizvodnja komposta reciklaţa graĊevnog otpada proizvodnja svih vrsta povrća, aromatskog, zaĉinskog i ljekovitog bilja, ostalih jednogodišnjih usjeva, usluţne djelatnosti ureĊenja i odrţavanja krajolika, voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, proizvodnja maslinovog ulja, ovĉarstvo, proizvodnja sira, proizvodnja pršuta i ostalih suhomesnatih proizvoda, 11 distribucija i prodaja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda graĊevinske djelatnosti u niskogradnji, polaganje elektronaponske, kanalizacijske, vodovodne i telekomunikacijske mreţe, gradnja, pripremni radovi na gradilištu, izgradnja potpornih zidova, kamenih zidova, izgradnja šetnica, polaganje tlakavaca, gradnja nerazvrstanih cesta, pristupnih cesta, izrada vaza i klupa od betona, ostala betonska galanterija, prodaja kamenih vaza i klupa odrţavanje mastolova, pjeskolova, zbrinjavanje otpadnog mulja iz kanalizacijskog sustava sakupljanje i trgovina sirovom i štavljenom koţom iznajmljivanje leţaljki, suncobrana upravljanje sportskim objektima, bazenima i vodenim parkom marikultura upravljanje sportskim objektima oglašavanje i promidţba. upravljanje, savjetovanje i organizacija praţnjenje i odvoz otpadnih voda iz septiĉkih jama i sabirnih jama III. TEMELJNI KAPITAL Ĉlanak 6. Temeljni kapital društva iznosi 1.133.000,00 kn (slovima: jedanmilijonstotridesettritisućekuna), a sastoji se od 1 (jednog) temeljnog uloga u novcu nominalne vrijednosti 1.133.000,00 kn (slovima: jedanmilijonstotridesettritisućekuna). Ĉlanak 7. Osnivaĉ osigurava temeljni kapital iz prethodnog ĉlanka u cijelosti. IV. POSLOVNI UDJELI Ĉlanak 8. Ĉlan Društva stjeĉe poslovni udio razmjerno preuzetoj veliĉini temeljnog uloga u temeljnom kapitalu Društva. Pravo glasa u Društvu ostvaruje se sukladno steĉenoj veliĉini poslovnog udjela. Temeljni kapital, preuzeti temeljni ulog i steĉeni poslovni udjel, iznose kako slijedi: ĈLAN Temeljni Preuzeti Poslovnih DRUŠTVA kapital u kn temeljni ulog udjela OPĆINA 1.133.000,00 1.133.000,00 1 1.133.000,00 1.133.000,00 1 LOPAR UKUPNO: 12 Ĉlanak 9. Poslovni udio je djeljiv. Poslovni udio u Društvu moţe se prenositi kao cjelina i kao djeljivi dio. O prijenosu poslovnog udjela osobama koje nisu ĉlanovi Društva potrebna je suglasnost Skupštine Društva. Ĉlanak 10. Društvo moţe otkupljivati vlastite poslovne udjele. Prava i obveze iz vlastitog poslovnog udjela Društva, miruju. Ĉlanak 11. Poslovni udjeli vode se u Knjizi poslovnih udjela. Knjigu poslovnih udjela vodi Uprava. U odnosu na Društvo, ĉlan Društva je samo onaj tko je upisan u Knjigu poslovnih udjela. V. STATUS DRUŠTVA Ĉlanak 12. Društvo je osnovano na neodreĊeno vrijeme i ima status društva s ograniĉenom odgovornošću i status pravne osobe prema zakonima Republike Hrvatske. Društvo odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. VI. PODRUŢNICE Ĉlanak 13. Društvo moţe osnivati podruţnice u kojima će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podruţnice donosi Skupština Društva. VII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM Ĉlanak 14. 13 Organi Društva su : Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. VIII. SKUPŠTINA Ĉlanak 15. Skupštinu Društva ĉine ĉlanovi Općinskog vijeća Općine Lopar (u nastavku: Općinsko vijeće). Na rad i funkcioniranje Skupštine Društva primjenjuju se zakonski i podzakonski akti vaţeći za rad i funkcioniranje Općinskog vijeća, te odredbe ove Izjave. U sluĉaju redovitih ili izvanrednih izbora (prijevremenim i dopunskim), odnosno drugih situacija u kojima se Općinsko vijeće raspušta, ĉlanovi raspuštenog Općinskog vijeća ostaju ĉlanovi Skupštine Društva do konstituiranja Općinskog vijeća u novom sazivu. Ĉlanak 16. Skupština Društva u djelokrugu svoga rada donosi odluke o: 1. financijskim izvješćima, raspolaganju dobiti i pokrivanju gubitaka, 2. izboru, imenovanju i opozivu Uprave, 3. izboru, imenovanju i opozivu ĉlanova Nadzornog odbora, 4. naknadi za ĉlanove Nadzornog odbora, 5. promjeni tvrtke i sjedišta Društva, 6. promjeni i dopuni djelatnosti Društva, 7. statusnim promjenama Društva, 8. otuĊivanju i opterećivanju nekretnina, 9. sklapanju pravnih poslova ĉija vrijednost premašuje 100.000,00 kn, 10. sklapanje ugovora o bankovnim garancijama, 11. prestanku rada Društva, 12. imenovanju revizora i likvidatora, 13. izmjenama i dopunama Izjave, 14. osnivanju trgovaĉkih društva i podruţnica, 15. smanjenju i povećanju temeljnog kapitala, 16. o svim drugim pitanjima predviĊenim zakonom, odnosno ovom Izjavom. Ĉlanak 17. Skupštinu saziva Uprava Društva. Skupštinu moţe sazivati Nadzorni odbor Društva ili predsjednik Skupštine, ukoliko Uprava Društva ne sazove Skupštinu u roku 14 (ĉetrnaest) dana zaprimanja zahtjeva za sazivanje Skupštine. Ĉlanak 18. Poziv za Skupštinu mora sadrţavati vrijeme, mjesto odrţavanja Skupštine i prijedlog dnevnog reda. Poziv za Skupštinu uruĉuje se osobno ĉlanovima Skupštine ili se šalje poštom preporuĉeno. 14 Skupština se mora sazvati najkasnije sedam dana prije odrţavanja sjednice. Ĉlan Društva moţe zahtijevati izmjenu dnevnog reda Skupštine u roku od tri dana od dana primitka poziva. Skupština moţe donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazoĉna većina ĉlanova Skupštine. Ĉlanak 19. Skupština donosi odluke većinom glasova nazoĉnih ĉlanova. O radu Skupštine vodi se zapisnik. Ĉlanak 20. Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika. Funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine obavljaju predsjednik i zamjenik predsjednika Općinskog vijeća. Predsjednik Skupštine rukovodi radom Skupštine, potpisuje zapisnike i odluke o radu Skupštine. IX. NADZORNI ODBOR Ĉlanak 21. Nadzorni odbor ima 5 ĉlanova. Mandat ĉlanova nadzornog odbora traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Ĉlanak 22. Jedan ĉlan Nadzornog odbora je osoba koju imenuje općinski naĉelnik Općine Lopar. Jedan ĉlan Nadzornog odbora je zaposlenik društva i bira se sukladno zakonom. Preostala tri ĉlana Nadzornog odbora su ĉlanovi Skupštine Društva ili druge osobe koje imenuje Skupština Društva. Ĉlanak 23. Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Skupštine Društva. Ka konstituirajućoj sjednici izabire se predsjednik i zamjenik predsjednika nadzornog odbora. Nakon izbora predsjednika nadzornog odbora, predsjednik Nadzornog odbora preuzima voĊenje sjednice. Ĉlanak 24. 15 Nadzorni odbor nadzire voĊenje poslova Društva. Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti ĉlan Uprave, prokurist ili opunomoćenik Društva. Ĉlan Nadzornog odbora ne smije niti za svoj niti za tuĊi raĉun obavljati poslove kojima bi se kršila trţišna utakmica. Ĉlan Nadzornog odbora ne moţe biti osoba koja je ĉlan odgovarajućeg organa u drugom poduzeću koje obavlja istu ili sliĉnu djelatnost kao ni direktor, odnosno vlasnik takvog poduzeća. Ĉlanak 25. Nadzorni odbor u okviru svog poslovanja nadzire poslovanje Društva i u cilju uspješnijeg nadzora moţe pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire te po potrebi i drugu dokumentaciju. Ĉlanak 26. Nadzorni odbor daje suglasnost i mišljenje na: - izvješća o poslovanju - otuĊivanje i opterećivanje nekretnina - na osnivanje trgovaĉkih društava i podruţnica - na sklapanje ugovora o bankovnim garancijama - na sklapanje pravnih poslova ĉija vrijednost prelazi 50.000,00 kuna. Nadzorni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. X. UPRAVA Ĉlanak 27. Uprava Društva sastoji se od jednog direktora. Za direktora Društva temeljem provedenog javnog natjeĉaja moţe biti imenovana osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete: 1. da ima minimalno višu struĉnu spremu (VŠS), odnosno VI stupanj struĉne spreme, odgovarajuće struke koju utvrĊuje Nadzorni odbor; 2. da ima 3 godina radnog iskustva. Ĉlanak 28. Direktora imenuje Skupština Društva na vrijeme od ĉetiri godine. Imenovanje se smatra izvršenim kada Direktor potpiše izjavu da prihvaća imenovanje. Predsjednik Skupštine i Direktor zakljuĉuju ugovor kojim se ureĊuju odnosi Direktora i Društva. Ĉlanak 29. Direktor samostalno vodi poslovanje Društva na vlastitu odgovornost. Direktor je naroĉito duţan: - utvrĊivati poslovnu politiku Društva - donositi planove za provoĊenje utvrĊene poslovne politike 16 - organizirati poslovanje Društva i voĊenje poslovnih knjiga u skladu sa ovom izjavom i pozitivnim propisima - u sklopu poslovanja donositi potrebne odluke i opće akte. Ĉlanak 30. Direktor mora voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i ĉuvati poslovnu tajnu Društva. U sluĉaju da Direktor povrijedi svoje obveze odgovara Društvu za nastalu štetu. Ĉlanak 31. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinaĉno. Ĉlanak 32. Direktor Društva odgovoran je za voĊenje poslovnih knjiga i izradu financijskih izvješća. XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 33. Temeljem odredbi ove Izjave konstituirat će se Nadzorni odbor te odlukom Skupštine imenovati Direktor. Ĉlanak 34. Troškovi osnivanja Društva terete osnivaĉa. Ĉlanak 35. Ovaj akt sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih osnivaĉ zadrţava dva primjerka, jedan primjerak zadrţava se za potrebe Društva, jedan primjerak sluţi za potrebe upisa osnivanja društva u sudski registar Trgovaĉkog suda u Rijeci, a jedan primjerak zadrţava javni biljeţnik kod ovjerovljenja potpisa na ovoj Izjavi. Ĉlanak 36. U znak pristanka na prava i obveze iz ove Izjave, ovlašteni zastupnik osnivaĉa istu potpisuje. 17 Prilog 3. Bilanca na 30.09.2013. Redni POZICIJA broj 1 2 AKTIVA POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI A. KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA (B.I. B. +B.II.+B.III.+B.IV.+B.V. ) B.I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 6) 1. 3. Izdaci za razvoj Koncesije, patenti , licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina 2. B.II. MATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 9 ) IZNOS 3 2.704.179,12 369.006,73 5.383,33 20.000,00 343.623,40 2.335.172,39 1. Zemljišta 2. GraĊevinski objekti 216.186,57 3. Postrojenja i oprema 459.870,43 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine B.III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7) 1. Udjeli kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi - udjeli 4. Ulaganja u vrijednosne papire 5. Dani zajmovi, depoziti i sliĉni 6. Vlastite dionice i udjeli 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obraĉunavaju metodom udjela B.IV. POTRAŢIVANJA ( 1 do 3 ) 1. Potraţivanja od povezanih poduzeća 2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraţivanja B.V. C. 1.528.001,21 22.000,00 109.114,18 0,00 0,00 ODGOĐENA POREZNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA ( C.I.+C.II+C.III.+C.IV. ) 3.782.045,36 18 C.I. ZALIHE ( 1 do 7) 0,00 1. Sirovine i materijal ( dijelovi i sitni inventar ) 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovaĉka roba ( i nekretnine u prometu ) 5. Predujmovi za zalihe 6. Ostala imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina POTRAŢIVANJA ( 1 do 6 ) 2.591.093,32 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 1.123.819,02 2. Potraţivanja od kupaca 1.438.240,53 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika 4. Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika 5. Potraţivanja od drţave i drugih institucija 13.188,76 6. Ostala potraţivanja 15.445,01 C.II. C.III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7) 1. Udjeli ( dionice ) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. 5. Sudjelujući interesi ( udjeli) Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Dani zajmovi depoziti i sliĉno 6. Vlastite dionice i udjeli 7. Ostala financijska imovina 4. C.IV. E. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI UKUPNA AKTIVA ( A+B+C+D ) F. IZVANBILANČNI ZAPISI D. Redni broj 1 400,00 0,00 1.190.952,04 174.800,00 6.661.024,48 POZICIJA IZNOS 2 3 PASIVA A. KAPITAL I PRIČUVE ( A.I. do A.VIII.) A.I. TEMELJNI ( UPISANI ) KAPITAL A.II. KAPITALNE PRIĈUVE A.III. PRIČUVE IZ DOBITKA ( 1+2+4+5) - 3 1. Zakonske priĉuve 2. Priĉuve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli - odbitna stavka 4. Statutarne priĉuve 5. Ostale priĉuve A.IV. REVALORIZACIJSKE PRIĈUVE A.V. ZADRŢANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK 1. Zadrţani dobitak 2. Preneseni gubitak A.VI. DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 2.562.834,32 741.472,00 93,01 0,00 648.351,60 648.351,60 1.172.917,71 19 1. 2. A.VII. B. 1. 2. 3. C. 1. 2. 8. 9. D. Dobitak poslovne godine Gubitak poslovne godine MANJINSKI INTERES REZERVIRANJA ( 1 do 3 ) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze Rezerviranja za porezne obveze Druga rezerviranja DUGOROČNE OBVEZE ( 1 do 8 ) Obveze prema povezanim poduzetnicima Obveze za zajmove, depozite i sliĉno Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama Obveze za predujmove ( dugoroĉne ) Obveze prema dobavljaĉima Obveze po vrijednosnim papirima Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Ostale dugoroĉne obveze OdgoĊena porezna obveza KRATKOROČNE OBVEZE ( 1 do 11 ) 1. Obveze prema povezanim poduzećima 187.281,19 2. 362.608,59 4. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama Obveza za predujmove 5. Obveze prema dobavljaĉima 267.591,11 6. 8. Obveze po vrijednosnim papirima Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Obveza prema zaposlenicima 206.842,36 9. Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja 535.463,38 10. F. Obveze s osnove udjela u rezultatu Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji Ostale kratkoroĉne obveze ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA UKUPNA PASIVA ( A+B+C+D+E) G. IZVANBILANČNI ZAPISI 3. 4. 5. 6. 7. 3. 7. 11. 12. E. 1.172.917,71 0,00 1.036.843,42 1.036.843,42 1.559.874,98 88,35 1.501.471,76 6.661.024,48 20 Prilog 4. Diobena bilanca na 01.10.2013. Redni broj POZICIJA 1 2 AKTIVA POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A A. NEUPLAĆENI KAPITAL DUGOTRAJNA IMOVINA (B.I. B. +B.II.+B.III.+B.IV.+B.V. ) B.I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 6) 1. 3. Izdaci za razvoj Koncesije, patenti , licencije, robne i usluţne marke, softver i ostala prava Goodwill 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovina 2. B.II. MATERIJALNA IMOVINA ( 1 do 9 ) IZNOS LOPAR VRUTAK (stari) 3 LOPAR VRUTAK LOPARKO 4 5 2.704.179,12 2.318.555,72 385.623,40 369.006,73 5.383,33 363.623,40 0,00 5.383,33 5.383,33 20.000,00 0,00 20.000,00 343.623,40 0,00 343.623,40 2.335.172,39 2.313.172,39 22.000,00 1. Zemljišta 2. GraĊevinski objekti 216.186,57 216.186,57 3. Postrojenja i oprema 459.870,43 459.870,43 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 1.528.001,21 1.528.001,21 0,00 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 22.000,00 0,00 22.000,00 8. Ostala materijalna imovina 109.114,18 109.114,18 9. 0,00 0,00 0,00 1. Ulaganje u nekretnine DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7) Udjeli kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi - udjeli 4. Ulaganja u vrijednosne papire 5. Dani zajmovi, depoziti i sliĉni 6. Vlastite dionice i udjeli 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obraĉunavaju metodom udjela 0,00 0,00 0,00 B.III. B.IV. POTRAŢIVANJA ( 1 do 3 ) 1. Potraţivanja od povezanih poduzeća 2. Potraţivanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraţivanja 21 B.V. C. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA KRATKOTRAJNA IMOVINA ( C.I.+C.II+C.III.+C.IV. ) ZALIHE ( 1 do 7) 3.782.073,36 2.828.845,44 953.227,92 0,00 0,00 0,00 POTRAŢIVANJA ( 1 do 6 ) 2.591.093,32 2.591.093,32 0,00 1. Potraţivanja od povezanih poduzetnika 1.123.819,02 1.123.819,02 2. Potraţivanja od kupaca 1.438.240,53 1.438.240,53 3. Potraţivanja od sudjelujućih poduzetnika Potraţivanja od zaposlenika i ĉlanova poduzetnika Potraţivanja od drţave i drugih institucija 400,00 400,00 13.188,76 13.188,76 15.445,01 15.445,01 0,00 0,00 0,00 1.190.980,04 237.752,12 953.227,92 174.800,00 174.800,00 6.661.052,48 5.322.201,16 C.I. 1. Sirovine i materijal ( dijelovi i sitni inventar ) 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovaĉka roba ( i nekretnine u prometu ) 5. Predujmovi za zalihe 6. Ostala imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina C.II. 4. 5. 1. Ostala potraţivanja KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 1 do 7) Udjeli ( dionice ) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. 5. Sudjelujući interesi ( udjeli) Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Dani zajmovi depoziti i sliĉno 6. Vlastite dionice i udjeli 7. Ostala financijska imovina 6. C.III. 4. C.IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI E. UKUPNA AKTIVA ( A+B+C+D ) F. IZVANBILANČNI ZAPISI Redni broj POZICIJA 1 2 1.338.851,32 IZNOS LOPAR VRUTAK 3 LOPAR VRUTAK 4 LOPARKO 5 PASIVA A. KAPITAL I PRIČUVE ( A.I. do A.VIII.) 2.562.862,32 2.509.055,40 19.908,65 A.I. TEMELJNI ( UPISANI ) KAPITAL 1.322.400,00 1.133.000,00 189.400,00 A.II. KAPITALNE PRIĈUVE 93,01 93,01 0,00 A.III. PRIČUVE IZ DOBITKA ( 1+2+4+5) - 3 0,00 0,00 0,00 1. Zakonske priĉuve 2. Priĉuve za vlastite dionice 22 3. Vlastite dionice i udjeli - odbitna stavka 4. Statutarne priĉuve 5. Ostale priĉuve 1. REVALORIZACIJSKE PRIĈUVE ZADRŢANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK Zadrţani dobitak 2. Preneseni gubitak A.IV. A.V. 67.451,60 67.451,60 67.451,60 67.451,60 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE 1.172.917,71 1.308.510,79 1. Dobitak poslovne godine 1.172.917,71 1.308.510,79 2. Gubitak poslovne godine A.VI. A.VII. B. 0,00 -169.491,35 169.491,35 MANJINSKI INTERES 2. REZERVIRANJA ( 1 do 3 ) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sliĉne obveze Rezerviranja za porezne obveze 3. Druga rezerviranja C. DUGOROČNE OBVEZE ( 1 do 8 ) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. 4. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama Obveze za predujmove ( dugoroĉne ) 5. Obveze prema dobavljaĉima 6. 8. Obveze po vrijednosnim papirima Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Ostale dugoroĉne obveze 9. OdgoĊena porezna obveza D. KRATKOROČNE OBVEZE ( 1 do 11 ) 1.559.874,98 1.593.773,25 1. Obveze prema povezanim poduzećima 187.281,19 187.281,19 2. Obveze za zajmove, depozite i sliĉno 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 362.608,59 362.608,59 4. Obveza za predujmove 5. Obveze prema dobavljaĉima 267.591,11 267.591,11 6. 8. Obveze po vrijednosnim papirima Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi Obveza prema zaposlenicima 206.842,36 206.842,36 9. Obveze za poreze, doprinose i sliĉna davanja 535.463,38 569.361,65 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji Ostale kratkoroĉne obveze ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA UKUPNA PASIVA ( A+B+C+D+E) 88,35 88,35 1.501.471,76 182.529,09 1.318.942,67 6.661.052,48 5.322.201,16 1.338.851,32 1. 3. 7. 7. 11. 12. E. F. 0,00 0,00 0,00 1.036.843,42 1.036.843,42 0,00 1.036.843,42 1.036.843,42 0,00 0,00 0,00 23 G. IZVANBILANČNI ZAPISI 24
© Copyright 2024 Paperzz