運用商品に係る過去の実績推移表運用商品一覧元本確保型商品投資信託商品（元本の保証がありません）運用商品名東京海上日動のねんきん博士５年東京海上日動のねんきん博士１０年ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド）東京海上セレクション・日本債券東京海上セレクション・外国債券東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ東京海上セレクション・日本株式東京海上セレクション・外国株式東京海上セレクション・バランス３０東京海上セレクション・バランス５０東京海上セレクション・バランス７０商品コード 00059 00060 00114 00267 00050 00052 00056 00058 00054 00053 00057 ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、各運用商品の過去の運用実績等を説明するために作成されたものであり、各運用商品の勧誘を目的とするものではありません。 ■投資信託は値動きのある債券・株式等（外貨建て資産に投資する場合は為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果は保証されません（投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。）。 ■当資料に記載されている各運用商品の運用実績等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。 ■各運用商品の最新の運用実績等については、ホームページ（http://401k.tokiomarine-nichido.co.jp）に掲載しています。 ●「企業型」確定拠出年金の方・加入前：確定拠出年金ガイドに同封されている「大切なお知らせ」をご確認ください。・加入後：確定拠出年金ガイドに同封されている「すぐできる！手続きガイド」をご確認ください。 ●「個人型」確定拠出年金の方上記ホームページへアクセスし、 ①「個人で加入検討されるみなさまへ」メニューの「商品と運用サポート」をクリックしてください。 ②「商品ラインナップ」をクリックしてください。 2015 年 1 月作成東京海上日動火災保険確定拠出年金向け説明資料東京海上日動のねんきん博士５年利率保証型積立傷害保険商品提供会社：東京海上日動火災保険株式会社本商品は元本確保型の商品です ■　２０１５年１月の保証利率保証利率０．０１８％＊上記利率は、当月中に商品提供会社へ到着した拠出金（預替・スイッチングで購入の場合は他の商品の売却代金）に対して適用されます。＊保証利率とは、契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です。＊保証期間中の他の商品への預替については、解約控除が適用される場合があります。また、解約控除額によっては、受取金額が元本を下回ることもあります。 ■　過去10年間の適用保証利率（設定時点）の実績推移設定月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月保証利率 0.018% 0.100% 0.100% 0.125% 0.125% 0.125% 0.150% 0.150% 0.150% 0.150% 0.125% 0.125% 0.175% 0.150% 0.175% 0.200% 0.225% 0.225% 0.250% 0.300% 0.150% 0.075% 0.125% 0.150% 0.125% 0.175% 0.175% 0.200% 0.175% 0.175% 0.200% 0.225% 0.300% 0.275% 0.325% 0.325% 0.350% 0.325% 0.325% 0.325% 設定月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月保証利率 0.350% 0.425% 0.400% 0.400% 0.375% 0.400% 0.425% 0.400% 0.375% 0.325% 0.200% 0.375% 0.325% 0.350% 0.375% 0.400% 0.450% 0.500% 0.500% 0.425% 0.475% 0.550% 0.600% 0.475% 0.475% 0.475% 0.550% 0.650% 0.700% 0.700% 0.700% 0.650% 0.600% 0.650% 0.650% 1.000% 0.850% 1.100% 1.150% 1.200% 設定月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月保証利率 0.850% 0.550% 0.750% 0.700% 0.900% 0.800% 0.850% 0.850% 0.750% 0.950% 1.050% 0.950% 0.800% 0.800% 0.800% 0.850% 0.850% 0.800% 0.850% 0.700% 0.900% 1.000% 1.050% 0.900% 0.850% 0.800% 0.600% 0.450% 0.425% 0.350% 0.375% 0.375% 0.275% 0.250% 0.200% 0.225% 0.225% 0.275% 0.275% 0.250% ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。 ■当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、安全性を保証するものではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 2 確定拠出年金向け説明資料東京海上日動のねんきん博士１０年利率保証型積立傷害保険商品提供会社：東京海上日動火災保険株式会社本商品は元本確保型の商品です ■　２０１５年１月の保証利率保証利率０．２９４％＊上記利率は、当月中に商品提供会社へ到着した拠出金（預替・スイッチングで購入の場合は他の商品の売却代金）に対して適用されます。＊保証利率とは、契約管理等にかかわる諸費用を差し引いた後の実質利率です。＊保証期間中の他の商品への預替については、解約控除が適用される場合があります。また、解約控除額によっては、受取金額が元本を下回ることもあります。 ■　過去10年間の適用保証利率（設定時点）の実績推移設定月 2015年1月 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 2011年12月 2011年11月 2011年10月保証利率 0.294% 0.350% 0.350% 0.375% 0.350% 0.375% 0.400% 0.400% 0.425% 0.425% 0.400% 0.425% 0.475% 0.425% 0.425% 0.475% 0.500% 0.525% 0.625% 0.675% 0.450% 0.425% 0.475% 0.525% 0.525% 0.525% 0.575% 0.675% 0.725% 0.575% 0.675% 0.625% 0.625% 0.675% 0.825% 0.775% 0.825% 0.875% 0.825% 0.725% 設定月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月保証利率 0.675% 0.775% 0.775% 0.825% 0.875% 0.925% 0.925% 0.925% 0.875% 0.925% 0.675% 0.625% 0.625% 0.675% 0.725% 0.825% 0.925% 0.975% 0.875% 0.875% 0.875% 0.925% 0.925% 0.825% 0.925% 0.975% 1.075% 1.175% 0.975% 1.075% 1.075% 1.025% 0.925% 1.075% 1.175% 1.125% 1.125% 1.225% 1.325% 1.425% 設定月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月保証利率 1.325% 0.875% 1.125% 1.175% 1.225% 1.125% 1.275% 1.275% 1.200% 1.375% 1.425% 1.325% 1.225% 1.275% 1.325% 1.325% 1.275% 1.300% 1.375% 1.275% 1.375% 1.425% 1.475% 1.475% 1.425% 1.325% 1.050% 0.975% 0.975% 0.900% 0.925% 0.850% 0.825% 0.750% 0.650% 0.725% 0.725% 0.825% 0.825% 0.775% ■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該保険の勧誘を目的とするものではありません。 ■当資料は東京海上日動火災保険株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて運営管理機関が作成しましたが、その正確性、安全性を保証するものではありません。また、実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 3 基　準　日： 2014年12月30日大和証券投資信託委託株式会社確定拠出年金向け説明資料ダイワＭＭＦ（　マネー・マネージメント・ファンド　）元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・内外の公社債、およびコマーシャル・ペーパー・ベンチマーク　・・・・・・・ありません・目標とする運用成果・・・・内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。 ≪7日間平均年換算利回り・純資産の推移≫ 期間別利回り計算期間 80,000 純資産総額７日間 0.60 平均年換算 0.40 利回り 9,525億円純資産総額 2004年12月1日～2014年12月30日 0.80 2014年12月30日時点ファンド 0.051% 0.042% 0.043% 0.044% 0.046% 0.043% 0.043% 0.046% ７日間平均年換算利回り 60,000 純資産総 40,000 額億円（ 2014/11/10 2014/11/4 ～ 2014/11/11 2014/11/17 ～ 2014/11/18 2014/11/24 ～ 2014/11/25 2014/12/1 ～ 2014/12/2 2014/12/8 ～％ 0.20 2014/12/9 2014/12/15 ～ 2014/12/22 2014/12/16 ～ 2014/12/29 2014/12/23 ～基準日現在の信託報酬は、純資産総額に対して年率0.0104%（税込）です。 0.00 ※7日間平均年換算利回りは、課税前の7日間平均利回りを年率換算したものです。 04/12/01 ※「期間別利回り」の利回りは、各計算期間の平均利回りを表しています。）（） 20,000 08/04/09 0 14/12/24 11/08/17 ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。 ◆種類別構成 ◆格付別構成種類国債証券地方債証券公特殊債証券（除く金融債券）社金融債券債普通社債券新株予約権付社債券（転換社債）公社債合計 CP 短 CD 期 CP現先取引金債券現先取引、債券レポ取引融資コール・ローン（期日物）産その他資産短期金融資産合計純資産総額額面金額（百万円) 621,028 ----2,100 ----623,128 111,000 --125,000 ----------- 評価額（百万円) 621,442 ----2,104 ----623,546 110,975 --124,976 ----93,053 329,004 952,550 比率 65.2% ----0.2% ----65.5% 11.7% --13.1% ----9.8% 34.5% 100.0% 短期金融資産公社債格付 AAA AA A BBB BBBBB以下 A-相当以上（満期（1社格付）保有目的債券）（格付なし） BBB相当以上（1社格付）（格付なし）国債、政府保証債、地方債公社債合計比率 --0.1% 0.1% --------------65.2% 65.5% 比率 24.8% ------- 格付 A-1 A-2 A-3 B以下その他資産 A-2相当以上（1社格付）（格付なし） 9.8% ------34.5% 国債、政府保証債、地方債短期金融資産合計 ※短期金融資産における「その他資産」は、コール･ローン（翌日物）、日銀割引手形、指定金銭信託、預金、未収金、未払金等を含みます。「その他資産」以外は、格付別構成において短期格付により分類しています。現先取引、レポ取引のうち、わが国の国債、政府保証債（政府保証CPを含む）、地方債を対象資産とするもの、わが国の国債、政府保証債、地方債を担保とする有担保コール・ローン（期日物）は、格付別構成の「国債、政府保証債、地方債」として分類しています。 ※格付別構成について、日系発行体はR&I、JCR、Moody's、S&P、Fitchの順で格付を採用し、海外発行体はMoody's、S&Pの格付の高い方を採用し、算出しています。 ※格付別構成における公社債の「Ａ-相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ-２相当以上」は、投資信託協会自主ルール｢ＭＭＦ等の運営に関する規則｣に基づき大和証券投資信託委託株式会社が作成したガイドラインで判断したものです。公社債の「国債、政府保証債、地方債」はわが国のものです。「国債、政府保証債、地方債」以外は、長期格付により分類しています。組入資産の発行体別組入状況（上位５社） ※比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。公社債(国債等及び金融債券を除く）組入状況（上位5社）発行体名 ----------- 比率 ----------- 金融債券組入状況（上位5社）発行体名信金中央金庫商工組合中央金庫 ------- 比率 0.1% 0.1% ------- ※CP組入状況は現先取引を除いています。 ※「国債等」は、我が国の国債（国庫短期証券を含む。)、政府保証債券です。 CD等組入状況（上位5社）発行体名 ----------- 比率 ----------- ※ＣＤ等は、ＣＤ、コール・ローン等（翌日物、国債等を担保とする有担保コールを除く）です。 CP組入状況（上位5社）発行体名比率 3.1% 三菱ＵＦＪリース　2.1% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 1.9% 三井住友Ｆ＆Ｌ　1.2% オリックス　ＮＴＴファイナンス　1.0% 残存期間別ポートフォリオ分布期間別 3カ月以内 3カ月超～6カ月以内 6カ月超～1年以内 1年超～2年以内 2年超～3年以内 3年超比率 65.7% 21.4% 12.8% ------- ファンドの平均残存期間 0.23 年（85 日） ※平均残存期間は、投資信託協会自主ルールにおける「ＭＭＦ等の運営に関する規則に関する細則」に基づき算出しています。 ※変動利付債の残存期間は、次回の利払日までとして計算しています。ＭＭＦ満期保有目的債券 2014年12月末現在、満期保有目的債券の残高はありません。 ■当資料は、投資信託協会ルール「MMFの月次開示」に準拠して作成しています。 ■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 4 基　準　日： 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料ダイワＭＭＦ（マネー・マネージメント・ファンド） <リターン実績表> （単位：％）設定日 1992年5月8日 2014年12月 2014年11月 2014年10月 2014年9月 2014年8月 2014年7月 2014年6月 2014年5月 2014年4月 2014年3月 2014年2月 2014年1月リターン 0.045 0.045 0.052 0.056 0.060 0.060 0.062 0.066 0.067 0.071 0.073 0.072 2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月 2011年6月 2011年5月 2011年4月 2011年3月 2011年2月 2011年1月リターン 0.107 0.107 0.109 0.106 0.109 0.112 0.114 0.114 0.114 0.110 0.106 0.106 2008年12月 2008年11月 2008年10月 2008年9月 2008年8月 2008年7月 2008年6月 2008年5月 2008年4月 2008年3月 2008年2月 2008年1月リターン 0.528 0.538 0.576 0.526 0.523 0.531 0.529 0.528 0.549 0.526 0.521 0.576 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年9月 2013年8月 2013年7月 2013年6月 2013年5月 2013年4月 2013年3月 2013年2月 2013年1月 0.070 0.070 0.071 0.067 0.069 0.065 0.069 0.069 0.066 0.074 0.087 0.093 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年9月 2010年8月 2010年7月 2010年6月 2010年5月 2010年4月 2010年3月 2010年2月 2010年1月 0.106 0.104 0.105 0.108 0.110 0.112 0.114 0.116 0.120 0.124 0.130 0.132 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年9月 2007年8月 2007年7月 2007年6月 2007年5月 2007年4月 2007年3月 2007年2月 2007年1月 0.553 0.512 0.551 0.537 0.504 0.478 0.472 0.477 0.482 0.456 0.357 0.338 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年9月 2012年8月 2012年7月 2012年6月 2012年5月 2012年4月 2012年3月 2012年2月 2012年1月 0.089 0.093 0.094 0.092 0.093 0.094 0.097 0.098 0.101 0.102 0.105 0.106 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年9月 2009年8月 2009年7月 2009年6月 2009年5月 2009年4月 2009年3月 2009年2月 2009年1月 0.144 0.155 0.162 0.166 0.180 0.203 0.228 0.266 0.296 0.339 0.421 0.493 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年9月 2006年8月 2006年7月 2006年6月 2006年5月 2006年4月 2006年3月 2006年2月 2006年1月 0.290 0.263 0.277 0.276 0.262 0.184 0.102 0.057 0.047 0.034 0.020 0.020 2005年12月 2005年11月 2005年10月 2005年9月 2005年8月 2005年7月 2005年6月 2005年5月 2005年4月 2005年3月 2005年2月 2005年1月リターン 0.016 0.014 0.015 0.014 0.014 0.013 0.013 0.016 0.021 0.017 0.016 0.017 ※リターンは月間の分配金を年率換算したものを掲載しています。 ■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 5 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本債券 ◆ファンドの特色元本確保型の商品ではありません・主な投資対象・・・・・・・・・・ベンチマーク・・・・・・・・・・目標とする運用成果・・・・国内債券 NOMURA-BPI（総合）ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額基準価額純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 12,297円 11,452百万円純資産総額（百万円）:右軸 14,000 ◆資産構成ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 13,000 債券債券先物債券実質現金等 99.49% 0.00% 99.49% 0.51% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 10,000 12,000 7,500 11,000 5,000 10,000 2,500 0 9,000 ◆ポートフォリオプロフィールファンドベンチマーク 9.89年 8.68年 8.74年 8.02年 0.38% 0.33% 残存年数修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ複利利回り 12,500 基準価額＜分配金再投資＞:左軸設定日 2003/12 2005/12 2007/12 2009/12 2011/12 2013/12 ※設定日の基準価額およびNOMURA-BPI（総合）の値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・NOMURA-BPI（総合）・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヵ月間６ヵ月間 2.02% 2.48% 2.11% 2.69% -0.09% -0.21% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 3.97% 4.25% -0.27% 1.17% 1.16% ３年間 2.36% 2.69% -0.33% 1.54% 1.49% ５年間 2.27% 2.48% -0.21% 1.56% 1.54% 10年間 1.71% 2.08% -0.37% 1.77% 1.81% 設定来 1.62% 1.96% -0.34% 1.88% 1.90% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆公社債種別構成比 ◆公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ種別国債地方債政保債金融債事業債その他 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 84.62% 0.00% 0.00% 0.00% 11.53% 3.32% ◆公社債残存別構成比 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ残存年数 1年未満 1∼3年 3∼7年 7∼10年 10年以上ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 0.80% 16.32% 22.11% 30.38% 29.87% 銘柄名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第323回利付国債(10年) 第346回利付国債(2年) 第328回利付国債(10年) 第118回利付国債(5年) 第150回利付国債(20年) 第325回利付国債(10年) 第330回利付国債(10年) 第113回利付国債(5年) 第324回利付国債(10年) 第120回利付国債(5年) （組入銘柄数 174）ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ残存年数 5.90% 7.47年 5.53% 1.88年 5.44% 8.22年 4.52% 4.47年 4.51% 19.72年 4.19% 7.72年 3.22% 8.72年 2.79% 3.47年 2.75% 7.47年 2.61% 4.72年 ※当資料中の残存年数は、途中償還などを考慮して計算しています。 ◆当月の投資環境と運用経過 12月の国内長期金利（10年国債利回り）は低下しました。月初、米国格付会社ムーディーズにより日本国債の格付けが引き下げられたものの、過去の格下げ局面と同様、市場への影響は限定的でした。その後、日米株高・円安米ドル高が進むなか、米国雇用統計が市場予想を上回る良好な結果となったものの、10年国債利回りはおおむね0.4％台前半の狭い範囲内で推移しました。月中旬は、日米の株価や原油価格が下落基調となり、世界的にデフレ懸念が高まったことなどを背景に、10年国債利回りは低下基調で推移しました。なお、衆議院選挙における与党圧勝や、FOMC（米連邦公開市場委員会）声明は、おおむね事前予想通りの結果であり、市場への影響は限定的でした。月下旬にかけては、良好な需給関係を反映し5年債入札や20年債入札が堅調な結果となったことや2年債入札で平均落札利回りが初のマイナスとなったことなどが下支え材料となり、国内債券市場は堅調に推移しました。10年国債利回りは、一時0.3％と過去最低水準を更新しましたが、月末には0.3％台前半の水準で取引を終えました。以上のような投資環境のもと、当ファンドの基準価額は前月末対比で上昇しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■NOMURA-BPI（総合）に関する著作権その他知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社又はその許諾者に帰属します。 6 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本債券 <リターン実績表> 単位％設定日：2002年1月25日年月リターン 2014年12月 1.00 2014年11月 0.55 2014年10月 0.46 2014年09月 0.00 2014年08月 0.29 2014年07月 0.15 2014年06月 0.31 2014年05月 0.32 2014年04月 0.13 2014年03月 -0.26 2014年02月 0.20 2014年01月 0.76 年月リターン 2011年12月 0.53 2011年11月 -0.07 2011年10月 -0.20 2011年09月 0.40 2011年08月 0.32 2011年07月 0.28 2011年06月 0.41 2011年05月 0.48 2011年04月 0.33 2011年03月 0.07 2011年02月 -0.20 2011年01月 -0.55 年月リターン 2008年12月 1.74 2008年11月 -0.13 2008年10月 0.18 2008年09月 -0.37 2008年08月 0.73 2008年07月 0.31 2008年06月 1.05 2008年05月 -0.75 2008年04月 -1.48 2008年03月 0.13 2008年02月 0.37 2008年01月 0.43 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 -0.58 0.08 0.61 0.46 0.39 0.30 0.02 -1.19 -0.51 1.14 0.81 0.27 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 0.59 -1.10 -0.31 0.10 0.69 0.29 1.12 0.26 0.82 -0.15 0.11 0.02 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 0.17 0.60 0.50 -0.15 0.89 0.43 -0.49 -0.49 0.14 0.07 0.29 0.06 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 -0.38 0.19 -0.09 0.19 -0.15 0.38 -0.04 0.50 0.52 0.05 0.07 0.11 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 0.10 0.88 -0.44 0.28 0.77 -0.17 0.96 -0.09 0.07 -0.34 0.11 -0.56 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 0.10 0.25 -0.14 -0.11 1.46 0.07 -0.31 0.30 -0.57 -0.70 -0.39 -0.34 年月リターン 2005年12月 -0.07 2005年11月 0.51 2005年10月 -0.26 2005年09月 -0.48 2005年08月 -0.20 2005年07月 -0.64 2005年06月 0.36 2005年05月 0.01 2005年04月 0.44 2005年03月 0.81 2005年02月 -0.54 2005年01月 0.49 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 7 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・外国債券元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・ベンチマーク・・・・・・・・・・目標とする運用成果・・・・外国債券シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 20,802円 10,576百万円債券債券先物債券実質現金等 99.04% 0.00% 99.04% 0.96% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ為替ヘッジ比率 10,000 19,000 8,000 16,000 6,000 13,000 4,000 10,000 2,000 7,000 設定日 0.00% 12,000 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 22,000 ◆資産構成 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ◆ポートフォリオプロフィール残存年数修正ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ複利利回り純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸 25,000 ファンドベンチマーク 8.51年 7.90年 6.71年 6.63年 1.25% 1.29% ※設定日の基準価額および設定日前日のシティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）の値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・シティ世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヵ月間６ヵ月間 9.66% 15.49% 10.14% 16.11% -0.48% -0.62% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 16.71% 17.56% -0.84% 8.54% 8.63% ３年間 18.56% 19.82% -1.26% 9.74% 9.75% ５年間 8.06% 8.90% -0.85% 9.87% 9.89% 10年間 4.54% 5.55% -1.01% 9.93% 9.87% 設定来 5.50% 6.65% -1.14% 9.75% 9.66% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。（ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆公社債通貨別配分上位５通貨 ◆外国公社債組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 通貨ユーロ米ドル英ポンドカナダ・ドルポーランド・ズロチﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 42.84% 40.72% 8.58% 2.28% 1.82% ◆公社債残存別構成比 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ残存年数 1年未満 1∼3年 3∼7年 7∼10年 10年以上（組入銘柄数 67 ） ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 9.36% 17.69% 27.96% 22.29% 21.70% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 0.25%米国債 2015/11/30 0.375%米国債 2016/04/30 0.25%米国債 2015/12/31 0.25%米国債 2015/12/15 0.25%ﾌﾗﾝｽ国債 2016/11/25 1%米国債 2017/09/15 1.5%ﾄﾞｲﾂ国債 2023/02/15 3.75%米国債 2043/11/15 2.75%米国債 2042/08/15 2%米国債 2020/09/30 ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 3.82% 3.64% 3.60% 3.53% 2.68% 2.61% 2.54% 2.54% 2.43% 2.42% 通貨米ドル米ドル米ドル米ドルユーロ米ドルユーロ米ドル米ドル米ドル残存年数 0.92年 1.33年 1.00年 0.96年 1.90年 2.71年 8.13年 28.88年 27.62年 5.75年 ◆当月の投資環境と運用経過外国債券市場では、原油価格の急落やそれに伴うロシア・ルーブルに代表される資源国通貨に対する売り圧力などを背景に投資家のリスク回避的な姿勢が高まり、米独国債利回りがともに低下する局面はありましたが、FOMC（米連邦公開市場委員会）後の声明で、将来の利上げに向けたFRB（米連邦準備制度理事会）の姿勢が確認できたことなどをきっかけに米国債利回りは低下幅を縮小し、前月からおおむね横ばいの水準で月を終えました。一方、ドイツ国債利回りは低下して月を終えました。外国為替市場では、堅調な米国経済指標や、FOMCの声明が市場に好感されたことなどを背景に、米ドルが買われる動きとなりました。米ドル円レートは前月から円安米ドル高となった一方、ユーロ円レートは前月からおおむね横ばいの水準で月を終えました。当ファンドの基準価額は、円安米ドル高などを要因に前月から上昇しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■シティ世界国債インデックスはCitigroup Index LLCの開発したものです。 8 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・外国債券 <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 1.11 2014年11月 8.38 2014年10月 0.06 2014年09月 2.74 2014年08月 1.51 2014年07月 0.98 2014年06月 0.30 2014年05月 -0.25 2014年04月 0.38 2014年03月 1.52 2014年02月 0.74 2014年01月 -1.59 年月リターン 2011年12月 0.31 2011年11月 -2.06 2011年10月 2.19 2011年09月 -3.19 2011年08月 2.02 2011年07月 -3.33 2011年06月 -0.33 2011年05月 -1.47 2011年04月 1.99 2011年03月 2.95 2011年02月 0.14 2011年01月 1.81 年月リターン 2008年12月 2.64 2008年11月 0.83 2008年10月 -12.43 2008年09月 -5.92 2008年08月 -1.54 2008年07月 1.45 2008年06月 1.72 2008年05月 0.24 2008年04月 1.81 2008年03月 -1.61 2008年02月 0.33 2008年01月 -4.15 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2.35 3.23 2.62 1.33 -0.61 0.57 -4.56 0.94 6.79 1.24 0.17 4.93 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 -4.04 -0.22 -3.17 2.76 -1.34 1.82 -2.32 -5.38 0.69 3.52 -1.45 -3.47 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 1.69 -1.82 2.29 1.66 -1.85 -0.74 0.82 0.23 2.50 -0.16 -0.11 0.62 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 6.52 4.18 2.52 0.78 1.68 -0.49 0.65 -4.80 -1.13 0.90 7.19 -0.09 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 1.65 -3.29 2.15 -1.02 -0.66 -0.42 1.69 0.26 -0.04 4.01 8.51 -8.63 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 1.15 1.90 -0.14 0.80 3.76 1.31 0.84 0.61 -1.63 1.31 -2.65 0.65 年月リターン 2005年12月 -0.15 2005年11月 2.03 2005年10月 1.27 2005年09月 0.43 2005年08月 0.43 2005年07月 1.21 2005年06月 1.46 2005年05月 -0.04 2005年04月 0.63 2005年03月 0.76 2005年02月 1.62 2005年01月 -2.06 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国債券｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 9 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・ベンチマーク・・・・・・・・・・目標とする運用成果・・・・国内株式 TOPIX ベンチマークに連動する投資成果の達成を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 15,776円 15,924百万円純資産総額（百万円）:右軸 25,000 20,000 基準価額＜分配金再投資＞:左軸 22,500 17,500 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 ◆資産構成 20,000 15,000 株式一部上場二部上場地方単独ジャスダックその他株式先物株式実質現金等 17,500 12,500 15,000 10,000 12,500 7,500 10,000 5,000 7,500 2,500 98.29% 98.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.71% 100.01% -0.01% 5,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）３ヵ月間６ヵ月間ファンド収益率（分配金再投資） 6.12% 12.09% 6.12% 11.48% ベンチマーク収益率差異 -0.00% 0.60% ファンドリスク（分配金再投資） −−−− −−−− ベンチマークリスク −−−− −−−− １年間 9.55% 8.08% 1.47% 12.30% 12.17% ３年間 26.35% 24.54% 1.80% 17.62% 17.49% ５年間 10.78% 9.17% 1.60% 17.69% 17.55% 10年間 3.34% 2.04% 1.30% 18.64% 18.64% 設定来 3.40% 2.43% 0.97% 17.70% 17.73% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。（ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ業種電気機器輸送用機器銀行業情報・通信業化学機械医薬品卸売業小売業 10 食料品 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 12.83% 11.78% 9.02% 6.62% 5.99% 5.11% 4.37% 4.12% 4.00% 3.95% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ 13.04% 11.99% 9.05% 6.73% 6.03% 5.28% 4.47% 4.17% 4.16% 3.97% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名トヨタ自動車三菱ＵＦＪＦＧソフトバンク三井住友ＦＧ本田技研工業みずほＦＧＫＤＤＩ日本電信電話キヤノン日立製作所（組入銘柄数 1027 ）ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄｳｪｲﾄ 4.98% 5.07% 2.51% 2.56% 1.80% 1.83% 1.56% 1.59% 1.52% 1.54% 1.32% 1.35% 1.22% 1.24% 1.14% 1.17% 1.06% 1.08% 1.03% 1.05% ※株式には、新株予約権証券を含む場合があります。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。 10 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 -0.11 2014年11月 5.69 2014年10月 0.52 2014年09月 4.48 2014年08月 -0.94 2014年07月 2.05 2014年06月 5.09 2014年05月 3.35 2014年04月 -3.38 2014年03月 0.15 2014年02月 -0.75 2014年01月 -6.31 年月リターン 2011年12月 0.08 2011年11月 -4.69 2011年10月 0.27 2011年09月 -0.22 2011年08月 -8.44 2011年07月 -0.98 2011年06月 1.28 2011年05月 -1.60 2011年04月 -2.00 2011年03月 -7.77 2011年02月 4.51 2011年01月 1.18 年月リターン 2008年12月 2.96 2008年11月 -3.62 2008年10月 -20.44 2008年09月 -12.64 2008年08月 -3.66 2008年07月 -1.34 2008年06月 -6.20 2008年05月 3.55 2008年04月 11.93 2008年03月 -7.52 2008年02月 -1.71 2008年01月 -8.85 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 3.50 5.43 0.00 8.56 -2.27 -0.23 -0.09 -2.51 12.56 6.96 3.75 9.27 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 4.47 6.00 -2.21 3.84 -5.27 0.93 -4.33 -10.87 0.82 10.31 -0.76 -0.77 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 -3.63 -5.44 0.13 1.00 -5.66 -3.91 1.08 3.21 -0.78 -1.77 1.71 2.35 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 10.03 5.18 0.58 1.82 -0.65 -4.39 7.01 -10.57 -5.92 3.25 10.68 3.50 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 8.08 -6.18 -1.71 -5.12 1.54 2.31 3.52 7.07 8.12 3.21 -4.56 -7.64 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 4.92 -0.81 0.37 -1.07 3.93 -0.93 0.49 -7.97 -0.72 4.49 -2.87 3.81 年月リターン 2005年12月 7.41 2005年11月 6.19 2005年10月 2.40 2005年09月 11.44 2005年08月 5.44 2005年07月 2.33 2005年06月 2.95 2005年05月 1.17 2005年04月 -4.41 2005年03月 0.99 2005年02月 2.76 2005年01月 -0.33 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株ＴＯＰＩＸ｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 11 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本株式元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・ベンチマーク・・・・・・・・・・目標とする運用成果・・・・国内株式 TOPIX ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 22,500 ◆資産構成株式一部上場二部上場地方単独ジャスダックその他株式先物株式実質現金等純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 25,000 15,211円 18,183百万円 98.79% 98.41% 0.00% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 98.79% 1.21% 22,500 20,000 20,000 17,500 17,500 15,000 15,000 12,500 12,500 10,000 10,000 7,500 7,500 5,000 5,000 2,500 2,500 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 出所：ブルームバーグ ※設定日の基準価額およびTOPIXの値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・TOPIX・純資産総額を表示しています。 ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヵ月間 7.51% 6.12% 1.39% −−−− −−−− ６ヵ月間 16.03% 11.48% 4.55% −−−− −−−− １年間 11.99% 8.08% 3.91% 13.22% 12.17% ３年間 28.38% 24.54% 3.84% 18.15% 17.49% ５年間 11.47% 9.17% 2.30% 18.44% 17.55% 10年間 3.02% 2.04% 0.98% 21.08% 18.64% 設定来 3.12% 2.43% 0.69% 19.77% 17.73% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。（ブルームバーグデータを基に弊社作成） ◆株式組入上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 業種輸送用機器電気機器銀行業サービス業医薬品情報・通信業小売業機械食料品化学 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 14.56% 14.53% 8.23% 6.98% 6.38% 6.19% 4.62% 3.78% 3.24% 3.20% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄ 11.99% 13.04% 9.05% 2.97% 4.47% 6.73% 4.16% 5.28% 3.97% 6.03% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名トヨタ自動車富士重工業三菱ＵＦＪＦＧＫＤＤＩブリヂストンアステラス製薬セイコーエプソン村田製作所第一生命保険楽天（組入銘柄数 96 ）ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁﾏｰｸｳｪｲﾄｳｪｲﾄ 4.63% 5.07% 3.93% 0.71% 3.05% 2.56% 2.89% 1.24% 2.76% 0.67% 2.53% 0.98% 2.34% 0.17% 2.34% 0.68% 2.21% 0.57% 2.05% 0.37% ◆当月の投資環境と運用経過 12月の国内株式市場は、TOPIXは0.20％、日経平均株価は0.05％下落し、4カ月振りの下落となりました。月初は、原油価格の下落と円 8月の国内株式市場は、前月末対比で大幅に下落しました。グローバル株式市場は欧州を中心に大幅に下落しており、国内株式市場安による国内企業の業績改善期待や雇用統計などの堅調な経済指標から米国経済への信認が高まったことから、国内株式市場は連も同様の動きとなりました。前月末に発表された米国の実質GDP成長率（4-6月期）や月初に発表された米国ISM製造業景況指数が事日年初来高値を更新しました。しかし、8日発表の2014年7‐9月期国内GDP（国内総生産）2次速報値が下方修正となったことや原油価前予想を下回り、米国景気の先行きに対する悲観論が台頭しました。中旬に発表されたドイツやフランスの実質GDP成長率（4-6月期）格の下落が世界経済の減速の兆候との見方が台頭し上昇相場が変調し始めました。14日の衆議院総選挙の与党大勝は事前の予想が急減速したことなどを受け、株価は下落しました。注目された26日のバーナンキFRB（米連邦準備制度理事会）議長講演や、29日の通りであったことから市場への影響は限定的でしたが、ロシア・ルーブルの下落が投資家のリスク回避的な姿勢を招き、世界的に株式民主党代表選も株式市場では材料視されませんでした。月末にかけては、割安感からやや値を戻しました。業種別の物色動向では、リ市場は急落しました。その後、17日のFOMC（米連邦公開市場委員会）後の声明が景気に配慮したと受け止められ、株式の買い安心感スク回避姿勢が強まり、パルプ・紙、電気・ガスなどが上昇し、海運や輸送用機器、鉱業などが下落しました。が広がり、株式市場は急反発して下落分を回復しました。終盤は、出来高の縮小から値動きも小幅となりましたが、30日にはギリシャ政以上のような投資環境の下、当ファンドの基準価額は前月末対比で下落しました。局の不透明感とロシア・ルーブルが再び急落するなどの悪材料により大きく下落して取引を終えました。以上のような投資環境のもと、当ファンドの基準価額は前月末対比で横ばいとなりました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■TOPIXは東京証券取引所が算出、公表しています。 12 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・日本株式 <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 -0.01 2014年11月 6.36 2014年10月 1.10 2014年09月 5.01 2014年08月 -0.10 2014年07月 2.88 2014年06月 5.53 2014年05月 3.55 2014年04月 -4.54 2014年03月 -0.81 2014年02月 -1.16 2014年01月 -5.63 年月リターン 2011年12月 -0.95 2011年11月 -3.71 2011年10月 2.59 2011年09月 -2.73 2011年08月 -9.85 2011年07月 -1.32 2011年06月 0.18 2011年05月 -1.52 2011年04月 -1.56 2011年03月 -6.15 2011年02月 3.86 2011年01月 1.39 年月リターン 2008年12月 2.58 2008年11月 -3.93 2008年10月 -25.19 2008年09月 -17.52 2008年08月 -5.73 2008年07月 -3.14 2008年06月 -6.96 2008年05月 4.07 2008年04月 13.16 2008年03月 -8.34 2008年02月 0.24 2008年01月 -11.53 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 3.71 6.70 0.95 8.82 -2.94 0.76 1.48 -3.01 13.58 8.14 4.00 8.70 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 3.81 6.19 -0.63 5.22 -6.95 2.36 -5.34 -11.24 -0.47 10.91 -0.90 -0.79 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 -4.76 -7.40 -1.43 3.19 -6.79 -0.19 3.15 4.58 -0.02 -2.17 1.51 2.09 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 9.54 5.49 0.51 1.27 -0.98 -3.77 6.21 -11.93 -4.83 2.07 10.53 3.30 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 9.69 -6.30 0.58 -4.32 -0.19 4.46 2.97 8.77 8.77 3.21 -4.53 -8.52 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 5.54 -0.57 1.24 -1.32 2.95 -0.92 -0.06 -8.15 -2.46 5.51 -4.10 3.41 年月リターン 2005年12月 9.25 2005年11月 8.42 2005年10月 2.57 2005年09月 13.87 2005年08月 7.72 2005年07月 2.15 2005年06月 2.23 2005年05月 1.36 2005年04月 -3.40 2005年03月 -0.28 2005年02月 2.81 2005年01月 -2.20 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・日本株式｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 13 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・外国株式元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・ベンチマーク・・・・・・・・・・目標とする運用成果・・・・外国株式 MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）ベンチマークを上回る運用成果を目指します ◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ基準価額純資産総額 20,541円 16,894百万円 35,000 ◆資産構成株式株式先物株式実質現金等純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ:左軸 40,000 97.87% 0.00% 97.87% 2.13% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は実質比率を記載しています。 ※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。 ◆為替ヘッジ 21,000 18,000 30,000 15,000 25,000 12,000 20,000 9,000 15,000 6,000 10,000 3,000 5,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 ※設定日の基準価額および設定日前日のMSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）の値を10,000として指数化しています。為替ﾍｯｼﾞ比率 0.00% ※毎月末時点での基準価額・MSCIコクサイ指数（円ヘッジなし・円ベース）・純資産総額を表示しています。 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）ベンチマーク収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）ベンチマークリスク３ヵ月間６ヵ月間 12.80% 21.42% 13.19% 19.88% -0.38% 1.53% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 20.37% 24.30% -3.93% 12.85% 13.32% ３年間 32.92% 35.84% -2.92% 15.34% 15.39% ５年間 14.66% 17.70% -3.04% 19.85% 19.03% 10年間 6.31% 8.78% -2.48% 20.31% 20.78% 設定来 5.25% 8.03% -2.79% 19.31% 19.79% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆株式国別配分上位１０カ国 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 国アメリカイギリススイスカナダ香港ドイツオランダシンガポールベルギーデンマークﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 55.09% 7.61% 5.59% 4.53% 3.04% 2.99% 2.35% 2.25% 2.18% 2.01% ◆株式業種配分上位１０業種 ◆株式組入上位１０銘柄 ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ ※ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞにおける組み入れ業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｿﾌﾄｳｪｱ･ｻｰﾋﾞｽ食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ銀行小売各種金融ﾍﾙｽｹｱ機器･ｻｰﾋﾞｽﾒﾃﾞｨｱｴﾈﾙｷﾞｰ素材ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ 11.35% 8.11% 7.37% 6.77% 6.61% 6.52% 6.24% 6.03% 5.92% 5.71% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 銘柄名 VIACOMCL B INTACT FINANCIAL NATIONAL GRID PLC REED ELSEVIER NV Fresenius SE & CO KG AUTOZONE PPL LKQ MASTERCARD INC-CLASS A UNITEDHEALTH GROUP （組入銘柄数 103）ﾌｧﾝﾄﾞｳｪｲﾄ国 2.61% アメリカ 2.41% カナダ 2.39% イギリス 2.35% オランダ 2.33% ドイツ 1.87% アメリカ 1.84% アメリカ 1.79% アメリカ 1.78% アメリカ 1.76% アメリカ ※株式には、不動産投資信託証券（REIT）を含む場合があります。 ◆当月の投資環境と運用経過 12月の世界株式市場は上昇しました。上旬にかけては、11月の米国ISM（供給管理協会）非製造業景況感指数が市場予想を上回ったことなどから、株式市場は底堅く推移しました。しかしその後は、中国当局が短期融資に対する担保規定を厳格化したことが嫌気されたほか、ギリシャ政局やロシア経済に対する懸念などを背景に、株価は下落しました。加えて、OPEC（石油輸出国機構）が2015年のOPEC産原油の需要見通しを引き下げたことなどを受けて、エネルギー関連株が下落したこともマイナス要因となりました。後半は、FRB （米連邦準備制度理事会）が利上げの判断を慎重に行う意向を強調したことを受けて、株式市場は値を戻す動きとなりました。2014年7‐9月期の米国GDP（国内総生産）確定値が事前予想を上回ったことも、米国景気への信頼感につながりましたが、月末にかけては高値警戒感などから、株価は弱含みました。為替市場では、ユーロは対円でほぼ横ばいとなったものの、米ドルが対円で上昇したことから、当ファンドの基準価額は前月末比で上昇しました。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■ＭＳＣＩの全ての指数がＭＳＣＩの知的財産であり、その著作権がＭＳＣＩに帰属します。 14 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・外国株式 <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 1.73 2014年11月 10.54 2014年10月 0.31 2014年09月 3.77 2014年08月 2.23 2014年07月 1.47 2014年06月 0.86 2014年05月 1.00 2014年04月 0.11 2014年03月 0.30 2014年02月 3.09 2014年01月 -5.98 年月リターン 2011年12月 3.81 2011年11月 -10.04 2011年10月 14.41 2011年09月 -7.28 2011年08月 -11.39 2011年07月 -3.80 2011年06月 -3.01 2011年05月 -4.22 2011年04月 1.30 2011年03月 2.47 2011年02月 1.86 2011年01月 2.76 年月リターン 2008年12月 -4.16 2008年11月 -8.32 2008年10月 -21.12 2008年09月 -17.37 2008年08月 0.12 2008年07月 0.75 2008年06月 -7.41 2008年05月 3.05 2008年04月 7.17 2008年03月 -7.14 2008年02月 -0.05 2008年01月 -15.14 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 4.64 5.92 4.64 3.78 -1.45 4.35 -6.25 6.55 5.42 4.71 0.91 11.26 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 2.90 2.40 -0.29 10.11 -6.54 6.01 -5.52 -13.02 1.69 10.80 0.33 -7.03 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 2.93 -7.53 1.02 5.58 -4.27 -5.55 0.81 3.34 7.47 0.94 -3.03 2.72 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 6.47 4.33 1.28 2.89 1.97 3.26 0.86 -10.55 -1.86 1.81 11.59 3.83 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 8.60 -3.39 1.74 1.82 2.04 6.42 0.53 5.97 11.78 2.40 -1.77 -5.09 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 4.55 1.13 2.61 2.64 4.21 0.92 2.35 -5.93 -0.27 3.34 0.25 3.78 年月リターン 2005年12月 0.25 2005年11月 7.58 2005年10月 -0.68 2005年09月 3.87 2005年08月 -2.64 2005年07月 4.83 2005年06月 2.24 2005年05月 4.33 2005年04月 -2.43 2005年03月 -0.42 2005年02月 5.44 2005年01月 -3.84 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・外国株式｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 15 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス３０元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・参考指数・・・・・・・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額基準価額純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 18,000 15,925円 6,869百万円 16,000 純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸参考指数:左軸 10,000 8,000 ◆資産構成基本アセットミックス 20.00% 47.00% 10.00% 20.00% 3.00% 100.00% 国内株式国内債券外国株式外国債券短期資産合計ファンド 19.84% 47.06% 10.10% 20.06% 2.94% 100.00% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ 14,000 6,000 12,000 4,000 10,000 2,000 8,000 設定日 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 0 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。為替ﾍｯｼﾞ比率 0.00% ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）参考指数収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）参考指数リスク３ヵ月間 5.65% 5.57% 0.08% −−−− −−−− ６ヵ月間 9.43% 8.68% 0.75% −−−− −−−− １年間 9.68% 9.54% 0.15% 5.02% 4.89% ３年間 13.56% 13.51% 0.05% 6.39% 6.34% ５年間 6.76% 6.85% -0.08% 6.71% 6.51% 10年間 3.54% 3.81% -0.27% 7.19% 6.87% 設定来 3.49% 3.92% -0.43% 6.53% 6.25% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001/09 短期資産外国株式外国債券短期資産外国株式国内株式外国債券国内株式国内債券国内債券 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 ◆各マザーファンド基準価額推移 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 設定日国内債券国内株式外国株式外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス３０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 16 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス３０ <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 0.86 2014年11月 4.25 2014年10月 0.48 2014年09月 1.91 2014年08月 0.64 2014年07月 0.98 2014年06月 1.39 2014年05月 0.91 2014年04月 -0.77 2014年03月 0.05 2014年02月 0.36 2014年01月 -1.69 年月リターン 2011年12月 0.45 2011年11月 -2.19 2011年10月 2.33 2011年09月 -1.67 2011年08月 -2.55 2011年07月 -1.18 2011年06月 -0.13 2011年05月 -0.79 2011年04月 0.39 2011年03月 -0.36 2011年02月 0.89 2011年01月 0.63 年月リターン 2008年12月 1.53 2008年11月 -1.53 2008年10月 -8.86 2008年09月 -6.59 2008年08月 -1.06 2008年07月 -0.08 2008年06月 -1.30 2008年05月 0.82 2008年04月 3.01 2008年03月 -2.64 2008年02月 0.28 2008年01月 -4.45 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 1.40 2.61 1.45 2.60 -0.67 0.81 -1.21 -0.32 4.37 2.87 1.31 3.97 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 0.52 0.91 -0.94 2.62 -1.99 1.58 -1.58 -4.50 0.59 3.89 -0.41 -1.55 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 -0.24 -2.31 0.51 1.45 -1.74 -0.54 0.65 1.06 1.31 -0.32 0.12 0.85 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 3.67 2.46 0.68 0.79 0.28 -0.37 1.50 -4.12 -1.13 0.79 4.74 1.07 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 3.11 -1.84 0.55 -0.75 0.39 1.37 1.43 2.34 2.96 1.57 0.67 -4.26 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 1.83 0.49 0.42 0.11 2.46 0.21 0.19 -1.93 -1.09 1.36 -1.52 1.05 年月リターン 2005年12月 1.84 2005年11月 3.09 2005年10月 0.61 2005年09月 3.04 2005年08月 1.26 2005年07月 0.85 2005年06月 1.15 2005年05月 0.68 2005年04月 -0.58 2005年03月 0.43 2005年02月 1.15 2005年01月 -1.03 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス３０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 17 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス５０元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・・参考指数・・・・・・・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額基準価額純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 17,059円 16,257百万円 20,000 ◆資産構成基本アセットミックス 35.00% 27.00% 15.00% 20.00% 3.00% 100.00% 国内株式国内債券外国株式外国債券短期資産合計ファンド 34.76% 27.06% 15.16% 20.08% 2.94% 100.00% 純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸参考指数:左軸 18,000 18,000 15,000 16,000 12,000 14,000 9,000 12,000 6,000 10,000 3,000 8,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ◆為替ヘッジ ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。為替ﾍｯｼﾞ比率 0.00% ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）参考指数収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）参考指数リスク３ヵ月間 7.01% 6.73% 0.29% −−−− −−−− ６ヵ月間 12.43% 10.88% 1.55% −−−− −−−− １年間 11.77% 11.13% 0.64% 7.41% 7.12% ３年間 19.08% 18.52% 0.57% 9.68% 9.55% ５年間 8.83% 8.66% 0.17% 10.26% 9.87% 10年間 4.03% 4.19% -0.16% 11.21% 10.52% 設定来 4.00% 4.38% -0.38% 10.20% 9.59% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001/09 短期資産外国株式外国債券短期資産外国株式外国債券国内株式国内株式国内債券国内債券 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 ◆各マザーファンド基準価額推移 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 設定日国内債券国内株式外国株式外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス５０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24 条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 18 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス５０ <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 0.75 2014年11月 5.62 2014年10月 0.56 2014年09月 2.86 2014年08月 0.68 2014年07月 1.46 2014年06月 2.20 2014年05月 1.43 2014年04月 -1.47 2014年03月 0.00 2014年02月 0.32 2014年01月 -2.98 年月リターン 2011年12月 0.39 2011年11月 -3.24 2011年10月 3.48 2011年09月 -2.51 2011年08月 -4.65 2011年07月 -1.63 2011年06月 -0.34 2011年05月 -1.32 2011年04月 0.18 2011年03月 -1.18 2011年02月 1.60 2011年01月 1.09 年月リターン 2008年12月 1.37 2008年11月 -2.49 2008年10月 -14.02 2008年09月 -9.98 2008年08月 -2.04 2008年07月 -0.58 2008年06月 -2.92 2008年05月 1.72 2008年04月 5.64 2008年03月 -4.28 2008年02月 0.24 2008年01月 -7.02 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 2.31 3.89 1.71 4.01 -1.27 1.08 -1.28 -0.22 6.78 4.11 1.79 5.79 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 1.11 2.18 -0.99 3.88 -3.50 2.18 -2.89 -6.88 0.43 6.10 -0.55 -2.02 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 -0.83 -3.92 0.24 2.25 -3.15 -0.94 1.27 2.01 1.65 -0.64 0.13 1.29 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 5.51 3.45 0.85 1.08 0.26 -0.84 2.49 -6.53 -2.05 1.18 6.89 1.73 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 4.96 -3.13 0.84 -1.37 0.31 2.40 1.70 3.98 4.84 2.26 -0.13 -5.69 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 2.87 0.41 0.77 0.08 2.83 0.10 0.34 -3.47 -1.32 2.49 -2.05 1.82 年月リターン 2005年12月 3.27 2005年11月 4.64 2005年10月 1.00 2005年09月 5.43 2005年08月 2.33 2005年07月 1.54 2005年06月 1.54 2005年05月 1.08 2005年04月 -1.30 2005年03月 0.20 2005年02月 1.96 2005年01月 -1.65 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス５０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 19 基準日 2014年12月30日東京海上アセットマネジメント株式会社確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス７０元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象・・・・・・・・・国内株式、国内債券、外国株式、外国債券・参考指数・・・・・・・・・各投資対象に定められているインデックスに、基本アセットミックス表のウェイトを加重して作成した指数 ◆基準価額、純資産総額基準価額純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 17,671円 9,964百万円 25,000 22,000 ◆資産構成基本アセットミックス 50.00% 10.00% 20.00% 17.00% 3.00% 100.00% 国内株式国内債券外国株式外国債券短期資産合計ファンド 49.71% 10.03% 20.23% 17.08% 2.94% 100.00% ※当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、ファンドの資産構成は各マザーファンドの組入比率を記載しています。 ◆為替ヘッジ為替ﾍｯｼﾞ比率純資産総額（百万円）:右軸基準価額＜分配金再投資＞:左軸参考指数:左軸 12,000 10,000 19,000 8,000 16,000 6,000 13,000 4,000 10,000 2,000 7,000 設定日 0 2003/08 2005/08 2007/08 2009/08 2011/08 2013/08 ※設定日の基準価額および合成参考指数値を10,000として指数化しています。 ※毎月末時点での基準価額・合成参考指数値・純資産総額を表示しています。 0.00% ◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率（分配金再投資）参考指数収益率差異ファンドリスク（分配金再投資）参考指数リスク３ヵ月間６ヵ月間 8.14% 15.07% 7.63% 12.68% 0.50% 2.39% −−−− −−−− −−−− −−−− １年間 13.40% 12.28% 1.11% 9.67% 9.21% ３年間 24.17% 23.06% 1.11% 12.76% 12.54% ５年間 10.62% 10.20% 0.43% 13.63% 13.05% 10年間 4.26% 4.33% -0.07% 15.04% 14.00% 設定来 4.25% 4.57% -0.33% 13.77% 12.84% ※ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ※収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ※収益率は期間が1年以上の場合は年率換算、期間が1年未満の場合は年率換算していません。 ◆各マザーファンド組入比率の推移（対純資産総額） 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001/09 短期資産外国株式外国債券短期資産外国株式外国債券国内株式国内株式国内債券国内債券 2004/09 2007/09 2010/09 2013/09 ◆各マザーファンド基準価額推移 28,000 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 設定日国内債券国内株式外国株式外国債券 2004/08 2007/08 2010/08 2013/08 ※設定日のマザーファンドの基準価額を10,000として換算しています。 ※毎月末時点での基準価額を表示しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス７０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 20 基準日 2014年12月30日確定拠出年金向け説明資料東京海上セレクション・バランス７０ <リターン実績表> 単位％設定日：2001年9月25日年月リターン 2014年12月 0.62 2014年11月 6.76 2014年10月 0.67 2014年09月 3.71 2014年08月 0.68 2014年07月 1.90 2014年06月 3.02 2014年05月 1.96 2014年04月 -2.17 2014年03月 -0.11 2014年02月 0.23 2014年01月 -4.21 年月リターン 2011年12月 0.34 2011年11月 -4.22 2011年10月 4.56 2011年09月 -3.26 2011年08月 -6.82 2011年07月 -1.97 2011年06月 -0.52 2011年05月 -1.80 2011年04月 -0.10 2011年03月 -2.08 2011年02月 2.30 2011年01月 1.48 年月リターン 2008年12月 1.17 2008年11月 -3.51 2008年10月 -18.58 2008年09月 -13.25 2008年08月 -2.96 2008年07月 -1.10 2008年06月 -4.56 2008年05月 2.60 2008年04月 8.18 2008年03月 -5.87 2008年02月 0.21 2008年01月 -9.46 2013年12月 2013年11月 2013年10月 2013年09月 2013年08月 2013年07月 2013年06月 2013年05月 2013年04月 2013年03月 2013年02月 2013年01月 3.13 5.08 1.90 5.41 -1.83 1.35 -1.23 -0.18 8.97 5.33 2.29 7.45 2010年12月 2010年11月 2010年10月 2010年09月 2010年08月 2010年07月 2010年06月 2010年05月 2010年04月 2010年03月 2010年02月 2010年01月 1.86 3.43 -0.95 5.09 -4.95 2.73 -4.09 -9.10 0.29 8.21 -0.65 -2.39 2007年12月 2007年11月 2007年10月 2007年09月 2007年08月 2007年07月 2007年06月 2007年05月 2007年04月 2007年03月 2007年02月 2007年01月 -1.48 -5.45 -0.07 2.98 -4.49 -1.29 1.83 2.94 1.92 -0.90 0.17 1.70 2012年12月 2012年11月 2012年10月 2012年09月 2012年08月 2012年07月 2012年06月 2012年05月 2012年04月 2012年03月 2012年02月 2012年01月 7.13 4.34 0.93 1.37 0.19 -1.32 3.44 -8.79 -2.93 1.55 8.82 2.40 2009年12月 2009年11月 2009年10月 2009年09月 2009年08月 2009年07月 2009年06月 2009年05月 2009年04月 2009年03月 2009年02月 2009年01月 6.80 -4.30 1.03 -1.94 0.27 3.45 1.97 5.60 6.73 2.80 -1.17 -6.88 2006年12月 2006年11月 2006年10月 2006年09月 2006年08月 2006年07月 2006年06月 2006年05月 2006年04月 2006年03月 2006年02月 2006年01月 3.87 0.28 1.10 0.01 3.13 -0.03 0.43 -5.07 -1.56 3.56 -2.52 2.54 年月リターン 2005年12月 4.70 2005年11月 6.13 2005年10月 1.34 2005年09月 7.75 2005年08月 3.31 2005年07月 2.19 2005年06月 1.89 2005年05月 1.55 2005年04月 -2.03 2005年03月 -0.02 2005年02月 2.71 2005年01月 -2.19 ※月末の基準価額にて算出しています。 ※リターンは、月次の騰落率を掲載しています。 ※基準価額は、分配金を再投資して算出しています。 ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「東京海上セレクション・バランス７０｣の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しています。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、東京海上アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 21