マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の１枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 基準価額および純資産総額 基準価額の推移（円） 前月比 基準価額（円） 純資産総額（百万円） # 8,208 -40 123,050 -5,472 ファンド設定日 H15.2.27 基準価額 税引前分配金込基準価額 ベンチマーク 20,000 18,000 ※基準価額は10000口当たりの金額です。 16,000 騰落率（税引前分配金込）（％） 基準日 14,000 ファンド ベンチマーク 12,000 １ヶ月 H21.7.31 0.1 -0.2 ３ヶ月 H21.5.29 2.6 2.4 ６ヶ月 H21.2.27 11.4 11.6 8,000 １年 H20.8.29 -10.8 -10.2 6,000 ３年 H18.8.31 -2.2 -1.0 設定来 H15.2.27 27.2 35.3 ※騰落率は、税引前分配金込基準価額を基に算出したもので あり、実際の投資家利回りとは異なります。 ※税引前分配金込基準価額は、信託報酬控除後の基準価額 に支払済み収益分配金(税引前)を加算して算出しています。 ※ベンチマークはシティグループ欧州世界国債インデックス （ユーロベース）を当日のＴＴＭで円換算した当社独自の指数を 使用しています。 10,000 4,000 H15.2.27 H17.2.27 H19.2.27 H21.2.27 ■基準価額は、信託報酬（年率0.8925%（税抜き0.8500%））控除後です。 ■ベンチマークについては、ファンド設定日を10000とした指数を使用しております。 ■上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 ■シティグループ欧州世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが公表する 指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利はシティグループ・グローバル・ マーケッツ・インクに帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。 ※各項目の比率は、注記がある場合を除き当ファンドの純資産を100%として計算した値で、債券評価額には未収利息等が含まれます。 資産構成（％） 為替レートの推移（円） 前月比 97.6 -0.5 先物等 0.0 0.0 現金等 2.4 0.5 100.0 0.0 債券 合計 円／ユーロ 円／イギリスポンド （ご参考）円／アメリカドル 300 250 200 150 ポートフォリオ概況 残存年数(年) 9.55 最終利回り(％) 3.16 クーポン(％) 修正デュレーション(年) 6.54 6.51 100 50 H15.2.27 最近の分配実績（税引前）（円） 期 決算日 組入上位５通貨（％） 分配金 4,365 第1〜74期累計 H19.2.27 組入上位５ヶ国（％） H21.2.27 残存構成（％） 1 ユーロ 81.4 1 イタリア 18.8 1年未満 2 イギリス ポンド 12.1 2 ドイツ 14.9 1-3年 18.0 11.1 3.4 3 ポーランド ズロチ 1.5 3 フランス 13.3 3-5年 50 4 デンマーク クローネ 1.4 4 イギリス 12.1 5-7年 7.0 50 5 スウェーデン クローナ 1.2 5 スペイン 8.3 7-10年 11.9 10年以上 46.3 第75期 H21.6.22 50 第76期 H21.7.21 第77期 H21.8.20 設定来累計 H17.2.27 4,515 ※分配金は10000口当たりの金額です。 ※上記は過去の実績であり、将来の分 配をお約束するものではありません。 ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の２枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 組入上位１０銘柄 銘柄名 (組入銘柄数 50) 通貨 格付(S&P/Moody's) 残存年数(年) クーポン(％) 比率(％) 1 フランス国債 ユーロ AAA/Aaa 13.7 8.5 8.8 2 ドイツ国債 ユーロ AAA/Aaa 17.8 6.5 7.1 3 イタリア国債 ユーロ A+/Aa2 7.9 5.3 6.5 4 イタリア国債 ユーロ A+/Aa2 14.2 9.0 5.6 5 ベルギー国債 ユーロ AA+/Aa1 3.3 8.0 4.7 6 イギリス国債 イギリス ポンド AAA/Aaa 19.3 6.0 3.8 7 イギリス国債 イギリス ポンド AAA/Aaa 8.0 8.8 3.8 8 イタリア国債 ユーロ A+/Aa2 2.4 5.0 3.6 9 オーストリア国債 ユーロ AAA/Aaa 1.3 5.3 3.4 ユーロ AAA/Aaa 13.4 7.5 3.4 10 オランダ国債 通貨別修正デュレーションの推移(年) ユーロ イギリス ポンド 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 H15年2月末 H17年2月末 H19年2月末 H21年2月末 ■組入銘柄の修正デュレーションを月末ウェイトで通貨別に加重平均し、月次ベースで作成したグラフです。 ■修正デュレーションは、金利の変化に対する債券価格の変化の度合いを示します。 主要国の１０年国債利回り（％） ドイツ イギリス （ご参考）アメリカ 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 H15.2.27 H17.2.27 H19.2.27 H21.2.27 ■Bloombergから取得した数値を使用しております。 ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の３枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 基準価額の変動要因（月間）（円） 全体 債券要因(国別・地域別)内訳 債券 155 通貨 -139 分配金 信託報酬等 合計 -50 -6 -40 通貨要因内訳 1 ユーロ 99 1 ポーランド ズロチ 1 2 イギリス 55 2 スウェーデン クローナ 1 1 3 デンマーク クローネ -2 0 4 イギリス ポンド -44 5 ユーロ -95 3 デンマーク 4 スウェーデン 5 ポーランド -1 ※上記数値は、簡便法により月間の基準価額の変動額を主な要因に分解したもので概算値です。各項目の合計は、四捨五入の関係で基準価額の変動額と一 致しないことがあります。 ファンドマネージャーコメント 当ファンドは以下の方針に基づき8月の運用を行いました。 欧州債券相場については、前月と同様に米欧景気に対する慎重な見方等が債券利回りの低下圧力として見込まれ る一方で、各国の財政支援に伴う債券需給の悪化懸念等が債券利回りの上昇圧力として注目していました。為替市 場については、リスク回避的な動きに伴う一時的な円買い戻しの動きには引き続き警戒していましたが、日欧金利差 や日本国内からの対外証券投資フローが中期的なユーロのサポート要因として見込んでいました。こうした見通しを 背景に、債券のデュレーションはベンチマークに対して小幅長めとし、国別（通貨）の配分については概ね中立とする 投資方針と致しました。 8月の市場動向及び投資行動は次の通りです。世界経済に対する慎重な見方などが債券相場の下支えとなった一 方で、底堅い経済統計の発表が一部で見られたことや債券需給の悪化懸念などが利回り上昇要因となりました。こう した中で、欧州債券相場も各種材料が拮抗する中で、月を通して見ると債券利回りは小幅低下しました。ドイツ１０年 国債利回りでは前月末の3.30％から当月末には3.26％の水準迄、月間で約0.04％の債券利回り低下となりました。投 資行動につきましては、ユーロ圏のデュレーションを小幅長めとする当初の方針を維持致しました。また、国別配分に つきましては、欧州圏内において相対的に債券投資妙味の高いと見られた欧州周辺国（スペイン・オランダ・ベルギー 等）の配分比率を欧州コア国（独・仏等）に対して小幅オーバーウェイトとするポジションを維持致しました。 為替相場については、材料拮抗の中で方向感が出にくく、ユーロ円相場は月を通してみると一進一退での推移とな りました。結局、ユーロ円相場は7月末の134円54銭から8月末には132円65銭と1円89銭のユーロ安・円高となりまし た。尚、通貨配分の投資行動につきましては、当初の方針通り概ね中立を維持致しました。 当ファンドの基準価額は7月末の8,248円から8月末は8,208円へと40円（0.48％）の低下となりました。尚、当月は1万 口当たり50円の収益分配金の実施を行っております。収益分配金を足しあわせた基準価額は月間で10円（0.12％）の 上昇となりました。 今後の見通しですが、欧州債券利回りについては、米欧景気に対する慎重な見方が残る状況にもあり、これらの材 料は暫く債券利回りの低下圧力として見込まれそうです。一方、底堅い経済統計が足元で見られていることや、主要 国における財政支援に伴う債券需給の悪化懸念等は今後も債券利回り上昇圧力として注目されます。為替市場につ いては、ポジション調整等に伴う円買い戻しの動きについては引き続き警戒されそうですが、日欧金利差や日本国内 からの旺盛な対外証券投資フローが中期的に見込まれ、こうした材料は引き続き中期的なユーロのサポート要因とし て予想しています。 以上の見通しを背景とした今後の運用方針ですが、欧州債利回りは引き続き低下圧力が残るものと見込まれること もあり、デュレーションはベンチマークに対して小幅長めを維持致します。一方、債券の保有年限については組み入 れ銘柄等も考慮しつつ、超長期年限をベンチマークに対してやや厚めに保有することと致します。また、通貨配分に ついては、概ね中立を維持致します。尚、欧州圏内における国別配分については、欧州周辺国が同コア国に比べて 相対的に金利低下（債券価格は上昇）余地が引き続き見込まれることもあり、欧州周辺国（スペイン・オランダ・ベル ギー等）の国別配分をベンチマークに対して小幅オーバーウェイトとし、同コア国（独・仏等）の国別配分をベンチマー クに対して小幅アンダーウェイトと致します。 ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の４枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 ● ファンドの特色 1. ＥＵ（欧州連合）加盟国の高格付けの国債を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定的な利息収入の確保を目指します。 - 投資対象債券の債券格付け＊は、長期信用格付けでＡ-/Ａ３格以上を有するものとします。 - シティグループ欧州世界国債インデックス（円ベース）＊＊をベンチマークとして運用します。 2. 原則として、毎月の決算日に収益分配を行う方針です。 - 決算日は、毎月20日（休業日の場合は翌営業日）です。 - 分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。 3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 - 主たる投資対象であるＥＵ加盟国の国債は外貨建ですが、原則として為替ヘッジを行いません。従って、基準価額は為替相場変動の影響を 受けます。 ＊ 債券格付けとは… 債券の元本、利息支払の確実性の度合いを示すもので、例えばスタンダード＆プアーズ（Ｓ＆Ｐ）やムーディーズ社といった格付機関が各債券 の格付けを行っています。 ＊＊ シティグループ欧州世界国債インデックス（円ベース）とは… シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、欧州主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券イン デックスです。当社においては前日のシティグループ欧州世界国債インデックス（ユーロベース）を当日の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換 算したものを使用しています。 ● リスクと留意点 当ファンドが有するリスク等のうち主要なものは、以下の通りです。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ・債券市場リスク 内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因と なります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。 ・為替変動リスク 外貨建資産への投資は、邦貨建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが 保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円 ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ・信用リスク ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の 価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となり ます。 ・市場流動性リスク 大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。そ の際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引が出来なかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされ たりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。 ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の５枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 ● お申込みメモ お申込みの際は、必ず最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 お申込時期 お申込単位 お申込価額 お申込手数料 − − − − ご換金時期 − ご換金価額 − 信託期間 決算および収益分配 − − 信託報酬 お申込不可日 課税関係 − − − 信託事務等の諸費用 − お申込不可日を除き、原則として、いつでもお申込みできます。 お申込単位の詳細は、お取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。 取得申込日の翌営業日の基準価額となります。 お申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数）に2.1％（税抜き2.0％）を上限として、販売会社が それぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額となります。 お申込不可日を除き、原則として、いつでもご換金できます。解約金の支払いは、原則として解約請求日から起算して ５営業日目以降となります。 解約価額は、解約請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額 として控除した価額となります。 無期限です。（設定日 平成15年２月27日） 毎月20日（休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。 ただし分配を行わない場合もあります。 純資産総額に対して年0.8925％（税抜き0.85％） ロンドンの銀行休業日に当たる場合には、お買付け、ご換金のお申込みはできません。 収益分配時の普通分配金ならびに解約時・償還時の譲渡益（法人の場合は個別元本超過額）について課税されます。 ※上記は作成基準日現在の情報に基づくものであり、税法が改正された場合には変更になることがあります。 信託財産中から支弁します。詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ● 当ファンドに係る手数料等について 投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかりま す。詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。 ◆申込手数料 原則として、お申込金額（取得申込日の翌営業日の基準価額×お申込口数）に2.10％（税抜き2.0％）を上限として、販売会社 がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。 ※詳しくは販売会社にてご確認ください。 ◆換金（解約）手数料 当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 ◆信託報酬（ファンドより間接的にご負担いただきます。） 当ファンドの純資産総額に年0.8925％（税抜き0.85％）の率を乗じて得た額とします。 ◆信託財産留保額 １万口につき解約請求日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。 ◆監査費用（ファンドより間接的にご負担いただきます。） 純資産総額に対して……年0.00525％（税抜き0.005％） ただし、年525,000円（税抜き500,000円）を上限とします。 ※監査費用は見直しにより変更となることがあります。 ◆その他の費用（ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。） ・有価証券売買時の売買委託手数料、デリバティブ取引等に要する費用 ・資産を外国で保管する場合の費用 等 （「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その上限額等を事前に記載できません。） ※手数料等の合計額は、ご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由により具体的に記載できません。 ● 委託会社・その他の関係法人 委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第399号 社団法人投資信託協会会員、社団法人日本証券投資顧問業協会会員 （照会先）ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120−88−2976※原則として営業日の9:00〜17:00 （ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）http://www.smam-jp.com 信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。 受託会社 住友信託銀行株式会社（再信託受託会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社） 信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあり ます。 販売会社 当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（交付目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配 金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。 ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の６枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 ●販売会社一覧 販売会社名 証券会社 ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 株式会社ＳＢＩ証券 岡三オンライン証券株式会社 かざか証券株式会社 金山証券株式会社 極東証券株式会社 コスモ証券株式会社 大熊本証券株式会社 東洋証券株式会社 内藤証券株式会社 日興コーディアル証券株式会社 日産センチュリー証券株式会社 のぞみ証券株式会社 フィデリティ証券株式会社 マネックス証券株式会社 三木証券株式会社 水戸証券株式会社 楽天証券株式会社 リテラ・クレア証券株式会社 銀行 イーバンク銀行株式会社 株式会社愛媛銀行 株式会社北日本銀行 株式会社京都銀行 株式会社ジャパンネット銀行 株式会社中国銀行 株式会社長野銀行 株式会社福島銀行 株式会社北洋銀行 株式会社みなと銀行 保険会社 三井住友海上火災保険株式会社 三井生命保険株式会社 次ページに続く 登録番号 (社)日本証 (社)金融先 日本証券 (社)投資信 券投資顧 物取引業 業協会 託協会 問業協会 協会 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第40号 関東財務局長（金商）第44号 関東財務局長（金商）第52号 関東財務局長（金商）第58号 関東財務局長（金商）第60号 関東財務局長（金商）第65号 近畿財務局長（金商）第15号 九州財務局長（金商）第1号 関東財務局長（金商）第121号 近畿財務局長（金商）第24号 関東財務局長（金商）第129号 関東財務局長（金商）第131号 関東財務局長（金商）第141号 関東財務局長（金商）第152号 関東財務局長（金商）第165号 関東財務局長（金商）第172号 関東財務局長（金商）第181号 関東財務局長（金商）第195号 関東財務局長（金商）第199号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 関東財務局長（登金）第609号 四国財務局長（登金）第6号 東北財務局長（登金）第14号 近畿財務局長（登金）第10号 関東財務局長（登金）第624号 中国財務局長（登金）第2号 関東財務局長（登金）第63号 東北財務局長（登金）第18号 北海道財務局長（登金）第3号 近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 登録金融機関 登録金融機関 関東財務局長（登金）第141号 関東財務局長（登金）第122号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む 商品であり、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。 ■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明書（交付目論見書）および契約締結前交付書面等をあらかじめある いは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下さい。 ※このレポートの最終ページにある｢重大な注意事項｣を必ずご覧下さい。 備考 ※1 マンスリー・レポート（販売用資料） ７枚組の７枚目です 作成基準日： 平成21年8月31日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 【投信協会商品分類】 追加型投信／海外／債券 ●販売会社一覧 販売会社名 信用金庫 観音寺信用金庫 北群馬信用金庫 岐阜信用金庫 京都北都信用金庫 桐生信用金庫 熊本第一信用金庫 さがみ信用金庫 三条信用金庫 新庄信用金庫 須賀川信用金庫 高松信用金庫 但馬信用金庫 多摩信用金庫 知多信用金庫 東京東信用金庫 長野信用金庫 長浜信用金庫 西尾信用金庫 姫路信用金庫 平塚信用金庫 結城信用金庫 登録番号 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号 関東財務局長（登金）第233号 東海財務局長（登金）第35号 近畿財務局長（登金）第54号 関東財務局長（登金）第234号 九州財務局長（登金）第14号 関東財務局長（登金）第191号 関東財務局長（登金）第244号 東北財務局長（登金）第37号 東北財務局長（登金）第38号 四国財務局長（登金）第20号 近畿財務局長（登金）第67号 関東財務局長（登金）第169号 東海財務局長（登金）第48号 関東財務局長（登金）第179号 関東財務局長（登金）第256号 近畿財務局長（登金）第69号 東海財務局長（登金）第58号 近畿財務局長（登金）第80号 関東財務局長（登金）第196号 関東財務局長（登金）第228号 (社)日本証 (社)金融先 日本証券 (社)投資信 券投資顧 物取引業 業協会 託協会 問業協会 協会 備考 ○ ○ ○ ○ ○ 備考欄について ※1：「投信スーパーセンター」および「投信つみたてプラン」でのお取扱いとなります。 ※重大な注意事項 ■このレポートは、金融商品取引法等法令に則り三井住友アセットマネジメントが作成した販売用資料です。■このレポートの内容につきましては当社が信頼 性が高いと判断した情報等により作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。尚、投資信託説明書（交付目論見書）と異なる内 容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）が優先致します。■このレポートの内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されるこ とがあります。また、運用実績等に関するグラフ・数値等は過去の実績を示すものであり将来の運用成果をお約束するものではありません。コメントは、作成時 点での投資判断を示したものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■このレポ−トに基づいてとられた投資行動等の結果につき まして、当社は関知致しませんので、ご自身でご判断頂きますようお願い致します。■当ファンドの取得のお申込みの取扱にあたっては、最新の投資信託説明 書（交付目論見書）をあらかじめあるいは同時にお渡し致しますので、必ず内容をご確認下さい。投資信託説明書（交付目論見書）は各販売会社までご請求下 さい。■投資信託は預金ではありません。投資信託は株式等値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますのでリスクを含む商品であ り、運用実績は変動致します。従って、元本や利回りが保証されているものではありません。■投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・ 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。■投資信託を証券会社以外でご購入いただいた場合、投資者保護基金の対象とはなりません。■投資し た資産の価値の減少を含むリスク（価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク等）について、投資信託をご購入のお客様（受益者様）が負うこととなりますの で、ご自身でご判断、ご確認頂きますようお願い致します。■この資料に記載しているインデックス等の知的所有権その他の一切の権利は、その発行者許諾 者に帰属します｡■この資料に分配金の実績が示される場合、それらは当ファンドの過去の実績であり、将来の分配の実行をお約束するものではありません。 運用状況によっては、分配金額が変わる、又は分配金が支払われない場合もあります。
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