キャッシュ・フロー計算書（２期分） 緑信用農業協同組合 （千円） 科 目 １ 事業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益 減価償却費 減損損失 貸倒引当金の増減額（減少は△） 賞与引当金の増減額（減少は△） 退職給付引当金の増減額（減少は△） その他引当金の増減額（減少は△） 信用事業資金運用収益 信用事業資金調達費用 共済貸付金利息 共済借入金利息 受取雑利息及び受取出資配当金 支払雑利息 為替差損益 有価証券関係損益（△は益） 買入金銭債権関係損益（△は益） 金銭の信託の運用損益（△は益） 固定資産売却損益（△は益） その他固定資産関係損益 （信用事業活動による資産及び負債の増減） 貸出金の純増（△）減 預金の純増（△）減 貯金の純増減（△） 信用事業借入金の純増減（△） その他の信用事業資産の純増（△）減 その他の信用事業負債の純増減（△） （共済事業活動による資産及び負債の増減） 共済貸付金の純増（△）減 共済借入金の純増減（△） 共済資金の純増減（△） 未経過共済付加収入の純増（△）減 （経済事業活動による資産及び負債の増減） 受取手形及び経済事業未収金の純増（△）減 経済受託債権の純増（△）減 棚卸資産の純増（△）減 支払手形及び経済事業未払金の純増減（△） 経済受託債務の純増減（△） （その他の資産及び負債の増減） その他の資産の純増（△）減 その他の負債の純増減（△） 未払消費税等の増減額（△） 信用事業資金運用による収入 信用事業資金調達による支出 共済貸付金利息による収入 共済借入金利息による支出 事業の利用分量に対する配当金の支払額 小 計 雑利息及び出資配当金の受取額 雑利息の支払額 法人税等の支払額 事業活動によるキャッシュ・フロー ２ 投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出 有価証券の売却による収入 有価証券の償還による収入 金銭の信託の増加による支出 金銭の信託の減少による収入 買入金銭債権の増加による支出 買入金銭債権の減少による収入 補助金等の受入れによる収入 固定資産の取得による支出 固定資産の売却による収入 外部出資による支出 外部出資の売却等による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー ３ 財務活動によるキャッシュ・フロー 設備借入れによる収入 出資の増額による収入 出資の払戻しによる支出 回転出資金の受入による収入 持分の譲渡による収入 持分の取得による支出 出資配当金の支払額 財務活動によるキャッシュ・フロー ４ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ５ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） ６ 現金及び現金同等物の期首残高 ７ 現金及び現金同等物の期末残高 平成2７年度 807,917 51,308 0 △ 2,736 △ 434 6,763 9,012 △ 2,117,515 737,422 △ 2,995 2,995 △ 50,199 0 0 0 0 0 △ 33 233 0 1,091,456 △ 12,400,000 11,518,485 0 △ 6,281 △ 164,618 0 9,801 △ 9,993 △ 101,923 △ 2,051 0 △ 107 0 △ 2,455 △ 107 △ 624 0 △ 32,714 14,434 △ 1,114 2,046,401 △ 711,037 3,205 △ 3,196 △ 22,885 666,411 50,199 0 △ 229,579 487,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 90,945 29,920 △ 242,200 0 △ 303,224 0 0 5,149 △ 6,249 0 △ 474 505 △ 10,361 △ 11,430 0 172,376 371,552 543,928 平成26年度 799,068 51,379 0 △ 2,528 2,835 10,079 △ 16,763 △ 2,065,665 661,931 △ 3,944 3,944 △ 49,276 0 0 0 0 0 0 104 0 326,236 △ 10,750,000 9,961,679 0 △ 9,878 138,439 0 32,697 △ 33,147 35,167 △ 3,199 0 △ 1,147 0 2,366 △ 974 624 0 2,153 4,075 2,934 1,979,028 △ 639,662 4,462 △ 4,475 △ 22,677 415,868 49,276 0 △ 232,237 232,907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 19,943 2,774 △ 238,400 0 △ 255,568 0 0 4,927 △ 5,750 0 △ 526 494 △ 10,421 △ 11,276 0 △ 33,938 405,490 371,552
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