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新光ピクテ世界インカム株式ファンド

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新光ピクテ世界インカム株式ファンド
-特色-
1.投資信託証券への投資を通じて、世界各国の好配当利回りの公益株に実質的に投資します。
2.ファンドの投資比率約70%程度を占める『グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド』は
一定の範囲内で新興国にも投資し、より高い配当利回りと株価の成長を狙います。
また投資比率約30%程度を占める『ピクテ・グローバル公益株ファンド』は先進国のみに投資します。
3.当ファンドは、上記2つのファンドで構成されるファンド・オブ・ファンズです。
4.毎月決算を行い、安定した収益分配を目指します。毎年6、12月の決算時には、運用動向や
基準価額水準等を考慮し、ファンドの評価益等も含めて分配を行なうことを目標とします。
- お申込メモ -
設
申
定
込
日
単
位
2005年4月28日
一般コース
10万円以上1万円単位
自動継続コース(分配金再投資) 1万円以上1円単位
*自動継続コースを選択の場合、分配金は全て再投資されます(現金受取り不可)
申 込 価 額
販 売 手 数 料
受
渡
日
収 益 分 配
信託財産留保額
信 託 報 酬
申込受付日から3営業日目の基準価額
5,000万口未満
2.160%(税込)
5,000万口以上1億口未満
1.620%(税込)
1億口以上10億口未満
1.080%(税込)
10億口以上
0.540%(税込)
申込受付日から7営業日目
毎月15日(休業日の場合翌営業日)の決算日から5営業日目
解約時に、基準価額の0.3%
信託財産の純資産に対して年率1.8422%(税込)
- 純資産額と基準価額の推移 -
140,000
純資産(百万円)
基準価額
120,000
基準価額(分配⾦込み)
100,000
16,000
12,000
純
産
18,000
14,000
80,000
資
20,000
10,000
60,000
8,000
6,000
40,000
基
準
価
格
4,000
20,000
2,000
0
05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 13/04 14/04 15/04 16/04
0
※基準価額(分配金込み)は税引前分配金を単純に合算して計算したものを表示
*保有期間中にご負担いただく諸費用、手数料等および換金時にご負担いただく諸費用等は、
投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
*投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等により投資元本を割り込み、
損失を被ることがあります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
*当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
西村証券株式会社
金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第26号 【加入協会】日本証券業協会
指定紛争解決機関:特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
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