San Marino, data

Versione 2014G
PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/140902
San Marino, 2 settembre 2014
Oggetto: Circolare Ricerca & Sviluppo – Rilascio Versione 2014G
In data odierna è stata rilasciata la versione 2014G dei prodotti Passepartout.
DISTRIBUZIONE
DVD
GEST
DR
ADP
MXI
Server
MXI
Desk
MXI
AD
bsp2014G
58.6
27.9
7.4b
8.3e
2.2
MXI
Webdesk
Mobiledesk
1.5
1.6
MXI
AsincDB
MXI
Passcom
MXI
Shaker
2.9a
2.7
5.6
e Versioni AS
REDDITI
Dichiarazione redditi – Acconto TASI al 16/10/2014
Gestione modello IMU-TASI Enti non Commerciali
La presente versione risolve alcune problematiche riscontrare in versioni precedenti.
Per maggiori dettagli, si faccia riferimento alle pagine seguenti delle presente lettera o al Leggimi di versione
disponibile alla voce di menu ? – Documentazione di rilascio presente all’interno di tutti i prodotti.
Per le installazioni con sistema operativo Windows 32 bit l’aggiornamento alla versione 2014G potrà avvenire con
il nuovo Liveupdate 2014 per tutte le installazioni locali già aggiornate alle versioni della famiglia 2014F.
presente nella parte
La disponibilità all’aggiornamento tramite Liveupdate 2014 viene notificata dall’icona
bassa a destra della videata di Mexal e Businesspass.
Il Liveupdate tradizionale viene dismesso per gli ambienti Windows 32 bit. In particolare:
 una versione antecedente alla 2014F può utilizzare il Liveupdate per raggiungere un’altra versione sempre
antecedente alla 2014F. Es. 2014E per raggiungere la 2014E7;
 una versione antecedente alla 2014F può raggiungere una versione uguale o successiva alla 2014F stessa
esclusivamente con DVD, per le versioni in cui quest’ultimo è pubblicato. Es. 2014E3 per raggiungere la
2014G;
 una versione uguale o successiva alla 2014F, può raggiungere l’ultima versione disponibile tramite Liveupdate
2014 oppure DVD, per le versioni in cui quest’ultimo è pubblicato. Es. 2014F1 per raggiungere la 2014G.
Per gli ambienti Linux e Windows 64 bit, tutto rimane invariato rispetto alle logiche precedenti.
Versione da aggiornare
2014F - 2014F1 – 2014F2
Precedente alla 2014F
Qualsiasi
Qualsiasi
Architettura Compilazione
Passepartout
Liveupdate
2014*
Windows 32
Windows 32
Windows 64
Linux
X
Vecchio
Liveupdate*
Differenze
binarie
fino 2014F
da 2014C
X
X
DVD
X
X
X
X
Aggiornamenti archivi richiesti
Tipologia Aggiornamento
Archivi generali
Archivi aziendali
Piano dei Conti Standard
(80/81)
ADP Bilancio e Budget
Dichiarativi
Mexal – DB
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Non richiesto
Comunicazione Importante per gli utilizzatori di Windows XP.
Dall’8 Aprile 2014, Microsoft non supporta più Windows XP. Invitiamo tutti gli utilizzatori ad aggiornarsi quanto prima ad un sistema
operativo più recente oppure a migrare alle soluzioni in Hosting Mexal Live e Businesspass Live, beneficiando di tutti i vantaggi del
Cloud. I prodotti Passepartout continueranno comunque a supportare Windows XP fino a tutto gennaio 2015
Simone Casadei Valentini – Direttore Area Gestionale
Pier Paolo Pasolini – Direttore Area Dichiarativi
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Principali novità introdotte
Dichiarazione redditi – Acconto TASI al 16/10/2014
Viene abilitata la generazione della delega F24 relativa all’acconto TASI del 16 ottobre 2014. Tale versamento è dovuto
per gli immobili siti nei comuni che hanno pubblicato la delibera TASI entro il 18/09.
Al fine di generare il versamento occorre compilare la tabella Personalizzazioni dati TASI [Shift+F5] (presente in DR
– Tabelle modelli Unico – Anagrafiche Standard/Personalizzate – COMUNI/ALIQUOTE IMU/TASI) impostando il
campo “Comune ha deliberato” con il valore P – Proroga acconto Ottobre.
Si ricorda che:
 nei comuni per i quali l’acconto è stato pagato il 16 giugno, il campo è impostato ad S.
 Nei comuni che non hanno pubblicato la delibera TASI entro il 18/09 il campo deve rimanere impostato ad N;
per questi ultimi il versamento della TASI è previsto interamente con il saldo di dicembre. Per assolvere questo
versamento verrà rilasciata una versione apposita.
Prima di compilare la tabella si suggerisce di identificare i comuni utilizzati nelle gestioni terreni/fabbricati. A tale
proposito è consigliabile eseguire per tutte le dichiarazioni la stampa di servizio presente in Versamenti IMU/TASI –
LISTA COMUNI TERRENI/FABBRICATI. Rispetto alle precedenti versioni è stato implementato anche il nuovo
parametro STAMPA ALIQUOTE TASI, il quale consente di stampare la tabella delle aliquote TASI.
Tutte le indicazioni operative in merito al calcolo TASI si trovano nell’apposito documento Tasi.pdf già distribuito in
occasione del versamento dell’acconto di giugno, opportunamente allineato alle ultime modifiche della procedura.
Gestione modello IMU-TASI Enti non Commerciali
Viene abilitata la gestione della dichiarazione IMU/TASI relativa agli enti non commerciali che posseggono immobili
oggetto dell’esenzione di cui all’art.7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. N. 504 del 1992. Tale modello è stato istituito con
Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 26/06/2014.
ATTENZIONE: allo stato attuale è abilitata la gestione della dichiarazione e la relativa stampa. A differenza
del modello IMU ordinario, quello riservato agli enti non commerciali deve essere trasmesso in via
telematica. La predisposizione del file telematico sarà rilasciata con una successiva versione.
La dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 deve essere presentata entro il 30 settembre 2014; date le
numerose incertezze legate alla compilazione del modello e alla determinazione dei versamenti IMU e
TASI, si è in attesa di maggiori chiarimenti in merito; è probabile che venga annunciata una proroga.
Ulteriori conferme sono
http://www.assosoftware.it.
riportate
nel
comunicato
stampa
di
Assosoftware
reperibile
al
sito
Si precisa che gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tale fattispecie di
esenzione devono presentare la dichiarazione IMU ordinaria.
Nelle pratiche Unico Enti non Commerciali pertanto la
gestione del nuovo modello è alternativa alla gestione del
modello IMU ordinario. Per abilitarla occorre entrare nei
Dati Pratica [F8 da scelta pratica o da scelta quadri] e
selezionare i Parametri Pratica [F8]. In questo prospetto si
deve impostare ad S il parametro Gestione Dichiarazione
IMU/TASI – ENC:
A questo punto nella gestione dei Terreni e Fabbricati, il
pulsante che normalmente attiva la gestione del modello
IMU ordinario [Shift+F6], abiliterà il nuovo modello. Le
videate sono composte da più pagine in quanto il nuovo
modello richiede la gestione di due quadri:
 Quadro A: Immobili totalmente imponibili
 Quadro B: Immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti
Il modello inoltre prevede anche i quadri C e D che riguardano rispettivamente la determinazione dell’IMU e della TASI e
il riepilogo dei crediti a compensazione e a rimborso. Questi ultimi due quadri si gestiscono da scelta quadri,
selezionando la voce 7 – IMU/TASI Enti non C.
Si analizza ora la gestione dei quadri A e B gestiti all’interno dei Terreni e Fabbricati; le prime due videate sono simili a
quelle del modello IMU classico e sono in comune tra quadro A e quadro B:
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All’ingresso nel prospetto vengono proposti alcuni valori in
base alla situazione dell’immobile. Tutti i dati sono modificabili
dall’utente, indipendentemente dal valore proposto dalla
procedura.
Fondamentale è l’indicazione della data di inizio/termine, in
quanto stabilisce l’anno di competenza della dichiarazione.
Sono accettate date a partire dall’anno 2012.
La terza e quarta videata riguardano l’indicazione delle aliquote
IMU/TASI e dei dati relativi all’immobile posseduto da ente che
svolge Attività didattica oppure altre attività.
Il programma determina automaticamente se l’immobile deve
essere stampato nel quadro A o nel quadro B, in base
all’inserimento dei dati nella sezione attività didattica oppure
altre attività. Nel caso in cui si voglia stampare un quadro
diverso da quello proposto occorre forzare il campo “Quadro”
presente a pagina 3/4.
I campi da d) a k) della sezione attività didattica e da d) ad e)
della sezione altre attività sono calcolati automaticamente,
pertanto anch’essi sono forzabili.
I quadri C e D come indicato in precedenza si gestiscono in
scelta quadri, selezionando la voce 7 – IMU/TASI Enti non C.
L’aggiornamento di questi quadri avviene al calcolo della
dichiarazione. In particolare sono impostati l’anno di
dichiarazione, il comune e l’IMU/TASI dovuta.
L’utente deve integrare i dati aggiungendo le eventuali
eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione ed il loro
utilizzo in F24. L’integrazione di questi dati non richiede
l’indicazione dell’* di forzatura, il quale invece è necessario se
si vogliono modificare i valori dell’IMU/TASI a debito/credito.
Per quanto riguarda il quadro D, in caso di credito la procedura
riporta automaticamente l’importo in compensazione. Se si
desidera chiedere una parte o tutto il credito a rimborso,
compilare la relativa colonna; al calcolo viene automaticamente
decurtato il valore in compensazione.
Si precisa che in caso di credito di importo uguale o inferiore al
limite minimo di versamento (stabilito dal comune oppure in
mancanza si utilizza il limite generale di 12 Euro) non viene riportato nessun valore né a rimborso, né a compensazione.
La stampa viene effettuata dal menu DR –
Unico Enti non commerciali – Stampe fiscali –
STAMPA MODELLO IMU – IMU/TASI ENC.
Impostare il primo parametro ad S al fine di
stampare la nuova dichiarazione.
Nel campo “Anno dichiarazione” sono ammessi
valori a partire dal 2012.
La stampa “Elenco dichiarazioni” non è abilitata
per il nuovo modello in quanto utile solo ai fini
del modello IMU ordinario.
La stampa “Verifica immobili ai fini del modello
IMU” è abilitata ed elenca sia le pratiche in cui è
gestito il modello IMU ordinario, sia quelle in cui
è gestito il modello IMU/TASI ENC, specificando
di quale modello si tratta.
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Altre implementazioni e correzioni
Aziende
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APERTURA AZIENDA: se si modificava il livello di un'azienda di tipo Professionista da 1 a 1F tramite il pulsante
[ShF12] “Mod. livello aziende” presente in apertura azienda, il programma erroneamente disabilitava il parametro
'Gestione estratto conto/scad/effetti' (Sol. 36580).
GESTIONE STUDIO/CHECKLIST – STAMPA CHECKLIST: nel caso in cui veniva generato l’'invio telematico del 770, e
successivamente si procedeva alla sua cancellazione, la stampa della check list non veniva aggiornata (Sol. 36566).
Stampe
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


FISCALI CONTABILI – DELEGA UNIFICATA F24: tutte le operazioni di cancellazione delega F24 (o di un singolo tributo
dal prospetto compensazione) e l’impostazione della marcatura definitiva delle deleghe, vengono tracciati in un
nuovo file di log denominato “f24_xxxx.log” (xxxx = Anno corrente) memorizzato nella consueta cartella “ ..dati/log “. Il
log è consultabile anche nel menu Generazione delega F24 attraverso il pulsante Visualizza log azienda [F3] oppure
nel quadro Generazione delega F24 delle singole pratiche redditi (Sol. 33276).
FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO
REMOTE BANKING: a partire da questa versione le forniture telematiche create da modelli differenti da quello in
gestione, possono comunque essere esaminate fino all’elenco delle singole deleghe componenti. In ogni caso non è
possibile modificarle e/o rigenerarle.
Nel caso, ad esempio, ci si trovi in contabilità, è possibile visualizzare comunque il contenuto di una fornitura UNICO
SP, dopo aver confermato il messaggio informativo: “Fornitura modificabile esclusivamente da Mod. UNICO S.P. É
ammessa la sola visualizzazione elenco deleghe”.
FISCALI CONTABILI - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AG. ENTRATE\GENERAZIONE ARCHIVIO
REMOTE BANKING: inseriti ulteriori controlli in fase di creazione del file telematico. In modo particolare ora è più
stringente il controllo fra Coordinate Bancarie indicate in una specifica delega e quelle ‘predefinite’ indicate
nell’apposita gestione coordinate aziendali.
All’interno della maschera di creazione Telematico il parametro “Esclusione deleghe con coordinate bancarie diverse
da tab.” è ora di default impostato ad “S”.
AZIENDALI/RAGGRUPPAMENTI/VIDIMAZIONI: qualora un'azienda abbia periodicità di liquidazione mensile, non viene
più restituito il messaggio relativo alla percentuale degli interessi a debito (Sol. 36379).
Servizi

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA: all’interno del formato FTE (fattura elettronica PA) è
stata modificata la gestione del campo <CondizioniPagamento>, che in precedenza veniva impostato in maniera
fissa con il valore “TP01”. La nuova gestione prevede che il campo venga impostato con il valore “TP02” in presenza
di un’unica rata, oppure con il valore “TP01” in presenza di più rate. Si ricorda che nel file XML generato vengono
riportate unicamente le rate non ancora pagate.
Dichiarativi (DR)




VERSAMENTI IMU/TASI – LISTA TERRENI/FABBRICATI TASI: nella stampa in oggetto è stato predisposto il nuovo
parametro “Selezione per tipo versamento” che consente di ottenere l‘elenco dei versamenti in base alla delibera del
comune:
A = Acconto Tasi Giugno
P = Acconto Tasi Ottobre
N = Nessuna delibera (versamento TASI interamente a saldo)
T = Tutti i versamenti
Il medesimo parametro di selezione è stato previsto anche nella stampa Elenco versamenti TASI (Sol. 33114).
QUADRO RO: nel quadro RO di tutti i modelli Unico, l'indicazione di un comune di nascita o domicilio che ha la
descrizione simile a quella di un comune presente nella tabella personalizzata, veniva riportato automaticamente
l'indicazione del comune personalizzato invece di quello desiderato (Sol. 36478).
MODELLO 730 – TUTTI I MODELLI UNICO: è stata migliorata la gestione della casistica in cui un’azienda, collegata ad
una pratica redditi, venga successivamente eliminata. In questo caso, accedendo alla pratica redditi, un opportuno
messaggio avvisa che la pratica è collegata ad una azienda inesistente ed invita a ‘scollegare’ la pratica dall’azienda.
MODELLO 730 – GENERAZIONE DELEGA F24: è stato gestito il blocco delle compensazioni dei crediti INPS (AP, CP,
AF, CF, P10, PXX) relativi all’anno 2012, in modo che non sia più possibile utilizzarli dopo la data del 30 settembre.
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PROTOCOLLO: CRS/SG-PAC/140902
Tali crediti, come da istruzioni di Unico Persone Fisiche - fascicolo 1, pagina 10, possono essere utilizzati in
compensazione fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
Il credito che residua, come indicato anche nella circolare Inps n.74 del 6/6/2014, può essere chiesto a rimborso
oppure con istanza di autoconguaglio.
Il blocco dell’utilizzo di tali crediti avviene al calcolo della pratica oppure al calcolo (conferma) dei prospetti
compensazione. Il programma avviserà con un messaggio riguardo alla presenza di tali crediti, ad esempio:
BAR/1
ATTENZIONE! Nel prospetto 20/08/2014/51
Rilevato credito residuo CP
periodo 012012
Non e' ammessa la compensazione di tale credito dopo il 30/09,
pertanto verra' marcato come non piu' utilizzabile.






e apporrà l’* di fine utilizzo credito in modo da non utilizzarli in compensazione in deleghe successive al 30/09.
Se l’utente ha necessità di inserire nuove deleghe prima del 30/09, dopo che il credito 2012 è stato già marcato con
‘*’, per utilizzare il credito anche nelle nuove deleghe occorre sbloccare il credito eliminando l’* (utilizzando il
comando Fine utilizzo credito [F6]). Alla conferma il credito verrà utilizzato e se avanzerà, verrà nuovamente
bloccato, sempre entro la data del 30/09.
UNICO PERSONE FISICHE: nel caso l'utente abbia settato la X nel campo “Soggetto esonerato dalla presentazione
Irap” a pag. 5/5 del quadro RE in quanto esente ma successivamente modifichi nei Parametri contabili il campo
Calcolo irap 5/5bis settandolo ad A o B, la successiva elaborazione in Unico PF non sovrascriveva il campo Soggetto
esonerato, per cui non veniva elaborata la DR IRAP. Il programma rilasciava un messaggio di attenzione 'Import Irap
non effettuato, soggetto esonerato dalla presentazione Irap' (Sol. 36453).
UNICO PERSONE FISICHE: nel caso l'utente avesse movimentato il conto IMU di una contabilità professionista ed
avesse eseguito l'import dei dati contabili nello studio di settore quadro G, il programma compilava erroneamente il
rigo G09 “Altre spese” e non compilava il rigo G12 “Altre componenti negative”. In tale caso, il controllo di Entratel
segnalava Errore confermabile (*) di entità ridotta (Sol. 36583).
UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RR: il quadro in oggetto veniva erroneamente generato (pressoché vuoto) in
presenza di una Gestione Inps con data inizio iscrizione 2014, gestita al solo scopo di attivare la generazione F24
delle deleghe minimale IVS. Per uniformità di comportamento, la stessa correzione è stata apportata anche alla
Gestione separata Inps professionisti (Sol. 36520).
UNICO PERSONE FISICHE – QUADRO RR: in caso di reddito negativo nella gestione separata INPS (RR5 da colonna 1
a colonna 11), il programma erroneamente azzerava gli importi e pertanto venivano segnalati da Entratel i seguenti
errori bloccanti:
(***)
Quadro RR Modulo 1
Codice RR 005 001 - Campo assente
(***)
Quadro RR Modulo 1
Codice RR 005 002 - Campo assente
Per risolvere il problema è sufficiente ricalcolare la dichiarazione (Sol. 36561).
UNICO SOCIETÀ DI PERSONE: nel caso l'utente avesse movimentato il conto IMU di una contabilità professionista ed
avesse eseguito l'import dei dati contabili nello studio di settore quadro G, il programma compilava erroneamente il
rigo G09 “Altre spese” e non compilava il rigo G12 “Altre componenti negative”. In tale caso, il controllo di Entratel
segnalava Errore confermabile (*) di entità ridotta (Sol. 36583).
UNICO ENTI NON COMMERCIALI: nel caso l'utente avesse movimentato il conto IMU di una contabilità professionista
ed avesse eseguito l'import dei dati contabili nello studio di settore quadro G, il programma compilava erroneamente
il rigo G09 “Altre spese” e non compilava il rigo G12 “Altre componenti negative”. In tale caso, il controllo di Entratel
segnalava Errore confermabile (*) di entità ridotta (Sol. 36583)
Moduli

INSTALLAZIONE – INSTALLA ADP: in fase di prima installazione o di aggiornamento dei moduli ADP Bilancio e budget
o Passcom poteva verificarsi il seguente errore a causa di problemi di rete: “Impossibile copiare la
directory.....prog\mxadp\prog\indici\VbAdpb.exe (o altro file).
…Impossibile prelevare il file dal server” (Sol.
36469).
Framework e tecnologia

Eseguendo una stampa del carattere “€” in formato PDF solo con determinati font (ad esempio “Courier New” e
“Arial”), il programma stampava in maniera errata (Sol. 17755).
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