平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 (管理会社コード 13444) 取締役社長 金上 孝 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) 上場ETF (管理会社:三菱UFJ投信株式会社) に関する日々の開示事項 三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり 平成27年1月15日現在の状況をご報告します。 上場ETF銘柄(10銘柄) 掲載番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS MAXIS 銘柄名 トピックス・コア30上場投信 日経225上場投信 トピックス上場投信 S&P三菱系企業群上場投信 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 S&P東海上場投信 トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 JPX日経インデックス400上場投信 Jリート上場投信 銘柄コード 1344 1346 1348 1670 1550 1553 1567 1574 1593 1597 上場取引所 東 東 東 東 東 名 東 東 東 東 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号:1] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1344) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS トピックス・コア30上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 4,081,753 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 2,740,093,313 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 671.30 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.02 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIX Core 30の終値 基準日の前営業日の TOPIX Core 30の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:1] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス・コア30上場投信 TOPIX Core 30 日付 指数終値 MAXIS トピックス・コア30上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 711.79 0.06% 689.67 0.06% -0.00% 4,081,753 2,815,053,532 2014/12/15 700.39 -1.60% 678.78 -1.58% 0.02% 4,081,753 2,770,622,499 2014/12/16 686.50 -1.98% 665.52 -1.95% 0.03% 4,081,753 2,716,506,077 2014/12/17 683.84 -0.39% 662.98 -0.38% 0.01% 4,081,753 2,706,118,691 2014/12/18 694.09 1.50% 672.76 1.48% -0.02% 4,081,753 2,746,030,466 2014/12/19 714.82 2.99% 692.54 2.94% -0.05% 4,081,753 2,826,766,872 2014/12/22 715.95 0.16% 693.59 0.15% -0.01% 4,081,753 2,831,083,128 2014/12/24 722.34 0.89% 699.68 0.88% -0.01% 4,081,753 2,855,910,519 2014/12/25 719.75 -0.36% 697.21 -0.35% 0.01% 4,081,753 2,845,826,380 2014/12/26 721.47 0.24% 699.80 0.37% 0.13% 4,081,753 2,856,404,613 2014/12/29 719.31 -0.30% 697.72 -0.30% 0.00% 4,081,753 2,847,922,704 2014/12/30 709.67 -1.34% 688.52 -1.32% 0.02% 4,081,753 2,810,366,176 2015/01/05 703.86 -0.82% 682.95 -0.81% 0.01% 4,081,753 2,787,631,068 2015/01/06 685.47 -2.61% 665.40 -2.57% 0.04% 4,081,753 2,715,981,733 2015/01/07 685.74 0.04% 665.65 0.04% -0.00% 4,081,753 2,717,007,044 2015/01/08 693.54 1.14% 673.08 1.12% -0.02% 4,081,753 2,747,356,050 2015/01/09 698.13 0.66% 677.46 0.65% -0.01% 4,081,753 2,765,220,721 2015/01/13 693.88 -0.61% 673.39 -0.60% 0.01% 4,081,753 2,748,601,483 2015/01/14 684.95 -1.29% 664.86 -1.27% 0.02% 4,081,753 2,713,778,616 2015/01/15 691.71 0.99% 671.30 0.97% -0.02% 4,081,753 2,740,093,313 「TOPIX Core 30」の著作権等について TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値 の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引 所が有します。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表 の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら 保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件 インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄 構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売 買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 [掲載番号:1] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 100万口以上100万口単位 MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2914 3382 4063 4502 4503 5401 6301 6501 6752 6758 6902 6954 7201 7203 7267 7751 8031 8058 8306 8316 8411 8604 8766 8801 8802 9020 9432 9433 9437 9984 銘柄名 日本たばこ産業 セブン&アイ・ホールディングス 信越化学工業 武田薬品工業 アステラス製薬 新日鐵住金 小松製作所 日立製作所 パナソニック ソニー デンソー ファナック 日産自動車 トヨタ自動車 本田技研工業 キヤノン 三井物産 三菱商事 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三井住友フィナンシャルグループ みずほフィナンシャルグループ 野村ホールディングス 東京海上ホールディングス 三井不動産 三菱地所 東日本旅客鉄道 日本電信電話 KDDI NTTドコモ ソフトバンク 株式数 6,000 4,000 1,800 3,800 11,600 43,000 5,000 23,000 11,800 6,200 2,400 1,000 13,600 13,400 8,700 5,600 8,100 7,300 76,800 7,200 132,500 19,600 3,900 5,000 7,000 1,800 3,700 3,200 7,900 5,100 以 上 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1346) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS 日経225上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 27,433,855 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 482,605,402,536 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 17,592 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 日経225の終値 基準日の前営業日の 日経225の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信 日経平均株価(日経225) 日付 指数終値 日次 騰落率 MAXIS 日経225上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 17,371.58 0.66% 17,844 0.67% 0.00% 25,500,465 455,021,265,746 2014/12/15 17,099.40 -1.57% 17,563 -1.57% -0.01% 25,500,465 447,860,571,158 2014/12/16 16,755.32 -2.01% 17,210 -2.01% 0.00% 25,500,465 438,859,553,045 2014/12/17 16,819.73 0.38% 17,276 0.38% -0.00% 25,550,066 441,404,847,242 2014/12/18 17,210.05 2.32% 17,677 2.32% 0.00% 25,599,667 452,537,995,705 2014/12/19 17,621.40 2.39% 18,100 2.39% 0.00% 25,996,470 470,532,805,120 2014/12/22 17,635.14 0.08% 18,113 0.07% -0.01% 25,996,470 470,869,411,494 2014/12/24 17,854.23 1.24% 18,337 1.24% -0.01% 25,996,470 476,706,270,503 2014/12/25 17,808.75 -0.25% 18,291 -0.25% 0.00% 26,393,352 482,748,109,231 2014/12/26 17,818.96 0.06% 18,324 0.18% 0.12% 26,393,352 483,632,246,500 2014/12/29 17,729.84 -0.50% 18,231 -0.51% -0.01% 26,343,832 480,287,031,586 2014/12/30 17,450.77 -1.57% 17,945 -1.57% 0.01% 26,343,832 472,727,014,608 2015/01/05 17,408.71 -0.24% 17,900 -0.25% -0.01% 26,343,832 471,562,551,194 2015/01/06 16,883.19 -3.02% 17,360 -3.02% 0.00% 26,888,858 466,798,827,826 2015/01/07 16,885.33 0.01% 17,363 0.02% 0.00% 27,136,592 471,173,216,368 2015/01/08 17,167.10 1.67% 17,653 1.67% 0.00% 27,136,592 479,035,165,364 2015/01/09 17,197.73 0.18% 17,683 0.17% -0.01% 27,433,855 485,123,339,553 2015/01/13 17,087.71 -0.64% 17,570 -0.64% 0.00% 27,433,855 482,005,129,507 2015/01/14 16,795.96 -1.71% 17,269 -1.71% -0.01% 27,433,855 473,761,627,670 2015/01/15 17,108.70 1.86% 17,592 1.87% 0.01% 27,433,855 482,605,402,536 「日経平均株価(日経225)」の著作権等について 「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新 聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知 的財産権を有しています。 「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し ています。 当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、 一切の責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に 関して、責任を負いません。 日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権 利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 50,160口の整数倍 MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:225 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1332 1333 1605 1721 1801 1802 1803 1812 1925 1928 1963 2002 2269 2282 2501 2502 2503 2531 2768 2801 2802 2871 2914 3086 3099 3101 3103 3105 3110 3289 銘柄名 日本水産 マルハニチロ 国際石油開発帝石 コムシスホールディングス 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス 日揮 日清製粉グループ本社 明治ホールディングス 日本ハム サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス 双日 キッコーマン 味の素 ニチレイ 日本たばこ産業 J.フロント リテイリング 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 日清紡ホールディングス 日東紡績 東急不動産ホールディングス 株式数 2,000 200 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:225 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 3382 3401 3402 3405 3407 3436 3861 3863 3865 4004 4005 4021 4041 4042 4043 4061 4063 4151 4183 4188 4208 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 銘柄名 セブン&アイ・ホールディングス 帝人 東レ クラレ 旭化成 SUMCO 王子ホールディングス 日本製紙 北越紀州製紙 昭和電工 住友化学 日産化学工業 日本曹達 東ソー トクヤマ 電気化学工業 信越化学工業 協和発酵キリン 三井化学 三菱ケミカルホールディングス 宇部興産 日本化薬 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テルモ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 昭和シェル石油 JXホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭硝子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン TOTO 日本碍子 新日鐵住金 株式数 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:225 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 5406 5411 5413 5541 5631 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 銘柄名 神戸製鋼所 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 大平洋金属 日本製鋼所 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 東洋製罐グループホールディングス オークマ アマダ 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 日本精工 NTN ジェイテクト ミネベア 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明電舎 ジーエス・ユアサ コーポレーション 日本電気 富士通 沖電気工業 パナソニック シャープ ソニー TDK ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カシオ計算機 株式数 2,000 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 4,000 2,000 2,000 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:225 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 6954 6971 6976 6988 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 銘柄名 ファナック 京セラ 太陽誘電 日東電工 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マツダ 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス SCREENホールディングス キヤノン リコー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 高島屋 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 みずほフィナンシャルグループ 株式数 2,000 4,000 2,000 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 1,000 2,000 2,000 200 400 4,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 [掲載番号:2] 平成27年1月16日 MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:225 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 コード 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 銘柄名 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 住友不動産 東武鉄道 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ANAホールディングス 三菱倉庫 スカパーJSATホールディングス 日本電信電話 KDDI NTTドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エヌ・ティ・ティ・データ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 株式数 2,000 2,000 2,000 500 600 400 200 1,000 400 2,000 2,000 400 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 200 200 4,000 200 200 200 200 2,000 2,000 200 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 6,000 以 上 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1348) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS トピックス上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 149,300,525 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 210,979,639,074 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,413.12 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) 0.01 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXの終値 基準日の前営業日の TOPIXの終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信 TOPIX 日付 指数終値 MAXIS トピックス上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 1,399.65 0.19% 1,435.34 0.19% 0.00% 143,345,725 205,750,455,692 2014/12/15 1,379.29 -1.45% 1,414.36 -1.46% -0.01% 143,345,725 202,741,940,702 2014/12/16 1,353.37 -1.88% 1,387.81 -1.88% 0.00% 143,345,725 198,937,154,974 2014/12/17 1,352.01 -0.10% 1,386.42 -0.10% 0.00% 143,345,725 198,736,999,090 2014/12/18 1,376.32 1.80% 1,411.48 1.81% 0.01% 143,345,725 202,329,738,271 2014/12/19 1,409.61 2.42% 1,445.61 2.42% -0.00% 143,345,725 207,221,347,601 2014/12/22 1,413.05 0.24% 1,449.00 0.23% -0.01% 145,330,225 210,583,185,989 2014/12/24 1,426.02 0.92% 1,462.29 0.92% -0.00% 145,330,225 212,515,328,159 2014/12/25 1,421.26 -0.33% 1,457.38 -0.34% -0.00% 145,330,225 211,801,411,999 2014/12/26 1,427.50 0.44% 1,465.42 0.55% 0.11% 145,330,225 212,970,416,798 2014/12/29 1,424.67 -0.20% 1,462.43 -0.20% -0.01% 145,330,225 212,535,685,680 2014/12/30 1,407.51 -1.20% 1,444.82 -1.20% 0.00% 145,330,225 209,976,022,492 2015/01/05 1,401.09 -0.46% 1,438.17 -0.46% -0.00% 145,330,225 209,009,448,788 2015/01/06 1,361.14 -2.85% 1,397.16 -2.85% -0.00% 145,330,225 203,050,244,053 2015/01/07 1,359.80 -0.10% 1,395.90 -0.09% 0.01% 145,330,225 202,866,371,748 2015/01/08 1,377.67 1.31% 1,414.23 1.31% -0.00% 145,330,225 205,530,055,090 2015/01/09 1,380.58 0.21% 1,417.14 0.21% -0.01% 149,300,525 211,579,480,046 2015/01/13 1,374.69 -0.43% 1,411.06 -0.43% -0.00% 149,300,525 210,672,241,926 2015/01/14 1,357.98 -1.22% 1,393.91 -1.22% 0.00% 149,300,525 208,111,569,268 2015/01/15 1,376.60 1.37% 1,413.12 1.38% 0.01% 149,300,525 210,979,639,074 「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする ものではありません。 東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京 証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基 準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。 本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス をする義務を持ちません。 東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計 算に考慮するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 200万口以上200万口単位 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:1,391 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1301 1332 1333 1377 1379 1414 1417 1419 1514 1518 1605 1662 1663 1719 1720 1721 1722 1762 1766 1780 1801 1802 1803 1805 1808 1812 1813 1814 1815 1820 銘柄名 極洋 日本水産 マルハニチロ サカタのタネ ホクト ショーボンドホールディングス ミライト・ホールディングス タマホーム 住石ホールディングス 三井松島産業 国際石油開発帝石 石油資源開発 K&Oエナジーグループ 安藤・間 東急建設 コムシスホールディングス ミサワホーム 高松コンストラクショングループ 東建コーポレーション ヤマウラ 大成建設 大林組 清水建設 飛島建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 不動テトラ 大末建設 鉄建建設 西松建設 株式数 1,000 1,900 300 200 200 100 500 100 400 1,000 8,300 200 100 1,100 600 700 200 100 100 100 8,000 5,000 5,000 1,000 2,000 7,000 1,200 100 1,000 2,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 1821 1824 1826 1827 1833 1834 1835 1852 1860 1861 1865 1870 1871 1873 1878 1879 1885 1888 1890 1893 1898 1911 1914 1919 1921 1924 1925 1926 1928 1929 1941 1942 1944 1949 1950 1951 1952 1961 1963 1969 1973 1979 1982 1983 2001 2002 2004 2009 2053 2060 銘柄名 三井住友建設 前田建設工業 佐田建設 ナカノフドー建設 奥村組 大和小田急建設 東鉄工業 淺沼組 戸田建設 熊谷組 青木あすなろ建設 矢作建設工業 ピーエス三菱 東日本ハウス 大東建託 新日本建設 東亜建設工業 若築建設 東洋建設 五洋建設 世紀東急工業 住友林業 日本基礎技術 ヤマダ・エスバイエルホーム 巴コーポレーション パナホーム 大和ハウス工業 ライト工業 積水ハウス 日特建設 中電工 関電工 きんでん 住友電設 日本電設工業 協和エクシオ 新日本空調 三機工業 日揮 高砂熱学工業 NECネッツエスアイ 大氣社 日比谷総合設備 東芝プラントシステム 日本製粉 日清製粉グループ本社 昭和産業 鳥越製粉 中部飼料 フィード・ワンホールディングス 株式数 6,400 1,000 1,000 100 1,000 100 200 1,000 2,000 2,000 100 200 200 200 600 200 1,000 1,000 400 1,700 200 1,200 200 1,000 200 1,000 4,600 300 4,800 200 200 1,000 1,000 100 300 700 100 300 2,000 400 200 200 200 300 1,000 1,700 1,000 100 200 900 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 2108 2109 2112 2120 2127 2131 2151 2168 2170 2174 2175 2181 2193 2196 2201 2206 2207 2211 2212 2220 2229 2264 2266 2267 2269 2270 2281 2282 2284 2286 2288 2290 2292 2301 2305 2309 2317 2326 2327 2331 2335 2353 2359 2371 2378 2384 2389 2395 2398 2399 銘柄名 日本甜菜製糖 三井製糖 塩水港精糖 ネクスト 日本M&Aセンター アコーディア・ゴルフ タケエイ パソナグループ リンクアンドモチベーション GCAサヴィアン エス・エム・エス テンプホールディングス クックパッド エスクリ 森永製菓 江崎グリコ 名糖産業 不二家 山崎製パン 亀田製菓 カルビー 森永乳業 六甲バター ヤクルト本社 明治ホールディングス 雪印メグミルク プリマハム 日本ハム 伊藤ハム 林兼産業 丸大食品 米久 S Foods 学情 スタジオアリス シミックホールディングス システナ デジタルアーツ 新日鉄住金ソリューションズ 綜合警備保障 キューブシステム 日本駐車場開発 コア カカクコム ルネサンス SBSホールディングス オプト 新日本科学 ツクイ 綜合臨床ホールディングス 株式数 1,000 1,000 200 200 200 600 100 100 200 100 200 300 100 100 1,000 400 100 1,000 1,000 100 600 1,000 100 800 500 400 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 100 100 100 100 500 100 1,500 100 1,000 100 100 100 100 200 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 2413 2418 2427 2432 2433 2440 2450 2453 2461 2466 2475 2491 2501 2502 2503 2531 2579 2580 2587 2590 2593 2594 2602 2607 2613 2651 2659 2664 2670 2674 2676 2678 2681 2685 2695 2698 2715 2726 2730 2734 2735 2749 2764 2768 2784 2792 2801 2802 2809 2810 銘柄名 エムスリー ツカダ・グローバルホールディング アウトソーシング ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス ぐるなび 一休 ジャパンベストレスキューシステム ファンコミュニケーションズ PGMホールディングス WDBホールディングス バリューコマース サッポロホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 宝ホールディングス コカ・コーラウエスト コカ・コーライーストジャパン サントリー食品インターナショナル ダイドードリンコ 伊藤園 キーコーヒー 日清オイリオグループ 不二製油 J−オイルミルズ ローソン サンエー カワチ薬品 エービーシー・マート ハードオフコーポレーション 高千穂交易 アスクル ゲオホールディングス アダストリアホールディングス くらコーポレーション キャンドゥ エレマテック パル エディオン サーラコーポレーション ワッツ JPホールディングス ひらまつ 双日 アルフレッサ ホールディングス ハニーズ キッコーマン 味の素 キユーピー ハウス食品グループ本社 株式数 1,300 100 100 700 2,000 200 100 100 300 200 100 100 3,000 3,200 6,700 1,200 500 500 900 100 400 100 1,000 400 1,000 500 100 100 200 100 100 100 300 100 100 100 100 100 600 100 100 400 200 9,300 1,600 100 1,000 4,000 800 600 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 コード 2811 2812 2815 2871 2874 2875 2897 2910 2914 2915 2918 2922 3001 3002 3003 3023 3028 3034 3036 3046 3048 3050 3064 3076 3086 3087 3088 3092 3098 3099 3101 3103 3104 3105 3106 3107 3109 3110 3116 3141 3148 3151 3153 3156 3159 3167 3176 3191 3197 3204 銘柄名 カゴメ 焼津水産化学工業 アリアケジャパン ニチレイ 横浜冷凍 東洋水産 日清食品ホールディングス ロック・フィールド 日本たばこ産業 ケンコーマヨネーズ わらべや日洋 なとり 片倉工業 グンゼ ヒューリック ラサ商事 アルペン クオール アルコニックス ジェイアイエヌ ビックカメラ DCMホールディングス MonotaRO あい ホールディングス J.フロント リテイリング ドトール・日レスホールディングス マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ ココカラファイン 三越伊勢丹ホールディングス 東洋紡 ユニチカ 富士紡ホールディングス 日清紡ホールディングス 倉敷紡績 ダイワボウホールディングス シキボウ 日東紡績 トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス クリエイトSDホールディングス バイタルケーエスケー・ホールディングス 八洲電機 UKCホールディングス 丸善CHIホールディングス TOKAIホールディングス 三洋貿易 ジョイフル本田 すかいらーく トーア紡コーポレーション 株式数 600 100 100 2,000 300 800 700 100 8,700 100 100 100 200 1,000 2,300 100 100 100 100 100 600 700 300 200 1,800 200 300 400 100 2,800 6,000 4,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 500 100 100 300 100 100 200 700 100 100 500 1,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 コード 3205 3225 3228 3231 3258 3276 3284 3288 3289 3291 3302 3313 3315 3333 3349 3360 3361 3382 3387 3391 3397 3398 3401 3402 3405 3407 3421 3433 3436 3512 3529 3553 3569 3580 3591 3593 3606 3608 3626 3632 3635 3636 3656 3657 3659 3668 3669 3673 3708 3738 銘柄名 ダイドーリミテッド 東京建物不動産販売 三栄建築設計 野村不動産ホールディングス 常和ホールディングス 日本管理センター フージャースホールディングス オープンハウス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス 帝国繊維 ブックオフコーポレーション 日本コークス工業 あさひ コスモス薬品 シップヘルスケアホールディングス トーエル セブン&アイ・ホールディングス クリエイト・レストランツ・ホールディングス ツルハホールディングス トリドール クスリのアオキ 帝人 東レ クラレ 旭化成 稲葉製作所 トーカロ SUMCO 日本フエルト アツギ 共和レザー セーレン 小松精練 ワコールホールディングス ホギメディカル レナウン TSIホールディングス ITホールディングス グリー コーエーテクモホールディングス 三菱総合研究所 KLab ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス ネクソン コロプラ モバイルクリエイト ブロードリーフ 特種東海製紙 ティーガイア 株式数 200 100 100 800 100 100 200 100 3,600 900 200 100 1,300 100 100 300 100 5,800 100 300 100 100 6,000 11,000 2,500 9,000 100 100 1,000 100 1,000 100 400 200 1,000 100 400 700 500 800 300 100 100 100 1,300 200 100 100 1,000 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 コード 3756 3762 3769 3770 3774 3811 3817 3834 3861 3863 3864 3865 3877 3880 3941 3950 4004 4005 4021 4022 4023 4028 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4061 4062 4063 4064 4078 4088 4091 4092 4095 4109 4114 4116 4118 4151 4182 4183 4185 4186 4187 4188 4202 4203 銘柄名 豆蔵ホールディングス テクマトリックス GMOペイメントゲートウェイ ザッパラス インターネットイニシアティブ ビットアイル SRAホールディングス 朝日ネット 王子ホールディングス 日本製紙 三菱製紙 北越紀州製紙 中越パルプ工業 大王製紙 レンゴー ザ・パック 昭和電工 住友化学 日産化学工業 ラサ工業 クレハ 石原産業 日本曹達 東ソー トクヤマ セントラル硝子 東亞合成 ダイソー 電気化学工業 イビデン 信越化学工業 日本カーバイド工業 堺化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本化学工業 日本パーカライジング ステラ ケミファ 日本触媒 大日精化工業 カネカ 協和発酵キリン 三菱瓦斯化学 三井化学 JSR 東京応化工業 大阪有機化学工業 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 住友ベークライト 株式数 100 100 100 100 200 200 100 100 6,000 700 2,000 900 1,000 1,000 1,000 100 10,000 11,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 4,000 2,000 2,000 2,000 1,000 3,000 900 2,600 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 300 100 1,000 1,000 2,000 2,000 3,000 7,000 1,500 300 100 9,200 2,100 1,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 コード 4204 4205 4206 4208 4212 4216 4217 4220 4231 4238 4272 4275 4282 4290 4307 4312 4318 4319 4321 4324 4326 4331 4344 4346 4350 4358 4362 4401 4403 4404 4406 4410 4452 4502 4503 4506 4507 4508 4514 4519 4521 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4541 4543 銘柄名 積水化学工業 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 積水樹脂 旭有機材工業 日立化成 リケンテクノス タイガースポリマー ミライアル 日本化薬 カーリットホールディングス EPSホールディングス プレステージ・インターナショナル 野村総合研究所 サイバネットシステム クイック TAC ケネディクス 電通 インテージホールディングス テイクアンドギヴ・ニーズ ソースネクスト ネクシィーズ メディカルシステムネットワーク ティー・ワイ・オー 日本精化 ADEKA 日油 ミヨシ油脂 新日本理化 ハリマ化成グループ 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 あすか製薬 中外製薬 科研製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ 日医工 テルモ 株式数 3,000 1,000 400 7,000 200 1,000 700 200 100 100 1,000 100 200 100 800 100 100 100 2,100 1,600 100 100 100 100 100 100 100 700 1,000 1,000 200 100 4,100 5,500 16,800 1,000 2,300 1,700 200 1,500 1,000 1,900 700 700 400 100 500 500 300 2,200 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 コード 4544 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 4555 4559 4568 4569 4574 4577 4578 4581 4611 4612 4613 4619 4620 4626 4631 4633 4634 4641 4651 4658 4661 4665 4666 4668 4671 4676 4680 4681 4684 4686 4689 4694 4704 4708 4714 4716 4722 4725 4732 4733 4739 4743 銘柄名 みらかホールディングス キッセイ薬品工業 生化学工業 栄研化学 日水製薬 鳥居薬品 JCRファーマ 東和薬品 沢井製薬 ゼリア新薬工業 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大幸薬品 ダイト 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 大日本塗料 日本ペイントホールディングス 関西ペイント 日本特殊塗料 藤倉化成 太陽ホールディングス DIC サカタインクス 東洋インキSCホールディングス アルプス技研 サニックス 日本空調サービス オリエンタルランド ダスキン パーク24 明光ネットワークジャパン ファルコホールディングス フジ・メディア・ホールディングス ラウンドワン リゾートトラスト オービック ジャストシステム ヤフー ビー・エム・エル トレンドマイクロ もしもしホットライン リソー教育 日本オラクル フューチャーアーキテクト CAC Holdings ユー・エス・エス オービックビジネスコンサルタント 伊藤忠テクノソリューションズ アイティフォー 株式数 400 300 300 100 100 100 100 100 200 300 5,000 400 100 100 2,900 400 1,000 1,300 2,000 100 200 100 6,000 300 1,000 100 200 100 400 400 700 100 100 1,400 400 500 500 200 9,900 100 700 300 200 200 100 100 1,800 100 200 200 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 コード 4745 4751 4755 4768 4776 4779 4801 4809 4812 4826 4829 4848 4901 4902 4911 4912 4917 4919 4921 4922 4924 4927 4928 4951 4956 4958 4963 4967 4968 4971 4977 4985 4989 4997 5002 5007 5009 5012 5013 5015 5017 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5121 5122 5142 銘柄名 東京個別指導学院 サイバーエージェント 楽天 大塚商会 サイボウズ ソフトブレーン セントラルスポーツ パラカ 電通国際情報サービス CIJ 日本エンタープライズ フルキャストホールディングス 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ライオン マンダム ミルボン ファンケル コーセー ドクターシーラボ ポーラ・オルビスホールディングス ノエビアホールディングス エステー コニシ 長谷川香料 星光PMC 小林製薬 荒川化学工業 メック 新田ゼラチン アース製薬 イハラケミカル工業 日本農薬 昭和シェル石油 コスモ石油 富士興産 東燃ゼネラル石油 ユシロ化学工業 ビーピー・カストロール 富士石油 出光興産 JXホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 藤倉ゴム工業 オカモト アキレス 株式数 100 300 6,400 400 200 200 100 100 100 100 100 200 3,400 3,300 2,600 2,000 100 100 300 200 100 200 100 100 100 200 100 200 100 100 100 100 200 300 1,300 4,000 100 2,000 100 100 300 700 16,300 2,000 700 4,600 1,100 100 1,000 1,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 コード 5185 5186 5191 5195 5201 5202 5208 5210 5214 5218 5232 5233 5234 5262 5269 5273 5288 5301 5302 5310 5331 5332 5333 5334 5358 5367 5384 5393 5401 5406 5408 5410 5411 5413 5423 5440 5444 5449 5451 5463 5471 5476 5480 5481 5482 5486 5541 5563 5602 5631 銘柄名 フコク ニッタ 住友理工 バンドー化学 旭硝子 日本板硝子 有沢製作所 日本山村硝子 日本電気硝子 オハラ 住友大阪セメント 太平洋セメント デイ・シイ 日本ヒューム 日本コンクリート工業 三谷セキサン ジャパンパイル 東海カーボン 日本カーボン 東洋炭素 ノリタケカンパニーリミテド TOTO 日本碍子 日本特殊陶業 イソライト工業 ニッカトー フジミインコーポレーテッド ニチアス 新日鐵住金 神戸製鋼所 中山製鋼所 合同製鐵 ジェイ エフ イー ホールディングス 日新製鋼 東京製鐵 共英製鋼 大和工業 大阪製鐵 淀川製鋼所 丸一鋼管 大同特殊鋼 日本高周波鋼業 日本冶金工業 山陽特殊製鋼 愛知製鋼 日立金属 大平洋金属 新日本電工 栗本鐵工所 日本製鋼所 株式数 100 100 300 1,000 7,000 7,000 200 1,000 3,000 100 3,000 9,000 200 200 300 100 200 1,000 1,000 100 1,000 2,000 2,000 1,300 100 100 100 1,000 62,000 25,000 1,000 1,000 3,800 600 700 200 300 100 1,000 500 2,000 1,000 1,100 1,000 1,000 1,000 1,000 900 1,000 2,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 コード 5632 5703 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5721 5726 5727 5741 5801 5802 5803 5805 5809 5851 5852 5857 5901 5909 5911 5912 5929 5932 5938 5942 5943 5946 5947 5949 5951 5959 5975 5976 5981 5986 5988 5991 6005 6054 6055 6059 6098 6103 6104 6113 6118 6134 銘柄名 三菱製鋼 日本軽金属ホールディングス 三井金属鉱業 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 古河機械金属 エス・サイエンス 大阪チタニウムテクノロジーズ 東邦チタニウム UACJ 古河電気工業 住友電気工業 フジクラ 昭和電線ホールディングス タツタ電線 リョービ アーレスティ アサヒホールディングス 東洋製罐グループホールディングス コロナ 横河ブリッジホールディングス OSJBホールディングス 三和ホールディングス 三協立山 LIXILグループ 日本フイルコン ノーリツ 長府製作所 リンナイ ユニプレス ダイニチ工業 岡部 東プレ 高周波熱錬 東京製綱 モリテック スチール パイオラックス 日本発條 三浦工業 リブセンス ジャパンマテリアル ウチヤマホールディングス リクルートホールディングス オークマ 東芝機械 アマダ アイダエンジニアリング 富士機械製造 株式数 1,000 3,600 4,000 1,000 9,000 4,000 2,000 2,000 700 100 200 2,000 4,000 5,500 2,000 2,000 300 1,000 100 200 1,000 100 300 200 1,400 200 2,200 100 300 200 300 300 100 300 300 300 1,000 100 100 1,300 700 100 100 100 1,700 1,000 1,000 2,200 300 500 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 コード 6135 6136 6140 6141 6146 6151 6201 6203 6205 6210 6222 6247 6250 6262 6268 6269 6273 6274 6278 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平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 コード 6985 6986 6988 6989 6995 6996 6997 6999 7003 7004 7011 7012 7013 7014 7022 7102 7105 7148 7161 7164 7167 7173 7201 7202 7203 7205 7211 7212 7220 7222 7224 7226 7230 7231 7236 7238 7239 7240 7241 7242 7245 7246 7248 7250 7251 7256 7259 7261 7262 7266 銘柄名 ユーシン 双葉電子工業 日東電工 北陸電気工業 東海理化電機製作所 ニチコン 日本ケミコン KOA 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 名村造船所 サノヤスホールディングス 日本車輌製造 ニチユ三菱フォークリフト FPG じもとホールディングス 全国保証 足利ホールディングス 東京TYフィナンシャルグループ 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 エフテック 武蔵精密工業 日産車体 新明和工業 極東開発工業 日信工業 トピー工業 ティラド 曙ブレーキ工業 タチエス NOK フタバ産業 カヤバ工業 大同メタル工業 プレス工業 カルソニックカンセイ 太平洋工業 ケーヒン 河西工業 アイシン精機 マツダ ダイハツ工業 今仙電機製作所 株式数 200 200 1,100 1,000 400 400 1,000 200 5,000 1,100 24,000 10,000 10,000 400 200 1,000 200 100 1,000 400 900 200 19,700 4,400 19,400 2,000 5,200 100 100 600 1,000 300 300 1,000 1,000 600 200 700 400 2,000 200 1,000 1,000 300 300 200 1,300 4,200 1,700 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 コード 7267 7269 7270 7272 7274 7276 7277 7278 7280 7282 7283 7294 7296 7309 7312 7313 7414 7416 7420 7421 7433 7438 7442 7445 7447 7451 7453 7455 7456 7459 7463 7476 7482 7483 7494 7504 7512 7513 7516 7517 7518 7522 7532 7537 7545 7550 7552 7554 7581 7591 銘柄名 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 ショーワ 小糸製作所 TBK エクセディ ミツバ 豊田合成 愛三工業 ヨロズ エフ・シー・シー シマノ タカタ テイ・エス テック 小野建 はるやま商事 佐鳥電機 カッパ・クリエイトホールディングス 伯東 コンドーテック 中山福 ライトオン ナガイレーベン 三菱食品 良品計画 三城ホールディングス 松田産業 メディパルホールディングス アドヴァン アズワン シモジマ ドウシシャ コナカ 高速 イオン北海道 コジマ コーナン商事 黒田電気 ネットワンシステムズ ワタミ ドンキホーテホールディングス 丸文 西松屋チェーン ゼンショーホールディングス ハピネット 幸楽苑 サイゼリヤ エクセル 株式数 12,600 2,900 4,800 2,100 300 800 200 200 300 500 200 100 200 600 300 300 100 100 100 200 100 100 100 100 200 200 200 200 100 1,400 100 100 100 200 200 100 100 200 200 200 600 200 500 100 300 700 100 100 200 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 コード 7595 7599 7600 7606 7607 7609 7611 7613 7615 7616 7628 7630 7631 7640 7649 7701 7715 7718 7727 7729 7731 7732 7733 7734 7735 7739 7740 7741 7744 7745 7751 7752 7762 7769 7775 7817 7821 7823 7825 7832 7838 7840 7844 7846 7860 7862 7864 7867 7868 7873 銘柄名 アルゴグラフィックス ガリバーインターナショナル 日本エム・ディ・エム ユナイテッドアローズ 進和 ダイトエレクトロン ハイデイ日高 シークス 京都きもの友禅 コロワイド オーハシテクニカ 壱番屋 マクニカ トップカルチャー スギホールディングス 島津製作所 長野計器 スター精密 オーバル 東京精密 ニコン トプコン オリンパス 理研計器 SCREENホールディングス キヤノン電子 タムロン HOYA ノーリツ鋼機 エー・アンド・デイ キヤノン リコー シチズンホールディングス リズム時計工業 大研医器 パラマウントベッドホールディングス 前田工繊 アートネイチャー ダンロップスポーツ バンダイナムコホールディングス 共立印刷 フランスベッドホールディングス マーベラス パイロットコーポレーション エイベックス・グループ・ホールディングス トッパン・フォームズ フジシールインターナショナル タカラトミー 廣済堂 アーク 株式数 100 400 100 200 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 200 2,000 100 300 100 300 2,600 400 2,100 100 1,000 100 100 3,300 100 100 8,100 4,200 1,700 1,000 100 100 100 100 100 1,600 300 1,000 200 100 300 300 200 500 100 400 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 コード 7885 7893 7897 7905 7908 7911 7912 7915 7917 7921 7925 7936 7937 7942 7943 7947 7951 7955 7956 7958 7962 7966 7970 7972 7974 7976 7979 7981 7984 7988 7990 7994 7995 8001 8002 8005 8008 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8018 8020 8022 8028 8031 8032 8035 銘柄名 タカノ プロネクサス ホクシン 大建工業 きもと 凸版印刷 大日本印刷 日本写真印刷 藤森工業 宝印刷 前澤化成工業 アシックス ツツミ JSP ニチハ エフピコ ヤマハ クリナップ ピジョン 天馬 キングジム リンテック 信越ポリマー イトーキ 任天堂 三菱鉛筆 松風 タカラスタンダード コクヨ ニフコ グローブライド 岡村製作所 日本バルカー工業 伊藤忠商事 丸紅 スクロール ヨンドシーホールディングス 三陽商会 長瀬産業 ナイガイ 蝶理 豊田通商 オンワードホールディングス 三共生興 兼松 美津濃 ファミリーマート 三井物産 日本紙パルプ商事 東京エレクトロン 株式数 100 100 100 1,000 300 4,000 4,000 200 100 100 100 1,400 100 100 200 100 1,000 100 300 100 100 300 300 300 900 100 100 1,000 700 300 1,000 500 1,000 11,600 12,100 200 100 1,000 800 1,000 100 1,500 1,000 200 3,000 1,000 500 11,800 1,000 1,200 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 コード 8036 8037 8043 8050 8051 8053 8056 8058 8060 8065 8068 8070 8074 8077 8078 8086 8087 8088 8089 8096 8098 8103 8107 8113 8118 8125 8127 8129 8130 8131 8133 8136 8137 8140 8141 8150 8151 8153 8154 8155 8159 8160 8163 8165 8166 8168 8170 8174 8175 8179 銘柄名 日立ハイテクノロジーズ カメイ スターゼン セイコーホールディングス 山善 住友商事 日本ユニシス 三菱商事 キヤノンマーケティングジャパン 佐藤商事 菱洋エレクトロ 東京産業 ユアサ商事 小林産業 阪和興業 ニプロ フルサト工業 岩谷産業 すてきナイスグループ 兼松エレクトロニクス 稲畑産業 明和産業 キムラタン ユニ・チャーム キング ワキタ ヤマトインターナショナル 東邦ホールディングス サンゲツ ミツウロコグループホールディングス 伊藤忠エネクス サンリオ サンワテクノス リョーサン 新光商事 三信電気 東陽テクニカ モスフードサービス 加賀電子 三益半導体工業 立花エレテック 木曽路 サトレストランシステムズ 千趣会 タカキュー ケーヨー アデランス 日本瓦斯 ベスト電器 ロイヤルホールディングス 株式数 500 200 1,000 1,000 500 8,200 400 10,600 400 100 200 100 100 100 1,000 900 100 2,000 1,000 100 300 100 7,000 3,000 100 300 100 500 300 200 300 400 100 200 200 200 200 200 100 100 100 200 100 200 100 300 200 200 400 200 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 コード 8182 8184 8185 8194 8196 8200 8203 8207 8214 8218 8219 8227 8229 8233 8237 8242 8244 8248 8251 8252 8253 8255 8260 8267 8270 8273 8276 8278 8279 8281 8282 8283 8289 8291 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8324 8325 8327 8331 8332 8333 8334 8336 8337 8338 銘柄名 いなげや 島忠 チヨダ ライフコーポレーション カスミ リンガーハット MrMax テンアライド AOKIホールディングス コメリ 青山商事 しまむら CFSコーポレーション 高島屋 松屋 エイチ・ツー・オー リテイリング 近鉄百貨店 ニッセンホールディングス パルコ 丸井グループ クレディセゾン アクシアル リテイリング 井筒屋 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ 平和堂 フジ ヤオコー ゼビオ ケーズホールディングス Paltac Olympicグループ 日産東京販売ホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 第四銀行 北越銀行 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 武蔵野銀行 千葉興業銀行 筑波銀行 株式数 200 300 200 100 300 100 100 100 300 200 300 200 100 2,000 300 700 1,000 300 100 1,700 1,100 100 1,000 5,700 1,300 300 300 200 100 200 300 200 100 200 13,000 9,000 111,300 16,200 31,000 10,500 2,000 1,000 5,000 5,000 10,000 5,000 3,000 200 300 600 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 コード 8341 8342 8343 8344 8345 8346 8349 8350 8354 8355 8356 8358 8359 8360 8361 8362 8363 8366 8367 8368 8369 8370 8374 8377 8379 8381 8382 8385 8386 8387 8388 8390 8392 8393 8394 8395 8396 8397 8399 8410 8411 8416 8418 8423 8424 8425 8439 8473 8511 8515 銘柄名 七十七銀行 青森銀行 秋田銀行 山形銀行 岩手銀行 東邦銀行 東北銀行 みちのく銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 山梨中央銀行 大垣共立銀行 福井銀行 北國銀行 滋賀銀行 南都銀行 百五銀行 京都銀行 紀陽銀行 三重銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 山陰合同銀行 中国銀行 伊予銀行 百十四銀行 四国銀行 阿波銀行 鹿児島銀行 大分銀行 宮崎銀行 肥後銀行 佐賀銀行 十八銀行 沖縄銀行 琉球銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 高知銀行 山口フィナンシャルグループ アクリーティブ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース SBIホールディングス 日本証券金融 アイフル 株式数 2,000 1,000 1,000 1,000 100 1,000 1,000 1,000 6,000 4,000 2,000 1,500 3,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 3,000 500 1,000 9,000 4,000 1,000 1,000 1,500 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 100 300 4,700 192,000 1,000 1,000 100 100 300 300 1,700 700 2,300 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 コード 8518 8519 8522 8524 8527 8529 8530 8536 8541 8542 8543 8544 8545 8550 8558 8562 8563 8566 8570 8572 8584 8585 8586 8589 8591 8593 8595 8600 8601 8604 8609 8613 8614 8616 8622 8624 8628 8630 8692 8697 8698 8703 8706 8707 8713 8714 8715 8725 8729 8732 銘柄名 日本アジア投資 ポケットカード 名古屋銀行 北洋銀行 愛知銀行 第三銀行 中京銀行 東日本銀行 愛媛銀行 トマト銀行 みなと銀行 京葉銀行 関西アーバン銀行 栃木銀行 東和銀行 福島銀行 大東銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム ジャックス オリエントコーポレーション 日立キャピタル アプラスフィナンシャル オリックス 三菱UFJリース ジャフコ トモニホールディングス 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 丸三証券 東洋証券 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 水戸証券 いちよし証券 松井証券 損保ジャパン日本興亜ホールディングス だいこう証券ビジネス 日本取引所グループ マネックスグループ カブドットコム証券 極東証券 岩井コスモホールディングス フィデアホールディングス 池田泉州ホールディングス アニコム ホールディングス MS&ADインシュアランスグループホールディングス ソニーフィナンシャルホールディングス マネーパートナーズグループ 株式数 1,000 100 1,000 2,100 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 200 1,000 2,000 2,000 1,000 100 900 2,800 1,000 3,200 300 700 9,800 3,500 200 1,100 13,000 28,400 1,000 400 1,000 1,600 400 300 700 3,100 100 2,000 1,600 600 200 100 800 1,100 100 4,400 1,300 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 1,215 1,216 1,217 1,218 1,219 1,220 1,221 1,222 1,223 1,224 1,225 1,226 1,227 1,228 1,229 1,230 コード 8750 8766 8793 8795 8801 8802 8803 8804 8806 8818 8830 8835 8840 8841 8848 8850 8860 8864 8869 8870 8871 8876 8877 8881 8897 8904 8905 8917 8918 8923 8933 8934 8935 8944 8999 9001 9003 9005 9006 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9024 9025 9031 9041 9042 銘柄名 第一生命保険 東京海上ホールディングス NECキャピタルソリューション T&Dホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 ダイビル 京阪神ビルディング 住友不動産 太平洋興発 大京 テーオーシー レオパレス21 スターツコーポレーション フジ住宅 空港施設 明和地所 住友不動産販売 ゴールドクレスト リロ・ホールディング 日本エスリード 日神不動産 タカラレーベン サンヨーハウジング名古屋 イオンモール ファースト住建 ランド トーセイ エヌ・ティ・ティ都市開発 サンフロンティア不動産 エフ・ジェー・ネクスト ランドビジネス グランディハウス 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 京浜急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西武ホールディングス 鴻池運輸 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 株式数 8,900 5,700 100 5,100 7,000 10,000 300 3,000 400 200 3,000 1,000 2,000 500 1,500 200 200 200 100 100 100 100 100 200 600 100 900 100 500 200 900 100 100 100 100 8,000 2,000 8,000 4,000 5,000 4,000 2,000 2,600 1,400 1,300 1,100 100 2,000 14,000 9,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,231 1,232 1,233 1,234 1,235 1,236 1,237 1,238 1,239 1,240 1,241 1,242 1,243 1,244 1,245 1,246 1,247 1,248 1,249 1,250 1,251 1,252 1,253 1,254 1,255 1,256 1,257 1,258 1,259 1,260 1,261 1,262 1,263 1,264 1,265 1,266 1,267 1,268 1,269 1,270 1,271 1,272 1,273 1,274 1,275 1,276 1,277 1,278 1,279 1,280 コード 9044 9045 9047 9048 9052 9062 9064 9065 9066 9067 9069 9072 9075 9076 9086 9101 9104 9107 9110 9115 9119 9132 9201 9202 9204 9301 9302 9303 9305 9308 9319 9324 9358 9364 9370 9375 9380 9381 9401 9404 9405 9409 9412 9413 9422 9432 9433 9435 9437 9449 銘柄名 南海電気鉄道 京阪電気鉄道 名糖運輸 名古屋鉄道 山陽電気鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日新 丸運 センコー 日本梱包運輸倉庫 福山通運 セイノーホールディングス 日立物流 日本郵船 商船三井 川崎汽船 NSユナイテッド海運 明治海運 飯野海運 第一中央汽船 日本航空 ANAホールディングス スカイマーク 三菱倉庫 三井倉庫ホールディングス 住友倉庫 ヤマタネ 乾汽船 中央倉庫 安田倉庫 宇徳 上組 郵船ロジスティクス 近鉄エクスプレス 東海運 エーアイテイー 東京放送ホールディングス 日本テレビホールディングス 朝日放送 テレビ朝日ホールディングス スカパーJSATホールディングス テレビ東京ホールディングス コネクシオ 日本電信電話 KDDI 光通信 NTTドコモ GMOインターネット 株式数 3,000 3,000 100 5,000 1,000 6,000 2,500 2,000 1,000 100 1,000 500 1,000 1,000 300 12,000 7,000 6,000 1,000 100 700 1,000 2,700 28,000 400 1,000 1,000 1,000 1,000 100 100 100 100 2,000 100 100 100 100 800 1,300 100 400 1,100 100 100 5,400 4,700 100 11,400 500 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,281 1,282 1,283 1,284 1,285 1,286 1,287 1,288 1,289 1,290 1,291 1,292 1,293 1,294 1,295 1,296 1,297 1,298 1,299 1,300 1,301 1,302 1,303 1,304 1,305 1,306 1,307 1,308 1,309 1,310 1,311 1,312 1,313 1,314 1,315 1,316 1,317 1,318 1,319 1,320 1,321 1,322 1,323 1,324 1,325 1,326 1,327 1,328 1,329 1,330 コード 9468 9474 9475 9479 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9511 9513 9531 9532 9533 9536 9543 9600 9601 9602 9603 9605 9607 9613 9616 9619 9621 9622 9627 9633 9672 9675 9678 9681 9682 9684 9692 9697 9699 9704 9706 9715 9716 9717 9719 9722 9726 銘柄名 KADOKAWA・DWANGO ゼンリン 昭文社 インプレスホールディングス 東京電力 中部電力 関西電力 中国電力 北陸電力 東北電力 四国電力 九州電力 北海道電力 沖縄電力 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東邦瓦斯 西部瓦斯 静岡瓦斯 アイネット 松竹 東宝 エイチ・アイ・エス 東映 AOI Pro. エヌ・ティ・ティ・データ 共立メンテナンス イチネンホールディングス 建設技術研究所 スペース アインファーマシーズ 東京テアトル 東京都競馬 常磐興産 カナモト 東京ドーム DTS スクウェア・エニックス・ホールディングス シーイーシー カプコン 西尾レントオール アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 日本空港ビルデング トランス・コスモス 乃村工藝社 ジャステック SCSK 藤田観光 KNT−CTホールディングス 株式数 300 200 100 100 11,900 4,300 5,700 1,900 1,400 3,500 1,300 3,100 1,300 100 900 17,000 15,000 4,000 2,000 400 100 1,000 1,000 200 1,000 100 900 100 200 100 100 200 1,000 1,000 1,000 200 1,000 100 500 100 400 100 1,000 500 200 300 100 300 1,000 1,000 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,331 1,332 1,333 1,334 1,335 1,336 1,337 1,338 1,339 1,340 1,341 1,342 1,343 1,344 1,345 1,346 1,347 1,348 1,349 1,350 1,351 1,352 1,353 1,354 1,355 1,356 1,357 1,358 1,359 1,360 1,361 1,362 1,363 1,364 1,365 1,366 1,367 1,368 1,369 1,370 1,371 1,372 1,373 1,374 1,375 1,376 1,377 1,378 1,379 1,380 コード 9728 9729 9735 9739 9740 9742 9743 9744 9746 9747 9749 9755 9757 9759 9760 9766 9783 9787 9788 9792 9793 9810 9830 9831 9832 9842 9843 9854 9856 9861 9869 9880 9882 9883 9887 9889 9896 9902 9919 9928 9930 9932 9934 9936 9945 9946 9948 9956 9962 9963 銘柄名 日本管財 トーカイ セコム 日本システムウエア セントラル警備保障 アイネス 丹青社 メイテック TKC アサツー ディ・ケイ 富士ソフト 応用地質 船井総研ホールディングス NSD 進学会 コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト ナック ニチイ学館 ダイセキ 日鉄住金物産 トラスコ中山 ヤマダ電機 オートバックスセブン アークランドサカモト ニトリホールディングス 愛眼 ケーユーホールディングス 吉野家ホールディングス 加藤産業 イノテック イエローハット 富士エレクトロニクス 松屋フーズ JBCCホールディングス JKホールディングス 日伝 関西スーパーマーケット ミロク情報サービス 北沢産業 杉本商事 因幡電機産業 王将フードサービス プレナス ミニストップ アークス バロー ミスミグループ本社 江守グループホールディングス 株式数 100 100 1,400 100 100 200 200 200 100 300 200 200 200 300 100 600 500 100 100 300 200 1,000 200 5,500 500 100 600 100 100 400 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 200 100 200 300 500 100 [掲載番号:3] 平成27年1月16日 MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:1,391 1,381 1,382 1,383 1,384 1,385 1,386 1,387 1,388 1,389 1,390 1,391 コード 9972 9974 9979 9983 9984 9987 9989 9990 9991 9995 9997 銘柄名 アルテック ベルク 大庄 ファーストリテイリング ソフトバンク スズケン サンドラッグ サックスバー ホールディングス ジェコス ルネサスイーストン ベルーナ 株式数 100 100 100 300 7,300 600 300 100 100 100 300 ※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる ポートフォリオです。 以 上 [掲載番号:4] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1670) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,107,767 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 1,868,503,505 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 132.45 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) 0.00 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 基準日の前営業日の S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:4] 平成27年1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 S&P 企業グループ指数 -三菱系企業群日付 指数終値 日次 騰落率 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 141.50 -0.13% 138.72 -0.13% -0.00% 14,107,767 1,957,069,750 2014/12/15 139.10 -1.70% 136.39 -1.68% 0.02% 14,107,767 1,924,093,189 2014/12/16 136.15 -2.12% 133.52 -2.10% 0.02% 14,107,767 1,883,658,386 2014/12/17 135.85 -0.22% 133.23 -0.22% 0.00% 14,107,767 1,879,590,407 2014/12/18 138.19 1.72% 135.50 1.70% -0.02% 14,107,767 1,911,620,106 2014/12/19 142.35 3.01% 139.53 2.97% -0.04% 14,107,767 1,968,412,180 2014/12/22 143.13 0.55% 140.28 0.54% -0.01% 14,107,767 1,979,049,867 2014/12/24 144.16 0.72% 141.27 0.71% -0.01% 14,107,767 1,993,002,687 2014/12/25 143.34 -0.57% 140.48 -0.56% 0.01% 14,107,767 1,981,832,040 2014/12/26 143.55 0.15% 140.87 0.28% 0.13% 14,107,767 1,987,331,984 2014/12/29 143.19 -0.25% 140.51 -0.26% -0.00% 14,107,767 1,982,332,583 2014/12/30 141.67 -1.06% 139.04 -1.05% 0.02% 14,107,767 1,961,508,641 2015/01/05 140.87 -0.56% 138.25 -0.57% -0.00% 14,107,767 1,950,390,293 2015/01/06 136.00 -3.46% 133.52 -3.42% 0.04% 14,107,767 1,883,697,145 2015/01/07 135.56 -0.32% 133.09 -0.32% 0.00% 14,107,767 1,877,534,758 2015/01/08 137.17 1.19% 134.65 1.17% -0.02% 14,107,767 1,899,565,316 2015/01/09 137.66 0.36% 135.12 0.35% -0.01% 14,107,767 1,906,294,918 2015/01/13 136.79 -0.63% 134.27 -0.63% 0.00% 14,107,767 1,894,242,596 2015/01/14 134.31 -1.81% 131.86 -1.79% 0.02% 14,107,767 1,860,185,299 2015/01/15 134.91 0.45% 132.45 0.45% 0.00% 14,107,767 1,868,503,505 S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが 三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC (「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を 利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されて います。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 企業グ ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号:4] 平成27年1月16日 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 200万口以上200万口単位 MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 コード 1871 2503 3636 3864 4182 4188 4611 5020 5201 5632 5711 6331 6503 7011 7211 7451 7731 8058 8306 8593 8766 8802 9101 9301 銘柄名 ピーエス三菱 キリンホールディングス 三菱総合研究所 三菱製紙 三菱瓦斯化学 三菱ケミカルホールディングス 大日本塗料 JXホールディングス 旭硝子 三菱製鋼 三菱マテリアル 三菱化工機 三菱電機 三菱重工業 三菱自動車工業 三菱食品 ニコン 三菱商事 三菱UFJフィナンシャル・グループ 三菱UFJリース 東京海上ホールディングス 三菱地所 日本郵船 三菱倉庫 株式数 400 13,200 200 4,000 6,000 20,600 2,000 34,200 16,000 2,000 18,000 1,000 19,000 40,000 10,400 300 5,500 12,100 43,800 7,400 8,200 11,000 23,000 2,000 以 上 [掲載番号:5] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1550) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 2,700,000 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 5,267,667,369 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,950.99 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index (円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) 0.03 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 基準日の MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値 × 100(%) 基準日の前営業日の MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値 ※MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。 「MSCI Kokusai Index」の著作権等について 当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して 一切の責任を負いません。 MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。 MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。 以 上 [掲載番号:6] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1553) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS S&P東海上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 1,649,051 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 3,926,691,532 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,381.18 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) -0.02 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の S&P 日本地域別指数-東海-の終値 基準日の前営業日の S&P 日本地域別指数-東海-の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:6] 平成27年1月16日 MAXIS S&P東海上場投信 S&P 日本地域別指数 -東海日付 指数終値 日次 騰落率 MAXIS S&P東海上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 2,395.52 0.05% 2,389.05 0.05% -0.00% 1,649,051 3,939,663,036 2014/12/15 2,352.87 -1.78% 2,346.69 -1.77% 0.01% 1,649,051 3,869,803,525 2014/12/16 2,324.24 -1.22% 2,318.29 -1.21% 0.01% 1,649,051 3,822,974,498 2014/12/17 2,318.91 -0.23% 2,312.95 -0.23% -0.00% 1,649,051 3,814,175,988 2014/12/18 2,371.46 2.27% 2,364.99 2.25% -0.02% 1,649,051 3,899,989,879 2014/12/19 2,440.46 2.91% 2,433.32 2.89% -0.02% 1,649,051 4,012,673,011 2014/12/22 2,431.26 -0.38% 2,424.11 -0.38% -0.00% 1,649,051 3,997,473,066 2014/12/24 2,473.75 1.75% 2,466.13 1.73% -0.01% 1,649,051 4,066,768,009 2014/12/25 2,462.50 -0.45% 2,454.94 -0.45% 0.00% 1,649,051 4,048,315,845 2014/12/26 2,479.87 0.71% 2,473.13 0.74% 0.04% 1,649,051 4,078,315,077 2014/12/29 2,472.37 -0.30% 2,465.59 -0.30% -0.00% 1,649,051 4,065,884,278 2014/12/30 2,441.06 -1.27% 2,434.52 -1.26% 0.01% 1,649,051 4,014,653,138 2015/01/05 2,424.41 -0.68% 2,417.80 -0.69% -0.00% 1,649,051 3,987,067,270 2015/01/06 2,348.50 -3.13% 2,342.53 -3.11% 0.02% 1,649,051 3,862,944,563 2015/01/07 2,349.63 0.05% 2,343.62 0.05% -0.00% 1,649,051 3,864,746,185 2015/01/08 2,383.37 1.44% 2,377.03 1.43% -0.01% 1,649,051 3,919,835,797 2015/01/09 2,384.28 0.04% 2,377.89 0.04% -0.00% 1,649,051 3,921,263,402 2015/01/13 2,370.01 -0.60% 2,363.65 -0.60% -0.00% 1,649,051 3,897,786,538 2015/01/14 2,339.75 -1.28% 2,333.62 -1.27% 0.01% 1,649,051 3,848,255,656 2015/01/15 2,387.80 2.05% 2,381.18 2.04% -0.02% 1,649,051 3,926,691,532 S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投 信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登 録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライ センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当 ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。 [掲載番号:6] 平成27年1月16日 MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月20日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 50万口以上50万口単位 MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月20日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 2681 2782 2811 3116 4062 4206 4681 4732 5333 5334 5471 5482 5947 6103 6136 6141 6201 6339 6407 6448 6465 6586 6651 6902 6965 6995 7203 7220 7259 7269 銘柄名 ゲオホールディングス セリア カゴメ トヨタ紡織 イビデン アイカ工業 リゾートトラスト ユー・エス・エス 日本碍子 日本特殊陶業 大同特殊鋼 愛知製鋼 リンナイ オークマ オーエスジー DMG森精機 豊田自動織機 新東工業 CKD ブラザー工業 ホシザキ電機 マキタ 日東工業 デンソー 浜松ホトニクス 東海理化電機製作所 トヨタ自動車 武蔵精密工業 アイシン精機 スズキ 株式数 2,000 1,000 3,900 4,100 6,900 3,400 4,200 11,200 14,000 9,300 20,000 6,000 1,900 7,000 4,800 5,700 10,400 2,800 3,100 13,800 2,700 7,000 1,700 22,500 3,700 2,600 17,700 1,100 9,700 22,300 [掲載番号:6] 平成27年1月16日 MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:50 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 コード 7272 7282 7296 7649 7718 7747 7951 8015 8270 8355 8358 9022 9048 9076 9502 9533 9744 9793 9956 9987 銘柄名 ヤマハ発動機 豊田合成 エフ・シー・シー スギホールディングス スター精密 朝日インテック ヤマハ 豊田通商 ユニーグループ・ホールディングス 静岡銀行 スルガ銀行 東海旅客鉄道 名古屋鉄道 セイノーホールディングス 中部電力 東邦瓦斯 メイテック ダイセキ バロー スズケン 株式数 15,300 3,700 1,600 1,900 2,100 1,400 9,100 11,800 11,600 31,000 11,800 7,500 45,000 9,000 35,800 25,000 1,400 2,100 2,500 4,200 以 上 [掲載番号:7] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1567) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 300,000 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 346,628,382 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,155.43 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%) の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) -0.00 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値 × 100(%) 基準日の前営業日の TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 <指数の特性> 株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。 <TOPIXとの相違> TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり ます。 <留意すべき投資スタイル> 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込 み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得 られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html 「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との 契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。 以 上 [掲載番号:8] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1574) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 600,000 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 856,259,549 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 1,427.10 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%) の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) -0.00 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値 × 100(%) 基準日の前営業日の TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値 5 連動対象指標の特徴と留意点 <指数の特性> 株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。 <TOPIXとの相違> TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり ます。 <留意すべき投資スタイル> 相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込 み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得 られにくいため留意が必要です。 ※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。 http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html 「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との 契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。 以 上 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1593) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 5,577,705 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 70,572,667,056 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 12,653 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の 変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在) 0.00 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の JPX日経400の終値 基準日の前営業日の JPX日経400の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 JPX日経インデックス400(JPX日経400) 日付 指数終値 日次 騰落率 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 12,698.68 0.21% 12,857 0.21% 0.01% 4,278,696 2014/12/15 12,518.29 -1.42% 12,673 -1.43% -0.01% 4,278,696 55,009,274,760 54,225,719,973 2014/12/16 12,277.41 -1.92% 12,430 -1.92% 0.01% 4,478,468 55,665,290,598 2014/12/17 12,259.36 -0.15% 12,411 -0.15% -0.01% 4,578,357 56,824,160,683 2014/12/18 12,482.00 1.82% 12,637 1.82% 0.00% 4,578,357 57,858,134,414 2014/12/19 12,799.29 2.54% 12,959 2.55% 0.01% 4,878,057 63,212,622,182 2014/12/22 12,840.74 0.32% 13,000 0.32% -0.01% 4,878,057 63,415,003,253 2014/12/24 12,955.65 0.89% 13,116 0.89% -0.00% 4,878,057 63,982,510,828 2014/12/25 12,923.60 -0.25% 13,084 -0.24% 0.00% 4,878,057 63,823,502,301 2014/12/26 12,963.12 0.31% 13,140 0.43% 0.12% 4,878,057 64,097,510,373 2014/12/29 12,930.92 -0.25% 13,107 -0.25% -0.00% 4,878,057 63,937,080,421 2014/12/30 12,768.42 -1.26% 12,942 -1.26% -0.00% 4,878,057 63,132,793,934 2015/01/05 12,697.59 -0.55% 12,870 -0.56% -0.00% 4,878,057 62,781,074,895 2015/01/06 12,327.80 -2.91% 12,495 -2.91% -0.00% 4,878,057 60,952,431,449 2015/01/07 12,308.20 -0.16% 12,476 -0.15% 0.01% 4,878,057 60,857,322,502 2015/01/08 12,467.23 1.29% 12,637 1.29% -0.00% 5,378,006 67,961,157,305 2015/01/09 12,495.99 0.23% 12,666 0.23% -0.00% 5,577,705 70,646,406,427 2015/01/13 12,460.10 -0.29% 12,629 -0.29% -0.00% 5,577,705 70,441,387,927 2015/01/14 12,317.83 -1.14% 12,485 -1.14% 0.00% 5,577,705 69,636,603,929 2015/01/15 12,483.19 1.34% 12,653 1.35% 0.00% 5,577,705 70,572,667,056 「JPX日経インデックス400」の著作権等について 「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」 といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出さ れる著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算 定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属し ています。 ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引 に関して、一切の責任を負いません。 JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延 または中断に関して、責任を負いません。 JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内 容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は 以下の通りです。 交換口数: 10万口以上10万口単位 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:388 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 1605 1719 1721 1722 1801 1808 1812 1878 1911 1925 1928 1951 1963 1983 2002 2131 2181 2229 2267 2269 2282 2371 2413 2432 2433 2502 2503 2593 2651 2670 銘柄名 国際石油開発帝石 安藤・間 コムシスホールディングス ミサワホーム 大成建設 長谷工コーポレーション 鹿島建設 大東建託 住友林業 大和ハウス工業 積水ハウス 協和エクシオ 日揮 東芝プラントシステム 日清製粉グループ本社 アコーディア・ゴルフ テンプホールディングス カルビー ヤクルト本社 明治ホールディングス 日本ハム カカクコム エムスリー ディー・エヌ・エー 博報堂DYホールディングス アサヒグループホールディングス キリンホールディングス 伊藤園 ローソン エービーシー・マート 株式数 5,100 600 400 100 5,000 1,200 4,000 400 700 2,800 3,000 400 1,000 200 1,100 300 200 400 500 300 1,000 600 800 400 1,300 1,900 4,100 300 300 100 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 コード 2681 2702 2712 2768 2782 2784 2801 2802 2809 2871 2875 2897 2914 3003 3064 3086 3088 3092 3099 3116 3141 3231 3289 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3738 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4088 4091 4095 4114 4151 4185 4188 4202 4204 銘柄名 ゲオホールディングス 日本マクドナルドホールディングス スターバックス コーヒー ジャパン 双日 セリア アルフレッサ ホールディングス キッコーマン 味の素 キユーピー ニチレイ 東洋水産 日清食品ホールディングス 日本たばこ産業 ヒューリック MonotaRO J.フロント リテイリング マツモトキヨシホールディングス スタートトゥデイ 三越伊勢丹ホールディングス トヨタ紡織 ウエルシアホールディングス 野村不動産ホールディングス 東急不動産ホールディングス 飯田グループホールディングス シップヘルスケアホールディングス セブン&アイ・ホールディングス ツルハホールディングス 東レ クラレ 旭化成 グリー ティーガイア ガンホー・オンライン・エンターテイメント インターネットイニシアティブ 王子ホールディングス 昭和電工 日産化学工業 東ソー 東亞合成 電気化学工業 信越化学工業 エア・ウォーター 大陽日酸 日本パーカライジング 日本触媒 協和発酵キリン JSR 三菱ケミカルホールディングス ダイセル 積水化学工業 株式数 200 400 200 5,700 100 1,000 1,000 2,000 500 1,000 500 400 4,600 1,400 200 1,100 200 300 1,700 300 100 500 2,200 600 200 3,600 200 7,000 1,500 6,000 500 100 2,200 100 4,000 6,000 600 2,000 1,000 2,000 1,600 1,000 1,000 200 1,000 1,000 900 5,700 1,300 2,000 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 コード 4205 4206 4208 4217 4272 4307 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4534 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4613 4631 4634 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 4739 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4924 銘柄名 日本ゼオン アイカ工業 宇部興産 日立化成 日本化薬 野村総合研究所 電通 花王 武田薬品工業 アステラス製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品工業 久光製薬 持田製薬 参天製薬 ツムラ テルモ みらかホールディングス 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬ホールディングス 大塚ホールディングス 大正製薬ホールディングス 日本ペイントホールディングス 関西ペイント DIC 東洋インキSCホールディングス オリエンタルランド パーク24 フジ・メディア・ホールディングス リゾートトラスト オービック ヤフー トレンドマイクロ もしもしホットライン 日本オラクル ユー・エス・エス 伊藤忠テクノソリューションズ サイバーエージェント 楽天 大塚商会 USEN 富士フイルムホールディングス コニカミノルタ 資生堂 ドクターシーラボ 株式数 1,000 300 5,000 400 1,000 500 1,000 2,500 3,400 10,300 1,400 1,100 900 1,200 400 400 300 100 300 300 1,300 200 100 3,000 200 1,800 200 800 1,000 4,000 1,000 200 400 900 300 300 6,100 500 200 100 1,100 100 200 3,900 200 500 2,100 2,100 1,600 100 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 コード 4967 5002 5012 5019 5020 5101 5105 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5486 5631 5706 5711 5713 5714 5802 5857 5938 5947 5949 5970 5991 6136 6146 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6370 6412 6417 6425 6448 6460 6463 6465 銘柄名 小林製薬 昭和シェル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 JXホールディングス 横浜ゴム 東洋ゴム工業 ブリヂストン 住友ゴム工業 旭硝子 日本電気硝子 太平洋セメント TOTO 日本特殊陶業 新日鐵住金 ジェイ エフ イー ホールディングス 大同特殊鋼 日立金属 日本製鋼所 三井金属鉱業 三菱マテリアル 住友金属鉱山 DOWAホールディングス 住友電気工業 アサヒホールディングス LIXILグループ リンナイ ユニプレス ジーテクト 日本発條 オーエスジー ディスコ 豊田自動織機 ナブテスコ SMC 小松製作所 住友重機械工業 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建設 ダイキン工業 栗田工業 平和 SANKYO ユニバーサルエンターテインメント ブラザー工業 セガサミーホールディングス TPR ホシザキ電機 株式数 100 800 1,000 400 10,000 1,000 400 2,800 700 4,000 2,000 6,000 1,000 800 38,000 2,300 2,000 1,000 1,000 2,000 6,000 2,000 1,000 3,400 100 1,300 200 200 100 800 400 100 800 600 300 4,500 2,000 400 4,000 2,000 1,000 1,300 500 200 300 100 1,100 900 100 300 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 コード 6471 6473 6474 6479 6481 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7242 7245 7248 7259 銘柄名 日本精工 ジェイテクト 不二越 ミネベア THK 日立製作所 東芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 日本電産 オムロン ジーエス・ユアサ コーポレーション 富士通 沖電気工業 セイコーエプソン ワコム パナソニック アンリツ TDK ヒロセ電機 横河電機 日本光電工業 堀場製作所 キーエンス シスメックス デンソー スタンレー電気 カシオ計算機 ファナック 浜松ホトニクス 京セラ 村田製作所 日東電工 三井造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 名村造船所 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 NOK カヤバ工業 大同メタル工業 カルソニックカンセイ アイシン精機 株式数 2,000 900 1,000 1,000 600 21,000 18,000 9,000 2,000 1,000 600 900 1,000 2,000 8,000 3,000 600 700 10,500 500 500 100 900 200 200 200 700 2,100 600 900 900 400 1,400 900 700 3,000 14,000 6,000 6,000 200 12,100 2,700 2,800 1,200 3,200 400 1,000 100 1,000 800 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 コード 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 7451 7453 7458 7459 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7947 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8088 8113 8129 8136 8214 8218 8227 8233 8253 銘柄名 マツダ ダイハツ工業 本田技研工業 スズキ 富士重工業 ヤマハ発動機 小糸製作所 エクセディ ミツバ 豊田合成 エフ・シー・シー シマノ テイ・エス テック 三菱食品 良品計画 第一興商 メディパルホールディングス ドンキホーテホールディングス VTホールディングス ユナイテッドアローズ スギホールディングス ニコン HOYA キヤノン リコー バンダイナムコホールディングス エイベックス・グループ・ホールディングス アシックス エフピコ ピジョン ニフコ 伊藤忠商事 丸紅 豊田通商 兼松 ファミリーマート 三井物産 日立ハイテクノロジーズ 山善 住友商事 三菱商事 岩谷産業 ユニ・チャーム 東邦ホールディングス サンリオ AOKIホールディングス コメリ しまむら 高島屋 クレディセゾン 株式数 2,600 1,000 4,800 1,800 2,900 1,300 500 100 200 300 100 400 200 100 100 200 900 300 400 100 200 1,600 2,100 5,000 2,600 1,000 200 900 100 200 200 7,100 7,500 1,000 2,000 300 7,200 300 300 5,000 6,500 1,000 1,800 300 200 200 100 100 1,000 700 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 コード 8267 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 8411 8418 8424 8425 8439 8508 8515 8524 8544 8566 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8609 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 銘柄名 イオン ユニーグループ・ホールディングス イズミ ケーズホールディングス 新生銀行 あおぞら銀行 三菱UFJフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 西日本シティ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 ふくおかフィナンシャルグループ 静岡銀行 十六銀行 スルガ銀行 八十二銀行 ほくほくフィナンシャルグループ 広島銀行 中国銀行 伊予銀行 セブン銀行 みずほフィナンシャルグループ 山口フィナンシャルグループ 芙蓉総合リース 興銀リース 東京センチュリーリース Jトラスト アイフル 北洋銀行 京葉銀行 リコーリース イオンフィナンシャルサービス アコム 日立キャピタル オリックス 三菱UFJリース 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 岡三証券グループ 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 松井証券 日本取引所グループ ソニーフィナンシャルホールディングス 第一生命保険 東京海上ホールディングス T&Dホールディングス 株式数 3,400 800 200 200 8,000 6,000 29,200 10,000 19,000 4,000 3,000 3,000 6,000 3,000 2,000 3,000 2,000 1,000 900 2,000 6,000 3,000 800 1,200 2,900 87,900 1,000 100 200 200 300 1,400 1,300 1,000 100 600 1,700 200 6,000 2,200 8,000 17,400 1,000 1,000 400 1,300 800 5,500 3,500 3,100 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 コード 8801 8802 8830 8840 8848 8870 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9065 9086 9202 9364 9375 9404 9432 9433 9435 9437 9449 9513 9531 9532 9602 9603 9613 9627 9719 9735 9766 9783 9787 9810 9831 銘柄名 三井不動産 三菱地所 住友不動産 大京 レオパレス21 住友不動産販売 タカラレーベン イオンモール エヌ・ティ・ティ都市開発 東武鉄道 相鉄ホールディングス 東京急行電鉄 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神ホールディングス 京阪電気鉄道 名古屋鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 山九 日立物流 ANAホールディングス 上組 近鉄エクスプレス 日本テレビホールディングス 日本電信電話 KDDI 光通信 NTTドコモ GMOインターネット 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 東宝 エイチ・アイ・エス エヌ・ティ・ティ・データ アインファーマシーズ SCSK セコム コナミ ベネッセホールディングス イオンディライト 日鉄住金物産 ヤマダ電機 株式数 5,000 6,000 2,000 1,000 900 100 400 600 500 5,000 2,000 5,000 3,000 2,000 1,000 1,600 800 800 1,000 9,000 6,000 3,000 4,000 3,000 1,500 1,000 200 17,000 1,000 100 800 2,700 2,900 100 7,000 300 600 11,000 9,000 600 100 500 100 200 900 300 300 100 1,000 3,400 [掲載番号:9] 平成27年1月16日 MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:388 381 382 383 384 385 386 387 388 コード 9843 9936 9948 9956 9962 9983 9984 9989 銘柄名 ニトリホールディングス 王将フードサービス アークス バロー ミスミグループ本社 ファーストリテイリング ソフトバンク サンドラッグ 株式数 400 100 200 200 300 200 2,400 200 ※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる ポートフォリオです。 以 上 [掲載番号:10] 平成27年1月16日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 三菱UFJ投信株式会社 取締役社長 金上 孝 (銘柄コード 1597) 商品ディスクロージャー部 井上 靖 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS Jリート上場投信 に関する日々の開示事項 1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在) 14,049,900 口 2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在) 28,212,479,850 円 3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在) 2,008.02 円 4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成27年1月15日現在) -0.00 % (参考) 乖離率の計算式 基準日の 一口あたりの純資産額 基準日の前営業日の 一口あたりの純資産額 - 基準日の 東証REIT指数の終値 基準日の前営業日の 東証REIT指数の終値 5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ × 100(%) [掲載番号:10] 平成27年1月16日 MAXIS Jリート上場投信 東証REIT指数 日付 指数終値 MAXIS Jリート上場投信 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2014/12/12 1,864.47 -0.41% 1,875.57 -0.41% -0.00% 12,845,800 24,093,202,716 2014/12/15 1,857.52 -0.37% 1,868.53 -0.38% -0.00% 12,996,600 24,284,572,278 2014/12/16 1,835.79 -1.17% 1,846.68 -1.17% 0.00% 12,996,600 24,000,535,190 2014/12/17 1,829.79 -0.33% 1,840.63 -0.33% -0.00% 12,996,600 23,921,873,766 2014/12/18 1,830.90 0.06% 1,841.73 0.06% -0.00% 12,996,600 23,936,177,300 2014/12/19 1,866.42 1.94% 1,877.46 1.94% -0.00% 12,996,600 24,400,582,590 2014/12/22 1,863.79 -0.14% 1,874.77 -0.14% -0.00% 13,147,100 24,647,842,274 2014/12/24 1,876.43 0.68% 1,887.45 0.68% -0.00% 14,049,900 26,518,437,881 2014/12/25 1,868.52 -0.42% 1,879.47 -0.42% -0.00% 14,049,900 26,406,340,729 2014/12/26 1,882.12 0.73% 1,899.73 1.08% 0.35% 14,049,900 26,690,997,662 2014/12/29 1,880.62 -0.08% 1,898.15 -0.08% -0.00% 14,049,900 26,668,824,361 2014/12/30 1,897.92 0.92% 1,915.60 0.92% -0.00% 14,049,900 26,914,025,410 2015/01/05 1,898.15 0.01% 1,915.74 0.01% -0.00% 14,049,900 26,916,014,755 2015/01/06 1,897.07 -0.06% 1,914.62 -0.06% -0.00% 14,049,900 26,900,289,126 2015/01/07 1,898.00 0.05% 1,915.55 0.05% -0.00% 14,049,900 26,913,262,793 2015/01/08 1,921.33 1.23% 1,939.09 1.23% -0.00% 14,049,900 27,244,032,053 2015/01/09 1,940.00 0.97% 1,957.92 0.97% -0.00% 14,049,900 27,508,600,673 2015/01/13 1,958.70 0.96% 1,976.77 0.96% -0.00% 14,049,900 27,773,396,099 2015/01/14 1,977.41 0.96% 1,995.63 0.95% -0.00% 14,049,900 28,038,393,142 2015/01/15 1,989.69 0.62% 2,008.02 0.62% -0.00% 14,049,900 28,212,479,850 「東証REIT指数」の著作権等について 東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公 表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東京証券 取引所が有します。 東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出もしくは公表 の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。 東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証 REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。 東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。 東京証券取引所は、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。 東京証券取引所は、委託会社またはファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮 するものではありません。 以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任 を有しません。 [掲載番号:10] 平成27年1月16日 MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数) ※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)は 交換不可日のため受け付けておりません。 MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ) ※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは 以下の通りです。 銘柄数:48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 コード 3226 3227 3234 3240 3249 3263 3269 3278 3279 3281 3282 3283 3285 3287 3290 3292 3295 3296 3298 3308 3451 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 銘柄名 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 MIDリート投資法人 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 GLP投資法人 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 SIA不動産投資法人 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 トーセイ・リート投資法人 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 株式数 13 5 43 4 9 8 36 8 8 65 11 47 45 1 2 26 21 4 12 2 3 39 34 66 58 23 7 27 5 10 [掲載番号:10] 平成27年1月16日 MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ) 銘柄数:48 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 コード 8960 8961 8963 8964 8966 8967 8968 8972 8973 8975 8976 8977 8979 8982 8984 8985 8986 8987 銘柄名 ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資証券 平和不動産リート投資法人 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 福岡リート投資法人 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 いちご不動産投資法人 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証券 阪急リート投資法人 投資証券 スターツプロシード投資法人 投資証券 トップリート投資法人 投資証券 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 株式数 72 36 73 14 26 23 19 11 28 31 12 16 5 5 10 76 40 33 以 上
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