Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund

Investment management
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Morgan Stanley Investment Funds
US Advantage Fund
Obiettivo d'investimento
Dati del Fondo
Accrescimento di lungo termine del capitale, misurato in dollari USA,
investendo prevalentemente in titoli emessi da società USA nonché, a
titolo accessorio, in titoli emessi da società non statunitensi.
Lancio fondo
Team d’investimento 4
Classe di azioni I Profilo di rischio e rendimento
Più alta è la classe (1 - 7), maggiore sarà il rendimento potenziale, ma anche il
rischio di perdere l'investimento. La Classe 1 non indica un investimento privo
di rischi.
Scaricare il Documento con le informazioni chiave per gli investitori (KII)
contenente gli avvisi e i rating sul rischio specifici per la classe di azioni alla pagina:
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
Azioni di classe I vs benchmark 1,2
Rendimento di 100 Dollari USA investiti dalla data di lancio
250
Sede
Valuta di riferimento
Benchmark
Patrimonio totale
Valore Azione Classe I
dicembre 2005
Dennis Lynch, David Cohen, Sam
Chainani, Alexander Norton, Jason Yeung,
Armistead Nash
New York
Dollari USA
S&P 500 Index
$ 4,0 miliardi
$ 56,99
Caratteristiche del portafoglio
Prezzo/flussi di cassa
Prezzo/valore contabile
Prezzo/utili
Dividendi
Numero di titoli
Comparto
Indice
19,43
5,55
25,83
0,77
39
10,97
2,74
18,23
1,99
502
Valore monetario
10 maggiori partecipazioni
150
100
50
di c 05
Comparto
gi u 10
di c 14
Indi ce
Rendimenti in Dollari USA rispetto al benchmark 1,2
Comparto (al netto delle commissioni) %
Al 31 dicembre 2014
I
A
B Indice
AH Indice 3
Periodo
(USD) (USD) (USD) (USD) (EUR) (EUR)
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
8,86
18,98
15,85
8,04
18,05
14,96
6,95
16,87
13,81
13,69
20,41
15,26
8,06
17,55
14,37
12,78
19,59
14,80
(1,33)
4,76
8,86
8,86
18,98
15,85
9,50
(1,41)
4,56
8,04
8,04
18,05
14,96
n.d.
(1,50)
4,31
6,95
6,95
16,87
13,81
n.d.
(0,25)
4,93
13,69
13,69
20,41
15,26
7,92
(1,36)
4,60
8,06
8,06
17,55
14,37
n.d.
(1,09)
4,73
12,78
12,78
19,59
14,80
n.d.
Al 31 dicembre 2014
1-Mese
Ultimi 3 mesi
YTD
1-Anno
3-Anni (ann.)
5-Anni (ann.)
Dalla data di
lancio (ann.)
%
FACEBOOK INC
AMAZON.COM INC
GOOGLE INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO.
LINKEDIN CORP
BERKSHIRE HATHWY
APPLE INC
TWITTER INC
STARBUCKS CORP
COSTCO WHOLESALE CORP
Totale
200
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi.
Tutti i dati di performance sono calcolati in base al valore del patrimonio netto,
al netto delle commissioni, e non comprendono i compensi e gli oneri relativi
all’emissione e al rimborso delle quote.
8,15
7,38
6,17
3,81
3,39
3,34
3,32
3,30
3,19
3,02
45,07
Ripartizione settoriale
%
Informatica
Beni di consumo discrezionali
Beni di consumo primari
Finanziario
Beni della Salute
Industriale
Altro
Liquidità e strumenti equivalenti
Totale
33,29
25,44
22,06
10,00
6,08
1,03
(0,01)
2,12
100,00
Dati di portafoglio (Azioni di classe I)
%
Alfa
Beta
R quadro
Information ratio
Tracking error
Volatilità del comparto (Deviazione standard)
Volatilità dell’indice (Deviazione standard)
(1,44)
1,11
0,75
(0,24)
5,96
11,68
9,10
In base alle rilevazioni mensili annualizzate degli ultimi 3 anni.
Oneri
Gestione %
TER %
Z
I
A
AH
B
0,70
0,85
0,70
0,90
1,40
1,68
1,40
1,73
1,40
2,68
Si prega di leggere tutto il documento, comprese le note a piè pagina e le Informazioni importanti.
Morgan Stanley Investment Funds
US Advantage Fund
Classe di azioni CCY
A
AH
B
BH
C
I
Z
ZH
ZX
USD
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
ISIN
LU0225737302
LU0266117927
LU0225744001
LU0341469269
LU0362496845
LU0225741247
LU0360484686
LU0360484769
LU0360613169
Bloomberg
MORAMFA LX
MORAMAH LX
MORAMFB LX
MORAMBH LX
MSAMRFC LX
MORAMFI LX
MORAMFZ LX
MORAMZH LX
MORAMZX LX
FACTSHEET | DATI AL dicembre 31, 2014
Lancio
01.12.2005
31.10.2006
01.12.2005
05.12.2008
28.07.2008
01.12.2005
05.09.2008
04.11.2008
04.06.2014
Note a piè pagina
Data di pubblicazione: 16 gennaio 2015.
1
Per informazioni sulla data/e di lancio si rimanda alla sezione “Classe di azioni”.
2
L’indice di riferimento del comparto è composto dall’indice S&P 500 fino al 31
agosto 2009, dall’indice Russell 1000 Growth Net 30% Withholding Tax TR fino al 31
marzo 2010 e dall’indice S&P 500 a partire da tale data. L’andamento dell’indice viene
calcolato collegando i risultati mensili in progressione geometrica.
3
L’indice di riferimento del comparto è composto dall’indice S&P 500 Euro Hedged
fino al 31 agosto 2009, dall’indice Russell 1000 Growth Euro Hedged TR fino al 31
marzo 2010 e dall’indice S&P 500 Euro Hedged a partire da tale data. L’andamento
dell’indice viene calcolato collegando i risultati mensili in progressione geometrica.
4
Dennis Lynch, David Cohen, Sam Chainani, Alexander Norton, Jason Yeung e Armistead
Nash hanno iniziato a gestire il comparto a giugno 2009.
Nota informativa
Il presente documento è stato redatto da Morgan Stanley Investment Management
Limited a solo titolo informativo e non si propone di fornire raccomandazioni in
merito all’acquisto o alla vendita di determinati strumenti finanziari (comprese
le Azioni del Comparto) o all’adozione di una specifica strategia d’investimento.
MSIM non ha autorizzato gli intermediari finanziari a utilizzare e a distribuire il
presente documento, a meno che tale utilizzo e distribuzione non avvengano in
conformità alle leggi e alle normative vigenti. Inoltre, gli intermediari finanziari
sono tenuti ad assicurarsi di essere convinti che le informazioni contenute nel
presente documento, e l’investimento nelle Azioni del Comparto, siano adeguati a
qualsiasi soggetto a cui trasmettono il presente documento in base alle condizioni
e agli obiettivi di tale soggetto. MSIM non può essere ritenuta responsabile e
declina ogni responsabilità in merito all’utilizzo proprio o improprio del presente
documento da parte degli intermediari finanziari. Qualora tale soggetto prenda in
considerazione l’investimento nelle Azioni del Comparto, deve sempre assicurarsi di
essere soddisfatto dell’adeguatezza dei consigli ricevuti dall’intermediario finanziario
sull’idoneità dell’investimento.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. I
rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle oscillazioni dei cambi. Il
valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono tanto aumentare
come diminuire e il capitale restituito può essere inferiore a quello investito.
Questo tipo d’investimento comporta rischi aggiuntivi. Per l’informativa completa
sui rischi si rimanda al Prospetto e al relativo Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori.
Questa promozione finanziaria è stata pubblicata e approvata da Morgan Stanley
Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
Il presente documento contiene informazioni relative ai Comparti di Morgan Stanley
Investment Funds, una società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese. Morgan Stanley Investment Funds (la “Società”) è registrata nel
Granducato di Lussemburgo come organismo d’investimento collettivo ai sensi della
Parte 1 della Legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un
organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”).
Il presente comunicato è destinato e verrà distribuito esclusivamente a persone
residenti nelle giurisdizioni in cui tale distribuzione è consentita dalle leggi e normative
locali. In particolare, non è consentita la distribuzione delle azioni negli Stati Uniti o
a soggetti statunitensi.
Per i soggetti incaricati del collocamento di Morgan Stanley Investment Funds, non tutti
i Comparti potrebbero essere disponibili per la distribuzione. Si invita a consultare il
contratto di distribuzione per ulteriori dettagli in merito prima di inoltrare informazioni
sui Comparti ai propri clienti.
Prima dell’adesione ai Comparti di Morgan Stanley Investment Funds, gli investitori
sono invitati a prendere visione dell’ultima versione del Prospetto informativo, del
Documento contenente informazioni chiave per gli investitori, della Relazione annuale
e della Relazione semestrale (“Documenti di offerta”) o altri documenti disponibili
nella propria giurisdizione, che possono essere richiesti a titolo gratuito presso la
Sede legale della società all’indirizzo European Bank and Business Centre, 6B route de
Trèves, L-2633 Senningerberg – R.C.S. Luxemburg B 29 192. Inoltre, gli investitori italiani
sono invitati a prendere visione del “Modulo completo di sottoscrizione” (Extended
Application Form) e gli investitori di Hong Kong sono invitati a prendere visione della
sezione “Informazioni supplementari per gli investitori di Hong Kong” (Additional
Information for Hong Kong Investors).
Si fa presente agli investitori svizzeri che il Prospetto informativo, il Documento
contenente informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto della Società, le Relazioni
annuali certificate e le Relazioni semestrali non certificate sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi al rappresentante per la Svizzera. Morgan Stanley & Co. International
plc, London, Zurich Branch, Bahnhofstrasse 92, 8001 Zurigo è il rappresentante per
la Svizzera della Società e RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich
Branch, Badenerstrasse 567, 8048 Zurigo è l’agente pagatore svizzero.
Tutti i dati relativi alle performance e agli indici sono tratti da Morgan Stanley
Investment Management Limited. I rendimenti sono calcolati in base al valore del
patrimonio netto. Le performance sono riportate al netto delle commissioni con il
reinvestimento dei proventi.
Ai fini della gestione della liquidità il Fondo può investire in azioni dei Liquidity Funds
di Morgan Stanley Liquidity Funds.
www.morganstanleyinvestmentfunds.com
© 2014 Morgan Stanley
CRC-771673 Exp. 02/16/2015

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