AVVISO n.11275 17 Giugno 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : BANCA IMI Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BANCA IMI' emessi sulla base di un Programma Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Società emittente: BANCA IMI Titoli: "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III" (Codice ISIN IT0005026825) "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III" (Codice ISIN IT0005026833) Rating Emittente: BANCA IMI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 19/06/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: n.a. Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il 3 giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 35.000 per le obbligazioni in AUD (Dollaro Australiano) 70.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca) Long Term Baa2 BBB BBB+ Data Report 18/02/2014 12/07/2013 18/03/2013 CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: 185.000 Valore nominale unitario: 2.000 AUD Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 370.000.000 AUD Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 17 giugno di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito Tasso della cedola in corso: 4.20% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 17/06/2014 Scadenza: 17/06/2019 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 2.000 AUD Codice ISIN: IT0005026825 Codice Instrument Id: 761035 Descrizione: IMI OPERAIII TF 4,2% GN19 AUD Importo minimo di negoziazione: 2.000 AUD "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III" Modalità di negoziazione: corso secco N. obbligazioni in circolazione: 175.000 Valore nominale unitario: 4.000 TRY Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 700.000.000 TRY Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 17 giugno di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito Tasso della cedola in corso: 8.60% Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale Godimento: 17/06/2014 Scadenza: 17/06/2017 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza) Tagli: unico da nominali 4.000 TRY Codice ISIN: IT0005026833 Codice Instrument Id: 761036 Descrizione: IMI OPERAIII TF 8,6% GN17 TRY Importo minimo di negoziazione: 4.000 TRY DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 19/06/2014 gli strumenti finanziari "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano Opera III" e "Banca IMI Collezione Tasso Fisso Lira Turca Opera III" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Estratto dei prospetti di quotazione degli strumenti finanziari.
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