Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A Denominazione Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A ISIN IT0001316303 Termometro del Rischio Banca Sella Quartile di rendimento Ultima Quotazione 12,389 EUR -0,22 % SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr Categ. Morningstar Obbligazionari Paesi Emergenti 30% JP Morgan Euro EMBIGD 10% MTS Benchmark Monetario 60% JPM EMBI Global Diversified TR USD al 21/01/2015 a 12 mesi 4-medio-alto Rendimenti Rendimento a 1 anno 1 mese: 4,83 % 3 mesi: 7,23 % 1 anno: 17,79 % Orizzonte Temporale 4 anni Rating Morningstar Rating Medio 4,67 su 1053 fondi della categoria Ranking 66° Obbligazionari Filosofia d'investimento E' un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria denominati principalmente in dollari americani ed in euro. Aree geografiche: principalmente Paesi Emergenti. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali, Emittenti societari. Strumenti derivati: il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati sia allo scopo di copertura dei rischi sia per un'efficiente gestione del portafoglio, sia per finalità di investimento. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. L'esposizione complessiva viene calcolata secondo il metodo degli impegni. Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,2. Asset Allocation % netta 0 25% Reddito Fisso: Scadenze Da 1 a 3 anni Da 3 a 5 anni Da 5 a 7 anni Da 7 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Da 20 a 30 anni Oltre 30 anni Duration effettiva 50% 75% 100% Value % 5,44 9,81 17,89 33,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Blend Growth Stile Reddito Fisso: Qualità del Credito AAA AA A BBB BB B Al di sotto di B Senza Rating Bassa Media Qualita del Credito -0,00 Bassa Altro Media 19,03 Alta Liquidita Small 80,97 Mid Obbligaz. Reddito Fisso Capitalizzazione 0,00 Large Azioni Morningstar Style Box Stile Azionario Alta Sensibilità ai tassi 5,65 anni Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:12 del 23/01/2015 % 0,00 6,49 28,37 40,94 13,46 0,25 0,00 10,49 Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A Rendimenti Cumulati % Periodo 1 giorno 1 settimana 1 mese 3 mesi 6 mesi 12 mesi Da inizio anno 3 anni 5 anni 10 anni Grafico Rendimenti Fondo -0,22 +1,31 +4,83 +7,23 +12,83 +17,79 +4,02 +30,45 +49,86 +87,60 Rendimenti Trimestrali 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 31/03/2010 Cat.MS -0,26 +0,04 -0,75 -4,01 -5,94 +0,83 -0,67 +10,14 +26,41 +78,27 (ultimi 3 anni su base mensile) 122 118 114 110 106 102 98 94 90 31/01/2012 31/08/2012 31/03/2013 Fondo / Sicav (ultimi 5 anni su base trim.) 30/06/2012 31/03/2013 31/12/2013 Categoria Morningstar 30/09/2014 Indicatori di Rischio 31/12/2014 2014 2013 2012 2011 2010 +15,32 -5,03 +16,46 +2,41 +12,03 N/D N/D +6,90 +12,70 +21,09 +12,21 +1,84 +8,15 +6,19 +9,37 Benchmark 30/09/2011 31/05/2014 Rendimenti Annuali % Fondo 31/12/2010 31/10/2013 Categoria Morningstar Quartili Volatilità 1 anno: 2,92 Volatilità 3 anni: 5,01 Volatilità 5 anni: 5,34 Termometro del Rischio Banca Sella 2014 2013 2012 2011 2010 1 anno 2 anni 3 anni 4 anni 5 anni Su anno solare Su rend. cumulati 4-medio-alto Ranking Indicatori di Efficienza Rating Morningstar Rating Medio GBS Posizionamento nella macrocategoria Azionari Sharpe Sortino 1 anno: 4,86 0,39 3 anni: 1,61 1,32 5 anni: 1,42 0,80 (1 min - 5 max) 4,67 66° su 1053 (1 min - 5 max) (rend. ad 1 anno) Oneri a carico del sottoscrittore Commissioni Amministrative Commissioni Massime * Entrata 2,00 % Switch 0,00 % Uscita 0,00 % *commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto collocatore Oneri a carico del Fondo Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur. Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto Completo. Commissioni Gestione annuale 1,53 % Overperformance ** 20,00 % **per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo Conferimenti Minimi Conferimento iniziale (al netto delle spese): Total Expense Ratio 500,00 EUR Conferimento successivo (al netto delle spese): 50,00 EUR Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale): 50,00 EUR Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 1,64% Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative. Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:12 del 23/01/2015