Il Cda di IMA approva il progetto di bilancio 2013 Il Gruppo chiude

Comunicato stampa
Bologna, 14 marzo 2014
Il Cda di IMA approva
il progetto di bilancio 2013
Il Gruppo chiude un ottimo 2013
Proposto dividendo di 1,25 euro per azione
Risultati consolidati al 31 dicembre 2013
I risultati consolidati al 31 dicembre 2013 sono in linea con i dati preliminari
diffusi il 14 febbraio 2014.
Milioni di Euro
31.12.13
31.12.12
restated
Δ%
13/12
Ricavi
760,9
656,8
15,8
Margine operativo lordo (EBITDA)
ante oneri non ricorrenti
Margine operativo lordo (EBITDA)
Utile operativo (EBIT)
Risultato netto di periodo
Risultato netto del Gruppo
113,3
90,4
25,3
112,0
86,6
54,8
51,5
90,4
71,9
49,4
47,7
23,9
20,4
10,9
8,0
456,3
(130,4)
373,6
(131,5)
22,1
(0,8)
Portafoglio consolidato
Posizione finanziaria netta
I risultati economici e patrimoniali 2013 includono il contributo del neoacquisito
Gruppo ILAPAK, consolidato dal mese di agosto 2013.
I dati economici 2012 sono stati rideterminati a seguito della cessione, nel 2013,
dei business Stephan e Kilian.
Convocazione Assemblea degli Azionisti e proposta dividendo
All’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 29 aprile 2014
sarà proposto un dividendo di 1,25 euro per azione (1 euro nel 2013)
Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2014
Ricavi: circa 850 milioni di euro
Margine operativo lordo (EBITDA): circa 127 milioni di euro
Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
Altre delibere
1
Il Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A., leader mondiale nella produzione di
macchine automatiche, riunitosi oggi sotto la presidenza di Alberto Vacchi ha
approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
Il Cda ha inoltre esaminato il progetto di bilancio di esercizio al1 31 dicembre 2013
che verrà sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il 29
aprile 2014, in unica convocazione.
Il Cda proporrà all’Assemblea la distribuzione di un dividendo di 1,25 euro per
azione, in aumento rispetto all’anno precedente, destinando a tale scopo l’intero utile
di esercizio e prelevando il residuo dalle riserve disponibili e distribuibili, da mettersi
in pagamento a partire dal 29 maggio 2014 (stacco cedola n. 21 in data 26 maggio
2014). La legittimazione, ai sensi dell’articolo 83-terdecies del TUF, al pagamento
del dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti
dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della
giornata contabile del 28 maggio 2014 (cosiddetta “record date”).
Risultati del Gruppo IMA al 31 dicembre 2013
Il Gruppo IMA ha chiuso il 2013 con ricavi netti in forte crescita a 760,9 milioni di
euro (+ 15,8% rispetto ai 656,8 milioni al 31 dicembre 2012). La quota export ha
raggiunto circa il 92%, con ottimi risultati in Cina, Stati Uniti ed Europa.
In forte crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti
salito a 113,3 milioni di euro (+ 25,3% rispetto ai 90,4 milioni al 31 dicembre 2012),
il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 112 milioni di euro (+ 23,9% rispetto
ai 90,4 milioni al 31 dicembre 2012), l’utile operativo (EBIT) che ha raggiunto 86,6
milioni di euro (+ 20,4% rispetto ai 71,9 milioni nel 2012), il risultato netto di
periodo salito a 54,8 milioni di euro (+ 10,9 % rispetto ai 49,4 milioni nel 2012) e il
risultato netto del Gruppo che ha raggiunto i 51,5 milioni di euro (+ 8% rispetto ai
47,7 milioni nel 2012).
Il portafoglio ordini consolidato al 31 dicembre 2013 ha raggiunto i 456,3 milioni
di euro, evidenziando una crescita del 22,1% rispetto ai 373,6 milioni al 31 dicembre
2012.
Il Gruppo IMA chiude l’esercizio 2013 con ottimi risultati in tutte le aree di business,
grazie al positivo andamento delle vendite di macchine automatiche verso i settori di
riferimento (farmaceutico e food) e al contributo del Gruppo ILAPAK, consolidato
dal mese di agosto 2013.
Nel periodo agosto-dicembre 2013 il Gruppo ILAPAK ha generato ricavi per 41,6
milioni di euro, un EBITDA pari a 3,7 milioni di euro e un portafoglio ordini pari a
22 milioni di euro. Alla data del 31 dicembre 2013 il Gruppo ILAPAK presenta un
indebitamento finanziario netto pari a 10,5 milioni di euro.
2
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo IMA al 31 dicembre 2013,
nonostante i dividendi pagati nel corso del 2013, pari a 82,8 milioni di euro, e
l’acquisto del Gruppo ILAPAK che complessivamente ammonta a 20,8 milioni di
euro, è risultato in leggera diminuzione a 130,4 milioni di euro (131,5 milioni al 31
dicembre 2012).
Risultati della Capogruppo IMA S.p.A. al 31 dicembre 2013
La Capogruppo IMA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2013 con ricavi netti pari a 372
milioni di euro (340,5 milioni al 31 dicembre 2012). L’utile operativo (EBIT) è
risultato pari a 32,9 milioni di euro (25,4 milioni nel 2012) e il risultato netto di
periodo a 33,2 milioni di euro (52 milioni nel 2012). L’indebitamento finanziario
netto a fine 2013 è risultato pari a 132,2 milioni di euro (76,1 milioni nel 2012).
Previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2014
Le previsioni del Gruppo IMA per l’esercizio 2014 sono positive, grazie all’elevata
consistenza del portafoglio ordini al 31 dicembre 2013 (superiore al 53% del fatturato
previsto per il 2014) e all’acquisizione ordini che a fine febbraio risulta superiore di
circa il 6% rispetto all’esercizio 2013.
Per l’esercizio 2014, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi,
si prevede una crescita dei ricavi e della redditività, accompagnata dal rafforzamento
nelle principali aree di business del Gruppo, stimata in ricavi pari a circa 850 milioni
di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) a circa 127 milioni di euro.
Nel commentare l’andamento del Gruppo al 31 dicembre 2013 Alberto Vacchi,
Presidente e Amministratore Delegato di IMA, ha dichiarato: “Siamo molto
soddisfatti dei risultati conseguiti nel corso del 2013. L’esercizio si è chiuso con
brillanti risultati in tutte le aree di business, rafforzando la posizione di leadership
del Gruppo nei settori farmaceutico ed alimentare, una leadership acquisita grazie a
un forte impegno nell’innovazione tecnologica e ad una grande attenzione verso le
richieste degli end user, anche sul fronte della sostenibilità. Le scelte strategiche
attuate, che hanno portato l’azienda a focalizzarsi verso aree di business a maggiore
redditività e prospettive di sviluppo, e l’ottimizzazione degli investimenti, ci hanno
permesso di conseguire gli obiettivi di crescita che ci eravamo prefissati. Il Gruppo
ILAPAK, consolidato dal mese di agosto 2013, ha contributo positivamente ai
risultati consolidati del 2013 sia sul fronte dei ricavi che dell’integrazione produttiva
e commerciale con il Gruppo IMA. Guardiamo con fiducia all'anno in corso - ha
continuato Alberto Vacchi - grazie al portafoglio ordini che a fine 2013 ha segnato
un +22,1% rispetto all’anno precedente e alla presa ordini che nei primi due mesi
del 2014 evidenzia una crescita superiore al 6%. Le previsioni per l’anno in corso
sono positive, con una crescita stimata sia dei ricavi sia della redditività, puntando
su ricerca e innovazione e sul rafforzamento della quota di export che rappresenta un
forte vantaggio competitivo per il Gruppo. La significativa generazione di cassa
prodotta anche nel 2013 ci ha consentito di attuare investimenti ordinari e strategici:
alla prossima Assemblea sarà proposto un dividendo in aumento rispetto all’anno
precedente, con la volontà di premiare gli azionisti che hanno dimostrato fiducia nel
nostro percorso di crescita equilibrata e sostenibile” - ha concluso il Presidente di
IMA.
3
Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie
All’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 aprile 2014, sarà proposto il
rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie fino al
massimo consentito dalla legge. Il prezzo di acquisto proposto è pari alla media del
titolo nei cinque giorni precedenti (+/-10%), mentre quello di vendita sarà almeno
pari alla media dei valori di acquisto. Alla data odierna IMA possiede 5.500 azioni
proprie.
Altre delibere
Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la relazione sul Governo
Societario ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-bis TUF e la relazione sulla
Remunerazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter comma 6 TUF.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà
pubblicato, in data odierna, sul sito internet della Società www.ima.it, nella sezione
Investor Relations (Documenti Societari). Tutti i documenti relativi all’Assemblea
saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge e regolamentari
applicabili.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sergio Marzo,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2013
Siglato l’accordo per l’acquisto di un’ulteriore quota del 30%
del Gruppo ILAPAK
Nel mese di febbraio 2014 IMA S.p.A. ha sottoscritto con l’azionista della società
Transworld Packaging Holding B.V. (“TWP”), holding del Gruppo ILAPAK, un
contratto preliminare, soggetto alla condizione sospensiva dell’ottenimento dei
necessari nulla osta antitrust, avente ad oggetto l’acquisto di un’ulteriore quota
rappresentativa del 30% del capitale sociale della stessa TWP, portando quindi
all’81% la partecipazione detenuta da IMA nel Gruppo ILAPAK. La prospettata
operazione prevede un intervento finanziario complessivo da parte di IMA pari a
22,750 milioni di euro, da versare in un’unica soluzione contestualmente al closing
che avrà luogo non appena ottenuti i necessari nulla osta dalle competenti autorità
antitrust.
4
Finanziamento di 29 milioni di euro dalla BEI per investimenti
in Ricerca e Sviluppo
Nel mese di febbraio 2014 IMA S.p.A. ha ottenuto dalla Banca europea per gli
investimenti (BEI) un finanziamento di 29 milioni di euro a supporto del proprio
piano di Ricerca e Sviluppo 2013-2016, che prevede l’impiego di risorse complessive
per oltre 60 milioni di euro. Il finanziamento ha per oggetto le attività di Ricerca e
Sviluppo condotte dal Gruppo in Italia sia nel settore farmaceutico che in quello tea,
food & other. Il finanziamento è garantito al 50% da SACE.
Il bilancio 2013 è oggetto di revisione contabile e la relazione sulla gestione e quella sul governo
societario e sugli assetti proprietari sono oggetto di verifiche da parte della società di revisione, in
corso di completamento.
ALLEGATI:
Situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico, conto economico riclassificato sia per il
consolidato sia per la capogruppo e rendiconto finanziario per il consolidato. I dati riportati non
sono stati certificati e sono assoggettati alla verifica conclusiva del Collegio Sindacale di IMA
S.p.A.
Disclaimer
Questo comunicato contiene dichiarazioni previsionali in particolare nella sezione “Previsioni del
Gruppo IMA per l’esercizio 2014”. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e
proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una
componente intrinseca di incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da
circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve
fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire da quelli contenuti in
dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei
mercati, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella
crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del
contesto istituzionale sia in Italia che all’estero, e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di
fuori del controllo del Gruppo.
Fondata nel 1961, IMA è leader mondiale nella progettazione e produzione di macchine automatiche
per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè e caffè. Il Gruppo
conta oltre 3.600 dipendenti, di cui oltre 1.600 all’estero, e si avvale di 25 stabilimenti di produzione tra
Italia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, India e Cina. IMA ha un’ampia rete commerciale, che consiste di
27 filiali con servizi di vendita e assistenza in Italia, Francia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Austria,
Spagna, Polonia, Israele, Russia, Stati Uniti, India, Cina, Malesia, Thailandia e Brasile, uffici di
rappresentanza nei paesi dell'Europa centro-orientale e più di 50 agenzie che coprono in totale oltre 70 paesi.
La Società è inoltre impegnata in una joint-venture di produzione ed assistenza tecnica in Cina. IMA S.p.A.
è quotata alla Borsa di Milano dal 1995 ed è nel segmento STAR dal 2001. Fanno parte del Gruppo le
seguenti società industriali: Co.ma.di.s. S.p.A., Corazza S.p.A., Delta Systems & Automation Inc., Gima
S.p.A., Gima TT S.r.l., Ilapak International SA, Ilapak Italia S.p.A., Ilapak (Langfang) Packaging Machinery
Co. Ltd., IMA Industries S.r.l., IMA Life North America Inc., IMA Life (Beijing) Pharmaceutical Systems
Co. Ltd., IMA North America Inc., IMA-PG India Pvt. Ltd., PharmaSiena Service S.r.l., Shanghai Tianyan
Pharmaceutical Machinery Co. Ltd., Swiftpack Automation Ltd.
Per ulteriori informazioni:
Andrea Baldani - Investor Relator - tel. 051 783111 - e-mail: [email protected]
Maria Antonia Mantovani - Ufficio Stampa - tel. 051 783283 - e-mail: [email protected]
www.ima.it (sezione Investor Relations)
5
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(MIGLIAIA DI EURO)
ATTIVO
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni valutate a patrimonio netto
Attività finanziarie
Crediti verso altri
Strumenti finanziari derivati
Crediti per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
43.261
175.846
25.923
6.872
1.366
44
39.013
292.325
32.246
182.539
21.702
6.199
1.199
1
35.234
279.120
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte sul reddito
Attività finanziarie
Strumenti finanziari derivati
Cassa e disponibilità liquide
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
204.679
173.986
6.350
3.391
62
80.055
468.523
206.359
155.352
1.982
3.725
898
68.925
437.241
10.132
–
770.980
716.361
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva sovraprezzo azioni
Azioni proprie
Riserva da conversione
Riserva da fair value
Riserva utili (perdite) attuariali piani benefici definiti
Altre riserve e utili indivisi
Utile (perdita) del periodo
Totale capitale e riserve del Gruppo
Riserve di pertinenza di terzi
Utile di pertinenza di terzi
Totale quota di spettanza di terzi
PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO E DI TERZI
19.151
16.126
(71)
(2.553)
(3.167)
(1.563)
36.353
51.540
115.816
13.620
3.256
16.876
132.692
19.151
46.975
(714)
1.006
(532)
(2.534)
41.862
47.704
152.918
3.807
1.732
5.539
158.457
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti
Fondi Tfr e di quiescenza
Fondi per rischi ed oneri
Altri debiti
Strumenti finanziari derivati
Passività per imposte differite
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
133.915
19.891
2.555
2.436
3.817
23.758
186.372
114.710
26.497
2.664
1.089
1.249
16.627
162.836
PASSIVITÀ CORRENTI
Finanziamenti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti per imposte sul reddito
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
86.378
332.690
12.342
17.855
6
449.271
91.837
272.932
13.254
17.023
22
395.068
2.645
–
TOTALE PASSIVO
638.288
557.904
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
770.980
716.361
ATTIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PASSIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
6
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)
2013
2012
RESTATED
RICAVI
ALTRI PROVENTI
COSTI OPERATIVI
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi ed oneri
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
760.927
656.849
11.808
6.563
7.097
13.516
2.342
(266.113)
(174.537)
(220.227)
(27.156)
(1.641)
(5.859)
(686.094)
(3.636)
(220.517)
(156.095)
(195.523)
(21.570)
(2.194)
(5.459)
(591.478)
- di cui impatto delle partite di natura non ricorrente
(1.287)
–
UTILE OPERATIVO
86.641
- di cui impatto delle partite di natura non ricorrente
(1.287)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
5.939
(15.050)
(9.111)
6.290
(14.703)
(8.413)
1.451
590
78.981
64.111
(32.264)
2.167
(30.097)
(18.420)
(1.172)
(19.592)
48.884
44.519
5.912
4.917
54.796
49.436
51.540
47.704
3.256
1.732
54.796
49.436
UTILE PER AZIONE (in Euro)
1,40
1,30
- di cui da Attività in funzionamento
- di cui da Attività cessate / destinate ad essere cedute
1,24
0,16
1,17
0,13
UTILE (PERDITA) DA PARTECIPAZIONI
VALUTATE A PATRIMONIO NETTO
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
Imposte del periodo
Imposte relative ad esercizi precedenti
TOTALE IMPOSTE
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
UTILE NETTO DA ATTIVITÀ CESSATE / DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
UTILE DEL PERIODO
71.934
–
ATTRIBUIBILE A:
AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO
INTERESSI DI MINORANZA
7
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(MILIONI DI EURO)
2013
Importi
%
2012
Importi
%
% Var.
R EST A T ED
Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Spese di ricerca e sviluppo
Spese commerciali di vendita
Spese generali ed amministrative
Utile operativo ante svalutazioni/impairment/partite non ricorrenti (E.B.I.T.A.)
Svalutazioni/impairment
Partite di natura non ricorrente
Utile operativo (E.B.I.T.)
Proventi (Oneri) finanziari netti
Utile (Perdite) da partecipazioni valutate a patrimonio netto
Utile prima delle imposte
Imposte
Utile netto da attività in funzionamento
Utile netto da attività cessate/destinate ad essere cedute
Utile del periodo
Risultato del periodo attribuibile a interessi di minoranza
Utile del Gruppo
15 ,8
6,8
656,85
(386,05)
270,80
(31,17)
(78,54)
(87,38)
73,71
(1,78)
–
71,93
(8,41)
0,59
64,11
(19,59)
44,52
4,91
49,43
(1,73)
47,70
113,26
14 , 9
90,42
13 , 8
2 5 ,3
Margine operativo lordo (E.B.I.T.D.A.)
111,97
14 , 7
90,42
13 , 8
2 3 ,8
Porfoglio ordini
456,31
Margine operativo lordo (E.B.I.T.D.A.) ante partite non ricorrenti
760,93
(446,77)
314,16
(37,00)
(86,10)
(96,98)
94,08
(6,15)
(1,29)
86,64
(9,11)
1,45
78,98
(30,09)
48,89
5,91
54,80
(3,26)
51,54
58,7
4 1, 3
12 , 4
11, 4
10 , 4
6,4
7,2
373,56
58,8
4 1, 2
16 ,0
11, 2
2 7 ,6
11, 0
2 0 ,5
9,8
2 3 ,2
6,8
9 ,8
7,5
10 ,9
7,3
8 ,1
2 2 ,2
8
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(MIGLIAIA DI EURO)
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
RESTATED
ATTIVITÀ OPERATIVA
Utile netto derivante dalle attività in funzionamento
Utile netto da attività cessate / destinate ad essere cedute
Utile (perdita) del periodo
Rettifiche per:
- Ammortamenti immobilizzazioni materiali ed immateriali
- (Ripristini di valore) o svalutazioni di attività
- (Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
- Variazione dei fondi per rischi ed oneri e fondo TFR
- Perdita o (utile) su differenze cambio non realizzate
- Altre variazioni non monetarie
- Imposte
- Plusvalenza netta da attività cedute
- Quota di spettanza di terzi
- Quota dei risultati delle partecipazioni valutate a patrimonio netto
45.628
5.912
51.540
42.787
4.917
47.704
19.190
6.146
(7)
(1.185)
(489)
1.343
30.097
(5.912)
3.256
(1.061)
19.039
1.778
(611)
(1.021)
(957)
1.157
22.075
–
1.732
(610)
Utile (perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante
102.918
90.286
(Incremento) o decremento crediti commerciali e altri crediti
(Incremento) o decremento delle rimanenze
Incremento o (decremento) dei debiti commerciali e altri debiti
Imposte pagate
(22.801)
(7.854)
48.764
(35.019)
14.098
(4.562)
7.200
(27.248)
86.008
79.774
(13.780)
(7.083)
1.056
(22.503)
(3.340)
(129)
56.230
507
6.977
(9.021)
(6.703)
364
–
(2.525)
(22)
–
895
(1.149)
17.935
(18.161)
76.627
(105.980)
36.603
(8.805)
1.730
(85.192)
798
(5.667)
254
19.187
(37.768)
–
(7.555)
192
(36.772)
(410)
(7.671)
159
DISPONIBILITÀ LIQUIDE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA (C)
(89.632)
(70.638)
VARIAZIONE NETTA CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE (D=A+B+C)
14.311
(9.025)
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL' INIZIO DEL PERIODO (E)
68.925
77.950
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ATTIVITÀ CESSATE/DESTINATE AD ESSERE CEDUTE (F)
(3.181)
–
CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO (G=D+E+F)
80.055
68.925
DISPONIBILITÀ LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Differenza cambio su immobilizzazioni materiali ed immateriali
Acquisizioni di rami d'azienda / società
Investimenti in partecipazioni
Rimborso di debiti leasing finanziari
Vendita di società controllate
Vendita di immobilizzazioni
Altre variazioni
DISPONIBILITÀ LIQUIDE GENERATE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)
ATTIVITÀ FINANZIARIA
Erogazione di finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti
Prestito obbligazionario
Incremento o (decremento) degli altri debiti finanziari
Variazione netta attività finanziarie e altri crediti non correnti
Dividendi pagati
(Acquisto) e vendita di azioni proprie
Interessi corrisposti
Interessi ricevuti
9
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA DELLA IMA S.P.A.
(IN EURO)
ATTIVO
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Partecipazioni
Attività finanziarie
Crediti verso altri
Strumenti finanziari derivati
Crediti per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
17.860.548
31.380.217
161.772.317
33.101.340
623.206
44.062
22.132.808
266.914.498
14.244.394
28.183.527
156.020.744
71.018.606
601.272
777
20.056.834
290.126.154
ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali e altri crediti
Crediti per imposte sul reddito
Attività finanziarie
Strumenti finanziari derivati
Cassa e disponibilità liquide
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
75.668.399
105.038.677
3.335.525
19.610.949
55.273
35.262.637
238.971.460
79.027.534
97.179.705
466.708
26.107.892
882.165
23.080.210
226.744.214
3.373.394
–
509.259.352
516.870.368
31 dicembre 2013
31 dicembre 2012
PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva sovraprezzo azioni
Azioni proprie
Riserva da fair value
Riserva utili (perdite) attuariali piani benefici definiti
Altre riserve
Utili indivisi
Utile (perdita) del periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
19.150.560
16.125.837
(70.532)
(3.174.088)
(947.162)
4.263.846
10.275.793
33.237.155
78.861.409
19.150.560
46.974.795
(713.775)
53.892
(1.074.327)
4.263.846
10.120.236
52.001.666
130.776.893
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Finanziamenti
Fondo trattamento di fine rapporto
Fondi per rischi ed oneri
Altri debiti
Strumenti finanziari derivati
Passività per imposte differite
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
131.223.804
10.741.231
1.406.126
2.436.345
3.817.046
2.757.989
152.382.541
114.172.587
11.086.770
1.143.426
1.089.180
503.491
2.874.943
130.870.397
PASSIVITÀ CORRENTI
Finanziamenti
Debiti commerciali e altri debiti
Debiti per imposte sul reddito
Fondi per rischi ed oneri
Strumenti finanziari derivati
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
85.534.411
180.942.335
4.506.969
7.031.687
–
278.015.402
78.375.400
162.825.070
6.977.311
7.033.110
12.187
255.223.078
TOTALE PASSIVO
430.397.943
386.093.475
–
–
509.259.352
516.870.368
ATTIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
PASSIVITÀ DESTINATE AD ESSERE CEDUTE
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
10
CONTO ECONOMICO DELLA IMA S.P.A.
(IN EURO)
RICAVI
ALTRI PROVENTI
COSTI OPERATIVI
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi ed oneri
Altri costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI
UTILE OPERATIVO
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
UTILE DEL PERIODO
2013
2012
371.972.495
340.514.436
23.293.456
21.523.838
(3.650.299)
4.720.366
(125.846)
(148.173.780)
(100.121.153)
(98.613.457)
(8.666.289)
(365.602)
(2.624.128)
(362.340.554)
(485.145)
(139.761.896)
(97.795.933)
(89.910.932)
(9.060.038)
(1.811.100)
(2.513.097)
(336.617.775)
32.925.397
25.420.499
24.956.471
(13.339.834)
11.616.637
44.656.064
(13.507.367)
31.148.697
44.542.034
56.569.196
(11.304.879)
(4.567.530)
33.237.155
52.001.666
11
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO DELLA IMA S.P.A.
(MILIONI DI EURO)
2013
Importi
Ricavi
Costo del venduto
Utile lordo industriale
Spese di ricerca e sviluppo
Spese commerciali di vendita
Spese generali ed amministrative
Utile operativo ante svalutazioni
impairment (E.B.I.T.A.)
Svalutazioni/impairment
Utile operativo (E.B.I.T.)
Proventi (Oneri) finanziari netti
Utile prima delle imposte
Imposte
Utile del periodo
Margine operativo lordo (E.B.I.T.D.A.)
Porfoglio ordini
371,97
(235,68)
136,29
(17,86)
(45,98)
(38,10)
34,35
(1,42)
32,93
11,62
44,55
(11,31)
33,24
40,09
220,68
%
63,4
36,6
9,2
2012
Importi
340,51
(217,82)
122,69
(15,18)
(43,62)
(36,97)
8,9
26,92
(1,50)
25,42
31,15
56,57
(4,57)
52,00
10 , 8
32,37
8,9
12 , 0
200,15
%
% Var.
9 ,2
64,0
36,0
11,1
7,9
2 7 ,6
7,5
2 9 ,5
16 , 6
( 2 1,2 )
15 , 3
( 3 6 ,1)
9,5
2 3 ,8
10 ,3
12

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