Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 3937 Data 14/08/2014 SERVIZIO PROPONENTE: ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO SPOLETO OGGETTO: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Giugno 2014 -Distretto Spoleto - Bilancio Sanitario * Documento sottoscritto con firma digitale Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell’Umbria AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550 Oggetto: Liquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto Mese di Giugno 2014 -Distretto Spoleto - Bilancio SanitarioLiquidazione fatture ABN per pulizia RSA San Paolo - Spoleto – Mese di Giugno 2014 - Bilancio Sanitario Normativa di riferimento: PREMESSO che in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 18 del 22/11/2012 è stata costituita , a decorrere dal 01/01/2013, l’Azienda U.S.L. Umbria 2 che ricomprende nel suo ambito di competenza i territori e le strutture delle disciolte U.S.L. 3 di Foligno e U.S.L. 4 di Terni; Richiamato il D.Lgs il 163/2006 art. 12 codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Richiamata la D.G.R. n° 21 del 12.05.2005 e la D.G.R. 1708 del 30/11/2009, con le quali la Regione Umbria ha individuato i criteri di finanziamento per le prestazioni socio sanitarie; Richiamata la Delibera del Direttore Generale n° 639 del 09/07/2013 “Servizio di pulizia e sanificazione ospedaliera, servizi ed uffici dell’ex ASL n.3 Determina a contrarre n. 413 del 27/11/2012. Ulteriori determinazioni. Affidamento del servizio nelle more delle procedure di scelta del contraente.” Motivazione: TENUTO CONTO che a decorrere dal 01/01/2014 si è perfezionata l’unificazione delle procedure contabili in ambito aziendale e che, nel caso specifico, si rinvia a quanto previsto per la gestione del Ciclo Passivo con riferimento alla fase liquidatoria dei documenti contabili afferenti ai C.O.S. delle ex U.S.L. 3 e 4; RILEVATO che la ABN per i servizi erogati e conseguente liquidazione del dovuto ha emesso regolari fatture, come risulta dalla lista di liquidazione N° O/DR57/140814 che allegata al presente documento ne costituiscono parte integrante/sostanziale e il cui originale è custodito agli atti di questo ufficio; VERIFICATO che le prestazioni rese sono riconducibili alle attività Individuate nel Contratto in essere; ACCERTATO da parte del Responsabile del Procedimento che gli importi addebitati corrispondono alle prestazioni effettivamente richieste ed erogate e che la necessaria disponibilità economica è stata prevista nel Budget assegnato per l’anno 2014 di cui al Conto CO.GE. 4800200100 - P.F. 900000452/02 - C.D.R. AZB0-0415 – CDR AZB0-2000 – Bilancio Sanitario; DATO ATTO che la presente Determina è sottoposta al regime normativo previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dal “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”; PRESO ATTO che nel rispetto delle norme previste dalla suddetta L. 136/2010 è stato attribuito il numero di codice CIG 52812132D6; DATO ATTO, inoltre, che il presente atto è sottoposto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione previsti dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013; ACCERTATA, inoltre, la sussistenza della regolarità contributiva della Cooperativa ABN esecutrice dell'appalto di riferimento, con attestazione DURC prot. 30681537 scad: 26/10/2014 ; CIO’ posto SI DETERMINA DI PROCEDERE alla liquidazione della fattura del Consorzio ABN per il servizio di pulizia della RSA SAN PAOLO relativa al mese di Giugno 2014; DI IMPUTARE l’onere della spesa complessiva pari ad € 2.406,08 al conto CO.GE. 4800200100 -prenotazione fondi n. 900000452/02 dell’anno 2014 come da lista di liquidazione N° O/DR57/140814, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale e precisamente: LIQUIDAZIONE N° O/DR57/140814 Ordine 9500006013/B01 Fornitore ABN CO.GE. C.d.C. 4800200100 AZB0-0415 n. Doc. 371/s Data 30/06/14 Totale € 2.406,08 DI DARE ATTO che l’onere della spesa rientra nella disponibilità assegnata al budget specifico dell’esercizio economico dell’anno 2014. DI DARE ATTO che nulla osta al pagamento di quanto sopra. Il Responsabile del Procedimento (Dott. Giorgio Dionisi) Il Direttore Distretto Sanitario Spoleto (Dr.ssa Simonetta Antinarelli) AUSL UMBRIA 2 7:14 Data TERNI ROSETTID Pag. Numero di Data attribuzione.......reg. Lista partite aperte fornitori 14.08.2014 Ora RFKOPO00/AS3_ 1 Tp Numero 11:4 Data SC.. Pos CC R S d. documento..docum. Base sconto Data R D GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto S Di- Imp. C visa ...Divisa doc. Classif.: Soc. N. conto Data doc. N.attr. Data di reg. Divisa Sett. contab. AZB0 90000121 Scadenza 31.12.99 Spettabile ABN NETWORK SOCIALE VIA FRATELLI CAIROLI, 24 I-06125 PERUGIA O/DR57/140814 220714 FO 31024955 N. rif.: AZB0 90000121 AZB0 90000121 PG 300614 001 31 Data attribuzione.......reg. 1.972,20 090714 60 070914 EUR 2.406,08- EUR 2.406,08- * 371/S 300614 * ** EUR Mandante di riferimento 7:14 Data 14.08.2014 Perugia ROSETTID Pag. 2 Numero di B Tp Numero 0,00 S 2.406,08 A Impegni tot.: 2.406,08- Per divisa: 2.406,08- Lista partite aperte fornitori Ora 11:4 RFKOPO00/AS3_ Data d. documento..docum. SC.. Pos CC R S Base sconto Data R D GG1 Perc1 Scad. B.SC.P sct scnto netto Totali di tutte le società dei conti analizzati S Di- C visa ...Divisa doc. Scadenza Divisa int.: EUR Impegni tot.: 0,00 S 2.406,08 A 2.406,08- Imp. 31.12.99 Per divisa: - FINE REPORT DETTAGLIATO - 2.406,08-