PROVINCIA DI BARI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Reg. Casamassima serv, uasamasstma Racc, gen.le -î Àaf' ?01{ DETERMINAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Oggefto: Rimborso somme per erronei vercamenti sul nosfo conto corrente postale' L'anno duemilaquattordici e questo giorno tre del mese di aprile nel proprio ufficio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO CHE: - ln data 12.02.2014 e 27.02.2014 sono stati erroneamente accreditatì sul conto corrente postale n. 18307702 intestato a "Comune di Casamassima Servizio tesorerìa", rispettivamente gli importi di € 75,66 ed € 381,14; - tali versamenti fanno riferimento a somme per servizi di assistenza domiciliare integrata (ADl); prestati dal Comune di Gioia del Colle, pertanto non di nostra competenza; VISTA la comunicazione oervenutaci mediante e-mail in data 31 mazo 2014 con la quale il Comune di Gioia del Colìe ha indicato le modalità di rimborso di dette somme; ESAMINATA la contabile di Bancoposta dalla quale si rilevano gli erronei accrediti effettuati sul conto conente postale n. 18307702 intestato a "Comune di Casamassima Servizio tesoreria"; impegnare la somma complessiva di € 456,80 imputando la spesa all'intervento 4.00.00.05-1 avente ad oggetto "servizi diversi per conto di tezi" del redigendo Bilancio di Previsione 2014 in fase di elaborazione - gestione mmpetenza; RITENUTO di dover RITENUTO di dover liquidare e pagare ìn favore del Comune di Gioia del Colle la somma di € 456,80 mediante bonifico bancario sul seguente IBAN della tesoreria unica presso la banca d'ltalia di Gioia del Colle: rT58Q0100003245430300063812; VISTI: - ll d.lgs. n.26712000; lo Statuto comunale; il vigente Regolamento di contabilità; DETERMINA 1) di IMPEGNARE, per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, Ia somma complessiva di 456,80 imputando la spesa all'intervento 4.00.00.05-1 avente ad oggetto "Servizi dìversi per conto di tezi" del Bilancio di previsione 2014, in fase di elaborazione, gestione competenza; 2) di LIQUIDARE e PAGARE in favore del Comune di Gioia del Colle la somma di € 456,80 a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN della Tesoreria unica presso la Banca d'ltalia di Gioia del Colle: rT58Q01 0000324543030006381 2; 4) di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa: Al Responsabile del Servizro Finanziario: - Per I'apposizione del visto dì regolarità contabile attestante ìa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D,lgs. 26712000; - per i dovuti controlli contabili previsti dall'art. 184, comma 4 del D.lgs. 26712000; All'Ufficio Segreteda: - Per la pubblicazione all'albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 per 15 giorni consecutivi; - per I'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art. 183, comma 9, del D,lgs. 26712000. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO F.to Dott, Attilio TAGLIOLA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F. F.to Dott.ssa Giacomina GIUSTINO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; VIST0 il Regolamento di contabilità; RITIENE regolare l'ìmpegno assunto; IMPEGNO n îft- drt 2 2 APR ?01i NSABILE DEL SERVIZIO SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO.FINANZIARIA EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; VIST0 il Regolamento di contabilità; RITIENE che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunti. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F,to Emesso mandato n. 88'l indut^ 2 3 APR 201t PUBBLICAZIONE Copia della presente è stata pubblicata all'albo Pretorio dal - 2 Hr\8, L'addetto I I l 2ll{ e così per 15 giorn..