Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Paesi

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A
Denominazione Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A
ISIN IT0001316303
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
12,389 EUR
-0,22 %
SGR / SICAV Sella Gestioni Sgr
Categ. Morningstar Obbligazionari Paesi Emergenti
30% JP Morgan Euro EMBIGD 10% MTS
Benchmark Monetario 60% JPM EMBI Global
Diversified TR USD
al 21/01/2015
a 12 mesi
4-medio-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
4,83 %
3 mesi:
7,23 %
1 anno:
17,79 %
Orizzonte Temporale 4 anni
Rating Morningstar
Rating Medio 4,67
su 1053 fondi della categoria
Ranking 66°
Obbligazionari
Filosofia d'investimento
E' un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari di
natura monetaria ed obbligazionaria denominati principalmente in dollari americani ed in euro. Aree geografiche: principalmente Paesi Emergenti.
Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali, Emittenti societari. Strumenti derivati: il Fondo ha la facoltà di
utilizzare strumenti finanziari derivati sia allo scopo di copertura dei rischi sia per un'efficiente gestione del portafoglio, sia per finalità di investimento.
L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. L'esposizione complessiva viene calcolata secondo il metodo degli
impegni. Il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 1,2.
Asset Allocation
% netta
0
25%
Reddito Fisso: Scadenze
Da 1 a 3 anni
Da 3 a 5 anni
Da 5 a 7 anni
Da 7 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Da 20 a 30 anni
Oltre 30 anni
Duration effettiva
50%
75%
100%
Value
%
5,44
9,81
17,89
33,66
0,00
0,00
0,00
0,00
Blend
Growth
Stile
Reddito Fisso: Qualità del Credito
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Al di sotto di B
Senza Rating
Bassa
Media
Qualita del Credito
-0,00
Bassa
Altro
Media
19,03
Alta
Liquidita
Small
80,97
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
0,00
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Sensibilità ai tassi
5,65 anni
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:12 del 23/01/2015
%
0,00
6,49
28,37
40,94
13,46
0,25
0,00
10,49
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : Nordfondo Obbligaz Paesi Emergenti A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,22
+1,31
+4,83
+7,23
+12,83
+17,79
+4,02
+30,45
+49,86
+87,60
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/03/2010
Cat.MS
-0,26
+0,04
-0,75
-4,01
-5,94
+0,83
-0,67
+10,14
+26,41
+78,27
(ultimi 3 anni su base mensile)
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2012
31/08/2012
31/03/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
Categoria
Morningstar
30/09/2014
Indicatori di Rischio
31/12/2014
2014
2013
2012
2011
2010
+15,32
-5,03
+16,46
+2,41
+12,03
N/D
N/D
+6,90
+12,70
+21,09
+12,21
+1,84
+8,15
+6,19
+9,37
Benchmark
30/09/2011
31/05/2014
Rendimenti Annuali %
Fondo
31/12/2010
31/10/2013
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
2,92
Volatilità 3 anni:
5,01
Volatilità 5 anni:
5,34
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
4-medio-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
4,86
0,39
3 anni:
1,61
1,32
5 anni:
1,42
0,80
(1 min - 5 max)
4,67
66° su 1053
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
2,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Diritto fisso su operazioni di sottoscrizione, rimborso e switch: 3 Eur.
Diritto fisso su operazioni programmate: 0,75 Eur. Emissione
certificato: 10 Eur. Per quanto non specificato riferirsi al Prospetto
Completo.
Commissioni
Gestione annuale
1,53 %
Overperformance **
20,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
500,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,64%
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