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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

受益者のみなさまへ
毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」は、第113期∼第118期まで
決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
運用報告書
第26作成期(2013年11月23日∼2014年５月22日)
第113期(決算日 2013年12月24日)
第114期(決算日 2014年１月22日)
第115期(決算日 2014年２月24日)
第116期(決算日 2014年３月24日)
第117期(決算日 2014年４月22日)
第118期(決算日 2014年５月22日)
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 原則無期限です。
「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」は主としてマ
ザーファンドに投資を行います。下記の運用方針はファン
ドの主要な投資対象である「フィデリティ・USハイ・イール
ド・マザーファンド」の運用方針です。
●米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中
心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保
するとともに、値上り益の追求を目指します。
●格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下ま
たはBB格(スタンダード＆プアーズ社)以下の格付けの
事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券
や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入
れることもあります。
運 用 方 針 ●銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断しま
す。
●個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の
企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現
地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アッ
プ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持しま
す。
●原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
●フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー
に、運用の指図に関する権限を委託します。
●資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が
できない場合もあります。
ベ ビ ー フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド
ファンド 受益証券を主要な投資対象とします。
主要運用対象
マ ザ ー 米ドル建て高利回り事業債（ハイ・イールド・ボ
ファンド ンド）を主要な投資対象とします。
ハイ・イールド・ボンドへの実質投資割合には、
制限を設けません。株式への実質投資割合
ベビー
は、投資信託財産の純資産総額の20％以内と
ファンド
します。外貨建資産への実質投資割合には、
制限を設けません。
組入制限
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限
を設けません。株式への投資割合は、投資信
マザー
託財産の純資産総額の20％以内とします。外
ファンド
貨建資産への投資割合には、制限を設けませ
ん。
毎月22日(ただし休業日の場合は翌日以降の最初の営業
分 配 方 針 日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行いま
す。ただし、必ず分配を行うものではありません。
Fidelity US High Yield Fund
フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･ファンド
〈当運用報告書の記載内容に関するお問合せ先〉
フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー
電話番号：03-4560-6391
受付時間：営業日の午前9時∼午後5時
お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください｡
wk_14010967_01_os7フィデ_USハイイールドF_表紙のみ_P.doc
(1) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_01_os7フィデ_USハイイールドF_表紙のみ_P.doc
■パフォーマンス
ファンドの過去のパフォーマンスについては、色々な
実績」と、「投資期間毎の累積リターン(税引前の収益
種類の評価方法がありますが、ここでは「設定来の運用
分配金を再投資したもの)」についてご説明します。
■設定来の運用実績
■累積リターン
上記のチャートは、ファンド設定時に10,000円で投資
過去6ヶ月間 過去1年間 過去3年間
したと仮定した場合の推移を示しています。フィデリ
ティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドに設定時の10,000
設定来
ファンド
4.55％
2.19％
48.79％
102.38％
ベンチマーク
5.54％
5.07％
58.08％
132.46％
円で投資し、収益分配金が出た場合は、そのすべてを再
投資にまわします。その結果、グラフは2014年５月22日
累積リターンとは、ある一定期間のファンドの成績を
にお客さまの累積投資額は20,238円になったことを示し
パーセンテージで示したもので、収益分配金を再投資す
ています。ただし、申込手数料および収益分配金にかか
ることにより算出しています。ただし、申込手数料およ
る税金は考慮しておりません。
び収益分配金にかかる税金は考慮しておりません。ここ
でファンドのリターンを、当ファンドのベンチマークと
比較することができます。
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wk_14010967_02_os7フィデ_USハイイールドF_パフォーマンス_P.doc
(1) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_02_os7フィデ_USハイイールドF_パフォーマンス_P.doc
当作成期の市場環境
当作成期(以下当期)の米国ハイ・イールド債券相場は、
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イール
ド・コンストレインド・インデックスで＋5.34％と上昇し
ました。また、米10年国債相場は＋3.53％と上昇し、米投
資適格社債相場は＋5.11％と上昇しました。期末時点の米
国ハイ・イールド債券の利回り(上記インデックス・ベー
ス)は、前期末の6.38％から5.96％に低下し、米10年国債利
回りは同2.73％から2.53％へ低下し、両者の利回り格差は
縮小しました。
当期の米国債券市場は、金融政策の方向性や景気動向に
加え、地政学的リスクに注目が集まりました。期初、ＦＲ
Ｂ(米連邦準備制度理事会)次期議長候補にジャネット・イ
エレン氏が指名され、現行の金融政策が引き継がれるとの
見方が主流となり、底堅い米国景気を背景に、再び量的金
融緩和縮小を徐々に織り込み、金利が上昇する動きとなり
ました。2013年12月のＦＯＭＣ(米連邦公開市場委員会)で
緩和縮小が発表されましたが、市場には大きな混乱は見ら
れませんでした。12月末に３％に達した米10年国債利回り
でしたが、2014年１月以降は、大寒波による悪天候の影響
などから米景気回復にもたつきが見られるようになったこ
とや、新興国通貨の急落やウクライナ情勢の緊迫化などを
受けて、安全資産とされる米国債等への需要が高まり、金
利は再び低下しました。３月後半に、イエレンＦＲＢ議長
が量的緩和終了から初回の利上げまでの「相当期間」を
「６ヵ月程度」と発言したこと等により、金利が多少上ぶ
れする局面もあったものの、期末に向け総じて金利低下傾
向となりました。市場は米国景気回復の停滞、欧州におけ
る金融緩和期待、中国等新興国の成長鈍化、地政学リスク
などを意識し、国債が選好されやすい地合いとなりまし
た。
社債市場は、2014年１月後半の新興国通貨の急落やウク
ライナ情勢などマクロ環境の不透明感により社債のスプ
レッド(上乗せ金利)が拡大する局面も見られたほか、期末
近辺では、地政学リスク等を意識し、ポジション調整も見
られ、社債のスプレッドは多少拡大傾向となりました。し
かし、良好な企業ファンダメンタルズと投資家の利回り選
好の強い需要に支えられ、社債のスプレッドは、期を通じ
て概ね縮小方向で推移しました。先進各国・地域では、金
融緩和が継続しており、市場のマネーの供給過多の状況が
継続していることも、投資家の強い需要の下支えとなって
いました。米国の金融緩和政策からの出口戦略が意識され
ると、低金利環境での資金調達へのインセンティブが働
き、新発債の起債が活発に行なわれ、同時に投資家からの
旺盛な需要も確認されました。
業種別では、当期はほとんどのセクターが上昇しまし
た。中でも、銀行セクター(＋8.20％)、製紙セクター(＋
7.78％)、公益セクター(＋7.29％)などが相対的に大きく上
昇しました。また、格付け別の騰落率は、ダブルＢ格(＋
5.64％)、シングルＢ格(＋4.76％)、トリプルＣ以下格(＋
5.64％)でした。
※文中の騰落率は、米ドル、現地期末ベースです。また、
リターン、利回りの数値はバンクオブアメリカ・メリル
リンチのインデックスによるものです。
■受益者のみなさまへ
受益者のみなさま、フィデリティ･ＵＳハイ･イール
ド･ファンドにご投資いただき、誠にありがとうござい
ます。当ファンドは、第113期∼第118期まで決算を迎え
ましたので、運用状況をご報告申し上げます。
■基準価額の推移(当報告書作成期間：第113期∼第118期)
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wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
(2) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
■運用経過
■今後の市場見通し及び投資方針
当期中、当ファンドの累積リターンは＋4.55％とな
り、ベンチマークの＋5.54％を下回りました。なお、当
ファンドは、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マ
ザーファンド受益証券を組入れることにより実質的な運
用を当該マザーファンドにおいて行っています。
以下、当期の運用経過については、フィデリティ・Ｕ
Ｓハイ・イールド・マザーファンドについて記載してい
ます。
ファンドは引き続き徹底した企業分析に基づき、個別
銘柄の選択を重視した運用を行いました。
米国の景気回復は2014年年初から一時停滞基調となり
ましたが、今後も穏やかながら回復基調をたどるものと
思われます。米マクロ環境は、低水準の金融緩和政策が
当面維持される見通しであることから、総じて債券投資
環境のサポート材料となっています。資産購入プログラ
ムの月額100億ドルの縮小が今後も継続されることが予
想されます。今後は、実体経済や国際金融市場の動向、
更に地政学リスクの状況を見極める展開となると思わ
れ、経済指標や金融政策の見通しにより、金利は振れや
すくなると思われます。依然として企業のデフォルト率
は低水準で推移しており、発行体企業のバランスシート
の健全さ等により、社債には魅力度が残るものと見てい
ます。従って、米国ハイ・イールド債券は金利収入を支
えに底堅い推移が期待できると考えています。一方で、
株式投資家寄りの政策を行う発行体企業の増加や、過去
の平均を下回っている社債のスプレッド水準、今後の価
格変動上昇懸念等も残ることから、流動性を考慮した慎
重な銘柄選択を進めていく必要があると考えています。
当ファンドにつきましては、引き続きフィデリティ・
ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券を組入れ
ることにより、実質的な運用を当該マザーファンドにて
行います。
マザーファンドでは、引き続き徹底した個別銘柄の調
査・分析を行い、市場に織り込まれていない変化を捉え
ていきます。また各業種で利回りも重視した銘柄選択を
行っていきます。業種配分では、引き続き安定的な業績
が期待できる業種と景気動向に敏感な業種の両方に投資
機会を求め、バランスの取れたポートフォリオ構成を目
指す方針です。
なお、当ファンドは、中長期的な投資信託財産の成長
を追求することが主目的となっております。お客様にお
かれましては、中長期的な展望で当ファンドにご投資く
ださいますようお願い申し上げます。
当期のファンドの対ベンチマークでの運用実績には、
主に以下の要因が寄与しました。
プラス要因
・化学セクターとヘルスケアセクターの銘柄選択。
・小売セクターの保有比率をベンチマーク対比低くし
たこと。
・Ｂ格の債券の銘柄選択。
マイナス要因
・サービスセクターの銘柄選択。
・エネルギーセクターの保有比率をベンチマーク対比
低くしたことおよび銘柄選択。
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wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
(3) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
■分配金
分配金(税込)
第113期
70円
第114期
70円
第115期
70円
第116期
70円
第117期
70円
第118期
70円
当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありませ
ん。
・留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
当作成期につきましては、この方針に基づき上記表中の分配額(１万口当たり)とさせていただきました。
●分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税込）
当期分配金
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第113期
70
70
−
2,530
第114期
70
62
7
2,524
第115期
70
21
48
2,475
第116期
70
17
52
2,423
第117期
70
20
49
2,375
第118期
70
18
51
2,324
※「当期の収益」及び「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。
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wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
(4) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_03_os7フィデ_USハイイールドF_当期の市場環境_P.doc
■ポートフォリオの概略（マザーファンド・ベース）
（2014年５月22日現在）
【組入上位10銘柄】
銘
柄
【組入上位5業種】
業種
格付
比率
１
ALLY LLC MTN 8% 2031/11/01
自動車ローン
ＢＢ／Ｂａ
1.1％
２
ENERGY FUT CO 12.25% 2022/03/01 144A
公益
格付なし
1.0％
３
HCA INC 5.875% 2022/03/15
健康サービス
ＢＢ／Ｂａ
0.9％
４
REALOGY / SUN 3.375% 2016/05/01 144A
不動産
Ｂ
0.9％
５
CITIGROUP 5.35% PERP 2049/12/31
金融／投資
ＢＢ／Ｂａ
0.8％
６
VPII ESCROW 7.5% 2021/07/15 144A
医薬品
Ｂ
0.8％
７
SPRINT NEXTEL 6% 2022/11/15
通信
ＢＢ／Ｂａ
0.8％
８
SLM CORP MEDIUM 8.45% 2018/06/15
金融／投資
ＢＢ／Ｂａ
0.8％
９
RITE AID CORP 9.25% 2020/03/15 WI
非食品・医薬品小売 ＣＣＣ／Ｃａａ
0.7％
10
ALLY FINL INC 3.5% 2016/07/18
銀行
ＢＢ／Ｂａ
0.7％
上位10銘柄合計：8.6％
【資産別組入状況】
株式
債券等
【格付別組入状況】
2.8％
93.4％
新株予約権付社債
（転換社債）
0.2％
新株予約権証券
（ワラント）
0.0％
現金・その他
3.6％
（注１）当頁のグラフ、表にある比率は、組入上位10銘柄、資産別組入状況は対純資産総額比率、組入上位5業種は対投資資産比率、格付別組入状況は
対投資債券比率です。また、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。なお、表示桁数未満の処理方法の違いから他頁の比率と異なる場
合があります。
（注２）格付は、Ｓ＆Ｐ社もしくはムーディーズ社による格付を採用し、Ｓ＆Ｐ社の格付を優先して採用しています。(「プラス／マイナス」の符号は
省略しています。)なお、両社による格付のない場合は、「格付なし」に分類しています。
（注３）債券等には、金銭債権が含まれます。
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wk_14010967_04_os7フィデ_USハイイールドF_ポートフォリオの概略_P.doc
(5) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_04_os7フィデ_USハイイールドF_ポートフォリオの概略_P.doc
■最近５作成期の運用実績
準
価
額
作 成 期
込 期 中
(分配落) 税
分配金 騰落率
円
円
％
22作成期(2012年５月22日)
4,782
420
11.7
ベンチマーク※ 新株予約権付社債
債
券 債
券
期 中 (転換社債) 組入比率 先物比率
組入比率
騰落率
％
％
％
％
69,256
11.3
0.9
87.3
−
23作成期(2012年11月22日)
24作成期(2013年５月22日)
25作成期(2013年11月22日)
26作成期(2014年５月22日)
77,230
103,897
103,437
109,170
基
4,815
6,001
5,429
5,255
420
420
420
420
9.5
33.4
△2.5
4.5
11.5
34.5
△0.4
5.5
0.8
0.1
0.3
0.2
84.9
84.9
83.7
83.9
純資産
総 額
百万円
454,839
−
445,728
−
782,534
− 1,062,525
− 1,257,154
※ベンチマーク：バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)＊
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動きを
示す指数です。
＊ベンチマークは2006年８月末日より、メリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅡ・インデックス(円ベース)から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メリル
リンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)の値は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調整を加
えたものです。
（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。(分配金を再投資することにより算出した累積リターンとは異なります。)
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「新株予約権付社債(転換社債)組入比率」「債券組入比率」「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注３）債券先物比率＝買建比率−売建比率
（注４）22作成期対応期間(第89期∼第94期)、23作成期対応期間(第95期∼第100期)、24作成期対応期間(第101期∼第106期)、25作成期対応期間(第107期∼第112期)、26作成期対
応期間(第113期∼第118期)の各作成期末税込分配金は、各作成期対応期間の累計です。
■過去６ヶ月間の基準価額と市況等の推移
基
決算期
年
月
準
日
価
額
ベ ン チ マ ー ク
新株予約権付社債
券 債
券
(転換社債) 債
騰落率 組入比率 組入比率 先物比率
騰落率
（期首）2013年11月22日
円
5,429
％
−
103,437
％
−
（期末）2013年12月24日
5,625
第114期
（期首）2013年12月24日
（期末）2014年１月22日
5,555
5,620
3.6
107,338
3.8
0.3
84.0
−
−
1.2
107,338
108,779
−
1.3
0.3
0.2
84.0
84.1
−
−
第115期
（期首）2014年１月22日
（期末）2014年２月24日
5,550
5,501
−
△0.9
108,779
108,154
−
△0.6
0.2
0.2
84.1
83.5
−
−
第116期
（期首）2014年２月24日
（期末）2014年３月24日
5,431
5,438
−
0.1
108,154
108,408
−
0.2
0.2
0.2
83.5
83.8
−
−
第117期
（期首）2014年３月24日
（期末）2014年４月22日
5,368
5,410
−
0.8
108,408
109,505
−
1.0
0.2
0.2
83.8
83.9
−
−
第118期
（期首）2014年４月22日
（期末）2014年５月22日
5,340
5,325
−
△0.3
109,505
109,170
−
△0.3
0.2
0.2
83.9
83.9
−
−
第113期
％
0.3
％
83.7
％
−
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
− 6 −
wk_14010967_04_os7フィデ_USハイイールドF_ポートフォリオの概略_P.doc
(6) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_04_os7フィデ_USハイイールドF_ポートフォリオの概略_P.doc
■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
(a）信
（投
（販
（受
目
報
会
会
銀
託
信
売
託
酬
社）
社）
行）
第113期∼第118期
45円
(22)
(21)
(3)
(b）売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
0
(0)
(c）保
管
費
用
等
(d）そ の 他 の 諸 費 用
合
計
0
0
46
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
(a) 信 託 報 酬 ＝ 期 中 の 平 均 基 準 価 額 × 信託報酬率
＝期中の売買委託手数料
(b) 売 買 委 託 手 数 料
期中の平均受益権口数
＝期 中 の 保 管 費 用 等
(c) 保 管 費 用 等
期中の平均受益権口数
なお、売買委託手数料および保管費用等は、このファンドが組入れている
マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含
みます。
（注２）(d)その他の諸費用には、投資信託財産に関する信託事務の処理に要する諸
費用等として、①投資信託振替制度に係る手数料および費用、②有価証券
届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る
費用、③目論見書の作成、印刷および交付に係る費用、④投資信託約款の
作成、印刷および届出に係る費用、⑤運用報告書の作成、印刷および交付
に係る費用、⑥ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投
資信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作
成、印刷および交付に係る費用、⑦ファンドの監査人、法律顧問および税
務顧問に対する報酬および費用が含まれます。
（注３）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
決
算
期
第
設
口
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
113 期
∼
第
118
定
数
千口
113,912,768.979
金
期
解
額
千円
257,925,893
口
数
千口
54,086,299.571
約
金
額
千円
122,025,801
（注）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
第113期∼第118期
目
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
(a）期 中 の 株 式 売 買 金 額
9,778,613千円
(b）期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
34,232,086千円
(c）売
買
高
比
率(a)／(b)
0.28
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■利害関係人との取引状況等（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
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■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
●
親投資信託残高
種
類
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
期首(前作成期末)
口
数
千口
490,053,879.119
当
作 成
数
千口
549,880,348.527
口
期
末
評
価
額
千円
1,255,486,811
（注）評価額の単位未満は切捨て。
■投資信託財産の構成
項
（2014年５月22日現在）
当
目
評
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
作
成
価
額
千円
1,255,486,811
22,364,412
1,277,851,224
期
末
比
率
％
98.2
1.8
100.0
（注１）外貨建資産は当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝101.43円です。
（注２）フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建資産(1,308,912,130千円)の投資信託財産総額(1,350,141,537千円)に対する
比率は、96.9％です。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
(2013年12月24日)
(2014年１月22日)
(2014年２月24日)
(2014年３月24日)
(2014年４月22日)
第113期末
第114期末
第115期末
第116期末
第117期末
(2014年５月22日)現在
第118期末
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・
マ ザ ー フ ァ ン ド(評価額)
1,103,302,818,611円
9,391,750,991
1,118,198,791,448円
1,725,825,554
1,146,191,511,691円
2,362,037,320
1,178,532,637,321円
2,747,556,883
1,234,315,529,273円
905,755,852
1,277,851,224,557円
2,182,273,376
1,077,259,656,783
1,099,757,232,386
1,126,211,459,936
1,157,823,493,857
1,214,357,205,077
1,255,486,811,756
未
収
入
金
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
16,651,410,837
24,584,930,754
13,593,066,328
9,391,750,991
1,565,436,063
34,677,372
1,078,717,887,857
1,941,866,618,410
△863,148,730,553
1,941,866,618,410口
5,555円
16,715,733,508
17,125,572,666
13,887,726,073
1,725,825,554
1,445,326,937
66,694,102
1,101,073,218,782
1,983,960,867,679
△882,887,648,897
1,983,960,867,679口
5,550円
17,618,014,435
18,658,760,361
14,532,830,992
2,362,037,320
1,660,416,578
103,475,471
1,127,532,751,330
2,076,118,713,261
△948,585,961,931
2,076,118,713,261口
5,431円
17,961,586,581
19,458,809,619
15,114,242,023
2,747,556,883
1,461,167,611
135,843,102
1,159,073,827,702
2,159,177,431,870
△1,000,103,604,168
2,159,177,431,870口
5,368円
19,052,568,344
18,626,350,448
15,934,702,356
905,755,852
1,614,289,569
171,602,671
1,215,689,178,825
2,276,386,050,919
△1,060,696,872,094
2,276,386,050,919口
5,340円
20,182,139,425
20,697,003,329
16,744,874,065
2,182,273,376
1,746,150,939
23,704,949
1,257,154,221,228
2,392,124,866,430
△1,134,970,645,202
2,392,124,866,430口
5,255円
（注１）各期における期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
第 113 期
第 114 期
第 115 期
第 116 期
第 117 期
第 118 期
期首元本額
1,957,243,876,207円 1,941,866,618,410円 1,983,960,867,679円 2,076,118,713,261円 2,159,177,431,870円 2,276,386,050,919円
期中追加設定元本額
122,005,957,125円
98,978,315,096円
144,371,974,756円
139,467,246,900円
164,435,628,994円
157,000,279,684円
期中一部解約元本額
137,383,214,922円
56,884,065,827円
52,214,129,174円
56,408,528,291円
47,227,009,945円
41,261,464,173円
（注２）各期末における未払信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第113期末
第114期末
第115期末
第116期末
第117期末
第118期末
受託者報酬
99,078,224円
91,476,381円
105,089,649円
92,478,953円
102,170,221円
110,515,879円
委託者報酬
1,466,357,839円
1,353,850,556円
1,555,326,929円
1,368,688,658円
1,512,119,348円
1,635,635,060円
（注３）各期末における投資信託財産計算規則第55条の６に規定する元本の欠損金額は以下の通りです。
第113期末
第114期末
第115期末
第116期末
第117期末
第118期末
元本の欠損
863,148,730,553円
882,887,648,897円
948,585,961,931円 1,000,103,604,168円 1,060,696,872,094円 1,134,970,645,202円
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第113期（自2013年11月23日 至2013年12月24日） 第116期（自2014年２月25日 至2014年３月24日）
第114期（自2013年12月25日 至2014年１月22日） 第117期（自2014年３月25日 至2014年４月22日）
第115期（自2014年１月23日 至2014年２月24日） 第118期（自2014年４月23日 至2014年５月22日）
■損益の状況
項
(A) 配
目
当
等
収
第113期
益
第114期
−円
そ の 他 収 益 金
−
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
38,492,432,851
売
買
益
39,815,454,447
売
買
損
△1,323,021,596
(C) 信
託
報
酬
等
△1,600,113,435
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
36,892,319,416
(E) 前 期 繰 越 損 益 金
65,002,424,640
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
△951,450,408,281
(配 当 等 相 当 額)
(402,989,144,861)
(売 買 損 益 相 当 額) (△1,354,439,553,142)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
△849,555,664,225
(H) 収
益
分
配
金
△13,593,066,328
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
△863,148,730,553
追 加 信 託 差 損 益 金
△951,450,408,281
(配 当 等 相 当 額)
(403,126,558,028)
(売 買 損 益 相 当 額) (△1,354,576,966,309)
分 配 準 備 積 立 金
88,301,677,728
繰
越
損
益
金
−
第115期
−円
−
13,950,612,523
14,113,973,478
△163,360,955
△1,477,343,667
12,473,268,856
85,760,738,221
△967,233,929,901
(416,320,299,588)
(△1,383,554,229,489)
△868,999,922,824
△13,887,726,073
△882,887,648,897
△968,648,387,118
(415,004,612,130)
(△1,383,652,999,248)
85,760,738,221
−
4,939円
4,939
△7,051,341,271
449,634,215
△7,500,975,486
△1,697,197,947
△8,748,534,279
83,570,199,564
△1,008,874,796,224
(440,456,707,961)
(△1,449,331,504,185)
△934,053,130,939
△14,532,830,992
△948,585,961,931
△1,019,026,987,734
(430,454,759,112)
(△1,449,481,746,846)
83,570,199,564
△13,129,173,761
第116期
第117期
−円
−
3,007,407,594
3,091,228,177
△83,820,583
△1,493,535,242
1,513,872,352
68,575,555,009
△1,055,078,789,506
(453,232,909,698)
(△1,508,311,699,204)
△984,989,362,145
△15,114,242,023
△1,000,103,604,168
△1,066,437,837,705
(442,023,331,497)
(△1,508,461,169,202)
81,357,032,384
△15,022,798,847
第118期
−円
−
11,006,377,653
11,121,175,846
△114,798,193
△1,650,049,138
9,356,328,515
64,928,316,857
△1,119,046,815,110
(472,159,044,523)
(△1,591,205,859,633)
△1,044,762,169,738
△15,934,702,356
△1,060,696,872,094
△1,130,261,489,706
(461,094,632,129)
(△1,591,356,121,835)
79,632,715,950
△10,068,098,338
−円
−
△1,864,928,776
49,166,833
△1,914,095,609
△1,598,253,217
△3,463,181,993
68,343,754,516
△1,183,106,343,660
(489,984,019,688)
(△1,673,090,363,348)
△1,118,225,771,137
△16,744,874,065
△1,134,970,645,202
△1,195,391,250,038
(477,850,467,389)
(△1,673,241,717,427)
78,235,157,142
△17,814,552,306
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）各期における信託報酬(消費税等相当額を含む)の内訳は以下の通りです。
第 113 期
第 114 期
第 115 期
第 116 期
第 117 期
第 118 期
受託者報酬
99,078,224円
91,476,381円
105,089,649円
92,478,953円
102,170,221円
110,515,879円
委託者報酬
1,466,357,839円
1,353,850,556円
1,555,326,929円
1,368,688,658円
1,512,119,348円
1,635,635,060円
（注５）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35％以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁
しております。
（注６）第113期末における配当等収益から費用を控除した額(5,542,785,201円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(9,940,009,210円)、信託約款に規定される収益調整金(403,126,558,028円)及び分配準備積立金(86,411,949,645円)より分配対象収益は505,021,302,084円(１口
当たり0.260070円)であり、うち13,593,066,328円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
第114期末における配当等収益から費用を控除した額(4,687,667,377円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(7,785,601,479円)、信託約款に規定される収益調整金(416,419,069,347円)及び分配準備積立金(85,760,738,221円)より分配対象収益は514,653,076,424円(１口
当たり0.259407円)であり、うち13,887,726,073円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
第115期末における配当等収益から費用を控除した額(4,380,639,482円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(440,606,950,622円)及び分配準備積立金(83,570,199,564円)より分配対象収益は528,557,789,668円(１口当たり
0.254589円)であり、うち14,532,830,992円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
第116期末における配当等収益から費用を控除した額(3,755,193,824円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(453,382,379,696円)及び分配準備積立金(81,357,032,384円)より分配対象収益は538,494,605,904円(１口当たり
0.249398円)であり、うち15,114,242,023円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
第117期末における配当等収益から費用を控除した額(4,720,027,760円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(472,309,306,725円)及び分配準備積立金(79,632,715,950円)より分配対象収益は556,662,050,435円(１口当たり
0.244538円)であり、うち15,934,702,356円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
第118期末における配当等収益から費用を控除した額(4,459,967,687円、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む)、有価証券売買等損益から費用を控除
した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(490,135,373,767円)及び分配準備積立金(78,235,157,142円)より分配対象収益は572,830,498,596円(１口当たり
0.239465円)であり、うち16,744,874,065円(１口当たり0.007000円)を分配金額としております。
− 9 −
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■分配金のお知らせ
決 算 期
第113期
第114期
第115期
第116期
第117期
第118期
年 月 日
2013年12月24日
2014年１月22日
2014年２月24日
2014年３月24日
2014年４月22日
2014年５月22日
１万口当たりの分配金（税込）
70円
70円
70円
70円
70円
70円
（注１）受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
（注２）元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個
別元本となります。
（注３）個人の受益者が受け取る普通分配金に対する課税について、2013年12月31日までは10.147％(所得税７％、復興特別所得税0.147％および地方税３％)、2014年１月１日以
後は20.315％(所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。
※法人の受益者の場合は取扱いが異なります。
※税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
＜みなさまへのお知らせ＞
・委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載していますが、2014年７月１日以降、原則として電子公告による方法
（ホームページに掲載）に変更する予定です。
− 10 −
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フィデリティ･ＵＳハイ･イールド･マザーファンド
運
用
報
告
書
《第20期》
決算日
2014年５月22日
（計算期間：2013年11月23日から2014年５月22日まで）
■当ファンドの仕組みは次の通りです。
●
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を
確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
●
格付けに関しては、主に、Ｂａ格(ムーディーズ社)以下またはＢＢ格(スタンダード＆プアーズ社)以下の
格付けの事業債に投資を行い、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債
を組入れることもあります。
運
用
方
針
●
銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。
●
個別企業分析にあたっては、アナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用分析と現
地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。
●
高利回り事業債の組入率は原則として高位を維持します。
●
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
●
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニーに、運用の指図に関する権限を委託しま
す。
●
主要運用対象
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要な投資対象とします。
ハイ・イールド・ボンドへの投資割合には、制限を設けません。
組
入
制
限
株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以内とします。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
− 11 −
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■当期の市場環境
■運用経過
２頁をご参照ください。
当期中、当ファンドの累積リターンは、＋5.46％でし
た。
以下、３頁をご参照ください。
■基準価額の推移
■今後の市場見通し及び投資方針
３頁をご参照ください。
− 12 −
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■最近５期の運用実績
基
決
算
準
期
16期(2012年５月22日)
17期(2012年11月22日)
18期(2013年５月22日)
19期(2013年11月22日)
20期(2014年５月22日)
円
14,567
16,169
21,938
21,649
22,832
価 額
期 中
騰落率
％
12.8
11.0
35.7
△1.3
5.5
参
考
指
69,256
77,230
103,897
103,437
109,170
数※
新株予約権付社債 債
券
期 中 (転換社債) 組入比率
騰落率 組入比率
％
％
％
11.3
0.9
87.4
11.5
0.8
85.0
34.5
0.1
85.0
△0.4
0.3
83.9
5.5
0.2
84.0
債
券
先物比率
純 資 産
総
額
％
百万円
−
472,653
−
464,477
−
804,191
− 1,082,806
− 1,294,579
※当ファンドはベンチマークを設定していません。参考指数としてバンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)＊を記
載しております。
＊バンクオブアメリカ・メリルリンチ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、メリルリンチ社が算出・公表するハイ・イールド・ボンド市場の動きを
示す指数です。
＊参考指数は2006年８月末日より、メリルリンチ・ハイ・イールド・マスターⅡ・インデックス(円ベース)から変更となっておりますため、バンクオブアメリカ・メリルリン
チ・ＵＳハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)の値は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行が発表する換算レートをもとに委託会社が算出し、調整を加えた
ものです。
（注）債券先物比率＝買建比率−売建比率
■当期中の基準価額と市況等の推移
基
年
（期
（期
月
準
価
日
首）
2013年11月22日
11月末
12月末
2014年１月末
２月末
３月末
４月末
末）
2014年５月22日
額
参
考
指
騰落率
数
騰落率
円
21,649
21,994
22,721
22,348
22,603
22,843
22,889
％
−
1.6
5.0
3.2
4.4
5.5
5.7
103,437
105,006
108,624
106,850
107,875
109,303
109,728
％
−
1.5
5.0
3.3
4.3
5.7
6.1
22,832
5.5
109,170
5.5
新株予約権付社債
券
(転換社債) 債
組入比率 組入比率
％
％
0.3
83.9
0.3
83.9
0.3
83.7
0.2
83.3
0.2
83.2
0.2
83.9
0.2
84.3
0.2
84.0
債
券
先物比率
％
−
−
−
−
−
−
−
−
（注）騰落率は期首比です。
− 13 −
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
項
目
(a）売 買 委 託 手 数 料
（株
式）
(b）保
管
費
用
等
合
計
当
期
0円
(0)
1
1
（注１）期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は追加、解約により
受益権口数に変動があるため、下記の簡便法により算出した結果です。
期中の売買委託手数料
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ＝
期中の平均受益権口数
期 中 の 保 管 費 用 等
(b) 保 管 費 用 等 ＝
期中の平均受益権口数
（注２）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
■売買及び取引の状況（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
(1) 株
式
買
数
百株
株
外国
ア
メ
リ
カ
10,948.51
(122,949.91)
付
金
額
売
数
百株
株
千アメリカ・ドル
73,175
(6,341)
付
金
額
千アメリカ・ドル
22,753
5,010.51
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）( )内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
(2) 新株予約権証券
証
買
数
券
付
金
額
証
券
売
数
付
金
額
外国
ア
メ
リ
証券
44,984
カ
千アメリカ・ドル
1,113
証券
−
千アメリカ・ドル
−
（注１）金額は受渡し代金。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
(3) 新株予約権付社債（転換社債）
額
買
面
付
金
額
額
売
面
付
金
額
外国
ア
メ
リ
カ
千アメリカ・ドル
−
千アメリカ・ドル
−
千アメリカ・ドル
10,790
千アメリカ・ドル
11,110
（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）金額の単位未満は切捨て。
(4) 公社債
買
付
額
売
付
額
外国
ア
メ
リ
カ
千アメリカ・ドル
2,813,450
社債券
千アメリカ・ドル
962,354
(341,675)
（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注４）金額の単位未満は切捨て。
− 14 −
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(5) 金銭債権
買
付
額
売
付
額
外国
アメリカ
金
銭
債
千アメリカ・ドル
912,802
権
千アメリカ・ドル
524,205
(111,102)
（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a）期 中 の 株 式 売 買 金 額
(b）期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額
(c）売 買 高 比 率(ａ)／(ｂ)
当
期
9,778,613千円
34,232,086千円
0.28
（注１）売買高比率は小数点以下２位未満切捨て。
（注２）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
（注３）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
（注４）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。
■当期中の主要な売買銘柄（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
●
公社債
当
銘
買
柄
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
ICAHN ENTRP 5.875% 2/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
ILFC 5.875% 8/15/22
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
期
付
金
額
銘
千円
7,146,404
6,387,979
5,518,537
5,425,209
5,254,801
5,123,732
4,943,477
4,894,955
4,711,301
4,677,579
売
柄
付
金
ENERGY FUT 10% 12/1/20 WI REGS
ENERGY FUT CO 10% 12/01/20
TRANSDIGM 7.5% 07/15/21 WI
ENERGY FUT 10% 12/1/20 144A
INTL LEASE FIN 4.625% 4/15/21
SLM CORP 5.5% 12/31/23
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
CLAIRE'S STORES 9% 3/19 144A
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
額
千円
5,232,256
5,054,532
4,191,022
3,709,295
3,616,568
3,246,217
2,634,103
2,498,634
2,320,554
2,316,521
（注１）金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
（注２）公社債には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
■利害関係人との取引状況等（2013年11月23日から2014年５月22日まで）
期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■特定資産の価格等の調査
当ファンドにおいて行った取引のうち、投資信託及び投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の
取引については、あらた監査法人へその調査を委託しました。対象期間中(2013年11月23日∼2014年５月22日)に該当し
た取引は、金銭債権(貸付債権)の取引が170件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領しまし
た。
なお、金銭債権(貸付債権)の取引については、取引の相手方の名称、銘柄、数量、約定数値、取引期間、その他金銭債
権(貸付債権)取引の内容に関することについて調査を委託しました。
− 15 −
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■組入資産の明細（2014年５月22日現在）
下記は、フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド全体(566,999,826,683口)の内容です。
(1) 外国株式
上場、登録株式
期首(前期末)
銘
柄
（アメリカ・・・ＮＡＳＤＡＱ）
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO
（アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所）
APACHE CORP
VERIZON COMMUNICATIONS
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPON ADR
TIME WARNER CABLE
GENERAL MOTORS CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
REALOGY HOLDINGS CORP
AXIALL CORP
AES TR III 6.75% CV PFD
LYONDELLBASELL INDS CLASS A
GMAC CAP 8.125% PFD 2 PERP
GENERAL MTRS 4.75% PC 12/13 B
SPANSION INC CL A
（アメリカ・・・ＯＴＣ）
MOTORS LIQ CO GUC TR
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.5% P
WP ROCKET HOLDINGS 15% PREFERRED
WP ROCKET HOLDINGS
ALLY FIN INC 7 PFD 144A PERP
ALLY FINANCIAL 7% PFD RGS PERP
BROADVIEW NETWRKS HLDS INC P/P
PB INVESTOR II LLC
WELLS FARGO 5.85 PFD PERP
株
数 、 金
額
小 計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数 、 金
額
合 計
銘 柄 数 < 比 率 >
株
数
百株
4,633
当
株
期
末
評 価 額
業 種 等
外貨建金額 邦貨換算金額
百株 千アメリカ・ドル
千円
3,699
25,833
2,620,323 ヘルスケア機器・サービス
数
869.56
−
4,588.52
−
1,090.3
3,430.26
856
2,230
388
3,287
16,117.41
7,979
17.61
−
7,500
4,588.52
2,287
12,297.66
3,430.26
2,017.51
2,230
−
3,287
16,117.41
−
54.98
−
36,877
7,777
31,949
41,147
23,164
7,105
9,733
−
32,265
43,549
−
99
−
3,740,484
788,876
3,240,626
4,173,638
2,349,579
720,728
987,314
−
3,272,658
4,417,199
−
10,060
1,169.8
5,693.25
−
−
430.85
38.77
8,446.75
533.5
11,600
73,399.58
19
73,399.58
19
1,169.8
2,874.3
50,573.18
69,111
430.85
38.77
8,446.75
533.5
11,600
202,287.49
20
202,287.49
20
2,965
6,863
0
8,638
42,729
3,845
2,027
9
30,218
356,801
−
−
−
300,784
696,198
0
876,241
4,334,058
389,999
205,620
974
3,065,011
36,190,379
<2.8％>
36,190,379
<2.8％>
エネルギー
電気通信サービス
素材
メディア
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
不動産
素材
公益事業
素材
各種金融
自動車・自動車部品
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
各種金融
商業・専門サービス
商業・専門サービス
各種金融
各種金融
電気通信サービス
各種金融
銀行
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
(2) 外国新株予約権証券
期首(前期末)
銘
（アメリカ）
GENERAL MTRS CO
GENERAL MTRS CO
証
小 計
銘
証
合 計
銘
柄
7/10/16
7/10/19
券 数
柄 数
券 数
柄 数
WT
WT
、 金 額
< 比 率 >
、 金 額
< 比 率 >
証 券 数
証券
−
−
−
−
−
−
当
証 券 数
証券
22,492
22,492
44,984
2
44,984
2
期
末
評 価 額
外貨建金額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
531
53,908
352
35,726
883
89,634
−
<0.0％>
−
89,634
−
<0.0％>
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する各国別評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切捨て。
− 16 −
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(3) 公社債
（Ａ）債券種類別開示
外国（外貨建）公社債
区
ア
分
メ
リ
合
当
評
価
額
外 貨 建 金 額 邦貨換算金額
千アメリカ・ドル 千アメリカ・ドル
千円
10,335,329 10,740,412 1,089,400,076
−
− 1,089,400,076
期
末
うちＢＢ格
残存期間別組入比率
以下組入比率 ５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
％
％
84.2
78.5
63.7
16.5
4.0
84.2
78.5
63.7
16.5
4.0
組入比率
額面金額
カ
計
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注３）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注４）評価については証券会社、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）公社債
当
銘
柄
(アメリカ)
SHIP FIN INTL CONV 3.25% 2/18
VANTAGE DRILL CV 5.5% 7/43 144
GM GLBL 7.2% 1/15/11 DT
GM GLBL 7.125 7/15/13 DT
INTL LEASE FIN 5.65 6/1/14
TENET HEALTH 9.875%
WATERFORD GAME 8.625 9/14 144A
ILFC MTN 6.5% 9/1/14 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 9/15/14
TXU CORP 5.55% 11/15/14
TENET HEALTH 9.25%
CIT GROUP NEW 4.75 2/15 144A
WESTERN EXP 12.5% 4/15/15 144A
ECHOSTAR DBS 7.75 5/31/15
CLEAR CHANNEL 4.9% 5/15/15
FRESENIUS US FN II 9 7/15 144A
INTL LEASE FIN 8.625% 9/15 WI
CEMEX SAB 3ML+500 9/30/15 144A
SLM CORP MEDIUM 3.875% 9/10/15
AES CORP 7.75% 10/15/15
CHESAPEAKE ENERGY 3.25 3/15/16
IPALCO 7.25% 4/1/16 144A
GENERAL MOTORS 7.7% 4/15/16
PRETIUM PAC LLC 11.5% 4/16 WI
REALOGY / SUN 3.375% 5/16 144A
GENERAL MTR 2.75% 5/15/16 WI
INTL LEASE FN 3ML+ 195 6/15/16
ALLY FINL INC 3.5% 07/18/16
ALLY FINL INC 3ML+268 7/18/16
ILFC MTN 6.75% 9/1/16 144A
USG MTN 6.3% 11/15/16
FORD MTR CREDIT CO 8% 12/15/16
SPRINT NEXTEL 6% 12/01/16
EXPRO FINANCE 8.5% 12/16 144A
CLEAR CHANNEL 5.5 12/15/16
CLEARWR CM/FN 14.75 12/16 144A
PACIFIC DRILL 7.25% 12/17 144A
ICAHN ENTER 3.5% 03/15/17 144A
FMG RES 6% 4/1/17 144A
種
類
新株予約権付社債(転換社債)
普通社債券
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
3.2500
13,760
5.5000
6,240
0.0000
9,305
0.0000
3,690
5.6500
16,695
9.8750
4,445
8.6250
638
6.5000
17,360
5.5000
41,395
5.5500
23,259
9.2500
26,440
4.7500
69,270
12.5000
16,982
7.7500
2,945
4.9000
42,325
9.0000
3,240
8.6250
6,340
5.2336
29,755
3.8750
48,103
7.7500
939
3.2500
28,490
7.2500
2,940
0.0000
2,285
11.5000
9,430
3.3750
108,460
2.7500
7,915
2.1833
18,430
3.5000
87,145
2.9078
13,000
6.7500
2,675
6.3000
810
8.0000
10,645
6.0000
17,410
8.5000
3,285
5.5000
14,660
14.7500
24,625
7.2500
13,200
3.5000
12,430
6.0000
8,500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
14,902
1,511,517
6,501
659,442
0
0
0
0
16,703
1,694,220
4,480
454,463
72
7,358
17,598
1,785,036
41,860
4,245,930
13,257
1,344,721
27,762
2,815,899
71,001
7,201,707
13,415
1,360,762
3,132
317,754
44,018
4,464,745
3,499
354,923
6,918
701,745
30,751
3,119,154
49,442
5,014,969
1,015
102,981
28,774
2,918,638
3,204
325,042
0
0
10,006
1,015,002
109,951
11,152,362
8,043
815,864
18,545
1,881,038
89,977
9,126,388
13,336
1,352,715
2,969
301,171
874
88,730
12,422
1,260,025
19,050
1,932,332
3,432
348,191
14,366
1,457,224
32,381
3,284,493
14,091
1,429,250
12,538
1,271,806
8,903
903,107
償還年月日
2018/02/01
2043/07/15
2049/01/15
2013/07/15
2014/06/01
2014/07/01
2014/09/15
2014/09/01
2014/09/15
2014/11/15
2015/02/01
2015/02/15
2015/04/15
2015/05/31
2015/05/15
2015/07/15
2015/09/15
2015/09/30
2015/09/10
2015/10/15
2016/03/15
2016/04/01
2016/04/15
2016/04/01
2016/05/01
2016/05/15
2016/06/15
2016/07/18
2016/07/18
2016/09/01
2016/11/15
2016/12/15
2016/12/01
2016/12/15
2016/12/15
2016/12/01
2017/12/01
2017/03/15
2017/04/01
− 17 −
wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
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当
銘
柄
(アメリカ)
AERCAP IRELAND 2.75% 5/17 144A
ALCATEL-LUCENT 4.625 7/17 144A
GENERAL MTRS 4.75% 08/15/17 WI
DIGICEL LTD MTN 8.25% 9/17 144
ILFC MTN 8.875% 9/1/17
VWR FNDG INC 7.25% 9/15/17 WI
AES CORP 8% 10/15/17
ARDAGH PKG PLC 7.375 10/17 144
RYERSON INC 9% 10/15/17 WI
BROADVIEW NETWR 10.5% 11/15/17
BOE INTER HLDG 9% 11/1/17 144A
STAR GAS PRTNR 8.875% 12/17 WI
TOPS HLDG 8.875% 12/15/17 WI
USG CORP 9.75 1/15/18
LANDRYS HLDG 10.25 1/1/18 144A
WIND ACQU 7.25% 2/15/18 144A
ENERGY PART LTD 8.25% 2/15/18
LENNAR CORP 4.125% 12/1/18 WI
JC PENNEY CORP 5.75% 2/15/18
JMC STL GRP 8.25% 3/15/18 144A
CIT GROUP NEW 5.25% 3/15/18
FIRSTENERGY CORP 2.75% 3/15/18
HUNTINGTON INC 6.875% 3/18 WI
ALPHA NAT RES I 9.75% 4/15/18
CONTINENTAL AIR LINES INC 6.12
INTL LEASE FIN 3.875% 4/15/18
DISH DBS 4.25% 4/1/18 WI
OWENS ILL 7.8%
ALLBRITTON COM 8% 5/15/18 WI-B
CALCIPAR 6.875% 5/01/18 144A
IPALCO 5% 5/01/18
REYNOLDS GRP STEP 5/15/18 WI
BLUESCOPE STL 7.125% 5/18 144A
NES RENTALS 7.875% 5/1/18 144A
SLM CORP MEDIUM 8.45% 6/15/18
ARD FIN 11.125% 6/01/18 144A
KINOVE GERMAN 9.625% 6/18 144A
GENERAL MTRS 6.75% 6/1/18
TRANSUNION 9.625% 6/15/18 PIK
UNITED CONTL HLD 6.375% 6/1/18
NXP BV 3.75% 6/1/18 144A
US AWYS GROUP 6.125% 6/1/18
AHERN RENTLS 9.5% 6/15/18 144A
TRANSUNION PIK 8.125 6/15 WI
LIONS GATE ENT 5.25% 8/18 144A
TENNECO INC 7.75% 8/15/18 WI
VPII ESCRW 6.75% 8/15/18 144A
QUIKSILVER 7.875% 8/1/18 144A
CHASSIX INC 9.25% 8/1/18 144A
SCHAEFFLER PIK 6.875 8/18 144A
BRIGHTSTAR CRP 7.25% 8/18 144A
NAI ENTMT / FIN 5.0% 8/1/18
ILFC MTN 7.125% 9/1/18 144A
ALLY FINL INC 4.75% 09/10/2018
T-MOBILE USA 5.25% 9/1/18 WI
HEALTHSOUTH 7.25% 10/1/18
NIELSEN FINANCE 7.75% 10/15/18
RYERSON INC 11.25% 10/18 WI
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
2.7500
28,235
4.6250
52,745
4.7500
30,660
8.2500
12,685
8.8750
4,715
7.2500
13,070
8.0000
224
7.3750
18,790
9.0000
16,090
10.5000
12,995
9.0000
2,423
8.8750
3,115
8.8750
3,195
9.7500
4,670
10.2500
27,515
7.2500
11,640
8.2500
2,640
4.1250
25,100
5.7500
4,040
8.2500
42,685
5.2500
15,445
2.7500
11,537
6.8750
3,000
9.7500
8,400
6.1250
1,935
3.8750
30,885
4.2500
66,895
7.8000
500
8.0000
2,820
6.8750
8,620
5.0000
8,545
8.5000
13,530
7.1250
1,400
7.8750
2,025
8.4500
86,590
11.1250
32,459
9.6250
4,775
6.7500
31,885
9.6250
3,975
6.3750
1,420
3.7500
8,165
6.1250
14,450
9.5000
1,925
8.1250
5,550
5.2500
29,445
7.7500
1,845
6.7500
33,970
7.8750
9,115
9.2500
3,685
6.8750
11,800
7.2500
10,390
5.0000
7,190
7.1250
16,610
4.7500
22,150
5.2500
33,790
7.2500
6,379
7.7500
14,924
11.2500
10,290
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
28,411
2,881,775
54,063
5,483,673
32,767
3,323,645
13,128
1,331,671
5,604
568,510
13,936
1,413,583
263
26,696
19,776
2,005,927
17,296
1,754,409
12,540
1,271,949
2,531
256,741
3,313
336,096
3,486
353,640
5,627
570,782
29,372
2,979,228
12,236
1,241,153
2,838
287,858
25,476
2,584,081
3,605
365,726
43,858
4,448,601
16,584
1,682,122
11,662
1,182,929
3,187
323,308
7,854
796,631
2,060
209,024
31,672
3,212,548
70,072
7,107,454
581
58,956
2,943
298,532
9,158
928,972
9,121
925,222
14,155
1,435,818
1,505
152,652
2,156
218,746
102,067
10,352,753
34,082
3,456,981
5,151
522,469
36,428
3,694,954
4,173
423,343
1,530
155,192
8,205
832,316
15,244
1,546,274
2,146
217,706
5,785
586,861
30,181
3,061,271
1,937
196,495
36,687
3,721,223
9,878
1,001,964
3,998
405,539
12,478
1,265,694
11,403
1,156,608
7,477
758,452
19,226
1,950,100
23,479
2,381,474
35,521
3,602,969
6,713
680,990
15,856
1,608,350
11,524
1,168,960
償還年月日
2017/05/15
2017/07/01
2017/08/15
2017/09/01
2017/09/01
2017/09/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/10/15
2017/11/15
2017/11/01
2017/12/01
2017/12/15
2018/01/15
2018/01/01
2018/02/15
2018/02/15
2018/12/01
2018/02/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/03/15
2018/04/15
2018/04/29
2018/04/15
2018/04/01
2018/05/15
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/05/15
2018/05/01
2018/05/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/01
2018/06/15
2018/06/15
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/08/15
2018/08/01
2018/08/01
2018/09/01
2018/09/10
2018/09/01
2018/10/01
2018/10/15
2018/10/15
− 18 −
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当
銘
柄
(アメリカ)
ANCESTRY 9.625% PIK 10/18 144A
SPRINT NEXTEL 9% 11/15/18 144A
GLP CAP LP 4.375% 11/1/18 144A
ALLY LLC MTN 8% 12/31/18
VALEANT PHARM 6.875% 12/18 144
ENERGY FUTURE 11.25% PIK 12/18
ULTRA PETROL 5.75% 12/18 144A
PACNET LTD 9.0% 12/12/18 144A
RIALTO HLDS LLC 7% 12/18 144A
CCO HLDGS/CAP CORP 7% 1/01/19
SLM CORP MTN BE 5.5% 01/15/19
ALLY FINL INC 3.5% 01/27/2019
ARDAGH / HLDGS 6.25% 1/19 144A
ALTICE FING 7.875% 12/19 144A
PRINCE MINERAL 11.5 12/19 144A
BI-LO LLC/CORP 9.25% 2/19 144A
REALOGY CORP 7.875% 2/19 144A
AVIV HEALTHCARE 7.75% 2/15/19
NAVIOS MARITIME 8.125% 2/15/19
BASIC ENERGY 7.75% 2/15/19WI
CIT GROUP NEW 5.5 2/15/19 144A
BLUELINE RENTAL 7% 2/19 144A
FOREST LABS 4.375% 02/19 144A
CIT GROUP INC NEW 3.875% 2/19
TRINSEO MATLS 8.75% 2/19 WI
UNITYMEDIA HESN 7.5% 3/19 144A
WHITING PETROLEUM 5.0% 3/15/19
ICAHN ENTER 4.875% 3/19 144A
TENET HEALTHCARE 5% 03/19 144A
HCA INC 3.75% 03/15/2019
ENERGY TRANSFER 9% 4/15/19
AVAYA INC 7% 4/01/19 144A
WILLIAMS CLAYTO 7.75% 4/01/19
ILFC 5.875% 4/01/19
CRESTWOOD M P/F 7.75% 4/01/19
REYNOLDS GRP 9.0/STEP 4/15/19
INFOR US INC 9.375% 4/19 WI
T-MOBILE USA 6.464% 4/28/19
WILLIAM LYON 5.75% 04/19 144A
REALOGY/CO-ISSR 4.5% 4/19 144A
SPRINT CAP GLBL 6.9% 5/01/19
SANMINA SCI 7% 5/15/19 144A
INTL LEASE FIN 6.25% 5/15/19
VIASYSTEMS INC 7.875 5/19 144A
ANIXTER INC 5.625% 5/01/19
CARMIKE CINEMAS 7.375% 5/19 WI
LINN ENERGY LLC 6.5% 5/19
EVEREST LLC/FIN 6.875% 5/19 WI
KB HOME 4.75% 05/15/2019
FLORIDA EAST 6.75% 05/19 144A
NUMERICABLE 4.875% 05/19 144A
OCWEN FIN 6.625% 05/15/19 144A
AERCAP IRELAND 3.75% 5/19 144A
BANK OF AMER MTN 7.625 6/1/19
FIRST DATA 7.375% 6/15/19 144A
ALPHA NAT RES 6% 6/01/19
TELEFLEX INC 6.875% 6/1/19
OIL STATES INTE 6.5% 6/19 WI
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
10.3750
15,250
9.0000
35,595
4.3750
4,615
8.0000
52,200
6.8750
5,360
12.2500
4,640
5.7500
11,425
9.0000
770
7.0000
10,235
7.0000
4,915
5.5000
40,220
3.5000
19,045
6.2500
6,425
7.8750
1,980
11.5000
1,910
9.2500
4,925
7.8750
9,245
7.7500
13,115
8.1250
15,585
7.7500
18,815
5.5000
26,420
7.0000
4,410
4.3750
20,345
3.8750
14,455
8.7500
69,090
7.5000
1,980
5.0000
30,000
4.8750
21,360
5.0000
10,190
3.7500
20,000
9.0000
1,464
7.0000
20,215
7.7500
18,210
5.8750
2,805
7.7500
8,965
9.0000
2,610
9.3750
3,655
6.4640
4,060
5.7500
4,740
4.5000
18,105
6.9000
50,666
7.0000
16,960
6.2500
37,245
7.8750
7,935
5.6250
3,455
7.3750
11,655
6.5000
9,460
6.8750
7,600
4.7500
23,445
6.7500
6,425
4.8750
47,350
6.6250
15,045
3.7500
22,860
7.6250
67
7.3750
61,080
6.0000
14,785
6.8750
9,125
6.5000
7,810
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
15,898
1,612,546
43,247
4,386,637
4,776
484,482
61,987
6,287,392
5,641
572,207
5,020
509,213
12,053
1,222,573
830
84,271
10,669
1,082,256
5,197
527,193
42,094
4,269,619
19,211
1,948,637
6,617
671,238
2,158
218,914
2,158
218,916
5,319
539,506
10,007
1,015,082
14,002
1,420,312
16,091
1,632,162
20,085
2,037,222
28,500
2,890,813
4,707
477,499
21,769
2,208,044
14,599
1,480,832
73,839
7,489,584
2,123
215,391
31,687
3,214,063
21,840
2,215,292
10,291
1,043,907
20,175
2,046,350
1,885
191,244
20,012
2,029,903
19,348
1,962,480
3,067
311,184
9,614
975,245
2,773
281,278
4,093
415,213
4,293
435,484
4,834
490,393
18,127
1,838,685
55,795
5,659,381
17,925
1,818,135
41,388
4,198,036
8,391
851,125
3,679
373,219
12,674
1,285,606
9,933
1,007,504
8,132
824,828
23,445
2,378,026
6,665
676,126
48,060
4,874,751
15,195
1,541,274
22,888
2,321,588
83
8,432
65,661
6,659,995
11,236
1,139,728
9,695
983,395
8,208
832,568
償還年月日
2018/10/15
2018/11/15
2018/11/01
2018/12/31
2018/12/01
2018/12/01
2018/12/15
2018/12/12
2018/12/01
2019/01/15
2019/01/15
2019/01/27
2019/01/31
2019/12/15
2019/12/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/15
2019/02/01
2019/02/01
2019/02/19
2019/02/01
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/15
2019/03/01
2019/03/15
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/01
2019/04/15
2019/04/01
2019/04/28
2019/04/15
2019/04/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/01
2019/05/15
2019/05/15
2019/05/15
2019/06/01
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/01
− 19 −
wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
(19) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
当
銘
柄
(アメリカ)
HUGHES SATELLIT 6.5% 6/15/19
TEKNI-PLEX INC 9.75% 6/19 144A
LEVEL 3 COMM 8.875 6/1/19 WI
SLM CORP MED 4.875% 6/17/19
LENNAR CORP 4.5% 06/15/2019
SANMINA CORP 4.375% 06/19 144A
WP ROCKET MRGR 10.125 7/19 144
RURAL/METRO C 10.125 7/19 144A
CERIDIAN CORP 8.875 7/19 144A
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 WI
WIDEOPENWEST 10.25% 7/19 144A
SBA TELECOM INC 8.25 8/15/19
REYNOLDS GRP 9.875 8/15/19
ORION ENG 9.25% 8/1/19 144A
TRAC INTERMODAL 11% 8/15/19
LSB INDUSTR 7.75% 8/1/19 144A
CONTL AIR PASS RJ04 9.558 9/19
GRATON ECONOMC 9.625 9/19 144A
LREATE ED INC9.25% 9/1/19 144A
CONTINENTALRE MTN 8.25 10/19WI
WIDEOPENWEST 13.375% 10/19 WI
SBA COMMUNIC 5.625 10/19
WALTER ENERGY 9.5% 10/19 144A
BOXER PARENT 9% PIK 10/19 144A
OFFSHORE GROUP 7.5% 11/19 WI
SUNGARD DATA 6.625% 11/19 WI
SHALE HLDG 8.75% 11/15/19 144A
RELIANCE INTERM 9.5 12/19 144A
APX GRP INC 6.375% 12/1/19 WI
TEEKAY CORP 8.5% 1/15/20
EILEME 2 AB 11.625 1/20 144A
REALOGY CORP 9% 1/15/20 144A
OMEGA HEALTHCA 7.5% 2/15/20
HCA INC 6.5% 2/15/20
DIGICEL LTD 7% 2/15/20 144A
PRESTIGE BRAND 8.125 2/20 WI
CAESARS LLC/CO 8.5% 2/15/20 WI
FAGE DAIRY 9.875 2/1/20 144A
TENET HLTHCRE 6.75% 02/20 WI
BUILDNG MATERLS 7% 2/15/20 144
CAESARS LLC 9% 2/15/20 WI
SUNCOKE /FIN 7.375% 2/20 144A
SLM CORP MTN 8% 3/25/20
ALLY FINANCIAL INC 8% 3/15/20
USG 7.875% 3/30/20 144A
RITE AID CORP 9.25% 3/15/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
CLEAR CHANNEL 7.625 3/20 WI
ARAMARK CORP 5.75 3/15/20 WI
CONSOL ENERGY 8.25 4/1/20 WI
LINN ENERGY LLC 8.625 4/20 WI
NEW GOLD INC 7% 4/15/20 144A
EQUINIX INC 4.875% 4/1/20
MDC PARTNERS 6.75% 4/1/20 144A
SOFTBANK CRP 4.5% 4/15/20 144A
CORRECTIONS COR 4.125% 4/01/20
HEXION US FIN 6.625% 4/15/20
T-MOBILE USA 6.542% 4/28/20
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.5000
15,620
9.7500
4,216
8.8750
2,135
4.8750
49,440
4.5000
5,540
4.3750
14,015
0.0000
6,530
0.0000
4,985
8.8750
5,495
10.2500
30,980
10.2500
2,355
8.2500
4,047
9.8750
14,425
9.2500
4,695
11.0000
4,490
7.7500
3,575
9.5580
895
9.6250
5,165
9.2500
37,755
8.2500
30,710
13.3750
8,705
5.6250
9,000
9.5000
10,600
9.7500
23,115
7.5000
33,560
6.6250
10,565
8.7500
10,280
9.5000
5,000
6.3750
61,785
8.5000
17,000
11.6250
8,625
9.0000
1,285
7.5000
4,035
6.5000
35,735
7.0000
1,385
8.1250
1,105
8.5000
10,125
9.8750
13,290
6.7500
5,295
7.0000
2,415
9.0000
4,320
7.3750
5,140
8.0000
5,355
8.0000
22,925
7.8750
4,395
9.2500
83,320
7.6250
47,525
7.6250
2,875
5.7500
6,605
8.2500
7,945
8.6250
9,020
7.0000
1,675
4.8750
6,070
6.7500
1,635
4.5000
1,830
4.1250
8,080
6.6250
39,917
6.5420
14,210
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
17,299
1,754,652
4,721
478,944
2,337
237,125
50,799
5,152,603
5,609
568,946
14,032
1,423,318
0
0
0
0
6,223
631,207
34,852
3,535,089
2,649
268,726
4,264
432,550
15,921
1,614,927
4,900
497,048
5,129
520,318
3,816
387,088
1,022
103,736
5,875
595,920
39,642
4,020,964
32,744
3,321,278
10,141
1,028,634
9,495
963,077
10,865
1,102,036
22,826
2,315,247
35,238
3,574,190
11,185
1,134,564
10,652
1,080,498
5,400
547,722
63,638
6,454,858
19,635
1,991,578
10,296
1,044,332
1,471
149,236
4,352
441,500
40,157
4,073,145
1,455
147,680
1,237
125,529
8,100
821,583
14,336
1,454,160
5,639
571,981
2,574
261,181
3,445
349,446
5,461
553,934
6,178
626,668
27,681
2,807,778
4,889
495,935
94,880
9,623,744
51,148
5,188,020
3,076
312,024
6,984
708,466
8,660
878,388
9,752
989,234
1,775
180,088
6,214
630,302
1,724
174,959
1,843
187,009
8,019
813,407
41,912
4,251,220
15,293
1,551,220
償還年月日
2019/06/15
2019/06/01
2019/06/01
2019/06/17
2019/06/15
2019/06/01
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/07/15
2019/08/15
2019/08/15
2019/08/01
2019/08/15
2019/08/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/09/01
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/01
2019/10/15
2019/10/15
2019/11/01
2019/11/01
2019/11/15
2019/12/15
2019/12/01
2020/01/15
2020/01/31
2020/01/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/01
2020/02/01
2020/02/15
2020/02/15
2020/02/01
2020/03/25
2020/03/15
2020/03/30
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/03/15
2020/04/01
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2020/04/28
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当
銘
柄
(アメリカ)
PETROLOGISTICS 6.25% 4/20 WI
WALTER ENERGY 11 PIK 4/20 144A
PINNACLE ENT 8.75% 5/15/20 WI
AM FIN CORP/LLC 6.75% 5/20/20
LANDRYS INC 9.375 5/1/20 144A
CIT GROUP NEW 5.375% 5/15/20
CHUKCHANSI ECON 9.75% 5/20 RGS
EVEREST LLC/FIN 9.375% 5/20 WI
COGECO CABL 4.875% 5/1/20 144A
DISH DBS 5.125% 5/1/20 WI
AES CORP 8% 6/1/20
CLAIRES STORES 7.75% 6/20 144A
COMMSCOPE PIK 6.625% 6/20 144A
LEVEL 3 FIN 7% 6/01/20 WI
TENET HEALTH 4.75% 06/01/20
PENNEY JC CORP 5.65% 6/1/20
CALPINE CORP 7.875% 7/20 144A
UPCB FIN III 6.625% 7/20 144A
CONSOLIDATED 10.125% 7/20 144A
PRIDE INTL 6.875% 8/15/20
RITE AID CORP 8% 8/15/20 W/I
EILEME 1 AB 14.25 8/15/20 144A
LEGEND ACQ SUB 10.75 8/20 144A
RCN TELECOM 8.5% 8/15/20 144A
PLAYA RESORTS 8% 8/15/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 144A
ICAHN ENTERPRISES 6% 8/20 WI
HCA INC 7.25% 9/15/20
ALLY FINL INC 7.5% 9/15/20 WI
DIGICEL GROUP 8.25% 9/20 144A
CEQUEL LLC/CRP 6.375 9/20 144A
ENERGY TRANS EQ 7.5% 10/15/20
ARDAGH PKG PLC 9.125 10/20 144
CB RICHARD 6.625% 10/15/20
GENON ENERGY INC 9.875 10/20 WI
ARDAGH FN/HLD 9.125 10/20 144A
ROCKWOOD SPEC G 4.625 10/15/20
GETTY IMAGES INC 7% 10/20 144A
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 WI
HERTZ CORP 5.875% 10/15/2020
HAWK ACQ 4.25% 10/15/20 144A
TRANSDIGM 5.5% 10/15/20 WI
PAR PHARMACE CO 7.375 10/20 WI
JBS INVTS 7.75% 10/28/20 144A
CAESARS ENT 8.0% 10/01/20 144A
TENET HEALTH CORP 6% 10/01/20
CHESAPEAKE 6.875% 11/15/20
DAVITA INC 6.625% 11/01/20
PRECISION DRIL 6.625% 11/20 WI
ASBURY AUTOMOTIVE 8.375% 11/15/20
FIRST DATA 6.75% 11/1/20 144A
EDGEN MURRAY 8.75% 11/20 144A
IMS HEALTH INC 6 11/01/20 144A
ARDAGH PACK 7% 11/15/20 144A
BOISE CASCAD CO 6.375% 11/1/20
WILLIAM LYON 8.5 11/15/20
GLP CAP LP 4.875% 11/1/20 144A
ALCATEL-LUCENT 6.75 11/20 144A
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.2500
4,305
11.0000
8,775
8.7500
8,805
6.7500
4,270
9.3750
24,285
5.3750
13,950
9.7500
4,220
9.3750
12,620
4.8750
3,175
5.1250
20,820
8.0000
4,780
7.7500
1,770
6.6250
3,575
7.0000
7,200
4.7500
9,640
5.6500
13,415
7.8750
4,486
6.6250
14,830
10.1250
2,750
6.8750
3,795
8.0000
34,365
14.2500
13,106
0.0000
9,705
8.5000
7,225
8.0000
3,485
6.0000
20,880
6.0000
21,240
7.2500
22,294
7.5000
63,865
8.2500
19,845
6.3750
1,555
7.5000
12,510
9.1250
13,200
6.6250
2,810
9.8750
22,025
9.1250
3,460
4.6250
11,010
7.0000
25,880
5.7500
72,985
5.8750
5,430
4.2500
89,650
5.5000
18,300
7.3750
2,155
7.7500
52,310
8.0000
29,730
6.0000
10,535
6.8750
980
6.6250
13,306
6.6250
5,180
8.3750
9,285
6.7500
55,285
8.7500
4,928
6.0000
3,410
7.0000
2,867
6.3750
1,690
8.5000
9,030
4.8750
12,065
6.7500
38,995
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
4,455
451,939
7,524
763,216
9,619
975,702
4,654
472,085
26,834
2,721,866
14,926
1,513,994
2,954
299,676
14,513
1,472,053
3,206
325,260
21,834
2,214,721
5,724
580,590
1,190
120,734
3,807
386,182
7,785
789,632
9,736
987,563
11,268
1,142,974
4,912
498,241
15,793
1,601,980
2,834
287,473
4,594
465,980
37,887
3,842,920
13,762
1,395,909
873
88,594
7,730
784,129
3,746
379,994
22,080
2,239,635
22,620
2,294,407
23,993
2,433,703
75,839
7,692,419
21,234
2,153,779
1,636
166,004
14,480
1,468,739
14,553
1,476,110
2,978
302,119
23,456
2,379,205
3,797
385,165
11,299
1,146,058
23,486
2,382,195
75,630
7,671,222
5,749
583,122
88,977
9,025,000
18,391
1,865,449
2,338
237,161
56,102
5,690,474
30,844
3,128,595
11,259
1,142,028
1,139
115,554
14,170
1,437,353
5,555
563,499
10,375
1,052,436
59,431
6,028,124
5,667
574,824
3,597
364,899
2,960
300,318
1,816
184,272
10,068
1,021,242
12,487
1,266,584
41,237
4,182,690
償還年月日
2020/04/01
2020/04/01
2020/05/15
2020/05/20
2020/05/01
2020/05/15
2020/05/30
2020/05/01
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2020/06/01
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2020/09/15
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2020/11/01
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当
銘
柄
(アメリカ)
SPECTRUM ESCW 6.375 11/20 WI
COVANTA HLDG 7.25% 12/01/20
ILFC 8.25% 12/15/20
BRIGGS & STRATT 6.875 12/15/20
TENNECO INC 6.875% 12/15/20 WI
PUGET ENERGY 6.5% 12/15/20WI
SEALED AIR 6.5% 12/01/20 144A
STUDIO CITY 8.5% 12/01/20 144A
ALTICE FINCO 9.875 12/20 144A
BROOKFIELD RESIDENTL PPTYS INC
APX GRP INC 8.75% 12/1/20 WI
WMG ACQUSITION 6% 1/15/21 144A
LEVEL 3 FIN INC 6.12 1/21 144A
KODIAK OIL 5.5% 1/15/21 WI
SALIX PHARM 6% 1/15/21 144A
ARDAGH / HLDGS 6.75% 1/21 144A
FIRST DATA CORP 11.25 1/21 WI
CHESAPEAKE ENERGY 6.125% 2/21
CALPINE CORP 7.5% 2/15/21 144A
GEO GROUP INC 6.625% 2/15/21
TARGA RES LP/FI 6.875% 2/01/21
REYNOLDS GRP 6.875% 2/15/21 WI
REYNOLDS GRP STEP 2/15/21 WI
HCA HLDGS INC 6.25% 2/15/21
DIGITALGLOBE 5.25% 2/1/21 144A
MCE FINANCE 5.0% 2/15/21 144A
NXP BV FDG 5.75% 2/15/21 144A
NCR CORP 4.625% 2/15/21 WI
GENESIS ENR 5.75% 2/15/21
KINDER MORGAN 5% 02/15/21 144A
REVLON CONS 5.75% 2/15/21 WI
SABRA HEALTH CA LP 5.5% 2/1/21
JURASSIC 6.875% 02/15/21 144A
NETFLIX INC 5.375% 02/01/21 144A
SABINE PASS 5.625% 2/1/21 WI
RR DONNELLEY 7.875% 3/15/21
CERIDIAN HCM HLD 11% 3/21 144A
GENCORP INC 7.125% 03/15/21 WI
CEDAR FAIR 5.25% 3/15/21 WI
CATAMARAN CORP 4.75% 03/15/21
AIRCASTLE LTD 5.125% 03/15/21
CCO HLDGS/CAP C 5.25% 03/15/21
COLUMBUS INTL 7.375% 3/21 144A
CONTL AIR ERJ1 9.798% 4/1/21
CONTINENTAL 7.125% 4/1/21 WI
NII CAP CORP 7.625% 4/1/21
CCO HLDGS/CAP CRP 6.5% 4/30/21
INTELSAT J H SA 7.5% 4/01/21
CHESPK MIDS CRP 5.875% 4/15/21
LYNX I CORP 5.375% 2/21 144A
DIGICEL LTD 6.0% 4/15/21 144A
MCGRAW-HILL GLB 9.75 4/21 144A
GRAPHIC PACKAGING 4.75 4/15/21
ABC SUPPLY CO 5.625 4/21 144A
SINCLAIR TV 5.375 4/1/21 WI
WESTERN REFING 6.25% 4/1/21 WI
NORTEK INC 8.5 4/15/21
TENET HEALTH CRP 4.5% 4/01/21
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.3750
1,675
7.2500
2,540
8.2500
35,650
6.8750
3,100
6.8750
8,215
6.5000
36,120
6.5000
5,025
8.5000
68,024
9.8750
2,770
6.5000
2,925
8.7500
62,945
6.0000
2,025
6.1250
13,505
5.5000
2,230
6.0000
3,340
6.7500
7,430
11.2500
19,470
6.1250
29,545
7.5000
6,963
6.6250
2,420
6.8750
7,050
6.8750
56,810
8.2500
5,465
6.2500
6,655
5.2500
23,645
5.0000
49,080
5.7500
7,550
4.6250
7,880
5.7500
2,470
5.0000
9,580
5.7500
30,255
5.5000
5,860
6.8750
10,505
5.3750
4,475
5.6250
17,360
7.8750
15,950
11.0000
2,905
7.1250
13,740
5.2500
8,820
4.7500
11,065
5.1250
20,250
5.2500
26,880
7.3750
32,430
9.7980
2,658
7.1250
3,235
7.6250
2,636
6.5000
13,980
7.5000
22,570
5.8750
4,025
5.3750
3,685
6.0000
35,785
9.7500
57,855
4.7500
1,995
5.6250
2,030
5.3750
18,995
6.2500
2,795
8.5000
4,410
4.5000
30,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,817
184,336
2,778
281,785
43,136
4,375,335
3,441
349,020
8,974
910,322
43,464
4,408,581
5,584
566,388
75,506
7,658,638
3,181
322,683
3,085
313,000
64,518
6,544,124
2,100
213,098
14,247
1,445,151
2,308
234,105
3,590
364,184
7,690
780,001
22,341
2,266,131
33,238
3,371,343
7,589
769,820
2,601
263,870
7,561
766,924
61,212
6,208,811
5,861
594,502
7,104
720,580
23,260
2,359,339
48,834
4,953,293
8,078
819,402
7,899
801,266
2,568
260,553
9,641
977,889
30,633
3,107,124
6,167
625,584
10,780
1,093,492
4,665
473,189
18,119
1,837,860
18,262
1,852,390
3,362
341,062
15,045
1,526,044
8,996
912,504
11,230
1,139,157
20,579
2,087,334
27,720
2,811,639
34,294
3,478,513
3,063
310,717
3,679
373,243
691
70,184
15,028
1,524,340
24,714
2,506,756
4,296
435,813
3,786
384,048
36,321
3,684,117
65,954
6,689,785
1,992
202,099
2,095
212,594
18,923
1,919,437
2,899
294,127
4,862
493,155
29,625
3,004,863
償還年月日
2020/11/15
2020/12/01
2020/12/15
2020/12/15
2020/12/15
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− 22 −
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(22) ／ 2014/06/17 20:58 (2014/06/17 20:58) ／ wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
当
銘
柄
(アメリカ)
T-MOBILE USA 6.633% 4/28/21
T-MOBILE USA 6.25% 4/1/21 WI
MEDIACOM/CRP 5.5% 4/15/21 144A
WIND ACQ FIN 7.375% 4/21 144A
AMERIGAS PTR LP 6.5% 5/20/21
BUILDNG MATRLS 6.75% 5/21 144A
UNIT CORP 6.625% 5/15/21
FERRELLGAS LP 6.5% 5/1/21 WI
HCA HLDGS INC 7.75% 5/15/21
MPT OPER PARTNE 6.875% 5/01/21
DELPHI CRP&WALS 6.125% 5/21 WI
US COAT/FLASH 7.375 5/21 144A
SCHAEFFLER 4.75% 5/15/21 144A
COMPUCOM SYSTEMS 7% 5/21 144A
FIRST QLTY FN 4.625% 5/21 144A
AFFINIA GRP 7.75% 5/1/21 WI
INFOR SOFT 7.125 PIK 5/21 144A
SCHAEFFLER FIN 4.25 5/21 144A
AERCAP IRELAND 4.5% 05/21 144A
TENASKA ALA 7% 144A
ALPHA NAT RES 6.25% 6/01/21
CINEMARK USA 7.375% 6/15/21WI
DISH DBS CORP 6.75% 6/01/21 WI
CHESAPEAKE ENRGY 5.375 6/15/21
B&G FOODS INC 4.625% 6/01/21
SIWF MERGER 6.25% 6/1/21 144A
CLEAN HARBORS INC 5.12% 6/1/21
AUDATEX NA INC 6% 06/15/21 144
RITE AID CORP 6.75% 06/21 WI
ULTRAPETROL 8.875 6/15/21 WI
SEMGROUP CORP 7.5% 06/21
SELECT MED 6.375% 06/21 144A
INTELSAT LUXEMB 7.75% 06/01/21
COMMSCOPE INC 5.0% 06/21 144A
CTR PARTNER 5.875% 06/21 144A
NATIONAL CINEM 7.875% 7/15/21
AMC NETWORKS 7.75% 7/15/21 WI
AES CORP 7.375% 7/01/21 WI
GIBSON ENERGY 6.75% 7/21 144A
VPII ESCROW 7.5% 7/15/21 144A
CHEMTURA CORP 5.75% 07/15/21
BMC SOFTWARE 8.125% 7/21 144A
TRANSDIGM 7.5% 07/15/21 WI
SUMMIT MIDSTRM 7.5% 7/01/21 WI
VALEANT PHARM 6.75% 8/21 144A
MARKWEST EN PAR/FIN 6.5% 8/21
SIRIUS XM RADIO 5.75 8/21 144A
ENDEAVOR ENERGY 7% 8/21 144A
COMMUNITY HLTH 5.125 8/21 144A
FIRST DATA CORP 11.75% 8/21 WI
PUGET ENERGY INC 6% 9/01/21
DANA HOLDING 5.375% 9/15/21
CRESTVIEW DS MRG 10% 9/21 144A
SPRINT CORP 7.25% 9/15/21 144A
ACTIVISION 5.625% 9/15/21 144A
ENERGY FUT CO 11% 10/01/21
DIAMONDBACK 7.625% 10/21 144A
HOCKEY MGR 7.875% 10/1/21 144A
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.6330
12,845
6.2500
10,305
5.5000
14,960
7.3750
8,490
6.5000
8,269
6.7500
18,210
6.6250
30,630
6.5000
5,690
7.7500
61,060
6.8750
13,775
6.1250
8,770
7.3750
30,240
4.7500
6,875
7.0000
8,170
4.6250
1,845
7.7500
1,365
7.8750
5,575
4.2500
18,940
4.5000
25,020
7.0000
2,231
6.2500
19,575
7.3750
3,935
6.7500
17,775
5.3750
29,735
4.6250
7,970
6.2500
2,265
5.1250
3,490
6.0000
55,690
6.7500
60,710
8.8750
5,230
7.5000
6,880
6.3750
8,185
7.7500
52,885
5.0000
20,910
5.8750
2,175
7.8750
7,525
7.7500
1,840
7.3750
25,865
6.7500
25,120
7.5000
95,320
5.7500
4,725
8.1250
45,445
7.5000
2,265
7.5000
3,480
6.7500
23,990
6.5000
5,509
5.7500
27,715
7.0000
22,290
5.1250
7,795
11.7500
7,075
6.0000
17,625
5.3750
7,335
10.0000
10,365
7.2500
23,700
5.6250
17,835
11.0000
25,214
7.6250
8,590
7.8750
15,450
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
13,824
1,402,212
10,949
1,110,563
15,072
1,528,773
8,702
882,669
8,868
899,532
19,666
1,994,803
32,620
3,308,742
5,974
605,993
67,242
6,820,389
15,014
1,522,946
9,767
990,726
33,264
3,373,967
7,064
716,507
8,292
841,113
1,741
176,611
1,455
147,624
5,658
573,954
18,826
1,909,557
25,176
2,553,639
2,371
240,539
14,387
1,459,336
4,348
441,035
20,196
2,048,565
31,593
3,204,522
7,930
804,355
2,315
234,908
3,542
359,300
59,588
6,044,041
65,642
6,658,137
5,661
574,243
7,482
758,899
8,471
859,261
55,925
5,672,562
21,014
2,131,505
2,202
223,367
8,183
830,046
2,051
208,093
29,680
3,010,451
27,192
2,758,125
105,566
10,707,650
4,878
494,832
47,603
4,828,436
2,483
251,851
3,745
379,890
25,489
2,585,387
5,922
600,686
29,170
2,958,716
23,515
2,385,222
7,892
800,529
7,747
785,790
20,754
2,105,110
7,628
773,748
11,531
1,169,595
26,010
2,638,270
19,172
1,944,679
28,554
2,896,318
9,341
947,521
16,492
1,672,872
償還年月日
2021/04/28
2021/04/01
2021/04/15
2021/04/23
2021/05/20
2021/05/01
2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
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2021/05/15
2021/05/01
2021/05/15
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2021/05/15
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2021/05/01
2021/05/15
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2021/06/30
2021/06/01
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2021/06/01
2021/06/15
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2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/15
2021/06/15
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2021/06/01
2021/06/01
2021/06/15
2021/06/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/15
2021/07/01
2021/08/15
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2021/08/01
2021/08/15
2021/08/01
2021/08/15
2021/09/01
2021/09/15
2021/09/01
2021/09/15
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2021/10/01
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当
銘
柄
(アメリカ)
TESORO LGSTC 6.125% 10/21 WI
HILTON WORLD 5.625% 10/21 144A
FORUM ENRGY 6.25% 10/1/21 144A
HOWARD HGH 6.875% 10/1/21 144A
TMS INTL 7.625% 10/15/21 144A
WYNN MACAU 5.25% 10/15/21 144A
TENET HEALTH 4.375% 10/01/21
AVIV HEALTHCARE 6% 10/21 WI
CAESARS ENT 11% 10/01/21 144A
ADT CORP 6.25% 10/15/2021 WI
PEABODY ENERGY 6.25% 11/21
CSC HLDGS LLC 6.75% 11/15/2021
USG CORP 5.875% 11/01/21 144A
NAVIOS 8.125% 11/15/21 144A
GARDA WRLD 7.25% 11/15/21 144A
ATLAS PIPELINE 4.75% 11/21 WI
GARDA WORLD 7.25% 11/21 144A
DUQUESNE LT HLD 5.9% 12/21 144
PRECISION DRILL 6.5% 12/15/21
MGM RESORTS INT 6.625 12/15/21
CEQUEL COMM 5.125% 12/21 144A
WOOD / FIN 6.75% 12/15/21 144A
GOLDEN NUG ESC 8.5% 12/21 144A
POST HLDGS 6.75% 12/01/21 144A
VALEANT PHRM 5.625% 12/21 144A
PRESTIGE BRND 5.375 12/21 144A
ILFC 8.625% 1/15/22
SLM CORP MTN 7.25% 1/25/22
UPCB FIN LTD 6.875 1/22 144A
SPCM SA 6.0% 01/15/22 144A
CALPINE CORP 6% 01/15/22 144A
FERRELLGAS 6.75% 01/15/22 144A
ALTICE FING 6.5% 01/15/22 144A
LAREDO PETE 5.625% 1/22 144A
SERVICE CORP 5.375% 1/22 WI
LAMAR MEDIA CRP 5.875% 2/22
POST HLDGS 7.375% 2/15/22 144A
DONNELLEY (R.R.) 7% 2/15/22
MPT OPER PARTNE 6.375% 2/15/22
SILGAN HLDGS 5.5% 2/1/22 144A
KODIAK OIL & GAS 5.5 2/22 WI
CBS OUTDR/CORP 5.25% 2/22 144A
ICAHN ENTRP 5.875% 2/22 144A
PARSLEY/FIN 7.5% 2/15/22 144A
MICRON TECH 5.875% 02/22 144A
COMMUNITY HLTH 6.875 2/22 144A
ENERGY FUT CO 11.75 3/22 144A
HCA INC 5.875% 3/15/22
MASCO CORP 5.95% 3/15/22
GULFMARK OFFSHO 6.375% 3/15/22
CRESTWOOD MID 6.125% 3/22 144A
OSHKOSH CRP 5.375% 3/1/22 144A
REGAL ENTRTN GRP 5.75% 3/15/22
SPIRIT AEROSYS 5.25% 3/22 144A
PINNACLE ENTERT 7.750% 4/1/22
NATIONAL CINEM 6% 4/22 WI
T-MOBILE USA INC 6.731% 4/22
TENET HEALTHCAR 8.125% 4/22 WI
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
6.1250
5,730
5.6250
50,405
6.2500
6,200
6.8750
20,075
7.6250
2,425
5.2500
14,260
4.3750
74,490
6.0000
3,880
11.0000
16,410
6.2500
10,665
6.2500
14,780
6.7500
44,325
5.8750
2,430
8.1250
17,320
7.2500
5,405
4.7500
4,685
7.2500
5,525
5.9000
9,594
6.5000
1,770
6.6250
5,250
5.1250
20,540
6.7500
11,025
8.5000
26,565
6.7500
19,351
5.6250
7,695
5.3750
15,725
8.6250
62,985
7.2500
21,455
6.8750
6,255
6.0000
5,245
6.0000
10,650
6.7500
1,175
6.5000
49,045
5.6250
16,425
5.3750
3,495
5.8750
2,640
7.3750
9,870
7.0000
7,750
6.3750
9,615
5.5000
30,000
5.5000
7,280
5.2500
5,795
5.8750
52,505
7.5000
6,480
5.8750
8,520
6.8750
10,365
12.2500
102,200
5.8750
103,976
5.9500
10,735
6.3750
1,795
6.1250
8,545
5.3750
10,000
5.7500
12,015
5.2500
12,550
7.7500
2,210
6.0000
12,685
6.7310
9,485
8.1250
42,320
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
6,045
613,159
52,925
5,368,208
6,618
671,314
21,492
2,180,004
2,588
262,570
14,598
1,480,743
73,000
7,404,410
4,056
411,454
17,025
1,726,883
11,224
1,138,542
15,038
1,525,370
49,477
5,018,531
2,581
261,879
18,142
1,840,214
5,675
575,640
4,532
459,755
5,801
588,420
11,010
1,116,810
1,916
194,342
5,827
591,083
20,129
2,041,704
11,245
1,140,631
27,694
2,809,003
20,173
2,046,189
7,945
805,870
16,078
1,630,873
77,629
7,873,910
23,707
2,404,679
6,802
689,958
5,559
563,920
11,368
1,153,144
1,236
125,437
51,497
5,223,366
16,753
1,699,307
3,573
362,474
2,838
287,858
10,560
1,071,192
8,525
864,690
10,312
1,045,955
30,975
3,141,794
7,480
758,716
5,939
602,481
54,605
5,538,605
6,852
695,059
9,052
918,195
10,844
1,099,945
121,618
12,335,713
112,813
11,442,719
11,727
1,189,569
1,866
189,349
8,972
910,055
10,250
1,039,657
12,330
1,250,671
12,706
1,288,858
2,403
243,774
13,192
1,338,105
10,220
1,036,623
47,662
4,834,447
償還年月日
2021/10/15
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/01
2021/10/15
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2021/10/01
2021/10/15
2021/10/01
2021/10/15
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2021/11/15
2021/11/15
2021/12/01
2021/12/15
2021/12/15
2021/12/15
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2021/12/01
2021/12/01
2021/12/01
2021/12/15
2022/01/15
2022/01/25
2022/01/15
2022/01/15
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2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/01/15
2022/02/01
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/15
2022/02/01
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2022/02/01
2022/02/15
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2022/02/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/15
2022/03/01
2022/03/01
2022/03/15
2022/03/15
2022/04/01
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2022/04/28
2022/04/01
− 24 −
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当
銘
柄
(アメリカ)
GRIFOLS WORLD 5.25% 04/22 144A
DIGICEL GROUP 7.125% 4/22 144A
ENTEGRIS INC 6% 04/01/22 144A
WMG ACQ 5.625% 04/15/22 144A
JONES ENERGY 6.75% 04/22 144A
CROWN CASTLE 4.875% 04/22
CHESAPEAKE ENERGY 4.875% 04/22
TIME INC 5.75% 04/15/2022 144A
LEVI STR 6.875% 5/01/22 WI
SIGNODE/LUX 6.375% 5/22 144A
NAVIOS STH/FIN 7.25% 5/22 144A
QUAD GRAPHICS 7.0% 05/22 144A
CAESARS/FIN 9.375% 5/1/22 144A
ALTICE SA 7.75% 05/15/22 144A
NUMERICABLE 6.0% 05/15/22 144A
INMARSAT FIN 4.875% 5/22 144A
TRIUMPH GROUP 5.25% 06/22 144A
24 HOUR HLD III 8% 6/1/22 144A
CHOICE HOTELS 5.75% 7/01/22
DISH DBS CORP 5.875% 7/22
PUGET ENERGY INC 5.625% 7/22WI
SONIC AUTOMOTIVE INC 7 7/22
BROOKFIELD RES 6.125 7/22 144A
TRANSDIGM INC 6.0% 07/22 144A
CIT GROUP NEW 5% 8/15/22
DAVITA INC 5.75% 8/15/22
TARGA RS LP/FI 6.375 8/22
ILFC 5.875% 8/15/22
HEALTHSOUTH 7.75% 9/15/22
EP ENERGY/EVER 7.75% 09/22 WI
OMEGA HLTHCAR 6.75% 10/15/22 WI
COVANTA HLDG 6.375% 10/01/22
HERTZ CORP 6.25% 10/15/22
TW TELECOM 5.375% 10/22 WI
EXTERRAN PRTNR 6.0% 10/22 144A
ROYAL CARIBBEAN 5.25% 11/15/22
NEW GOLD 6.25% 11/15/22 144A
SPRINT NEXTEL 6% 11/15/22
CYRUSONE LP/CYRUS 6.375% 11/22
CLEAR CHANNEL A 6.5% 11/22 WI
CLEAR CHANNEL B 6.5% 11/22 WI
FTI CONSULTING 6% 11/15/22 WI
BARCLAYS 7.625% 11/21/22
SPECTRUM ESCW 6.625 11/22 WI
PVH CORP 4.5% 12/15/22
INTELSAT JACK 6.625 12/22 144A
CINEMARK 5.125% 12/15/22 WI
INTELSAT JH SA 6.625% 12/15/22
ANTERO RES 5.125% 12/22 144A
CALPINE CORP 7.875% 1/23 144A
UNITYMEDIA HESN 5.5% 1/23 144A
SLM CORP 5.5% 12/31/23
MARKWEST EN PAR 5.5% 2/15/23
CCO HLDGS LLC 5.125% 2/15/23
ESAL GMBH 6.25% 02/05/23 144A
CLEARWATER PAPER CRP 4.5% 2/23
BEAZER HOMES 7.25% 2/1/23 WI
FIRSTENERGY CORP 4.25% 3/15/23
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.2500
16,420
7.1250
21,850
6.0000
3,675
5.6250
2,755
6.7500
25,000
4.8750
38,890
4.8750
11,190
5.7500
25,110
6.8750
4,350
6.3750
6,135
7.2500
11,970
7.0000
6,690
9.3750
23,220
7.7500
60,795
6.0000
68,980
4.8750
19,555
5.2500
5,295
8.0000
5,495
5.7500
1,920
5.8750
32,995
5.6250
4,995
7.0000
4,360
6.1250
5,470
6.0000
12,520
5.0000
10,820
5.7500
5,880
6.3750
2,850
5.8750
73,270
7.7500
7,330
7.7500
4,375
6.7500
10,570
6.3750
4,290
6.2500
3,875
5.3750
18,590
6.0000
13,305
5.2500
2,940
6.2500
2,930
6.0000
101,980
6.3750
4,240
6.5000
3,615
6.5000
9,770
6.0000
7,240
7.6250
45,984
6.6250
1,980
4.5000
16,995
6.6250
15,130
5.1250
20,850
6.6250
19,575
5.1250
22,580
7.8750
16,366
5.5000
6,310
5.5000
37,186
5.5000
3,015
5.1250
10,655
6.2500
54,555
4.5000
5,735
7.2500
3,640
4.2500
7,547
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
16,912
1,715,445
22,423
2,274,421
3,702
375,550
2,755
279,439
26,062
2,643,519
40,153
4,072,812
11,581
1,174,726
25,015
2,537,356
4,817
488,651
6,196
628,495
12,093
1,226,634
6,690
678,566
23,336
2,366,980
63,226
6,413,094
70,876
7,189,049
19,628
1,990,901
5,328
540,428
5,508
558,751
2,049
207,890
35,634
3,614,417
5,803
588,648
4,817
488,669
5,634
571,466
12,582
1,276,253
11,171
1,133,140
6,240
632,944
3,056
310,033
77,849
7,896,262
8,044
815,971
4,910
498,116
11,468
1,163,244
4,617
468,313
4,136
419,571
18,915
1,918,581
13,371
1,356,273
3,028
307,150
3,032
307,591
104,402
10,589,497
4,494
455,866
3,845
390,044
10,441
1,059,100
7,457
756,383
52,594
5,334,629
2,168
219,910
16,740
1,697,945
15,697
1,592,184
20,850
2,114,815
20,309
2,059,948
23,144
2,347,546
18,329
1,859,203
6,436
652,823
36,650
3,717,500
3,143
318,808
10,734
1,088,842
54,009
5,478,178
5,562
564,250
3,758
381,204
7,429
753,542
償還年月日
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/01
2022/04/15
2022/04/15
2022/04/15
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
2022/05/01
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2022/05/15
2022/05/15
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2022/06/01
2022/06/01
2022/07/01
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/15
2022/07/01
2022/07/15
2022/08/15
2022/08/15
2022/08/01
2022/08/15
2022/09/15
2022/09/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/15
2022/10/01
2022/10/01
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/15
2022/11/21
2022/11/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/15
2022/12/01
2023/01/15
2023/01/15
2023/01/25
2023/02/15
2023/02/15
2023/02/05
2023/02/01
2023/02/01
2023/03/15
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当
銘
柄
(アメリカ)
NXP BV 5.75% 03/15/23 144A
MASTEC INC 4.875% 03/15/2023
CB RICHARD ELLIS 5.0% 3/15/23
CHESAPEAKE ENERGY 5.75 3/15/23
DISH CORP 5% 03/15/23 WI
FELCOR LODGNG 5.625 03/23 WI
NRG ENERGY 6.625% 3/15/23
POLYONE CORP 5.25 3/15/23 WI
CONCHO RES INC 5.5% 4/01/23
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC
SEALED AIR 5.25% 4/1/23 144A
OFFSHORE GROUP 7.125 4/23 WI
T-MOBILE USA INC 6.836% 4/23
GEO GROUP 5.125% 4/1/23 WI
STEEL DYNMC 5.25% 4/15/23 WI
T-MOBILE USA 6.625% 4/1/23 WI
SABINE PASS 5.625% 4/23 144A
HCA INC 4.75% 5/01/23
ACCESS MID PARTNERS 4.875 5/23
AES CORP 4.875% 05/15/2023
LBC TANK TRM 6.875 5/15/23 144
WYNN LAS VEGAS 4.25% 5/23 144A
SONIC AUTOMOTIVE 5% 5/23 WI
CORRECTIONS COR 4.625% 5/01/23
VERISIGN 4.625% 5/1/23 WI
CST BRANDS INC 5% 05/01/23
LKQ CORP 4.75% 5/15/23 WI
SABRA HLTH /CPTL 5.375% 6/1/23
REGAL ENTERT 5.75 6/15/23
INTERGEN NV 7.0% 06/30/23 144A
CINEMARK USA 4.875% 6/23 EI
INTELSAT LUXMB 8.125% 06/01/23
GM 8.25% 7/15/23
DENBURY RESOURCE 4.625 7/15/23
INTELSAT JACKSON 5.5 8/23 144A
NOVA CHEMICALS 5.25% 8/23 144A
CIT GROUP INC 5.0% 08/01/23
DR HORTON INC 5.75% 08/15/23
ATLAS PIPE ESCR 5.875 8/23 WI
DANA HOLDING CORP 6.0% 9/15/23
SPRINT CORP 7.875 9/15/23 144A
ACTIVISION 6.125% 9/15/23 144A
TW TELECOM HLD 6.375% 9/23 WI
CCO HLDGS LLC 5.75% 9/23 WI
PINNACLE MERGER 9.5 10/23 144A
BALL CORP 4.0% 11/15/23
AUDATEX NA 6.125% 11/23 144A
GLP CAP LP 5.375% 11/1/23 144A
DONNELLEY RR & SONS 6.5% 11/23
ROYAL BK SC 6% 12/19/23
CCO HLDGS LLC 5.75% 01/15/24
CALPINE CORP 5.875% 1/24 144A
ALTICE FINCO 8.125% 01/24 144A
LAMAR MEDIA 5.375% 1/24 144A
CBS OUTDR/CRP 5.625% 2/24 144A
OMEGA HEALTHCA 5.875% 3/15/24
NETFLIX 5.75% 03/01/24 144A
STENA INTL SA 5.75% 3/24 144A
種
普通社債券
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.7500
3,700
4.8750
21,810
5.0000
52,215
5.7500
6,885
5.0000
29,210
5.6250
23,540
6.6250
29,340
5.2500
6,460
5.5000
7,295
6.3750
2,085
5.2500
3,120
7.1250
21,030
6.8360
3,700
5.1250
2,330
5.2500
2,885
6.6250
16,530
5.6250
27,670
4.7500
77,460
4.8750
7,865
4.8750
15,535
6.8750
1,315
4.2500
14,395
5.0000
1,180
4.6250
9,055
4.6250
46,885
5.0000
1,880
4.7500
1,595
5.3750
4,695
5.7500
15,010
7.0000
42,450
4.8750
15,095
8.1250
42,490
0.0000
23,035
4.6250
21,365
5.5000
38,565
5.2500
14,200
5.0000
37,735
5.7500
24,590
5.8750
5,425
6.0000
7,335
7.8750
23,700
6.1250
11,530
6.3750
18,590
5.7500
4,735
9.5000
7,660
4.0000
36,160
6.1250
3,325
5.3750
9,575
6.5000
16,240
6.0000
46,985
5.7500
34,185
5.8750
19,890
8.1250
2,960
5.3750
5,865
5.6250
2,750
5.8750
34,215
5.7500
19,200
5.7500
25,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
3,963
402,030
21,046
2,134,761
52,606
5,335,888
7,676
778,655
29,757
3,018,322
23,893
2,423,477
31,210
3,165,673
6,520
661,377
7,787
789,877
2,189
222,055
3,182
322,790
21,187
2,149,070
4,005
406,252
2,306
233,968
2,942
298,478
17,749
1,800,289
28,396
2,880,240
77,169
7,827,304
8,228
834,642
15,146
1,536,322
1,390
141,049
13,855
1,405,331
1,165
118,191
8,907
903,523
45,595
4,624,768
1,875
190,211
1,547
156,927
4,800
486,928
15,347
1,556,719
44,466
4,510,224
14,698
1,490,894
45,570
4,622,218
0
0
20,670
2,096,622
37,986
3,852,973
15,282
1,550,129
38,159
3,870,519
26,188
2,656,284
5,492
557,135
7,775
788,628
26,484
2,686,348
12,668
1,284,974
19,891
2,017,574
4,877
494,679
8,502
862,418
34,171
3,465,984
3,561
361,284
9,910
1,005,183
17,092
1,733,702
50,204
5,092,233
35,296
3,580,074
20,685
2,098,140
3,204
325,002
6,099
618,682
2,818
285,905
35,754
3,626,596
19,968
2,025,354
24,812
2,516,731
償還年月日
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/15
2023/03/01
2023/03/15
2023/03/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/01
2023/04/28
2023/04/01
2023/04/15
2023/04/01
2023/04/15
2023/05/01
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/15
2023/05/30
2023/05/15
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/01
2023/05/15
2023/06/01
2023/06/15
2023/06/30
2023/06/01
2023/06/01
2023/07/15
2023/07/15
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/01
2023/08/15
2023/08/01
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/15
2023/09/01
2023/09/01
2023/10/01
2023/11/15
2023/11/01
2023/11/01
2023/11/15
2023/12/19
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/01/15
2024/02/15
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/01
− 26 −
wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
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当
銘
柄
種
(アメリカ)
COVANTA HLDG 5.875% 3/1/24
CLOUD PEAK ENRGY 6.375% 03/24
TAYLOR MOR/MN 5.625% 3/24 144A
HCA INC 5% 03/15/2024
AES CORP 5.5% 03/15/24 144A
ACCESS MIDSTREAM 4.875 3/15/24
SLM CORP 6.125% 03/25/2024
TESORO CORP 5.125% 04/01/2024
RR DONNELLEY & SONS 6.0% 04/24
KENNEDY-WILSON 5.875% 04/24
CEMEX FIN LLC 6% 04/01/24 144A
JBS INVTS GMBH 7.25% 4/24 144A
NUMERICABLE GRP 6.25 5/24 144A
SERVICE CORP 5.375% 05/24 144A
SABINE PASS 5.75% 5/24 144A
SPRINT CORP 7.125% 06/24 144A
COMMSCOPE INC 5.5% 06/24 144A
ROSETTA RES INC 5.875% 6/1/24
TRANSDIGM INC 6.5% 07/24 144A
TXU CORP 6.5% 11/15/24
HEALTHSOUTH 5.75% 11/01/24
SEAGATE HDD 4.75% 01/25 144A
REGAL ENTRMNT GRP 5.75% 2/1/25
GENERAL MOTORS 7.4% 9/01/25
NSG HLDS LLC 7.75% 12/25 144A
RITE AID CORP 7.7% 2/15/27
LUCEENT TECH 6.5%
GENERAL MO GLB 6.75 5/01/28DTC
RITE AID 6.875% 12/15/28 144A
LUCENT 6.45% GBL 3/15/29 (DT)
MIRANT AMERICAS 9.125% 5/01/31
ALLY 8% GLOBAL
ALLY LLC MTN 8% 11/01/31
SPRINT CAP CORP 8.75% 3/15/32
GM GLBL 8.375 7/15/33 DT
TXU CORP 6.55% 11/15/34
JC PENNEY 7.4% 4/01/37
CITIGROUP 5.95% PERP
CITIGROUP INC 5.9 PFD
JPMORGAN CHASE 5.15% PERP
CITIGROUP 5.35% PERP
BANK OF AMERICA 5.2% PERP
小
合
類
普通社債券
計
計
利
率
期
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
5.8750
8,530
6.3750
7,570
5.6250
6,895
5.0000
17,230
5.5000
7,355
4.8750
7,330
6.1250
21,935
5.1250
10,795
6.0000
5,415
5.8750
7,910
6.0000
16,075
7.2500
11,155
6.2500
6,910
5.3750
40,000
5.7500
19,530
7.1250
14,115
5.5000
20,910
5.8750
7,610
6.5000
12,290
6.5000
13,870
5.7500
27,725
4.7500
19,645
5.7500
1,605
0.0000
635
7.7500
6,054
7.7000
37,790
6.5000
24,279
0.0000
1,280
6.8750
27,010
6.4500
42,850
9.1250
2,300
8.0000
54,212
8.0000
116,515
8.7500
16,750
0.0000
74,265
6.5500
23,955
7.4000
4,340
5.9500
14,155
5.9000
26,455
5.1500
58,180
5.3500
112,350
5.2000
29,640
−
10,335,329
−
−
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
8,764
888,990
7,948
806,216
6,774
687,121
17,359
1,760,746
7,446
755,342
7,659
776,938
21,616
2,192,606
10,875
1,103,148
5,455
553,362
7,910
802,311
16,356
1,659,020
11,668
1,183,487
7,134
723,659
40,500
4,107,915
19,871
2,015,594
15,067
1,528,323
21,014
2,131,505
7,733
784,425
12,382
1,255,924
7,905
801,895
28,903
2,931,662
19,546
1,982,629
1,605
162,795
0
0
6,538
663,181
42,088
4,269,047
23,611
2,394,896
0
0
27,381
2,777,294
41,564
4,215,887
2,271
230,372
67,222
6,818,416
144,915
14,698,782
19,178
1,945,300
0
0
13,654
1,384,960
3,515
356,567
14,155
1,435,741
26,388
2,676,622
55,416
5,620,890
105,889
10,740,410
28,417
2,882,371
10,740,412
1,089,400,076
−
1,089,400,076
償還年月日
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/01
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/15
2024/03/25
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/01
2024/04/03
2024/05/15
2024/05/15
2024/05/15
2024/06/15
2024/06/15
2024/06/01
2024/07/15
2024/11/15
2024/11/01
2025/01/01
2025/02/01
2025/09/01
2025/12/15
2027/02/15
2028/01/15
2028/05/01
2028/12/15
2029/03/15
2031/05/01
2031/11/01
2031/11/01
2032/03/15
2033/07/15
2034/11/15
2037/04/01
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
2049/12/31
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
(4) 金銭債権
（Ａ）金銭債権
区
ア
メ
合
分
リ
計
カ
当
外貨建金額
千アメリカ・ドル
1,200,184
−
期
邦貨換算金額
千円
121,734,712
121,734,712
末
比
率
％
<9.4>
<9.4>
（注１）邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２）< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）金額の単位未満は切捨て。
− 27 −
wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
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（Ｂ）個別銘柄開示
外国（外貨建）金銭債権
当
銘
柄
(オランダ)
PLAYA RESORTS TERM B 08/09/19 C2
PLAYA RESORTS TERM B 08/09/19 C4
(ルクセンブルグ)
PACIFIC DRILLING TERM B 6/3/18 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C1
ALTICE FINANCING TRM B 6/24/19 C6
INTELSAT JACKSON TERM B-2 6/19 C1
INTL LEASE FIN TERM B 2/27/21 C1
(ドイツ)
SCHAEFFLER TERM E 05/12/20
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C1
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C2
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C3
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C4
SPRINGER SCIENCE TM B2 8/14/20 C5
(カナダ)
GARDA WORLD SEC TRM US 11/8/20 C1
GARDA WORLD SEC TERM DD 11/20 C1
PATHEON TERM B 01/23/2021 C1
ATLANTIC POWER TERM B 02/20/21 C1
BAUER PERF SPORTS TERM B 04/21 C1
(アメリカ)
DOOSAN INFRACORE TERM B 05/21
ANCHOR GLASS TERM B 05/16/2021
AMRCN ROCK SALT TRM B 1LN 5/21
24 HOUR FITNESS TERM B 5/20/21
TRANSDIGM TERM D 05/21/2021
MOMENTIVE PERF TERM DIP 04/15 C1
CHARTER COMM TERM F 01/31/21 C1
MMODAL INC TERM DD DIP 9/20/14
CAESARS GROWTH BRIDGE TRM 5/15
KRONOS TERM 2ND LIEN 4/24/20 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 1/31/22 C1
CALPINE CONSTR TM B-2 1/31/22 C2
ION TRADING TEC TM 2LN 5/22/21 C1
FLY FUNDING TERM B 8/06/18 C1
RITE AID TERM 2LN-2 06/13/21 C1
ALBERTSONS TERM B-1 03/21/16 C1
GRATON RESORT TERM B 8/22/18 C1
ALIXPARTNERS TM B-2 1LN 1/2/21 C1
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C1
BRIGHT HORIZONS TERM B 1/30/20 C3
RITE AID TERM 6 1LN 2/21/20 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 2LN 4/22 C1
RITE AID TERM 2LN 8/21/20 C1
CATALINA MARKET TERM 2LN 04/22 C1
INTEGRA TELECOM TM 2LN 2/14/20 C1
AMERICAN RENAL TERM 2LN 2/8/20 C1
STATION CASINO TM B 2/19/20 C1
REALOGY TERM B 3/1/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C1
STAR WEST TERM B 3/13/20 C3
FIRST DATA CORP TERM EXT 3/18 C1
AES CORP TERM B 06/01/18 C1
AES CORP TERM B 06/01/18 C2
種
金銭債権
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
4.00000
1,215
4.00000
3
千アメリカ・ドル
4.50000
1,523
5.50000
74,564
5.50000
7,945
3.75000
9,025
3.50000
17,425
千アメリカ・ドル
0.00000
6,075
5.00000
12,803
5.00000
18,901
5.00000
1,055
5.00000
3,304
5.00000
1,360
千アメリカ・ドル
4.00000
3,641
4.00000
931
4.25000
12,700
4.75000
2,430
4.50000
10,190
千アメリカ・ドル
0.00000
3,000
0.00000
4,110
0.00000
15,340
0.00000
2,640
0.00000
14,330
4.00000
3,235
3.00000
5,672
0.00000
105
0.00000
3,570
9.75000
10,730
3.25000
2,338
3.25000
33,235
8.25000
465
4.50000
916
4.87500
26,480
4.25000
8,674
9.00000
2,862
4.00000
5,929
4.00000
1,036
5.25000
0
3.50000
3,831
8.00000
5,090
5.75000
590
7.75000
6,340
9.75000
600
8.50000
10,770
4.25000
15,365
3.75000
19,706
4.25000
5,645
4.25000
136
4.15230
8,000
3.75000
10,269
3.75000
395
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
1,220
123,782
3
311
千アメリカ・ドル
1,523
154,527
75,962
7,704,873
8,094
821,007
9,025
915,405
17,457
1,770,722
千アメリカ・ドル
6,112
620,038
12,819
1,300,316
18,925
1,919,615
1,056
107,210
3,308
335,594
1,361
138,147
千アメリカ・ドル
3,632
368,473
929
94,260
12,525
1,270,448
2,442
247,707
10,190
1,033,571
千アメリカ・ドル
3,011
305,431
4,120
417,919
15,340
1,555,936
2,649
268,779
14,222
1,442,590
3,243
328,946
5,579
565,975
103
10,543
3,534
358,484
11,105
1,126,435
2,309
234,224
32,819
3,328,888
467
47,400
921
93,427
26,777
2,716,082
8,695
882,031
2,977
301,983
5,922
600,721
1,039
105,429
0
3
3,826
388,097
5,077
514,988
602
61,115
6,276
636,635
609
61,770
10,716
1,086,939
15,385
1,560,502
19,730
2,001,310
5,645
572,606
136
13,821
8,030
814,482
10,269
1,041,630
395
40,120
償還年月日
2019/８/９
2019/８/９
2018/６/３
2019/６/24
2019/６/24
2019/６/30
2021/３/６
2020/５/12
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
2020/８/14
2020/11/８
2020/11/８
2021/１/23
2021/２/24
2021/４/15
2021/５/14
2021/５/16
2021/５/16
2021/５/20
2021/５/21
2015/４/30
2021/１/31
2014/９/20
2015/５/５
2020/４/24
2022/１/31
2022/１/31
2021/５/22
2018/８/８
2021/６/13
2016/３/21
2018/８/14
2020/７/10
2020/１/30
2020/１/30
2020/２/21
2022/４/９
2020/８/21
2022/４/９
2020/２/14
2020/２/８
2020/２/19
2020/３/１
2020/３/13
2020/３/13
2018/３/24
2018/６/１
2018/６/１
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当
銘
柄
(アメリカ)
FAIRPOINT COMM TM B 2/14/19 C1
AMERICAN RENAL TM B 1LN 8/8/19 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C1
ABC SUPPLY TERM B 03/27/20 C3
SPROUTS FARMERS MKT TRM B 4/20 C1
TOWER AUTO TERM B 4/16/20 C1
CYANCO TERM B 4/29/20 C1
CHANNELVIEW TERM B 05/02/20 C1
KRONOS TERM B 1ST LIEN 10/19 C4
CALPINE CONSTR TM B-1 5/3/2020 C1
COMPUCOM TERM B 5/9/20 C1
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C1
MCGRAW-HILL TERM B 3/18/19 C2
LA FRONTERA TERM B 09/30/20 C1
RURAL/METRO TERM B 6/30/18 C1
ALPHA NAT RES TERM B 05/31/20 C1
ROYAL ADHSV TERM B 1LN 7/31/18 C1
MMODAL TERM B 8/17/19 C1
ION TRADING TECH TERM 1LN 5/20 C3
LAUREATE EDU TERM B 06/16/18 C1
PANDA TEMPLE PWR II TRM 4/3/19 C1
ARYSTA LIFESC TM B 1LN 5/29/20 C1
CARAUSTAR TERM B 04/26/2019 C1
ARYSTA LIFESCI TRM B 2LN 11/20 C1
UNIVISION TERM C-3 05/23/20 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C1
COINMACH TERM B 11/14/19 C4
MACDERMID TERM B 1LN 06/06/20 C1
WEATHER CHANNEL TERM 2LN 6/20 C1
CTI FOODS TERM 1LN 06/28/20 C1
US AIRWAYS TERM B-1 05/21/19 C1
EQUIPOWER TERM C INCR 12/31/19 C1
SMART AND FINAL TRM B 11/15/19 C1
TRANSDIGM TERM C 2/19/20 C1
CARESTREAM TERM B 1LN 06/07/19 C2
CARESTREAM TERM B 1LN 06/07/19 C3
ALIXPARTNERS TERM 2LN 07/02/20 C1
ILFC TERM 3 06/30/2017 C1
OXBOW CARBON TRM B 1LN 7/19/19 C1
ROYAL ADHESIVES TM 2LN 1/26/19 C1
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C1
US RENAL TERM INCR 2LN 7/3/20 C2
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C1
US RENAL TRM B INCR 1LN 7/3/19 C3
TPF II LP TERM B 08/16/2019 C1
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C1
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C2
REVLON CONSUMER TERM INCR 8/19 C3
MOHEGAN TRIBAL TERM B 11/05/19 C1
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C2
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C3
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C4
HILTON WORLDWID TRM B 10/25/20 C5
GOLDEN NUGGET TERM B DD 11/19 C1
SPOTLESS HLDG TM B 1LN 10/2/18 C1
GOLDEN NUGGET TERM B 11/21/19 C1
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C1
FIELDWOOD TERM 2LN 09/30/20 C2
種
金銭債権
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
7.50000
4,192
4.50000
9,697
3.50000
1,736
3.50000
4
4.00000
1,094
4.00000
1,791
5.50000
2,887
4.25000
750
4.50000
5,817
3.00000
17,954
4.25000
48
5.75000
20,124
7.00000
50
4.50000
4,690
9.00000
2,201
3.50000
8,796
5.50000
1,037
9.00000
6,105
4.50000
923
5.00000
2,731
7.25000
1,360
4.50000
2,694
7.50000
8,700
8.25000
2,320
4.00000
24,750
4.25000
4,660
4.25000
11
4.00000
1,607
7.00000
5,110
4.50000
5,328
3.50000
27,635
4.25000
1,667
4.75000
3,252
3.75000
4,004
5.00000
24,603
5.00000
12
9.00000
16,215
3.50000
10,000
4.25000
813
9.75000
9,795
8.50000
575
8.50000
89
0.00000
5,110
4.25000
3,740
4.25000
1,160
6.50000
15,066
4.00000
6,944
4.00000
9,885
4.00000
426
5.50000
2,084
3.50000
3,067
3.50000
7,285
3.50000
506
3.50000
575
5.50000
1,065
5.00000
3,328
5.50000
2,485
8.12500
58,833
8.12500
14,281
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
4,328
439,081
9,697
983,571
1,735
176,060
4
443
1,096
111,192
1,785
181,076
2,898
293,951
752
76,351
5,861
594,531
17,617
1,786,961
47
4,849
20,275
2,056,532
50
5,154
4,696
476,402
2,077
210,728
8,510
863,197
1,045
106,050
4,927
499,748
919
93,313
2,690
272,854
1,395
141,565
2,701
274,000
8,809
893,501
2,360
239,435
24,765
2,511,948
4,660
472,760
11
1,184
1,605
162,880
5,058
513,124
5,328
540,441
27,565
2,796,010
1,675
169,970
3,260
330,685
3,994
405,169
24,757
2,511,140
12
1,227
16,640
1,687,860
10,000
1,014,300
813
82,494
9,941
1,008,409
582
59,065
90
9,228
5,122
519,603
3,749
380,337
1,163
118,028
15,273
1,549,171
6,936
703,521
9,873
1,001,454
425
43,187
2,116
214,630
3,059
310,358
7,267
737,102
505
51,258
573
58,192
1,087
110,352
3,334
338,218
2,538
257,489
60,746
6,161,467
14,745
1,495,608
償還年月日
2019/２/14
2019/８/８
2020/４/16
2020/４/16
2020/４/12
2020/４/16
2020/５/１
2020/５/２
2019/10/30
2020/５/３
2020/５/９
2019/３/18
2019/３/18
2020/９/30
2018/６/30
2020/５/31
2018/７/31
2019/８/17
2020/５/22
2018/６/16
2019/４/３
2020/５/29
2019/４/26
2020/11/30
2020/５/23
2019/11/14
2019/11/14
2020/６/６
2020/６/26
2020/６/28
2019/５/21
2019/12/31
2019/11/15
2020/２/19
2019/６/７
2019/６/７
2021/７/10
2017/６/30
2019/７/19
2019/１/26
2020/７/３
2020/７/３
2019/７/３
2019/７/３
2019/７/３
2019/８/16
2019/８/19
2019/８/19
2019/８/19
2019/11/19
2020/10/25
2020/10/25
2020/10/25
2020/10/25
2019/11/21
2018/10/２
2019/11/21
2020/９/30
2020/９/30
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当
銘
柄
(アメリカ)
FORTESCUE MTLS GRP TERM B 6/19 C1
BJS WHOLESALE TM BNEW 1LN 9/19 C1
SALIX PHARM TERM B 1/2/20 C1
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C1
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C2
DEL MONTE TERM B 1LN 02/18/21 C3
DEL MONTE TERM 2LN 08/18/21 C1
SHERIDAN PROD II TERM A 12/20 C1
SHERIDAN PROD II TERM 12/20 C1
SHERIDAN PROD II TERM M 12/20 C1
ION MEDIA TERM B 12/18/20 C1
INFOR GLOBAL TERM B-5 06/03/20 C1
BERRY PLASTICS TM E INCR 1/21 C1
CUMULUS MEDIA TERM B 1LN 12/20 C1
CBS OUTDOOR TERM B 1/31/2021 C1
COMMUNITY HEALTH TRM D 1/22/21 C1
COMMUNITY HEALTH TRM D 1/22/21 C2
LIGHT TOWER TERM B-1 04/11/20 C1
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C1
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C2
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C3
HARLAND CLARKE TRM B-4 8/28/18 C4
HARBOURVEST TERM B 02/04/21 C1
VOGUE INTL TERM B 02/14/2020 C1
YRC WORLDWIDE TERM B 02/13/19 C1
ACCELLENT TERM B 1LN 02/21/21 C1
FIBERTECH NETWORK TM B-1 12/19 C2
FIBERTECH NETWORK TM B-1 12/19 C3
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C1
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C2
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C3
J CREW GROUP TERM B 03/05/21 C4
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C1
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C3
FREESCALE TERM B-4 NEW 03/20 C5
KRONOS TERM 2LN AO 04/30/20 C1
CENGAGE TERM 1LN EXIT 03/06/20 C1
TRANSUNION TERM B 04/09/21 C1
MULTIPLAN TERM B 03/21/21 C1
ATKORE TERM B 1LN 4/9/21 C1
ATKORE TERM 2LN 10/9/21 C1
COOPER-STD AUTO TERM B 03/21 C1
RENAISSANCE LEARN TRM 1LN 4/21 C1
CATALINA MARKET TRM B 1LN 4/21 C1
CAESARS GROWTH TERM 1LN 4/21 C1
AVAGO TECHNOLGS TERM B 4/16/21 C1
DSI RENAL TERM B 1LN 04/21/21 C1
DSI RENAL TERM 10/21/21 C1
JONAH ENERGY TERM 2LN 05/08/21 C1
CAESARS PROP TM B 1LN 10/11/20 C1
(ケイマン諸島)
VANTAGE DRILL CO TM B NEW 3/19 C1
小
計
合
計
種
金銭債権
類
利
率
額面金額
％ 千アメリカ・ドル
3.75000
17,720
4.50000
4,289
4.25000
1,101
4.25000
6,457
4.25000
55
4.25000
36
8.25000
3,280
4.25000
509
4.25000
3,660
4.25000
189
5.00000
9,276
3.75000
5,994
3.75000
10,930
4.25000
31,302
3.00000
1,760
4.25000
7,402
4.25000
197
4.00000
3,770
6.00000
227
6.00000
49
6.00000
517
6.00000
40
3.25000
2,290
5.25000
24,865
8.00000
8,917
4.50000
16,585
4.00000
2
4.00000
1,159
4.00000
714
4.00000
607
4.00000
993
4.00000
798
4.25000
5,040
4.25000
17,882
4.25000
5
9.75000
1,035
7.00000
3,500
4.00000
31,075
4.00000
4,575
4.50000
13,660
7.75000
7,590
4.00000
25,000
4.50000
5,980
4.50000
13,380
6.25000
4,585
3.75000
27,575
4.75000
5,525
7.75000
6,930
8.75000
10,000
7.00000
37,455
千アメリカ・ドル
5.75000
9,900
−
1,196,597
−
−
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千アメリカ・ドル
千円
17,743
1,799,682
4,316
437,777
1,106
112,239
6,441
653,371
55
5,600
36
3,710
3,255
330,195
509
51,709
3,664
371,721
190
19,284
9,346
947,997
5,942
602,780
10,916
1,107,244
31,302
3,175,058
1,749
177,401
7,430
753,661
198
20,097
3,746
380,051
228
23,190
49
5,055
519
52,732
40
4,113
2,267
229,997
24,802
2,515,751
8,973
910,170
16,502
1,673,805
2
297
1,157
117,423
712
72,309
606
61,475
991
100,563
796
80,816
5,046
511,880
17,904
1,816,060
5
585
1,071
108,654
3,552
360,330
31,094
3,153,891
4,552
461,722
13,728
1,392,461
7,637
774,665
25,000
2,535,750
5,965
605,035
13,313
1,350,347
4,567
463,312
27,678
2,807,420
5,531
561,101
6,930
702,909
10,062
1,020,639
37,408
3,794,311
千アメリカ・ドル
9,825
996,625
1,200,184
121,734,712
−
121,734,712
償還年月日
2019/６/30
2019/９/26
2020/１/２
2021/２/18
2021/２/18
2021/２/18
2021/８/18
2020/12/16
2020/12/16
2020/12/16
2020/12/18
2020/６/３
2021/１/６
2020/12/23
2021/１/31
2021/１/22
2021/１/22
2020/４/11
2019/８/４
2019/８/４
2019/８/４
2019/８/４
2021/２/４
2020/２/14
2019/２/13
2021/３/12
2019/12/18
2019/12/18
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2021/３/５
2020/３/１
2020/３/１
2020/３/１
2020/３/31
2020/３/６
2021/４/９
2021/３/31
2021/４/４
2021/10/９
2021/３/28
2021/４/９
2021/４/９
2021/５/８
2021/５/６
2021/４/24
2021/10/24
2021/５/８
2020/10/11
2019/３/18
−
−
（注１）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）額面金額、評価額の単位未満は切捨て。
（注３）決算日時点で受渡しが完了していない新規買付銘柄に関しましては、クーポンレートが確定しておりません。
− 30 −
wk_14010967_06_os7フィデ_USハイイールドF_USハイイールドMF（運用実績）_P.doc
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■投資信託財産の構成
項
（2014年５月22日現在）
目
株
式
新 株 予 約 権 証 券
新株予約権付社債（転換社債）
公
社
債
金
銭
債
権
コール・ローン等、その他
投 資 信 託 財 産 総 額
当
期
評 価 額
千円
36,190,379
89,634
2,170,960
1,087,229,115
121,734,712
102,726,734
1,350,141,537
末
比
率
％
2.7
0.0
0.2
80.5
9.0
7.6
100.0
（注１）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、５月22日における邦貨換算レートは１アメリカ・ドル＝101.43円です。
（注２）公社債には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。
（注３）当期末における外貨建資産(1,308,912,130千円)の投資信託財産総額(1,350,141,537千円)に対する比率は、96.9％です。
（注４）評価額の単位未満は切捨て。
■資産、負債、元本及び基準価額の状況
■損益の状況
（2014年５月22日現在）
項
目
当
期
当期（自2013年11月23日
末
項
目
当
円
(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
株
式(評価額)
新株予約権証券(評価額)
公
社
債(評価額)
金
銭
債
権
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
(C) 純 資 産 総 額(Ａ−Ｂ)
元
本
次 期 繰 越 損 益 金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当り基準価額(Ｃ／Ｄ)
1,370,861,701,742
83,962,016,850
36,190,379,634
89,634,774
1,089,400,076,532
121,734,712,821
23,737,732,545
19,381,052
14,933,280,921
794,486,613
76,282,162,961
55,915,730,640
20,366,432,321
1,294,579,538,781
566,999,826,683
727,579,712,098
566,999,826,683口
22,832円
(A) 配
当
受
取
受
そ
の
収
配
取
益
当
利
他
収
益
期
円
34,363,886,818
金
580,772,695
息
33,586,996,976
金
196,117,147
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
25,669,847,499
売
買
益
33,787,534,204
売
買
損
△8,117,686,705
(C) 信
等
△42,216,602
(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
59,991,517,715
(E) 前
託
582,648,873,079
155,280,697,529
約
計
繰
越
酬
金
(H)
期
報
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金
(G) 解
（注１）当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以
下の通りです。
期首元本額
500,157,678,306円
期中追加設定元本額
122,839,058,299円
期中一部解約元本額
55,996,909,922円
（注２）当ファンドの当期末元本の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド
549,880,348,527円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）
4,631,376,156円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドＦＣ（適格機関投資家専用）
129,372,097円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドＦＤ（適格機関投資家専用）
4,636,232,787円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
7,485,967,881円
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
236,529,235円
等
至2014年５月22日）
差
損
損
益
益
金
△70,341,376,225
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)
727,579,712,098
次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)
727,579,712,098
（注１）(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示してい
ます。
（注３）(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした
価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）(Ｇ)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引
いた差額分をいいます。
− 31 −
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