I FONDI THREADNEEDLE A STACCO CEDOLA COLUMBIATHREADNEEDLE.IT FONDI A STACCO CEDOLA Threadneedle Funds Codice ISIN Valuta Categoria Commissione di gestione Frequenza Data stacco cedola Data pagamento cedola GB00B0H6D894 EURO Azionario Europa small cap 1,50% Annuale 8 Marzo 7 Maggio Pan European Equity Dividend GB00B12ZG015 EURO Azionario Pan Europa 1,50% Semestrale 1 Maggio; 1 Novembre 30 Giugno; 31 Dicembre Monthly Extra Income Fund GB0008370826 GBP Bilanciato aggressivo UK 1,25% Mensile 8 ogni mese 4 ogni mese UK Fund GB0001529782 GBP Azionario UK 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre UK Equity Income Fund GB0001448900 GBP Azionario UK 1,50% Trimestrale 8 Marzo; 8 Giugno; 8 Settembre; 8 Dicembre 7 Febbraio; 7 Maggio; 7 Agosto; 7 Novembre UK Growth and Income Fund GB0001529675 GBP Azionario UK growth 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre UK Monthly Income Fund GB0001529568 GBP Azionario UK 1,50% Mensile 8 ogni mese 4 ogni mese UK Select Fund GB00B0WMQ727 EURO Azionario UK concentrato 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre UK Select Fund GB0001530236 GBP Azionario UK concentrato 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre UK Smaller Companies Fund GB0001530343 GBP Azionario UK small cap 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre Nome del comparto COMPARTI AZIONARI E BILANCIATI EUROPA USA GLOBALI European Smaller Companies Fund American Fund GB00B0H6B633 EURO Azionario America 1,50% Annuale 8 Marzo 7 Maggio American Select Fund GB00B0H6C938 EURO Azionario America concentrato 1,50% Annuale 8 Marzo 7 Maggio American Smaller Companies Fund GB00B0H6DT06 EURO Azionario America small cap 1,50% Annuale 8 Marzo 7 Maggio 31 Marzo; 30 Giugno; 30 Settembre; 31 Dicembre Global Equity Income Fund GB00B1Z2NM05 EURO Azionario Globale 1,50% Trimestrale 1 febbraio; 1 Maggio; 1 Agosto; 1 Novembre Global Equity Income Fund GB00B1Z2MZ68 USD Azionario Globale 1,50% Trimestrale 1 febbraio; 1 Maggio; 1 Agosto; 1 Novembre 31 Marzo; 30 Giugno; 30 Settembre; 31 Dicembre European Bond GB00B3T17K35 EURO Obbligazionario Europa aggregate 1,00% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre European High Yield Bond Fund GB00B59MWS34 EURO Obbligazionario Europa high yield 1,00% Annuale 8 Marzo 7 Maggio Trimestrale 8 Marzo; 8 Giugno; 8 Settembre; 8 Dicembre 7 Febbraio; 7 Maggio; 7 Agosto; 7 Novembre COMPARTI OBBLIGAZIONARI EUROPA UK Corporate Bond GB0031109738 GBP USA Dollar Bond GB00B1FQWX62 USD Obbligazionario aggregate 1,00% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre MERCATI EMERGENTI Emerging Market Bond GB00B4RK4755 USD Obbligazionario Mercati Emergenti 1,50% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre Emerging Market Local GB00B2B3NZ73 EUR Obbligazionario Mercati Emergenti in valuta locale 1,50% Semestrale 1 Maggio; 1 Novembre 30 Giugno; 31 Dicembre Emerging Market Local GB00B2B3NY66 USD Obbligazionario Mercati Emergenti in valuta locale 1,50% Semestrale 1 Maggio; 1 Novembre 30 Giugno; 31 Dicembre Global Bond Fund GB0001533685 GBP Obbligazionario Globale 1,25% Semestrale 8 Marzo; 8 Settembre 7 Maggio; 7 Novembre High Yield Bond Fund GB0008371014 GBP Obbligazionario Globale high yield 1,25% Mensile 8 ogni mese 4 ogni mese Strategic Bond GB0031022378 GBP Obbligazionario societario Globale 1,25% Mensile 8 ogni mese 4 ogni mese GLOBALI Obbligazionario societario UK Caratteristiche nn Tre possibili valute di investimento: Euro – USD – GBP nn Periodicità dello stacco cedole: mensile, trimestrale, semestrale e annuale nn Importo minimo sottoscrizione iniziale: € 2.500 – $ 3.000 – £ 2.000 nn Importo minimo sottoscrizione aggiuntiva: €750 – $750 – £ 1.000 FONDI A STACCO CEDOLA Threadneedle (Lux) Funds Nome del comparto Codice ISIN Valuta Classe di Azione Categoria Commissione di gestione Frequenza Data stacco cedola Data pagamento cedola COMPARTI AZIONARI, BILANCIATI E MULTI ASSET EUROPA GLOBALI UK Equities LU0713318813 GBP AGP Azionario UK 1,50% Semestrale 02 Aprile; 25 Ottobre 30 Aprile ; 30 Ottobre Global Asset Allocation LU0348324558 EURO Hedged AEC Bilanciato flessibile globale 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Global Asset Allocation LU0276348264 USD AUP Bilanciato flessibile globale 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Global Multi Asset Income LU1102542534 EURO Hedged AEC Multi asset globale 1.25% Trimestrale 25 Marzo; 22 Giugno; 30 Marzo; 29 Giugno; 23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre Global Multi Asset Income LU1129921117 USD DUP Multi asset globale 2.00% Trimestrale 25 Marzo; 22 Giugno; 30 Marzo; 29 Giugno; 23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre LU1102555510 EURO Hedged DEC Multi asset globale 2.00% Trimestrale 25 Marzo; 22 Giugno; 30 Marzo; 29 Giugno; 23 Settembre; 22 Dicembre 29 Settembre; 30 Dicembre Euro Active Bonds LU0713493574 EURO AEP Obbligazionario Europa flessibile 0,90% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Euro Active Bonds LU0849392427 EURO DEP Obbligazionario Europa flessibile 1,45% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese 1,25% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Global Multi Asset Income COMPARTI OBBLIGAZIONARI EUROPA USA MERCATI EMERGENTI GLOBALI US High Income Bonds LU0259967718 USD AUP Obbligazionario USA high yield US High Income Bonds LU0713424926 EURO Hedged AEC Obbligazionario USA high yield 1,25% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese US High Income Bonds LU0849392773 EURO Hedged DEC Obbligazionario USA high yield 2,25% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Caratteristiche nn Tre possibili valute di investimento: Euro – USD – GBP nn Classi coperte dal rischio di cambio in Euro nn Periodicità dello stacco cedole: mensile. Trimestrale solo per il comparto Global Multi Asset Income. Semestrale solo per il comparto UK Equities nn Importo minimo sottoscrizione iniziale: € 2.500 – $ 2.000 – £ 2.000 Le classi a distribuzione dividendo Classi di azione Caratteristiche AEP Classe con commissioni di ingresso in valuta base Euro AUP Classe con commissioni di ingresso in valuta base Dollaro AEC Classe con commissioni di ingresso in valuta base Dollaro con copertura dal rischio di cambio (copertura in Euro) Emerging Market Corporate Bonds LU0713368677 EURO Hedged AEC Obbligazionario societario Mercati Emergenti 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Emerging Market Corporate Bonds LU0198719758 USD AUP Obbligazionario societario Mercati Emergenti 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese AGP Classe con commissioni di ingresso in valuta base Sterlina Emerging Market Corporate Bonds LU0849392690 EURO Hedged DEC Obbligazionario societario Mercati Emergenti 2,00% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese DEP Classe senza commissioni di ingresso in valuta base Euro Emerging Market Debt LU0348323824 EURO Hedged AEC Obbligazionario Mercati Emergenti 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese DEC Emerging Market Debt LU0198726027 USD AUP Obbligazionario Mercati Emergenti 1,50% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Classe senza commissioni di ingresso in, valuta base Dollaro con copertura dal rischio di cambio (copertura in Euro) Global Emerging Market Short LU0348324392 Term Bonds EURO Hedged AEC Obbligazionario Mercati Emergenti 1,40% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese DUP Classe senza commissioni di ingresso in valuta base Dollaro Global Emerging Market Short LU0281377290 Term Bonds USD AUP Obbligazionario Mercati Emergenti 1,55% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese EURO Hedged DEC Obbligazionario Globale aggregate 1,35% Mensile Fine ogni mese Fine ogni mese Global Aggregate Bonds LU0849392344 Per maggiori informazioni COLUMBIATHREADNEEDLE.IT Contatti Columbia Threadneedle Italia Piazza 4 Novembre, 7 – 20124 Milano Telefono: 02 3930 6207 [email protected] Per maggiori informazioni columbiathreadneedle.it Informazioni importanti: Riservato esclusivamente ad investitori professionali; da non destinarsi agli investitori privati. Le performance conseguite in passato non costituiscono un’indicazione di analoghi rendimenti futuri. Il valore degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono diminuire così come aumentare ed un investitore potrebbe non recuperare la somma investita. Questo materiale è a titolo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o vendita di titoli o altri strumenti finanziari, o per offrire consigli o servizi di investimento. Le sottoscrizioni di un comparto devono essere effettuate unicamente in base al Prospetto informativo, ovvero alle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) e all’ultima relazione annuale o periodica, che possono essere richiesti gratuitamente presso il vostro consulente finanziario, un distributore locale o scaricati dal sito internet www.threadneedle.it. Si prega di leggere i Prospetto prima di investire. Gli investitori dovrebbero prendere visione della sezione “Fattori di Rischio” del Prospetto per conoscere il rischio applicabile all’investimento a ciascun fondo. Le ricerche ed analisi incluse in questo documento sono state prodotte da Threadneedle Investments per le proprie attività di gestione, potrebbero essere state rilasciate prima della pubblicazione e rese disponibili qui in maniera accidentale. Tutte le opinioni espresse sono valide alla data di pubblicazione, ma sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni ottenute da fonti esterne sono ritenute affidabili, ma la loro accuratezza e completezza non può essere garantita. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali. Le agevolazioni fiscali non sono garantite e la legislazione fiscale potrebbe cambiare in futuro. Threadneedle (Lux) è una società di investimento a capitale variabile (Société d’investissement à capital variable, o “SICAV”) costituita secondo le leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. Le emissioni, riscatti e conversioni delle diverse classi di azioni della Sicav sono listati alla Borsa di Lussemburgo. I titoli nel Fondo potrebbero non essere offerte al pubblico in qualsiasi altro paese e questo documento non deve essere rilasciato, diffuso o distribuito in circostanze che non costituiscono offerta al pubblico e se non sono in accordo con le leggi locali. I titoli nel Fondo non devono essere offerti, venduti o consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti o per conto di un beneficiario di una “Persona US“, come definito nella Regulation S ai sensi della legge 1933. Threadneedle Investment Funds ICVC (“TIF”) e Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC (“TSIF”) sono società di investimento a capitale variabile strutturate come una società ad ombrello, incorporate in Inghilterra e Galles, autorizzate e regolamentate nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA) secondo lo schema UCITS. Informazioni relative ai fondi della Sicav Threadneedle (Lux) emesse da Threadneedle Management Luxembourg S.A. registrata presso il Registre de Commerce et des Societes (Luxembourg), Registered No. B 110242, 74, rue Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Informazioni relative ai fondi di Threadneedle Investment Funds e Threadneedle Specialist Investment Funds emesse da Threadneedle Investment Services Limited. Registrata in Inghilterra e Galles, numero registrazione 3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londra EC4N 6AG, Regno Unito. Autorizzate e regolamentate nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority (FCA). Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) è il marchio globale di gruppo delle società Columbia e Threadneedle. columbiathreadneedle.it Pubblicato il 02.15 | Valido fino al 04.15 | J22843
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