受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例（投信法施行令第８条第２号に該当する証券投資信託の受益証券用）平成27年1月16日各　位会社名　日興アセットマネジメント株式会社（管理会社コード：　１３０８４　）　代表者名　代表取締役　村上　雅彦　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆　（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場ＥＴＦ（管理会社：日興アセットマネジメント）に関する日々の開示事項日興アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するＥＴＦ銘柄について、以下のとおり平成27年1月15日現在の状況をご報告します。上場ＥＴＦ銘柄 ( 25銘柄）掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 上場インデックスファンド２２５１３３０東 2 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１３０８東 3 上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００１３１４東 4 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株１３１６東 5 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株１３１７東 6 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株１３１８東 7 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００１３２２東 8 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型１３４５東 9 上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５１３４７東 10 上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型１６７７東 11 上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）１６８０東 12 上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）１６８１東 13 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）１６９８東 14 上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）１５４４東 15 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) １５４７東 16 上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）１５４８東 17 上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）１５４９東 18 上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本１５５４東 19 上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）１５５５東 20 上場インデックスファンド日経中国関連株５０１５５６東 21 上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）１５６６東 22 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）１５７８東 23 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials １５８６東 24 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400 １５９２東１３５８東 25 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 *　各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以　上受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：1〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３３０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド２２５に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 58,560,859　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,027,941,872,927　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 17,553　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の日経２２５株価指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：1〕上場インデックスファンド225　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 銘柄名日本水産　マルハニチロ　国際石油開発帝石　コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　鹿島建設　大和ハウス工業　積水ハウス　日揮　日清製粉グループ本社　明治ホールディングス　日本ハム　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　宝ホールディングス　双日　キッコーマン　味の素　ニチレイ　日本たばこ産業　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　ユニチカ　日清紡ホールディングス　日東紡績　東急不動産ホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　帝人　東レ　クラレ　旭化成　ＳＵＭＣＯ　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　日産化学工業　日本曹達　東ソー　トクヤマ　電気化学工業　信越化学工業　協和発酵キリン　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　日本化薬　株数(株) 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　大日本住友製薬　塩野義製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　ヤフー　トレンドマイクロ　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　ブリヂストン　旭硝子　日本板硝子　日本電気硝子　住友大阪セメント　太平洋セメント　東海カーボン　ＴＯＴＯ　日本碍子　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　日新製鋼　大平洋金属　日本製鋼所　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　東邦亜鉛　三菱マテリアル　住友金属鉱山　ＤＯＷＡホールディングス　古河機械金属　古河電気工業　住友電気工業　フジクラ　東洋製罐グループホールディングス　オークマ　アマダ　小松製作所　住友重機械工業　日立建機　クボタ　荏原製作所　千代田化工建設　ダイキン工業　日本精工　ＮＴＮ　ジェイテクト　ミネベア　日立製作所　東芝　三菱電機　2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 富士電機　安川電機　明電舎　ジーエス・ユアサ　コーポレーション　日本電気　富士通　沖電気工業　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　ミツミ電機　アルプス電気　パイオニア　横河電機　アドバンテスト　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　太陽誘電　日東電工　三井造船　日立造船　三菱重工業　川崎重工業　ＩＨＩ　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ニコン　オリンパス　ＳＣＲＥＥＮホールディングス　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　凸版印刷　大日本印刷　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　高島屋　丸井グループ　クレディセゾン　イオン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　千葉銀行　横浜銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　みずほフィナンシャルグループ　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　松井証券　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三井不動産　三菱地所　平和不動産　東京建物　住友不動産　東武鉄道　東京急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　京成電鉄　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　日本通運　ヤマトホールディングス　日本郵船　商船三井　川崎汽船　ＡＮＡホールディングス　三菱倉庫　スカパーＪＳＡＴホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　東京ドーム　セコム　コナミ　ファーストリテイリング　ソフトバンク　200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：2〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３０８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＴＯＰＩＸに関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 625,720,159　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 871,384,303,952　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,392.61　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金東証株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の東証株価指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：2〕上場インデックスファンドTOPIX　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：3〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３１４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 650,534　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 674,464,535　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,036.79　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金Ｓ＆Ｐ日本新興株100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のＳ＆Ｐ日本新興株100指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：3〕上場インデックスファンドＳ＆Ｐ日本新興株１００　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1407 1429 2121 2146 2158 2160 2191 2337 2362 2370 2400 2438 2489 2492 2497 2702 2767 2782 3244 3665 3679 3727 3751 3765 3773 3782 3843 3857 3858 4281 4293 4298 4348 4563 4564 4565 4571 4576 4582 4583 4585 4813 4819 4842 4849 4974 4978 5989 6072 6077 6079 銘柄名ウエストホールディングス　日本アクア　ミクシィ　ＵＴホールディングス　ＵＢＩＣ　ジーエヌアイグループ　テラ　いちごグループホールディングス　夢真ホールディングス　メディネット　メッセージ　アスカネット　アドウェイズ　インフォマート　ユナイテッド　日本マクドナルドホールディングス　フィールズ　セリア　サムティ　エニグモ　じげん　アプリックスＩＰホールディングス　日本アジアグループ　ガンホー・オンライン・エンターテイメントアドバンスト・メディア　ディー・ディー・エス　フリービット　ラック　ユビキタス　デジタル・アドバタイジング・コンソーシアセプテーニ・ホールディングス　プロトコーポレーション　インフォコム　アンジェス　ＭＧ　オンコセラピー・サイエンス　そーせいグループ　ナノキャリア　デ・ウエスタン・セラピテクス研究所　シンバイオ製薬　カイオム・バイオサイエンス　ＵＭＮファーマ　ＡＣＣＥＳＳ　デジタルガレージ　ＵＳＥＮ　エン・ジャパン　タカラバイオ　リプロセル　エイチワン　地盤ネットホールディングス　Ｎ・フィールド　エナリス　株数(株) 100 200 200 200 100 1,000 100 900 200 500 100 100 200 300 100 400 100 100 100 100 100 100 200 2,500 100 200 100 100 100 100 100 100 100 300 800 100 200 100 200 100 100 200 200 500 100 300 200 100 100 100 100 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 6145 6425 6432 6677 6736 6787 6871 6890 6908 6960 7157 7458 7593 7707 7716 7774 7776 7777 7779 8699 8708 8739 8890 8909 8914 8922 9424 9436 9438 9514 日特エンジニアリング　ユニバーサルエンターテインメント　竹内製作所　エスケーエレクトロニクス　サン電子　メイコー　日本マイクロニクス　フェローテック　イリソ電子工業　フクダ電子　ライフネット生命保険　第一興商　ＶＴホールディングス　プレシジョン・システム・サイエンス　ナカニシ　ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　セルシード　スリー・ディー・マトリックス　ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ　澤田ホールディングス　藍澤證券　スパークス・グループ　レーサム　シノケングループ　エリアリンク　日本アセットマーケティング　日本通信　沖縄セルラー電話　エムティーアイ　ファーストエスコ　100 100 100 100 100 100 100 200 100 100 200 300 600 100 200 100 100 100 200 200 200 600 100 100 600 700 700 100 100 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：4〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３１６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ１００日本大型株に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 577,462　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 524,621,854　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 908.50　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX 100 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.02% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX 100 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIX 100 株価指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：4〕上場インデックスファンドTOPIX100日本大型株　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 銘柄ｺｰﾄﾞ 1605 1925 1928 2502 2503 2914 3382 3402 3407 4063 4188 4452 4502 4503 4523 4568 4578 4755 4901 4911 5020 5108 5401 5411 5802 6301 6367 6501 6502 6503 6594 6702 6752 6758 6902 6954 6971 6981 6988 7011 7201 7202 7203 7261 7267 7269 7270 7741 7751 7752 8001 銘柄名国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　日本たばこ産業　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　信越化学工業　三菱ケミカルホールディングス　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　エーザイ　第一三共　大塚ホールディングス　楽天　富士フイルムホールディングス　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　小松製作所　ダイキン工業　日立製作所　東芝　三菱電機　日本電産　富士通　パナソニック　ソニー　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　マツダ　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　伊藤忠商事　株数(株) 500 300 300 200 400 500 300 1,000 1,000 200 500 200 300 1,000 100 300 200 400 200 200 900 300 4,000 200 300 400 100 2,000 2,000 1,000 100 1,000 1,000 500 200 100 100 100 100 1,000 1,100 300 1,100 200 700 200 300 200 500 200 700 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8002 8031 8035 8053 8058 8113 8267 8306 8308 8309 8316 8332 8411 8591 8601 8604 8630 8725 8750 8766 8795 8802 9020 9021 9022 9064 9202 9432 9433 9437 9502 9503 9531 9532 9735 9984 丸紅　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　横浜銀行　みずほフィナンシャルグループ　オリックス　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　三菱地所　東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　東海旅客鉄道　ヤマトホールディングス　ＡＮＡホールディングス　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中部電力　関西電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ソフトバンク　700 700 100 500 600 200 300 6,400 900 2,000 600 1,000 11,000 600 1,000 1,600 200 300 500 300 300 1,000 100 100 100 100 2,000 300 300 700 200 300 1,000 1,000 100 400 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：5〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３１７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｍｉｄ４００日本中型株に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 336,815　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 517,059,059　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,535.14　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Mid400 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.01% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Mid400 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIX Mid400 株価指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：5〕上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株 PCF（ユニット株式）　[ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1721 1801 1802 1803 1808 1812 1911 1951 2002 2229 2267 2269 2270 2331 2371 2413 2432 2433 2531 2579 2580 2587 2593 2607 2651 2768 2784 2809 2810 2811 2875 2897 3003 3086 3092 3099 3101 3116 3231 3289 3401 3405 3436 3608 3626 3632 3659 3861 3863 3865 4004 4005 銘柄名コムシスホールディングス　大成建設　大林組　清水建設　長谷工コーポレーション　鹿島建設　住友林業　協和エクシオ　日清製粉グループ本社　カルビー　ヤクルト本社　明治ホールディングス　雪印メグミルク　綜合警備保障　カカクコム　エムスリー　ディー・エヌ・エー　博報堂ＤＹホールディングス　宝ホールディングス　コカ・コーラウエスト　コカ・コーライーストジャパン　サントリー食品インターナショナル　伊藤園　不二製油　ローソン　双日　アルフレッサ　ホールディングス　キユーピー　ハウス食品グループ本社　カゴメ　東洋水産　日清食品ホールディングス　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　スタートトゥデイ　三越伊勢丹ホールディングス　東洋紡　トヨタ紡織　野村不動産ホールディングス　東急不動産ホールディングス　帝人　クラレ　ＳＵＭＣＯ　ＴＳＩホールディングス　ＩＴホールディングス　グリー　ネクソン　王子ホールディングス　日本製紙　北越紀州製紙　昭和電工　住友化学　株数(株) 100 1,000 1,000 1,000 300 1,000 200 100 200 100 100 100 100 100 100 200 100 300 200 100 100 100 100 100 100 1,300 200 100 100 100 100 100 300 200 100 400 1,000 100 100 500 1,000 300 100 100 100 100 200 1,000 100 100 1,000 1,000 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 4021 4042 4062 4183 4185 4206 4208 4217 4307 4324 4401 4506 4507 4508 4519 4527 4528 4530 4536 4540 4543 4544 4569 4631 4665 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4732 4768 4902 5002 5007 5019 5105 5110 5201 5202 5233 5334 5406 5413 5463 5703 5706 5711 5801 5901 5929 5938 5991 6005 6098 6113 6136 6141 6201 日産化学工業　東ソー　イビデン　三井化学　ＪＳＲ　アイカ工業　宇部興産　日立化成　野村総合研究所　電通　ＡＤＥＫＡ　大日本住友製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　ロート製薬　小野薬品工業　久光製薬　参天製薬　ツムラ　テルモ　みらかホールディングス　キョーリン製薬ホールディングス　ＤＩＣ　ダスキン　パーク２４　フジ・メディア・ホールディングス　リゾートトラスト　オービック　ヤフー　トレンドマイクロ　ユー・エス・エス　大塚商会　コニカミノルタ　昭和シェル石油　コスモ石油　出光興産　東洋ゴム工業　住友ゴム工業　旭硝子　日本板硝子　太平洋セメント　日本特殊陶業　神戸製鋼所　日新製鋼　丸一鋼管　日本軽金属ホールディングス　三井金属鉱業　三菱マテリアル　古河電気工業　東洋製罐グループホールディングス　三和ホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　日本発條　三浦工業　リクルートホールディングス　アマダ　オーエスジー　ＤＭＧ森精機　豊田自動織機　100 1,000 100 1,000 200 100 1,000 100 100 200 100 100 300 200 200 100 100 100 100 100 300 100 100 1,000 100 100 200 100 100 1,400 100 200 100 500 200 1,000 100 100 200 1,000 1,000 1,000 200 3,000 100 100 500 1,000 1,000 1,000 100 200 300 200 100 200 300 100 100 200 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 6268 6302 6305 6370 6417 6448 6457 6460 6473 6481 6504 6506 6586 6592 6645 6701 6703 6724 6727 6740 6753 6754 6762 6770 6841 6845 6857 6869 6923 6925 6952 6963 6965 6976 6995 7003 7004 7012 7013 7205 7211 7222 7240 7259 7262 7272 7276 7282 7309 7459 7532 7550 7731 7733 7762 7832 7911 7936 7951 7984 ナブテスコ　住友重機械工業　日立建機　栗田工業　ＳＡＮＫＹＯ　ブラザー工業　グローリー　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　ＴＨＫ　富士電機　安川電機　マキタ　マブチモーター　オムロン　日本電気　沖電気工業　セイコーエプソン　ワコム　ジャパンディスプレイ　シャープ　アンリツ　ＴＤＫ　アルプス電気　横河電機　アズビル　アドバンテスト　シスメックス　スタンレー電気　ウシオ電機　カシオ計算機　ローム　浜松ホトニクス　太陽誘電　東海理化電機製作所　三井造船　日立造船　川崎重工業　ＩＨＩ　日野自動車　三菱自動車工業　日産車体　ＮＯＫ　アイシン精機　ダイハツ工業　ヤマハ発動機　小糸製作所　豊田合成　シマノ　メディパルホールディングス　ドンキホーテホールディングス　ゼンショーホールディングス　ニコン　オリンパス　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　凸版印刷　アシックス　ヤマハ　コクヨ　100 1,000 100 100 100 200 100 200 200 100 1,000 200 100 100 200 2,000 1,000 100 200 300 2,000 100 100 200 200 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 1,000 200 1,000 1,000 300 700 100 100 200 200 300 100 100 100 200 100 100 400 300 200 200 1,000 200 100 100 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 8012 8015 8028 8036 8060 8086 8129 8136 8242 8252 8253 8270 8303 8304 8327 8331 8333 8354 8355 8358 8370 8377 8379 8382 8385 8410 8473 8515 8524 8570 8572 8593 8616 8628 8697 8714 8729 8848 8905 8933 9001 9005 9006 9007 9008 9024 9041 9042 9048 9062 9072 9101 9104 9107 9201 9401 9404 9409 9501 9504 長瀬産業　豊田通商　ファミリーマート　日立ハイテクノロジーズ　キヤノンマーケティングジャパン　ニプロ　東邦ホールディングス　サンリオ　エイチ・ツー・オー　リテイリング　丸井グループ　クレディセゾン　ユニーグループ・ホールディングス　新生銀行　あおぞら銀行　西日本シティ銀行　千葉銀行　常陽銀行　ふくおかフィナンシャルグループ　静岡銀行　スルガ銀行　紀陽銀行　ほくほくフィナンシャルグループ　広島銀行　中国銀行　伊予銀行　セブン銀行　ＳＢＩホールディングス　アイフル　北洋銀行　イオンフィナンシャルサービス　アコム　三菱ＵＦＪリース　東海東京フィナンシャル・ホールディングス松井証券　日本取引所グループ　池田泉州ホールディングス　ソニーフィナンシャルホールディングス　レオパレス２１　イオンモール　エヌ・ティ・ティ都市開発　東武鉄道　東京急行電鉄　京浜急行電鉄　小田急電鉄　京王電鉄　西武ホールディングス　近畿日本鉄道　阪急阪神ホールディングス　名古屋鉄道　日本通運　日本梱包運輸倉庫　日本郵船　商船三井　川崎汽船　日本航空　東京放送ホールディングス　日本テレビホールディングス　テレビ朝日ホールディングス　東京電力　中国電力　100 200 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 100 1,000 1,000 100 200 600 200 300 300 100 400 500 200 100 300 200 200 200 100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 2,000 1,000 1,000 1,000 100 2,000 1,000 1,000 400 100 200 100 1,600 300 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 9505 9506 9507 9508 9509 9513 9602 9613 9684 9706 9766 9783 9831 9832 9843 9861 9962 9987 北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　北海道電力　電源開発　東宝　エヌ・ティ・ティ・データ　スクウェア・エニックス・ホールディングス日本空港ビルデング　コナミ　ベネッセホールディングス　ヤマダ電機　オートバックスセブン　ニトリホールディングス　吉野家ホールディングス　ミスミグループ本社　スズケン　200 500 200 400 200 100 100 100 100 100 100 100 800 100 100 100 100 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：6〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３１８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ　Ｓｍａｌｌ日本小型株に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 337,276　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 546,919,448　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,621.58　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Small 株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Small 株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIX Small 株価指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：6〕上場インデックスファンドTOPIX Small日本小型株　PCF（ユニット株式）　[ 2015/01/16 は設定交換申込不可日のため開示を行ないません ] 設定のお申込みに関しましては、お申し込み不可日であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される日については、受益証券の取得のお申込みを受付ける場合があります。受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：7〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３２２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）ＣＳＩ３００に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,022,220　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 6,283,487,173　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 6,147　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したＣＳＩ300指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.01% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したＣＳＩ300指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したＣＳＩ300指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：8〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３４５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）隔月分配型に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 39,898,943　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 79,729,907,516　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,998.30　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金東証ＲＥＩＴ指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：8〕上場インデックスファンドＪリート　PCF（ユニット投資口） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 銘柄ｺｰﾄﾞ 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3451 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名投資口数日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 9 ＭＩＤリート投資法人　投資証券　4 森ヒルズリート投資法人　投資証券 31 野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券 3 産業ファンド投資法人　投資証券 7 大和ハウスリート投資法人　投資証券 6 アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 26 ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券 5 アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 6 ＧＬＰ投資法人　投資証券　48 コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 8 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 35 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 33 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 1 ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券　1 イオンリート投資法人　投資証券 19 ヒューリックリート投資法人　投資証券 15 日本リート投資法人　投資証券 3 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 9 日本ヘルスケア投資法人　投資証券 1 トーセイ・リート投資法人　投資証券　2 日本ビルファンド投資法人　投資証券 29 ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 26 日本リテールファンド投資法人　投資証券 49 オリックス不動産投資法人　投資証券 42 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 17 プレミア投資法人　投資証券　4 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 20 グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 4 野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券 7 ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 53 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 26 インヴィンシブル投資法人　投資証券 52 フロンティア不動産投資法人　投資証券 10 平和不動産リート投資法人　投資証券 19 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 17 福岡リート投資法人　投資証券 14 ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 8 積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資証券 20 いちご不動産投資法人　投資証券 22 大和証券オフィス投資法人　投資証券 9 阪急リート投資法人　投資証券 12 スターツプロシード投資法人　投資証券 3 トップリート投資法人　投資証券　3 大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券 7 ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 55 日本賃貸住宅投資法人　投資証券 29 ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 24 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：9〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ３５に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 608,428　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,938,996,468　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 4,830.48　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とFTSE日本グリーンチップ35指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 FTSE日本グリーンチップ35指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のFTSE日本グリーンチップ35指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：9〕上場インデックスファンドFTSE日本グリーンチップ35　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 銘柄ｺｰﾄﾞ 3402 3407 4004 4091 4188 5012 5019 5233 5333 5631 5714 5801 5802 6361 6370 6501 6502 6503 6645 6741 6752 6753 6758 6902 6923 6954 6971 6988 7011 7012 7203 7211 7267 7912 9513 銘柄名東レ　旭化成　昭和電工　大陽日酸　三菱ケミカルホールディングス　東燃ゼネラル石油　出光興産　太平洋セメント　日本碍子　日本製鋼所　ＤＯＷＡホールディングス　古河電気工業　住友電気工業　荏原製作所　栗田工業　日立製作所　東芝　三菱電機　オムロン　日本信号　パナソニック　シャープ　ソニー　デンソー　スタンレー電気　ファナック　京セラ　日東電工　三菱重工業　川崎重工業　トヨタ自動車　三菱自動車工業　本田技研工業　大日本印刷　電源開発　株数(株) 9,000 8,000 9,000 1,000 8,000 2,000 600 7,000 2,000 2,000 1,000 4,000 4,500 3,000 700 27,000 24,000 12,000 1,300 400 12,600 9,000 6,800 2,800 900 1,200 1,900 1,000 19,000 9,000 3,900 3,700 8,400 4,000 900 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：10〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１６７７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド海外債券（Citi WGBI）毎月分配型に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 114,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 6,767,041,860　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 59,360　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とシティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 WGBI指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のWGBI指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：11〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１６８０　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド海外先進国株式　（MSCI-KOKUSAI）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 4,800,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 9,867,938,067　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,055.82　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.12% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：12〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１６８１　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド海外新興国株式　（MSCIエマージング）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 4,800,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 6,850,467,535　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,427.18 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.48% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したMSCI-エマージング・マーケットインデックスの終値 × 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：13〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１６９８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,690,151　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 3,997,740,923　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,486.07 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証配当フォーカス100指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.01% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金東証配当フォーカス100指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の東証配当フォーカス100指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：13〕上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100) PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1663 1878 2501 2502 2503 2579 2768 2914 3028 3249 3405 3863 4004 4045 4151 4188 4208 4452 4502 4508 4523 4551 4568 4578 4631 4704 4755 4912 4927 4985 5002 5012 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5301 5302 5406 5463 5563 5943 5959 6113 6301 6305 6417 6592 6856 銘柄名Ｋ＆Ｏエナジーグループ　大東建託　サッポロホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　コカ・コーラウエスト　双日　日本たばこ産業　アルペン　産業ファンド投資法人　投資証券クラレ　日本製紙　昭和電工　東亞合成　協和発酵キリン　三菱ケミカルホールディングス　宇部興産　花王　武田薬品工業　田辺三菱製薬　エーザイ　鳥居薬品　第一三共　大塚ホールディングス　ＤＩＣ　トレンドマイクロ　楽天　ライオン　ポーラ・オルビスホールディングス　アース製薬　昭和シェル石油　東燃ゼネラル石油　ＪＸホールディングス　横浜ゴム　東洋ゴム工業　ブリヂストン　住友ゴム工業　旭硝子　日本電気硝子　東海カーボン　日本カーボン　神戸製鋼所　丸一鋼管　新日本電工　ノーリツ　岡部　アマダ　小松製作所　日立建機　ＳＡＮＫＹＯ　マブチモーター　堀場製作所　株数(株) 100 100 2,000 2,500 5,400 400 1,700 6,900 100 3 1,800 100 7,000 1,000 1,000 1,600 1,000 3,000 1,000 200 300 100 800 2,200 5,000 400 5,000 1,000 100 100 1,000 2,000 3,000 1,000 400 3,600 900 6,000 2,000 1,000 1,000 4,000 100 700 200 200 400 1,200 100 100 300 200 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 7201 7203 7205 7259 7262 7267 7309 7613 7739 7740 7751 7752 7912 7972 7984 8001 8002 8011 8031 8053 8058 8304 8306 8308 8309 8316 8411 8570 8601 8725 8951 8952 8958 8961 8964 8973 8985 8986 8987 9021 9201 9432 9433 9437 9504 9505 9747 9830 日産自動車　トヨタ自動車　日野自動車　アイシン精機　ダイハツ工業　本田技研工業　シマノ　シークス　キヤノン電子　タムロン　キヤノン　リコー　大日本印刷　イトーキ　コクヨ　伊藤忠商事　丸紅　三陽商会　三井物産　住友商事　三菱商事　あおぞら銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　みずほフィナンシャルグループ　イオンフィナンシャルサービス　大和証券グループ本社　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール日本ビルファンド投資法人　投資証券ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券森トラスト総合リート投資法人　投資証券フロンティア不動産投資法人　投資証券積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人　投資ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券日本賃貸住宅投資法人　投資証券ジャパンエクセレント投資法人　投資証券西日本旅客鉄道　日本航空　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　中国電力　北陸電力　アサツー　ディ・ケイ　トラスコ中山　3,400 3,500 300 200 300 2,200 500 100 100 100 6,200 800 1,000 300 600 1,900 2,200 1,000 2,200 1,400 1,900 1,000 19,600 2,500 5,000 1,900 32,800 200 3,000 800 13 15 2 15 4 11 23 15 11 200 400 900 800 2,000 300 200 200 100 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：14〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５４４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 640,624　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 550,000,592　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 858.54 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したMSCIジャパンインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.01% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したMSCIジャパンインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したMSCIジャパンインデックスの終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：14〕上場インデックスファンド日本株式（MSCIジャパン）　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 銘柄ｺｰﾄﾞ 1605 1925 1928 2002 2413 2433 2502 2503 2784 2914 3003 3086 3099 3289 3291 3382 3405 3765 4063 4185 4188 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4543 4568 4578 4689 4732 4755 4901 4902 4911 5002 5020 5108 5110 5334 5401 5406 5411 5802 5901 5938 6113 6201 6301 銘柄名国際石油開発帝石　大和ハウス工業　積水ハウス　日清製粉グループ本社　エムスリー　博報堂ＤＹホールディングス　アサヒグループホールディングス　キリンホールディングス　アルフレッサ　ホールディングス　日本たばこ産業　ヒューリック　Ｊ．フロント　リテイリング　三越伊勢丹ホールディングス　東急不動産ホールディングス　飯田グループホールディングス　セブン＆アイ・ホールディングス　クラレ　ガンホー・オンライン・エンターテイメント信越化学工業　ＪＳＲ　三菱ケミカルホールディングス　電通　花王　武田薬品工業　アステラス製薬　塩野義製薬　田辺三菱製薬　中外製薬　エーザイ　テルモ　第一三共　大塚ホールディングス　ヤフー　ユー・エス・エス　楽天　富士フイルムホールディングス　コニカミノルタ　資生堂　昭和シェル石油　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　住友ゴム工業　日本特殊陶業　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友電気工業　東洋製罐グループホールディングス　ＬＩＸＩＬグループ　アマダ　豊田自動織機　小松製作所　株数(株) 300 200 200 100 100 100 100 300 100 300 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 400 100 200 200 700 100 100 100 100 100 200 100 400 100 200 100 100 100 100 700 200 100 100 2,000 1,000 200 200 100 100 100 100 300 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 6367 6448 6460 6473 6501 6502 6503 6506 6594 6645 6701 6702 6740 6752 6758 6841 6902 6952 6954 6971 6981 7011 7201 7202 7203 7205 7211 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7731 7733 7741 7751 7752 7762 7832 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8113 8252 8267 8303 8306 8308 8309 8316 8358 8382 8385 ダイキン工業　ブラザー工業　セガサミーホールディングス　ジェイテクト　日立製作所　東芝　三菱電機　安川電機　日本電産　オムロン　日本電気　富士通　ジャパンディスプレイ　パナソニック　ソニー　横河電機　デンソー　カシオ計算機　ファナック　京セラ　村田製作所　三菱重工業　日産自動車　いすゞ自動車　トヨタ自動車　日野自動車　三菱自動車工業　アイシン精機　マツダ　ダイハツ工業　本田技研工業　スズキ　富士重工業　ヤマハ発動機　ニコン　オリンパス　ＨＯＹＡ　キヤノン　リコー　シチズンホールディングス　バンダイナムコホールディングス　ヤマハ　伊藤忠商事　丸紅　豊田通商　三井物産　東京エレクトロン　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　丸井グループ　イオン　新生銀行　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　りそなホールディングス　三井住友トラスト・ホールディングス　三井住友フィナンシャルグループ　スルガ銀行　中国銀行　伊予銀行　100 100 100 100 2,000 1,000 1,000 100 100 100 1,000 1,000 100 700 300 100 200 100 100 100 100 1,000 800 200 800 100 200 100 200 100 500 100 200 100 100 100 100 400 200 100 100 100 500 500 100 500 100 300 400 100 100 200 1,000 4,000 700 1,000 400 100 100 100 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 8410 8411 8473 8572 8591 8593 8601 8604 8630 8697 8725 8729 8750 8766 8795 8953 8960 9020 9021 9041 9064 9101 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9531 9532 9735 9831 9984 セブン銀行　みずほフィナンシャルグループ　ＳＢＩホールディングス　アコム　オリックス　三菱ＵＦＪリース　大和証券グループ本社　野村ホールディングス　損保ジャパン日本興亜ホールディングス　日本取引所グループ　ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールソニーフィナンシャルホールディングス　第一生命保険　東京海上ホールディングス　Ｔ＆Ｄホールディングス　日本リテールファンド投資法人　投資証券ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券東日本旅客鉄道　西日本旅客鉄道　近畿日本鉄道　ヤマトホールディングス　日本郵船　日本電信電話　ＫＤＤＩ　ＮＴＴドコモ　東京電力　中部電力　関西電力　中国電力　北陸電力　東北電力　四国電力　九州電力　東京瓦斯　大阪瓦斯　セコム　ヤマダ電機　ソフトバンク　200 7,200 100 100 400 200 1,000 1,100 100 100 200 100 300 200 200 1 1 100 100 1,000 100 1,000 100 200 500 400 200 200 100 100 100 100 100 1,000 1,000 100 300 300 この情報は、MSCI Japan Indexが基準および構成要素として用いられている「上場インデックスファンド日本株式（MSCI Japan）」の設定および解約についてのみ使用することができます。この情報は、閲覧者自身の使用に限り使用することができ、いかなる形でも再計算、複製または流布することはできず、いかなる金融商品または指数の作成を含め、その他一切に使用することはできません。この情報のいかなる使用もMSCIとの別個のライセンス契約を必要とします。この情報は、いかなる種類の投資判断を行う（または避ける）推奨、または投資助言を構成するよう意図されておらず、そのようなものとして依拠することはできません。過去のデータおよび分析は、将来の実績、分析、予測または予想を示すもの、またはそれを保証するものとして見られるべきではありません。この情報は「現状のまま」で提供されており、それを使用する者は、そのいかなる使用、またはその使用を許可することに伴う一切のリスクを負います。提供される情報は、MSCIインデックスのすべての構成要素を表すものとは限りません。 MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、当該情報またはその使用から得られる結果に関して、明示的か黙示的かを問わず何ら保証または表明するものではありません。 MSCI、その関連会社その他いずれのMSCI関係者も、ここに、この情報に関するすべての保証（独創性、正確性、完全性、適時性、非侵害、商品性および特定目的適合性を含みますがこれに限定されません。）を明示的に否認します。上記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含みますがこれに限定されません。）につき、仮にその可能性について通知されていた場合、またはその他の方法で予期していた場合であろうと、MSCI、その関連会社その他この情報の編集、計算または作成に関与または関係した第三者は、いかなる場合においても、かかる損害について責任を負いません。受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：15〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５４７　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,500,000　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 6,451,082,804　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,580.43 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P500指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.15% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したS&P500指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したS&P500指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：16〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５４８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド中国H株（ハンセン中国企業株）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 300,000　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 422,784,780　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,409.28 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したハンセン中国企業株指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.01% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したハンセン中国企業株指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したハンセン中国企業株指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：17〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５４９　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドCNX Nifty先物（インド株式）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 600,000　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 883,929,943　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,473.22 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したCNX　Nifty指数先物の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したCNX　Nifty指数先物の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したCNX　Nifty指数先物の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：18〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５５４　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド世界株式 (ＭＳＣＩＡＣＷＩ) 除く日本に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,700,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 3,013,705,602　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,772.77 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.07% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したMSCI ACWI ex Japanインデックスの終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：19〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５５５　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド豪州リート（Ｓ＆Ｐ/ＡＳＸ200 Ａ-ＲＥＩＴ）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 2,400,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 3,834,978,149　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,597.91 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：20〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５５６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド日経中国関連株５０に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 257,190　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 360,854,224　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,403.06 円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経中国関連株50指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.02% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金日経中国関連株50指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の日経中国関連株50指数の終値５．受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定（別紙参照）〔掲載番号：20〕上場インデックスファンド日経中国関連株５０　PCF（ユニット株式） [ 2015/01/16 申込分 ] NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 銘柄ｺｰﾄﾞ 2502 2802 3382 3402 3407 4005 4063 4183 4188 4452 4911 5020 5108 5401 5406 5411 5713 5802 6301 6305 6326 6367 6471 6501 6502 6503 6752 6753 6758 6762 6902 6954 6971 6981 6988 7011 7201 7203 7267 7731 7751 8001 8002 8031 8053 8058 8113 8267 9104 9983 銘柄名アサヒグループホールディングス　味の素　セブン＆アイ・ホールディングス　東レ　旭化成　住友化学　信越化学工業　三井化学　三菱ケミカルホールディングス　花王　資生堂　ＪＸホールディングス　ブリヂストン　新日鐵住金　神戸製鋼所　ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　住友金属鉱山　住友電気工業　小松製作所　日立建機　クボタ　ダイキン工業　日本精工　日立製作所　東芝　三菱電機　パナソニック　シャープ　ソニー　ＴＤＫ　デンソー　ファナック　京セラ　村田製作所　日東電工　三菱重工業　日産自動車　トヨタ自動車　本田技研工業　ニコン　キヤノン　伊藤忠商事　丸紅　三井物産　住友商事　三菱商事　ユニ・チャーム　イオン　商船三井　ファーストリテイリング　株数(株) 1,100 1,000 2,300 4,000 3,000 4,000 1,100 3,000 3,300 1,400 1,000 6,200 1,800 21,000 9,000 1,400 2,000 2,000 2,600 300 3,000 700 1,000 14,000 10,000 6,000 6,900 4,000 3,400 300 1,300 500 900 600 500 9,000 6,100 4,200 4,800 1,000 3,400 4,300 4,300 4,600 3,200 3,500 1,000 2,100 3,000 200 受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：21〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５６６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド新興国債券（バークレイズLocal EM国債）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 66,000　口 ( 平成27年1月15日現在 ) ２．上場ＥＴＦの純資産総額 4,211,648,114　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 63,813　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.03% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の円換算したバークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックスの終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：22〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５７８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 3,372,310　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 4,677,269,770　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,387.0　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経２２５株価指数の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.04% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金日経２２５株価指数の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の日経２２５株価指数の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：23〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５８６　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsに関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 3,160,000　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 3,680,585,938　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,164.7　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Ex-Financialsの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) △ 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 TOPIX Ex-Financialsの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：24〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１５９２　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンドJPX日経インデックス400に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 27,436,100　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 31,053,894,916　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,131.9　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス 400の終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.00% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX日経インデックス 400の終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日のJPX日経インデックス 400の終値受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例〔掲載番号：25〕平成27年1月16日各　位管理会社名　日興アセットマネジメント株式会社代表者名　代表取締役　村上　雅彦（コード番号　１３５８　）　問合せ先事務企画管理部　中田　眞帆（ TEL　０３　－　６４４７　－　６２３５）上場インデックスファンド日経レバレッジ指数に関する日々の開示事項１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ( 平成27年1月15日現在 ) 94,140　口２．上場ＥＴＦの純資産総額 ( 平成27年1月15日現在 ) 1,124,250,127　円３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ( 平成27年1月15日現在 ) 11,942　円４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均レバレッジ・インデックスの終値の変動率に係る乖離率 ( 平成27年1月15日現在 ) 0.76% （参考）　乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金日経平均レバレッジ・インデックスの終値 × 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の日経平均レバレッジ・インデックスの終値 ※日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点・日経平均レバレッジ・インデックスは、前営業日に対する当該営業日の騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の２倍となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、複利効果により、一般に日経平均株価の２倍とはならず、計算上、差が生じます。・２営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の２倍との差は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。ただし一般に、一定のレンジ内で日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、日経平均レバレッジ・インデックスの指数値は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差が大きくなる傾向があります。 ※日経平均レバレッジ・インデックスと基準価額の主なカイ離要因当ファンドは、基準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率に一致させることをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。・株価指数先物取引の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。また、投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場投資信託証券の値動きと日経平均株価の値動きが一致しないこと。・日々の追加設定・解約などに対応した株価指数先物取引や投資対象とする上場インデックスファンド２２５などの上場投資信託証券の約定価格と評価価格（終値）に差が生じること。・日経平均株価の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。・組入銘柄の配当金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。 ※金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離・当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。