Scheda mensile del fondo

Dati al
31 Dicembre 2014
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Banco osta zion rio intern zion le
CARTA D’IDENTITÀ
Categoria Assogestioni: Azionario Internazionale.
Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad accrescere nel tempo il valore del capitale
investito attraverso l’investimento in strumenti azionari diversificati a livello internazionale.
Principali categorie di strumenti finanziari: Principalmente strumenti finanziari
di natura azionaria.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark):
­ 100% MSCI World Total Return net dividend (convertito in euro).
Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo
è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1
(rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato;
rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di
volatilità.
Il fondo è classificato nella categoria 5.
Avvertenze:
I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata,
e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo.
Grado di scostamento dal benchmark: Significativo
Inizio collocamento: 22.05.2001
Società di Gestione: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
Gestore delegato: Pioneer Investment Management SGRpA
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
31 Dicembre 2014
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BancoPosta AZIONARIO INTERNAZIONALE
ce
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Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark
125 125
120 120
115 115
Fondo 110 110
Benmchm
ark 105 105
100 100
Fondo
9595 Benchmark
14
/20
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30
31
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14 4 12
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2/
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28
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30
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/3 1
0/ 3
20
14
/21 0
30
/12
12
/3
0/
20
13
9090 * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
Benchmark% 20,09%
13,59%
Ultimi 5 anni*
11,39%
Rendimento Annuo Composto
1 anno*
Ultimi 3 anni*
12,20%
14,96%
Fondo %
18,13%
Rendimento Ultimo Mese
Dicembre 2014
Fondo %
0,97%
Benchmark%
1,67%
* Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto,
disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati
non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Dati al
31 Dicembre 2014
% peso su NAV
2,66%
97,34%
28,61%
0,00%
56,40%
3,19%
0,00%
9,15%
a
a
I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO
Liquidità / Altro (*)
Strumenti Azionari
Europa Occidentale
Europa dell’Est
Nord America
Asia
Sud America
Pacifico
a
Banco osta zion rio intern zion le
a
220,6
5,612
P
Patrimonio netto (mln. di euro):
Valore della quota (euro):
RIPARTIZIONE PER VALUTA
% esposizione del NAV
% esposizione netta(**)
2,66%
Dollaro USA
29,50%
0,00%
56,40%
6,03%
0,00%
10,67%
61,9%
13,3%
8,5%
8,2%
3,8%
9,5%
Euro
Sterlina Inglese
Yen Giapponese
Dollaro Canadese
Altre
(*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati
COMPONENTE AZIONARIA
ripartizione per settore
Finanziario
Consumi Discrezionali
Industria di base
Tecnologico
Farmaceutico
Servizi
Energetico
Consumi Durevoli
Telecomunicazioni
Servizi di pubblica utilità
ripartizione per paese
%PTF titoli
21,0%
19,9%
13,4%
11,6%
11,2%
10,0%
5,0%
3,7%
2,6%
1,6%
%PTF titoli
55,2%
8,8%
7,6%
5,8%
5,3%
4,6%
2,3%
10,4%
Stati Uniti
Giappone
Regno Unito
Germania
Francia
Svizzera
Canada
Altri
Numero posizioni in portafoglio: 166
PRIME 10 POSIZIONI
Apple Inc.
Bank of America Corporation
PNC Financial Services Group, Inc.
Microsoft Corporation
FedEx Corporation
Mead Johnson Nutrition Company
Macy’s Inc
CVS Health Corporation
JPMorgan Chase & Co.
EMC Corporation
% peso Settore
su NAV
2,49%
1,75%
1,73%
1,61%
1,59%
1,59%
1,55%
1,47%
1,47%
1,43%
Paese
Tecnologico
Finanziario
Finanziario
Tecnologico
Servizi
Consumi Discrezionali
Consumi Discrezionali
Consumi Discrezionali
Finanziario
Tecnologico
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI
Topo
Derivati Azionari
Derivati Azionari
Derivati Azionari
Derivati Azionari
Derivato
CNX Nifty India (SIM) Jan 15
Nikkei 225 (SIM) Mar 15
FTSE China A50 (SIM) Jan 15
DAX (EUR) Mar 15
Esposizione
1,73%
1,52%
1,11%
0,89%
Paese
India
Giappone
Cina
Germania
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non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal
1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione
e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.