C.R.P. Software s.r.l. Via Veneziani, 95 44124 FERRARA Tel. 0532 94532 Fax 0532 901810 mail [email protected] GENERAZIONE FILE RID IN FORMATO CBI SEPA NOTE: Applicazione SEPA Dal 01 febbraio 2014 il Regolamento UE (n. 260/2012) interesserà tutti i Bonifici e gli addebiti diretti comunemente conosciuti come RID (rapporti interbancari diretti) che verranno eseguiti secondo nuovi standard europei. Sono esclusi i pagamenti tramite assegni, cambiali, ri.ba., mav, rav, bollettino freccia, pagamento bollette, F24/F23, bollettino postale, carte di debito e credito e le operazioni di pagamento e incasso effettuate fuori dall'area Sepa. A partire da tale data quindi non esisterà più la distinzione tra bonifico nazionale e bonifico estero all'interno dei Paesi UE e dei Paesi aderenti allo Spazio Economico europeo (EEA) ed i RID verranno definitivamente sostituiti dai nuovi Addebiti Diretti Sepa (SDD – Sepa Direct Debit). Genio si è adeguato a questo nuovo flusso dati verso le banche per l’emissione dei RID SEPA. Per la generazione di un file RID SEPA, bisogna prima procedere a creare la distinta effetti dall’apposito programma in GENIO. La procedura di distinta effetti, seleziona le partite con tipo pagamento R.I.D. e le assegna alle banche per la loro emissione. Una volta generate le distinte (una o più di una), si possono visualizzare nella griglia di emissione essendo pronte alla loro preparazione su file per essere trasferite in via telematica alla banca che ne eseguirà la loro lavorazione nel circuito europeo SEPA. C.R.P. Software s.r.l. Cod.Fisc e P.Iva 01033100387 Rea 128199 FE Cap.Soc.i.v. € 10.400,00 pec: [email protected] WWW.CRPSOFTWARE.IT C.R.P. Software s.r.l. Via Veneziani, 95 44124 FERRARA Tel. 0532 94532 Fax 0532 901810 mail [email protected] Selezionando la distinta e premendo il tasto ‘’Emissione’’ il programma controlla che i dati aziendali siano correttamente inseriti, chiede dove salvare il file RID e genera il file. ATTENZIONE! Controllare quale tipo di file generare come tracciato: • CBI CLASSICO (vecchio tracciato) • CBI Arricchito SEPA • CBI SEPA XML (non ancora abilitato, lo sarà nelle prossime release di GENIO) Come standard viene selezionato CBI Arricchito SEPA. Questo perché attualmente le banche, utilizzano fino alla scadenza del 2016, anche il vecchio tracciato CBI con aggiunte di informazioni per il circuito SEPA. Attualmente GENIO gestisce questo. La creazione può avvenire in prova o in definitiva, se definitiva, la distinta scompare dalla griglia di selezione e tutte le partite, emesse sul file, verranno siglate come emesse per poi essere gestite dalle procedure contabili di GENIO per la loro chiusura. Una volta generato il file per la banca, questo, oltre che essere salvato nel percorso che l’utente sceglie, una sua copia viene memorizzato in una cartella specifica in GENIO per essere visualizzato nell’elenco posto sulla sinistra del programma. Da questo elenco si possono aggiungere delle note personali sui file emessi, oppure visualizzarne il loro contenuto. Importante per le informazioni da presentare sul file chiedere alla propria banca le condizioni standard, flag presenti nel riquadro ‘parametri per CBI SEPA’ e di avere completato nelle banche azienda il codice identificativo europeo dato sempre dalla banca di presentazione. C.R.P. Software s.r.l. Cod.Fisc e P.Iva 01033100387 Rea 128199 FE Cap.Soc.i.v. € 10.400,00 pec: [email protected] WWW.CRPSOFTWARE.IT
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