tablice uz obvezne bilješke

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika
O6208368082
OIB
TRG N.Š. ZRINSKOG 1,
29197 HRV.KOSTAJNICA
RKP BROJ
Adresa
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
Red.
br.
Vrsta zajmova
1
Tuzemni
kratkoročni
zajmovi
2
Naziv pravne osobe Stanje zajma 1.1.
UKUPNO
Tuzemni
dugoročni zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
3
4
Inozemni
kratkoročni
zajmovi
UKUPNO
Inozemni
dugoročni zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)
Primljene otplate
glavnice
Dani zajmovi u
tekućoj godini
Stanje zajma
31. 12.
Revalorizacija/ tečajne razlike u Datum izdavanja
tekućoj godini
zajma
Datum dospijeća
zajma
Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate
Red.
br.
1
2
Vrsta kredita i
zajmova
Naziv pravne
osobe
*PBZ DD
Tuzemni
PRVI FAKTOR
kratkoročni krediti i
PBZ DD
zajmovi
UKUPNO
4
*EUR 91.000,00
HRK 500.000,00
HRK 200.000,00
Stanje kredita i
zajma 1.1.
Otplate glavnice
Primljeni krediti i
zajmovi u tekućoj
godini
Stanje kredita i
zajma 31. 12.
690.235,00
500.000,00
0,00
76.692,77
500.000,00
0,00
200.000,00
613.542,23
0,00
200.000,00
1.190.235,00
576.692,77
200.000,00
813.542,23
1.190.235,00
576.692,77
200.000,00
813.542,23
1.190.235,00
576.692,77
200.000,00
813.542,23
Revalorizacija /
tečajne razlike u
tekućoj godini
664,72
0,00
0,00
Datum primanja
kredita i zajma
20.12.2013.
24.12.2013.
19.12.2014.
Tuzemni dugoročni
krediti i zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
3
Ugovorena valuta i
iznos
Inozemni
kratkoročni krediti i
zajmovi
UKUPNO
Inozemni dugoročni
krediti i zajmovi
UKUPNO
UKUPNO (3+4)
UKUPNO (1+2+3+4)
*OBRAZLOŽENJE: Na navedeni kredit u tablici u iznosu od 91.000,00 € odobrenog od PBZ d.d. dana
17.07.2014. godine odobren je moratoriji iz razloga elementarne nepogode-poplave koja je
pogodina Grad Hrvatsku Kostajnicu, moratorij je odobren za razdoblje 31.05.2014.-30.04.2015.
godine.
Datum dospijeća
kredita i zajma
*30.04.2014.
30.06.2014.
30.01.2015.
obrenog od PBZ d.d. dana
de-poplave koja je
.05.2014.-30.04.2015.
Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi
Red.
br.
Robni zajmovi i
financijski
najmovi
1
Primljeni robni
zajmovi
Naziv pravne osobe
Opis
Stanje 1.1.
UKUPNO
2
Financijski
najmovi
UKUPNO
UKUPNO (1+2)
Stanje 31.12.
Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove
Red.
br.
1
1
2
Kamate
Opis
Stanje 1.1.
2
3
1.1 tuzemnim
Kamate po primljenim
kreditima i zajmovima 1.2. inozemnim
UKUPNO (1.1+1.2)
2.1 tuzemnim
Kamate po danim
2.2 inozemnim
zajmovima
UKUPNO (2.1+2.2)
4
0,00
Kamate plaćene u
Kamate dospjele u
tekućoj godini
tekućoj godini
5
6
36.816,68
36.816,68
0,00
36.816,68
36.816,68
Stanje 31.12.
7=4+5-6
0,00
0,00
*OBRAZLOŽENJE: Na navedeni kredit u tablici 2. u iznosu od 91.000,00 € odobrenog od PBZ
d.d. dana 17.07.2014. godine odobren je moratoriji iz razloga elementarne nepogodepoplave koja je pogodina Grad Hrvatsku Kostajnicu, moratorij je odobren za razdoblje
31.05.2014.-30.04.2015. godine. Moratorij je odobren i na kamate za navedeni kredit koje
će biti naplaćene 01.05.2015. godine u ukupnom iznosu za vrijeme moratorija po stopi od 4
%, a ostatak će biti naplaćivan prema redovnom obračunu za vrijeme daljnje otplate od
01.05.2015. godine na dalje.
Datum:
Osoba za kontaktiranje:
Telefon za kontakt:
Odgovorna osoba:
13.02.2015.
Marija Dupić
Odgovorna osoba
(potpis)
044/551-547
TOMISLAV PAUNOVIĆ.Gradonačelnik
_______________
M.P.
renog od PBZ
i kredit koje
po stopi od 4

Download Report