REGIONE PIEMONTE BU45 06/11/2014 Codice DB1202 D.D. 26 giugno 2014, n. 149 Accordo di programma sottoscritto il 12/02/2014 per l'attuazione delle opere infrastrutturali per l'attivazione del S.F.M. 5 (Orbassano - Torino Stura/Chivasso). Approvazione dello schema di Convenzione attuativa e della Pista di controllo, ex D.G.R. n. 46-6984 del 23/12/2013. Premesso che: - in data 28/12/2012 la Regione Piemonte, con D.G.R. n.73-5195, ha previsto la stipula di un accordo di programma per la realizzazione delle opere relative alla Linea ferroviaria FM5, con fermata di Orbassano/San Luigi, attribuendo alla Direzione Trasporti Infrastrutture Mobilità e Logistica la responsabilità per la realizzazione dell’intervento relativo alla linea ferroviaria FM5; - in data 22/11/2013 la Regione Piemonte, con D.G.R. n.15-6727, ha approvato lo schema del Protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana Torino e R.F.I. SpA per promuovere le nuove opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino/Stura - Chivasso); - in data 23/12/2013 la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 46-6964, ha approvato lo schema di Accordo di Programma, ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino Stura/ Chivasso); - in data 12/02/2014 Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA hanno sottoscritto i suddetti Protocolli d’Intesa e Accordo di Programma; - in data 12/03/2014 il Presidente della Regione Piemonte, con D.P.G.R. n.21, ha approvato l’Accordo di Programma sottoscritto e ne ha istituito il Collegio di Vigilanza. Considerato che: - l’Accordo di Programma riguarda l’attuazione dei seguenti interventi, necessari per l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino/Stura - Chivasso): • progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura linea SFM 5, fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano e opere di regimazione idraulica per mettere in sicurezza il Movicentro e l’accesso alla fermata; • studio di fattibilità e progettazione preliminare fermata “Borgata Quaglia / Le Gru” di Grugliasco; - la Regione Piemonte, con la succitata D.G.R. n. 46-6984 del 23/12/2013, ha altresì autorizzato il Dirigente del Settore Reti Ferroviarie e impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica alla stipula e sottoscrizione della convenzione tra Regione, R.F.I. e T.R.M. in conformità alle indicazioni e ai criteri adottati con lo schema di Accordo di Programma; - il c.3 dell’art. 1 dello schema di Accordo di Programma, facente parte integrante della suddetta D.G.R. n. 46-6984 del 23/12/2013, prevede altresì che il Dirigente del Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi della D.R. Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica approvi le piste di controllo contenenti per ogni singola tipologia d’intervento finanziato le attività da svolgere da parte delle strutture competenti (i soggetti beneficiari e gli altri soggetti interessati), i dettagli sulle attività di controllo (soggetti controllori, descrizione del controllo, riferimenti normativi, documentazione di riferimento). Dato atto che questo Settore Regionale ha provveduto a predisporre sia lo schema di Convenzione tra Regione, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, di cui all’Allegato 1 della presente, sia la Pista di controllo, di cui all’Allegato 2 della presente, condividendo i testi dei due documenti con R.F.I. SpA, T.R.M. SpA e il Settore Programmazione Negoziata della D.R. Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia. Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto necessario approvare, ai sensi della D.G.R. n. 46-6984 del 23/12/2013, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, riportata nell’Allegato 1, e la Pista di controllo, riportata nell’Allegato 2, per farne parti integranti della presente Determina Dirigenziale. Tutto ciò premesso, Vista la L.R. n.23/2008; vista la L.R. n.7/2001; Visto l’art. 34 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n.27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma - L.R. 51/97 art. 17”; Vista la D.G.R. n.60-11776 del 16.02.2004, “Modifica all’art. 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma ex DGR 24 novembre 1997, n. 2723223”; Vista la D.G.R. n. 58-10762 del 08.02.2009 “Modifica della D.G.R. n.27-23223 del 24.11.1997, relativa all’assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma”; IL DIRIGENTE determina di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, ai sensi della D.G.R. n. 46-6984 del 23/12/2013, lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, riportata nell’Allegato 1, e la Pista di controllo, riportata nell’Allegato 2, per farne parti integranti della presente Determina Dirigenziale, in attuazione dell’Accordo di Programma, ex art.34 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del Sistema Ferroviario Metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino Stura/ Chivasso) sottoscritto il 12/02/2014. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n 22/2010. Il Dirigente Tommaso Turinetti ALLEGATO 1 CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE, R.F.I. SPA E T.R.M. SPA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI N. 1 E N.3 DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FUTURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENO-MINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO – TORINO STURA/ CHIVASSO) SOTTOSCRITTO IL 12/02/2014. PREMESSO CHE: 1. in data 12/02/2014 è stato sottoscritto l’Accordo di programma, ex art.34 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Agenzia Mobilità Metropolitana e Regionale con la sottoscrizione per adesione di R.F.I. SpA e T.R.M. SpA per l’attuazione delle opere infrastrutturali necessarie per l’attivazione della futura linea del sistema ferroviario metropolitano denominata S.F.M. 5 (Orbassano – Torino Stura/ Chivasso) di cui al Protocollo d’intesa del 12/02/2014; 2. l’art.4 comma 1 dell’Accordo di Programma sottoscritto prevede la stipula di un’apposita Convenzione tra Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, per affidare a R.F.I. SpA l’attuazione degli interventi 1) e 3), di cui al comma 2 dell’art.2 dell’Accordo di Programma, per un importo complessivo massimo di spesa pari a €18.100.000, di cui: €9.300.000 di fonte regionale, €3.300.000 di fonte T.R.M. SpA finanziati e gestiti direttamente da R.F.I. SpA. Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, Pag. 1 di 5 ed €5.500.000, FRA la REGIONE PIEMONTE con sede in Torino, Piazza Castello n. 165, codice fiscale n. 80087670016, per la quale intervengono nel presente atto l’ing. Tommaso Turinetti, (omissis), nella sua qualità di Dirigente pro tempore del Settore Reti ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica E la RETE FERROVIARIA ITALIANA S.PA., con sede in Roma, piazza della Croce Rossa n. 1 (Codice Fiscale/Registro Imprese n. 01585570581 - Partita I.V.A. n. 01008081000), rappresentata dall’ing. Paolo GRASSI, (omissis), nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione Torino, in virtù della delega dell’A.D. RFI n. RFI-AD\A0006\2014\0000483 del 21/05/2014, E TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.p.A. (siglabile T.R.M. S.p.A.), con sede in Torino, Via Paolo Gorini 50 (Registro Imprese CCIAA Torino n. n° 983697 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 08566440015), rappresentata dal Bruno TORRESIN, (omissis), nella sua qualità di Presidente di TRM S.p.A. , in virtù del deliberato dell’Assemblea dei Soci della Società del 27/11/2013, . SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – Premesse Le Premesse, in quanto applicabili, e l’Accordo di Programma richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Pag. 2 di 5 Art. 2 – Oggetto e finalità La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, R.F.I. SpA e T.R.M. SpA, per dare attuazione agli interventi n.1 e n.3 di cui all’art.2 dell’Accordo di Programma; trattasi, in particolare di: x Interv. n.1): progettazione e realizzazione delle seguenti opere infrastrutturali: a) itinerario interno allo scalo merci di Orbassano della futura li-nea SFM 5; b) fermata “Ospedale S. Luigi” di Orbassano; x Interv. n.3): studio di fattibilità e progettazione preliminare della fermata “Borgata Quaglia / Le Gru” di Grugliasco. Art. 3 - Durata della Convenzione Le Parti richiamano espressamente l’art.18 dell’Accordo di Programma, stabilendo che la scadenza della presente Convenzione è al compimento della predisposizione del progetto preliminare di cui all’interv. n.3) e delle operazioni d’immissione in servizio delle opere di cui all’interv. n.1). Art. 4 – Impegni di R.F.I. S.p.A. Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell’Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, degli impegni esplicitati nell’art. 6, nel comma 5 dell’art.5 e nel comma 3 dell’art.13 dell’Accordo di Programma. Il Responsabile dell’adempimento dei suddetti impegni di R.F.I. nell’attuazione dei due interventi oggetto della presente Convenzione è l’ing. Paolo GRASSI, denominato a tale fine Responsabile d’intervento. Pag. 3 di 5 Art. 5 – Impegni della Regione Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell’Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, degli impegni esplicitati nell’art. 5. Art. 6 – Impegni di T.R.M. S.p.A. Le Parti richiamano espressamente gli impegni derivanti dalla stipula dell’Accordo di Programma citato in premessa e, in particolare, gli impegni esplicitati nell’art. 7. Art. 7 - Economie Le Parti richiamano espressamente l’art.10 dell’Accordo di Programma citato in premessa. Art. 8 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari R.F.I. SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Regione Piemonte accredita a R.F.I. SpA le quote di finanziamento spettanti esclusivamente sul seguente conto corrente dedicato, intestato a R.F.I. SpA , presso la Banca Unicredit S.p.A.con le seguenti coordinate: C/C Unicr000500083572IBAN IT80X0200805351000500083572 Le persone abilitate ad operare sul conto corrente dedicato sono: Luigi Lenci – (omissis); Roberto Reali – (omissis); Rosj Catalano – (omissis). Il n. CUP è ______________________; CIG _______________ Pag. 4 di 5 Art. 9 - Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio all’Accordo di Programma, alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili. Art. 10 – Registrazione e repertoriazione Le spese di registrazione del presente atto presso la Camera di Commercio di Torino e quelle di bollo per la repertoriazione regionale sono a carico di R.F.I. SpA. Art. 11 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione della presente Convenzione le Parti richiamano espressamente l’art.17 dell’Accordo di Programma citato in premessa. Il presente Atto consta di n. 11 articoli ed è redatto in triplice originale. Letto, approvato e sottoscritto. Torino, lì _____________________ Per la Regione Piemonte Ing. Tommaso TURINETTI ___________________ Per R.F.I. SpA Ing. Paolo GRASSI ___________________ Per T.R.M. SpA Sig. Bruno TORRESIN ___________________ Pag. 5 di 5 ALLEGATO 2 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FU-TURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENOMINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO – TORINO STURA/ CHIVASSO) SOT-TOSCRITTO IL 12/02/2014 PISTA DI CONTROLLO Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche Processo di Attuazione Fisica Finanziaria delle operazioni Torino, _____________________ Scheda Anagrafica Pista di Controllo Strumento di programmazione: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI NECESSARIE PER L’ATTIVAZIONE DELLA FU-TURA LINEA DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO DENO-MINATA S.F.M. 5 (ORBASSANO – TORINO STURA/ CHIVASSO) SOT-TOSCRITTO IL 12/02/2014 Macroprocesso: Realizzazione Opere Pubbliche Responsabile di Linea Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica - Settore Reti Ferroviarie e Impianti Fissi Direzione Regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Settore Programmazione Negoziata ____________________ Responsabile di Controllo: Data: Organismo di programmazione e attuazione (ODP) Responsabile di strumento (RdS), ove individuato da RdL Responsabile dei controlli (RdC) Beneficiario/ Realizzatore (B/R) Responsabile di linea (RdL) NUVAL/ Autorità Ambientale ( AA) Legenda: Attività Complessa Decisione Documento Ufficiale Operazione Documento Articolato e Complesso Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Stipula della Convenzione Attuativa tra Regione Piemonte e Stazione appaltante/Beneficiario RFI SpA (A.P. "S.F.M. 5" del 12/02/2013 approvato con D.G.R. n.46-6964 del 23/12/2014) Struttura di gestione Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Beneficiario RdL Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente Beneficiario 1) FASE DI PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' O PROGETTO PRELIMINARE O PROGETTO DEFINITIVO (INTERVENTI N1 E N.3) Affidamento formale dell'elaborazione di studio di fattibilità, progettazione preliminare e/o definitiva a uffici tecnici interni al Beneficiario o a società controllate dal Beneficiario Beneficiario Elaborazione e presentazione di studio di fattibilità o di progetto preliminare o di progetto definitivo e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attività di progettazione (ordine di servizio, buste paga inerenti a tali risorse, regolamento interno di incentivazione, ecc.) Uffici tecnici o Società controllate del Beneficiario Avvenute approvazione del Beneficiario e acquisizione eventualmente attraverso richiesta alla Regione di indizione Conferenza dei Servizi- delle eventuali autorizzazioni e/ nulla-osta necessari comunque denominati (sia per studio di fattibilità che per progetti preliminare e definitivo) a - Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Beneficiario a Beneficiario b b - Presentazione al RdL della documentazione progettuale (per studio di fattibilità) op. presentazione al RdL del dell'istanza di erogazione della rata di finanziamento, con allegata la documentazione progettuale -se non già approvata prima dalla Regione in CdS- (per progetti preliminare e definitivo) Approvazione regionale e relativa comunicazione al Beneficiario (per studio di fattibilità) op. istruttoria dell'istanza di erogazione presentata (per progetti preliminare e definitivi) per successivi D.D. e Atto di liquidazione Uffici tecnici o Società controllate del Beneficiario RdL/ odP Tesoreria del Beneficiario Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali. Tesoreria beneficiario Sistema informativo Regionale Beneficiario continua continua continua 1/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione continua D.D. di liquidazione e Atto di liquidazione delle rate nn.1, 2 e 3 per l'interv. 1 e dell'unica rata per l'interv. 3 del finanziamento pubblico al Beneficiario. Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Beneficiario continua Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente continua Ragioneria delegata RdL / RdC Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA rep. n.340 del 7/8/2013. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Ragioneria Centrale Regione Piemonte Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale Tesoreria Regione Piemonte Ricezione della Anticipazione del finanziamento pubblico Beneficiario RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello Nel caso di irregolarità:disposizioni su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento (inclusa l'eventuale anticipazione). Responsabile di linea e Responsabile di controllo RdC RdL Beneficiario 2) FASE DI GARA D'APPALTO INTEGRATO E DI PROGETTO ESECUTIVO (INTERVENTO N.1) Attivazione procedura di affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) a soggetti esterni Beneficiario Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti integrati. Beneficiario continua 2/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente continua Predisposizione e presentazione delle offerte Ditte offerenti Ricezione delle offerte Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle offerte.Beneficiario Beneficiario Nomina della Commissione di valutazione ex art.84 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione Beneficiario Commissione di gara per la valutazione delle offerte Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai partecipanti degli esiti Beneficiario Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi. Commissione di gara per la valutazione delle offerte Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara. Beneficiario Ditte offerenti EVENTUALE PRODUZIONE DEI RICORSI Beneficiario Ditte ricorrenti Autorità Giudiziaria L'Autorità Giudiziaria verifica che il ricorso sia presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e lo risolve, dandone comunicazione sia al soggetto ricorrente, sia al Beneficiario Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale e comunicazione agli interessati Beneficiario Ditte ricorrenti continua 3/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente continua Avviso di avvenuta opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di contestuale dichiarazione di pubblica utilità Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva Ricezione della cauzione definitiva Stipula del contratto d'appalto integrato Soggetti interessati dalle procedure espropriative Beneficiario Impresa aggiudicataria Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione rispetto a quanto stabilito nel bando. Beneficiario Beneficiario Beneficiario Ditta aggiudicataria Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara. Beneficiario Ditta aggiudicataria Svolgimento dell'attività progettuale e consegna del progetto esecutivo Beneficiario Acquisizione del progetto esecutivo Validazione e approvazione del progetto esecutivo (ivi compreso il nuovo quadro economico post-progetto esecutivo) Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della ditta aggiudicataria Beneficiario Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dalla ditta aggiudicataria. Beneficiario continua 4/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente continua Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori Beneficiario Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori Direttori dei lavori Emissione del decreto d'occupazione d'urgenza ex art.22 del DPR 327/2001 Immissione in possesso e contestuale redazione degli stati di consistenza Nomina Commissione collaudo in corso d'opera Beneficiario Soggetti interessati dalle procedure espropriative Beneficiario Beneficiario Ricezione nomina Autorizzazione alla consegna dei lavori Organo di Collaudo Beneficiario Processo verbale di consegna dei lavori e avvio dei lavori Impresa esecutrice Beneficiario Direttore dei lavori Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori. Beneficiario 5/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente 2) FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (INTERVENTO N.1) Ciclo Periodico per la Liquidazione del finanziamento pubblico (dalla rata n.3 fino alla rata n.5) Predisposizione e presentazione - in formato cartaceo e telematico della rendicontazione periodica di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del finanziamento pubblico Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello, D.D. di liquidazione Atto di Liquidazione del finanziamento pubblico al Beneficiario Sistema Informativo Regionale Beneficiario Cartaceo Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Telematico RdL / RdC RdL Ragioneria delegata Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio Ragioneria Centrale Regione Piemonte Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Beneficiario Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico Tesoreria Regione Piemonte RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello Controlli di I livello al fine dell'erogazione delle quote intermedie del finanziamento. Responsabile di controllo RdC RdL Nel caso di irregolarità: disposizione su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario Beneficiario 6/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività EVENTUALE VARIANTE DI PROGETTO - invio al RdL da parte del Beneficiario Autorizzazione (se variante sostanziale) op presa d'atto (se variante non sostanziale) della variante al progetto e comunicazione al Beneficiario Struttura di gestione Beneficiario RdL Beneficiario RdL/OdP Beneficiario Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Attività di controllo / Soggetto competente Impresa esecutrice Approvazione del SAL Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti Altri soggetti Direttore dei lavori Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario Beneficiario Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Impresa esecutrice Tesoreria del Beneficiario Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario Ultimazione dei lavori Frazionamento ed emissione del Decreto di esproprio Beneficiario Soggetti interessati dalle procedure espropriative 7/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Elaborazione di uno stato finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al responsabile del procedimento Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente Impresa esecutrice Direttore dei lavori Ricezione dello stato finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario Beneficiario Impresa esecutrice Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore 3) FASE FINALE DI COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO (INTERVENTO N.1) Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita Redazione della relazione di collaudo Emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e trasmissione alla stazione appaltante Beneficiario Organo di Collaudo Organo di Collaudo Organo di Collaudo Organo di Collaudo 8/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Elaborazione della relazione acclarante i rapporti tra Regione ed Ente Approvazione del certificato di collaudo Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva Emissione del certificato di pagamento relativo allo stato di avanzamento dei lavori e del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente Beneficiario Beneficiario Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori. Beneficiario Beneficiario Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo. Beneficiario Beneficiario Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo. Beneficiario Tesoreria del Beneficiario Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario continua 9/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente continua Ricezione del pagamento del Beneficiario da parte dell'impresa esecutrice Impresa esecutrice Predisposizione e presentazione della rendicontazione finale di spesa accompagnata dalla documentazione probatoria e della richiesta di erogazione del saldo del finanziamento Sistema Informativo Regionale Beneficiario Cartaceo Ricezione della documentazione ed effettuazione controlli di I livello. D.D. di liquidazione RdL / RdC Atto di Liquidazione della rata n.6 (Saldo) del finanziamento pubblico al Beneficiario RdL Verifica della documentazione tecnicoamministrativa trasmessa dal Beneficiario, ai sensi dell'art.7 della Convenzione attuativa tra Regione Piemonte ed SCR Piemonte SpA. Responsabile di linea / Responsabile di Controllo Telematico Ragioneria delegata Emissione del parere di regolarità contabile e del mandato di pagamento Verifica della capienza del capitolo di bilancio. Ufficio bilancio Ragioneria Centrale Regione Piemonte Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria Centrale Beneficiario Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale e Ricezione della tranche del finanziamento pubblico Tesoreria Regione Piemonte RILEVAZIONE IRREGOLARITA' Ricezione della documentazione da parte del beneficiario ed effettuazione dei controlli di I livello Controlli di I livello al fine dell'erogazione della quota finale del finanziamento. Responsabile di controllo RdC RdL Nel caso di irregolarità: su eventuali procedimenti amministrativi nei confronti del beneficiario; Beneficiario 10/11 Realizzazione delle opere pubbliche ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI Attività Struttura di gestione Beneficiario Soggetti prestatori di opere e servizi al beneficiario Altri soggetti Attività di controllo / Soggetto competente Ciclo Periodico per il Monitoraggio del finanziamento pubblico - rientrano in questo monitoraggio anche tutte le spese riferibili alle somme a disposizione del quadro economico di spesa (quali: espropri, servizi e attività accessorie necessarie per la completa realizzazione dell'intervento) Invio periodico (registrazione nel sistema informativo regionale) dei dati di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario da parte dei Beneficiari Verifica della completezza e correttezza dei dati trasmessi dai Beneficiari Sistema informativo regionale Beneficiario RdL Verifica della qualità e della completezza dei dati e trasmissione al sistema nazionale di monitoraggio OdP Sistema informativo regionale Controlli di prevalidazione da parte del Sistema Informativo ; analisi degli esiti dei controlli di prevalidazione OdP Monit MISE IGRUE OdP Conferma validazione dati sul Sistema Informativo ovvero correzione/integrazione dei dati presenti nel Sistema informativo regionale ed inoltro al Sistema Informativo Monit MISE - IGRUE Monit MISE IGRUE Esito Positivo: Validazione Esito Negativo: Correzione da parte del Settore Attività di raccordo e controllo di gestione Sistema informativo regionale Esito Positivo dopo correzioni: Validazione Monit MISEIGRUE OdP Impresa esecutrice Esecuzione dei lavori, presentazione del SAL e della documentazione probatoria Direttore dei lavori Approvazione del SAL Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti Esecuzione del pagamento all'impresa esecutrice Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'esecuzione dei lavori. Beneficiario Beneficiario Impresa esecutrice Tesoreria del Beneficiario Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori. Tesoreria beneficiario 11/11
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