キャッシュ・フロー計算書 平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで （単位：円） 科 目 Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー １．当期一般正味財産増減額 ２．キャッシュフローへの調整額 ①減価償却費 ②受取利息（償却原価法） ③賞与引当金の増減額 ④退職給付引当金の増減額 ⑤棚卸資産の増減額 ⑥固定資産除却損 ⑦前払費用の増減額 ⑧未収金の増減額 ⑨未払金の増減額 ⑩前受収益の増減額 ⑪預り金の増減額 ⑫長期未払金の増減額 ⑬指定正味財産額からの振替額 小 計 ３．指定正味財産増加収入 ①基本財産受取利息 指定正味財産増加収入計 事業活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー １．投資活動収入 ①投資有価証券償還収入（減価償却引当資産） ②投資有価証券償還収入（退職給付引当資産） 投資活動収入計 ２．投資活動支出 ①固定資産取得支出 ②投資有価証券取得支出（減価償却引当資産） ③投資有価証券取得支出（退職給付引当資産） ④定期預金の預入による支出（減価償却引当資産） ⑤定期預金の預入による支出（退職給付引当資産） ⑥定期預金の預入による支出 投資活動支出計 投資活動によるキャッシュ・フロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー １．財務活動収入 ２．財務活動支出 ①リース債務返済支出 財務活動支出計 財務活動によるキャッシュ・フロー Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 当 年 度 前 年 度 増 減 3,597,154 20,778,566 △ 17,181,412 71,384,030 △ 363,571 8,219,000 10,981,000 127,895 1,228,631 195,720 △ 31,983,830 △ 12,020,285 △ 3,163,315 64,662 △ 8,397,000 △ 1,268,996 35,003,941 65,348,694 △ 363,571 1,455,000 12,158,000 468,014 644,656 0 △ 1,407,846 △ 3,294,349 4,075,965 2,792,934 △ 4,409,000 △ 1,269,635 76,198,862 6,035,336 0 6,764,000 △ 1,177,000 △ 340,119 583,975 195,720 △ 30,575,984 △ 8,725,936 △ 7,239,280 △ 2,728,272 △ 3,988,000 639 △ 41,194,921 1,268,996 1,268,996 39,870,091 1,269,635 1,269,635 98,247,063 △ 639 △ 639 △ 58,376,972 0 30,000,000 30,000,000 100,000,000 △ 100,000,000 0 30,000,000 100,000,000 △ 70,000,000 25,028,300 0 29,916,300 0 83,700 383,975 55,412,275 △ 25,412,275 73,072,000 △ 48,043,700 99,940,000 △ 99,940,000 0 29,916,300 60,000 △ 60,000 0 83,700 415,376 △ 31,401 173,487,376 △ 118,075,101 △ 73,487,376 48,075,101 0 0 0 9,998,346 9,998,346 △ 9,998,346 4,459,470 341,192,117 345,651,587 0 0 0 24,759,687 316,432,430 341,192,117 9,998,346 9,998,346 △ 9,998,346 △ 20,300,217 24,759,687 4,459,470 （注）１ 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び流動資産の現金同等物を含めている。 （注）２ 当期に新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、 それぞれ26,463,866円である。
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