Scheda Informativa OICR : Templeton Glbl Total

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Templeton Glbl Total Return A MDis
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Denominazione Templeton Glbl Total Return A MDis
ISIN LU0234926953
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
16,180 EUR
+0,43 %
SGR / SICAV Franklin Templeton
Categ. Morningstar Obbligazionari Globali
Benchmark 100% Barclays Multiverse TR USD
Rendimenti
Orizzonte Temporale 3 anni
al 05/03/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
4,49 %
3 mesi:
10,48 %
1 anno:
26,67 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,83
su 1037 fondi della categoria
Ranking 34°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
Conseguire il massimo rendimento totale dell'investimento, tramite una gestione prudente dell'investimento, grazie a una combinazione di reddito da
interessi, rivalutazione del capitale e guadagni di valuta.
Strategia di investimento: In presenza di condizioni di mercato normali, il Comparto investirà in un portafoglio di titoli e obbligazioni di debito a tasso
fisso
o variabile (comprese obbligazioni convertibili) di governi, enti parastatali o società emittenti di tutto il mondo.
Asset Allocation
% netta
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
19,42
6,95
12,30
12,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Media
Qualita del Credito
0,18
Bassa
Altro
Media
37,64
Alta
Liquidita
Small
62,18
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,01
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
1,02 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:48 del 06/03/2015
%
4,06
13,80
26,79
18,97
16,45
15,34
4,46
0,12
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Templeton Glbl Total Return A MDis
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,43
+1,31
+4,49
+10,48
+14,61
+26,67
+10,54
+37,18
+67,71
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,31
+0,86
+2,07
+9,75
+11,83
+20,45
+8,24
+20,04
+38,61
+66,49
(ultimi 3 anni su base mensile)
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/03/2012
31/10/2012
31/05/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2013
31/07/2014
28/02/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
14
2014
2013
2012
2011
2010
+13,37
-0,63
+17,44
+2,22
+23,53
N/D
N/D
N/D
+5,84
N/D
+8,29
+0,51
+3,80
+3,63
+5,63
12
10
9
8
Fondo
6
4
3
2
Benchmark
0
-2
-3
Categoria
Morningstar
-4
-6
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
6,67
Volatilità 3 anni:
7,34
Volatilità 5 anni:
8,13
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
3,51
0,87
3 anni:
1,42
0,91
5 anni:
1,28
1,12
(1 min - 5 max)
3,83
34° su 1037
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,75 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
500,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,41%
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