法人名 社会福祉法人 煌徳会 資 金 収 支 計 算 書 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日 勘 定 科 目 介護保険事業収入 施設介護料収入 介護報酬収入 介護報酬収入（調整） 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入（公費）（調整） 利用者負担金収入(一般) 利用者負担金収入（一般）（調整） 居宅介護料収入（介護報酬収入） 介護報酬収入 介護報酬収入(調整) 介護予防報酬収入 介護予防報酬収入(調整) 居宅介護料収入（利用者負担金収入） 介護負担金収入(公費) 介護負担金収入(公費)(調整) 介護負担金収入(一般) 介護負担金収入(一般)(調整) 介護予防負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(公費)(調整) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(一般)(調整) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入（調整） 介護予防支援介護料収入 介護予防支援介護料収入（調整） 利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入 施設サービス利用料収入（調整） 居宅介護サービス利用料収入 居宅介護サービス利用料収入（調整） 地域密着型介護サービス利用料収入 食費収入(公費) 収 食費収入（公費）（調整） 入 食費収入(一般) 食費収入（一般）（調整） 居住費収入(公費) 居住費収入（公費）（調整） 居住費収入(一般) 居住費収入（一般）（調整） その他の利用料収入 その他の利用料収入（調整） その他の事業収入 補助金事業収入 市町村特別事業収入 受託事業収入 受託事業収入（調整） その他の事業収入 その他の事業収入 介護報酬処遇改善加算 利用者負担金処遇改善加算 介護報酬処遇改善加算（調整） 利用者負担金処遇改善加算（調整 （保険等査定減） 借入金利息補助金収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 決 算 1,390,664,322 587,474,372 526,437,618 281,140 7,833,715 10,660 52,888,038 23,201 345,423,030 298,904,893 188,320 46,330,363 -546 42,767,733 441,690 8,695 37,479,004 61,219 287,295 (単位：円) 差 異 10,379,324 -398,951 -632,548 281,140 -35,618 10,660 -45,786 23,201 5,501,030 -1,431,107 188,320 6,744,363 -546 -885,267 46,690 8,695 -329,996 61,219 207,295 4,490,811 -981 33,333,118 25,097,189 48,150 8,191,687 -3,908 231,796,614 7,621,208 3,000 508,090 -878,189 -981 509,118 411,189 48,150 53,687 -3,908 4,421,179 119,463 3,000 102,090 50,615,670 -66,960 72,749,310 168,910 30,752,150 -95,050 69,293,070 247,216 293,670 -66,960 1,754,780 168,910 253,030 -95,050 1,641,030 247,216 148,637,240 100,260,000 149,869,455 100,487,000 1,232,215 227,000 26,721,240 26,370,591 -13,816 23,025,680 -350,649 -13,816 1,369,680 20,794,401 2,206,923 21,770 2,586 1,193,401 151,923 21,770 2,586 28,000 28,000 1,477 1,477 7,735,343 668,800 4,609,900 28,000 28,000 1,477 1,477 1,519,101 50,800 104,850 予 算 1,380,284,998 587,873,323 527,070,166 7,869,333 52,933,824 339,922,000 300,336,000 39,586,000 43,653,000 395,000 37,809,000 80,000 5,369,000 32,824,000 24,686,000 8,138,000 227,375,435 7,501,745 406,000 50,322,000 70,994,530 30,499,120 67,652,040 21,656,000 19,601,000 2,055,000 6,216,242 618,000 4,505,050 事 業 活 動 に よ る 収 支 雑収入 共助会掛金 日本生命掛金 その他 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1) 人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員俸給 職員諸手当 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 退職金 退職共済掛金 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 診療・療養等材料費支出 保健衛生費支出 医療費支出 被服費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 賃借料支出 葬祭費支出 車輌費支出 その他の費用支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 支 研修研究費支出 出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 その他の費用支出 雑支出 退職給付引当資産 日本生命掛金 共助会（退職金） 利用者負担軽減額 利用者負担軽減額 支払利息支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 法人税、住民税及び事業税支出 1,093,192 36,787 2,456,643 1,252,055 1,363,451 1,215,268 1,056,405 1,204,588 148,183 1,386,501,240 761,484,580 1,398,429,142 756,261,006 11,927,902 5,223,574 454,116,136 334,766,470 119,349,666 98,023,270 114,022,160 451,044,996 333,879,814 117,165,182 98,006,052 113,017,380 3,071,140 886,656 2,184,484 17,218 1,004,780 4,229,000 2,990,100 1,238,900 4,229,000 91,094,014 185,643,900 73,300,500 15,533,064 608,410 540,713 4,629,893 333,000 2,990,100 91,202,478 182,458,590 70,837,140 13,765,364 564,759 479,165 3,986,980 305,300 1,238,900 -108,464 3,185,310 2,463,360 1,767,700 43,651 61,548 642,913 27,700 1,182,469 216,858 1,264,885 193,126 -82,416 23,732 63,837,911 5,000 5,618,859 12,692,022 66,696,793 -2,858,882 5,000 623,788 339,707 6,778,201 300,000 67,000 151,256,200 6,110,000 155,000 977,000 1,215,000 2,882,000 6,699,240 300,000 18,452 144,718,422 5,492,495 125,970 810,506 1,087,598 3,123,003 48,548 6,537,778 617,505 29,030 166,494 127,402 -241,003 9,036,000 4,155,000 1,267,000 1,586,000 85,337,500 11,156,000 4,089,000 3,506,000 902,000 1,096,700 3,990,000 779,000 535,000 3,115,000 9,367,000 4,313,000 4,954,000 100,000 8,009,729 4,001,783 1,331,641 1,501,416 80,783,392 11,072,010 3,869,400 3,285,184 900,000 1,370,750 4,117,142 693,330 436,259 2,266,404 10,440,410 4,303,875 4,884,480 1,252,055 1,026,271 153,217 -64,641 84,584 4,554,108 83,990 219,600 220,816 2,000 -274,050 -127,142 85,670 98,741 848,596 -1,073,410 9,125 69,520 -1,152,055 7,837,258 7,837,258 7,836,980 7,836,980 278 278 4,995,071 12,352,315 78,961 収 入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 支 出 収 入 そ の 他 の 法人税、住民税及び事業税支出 流動資産評価損等による資金減少額 資産評価損 資産評価損 徴収不能額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 その他の売却収入 土地売却収入 その他の施設整備等による収入 その他の収入 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 土地取得支出 建物取得支出 車輌運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 機械装置取得支出 その他の取得支出 固定資産除却・廃棄支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 その他の支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期運営資金借入金収入 投資有価証券売却収入 投資有価証券売却収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 長期貸付金回収収入 長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 その他の積立資産 1,106,221,938 280,279,302 1,091,274,998 307,154,144 14,946,940 26,874,842 89,964,000 89,964,000 499,128,960 352,000,000 89,964,000 89,964,000 498,381,377 352,000,000 1,330,000 1,760,040 3,000,000 141,038,920 1,218,000 1,153,944 3,024,000 140,985,433 112,000 606,096 -24,000 53,487 1,022,100 1,022,100 590,115,060 -590,115,060 1,263,680 1,263,680 589,609,057 -589,609,057 -241,580 -241,580 506,003 506,003 513,593,000 513,593,000 513,592,700 513,592,700 -300 -300 747,583 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動による収入 その他の収入 その他の活動による収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期運営資金借入金元金償還支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間長期借入金返済支出 投資有価証券取得支出 投資有価証券取得支出 長期貸付金支出 長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 支 拠点区分間長期貸付金支出 出 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期貸付金支出 積立資産支出 積立資産支出 修繕積立資産支出 その他の積立資産 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 513,593,000 513,592,700 -300 5,000,000 5,000,000 5,000,889 5,000,889 -889 -889 5,000,000 5,000,889 -889 513,593,000 513,593,000 513,592,700 513,592,700 300 300 518,593,000 -5,000,000 6,775,642 518,593,589 -5,000,889 -589 -889 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -321,611,400 ― -287,455,802 6,775,642 34,155,598 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) -321,611,400 763,531,369 476,075,567 763,531,369 797,686,967
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