<ご参考資料> * * * * * 投資信託 ファンド取扱不可日一覧 * * * * * ＜ご留意事項＞ ● 投資信託は、預金保険の対象ではありません。 ● 投資信託は金融機関の預金とは異なり、元本及び利息の保証はありません。 ● 投資信託の基準価額は、組入有価証券の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を割込むリスクがありま す。外資建資産に投資するものには、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資 元本を割込むリスクがあります。これらのリスクはお客様ご自身が負担することとなります。 ● 投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。 <お申込手数料(お申込代金の最大3.78% [税込]) + 運用管理費用(信託報酬)(純資産総額に対し最大 年率2.376% [税込]) + 信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%) >その他に、監査報酬や有価証券売買時の売買委託手数料等を間接 的にご負担いただきます。なお、売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見 積もることができないため表示することができません。詳細は各商品の「契約締結前交付書面」および「目論見書」 でご確認ください。 投資信託のご購入総額にはお申込手数料およびお申込手数料にかかる消費税を含みます。 ● 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の目論見書により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「目論 見書」は滋賀銀行の本支店等にご用意しています。ただし、『しがぎん』ネット投信専用ファンドの「目論見書」等は 窓口にご用意しておりません。 ● ご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。 ● 投資信託は各運用会社が設定・運用を行っているもので、当行ではお申込みの取扱い等を行っています。 ● 当資料は滋賀銀行が作成したもので、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。また、取引の勧誘を目的と したものではありません。 株式会社滋賀銀行 登録金融機関:近畿財務局長(登金)第11号 所属協会:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 取扱不可日 2014/12/22 2014/12/24 ファンド名 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）フレックス・コース ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） 世界優先証券ファンド2013-07（為替ヘッジあり／限定追加型） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（年１回決算型） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型） GSエマージング通貨債券ファンド（毎月分配型） ＨＳＢＣブラジルオープン ＪＰＭアセアン成長株オープン アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド イーストスプリング・インドネシア株式オープン オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）フレックス・コース ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） 取扱不可日 2014/12/24 2014/12/25 ファンド名 ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） 世界優先証券ファンド2013-07（為替ヘッジあり／限定追加型） 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 『しがぎん』ＳＲＩ三資産バランス･オ－プン（奇数月分配型） 三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型) 三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型) 三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型) 三菱ＵＦＪ新興国債券ファンド通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型) 3年満期型円建て社債ファンド2012-07（愛称：フルリールⅡ） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（年１回決算型） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型） DIAM高格付インカム・オープンSRI（毎月決算コース） ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース） GSエマージング通貨債券ファンド（毎月分配型） ＨＳＢＣインドオープン ＨＳＢＣブラジルオープン ＪＰＭアセアン成長株オープン ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズインデックスファンド ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり） ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし） アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０２０ アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０３０ アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０４０ イーストスプリング・インドネシア株式オープン インドネシア債券ファンド オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） グリーン世銀債ファンド グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド グローバル･ボンド･ポートＣコース グローバル･ボンド･ポートＤコース グローバルウォーターファンド シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） ダ・ヴィンチ ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） ニッセイ／パトナム・グローバル好配当株式オープン ニッセイ高金利国債券ファンド ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11（愛称：ｸﾞｯﾄﾞ・ｾﾌﾞﾝ・ﾌﾟﾗｽ14-11） パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01（愛称：コアラにいさん14-01） パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03（愛称：プライム・ジャパン） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型） 取扱不可日 2014/12/25 2014/12/26 ファンド名 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）フレックス・コース ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型） ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型）為替ヘッジあり ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型）為替ヘッジなし フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオＢ（為替ヘッジあり） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） フォーシーズン ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） メキシコ債券オープン（毎月分配型） ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 高金利先進国債券オープン（資産成長型） 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T1コース 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T2コース 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 新都市中国株式ファンド 世界のサイフ 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式） 世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型） 世界優先証券ファンド2013-07（為替ヘッジあり／限定追加型） 短期ＮＺドル債オープン（毎月分配型） 地球温暖化防止関連株ファンド 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり） 日興ワールドエクィティオープン 米国ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース 米国ハイイールド債券ファンド円コース 米国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース 明治安田米国中小型成長株式ファンド 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 『しがぎん』ＳＲＩ三資産バランス･オ－プン（奇数月分配型） 3年満期型円建て社債ファンド2012-07（愛称：フルリールⅡ） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（年１回決算型） ＢＮＹメロン・新興国ハイインカム・バランス（毎月分配型） DIAM高格付インカム・オープンSRI（毎月決算コース） ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド DIAM世界好配当株オープン（毎月決算コース） GSエマージング通貨債券ファンド（毎月分配型） ＨＳＢＣインドオープン 取扱不可日 2014/12/26 2014/12/30 ファンド名 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド イーストスプリング・インドネシア株式オープン インドネシア債券ファンド オーストラリア・インカム株式ファンド（毎月分配型） グリーン世銀債ファンド グローバル･ボンド･ポートＣコース グローバル･ボンド･ポートＤコース グローバルウォーターファンド シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし） ダ・ヴィンチ ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型） ニッセイ高金利国債券ファンド ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド通貨プレミアムコース ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型） パインブリッジ豪州金融機関証券ファンド2014-01（愛称：コアラにいさん14-01） パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03（愛称：プライム・ジャパン） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型） ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）フレックス・コース ピクテ･グローバル･インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース ピクテ円インカム・セレクト・ファンド（毎月分配型） ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型） フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型） ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） メキシコ債券オープン（毎月分配型） ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 高金利先進国債券オープン（資産成長型） 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 豪ドル高格付債ファンド（毎月決算／目標払出し型）T1コース 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