Bonitetno izvješće tvrtke unutar grupacije TVIK DIV

Bonitetno izvješće
Ovo bonitetno izvješće je izradilo, po odobrenju D&B-a, društvo Bonline d.o.o., Črnomerec 63, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Sva prava zadržana. Ovo izvješće je namjenjeno isključivo vašim vlastitim poslovnim odlukama i nije ga dozvoljeno proslijediti trećim pravnim ili
fizičkim osobama bez dopuštenja D&B-a. D&B pokušava osigurati da sve informacije u izvješću budu ažurirane i potpune. Ipak zbog mnoštva
podataka iz izvora koje nije moguće uvijek provjeriti (javni izvori podataka, registracije, vlasništvo, itd.) te zbog nenamjernih pogrešaka, D&B i
Bonline d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za moguće pogreške.
Naručitelj
BonLine d.o.o.
DIV d.o.o.
17.05.2011
11:15:38
Osnovni podaci
TVIK-DIV D.O.O.
Poznato i pod imenom: TVIK-DIV D.O.O. za proizvodnju i promet vijačne robe
Vladike Nikolaja 58
RS - 14000 VALJEVO
Srbija
Telefon: +381 14291004 , +381 14291007
Mobilni Telefon: +381 63456253
Telefax: +381 14293931 , +381 14293740
E-Mail: [email protected]
D&B REJTING:
PRIJAŠNJI REJTING:
OPĆE STANJE:
TREND:
PROSJEČNI KREDIT:
DUNS: 56-591-6702
Matični broj: 17549731
Porezni broj: 103275963
B3
B3
zadovoljavajuće
rastući
1.013.000 RSD
Majčinsko društvo:
DIV d.o.o.
Bobovica 10 /A
HR - 10430 Samobor
Hrvatska
DUNS: 49-965-5652
Svi su iznosi u domaćoj valuti, osim ako je drugačije navedeno.
Sažetak
POČETAK RADA
REGISTRACIJA
PRAVNI OBLIK
MATI ČNI BROJ
BROJ ZAPOSLENIH
SIC KOD
DJELATNOST (SIC)
2004
2004
društvo s ograničenom odgovornošću
17549731
18
3451, 5085, 5085
Proizvodnja vijčane robe
PRODAJA
DOBIT
NETO VRIJEDNOST
NOMINALNI KAPITAL
182.478.000
8.436.000
38.097.000
1.989.000
Rukovodstvo
Slobodan Rusić, generalni direktor
Ruža Jevtić, financijski direktor
Procjena rizika
D&B REJTING:
B3
TREND: rastući
Financijska snaga:
B
Stanje (1-4):
3
↑ Banke
Stanje na dan: 17. svibnja 2011
Aktivni transakcijski računi:
VOJVOĐANSKA BANKA A.D.
Trg Slobode 7, NOVI SAD, Srbija
Telefon: +381 214886600
Br. računa: 355-0000001062992-27
DUNS: 36-470-4734
BANCA INTESA A.D.
Milentija Popovića 7, NOVI BEOGRAD, Srbija
Telefon: +381 112011203
Br. računa: 160-0000000281940-96
DUNS: 64-514-4296
Rukovodstvo - detaljnije
↑ Procjena rizika
D&B REJTING:
B3
TREND: rastući
Financijska snaga:
B
Stanje (1-4):
3
↑ ↑ Banke
Stanje na dan: 17. svibnja 2011
Aktivni transakcijski računi:
VOJVOĐANSKA BANKA A.D.
Trg Slobode 7, NOVI SAD, Srbija
Telefon: +381 214886600
Br. računa: 355-0000001062992-27
DUNS: 36-470-4734
BANCA INTESA A.D.
Milentija Popovića 7, NOVI BEOGRAD, Srbija
Telefon: +381 112011203
Br. računa: 160-0000000281940-96
DUNS: 64-514-4296
Rukovodstvo - detaljnije
Slobodan Rusić, generalni direktor
Rođenje: 24. listopada 1960, Srbija
Obrazovanje: diplomirani inženjer strojarstva
email ([email protected])
Ruža Jevtić, financijski direktor
Rođenje: Srbija
Obrazovanje: diplomirani ekonomist
email ([email protected])
Povijest
Početak rada društva: 2004 pod imenom TVIK-DIV D.O.O..
Registriran od: 3. ožujka 2004 kao društvo s ograničenom odgovornošću.
Pravni oblik
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću, registracija 3. ožujka 2004 u mjestu VALJEVO.
Matični broj: 17549731
Porezni broj: 103275963
Kapital
Nominalni kapital: 1.989.000
Majčinsko društvo
Većinski vlasnik ovog društva je DIV d.o.o., DUNS: 49-965-5652, HR - 10430 Samobor, Hrvatska, 100% vlasnički udio.
Podružnice/poslovnice
TVIK-DIV D.O.O., Pop Lukina 45, VALJEVO, Srbija (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (DIV d.o.o.), Bobovica 10a, SAMOBOR, Hrvatska (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (TVRTKA U GRUPACIJI, DIV-TVIK), Braće Mulića 20, Bosna i Hercegovina (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (MIN DIV AD Svrljig), Dušana Trivunca 31, SVRLJIG, Srbija (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (PREDSTAVNIŠ TVO NEMAČKA), Heinitz Strasse 30, HAGEN, Njemačka (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (PREDSTAVNIŠ TVO FRANCUSKA), 26 rue de Santes , HAUBOURDIN, Francuska (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (TVRTKA U GRUPACIJI, DIV d.o.o.), Obrežje 79, Jesenice na Dolenjskem, Slovenija (u najmu ured) TVIK-DIV D.O.O. (PODRUŽNICA KNIN), IV Gardijske Brigade 44, KNIN, Hrvatska (u najmu ured) Poslovanje
Djelatnost:
Standardna Industrijska Klasifikacija (SIC-USA):
3451 Proizvodnja vijčane robe
Godišnja proizvodnja je 250 tona.
5085 5085 Veleprodaja industrijskih potrepština
Nacionalna kalsifikacija djelatnosti (NKD):
51.54 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje.
25.94 .
Godišnja proizvodnja je 250 tona.
46.76 .
28.74 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga.
Vrsta kupaca:
društva;
javnost; Društvo prodaje 95% na domaćem tržištu.
Društvo izvozi u slijedeće države: Hrvatska, Makedonija, Crna Gora. Udio izvoza društva je 5%.
Društvo uvozi iz slijedećih država: Hrvatska. Udio uvoza društva je 95%.
Broj zaposlenih: 18, od toga 18 puno radno vrijeme. Vozila: 13
dostavna vozila, u vlasništvu: 2
teretna vozila, u vlasništvu: 3
automobili, u vlasništvu: 3
industrijska vozila, u vlasništvu: 5
Društvo se u okviru države smatra manjim u svojoj djelatnosti.
Nekretnine:
u vlasništvu: ured, skladište, radionica 1.600 m2. Financijska izvješća
31. prosinca 2008
u '000
153.717
5.537
28.519
45.605
133.728
88.123
104.693
(16.570)
104.693
Kraj poslovne godine:
Prihod od prodaje
Dobit prije oporezivanja
Neto vrijednost
Dugotrajna imovina
Ukupna imovina
Kratkotrajna imovina
Kratkoročne obveze
Obrtni kapital
Dug. i kratkoročne obveze
Financijska imovina
Nematerijalna imovina
75
Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine.
Prihod od prodaje
31. prosinca 2009
u '000
145.314
4.066
30.026
58.155
165.780
107.625
133.307
(25.682)
133.307
31. prosinca 2010
u '000
182.478
8.436
38.097
62.227
189.862
127.635
150.820
(23.185)
150.820
55
34
Dobit prije oporezivanja
Ukupna imovina i kratkotrajna imovina
KOEFICIJENTI
Tekući omjer (x)
Solventnost (%)
Mat.imovina / Neto vrijednost (%)
Kratk. obveze / Neto vrijednost (%)
Obrtaj imovine (%)
Prodaja / Obrtni kapital (x)
Imovina / Prodaja
31. prosinca 2008
0.84
468.91
159.91
367.10
118.67
-401.35
84.27
31. prosinca 2009
0.81
552.12
193.68
443.97
97.04
-6.88
103.06
31. prosinca 2010
0.85
498.36
163.34
395.88
102.62
-7.47
97.45
Financijska izvješća
31. prosinca 2008
u '000
153.717
5.537
28.519
45.605
133.728
88.123
104.693
(16.570)
104.693
Kraj poslovne godine:
Prihod od prodaje
Dobit prije oporezivanja
Neto vrijednost
Dugotrajna imovina
Ukupna imovina
Kratkotrajna imovina
Kratkoročne obveze
Obrtni kapital
Dug. i kratkoročne obveze
Financijska imovina
Nematerijalna imovina
75
Neto vrijednost i ukupna imovina su vrijednosti umanjene za iznos nematerijalne imovine.
Prihod od prodaje
31. prosinca 2009
u '000
145.314
4.066
30.026
58.155
165.780
107.625
133.307
(25.682)
133.307
31. prosinca 2010
u '000
182.478
8.436
38.097
62.227
189.862
127.635
150.820
(23.185)
150.820
55
34
Dobit prije oporezivanja
Ukupna imovina i kratkotrajna imovina
KOEFICIJENTI
Tekući omjer (x)
Solventnost (%)
Mat.imovina / Neto vrijednost (%)
Kratk. obveze / Neto vrijednost (%)
Obrtaj imovine (%)
Prodaja / Obrtni kapital (x)
Imovina / Prodaja
Granična dobit (%)
Povrat kapitala
Povrat imovine
Prodaja / Br. zaposlenih (u '000)
Dobit / Br. zaposlenih (u '000)
Povrat kapitala
31. prosinca 2008
0.84
468.91
159.91
367.10
118.67
-401.35
84.27
3.60
22.41
4.27
15372.00
554.00
31. prosinca 2009
0.81
552.12
193.68
443.97
97.04
-6.88
103.06
2.80
13.89
2.72
11178.00
313.00
Povrat imovine
31. prosinca 2010
0.85
498.36
163.34
395.88
102.62
-7.47
97.45
4.62
24.77
4.74
10138.00
469.00
KOEFICIJENTI
Tekući omjer (x)
Solventnost (%)
Mat.imovina / Neto vrijednost (%)
Kratk. obveze / Neto vrijednost (%)
Obrtaj imovine (%)
Prodaja / Obrtni kapital (x)
Imovina / Prodaja
Granična dobit (%)
Povrat kapitala
Povrat imovine
Prodaja / Br. zaposlenih (u '000)
Dobit / Br. zaposlenih (u '000)
31. prosinca 2008
0.84
468.91
159.91
367.10
118.67
-401.35
84.27
3.60
22.41
4.27
15372.00
554.00
31. prosinca 2009
0.81
552.12
193.68
443.97
97.04
-6.88
103.06
2.80
13.89
2.72
11178.00
313.00
Povrat kapitala
Povrat imovine
Granična dobit
Tekući omjer
Obveze / Ukupna imovina
Kratk.obveze / Neto vrijednost
31. prosinca 2010
0.85
498.36
163.34
395.88
102.62
-7.47
97.45
4.62
24.77
4.74
10138.00
469.00
Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2010.
PASIVA
Kapital
Temeljni kapital
Rezerve
Prenesena dobit / gubitak
Kratkoročne obveze iz poslovanja
Kratkoročne financijske obveze
Odgođena plaćanja troškova i prihodi budućeg razdoblja
u '000
38.131
1.989
165
35.977
149.062
1.758
945
Ukupna pasiva
189.896
AKTIVA
Dugotrajna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna materijalna imovina
Kratkotrajna imovina
Zalihe
Kratkotrajna potraživanja iz poslovanja
Gotovina
Plaćeni tr.budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
127.635
67.181
56.479
2.776
1.199
Ukupna aktiva
189.896
Račun dobiti i gubitka od 1. siječnja 2010 do 31. prosinca 2010.
u '000
62.261
34
62.227
Neto prodaja
Troškovi robe, materijala i usluga
Ukupni profit
Troškovi rada
Amortizacija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine
Ostali troškovi poslovanja
Ostali prihodi poslovanja
Dobit ili gubitak iz poslovanja
Prihod od kamata i ostali prihodi od financiranja
Rashodi od kamata i ostali rashodi financiranja
Dobit ili gubitak iz redovnog poslovanja
Izvanredni prihodi
Izvanredni rashodi
Ukupna dobit ili gubitak
Porez na dobit
Neto dobit
u '000
182.478
123.047
59.431
16.087
2.168
19.215
135
22.096
1.519
14.136
9.479
2.019
3.062
8.436
386
8.050
Izvješće o novčanom tijeku od 1. siječnja 2010 do 31. prosinca 2010.
u '000
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja
3.554
Neto dobit
Amortizacija
Promjena u zalihama
Promjena u kratkoročnim potraživanjima
Promjena u plaćenim troškovima budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
Promjena u kratkoročnim i dugoročnim obvezama
Promjena u odgođenim plaćanjima troškova i prihodima budućeg razdoblja
Neto novčani tok iz poslovanja
Promjena u nematerijalnoj imovini
Promjena u materijalnoj imovini
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti
Promjena u kratkoročnim obvezama
Promjena kapitala (kapital - neto dobit)
Neto novčani tok iz finaciranja
8.050
2.168
11.968
10.111
(1.291)
16.954
(1.502)
4.882
(21)
4.072
(4.051)
559
1.488
2.047
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupni novčani tok
2.776
2.878
Navedene brojke su preuzete iz nerevidiranih izvješća.
9. svibnja 2011: Slobodan Rusić generalni direktor potvrdio/la slijedeće: Planirani prihod za 12 mjesečno razdoblje, zaključno s 31. prosinca 2011
je 250.000.000 RSD. Sve ostale informacije date u izveštaju su sakupljene iz različitih izvora. Struktura vlasništva je potvrdjena iz zvaničnih izvora 09.05.2011. Izveštaj
je pripremila M.L.
Valuta
Devizni tečaj: 1 USD = 79.28 RSD na dan 31. prosinca 2010
Devizni tečaj: 1 USD = 66.73 RSD na dan 31. prosinca 2009
Devizni tečaj: 1 USD = 62.90 RSD na dan 31. prosinca 2008
Zaključak
Mišljenje analitičara: Pozicija na trž. ukazuje na iznadprosj. rizičnost kreditiranja.
D&B rejting B3 znači:
Financijska snaga društva je u razredu 345.000 - 600.000 USD (na temelju zbroja kapitala i rezervi) i opće poslovno
stanje je zadovoljavajuće (iznadprosječna rizičnost).
Bonline d.o.o., Črnomerec 63, Zagreb
tel. +385 1 3707 009, fax. +385 1 3776 415
[email protected]
Copyright © 2000 The Dun & Bradstreet Corporation.
www.bonline.hr

Download Report