事 業 活 動 計 算 書 【拠点区分：青嵐荘訪問看護ステーション及び在宅関連事業所】 費 用 収 人件費 34,836,651 介護保険事業収益 事業費 2,426,219 障害福祉サービス等事業収益 事務費 5,216,043 医療事業収益 利用者負担軽減額 0 減価償却費 1,303,029 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 467,219 サービス活動費用計 43,314,723 サービス活動収益計 支払利息 0 借入金利息補助金収益 その他のサービス活動外費用 5,205 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外費用計 5,205 サービス活動外収益計 固定資産売却損・処分損 100,004 事業区分間固定資産移管収益 事業区分間固定資産移管費用 1 その他の特別損失 0 特別支出計 100,005 特別収益計 当期活動増減差額 4,782,263 合 計 48,202,196 合 計 資 金 収 支 計 算 書 【拠点区分：青嵐荘訪問看護ステーション及び在宅関連事業所】 支 出 収 人件費支出 36,245,428 介護保険事業収入 事業費支出 2,413,727 障害福祉サービス等事業収入 事務費支出 5,216,043 医療事業収入 利用者負担軽減額 0 受取利息配当金収入 支払利息支出 0 その他の収入 その他の支出 5,205 事業活動支出計 43,880,403 事業活動収入計 設備資金借入金元金償還支出 0 施設整備等補助金収入 固定資産取得支出 1,633,279 固定資産売却収入 ファイナンス・リース債務の返済支出 445,176 その他の施設整備等による収入 その他の施設整備等による支出 0 施設整備等支出計 2,078,455 施設整備等収入計 積立資産支出 1,000,000 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金収入 奨学長期貸付金支出 0 奨学長期貸付金回収収入 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金収入 その他の活動による支出 0 その他の活動による収入 その他の活動支出計 1,000,000 その他の活動収入計 当期資金収支差額 715,823 合 計 47,674,681 合 計 貸 借 対 照 表 【拠点区分：青嵐荘訪問看護ステーション及び在宅関連事業所】 借 方 貸 流動資産 31,504,957 流動負債 固定資産 21,203,150 固定負債 基本財産 16,506,595 負債の部 合計 その他の固定資産 4,696,555 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額） 純資産の部 合計 資 産 の 部 合 計 52,708,107 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 （単位：円） 益 29,836,063 6,735,163 5,035,860 41,607,086 0 5,366 124,787 130,153 6,464,957 6,464,957 48,202,196 （単位：円） 入 29,836,063 6,735,163 5,035,860 5,366 57,024 41,669,476 0 0 0 0 6,000,000 0 0 0 5,205 6,005,205 47,674,681 （単位：円） 方 6,613,502 1,038,744 7,652,246 0 11,011,621 1,000,000 33,044,240 4,782,263 45,055,861 52,708,107
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