Dati al 30 Novembre 2014 LT a lig zion rio euro M a bb P Banco osta o CARTA D’IDENTITÀ Categoria Assogestioni: Obbligazionario Euro Governativo a medio/lungo termine. Obiettivi del fondo: Il fondo mira ad una moderata crescita attraverso l’investimento in titoli obbligazionari a medio-lungo termine dell’Area Euro principalmente di emittenti governativi. Principali categorie di strumenti finanziari: strumenti finanziari di natura obbli gazionaria e monetaria. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 75% Citigroup Eurobig All (denominato in euro); 25% indice di capitalizzazione lordo MTS ex Banca d'Italia BOT. Profilo di rischio e di rendimento: Il profilo di rischio e di rendimento del fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il fondo su una scala da 1 (rischio più basso; rendimento potenzialmente più basso) a 7 (rischio più elevato; rendimento potenzialmente più elevato) sulla base dei risultati passati in termini di volatilità. Il fondo è classificato nella categoria 3. Avvertenze: I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’OICR. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’OICR potrebbe cambiare nel tempo. Grado di scostamento dal benchmark: Significativo Inizio collocamento: 22.05.2001 Promotore: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR Gestore: Pioneer Investment Management SGRpA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere. Dati al 30 Novembre 2014 P BancoPosta OBBLIGAZIONARIO EURO MLT ce erfor man Andamento ultimi 12 mesi* del Fondo rispetto al benchmark 110,000 0,110 108,000 0,108 0,106 106,000 0,104 104,000 Fondo 0,102 102,000 Bench Fondo 0,100 100,000 Benchmark 4 4 01 /9/ 2 30 44 31 9/2 /8/ / 2020 11 4 114 4 /7/ 2/2 200 11 31 8/ 30 7/2 /6/ /2 200 31 6/2 /5/ /2 200 1144 30 5/2 /4/ /2 200 1144 31 4/2 /3/ /2 200 1144 /2/ 2 20 01 144 2/ 3/ 28 3 1/ /1/ 0/2 2001 144 31 / 12 31 /3 11 30 3 /12 0/2 /2001 133 /11 0/2 /2001 133 0/ /3 10 31 30 9/ 30 /9/ /2 2001 133 0,096 96,000 /10 2 /2001 133 0,098 98,000 * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare Benchmark% 7,50% 4,40% Ultimi 5 anni* 4,19% Rendimento Annuo Composto 1 anno* Ultimi 3 anni* 5,94% 5,29% Fondo % 5,78% Rendimento Ultimo Mese Novembre 2014 Fondo % 0,58% Benchmark% 0,80% * Dati aggiornati alla fine dell’ultimo trimestre solare I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito allainformativo politica di investimento posta inposta essere. dell’ultimo Relazione Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio in merito alla politica diconcretamente investimento concretamente in essere. Dati al 30 Novembre 2014 COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO % peso su NAV Liquidità / Altro (*) Strumenti Obbligazionari di cui governativi e assimilati di cui obbl societarie di cui obbl covered 1,55% 98,45% 82,51% 10,68% 5,25% LT lig zion rio euro M a bb Banco osta o a 741,0 8,354 P Patrimonio netto (mln. di euro): Valore della quota (euro): I dati contenuti nel report sono elaborati da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. % esposizione netta(**) 1,55% 59,61% 10,68% 5,25% RIPARTIZIONE PER VALUTA % esposizione del NAV Euro Corona Norvegese Sterlina Inglese Dollaro USA Altre (*) Tale voce ricomprende la Liquidità e posizioni in derivati su valute (**) esposizione comprensiva dell’impatto dei derivati 91,3% 0,0% -2,5% -11,7% 0,0% COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DURATION DEL PORTAFOGLIO ripartizione per paese (espressa in anni) 4.6 ( 4 anni e 7 mesi ) ripartizione per rating (scala S&P) AAA AA A BBB BB B NR %PTF titoli 29,6% 22,7% 7,2% 40,1% 0,4% 0,0% 0,0% Investment grade Non investment grade %PTF titoli 27,0% 20,9% 14,7% 11,1% 4,0% 3,9% 3,8% 14,5% Italia Germania Francia Spagna Paesi Bassi Irlanda Norvegia Altre ripartizione per scadenza %PTF titoli 0-1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-7 anni 7-10 anni oltre 10 anni 9,5% 20,1% 17,0% 18,2% 15,0% 20,3% Numero posizioni in portafoglio: 179 PRIME 10 POSIZIONI Government Of Italy 0.0% 14-may-2015 Government Of Germany 1.75% 15-apr-2020 Government Of Italy 4.5% 01-mar-2026 Government Of Germany 2.5% 04-jan-2021 Government Of Germany 1.25% 14-oct-2016 Government Of Norway 4.25% 19-may-2017 %peso Duration Rating %peso Duration su NAV su NAV 4,98% 0,46 BBB Government Of Italy 4.0% 01-feb-2017 2,81% 2,08 4,60% 2,61 AAA Government Of Italy 0.0% 30-jun-2015 2,29% 0,59 3,62% 9,03 BBB Government Of Spain 3.25% 30-apr-2016 2,28% 1,39 3,52% 5,65 AAA Government Of France 3.5% 25-apr-2026 2,24% 9,61 3,34% 1,86 AAA 3,33% 2,34 AAA Rating BBB BBB BBB AA POSIZIONI IN DERIVATI : PRIME 5 POSIZIONI Tipo Derivati Obbligazionari Derivati Obbligazionari Derivati Obbligazionari Derivati Obbligazionari Derivati Obbligazionari Derivato 2Y T-Note (CBT) Mar 15 Euro Bobl (EUR) Dec 14 Euro BTP (EUR) Dec 14 Long Gilt (IFEU) Mar 15 5Y T-Note (CBT) Mar 15 Esposizione Paese -10,45% Stati Uniti -4,34% Germania -3,89% Italia -2,55% Regno Unito -1,87% Stati Uniti Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto, disponibili presso il Collocatore, sui siti internet www.bancopostafondi.it, www.poste.it e presso BancoPosta Fondi SGR. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti rappresentati fino al 30 giugno 2011 sono al netto dell'effetto della tassazione applicabile al fondo; dal 1° luglio 2011 i rendimenti sono rappresentati al lordo in quanto la tassazione è a carico dell'investitore. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. Si raccomanda altresì la lettura dell'ultimo Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima semestrale per un maggiore dettaglio informativo in merito allainformativo politica di investimento posta inposta essere. dell’ultimo Relazione Rendiconto annuale della gestione e dell’ultima Relazione semestrale per un maggiore dettaglio in merito alla politica diconcretamente investimento concretamente in essere.