運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 作成基準日 2015年6月30日 追加型投信／海外／株式 基準価額・純資産の推移 18,000 月次 ファンドの特色 （円） 20,000 １／８ （億円） 140 純資産総額（右軸） 基準価額（左軸） 基準価額（分配金再投資後）（左軸） 120 16,000 100 14,000 12,000 80 10,000 60 8,000 40 6,000 20 4,000 0 2,000 05/11/14 07/10/18 09/09/20 11/08/24 13/07/27 15/06/30 ① 世界の好配当利回り株式を主要な投資 対象とするファンドです。 ② 主な投資対象国は、日本を除く世界の先 進国とします。 ③ 配当等収益などを原資として毎月分配を 目指します。 ④ 原則として為替ヘッジを行いません。 ファンド概要 基準価額 ７，８１０円 既払分配金（設定来） ５，２６０円 ６，６２０（百万円） 純資産総額 ２００５年１１月１５日 設定日 無 期 限 償還日 決算日 毎月１０日 （休業日の場合、翌営業日） ・ 基準価額（分配金再投資後）は、決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資した ものとして計算しております。基準価額は信託報酬控除後の価額です。信託報酬率に ついては、後記の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。 分配金実績（税引き前・1万口当たり） 資産種類別投資比率 設定来合計 2015/06/10 2015/05/11 2015/04/10 2015/03/10 2015/02/10 2015/01/13 2014/12/10 2014/11/10 2014/10/10 2014/09/10 2014/08/11 作成日現在 5,260 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 2014/07/10 2014/06/10 2014/05/12 2014/04/10 2014/03/10 2014/02/10 2014/01/10 2013/12/10 2013/11/11 2013/10/10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 コール・ ローン等 1.25% しんきん世 界好配当 利回り株マ ザーファン ド 98.75% 運用経過（ファンドの基準価額と期間別騰落率、参考指標の値と期間別騰落率） 基準価額 （円） 作成日 １ヶ月前比 ３ヶ月前比 ６ヶ月前比 １年前比 ３年前比 設定来 2015/06/30 2015/05/29 2015/03/31 2014/12/30 2014/06/30 2012/06/29 騰落率(％） 7,810 8,141 7,920 8,061 7,133 4,586 10,000 -3.46 0.49 0.64 18.56 124.70 71.94 参考指標（MSCI-KOKUSAI） （ポイント） 騰落率(％） 19,741.38 20,500.45 -3.70 19,301.85 2.28 19,008.93 3.85 16,123.82 22.44 8,459.04 133.38 10,000.00 97.41 ※基準価額の騰落率は、分配金（税引き前）を再投資し計算しています。※参考指標はMSCI KOKUSAI Index（除く日本・米ドルベース）を円換算し、 2005年11月14日を10,000としてしんきんアセットマネジメント投信が算出したものです。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な記 載内容については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。◆当資料の運用実績等に関するグラフ・図表・数値・その他いかなる内容も過去のものであり、将来 の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。◆分配金の実績は過去のものであり、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支 払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前の 予告無く将来変更する可能性もあります。◆当ファンドの受益権の基準価額は、同ファンドに組み入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが（その他外 貨建有価証券には、為替リスクがあります。）、これらの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。従って、預金と異なり元本が保証されているものではありませ ん。◆当ファンドは、保険契約ではなく、保険契約者保護機構の補償対象ではありません。◆当ファンドは、預金保険の対象ではありません。また、金融機関が取扱う投 資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。◆当ファンドのお申し込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ又は同時にお渡しいたしますの で、必ずお受け取りいただき、詳細についてご確認の上、ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 作成基準日 2015年6月30日 追加型投信／海外／株式 参考：予想配当利回り・税引き前 (2015年6月30日現在) 前月末基準価額 4.0% キャピタル インカム 株式 要因 3.28% 2.0% 2.51% 1.0% 0.0% 外国株式 為替 小計 分配金 信託報酬等 当月末基準価額 1.55% マザーファンド 月次 基準価額変動要因（月間） 5.0% 3.0% ２／８ 国内株式 ※ マザーファンド：「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」組入銘柄。 Schroder Investment Management Ltd.算出。 ※ 外国株式：MSCI KOKUSAI Index構成銘柄。 ※ 国内株式：東証1部・2部上場銘柄。 ※ 上図は当ファンドの利回りを表すものではありません。 8,141円 -300円 12円 15円 -273円 -50円 -8円 7,810円 ※ 要因分析の数字は、概算値であり、実際の数値と は異なります。傾向を知るための参考としてご覧く ださい。 ※ キャピタルとは株価の上下動に伴う売買損益（評価 損益含む）、インカムとは配当等による収益です。 参考：マザーファンドの資産組入れ状況 ●組入上位10銘柄 銘柄名 （％） 投資比率 ベルギー 金融 5.28 アメリカ 一般消費財・サービス 4.13 アメリカ 情報技術 4.01 生活必需品 イギリス 3.63 イギリス 金融 3 43 3.43 フランス ヘルスケア 3.42 アメリカ 一般消費財・サービス 3.30 ドイツ 電気通信サービス 3.29 イギリス 金融 3.12 フランス 資本財・サービス 2.86 ●組入株式の業種構成比率 （％） 業種 投資比率 1 金融 29.16 2 一般消費財・サービス 16.85 3 情報技術 13.01 4 ヘルスケア 8.75 5 その他 30.81 国名 1 AGEAS 2 STAPLES INC 3 CISCO SYSTEMS INC 4 TESCO PLC 5 DIRECT LINE INSURANCE GROUP 6 SANOFI 7 GRAHAM HOLDINGS COMPANY 8 DEUTSCHE TELEKOM AG 9 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 10 ALSTOM （％） ●組入株式の国別構成比率 国名 投資比率 35.57 1 アメリカ 18.48 2 イギリス 3 フランス 11.54 4 ベルギー 5.28 5 その他 27.71 ●通貨別投資比率 （％） 通貨名 投資比率 1 米ドル 37.70 2 ユーロ 33.23 3 イギリス・ポンド 18.53 4 香港ドル 4.20 5 その他 6.32 業種 ※ 比率は全てマザーファンドの純資産総額に対する比率です。 MSCI KOKUSAIについて ※ MSCI-KOKUSAIインデックスはMSCIインデックスの一つです。MSCIインデックスは、MSCIインクが算出する世界的な株価指数の名称 で、世界中の投資のプロが指標として活用しています。MSCIインデックスは市場の動向を表す指数として、また投資評価のベンチ マークとして幅広く利用されています。 MSCIインデックスには、先進国・新興国、国・地域別、業種別などの様々な指数がありますが、MSCI-KOKUSAIインデックスは、日 本を除く先進国の株式市場の動きを捉える株価指数です。 ※ ここに掲載される全ての情報は、信頼の置ける情報源から得たものでありますが、その確実性及び完結性をMSCIは何ら保証するも のではありません。 ※ この情報はMSCIの営業秘密であり、またその著作権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の 手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いて出版物、資料、データ等の全部または一部を複 製・頒布・使用等することは禁じられています。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 追加型投信/海外/株式 作成基準日 ３／８ 2015年6月30日 月次 参考情報（マザーファンド組入上位10銘柄の概要） 銘柄名 個人・団体を対象に、生命・損害保険、所得補償保険、医療保険を手掛け るグローバル保険サービス会社。 Ageas 1 アジアス ベルギー アメリカ オフィスサプライ、家具の販売などを行う小売業者。オフィス用品のスー パー、通信販売カタログ、インターネットなどを通じて顧客にサービスを提 供する。 アメリカ 通信、IT業向けのインターネット・プロトコル（IP）を基盤としたネットワーク やその他製品を設計・製造・販売するデータネットワーク製品メーカー。ま た、同社製品とその運営に関連するサービスも手掛ける。 Staples, Inc. 2 ステープルズ Cisco Systems Inc 3 シスコシステムズ 英国、アイルランド、チェコ共和国、ハンガリー、ポーランド、スロバキア、ト ルコ、マレーシア、韓国、台湾、タイで店舗を経営する食品小売チェーン。 Tesco plc 4 テスコ イギリス イギリス 電話やインターネットを活用した損害保険会社。英国、ドイツ、イタリアなど で個人および法人顧客を対象に自動車保険、住宅保険、ペット保険、不 動産保険などのサービスを提供する。 フランス 処方薬やワクチンの研究・開発・製造を手掛けるグローバル医薬品メー カー。循環器疾患、血栓症、メタボ(代謝症候群）、中枢神経障害、腫瘍な どの医薬品を開発する。 アメリカ 印刷およびオンラインによる新聞発行、テレビ放送およびケーブルテレビ システム、教育サービスを中心に事業を運営する総合教育・メディア会社 。 Direct Line Insurance Group 5 ダイレクトライン・インシュアランス・グループ Sanofi 6 サノフィ Graham Holdings Company 7 グラハム・ホールディングス 固定・携帯電話サービス、インターネット・アクセス・サービス、企業向けの 統合情報通信技術サービスなどを提供する通信サービス会社。 Deutsche Telekom AG 8 ドイツ・テレコム ドイツ グループ子会社を通じて、年金、定期預金、生命保険など、貯蓄・リスク管 理・投資管理サービスを提供する金融持株会社｡ Legal & General Group plc 9 リーガル・アンド・ゼネラル・グループ イギリス 路面電車から高速鉄道まで鉄道業界に広範囲にわたるソリューションを 提供する発電・鉄道輸送市場サービス会社。 Alstom S.A. 10 アルストム 会社概要 国名 フランス 出所：Bloomberg などのデータを基にしんきん投信作成。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 追加型投信／海外／株式 作成基準日 2015年6月30日 ４／８ 月次 運用コメント（シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドの報告に基づき、しんきん投信作成） 《市場概況》 • 6 月の現地通貨建で見たグローバル株式市場は、ギリシャ債務危機の継続や中国株式市場の急落 が重しとなり、全面安となりました。 • 米国株式市場では、5 月に史上最高値を更新した S&P500 種指数が、当月は 2.1％下落しました。 • 6 月、ユーロ圏株式市場は、ギリシャ情勢をめぐる不透明感を嫌気し、軟調な展開となりました。 当月、急進左派連合率いるギリシャ政府と債権団との間の交渉が決裂し、ギリシャ政府は救済を めぐる国民投票の実施を発表しました。 《当月のマザーファンドの運用概況》 • 当月、ドル・ベースで見た当ファンドのリターンは、参考指標を下回るパフォーマンスとなりま した。消費者サービス・セクター（業種）の組入れがマイナス寄与となりました。 • 当四半期において、個別銘柄では、Apollo Education がパフォーマンスに最も大きくマイナス 寄与しました。米国の営利教育サービスの提供会社である同社の第 1 四半期決算は、市場の失望 を誘う結果となりました。Apollo は、2016 年 8 月までの教育プログラムへの入学者数が現在よ り 4 分の 1 減少し、15 万人となる見込みで通年収益見通しの下方修正を発表しました。最盛期 には、毎年 47 万人の生徒が入学していたことを念頭に置くと、年間 15 万人の入学者数は長期的 には持続可能であると思われます。Apollo は厳しい事業環境に直面していますが、同社のバラ ンスシートは堅固であり、業界が直面する逆境にもかかわらず、フリーキャッシュフローを産み 出し続けています。これは同社が重圧を吸収するのに有利な立場にあることを意味しており、同 社がリストラを通じたコスト削減により収益性を高め、生徒の定着率を上げることに重点を置い ていることは心強いことです。当ファンドでは、Apollo の株価が大幅に割安な水準にあるとの 見方を継続しています。当ファンドでは、売上高利益率は低迷していることを認識した上で同社 株を買い付けました。当ファンドが買付当時に見積もった同社株の適正価格は、保守的な通常の 基準では、買付価格を大幅に上回る水準にありました。当ファンドでは、3～5 年のスパンで利 益を追求する長期投資家にとり、Apollo Education は引き続き非常に魅力的な投資対象と考え ています。 • パフォーマンスに大きくマイナス寄与した銘柄の 1 つとして、Alstom が挙げられます。Alstom のエネルギー事業を General Electric へ売却した案件を調査している欧州連合（EU）が、 「異議 告知書」を発行すると報道されたことが、株価の下押し圧力となりました。これは、合併案件で は通常の手順であり、General Electric、Alstom 共に EU の調査チームが指摘した特定事項に対 応する措置を取る余地が与えられていることから、調査の結果を予断するのは適切ではありませ ん。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 追加型投信／海外／株式 作成基準日 2015年6月30日 ５／８ 月次 運用コメント（シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドの報告に基づき、しんきん投信作成） 《当月のマザーファンドの運用概況～続き》 • 6 月、マイクロチップの製造会社 Intel は、Altera を 167 億米ドルで買収することで合意後、 株価が下落しました。 • 一方、6 月、ファンドのパフォーマンスに大きくプラス寄与した銘柄の 1 つとして、Tesco が挙 げられます。デーブ・ルイス氏が最高経営責任者（CEO）に就任して 9 か月、Tesco は小売業と いう最良の事業に焦点を合わせるべく、大きく舵を切りました。数多くの困難が控える中、最 近の取引高の改善に沸き立つのは早計であるし、馬鹿げているかもしれません。売上高の改善 －顧客が注目しつつある主要な兆候－は継続しているものの、現段階では確たる結論を導くこ とは出来ません。難しい意思決定を行い、短期的にはマイナスの影響を受けるものの長期に焦 点を合わせた稀有の CEO の 1 人として、ルイス氏は株主から喝采を浴びると思われます。当フ ァンドでは、引き続き同社を厳重に監視していきますが、同社は偉大なブランド力で、より大 きな財をなすべく、正しい手順を踏みつつあるとの印象を受けています。 • 香港を本拠地とし、消費者製品のサプライチェーンを展開する Li & Fung を新規に組み入れま した。株価は、過去 1 年間で 40％下落し、2011 年のピーク時からは 70％下落しました。最近は、 同社の成長は鈍化しているものの、当ファンドでは、これは構造的な要因ではなく、周期的な 要因だと考えています。Li & Fung は、キャッシュフロー利回りが 8％の水準で株価が取引され ており、この水準は徐々に上昇する余地があると思われるほか、予想配当利回りは 6％を上回っ ています。 《当月のマザーファンドの基準価額騰落率》 • 当月におけるマザーファンドの基準価額(為替ヘッジなし・円ベース)は、外国株式市場の下落 に伴い、3.4％の下落となりました。 《今後の市場見通しや運用方針など》 • 当ファンドでは、引き続き安定的なビジネスモデルを有し、株価が割安と考えられ、かつ平均 以上の配当支払いが可能であると思われる堅実経営の優良銘柄に投資していく意向です。財務 状況が安定し、キャッシュフローが潤沢で持続的な利益獲得が可能な優良企業に投資すること が、当ファンドの長期的利益の点から最も重要であると考えています。 • 7 月も、株価の割安度の変動に留意し、銘柄の入替えなどを検討・実施します。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 作成基準日 2015年6月30日 追加型投信／海外／株式 ６／８ 月次 お申込みメモ 購入単位 購入価額 購入代金 換金単位 換金価額 換金代金 申込受付中止日 申込締切時間 換金制限 購入・換金申込受付の 中止及び取消し 信託期間 １万円以上１円単位 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 販売会社が定める期日までにお支払い下さい。 １口単位 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額 原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目以降にお支払いいたします。 ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日 毎営業日の午後３時（この時刻までに販売会社所定の事務手続きが完了していることが必要です。） ありません。 金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入および換金の申込受付を中止することがあります。 無期限（当初設定日：2005年11月15日） 繰上償還 委託会社は、受益権の総口数が20億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認め るとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託を償還することがあります。 決算日 毎月10日（休業日の場合、翌営業日）です。 収益分配 毎月の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。収益分配金は自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りにな る場合は、事前に販売会社所定の手続が完了していることが必要です。 信託金の限度額 3,000億円とします。 公告 日本経済新聞に掲載します。 運用報告書 交付運用報告書は、毎年5月、11月の計算期間末日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて 交付します。 課税関係 課税上は株式投資信託として取扱われますが、益金不算入制度および配当控除の適用はありません。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ファンドの費用・税金 ＜ファンドの費用＞ 投資者が直接的に負担する費用 購入金額に応じて、購入価額に2.7%（税抜2.5%）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負 担いただきます。 購入時手数料 信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.3％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 運用管理費用 （信託報酬） 純資産総額に対して、年率1.512％（税抜1.40％） （委託会社） 純資産総額に対して、年率0.80％（税抜） （販売会社） 純資産総額に対して、年率0.50％（税抜） （受託会社） 純資産総額に対して、年率0.10％（税抜） その他費用・手数料 運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間 末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。 監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資 産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。 ※ 委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（しんきん世界好配当利回り株マ ザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50％（税抜）以内）が含まれています。 ※ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ＜税金＞ ■税金は表に記載の時期に適用されます。 ■以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 時期 分配時 換金（解約）時および償還時 項目 税金 所得税および地方税 ・配当所得として課税 ・普通分配金に対して20.315% 所得税および地方税 ・譲渡所得として課税 ・換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315% ※上記は、平成26年1月1日から平成49年12月31日までのものです。 ※上記は、作成基準日現在の情報をもとに記載しています。税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。 ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20 歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象になります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※法人の場合は上記と異なります。 ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。 設定・運用は、 ジ ㈱ しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。（８ページ目は取扱信用金庫一覧です。） しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 追加型投信／海外／株式 作成基準日 2015年6月30日 ７／８ 月次 委託会社その他関係法人の概要 委託会社 ファンドの運用の指図を行います。 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第338号 加入協会／ 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 当ファンドに関してのお問い合わせ しんきんアセットマネジメント投信株式会社 ＜コールセンター＞ （土日、休日を除く9：00～17：00） フリーダイヤル 0120-781812 携帯電話・PHSからは 03-5524-8181 ＜ホームページ＞ http://www.skam.co.jp 受託会社 ファンドの財産の保管及び管理を行います。 株式会社しんきん信託銀行（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社） 投資顧問会社 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」に関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注指図を行い ます。 シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッド 販売会社 受益権の募集の取扱い、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還金等の支払い等を行います。 ・信金中央金庫 （指定登録金融機関）登録金融機関 関東財務局長(登金)第258号 加入協会／日本証券業協会 ・信用金庫 （取次登録金融機関） 取次登録金融機関は信金中央金庫との契約に基づき、受益権の募集の取扱いの取次ぎ、受益者に対する収益分配金、解約代金、償還 金等の支払いの取次ぎ等を行います。 ご投資にあたっての留意点 「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」は、値動きのある有価証券に投資しますので、基準 価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファン ドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。 投資者のみなさまにおかれましては、投資信託説明書（目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドの内 容・リスクを十分にご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしくお願いします。 ＜基準価額の変動要因＞ 株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に 価格変動リスク 大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因とな ります。 為替変動リスク 外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった 場合には、基準価額が下落する要因となります。 信用リスク 有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場 合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合に よっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した 場合等には、基準価額が下落する要因となります。 流動性リスク 流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売 買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が 損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。 カントリーリスク 海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本 規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。 ※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。 ＜その他の留意点＞ ■ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用 はありません。 設定・運用は、 しんきんアセ トマネジメント投信㈱ しんきんアセットマネジメント投信㈱ 運用レポート 当レポートは８枚組みです。 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） ８／８ 追加型投信／海外／株式 目論見書のご請求、お申込については、下記の販売会社にお問い合わせのうえご確認ください。 月次 信用金庫（取次登録金融機関）一覧 № 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会 № 信用金庫名 区分 登録番号 加入協会 1 札幌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第19号 51 静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号 2 空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第21号 52 三島信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号 3 伊達信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第22号 53 富士宮信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第65号 4 北空知信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第16号 54 磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第26号 5 北海信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第32号 55 焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第69号 6 留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号 56 富士信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第64号 7 帯広信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号 57 遠州信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号 8 青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第47号 58 高山信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第47号 9 山形信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第55号 59 東濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第53号 日本証券業協会 10 米沢信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第56号 60 瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号 日本証券業協会 11 盛岡信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第54号 61 豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号 12 宮古信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第53号 62 桑名信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第37号 13 杜の都信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第39号 63 長浜信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第69号 14 石巻信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第25号 64 京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第52号 日本証券業協会 15 仙南信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第40号 65 京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第53号 日本証券業協会 16 郡山信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第31号 66 京都北都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第54号 17 須賀川信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第38号 67 大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第45号 18 ひまわり信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第49号 68 大阪シティ信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第47号 19 あぶくま信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第24号 69 北おおさか信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第58号 20 福島信用金庫 登録金融機関 東北財務局長(登金)第50号 70 奈良信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第71号 日本証券業協会 21 高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第237号 71 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第88号 日本証券業協会 22 桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第234号 72 奈良中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第72号 23 アイオー信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第230号 73 新宮信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第60号 24 しののめ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第232号 74 神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第56号 25 足利小山信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第217号 75 姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第80号 日本証券業協会 26 水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第227号 76 兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第81号 日本証券業協会 27 結城信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第228号 77 尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第39号 日本証券業協会 28 埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第202号 78 但馬信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第67号 29 青木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第199号 79 中兵庫信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第70号 30 飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第203号 80 日本海信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第37号 31 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第198号 日本証券業協会 81 水島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第48号 日本証券業協会 32 かながわ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第197号 日本証券業協会 82 津山信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第32号 33 川崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第190号 日本証券業協会 83 吉備信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号 34 さがみ信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第191号 35 朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第143号 36 東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第179号 37 亀有信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第149号 87 高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第20号 38 足立成和信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第144号 88 観音寺信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第17号 89 愛媛信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金)第15号 39 西武信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第162号 40 瀧野川信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第168号 41 多摩信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第169号 42 新潟信用金庫 43 柏崎信用金庫 84 広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 日本証券業協会 85 呉信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号 日本証券業協会 86 西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第29号 日本証券業協会 90 幡多信用金庫 登録金融機関 四国財務局長(登金）第24号 91 大牟田柳川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第20号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号 92 飯塚信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第16号 登録金融機関 関東財務局長(登金)第242号 93 大川信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第19号 44 上越信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第247号 94 遠賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第21号 45 新井信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第241号 95 佐賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第25号 46 長野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第256号 96 伊万里信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第18号 47 飯田信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第252号 97 熊本中央信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第15号 48 金沢信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第15号 49 のと共栄信用金庫 50 福井信用金庫 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 98 高鍋信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第28号 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第30号 99 鹿児島相互信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第26号 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号 100 日本証券業協会 日本証券業協会 日本証券業協会 注１．上記信用金庫に関する情報は、作成基準日現在です。 注２．上記信用金庫は、登録金融機関である信金中央金庫の取次登録金融機関です。 注 注３．一部掲載していない信用金庫がある場合があります。 部掲載 な 信 金庫がある場合があ ます 注４．上記信用金庫では、一部お取扱いのない店舗があります。 設定・運用は、 しんきんアセットマネジメント投信㈱
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