上場ETF(管理会社:三菱UFJ投信株式会社)

平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
(管理会社コード 13444)
取締役社長
金上 孝
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
上場ETF (管理会社:三菱UFJ投信株式会社) に関する日々の開示事項
三菱UFJ投信株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成27年1月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄(10銘柄)
掲載番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
MAXIS
銘柄名
トピックス・コア30上場投信
日経225上場投信
トピックス上場投信
S&P三菱系企業群上場投信
海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
S&P東海上場投信
トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
トピックスリスクコントロール(10%)上場投信
JPX日経インデックス400上場投信
Jリート上場投信
銘柄コード
1344
1346
1348
1670
1550
1553
1567
1574
1593
1597
上場取引所
東
東
東
東
東
名
東
東
東
東
※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックして
いただくと、各銘柄の状況が表示されます。
以 上
[掲載番号:1]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1344)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス・コア30上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
4,081,753 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
2,740,093,313 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
671.30 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIX Core 30の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.02 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIX Core 30の終値
基準日の前営業日の
TOPIX Core 30の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:1]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス・コア30上場投信
TOPIX Core 30
日付
指数終値
MAXIS トピックス・コア30上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
711.79
0.06%
689.67
0.06%
-0.00%
4,081,753
2,815,053,532
2014/12/15
700.39
-1.60%
678.78
-1.58%
0.02%
4,081,753
2,770,622,499
2014/12/16
686.50
-1.98%
665.52
-1.95%
0.03%
4,081,753
2,716,506,077
2014/12/17
683.84
-0.39%
662.98
-0.38%
0.01%
4,081,753
2,706,118,691
2014/12/18
694.09
1.50%
672.76
1.48%
-0.02%
4,081,753
2,746,030,466
2014/12/19
714.82
2.99%
692.54
2.94%
-0.05%
4,081,753
2,826,766,872
2014/12/22
715.95
0.16%
693.59
0.15%
-0.01%
4,081,753
2,831,083,128
2014/12/24
722.34
0.89%
699.68
0.88%
-0.01%
4,081,753
2,855,910,519
2014/12/25
719.75
-0.36%
697.21
-0.35%
0.01%
4,081,753
2,845,826,380
2014/12/26
721.47
0.24%
699.80
0.37%
0.13%
4,081,753
2,856,404,613
2014/12/29
719.31
-0.30%
697.72
-0.30%
0.00%
4,081,753
2,847,922,704
2014/12/30
709.67
-1.34%
688.52
-1.32%
0.02%
4,081,753
2,810,366,176
2015/01/05
703.86
-0.82%
682.95
-0.81%
0.01%
4,081,753
2,787,631,068
2015/01/06
685.47
-2.61%
665.40
-2.57%
0.04%
4,081,753
2,715,981,733
2015/01/07
685.74
0.04%
665.65
0.04%
-0.00%
4,081,753
2,717,007,044
2015/01/08
693.54
1.14%
673.08
1.12%
-0.02%
4,081,753
2,747,356,050
2015/01/09
698.13
0.66%
677.46
0.65%
-0.01%
4,081,753
2,765,220,721
2015/01/13
693.88
-0.61%
673.39
-0.60%
0.01%
4,081,753
2,748,601,483
2015/01/14
684.95
-1.29%
664.86
-1.27%
0.02%
4,081,753
2,713,778,616
2015/01/15
691.71
0.99%
671.30
0.97%
-0.02%
4,081,753
2,740,093,313
「TOPIX Core 30」の著作権等について
TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値
の公表、利用などTOPIX Core 30に関するすべての権利およびTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引
所が有します。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30 の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出もしくは公表
の停止またはTOPIX Core 30の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用もしくはTOPIX Core 30の指数の引用に関して得られる結果について、何ら
保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファン
ドの基準価額とTOPIX Core 30の指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。東京証券取引所は、本件
インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIX Core 30の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
[掲載番号:1]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス・コア30上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 100万口以上100万口単位
MAXIS トピックス・コア30上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2914
3382
4063
4502
4503
5401
6301
6501
6752
6758
6902
6954
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9432
9433
9437
9984
銘柄名
日本たばこ産業
セブン&アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
新日鐵住金
小松製作所
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
ソフトバンク
株式数
6,000
4,000
1,800
3,800
11,600
43,000
5,000
23,000
11,800
6,200
2,400
1,000
13,600
13,400
8,700
5,600
8,100
7,300
76,800
7,200
132,500
19,600
3,900
5,000
7,000
1,800
3,700
3,200
7,900
5,100
以 上
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1346)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS 日経225上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
27,433,855 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
482,605,402,536 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
17,592 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と日経平均株価(日経225)の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
日経225の終値
基準日の前営業日の
日経225の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信
日経平均株価(日経225)
日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS 日経225上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
17,371.58
0.66%
17,844
0.67%
0.00%
25,500,465
455,021,265,746
2014/12/15
17,099.40
-1.57%
17,563
-1.57%
-0.01%
25,500,465
447,860,571,158
2014/12/16
16,755.32
-2.01%
17,210
-2.01%
0.00%
25,500,465
438,859,553,045
2014/12/17
16,819.73
0.38%
17,276
0.38%
-0.00%
25,550,066
441,404,847,242
2014/12/18
17,210.05
2.32%
17,677
2.32%
0.00%
25,599,667
452,537,995,705
2014/12/19
17,621.40
2.39%
18,100
2.39%
0.00%
25,996,470
470,532,805,120
2014/12/22
17,635.14
0.08%
18,113
0.07%
-0.01%
25,996,470
470,869,411,494
2014/12/24
17,854.23
1.24%
18,337
1.24%
-0.01%
25,996,470
476,706,270,503
2014/12/25
17,808.75
-0.25%
18,291
-0.25%
0.00%
26,393,352
482,748,109,231
2014/12/26
17,818.96
0.06%
18,324
0.18%
0.12%
26,393,352
483,632,246,500
2014/12/29
17,729.84
-0.50%
18,231
-0.51%
-0.01%
26,343,832
480,287,031,586
2014/12/30
17,450.77
-1.57%
17,945
-1.57%
0.01%
26,343,832
472,727,014,608
2015/01/05
17,408.71
-0.24%
17,900
-0.25%
-0.01%
26,343,832
471,562,551,194
2015/01/06
16,883.19
-3.02%
17,360
-3.02%
0.00%
26,888,858
466,798,827,826
2015/01/07
16,885.33
0.01%
17,363
0.02%
0.00%
27,136,592
471,173,216,368
2015/01/08
17,167.10
1.67%
17,653
1.67%
0.00%
27,136,592
479,035,165,364
2015/01/09
17,197.73
0.18%
17,683
0.17%
-0.01%
27,433,855
485,123,339,553
2015/01/13
17,087.71
-0.64%
17,570
-0.64%
0.00%
27,433,855
482,005,129,507
2015/01/14
16,795.96
-1.71%
17,269
-1.71%
-0.01%
27,433,855
473,761,627,670
2015/01/15
17,108.70
1.86%
17,592
1.87%
0.01%
27,433,855
482,605,402,536
「日経平均株価(日経225)」の著作権等について
「日経平均株価(日経225)」は、日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新
聞社は、「日経平均株価(日経225)」自体および「日経平均株価(日経225)」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知
的財産権を有しています。
「日経」および「日経平均株価(日経225)」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて日本経済新聞社に帰属し
ています。
当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、
一切の責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に
関して、責任を負いません。
日本経済新聞社は、「日経平均株価(日経225)」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価(日経225)」の内容を変える権
利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数:
50,160口の整数倍
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1332
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3110
3289
銘柄名
日本水産
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
J.フロント リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
日東紡績
東急不動産ホールディングス
株式数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
コード
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
4004
4005
4021
4041
4042
4043
4061
4063
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4183
4188
4208
4272
4324
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4502
4503
4506
4507
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4543
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4704
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4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
銘柄名
セブン&アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
SUMCO
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
昭和電工
住友化学
日産化学工業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
電気化学工業
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
三菱ケミカルホールディングス
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
JXホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本碍子
新日鐵住金
株式数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
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115
116
117
118
119
120
121
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123
124
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127
128
129
130
コード
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5411
5413
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5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
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5802
5803
5901
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6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
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6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
銘柄名
神戸製鋼所
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
パナソニック
シャープ
ソニー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
株式数
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
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144
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146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
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180
コード
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7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
銘柄名
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マツダ
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
SCREENホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
株式数
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号:2]
平成27年1月16日
MAXIS 日経225上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:225
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
8601
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8729
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8830
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9005
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9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
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9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
銘柄名
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ANAホールディングス
三菱倉庫
スカパーJSATホールディングス
日本電信電話
KDDI
NTTドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エヌ・ティ・ティ・データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
株式数
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
200
4,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
以 上
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1348)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックス上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
149,300,525 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
210,979,639,074 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
1,413.12 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXの終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
0.01 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXの終値
基準日の前営業日の
TOPIXの終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信
TOPIX
日付
指数終値
MAXIS トピックス上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
1,399.65
0.19%
1,435.34
0.19%
0.00%
143,345,725
205,750,455,692
2014/12/15
1,379.29
-1.45%
1,414.36
-1.46%
-0.01%
143,345,725
202,741,940,702
2014/12/16
1,353.37
-1.88%
1,387.81
-1.88%
0.00%
143,345,725
198,937,154,974
2014/12/17
1,352.01
-0.10%
1,386.42
-0.10%
0.00%
143,345,725
198,736,999,090
2014/12/18
1,376.32
1.80%
1,411.48
1.81%
0.01%
143,345,725
202,329,738,271
2014/12/19
1,409.61
2.42%
1,445.61
2.42%
-0.00%
143,345,725
207,221,347,601
2014/12/22
1,413.05
0.24%
1,449.00
0.23%
-0.01%
145,330,225
210,583,185,989
2014/12/24
1,426.02
0.92%
1,462.29
0.92%
-0.00%
145,330,225
212,515,328,159
2014/12/25
1,421.26
-0.33%
1,457.38
-0.34%
-0.00%
145,330,225
211,801,411,999
2014/12/26
1,427.50
0.44%
1,465.42
0.55%
0.11%
145,330,225
212,970,416,798
2014/12/29
1,424.67
-0.20%
1,462.43
-0.20%
-0.01%
145,330,225
212,535,685,680
2014/12/30
1,407.51
-1.20%
1,444.82
-1.20%
0.00%
145,330,225
209,976,022,492
2015/01/05
1,401.09
-0.46%
1,438.17
-0.46%
-0.00%
145,330,225
209,009,448,788
2015/01/06
1,361.14
-2.85%
1,397.16
-2.85%
-0.00%
145,330,225
203,050,244,053
2015/01/07
1,359.80
-0.10%
1,395.90
-0.09%
0.01%
145,330,225
202,866,371,748
2015/01/08
1,377.67
1.31%
1,414.23
1.31%
-0.00%
145,330,225
205,530,055,090
2015/01/09
1,380.58
0.21%
1,417.14
0.21%
-0.01%
149,300,525
211,579,480,046
2015/01/13
1,374.69
-0.43%
1,411.06
-0.43%
-0.00%
149,300,525
210,672,241,926
2015/01/14
1,357.98
-1.22%
1,393.91
-1.22%
0.00%
149,300,525
208,111,569,268
2015/01/15
1,376.60
1.37%
1,413.12
1.38%
0.01%
149,300,525
210,979,639,074
「東証株価指数(TOPIX)」の著作権等について
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この株価指数の算出、指数値の公表、利用な
どTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはT
OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をする
ものではありません。
東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、東京
証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
本件インデックス・ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本件インデックス・ファンドの基
準価額とTOPIXの指数値が著しくカイ離することがあります。
本件インデックス・ファンドは、東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
東京証券取引所は、本件インデックス・ファンドの購入者または公衆に対し、本件インデックス・ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
東京証券取引所は、委託会社または本件インデックス・ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計
算に考慮するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所は本件インデックス・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:1,391
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1518
1605
1662
1663
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1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1812
1813
1814
1815
1820
銘柄名
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
K&Oエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
株式数
1,000
1,900
300
200
200
100
500
100
400
1,000
8,300
200
100
1,100
600
700
200
100
100
100
8,000
5,000
5,000
1,000
2,000
7,000
1,200
100
1,000
2,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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66
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1873
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1914
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1921
1924
1925
1926
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1929
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1969
1973
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
銘柄名
三井住友建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
高砂熱学工業
NECネッツエスアイ
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
株式数
6,400
1,000
1,000
100
1,000
100
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
200
600
200
1,000
1,000
400
1,700
200
1,200
200
1,000
200
1,000
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300
4,800
200
200
1,000
1,000
100
300
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2,000
400
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200
200
300
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1,700
1,000
100
200
900
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
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97
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
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2206
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2305
2309
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2326
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2335
2353
2359
2371
2378
2384
2389
2395
2398
2399
銘柄名
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
ネクスト
日本M&Aセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
GCAサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
S Foods
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
SBSホールディングス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
株式数
1,000
1,000
200
200
200
600
100
100
200
100
200
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
500
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
500
100
1,500
100
1,000
100
100
100
100
200
100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
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147
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149
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152
153
154
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156
157
158
159
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161
162
163
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165
166
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172
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2503
2531
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2735
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2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
銘柄名
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
PGMホールディングス
WDBホールディングス
バリューコマース
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油
J−オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
JPホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
株式数
1,300
100
100
700
2,000
200
100
100
300
200
100
100
3,000
3,200
6,700
1,200
500
500
900
100
400
100
1,000
400
1,000
500
100
100
200
100
100
100
300
100
100
100
100
100
600
100
100
400
200
9,300
1,600
100
1,000
4,000
800
600
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
181
182
183
184
185
186
187
188
189
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191
192
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194
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197
198
199
200
201
202
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206
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215
216
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3153
3156
3159
3167
3176
3191
3197
3204
銘柄名
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
DCMホールディングス
MonotaRO
あい ホールディングス
J.フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
クリエイトSDホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
UKCホールディングス
丸善CHIホールディングス
TOKAIホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
すかいらーく
トーア紡コーポレーション
株式数
600
100
100
2,000
300
800
700
100
8,700
100
100
100
200
1,000
2,300
100
100
100
100
100
600
700
300
200
1,800
200
300
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
500
100
100
300
100
100
200
700
100
100
500
1,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
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245
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248
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252
253
254
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256
257
258
259
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262
263
264
265
266
267
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3593
3606
3608
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3636
3656
3657
3659
3668
3669
3673
3708
3738
銘柄名
ダイドーリミテッド
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
常和ホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン&アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
SUMCO
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
TSIホールディングス
ITホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
KLab
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
コロプラ
モバイルクリエイト
ブロードリーフ
特種東海製紙
ティーガイア
株式数
200
100
100
800
100
100
200
100
3,600
900
200
100
1,300
100
100
300
100
5,800
100
300
100
100
6,000
11,000
2,500
9,000
100
100
1,000
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
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800
300
100
100
100
1,300
200
100
100
1,000
100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
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4044
4045
4046
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4063
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4092
4095
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4114
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4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
銘柄名
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
GMOペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
SRAホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
電気化学工業
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
JSR
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
株式数
100
100
100
100
200
200
100
100
6,000
700
2,000
900
1,000
1,000
1,000
100
10,000
11,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
4,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000
900
2,600
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
300
100
1,000
1,000
2,000
2,000
3,000
7,000
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300
100
9,200
2,100
1,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
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348
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353
354
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4528
4530
4534
4536
4540
4541
4543
銘柄名
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
旭有機材工業
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
日本化薬
カーリットホールディングス
EPSホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
TAC
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ADEKA
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
株式数
3,000
1,000
400
7,000
200
1,000
700
200
100
100
1,000
100
200
100
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100
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500
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2,200
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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382
383
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385
386
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4716
4722
4725
4732
4733
4739
4743
銘柄名
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
JCRファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
DIC
サカタインクス
東洋インキSCホールディングス
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク24
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
CAC Holdings
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
株式数
400
300
300
100
100
100
100
100
200
300
5,000
400
100
100
2,900
400
1,000
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100
200
100
6,000
300
1,000
100
200
100
400
400
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100
1,400
400
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500
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300
200
200
100
100
1,800
100
200
200
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
431
432
433
434
435
436
437
438
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441
442
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444
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446
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452
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5020
5101
5105
5108
5110
5121
5122
5142
銘柄名
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
パラカ
電通国際情報サービス
CIJ
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
コニシ
長谷川香料
星光PMC
小林製薬
荒川化学工業
メック
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
日本農薬
昭和シェル石油
コスモ石油
富士興産
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
アキレス
株式数
100
300
6,400
400
200
200
100
100
100
100
100
200
3,400
3,300
2,600
2,000
100
100
300
200
100
200
100
100
100
200
100
200
100
100
100
100
200
300
1,300
4,000
100
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100
100
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16,300
2,000
700
4,600
1,100
100
1,000
1,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
481
482
483
484
485
486
487
488
489
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491
492
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495
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497
498
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501
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5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
銘柄名
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
TOTO
日本碍子
日本特殊陶業
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
株式数
100
100
300
1,000
7,000
7,000
200
1,000
3,000
100
3,000
9,000
200
200
300
100
200
1,000
1,000
100
1,000
2,000
2,000
1,300
100
100
100
1,000
62,000
25,000
1,000
1,000
3,800
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500
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1,000
1,000
1,000
1,000
900
1,000
2,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
531
532
533
534
535
536
537
538
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6134
銘柄名
三菱製鋼
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
UACJ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
OSJBホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
LIXILグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
三浦工業
リブセンス
ジャパンマテリアル
ウチヤマホールディングス
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
富士機械製造
株式数
1,000
3,600
4,000
1,000
9,000
4,000
2,000
2,000
700
100
200
2,000
4,000
5,500
2,000
2,000
300
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100
200
1,000
100
300
200
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200
2,200
100
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200
300
300
100
300
300
300
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100
1,300
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100
100
100
1,700
1,000
1,000
2,200
300
500
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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582
583
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585
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6367
6369
6370
6371
6376
銘柄名
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
DMG森精機
ディスコ
日東工器
豊田自動織機
豊和工業
大阪機工
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
SMC
新川
ユニオンツール
オイレス工業
サトーホールディングス
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
TOWA
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
日機装
株式数
1,000
700
400
900
200
100
1,300
100
1,000
100
200
200
100
100
900
100
500
100
100
200
200
100
100
7,300
4,000
700
100
2,000
100
1,000
200
7,000
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
3,000
100
100
1,000
2,000
1,000
800
1,000
500
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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632
633
634
635
636
637
638
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641
642
643
644
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646
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6501
6502
6503
6504
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6508
6517
銘柄名
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
タダノ
フジテック
CKD
キトー
平和
理想科学工業
SANKYO
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
ダイコク電機
アマノ
JUKI
サンデン
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
TPR
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
不二越
ミネベア
THK
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
デンヨー
株式数
100
300
200
700
1,000
400
400
200
300
200
400
100
100
100
100
500
1,000
1,000
1,000
1,800
200
400
100
200
1,500
1,000
1,000
200
300
100
3,000
3,000
1,500
1,000
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100
100
200
100
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1,000
1,000
100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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682
683
684
685
686
687
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6800
6803
6804
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6810
6814
銘柄名
日立工機
三櫻工業
マキタ
東芝テック
マブチモーター
日本電産
東光高岳
ダイヘン
JVCケンウッド
第一精工
オムロン
日東工業
IDEC
ジーエス・ユアサ コーポレーション
メルコホールディングス
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
EIZO
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
TDK
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド ディー.ジー.
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
TOA
日立マクセル
古野電気
株式数
400
200
900
1,000
400
1,500
100
1,000
1,000
100
1,600
200
200
3,000
100
18,000
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5,000
1,000
1,000
100
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1,000
1,100
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100
100
2,200
400
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17,100
12,000
900
9,000
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500
1,000
1,100
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100
100
1,000
100
1,000
400
200
200
200
200
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
731
732
733
734
735
736
737
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6965
6966
6967
6971
6976
6981
銘柄名
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスSUNX
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
OBARA GROUP
イマジカ・ロボット ホールディングス
デンソー
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
株式数
300
100
100
100
1,400
1,000
500
100
300
100
200
100
300
1,000
100
200
100
300
100
1,100
100
100
100
3,500
200
100
100
100
1,000
900
100
100
100
100
100
100
200
100
1,000
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1,500
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100
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2,300
700
1,500
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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782
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785
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791
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7261
7262
7266
銘柄名
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
KOA
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
FPG
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京TYフィナンシャルグループ
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
NOK
フタバ産業
カヤバ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
株式数
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
24,000
10,000
10,000
400
200
1,000
200
100
1,000
400
900
200
19,700
4,400
19,400
2,000
5,200
100
100
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1,000
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300
1,000
1,000
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1,000
1,000
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100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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835
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872
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7532
7537
7545
7550
7552
7554
7581
7591
銘柄名
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
TBK
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
小野建
はるやま商事
佐鳥電機
カッパ・クリエイトホールディングス
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
高速
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑
サイゼリヤ
エクセル
株式数
12,600
2,900
4,800
2,100
300
800
200
200
300
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
1,400
100
100
100
200
200
100
100
200
200
200
600
200
500
100
300
700
100
100
200
100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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882
883
884
885
886
887
888
889
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892
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7817
7821
7823
7825
7832
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
銘柄名
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
オーハシテクニカ
壱番屋
マクニカ
トップカルチャー
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
SCREENホールディングス
キヤノン電子
タムロン
HOYA
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
前田工繊
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
株式数
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
100
200
2,000
100
300
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300
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[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
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銘柄名
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
きもと
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
アシックス
ツツミ
JSP
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
株式数
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100
100
1,000
300
4,000
4,000
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1,200
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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984
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銘柄名
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
スターゼン
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
小林産業
阪和興業
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
株式数
500
200
1,000
1,000
500
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100
200
100
300
200
200
400
200
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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1,032
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銘柄名
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
MrMax
テンアライド
AOKIホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
CFSコーポレーション
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Paltac
Olympicグループ
日産東京販売ホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
株式数
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300
200
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300
100
100
100
300
200
300
200
100
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300
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100
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5,000
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5,000
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200
300
600
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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銘柄名
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
SBIホールディングス
日本証券金融
アイフル
株式数
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1,000
1,000
1,000
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1,000
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1,000
1,000
1,000
1,000
100
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1,000
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300
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[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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銘柄名
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱UFJリース
ジャフコ
トモニホールディングス
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
いちよし証券
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
アニコム ホールディングス
MS&ADインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
マネーパートナーズグループ
株式数
1,000
100
1,000
2,100
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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1,000
2,000
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200
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1,000
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1,000
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400
300
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100
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1,300
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[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
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1,182
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9042
銘柄名
第一生命保険
東京海上ホールディングス
NECキャピタルソリューション
T&Dホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス21
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
株式数
8,900
5,700
100
5,100
7,000
10,000
300
3,000
400
200
3,000
1,000
2,000
500
1,500
200
200
200
100
100
100
100
100
200
600
100
900
100
500
200
900
100
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,600
1,400
1,300
1,100
100
2,000
14,000
9,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236
1,237
1,238
1,239
1,240
1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247
1,248
1,249
1,250
1,251
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
1,276
1,277
1,278
1,279
1,280
コード
9044
9045
9047
9048
9052
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
9101
9104
9107
9110
9115
9119
9132
9201
9202
9204
9301
9302
9303
9305
9308
9319
9324
9358
9364
9370
9375
9380
9381
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9432
9433
9435
9437
9449
銘柄名
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
日本梱包運輸倉庫
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
NSユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
第一中央汽船
日本航空
ANAホールディングス
スカイマーク
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
ヤマタネ
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーJSATホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
GMOインターネット
株式数
3,000
3,000
100
5,000
1,000
6,000
2,500
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,000
300
12,000
7,000
6,000
1,000
100
700
1,000
2,700
28,000
400
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
2,000
100
100
100
100
800
1,300
100
400
1,100
100
100
5,400
4,700
100
11,400
500
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
1,281
1,282
1,283
1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322
1,323
1,324
1,325
1,326
1,327
1,328
1,329
1,330
コード
9468
9474
9475
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9536
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9600
9601
9602
9603
9605
9607
9613
9616
9619
9621
9622
9627
9633
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
銘柄名
KADOKAWA・DWANGO
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
東映
AOI Pro.
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
アインファーマシーズ
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
DTS
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
SCSK
藤田観光
KNT−CTホールディングス
株式数
300
200
100
100
11,900
4,300
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
100
900
17,000
15,000
4,000
2,000
400
100
1,000
1,000
200
1,000
100
900
100
200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
100
500
100
400
100
1,000
500
200
300
100
300
1,000
1,000
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357
1,358
1,359
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366
1,367
1,368
1,369
1,370
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
1,379
1,380
コード
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
9831
9832
9842
9843
9854
9856
9861
9869
9880
9882
9883
9887
9889
9896
9902
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9963
銘柄名
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
TKC
アサツー ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
NSD
進学会
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
松屋フーズ
JBCCホールディングス
JKホールディングス
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
株式数
100
100
1,400
100
100
200
200
200
100
300
200
200
200
300
100
600
500
100
100
300
200
1,000
200
5,500
500
100
600
100
100
400
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
200
100
200
300
500
100
[掲載番号:3]
平成27年1月16日
MAXIS トピックス上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:1,391
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
コード
9972
9974
9979
9983
9984
9987
9989
9990
9991
9995
9997
銘柄名
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
ソフトバンク
スズケン
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株式数
100
100
100
300
7,300
600
300
100
100
100
300
※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです。
以 上
[掲載番号:4]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1670)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
14,107,767 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
1,868,503,505 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
132.45 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 企業グループ指数-三菱系企業群の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
基準日の前営業日の
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:4]
平成27年1月16日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
S&P 企業グループ指数
-三菱系企業群日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
141.50
-0.13%
138.72
-0.13%
-0.00%
14,107,767
1,957,069,750
2014/12/15
139.10
-1.70%
136.39
-1.68%
0.02%
14,107,767
1,924,093,189
2014/12/16
136.15
-2.12%
133.52
-2.10%
0.02%
14,107,767
1,883,658,386
2014/12/17
135.85
-0.22%
133.23
-0.22%
0.00%
14,107,767
1,879,590,407
2014/12/18
138.19
1.72%
135.50
1.70%
-0.02%
14,107,767
1,911,620,106
2014/12/19
142.35
3.01%
139.53
2.97%
-0.04%
14,107,767
1,968,412,180
2014/12/22
143.13
0.55%
140.28
0.54%
-0.01%
14,107,767
1,979,049,867
2014/12/24
144.16
0.72%
141.27
0.71%
-0.01%
14,107,767
1,993,002,687
2014/12/25
143.34
-0.57%
140.48
-0.56%
0.01%
14,107,767
1,981,832,040
2014/12/26
143.55
0.15%
140.87
0.28%
0.13%
14,107,767
1,987,331,984
2014/12/29
143.19
-0.25%
140.51
-0.26%
-0.00%
14,107,767
1,982,332,583
2014/12/30
141.67
-1.06%
139.04
-1.05%
0.02%
14,107,767
1,961,508,641
2015/01/05
140.87
-0.56%
138.25
-0.57%
-0.00%
14,107,767
1,950,390,293
2015/01/06
136.00
-3.46%
133.52
-3.42%
0.04%
14,107,767
1,883,697,145
2015/01/07
135.56
-0.32%
133.09
-0.32%
0.00%
14,107,767
1,877,534,758
2015/01/08
137.17
1.19%
134.65
1.17%
-0.02%
14,107,767
1,899,565,316
2015/01/09
137.66
0.36%
135.12
0.35%
-0.01%
14,107,767
1,906,294,918
2015/01/13
136.79
-0.63%
134.27
-0.63%
0.00%
14,107,767
1,894,242,596
2015/01/14
134.31
-1.81%
131.86
-1.79%
0.02%
14,107,767
1,860,185,299
2015/01/15
134.91
0.45%
132.45
0.45%
0.00%
14,107,767
1,868,503,505
S&P 企業グループ指数-三菱系企業群-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが
三菱UFJ投信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC
(「S&P」)の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を
利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されて
います。 当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進さ
れているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 企業グ
ループ指数-三菱系企業群-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:4]
平成27年1月16日
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 200万口以上200万口単位
MAXIS S&P三菱系企業群上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
コード
1871
2503
3636
3864
4182
4188
4611
5020
5201
5632
5711
6331
6503
7011
7211
7451
7731
8058
8306
8593
8766
8802
9101
9301
銘柄名
ピーエス三菱
キリンホールディングス
三菱総合研究所
三菱製紙
三菱瓦斯化学
三菱ケミカルホールディングス
大日本塗料
JXホールディングス
旭硝子
三菱製鋼
三菱マテリアル
三菱化工機
三菱電機
三菱重工業
三菱自動車工業
三菱食品
ニコン
三菱商事
三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJリース
東京海上ホールディングス
三菱地所
日本郵船
三菱倉庫
株式数
400
13,200
200
4,000
6,000
20,600
2,000
34,200
16,000
2,000
18,000
1,000
19,000
40,000
10,400
300
5,500
12,100
43,800
7,400
8,200
11,000
23,000
2,000
以 上
[掲載番号:5]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1550)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
2,700,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
5,267,667,369 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
1,950.99 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とMSCI Kokusai Index
(円換算ベース)※の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
0.03 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
基準日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
MSCI Kokusai Index(円換算ベース)の終値
※MSCI Kokusai Index(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
「MSCI Kokusai Index」の著作権等について
当ファンドは、MSCIが保証、推奨、販売、または宣伝するものではなく、MSCIは、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して
一切の責任を負いません。
MSCIと委託会社および当ファンドとの関係については、目論見書にて詳述されています。
MSCI Kokusai Indexに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
以 上
[掲載番号:6]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1553)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS S&P東海上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
1,649,051 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
3,926,691,532 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
2,381.18 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とS&P 日本地域別指数-東海の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
-0.02 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
基準日の前営業日の
S&P 日本地域別指数-東海-の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:6]
平成27年1月16日
MAXIS S&P東海上場投信
S&P 日本地域別指数
-東海日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS S&P東海上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
2,395.52
0.05%
2,389.05
0.05%
-0.00%
1,649,051
3,939,663,036
2014/12/15
2,352.87
-1.78%
2,346.69
-1.77%
0.01%
1,649,051
3,869,803,525
2014/12/16
2,324.24
-1.22%
2,318.29
-1.21%
0.01%
1,649,051
3,822,974,498
2014/12/17
2,318.91
-0.23%
2,312.95
-0.23%
-0.00%
1,649,051
3,814,175,988
2014/12/18
2,371.46
2.27%
2,364.99
2.25%
-0.02%
1,649,051
3,899,989,879
2014/12/19
2,440.46
2.91%
2,433.32
2.89%
-0.02%
1,649,051
4,012,673,011
2014/12/22
2,431.26
-0.38%
2,424.11
-0.38%
-0.00%
1,649,051
3,997,473,066
2014/12/24
2,473.75
1.75%
2,466.13
1.73%
-0.01%
1,649,051
4,066,768,009
2014/12/25
2,462.50
-0.45%
2,454.94
-0.45%
0.00%
1,649,051
4,048,315,845
2014/12/26
2,479.87
0.71%
2,473.13
0.74%
0.04%
1,649,051
4,078,315,077
2014/12/29
2,472.37
-0.30%
2,465.59
-0.30%
-0.00%
1,649,051
4,065,884,278
2014/12/30
2,441.06
-1.27%
2,434.52
-1.26%
0.01%
1,649,051
4,014,653,138
2015/01/05
2,424.41
-0.68%
2,417.80
-0.69%
-0.00%
1,649,051
3,987,067,270
2015/01/06
2,348.50
-3.13%
2,342.53
-3.11%
0.02%
1,649,051
3,862,944,563
2015/01/07
2,349.63
0.05%
2,343.62
0.05%
-0.00%
1,649,051
3,864,746,185
2015/01/08
2,383.37
1.44%
2,377.03
1.43%
-0.01%
1,649,051
3,919,835,797
2015/01/09
2,384.28
0.04%
2,377.89
0.04%
-0.00%
1,649,051
3,921,263,402
2015/01/13
2,370.01
-0.60%
2,363.65
-0.60%
-0.00%
1,649,051
3,897,786,538
2015/01/14
2,339.75
-1.28%
2,333.62
-1.27%
0.01%
1,649,051
3,848,255,656
2015/01/15
2,387.80
2.05%
2,381.18
2.04%
-0.02%
1,649,051
3,926,691,532
S&P 日本地域別指数-東海-はS&P Dow Jones Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ投
信株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登
録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用するライ
センスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ投信株式会社にそれぞれ付与されています。 当
ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているも
のではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 日本地域別指数東海-の誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
[掲載番号:6]
平成27年1月16日
MAXIS S&P東海上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月20日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数: 50万口以上50万口単位
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月20日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
2681
2782
2811
3116
4062
4206
4681
4732
5333
5334
5471
5482
5947
6103
6136
6141
6201
6339
6407
6448
6465
6586
6651
6902
6965
6995
7203
7220
7259
7269
銘柄名
ゲオホールディングス
セリア
カゴメ
トヨタ紡織
イビデン
アイカ工業
リゾートトラスト
ユー・エス・エス
日本碍子
日本特殊陶業
大同特殊鋼
愛知製鋼
リンナイ
オークマ
オーエスジー
DMG森精機
豊田自動織機
新東工業
CKD
ブラザー工業
ホシザキ電機
マキタ
日東工業
デンソー
浜松ホトニクス
東海理化電機製作所
トヨタ自動車
武蔵精密工業
アイシン精機
スズキ
株式数
2,000
1,000
3,900
4,100
6,900
3,400
4,200
11,200
14,000
9,300
20,000
6,000
1,900
7,000
4,800
5,700
10,400
2,800
3,100
13,800
2,700
7,000
1,700
22,500
3,700
2,600
17,700
1,100
9,700
22,300
[掲載番号:6]
平成27年1月16日
MAXIS S&P東海上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:50
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
7272
7282
7296
7649
7718
7747
7951
8015
8270
8355
8358
9022
9048
9076
9502
9533
9744
9793
9956
9987
銘柄名
ヤマハ発動機
豊田合成
エフ・シー・シー
スギホールディングス
スター精密
朝日インテック
ヤマハ
豊田通商
ユニーグループ・ホールディングス
静岡銀行
スルガ銀行
東海旅客鉄道
名古屋鉄道
セイノーホールディングス
中部電力
東邦瓦斯
メイテック
ダイセキ
バロー
スズケン
株式数
15,300
3,700
1,600
1,900
2,100
1,400
9,100
11,800
11,600
31,000
11,800
7,500
45,000
9,000
35,800
25,000
1,400
2,100
2,500
4,200
以 上
[掲載番号:7]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1567)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックスリスクコントロール(5%)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
300,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
346,628,382 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
1,155.43 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ5%)の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181567.html
「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について
TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号:8]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1574)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS トピックスリスクコントロール(10%)上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
600,000 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
856,259,549 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
1,427.10 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とTOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)
の終値の変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値
× 100(%)
基準日の前営業日の
TOPIXリスクコントロール指数(ボラティリティ10%)の終値
5 連動対象指標の特徴と留意点
<指数の特性>
株式部分(TOPIX)の割合を可変にすることにより、指標の変動率をTOPIXより低く抑えています。
<TOPIXとの相違>
TOPIXに比べて、日々の変動率が小さくなる傾向があります。このため、TOPIXに比べ利益・損失の額が小さくなる傾向があり
ます。
<留意すべき投資スタイル>
相場下落時の損失を低減させる効果が期待できる反面、株価上昇による収益機会も限定されることがあります(TOPIX(配当込
み)に比べ収益および損失の両方が限定的となります。)。したがって、短期的に収益を求める投資家は期待する投資成果が得
られにくいため留意が必要です。
※当ファンドの詳細な内容については、以下の当社HPをご覧ください。
http://www.am.mufg.jp/fund/181574.html
「TOPIXリスクコントロール指数」の著作権等について
TOPIXリスクコントロール指数は、東京証券取引所が商標など一切の権利を有する指数であり、S&P社が東京証券取引所との
契約に基づいて算出維持するものです。東京証券取引所及びS&P社は、当ファンドの保証、販売又は販売促進を行うもので
はなく、当ファンドまたは当ファンドが使用する指数に関して一切の責任を負いません。詳しくは、目論見書にてご確認ください。
以 上
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1593)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
5,577,705 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
70,572,667,056 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
12,653 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額とJPX日経インデックス400(JPX日経400)の終値の
変動率に係る乖離率(平成27年1月15日現在)
0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
JPX日経400の終値
基準日の前営業日の
JPX日経400の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
JPX日経インデックス400(JPX日経400)
日付
指数終値
日次
騰落率
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
12,698.68
0.21%
12,857
0.21%
0.01%
4,278,696
2014/12/15
12,518.29
-1.42%
12,673
-1.43%
-0.01%
4,278,696
55,009,274,760
54,225,719,973
2014/12/16
12,277.41
-1.92%
12,430
-1.92%
0.01%
4,478,468
55,665,290,598
2014/12/17
12,259.36
-0.15%
12,411
-0.15%
-0.01%
4,578,357
56,824,160,683
2014/12/18
12,482.00
1.82%
12,637
1.82%
0.00%
4,578,357
57,858,134,414
2014/12/19
12,799.29
2.54%
12,959
2.55%
0.01%
4,878,057
63,212,622,182
2014/12/22
12,840.74
0.32%
13,000
0.32%
-0.01%
4,878,057
63,415,003,253
2014/12/24
12,955.65
0.89%
13,116
0.89%
-0.00%
4,878,057
63,982,510,828
2014/12/25
12,923.60
-0.25%
13,084
-0.24%
0.00%
4,878,057
63,823,502,301
2014/12/26
12,963.12
0.31%
13,140
0.43%
0.12%
4,878,057
64,097,510,373
2014/12/29
12,930.92
-0.25%
13,107
-0.25%
-0.00%
4,878,057
63,937,080,421
2014/12/30
12,768.42
-1.26%
12,942
-1.26%
-0.00%
4,878,057
63,132,793,934
2015/01/05
12,697.59
-0.55%
12,870
-0.56%
-0.00%
4,878,057
62,781,074,895
2015/01/06
12,327.80
-2.91%
12,495
-2.91%
-0.00%
4,878,057
60,952,431,449
2015/01/07
12,308.20
-0.16%
12,476
-0.15%
0.01%
4,878,057
60,857,322,502
2015/01/08
12,467.23
1.29%
12,637
1.29%
-0.00%
5,378,006
67,961,157,305
2015/01/09
12,495.99
0.23%
12,666
0.23%
-0.00%
5,577,705
70,646,406,427
2015/01/13
12,460.10
-0.29%
12,629
-0.29%
-0.00%
5,577,705
70,441,387,927
2015/01/14
12,317.83
-1.14%
12,485
-1.14%
0.00%
5,577,705
69,636,603,929
2015/01/15
12,483.19
1.34%
12,653
1.35%
0.00%
5,577,705
70,572,667,056
「JPX日経インデックス400」の著作権等について
「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下、総称して「JPXグループ」
といいます。)と株式会社日本経済新聞社(以下、「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出さ
れる著作物であり、JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算
定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてJPXグループと日本経済新聞社に帰属し
ています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、JPXグループと日本経済新聞社は、その運用およびファンドの取引
に関して、一切の責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
または中断に関して、責任を負いません。
JPXグループと日本経済新聞社は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内
容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)における交換口数は
以下の通りです。
交換口数:
10万口以上10万口単位
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:388
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
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1722
1801
1808
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1925
1928
1951
1963
1983
2002
2131
2181
2229
2267
2269
2282
2371
2413
2432
2433
2502
2503
2593
2651
2670
銘柄名
国際石油開発帝石
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
アコーディア・ゴルフ
テンプホールディングス
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂DYホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
株式数
5,100
600
400
100
5,000
1,200
4,000
400
700
2,800
3,000
400
1,000
200
1,100
300
200
400
500
300
1,000
600
800
400
1,300
1,900
4,100
300
300
100
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
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73
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2875
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
3099
3116
3141
3231
3289
3291
3360
3382
3391
3402
3405
3407
3632
3738
3765
3774
3861
4004
4021
4042
4045
4061
4063
4088
4091
4095
4114
4151
4185
4188
4202
4204
銘柄名
ゲオホールディングス
日本マクドナルドホールディングス
スターバックス コーヒー ジャパン
双日
セリア
アルフレッサ ホールディングス
キッコーマン
味の素
キユーピー
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
MonotaRO
J.フロント リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
三越伊勢丹ホールディングス
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
シップヘルスケアホールディングス
セブン&アイ・ホールディングス
ツルハホールディングス
東レ
クラレ
旭化成
グリー
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
昭和電工
日産化学工業
東ソー
東亞合成
電気化学工業
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
協和発酵キリン
JSR
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
株式数
200
400
200
5,700
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
4,600
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200
1,100
200
300
1,700
300
100
500
2,200
600
200
3,600
200
7,000
1,500
6,000
500
100
2,200
100
4,000
6,000
600
2,000
1,000
2,000
1,600
1,000
1,000
200
1,000
1,000
900
5,700
1,300
2,000
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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114
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116
117
118
119
120
121
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4528
4530
4534
4536
4540
4543
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4555
4568
4569
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4581
4612
4613
4631
4634
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4708
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
4924
銘柄名
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
DIC
東洋インキSCホールディングス
オリエンタルランド
パーク24
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
もしもしホットライン
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
USEN
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ドクターシーラボ
株式数
1,000
300
5,000
400
1,000
500
1,000
2,500
3,400
10,300
1,400
1,100
900
1,200
400
400
300
100
300
300
1,300
200
100
3,000
200
1,800
200
800
1,000
4,000
1,000
200
400
900
300
300
6,100
500
200
100
1,100
100
200
3,900
200
500
2,100
2,100
1,600
100
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
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6146
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6366
6367
6370
6412
6417
6425
6448
6460
6463
6465
銘柄名
小林製薬
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
JXホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
日本電気硝子
太平洋セメント
TOTO
日本特殊陶業
新日鐵住金
ジェイ エフ イー ホールディングス
大同特殊鋼
日立金属
日本製鋼所
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
DOWAホールディングス
住友電気工業
アサヒホールディングス
LIXILグループ
リンナイ
ユニプレス
ジーテクト
日本発條
オーエスジー
ディスコ
豊田自動織機
ナブテスコ
SMC
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
平和
SANKYO
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
TPR
ホシザキ電機
株式数
100
800
1,000
400
10,000
1,000
400
2,800
700
4,000
2,000
6,000
1,000
800
38,000
2,300
2,000
1,000
1,000
2,000
6,000
2,000
1,000
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100
1,300
200
200
100
800
400
100
800
600
300
4,500
2,000
400
4,000
2,000
1,000
1,300
500
200
300
100
1,100
900
100
300
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
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208
209
210
211
212
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214
215
216
217
218
219
220
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6952
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7012
7013
7014
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7202
7203
7205
7211
7240
7242
7245
7248
7259
銘柄名
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
THK
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
ジーエス・ユアサ コーポレーション
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
ワコム
パナソニック
アンリツ
TDK
ヒロセ電機
横河電機
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
カシオ計算機
ファナック
浜松ホトニクス
京セラ
村田製作所
日東電工
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
NOK
カヤバ工業
大同メタル工業
カルソニックカンセイ
アイシン精機
株式数
2,000
900
1,000
1,000
600
21,000
18,000
9,000
2,000
1,000
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1,000
2,000
8,000
3,000
600
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500
500
100
900
200
200
200
700
2,100
600
900
900
400
1,400
900
700
3,000
14,000
6,000
6,000
200
12,100
2,700
2,800
1,200
3,200
400
1,000
100
1,000
800
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
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7459
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7593
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7731
7741
7751
7752
7832
7860
7936
7947
7956
7988
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8002
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8129
8136
8214
8218
8227
8233
8253
銘柄名
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
エフ・シー・シー
シマノ
テイ・エス テック
三菱食品
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
VTホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
HOYA
キヤノン
リコー
バンダイナムコホールディングス
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
エフピコ
ピジョン
ニフコ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
日立ハイテクノロジーズ
山善
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
AOKIホールディングス
コメリ
しまむら
高島屋
クレディセゾン
株式数
2,600
1,000
4,800
1,800
2,900
1,300
500
100
200
300
100
400
200
100
100
200
900
300
400
100
200
1,600
2,100
5,000
2,600
1,000
200
900
100
200
200
7,100
7,500
1,000
2,000
300
7,200
300
300
5,000
6,500
1,000
1,800
300
200
200
100
100
1,000
700
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
コード
8267
8270
8273
8282
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
8334
8354
8355
8356
8358
8359
8377
8379
8382
8385
8410
8411
8418
8424
8425
8439
8508
8515
8524
8544
8566
8570
8572
8586
8591
8593
8601
8604
8609
8616
8628
8697
8729
8750
8766
8795
銘柄名
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
ケーズホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱UFJフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
Jトラスト
アイフル
北洋銀行
京葉銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱UFJリース
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
松井証券
日本取引所グループ
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
T&Dホールディングス
株式数
3,400
800
200
200
8,000
6,000
29,200
10,000
19,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
2,000
3,000
2,000
1,000
900
2,000
6,000
3,000
800
1,200
2,900
87,900
1,000
100
200
200
300
1,400
1,300
1,000
100
600
1,700
200
6,000
2,200
8,000
17,400
1,000
1,000
400
1,300
800
5,500
3,500
3,100
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
コード
8801
8802
8830
8840
8848
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9031
9041
9042
9045
9048
9062
9064
9065
9086
9202
9364
9375
9404
9432
9433
9435
9437
9449
9513
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9719
9735
9766
9783
9787
9810
9831
銘柄名
三井不動産
三菱地所
住友不動産
大京
レオパレス21
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西日本鉄道
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日立物流
ANAホールディングス
上組
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
KDDI
光通信
NTTドコモ
GMOインターネット
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインファーマシーズ
SCSK
セコム
コナミ
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ヤマダ電機
株式数
5,000
6,000
2,000
1,000
900
100
400
600
500
5,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,600
800
800
1,000
9,000
6,000
3,000
4,000
3,000
1,500
1,000
200
17,000
1,000
100
800
2,700
2,900
100
7,000
300
600
11,000
9,000
600
100
500
100
200
900
300
300
100
1,000
3,400
[掲載番号:9]
平成27年1月16日
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:388
381
382
383
384
385
386
387
388
コード
9843
9936
9948
9956
9962
9983
9984
9989
銘柄名
ニトリホールディングス
王将フードサービス
アークス
バロー
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
株式数
400
100
200
200
300
200
2,400
200
※上記ポートフォリオは、平成27年1月21日設定分に提示したポートフォリオのうち最小設定となる
ポートフォリオです。
以 上
[掲載番号:10]
平成27年1月16日
各 位
会社名
代表者名
問合せ先
三菱UFJ投信株式会社
取締役社長
金上 孝
(銘柄コード 1597)
商品ディスクロージャー部 井上 靖
(TEL. 03-6250-4910)
MAXIS Jリート上場投信
に関する日々の開示事項
1 上場ETFの上場受益権口数(平成27年1月15日現在)
14,049,900 口
2 上場ETFの純資産総額(平成27年1月15日現在)
28,212,479,850 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年1月15日現在)
2,008.02 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と東証REIT指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年1月15日現在)
-0.00 %
(参考) 乖離率の計算式
基準日の
一口あたりの純資産額
基準日の前営業日の
一口あたりの純資産額
-
基準日の
東証REIT指数の終値
基準日の前営業日の
東証REIT指数の終値
5 (別紙)設定および交換にかかる株式のポートフォリオ
× 100(%)
[掲載番号:10]
平成27年1月16日
MAXIS Jリート上場投信
東証REIT指数
日付
指数終値
MAXIS Jリート上場投信
日次
騰落率
一口あたりの
純資産額
日次
騰落率
乖離率
受益権総口数
純資産総額
2014/12/12
1,864.47
-0.41%
1,875.57
-0.41%
-0.00%
12,845,800
24,093,202,716
2014/12/15
1,857.52
-0.37%
1,868.53
-0.38%
-0.00%
12,996,600
24,284,572,278
2014/12/16
1,835.79
-1.17%
1,846.68
-1.17%
0.00%
12,996,600
24,000,535,190
2014/12/17
1,829.79
-0.33%
1,840.63
-0.33%
-0.00%
12,996,600
23,921,873,766
2014/12/18
1,830.90
0.06%
1,841.73
0.06%
-0.00%
12,996,600
23,936,177,300
2014/12/19
1,866.42
1.94%
1,877.46
1.94%
-0.00%
12,996,600
24,400,582,590
2014/12/22
1,863.79
-0.14%
1,874.77
-0.14%
-0.00%
13,147,100
24,647,842,274
2014/12/24
1,876.43
0.68%
1,887.45
0.68%
-0.00%
14,049,900
26,518,437,881
2014/12/25
1,868.52
-0.42%
1,879.47
-0.42%
-0.00%
14,049,900
26,406,340,729
2014/12/26
1,882.12
0.73%
1,899.73
1.08%
0.35%
14,049,900
26,690,997,662
2014/12/29
1,880.62
-0.08%
1,898.15
-0.08%
-0.00%
14,049,900
26,668,824,361
2014/12/30
1,897.92
0.92%
1,915.60
0.92%
-0.00%
14,049,900
26,914,025,410
2015/01/05
1,898.15
0.01%
1,915.74
0.01%
-0.00%
14,049,900
26,916,014,755
2015/01/06
1,897.07
-0.06%
1,914.62
-0.06%
-0.00%
14,049,900
26,900,289,126
2015/01/07
1,898.00
0.05%
1,915.55
0.05%
-0.00%
14,049,900
26,913,262,793
2015/01/08
1,921.33
1.23%
1,939.09
1.23%
-0.00%
14,049,900
27,244,032,053
2015/01/09
1,940.00
0.97%
1,957.92
0.97%
-0.00%
14,049,900
27,508,600,673
2015/01/13
1,958.70
0.96%
1,976.77
0.96%
-0.00%
14,049,900
27,773,396,099
2015/01/14
1,977.41
0.96%
1,995.63
0.95%
-0.00%
14,049,900
28,038,393,142
2015/01/15
1,989.69
0.62%
2,008.02
0.62%
-0.00%
14,049,900
28,212,479,850
「東証REIT指数」の著作権等について
東証REIT指数の指数値および東証REIT指数の商標は、東京証券取引所の知的財産権であり、この指数の算出、指数値の公
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の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
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REIT指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
た、東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
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するものではありません。
以上の項目に限らず、東京証券取引所はファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任
を有しません。
[掲載番号:10]
平成27年1月16日
MAXIS Jリート上場投信(交換に係わる交換口数)
※交換申込日(平成27年1月21日)、交換受付日(平成27年1月21日)は
交換不可日のため受け付けておりません。
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
※設定申込日(平成27年1月21日)、設定受付日(平成27年1月21日)における設定ポートフォリオは
以下の通りです。
銘柄数:48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
3226
3227
3234
3240
3249
3263
3269
3278
3279
3281
3282
3283
3285
3287
3290
3292
3295
3296
3298
3308
3451
8951
8952
8953
8954
8955
8956
8957
8958
8959
銘柄名
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券
MIDリート投資法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券
産業ファンド投資法人 投資証券
大和ハウスリート投資法人 投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券
星野リゾート・リート投資法人 投資証券
SIA不動産投資法人 投資証券
イオンリート投資法人 投資証券
ヒューリックリート投資法人 投資証券
日本リート投資法人 投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券
トーセイ・リート投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投資証券
オリックス不動産投資法人 投資証券
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券
プレミア投資法人 投資証券
東急リアル・エステート投資法人 投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券
株式数
13
5
43
4
9
8
36
8
8
65
11
47
45
1
2
26
21
4
12
2
3
39
34
66
58
23
7
27
5
10
[掲載番号:10]
平成27年1月16日
MAXIS Jリート上場投信(設定ポートフォリオ)
銘柄数:48
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
コード
8960
8961
8963
8964
8966
8967
8968
8972
8973
8975
8976
8977
8979
8982
8984
8985
8986
8987
銘柄名
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証券
フロンティア不動産投資法人 投資証券
平和不動産リート投資法人 投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券
いちご不動産投資法人 投資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証券
阪急リート投資法人 投資証券
スターツプロシード投資法人 投資証券
トップリート投資法人 投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券
株式数
72
36
73
14
26
23
19
11
28
31
12
16
5
5
10
76
40
33
以 上