Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien 17/10/2014 Mercredi 23 décembre 2015 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) journée du 23/12/2015 Opérations Intra Prix % Code ISIN Libellé TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16 Nombre d’opérations Nombre de titres 1 Montant (mD) 383 plus bas 366,4 TOTAL plus haut 95,678 PMP 95,678 Réf courbe des taux CMF TMP% 95,678 5,050 5,156 366,4 Opérations Inter Code ISIN - Libellé - Nombre d’opérations Nombre de titres - TOTAL Prix % Montant (mD) Réf courbe des taux CMF TMP% plus bas - plus haut - - PMP - - - - Dépositaire Central Tunisien www.tunisieclearing.com 1 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Bulletin Quotidien Vendredi 17/10/2014 Mercredi 23 décembre 2015 Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 23/12/2015 Code ISIN TN0008003063 TN0008003071 TN0008000267 TN0008003089 TN0008003097 TN0008003113 TN0008003121 TN0008003147 TN0008003154 TN0008000218 TN0008003162 TN0008000325 TN0008000234 TN0008000341 TN0008000317 TN0008000242 TN0008000275 TN0008000333 TN0008000358 TN0008000564 TN0008000226 TN0008000291 TN0008000572 TN0008000366 TN0008000580 TN0008003055 TN0008003048 TN0008000309 TN0008003030 TN0008003022 TN0008003006 TN0008002941 TN0008002974 TN0008002958 Libellé Nombre d’opérations Nombre de titres BTC 52SEM 26/01/16 14 BTC 52 SEM 16/2/16 113 BTA 5.25% 03/2016 168 BTC 52 SEM 15/3/16 14 BTC 52 SEM 12/4/16 26 BTC 52 SEM 14/6/16 8 BTC 52Sem 12/07/16 19 BTC 52Sem 06/09/16 25 BTC 52 SEM 4/10/16 19 BTZc OCT 2016 2 BTC 52 SEM 8/11/16 14 BTA 5,25% Déc 2016 43 BTA 6.75% 07 2017 56 BTA 5,3% Janv 2018 43 BTA 5,5% Oct 2018 148 BTZC 10 Décembre 2018 BTA 5.50% 03/2019 41 BTA 5,5% Fév 2020 76 BTA 5,5% Oct 2020 39 BTA 5,75%Janv 2021 125 BTA 6,9% Mai 2022 28 BTA 5,6% 08/2022 32 BTA 6%AVRIL 2023 18 BTA 6% AVRIL 2024 59 BTA 6,3% OCTOBRE 2026 16 Lignes remboursées BTC 52 SEM 221215 18 BTC 52 SEM24/11/15 11 BTA 5% Oct 2015 67 BTC 52 SEM27/10/15 199 BTC 52 SEM 29/9/15 16 BTC 52 SEM 1/09/15 65 BTC 52SEM24/2/2015 8 BTC 52 SEM 21/4/15 4 BTC 52 SEM 24/3/15 4 TOTAL Montant (mDT) PMP* TMP* 2202 41059 183301 1938 9304 5242 2263 4692 4564 1300 15167 5112 77178 59931 67814 2146,8 99,418 39909,2 99,211 186784,2 100,072 1855,7 97,146 8865,2 98,546 5076,2 97,632 2180,7 97,159 4478,1 96,416 4371,7 96,455 1175,8 92,200 14 449,40 95,678 5272,1 100,143 80421,3 101,460 60434,7 98,350 68565,7 98,650 4,300% 5,020% 4,750% 4,700% 4,500% 4,500% 4,700% 5,050% 4,500% 5,920% 5,050% 5,100% 5,710% 6,170% 6,021% 48548 72463 76466 102101 65608 45740 19697 43180 14900 48323,6 97,790 72139,4 97,080 75172,4 96,970 102249,9 97,300 68137,6 101,211 44505,8 97,075 19255,2 96,725 42758,5 96,700 14646,3 96,939 6,252% 6,313% 6,239% 6,386% 6,654% 6,535% 6,580% 6,510% 6,702% 2957 2858,4 6 124 83630 28531 19586 9858 1037 225 40 5 943,2 84 987,5 27 779,0 19 157,4 9 646,2 1 030,7 223,3 39,8 - Date dernière opération Réf prix courbe des taux CMF (%) Réf courbe des taux CMF (%) 09/12/2015 22/12/2015 22/12/2015 100,127 05/08/2015 17/12/2015 04/12/2015 02/12/2015 17/12/2015 16/12/2015 15/05/2015 96,096 23/12/2015 03/12/2015 100,012 22/12/2015 101,465 18/12/2015 98,436 22/12/2015 98,241 83,639 09/12/2015 97,903 17/12/2015 97,091 15/12/2015 96,438 17/12/2015 97,259 06/11/2015 101,886 21/12/2015 95,011 22/12/2015 96,602 03/12/2015 96,035 22/12/2015 97,001 - 4,442 4,494 4,554 4,564 4,633 4,790 4,860 4,999 5,069 5,086 5,156 5,232 5,704 6,124 6,192 6,207 6,229 6,314 6,376 6,398 6,519 6,543 6,604 6,630 6,694 - 1538 1121758 1124840,9 * Concerne la dernière transaction pour une journée donnée Dépositaire Central Tunisien www.tunisieclearing.com 2 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Vendredi Quotidien 17/10/2014 Mercredi 23 décembre 2015 Les opérations de Pension Livrée (En cours) Code ISIN TN0008000366 TN0008000366 TN0008000291 TN0008000366 TN0008000366 TN0008000366 TN0008000366 Nombre de titres 250 500 2 054 450 995 397 991 Valeur BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 5,6% 08/2022 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 BTA 6% AVRIL 2024 Date Durée Taux de la PL 03/08/2015 03/08/2015 03/09/2015 10/09/2015 10/12/2015 10/12/2015 21/12/2015 182 jours 182 jours 341 jours 180 jours 32 jours 90 jours 91 jours 5,400% 5,400% 5,750% 5,700% 4,150% 4,750% 4,750% Données de référence sur les opérations de Pension Livrée (Situation arrêtée au 23/12/2015) Durée De 1 à 7 jours De 8 jours à 90 jours Au-delà de 90 jours Total Nombre d’opérations 60 130 11 201 Volume en DT 144 699 189,672 161 035 806,141 8 223 484,526 313 958 480,339 En cours en DT 0,000 1 400 303,548 4 195 802,526 5 596 106,074 Taux moyen pondéré 5,011% 4,796% 4,666% 4,918% Taux plus haut 5,200% 5,200% 6,020% 6,020% Taux plus bas 4,640% 4,150% 4,750% 4,150% « Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée » Banques habilitées à exercer l’activité de pension livrée ‐ ATB ‐ BNA ‐ ATTIJARI BANK ‐ BT ‐ AMEN BANK ‐ BIAT ‐ STB ‐ UBCI ‐ UIB ‐ STUSID Bank ‐ BTE ‐ QNB ‐ BTK ‐ BH Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée Valeurs négociables Autres valeurs ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ BTA BTZc BTCT Emprunt national (EN) Emprunts obligataires déposés chez Tunisie clearing ‐ Parts des OPCVM obligataires déposés chez Tunisie clearing Date de mise à jour: 15 septembre 2015 Effets de commerce à condition que les deux parties soient obligatoirement des banques. Source :Banque Centrale de Tunisie Dépositaire Central Tunisien www.tunisieclearing.com 3 Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing Mercredi 23 décembre 2015 Avis aux Participants N° 301/2015 «Mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire Attijari Subordonné Leasing 2014» Libellé Attijari Leasing Sub 2014 CA/TF Attijari Leasing Sub 2014 CB/TF Attijari Leasing Sub 2014 CC/TV Code ISIN TN0006610331 TN0006610349 TN0006610356 Montant unitaire brut 27,500 DT 7,750 DT 27,009 DT Attijari Leasing informe que la mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire Attijari Leasing Subordonné 2014 aura lieu le lundi 28 décembre 2015. « Adjudication des BTC du 17 décembre 2015 » Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 17 décembre 2015 a été déclarée infructueuse « Résultat de l’adjudication bimensuelle des BTA du mois de décembre 2015 » Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 15 décembre 2015, un montant de 59,0 MD a été retenu dans les conditions suivantes: Code ISIN TN0008000572 TN0008000580 Libellé de la valeur BTA 6% Avril 2023 BTA 6.3% Octobre 2026 Volume annoncé 150 MD Montant en MD 44,4 14,6 TMP 6,604% 6,694% Date de règlement : Mardi 22 décembre 2015 www.tunisieclearing.com Dépositaire Central Tunisien 4
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