MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχ.Διαθεσίμων Άδεια: 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροπ/ση: 201/27.03.2014 Tύπος Α/Κ: Ευρωπαϊκό Διαχ.Διαθεσίμων Κωδικός Bloomberg: ALGRBLF GA Κωδικός Lipper: 65165213 Ημερομηνία Έναρξης: 22/12/2011 Ελάχιστη Συμμετοχή: €500 Θεματοφύλακας: Eurobank Εργασίας Α.Ε. Εταιρεία Διαχείρισης: MetLife ΑΕΔΑΚ Δείκτης Αναφοράς: Effective Overnight Index (EONIA) Επενδυτικός Κίνδυνος (Αγοράς): Επενδυτικός Σκοπός Μεγαλύτερες Θέσεις Χαρτοφυλακίου Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων σε σχέση με το overnight επιτόκιο στην διατραπεζική, επενδύοντας σε βραχυπρόθεσμα μέσα χρηματαγοράς σε ευρώ, όπως έντοκα γραμμάτια (Treasury Bills) ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, καταθέσεις και πιστοποιητικά καταθέσεων σε αξιόχρεα τραπεζικά ιδρύματα στην Ευρωζώνη και σε ομόλογα με υπολειπόμενη διάρκεια ζωής έως ένα έτος. Το προϊόν στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου και στην επίτευξη αποδόσεων ανάλογες των Ευρωπαϊκών χρηματαγορών. Που Απευθύνεται... Απευθύνεται: (α) σε καταθέτες που δίνουν εκδοτών στους οποίους επενδύουν. 1 /7 3,514 3,513 EUR 3,510 υψηλή (β) σε αποταμιευτές που επιθυμούν βάσει των αναγκών διαθεσιμότητα των κεφαλαίων τους εντός 2 εργασίμων ημερών. πιστωτική τους αξιολόγηση μία επένδυση, των με Σχολιασμός Αγοράς/Αποδόσεων 3,515 3,511 στην (γ) σε επενδυτές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν το Α/Κ ως ένα ευέλικτο μέσο για την αποτελεσματικότερη αναδιάρθρωση των κεφαλαίων τους με βάση και τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στις μετοχικές και ομολογιακές αγορές. Εξέλιξη Καθαρής Τιμής (από 31/12/2013) 3,512 έμφαση Τα επιτόκια στην αγορά διαθεσίμων έχουν σχεδόν μηδενιστεί και δεν προσφέρουν ουσιαστικές αποδόσεις για τους επενδυτές, που θα πρέπει να στραφούν είτε σε τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας ή σε εκδότες σημαντικού πιστωτικού κινδύνου για να απολαύσουν θετικές αποδόσεις. Οι αποπληθωριστικές τάσεις που εμφανίζονται στην Ευρωζώνη, έχουν κάνει το γερμανικό κρατικό χρέος να έχει αρνητικά επιτόκια μέχρι τα ομόλογα του 2020! Όλα τα treasury bills πλήν Ελλάδος, Ιταλίας, Ισπανίας έχουν και αυτά αρνητικά επιτόκια. Άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι το μέσο καθαρό yield του χαρτοφυλακίου είναι πλέον αρνητικό. Είδος Χρεογράφου Τίτλος Έντοκα Γραμμάτια FRENCH DISCOUNT T-BILL 25.02.15 SPANISH SGLT-GOVT-21.08.15 ITALY-GOVT-BOTS 14.09.15 16,61% 5,56% Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Έντοκα Γραμμάτια TESCO PLC 24.02.09-15 5,125% CREDIT AGRICOLE 14.01.15 0,479% IRISH TR.BILL-GOVT-25.05.15 SPANISH SGLT-GOVT-20.11.15 MERCK FIN SERV.24.03.15 3,375% ITALY-GOVT-BOTS 14.04.15 Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου GENERALI FINANCE 06.05.2015 3,875% 2,80% Έντοκα Γραμμάτια Έντοκα Γραμμάτια Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου Έντοκα Γραμμάτια Έντοκα Γραμμάτια % Χαρτοφυλακίου 9,67% 6,90% 5,54% 5,53% 5,52% 4,18% 4,15% Διάρθρωση ανά Κατηγορία Ενεργητικού Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου Έντοκα Γραμμάτια 48% 19 20 14 12 24 20 14 09 30 20 14 06 31 03 14 20 20 13 12 31 18% Στο MetLife Alico European Money Market Instruments το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι επενδεδυμένο σε έντοκα γραμμάτια χωρών της Ευρωζώνης με πολύ χαμηλές αποδόσεις. Κύριο μέλημα αυτού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αυξημένη πιστοληπτική αξιολόγηση του προϊόντος και όχι το κυνήγι των αποδόσεων. Στοιχεία Αμοιβαίου την 31/12/2014 Σύνολο Ενεργητικού: 3.612.699,85 Μερίδια: 1.029.336,59 Καθαρή Τιμή: 3,5097 Τιμή Διάθεσης: 3,5448 Τιμή Εξαγοράς: 3,4746 8% Ομόλογα Κυμαινομένου Επιτοκίου Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2014 / MetLife ΑΕΔΑΚ / Απόφαση Ε.Κ.98/3/4-2-92 (ΦΕΚ 246Β/8-4-92) ΑΡΜΑΕ: 26529/06/Β/92/10 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 25% Καταθέσεις MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχ.Διαθεσίμων Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου Εξέλιξη Ενεργητικού (από 31/12/2013) Ομόλογα 4000K 3500K 3000K 2500K 1500K 19 14 12 24 20 20 14 09 30 20 14 06 31 20 14 03 31 12 13 Μέση απόδοση στη λήξη (yield to maturity): Μέσο τοκομερίδιο: Μέση πιστωτική αξιολόγηση: Μέση λήξη ομολόγων (σε έτη): Τροποποιημένη διάρκεια: Κυρτότητα ομολόγων: 0,22% 1,28% A0,53 0,49 0,01 Αμοιβές/Έξοδα (12/2014) Αμοιβή διαχείρισης: 0,35% Αμοιβή Θεματοφυλακής: 0,14% 500K Δείκτης συνολικών εξόδων: 0,48% 0K Συγκριτική Απόδοση 1000K 20 EUR 2000K Διάρθρωση Ενεργητικού ανά Νόμισμα Βήτα ως προς τον δείκτη αναφοράς: 1,68 Άλφα ως προς τον δείκτη αναφοράς: -0,004% R^2: EUR 100% 0,04 Tracking error: 0,15% Information ratio: -0,89 Sharpe δείκτη αναφοράς & Α/Κ: -2,67 -4,72 Τα στοιχεία της συγκριτικής απόδοσης προκύπτουν από στοιχεία 3 έτών (31/12/2011 31/12/2014) σε εβδομαδιαία στοιχεία αποδόσεων. Ο δείκτης αναφοράς για το προϊόν είναι ο Effective Overnight Index (EONIA) ενώ το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου προκύπτει από τον BarCap Euro Treasury Bills Index Unhedged - Συνολικής Απόδοσης. Η χρονοσειρά του προϊόντος επιβαρύνεται με έξοδα και φορολόγηση. Για αναλυτικότερα στατιστικά αποδόσεων ακολουθήστε τον υπερσύνδεσμο: Γεωγραφική Διάρθρωση Ενεργητικού Ιταλία Ισπανία 15% 20% http://www.metlifemfc.gr/aedak/upload/mutualfunds/MetLife MFC_DataSheet_Gr.pdf Γερμανία MetLife ΑΕΔΑΚ Λεωφ. Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι Αποδόσεις Α/Κ σε σχέση με τον Δείκτη Αναφοράς Δ/νση Πωλήσεων: Χριστίνα Κατσίλη, [email protected] 33% ΗΠΑ Διάστημα Τηλέφωνο: ++30 210 3712300 Fax: ++30 210 3712 392 Url: http://www.metlifemfc.gr Γαλλία Απόδοση Α/Κ Απόδοση Δ.Α. 31/12/2013 - 31/12/2014 31/12/2011 - 31/12/2014 -0,09% 0,03% 0,10% 0,43% 22/12/2011 - 31/12/2014 -0,04% 0,44% 4% Ολλανδία 9% Ην.Βασίλειο 7% Ιρλανδία 7% 4% Τα διαθέσιμα περιλαμβάνονται στο διάγραμμα στη χώρα προέλευσης του τραπεζικού ιδρύματος που φυλάσσονται. Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2014 / MetLife ΑΕΔΑΚ / Απόφαση Ε.Κ.98/3/4-2-92 (ΦΕΚ 246Β/8-4-92) ΑΡΜΑΕ: 26529/06/Β/92/10 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ