Allegato F – Tracciabilità dei flussi finanziari

Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale: Corso Europa, 18 – CAP 20122 Milano
Telefono +39 02.7705.1 Fax +39 02.7705.346
Ufficio Contact Centre Banche e Imprese– Via G. Rossa 10 – 40011 Anzola dell’Emilia
(Bologna)
Capitale Sociale Euro 42.557.370,00 i.v.
Indirizzo internet: www.icbpi.it
Codice fiscale e Registro Imprese Milano N. 00410710586
Albo delle banche e dei Gruppi Bancari: 5000.5
R.E.A. 318847 Part. IVA 13212880150
Aderente al “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi” e al “Fondo Nazionale di
Garanzia”
Allegato F – Tracciabilità dei flussi finanziari
A parziale integrazione del Contratto stipulato in data …………... tra “Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane S.p.A. (ICBPI)” “Cedac Software S.r.l.” e “……..…………….” (Ente Pubblico) avente ad
oggetto: “CONTRATTO SERVIZI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) E
FAST.INVOICE” le Parti concordano quanto segue:
ICBPI e Cedac Software assumono, per quanto di propria competenza ed a pena di nullità assoluta del
Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010
n.136 e successive modifiche.
A tal fine ICBPI e Cedac Software comunicano, di seguito, all’Ente Pubblico gli estremi identificativi (codice
identificativo unico IBAN) dei conti dedicati a ricevere i flussi finanziari derivanti dal Contratto nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sullo stesso.
Dati identificativi conto dedicato ICBPI:
Banca:
IBAN:
Dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto:
Cognome e nome
nato a
codice fiscale
Cognome e nome
nato a
codice fiscale
Dati identificativi conto dedicato Cedac Software:
il
il
Banca:
IBAN:
Dati identificativi dei soggetti delegati ad operare sul conto:
Cognome e nome
nato a
codice fiscale
il
Cognome e nome
nato a
codice fiscale
il
CONTRATTO SERVIZI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) E FAST.INVOICE
Allegato F –Tracciabilità dei flussi finanziari
Rev. settembre 2013
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L’Ente Pubblico comunica di seguito i codici identificativi Cig e/o Cup (ove previsto) delle attività oggetto
del Contratto:
CIG:
CUP:
_____________________________________________________________
(Firma di ICBPI)
_____________________________________________________________
(Firma Ente Pubblico)
_____________________________________________________________
(Firma di Cedac Software)
_________________, lì ___________________________________________
CONTRATTO SERVIZI CORPORATE BANKING INTERBANCARIO (CBI) E FAST.INVOICE
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Rev. settembre 2013
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