平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社 (管理会社コード 13444) 取締役社長金上孝商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) 上場ETF （管理会社：三菱ＵＦＪ投信株式会社）に関する日々の開示事項三菱ＵＦＪ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成27年2月26日現在の状況をご報告します。上場ETF銘柄（10銘柄）掲載番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳＭＡＸＩＳ銘柄名トピックス・コア３０上場投信日経２２５上場投信トピックス上場投信Ｓ＆Ｐ三菱系企業群上場投信海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信Ｓ＆Ｐ東海上場投信トピックスリスクコントロール（５％）上場投信トピックスリスクコントロール（10％）上場投信ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信Ｊリート上場投信銘柄コード 1344 1346 1348 1670 1550 1553 1567 1574 1593 1597 上場取引所東東東東東名東東東東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以上 [掲載番号：１] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1344) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 4,081,753 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 3,071,652,428 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 752.53 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.02 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIX Core 30の終値基準日の前営業日の TOPIX Core 30の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信 TOPIX Core 30 日付指数終値ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信日次騰落率一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 709.55 -1.72% 688.28 -1.69% 0.03% 4,081,753 2,809,382,772 2015/01/30 706.46 -0.44% 685.33 -0.43% 0.01% 4,081,753 2,797,338,083 2015/02/02 704.37 -0.30% 683.33 -0.29% 0.00% 4,081,753 2,789,170,626 2015/02/03 697.86 -0.92% 677.11 -0.91% 0.01% 4,081,753 2,763,794,649 2015/02/04 713.04 2.18% 691.59 2.14% -0.04% 4,081,753 2,822,914,732 2015/02/05 711.11 -0.27% 689.73 -0.27% 0.00% 4,081,753 2,815,326,911 2015/02/06 716.31 0.73% 694.70 0.72% -0.01% 4,081,753 2,835,584,749 2015/02/09 721.92 0.78% 700.03 0.77% -0.02% 4,081,753 2,857,366,879 2015/02/10 725.22 0.46% 703.19 0.45% -0.01% 4,081,753 2,870,255,958 2015/02/12 737.77 1.73% 715.16 1.70% -0.03% 4,081,753 2,919,110,145 2015/02/13 738.99 0.17% 716.32 0.16% -0.00% 4,081,753 2,923,851,166 2015/02/16 745.98 0.95% 723.00 0.93% -0.01% 4,081,753 2,951,088,216 2015/02/17 745.46 -0.07% 722.50 -0.07% 0.00% 4,081,753 2,949,049,770 2015/02/18 756.56 1.49% 733.08 1.46% -0.02% 4,081,753 2,992,246,860 2015/02/19 763.53 0.92% 739.72 0.91% -0.02% 4,081,753 3,019,341,399 2015/02/20 765.15 0.21% 741.26 0.21% -0.00% 4,081,753 3,025,637,643 2015/02/23 764.95 -0.03% 741.05 -0.03% -0.00% 4,081,753 3,024,766,908 2015/02/24 769.03 0.53% 744.94 0.52% -0.01% 4,081,753 3,040,663,230 2015/02/25 768.33 -0.09% 744.41 -0.07% 0.02% 4,081,753 3,038,501,313 2015/02/26 776.85 1.11% 752.53 1.09% -0.02% 4,081,753 3,071,652,428 「TOPIX Core 30」の著作権等について TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号：１] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 100万口以上100万口単位ＭＡＸＩＳトピックス・コア３０上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2914 3382 4063 4502 4503 5401 6301 6501 6752 6758 6902 6954 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8604 8766 8801 8802 9020 9432 9433 9437 9984 銘柄名日本たばこ産業セブン＆アイ・ホールディングス信越化学工業武田薬品工業アステラス製薬新日鐵住金小松製作所日立製作所パナソニックソニーデンソーファナック日産自動車トヨタ自動車本田技研工業キヤノン三井物産三菱商事三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ三井住友フィナンシャルグループみずほフィナンシャルグループ野村ホールディングス東京海上ホールディングス三井不動産三菱地所東日本旅客鉄道日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモソフトバンク株式数 6,000 4,000 1,800 3,800 11,500 43,000 5,000 23,000 11,800 6,300 2,400 1,000 13,600 13,300 8,700 5,600 8,100 7,300 76,600 7,200 132,300 19,500 3,900 5,000 7,000 1,800 3,700 3,200 7,900 5,000 以上 [掲載番号：２] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1346) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 27,037,619 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 518,591,927,886 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 19,180 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と日経平均株価（日経２２５）の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日の日経２２５の終値基準日の前営業日の日経２２５の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信日経平均株価（日経２２５）日付指数終値日次騰落率ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 17,606.22 -1.06% 17,968 -1.06% 0.00% 28,083,135 504,587,691,596 2015/01/30 17,674.39 0.39% 18,037 0.38% -0.00% 28,083,135 506,537,426,499 2015/02/02 17,558.04 -0.66% 17,919 -0.65% 0.00% 28,182,979 505,007,389,291 2015/02/03 17,335.85 -1.27% 17,692 -1.27% -0.00% 28,582,337 505,681,121,938 2015/02/04 17,678.74 1.98% 18,042 1.98% 0.00% 28,582,337 515,678,529,240 2015/02/05 17,504.62 -0.98% 17,864 -0.99% -0.00% 28,582,337 510,598,505,893 2015/02/06 17,648.50 0.82% 18,011 0.82% 0.00% 28,582,337 514,794,764,287 2015/02/09 17,711.93 0.36% 18,075 0.36% -0.00% 28,981,702 523,851,833,385 2015/02/10 17,652.68 -0.33% 18,015 -0.33% 0.00% 29,281,238 527,492,996,423 2015/02/12 17,979.72 1.85% 18,348 1.85% -0.00% 29,281,238 537,251,456,971 2015/02/13 17,913.36 -0.37% 18,281 -0.37% 0.00% 29,580,779 540,754,587,337 2015/02/16 18,004.77 0.51% 18,373 0.50% -0.01% 29,880,308 549,002,929,264 2015/02/17 17,987.09 -0.10% 18,355 -0.10% 0.00% 29,880,308 548,462,507,070 2015/02/18 18,199.17 1.18% 18,572 1.18% 0.00% 28,981,661 538,255,555,248 2015/02/19 18,264.79 0.36% 18,640 0.37% 0.01% 28,432,803 529,989,055,910 2015/02/20 18,332.30 0.37% 18,709 0.37% 0.00% 28,233,214 528,213,045,266 2015/02/23 18,466.92 0.73% 18,846 0.73% -0.00% 28,233,214 532,079,270,590 2015/02/24 18,603.48 0.74% 18,985 0.74% -0.00% 28,233,214 536,012,509,929 2015/02/25 18,585.20 -0.10% 18,976 -0.05% 0.05% 28,233,214 535,748,510,611 2015/02/26 18,785.79 1.08% 19,180 1.08% -0.00% 27,037,619 518,591,927,886 「日経平均株価（日経２２５）」の著作権等について「日経平均株価（日経２２５）」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」自体および「日経平均株価（日経２２５）」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「日経」および「日経平均株価（日経２２５）」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、「日経平均株価（日経２２５）」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価（日経２２５）」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 50,160口の整数倍ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 銘柄名日本水産マルハニチロ国際石油開発帝石コムシスホールディングス大成建設大林組清水建設鹿島建設大和ハウス工業積水ハウス日揮日清製粉グループ本社明治ホールディングス日本ハムサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングス双日キッコーマン味の素ニチレイ日本たばこ産業Ｊ．フロントリテイリング三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ日清紡ホールディングス日東紡績東急不動産ホールディングス株式数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：225 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 銘柄名セブン＆アイ・ホールディングス帝人東レクラレ旭化成ＳＵＭＣＯ王子ホールディングス日本製紙北越紀州製紙昭和電工住友化学日産化学工業日本曹達東ソートクヤマ電気化学工業信越化学工業協和発酵キリン三井化学三菱ケミカルホールディングス宇部興産日本化薬電通花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬中外製薬エーザイテルモ第一三共ヤフートレンドマイクロ富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂昭和シェル石油ＪＸホールディングス横浜ゴムブリヂストン旭硝子日本板硝子日本電気硝子住友大阪セメント太平洋セメント東海カーボンＴＯＴＯ日本碍子新日鐵住金株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：225 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 銘柄名神戸製鋼所ジェイエフイーホールディングス日新製鋼大平洋金属日本製鋼所日本軽金属ホールディングス三井金属鉱業東邦亜鉛三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス古河機械金属古河電気工業住友電気工業フジクラ東洋製罐グループホールディングスオークマアマダ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所千代田化工建設ダイキン工業日本精工ＮＴＮジェイテクトミネベア日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機明電舎ジーエス・ユアサコーポレーション日本電気富士通沖電気工業パナソニックシャープソニーＴＤＫミツミ電機アルプス電気パイオニア横河電機アドバンテストデンソーカシオ計算機株式数 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：225 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 銘柄名ファナック京セラ太陽誘電日東電工三井造船日立造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩ日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業マツダ本田技研工業スズキ富士重工業ニコンオリンパスＳＣＲＥＥＮホールディングスキヤノンリコーシチズンホールディングス凸版印刷大日本印刷ヤマハ伊藤忠商事丸紅豊田通商三井物産東京エレクトロン住友商事三菱商事高島屋丸井グループクレディセゾンイオンユニーグループ・ホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ千葉銀行横浜銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行みずほフィナンシャルグループ株式数 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号：２] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：225 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名大和証券グループ本社野村ホールディングス松井証券損保ジャパン日本興亜ホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所平和不動産東京建物住友不動産東武鉄道東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道日本通運ヤマトホールディングス日本郵船商船三井川崎汽船ＡＮＡホールディングス三菱倉庫スカパーＪＳＡＴホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩＮＴＴドコモ東京電力中部電力関西電力東京瓦斯大阪瓦斯東宝エヌ・ティ・ティ・データ東京ドームセコムコナミファーストリテイリングソフトバンク株式数 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以上 [掲載番号：３] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1348) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳトピックス上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 148,377,082 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 229,536,723,004 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 1,546.98 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXの終値基準日の前営業日の TOPIXの終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 TOPIX 日付指数終値ＭＡＸＩＳトピックス上場投信日次騰落率一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 1,413.58 -1.14% 1,436.69 -1.14% -0.00% 156,353,025 2015/01/30 1,415.07 0.11% 1,438.20 0.11% -0.00% 156,353,025 224,630,683,877 224,866,383,281 2015/02/02 1,408.75 -0.45% 1,431.76 -0.45% -0.00% 158,332,525 226,694,332,221 2015/02/03 1,392.39 -1.16% 1,415.13 -1.16% -0.00% 158,332,525 224,061,189,974 2015/02/04 1,417.00 1.77% 1,440.16 1.77% 0.00% 158,332,525 228,024,891,883 2015/02/05 1,410.11 -0.49% 1,433.13 -0.49% -0.00% 158,332,525 226,910,851,979 2015/02/06 1,417.19 0.50% 1,440.35 0.50% 0.00% 158,332,525 228,054,048,473 2015/02/09 1,424.92 0.55% 1,448.18 0.54% -0.00% 158,332,525 229,294,448,561 2015/02/10 1,427.72 0.20% 1,451.02 0.20% -0.00% 158,332,525 229,743,854,061 2015/02/12 1,449.39 1.52% 1,473.00 1.51% -0.00% 158,332,525 233,224,146,689 2015/02/13 1,449.38 -0.00% 1,473.09 0.01% 0.01% 158,332,525 233,238,252,136 2015/02/16 1,459.43 0.69% 1,483.25 0.69% -0.00% 158,332,525 234,846,846,280 2015/02/17 1,462.07 0.18% 1,485.93 0.18% -0.00% 158,332,525 235,271,206,007 2015/02/18 1,482.67 1.41% 1,506.93 1.41% 0.00% 158,332,525 238,595,352,160 2015/02/19 1,494.93 0.83% 1,519.38 0.83% -0.00% 158,332,525 240,567,578,970 2015/02/20 1,500.33 0.36% 1,524.96 0.37% 0.01% 148,377,082 226,269,325,678 2015/02/23 1,502.83 0.17% 1,527.47 0.16% -0.00% 148,377,082 226,641,669,147 2015/02/24 1,508.28 0.36% 1,533.01 0.36% 0.00% 148,377,082 227,464,271,296 2015/02/25 1,507.62 -0.04% 1,532.71 -0.02% 0.02% 148,377,082 227,419,610,394 2015/02/26 1,521.68 0.93% 1,546.98 0.93% -0.00% 148,377,082 229,536,723,004 「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）」の著作権等についてＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本件インデックス・ファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値が著しくカイ離することがあります。本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 200万口以上200万口単位ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：1,399 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1301 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1518 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1820 銘柄名極洋日本水産マルハニチロサカタのタネホクトショーボンドホールディングスミライト・ホールディングスタマホーム住石ホールディングス三井松島産業国際石油開発帝石石油資源開発Ｋ＆Ｏエナジーグループ安藤・間東急建設コムシスホールディングスミサワホーム高松コンストラクショングループ東建コーポレーションヤマウラ大成建設大林組清水建設飛島建設長谷工コーポレーション鹿島建設不動テトラ大末建設鉄建建設西松建設株式数 1,000 1,900 300 300 200 200 500 100 400 1,000 8,200 200 100 1,000 600 700 200 100 100 100 8,000 5,000 5,000 1,000 1,900 7,000 1,200 100 1,000 2,000 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 1821 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1852 1860 1861 1865 1870 1871 1873 1878 1879 1885 1888 1890 1893 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1961 1963 1969 1973 1976 1979 1982 1983 2001 2002 2004 2009 2053 銘柄名三井住友建設前田建設工業佐田建設ナカノフドー建設奥村組大和小田急建設東鉄工業淺沼組戸田建設熊谷組青木あすなろ建設矢作建設工業ピーエス三菱東日本ハウス大東建託新日本建設東亜建設工業若築建設東洋建設五洋建設世紀東急工業住友林業日本基礎技術ヤマダ・エスバイエルホーム巴コーポレーションパナホーム大和ハウス工業ライト工業積水ハウス日特建設中電工関電工きんでん住友電設日本電設工業協和エクシオ新日本空調三機工業日揮高砂熱学工業ＮＥＣネッツエスアイ明星工業大氣社日比谷総合設備東芝プラントシステム日本製粉日清製粉グループ本社昭和産業鳥越製粉中部飼料株式数 6,300 1,000 1,000 100 1,000 100 200 1,000 2,000 2,000 100 200 200 200 600 200 1,000 1,000 400 1,700 200 1,100 200 1,000 200 1,000 4,600 200 4,800 200 200 1,000 1,000 100 300 700 100 300 2,000 400 200 300 200 200 300 1,000 1,700 1,000 100 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 2060 2108 2109 2112 2120 2127 2131 2151 2168 2170 2174 2175 2181 2193 2196 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2292 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2353 2359 2371 2378 2384 2389 2395 2398 2399 銘柄名フィード・ワンホールディングス日本甜菜製糖三井製糖塩水港精糖ネクスト日本Ｍ＆Ａセンターアコーディア・ゴルフタケエイパソナグループリンクアンドモチベーションＧＣＡサヴィアンエス・エム・エステンプホールディングスクックパッドエスクリ森永製菓江崎グリコ名糖産業不二家山崎製パン亀田製菓カルビー森永乳業六甲バターヤクルト本社明治ホールディングス雪印メグミルクプリマハム日本ハム伊藤ハム林兼産業丸大食品ＳＦｏｏｄｓ学情スタジオアリスシミックホールディングスシステナデジタルアーツ新日鉄住金ソリューションズ綜合警備保障キューブシステム日本駐車場開発コアカカクコムルネサンスＳＢＳホールディングスオプト新日本科学ツクイ綜合臨床ホールディングス株式数 900 1,000 1,000 200 200 200 500 100 100 200 100 200 300 100 100 1,000 400 100 1,000 1,000 100 600 1,000 100 800 500 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 100 100 100 500 100 1,500 100 1,000 100 100 100 100 200 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2445 2450 2453 2461 2466 2475 2491 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2602 2607 2613 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2695 2698 2715 2726 2730 2734 2735 2749 2764 2768 2784 2792 2801 2802 2809 銘柄名エムスリーツカダ・グローバルホールディングアウトソーシングディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスぐるなびエスアールジータカミヤ一休ジャパンベストレスキューシステムファンコミュニケーションズＰＧＭホールディングスＷＤＢホールディングスバリューコマースサッポロホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス宝ホールディングスコカ・コーラウエストコカ・コーライーストジャパンサントリー食品インターナショナルダイドードリンコ伊藤園キーコーヒー日清オイリオグループ不二製油Ｊ−オイルミルズローソンサンエーカワチ薬品エービーシー・マートハードオフコーポレーション高千穂交易アスクルゲオホールディングスアダストリアホールディングスくらコーポレーションキャンドゥエレマテックパルエディオンサーラコーポレーションワッツＪＰホールディングスひらまつ双日アルフレッサホールディングスハニーズキッコーマン味の素キユーピー株式数 1,300 100 100 700 2,000 200 100 100 100 300 200 100 100 3,000 3,100 6,700 1,200 500 500 900 100 500 100 1,000 400 1,000 500 100 100 200 100 100 100 300 100 100 100 100 100 600 100 100 400 200 9,200 1,600 100 1,000 4,000 800 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 コード 2810 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2910 2914 2915 2918 2922 2931 3001 3002 3003 3023 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3141 3148 3151 3153 3156 3159 3167 3176 3191 銘柄名ハウス食品グループ本社カゴメ焼津水産化学工業アリアケジャパンニチレイ横浜冷凍東洋水産日清食品ホールディングスロック・フィールド日本たばこ産業ケンコーマヨネーズわらべや日洋なとりユーグレナ片倉工業グンゼヒューリックラサ商事アルペンクオールアルコニックスジェイアイエヌビックカメラＤＣＭホールディングスＭｏｎｏｔａＲＯあいホールディングスＪ．フロントリテイリングドトール・日レスホールディングスマツモトキヨシホールディングススタートトゥデイココカラファイン三越伊勢丹ホールディングス東洋紡ユニチカ富士紡ホールディングス日清紡ホールディングス倉敷紡績ダイワボウホールディングスシキボウ日東紡績トヨタ紡織ウエルシアホールディングスクリエイトＳＤホールディングスバイタルケーエスケー・ホールディングス八洲電機ＵＫＣホールディングス丸善ＣＨＩホールディングスＴＯＫＡＩホールディングス三洋貿易ジョイフル本田株式数 600 600 100 100 2,000 300 800 700 100 8,600 100 100 100 300 200 1,000 2,300 100 100 100 100 100 600 700 300 200 1,700 200 300 400 100 2,700 6,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 100 100 300 100 100 200 700 100 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 コード 3197 3204 3205 3222 3225 3228 3231 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 3333 3349 3360 3361 3382 3387 3391 3397 3398 3401 3402 3405 3407 3421 3433 3436 3512 3529 3553 3569 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3656 3657 3659 3660 3668 銘柄名すかいらーくトーア紡コーポレーションダイドーリミテッドユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス東京建物不動産販売三栄建築設計野村不動産ホールディングス常和ホールディングス日本管理センターフージャースホールディングスオープンハウス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングス帝国繊維ブックオフコーポレーション日本コークス工業あさひコスモス薬品シップヘルスケアホールディングストーエルセブン＆アイ・ホールディングスクリエイト・レストランツ・ホールディングスツルハホールディングストリドールクスリのアオキ帝人東レクラレ旭化成稲葉製作所トーカロＳＵＭＣＯ日本フエルトアツギ共和レザーセーレン小松精練ワコールホールディングスホギメディカルレナウンＴＳＩホールディングスＩＴホールディングスグリーコーエーテクモホールディングス三菱総合研究所ＫＬａｂポールトゥウィン・ピットクルーホールディングスネクソンアイスタイルコロプラ株式数 500 1,000 200 500 100 100 800 100 100 200 100 3,600 900 200 100 1,300 100 100 300 100 5,700 100 300 100 100 6,000 11,000 2,500 9,000 100 100 1,000 100 1,000 100 400 200 1,000 100 400 700 500 800 300 100 100 100 1,300 100 200 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 コード 3669 3673 3708 3738 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 3861 3863 3864 3865 3877 3880 3903 3941 3950 4004 4005 4021 4022 4023 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4078 4088 4091 4092 4095 4109 4114 4116 4118 4151 4182 4183 4185 4186 銘柄名モバイルクリエイトブロードリーフ特種東海製紙ティーガイア豆蔵ホールディングステクマトリックスＧＭＯペイメントゲートウェイザッパラスインターネットイニシアティブビットアイルＳＲＡホールディングス朝日ネット王子ホールディングス日本製紙三菱製紙北越紀州製紙中越パルプ工業大王製紙ｇｕｍｉレンゴーザ・パック昭和電工住友化学日産化学工業ラサ工業クレハ石原産業日本曹達東ソートクヤマセントラル硝子東亞合成ダイソー電気化学工業イビデン信越化学工業堺化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本化学工業日本パーカライジングステラケミファ日本触媒大日精化工業カネカ協和発酵キリン三菱瓦斯化学三井化学ＪＳＲ東京応化工業株式数 100 100 1,000 100 100 100 100 100 200 200 100 100 6,000 700 2,000 900 1,000 1,000 100 1,000 100 10,000 11,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 2,000 1,000 2,000 1,000 3,000 900 2,600 1,000 1,000 2,000 1,000 300 100 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 7,000 1,400 300 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 コード 4187 4188 4202 4203 4204 4205 4206 4208 4212 4216 4217 4220 4231 4238 4272 4275 4282 4290 4307 4312 4319 4321 4324 4326 4331 4344 4346 4350 4358 4362 4401 4403 4404 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 銘柄名大阪有機化学工業三菱ケミカルホールディングスダイセル住友ベークライト積水化学工業日本ゼオンアイカ工業宇部興産積水樹脂旭有機材工業日立化成リケンテクノスタイガースポリマーミライアル日本化薬カーリットホールディングスＥＰＳホールディングスプレステージ・インターナショナル野村総合研究所サイバネットシステムＴＡＣケネディクス電通インテージホールディングステイクアンドギヴ・ニーズソースネクストネクシィーズメディカルシステムネットワークティー・ワイ・オー日本精化ＡＤＥＫＡ日油ミヨシ油脂新日本理化ハリマ化成グループ花王武田薬品工業アステラス製薬大日本住友製薬塩野義製薬田辺三菱製薬あすか製薬中外製薬科研製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬株式数 100 9,100 2,000 1,000 3,000 1,000 400 7,000 200 1,000 700 200 100 100 1,000 100 200 100 800 100 100 2,100 1,600 100 100 100 100 100 100 100 700 1,000 1,000 200 100 3,900 5,500 16,600 1,000 2,300 1,700 200 1,500 1,000 1,900 700 700 400 100 500 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 コード 4540 4541 4543 4544 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4611 4612 4613 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4641 4651 4658 4661 4665 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平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 コード 6363 6364 6366 6367 6369 6370 6371 6376 6378 6379 6381 6383 6395 6406 6407 6409 6412 6413 6417 6418 6419 6420 6430 6436 6440 6444 6445 6448 6455 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6465 6470 6471 6472 6473 6474 6479 6481 6482 6485 6486 6489 6490 6498 銘柄名酉島製作所北越工業千代田化工建設ダイキン工業トーヨーカネツ栗田工業椿本チエイン日機装木村化工機新興プランテックアネスト岩田ダイフクタダノフジテックＣＫＤキトー平和理想科学工業ＳＡＮＫＹＯ日本金銭機械マースエンジニアリング福島工業ダイコク電機アマノＪＵＫＩサンデン蛇の目ミシン工業ブラザー工業モリタホールディングスグローリー新晃工業大和冷機工業セガサミーホールディングス日本ピストンリングリケンＴＰＲホシザキ電機大豊工業日本精工ＮＴＮジェイテクト不二越ミネベアＴＨＫユーシン精機前澤給装工業イーグル工業前澤工業日本ピラー工業キッツ株式数 100 100 1,000 2,000 1,000 800 1,000 500 100 300 200 700 1,000 400 400 200 300 200 400 100 100 100 100 500 1,000 1,000 1,000 1,800 200 400 100 200 1,500 1,000 1,000 200 300 100 3,000 3,000 1,500 1,000 2,000 900 100 100 200 100 200 600 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 コード 6501 6502 6503 6504 6506 6507 6508 6517 6581 6584 6586 6588 6592 6594 6617 6622 6624 6632 6640 6645 6651 6652 6674 6676 6701 6702 6703 6704 6707 6718 6723 6724 6727 6728 6730 6737 6740 6741 6744 6745 6752 6753 6754 6758 6762 6767 6768 6770 6773 6779 銘柄名日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機シンフォニアテクノロジー明電舎デンヨー日立工機三櫻工業マキタ東芝テックマブチモーター日本電産東光高岳ダイヘン田淵電機ＪＶＣケンウッド第一精工オムロン日東工業ＩＤＥＣジーエス・ユアサコーポレーションメルコホールディングス日本電気富士通沖電気工業岩崎通信機サンケン電気アイホンルネサスエレクトロニクスセイコーエプソンワコムアルバックアクセルＥＩＺＯジャパンディスプレイ日本信号能美防災ホーチキパナソニックシャープアンリツソニーＴＤＫミツミ電機タムラ製作所アルプス電気パイオニア日本電波工業株式数 33,000 29,000 14,000 4,000 1,600 1,000 1,000 100 400 200 900 1,000 400 1,500 100 1,000 100 1,000 100 1,500 200 200 3,000 100 18,000 13,000 5,000 1,000 1,000 100 700 900 1,100 200 100 100 2,100 400 200 100 17,000 12,000 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銘柄名蝶理豊田通商オンワードホールディングス三共生興兼松美津濃ファミリーマート三井物産日本紙パルプ商事東京エレクトロン日立ハイテクノロジーズカメイスターゼンセイコーホールディングス山善住友商事日本ユニシス三菱商事キヤノンマーケティングジャパン佐藤商事菱洋エレクトロ東京産業ユアサ商事小林産業阪和興業ニプロフルサト工業岩谷産業すてきナイスグループ兼松エレクトロニクス稲畑産業明和産業キムラタンユニ・チャームデサントキングワキタヤマトインターナショナル東邦ホールディングスサンゲツミツウロコグループホールディングス伊藤忠エネクスサンリオサンワテクノスリョーサン新光商事三信電気東陽テクニカモスフードサービス加賀電子株式数 100 1,500 1,000 200 3,000 1,000 500 11,600 1,000 1,200 500 200 1,000 1,000 500 8,100 400 10,500 400 100 200 100 100 100 1,000 900 100 2,000 1,000 100 300 100 6,000 2,900 300 100 300 100 500 200 200 300 400 100 200 200 200 200 200 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 コード 8155 8159 8160 8163 8165 8166 8168 8170 8174 8175 8179 8182 8184 8185 8194 8200 8203 8207 8214 8218 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1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 コード 8411 8416 8418 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 8518 8519 8522 8524 8529 8530 8536 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8558 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8600 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 銘柄名みずほフィナンシャルグループ高知銀行山口フィナンシャルグループアクリーティブ芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーリースＳＢＩホールディングス日本証券金融アイフル日本アジア投資ポケットカード名古屋銀行北洋銀行第三銀行中京銀行東日本銀行愛媛銀行トマト銀行みなと銀行京葉銀行関西アーバン銀行栃木銀行東和銀行福島銀行大東銀行リコーリースイオンフィナンシャルサービスアコムジャックスオリエントコーポレーション日立キャピタルアプラスフィナンシャルオリックス三菱ＵＦＪリースジャフコトモニホールディングス大和証券グループ本社野村ホールディングス岡三証券グループ丸三証券東洋証券東海東京フィナンシャル・ホールディングス水戸証券いちよし証券松井証券損保ジャパン日本興亜ホールディングスだいこう証券ビジネス日本取引所グループマネックスグループ株式数 190,300 1,000 1,000 100 100 300 300 1,600 600 2,300 1,000 100 1,000 2,100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 2,000 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銘柄名カブドットコム証券極東証券岩井コスモホールディングスフィデアホールディングス池田泉州ホールディングスアニコムホールディングスＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングスソニーフィナンシャルホールディングスマネーパートナーズグループ第一生命保険東京海上ホールディングスＮＥＣキャピタルソリューションＴ＆Ｄホールディングス三井不動産三菱地所平和不動産東京建物ダイビル京阪神ビルディング住友不動産太平洋興発大京テーオーシーレオパレス２１スターツコーポレーションフジ住宅空港施設明和地所住友不動産販売ゴールドクレスト日本エスリード日神不動産タカラレーベンサンヨーハウジング名古屋イオンモールファースト住建ランドトーセイエヌ・ティ・ティ都市開発サンフロンティア不動産エフ・ジェー・ネクストランドビジネスグランディハウス東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄京浜急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄株式数 600 200 100 800 1,100 100 4,400 1,300 100 8,800 5,700 100 5,000 7,000 10,000 300 3,000 400 200 3,000 1,000 2,000 500 1,500 200 200 200 100 100 100 100 200 600 100 900 100 500 200 900 100 100 100 100 7,000 2,000 8,000 4,000 4,000 4,000 2,000 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 1,251 1,252 1,253 1,254 1,255 1,256 1,257 1,258 1,259 1,260 1,261 1,262 1,263 1,264 1,265 1,266 1,267 1,268 1,269 1,270 1,271 1,272 1,273 1,274 1,275 1,276 1,277 1,278 1,279 1,280 コード 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9041 9042 9044 9045 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9066 9067 9069 9072 9075 9076 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9132 9201 9202 9301 9302 9303 9305 9308 9319 9324 9358 9364 9370 9375 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 銘柄名東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西武ホールディングス鴻池運輸西日本鉄道近畿日本鉄道阪急阪神ホールディングス南海電気鉄道京阪電気鉄道名糖運輸名古屋鉄道山陽電気鉄道日本通運ヤマトホールディングス山九日新丸運センコー日本梱包運輸倉庫福山通運セイノーホールディングス日立物流日本郵船商船三井川崎汽船ＮＳユナイテッド海運明治海運飯野海運第一中央汽船日本航空ＡＮＡホールディングス三菱倉庫三井倉庫ホールディングス住友倉庫ヤマタネ乾汽船中央倉庫安田倉庫宇徳上組郵船ロジスティクス近鉄エクスプレス東海運エーアイテイー東京放送ホールディングス日本テレビホールディングス朝日放送テレビ朝日ホールディングススカパーＪＳＡＴホールディングス株式数 2,500 1,300 1,200 1,100 100 2,000 14,000 9,000 3,000 3,000 100 5,000 1,000 6,000 2,400 2,000 1,000 100 1,000 500 1,000 1,100 300 12,000 7,000 6,000 1,000 100 700 1,000 2,700 27,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 2,000 100 100 100 100 800 1,300 100 400 1,000 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 1,281 1,282 1,283 1,284 1,285 1,286 1,287 1,288 1,289 1,290 1,291 1,292 1,293 1,294 1,295 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 1,301 1,302 1,303 1,304 1,305 1,306 1,307 1,308 1,309 1,310 1,311 1,312 1,313 1,314 1,315 1,316 1,317 1,318 1,319 1,320 1,321 1,322 1,323 1,324 1,325 1,326 1,327 1,328 1,329 1,330 コード 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 9468 9474 9475 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 9551 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9697 9699 銘柄名テレビ東京ホールディングスコネクシオ日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモＧＭＯインターネットＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯゼンリン昭文社インプレスホールディングス東京電力中部電力関西電力中国電力北陸電力東北電力四国電力九州電力北海道電力沖縄電力電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東邦瓦斯西部瓦斯静岡瓦斯メタウォーターアイネット松竹東宝エイチ・アイ・エス東映ＡＯＩＰｒｏ．エヌ・ティ・ティ・データ共立メンテナンスイチネンホールディングス建設技術研究所スペースアインファーマシーズ東京テアトル東京都競馬常磐興産カナモト東京ドームＤＴＳスクウェア・エニックス・ホールディングスシーイーシーカプコン西尾レントオール株式数 100 100 5,400 4,600 100 11,300 500 300 200 100 100 11,800 4,300 5,700 1,900 1,400 3,500 1,300 3,100 1,300 100 900 17,000 14,000 4,000 2,000 400 100 100 1,000 1,000 200 1,000 100 800 100 200 100 100 200 1,000 1,000 1,000 200 1,000 100 500 100 400 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 1,331 1,332 1,333 1,334 1,335 1,336 1,337 1,338 1,339 1,340 1,341 1,342 1,343 1,344 1,345 1,346 1,347 1,348 1,349 1,350 1,351 1,352 1,353 1,354 1,355 1,356 1,357 1,358 1,359 1,360 1,361 1,362 1,363 1,364 1,365 1,366 1,367 1,368 1,369 1,370 1,371 1,372 1,373 1,374 1,375 1,376 1,377 1,378 1,379 1,380 コード 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9810 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9856 9861 9869 9880 9882 9883 9887 9889 9896 9902 9919 9928 9930 9932 銘柄名アゴーラ・ホスピタリティー・グループ日本空港ビルデングトランス・コスモス乃村工藝社ジャステックＳＣＳＫ藤田観光ＫＮＴ−ＣＴホールディングス日本管財トーカイセコム日本システムウエアセントラル警備保障アイネス丹青社メイテックＴＫＣアサツーディ・ケイ富士ソフト応用地質船井総研ホールディングスＮＳＤ進学会コナミベネッセホールディングスイオンディライトナックニチイ学館ダイセキ日鉄住金物産トラスコ中山ヤマダ電機オートバックスセブンアークランドサカモトニトリホールディングス愛眼ケーユーホールディングス吉野家ホールディングス加藤産業イノテックイエローハット富士エレクトロニクス松屋フーズＪＢＣＣホールディングスＪＫホールディングス日伝関西スーパーマーケットミロク情報サービス北沢産業杉本商事株式数 1,000 500 200 300 100 300 1,000 1,000 100 100 1,400 100 100 200 200 200 100 300 200 200 200 300 100 600 500 100 100 300 200 1,000 200 5,400 500 100 600 100 100 400 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 [掲載番号：３] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳトピックス上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：1,399 1,381 1,382 1,383 1,384 1,385 1,386 1,387 1,388 1,389 1,390 1,391 1,392 1,393 1,394 1,395 1,396 1,397 1,398 1,399 コード 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9962 9963 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 銘柄名因幡電機産業王将フードサービスプレナスミニストップアークスバローミスミグループ本社江守グループホールディングスアルテックベルク大庄ファーストリテイリングソフトバンクスズケンサンドラッグサックスバーホールディングスジェコスルネサスイーストンベルーナ株式数 200 100 200 100 200 300 500 100 100 100 100 300 7,300 600 300 100 100 100 300 ※上記ポートフォリオは、平成27年3月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです｡以上 [掲載番号：４] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1670) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 14,107,767 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 2,066,406,281 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 146.47 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.01 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日のＳ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-の終値基準日の前営業日のＳ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：４] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信Ｓ＆Ｐ企業グループ指数 -三菱系企業群日付指数終値日次騰落率ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 137.74 -1.00% 134.23 -0.99% 0.01% 14,107,767 1,893,700,591 2015/01/30 138.16 0.30% 134.63 0.30% -0.01% 14,107,767 1,899,335,965 2015/02/02 137.67 -0.35% 134.15 -0.36% -0.00% 14,107,767 1,892,524,985 2015/02/03 136.57 -0.80% 133.08 -0.80% 0.00% 14,107,767 1,877,499,436 2015/02/04 139.66 2.26% 136.08 2.25% -0.01% 14,107,767 1,919,733,737 2015/02/05 138.77 -0.64% 135.21 -0.64% -0.00% 14,107,767 1,907,476,727 2015/02/06 139.71 0.68% 136.12 0.67% -0.00% 14,107,767 1,920,289,986 2015/02/09 140.48 0.55% 136.86 0.54% -0.01% 14,107,767 1,930,738,398 2015/02/10 140.83 0.25% 137.19 0.24% -0.01% 14,107,767 1,935,422,230 2015/02/12 142.70 1.33% 139.01 1.33% -0.00% 14,107,767 1,961,070,631 2015/02/13 142.88 0.13% 139.17 0.12% -0.01% 14,107,767 1,963,410,003 2015/02/16 144.49 1.13% 140.73 1.12% -0.01% 14,107,767 1,985,325,346 2015/02/17 145.06 0.39% 141.28 0.39% -0.00% 14,107,767 1,993,083,974 2015/02/18 146.54 1.02% 142.71 1.01% -0.01% 14,107,767 2,013,375,209 2015/02/19 147.26 0.49% 143.40 0.48% -0.01% 14,107,767 2,023,124,058 2015/02/20 147.22 -0.03% 143.37 -0.02% 0.01% 14,107,767 2,022,587,269 2015/02/23 147.62 0.27% 143.75 0.27% -0.01% 14,107,767 2,027,980,607 2015/02/24 148.07 0.30% 144.18 0.30% -0.01% 14,107,767 2,034,043,554 2015/02/25 148.26 0.13% 144.36 0.12% -0.00% 14,107,767 2,036,558,869 2015/02/26 150.44 1.47% 146.47 1.46% -0.01% 14,107,767 2,066,406,281 Ｓ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC （「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ企業グループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：４] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 200万口以上200万口単位ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ三菱系企業群上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 コード 1871 2503 3636 3864 4182 4188 4611 5020 5201 5632 5711 6331 6503 7011 7211 7451 7731 8058 8306 8593 8766 8802 9101 9301 銘柄名ピーエス三菱キリンホールディングス三菱総合研究所三菱製紙三菱瓦斯化学三菱ケミカルホールディングス大日本塗料ＪＸホールディングス旭硝子三菱製鋼三菱マテリアル三菱化工機三菱電機三菱重工業三菱自動車工業三菱食品ニコン三菱商事三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ三菱ＵＦＪリース東京海上ホールディングス三菱地所日本郵船三菱倉庫株式数 400 13,100 200 4,000 6,000 20,500 2,000 33,900 16,000 2,000 18,000 1,000 19,000 39,000 10,300 300 5,400 12,000 43,400 7,300 8,100 11,000 23,000 2,000 以上 [掲載番号：５] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1550) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 2,800,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 5,894,072,468 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 2,105.03 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）※の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.03 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額 - 基準日の前営業日の一口あたりの純資産額基準日のＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 × 100（％）基準日の前営業日のＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）の終値 ※ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（円換算ベース）は、ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ（米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。「ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘ」の著作権等について当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。 MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。ＭＳＣＩＫｏｋｕｓａｉＩｎｄｅｘに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。以上 [掲載番号：６] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1553) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 1,649,051 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 4,327,330,876 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 2,624.13 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＳ＆Ｐ日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日のＳ＆Ｐ日本地域別指数-東海-の終値基準日の前営業日のＳ＆Ｐ日本地域別指数-東海-の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：６] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信Ｓ＆Ｐ日本地域別指数 -東海日付指数終値日次騰落率ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 2,467.36 -1.10% 2,449.95 -1.10% 0.00% 1,649,051 4,040,087,103 2015/01/30 2,478.29 0.44% 2,460.75 0.44% -0.00% 1,649,051 4,057,900,926 2015/02/02 2,451.79 -1.07% 2,434.34 -1.07% -0.00% 1,649,051 4,014,346,259 2015/02/03 2,417.64 -1.39% 2,400.48 -1.39% 0.00% 1,649,051 3,958,515,282 2015/02/04 2,467.94 2.08% 2,450.31 2.08% -0.00% 1,649,051 4,040,678,558 2015/02/05 2,442.25 -1.04% 2,424.81 -1.04% 0.00% 1,649,051 3,998,634,028 2015/02/06 2,444.64 0.10% 2,427.13 0.10% -0.00% 1,649,051 4,002,460,206 2015/02/09 2,453.71 0.37% 2,436.01 0.37% -0.01% 1,649,051 4,017,107,981 2015/02/10 2,463.20 0.39% 2,445.38 0.38% -0.00% 1,649,051 4,032,557,156 2015/02/12 2,511.56 1.96% 2,493.21 1.96% -0.01% 1,649,051 4,111,429,538 2015/02/13 2,507.38 -0.17% 2,489.19 -0.16% 0.01% 1,649,051 4,104,805,132 2015/02/16 2,518.22 0.43% 2,499.82 0.43% -0.01% 1,649,051 4,122,322,996 2015/02/17 2,534.18 0.63% 2,515.59 0.63% -0.00% 1,649,051 4,148,338,193 2015/02/18 2,579.03 1.77% 2,560.01 1.77% -0.00% 1,649,051 4,221,582,902 2015/02/19 2,604.08 0.97% 2,584.79 0.97% -0.00% 1,649,051 4,262,453,028 2015/02/20 2,616.97 0.49% 2,597.53 0.49% -0.00% 1,649,051 4,283,457,108 2015/02/23 2,640.14 0.89% 2,620.37 0.88% -0.01% 1,649,051 4,321,129,610 2015/02/24 2,642.16 0.08% 2,622.33 0.07% -0.00% 1,649,051 4,324,348,340 2015/02/25 2,627.77 -0.54% 2,608.48 -0.53% 0.02% 1,649,051 4,301,510,207 2015/02/26 2,643.61 0.60% 2,624.13 0.60% -0.00% 1,649,051 4,327,330,876 Ｓ＆Ｐ日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱ＵＦＪ投信株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、Ｓ＆Ｐ日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号：６] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月3日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 50万口以上50万口単位ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月3日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2681 2782 2811 3116 4062 4206 4681 4732 5333 5334 5471 5482 5947 6103 6136 6141 6201 6339 6407 6448 6465 6586 6651 6902 6965 6995 7203 7220 7259 7269 銘柄名ゲオホールディングスセリアカゴメトヨタ紡織イビデンアイカ工業リゾートトラストユー・エス・エス日本碍子日本特殊陶業大同特殊鋼愛知製鋼リンナイオークマオーエスジーＤＭＧ森精機豊田自動織機新東工業ＣＫＤブラザー工業ホシザキ電機マキタ日東工業デンソー浜松ホトニクス東海理化電機製作所トヨタ自動車武蔵精密工業アイシン精機スズキ株式数 2,000 1,000 3,900 4,100 6,900 3,300 4,100 11,100 14,000 9,300 20,000 6,000 1,900 7,000 4,700 5,700 10,300 2,800 3,100 13,700 2,600 6,900 1,700 22,400 3,700 2,600 17,600 1,100 9,600 22,200 [掲載番号：６] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＳ＆Ｐ東海上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：50 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 7272 7282 7296 7649 7718 7747 7951 8015 8270 8355 8358 9022 9048 9076 9502 9533 9744 9793 9956 9987 銘柄名ヤマハ発動機豊田合成エフ・シー・シースギホールディングススター精密朝日インテックヤマハ豊田通商ユニーグループ・ホールディングス静岡銀行スルガ銀行東海旅客鉄道名古屋鉄道セイノーホールディングス中部電力東邦瓦斯メイテックダイセキバロースズケン株式数 15,200 3,700 1,600 1,800 2,100 1,300 9,100 11,700 11,600 31,000 11,700 7,500 45,000 8,600 35,600 25,000 1,400 2,100 2,400 4,200 以上 [掲載番号：７] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1567) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（５％）上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 300,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 354,856,526 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 1,182.86 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日のＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値 × 100（％）基準日の前営業日のＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ５％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点＜指数の特性＞株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。＜留意すべき投資スタイル＞相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html 「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等についてＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。以上 [掲載番号：８] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1574) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳトピックスリスクコントロール（10％）上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 600,000 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 896,244,940 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 1,493.74 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） 0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日のＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値 × 100（％）基準日の前営業日のＴＯＰＩＸリスクコントロール指数（ボラティリティ10％）の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点＜指数の特性＞株式部分（ＴＯＰＩＸ）の割合を可変にすることにより、指標の変動率をＴＯＰＩＸより低く抑えています。＜ＴＯＰＩＸとの相違＞ＴＯＰＩＸに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、ＴＯＰＩＸに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があります。＜留意すべき投資スタイル＞相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります（ＴＯＰＩＸ（配当込み）に比べ収益および損失の両方が限定的となります。）。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html 「ＴＯＰＩＸリスクコントロール指数」の著作権等についてＴＯＰＩＸリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、Ｓ＆Ｐ社が東京証券取引所との契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びＳ＆Ｐ社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うものではなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。以上 [掲載番号：９] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1593) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 5,978,229 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 83,229,806,036 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 13,922 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） 0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日のＪＰＸ日経４００の終値基準日の前営業日のＪＰＸ日経４００の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信ＪＰＸ日経インデックス４００（ＪＰＸ日経４００）日付指数終値日次騰落率ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 12,820.95 -1.15% 12,940 -1.15% 0.00% 5,778,247 74,770,364,535 2015/01/30 12,830.17 0.07% 12,949 0.07% -0.00% 5,778,247 74,824,016,463 2015/02/02 12,785.93 -0.34% 12,904 -0.35% -0.00% 5,778,247 74,565,013,709 2015/02/03 12,640.20 -1.14% 12,757 -1.14% 0.00% 5,778,247 73,714,964,122 2015/02/04 12,859.97 1.74% 12,979 1.74% 0.00% 5,878,249 76,294,953,650 2015/02/05 12,778.26 -0.64% 12,897 -0.63% 0.00% 5,878,249 75,809,306,467 2015/02/06 12,847.97 0.55% 12,967 0.54% -0.00% 5,878,249 76,223,035,953 2015/02/09 12,916.95 0.54% 13,036 0.53% -0.00% 5,878,249 76,630,905,423 2015/02/10 12,940.25 0.18% 13,060 0.18% 0.00% 5,878,249 76,769,039,729 2015/02/12 13,136.59 1.52% 13,258 1.52% -0.00% 5,878,249 77,932,268,887 2015/02/13 13,147.96 0.09% 13,270 0.09% 0.00% 5,878,249 78,001,874,824 2015/02/16 13,239.57 0.70% 13,362 0.69% -0.00% 5,878,249 78,543,814,498 2015/02/17 13,264.48 0.19% 13,387 0.19% -0.00% 5,978,229 80,030,032,008 2015/02/18 13,455.79 1.44% 13,581 1.45% 0.01% 5,978,229 81,187,641,646 2015/02/19 13,557.69 0.76% 13,683 0.75% -0.01% 5,978,229 81,802,641,733 2015/02/20 13,607.78 0.37% 13,734 0.37% 0.00% 5,978,229 82,104,928,500 2015/02/23 13,637.38 0.22% 13,764 0.22% 0.00% 5,978,229 82,282,152,504 2015/02/24 13,680.93 0.32% 13,808 0.32% 0.00% 5,978,229 82,544,835,064 2015/02/25 13,665.59 -0.11% 13,795 -0.09% 0.02% 5,978,229 82,472,621,294 2015/02/26 13,791.15 0.92% 13,922 0.92% 0.00% 5,978,229 83,229,806,036 「ＪＰＸ日経インデックス４００」の著作権等について「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」といいます。）と株式会社日本経済新聞社（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪＰＸグループと日本経済新聞社に帰属しています。ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。ＪＰＸグループと日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日(平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）における交換口数は以下の通りです。交換口数： 10万口以上10万口単位ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）における設定ポートフォリオは以下の通りです。銘柄数：387 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1605 1719 1721 1722 1801 1808 1812 1878 1911 1925 1928 1951 1963 1983 2002 2131 2181 2229 2267 2269 2282 2371 2413 2432 2433 2502 2503 2593 2651 2670 銘柄名国際石油開発帝石安藤・間コムシスホールディングスミサワホーム大成建設長谷工コーポレーション鹿島建設大東建託住友林業大和ハウス工業積水ハウス協和エクシオ日揮東芝プラントシステム日清製粉グループ本社アコーディア・ゴルフテンプホールディングスカルビーヤクルト本社明治ホールディングス日本ハムカカクコムエムスリーディー・エヌ・エー博報堂ＤＹホールディングスアサヒグループホールディングスキリンホールディングス伊藤園ローソンエービーシー・マート株式数 5,100 600 400 100 5,000 1,200 4,000 400 700 2,800 3,000 400 1,000 200 1,100 300 200 400 500 300 1,000 600 800 400 1,200 1,900 4,100 300 300 100 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 2681 2702 2768 2782 2784 2801 2802 2809 2871 2875 2897 2914 3003 3064 3086 3088 3092 3099 3116 3141 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3738 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4088 4091 4095 4114 4151 4185 4188 4202 4204 4205 銘柄名ゲオホールディングス日本マクドナルドホールディングス双日セリアアルフレッサホールディングスキッコーマン味の素キユーピーニチレイ東洋水産日清食品ホールディングス日本たばこ産業ヒューリックＭｏｎｏｔａＲＯＪ．フロントリテイリングマツモトキヨシホールディングススタートトゥデイ三越伊勢丹ホールディングストヨタ紡織ウエルシアホールディングス野村不動産ホールディングス東急不動産ホールディングス飯田グループホールディングスシップヘルスケアホールディングスセブン＆アイ・ホールディングスツルハホールディングス東レクラレ旭化成グリーティーガイアガンホー・オンライン・エンターテイメントインターネットイニシアティブ王子ホールディングス昭和電工日産化学工業東ソー東亞合成電気化学工業信越化学工業エア・ウォーター大陽日酸日本パーカライジング日本触媒協和発酵キリンＪＳＲ三菱ケミカルホールディングスダイセル積水化学工業日本ゼオン株式数 200 400 5,700 100 1,000 1,000 2,000 500 1,000 500 400 4,600 1,400 200 1,100 200 300 1,700 300 100 500 2,200 600 200 3,600 200 7,000 1,500 6,000 500 100 2,200 100 4,000 6,000 600 2,000 1,000 2,000 1,600 1,000 1,000 200 1,000 1,000 900 5,600 1,300 2,000 1,000 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4634 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4924 4967 銘柄名アイカ工業宇部興産日立化成日本化薬野村総合研究所電通花王武田薬品工業アステラス製薬塩野義製薬田辺三菱製薬中外製薬エーザイロート製薬小野薬品工業久光製薬持田製薬参天製薬ツムラテルモみらかホールディングス沢井製薬第一三共キョーリン製薬ホールディングス大塚ホールディングス大正製薬ホールディングス日本ペイントホールディングス関西ペイントＤＩＣ東洋インキＳＣホールディングスオリエンタルランドパーク２４フジ・メディア・ホールディングスリゾートトラストオービックヤフートレンドマイクロもしもしホットライン日本オラクルユー・エス・エス伊藤忠テクノソリューションズサイバーエージェント楽天大塚商会ＵＳＥＮ富士フイルムホールディングスコニカミノルタ資生堂ドクターシーラボ小林製薬株式数 300 5,000 400 1,000 500 1,000 2,400 3,400 10,300 1,400 1,100 900 1,200 400 400 300 100 300 300 1,300 200 100 3,000 200 1,800 200 800 1,000 4,000 1,000 200 400 900 300 300 6,100 500 200 100 1,100 100 200 3,900 200 500 2,100 2,100 1,600 100 100 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 5002 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5486 5631 5706 5711 5713 5714 5802 5857 5938 5947 5949 5970 5991 6136 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6370 6412 6417 6425 6448 6460 6463 6465 6471 銘柄名昭和シェル石油東燃ゼネラル石油出光興産ＪＸホールディングス横浜ゴム東洋ゴム工業ブリヂストン住友ゴム工業旭硝子日本電気硝子太平洋セメントＴＯＴＯ日本特殊陶業新日鐵住金ジェイエフイーホールディングス大同特殊鋼日立金属日本製鋼所三井金属鉱業三菱マテリアル住友金属鉱山ＤＯＷＡホールディングス住友電気工業アサヒホールディングスＬＩＸＩＬグループリンナイユニプレスジーテクト日本発條オーエスジーディスコ豊田自動織機ナブテスコＳＭＣ小松製作所住友重機械工業日立建機クボタ荏原製作所千代田化工建設ダイキン工業栗田工業平和ＳＡＮＫＹＯユニバーサルエンターテインメントブラザー工業セガサミーホールディングスＴＰＲホシザキ電機日本精工株式数 800 1,000 400 10,000 1,000 400 2,800 700 4,000 2,000 6,000 1,000 800 38,000 2,300 2,000 1,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,400 100 1,300 200 200 100 800 400 100 800 500 300 4,500 2,000 400 4,000 2,000 1,000 1,300 500 200 300 100 1,100 900 100 300 2,000 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 コード 6473 6474 6479 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7242 7245 7248 7259 7261 銘柄名ジェイテクト不二越ミネベアＴＨＫ日立製作所東芝三菱電機富士電機安川電機マキタ日本電産オムロンジーエス・ユアサコーポレーション富士通沖電気工業セイコーエプソンワコムパナソニックアンリツＴＤＫヒロセ電機横河電機日本光電工業堀場製作所キーエンスシスメックスデンソースタンレー電気カシオ計算機ファナック浜松ホトニクス京セラ村田製作所日東電工三井造船三菱重工業川崎重工業ＩＨＩ名村造船所日産自動車いすゞ自動車トヨタ自動車日野自動車三菱自動車工業ＮＯＫカヤバ工業大同メタル工業カルソニックカンセイアイシン精機マツダ株式数 900 1,000 1,000 600 21,000 18,000 9,000 2,000 1,000 600 900 900 2,000 8,000 3,000 600 700 10,500 500 500 100 900 200 200 200 700 2,100 600 900 900 400 1,400 900 700 3,000 14,000 6,000 6,000 200 12,100 2,700 2,800 1,200 3,200 400 1,000 100 1,000 800 2,600 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 コード 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 7451 7453 7458 7459 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7947 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8088 8113 8129 8136 8214 8218 8227 8233 8253 8267 銘柄名ダイハツ工業本田技研工業スズキ富士重工業ヤマハ発動機小糸製作所エクセディミツバ豊田合成エフ・シー・シーシマノテイ・エステック三菱食品良品計画第一興商メディパルホールディングスドンキホーテホールディングスＶＴホールディングスユナイテッドアローズスギホールディングスニコンＨＯＹＡキヤノンリコーバンダイナムコホールディングスエイベックス・グループ・ホールディングスアシックスエフピコピジョンニフコ伊藤忠商事丸紅豊田通商兼松ファミリーマート三井物産日立ハイテクノロジーズ山善住友商事三菱商事岩谷産業ユニ・チャーム東邦ホールディングスサンリオＡＯＫＩホールディングスコメリしまむら高島屋クレディセゾンイオン株式数 1,000 4,800 1,800 2,900 1,300 500 100 200 300 100 400 200 100 100 200 900 300 400 100 200 1,600 2,100 5,000 2,600 1,000 200 900 100 200 200 7,100 7,400 900 2,000 300 7,200 300 300 5,000 6,500 1,000 1,800 300 200 200 100 100 1,000 700 3,400 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 コード 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8508 8515 8524 8544 8566 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8609 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 8801 銘柄名ユニーグループ・ホールディングスイズミケーズホールディングス新生銀行あおぞら銀行三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループりそなホールディングス三井住友トラスト・ホールディングス三井住友フィナンシャルグループ西日本シティ銀行千葉銀行横浜銀行常陽銀行群馬銀行ふくおかフィナンシャルグループ静岡銀行十六銀行スルガ銀行八十二銀行ほくほくフィナンシャルグループ広島銀行中国銀行伊予銀行セブン銀行みずほフィナンシャルグループ山口フィナンシャルグループ芙蓉総合リース興銀リース東京センチュリーリースＪトラストアイフル北洋銀行京葉銀行リコーリースイオンフィナンシャルサービスアコム日立キャピタルオリックス三菱ＵＦＪリース大和証券グループ本社野村ホールディングス岡三証券グループ東海東京フィナンシャル・ホールディングス松井証券日本取引所グループソニーフィナンシャルホールディングス第一生命保険東京海上ホールディングスＴ＆Ｄホールディングス三井不動産株式数 800 200 200 8,000 6,000 29,100 10,000 19,000 4,000 3,000 3,000 6,000 3,000 2,000 3,000 2,000 1,000 900 2,000 6,000 3,000 800 1,200 2,900 87,700 1,000 100 200 200 300 1,400 1,300 1,000 100 600 1,700 200 6,000 2,200 8,000 17,400 1,000 1,000 400 1,200 800 5,400 3,500 3,100 5,000 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 コード 8802 8830 8840 8848 8870 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9065 9086 9202 9364 9375 9404 9432 9433 9435 9437 9449 9513 9531 9532 9602 9603 9613 9627 9719 9735 9766 9783 9787 9810 9831 9843 銘柄名三菱地所住友不動産大京レオパレス２１住友不動産販売タカラレーベンイオンモールエヌ・ティ・ティ都市開発東武鉄道相鉄ホールディングス東京急行電鉄小田急電鉄京王電鉄京成電鉄東日本旅客鉄道西日本旅客鉄道東海旅客鉄道西日本鉄道近畿日本鉄道阪急阪神ホールディングス京阪電気鉄道名古屋鉄道日本通運ヤマトホールディングス山九日立物流ＡＮＡホールディングス上組近鉄エクスプレス日本テレビホールディングス日本電信電話ＫＤＤＩ光通信ＮＴＴドコモＧＭＯインターネット電源開発東京瓦斯大阪瓦斯東宝エイチ・アイ・エスエヌ・ティ・ティ・データアインファーマシーズＳＣＳＫセコムコナミベネッセホールディングスイオンディライト日鉄住金物産ヤマダ電機ニトリホールディングス株式数 6,000 2,000 1,000 900 100 400 500 500 5,000 2,000 5,000 3,000 2,000 1,000 1,600 800 800 1,000 9,000 6,000 3,000 4,000 3,000 1,500 1,000 200 17,000 1,000 100 800 2,700 2,900 100 7,000 300 600 10,000 9,000 600 100 500 100 200 900 300 300 100 1,000 3,400 400 [掲載番号：９] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００上場投信（設定ポートフォリオ）銘柄数：387 381 382 383 384 385 386 387 コード 9936 9948 9956 9962 9983 9984 9989 銘柄名王将フードサービスアークスバローミスミグループ本社ファーストリテイリングソフトバンクサンドラッグ株式数 100 200 200 300 200 2,400 200 ※上記ポートフォリオは、平成27年3月4日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となるポートフォリオです｡以上 [掲載番号：１０] 平成27年2月27日各位会社名代表者名問合せ先三菱ＵＦＪ投信株式会社取締役社長金上孝 (銘柄コード 1597) 商品ディスクロージャー部井上靖 (TEL. 03-6250-4910) ＭＡＸＩＳＪリート上場投信に関する日々の開示事項 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（平成27年2月26日現在） 18,097,900 口 2 上場ＥＴＦの純資産総額（平成27年2月26日現在） 34,920,463,240 円 3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（平成27年2月26日現在） 1,929.53 円 4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と東証ＲＥＩＴ指数の終値の変動率に係る乖離率（平成27年2月26日現在） -0.00 ％（参考）乖離率の計算式基準日の一口あたりの純資産額基準日の前営業日の一口あたりの純資産額 - 基準日の東証ＲＥＩＴ指数の終値基準日の前営業日の東証ＲＥＩＴ指数の終値 5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100（％） [掲載番号：１０] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪリート上場投信東証ＲＥＩＴ指数日付指数終値ＭＡＸＩＳＪリート上場投信日次騰落率一口あたりの純資産額日次騰落率乖離率受益権総口数純資産総額 2015/01/29 1,891.16 -1.18% 1,912.25 -1.18% -0.00% 16,602,500 31,748,105,357 2015/01/30 1,886.51 -0.25% 1,907.54 -0.25% -0.00% 16,602,500 31,669,868,417 2015/02/02 1,873.43 -0.69% 1,894.25 -0.70% -0.00% 16,751,700 31,731,956,291 2015/02/03 1,812.59 -3.25% 1,832.72 -3.25% -0.00% 16,901,100 30,975,031,450 2015/02/04 1,829.81 0.95% 1,850.11 0.95% -0.00% 16,901,100 31,268,952,817 2015/02/05 1,851.43 1.18% 1,871.99 1.18% 0.00% 17,050,600 31,918,492,820 2015/02/06 1,889.00 2.03% 1,909.95 2.03% -0.00% 17,200,100 32,851,399,692 2015/02/09 1,838.40 -2.68% 1,858.76 -2.68% -0.00% 17,499,100 32,526,574,188 2015/02/10 1,812.35 -1.42% 1,832.40 -1.42% -0.00% 17,499,100 32,065,393,117 2015/02/12 1,861.79 2.73% 1,882.37 2.73% -0.00% 17,948,100 33,785,016,667 2015/02/13 1,852.82 -0.48% 1,873.29 -0.48% -0.00% 17,948,100 33,621,954,358 2015/02/16 1,848.93 -0.21% 1,869.38 -0.21% 0.00% 17,948,100 33,551,794,837 2015/02/17 1,868.74 1.07% 1,889.39 1.07% -0.00% 17,948,100 33,911,006,821 2015/02/18 1,888.74 1.07% 1,909.60 1.07% -0.00% 17,948,100 34,273,625,296 2015/02/19 1,866.89 -1.16% 1,887.50 -1.16% -0.00% 17,948,100 33,877,001,463 2015/02/20 1,860.98 -0.32% 1,881.51 -0.32% -0.00% 18,097,900 34,051,372,008 2015/02/23 1,871.82 0.58% 1,892.43 0.58% -0.00% 18,097,900 34,248,927,820 2015/02/24 1,885.36 0.72% 1,906.07 0.72% -0.00% 18,097,900 34,495,944,105 2015/02/25 1,883.74 -0.09% 1,911.54 0.29% 0.37% 18,097,900 34,594,886,699 2015/02/26 1,901.49 0.94% 1,929.53 0.94% -0.00% 18,097,900 34,920,463,240 「東証ＲＥＩＴ指数」の著作権等について東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号：１０] 平成27年2月27日ＭＡＸＩＳＪリート上場投信（交換に係わる交換口数） ※交換申込日（平成27年3月4日）、交換受付日（平成27年3月4日）は交換不可日のため受け付けておりません。ＭＡＸＩＳＪリート上場投信（設定ポートフォリオ） ※設定申込日（平成27年3月4日）、設定受付日（平成27年3月4日）は設定不可日のため受け付けておりません。以上