平成27年1月16日各位会　社　名（管理会社コード代　表　者　名問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 13064） CEO兼執行役社長　渡邊　国夫投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山　治子 TEL 03-3241-9511 上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2) 野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年1月15日の状況をご報告します。上場ETF銘柄（26銘柄）銘柄名掲載番号 1 TOPIX連動型上場投資信託 2 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 3 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 4 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 5 日経300株価指数連動型上場投資信託 6 日経225連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・ 7 FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信 8 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 9 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 10 金価格連動型上場投資信託 11 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス 12 連動型上場投信 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 13 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価 14 連動型上場投信 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 15 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 16 17 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 18 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 19 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 20 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 21 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 22 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 23 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信 24 25 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 26 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信銘柄コード 1306 1309 1311 1312 1319 1321 上場取引所東証東証東証東証東名札福東証 1323 東証 1324 1325 1328 1343 東証東証東証東証 1357 東証 1545 東証 1546 東証 1559 1560 1570 1571 1577 1591 1598 1613 1615 1678 1682 1699 東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証東証＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以　上 [掲載番号:1] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1306）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,389,410,284 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 1,956,582,675,488 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,408.21 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 TOPIX 連動型上場投資信託 TOPIX Exchange Traded Fund TOPIX (※) TOPIX上場投信 TOPIX Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,399.65 1,379.29 1,353.37 1,352.01 1,376.32 1,409.61 1,413.05 1,426.02 1,421.26 1,427.50 1,424.67 1,407.51 1,401.09 1,361.14 1,359.80 1,377.67 1,380.58 1,374.69 1,357.98 1,376.60 (A) 日次騰落率 Daily Return 0.19% -1.45% -1.88% -0.10% 1.80% 2.42% 0.24% 0.92% -0.33% 0.44% -0.20% -1.20% -0.46% -2.85% -0.10% 1.31% 0.21% -0.43% -1.22% 1.37% TOPIX Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次 (一口当たり) 騰落率騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 1,430.35 0.19% 0.01% 1,409.42 -1.46% -0.01% 1,382.98 -1.88% 0.00% 1,381.59 -0.10% 0.00% 1,406.58 1.81% 0.01% 1,440.59 2.42% 0.00% 1,443.95 0.23% -0.01% 1,457.19 0.92% 0.00% 1,452.30 -0.34% 0.00% 1,460.32 0.55% 0.11% 1,457.35 -0.20% -0.01% 1,439.79 -1.20% 0.00% 1,433.15 -0.46% -0.01% 1,392.30 -2.85% 0.00% 1,391.06 -0.09% 0.01% 1,409.32 1.31% 0.00% 1,412.20 0.20% -0.01% 1,406.14 -0.43% 0.00% 1,389.05 -1.22% 0.00% 1,408.21 1.38% 0.01% 受益権残存口数 Unit Outstanding 1,329,450,084 1,339,436,384 1,346,432,984 1,346,432,984 1,346,432,984 1,346,432,984 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,369,423,784 1,376,414,184 1,376,414,184 1,380,412,484 1,380,412,484 1,382,411,284 1,387,409,984 1,387,409,984 1,389,410,284 純資産総額 (円) NAV 1,901,572,825,446 1,887,824,321,905 1,862,087,177,787 1,860,214,444,213 1,893,870,710,361 1,939,651,705,345 1,977,375,321,799 1,995,515,825,438 1,988,811,941,520 1,999,798,012,027 1,995,735,775,965 1,971,680,853,760 1,972,614,770,045 1,916,379,653,527 1,920,231,485,607 1,945,437,996,066 1,952,242,344,113 1,950,897,888,097 1,927,186,399,293 1,956,582,675,488 (※)「TOPIX」について ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。 ⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 (i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 200万口以上200万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 1388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1301 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1518 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1820 1821 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1852 1860 銘柄名極洋日本水産マルハニチロサカタのタネホクトショーボンドホールディングスミライト・ホールディングスタマホーム住石ホールディングス三井松島産業国際石油開発帝石石油資源開発Ｋ＆Ｏエナジーグループ安藤・間東急建設コムシスホールディングスミサワホーム高松コンストラクショングループ東建コーポレーションヤマウラ大成建設大林組清水建設飛島建設長谷工コーポレーション鹿島建設不動テトラ大末建設鉄建建設西松建設三井住友建設前田建設工業佐田建設ナカノフドー建設奥村組大和小田急建設東鉄工業淺沼組戸田建設株式数 1,000 1,900 300 200 200 100 500 100 400 1,000 8,300 200 100 1,000 600 700 200 100 100 100 8,000 5,000 5,000 1,000 2,000 7,000 1,200 100 1,000 2,000 6,300 1,000 1,000 100 1,000 100 200 1,000 2,000 総銘柄数 1388 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 1861 1865 1870 1871 1873 1878 1879 1885 1888 1890 1893 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1961 1963 1969 1973 1979 1982 1983 2001 2002 2004 2009 2053 2060 2108 2109 2112 2120 2127 2131 2151 2168 2170 2174 銘柄名熊谷組青木あすなろ建設矢作建設工業ピーエス三菱東日本ハウス大東建託新日本建設東亜建設工業若築建設東洋建設五洋建設世紀東急工業住友林業日本基礎技術ヤマダ・エスバイエルホーム巴コーポレーションパナホーム大和ハウス工業ライト工業積水ハウス日特建設中電工関電工きんでん住友電設日本電設工業協和エクシオ新日本空調三機工業日揮高砂熱学工業ＮＥＣネッツエスアイ大氣社日比谷総合設備東芝プラントシステム日本製粉日清製粉グループ本社昭和産業鳥越製粉中部飼料フィード・ワンホールディングス日本甜菜製糖三井製糖塩水港精糖ネクスト日本Ｍ＆Ａセンターアコーディア・ゴルフタケエイパソナグループリンクアンドモチベーションＧＣＡサヴィアン株式数 2,000 100 200 200 200 600 200 1,000 1,000 400 1,700 200 1,200 200 1,000 200 1,000 4,600 300 4,800 200 200 1,000 1,000 100 300 700 100 300 2,000 400 200 200 200 300 1,000 1,700 1,000 100 200 900 1,000 1,000 200 200 200 600 100 100 200 100 総銘柄数 1388 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 2175 2181 2193 2196 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2353 2359 2371 2378 2384 2389 2395 2398 2399 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2453 2461 2466 2475 銘柄名エス・エム・エステンプホールディングスクックパッドエスクリ森永製菓江崎グリコ名糖産業不二家山崎製パン亀田製菓カルビー森永乳業六甲バターヤクルト本社明治ホールディングス雪印メグミルクプリマハム日本ハム伊藤ハム林兼産業丸大食品米久Ｓ　Ｆｏｏｄｓ学情スタジオアリスシミックホールディングスシステナデジタルアーツ新日鉄住金ソリューションズ綜合警備保障キューブシステム日本駐車場開発コアカカクコムルネサンスＳＢＳホールディングスオプト新日本科学ツクイ綜合臨床ホールディングスエムスリーツカダ・グローバルホールディングアウトソーシングディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスぐるなび一休ジャパンベストレスキューシステムファンコミュニケーションズＰＧＭホールディングスＷＤＢホールディングス株式数 200 300 100 100 1,000 400 100 1,000 1,000 100 600 1,000 100 800 500 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 500 100 1,500 100 1,000 100 100 100 100 200 100 1,300 100 100 700 2,000 200 100 100 300 200 100 総銘柄数 1388 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 2491 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2602 2607 2613 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2695 2698 2715 2726 2730 2734 2735 2749 2764 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2910 2914 2915 2918 2922 銘柄名バリューコマースサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングスコカ・コーラウエストコカ・コーライーストジャパンサントリー食品インターナショナルダイドードリンコ伊藤園キーコーヒー日清オイリオグループ不二製油Ｊ－オイルミルズローソンサンエーカワチ薬品エービーシー・マートハードオフコーポレーション高千穂交易アスクルゲオホールディングスアダストリアホールディングスくらコーポレーションキャンドゥエレマテックパルエディオンサーラコーポレーションワッツＪＰホールディングスひらまつ双日アルフレッサ　ホールディングスハニーズキッコーマン味の素キユーピーハウス食品グループ本社カゴメ焼津水産化学工業アリアケジャパンニチレイ横浜冷凍東洋水産日清食品ホールディングスロック・フィールド日本たばこ産業ケンコーマヨネーズわらべや日洋なとり株式数 100 3,000 3,200 6,700 1,200 500 500 900 100 400 100 1,000 400 1,000 500 100 100 200 100 100 100 300 100 100 100 100 100 600 100 100 400 200 9,300 1,600 100 1,000 4,000 800 600 600 100 100 2,000 300 800 700 100 8,700 100 100 100 総銘柄数 1388 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 3001 3002 3003 3023 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3141 3148 3151 3153 3156 3159 3167 3176 3191 3197 3204 3205 3225 3228 3231 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 銘柄名片倉工業グンゼヒューリックラサ商事アルペンクオールアルコニックスジェイアイエヌビックカメラＤＣＭホールディングスＭｏｎｏｔａＲＯあい　ホールディングスＪ．フロント　リテイリングドトール・日レスホールディングスマツモトキヨシホールディングススタートトゥデイココカラファイン三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ富士紡ホールディングス日清紡ホールディングス倉敷紡績ダイワボウホールディングスシキボウ日東紡績トヨタ紡織ウエルシアホールディングスクリエイトＳＤホールディングスバイタルケーエスケー・ホールディングス八洲電機ＵＫＣホールディングス丸善ＣＨＩホールディングスＴＯＫＡＩホールディングス三洋貿易ジョイフル本田すかいらーくトーア紡コーポレーションダイドーリミテッド東京建物不動産販売三栄建築設計野村不動産ホールディングス常和ホールディングス日本管理センターフージャースホールディングスオープンハウス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングス帝国繊維ブックオフコーポレーション日本コークス工業株式数 200 1,000 2,300 100 100 100 100 100 600 700 300 200 1,700 200 300 400 100 2,700 6,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500 100 100 300 100 100 200 700 100 100 500 1,000 200 100 100 800 100 100 200 100 3,600 900 200 100 1,300 総銘柄数 1388 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 3333 3349 3360 3361 3382 3387 3391 3397 3398 3401 3402 3405 3407 3421 3433 3436 3512 3529 3553 3569 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3656 3657 3659 3668 3669 3673 3708 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 3861 3863 3864 3865 3877 3880 銘柄名あさひコスモス薬品シップヘルスケアホールディングストーエルセブン＆アイ・ホールディングスクリエイト・レストランツ・ホールディングスツルハホールディングストリドールクスリのアオキ帝人東レクラレ旭化成稲葉製作所トーカロＳＵＭＣＯ日本フエルトアツギ共和レザーセーレン小松精練ワコールホールディングスホギメディカルレナウンＴＳＩホールディングスＩＴホールディングスグリーコーエーテクモホールディングス三菱総合研究所ＫＬａｂポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスネクソンコロプラモバイルクリエイトブロードリーフ特種東海製紙ティーガイア豆蔵ホールディングステクマトリックスＧＭＯペイメントゲートウェイザッパラスインターネットイニシアティブビットアイルＳＲＡホールディングス朝日ネット王子ホールディングス日本製紙三菱製紙北越紀州製紙中越パルプ工業大王製紙株式数 100 100 300 100 5,800 100 300 100 100 6,000 11,000 2,500 9,000 100 100 1,000 100 1,000 100 400 200 1,000 100 400 700 500 800 300 100 100 100 1,300 200 100 100 1,000 100 100 100 100 100 200 200 100 100 6,000 700 2,000 900 1,000 1,000 総銘柄数 1388 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 3941 3950 4004 4005 4021 4022 4023 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4078 4088 4091 4092 4095 4109 4114 4116 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4216 4217 4220 4231 4238 4272 4275 4282 4290 4307 4312 銘柄名レンゴーザ・パック昭和電工住友化学日産化学工業ラサ工業クレハ石原産業日本曹達東ソートクヤマセントラル硝子東亞合成ダイソー電気化学工業イビデン信越化学工業堺化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本化学工業日本パーカライジングステラ　ケミファ日本触媒大日精化工業カネカ協和発酵キリン三菱瓦斯化学三井化学ＪＳＲ東京応化工業大阪有機化学工業三菱ケミカルホールディングスダイセル住友ベークライト積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産積水樹脂旭有機材工業日立化成リケンテクノスタイガースポリマーミライアル日本化薬カーリットホールディングスＥＰＳホールディングスプレステージ・インターナショナル野村総合研究所サイバネットシステム株式数 1,000 100 10,000 11,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 2,000 1,000 2,000 1,000 3,000 900 2,600 1,000 1,000 2,000 1,000 300 100 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 7,000 1,400 300 100 9,200 2,100 1,000 3,000 1,000 400 7,000 200 1,000 700 200 100 100 1,000 100 200 100 800 100 総銘柄数 1388 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 コード 4319 4321 4324 4326 4331 4344 4346 4350 4358 4362 4401 4403 4404 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4516 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4611 銘柄名ＴＡＣケネディクス電通インテージホールディングステイクアンドギヴ・ニーズソースネクストネクシィーズメディカルシステムネットワークティー・ワイ・オー日本精化ＡＤＥＫＡ日油ミヨシ油脂新日本理化ハリマ化成グループ花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬田辺三菱製薬あすか製薬日本新薬中外製薬科研製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬ツムラ日医工テルモみらかホールディングスキッセイ薬品工業生化学工業栄研化学日水製薬鳥居薬品ＪＣＲファーマ東和薬品沢井製薬ゼリア新薬工業第一三共キョーリン製薬ホールディングス大幸薬品ダイト大塚ホールディングス大正製薬ホールディングス大日本塗料株式数 100 2,100 1,600 100 100 100 100 100 100 100 700 1,000 1,000 200 100 4,000 5,500 16,700 1,000 2,300 1,700 200 1,000 1,500 1,000 1,900 700 700 400 100 500 500 300 2,100 400 300 300 100 100 100 100 100 200 300 4,900 400 100 100 2,900 400 1,000 総銘柄数 1388 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 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100 100 1,500 300 1,000 200 100 300 300 200 500 100 400 100 100 100 1,000 300 4,000 4,000 200 100 100 100 1,400 100 100 200 100 1,000 100 300 100 100 300 300 300 900 100 100 1,000 総銘柄数 1388 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 コード 7984 7988 7990 7994 7995 8001 8002 8005 8008 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8018 8020 8022 8028 8031 8032 8035 8036 8037 8043 8050 8051 8053 8056 8058 8060 8065 8068 8070 8074 8077 8078 8086 8087 8088 8089 8096 8098 8103 8107 8113 8118 8125 8127 8129 8130 銘柄名コクヨニフコグローブライド岡村製作所日本バルカー工業伊藤忠商事丸紅スクロールヨンドシーホールディングス三陽商会長瀬産業ナイガイ蝶理豊田通商オンワードホールディングス三共生興兼松美津濃ファミリーマート三井物産日本紙パルプ商事東京エレクトロン日立ハイテクノロジーズカメイスターゼンセイコーホールディングス山善住友商事日本ユニシス三菱商事キヤノンマーケティングジャパン佐藤商事菱洋エレクトロ東京産業ユアサ商事小林産業阪和興業ニプロフルサト工業岩谷産業すてきナイスグループ兼松エレクトロニクス稲畑産業明和産業キムラタンユニ・チャームキングワキタヤマトインターナショナル東邦ホールディングスサンゲツ株式数 700 300 1,000 500 1,000 11,600 12,100 200 100 1,000 800 1,000 100 1,500 1,000 200 3,000 1,000 500 11,700 1,000 1,200 500 200 1,000 1,000 500 8,200 400 10,600 400 100 200 100 100 100 1,000 900 100 2,000 1,000 100 300 100 7,000 3,000 100 300 100 500 300 総銘柄数 1388 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 コード 8131 8133 8136 8137 8140 8141 8150 8151 8153 8154 8155 8159 8160 8163 8165 8166 8168 8170 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8196 8200 8203 8207 8214 8218 8219 8227 8229 8233 8237 8242 8244 8248 8251 8252 8253 8255 8260 8267 8270 8273 8276 8278 8279 8281 銘柄名ミツウロコグループホールディングス伊藤忠エネクスサンリオサンワテクノスリョーサン新光商事三信電気東陽テクニカモスフードサービス加賀電子三益半導体工業立花エレテック木曽路サトレストランシステムズ千趣会タカキューケーヨーアデランス日本瓦斯ベスト電器ロイヤルホールディングスいなげや島忠チヨダライフコーポレーションカスミリンガーハットＭｒＭａｘテンアライドＡＯＫＩホールディングスコメリ青山商事しまむらＣＦＳコーポレーション高島屋松屋エイチ・ツー・オー　リテイリング近鉄百貨店ニッセンホールディングスパルコ丸井グループクレディセゾンアクシアル　リテイリング井筒屋イオンユニーグループ・ホールディングスイズミ平和堂フジヤオコーゼビオ株式数 200 300 400 100 200 200 200 200 200 100 100 100 200 100 200 100 300 200 200 400 200 200 300 200 100 300 100 100 100 300 200 300 200 100 2,000 300 700 1,000 300 100 1,700 1,100 100 1,000 5,700 1,300 300 300 200 100 200 総銘柄数 1388 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 コード 8282 8283 8289 8291 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8385 8386 8387 8388 銘柄名ケーズホールディングスＰａｌｔａｃＯｌｙｍｐｉｃグループ日産東京販売ホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ第四銀行北越銀行西日本シティ銀行千葉銀行横浜銀行常陽銀行群馬銀行武蔵野銀行千葉興業銀行筑波銀行七十七銀行青森銀行秋田銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行東北銀行みちのく銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行滋賀銀行南都銀行百五銀行京都銀行紀陽銀行三重銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行山陰合同銀行中国銀行伊予銀行百十四銀行四国銀行阿波銀行株式数 300 200 100 200 13,000 9,000 110,900 16,200 31,000 10,500 2,000 1,000 5,000 5,000 10,000 5,000 3,000 200 300 600 2,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,500 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 500 1,000 9,000 4,000 1,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,000 総銘柄数 1388 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 コード 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 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1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 コード 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8713 8714 8715 8725 8729 8732 8750 8766 8793 8795 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8835 8840 8841 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8933 8934 8935 8944 8999 銘柄名東海東京フィナンシャル・ホールディングス水戸証券いちよし証券松井証券損保ジャパン日本興亜ホールディングスだいこう証券ビジネス日本取引所グループマネックスグループカブドットコム証券極東証券岩井コスモホールディングスフィデアホールディングス池田泉州ホールディングスアニコム　ホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングスマネーパートナーズグループ第一生命保険東京海上ホールディングスＮＥＣキャピタルソリューションＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所平和不動産東京建物ダイビル京阪神ビルディング住友不動産太平洋興発大京テーオーシーレオパレス２１スターツコーポレーションフジ住宅空港施設明和地所住友不動産販売ゴールドクレスト日本エスリード日神不動産タカラレーベンサンヨーハウジング名古屋イオンモールファースト住建ランドトーセイエヌ・ティ・ティ都市開発サンフロンティア不動産エフ・ジェー・ネクストランドビジネスグランディハウス株式数 1,600 400 300 700 3,100 100 2,000 1,600 600 200 100 800 1,100 100 4,400 1,300 100 8,900 5,700 100 5,000 8,000 10,000 300 3,000 400 200 4,000 1,000 2,000 500 1,500 200 200 200 100 100 100 100 200 600 100 900 100 500 200 900 100 100 100 100 総銘柄数 1388 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 コード 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9041 9042 9044 9045 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9066 9067 9069 9072 9075 9076 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9132 9201 9202 9204 9301 9302 9303 9305 9308 9319 9324 9358 9364 9370 9375 銘柄名東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄京浜急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西武ホールディングス鴻池運輸西日本鉄道近畿日本鉄道阪急阪神ホールディングス南海電気鉄道京阪電気鉄道名糖運輸名古屋鉄道山陽電気鉄道日本通運ヤマトホールディングス山九日新丸運センコー日本梱包運輸倉庫福山通運セイノーホールディングス日立物流日本郵船商船三井川崎汽船ＮＳユナイテッド海運明治海運飯野海運第一中央汽船日本航空ＡＮＡホールディングススカイマーク三菱倉庫三井倉庫ホールディングス住友倉庫ヤマタネ乾汽船中央倉庫安田倉庫宇徳上組郵船ロジスティクス近鉄エクスプレス株式数 7,000 2,000 8,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,600 1,300 1,300 1,100 100 2,000 14,000 9,000 3,000 3,000 100 5,000 1,000 6,000 2,500 2,000 1,000 100 1,000 500 1,000 1,000 300 12,000 7,000 6,000 1,000 100 700 1,000 2,700 28,000 400 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 2,000 100 100 総銘柄数 1388 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 コード 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 9468 9474 9475 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 銘柄名東海運エーアイテイー東京放送ホールディングス日本テレビホールディングス朝日放送テレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングステレビ東京ホールディングスコネクシオ日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモＧＭＯインターネットＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯゼンリン昭文社インプレスホールディングス東京電力中部電力関西電力中国電力北陸電力東北電力四国電力九州電力北海道電力沖縄電力電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東邦瓦斯西部瓦斯静岡瓦斯アイネット松竹東宝エイチ・アイ・エス東映ＡＯＩ　Ｐｒｏ．エヌ・ティ・ティ・データ共立メンテナンスイチネンホールディングス建設技術研究所スペースアインファーマシーズ東京テアトル東京都競馬常磐興産カナモト東京ドーム株式数 100 100 800 1,300 100 400 1,000 100 100 5,400 4,700 100 11,400 500 300 200 100 100 11,900 4,300 5,700 1,900 1,400 3,500 1,300 3,100 1,300 100 900 17,000 14,000 4,000 2,000 400 100 1,000 1,000 200 1,000 100 900 100 200 100 100 200 1,000 1,000 1,000 200 1,000 総銘柄数 1388 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 コード 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9810 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9856 9861 9869 9880 9882 9883 9887 9889 9896 9902 銘柄名ＤＴＳスクウェア・エニックス・ホールディングスシーイーシーカプコン西尾レントオールアゴーラ・ホスピタリティー・グループ日本空港ビルデングトランス・コスモス乃村工藝社ジャステックＳＣＳＫ藤田観光ＫＮＴ－ＣＴホールディングス日本管財トーカイセコム日本システムウエアセントラル警備保障アイネス丹青社メイテックＴＫＣアサツー　ディ・ケイ富士ソフト応用地質船井総研ホールディングスＮＳＤ進学会コナミベネッセホールディングスイオンディライトナックニチイ学館ダイセキ日鉄住金物産トラスコ中山ヤマダ電機オートバックスセブンアークランドサカモトニトリホールディングス愛眼ケーユーホールディングス吉野家ホールディングス加藤産業イノテックイエローハット富士エレクトロニクス松屋フーズＪＢＣＣホールディングスＪＫホールディングス日伝株式数 100 500 100 400 100 1,000 500 200 300 100 300 1,000 1,000 100 100 1,400 100 100 200 200 200 100 300 200 200 200 300 100 600 500 100 100 300 200 1,000 200 5,500 500 100 600 100 100 400 200 100 100 100 100 100 100 100 総銘柄数 1388 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 コード 9919 9928 9930 9932 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9962 9963 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 銘柄名関西スーパーマーケットミロク情報サービス北沢産業杉本商事因幡電機産業王将フードサービスプレナスミニストップアークスバローミスミグループ本社江守グループホールディングスアルテックベルク大庄ファーストリテイリングソフトバンクスズケンサンドラッグサックスバー　ホールディングスジェコスルネサスイーストンベルーナ株式数 100 100 100 100 200 100 200 100 200 300 500 100 100 100 100 300 7,300 600 300 100 100 100 300 ※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定受付分に提示したポートフォリオのうち最小設定口数となるポートフォリオです。以上 [掲載番号:2] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1309）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 327,385 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 11,952,380,840 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 36,508.64 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,479.82(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:3] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1311）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 10,755,504 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 7,563,143,185 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 703.19 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund TOPIX Core 30 Year -Month 2014-12 2015-01 (※) TOPIX Core 30 Index (A) 指数終値日次騰落率 Index Value Daily Day Return 12 711.79 0.06% 15 700.39 -1.60% 16 686.50 -1.98% 17 683.84 -0.39% 18 694.09 1.50% 19 714.82 2.99% 22 715.95 0.16% 24 722.34 0.89% 25 719.75 -0.36% 26 721.47 0.24% 29 719.31 -0.30% 30 709.67 -1.34% 5 703.86 -0.82% 6 685.47 -2.61% 7 685.74 0.04% 8 693.54 1.14% 9 698.13 0.66% 13 693.88 -0.61% 14 684.95 -1.29% 15 691.71 0.99% TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 722.77 0.06% 0.00% 11,707,680 711.18 -1.60% 0.00% 11,707,680 697.08 -1.98% 0.00% 11,707,680 694.37 -0.39% 0.00% 10,755,504 704.77 1.50% 0.00% 10,755,504 725.81 2.99% 0.00% 10,755,504 726.94 0.16% 0.00% 10,755,504 733.42 0.89% 0.00% 10,755,504 730.79 -0.36% 0.00% 10,755,504 733.55 0.38% 0.14% 10,755,504 731.32 -0.30% 0.00% 10,755,504 721.52 -1.34% 0.00% 10,755,504 715.60 -0.82% 0.00% 10,755,504 696.90 -2.61% 0.00% 10,755,504 697.16 0.04% 0.00% 10,755,504 705.09 1.14% 0.00% 10,755,504 709.75 0.66% 0.00% 10,755,504 705.42 -0.61% 0.00% 10,755,504 696.33 -1.29% 0.00% 10,755,504 703.19 0.99% 0.00% 10,755,504 純資産総額 (円) NAV 8,461,977,979 8,326,294,978 8,161,173,645 7,468,340,863 7,580,119,877 7,806,496,987 7,818,631,996 7,888,293,611 7,860,051,026 7,889,648,256 7,865,739,666 7,760,323,180 7,696,615,477 7,495,467,033 7,498,270,835 7,583,552,339 7,633,705,116 7,587,110,536 7,489,359,169 7,563,143,185 (※)「TOPIX Core 30」について ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 (i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 100万口以上100万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2914 3382 4063 4502 4503 5401 6301 6501 6752 6758 6902 6954 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8604 8766 8801 8802 9020 9432 9433 9437 9984 銘柄名日本たばこ産業セブン＆アイ・ホールディングス信越化学工業武田薬品工業アステラス製薬新日鐵住金小松製作所日立製作所パナソニックソニーデンソーファナック日産自動車トヨタ自動車本田技研工業キヤノン三井物産三菱商事三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループ野村ホールディングス東京海上ホールディングス三井不動産三菱地所東日本旅客鉄道日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモソフトバンク株式数 6,300 4,200 1,900 4,000 12,100 45,000 5,300 24,000 12,400 6,500 2,500 1,100 14,300 14,000 9,100 5,900 8,500 7,700 80,400 7,600 138,700 20,500 4,100 5,000 7,000 1,900 3,900 3,400 8,300 5,300 以上 [掲載番号:4] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1312）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 309,006 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,717,165,984 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 15,265.6 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) Russell/Nomura Small Cap Core Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 156.87 155.21 152.46 152.96 155.76 158.58 158.72 160.24 159.45 160.72 160.75 159.70 159.78 155.45 154.86 156.70 156.15 155.37 153.64 156.03 (A) 日次騰落率 Daily Return -0.05% -1.06% -1.77% 0.33% 1.83% 1.81% 0.09% 0.96% -0.49% 0.79% 0.02% -0.65% 0.05% -2.71% -0.38% 1.19% -0.36% -0.50% -1.11% 1.55% ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 15,346.0 -0.05% 0.00% 309,006 15,183.3 -1.06% 0.00% 309,006 14,914.5 -1.77% 0.00% 309,006 14,962.9 0.32% 0.00% 309,006 15,236.5 1.83% -0.01% 309,006 15,511.5 1.80% 0.00% 309,006 15,524.1 0.08% -0.01% 309,006 15,672.3 0.95% 0.00% 309,006 15,595.0 -0.49% 0.00% 309,006 15,729.8 0.86% 0.07% 309,006 15,731.3 0.01% -0.01% 309,006 15,629.4 -0.65% 0.00% 309,006 15,635.3 0.04% -0.01% 309,006 15,211.9 -2.71% 0.00% 309,006 15,153.8 -0.38% 0.00% 309,006 15,334.1 1.19% 0.00% 309,006 15,279.3 -0.36% 0.00% 309,006 15,202.1 -0.51% -0.01% 309,006 15,032.8 -1.11% 0.00% 309,006 15,265.6 1.55% -0.01% 309,006 Traded Fund 純資産総額 (円) NAV 4,741,993,253 4,691,722,941 4,608,669,413 4,623,619,085 4,708,176,602 4,793,135,596 4,797,050,080 4,842,823,475 4,818,953,503 4,860,588,362 4,861,065,561 4,829,590,081 4,831,403,181 4,700,557,807 4,682,606,831 4,738,316,258 4,721,387,148 4,697,554,246 4,645,239,724 4,717,165,984 (※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」についてラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。 NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 349 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1333 1377 1414 1417 1662 1719 1815 1820 1821 1824 1833 1835 1860 1861 1881 1883 1893 1924 1942 1944 1950 1951 1969 1973 1979 1983 2001 2127 2131 2181 2193 2206 2264 2270 2284 2327 2331 2400 銘柄名日本水産マルハニチロサカタのタネショーボンドホールディングスミライト・ホールディングス石油資源開発安藤・間鉄建建設西松建設三井住友建設前田建設工業奥村組東鉄工業戸田建設熊谷組ＮＩＰＰＯ前田道路五洋建設パナホーム関電工きんでん日本電設工業協和エクシオ高砂熱学工業ＮＥＣネッツエスアイ大氣社東芝プラントシステム日本製粉日本Ｍ＆Ａセンターアコーディア・ゴルフテンプホールディングスクックパッド江崎グリコ森永乳業雪印メグミルク伊藤ハム新日鉄住金ソリューションズ綜合警備保障メッセージ株式数 11,600 1,900 1,500 1,000 2,900 1,600 6,000 6,000 13,000 34,600 6,000 8,000 1,200 10,000 16,000 3,000 3,000 14,000 4,000 5,000 7,000 1,500 4,100 2,400 1,200 1,300 1,900 5,000 1,500 3,800 2,000 700 1,600 9,000 1,900 5,000 900 2,500 700 総銘柄数 349 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2501 2531 2579 2580 2593 2607 2659 2678 2712 2730 2782 2810 2811 2815 2871 2931 3002 3048 3050 3064 3076 3087 3088 3092 3101 3105 3110 3116 3141 3349 3360 3436 3591 3593 3608 3626 3632 3635 3659 3668 3774 3865 3880 3941 4023 4041 4043 4044 4045 4095 4186 銘柄名サッポロホールディングス宝ホールディングスコカ・コーラウエストコカ・コーライーストジャパン伊藤園不二製油サンエーアスクルスターバックス　コーヒー　ジャパンエディオンセリアハウス食品グループ本社カゴメアリアケジャパンニチレイユーグレナグンゼビックカメラＤＣＭホールディングスＭｏｎｏｔａＲＯあい　ホールディングスドトール・日レスホールディングスマツモトキヨシホールディングススタートトゥデイ東洋紡日清紡ホールディングス日東紡績トヨタ紡織ウエルシアホールディングスコスモス薬品シップヘルスケアホールディングスＳＵＭＣＯワコールホールディングスホギメディカルＴＳＩホールディングスＩＴホールディングスグリーコーエーテクモホールディングスネクソンコロプラインターネットイニシアティブ北越紀州製紙大王製紙レンゴークレハ日本曹達トクヤマセントラル硝子東亞合成日本パーカライジング東京応化工業株式数 15,000 8,100 3,400 2,800 3,000 2,500 800 1,100 500 3,700 800 2,700 3,700 900 10,000 2,600 8,000 3,500 4,000 1,600 1,800 1,400 1,900 2,900 41,000 7,000 7,000 2,600 700 500 2,000 6,100 5,000 600 4,000 3,800 5,500 1,500 6,900 1,800 1,300 6,400 4,000 8,000 6,000 6,000 15,000 10,000 10,000 2,000 1,800 総銘柄数 349 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 4203 4205 4206 4321 4401 4403 4516 4527 4534 4541 4547 4548 4559 4565 4569 4587 4626 4634 4665 4680 4739 4819 4912 4917 4921 4922 4924 4927 4974 4985 5007 5202 5232 5301 5393 5413 5423 5444 5463 5471 5541 5631 5703 5707 5715 5741 5801 5929 5932 5943 5946 銘柄名住友ベークライト日本ゼオンアイカ工業ケネディクスＡＤＥＫＡ日油日本新薬ロート製薬持田製薬日医工キッセイ薬品工業生化学工業ゼリア新薬工業そーせいグループキョーリン製薬ホールディングスペプチドリーム太陽ホールディングス東洋インキＳＣホールディングスダスキンラウンドワン伊藤忠テクノソリューションズデジタルガレージライオンマンダムファンケルコーセードクターシーラボポーラ・オルビスホールディングスタカラバイオアース製薬コスモ石油日本板硝子住友大阪セメント東海カーボンニチアス日新製鋼東京製鐵大和工業丸一鋼管大同特殊鋼大平洋金属日本製鋼所日本軽金属ホールディングス東邦亜鉛古河機械金属ＵＡＣＪ古河電気工業三和ホールディングス三協立山ノーリツ長府製作所株式数 9,000 7,000 2,500 12,700 3,800 7,000 2,000 4,500 600 2,100 1,300 1,800 1,400 700 2,600 300 800 9,000 2,400 3,400 1,300 1,800 10,000 1,000 1,800 1,500 700 1,100 2,100 700 24,000 46,000 19,000 9,000 4,000 3,700 5,300 1,800 2,400 13,000 8,000 16,000 22,200 6,000 15,000 12,000 33,000 9,700 1,200 1,300 900 総銘柄数 349 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 5949 5975 6005 6103 6104 6134 6135 6136 6140 6141 6269 6287 6330 6349 6371 6376 6383 6395 6406 6412 6413 6436 6444 6474 6486 6508 6581 6588 6707 6727 6741 6754 6755 6756 6767 6773 6789 6807 6810 6816 6856 6871 6877 6908 6925 6961 6967 6976 6995 7004 7164 銘柄名ユニプレス東プレ三浦工業オークマ東芝機械富士機械製造牧野フライス製作所オーエスジー旭ダイヤモンド工業ＤＭＧ森精機三井海洋開発サトーホールディングス東洋エンジニアリング小森コーポレーション椿本チエイン日機装ダイフクタダノフジテック平和理想科学工業アマノサンデン不二越イーグル工業明電舎日立工機東芝テックサンケン電気ワコム日本信号アンリツ富士通ゼネラル日立国際電気ミツミ電機パイオニアローランド　ディー．ジー．日本航空電子工業日立マクセルアルパイン堀場製作所日本マイクロニクスＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰイリソ電子工業ウシオ電機エンプラス新光電気工業太陽誘電東海理化電機製作所日立造船全国保証株式数 1,800 1,500 3,800 6,000 6,000 3,400 5,000 3,800 2,500 5,900 1,100 1,100 6,000 2,700 6,000 2,700 4,000 4,000 3,300 2,000 1,500 2,700 5,000 7,000 1,100 8,000 2,500 6,000 6,000 7,600 2,200 7,000 3,000 2,000 4,400 13,400 500 3,000 1,700 2,100 1,800 600 600 400 5,200 500 3,500 5,300 2,400 8,200 2,300 総銘柄数 349 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 7173 7220 7222 7224 7230 7242 7248 7251 7274 7278 7279 7280 7282 7287 7296 7312 7313 7458 7476 7517 7518 7550 7599 7606 7616 7716 7718 7729 7735 7747 7779 7817 7846 7860 7864 7915 7947 7966 7981 7984 7988 8012 8016 8020 8022 8050 8056 8060 8078 8086 8088 銘柄名東京ＴＹフィナンシャルグループ武蔵精密工業日産車体新明和工業日信工業カヤバ工業カルソニックカンセイケーヒンショーワエクセディハイレックスコーポレーションミツバ豊田合成日本精機エフ・シー・シータカタテイ・エス　テック第一興商アズワン黒田電気ネットワンシステムズゼンショーホールディングスガリバーインターナショナルユナイテッドアローズコロワイドナカニシスター精密東京精密ＳＣＲＥＥＮホールディングス朝日インテックＣＹＢＥＲＤＹＮＥパラマウントベッドホールディングスパイロットコーポレーションエイベックス・グループ・ホールディングスフジシールインターナショナル日本写真印刷エフピコリンテックタカラスタンダードコクヨニフコ長瀬産業オンワードホールディングス兼松美津濃セイコーホールディングス日本ユニシスキヤノンマーケティングジャパン阪和興業ニプロ岩谷産業株式数 1,100 1,100 4,000 4,000 1,900 8,000 7,000 2,200 2,500 1,000 1,000 1,600 3,100 2,000 1,700 1,600 2,000 1,800 700 1,800 4,200 4,400 3,000 1,100 2,800 1,100 1,800 1,900 10,000 1,200 1,100 900 800 1,800 1,100 1,400 1,300 2,400 4,000 3,700 2,200 4,900 6,000 18,000 4,000 6,000 2,800 2,400 9,000 5,400 9,000 総銘柄数 349 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 8129 8130 8136 8140 8153 8174 8184 8214 8218 8219 8270 8273 8276 8279 8282 8324 8336 8342 8344 8345 8346 8356 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8370 8381 8386 8388 8390 8392 8394 8397 8399 8424 8425 8439 8508 8511 8515 8522 8524 8544 8572 8584 8585 8586 銘柄名東邦ホールディングスサンゲツサンリオリョーサンモスフードサービス日本瓦斯島忠ＡＯＫＩホールディングスコメリ青山商事ユニーグループ・ホールディングスイズミ平和堂ヤオコーケーズホールディングス第四銀行武蔵野銀行青森銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行十六銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行滋賀銀行南都銀行百五銀行紀陽銀行山陰合同銀行百十四銀行阿波銀行鹿児島銀行大分銀行肥後銀行沖縄銀行琉球銀行芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーリースＪトラスト日本証券金融アイフル名古屋銀行北洋銀行京葉銀行アコムジャックスオリエントコーポレーション日立キャピタル株式数 2,300 1,400 2,100 1,500 1,100 1,100 2,400 1,800 1,600 2,700 10,100 1,600 1,200 300 2,200 14,000 1,500 9,000 6,000 700 9,000 14,000 8,000 14,000 10,000 11,000 10,000 10,000 11,000 3,400 6,000 10,000 9,000 7,000 7,000 8,000 800 1,800 800 1,000 2,200 3,400 4,900 14,500 6,000 14,200 10,000 17,400 5,000 17,500 2,400 総銘柄数 349 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 8595 8600 8609 8616 8624 8628 8698 8714 8803 8806 8840 8876 8933 9031 9065 9072 9075 9076 9086 9119 9303 9375 9401 9409 9412 9424 9435 9449 9468 9511 9536 9601 9603 9627 9678 9681 9684 9697 9699 9715 9719 9744 9747 9749 9759 9787 9793 9810 9830 9832 9861 銘柄名ジャフコトモニホールディングス岡三証券グループ東海東京フィナンシャル・ホールディングスいちよし証券松井証券マネックスグループ池田泉州ホールディングス平和不動産ダイビル大京リロ・ホールディングエヌ・ティ・ティ都市開発西日本鉄道山九日本梱包運輸倉庫福山通運セイノーホールディングス日立物流飯野海運住友倉庫近鉄エクスプレス東京放送ホールディングステレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングス日本通信光通信ＧＭＯインターネットＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ沖縄電力西部瓦斯松竹エイチ・アイ・エスアインファーマシーズカナモト東京ドームスクウェア・エニックス・ホールディングスカプコン西尾レントオールトランス・コスモスＳＣＳＫメイテックアサツー　ディ・ケイ富士ソフトＮＳＤイオンディライトダイセキ日鉄住金物産トラスコ中山オートバックスセブン吉野家ホールディングス株式数 1,300 7,000 7,000 10,200 1,900 5,700 9,600 10,100 1,800 2,300 14,000 600 5,800 14,000 12,000 2,000 4,000 7,000 2,200 3,900 6,000 900 4,300 2,200 6,600 5,100 900 3,400 2,100 700 9,000 4,000 1,700 1,000 1,200 8,000 3,300 2,400 700 1,200 2,500 1,400 1,700 1,000 1,700 1,000 1,800 7,000 900 2,800 2,800 総銘柄数 349 346 347 348 349 コード 9934 9936 9948 9956 銘柄名因幡電機産業王将フードサービスアークスバロー株式数 1,100 600 1,500 1,700 以上 [掲載番号:5] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1319）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 46,534,997 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 12,886,691,684 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 276.92 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は278.25(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:6] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 132１）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 135,598,943 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,370,718,552,919 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 17,483.3 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上日経225 連動型上場投資信託 Nikkei225 Exchange Traded Fund 日経平均（日経225） (※) Nikkei Average 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 17,371.58 17,099.40 16,755.32 16,819.73 17,210.05 17,621.40 17,635.14 17,854.23 17,808.75 17,818.96 17,729.84 17,450.77 17,408.71 16,883.19 16,885.33 17,167.10 17,197.73 17,087.71 16,795.96 17,108.70 (A) 日次騰落率 Daily Return 0.66% -1.57% -2.01% 0.38% 2.32% 2.39% 0.08% 1.24% -0.25% 0.06% -0.50% -1.57% -0.24% -3.02% 0.01% 1.67% 0.18% -0.64% -1.71% 1.86% 日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次 (一口当たり) 騰落率騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 17,733.8 0.67% 0.00% 17,454.0 -1.58% -0.01% 17,103.7 -2.01% 0.01% 17,169.6 0.39% 0.00% 17,569.0 2.33% 0.01% 17,988.7 2.39% 0.00% 18,000.9 0.07% -0.01% 18,223.8 1.24% 0.00% 18,177.3 -0.26% 0.00% 18,211.2 0.19% 0.13% 18,118.8 -0.51% -0.01% 17,833.7 -1.57% 0.00% 17,789.5 -0.25% -0.01% 17,253.3 -3.01% 0.00% 17,256.4 0.02% 0.01% 17,544.4 1.67% 0.00% 17,574.2 0.17% -0.01% 17,461.2 -0.64% 0.00% 17,162.3 -1.71% 0.00% 17,483.3 1.87% 0.01% 受益権残存口数 Unit Outstanding 125,969,172 127,965,402 128,863,812 128,863,812 129,911,882 131,508,862 132,007,922 132,207,572 133,305,662 133,305,662 133,255,813 133,255,813 134,103,313 134,103,313 134,103,313 134,153,173 134,751,393 135,499,223 135,499,223 135,598,943 純資産総額 (円) NAV 2,233,910,461,910 2,233,507,753,105 2,204,042,781,336 2,212,536,840,348 2,282,415,985,587 2,365,672,050,541 2,376,260,390,512 2,409,321,598,161 2,423,142,225,787 2,427,649,982,460 2,414,433,903,805 2,376,441,155,093 2,385,631,987,637 2,313,718,035,891 2,314,140,029,367 2,353,631,533,820 2,368,153,846,193 2,365,977,622,171 2,325,473,754,409 2,370,718,552,919 (※)「日経平均」について ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。 (i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average. (ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average. (iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates. (iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average. (v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 50,780口の整数倍 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 銘柄名日本水産マルハニチロ国際石油開発帝石コムシスホールディングス大成建設大林組清水建設鹿島建設大和ハウス工業積水ハウス日揮日清製粉グループ本社明治ホールディングス日本ハムサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングス双日キッコーマン味の素ニチレイ日本たばこ産業Ｊ．フロント　リテイリング三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ日清紡ホールディングス日東紡績東急不動産ホールディングスセブン＆アイ・ホールディングス帝人東レクラレ旭化成ＳＵＭＣＯ王子ホールディングス日本製紙北越紀州製紙株式数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 総銘柄数 225 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 銘柄名昭和電工住友化学日産化学工業日本曹達東ソートクヤマ電気化学工業信越化学工業協和発酵キリン三井化学三菱ケミカルホールディングス宇部興産日本化薬電通花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬中外製薬エーザイテルモ第一三共ヤフートレンドマイクロ富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂昭和シェル石油ＪＸホールディングス横浜ゴムブリヂストン旭硝子日本板硝子日本電気硝子住友大阪セメント太平洋セメント東海カーボンＴＯＴＯ日本碍子新日鐵住金神戸製鋼所ジェイ　エフ　イー　ホールディングス日新製鋼大平洋金属日本製鋼所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 総銘柄数 225 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 銘柄名ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属古河電気工業住友電気工業フジクラ東洋製罐グループホールディングスオークマアマダ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所千代田化工建設ダイキン工業日本精工ＮＴＮジェイテクトミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機明電舎ジーエス・ユアサ　コーポレーション日本電気富士通沖電気工業パナソニックシャープソニーＴＤＫミツミ電機アルプス電気パイオニア横河電機アドバンテストデンソーカシオ計算機ファナック京セラ太陽誘電日東電工三井造船日立造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩ日産自動車いすゞ自動車株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 総銘柄数 225 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 銘柄名トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業マツダ本田技研工業スズキ富士重工業ニコンオリンパス大日本スクリーン製造キヤノンリコーシチズンホールディングス凸版印刷大日本印刷ヤマハ伊藤忠商事丸紅豊田通商三井物産東京エレクトロン住友商事三菱商事高島屋丸井グループクレディセゾンイオンユニーグループ・ホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ千葉銀行横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行みずほフィナンシャルグループ大和証券グループ本社野村ホールディングス松井証券ＮＫＳＪホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所平和不動産株式数 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 総銘柄数 225 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名東京建物住友不動産東武鉄道東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道日本通運ヤマトホールディングス日本郵船商船三井川崎汽船ＡＮＡホールディングス三菱倉庫スカパーＪＳＡＴホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモ東京電力中部電力関西電力東京瓦斯大阪瓦斯東宝エヌ・ティ・ティ・データ東京ドームセコムコナミファーストリテイリングソフトバンク株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以上 [掲載番号:7] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1323）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 4,814,404 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,084,067,565 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 432.88 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は432,151.46(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:8] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1324）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 30,858,550 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,574,006,068 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 83.41 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.17 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は87,465.59(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:9] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1325) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 24,279,416 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,366,345,043 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 179.84 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,143,111.23(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:10] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1328）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 2,076,159 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 8,543,884,716 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 4,115.24 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,641.45(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:11] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1343）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 55,566,699 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 117,304,458,288 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,111.06 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る有価証券のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF 東証REIT指数 (※) TSE REIT Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,864.47 1,857.52 1,835.79 1,829.79 1,830.90 1,866.42 1,863.79 1,876.43 1,868.52 1,882.12 1,880.62 1,897.92 1,898.15 1,897.07 1,898.00 1,921.33 1,940.00 1,958.70 1,977.41 1,989.69 (A) 日次騰落率 Daily Return -0.41% -0.37% -1.17% -0.33% 0.06% 1.94% -0.14% 0.68% -0.42% 0.73% -0.08% 0.92% 0.01% -0.06% 0.05% 1.23% 0.97% 0.96% 0.96% 0.62% NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF (B) (B)-(A) 純資産価額日次 (一口当たり) 騰落率騰落率差 NAV Daily Return (per Unit) Return Differential 1,971.90 -0.41% 0.00% 1,964.50 -0.38% 0.00% 1,941.53 -1.17% 0.00% 1,935.17 -0.33% 0.00% 1,936.32 0.06% 0.00% 1,973.88 1.94% 0.00% 1,971.06 -0.14% 0.00% 1,984.37 0.68% 0.00% 1,975.99 -0.42% 0.00% 1,997.23 1.07% 0.35% 1,995.59 -0.08% 0.00% 2,013.92 0.92% 0.00% 2,014.06 0.01% -0.01% 2,012.88 -0.06% 0.00% 2,013.85 0.05% 0.00% 2,038.60 1.23% 0.00% 2,058.40 0.97% 0.00% 2,078.21 0.96% 0.00% 2,098.03 0.95% 0.00% 2,111.06 0.62% 0.00% 受益権残存口数 Unit Outstanding 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,339,420 56,539,120 56,539,120 56,738,920 56,738,920 56,738,920 56,738,920 56,149,257 56,149,257 56,149,257 56,149,257 55,167,199 55,566,699 55,566,699 55,566,699 純資産総額 (円) NAV 111,095,862,451 110,678,796,728 109,384,843,640 109,026,189,762 109,091,125,264 111,207,380,014 111,442,095,582 112,194,803,196 112,115,621,735 113,320,898,206 113,227,390,225 114,267,876,724 113,088,201,279 113,021,594,917 113,076,150,102 114,465,888,306 113,555,897,995 115,479,357,031 116,580,662,258 117,304,458,288 (※)「東証REIT指数」について ①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。 ②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証 REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。 ⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は交換不可日のため受け付けておりません。 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3451 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 銘柄名日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券ＭＩＤリート投資法人　投資証券森ヒルズリート投資法人　投資証券野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券産業ファンド投資法人　投資証券大和ハウスリート投資法人　投資証券アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券ＧＬＰ投資法人　投資証券コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券日本プロロジスリート投資法人　投資証券野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券星野リゾート・リート投資法人　投資証券ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券イオンリート投資法人　投資証券ヒューリックリート投資法人　投資証券日本リート投資法人　投資証券インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券日本ヘルスケア投資法人　投資証券トーセイ・リート投資法人　投資証券日本ビルファンド投資法人　投資証券ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券日本リテールファンド投資法人　投資証券オリックス不動産投資法人　投資証券日本プライムリアルティ投資法人　投資証券プレミア投資法人　投資証券東急リアル・エステート投資法人　投資証券グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券森トラスト総合リート投資法人　投資証券インヴィンシブル投資法人　投資証券フロンティア不動産投資法人　投資証券平和不動産リート投資法人　投資証券日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券福岡リート投資法人　投資証券ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券投資口数 18 7 60 6 13 11 50 11 11 92 15 66 64 1 3 36 30 6 17 2 4 54 48 93 81 32 10 37 7 14 101 51 102 19 36 32 26 15 39 総銘柄数 48 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名いちご不動産投資法人　投資証券大和証券オフィス投資法人　投資証券阪急リート投資法人　投資証券スターツプロシード投資法人　投資証券トップリート投資法人　投資証券大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券日本賃貸住宅投資法人　投資証券ジャパンエクセレント投資法人　投資証券投資口数 43 17 23 7 7 14 107 56 46 以上 [掲載番号:12] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1357）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 5,530,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 21,658,243,893 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 3,916.50 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -1.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,908.23(平成27年1月15日現在)です以　上・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「－２倍」（マイナス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:13] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1545）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,600,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 7,902,458,553 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 4,939.04 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は488,006.83(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:14] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1546）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 460,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 9,267,081,936 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 20,145.83 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,051,342.70(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:15] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1559) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 320,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 1,094,635,084 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 3,420.73 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,629.42(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:16] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1560) 投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 90,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 514,902,252 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 5,721.14 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は57,468.94(平成27年1月15日現在)です以　上 [掲載番号:17] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1570）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 28,110,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 356,653,918,023 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 12,687.80 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 1.06 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,210.22(平成27年1月15日現在)です以　上・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:18] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1571）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 13,190,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 35,883,597,330 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,720.52 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.52 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,888.05(平成27年1月15日現在)です以　上・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「－１倍」（マイナス１倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「－１倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。２営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「－１倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。したがって、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。 [掲載番号:19] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1577）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,701,145 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 33,363,930,563 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 19,612.6 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund 野村日本株高配当70(※) Nomura Japan Equity High Dividend 70 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 20089.48 19774.65 19397.99 19421.07 19794.90 20211.86 20427.32 20540.22 20442.79 20431.67 20357.12 20177.60 20085.53 19463.71 19468.00 19719.12 19712.71 19650.80 19381.73 19658.41 (A) 日次騰落率 Daily Return -0.15% -1.57% -1.90% 0.12% 1.92% 2.11% 1.07% 0.55% -0.47% -0.05% -0.36% -0.88% -0.46% -3.10% 0.02% 1.29% -0.03% -0.31% -1.37% 1.43% NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権純資産総額 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 20,038.7 -0.15% 0.00% 1,381,459 27,682,696,214 19,724.3 -1.57% 0.00% 1,381,459 27,248,272,849 19,348.6 -1.90% 0.00% 1,401,463 27,116,325,528 19,371.4 0.12% 0.00% 1,401,463 27,148,278,828 19,743.9 1.92% 0.00% 1,421,412 28,064,154,976 20,159.4 2.10% 0.00% 1,461,309 29,459,067,542 20,373.6 1.06% 0.00% 1,501,207 30,584,994,761 20,485.8 0.55% 0.00% 1,521,159 31,162,093,068 20,388.4 -0.48% 0.00% 1,521,159 31,014,024,920 20,437.5 0.24% 0.30% 1,521,159 31,088,683,533 20,362.6 -0.37% 0.00% 1,521,159 30,974,696,583 20,183.4 -0.88% 0.00% 1,521,159 30,702,130,758 20,090.4 -0.46% 0.00% 1,521,159 30,560,631,759 19,470.2 -3.09% 0.01% 1,521,159 29,617,323,207 19,424.3 -0.24% -0.26% 1,521,159 29,547,484,379 19,674.5 1.29% 0.00% 1,541,157 30,321,468,044 19,667.9 -0.03% 0.00% 1,581,154 31,097,972,772 19,605.4 -0.32% 0.00% 1,621,148 31,783,260,304 19,336.9 -1.37% 0.00% 1,701,145 32,894,953,014 19,612.6 1.43% 0.00% 1,701,145 33,363,930,563 (※)「野村日本株高配当70」について野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 2万口以上2万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1878 1925 2503 2768 2914 3231 3405 3861 4005 4151 4188 4502 4508 4523 4568 4578 4676 4704 4732 5002 5012 5020 5101 5108 5110 5201 5214 5711 5713 5938 6113 6301 6305 6417 6460 7201 7203 7205 7259 銘柄名大東建託大和ハウス工業キリンホールディングス双日日本たばこ産業野村不動産ホールディングスクラレ王子ホールディングス住友化学協和発酵キリン三菱ケミカルホールディングス武田薬品工業田辺三菱製薬エーザイ第一三共大塚ホールディングスフジ・メディア・ホールディングストレンドマイクロユー・エス・エス昭和シェル石油東燃ゼネラル石油ＪＸホールディングス横浜ゴムブリヂストン住友ゴム工業旭硝子日本電気硝子三菱マテリアル住友金属鉱山ＬＩＸＩＬグループアマダ小松製作所日立建機ＳＡＮＫＹＯセガサミーホールディングス日産自動車トヨタ自動車日野自動車アイシン精機株式数 400 2,500 3,900 32,200 1,400 2,900 4,200 14,000 14,000 4,000 9,800 1,100 3,200 1,300 3,300 1,400 3,700 1,500 3,200 5,800 6,000 12,100 6,000 1,400 3,400 10,000 11,000 16,000 4,000 2,400 5,500 2,000 2,300 1,400 3,300 5,300 800 3,500 1,400 総銘柄数 70 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 コード 7262 7267 7731 7741 7751 7762 7911 7912 8001 8002 8031 8053 8058 8304 8306 8308 8309 8316 8332 8354 8411 8570 8729 8766 9021 9062 9201 9432 9433 9437 9783 銘柄名ダイハツ工業本田技研工業ニコンＨＯＹＡキヤノンシチズンホールディングス凸版印刷大日本印刷伊藤忠商事丸紅三井物産住友商事三菱商事あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループイオンフィナンシャルサービスソニーフィナンシャルホールディングス東京海上ホールディングス西日本旅客鉄道日本通運日本航空日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモベネッセホールディングス株式数 3,500 1,500 3,600 1,400 1,600 7,300 8,000 5,000 4,000 7,500 3,400 4,500 2,400 14,000 8,800 8,400 12,000 1,200 8,000 9,000 27,300 2,500 3,100 1,500 1,000 11,000 1,800 800 800 3,100 1,500 以上 [掲載番号:20] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1591）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,560,897 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 182,024,028,702 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 12,500.9 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund JPX日経インデックス400(※) JPX-Nikkei Index 400 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 12698.68 12518.29 12277.41 12259.36 12482.00 12799.29 12840.74 12955.65 12923.60 12963.12 12930.92 12768.42 12697.59 12327.80 12308.20 12467.23 12495.99 12460.10 12317.83 12483.19 (A) 日次騰落率 Daily Return 0.21% -1.42% -1.92% -0.15% 1.82% 2.54% 0.32% 0.89% -0.25% 0.31% -0.25% -1.26% -0.55% -2.91% -0.16% 1.29% 0.23% -0.29% -1.14% 1.34% NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権純資産総額 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 12,704.2 0.21% 0.00% 12,561,982 159,589,368,806 12,522.9 -1.43% -0.01% 12,561,982 157,312,101,043 12,281.8 -1.93% 0.00% 12,661,964 155,511,788,861 12,264.0 -0.14% 0.00% 12,761,957 156,513,185,622 12,487.4 1.82% 0.01% 12,861,954 160,612,294,515 12,804.5 2.54% 0.00% 13,261,958 169,812,233,879 12,845.0 0.32% -0.01% 13,461,956 172,919,396,129 12,959.8 0.89% 0.00% 13,561,954 175,760,509,381 12,927.4 -0.25% 0.00% 13,561,954 175,321,295,432 12,983.2 0.43% 0.13% 13,561,954 176,077,114,803 12,950.5 -0.25% 0.00% 13,561,954 175,634,093,098 12,787.5 -1.26% 0.00% 13,561,954 173,423,478,789 12,716.0 -0.56% 0.00% 13,961,421 177,533,107,317 12,345.6 -2.91% 0.00% 14,061,280 173,595,183,750 12,326.6 -0.15% 0.01% 14,460,962 178,254,240,270 12,485.6 1.29% 0.00% 14,460,962 180,554,157,803 12,514.0 0.23% 0.00% 14,460,962 180,964,673,349 12,477.4 -0.29% -0.01% 14,460,962 180,435,419,720 12,335.0 -1.14% 0.00% 14,460,962 178,375,370,884 12,500.9 1.34% 0.00% 14,560,897 182,024,028,702 (※)「JPX日経インデックス400」について「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1605 1719 1721 1722 1801 1808 1812 1878 1911 1925 1928 1951 1963 1983 2002 2131 2181 2229 2267 2269 2282 2371 2413 2432 2433 2502 2503 2593 2651 2670 2681 2702 2712 2768 2782 2784 2801 2802 2809 銘柄名国際石油開発帝石安藤・間コムシスホールディングスミサワホーム大成建設長谷工コーポレーション鹿島建設大東建託住友林業大和ハウス工業積水ハウス協和エクシオ日揮東芝プラントシステム日清製粉グループ本社アコーディア・ゴルフテンプホールディングスカルビーヤクルト本社明治ホールディングス日本ハムカカクコムエムスリーディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス伊藤園ローソンエービーシー・マートゲオホールディングス日本マクドナルドホールディングススターバックス　コーヒー　ジャパン双日セリアアルフレッサ　ホールディングスキッコーマン味の素キユーピー株式数 5,000 600 400 100 5,000 1,200 4,000 400 700 2,800 2,900 400 1,000 200 1,000 300 200 400 500 300 1,000 600 800 400 1,200 1,900 4,100 300 300 100 200 400 200 5,600 100 1,000 1,000 2,000 500 総銘柄数 388 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2871 2875 2897 2914 3003 3064 3086 3088 3092 3099 3116 3141 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3738 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4088 4091 4095 4114 4151 4185 4188 4202 4204 4205 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4452 4502 4503 銘柄名ニチレイ東洋水産日清食品ホールディングス日本たばこ産業ヒューリックＭｏｎｏｔａＲＯＪ．フロント　リテイリングマツモトキヨシホールディングススタートトゥデイ三越伊勢丹ホールディングストヨタ紡織ウエルシアホールディングス野村不動産ホールディングス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングスシップヘルスケアホールディングスセブン＆アイ・ホールディングスツルハホールディングス東レクラレ旭化成グリーティーガイアガンホー・オンライン・エンターテイメントインターネットイニシアティブ王子ホールディングス昭和電工日産化学工業東ソー東亞合成電気化学工業信越化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本パーカライジング日本触媒協和発酵キリンＪＳＲ三菱ケミカルホールディングスダイセル積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産日立化成日本化薬野村総合研究所電通花王武田薬品工業アステラス製薬株式数 1,000 500 400 4,600 1,400 200 1,100 200 300 1,700 300 100 500 2,200 500 200 3,500 200 7,000 1,500 6,000 500 100 2,100 100 4,000 6,000 600 2,000 1,000 2,000 1,600 1,000 1,000 200 1,000 1,000 900 5,600 1,300 2,000 1,000 300 5,000 400 1,000 500 1,000 2,500 3,400 10,200 総銘柄数 388 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4634 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4924 4967 5002 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 銘柄名塩野義製薬田辺三菱製薬中外製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬ツムラテルモみらかホールディングス沢井製薬第一三共キョーリン製薬ホールディングス大塚ホールディングス大正製薬ホールディングス日本ペイントホールディングス関西ペイントＤＩＣ東洋インキＳＣホールディングスオリエンタルランドパーク２４フジ・メディア・ホールディングスリゾートトラストオービックヤフートレンドマイクロもしもしホットライン日本オラクルユー・エス・エス伊藤忠テクノソリューションズサイバーエージェント楽天大塚商会ＵＳＥＮ富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂ドクターシーラボ小林製薬昭和シェル石油東燃ゼネラル石油出光興産ＪＸホールディングス横浜ゴム東洋ゴム工業ブリヂストン住友ゴム工業旭硝子日本電気硝子株式数 1,400 1,000 900 1,200 400 400 300 100 300 300 1,300 200 100 3,000 200 1,800 200 800 1,000 4,000 1,000 200 400 900 300 300 6,000 400 200 100 1,100 100 200 3,900 200 500 2,000 2,000 1,600 100 100 800 1,000 400 9,900 1,000 400 2,800 700 4,000 2,000 総銘柄数 388 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5486 5631 5706 5711 5713 5714 5802 5857 5938 5947 5949 5970 5991 6136 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6370 6412 6417 6425 6448 6460 6463 6465 6471 6473 6474 6479 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 銘柄名太平洋セメントＴＯＴＯ日本特殊陶業新日鐵住金ジェイ　エフ　イー　ホールディングス大同特殊鋼日立金属日本製鋼所三井金属鉱業三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス住友電気工業アサヒホールディングスＬＩＸＩＬグループリンナイユニプレスジーテクト日本発條オーエスジーディスコ豊田自動織機ナブテスコＳＭＣ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所千代田化工建設ダイキン工業栗田工業平和ＳＡＮＫＹＯユニバーサルエンターテインメントブラザー工業セガサミーホールディングスＴＰＲホシザキ電機日本精工ジェイテクト不二越ミネベアＴＨＫ日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機マキタ日本電産株式数 6,000 1,000 800 38,000 2,300 1,000 1,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,400 100 1,300 200 200 100 800 400 100 800 500 300 4,400 2,000 400 4,000 2,000 1,000 1,200 500 200 300 100 1,100 900 100 200 2,000 900 1,000 1,000 600 21,000 18,000 9,000 2,000 1,000 600 900 総銘柄数 388 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7242 7245 7248 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 銘柄名オムロンジーエス・ユアサ　コーポレーション富士通沖電気工業セイコーエプソンワコムパナソニックアンリツＴＤＫヒロセ電機横河電機日本光電工業堀場製作所キーエンスシスメックスデンソースタンレー電気カシオ計算機ファナック浜松ホトニクス京セラ村田製作所日東電工三井造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩ名村造船所日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業ＮＯＫカヤバ工業大同メタル工業カルソニックカンセイアイシン精機マツダダイハツ工業本田技研工業スズキ富士重工業ヤマハ発動機小糸製作所エクセディミツバ豊田合成エフ・シー・シーシマノテイ・エス　テック株式数 1,000 2,000 8,000 3,000 600 700 10,400 500 500 100 900 200 200 200 700 2,100 600 900 900 400 1,400 900 700 3,000 14,000 6,000 6,000 200 12,000 2,700 2,800 1,200 3,100 400 1,000 100 1,000 800 2,500 1,000 4,800 1,800 2,900 1,300 500 100 200 300 100 400 200 総銘柄数 388 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 7451 7453 7458 7459 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7947 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8088 8113 8129 8136 8214 8218 8227 8233 8253 8267 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 銘柄名三菱食品良品計画第一興商メディパルホールディングスドンキホーテホールディングスＶＴホールディングスユナイテッドアローズスギホールディングスニコンＨＯＹＡキヤノンリコーバンダイナムコホールディングスエイベックス・グループ・ホールディングスアシックスエフピコピジョンニフコ伊藤忠商事丸紅豊田通商兼松ファミリーマート三井物産日立ハイテクノロジーズ山善住友商事三菱商事岩谷産業ユニ・チャーム東邦ホールディングスサンリオＡＯＫＩホールディングスコメリしまむら高島屋クレディセゾンイオンユニーグループ・ホールディングスイズミケーズホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ西日本シティ銀行千葉銀行横浜銀行常陽銀行株式数 100 100 200 800 300 300 100 200 1,600 2,000 5,000 2,600 900 200 800 100 200 200 7,100 7,400 900 2,000 300 7,100 300 300 5,000 6,500 1,000 1,800 300 200 200 100 100 1,000 700 3,400 800 200 200 8,000 6,000 28,900 9,900 19,000 4,000 3,000 3,000 6,000 3,000 総銘柄数 388 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8508 8515 8524 8544 8566 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8609 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8830 8840 8848 8870 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 銘柄名群馬銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行中国銀行伊予銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ山口フィナンシャルグループ芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーリースＪトラストアイフル北洋銀行京葉銀行リコーリースイオンフィナンシャルサービスアコム日立キャピタルオリックス三菱ＵＦＪリース大和証券グループ本社野村ホールディングス岡三証券グループ東海東京フィナンシャル・ホールディングス松井証券日本取引所グループソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所住友不動産大京レオパレス２１住友不動産販売タカラレーベンイオンモールエヌ・ティ・ティ都市開発東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄株式数 2,000 3,000 2,000 1,000 900 2,000 6,000 2,000 800 1,200 2,800 86,800 1,000 100 200 200 300 1,400 1,300 1,000 100 600 1,700 200 6,000 2,100 8,000 17,200 1,000 1,000 400 1,200 800 5,400 3,500 3,100 5,000 6,000 2,000 1,000 900 100 400 500 500 5,000 2,000 5,000 3,000 2,000 1,000 総銘柄数 388 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 コード 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9065 9086 9202 9364 9375 9404 9432 9433 9435 9437 9449 9513 9531 9532 9602 9603 9613 9627 9719 9735 9766 9783 9787 9810 9831 9843 9936 9948 9956 9962 9983 9984 9989 銘柄名東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西日本鉄道近畿日本鉄道阪急阪神ホールディングス京阪電気鉄道名古屋鉄道日本通運ヤマトホールディングス山九日立物流ＡＮＡホールディングス上組近鉄エクスプレス日本テレビホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモＧＭＯインターネット電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東宝エイチ・アイ・エスエヌ・ティ・ティ・データアインファーマシーズＳＣＳＫセコムコナミベネッセホールディングスイオンディライト日鉄住金物産ヤマダ電機ニトリホールディングス王将フードサービスアークスバローミスミグループ本社ファーストリテイリングソフトバンクサンドラッグ株式数 1,600 800 800 1,000 9,000 6,000 3,000 4,000 3,000 1,500 1,000 200 17,000 1,000 100 800 2,700 2,900 100 6,900 300 600 10,000 9,000 600 100 500 100 200 900 300 300 100 1,000 3,300 400 100 200 200 300 100 2,400 200 以上 [掲載番号:21] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1598）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 449,629 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 6,902,462,093 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 15,351.5 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス（配当除く）(※) Russell/Nomura Fundamental Prime Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 157.29 154.90 151.92 151.91 154.37 158.15 158.57 159.98 159.43 160.04 159.81 158.12 157.27 152.81 152.38 154.15 154.47 153.47 151.65 153.46 (A) 日次騰落率 Daily Return 0.10% -1.52% -1.93% -0.01% 1.62% 2.45% 0.27% 0.89% -0.34% 0.38% -0.14% -1.06% -0.54% -2.84% -0.28% 1.16% 0.21% -0.65% -1.18% 1.19% NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権純資産総額 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 (円) NAV Daily Return Unit NAV (per Unit) Return Differential Outstanding 15,722.3 0.10% 0.01% 449,629 7,069,209,589 15,482.1 -1.53% -0.01% 449,629 6,961,219,795 15,184.2 -1.92% 0.00% 449,629 6,827,277,170 15,183.3 -0.01% 0.00% 449,629 6,826,843,395 15,430.7 1.63% 0.01% 449,629 6,938,080,076 15,807.8 2.44% 0.00% 449,629 7,107,635,247 15,847.8 0.25% -0.01% 449,629 7,125,620,542 15,989.1 0.89% 0.00% 449,629 7,189,162,326 15,933.8 -0.35% 0.00% 449,629 7,164,313,074 16,011.4 0.49% 0.11% 449,629 7,199,182,837 15,987.8 -0.15% -0.01% 449,629 7,188,565,538 15,817.2 -1.07% 0.00% 449,629 7,111,858,435 15,731.7 -0.54% -0.01% 449,629 7,073,432,804 15,285.7 -2.84% 0.00% 449,629 6,872,872,505 15,245.1 -0.27% 0.01% 449,629 6,854,635,754 15,420.9 1.15% 0.00% 449,629 6,933,703,957 15,452.2 0.20% -0.01% 449,629 6,947,762,659 15,351.9 -0.65% 0.00% 449,629 6,902,643,511 15,169.5 -1.19% 0.00% 449,629 6,820,633,695 15,351.5 1.20% 0.01% 449,629 6,902,462,093 (※)「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、 Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 10万口以上10万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 1332 1417 1605 1662 1721 1722 1801 1802 1803 1808 1812 1820 1833 1860 1878 1893 1911 1925 1928 1942 1944 1951 1963 2001 2002 2174 2181 2206 2212 2229 2264 2267 2269 2270 2282 2284 2288 2331 2432 銘柄名日本水産ミライト・ホールディングス国際石油開発帝石石油資源開発コムシスホールディングスミサワホーム大成建設大林組清水建設長谷工コーポレーション鹿島建設西松建設奥村組戸田建設大東建託五洋建設住友林業大和ハウス工業積水ハウス関電工きんでん協和エクシオ日揮日本製粉日清製粉グループ本社ＧＣＡサヴィアンテンプホールディングス江崎グリコ山崎製パンカルビー森永乳業ヤクルト本社明治ホールディングス雪印メグミルク日本ハム伊藤ハム丸大食品綜合警備保障ディー・エヌ・エー株式数 1,600 300 3,500 200 500 400 4,000 2,000 2,000 1,500 3,000 1,000 1,000 1,000 400 1,100 900 1,900 2,600 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 500 100 100 1,000 100 2,000 200 200 400 1,000 1,000 1,000 200 800 総銘柄数 546 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 2433 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2593 2602 2607 2651 2681 2685 2702 2730 2768 2784 2802 2809 2810 2811 2871 2875 2897 2914 3002 3050 3086 3088 3098 3099 3101 3105 3107 3116 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3401 3402 3405 3407 3608 3626 3632 3861 3863 銘柄名博報堂ＤＹホールディングスサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングスコカ・コーラウエストコカ・コーライーストジャパンサントリー食品インターナショナル伊藤園日清オイリオグループ不二製油ローソンゲオホールディングスアダストリアホールディングス日本マクドナルドホールディングスエディオン双日アルフレッサ　ホールディングス味の素キユーピーハウス食品グループ本社カゴメニチレイ東洋水産日清食品ホールディングス日本たばこ産業グンゼＤＣＭホールディングスＪ．フロント　リテイリングマツモトキヨシホールディングスココカラファイン三越伊勢丹ホールディングス東洋紡日清紡ホールディングスダイワボウホールディングストヨタ紡織野村不動産ホールディングス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングスシップヘルスケアホールディングスセブン＆アイ・ホールディングスツルハホールディングス帝人東レクラレ旭化成ＴＳＩホールディングスＩＴホールディングスグリー王子ホールディングス日本製紙株式数 1,100 1,000 1,000 4,400 600 600 200 200 300 1,000 200 200 400 200 200 1,200 22,800 1,200 2,000 500 300 200 2,000 300 200 3,400 1,000 800 1,100 300 100 1,400 5,000 1,000 2,000 600 500 600 400 100 3,200 100 7,000 5,000 1,400 5,000 500 500 400 6,000 700 総銘柄数 546 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 3865 3941 4004 4005 4021 4023 4041 4042 4043 4044 4045 4061 4062 4063 4088 4091 4114 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4217 4307 4321 4324 4401 4403 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 銘柄名北越紀州製紙レンゴー昭和電工住友化学日産化学工業クレハ日本曹達東ソートクヤマセントラル硝子東亞合成電気化学工業イビデン信越化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本触媒カネカ協和発酵キリン三菱瓦斯化学三井化学ＪＳＲ東京応化工業三菱ケミカルホールディングスダイセル住友ベークライト積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産日立化成野村総合研究所ケネディクス電通ＡＤＥＫＡ日油花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬田辺三菱製薬中外製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬ツムラテルモ株式数 1,400 2,000 11,000 11,000 400 1,000 1,000 3,000 2,000 1,000 1,000 3,000 800 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 6,000 800 100 10,000 1,000 1,000 2,000 1,000 200 9,000 500 300 1,000 700 300 1,000 1,600 3,000 5,500 400 700 500 300 900 300 100 200 100 200 200 500 総銘柄数 546 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 コード 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4631 4634 4661 4665 4666 4676 4680 4684 4689 4704 4716 4732 4739 4751 4768 4901 4902 4911 4912 4922 4967 5002 5007 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5334 5401 5406 5411 5413 5444 5451 銘柄名みらかホールディングス沢井製薬第一三共キョーリン製薬ホールディングス大塚ホールディングス大正製薬ホールディングス日本ペイントホールディングスＤＩＣ東洋インキＳＣホールディングスオリエンタルランドダスキンパーク２４フジ・メディア・ホールディングスラウンドワンオービックヤフートレンドマイクロ日本オラクルユー・エス・エス伊藤忠テクノソリューションズサイバーエージェント大塚商会富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂ライオンコーセー小林製薬昭和シェル石油コスモ石油東燃ゼネラル石油出光興産ＪＸホールディングス横浜ゴム東洋ゴム工業ブリヂストン住友ゴム工業旭硝子日本板硝子日本電気硝子住友大阪セメント太平洋セメント東海カーボンＴＯＴＯ日本特殊陶業新日鐵住金神戸製鋼所ジェイ　エフ　イー　ホールディングス日新製鋼大和工業淀川製鋼所株式数 200 100 3,000 200 1,200 100 200 4,000 1,000 100 400 200 1,000 500 100 2,100 300 100 600 100 100 200 2,000 2,400 1,500 1,000 100 100 1,600 6,000 2,000 900 28,900 1,000 300 2,100 800 8,000 10,000 4,000 2,000 3,000 1,000 1,000 300 30,000 15,000 3,000 600 100 1,000 総銘柄数 546 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 コード 5463 5471 5631 5703 5706 5711 5713 5714 5801 5802 5803 5901 5929 5938 5947 5949 5991 6113 6141 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6367 6370 6383 6412 6417 6448 6457 6460 6465 6471 6472 6473 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6588 6592 6594 6632 6645 銘柄名丸一鋼管大同特殊鋼日本製鋼所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河電気工業住友電気工業フジクラ東洋製罐グループホールディングス三和ホールディングスＬＩＸＩＬグループリンナイユニプレス日本発條アマダＤＭＧ森精機豊田自動織機ナブテスコＳＭＣ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所ダイキン工業栗田工業ダイフク平和ＳＡＮＫＹＯブラザー工業グローリーセガサミーホールディングスホシザキ電機日本精工ＮＴＮジェイテクトＴＨＫ日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機マキタ東芝テックマブチモーター日本電産ＪＶＣケンウッドオムロン株式数 200 2,000 2,000 3,000 3,000 7,000 2,000 1,000 6,000 3,600 2,000 1,200 600 1,100 100 300 900 800 300 500 300 100 2,900 2,000 500 2,000 2,000 400 500 300 200 300 900 200 1,100 100 1,000 2,000 700 300 21,000 17,000 6,000 2,000 400 300 1,000 100 300 1,500 400 総銘柄数 546 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 コード 6674 6701 6702 6703 6724 6752 6753 6754 6758 6762 6767 6770 6773 6804 6806 6810 6816 6839 6841 6845 6849 6856 6857 6869 6902 6923 6925 6952 6954 6963 6965 6967 6971 6976 6981 6988 6995 7003 7004 7011 7012 7013 7161 7167 7173 7201 7202 7203 7205 7211 7222 銘柄名ジーエス・ユアサ　コーポレーション日本電気富士通沖電気工業セイコーエプソンパナソニックシャープアンリツソニーＴＤＫミツミ電機アルプス電気パイオニアホシデンヒロセ電機日立マクセルアルパイン船井電機横河電機アズビル日本光電工業堀場製作所アドバンテストシスメックスデンソースタンレー電気ウシオ電機カシオ計算機ファナックローム浜松ホトニクス新光電気工業京セラ太陽誘電村田製作所日東電工東海理化電機製作所三井造船日立造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩじもとホールディングス足利ホールディングス東京ＴＹフィナンシャルグループ日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業日産車体株式数 1,000 12,000 8,000 2,000 300 14,600 6,000 500 6,600 600 900 500 1,400 1,100 100 400 200 300 500 300 100 100 300 100 1,500 500 500 500 300 300 100 500 1,000 500 300 500 300 3,000 700 9,000 4,000 3,000 4,500 1,200 100 11,400 1,900 6,200 800 3,000 500 総銘柄数 546 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 コード 7230 7239 7240 7241 7242 7246 7248 7251 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7278 7282 7296 7309 7312 7313 7453 7458 7459 7516 7517 7518 7532 7550 7649 7701 7731 7733 7735 7741 7751 7752 7762 7832 7860 7862 7911 7912 7936 7947 7951 7966 7974 7984 銘柄名日信工業タチエスＮＯＫフタバ産業カヤバ工業プレス工業カルソニックカンセイケーヒンアイシン精機マツダダイハツ工業本田技研工業スズキ富士重工業ヤマハ発動機ショーワ小糸製作所エクセディ豊田合成エフ・シー・シーシマノタカタテイ・エス　テック良品計画第一興商メディパルホールディングスコーナン商事黒田電気ネットワンシステムズドンキホーテホールディングスゼンショーホールディングススギホールディングス島津製作所ニコンオリンパスＳＣＲＥＥＮホールディングスＨＯＹＡキヤノンリコーシチズンホールディングスバンダイナムコホールディングスエイベックス・グループ・ホールディングストッパン・フォームズ凸版印刷大日本印刷アシックスエフピコヤマハリンテック任天堂コクヨ株式数 300 300 300 700 1,000 1,000 1,000 400 1,100 1,100 1,200 7,800 1,300 1,000 1,000 500 300 100 500 200 100 100 300 100 200 1,500 300 200 900 100 400 100 1,000 1,700 300 1,000 1,100 6,400 3,800 1,000 600 200 300 4,000 4,000 200 100 700 200 600 500 総銘柄数 546 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 コード 7988 8001 8002 8012 8015 8016 8020 8028 8031 8036 8053 8058 8060 8066 8078 8086 8088 8097 8098 8113 8129 8130 8133 8140 8150 8184 8218 8219 8227 8233 8242 8252 8253 8267 8270 8273 8276 8282 8283 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 銘柄名ニフコ伊藤忠商事丸紅長瀬産業豊田通商オンワードホールディングス兼松ファミリーマート三井物産日立ハイテクノロジーズ住友商事三菱商事キヤノンマーケティングジャパン三谷商事阪和興業ニプロ岩谷産業三愛石油稲畑産業ユニ・チャーム東邦ホールディングスサンゲツ伊藤忠エネクスリョーサン三信電気島忠コメリ青山商事しまむら高島屋エイチ・ツー・オー　リテイリング丸井グループクレディセゾンイオンユニーグループ・ホールディングスイズミ平和堂ケーズホールディングスＰａｌｔａｃ新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ第四銀行北越銀行西日本シティ銀行千葉銀行横浜銀行常陽銀行株式数 100 11,700 13,200 700 1,500 1,000 3,000 200 11,700 300 10,000 12,100 300 100 3,000 600 1,000 1,000 400 500 300 200 700 300 500 200 200 300 100 1,000 500 900 500 5,700 2,900 200 200 400 400 4,000 5,000 126,700 67,200 17,000 17,400 2,000 2,000 3,000 3,000 8,000 3,000 総銘柄数 546 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 コード 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8369 8370 8377 8379 8381 8382 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8418 8473 8515 8524 8527 8536 8541 8543 8544 銘柄名群馬銀行武蔵野銀行千葉興業銀行筑波銀行七十七銀行青森銀行秋田銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行みちのく銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行滋賀銀行南都銀行百五銀行京都銀行紀陽銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行山陰合同銀行中国銀行伊予銀行百十四銀行四国銀行阿波銀行鹿児島銀行大分銀行肥後銀行佐賀銀行十八銀行沖縄銀行琉球銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ山口フィナンシャルグループＳＢＩホールディングスアイフル北洋銀行愛知銀行東日本銀行愛媛銀行みなと銀行京葉銀行株式数 2,000 300 1,000 1,500 6,000 2,000 2,000 1,000 300 7,000 3,000 7,000 1,000 3,000 500 4,000 2,000 3,000 2,000 1,000 1,000 2,000 4,000 1,000 1,000 18,000 3,000 1,000 1,400 900 3,000 4,000 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 500 1,500 397,700 3,000 500 2,100 4,500 100 1,000 4,000 2,000 1,000 総銘柄数 546 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 コード 8545 8550 8570 8584 8591 8593 8600 8601 8604 8630 8697 8713 8714 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8804 8840 8848 8905 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9044 9045 9048 9062 9064 9065 9072 9076 9086 9101 9104 9107 9201 9202 9364 銘柄名関西アーバン銀行栃木銀行イオンフィナンシャルサービスジャックスオリックス三菱ＵＦＪリーストモニホールディングス大和証券グループ本社野村ホールディングス損保ジャパン日本興亜ホールディングス日本取引所グループフィデアホールディングス池田泉州ホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所東京建物大京レオパレス２１イオンモール東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄京浜急行電鉄小田急電鉄京王電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西日本鉄道近畿日本鉄道阪急阪神ホールディングス南海電気鉄道京阪電気鉄道名古屋鉄道日本通運ヤマトホールディングス山九日本梱包運輸倉庫セイノーホールディングス日立物流日本郵船商船三井川崎汽船日本航空ＡＮＡホールディングス上組株式数 400 1,000 200 1,000 3,800 1,000 2,200 11,000 5,500 1,200 200 3,400 2,400 1,600 1,700 6,200 2,000 2,600 1,000 2,000 1,000 2,000 700 200 5,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,200 800 400 1,000 5,000 4,000 1,000 1,000 3,000 6,000 1,500 1,000 200 1,000 300 12,000 6,000 7,000 800 15,000 1,000 総銘柄数 546 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 コード 9375 9401 9404 9409 9412 9432 9433 9435 9437 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9602 9603 9613 9684 9697 9706 9719 9735 9747 9766 9783 9810 9831 9832 9843 9861 9869 9934 9948 9956 9962 9983 9984 9987 9989 銘柄名近鉄エクスプレス東京放送ホールディングス日本テレビホールディングステレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモ東京電力中部電力関西電力中国電力北陸電力東北電力四国電力九州電力北海道電力沖縄電力電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東邦瓦斯東宝エイチ・アイ・エスエヌ・ティ・ティ・データスクウェア・エニックス・ホールディングスカプコン日本空港ビルデングＳＣＳＫセコムアサツー　ディ・ケイコナミベネッセホールディングス日鉄住金物産ヤマダ電機オートバックスセブンニトリホールディングス吉野家ホールディングス加藤産業因幡電機産業アークスバローミスミグループ本社ファーストリテイリングソフトバンクスズケンサンドラッグ株式数 100 600 600 200 700 6,800 2,300 100 7,000 26,500 5,900 6,500 2,100 1,300 2,700 1,400 2,300 1,400 100 500 11,000 10,000 2,000 300 100 600 200 200 100 200 600 200 400 300 1,000 9,900 500 200 400 200 100 200 300 100 100 1,400 600 100 以上 [掲載番号:22] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1613）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,141,003 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,123,122,395 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,860.75 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund 東証電気機器株価指数 (※) TOPIX Electric Appliances Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 1,946.62 1,910.55 1,873.42 1,877.34 1,909.58 1,943.36 1,945.45 1,968.97 1,962.59 1,971.02 1,964.69 1,930.66 1,925.61 1,866.67 1,862.95 1,887.58 1,892.09 1,879.03 1,844.56 1,876.19 (A) 日次騰落率 Daily Return 0.96% -1.85% -1.94% 0.21% 1.72% 1.77% 0.11% 1.21% -0.32% 0.43% -0.32% -1.73% -0.26% -3.06% -0.20% 1.32% 0.24% -0.69% -1.83% 1.71% 東証電気機器上場投信 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 純資産価額日次受益権 (一口当たり) 騰落率騰落率差残存口数 NAV Daily Return Unit (per Unit) Return Differential Outstanding 1,926.77 0.96% 0.00% 1,141,003 1,891.22 -1.85% 0.01% 1,141,003 1,854.74 -1.93% 0.01% 1,141,003 1,858.55 0.21% 0.00% 1,141,003 1,890.26 1.71% -0.01% 1,141,003 1,923.44 1.76% -0.01% 1,141,003 1,925.46 0.11% 0.00% 1,141,003 1,948.54 1.20% -0.01% 1,141,003 1,942.26 -0.32% 0.00% 1,141,003 1,954.27 0.62% 0.19% 1,141,003 1,947.99 -0.32% 0.00% 1,141,003 1,914.50 -1.72% 0.01% 1,141,003 1,909.48 -0.26% 0.00% 1,141,003 1,851.54 -3.03% 0.03% 1,141,003 1,847.92 -0.20% 0.00% 1,141,003 1,872.13 1.31% -0.01% 1,141,003 1,876.50 0.23% -0.01% 1,141,003 1,863.57 -0.69% 0.00% 1,141,003 1,829.69 -1.82% 0.02% 1,141,003 1,860.75 1.70% -0.02% 1,141,003 純資産総額 (円) NAV 2,198,446,852 2,157,889,267 2,116,258,521 2,120,615,599 2,156,786,697 2,194,650,659 2,196,951,448 2,223,287,797 2,216,127,375 2,229,824,300 2,222,657,550 2,184,455,182 2,178,721,529 2,112,610,105 2,108,480,859 2,136,104,841 2,141,095,141 2,126,340,761 2,087,679,876 2,123,122,395 (※)「東証電気機器株価指数」について ① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。 (i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 100万口以上100万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 156 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 4062 4902 6448 6479 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6513 6516 6517 6588 6590 6592 6594 6617 6620 6622 6630 6632 6640 6641 6644 6645 6651 6652 6654 6674 6675 6676 6678 6701 6702 6703 6704 銘柄名イビデンコニカミノルタブラザー工業ミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機東洋電機製造安川電機シンフォニアテクノロジー明電舎オリジン電気山洋電気デンヨー東芝テック芝浦メカトロニクスマブチモーター日本電産東光高岳宮越ホールディングスダイヘンヤーマンＪＶＣケンウッド第一精工日新電機大崎電気工業オムロン日東工業ＩＤＥＣ不二電機工業ジーエス・ユアサ　コーポレーションサクサホールディングスメルコホールディングステクノメディカ日本電気富士通沖電気工業岩崎通信機株式数 4,700 17,000 9,200 10,000 172,000 150,000 71,000 20,000 2,000 8,400 5,000 7,000 1,000 2,000 600 5,000 1,000 2,200 7,700 400 200 4,000 100 5,200 300 2,000 1,000 8,100 1,100 800 100 14,000 2,000 400 200 92,000 69,000 25,000 3,000 総銘柄数 156 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 コード 6706 6707 6715 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6731 6737 6740 6741 6742 6744 6745 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6758 6762 6763 6767 6768 6770 6771 6773 6779 6785 6788 6789 6794 6796 6798 6800 6801 6803 6804 6806 6807 6809 6810 6814 6815 6816 6817 6820 銘柄名電気興業サンケン電気ナカヨアイホンルネサスエレクトロニクスセイコーエプソンワコムアルバックアクセルピクセラＥＩＺＯジャパンディスプレイ日本信号京三製作所能美防災ホーチキエレコム日本無線パナソニックシャープアンリツ富士通ゼネラル日立国際電気ソニーＴＤＫ帝国通信工業ミツミ電機タムラ製作所アルプス電気池上通信機パイオニア日本電波工業鈴木日本トリムローランド　ディー．ジー．フォスター電機クラリオンＳＭＫヨコオ東光ティアックホシデンヒロセ電機日本航空電子工業ＴＯＡ日立マクセル古野電気ユニデンアルパインスミダコーポレーションアイコム株式数 2,000 4,000 1,000 400 3,700 4,900 5,600 1,300 300 300 700 11,000 2,000 2,000 900 1,000 200 2,000 87,000 60,000 4,500 2,000 2,000 45,900 4,300 2,000 2,500 3,000 5,600 2,000 10,700 600 100 200 300 700 4,000 2,000 600 2,000 4,000 2,300 1,200 2,000 800 1,100 800 2,000 1,700 600 400 総銘柄数 156 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 コード 6823 6839 6841 6844 6845 6848 6849 6850 6853 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6866 6869 6875 6877 6905 6911 6914 6915 6920 6923 6924 6925 6926 6927 6929 6932 6935 6937 6938 6941 6947 6951 6952 6954 6958 6961 6962 6963 6965 6966 6967 6971 6976 6981 6985 銘柄名リオン船井電機横河電機新電元工業アズビル東亜ディーケーケー日本光電工業チノー共和電業日本電子材料堀場製作所アドバンテスト小野測器エスペックパナソニック　デバイスＳＵＮＸキーエンス日置電機シスメックスメガチップスＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰコーセル新日本無線オプテックス千代田インテグレレーザーテックスタンレー電気岩崎電気ウシオ電機岡谷電機産業ヘリオス　テクノ　ホールディング日本セラミック遠藤照明日本デジタル研究所古河電池双信電機山一電機図研日本電子カシオ計算機ファナック日本シイエムケイエンプラス大真空ローム浜松ホトニクス三井ハイテック新光電気工業京セラ太陽誘電村田製作所ユーシン株式数 200 700 7,100 3,000 2,300 300 1,500 300 900 300 1,300 4,900 400 800 600 1,600 400 5,500 700 500 1,000 1,000 500 300 700 5,100 2,000 4,300 400 700 400 300 600 1,000 300 800 500 3,000 7,200 7,400 1,800 300 1,000 3,500 3,000 900 2,700 11,700 3,700 7,500 1,000 総銘柄数 156 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 コード 6986 6989 6996 6997 6999 7244 7276 7280 7718 7735 7739 7751 7752 7999 8035 銘柄名双葉電子工業北陸電気工業ニチコン日本ケミコンＫＯＡ市光工業小糸製作所ミツバスター精密ＳＣＲＥＥＮホールディングスキヤノン電子キヤノンリコーＭＵＴＯＨホールディングス東京エレクトロン株式数 1,200 3,000 2,200 6,000 1,000 2,000 4,300 1,300 1,400 7,000 700 41,400 21,500 1,000 6,000 以上 [掲載番号:23] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1615）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 214,668,583 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 39,303,861,750 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 183.09 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.01 ％ 5.　交換に係る交換口数（交換可能日分のみ）（別紙参照） 6.　設定に係る株式のポートフォリオ（設定可能日分のみ）（別紙参照）以　上東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund 東証銀行業株価指数 TOPIX Banks Index 指数終値 Year -Month 2014-12 2015-01 Index Value Day 12 15 16 17 18 19 22 24 25 26 29 30 5 6 7 8 9 13 14 15 188.37 185.65 181.96 181.70 183.51 189.76 188.64 190.54 190.35 190.96 190.27 188.96 187.16 181.92 179.74 180.82 181.06 179.36 177.08 178.14 (※) 東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund (B) (B)-(A) 日次騰落率騰落率差 Daily Return Return Differential -0.12% 0.01% -1.43% 0.01% -1.97% 0.02% -0.14% 0.00% 0.99% -0.01% 3.36% -0.04% -0.58% 0.01% 1.00% -0.01% -0.10% 0.00% 0.33% 0.01% -0.36% 0.00% -0.69% 0.00% -0.94% 0.01% -2.77% 0.03% -1.18% 0.02% 0.59% -0.01% 0.13% 0.00% -0.93% 0.01% -1.25% 0.02% 0.59% -0.01% (A) 日次純資産価額騰落率 (一口当たり) Daily NAV Return (per Unit) -0.13% 193.50 -1.44% 190.73 -1.99% 186.98 -0.14% 186.71 1.00% 188.55 3.41% 194.89 -0.59% 193.75 1.01% 195.69 -0.10% 195.49 0.32% 196.14 -0.36% 195.43 -0.69% 194.09 -0.95% 192.26 -2.80% 186.94 -1.20% 184.73 0.60% 185.82 0.13% 186.06 -0.94% 184.33 -1.27% 182.02 0.60% 183.09 受益権残存口数 Unit Outstanding 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 214,668,583 純資産総額 (円) NAV 41,537,450,821 40,942,749,391 40,139,145,757 40,081,706,701 40,475,461,214 41,837,681,103 41,592,266,946 42,007,852,282 41,965,683,871 42,104,216,451 41,951,645,248 41,665,849,008 41,272,239,322 40,130,826,673 39,654,982,242 39,888,999,166 39,941,887,063 39,570,509,876 39,073,497,413 39,303,861,750 (※)「東証銀行業株価指数」について ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。 ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。 (i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF. 平成27年1月16日 ○ 交換に係わる交換口数 ※交換申込日（平成27年1月20日）、交換受付日（平成27年1月21日）分の交換口数は以下の通りです。交換口数： 500万口以上500万口単位 ○ 設定ポートフォリオ ※設定申込日（平成27年1月20日）、設定受付日（平成27年1月21日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。総銘柄数 86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 コード 7150 7161 7167 7173 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8364 8366 銘柄名島根銀行じもとホールディングス足利ホールディングス東京ＴＹフィナンシャルグループ新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ第四銀行北越銀行西日本シティ銀行千葉銀行横浜銀行常陽銀行群馬銀行武蔵野銀行千葉興業銀行筑波銀行七十七銀行青森銀行秋田銀行山形銀行岩手銀行東邦銀行東北銀行みちのく銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行山梨中央銀行大垣共立銀行福井銀行北國銀行清水銀行滋賀銀行株式数 100 3,700 3,200 700 49,000 35,000 413,200 60,200 114,000 38,900 7,000 6,000 18,000 20,000 36,000 19,000 12,000 800 1,100 2,100 9,000 4,000 3,000 3,000 400 5,000 3,000 3,000 21,000 15,000 6,000 5,400 9,000 3,000 6,000 4,000 6,000 200 5,000 総銘柄数 86 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 コード 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8383 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8521 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8537 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8551 8558 8562 8563 8600 8713 8714 銘柄名南都銀行百五銀行京都銀行紀陽銀行三重銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行山陰合同銀行中国銀行鳥取銀行伊予銀行百十四銀行四国銀行阿波銀行鹿児島銀行大分銀行宮崎銀行肥後銀行佐賀銀行十八銀行沖縄銀行琉球銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ高知銀行山口フィナンシャルグループ長野銀行名古屋銀行北洋銀行愛知銀行第三銀行中京銀行東日本銀行大光銀行愛媛銀行トマト銀行みなと銀行京葉銀行関西アーバン銀行栃木銀行北日本銀行東和銀行福島銀行大東銀行トモニホールディングスフィデアホールディングス池田泉州ホールディングス株式数 5,000 5,000 10,000 2,000 2,000 35,000 15,000 3,000 3,700 2,000 5,500 6,000 4,000 4,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,000 3,000 400 1,100 17,400 712,800 2,000 5,000 2,000 5,000 7,800 200 3,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 5,000 4,000 700 3,000 200 7,000 6,000 3,000 4,000 3,000 4,200 以上 [掲載番号:24] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1678）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 33,900,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 4,919,902,713 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 145.13 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.02 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,593.25(平成27年1月15日現在)です ※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。 ※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。以　上 [掲載番号:25] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1682）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,940,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 505,147,606 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 260.39 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.00 ％ ※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は271.27(平成27年1月15日現在)です ※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、「日経・東商取白金指数」となりました。 ※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。以　上 [掲載番号:26] 各位平成27年1月16日会　社　名代　表　者　名（コード番号問い合わせ先野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長　渡邊　国夫 1699）投信ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ部長　村山治子 TEL 03-3241-9511 NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信に関する日々の開示事項 1.　上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,260,000 口 2.　上場ＥＴＦの純資産総額(平成27年1月15日現在) 8,811,422,575 円 3.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 617.91 円 4.　上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 ％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は62,787.69(平成27年1月15日現在)です以　上