Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Aggr./Voce/Sottovoce 00018 01/01/2013 2003 A03 - 04 / 06 / 002 00012 01/01/2013 2004 A03 - 02 / 01 / 001 00005 01/01/2013 2006 P09 - 04 / 03 00011 01/01/2013 2006 A03 - 02 / 01 / 047 00013 01/01/2013 2007 A03 - 02 / 01 / 001 00015 01/01/2013 2007 A03 - 02 / 01 / 046 00016 01/01/2013 2007 A03 - 02 / 01 / 046 00014 01/01/2013 2008 A03 - 02 / 01 / 034 00017 01/01/2013 2008 A03 - 02 / 01 / 005 00006 01/01/2013 2009 P09 - 04 / 03 00007 01/01/2013 2009 A02 - 04 / 03 / 001 00010 01/01/2013 2009 A01 - 02 / 01 00008 01/01/2013 2010 P09 - 04 / 03 Beneficiario Oggetto CSEA Finanziamento a saldo 2003 progetto IFTS (Ex N. 00001) (Ex N. 00055) (Ex N. 00024) C.S.A. ex PROVVEDITORATO AGLI STUDI Finanziamento esami di maturità, incarichi specifici, saldo FIS a.s. 2003/04 (Ex N. 00005) (Ex N. 00047) (Ex N. 00018) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento per il progetto "Provo, sperimento, capisco" (Ex N. 00006) (Ex N. 00005) (Ex N. 00001) C.S.A. ex PROVVEDITORATO AGLI STUDI Finanziamento IRAP su esami di maturità - anno scolastico 2003/2004 - (Ex N. 00003) (Ex N. 00045) (Ex N. 00017) C.S.A. ex PROVVEDITORATO AGLI STUDI Finanziamento per saldo 4/12 Fondo d'istituto a.s. 2006/07: € 24.573,92 netto + € 3.965,02 inpdap dip. + € 157,70 F.C.; € 10.903,79 inpdap Stato (Ex N. 00007) (Ex N. 00048) (Ex N. 00019) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Esami Libera Professione sessione 2008 (Ex N. 00013) (Ex N. 00051) (Ex N. 00021) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento saldo Esami di Stato a.s. 2007/08 (Ex N. 00014) (Ex N. 00052) (Ex N. 00022) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento O.E./Gruppo Sportivo gennaio/agosto 2008 lordo Stato (Ex N. 00011) (Ex N. 00050) (Ex N. 00020) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Saldo supplenze al 31.12.2008 (Ex N. 00017) (Ex N. 00053) (Ex N. 00023) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento Fondi per allievi disabili (Ex N. 00026) (Ex N. 00014) (Ex N. 00002) PROVINCIA DI TORINO Versamento 50% a saldo finanziamento diritto allo studio (Ex N. 00038) (Ex N. 00017) (Ex N. 00003) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento per rimborso spese ai Revisori dei Conti (Ex N. 00030) (Ex N. 00044) (Ex N. 00007) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento per "Diritto allo studio" (Ex N. 00044) (Ex N. 00019) (Ex N. 00004) Importo totale Importo da riscuotere 49,26 49,26 16.156,39 16.156,39 386,20 386,20 1.778,80 1.778,80 39.558,84 39.558,84 3.060,84 3.060,84 17.885,94 17.885,94 26.516,66 26.516,66 40.324,98 40.324,98 1.500,00 1.500,00 1.740,00 1.740,00 2.017,94 2.017,94 3.480,00 3.480,00 Note Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Aggr./Voce/Sottovoce 00009 01/01/2013 2010 P09 - 04 / 03 00030 01/01/2013 2011 P01 - 04 / 06 00031 01/01/2013 2011 P11 - 04 / 06 00032 01/01/2013 2011 P01 - 04 / 06 00022 01/01/2013 2012 P09 - 04 / 03 00024 01/01/2013 2012 P20 - 04 / 03 00026 01/01/2013 2012 A01 - 07 / 01 00027 01/01/2013 2012 A02 - 04 / 03 / 001 00033 01/01/2013 2012 00034 01/01/2013 2012 P16 - 04 / 06 00099 01/01/2013 2012 P09 - 04 / 03 00048 11/06/2013 P10 - 04 / 06 00081 27/11/2013 P09 - 02 / 02 00082 27/11/2013 P24 - 03 / 04 00083 27/11/2013 G01 - 04 / 01 00084 27/11/2013 P09 - 04 / 03 P11 - 04 / 06 P16 - 04 / 06 Beneficiario Oggetto PROVINCIA DI TORINO Finanziamento per assistenza specialistica agli allievi disabili - a.s. 2010/11 (Ex N. 00078) (Ex N. 00022) (Ex N. 00006) Rete ALCOTRA Finanziamento progetto "Alpprendere per apprendere" (Ex N. 00064) (Ex N. 00009) Rete ALCOTRA Finanziamento progetto "Scrivere il territorio" (Ex N. 00065) (Ex N. 00010) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DES AMBROIS Versamento per convegno di Rimini (Ex N. 00101) (Ex N. 00013) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento progetto "Pensami adulto" (Ex N. 00054) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento progetto "Mobilità sostenibile" (Ex N. 00059) UNICREDIT BANCA AG. DI PIANEZZA Versamento interessi attivi e.f. 2012 (Ex N. 00064) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento a saldo per trasporto alunni Istituto-Azienda (Ex N. 00079) Rete ALCOTRA Finanziamento progetto "Alcotra" (Ex N. 00049) Rete ALCOTRA Finanziamento per progetto "Fasce deboli" (Ex N. 00061) PROVINCIA DI TORINO Finanziamento per assistenza disabili a.s. 2012/13 FONDAZIONE CRT Finanziamento per progetto "Master deiTalenti" MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento straordinario articolo 9 CCNL - a.s. 2012/13 REGIONE PIEMONTE SERVIZIO TESORERIA Finanziamento progetto "Clicca lavoro" A.R.P.E.A. AG. REG. PIEMONTE Versamento contributi comunitari PROVINCIA DI TORINO Finanziamento saldo 50% progetto "Pensami adulto" anno 2013 Importo totale Importo da riscuotere 2.945,50 2.945,50 3.274,59 774,59 2.000,00 2.000,00 899,50 899,50 4.250,00 2.337,72 2.100,00 2.100,00 46,12 27,95 11.180,00 8.600,00 3.275,41 3.275,41 1.114,80 1.114,80 5.553,14 984,40 24.535,20 6.335,20 2.090,25 2.090,25 5.039,28 5.039,28 3.832,74 3.832,74 2.800,00 2.800,00 Note Radiato Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI ATTIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Aggr./Voce/Sottovoce 00085 27/11/2013 P16 - 04 / 03 00086 27/11/2013 P22 - 04 / 06 00087 27/11/2013 A01 - 07 / 04 A05 - 07 / 04 00088 29/11/2013 P05 - 04 / 06 00089 04/12/2013 A02 - 04 / 03 00091 05/12/2013 G01 - 06 / 01 00092 05/12/2013 P09 - 04 / 05 00098 20/12/2013 G01 - 06 / 01 00100 27/12/2013 G01 - 05 / 04 00101 27/12/2013 P10 - 04 / 06 00102 27/12/2013 G01 - 06 / 01 00103 27/12/2013 A02 - 02 / 04 Beneficiario Oggetto Importo totale PROVINCIA DI TORINO Finanziamento 50% progetto "Fasce deboli" a.s. 2012/13 COLLEGIO PERITI AGRARI Finanziamento progetto "Censimento alberate di Collegno" Ristorante DA PIETRO di Capuano Leonardo Versamento quota annuale bar Istituto a.s. 2012/13 e 2013/14 COMENIUS - Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Versamento per corso di formazione prof.ssa Piantino PROVINCIA DI TORINO Finanziamento straordinario per trasporto allievi ITA Azienda a.s. 2013/214 CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO Versamento fattura n. 4 (vendita triticale zootecnico) detratta fattura n. 622A001419 (deposito, custodia e conservazione) Comune di VAL DELLA TORRE Finanziamento per interventi a sostegno di alunni disabili residenti nel comune di Valdellatorre a.s. 2013/14 ALUNNI DOCENTI E PERSONALE ATA Versamento proventi da vendita prodotti interni piantine micropropagazione, saponette e verdure IMPRESA VERDE TORINO s.r.l. Versamento nota credito per storno spese relative all'anno 2014 FONDAZIONE CRT Finanziamento Progetto Master dei Talenti CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI TORINO Versamento per vendita mais prodotto dall'Azienda MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Saldo progetto alternanaza scuola lavoro Importo da riscuotere 580,62 580,62 1.210,00 1.210,00 11.179,91 11.179,91 2.665,00 2.132,00 15.000,00 15.000,00 1.647,74 1.647,74 1.750,00 1.750,00 866,50 866,50 510,48 510,48 462,00 462,00 1.700,00 1.700,00 4.421,28 4.421,28 Totale anni precedenti 179.515,72 Totale anno corrente 61.558,00 Totale 241.073,72 Note Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Tipo/Conto/Sottoconto 00001 A03 - 01 / 10 / 106 01/01/2013 2008 A03 - 01 / 10 / 108 A03 - 01 / 10 / 110 00002 01/01/2013 2008 A03 - 01 / 10 / 110 00047 01/01/2013 P09 - 03 / 02 / 007 00324 27/11/2013 P22 - 01 / 10 00325 27/11/2013 P22 - 01 / 11 00373 13/12/2013 P05 - 01 / 10 / 122 00388 18/12/2013 P27 - 03 / 01 / 009 00389 18/12/2013 P27 - 03 / 01 / 009 00394 27/12/2013 G01 - 03 / 08 / 001 00395 27/12/2013 P09 - 01 / 05 / 001 00396 27/12/2013 P09 - 01 / 05 / 002 P09 - 01 / 11 / 002 P09 - 01 / 11 / 001 00397 27/12/2013 P09 - 03 / 09 00398 27/12/2013 P09 - 04 / 03 00399 27/12/2013 A04 - 06 / 03 / 011 Beneficiario Oggetto PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO Pagamento ore eccedenti e gruppo sportivo gennaio agosto 2008 (Ex N. 00075) (Ex N. 00001) (Ex N. 00025) PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO Pagamento ore eccedenti e gruppo sportivo 2008 - 2° acconto (Ex N. 00971) (Ex N. 00011) (Ex N. 00027) Cooperativa Animazione VALDOCCO Pagamento assistenza disabili a.s. 2012/13 - Fatture n. 6192 del 30.06.13 e n. 6115 del 30.06.13 PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO Pagamento compensi per progetto "Censimento alberate di Collegno" AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenute e contributi sui compensi corrisposti per il progetto "Censimento alberate comune di Collegno" PIANTINO GIOVANNA Rimborso spese per corso di formazione Comenius acconto MORACE MASSIMO Pagamento ricevuta n. 5 del 31.12.13 - Saldo incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" anno 2013 MORACE MASSIMO Pagamento ricevuta n. 6 del 31.12.13 - Incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Azienda TELECOM ITALIA MILANO Pagamento fatture n. 8A01378622 e n. 8A1391160 del 05.12.13 - bollette telefoniche PERSONALE DELL'ITAS DALMASSO Pagamento compensi progetto "Pensami adulto" 2013 AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenute e contributi per progetto "Pensami adulto" 2013 ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO Saldo fattura n, 1920 del 21.11.13 - Rimborso spese pasti ALLIEVI DELL'ITAS DALMASSO PIANEZZA Pagamento borse lavoro RS INFORMATICA s.a.s Saldo fattura n. 137 del 16.12.13 - Tablet Importo totale Importo da pagare 19.339,86 19.339,86 7.176,80 7.176,80 46.094,94 27.344,33 911,83 911,83 298,17 298,17 2.665,00 2.132,00 640,00 640,00 1.000,00 1.000,00 308,50 308,50 763,11 763,11 1.054,89 1.054,89 657,00 657,00 3.000,00 3.000,00 1.423,18 1.423,18 Note Radiato Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Tipo/Conto/Sottoconto 00400 27/12/2013 G01 - 03 / 02 / 010 00401 27/12/2013 A01 - 02 / 03 / 008 00402 27/12/2013 P24 - 03 / 04 / 001 00403 27/12/2013 A01 - 02 / 01 / 002 00404 27/12/2013 P24 - 03 / 04 / 001 00405 27/12/2013 A01 - 04 / 01 / 001 00406 27/12/2013 G01 - 02 / 03 / 013 00407 27/12/2013 A02 - 02 / 03 / 008 00408 27/12/2013 A02 - 02 / 03 / 008 00409 27/12/2013 G01 - 03 / 10 00410 27/12/2013 A01 - 02 / 03 / 008 00411 27/12/2013 A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 02 / 01 / 003 A01 - 02 / 03 / 008 00412 27/12/2013 P09 - 03 / 02 00413 27/12/2013 G01 - 03 / 02 / 003 00414 27/12/2013 G01 - 03 / 02 / 003 Beneficiario Oggetto ITALMACELLO SRL Saldo fattura n. 402 del 16.12.13 - Preparazione borse carne FIAMAT sas di Grassi & C. Saldo fattura n. 1429 del 30.11.13 - Serrature per riparazione armadi e supporti reggipiani VIVIVOCE SRL Saldo fattura n. 735 del 01.12.13 - Inserzione pubblicitaria MYO SRL Saldo fattura n. 130191684/2001 del 30.11.13 - Cancelleria SET SRL Saldo fattura n. 1802 del 30.11.2013 - Inserzione pubblicitaria POSTE ITALIANE SpA CMP TONORD GEST AD Pagamento affrancature conto contrattuale n. 30059208-001 novembre 2013 AZ. AGR. VARIA CARLO Saldo fattura n. 1 del 16.01.14 - Paglia SAVATEC Strumenti Scientifici Saldo fattura n. 148 del 20.11.13 - Materiale per labiratori di chimica APPEN -LAB S.r.l. Buono d'ordine n. 145 del 20.11.13 - Materiale per Laboratori di Chimica Amambiente s.r.l. Saldo fattura n. 309 del 12.12.13 - Smaltimento rifiuti FIAMAT sas di Grassi & C. Saldo fattura n. 1556 del 20.12.13 - Aste per armadio Casa Editrice R. SPAGGIARI S.p.A. Saldo fattura n. 40/54308 del 06.12.13 - Bergantini n. 40/1765 del 16.01.14 - Badge buono d'ordine n. 140 del 15.11.13 Cooperativa Animazione VALDOCCO Pagamento acconto per assistenza ai disabili a.s. 2013/14 (18.765,00 Provincia + 1.750,00 Comune) Dottor OSTORERO Silvano - Medico Veterinario Saldo fattura n. 46 del 28.12.13 - Prestazioni veterinarie AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto al dottor Ostorero Importo totale Importo da pagare 488,00 488,00 254,05 254,05 183,00 183,00 898,12 898,12 244,00 244,00 119,67 119,67 815,92 815,92 365,74 365,74 531,92 531,92 72,10 72,10 140,84 140,84 424,40 424,40 20.515,00 20.515,00 2.924,32 2.924,32 560,00 560,00 Note Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Tipo/Conto/Sottoconto 00415 27/12/2013 A01 - 03 / 07 / 001 A02 - 03 / 07 / 001 00416 27/12/2013 G01 - 02 / 03 / 001 00417 27/12/2013 A01 - 02 / 01 / 002 00418 27/12/2013 A01 - 02 / 03 / 008 00419 27/12/2013 A01 - 02 / 03 / 009 00421 27/12/2013 A01 - 03 / 06 / 003 00422 27/12/2013 A04 - 06 / 04 / 012 00423 27/12/2013 A04 - 06 / 04 / 012 00424 27/12/2013 A04 - 06 / 03 / 011 00425 27/12/2013 P24 - 03 / 04 / 001 00426 27/12/2013 A02 - 02 / 03 / 008 00427 27/12/2013 A02 - 02 / 03 / 008 00428 27/12/2013 A04 - 06 / 03 / 011 00429 27/12/2013 A04 - 06 / 03 / 010 00430 27/12/2013 A05 - 03 / 06 / 001 00431 27/12/2013 P14 - 03 / 13 / 001 00432 27/12/2013 A04 - 06 / 04 / 008 Beneficiario Oggetto EVOLUZIONE UFFICIO srl Saldo fattura n. 1707 del 04.11.13 - canone fotocopiatrici BENEDICENTI - Alimenti zootecnici s.r.l. Saldo fattura n. 99 del 11.01.14 - Mangime Casa Editrice R. SPAGGIARI S.p.A. Saldo fattura n. 40/56316 del 20.12.13 - Cancelleria M.M.G. di PEINETTI Giuseppe & C. s.n.c. Saldo fattura n. 508/13 del 05.07.13 -Materiale vario MYO SRL Saldo fattura n. 130198334/2001 del 06.12.13 - Toner GUNNEBO ITALIA S.p.A. Saldo fattura n. S 35495 del 20.12.13 - Serrature FOGLIATO Giuseppe Saldo fattura n. 50 del 31.12.13 - Sostituzione e rimontaggio copertura serra F.R.O.M. s.r.l. SERVIZI GLOBALI Saldo fattura n. 1649 del 31.12.13 - Controllo riscaldamento serre ND NEWCOM DATA s.r.l. Saldo fattura n. 1 del 13.01.14 - U-Pointer VIVIVOCE SRL Buono d'ordine n. 133 dell'11.11.13 - Inserzioni pubblicitarie ENRICO BRUNO s.r.l. Buono d'ordine n. 146 del 20.11.13 - Vetreria per lab. Chimica ZETALAB SRL Buono d'ordine n. 149 del 20.11.13 - Vetreria e reagenti per Lab. Chimica RS INFORMATICA s.a.s Buono d'ordine n. 174 del 30.12.13 - Videoproiettori MONTI Vincenzo Buono d'ordine n. 169 del 20.12.13 - Scala SAMET s.r.l. Buono d'ordine n. 167 del 12.12.13 - Riparazione cancello carraio VOTTERO PRINA FIORENZO Buono d'ordine n. 171 del 30.12.13 - Uscita didattica ORMA DI GALLO LUCIANO Buono d'ordine n. 160 del 03.12.13 - Messa in sicurezza trattori Importo totale Importo da pagare 878,40 878,40 1.225,74 1.225,74 717,04 717,04 363,29 363,29 104,92 104,92 353,80 353,80 2.863,10 2.863,10 256,20 256,20 793,00 793,00 732,00 732,00 274,44 274,44 863,03 863,03 1.440,00 1.440,00 669,78 669,78 1.088,24 1.088,24 185,00 185,00 4.415,79 4.415,79 Note Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 ELENCO RESIDUI PASSIVI Numero caricam. Data Anno Progetto prov. Tipo/Conto/Sottoconto 00433 18/12/2013 P27 - 03 / 01 / 009 00434 18/12/2013 P27 - 03 / 01 / 009 00435 27/12/2013 P10 - 04 / 03 / 01 P10 - 04 / 01 / 023 00436 27/12/2013 P10 - 04 / 01 / 023 00437 27/12/2013 P27 - 02 / 03 / 003 P27 - 02 / 03 / 018 00438 27/12/2013 P27 - 03 / 05 / 002 00439 27/12/2013 G01 - 03 / 02 / 003 00440 27/12/2013 G01 - 03 / 02 / 003 00441 27/12/2013 P09 - 03 / 02 00442 27/12/2013 P12 - 03 / 02 / 007 00443 27/12/2013 A05 - 02 / 03 / 016 00444 27/12/2013 G01 - 04 / 05 00445 27/12/2013 A02 - 04 / 01 / 013 Beneficiario Oggetto Importo totale AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su compenso per Incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" Azienda arch. Morace AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto su compenso per incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" anno 2013 arch. Morace HOHERE BUNDESLEHRANSTALT FUR LAND Saldo fattura Saldo soggiorno n. 5 allieve Creditori diversi Rimborso Rimborso spese non caricate su carta di credito QUEEN PROGRESS s.n.c. Pagamento fatture n. 364 del 19.11.13 e n. 385 del 29.11.13 Materiale antinfortunistico BELPANNO TOMMASO Pagamento corsi di formazione (addetto antincendio e modulo base) VACCARINO dott. MICHELANGELO Saldo fattura per onorario prestazione veterinaria AGENZIA delle ENTRATE Versamento ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto al dottor Vaccarino ASD CENTRO SPORTIVO JUDO ALPIGNANO Pagamento compenso per progetto "Judo adattato" a.s. 2013/14 MANISCALCO Marina Pagamento progetto "Screening DSA" BRICOMANIA Saldo fattura n. 37 del 17.04.13 - Vernice A.S.L. TO3 Saldo fattura n. 30-551 del 02.12.13 - Diritti veterinari I.P.S.I.A. UBERTINI Versamento Quota progetto alternanza scuola lavoro Importo da pagare 250,00 250,00 160,00 160,00 7.551,39 7.551,39 958,89 958,89 627,69 627,69 560,00 560,00 208,88 208,88 40,00 40,00 850,00 850,00 2.000,00 2.000,00 68,50 68,50 69,03 69,03 3.000,00 3.000,00 Totale anni precedenti 26.516,66 Totale anno corrente 101.638,24 Totale 128.154,90 Note Mod. L (art. 18 c. 1 l.a) Esercizio Finanziario 2013 Data 15/03/2014 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Marilia CADEI
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