eMAXIS バランス（8資産均等型）
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
投資信託説明書（請求目論見書）2015.7.1
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組
入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が
あります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被ることがあります。
■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。
■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
目
次
証券情報
申込手数料、申込単位
など
1
第一部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
２ 投資方針
３ 投資リスク
４ 手数料等及び税金
５ 運用状況
目的、沿革、仕組み など
投資方針、投資対象、分配方針 など
リスク、管理体制 など
手数料等、税金 など
投資状況、運用実績、設定・解約の実績
3
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
２ 換金（解約）手続等
３ 資産管理等の概要
４ 受益者の権利等
申込単位、申込価額、申込手数料
解約単位、解約価額 など
資産の評価、信託期間、計算期間
受益者の権利 など
第３ ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表、現況
第４ 内国投資信託受益証券
事務の概要
名義書換、受益権の譲渡
第二部 委託会社等の情報
第１ 委託会社等の概況
など
48
など
など
など
53
など
委託会社の概況、財務諸表
198
など
199
信託約款
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）の募集については、委託会
社は、金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2015年４
月24日に関東財務局長に提出しており、2015年４月25日にその効力が
生じております。
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを
縦覧に供する場所
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取締役社長 金上 孝
東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
該当ありません
【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託です。
当初元本は１口当たり１円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
（略称：ｅバ８均）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２
日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。
（５）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（６）【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし
ます。
（７）【申込期間】
平成27年４月25日から平成28年４月25日までです。
（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
1
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし
たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（12）【その他】
該当事項はありません。
2
【有価証券報告書】
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証Ｒ
ＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算
ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
信託金の限度額は、5,000億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
び属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
株式
国内
単位型
独立区分
ＭＭＦ
債券
海外
不動産投信
内外
その他資産
（
）
追加型
補足分類
資産複合
3
インデックス型
ＭＲＦ
特殊型
ＥＴＦ
（
）
属性区分表
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット
属性
（
）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動産
投信）））
資産複合
（
）
決算頻度 投資対象地域
投資形態
為替
対象
ヘッジ インデックス
年１回
グローバル ファミリー
あり
日経２２５
年２回 （日本を含む） ファンド （
）
年４回
日本
ＴＯＰＩＸ
年６回
北米
ファンド・
なし
（隔月）
欧州
オブ・
その他
年12回
アジア
ファンズ
（合成ベンチ
（毎月） オセアニア
マーク）
日々
中南米
その他
アフリカ
（
）
中近東
（中東）
エマージング
特殊型
ブル・ベア型
条件付運用型
ロング・
ショート型／
絶対収益
追求型
その他
（
）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と
なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型
追加型
追加型
投資対象 国内
地域
海外
内外
投資対象 株式
資産
債券
不動産投信（リート）
その他資産
資産複合
当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追
加設定は一切行われないファンドをいいます。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不
動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
4
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ブ・ファンド）
則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）
第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租
税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する
上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型
信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また
はそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ
るものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
属性区分の定義
投資対象
株式
資産
決算頻度
一般
次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
大型株
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
中小型株
信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
債券
一般
次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを
いいます。
公債
信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地
方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同
じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
社債
信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨
の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して
属性
投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象
の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール
ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある
ものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信
信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
その他資産
信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に
投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合
信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも
のをいいます。
年１回
信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年２回
信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年４回
信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年６回（隔月）
信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年12回（毎月）
信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
をいいます。
5
日々
信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他
上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象
グローバル
信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
地域
とする旨の記載があるものをいいます。
日本
信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
北米
信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州
信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア
信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米
信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ
信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東）
信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング
信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除
きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態
ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
ファンド・オブ・
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
ファンズ
規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ あり
信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし
信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン 日経２２５
信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま
デックス
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ
信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
ブル・ベア型
信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動
（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載
があるものをいいます。
条件付運用型
信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、
収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定
められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを
いいます。
ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目
絶対収益追求型
指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指
す旨の記載があるものをいいます。
6
その他
信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
［ファンドの目的・特色］
7
8
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
9
（２）【ファンドの沿革】
平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
10
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
います。
信託財産の保管・管理等を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約
運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」
業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約
販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
められています。
③委託会社の概況
・資本金
2,000百万円（平成27年７月１日現在）
・沿革
平成９年５月
東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
平成27年７月
三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況（平成27年７月１日現在）
株 主 名
住
所
所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
107,855株
51.0％
三菱ＵＦＪ証券ホールディン
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号
71,969株
34.0％
グス株式会社
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
31,757株
15.0％
２【投資方針】
11
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式
インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券
インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証Ｒ
ＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への
投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩ
コクサイ インデックス）（円換算ベース）、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算
ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証Ｒ
ＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算
ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。
このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債およ
び上場投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証
券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ
12.5％とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資
信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託会
社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式イ
ンデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマ
ザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファン
ド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
12
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める
ものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第
11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお
いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１．
から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な
らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該
当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも
のをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
13
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的
なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または
株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資
比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま
す。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円
換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）
に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換
算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ
とがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
14
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した
投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換
算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
15
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果を
めざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象
とします。
②投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動さ
せるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国
の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する
16
債券に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことがで
きます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投
資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証
券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不
動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果
17
を目指して、運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
（３）【運用体制】
三菱ＵＦＪ国際投信
ＰＬＡＮ
①＜投資環境見通しの策定＞
（投資環境会議）
②＜運用戦略の決定＞
（運用戦略委員会）
ＤＯ
⑧<運用・管理
に関する監督>
内部監査担当部署
による内部統制等
の検証・評価
④＜ポートフォリオの構築＞
（各運用部）売買実行指示
（トレーディング部）事前チェックと売買執行
モニタリングのフィードバック
③＜運用計画の決定＞
（ファンド毎の運用計画を決定）
ＳＥＥ
⑤＜投資行動のモニタリング１＞
（運用部門内の自律的チェック）
⑥＜投資行動のモニタリング２＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）
⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞
（管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた
投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の
執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
18
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を
通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス
ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全
性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50
を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ
て得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな
る投資の指図をしません。
19
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが
あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および
当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換
社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ
プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが
できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑧外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額とします。
20
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り
入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合
計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは
ありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができます。
⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取
引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
21
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制限されることがあります。
⑯デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリバテ
ィブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規
則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際
は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
①市場リスク
（価格変動リスク）
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債
の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の
価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や
公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減
等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ
た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、
賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が
決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受
けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相
対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額
の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
22
（為替変動リスク）
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原
則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場
が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
ります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが
予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が
不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、
基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流
動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、
不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格
で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割
り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた
め、流動性リスクも高い傾向にあります。
④カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な
政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受
けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基
準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相
当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下
落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、
売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定
価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構
成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等
の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの
制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信
託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが
あります。
（２）投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
23
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体
制を構築しています。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①市場リスク
（価格変動リスク・為替変動リスク）
市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特
性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で
コントロールしています。
また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン
グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲
での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、
市場リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし
て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う
よう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す
ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流
動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
24
（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等
25
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はかかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
（３）【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算
されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.54％※（税抜 年0.5％）
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し
たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
取扱純資産総額（注）
委託会社
販売会社
受託会社
50億円未満の部分
年0.2376％※
年0.2376％※
年0.0648％※
（税抜 年0.22％）
（税抜 年0.22％）
（税抜 年0.06％）
※
※
50億円以上100億円未満
年0.2268％
年0.2484％
年0.0648％※
の部分
（税抜 年0.21％）
（税抜 年0.23％）
（税抜 年0.06％）
※
※
100億円以上の部分
年0.216％
年0.2592％
年0.0648％※
（税抜 年0.2％）
（税抜 年0.24％）
（税抜 年0.06％）
（注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支
払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率
に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に
より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、
新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イ
ンデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマ
ザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息
および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、
外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
（＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応
じて異なりますので、表示することができません。
26
◇費用または費用を対価とする役務の内容について
費用名
直接・間接※
申込手数料
直接
換金（解約）手数料
直接
信託財産留保額
直接
信託報酬
間接
監査報酬
間接
説明
商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務
手続等の対価
商品の換金に関する事務手続等の対価
信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を
賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保され
る額
（委託会社（再委託先への報酬を含む場合がありま
す。））
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準
価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）
分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付
運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対
価
（受託会社）
投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるため
の費用
有価証券等を売買する際に発生する費用
売買委託手数料
間接
保管費用
間接
外国での資産の保管等に要する費用
（カストディフィー）
上記は一般的な用語について説明したものです。
※受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※で源泉
徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲
渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※による申告分離課税
が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、
地方税５％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株
式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算
が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で
す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な
どから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所
得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社
で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会
27
社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入
制度は適用されません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の
元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場
合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は平成27年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
28
５【運用状況】
（１）【投資状況】
平成27年2月27日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
10,580,736,208
99.00
資産の種類
国／地域名
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
106,593,690
1.00
（負債控除後）
純資産総額
10,687,329,898
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
親投資信託
1.3833
1,244,499,493
―
日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド
受益証券
―
899,659,866
1.5038
1,352,908,506
―
12.66
東証ＲＥＩＴ指数マザーファン 親投資信託
2.6565
1,352,614,585
―
日本 ド
受益証券
―
509,170,482
2.6423
1,345,381,164
―
12.59
新興国株式インデックスマザー 親投資信託
2.2427
1,319,071,687
―
日本 ファンド
受益証券
―
588,153,531
2.2794
1,340,637,158
―
12.54
外国株式インデックスマザーフ 親投資信託
2.1482
1,264,716,642
―
日本 ァンド
受益証券
―
588,711,475
2.2648
1,333,313,748
―
12.48
新興国債券インデックスマザー 親投資信託
1.4187
1,348,678,530
―
日本 ファンド
受益証券
―
950,594,642
1.4020
1,332,733,688
―
12.47
外国債券インデックスマザーフ 親投資信託
2.0862
1,313,248,357
―
日本 ァンド
受益証券
―
629,481,981
2.1142
1,330,850,804
―
12.45
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー 親投資信託
1.5969
1,352,677,900
―
日本 ファンド
受益証券
―
847,023,949
1.5611
1,322,289,086
―
12.37
日本債券インデックスマザーフ 親投資信託
1.2706
1,229,993,600
―
日本 ァンド
受益証券
―
968,030,130
1.2630
1,222,622,054
―
11.44
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
親投資信託受益証券
99.00
合 計
99.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額
第1計算期間末日
（平成24年 1月26日）
第2計算期間末日
（平成25年 1月28日）
第3計算期間末日
（平成26年 1月27日）
第4計算期間末日
（平成27年 1月26日）
平成26年 2月末日
111,381,675
111,381,675
876,186,551
876,186,551
3,051,613,521
3,051,613,521
9,747,393,334
9,747,393,334
3,379,165,023
29
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（単位：円）
基準価額
(１万口当たりの純資産価額)
10,093（分配付）
10,093（分配落）
12,892（分配付）
12,892（分配落）
14,877（分配付）
14,877（分配落）
18,129（分配付）
18,129（分配落）
15,156
純資産総額
3月末日
4月末日
5月末日
6月末日
7月末日
8月末日
9月末日
10月末日
11月末日
12月末日
平成27年 1月末日
2月末日
3,592,674,804
3,798,813,245
4,158,091,563
4,558,214,601
5,091,632,397
5,605,514,366
6,293,802,079
7,100,374,662
8,247,630,852
9,043,177,334
9,876,090,069
10,687,329,898
（単位：円）
基準価額
(１万口当たりの純資産価額)
15,305
15,431
15,733
15,971
16,256
16,437
16,626
16,866
18,111
18,195
18,101
18,391
②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
0円
0円
0円
0円
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
第4計算期間
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間
0.93
第2計算期間
27.73
第3計算期間
15.39
第4計算期間
21.85
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。
（４）【設定及び解約の実績】
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
第4計算期間
設定口数
116,680,281
688,566,107
2,469,850,812
4,776,009,963
30
解約口数
6,320,932
119,309,761
1,098,234,000
1,450,616,092
発行済口数
110,359,349
679,615,695
2,051,232,507
5,376,626,378
＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」
（１）投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
236,555,231,870
97.79
資産の種類
国／地域名
株式
日本
コール・ローン、その他資産
―
5,340,634,586
2.21
（負債控除後）
純資産総額
241,895,866,456
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
2,745,900,000
1.14
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
日本
銘
柄
種類
業種
株式数
日本
トヨタ自動車
株式
三菱ＵＦＪフィナンシャル・
グループ
株式
日本
ソフトバンク
日本
日本
本田技研工業
株式
三井住友フィナンシャルグル
ープ
株式
みずほフィナンシャルグルー
プ
株式
日本
日本電信電話
株式
情報・通信業
410,200
日本
ＫＤＤＩ
株式
情報・通信業
355,000
日本
武田薬品工業
株式
医薬品
416,800
日本
ファナック
株式
電気機器
110,600
日本
日本たばこ産業
株式
食料品
659,600
日本
アステラス製薬
株式
医薬品
1,267,000
日本
キヤノン
株式
電気機器
615,800
日本
ソニー
株式
電気機器
694,200
日本
三菱地所
株式
不動産業
780,000
日本
東海旅客鉄道
株式
陸運業
95,100
日本
日本
日立製作所
株式
セブン＆アイ・ホールディン
グス
株式
日本
東日本旅客鉄道
日本
日本
株式
輸送用機器
1,465,400
銀行業
8,411,100
情報・通信業
554,400
輸送用機器
955,800
銀行業
792,800
銀行業
14,527,400
電気機器
2,550,000
小売業
438,500
株式
陸運業
194,700
パナソニック
株式
電気機器
日本
三菱商事
株式
卸売業
日本
日産自動車
株式
輸送用機器
日本
東京海上ホールディングス
株式
保険業
1,294,400
803,400
1,490,900
431,400
31
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
5,699.56
8,352,135,224
―
8,063.00 11,815,520,200
―
4.88
550.92
4,633,843,212
―
777.70
6,541,312,470
―
2.70
7,992.09
4,430,814,696
―
7,367.00
4,084,264,800
―
1.69
3,525.95
3,370,103,010
―
3,949.50
3,774,932,100
―
1.56
4,223.53
3,348,414,584
―
4,759.50
3,773,331,600
―
1.56
201.21
2,923,058,154
―
220.50
3,203,291,700
―
1.32
5,532.53
2,269,443,806
―
7,420.00
3,043,684,000
―
1.26
6,042.62
2,145,130,100
―
8,290.00
2,942,950,000
―
1.22
4,941.13
2,059,462,984
―
6,123.00
2,552,066,400
―
1.06
18,343.48
2,028,788,888
―
22,945.00
2,537,717,000
―
1.05
3,134.20
2,067,318,320
―
3,772.00
2,488,011,200
―
1.03
1,189.39
1,506,957,130
―
1,901.00
2,408,567,000
―
1.00
3,119.85
1,921,203,630
―
3,889.00
2,394,846,200
―
0.99
1,916.75
1,330,607,850
―
3,414.50
2,370,345,900
―
0.98
2,318.58
1,808,492,400
―
2,793.50
2,178,930,000
―
0.90
12,093.16
1,150,059,516
―
22,250.00
2,115,975,000
―
0.87
743.92
1,896,996,000
―
818.00
2,085,900,000
―
0.86
3,728.17
1,634,802,545
―
4,573.50
2,005,479,750
―
0.83
7,611.74
1,482,005,778
―
10,035.00
1,953,814,500
―
0.81
1,213.81
1,571,155,664
―
1,495.00
1,935,128,000
―
0.80
1,902.91
1,528,797,894
―
2,390.50
1,920,527,700
―
0.79
899.87
1,341,616,183
―
1,264.00
1,884,497,600
―
0.78
3,034.05
1,308,889,170
―
4,350.50
1,876,805,700
―
0.78
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
1,611.96
1,392,249,852
―
日本 ＮＴＴドコモ
株式
情報・通信業
863,700
2,124.50
1,834,930,650
―
0.76
2,992.92
1,664,063,520
―
日本 三井不動産
株式
不動産業
556,000
3,286.50
1,827,294,000
―
0.76
9,841.23
1,096,313,022
―
日本 村田製作所
株式
電気機器
111,400
14,745.00
1,642,593,000
―
0.68
5,733.65
1,143,863,175
―
日本 信越化学工業
株式
化学
199,500
8,203.00
1,636,498,500
―
0.68
3,687.59
1,103,326,928
―
日本 花王
株式
化学
299,200
5,350.00
1,600,720,000
―
0.66
3,572.45
1,245,356,070
―
日本 ブリヂストン
株式
ゴム製品
348,600
4,584.00
1,597,982,400
―
0.66
証券、商品先物取
644.64
1,381,527,984
―
日本 野村ホールディングス
株式
引業
2,143,100
735.00
1,575,178,500
―
0.65
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
投資比率(％)
株式
0.08
0.42
2.51
3.98
0.74
0.23
6.02
4.67
0.47
0.91
0.90
1.55
0.90
0.66
4.88
12.51
11.53
1.43
1.29
1.93
4.18
0.33
0.59
0.22
6.69
4.01
4.15
9.13
1.35
2.42
1.23
2.90
3.00
合 計
97.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
株価指数先物取引
ＴＯＰＩＸ １５年０３月限
大阪取引所
買建
180
2,680,025,520
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
32
平成27年2月27日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
2,745,900,000
1.14
＜参考＞
「外国株式インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
投資証券
国／地域名
アメリカ
イギリス
カナダ
スイス
ドイツ
フランス
オーストラリア
スペイン
オランダ
スウェーデン
香港
イタリア
デンマーク
シンガポール
ベルギー
フィンランド
ノルウェー
イスラエル
アイルランド
ルクセンブルグ
オーストリア
ニュージーランド
ポルトガル
アメリカ
オーストラリア
フランス
イギリス
香港
シンガポール
カナダ
時価合計
136,108,685,163
18,994,307,713
8,933,625,601
8,563,429,418
8,544,963,659
8,296,274,537
6,341,310,029
3,149,434,863
2,954,653,129
2,914,400,812
2,770,373,478
1,930,011,961
1,453,399,528
1,251,144,967
1,249,069,803
820,669,439
617,446,243
500,118,359
315,091,999
285,279,413
185,204,584
141,817,712
141,046,207
3,653,280,495
519,753,752
333,463,975
320,639,921
103,747,328
98,763,605
43,410,088
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
60.29
8.41
3.96
3.79
3.79
3.67
2.81
1.40
1.31
1.29
1.23
0.85
0.64
0.55
0.55
0.36
0.27
0.22
0.14
0.13
0.08
0.06
0.06
1.62
0.23
0.15
0.14
0.05
0.04
0.02
コール・ローン、その他資産
―
4,217,052,849
1.89
（負債控除後）
純資産総額
225,751,870,630
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
2,407,128,458
1.07
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
33
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器
アメリカ
APPLE INC
株式
アメリカ
EXXON MOBIL CORP
株式
アメリカ
MICROSOFT CORP
株式
アメリカ
JOHNSON & JOHNSON
アメリカ
アメリカ
株式数
353,326
251,668
株式
エネルギー
ソフトウェア・
サービス
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
WELLS FARGO & CO
株式
銀行
292,656
GENERAL ELECTRIC CO
株式
592,000
スイス
NESTLE SA-REG
株式
スイス
NOVARTIS AG-REG
株式
資本財
食品・飲料・
タバコ
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO
PROCTER & GAMBLE
CO/THE
株式
461,904
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
10,189.23
3,600,122,034
―
15,554.59
5,495,843,557
―
2.43
12,070.12
3,037,663,966
―
10,573.28
2,660,957,615
―
1.18
4,764.83
2,200,897,038
―
5,254.43
2,427,046,784
―
1.08
12,057.00
12,260.95
5,875.24
6,577.74
3,134.41
3,087.90
8,645.66
9,332.46
2,006,707,510
2,040,652,211
1,719,424,295
1,925,015,223
1,855,574,035
1,828,036,977
1,645,295,225
1,775,995,135
―
―
―
―
―
―
―
―
9,911.67
12,278.56
6,472.78
7,344.64
9,862.43
10,158.22
1,345,489,786
1,666,790,641
1,436,614,746
1,630,122,278
1,575,977,870
1,623,243,865
―
―
―
―
―
―
3,474.33
4,125.54
5,773.86
5,888.35
14,788.28
12,769.04
1,300,120,514
1,543,809,426
1,412,182,397
1,440,186,841
1,657,264,204
1,430,975,931
―
―
―
―
―
―
32,138.19
32,400.90
4,319.95
4,114.81
1,096.34
1,069.85
9,851.70
12,470.87
15,359.59
17,692.51
1,332,513,633
1,343,406,115
1,321,765,017
1,258,997,601
1,238,578,122
1,208,652,744
948,462,758
1,200,620,653
1,042,286,458
1,200,596,158
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
6,624.25
7,032.15
1,769.96
1,913.09
4,885.29
5,064.20
3,208.36
4,013.43
62,109.85
66,252.09
5,631.92
6,250.94
7,108.49
9,590.50
62,916.11
66,706.51
1,127,753,052
1,197,196,975
1,098,370,597
1,187,187,626
1,138,142,810
1,179,822,845
937,689,003
1,172,982,712
1,052,824,109
1,123,039,340
1,007,585,961
1,118,330,796
827,911,846
1,116,986,435
1,052,712,481
1,116,133,464
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
9,727.66
12,426.74
4,894.84
アメリカ ORACLE CORP
株式
210,290
5,234.76
9,458.11
アメリカ HOME DEPOT INC
株式
小売
79,440
13,761.37
テクノロジー・ハード
2,769.44
アメリカ CISCO SYSTEMS INC
株式 ウェアおよび機器
302,316
3,567.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
867,726,834
1,108,490,177
1,029,336,071
1,100,817,743
751,352,337
1,093,203,439
837,248,864
1,078,471,728
―
―
―
―
―
―
―
―
アメリカ
166,435
190,303
135,748
株式
アメリカ
PFIZER INC
VERIZON
COMMUNICATIONS INC
銀行
家庭用品・
パーソナル用品
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
株式
電気通信サービス
244,582
アメリカ
CHEVRON CORP
株式
112,066
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
株式
エネルギー
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
アメリカ
AT&T INC
株式
電気通信サービス
305,967
イギリス
HSBC HOLDINGS PLC
株式
銀行
アメリカ
株式
メディア
96,274
アメリカ
WALT DISNEY CO/THE
BERKSHIRE HATHAWAY
INC-CL B
株式
67,859
アメリカ
MERCK & CO. INC.
株式
各種金融
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
アメリカ
BANK OF AMERICA CORP 株式
アメリカ
COCA-COLA CO/THE
株式
アメリカ
INTEL CORP
株式
アメリカ
GOOGLE INC-CL C
株式
アメリカ
CITIGROUP INC
株式
アメリカ
FACEBOOK INC-A
株式
アメリカ
GOOGLE INC-CL A
株式
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ
GILEAD SCIENCES INC
株式
株式
221,947
159,796
374,207
41,462
1,129,737
170,246
銀行
食品・飲料・
タバコ
半導体・
半導体製造装置
ソフトウェア・
サービス
620,560
232,973
292,264
16,951
銀行
ソフトウェア・
サービス
ソフトウェア・
サービス
医薬品・バイオ
テクノロジー・
ライフサイエンス
ソフトウェア・
サービス
178,906
116,468
16,732
89,202
34
0.90
0.85
0.81
0.79
0.74
0.72
0.72
0.68
0.64
0.63
0.60
0.56
0.54
0.53
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.50
0.50
0.49
0.49
0.49
0.49
0.48
0.48
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
投資比率(％)
株式
エネルギー
8.06
素材
5.13
資本財
7.03
商業・専門サービス
0.89
運輸
2.06
自動車・自動車部品
1.77
耐久消費財・アパレル
1.67
消費者サービス
1.67
メディア
3.07
小売
3.43
食品・生活必需品小売り
2.19
食品・飲料・タバコ
6.13
家庭用品・パーソナル用品
1.73
ヘルスケア機器・サービス
3.45
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
9.92
銀行
9.11
各種金融
3.92
保険
4.12
不動産
0.77
ソフトウェア・サービス
6.96
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
4.70
電気通信サービス
3.13
公益事業
3.15
半導体・半導体製造装置
1.82
小計
95.88
投資証券
―
2.25
合 計
98.13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
株価指数先物取引
SP EMINI
（2015年3月限）
取引所名
建別
シカゴ商業取引所
買建
数量
122
通貨
簿価
アメリカ
ドル
12,839,630.00
評価額
12,871,000.00
ロンドン国際金融
イギリス
先物オプション取 買建
15
1,031,522.50
1,037,325.00
ポンド
引所
SP/TSE60
モントリオール取
カナダ
買建
5
883,258.75
891,600.00
（2015年3月限）
引所
ドル
SPI 200
シドニー先物取引
オーストラ
買建
12
1,635,948.00
1,763,400.00
（2015年3月限）
所
リアドル
EURO ST
ユーレックス・ドイ
買建
74
ユーロ
2,580,493.50
2,643,280.00
（2015年3月限）
ツ金融先物取引所
SWISS IX
ユーレックス・ドイ
スイス
買建
7
615,046.25
627,830.00
（2015年3月限）
ツ金融先物取引所
フラン
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
FTSE100
（2015年3月限）
35
平成27年2月27日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
1,535,124,170
0.68
190,815,933
0.08
85,076,472
0.04
164,295,978
0.07
353,274,372
0.16
78,541,533
0.03
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
国／地域名
香港
韓国
台湾
ブラジル
南アフリカ
インド
アメリカ
メキシコ
マレーシア
インドネシア
タイ
トルコ
ポーランド
チリ
フィリピン
カタール
コロンビア
アラブ首長国連邦
ギリシャ
チェコ
ハンガリー
南アフリカ
メキシコ
トルコ
投資証券
時価合計
7,693,502,138
5,048,284,326
4,420,977,602
2,753,401,487
2,698,579,361
2,586,592,482
1,611,534,058
1,594,912,805
1,202,914,709
939,359,543
838,410,166
536,015,224
512,349,439
483,014,320
463,544,863
296,380,112
229,704,824
200,895,521
140,766,862
71,440,396
66,865,285
96,921,674
57,166,379
22,094,352
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
21.44
14.07
12.32
7.67
7.52
7.21
4.49
4.45
3.35
2.62
2.34
1.49
1.43
1.35
1.29
0.83
0.64
0.56
0.39
0.20
0.19
0.27
0.16
0.06
コール・ローン、その他資産
―
1,310,472,813
3.66
（負債控除後）
純資産総額
35,876,100,741
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
1,349,888,318
3.76
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
台湾
SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD
株式
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC
株式
香港
TENCENT HOLDINGS LTD
株式
香港
CHINA MOBILE LTD
CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
株式
テクノロジー・
ハードウェア
および機器
半導体・
半導体製造装置
ソフトウェア・
サービス
電気通信
サービス
株式
銀行
株式
メディア
韓国
香港
南アフリ
カ
NASPERS LTD-N SHS
香港
IND & COMM BK OF CHINA-H 株式
株式数
8,070
1,801,000
5,278,550
376,500
447,000
28,950
銀行
5,399,350
36
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
144,243.12
149,600.00
464.43
571.90
1,560.76
2,085.52
1,201.33
1,645.66
83.20
99.81
11,543.87
17,548.63
73.51
87.81
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
1,164,042,553
1,207,272,000
836,482,812
1,029,991,900
587,639,250
785,201,292
537,022,513
735,610,020
439,498,354
526,884,802
334,196,776
508,032,896
397,176,943
474,169,837
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3.37
2.87
2.19
2.05
1.47
1.42
1.32
国／
地域
銘
柄
香港
BANK OF CHINA LTD-H
AMERICA MOVIL SAB DE
メキシコ C-SER L
ITAU UNIBANCO HOLDING
ブラジル S-PREF
台湾
インド
インド
HON HAI PRECISION
INDUSTRY
INFOSYS LTD
HOUSING DEVELOPMENT
FINANCE
CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
種類
業種
株式
銀行
電気通信
サービス
株式
株式
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
53.52
311,503,310
―
5,812,000
68.74
399,566,863
―
1.11
107.06
262,689,127
―
2,452,000
129.03
316,385,483
―
0.88
1,391.66
276,352,555
―
198,548
1,513.96
300,594,841
―
0.84
株式
銀行
テクノロジー・
ハードウェア
および機器
ソフトウェア・
サービス
株式
銀行
109,100
保険
電気通信
サービス
545,000
191,000
株式
香港
株式
南アフリ
カ
MTN GROUP LTD
株式
PING AN INSURANCE GROUP
香港
CO-H
株式
907,157
65,510
121,900
ブラジル AMBEV SA
株式
保険
食品・飲料・
タバコ
アメリカ GAZPROM OAO-SPON ADR
株式
エネルギー
405,500
銀行
151,604
ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF 株式
香港
CNOOC LTD
株式
韓国
SK HYNIX INC
香港
336,400
1,310,000
株式
エネルギー
半導体・
半導体製造装置
PETROCHINA CO LTD-H
株式
エネルギー
1,547,000
アメリカ LUKOIL OAO-SPON ADR
株式
エネルギー
自動車・
自動車部品
半導体・
半導体製造装置
韓国
HYUNDAI MOTOR CO
株式
台湾
MEDIATEK INC
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
TATA CONSULTANCY SVCS
LTD
株式
香港
インド
南アフリ
カ
SASOL LTD
株式
株式
42,400
35,500
11,380
104,236
エネルギー
ソフトウェア・
サービス
1,844,000
34,050
株式
313.34
330.98
3,174.11
4,403.29
1,808.27
2,624.11
321.90
509.07
2,295.31
2,176.91
959.40
1,330.37
677.16
751.03
571.30
593.48
1,424.49
1,562.39
196.86
171.64
4,617.90
5,124.48
139.65
138.72
4,700.43
5,730.32
24,364.78
17,788.80
1,903.34
1,797.40
104.89
100.43
4,348.90
5,180.07
6,083.21
4,392.64
エネルギー
38,900
テクノロジー・
SAMSUNG
ハードウェア
112,840.07
韓国
ELECTRONICS-PREF
株式
および機器
1,460
116,198.40
FOMENTO ECONOMICO
食品・飲料・
1,015.77
メキシコ MEXICA-UBD
株式
タバコ
141,000
1,138.12
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
284,268,275
300,250,823
207,936,898
288,459,855
197,284,692
286,290,946
175,491,194
277,447,510
279,808,200
265,365,999
183,252,165
254,100,670
227,876,823
252,647,164
231,810,134
240,659,189
215,987,983
236,864,998
258,067,247
224,849,448
195,802,078
217,277,952
216,067,337
214,611,597
166,877,206
203,426,613
277,271,897
202,436,544
198,399,068
187,353,786
193,536,619
185,195,501
148,080,902
176,381,638
236,640,701
170,873,832
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
164,746,532
169,649,664
143,224,583
160,475,032
―
―
―
―
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
種類／業種別
株式
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
37
平成27年2月27日現在
投資比率(％)
7.85
7.05
4.69
0.16
1.68
3.19
1.25
0.69
2.16
1.48
1.84
4.74
1.28
0.74
1.47
18.28
2.79
4.13
1.89
5.04
0.84
0.80
0.80
0.77
0.74
0.71
0.70
0.67
0.66
0.63
0.61
0.60
0.57
0.56
0.52
0.52
0.49
0.48
0.47
0.45
平成27年2月27日現在
投資比率(％)
7.69
7.34
3.16
5.24
95.86
投資証券
0.49
合 計
96.35
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
通貨
簿価
評価額
株価指数先物取引
MINI MS
ニューヨーク証
アメリカ
買建
228
11,145,656.00 11,317,920.00
（2015年3月限）
券取引所
ドル
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成27年2月27日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
1,349,888,318
3.76
＜参考＞
「日本債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
79.73
5.91
8.42
5.40
資産の種類
国／地域名
時価合計
国債証券
日本
264,044,806,910
地方債証券
日本
19,569,238,818
特殊債券
日本
27,879,552,190
社債券
日本
17,884,264,640
コール・ローン、その他資産
―
1,779,397,507
0.54
（負債控除後）
純資産総額
331,157,260,065
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
債券先物取引 （買建）
295,800,000
0.09
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
券面総額
（千円）
日本
第１１７回利付国債（５年）
国債証券
―
4,300,000
日本
第１２２回利付国債（５年）
国債証券
―
4,250,000
日本
第１１６回利付国債（５年）
国債証券
―
3,780,000
日本
第２８５回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,468,000
日本
第３２９回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,350,000
日本
第３３３回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,170,000
日本
第３３４回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,170,000
38
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
100.19
4,308,298,700
100.6260
4,326,918,000
100.19
4,258,308,200
100.1430
4,256,077,500
100.13
3,784,914,000
100.6260
3,803,662,800
104.56
3,626,140,800
103.4580
3,587,923,440
102.65
3,438,970,900
104.7260
3,508,321,000
100.18
3,175,805,500
102.8680
3,260,915,600
100.80
3,195,655,900
102.7600
3,257,492,000
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
0.200000
2019/03/20
1.31
0.100000
2019/12/20
1.29
0.200000
2018/12/20
1.15
1.700000
2017/03/20
1.08
0.800000
2023/06/20
1.06
0.600000
2024/03/20
0.98
0.600000
2024/06/20
0.98
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種 券面総額
下段：評 価 額
地域
（千円） 単価（円）
金額（円）
100.29
3,139,285,400
日本 第１０６回利付国債（５年）
国債証券 ―
3,130,000
100.4840
3,145,149,200
100.44
3,093,702,500
日本 第３３５回利付国債（１０年）
国債証券 ―
3,080,000
101.7150
3,132,822,000
100.63
3,109,467,000
日本 第１１３回利付国債（５年）
国債証券 ―
3,090,000
100.9230
3,118,520,700
105.96
3,113,258,700
日本 第３０５回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,938,000
105.8840
3,110,871,920
105.56
3,061,240,000
日本 第２８７回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,900,000
104.3430
3,025,947,000
100.55
3,006,516,000
日本 第１０２回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,990,000
100.5210
3,005,577,900
106.07
2,991,313,600
日本 第３１２回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,820,000
106.5580
3,004,935,600
100.35
2,920,266,800
日本 第３３２回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,910,000
102.9690
2,996,397,900
104.19
2,986,085,400
日本 第２８４回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,866,000
103.0410
2,953,155,060
101.37
2,858,659,200
日本 第３２８回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,820,000
103.1260
2,908,153,200
99.87
2,746,613,500
日本 第３３７回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,750,000
99.6670
2,740,842,500
103.00
2,693,486,500
日本 第３２５回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,615,000
104.7350
2,738,820,250
99.96
2,449,047,100
日本 第１０９回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,450,000
100.2580
2,456,321,000
99.95
2,358,969,200
日本 第１２１回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,360,000
100.1810
2,364,271,600
105.76
2,347,984,600
日本 第３２０回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,220,000
106.0780
2,354,931,600
100.19
2,174,123,000
日本 第１１５回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,170,000
100.6200
2,183,454,000
100.31
2,146,683,000
日本 第１０５回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,140,000
100.4360
2,149,330,400
99.91
2,128,083,000
日本 第１０８回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,130,000
100.2510
2,135,346,300
101.80
2,107,441,500
日本 第１５１回利付国債（２０年）
国債証券 ―
2,070,000
100.8060
2,086,684,200
100.50
2,070,300,000
日本 第１００回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,060,000
100.4490
2,069,249,400
106.80
1,995,148,640
日本 第３０６回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,868,000
106.7150
1,993,436,200
105.17
1,987,891,700
日本 第３０９回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,890,000
105.4650
1,993,288,500
103.51
1,940,812,500
日本 第３２３回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,875,000
105.4900
1,977,937,500
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
0.200000
2017/09/20
0.95
0.500000
2024/09/20
0.95
0.300000
2018/06/20
0.94
1.300000
2019/12/20
0.94
1.900000
2017/06/20
0.91
0.300000
2016/12/20
0.91
1.200000
2020/12/20
0.91
0.600000
2023/12/20
0.90
1.700000
2016/12/20
0.89
0.600000
2023/03/20
0.88
0.300000
2024/12/20
0.83
0.800000
2022/09/20
0.83
0.100000
2018/03/20
0.74
0.100000
2019/09/20
0.71
1.000000
2021/12/20
0.71
0.200000
2018/09/20
0.66
0.200000
2017/06/20
0.65
0.100000
2017/12/20
0.64
1.200000
2034/12/20
0.63
0.300000
2016/09/20
0.62
1.400000
2020/03/20
0.60
1.100000
2020/06/20
0.60
0.900000
2022/06/20
0.60
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
79.73
地方債証券
5.91
特殊債券
8.42
社債券
5.40
合 計
99.46
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
債券先物取引
長期国債先物１５年０３月限
大阪取引所
買建
2
295,282,160
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
39
平成27年2月27日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
295,800,000
0.09
＜参考＞
「外国債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
アメリカ
イタリア
フランス
イギリス
ドイツ
スペイン
ベルギー
オランダ
カナダ
オーストラリア
オーストリア
メキシコ
アイルランド
デンマーク
フィンランド
ポーランド
南アフリカ
マレーシア
スウェーデン
シンガポール
スイス
ノルウェー
時価合計
68,886,600,940
16,508,646,136
16,436,951,932
13,958,275,781
13,197,418,603
9,098,082,081
4,415,999,482
4,368,890,530
3,771,403,505
2,793,760,075
2,723,204,954
1,779,737,634
1,377,096,187
1,219,947,440
1,044,717,993
961,962,220
926,726,704
844,522,201
795,073,037
620,712,520
580,494,899
459,892,060
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
40.82
9.78
9.74
8.27
7.82
5.39
2.62
2.59
2.23
1.66
1.61
1.05
0.82
0.72
0.62
0.57
0.55
0.50
0.47
0.37
0.34
0.27
コール・ローン、その他資産
―
1,993,332,554
1.19
（負債控除後）
純資産総額
168,763,449,468
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
券面総額
アメリカ 2.5 T-NOTE 240515
国債証券
―
7,400,000.00
アメリカ 2.5 T-NOTE 230815
国債証券
―
6,100,000.00
アメリカ 1.625 T-NOTE 190630
国債証券
―
6,200,000.00
アメリカ 2.375 T-NOTE 240815
国債証券
―
6,000,000.00
アメリカ 2.625 T-NOTE 201115
国債証券
―
5,800,000.00
アメリカ 3.625 T-BOND 430815
国債証券
―
4,900,000.00
アメリカ 1.5 T-NOTE 180831
国債証券
―
5,500,000.00
アメリカ 1.75 T-NOTE 230515
国債証券
―
5,500,000.00
アメリカ 2.125 T-NOTE 210815
国債証券
―
5,200,000.00
イタリア 6 ITALY GOVT 310501
国債証券
―
2,900,000.00
アメリカ 3.125 T-BOND 430215
国債証券
―
4,600,000.00
フランス 5.75 O.A.T 321025
国債証券
―
2,550,000.00
アメリカ 1.625 T-NOTE 190831
国債証券
―
5,000,000.00
40
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
11,923.42
882,333,220
12,430.1703
919,832,603
11,892.41
725,437,113
12,455.3288
759,775,057
11,938.68
740,198,684
12,024.8386
745,539,997
11,898.06
713,883,797
12,298.7869
737,927,217
12,350.40
716,323,693
12,538.7246
727,246,028
12,317.01
603,533,632
14,412.1022
706,193,010
11,971.12
658,412,144
12,038.8156
662,134,859
11,183.94
615,117,134
11,761.1401
646,862,707
11,876.97
617,602,646
12,172.9943
632,995,707
17,337.07
502,775,262
21,009.1117
609,264,240
11,219.72
516,107,529
13,163.4944
605,520,744
19,671.94
501,634,559
23,588.5567
601,508,197
11,844.94
592,247,112
12,009.4640
600,473,200
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
2.500000
2024/05/15
0.55
2.500000
2023/08/15
0.45
1.625000
2019/06/30
0.44
2.375000
2024/08/15
0.44
2.625000
2020/11/15
0.43
3.625000
2043/08/15
0.42
1.500000
2018/08/31
0.39
1.750000
2023/05/15
0.38
2.125000
2021/08/15
0.38
6.000000
2031/05/01
0.36
3.125000
2043/02/15
0.36
5.750000
2032/10/25
0.36
1.625000
2019/08/31
0.36
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
11,964.45
598,222,539
アメリカ 1 T-NOTE 170915
国債証券
―
5,000,000.00
11,958.2151
597,910,758
16,273.22
537,016,392
フランス 4.25 O.A.T 231025
国債証券
―
3,300,000.00
17,801.5117
587,449,887
18,545.27
500,722,398
フランス 5.5 O.A.T 290425
国債証券
―
2,700,000.00
21,647.2905
584,476,843
15,183.97
546,623,154
フランス 3.25 O.A.T 211025
国債証券
―
3,600,000.00
16,112.8440
580,062,384
13,099.42
576,374,660
アメリカ 3.625 T-NOTE 200215
国債証券
―
4,400,000.00
13,138.3359
578,086,781
12,222.16
574,441,909
アメリカ 2.25 T-NOTE 241115
国債証券
―
4,700,000.00
12,167.4035
571,867,967
15,331.13
551,920,906
フランス 3.5 O.A.T 200425
国債証券
―
3,600,000.00
15,756.6667
567,240,003
11,478.54
528,013,060
アメリカ 2 T-NOTE 230215
国債証券
―
4,600,000.00
12,016.4525
552,756,815
10,397.95
467,908,137
アメリカ 2.75 T-BOND 421115
国債証券
―
4,500,000.00
12,261.5150
551,768,177
12,053.72
542,417,596
アメリカ 1 T-NOTE 160831
国債証券
―
4,500,000.00
12,022.0432
540,991,947
11,897.18
535,373,212
アメリカ 1.5 T-NOTE 190131
国債証券
―
4,500,000.00
12,001.5437
540,069,468
17,814.88
445,372,014
イギリス 3.25 GILT 440122
国債証券
―
2,500,000.00
21,539.6252
538,490,631
15,638.34
500,427,031
フランス 3.75 O.A.T 210425
国債証券
―
3,200,000.00
16,360.7647
523,544,472
12,192.56
524,280,169
アメリカ 1.5 T-NOTE 160731
国債証券
―
4,300,000.00
12,106.3708
520,573,947
18,038.13
505,067,836
イギリス 1.25 GILT 180722
国債証券
―
2,800,000.00
18,582.6290
520,313,612
11,913.88
512,296,852
アメリカ 1.5 T-NOTE 181231
国債証券
―
4,300,000.00
12,007.1345
516,306,784
11,930.57
501,084,280
アメリカ 2.125 T-NOTE 210131
国債証券
―
4,200,000.00
12,201.8800
512,478,962
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
98.82
合 計
98.82
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
41
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
1.000000
2017/09/15
0.35
4.250000
2023/10/25
0.35
5.500000
2029/04/25
0.35
3.250000
2021/10/25
0.34
3.625000
2020/02/15
0.34
2.250000
2024/11/15
0.34
3.500000
2020/04/25
0.34
2.000000
2023/02/15
0.33
2.750000
2042/11/15
0.33
1.000000
2016/08/31
0.32
1.500000
2019/01/31
0.32
3.250000
2044/01/22
0.32
3.750000
2021/04/25
0.31
1.500000
2016/07/31
0.31
1.250000
2018/07/22
0.31
1.500000
2018/12/31
0.31
2.125000
2021/01/31
0.30
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
ポーランド
マレーシア
メキシコ
トルコ
南アフリカ
ブラジル
インドネシア
タイ
コロンビア
ハンガリー
ロシア
ペルー
ナイジェリア
フィリピン
チリ
時価合計
876,605,029
843,163,512
823,825,939
805,878,337
794,600,550
779,329,519
751,051,010
648,736,303
600,774,733
458,416,328
335,748,149
138,801,281
110,071,208
28,731,284
10,253,125
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
10.43
10.03
9.80
9.59
9.45
9.27
8.93
7.72
7.15
5.45
3.99
1.65
1.31
0.34
0.12
コール・ローン、その他資産
―
401,031,320
4.77
（負債控除後）
純資産総額
8,407,017,627
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
コロンビ
ア
南アフリ
カ
7.75 COLOMBI (GL)
210414
10.5 SOUTH AFRICA
261221
柄
種類
業種
国債証券
―
4,160,000,000.00
国債証券
―
12,800,000.00
国債証券
―
30,800,000.00
国債証券
―
10,400,000,000.00
国債証券
―
2,000,000.00
国債証券
―
2,500,000.00
国債証券
―
2,500,000.00
国債証券
―
24,400,000.00
国債証券
―
2,700,000.00
国債証券
―
8,200,000.00
国債証券
―
8,100,000.00
国債証券
―
2,200,000.00
3.625 THAILAND 230616 国債証券
―
20,700,000.00
BRAZIL-LTN 170101
国債証券
―
2,500,000.00
4 POLAND 231025
9.85 COLOMBI (GL)
270628
8.375 INDONESIA
340315
7.75 MEXICAN BONO
メキシコ 171214
国債証券
―
2,200,000.00
国債証券
―
1,290,000,000.00
国債証券
―
7,700,000,000.00
国債証券
―
9,100,000.00
タイ
3.875 THAILAND 190613
インドネ 8.375 INDONESIA
シア
240315
10.5 TURKEY GOVT
トルコ 200115
ポーラン
ド
5.75 POLAND 220923
10(IN)BRAZIL
ブラジル NTN-F170101
タイ
3.65 THAILAND 211217
ブラジル BRAZIL-LTN 160701
南アフリ 7.25 SOUTH AFRICA
カ
200115
10 MEXICAN BONOS
メキシコ 241205
10(IN)BRAZIL
ブラジル NTN-F210101
タイ
ブラジル
ポーラン
ド
コロンビ
ア
インドネ
シア
券面総額
42
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
5.30
220,565,321
5.3619
223,056,121
1,305.68
167,127,335
1,269.5931
162,507,916
393.90
121,323,509
391.5299
120,591,215
1.00
104,659,828
1.0217
106,263,362
5,518.91
110,378,366
5,256.3191
105,126,383
4,083.88
102,097,125
4,066.3251
101,658,127
3,977.36
99,434,220
3,976.3491
99,408,729
397.50
96,990,171
393.5980
96,037,931
3,464.98
93,554,529
3,477.9101
93,903,574
1,061.53
87,045,837
1,046.8300
85,840,064
1,079.26
87,420,227
1,059.5715
85,825,293
3,837.35
84,421,898
3,734.6071
82,161,357
399.76
82,752,375
395.7472
81,919,670
3,277.75
81,943,952
3,273.5268
81,838,171
3,727.44
82,003,766
3,715.4493
81,739,884
6.34
81,873,075
6.2758
80,958,568
1.01
77,814,690
1.0310
79,391,858
875.99
79,715,093
866.7962
78,878,457
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
7.750000
2021/04/14
2.65
10.500000
2026/12/21
1.93
3.875000
2019/06/13
1.43
8.375000
2024/03/15
1.26
10.500000
2020/01/15
1.25
5.750000
2022/09/23
1.21
10.000000
2017/01/01
1.18
3.650000
2021/12/17
1.14
―
2016/07/01
1.12
7.250000
2020/01/15
1.02
10.000000
2024/12/05
1.02
10.000000
2021/01/01
0.98
3.625000
2023/06/16
0.97
―
2017/01/01
0.97
4.000000
2023/10/25
0.97
9.850000
2027/06/28
0.96
8.375000
2034/03/15
0.94
7.750000
2017/12/14
0.94
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
南アフリ 6.75 SOUTH AFRICA
1,037.05
79,853,593
カ
210331
国債証券
―
7,700,000.00
1,017.5085
78,348,154
インドネ
1.06
76,348,461
シア
9 INDONESIA 290315
国債証券
―
7,200,000,000.00
1.0874
78,292,980
南アフリ
1,090.31
76,322,312
カ
8 SOUTH AFRICA 181221 国債証券
―
7,000,000.00
1,075.4581
75,282,070
ポーラン
3,770.02
75,400,599
ド
5.5 POLAND 191025
国債証券
―
2,000,000.00
3,750.7302
75,014,604
コロンビ 4.375 COLOMBI(GL)
4.34
72,939,820
ア
230321
国債証券
―
1,680,000,000.00
4.4101
74,090,570
ポーラン
3,538.72
74,313,174
ド
5.25 POLAND 171025
国債証券
―
2,100,000.00
3,520.5183
73,930,884
378.41
73,791,208
タイ
3.25 THAILAND 170616 国債証券
―
19,500,000.00
377.6121
73,634,371
コロンビ 7 TITULOS DE TESO
4.98
69,761,176
ア
220504
国債証券
―
1,400,000,000.00
4.9702
69,584,138
ハンガリ
51.87
67,855,950
ー
6.5 HUNGARY 190624
国債証券
―
130,800,000.00
51.8069
67,763,470
南アフリ
971.27
68,960,528
カ
7 SOUTH AFRICA 310228 国債証券
―
7,100,000.00
942.3675
66,908,092
5,382.68
69,974,882
トルコ 9.5 TURKEY GOVT 220112 国債証券
―
1,300,000.00
5,143.6745
66,867,769
10 (IN)BRAZIL NTN
3,710.21
68,639,006
ブラジル 250101
国債証券
―
1,850,000.00
3,578.8849
66,209,372
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
平成27年2月27日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
6.750000
2021/03/31
0.93
9.000000
2029/03/15
0.93
8.000000
2018/12/21
0.90
5.500000
2019/10/25
0.89
4.375000
2023/03/21
0.88
5.250000
2017/10/25
0.88
3.250000
2017/06/16
0.88
7.000000
2022/05/04
0.83
6.500000
2019/06/24
0.81
7.000000
2031/02/28
0.80
9.500000
2022/01/12
0.80
10.000000
2025/01/01
0.79
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
95.23
合 計
95.23
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」
（１）投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
13,935,152,700
97.29
資産の種類
国／地域名
投資証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
387,767,377
2.71
（負債控除後）
純資産総額
14,322,920,077
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成27年2月27日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
不動産投信指数先物取引 （買建）
388,722,000
2.71
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
43
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
599,869.04
1,094,761,016
―
日本
日本ビルファンド投資法人
投資証券 ―
1,825
600,000.00
1,095,000,000
―
7.65
ジャパンリアルエステイト投資
599,332.44
969,120,570
―
日本
法人
投資証券 ―
1,617
596,000.00
963,732,000
―
6.73
257,480.89
808,490,006
―
日本
日本リテールファンド投資法人 投資証券 ―
3,140
256,500.00
805,410,000
―
5.62
ユナイテッド・アーバン投資法
189,492.31
647,495,225
―
日本
人
投資証券 ―
3,417
194,200.00
663,581,400
―
4.63
274,595.92
613,996,486
―
日本
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 ―
2,236
276,000.00
617,136,000
―
4.31
アドバンス・レジデンス投資法
312,955.31
525,764,932
―
日本
人
投資証券 ―
1,680
299,300.00
502,824,000
―
3.51
178,358.09
488,879,529
―
日本
オリックス不動産投資法人
投資証券 ―
2,741
171,200.00
469,259,200
―
3.28
日本プライムリアルティ投資法
414,123.49
441,455,641
―
日本
人
投資証券 ―
1,066
429,500.00
457,847,000
―
3.20
247,779.84
422,712,417
―
日本
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ―
1,706
257,800.00
439,806,800
―
3.07
136,133.78
420,517,256
―
日本
ＧＬＰ投資法人
投資証券 ―
3,089
131,000.00
404,659,000
―
2.83
678,438.78
386,710,107
―
日本
大和証券オフィス投資法人
投資証券 ―
570
684,000.00
389,880,000
―
2.72
アクティビア・プロパティーズ
1,074,886.52
384,809,375
―
日本
投資法人
投資証券 ―
358 1,060,000.00
379,480,000
―
2.65
555,915.70
356,341,969
―
日本
フロンティア不動産投資法人
投資証券 ―
641
563,000.00
360,883,000
―
2.52
ケネディクス・オフィス投資法
688,962.50
360,327,390
―
日本
人
投資証券 ―
523
681,000.00
356,163,000
―
2.49
173,906.22
352,855,737
―
日本
森ヒルズリート投資法人
投資証券 ―
2,029
169,200.00
343,306,800
―
2.40
野村不動産マスターファンド投
153,538.56
330,414,986
―
日本
資法人
投資証券 ―
2,152
146,900.00
316,128,800
―
2.21
ジャパン・ホテル・リート投資
78,309.23
303,604,908
―
日本
法人
投資証券 ―
3,877
79,400.00
307,833,800
―
2.15
野村不動産オフィスファンド投
597,801.68
287,542,610
―
日本
資法人
投資証券 ―
481
596,000.00
286,676,000
―
2.00
日本アコモデーションファンド
489,317.08
291,632,984
―
日本
投資法人
投資証券 ―
596
457,000.00
272,372,000
―
1.90
日本ロジスティクスファンド投
262,324.69
281,212,068
―
日本
資法人
投資証券 ―
1,072
243,300.00
260,817,600
―
1.82
大和ハウス・レジデンシャル投
287,518.90
277,743,262
―
日本
資法人
投資証券 ―
966
269,500.00
260,337,000
―
1.82
597,368.10
255,673,551
―
日本
産業ファンド投資法人
投資証券 ―
428
587,000.00
251,236,000
―
1.75
170,074.41
238,104,175
―
日本
イオンリート投資法人
投資証券 ―
1,400
177,600.00
248,640,000
―
1.74
154,364.46
241,889,121
―
日本
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ―
1,567
156,700.00
245,548,900
―
1.71
645,097.90
219,333,287
―
日本
プレミア投資法人
投資証券 ―
340
666,000.00
226,440,000
―
1.58
578,548.44
219,269,859
―
日本
大和ハウスリート投資法人
投資証券 ―
379
575,000.00
217,925,000
―
1.52
238,618.35
212,847,572
―
日本
福岡リート投資法人
投資証券 ―
892
227,000.00
202,484,000
―
1.41
東急リアル・エステート投資法
162,167.74
204,817,864
―
日本
人
投資証券 ―
1,263
157,800.00
199,301,400
―
1.39
積水ハウス・ＳＩ レジデンシ
134,085.99
176,457,168
―
日本
ャル投資法人
投資証券 ―
1,316
141,600.00
186,345,600
―
1.30
53,654.33
185,000,157
―
日本
インヴィンシブル投資法人
投資証券 ―
3,448
53,300.00
183,778,400
―
1.28
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
97.29
合 計
97.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
44
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
不動産投信指数先物取引
東証ＲＥＩＴ １５年０３月限
大阪取引所
買建
204
380,995,564
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成27年2月27日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
388,722,000
2.71
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
投資証券
国／地域名
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
シンガポール
カナダ
香港
オランダ
ベルギー
ニュージーランド
スペイン
アイルランド
ドイツ
イタリア
イスラエル
時価合計
9,537,516,968
1,121,968,558
936,739,156
721,921,157
437,163,474
302,640,308
264,752,089
78,746,482
69,748,079
60,516,543
35,633,215
30,590,359
19,856,514
13,917,998
5,028,576
平成27年2月27日現在
（単位：円）
投資比率(％)
69.49
8.18
6.83
5.26
3.19
2.21
1.93
0.57
0.51
0.44
0.26
0.22
0.14
0.10
0.04
コール・ローン、その他資産
―
87,643,872
0.63
（負債控除後）
純資産総額
13,724,383,348
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
口数
アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券
―
34,938
フランス UNIBAIL-RODAMCO SE
投資証券
―
11,034
アメリカ PUBLIC STORAGE
投資証券
―
16,319
アメリカ EQUITY RESIDENTIAL
投資証券
―
40,775
アメリカ HEALTH CARE REIT INC
投資証券
―
36,670
アメリカ VENTAS INC
投資証券
―
35,806
アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証券
―
14,872
アメリカ PROLOGIS INC
投資証券
―
55,978
アメリカ BOSTON PROPERTIES INC
投資証券
―
17,250
アメリカ HCP INC
投資証券
―
51,760
アメリカ VORNADO REALTY TRUST
投資証券
―
19,673
45
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
22,257.38
777,628,459
―
22,320.18
779,822,721
―
5.68
28,790.33
317,672,523
―
34,809.14
384,084,078
―
2.80
22,520.11
367,505,788
―
23,467.56
382,967,196
―
2.79
8,825.64
359,865,544
―
9,164.70
373,690,919
―
2.72
9,223.08
338,210,409
―
9,072.86
332,702,102
―
2.42
8,843.45
316,648,781
―
8,799.74
315,083,511
―
2.30
19,885.56
295,738,174
―
19,826.25
294,856,021
―
2.15
5,191.97
290,636,239
―
5,060.62
283,283,727
―
2.06
15,781.02
272,222,613
―
16,248.15
280,280,623
―
2.04
5,359.39
277,402,457
―
4,983.10
257,925,287
―
1.88
12,949.09
254,747,574
―
13,045.75
256,649,090
―
1.87
平成27年2月27日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
3,425.62
242,219,193
―
アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES
投資証券
―
70,708
3,427.81
242,374,282
―
1.77
オースト
331.64
199,103,564
―
ラリア SCENTRE GROUP
投資証券
―
600,358
358.70
215,351,116
―
1.57
2,833.27
241,825,336
―
アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証券
―
85,352
2,518.98
215,000,185
―
1.57
2,140.41
188,163,663
―
イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券
―
87,910
2,286.49
201,006,083
―
1.46
758.78
195,006,808
―
香港
LINK REIT
投資証券
―
257,000
762.84
196,051,936
―
1.43
オースト
859.80
184,257,016
―
ラリア WESTFIELD CORP
投資証券
―
214,300
908.40
194,671,727
―
1.42
25,289.37
181,375,408
―
アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証券
―
7,172
26,279.95
188,479,814
―
1.37
1,413.57
163,218,621
―
イギリス BRITISH LAND CO PLC
投資証券
―
115,465
1,518.50
175,334,438
―
1.28
14,559.96
158,412,379
―
アメリカ SL GREEN REALTY CORP
投資証券
―
10,880
14,999.39
163,193,419
―
1.19
10,068.53
159,696,980
―
アメリカ MACERICH CO/THE
投資証券
―
15,861
9,802.80
155,482,231
―
1.13
5,847.66
146,133,102
―
アメリカ REALTY INCOME CORP
投資証券
―
24,990
5,940.83
148,461,559
―
1.08
3,061.03
141,266,664
―
アメリカ KIMCO REALTY CORP
投資証券
―
46,150
3,121.29
144,047,805
―
1.05
5,118.19
122,734,312
―
フランス KLEPIERRE
投資証券
―
23,980
5,980.83
143,420,483
―
1.05
16,302.64
125,318,442
―
アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST
投資証券
―
7,687
16,765.78
128,878,580
―
0.94
7,971.76
121,330,216
―
アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証券
―
15,220
7,805.02
118,792,538
―
0.87
オースト
389.02
102,781,293
―
ラリア STOCKLAND
投資証券
―
264,200
435.10
114,954,450
―
0.84
1,106.84
112,986,444
―
アメリカ AMERICAN REALTY CAPITAL PROP 投資証券
―
102,080
1,100.86
112,376,003
―
0.82
1,125.07
99,366,673
―
イギリス HAMMERSON PLC
投資証券
―
88,320
1,237.06
109,257,470
―
0.80
3,760.32
107,154,171
―
アメリカ UDR INC
投資証券
―
28,496
3,755.81
107,025,627
―
0.78
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成27年2月27日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
99.36
合 計
99.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
46
［参考情報］
47
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位
販売会社が定める単位
申込価額
申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
申込単位・
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
申込価額の
また、下記においてもご照会いただけます。
照会方法
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
申込手数料
ありません。
申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投
資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取
得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称
で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名
称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に
より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み
は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上
記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販
売会社にご確認ください。
その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍
結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。
48
２【換金（解約）手続等】
解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位
販売会社が定める単位
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
信託財産
解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15％
留保額
解約価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
解約価額の
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
照会方法
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
す。
解約請求
原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定
受付時間
の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、
翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ
り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、
戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。
ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける
場合があります。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
49
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
基準価額の
算出方法
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額をいいます。
（主な評価方法）
マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。
株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相
場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計
算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融
商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの
価額で評価します。
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
換算します。
外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
より評価します。
基準価額の
算出頻度
基準価額の
照会方法
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
（２）【保管】
受益証券の
該当事項はありません。
保管
（３）【信託期間】
信託期間
平成23年10月31日から無期限
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ
ります。
（４）【計算期間】
計算期間
原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了
日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
50
（５）【その他】
ファンドの
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託
償還条件等
会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・
解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届
け出ます。
信託約款の
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
変更等
したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、
信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ
とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の
手続きにしたがいます。
ファンドの
委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更または併合（変更にあっては、そ
償還等に
の変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益
関する
者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款
開示方法
変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書面決議」と
いいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任
意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使し
ないときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使
することができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力
は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ
とはできません。
反対者の
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反
買取請求権
対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い
取るべき旨を請求することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権
についてその全部または一部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に
基づいて信託契約の一部解約をすることにより当該請求に応じることとする場合に
は適用しません。
関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期
契約の更改
間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意
思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
交付運用報告 委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則とし
書
て受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等が
あった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
事業の譲渡
約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全
および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承
伴う取扱い
継させることがあります。
受託会社の
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
辞任および
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある
解任に伴う
ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
取扱い
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、
信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ
て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
51
信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
の再信託
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに
掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ
た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」
・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。
・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
「分配金再投資コース（累積投資コース）」
・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、
累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口
座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま
でに支払いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失います。
換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
請求権
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
（「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。）
52
第３【ファンドの経理状況】
１
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２
当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 4 期計算期間（平
成26年1月28日から平成27年1月26日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を
受けております。
53
１【財務諸表】
【ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）】
（１）【貸借対照表】
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
第 4 期
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
53,264,097
3,020,118,103
89
3,073,382,289
3,073,382,289
147,875,991
9,650,650,193
230
9,798,526,414
9,798,526,414
15,290,383
771,868
5,660,268
46,249
21,768,768
21,768,768
31,732,301
2,311,466
16,950,687
138,626
51,133,080
51,133,080
2,051,232,507
5,376,626,378
1,000,381,014
(155,400,501)
3,051,613,521
3,051,613,521
3,073,382,289
4,370,766,956
(1,069,476,845)
9,747,393,334
9,747,393,334
9,798,526,414
※1
（２）【損益及び剰余金計算書】
第 3 期
自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※1
55
第 4 期
自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日
金 額（円）
25,637
202,237,370
202,263,007
52,620
1,176,552,842
1,176,605,462
1,254,280
9,197,847
75,131
10,527,258
191,735,749
191,735,749
191,735,749
87,467,673
196,570,856
1,113,929,500
3,549,315
26,028,207
234,428
29,811,950
1,146,793,512
1,146,793,512
1,146,793,512
181,183,797
1,000,381,014
3,205,725,976
1,113,929,500
414,387,418
3,205,725,976
800,949,749
414,387,418
―
1,000,381,014
800,949,749
―
4,370,766,956
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた
っては、基準価額で評価しております。
２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算
期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成26年1月28日から平成27年1月
26日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
２ 受益権の総数
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
第 4 期
［ 平成27年1月26日現在 ］
679,615,695円
2,469,850,812円
1,098,234,000円
2,051,232,507円
4,776,009,963円
1,450,616,092円
2,051,232,507口
5,376,626,378口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.4877円
（14,877円）
1.8129円
（18,129円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 3 期（自 平成25年1月29日 至 平成26年1月27日）
※１ 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
第 4 期（自 平成26年1月28日
※１ 分配金の計算過程
56,404,618円
47,863,458円
844,980,513円
51,132,425円
1,000,381,014円
2,051,232,507口
4,876円
―
―
至 平成27年1月26日）
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
161,545,739円
804,063,976円
3,301,290,111円
103,867,130円
4,370,766,956円
5,376,626,378口
8,129円
―
―
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第 3 期
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお
該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ
ク
スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス
クに晒されております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク
および信用リスク等を有しております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ
び信用リスク等を有しております。
区
第 4 期
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
56
同
左
同
左
同
左
同
左
第 3 期
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、不動産投信指数先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場
リスクおよび信用リスク等を有しております。
親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替
予約取引を利用しております。当該デリバティブ取
引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用
リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に
外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取
引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
３ 金融商品に係るリスク
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ
管理体制
ールするため、委託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ
つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で
運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理担当部署により
リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行
っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運
用部門にフィードバックされます。
区
２
第 4 期
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
同
左
同
左
同
左
同
左
金融商品の時価等に関する事項
区
分
１ 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
２ 時価の算定方法
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
足説明
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
第 4 期
［ 平成27年1月26日現在 ］
同
左
同
左
同
同
左
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
172,783,463
172,783,463
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
57
第 4 期
［ 平成27年1月26日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
1,169,226,666
1,169,226,666
（２）株式以外の有価証券
種 類
親投資信託受益証券
銘 柄
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
ＴＯＰＩＸマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
親投資信託受益証券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
58
口数
765,382,013
558,240,152
449,650,758
859,718,489
885,928,545
568,394,842
877,202,902
572,453,212
5,536,970,913
5,536,970,913
（単位：円）
評 価 額
備 考
1,223,386,609
1,252,411,781
1,199,083,676
1,221,058,169
1,225,327,770
1,220,968,960
1,115,363,489
1,193,049,739
9,650,650,193
9,650,650,193
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
22,691,734,464
株式
※2,3
223,262,014,340
派生商品評価勘定
―
未収入金
―
未収配当金
153,944,185
未収利息
37,966
前払金
14,145,000
その他未収収益
43,642,705
差入委託証拠金
―
流動資産合計
246,165,518,660
資産合計
246,165,518,660
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
98,949,840
前受金
―
未払金
―
未払解約金
173,210,758
未払利息
569,859
受入担保金
19,848,136,150
流動負債合計
20,120,866,607
負債合計
20,120,866,607
純資産の部
元本等
元本
※1
190,212,726,280
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
35,831,925,773
元本等合計
226,044,652,053
純資産合計
226,044,652,053
負債純資産合計
246,165,518,660
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
43,969,140,876
235,340,534,900
37,240,456
6,780,072
240,444,017
68,640
―
18,162,794
74,970,000
279,687,341,755
279,687,341,755
―
49,700,000
6,912,570,462
691,833,509
823,070
40,004,157,291
47,659,084,332
47,659,084,332
167,755,555,936
64,272,701,487
232,028,257,423
232,028,257,423
279,687,341,755
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ
ＩＮ）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
59
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
233,272,112,521円
52,528,403,174円
95,587,789,415円
平成26年1月28日
190,212,726,280円
66,855,091,230円
89,312,261,574円
3,385,426,661円
6,711,681,153円
315,092,103円
105,624,787円
1,037,269円
62,290,309円
215,845,336円
21,675,608円
―
4,132,346,498円
10,172,776,841円
885,928,545円
153,539,893円
1,476,990円
1,065,790,437円
2,674,911,200円
148,343,817円
897,125円
―
41,849,336,421円
22,676,656円
31,892,594,727円
18,862,091,418円
17,171,565,198円
726,746,228円
631,190,344円
［ 平成26年1月27日現在 ］
5,819,756,306円
［ 平成27年1月26日現在 ］
4,991,567,054円
13,041,995,431円
12,156,955,393円
18,873,498,308円
10,579,816,795円
6,246,705,698円
4,204,050,551円
1,169,840,961円
881,475,220円
638,851,463円
512,900,998円
361,112,827円
236,157,759円
790,333,214円
681,841,428円
1,679,550,133円
1,533,427,825円
36,042,843円
39,154,634円
84,957,125円
63,889,313円
478,772,760円
316,241,760円
8,726,654円
8,726,654円
11,983,499,188円
618,472,207円
65,025,964円
261,274,544円
9,398,655,868円
450,332,910円
44,016,410円
187,250,455円
383,961,173円
420,542,887円
5,626,031,135円
2,359,069,293円
336,063,438円
3,198,266,657円
363,002,151円
2,037,837,207円
2,080,691,504円
639,099,327円
268,757,058円
189,057,644円
4,232,774,508円
1,486,623,377円
167,365,098円
1,716,590,460円
201,494,249円
1,430,401,965円
2,060,611,608円
525,007,580円
2,611,799,841円
2,184,754,171円
1,882,304,215円
1,683,888,315円
1,308,286,645円
1,294,798,086円
32,550,507,888円
190,212,726,280円
35,072,932,519円
167,755,555,936円
※２ 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行
っております。
株式
18,170,479,250円
38,360,289,510円
※３ 差入委託証拠金代用有価証券
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下
の通り差入れを行っております。
株式
1,897,020,000円
―
190,212,726,280口
167,755,555,936口
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデック
スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデック
スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投
資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
（合 計）
４ 受益権の総数
５ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.1884円
（11,884円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
60
1.3831円
（13,831円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
スクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しておりま
す。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リス
ク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されており
ます。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
同
左
同
左
―
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
32,009,323,755
合計
32,009,323,755
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
36,847,599,965
36,847,599,965
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
種
株価指数先物取引
買建
合
計
区 分
市場取引
類
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
2,871,780,000
2,871,780,000
―
―
2,773,020,000
2,773,020,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,657,865,000
1,657,865,000
―
―
1,695,210,000
1,695,210,000
評 価 損 益
（円）
△98,760,000
△98,760,000
評 価 損 益
（円）
37,345,000
37,345,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
61
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
（単位：円）
コード
1301
1332
1333
1377
1379
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
1414
1417
1419
1420
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1873
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
銘
柄
銘 柄 名
株式数
極洋
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
サンヨーホームズ
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
東日本ハウス
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
55,000
158,300
24,800
19,000
14,300
35,700
36,000
84,000
678,400
3,900
18,400
8,700
11,400
39,600
8,600
1,400
1,500
85,900
45,700
57,300
15,200
9,700
4,800
5,900
651,000
386,000
394,000
83,900
161,000
14,000
18,000
566,000
97,400
4,900
78,000
24,000
139,000
519,300
35,000
86,000
44,000
9,800
122,000
7,000
15,500
14,000
41,000
161,000
162,000
7,800
27,000
16,000
17,000
15,900
13,600
16,000
48,900
15,300
30,000
24,000
40,000
38,000
96,000
74,000
62
評
単
価
276.00
381.00
1,706.00
1,981.00
2,080.00
117.00
424.00
127.00
1,321.00
4,210.00
3,540.00
1,474.00
4,890.00
1,317.00
536.00
640.00
1,627.00
762.00
578.00
1,592.00
1,020.00
2,402.00
4,855.00
396.00
690.00
761.00
814.00
253.00
944.00
678.00
369.00
464.00
243.00
815.00
450.00
507.00
467.00
168.00
512.00
918.00
138.00
397.00
534.00
761.00
2,804.00
320.00
151.00
429.00
364.00
803.00
364.00
268.00
501.00
884.00
474.00
521.00
13,710.00
442.00
1,918.00
440.00
1,900.00
568.00
205.00
212.00
価
額
金
額
15,180,000
60,312,300
42,308,800
37,639,000
29,744,000
4,176,900
15,264,000
10,668,000
896,166,400
16,419,000
65,136,000
12,823,800
55,746,000
52,153,200
4,609,600
896,000
2,440,500
65,455,800
26,414,600
91,221,600
15,504,000
23,299,400
23,304,000
2,336,400
449,190,000
293,746,000
320,716,000
21,226,700
151,984,000
9,492,000
6,642,000
262,624,000
23,668,200
3,993,500
35,100,000
12,168,000
64,913,000
87,242,400
17,920,000
78,948,000
6,072,000
3,890,600
65,148,000
5,327,000
43,462,000
4,480,000
6,191,000
69,069,000
58,968,000
6,263,400
9,828,000
4,288,000
8,517,000
14,055,600
6,446,400
8,336,000
670,419,000
6,762,600
57,540,000
10,560,000
76,000,000
21,584,000
19,680,000
15,688,000
備
考
（単位：円）
コード
1890
1893
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
1976
1979
1980
1982
1983
5912
6330
6366
6379
2001
2002
2003
2004
2009
2053
2060
2107
2108
2109
2112
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2222
銘
柄
銘 柄 名
株式数
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
ＯＳＪＢホールディングス
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワンホールディングス
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
寿スピリッツ
34,300
142,900
15,000
18,700
19,000
95,000
15,400
36,000
58,000
16,000
48,000
377,100
20,600
396,200
17,200
7,000
20,000
11,000
11,000
18,600
59,000
86,000
15,000
18,000
10,200
21,000
54,700
10,800
21,000
24,000
26,200
129,000
39,000
12,000
17,000
35,900
13,000
15,000
23,000
18,400
17,000
16,600
20,900
17,500
62,000
93,000
26,400
79,000
141,200
10,000
53,000
10,200
12,300
77,500
19,000
66,000
51,000
13,700
116,000
30,000
29,700
5,700
74,000
94,000
17,000
20,000
7,200
3,100
63
評
単
価
580.00
455.00
724.00
569.00
937.00
1,115.00
388.00
286.00
90.00
431.00
731.00
2,183.00
1,167.00
1,554.50
556.00
645.00
679.00
480.00
426.00
1,853.00
713.00
1,347.00
806.00
575.00
1,384.00
1,680.00
1,240.00
952.00
300.00
1,422.00
728.00
2,433.00
274.00
420.00
876.00
1,462.00
240.00
403.00
691.00
2,728.00
660.00
1,523.00
1,844.00
289.00
393.00
948.00
857.00
526.00
1,291.00
319.00
477.00
708.00
654.00
110.00
100.00
204.00
393.00
266.00
337.00
462.00
4,730.00
1,184.00
197.00
1,621.00
134.00
365.00
3,700.00
2,470.00
価
額
金
額
19,894,000
65,019,500
10,860,000
10,640,300
17,803,000
105,925,000
5,975,200
10,296,000
5,220,000
6,896,000
35,088,000
823,209,300
24,040,200
615,892,900
9,563,200
4,515,000
13,580,000
5,280,000
4,686,000
34,465,800
42,067,000
115,842,000
12,090,000
10,350,000
14,116,800
35,280,000
67,828,000
10,281,600
6,300,000
34,128,000
19,073,600
313,857,000
10,686,000
5,040,000
14,892,000
52,485,800
3,120,000
6,045,000
15,893,000
50,195,200
11,220,000
25,281,800
38,539,600
5,057,500
24,366,000
88,164,000
22,624,800
41,554,000
182,289,200
3,190,000
25,281,000
7,221,600
8,044,200
8,525,000
1,900,000
13,464,000
20,043,000
3,644,200
39,092,000
13,860,000
140,481,000
6,748,800
14,578,000
152,374,000
2,278,000
7,300,000
26,640,000
7,657,000
備
考
（単位：円）
コード
2229
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2501
2502
2503
2531
2533
2540
2579
2580
2587
2590
2593
2594
2597
2599
2602
2607
2612
2613
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
2875
2882
2897
2899
2904
2908
2910
2914
2915
2918
2922
4404
3001
3002
3101
3103
3104
3105
3106
3109
3201
3202
3204
3205
3302
3401
3402
3408
3501
銘
柄
銘 柄 名
株式数
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ−オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
イートアンド
日清食品ホールディングス
永谷園
一正蒲鉾
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
47,700
116,000
5,700
69,100
38,100
30,300
72,000
95,000
71,000
41,000
66,000
4,100
8,100
211,000
258,900
551,000
101,000
33,000
8,000
43,600
39,200
77,200
6,500
35,000
11,300
3,500
1,600
62,000
34,400
1,300
54,000
105,000
297,000
65,500
47,700
49,800
6,100
11,700
137,000
67,300
1,400
54,500
12,000
2,000
12,000
6,700
713,700
4,200
7,500
5,900
44,000
15,100
97,000
477,000
350,000
59,000
77,000
123,000
69,000
38,000
18,000
54,000
13,500
12,600
492,000
932,000
32,000
33,000
64
評
単
価
4,365.00
428.00
1,042.00
6,710.00
12,400.00
1,512.00
290.00
2,898.00
654.00
95.00
418.00
1,840.00
2,156.00
487.00
3,794.50
1,536.00
732.00
216.00
914.00
1,646.00
1,902.00
4,120.00
4,815.00
2,227.00
1,672.00
797.00
1,127.00
416.00
1,515.00
2,638.00
406.00
3,160.00
2,392.00
2,643.00
2,190.00
1,830.00
1,012.00
3,145.00
590.00
3,910.00
1,814.00
6,440.00
1,121.00
1,765.00
2,068.00
2,009.00
3,329.00
1,472.00
1,939.00
1,324.00
137.00
1,227.00
304.00
159.00
57.00
313.00
1,286.00
188.00
118.00
747.00
74.00
76.00
507.00
2,420.00
348.00
988.00
169.00
294.00
価
額
金 額
208,210,500
49,648,000
5,939,400
463,661,000
472,440,000
45,813,600
20,880,000
275,310,000
46,434,000
3,895,000
27,588,000
7,544,000
17,463,600
102,757,000
982,396,050
846,336,000
73,932,000
7,128,000
7,312,000
71,765,600
74,558,400
318,064,000
31,297,500
77,945,000
18,893,600
2,789,500
1,803,200
25,792,000
52,116,000
3,429,400
21,924,000
331,800,000
710,424,000
173,116,500
104,463,000
91,134,000
6,173,200
36,796,500
80,830,000
263,143,000
2,539,600
350,980,000
13,452,000
3,530,000
24,816,000
13,460,300
2,375,907,300
6,182,400
14,542,500
7,811,600
6,028,000
18,527,700
29,488,000
75,843,000
19,950,000
18,467,000
99,022,000
23,124,000
8,142,000
28,386,000
1,332,000
4,104,000
6,844,500
30,492,000
171,216,000
920,816,000
5,408,000
9,702,000
備
考
（単位：円）
コード
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3513
3514
3524
3526
3529
3551
3569
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3580
3591
3593
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3607
3608
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8013
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8111
8114
8118
8127
3708
3861
3863
3864
3865
3877
3878
3880
3941
3946
3950
3405
3407
3553
4003
4004
4005
4007
4008
4021
4022
4023
4025
4027
4028
4031
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4061
4063
4064
4078
4088
4091
4092
4095
4097
4098
4099
銘
柄
銘 柄 名
株式数
日本フエルト
イチカワ
日本バイリーン
日東製網
芦森工業
アツギ
ダイニック
セーレン
東海染工
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
三陽商会
ナイガイ
オンワードホールディングス
ルック
キムラタン
ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
ザ・パック
クラレ
旭化成
共和レザー
コープケミカル
昭和電工
住友化学
日本化成
住友精化
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
多木化学
テイカ
石原産業
片倉チッカリン
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
ダイソー
関東電化工業
電気化学工業
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
日本パーカライジング
高圧ガス工業
チタン工業
四国化成工業
6,700
8,000
17,000
14,000
26,000
101,000
23,000
30,000
17,000
20,000
72,000
7,600
28,900
1,400
53,700
63,000
44,000
86,000
20,000
536,000
28,000
27,000
6,000
7,700
70,000
494,000
58,100
183,000
74,700
46,000
19,000
53,000
106,000
38,000
8,500
204,900
751,000
7,900
18,000
801,000
886,000
23,000
25,000
80,400
45,000
84,000
8,000
20,000
202,000
8,000
77,000
300,000
187,000
123,000
151,000
48,000
29,000
249,000
215,900
41,000
49,000
106,000
155,000
45,000
28,400
18,000
14,000
17,000
65
評
単
価
545.00
276.00
598.00
158.00
162.00
113.00
176.00
961.00
124.00
516.00
1,154.00
5,940.00
112.00
1,342.00
668.00
275.00
60.00
723.00
223.00
9.00
642.00
1,233.00
429.00
428.00
287.00
428.00
1,740.00
87.00
531.00
178.00
193.00
981.00
481.00
274.00
2,204.00
1,422.00
1,147.50
754.00
107.00
143.00
460.00
139.00
820.00
2,135.00
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720.00
414.00
102.00
275.00
657.00
639.00
244.00
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469.00
425.00
569.00
458.00
7,913.00
223.00
405.00
1,980.00
1,358.00
316.00
2,854.00
571.00
229.00
850.00
価
額
金
額
3,651,500
2,208,000
10,166,000
2,212,000
4,212,000
11,413,000
4,048,000
28,830,000
2,108,000
10,320,000
83,088,000
45,144,000
3,236,800
1,878,800
35,871,600
17,325,000
2,640,000
62,178,000
4,460,000
4,824,000
17,976,000
33,291,000
2,574,000
3,295,600
20,090,000
211,432,000
101,094,000
15,921,000
39,665,700
8,188,000
3,667,000
51,993,000
50,986,000
10,412,000
18,734,000
291,367,800
861,772,500
5,956,600
1,926,000
114,543,000
407,560,000
3,197,000
20,500,000
171,654,000
5,985,000
40,236,000
5,760,000
8,280,000
20,604,000
2,200,000
50,589,000
191,700,000
45,628,000
60,516,000
70,819,000
20,400,000
16,501,000
114,042,000
1,708,416,700
9,143,000
19,845,000
209,880,000
210,490,000
14,220,000
81,053,600
10,278,000
3,206,000
14,450,000
備
考
（単位：円）
コード
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4109
4112
4114
4116
4118
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4212
4215
4216
4217
4218
4220
4221
4228
4229
4231
4238
4246
4272
4275
4362
4401
4403
4406
4410
4452
4461
4471
4611
4612
4613
4615
4617
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4901
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4923
4924
4926
4927
4928
4929
4951
銘
柄
銘 柄 名
株式数
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
大日精化工業
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
タキロン
旭有機材工業
日立化成
ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
神東塗料
中国塗料
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
コタ
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
アジュバンコスメジャパン
エステー
24,000
6,100
36,000
95,000
50,000
162,000
207,000
547,000
118,900
24,900
8,600
752,600
28,000
169,300
113,000
285,000
104,000
36,200
606,000
18,600
25,000
42,000
59,500
12,000
19,500
29,000
34,000
32,000
5,900
4,300
2,900
78,000
9,600
10,000
55,500
100,000
19,000
10,200
331,500
26,000
38,000
69,000
104,200
146,000
9,000
35,000
9,300
16,300
9,800
482,000
24,600
119,000
4,000
275,500
214,100
139,000
40,000
12,100
7,100
27,900
19,500
3,400
8,200
1,400
14,300
7,600
2,200
8,200
66
評
単
価
497.00
1,315.00
192.00
1,649.00
630.00
701.00
534.00
330.00
2,139.00
4,060.00
490.00
593.70
710.00
1,434.00
467.00
1,392.00
1,165.00
2,626.00
178.00
1,522.00
523.00
293.00
2,189.00
443.00
428.00
340.00
460.00
339.00
745.00
1,526.00
3,820.00
1,595.00
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846.00
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750.00
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571.00
4,200.00
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1,278.00
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1,845.00
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2,630.00
5,040.00
2,146.00
922.00
1,015.00
価
額
金
額
11,928,000
8,021,500
6,912,000
156,655,000
31,500,000
113,562,000
110,538,000
180,510,000
254,327,100
101,094,000
4,214,000
446,818,620
19,880,000
242,776,200
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12,306,000
130,245,500
5,316,000
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11,078,000
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75,000,000
4,104,000
4,814,400
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35,140,000
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22,880,000
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100,620,000
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33,579,000
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16,309,600
2,028,400
8,323,000
備
考
（単位：円）
コード
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4956
4958
4963
4967
4968
4971
4973
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5208
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7908
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7925
7942
7947
7958
7970
7971
7988
7995
8113
4151
4502
4503
4506
4507
4508
4512
4514
4516
4517
4519
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4523
4527
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4531
4534
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4551
4552
4553
4554
4555
4559
4568
4569
4574
4577
銘
柄
銘 柄 名
カネショウ
アグロ
コニシ
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
荒川化学工業
メック
日本高純度化学
ＪＣＵ
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
株式数
3,200
9,400
15,200
6,600
19,700
10,100
9,300
3,400
3,300
7,200
8,700
18,500
13,000
3,400
25,000
27,500
102,000
20,200
93,000
4,100
21,500
10,300
8,400
9,000
10,700
9,300
23,600
31,000
26,900
50,000
243,700
144,000
450,900
1,371,000
85,200
188,000
140,200
14,000
14,200
28,000
2,000
119,800
41,000
158,700
54,700
54,700
34,000
8,000
8,600
44,200
40,000
15,000
37,900
28,100
22,300
23,000
10,100
4,800
8,200
9,300
6,100
3,400
19,100
24,600
404,800
32,100
5,300
4,500
67
評
単
価
1,054.00
1,961.00
1,644.00
916.00
7,160.00
1,190.00
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876.00
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2,320.00
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503.00
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4,210.00
309.00
3,152.00
1,222.00
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1,175.00
3,390.00
1,848.00
276.00
1,233.00
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3,090.00
2,476.00
5,220.00
1,520.00
12,120.00
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7,060.00
300.00
542.00
2,651.00
2,036.00
3,305.00
2,051.00
1,913.00
1,257.00
2,948.00
2,230.00
5,250.00
2,039.00
7,090.00
1,957.00
1,637.50
2,305.00
1,819.00
2,221.00
価
額
金
額
3,372,800
18,433,400
24,988,800
6,045,600
141,052,000
12,019,000
8,137,500
8,177,000
17,556,000
5,184,000
33,190,500
23,421,000
5,343,000
9,448,600
22,475,000
37,647,500
15,300,000
17,695,200
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5,211,100
6,364,000
32,960,000
10,710,000
20,880,000
44,993,500
14,238,300
11,870,800
7,657,000
113,249,000
15,450,000
768,142,400
175,968,000
2,537,214,300
2,422,557,000
100,110,000
637,320,000
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103,040,000
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128,180,000
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312,052,000
12,000,000
8,130,000
100,472,900
57,211,600
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47,173,000
19,321,300
6,033,600
24,173,600
20,739,000
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135,419,000
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662,860,000
73,990,500
9,640,700
9,994,500
備
考
（単位：円）
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4581
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5007
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5410
5411
5413
5423
5440
5444
5445
5449
銘
柄
銘 柄 名
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本コークス工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
オカモト
フコク
ニッタ
住友理工
三ツ星ベルト
バンドー化学
日東紡績
旭硝子
日本板硝子
石塚硝子
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ エフ イー ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
東京鐵鋼
大阪製鐵
株式数
238,900
29,000
107,900
107,600
333,000
15,000
182,000
7,100
4,900
27,900
3,100
57,100
1,335,800
134,000
54,500
377,200
93,900
10,000
41,000
5,000
11,900
22,300
30,000
44,000
88,000
593,000
580,000
16,000
48,000
231,000
4,500
223,000
751,000
12,300
12,600
20,600
6,000
16,000
104,000
63,000
6,700
68,000
177,000
152,000
103,700
16,000
3,500
30,000
26,000
7,000
5,700
15,000
4,100
11,700
25,000
54,000
16,000
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2,080,000
90,000
61,000
307,000
51,000
60,900
12,800
27,400
23,000
7,500
68
評
単
価
3,581.50
7,260.00
109.00
1,178.00
158.00
862.00
1,044.00
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1,117.00
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259.00
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207.00
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907.00
2,148.00
3,220.00
582.00
2,143.00
価
額
金 額
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126,752,800
52,614,000
12,930,000
190,008,000
12,687,700
5,473,300
9,820,800
6,370,500
111,916,000
592,560,880
153,162,000
144,861,000
1,760,203,800
174,090,600
8,060,000
17,343,000
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33,260,500
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27,780,000
18,656,000
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3,744,000
8,160,000
124,509,000
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5,756,400
10,848,600
11,412,400
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11,840,000
34,944,000
15,057,000
12,696,500
19,312,000
235,233,000
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10,990,000
7,770,000
6,032,000
2,625,000
1,174,200
3,240,000
1,668,700
21,024,900
2,750,000
35,154,000
21,104,000
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7,290,000
11,712,000
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16,072,500
備
考
（単位：円）
コード
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5803
5805
5807
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5938
5942
5943
5946
5947
5951
5957
銘
柄
銘 柄 名
株式数
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
モリ工業
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
日本金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
平河ヒューテック
リョービ
アーレスティ
アサヒホールディングス
稲葉製作所
宮地エンジニアリンググループ
トーカロ
アルファＣｏ
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
ホッカンホールディングス
コロナ
横河ブリッジホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
東洋シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ダイニチ工業
日東精工
85,000
29,000
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19,000
202,000
47,000
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31,000
77,000
73,300
62,000
17,000
12,000
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17,000
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1,900
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67,000
10,400
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5,100
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4,000
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2,300
85,500
29,000
6,300
22,800
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10,000
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33,000
14,600
3,000
178,700
8,700
23,600
12,800
22,400
6,100
17,000
69
評
単
価
422.00
610.00
2,740.00
415.00
456.00
109.00
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233.00
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292.00
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1,857.00
2,897.00
7,820.00
824.00
363.00
価
額
金
額
35,870,000
17,690,000
101,106,000
7,885,000
92,112,000
5,123,000
22,278,000
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2,796,000
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6,584,400
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135,504,000
36,284,000
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13,200,000
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6,510,000
15,713,100
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5,901,000
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備
考
（単位：円）
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6316
6317
6326
6328
6331
6332
銘
柄
銘 柄 名
株式数
三洋工業
岡部
中国工業
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック スチール
パイオラックス
日本発條
中央発條
アドバネクス
三益半導体工業
日本ドライケミカル
日本製鋼所
三浦工業
タクマ
ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
アイダエンジニアリング
滝澤鉄工所
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
ダイジェット工業
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ディスコ
日東工器
パンチ工業
豊和工業
大阪機工
石川製作所
東洋機械金属
津田駒工業
エンシュウ
島精機製作所
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
ナブテスコ
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
丸山製作所
北川鉄工所
クボタ
荏原実業
三菱化工機
月島機械
15,000
23,700
1,800
23,100
20,700
81,000
7,000
5,900
6,100
104,500
15,000
22,000
10,100
1,700
172,000
53,700
41,000
35,000
78,000
66,000
179,300
26,300
38,000
39,300
60,000
54,800
14,000
33,000
75,900
13,900
7,000
2,600
6,700
47,000
30,000
8,000
29,000
29,000
17,000
15,200
4,700
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12,100
9,000
36,900
10,000
20,000
5,900
15,000
3,800
14,900
3,600
8,700
4,800
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17,000
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123,000
9,800
27,000
55,000
580,000
3,600
40,000
21,200
70
評
単
価
209.00
1,025.00
848.00
1,607.00
849.00
229.00
673.00
316.00
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1,066.00
328.00
181.00
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2,280.00
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673.00
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1,130.00
210.00
1,103.00
1,009.00
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229.00
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1,708.00
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2,204.00
1,423.00
748.00
159.00
106.00
435.00
155.00
112.00
2,046.00
944.00
5,160.00
584.00
3,075.00
1,984.00
495.00
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676.00
715.00
3,265.00
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2,676.00
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1,301.00
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2,628.00
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2,461.00
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1,673.00
225.00
700.00
229.00
237.00
1,782.50
1,405.00
450.00
1,223.00
価
額
金
額
3,135,000
24,292,500
1,526,400
37,121,700
17,574,300
18,549,000
4,711,000
1,864,400
32,696,000
111,397,000
4,920,000
3,982,000
12,200,800
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68,950,800
34,030,000
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29,719,000
7,980,000
43,347,900
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114,203,200
3,206,000
39,501,000
129,637,200
150,815,000
15,428,000
3,699,800
5,011,600
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3,180,000
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225,090,000
24,006,400
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6,760,000
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19,263,500
32,190,000
10,624,800
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2,397,600
11,318,700
3,187,200
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132,155,700
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備
考
（単位：円）
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6393
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6436
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6460
6461
6462
6463
6465
6470
6471
6472
6473
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6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6581
6586
7004
7011
銘
柄
銘 柄 名
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチ コーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
住友精密工業
酒井重工業
荏原製作所
石井鐵工所
酉島製作所
北越工業
ダイキン工業
オルガノ
トーヨーカネツ
栗田工業
椿本チエイン
大同工業
日本コンベヤ
木村化工機
アネスト岩田
ダイフク
サムコ
加藤製作所
油研工業
タダノ
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
サンデン
蛇の目ミシン工業
マックス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
日本トムソン
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立工機
マキタ
日立造船
三菱重工業
株式数
8,000
45,000
28,300
10,000
17,000
29,200
8,900
19,000
23,000
249,000
18,000
11,700
8,900
167,400
23,000
69,000
68,000
61,000
24,000
37,000
11,000
18,000
56,800
1,500
25,000
23,000
55,000
33,500
32,200
12,500
24,900
14,000
34,800
10,600
6,500
6,300
4,000
4,700
38,300
85,000
70,000
111,000
18,000
36,700
8,000
16,600
123,500
45,000
49,000
12,800
25,200
9,300
236,000
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5,100
4,300
16,000
8,400
12,500
51,600
30,700
74,900
89,800
1,926,000
71
評
単
価
1,225.00
72.00
810.00
2,406.00
569.00
1,316.00
1,844.00
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1,145.00
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価
額
金
額
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3,240,000
22,923,000
24,060,000
9,673,000
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16,411,600
9,443,000
7,153,000
117,279,000
3,996,000
10,026,900
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170,272,000
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8,991,000
5,511,000
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5,635,000
80,190,000
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14,312,500
57,195,300
26,866,000
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17,744,400
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11,138,400
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8,671,500
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10,890,000
21,756,000
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22,152,000
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11,087,500
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備
考
（単位：円）
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6594
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6632
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6704
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6751
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6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
6768
銘
柄
銘 柄 名
ＩＨＩ
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
芝浦メカトロニクス
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
ダイヘン
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ピクセラ
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
タムラ製作所
株式数
828,000
75,400
273,900
148,600
171,000
2,760,000
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80,000
106,000
17,000
25,000
10,400
82,000
19,000
35,100
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5,800
3,800
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1,500
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1,100
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50,000
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11,000
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5,300
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3,600
25,000
1,400,600
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35,000
30,000
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27,000
40,600
44,000
72
評
単
価
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価
額
金 額
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備
考
（単位：円）
コード
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6771
6773
6779
6785
6788
6789
6794
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6801
6803
6804
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6823
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6869
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6905
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6952
6954
6958
6961
6962
6963
銘
柄
銘 柄 名
株式数
アルプス電気
池上通信機
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデン
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
90,700
39,000
172,700
10,400
1,300
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11,700
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33,000
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17,100
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10,600
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8,000
5,500
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8,300
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115,200
119,700
29,300
5,200
21,000
56,700
73
評
単
価
2,391.00
181.00
220.00
973.00
816.00
2,627.00
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627.00
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576.00
5,750.00
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1,130.00
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20,665.00
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4,335.00
346.00
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価
額
金 額
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15,006,000
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14,796,000
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11,121,000
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2,222,000
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備
考
（単位：円）
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7105
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7251
7256
7259
7260
7261
7262
銘
柄
銘 柄 名
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
トヨタ紡織
鬼怒川ゴム工業
ユニプレス
豊田自動織機
モリタホールディングス
三櫻工業
デンソー
東海理化電機製作所
三井造船
川崎重工業
名村造船所
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
近畿車輛
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
レシップホールディングス
ＧＭＢ
武蔵精密工業
日産車体
新明和工業
極東開発工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
カヤバ工業
シロキ工業
大同メタル工業
プレス工業
カルソニックカンセイ
太平洋工業
ケーヒン
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
株式数
47,800
15,200
43,400
188,700
60,200
120,600
16,000
19,700
50,000
36,200
93,000
15,900
27,000
68,900
21,100
21,800
109,000
10,500
666,400
345,600
16,000
96,700
40,200
26,000
22,000
104,700
20,100
14,600
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3,800
1,700
12,200
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21,400
21,000
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48,500
18,200
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25,000
16,000
57,000
88,000
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26,400
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13,000
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137,200
74
評
単
価
5,620.00
801.00
848.00
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1,116.00
1,347.00
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価
額
金 額
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9,622,800
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10,890,000
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189,040,000
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14,466,600
445,522,000
6,955,000
841,180,000
212,934,400
備
考
（単位：円）
コード
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7267
7269
7270
7271
7272
7274
7277
7278
7282
7283
7284
7294
7296
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7312
7313
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7701
7702
7709
7714
7715
7717
7721
7723
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7740
7741
7744
7745
7762
7769
7775
7979
8050
8086
7817
7819
7821
7822
7823
7825
7832
7838
7840
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7856
7862
7864
7867
7868
7873
7885
7893
7897
7898
7905
7911
7912
銘
柄
銘 柄 名
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
安永
ヤマハ発動機
ショーワ
ＴＢＫ
エクセディ
豊田合成
愛三工業
盟和産業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス テック
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ−ＢＩ
前田工繊
永大産業
アートネイチャー
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
萩原工業
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
株式数
9,800
1,034,300
240,300
391,100
3,800
174,800
27,100
14,700
15,600
37,100
17,800
9,000
10,700
16,900
49,600
20,800
24,300
176,200
3,800
37,200
137,000
21,000
2,400
2,400
7,300
2,200
40,000
15,000
8,400
20,600
3,200
214,600
34,700
171,200
10,100
8,800
273,500
10,300
10,400
141,500
50,000
8,000
5,600
81,000
73,400
12,100
3,700
11,400
16,000
8,300
7,200
126,800
20,800
80,000
10,000
2,400
20,500
14,000
41,200
10,700
36,300
5,000
11,700
8,800
19,000
47,000
324,000
350,000
75
評
単
価
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3,635.00
3,750.50
4,307.50
597.00
2,518.00
1,104.00
620.00
2,840.00
2,593.00
1,041.00
147.00
2,200.00
2,224.00
15,690.00
1,419.00
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2,818.00
1,002.00
1,010.00
1,231.00
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277.00
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285.00
325.00
334.00
2,304.00
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1,518.00
2,370.00
4,075.00
1,215.00
2,307.00
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632.00
485.00
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1,440.00
658.00
1,019.00
3,230.00
406.00
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444.00
1,218.00
1,302.00
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289.00
180.00
6,820.00
1,858.00
1,217.00
3,585.00
672.00
482.00
138.00
590.00
737.00
130.00
272.00
260.00
773.00
1,063.00
価
額
金
額
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3,759,680,500
901,245,150
1,684,663,250
2,268,600
440,146,400
29,918,400
9,114,000
44,304,000
96,200,300
18,529,800
1,323,000
23,540,000
37,585,600
778,224,000
29,515,200
72,535,500
496,531,600
3,807,600
37,572,000
168,647,000
6,048,000
664,800
583,200
4,985,900
5,115,000
11,400,000
4,875,000
2,805,600
47,462,400
21,376,000
325,762,800
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697,640,000
12,271,500
20,301,600
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8,200,000
9,176,000
8,064,000
53,298,000
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39,083,000
1,502,200
13,178,400
7,104,000
10,109,400
9,374,400
301,530,400
6,011,200
14,400,000
68,200,000
4,459,200
24,948,500
50,190,000
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1,144,000
5,168,000
12,220,000
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備
考
（単位：円）
コード
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7966
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9533
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9042
9044
9045
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9048
銘
柄
銘 柄 名
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
ＳＢＳホールディングス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
株式数
18,000
35,000
19,300
11,000
6,500
114,200
5,700
3,500
84,500
4,000
10,500
21,700
15,000
9,600
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2,200
24,200
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9,500
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59,700
24,000
56,000
44,100
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13,300
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158,900
112,600
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1,190,000
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32,600
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614,000
197,000
624,000
315,000
368,000
321,000
172,000
31,000
15,000
210,600
110,600
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149,000
3,600
2,000
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771,000
258,000
257,000
28,000
4,700
415,000
76
評
単
価
322.00
399.00
1,836.00
261.00
840.00
2,836.00
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1,055.00
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451.00
価
額
金
額
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13,965,000
35,434,800
2,871,000
5,460,000
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13,788,300
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5,064,000
10,976,000
37,264,500
34,658,000
13,818,700
461,127,700
479,367,100
510,272,000
234,695,300
170,138,600
389,594,700
139,828,500
267,759,000
94,688,000
28,462,500
332,003,500
967,422,500
554,540,000
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32,895,000
23,895,800
8,177,000
337,086,000
101,455,000
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281,295,000
410,320,000
299,493,000
267,632,000
36,363,000
5,910,000
1,923,199,200
660,171,400
1,996,774,500
253,640,400
17,480,200
74,649,000
13,950,000
7,590,000
474,370,000
497,295,000
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10,192,000
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備
考
（単位：円）
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3639
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3649
3654
3655
3656
銘
柄
銘 柄 名
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
日立物流
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＮＳユナイテッド海運
明治海運
飯野海運
共栄タンカー
第一中央汽船
日本航空
ＡＮＡホールディングス
スカイマーク
パスコ
トランコム
日新
三菱倉庫
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
乾汽船
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
キューブシステム
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ＡＧＳ
ファインデックス
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
株式数
42,000
455,000
202,100
140,000
6,200
39,000
46,000
24,000
37,600
13,000
70,000
89,000
13,000
23,900
971,000
603,000
503,000
49,000
10,300
59,500
10,000
100,000
220,000
2,259,000
29,300
11,000
3,300
43,000
75,000
67,000
84,000
30,000
20,000
7,700
26,000
21,000
6,600
8,900
36,000
9,300
137,000
2,800
2,900
3,200
10,500
10,300
6,200
5,300
14,200
11,100
6,100
9,500
4,900
4,800
3,700
37,600
3,000
3,900
68,700
25,600
4,400
2,000
1,200
1,800
1,600
1,600
1,200
12,000
77
評
単
価
450.00
658.00
2,480.00
482.00
256.00
381.00
660.00
394.00
1,803.00
233.00
646.00
1,251.00
571.00
1,452.00
351.00
392.00
335.00
372.00
389.00
686.00
244.00
67.00
3,835.00
309.20
316.00
343.00
4,655.00
285.00
1,679.00
395.00
621.00
342.00
300.00
965.00
368.00
180.00
924.00
1,017.00
194.00
575.00
1,141.00
542.00
995.00
1,449.00
1,397.00
5,130.00
278.00
1,186.00
2,502.00
847.00
1,138.00
2,983.00
539.00
894.00
919.00
1,924.00
620.00
1,517.00
675.00
1,751.00
2,834.00
1,107.00
2,297.00
1,099.00
6,930.00
1,746.00
1,320.00
1,150.00
価
額
金
額
18,900,000
299,390,000
501,208,000
67,480,000
1,587,200
14,859,000
30,360,000
9,456,000
67,792,800
3,029,000
45,220,000
111,339,000
7,423,000
34,702,800
340,821,000
236,376,000
168,505,000
18,228,000
4,006,700
40,817,000
2,440,000
6,700,000
843,700,000
698,482,800
9,258,800
3,773,000
15,361,500
12,255,000
125,925,000
26,465,000
52,164,000
10,260,000
6,000,000
7,430,500
9,568,000
3,780,000
6,098,400
9,051,300
6,984,000
5,347,500
156,317,000
1,517,600
2,885,500
4,636,800
14,668,500
52,839,000
1,723,600
6,285,800
35,528,400
9,401,700
6,941,800
28,338,500
2,641,100
4,291,200
3,400,300
72,342,400
1,860,000
5,916,300
46,372,500
44,825,600
12,469,600
2,214,000
2,756,400
1,978,200
11,088,000
2,793,600
1,584,000
13,800,000
備
考
（単位：円）
コード
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3667
3668
3669
3672
3673
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3756
3762
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3774
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3811
3817
3826
3831
3834
3844
4283
4295
4307
4312
4320
4326
4333
4344
4358
4674
4676
4684
4686
4687
4689
4704
4709
4716
4719
4722
4725
4726
4728
4733
4739
4743
4746
4762
4768
4776
4779
4812
4820
4825
4826
4828
4829
4839
6791
6879
銘
柄
銘 柄 名
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
モバイルクリエイト
オルトプラス
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ベリサーブ
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ＧＭＯクラウド
ビットアイル
ＳＲＡホールディングス
システムインテグレータ
パイプドビッツ
朝日ネット
コムチュア
パナソニック インフォメーションシステ
ムズ
フェイス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ＣＥホールディングス
インテージホールディングス
東邦システムサイエンス
ソースネクスト
ティー・ワイ・オー
クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ジャストシステム
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
インフォメーション・ディベロプメント
日本オラクル
アルファシステムズ
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
東洋ビジネスエンジニアリング
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
イマジカ・ロボット ホールディングス
株式数
78
評
単
価
価
額
金
額
7,500
2,600
107,600
3,700
3,000
1,400
3,000
19,800
4,900
2,100
9,400
3,400
1,300
11,300
8,900
4,900
9,900
6,300
18,300
1,900
12,700
6,000
1,600
1,100
11,600
1,900
862.00
1,086.00
1,152.00
515.00
694.00
4,730.00
1,522.00
2,348.00
730.00
835.00
1,680.00
2,032.00
1,076.00
1,261.00
684.00
613.00
2,066.00
631.00
2,463.00
1,013.00
510.00
1,461.00
519.00
1,949.00
506.00
2,054.00
6,465,000
2,823,600
123,955,200
1,905,500
2,082,000
6,622,000
4,566,000
46,490,400
3,577,000
1,753,500
15,792,000
6,908,800
1,398,800
14,249,300
6,087,600
3,003,700
20,453,400
3,975,300
45,072,900
1,924,700
6,477,000
8,766,000
830,400
2,143,900
5,869,600
3,902,600
2,700
3,400
64,200
9,100
1,300
6,500
3,300
5,700
10,900
2,600
118,100
39,100
15,500
2,500
812,900
60,100
2,100
18,200
3,700
11,900
7,700
3,000
2,800
7,200
12,800
13,700
2,000
1,000
30,500
15,100
15,500
7,000
1,300
3,400
9,500
1,100
7,500
2,700
3,800
6,000
3,045.00
1,309.00
3,775.00
465.00
1,263.00
1,702.00
576.00
776.00
176.00
1,664.00
1,489.00
3,770.00
775.00
964.00
414.00
3,200.00
925.00
4,920.00
1,553.00
652.00
1,121.00
1,237.00
738.00
3,525.00
4,165.00
461.00
1,692.00
1,435.00
3,815.00
360.00
193.00
1,122.00
1,675.00
2,840.00
479.00
1,345.00
401.00
5,010.00
404.00
497.00
8,221,500
4,450,600
242,355,000
4,231,500
1,641,900
11,063,000
1,900,800
4,423,200
1,918,400
4,326,400
175,850,900
147,407,000
12,012,500
2,410,000
336,540,600
192,320,000
1,942,500
89,544,000
5,746,100
7,758,800
8,631,700
3,711,000
2,066,400
25,380,000
53,312,000
6,315,700
3,384,000
1,435,000
116,357,500
5,436,000
2,991,500
7,854,000
2,177,500
9,656,000
4,550,500
1,479,500
3,007,500
13,527,000
1,535,200
2,982,000
備
考
（単位：円）
コード
7518
7595
7844
7860
8056
8096
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9428
9432
9433
9435
9437
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9600
9601
9602
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9607
9613
9682
9684
9692
9697
9717
9719
9739
9742
9746
9749
9759
9766
9790
9889
9928
9984
1352
2676
2692
2715
2729
2733
2737
2760
2768
2784
2874
3004
3022
3023
3036
3038
3076
3079
3107
3151
3153
3156
銘
柄
銘 柄 名
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラス
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
クロップス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
ＧＭＯインターネット
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ
学研ホールディングス
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
アイネット
松竹
東宝
東映
ＡＯＩ Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
ジャステック
ＳＣＳＫ
日本システムウエア
アイネス
ＴＫＣ
富士ソフト
ＮＳＤ
コナミ
福井コンピュータホールディングス
ＪＢＣＣホールディングス
ミロク情報サービス
ソフトバンク
ホウスイ
高千穂交易
伊藤忠食品
エレマテック
ＪＡＬＵＸ
あらた
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
双日
アルフレッサ ホールディングス
横浜冷凍
神栄
山下医科器械
ラサ商事
アルコニックス
神戸物産
あい ホールディングス
ディーブイエックス
ダイワボウホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
株式数
46,000
4,700
19,100
22,500
31,300
7,200
68,000
103,600
11,200
31,000
86,100
9,200
8,000
1,000
443,900
384,100
10,200
934,600
37,800
27,600
38,000
15,000
6,800
7,700
5,800
75,000
80,900
42,000
5,200
70,100
11,700
41,300
7,400
29,000
6,500
27,000
4,300
15,400
9,500
15,600
24,100
46,100
3,100
9,500
7,500
599,900
9,000
4,400
2,800
5,300
3,200
25,000
1,700
2,200
759,200
134,200
28,100
17,000
900
5,300
6,400
1,900
18,200
3,300
103,000
21,300
8,700
7,300
79
評
単
価
713.00
1,828.00
1,551.00
1,926.00
1,009.00
1,745.00
1,323.00
1,932.00
940.00
1,840.00
702.00
2,670.00
1,075.00
532.00
6,723.00
8,225.00
6,890.00
1,977.50
974.00
1,783.00
248.00
1,484.00
867.00
126.00
890.00
1,133.00
2,534.00
663.00
768.00
4,390.00
2,496.00
2,599.00
1,003.00
1,885.00
887.00
2,884.00
1,062.00
914.00
2,018.00
2,351.00
1,777.00
2,167.00
799.00
750.00
664.00
7,335.00
126.00
1,055.00
3,930.00
2,610.00
2,237.00
325.00
1,810.00
1,525.00
159.00
1,393.00
802.00
190.00
1,633.00
542.00
1,847.00
8,770.00
2,054.00
1,056.00
199.00
882.00
560.00
1,824.00
価
額
金
額
32,798,000
8,591,600
29,624,100
43,335,000
31,581,700
12,564,000
89,964,000
200,155,200
10,528,000
57,040,000
60,442,200
24,564,000
8,600,000
532,000
2,984,339,700
3,159,222,500
70,278,000
1,848,171,500
36,817,200
49,210,800
9,424,000
22,260,000
5,895,600
970,200
5,162,000
84,975,000
205,000,600
27,846,000
3,993,600
307,739,000
29,203,200
107,338,700
7,422,200
54,665,000
5,765,500
77,868,000
4,566,600
14,075,600
19,171,000
36,675,600
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99,898,700
2,476,900
7,125,000
4,980,000
4,400,266,500
1,134,000
4,642,000
11,004,000
13,833,000
7,158,400
8,125,000
3,077,000
3,355,000
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186,940,600
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3,230,000
1,469,700
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16,663,000
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3,484,800
20,497,000
18,786,600
4,872,000
13,315,200
備
考
（単位：円）
コード
3166
3167
3176
3183
3321
3360
3388
3393
5009
6973
7414
7420
7427
7433
7438
7442
7447
7451
7456
7459
7463
7466
7467
7476
7480
7481
7482
7483
7487
7504
7517
7537
7552
7570
7591
7594
7599
7600
7607
7608
7609
7613
7619
7628
7631
7637
8001
8002
8007
8012
8014
8015
8018
8020
8025
8031
8032
8036
8037
8038
8041
8043
8051
8052
8053
8057
8058
8059
銘
柄
銘 柄 名
ＯＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ウイン・パートナーズ
ミタチ産業
シップヘルスケアホールディングス
明治電機工業
スターティア
富士興産
協栄産業
小野建
佐鳥電機
エコートレーディング
伯東
コンドーテック
中山福
ナガイレーベン
三菱食品
松田産業
メディパルホールディングス
アドヴァン
ＳＰＫ
萩原電気
アズワン
スズデン
尾家産業
シモジマ
ドウシシャ
小津産業
高速
黒田電気
丸文
ハピネット
橋本総業
エクセル
マルカキカイ
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
進和
エスケイジャパン
ダイトエレクトロン
シークス
田中商事
オーハシテクニカ
マクニカ
白銅
伊藤忠商事
丸紅
高島
長瀬産業
蝶理
豊田通商
三共生興
兼松
ツカモトコーポレーション
三井物産
日本紙パルプ商事
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
東都水産
ＯＵＧホールディングス
スターゼン
山善
椿本興業
住友商事
内田洋行
三菱商事
第一実業
株式数
2,900
55,400
6,700
3,700
2,600
20,700
3,200
1,000
4,400
14,000
9,900
9,000
2,600
7,800
8,200
6,500
16,400
12,400
8,300
113,400
5,800
2,400
3,100
8,100
3,600
3,600
6,900
14,700
2,300
6,700
19,100
10,000
6,900
2,100
5,200
3,700
34,300
9,400
6,700
2,600
5,200
7,200
3,500
7,000
5,800
3,700
949,500
992,300
21,000
69,100
7,200
126,300
19,300
226,000
20,000
961,700
59,000
39,300
14,800
19,000
18,000
44,000
43,500
13,000
669,400
28,000
869,300
28,000
80
評
単
価
1,318.00
528.00
1,291.00
1,468.00
703.00
2,777.00
1,085.00
1,557.00
593.00
214.00
955.00
744.00
667.00
1,198.00
819.00
881.00
1,917.00
2,552.00
1,310.00
1,347.00
1,377.00
2,039.00
1,842.00
3,115.00
698.00
842.00
1,036.00
1,818.00
1,878.00
875.00
1,592.00
783.00
1,352.00
1,588.00
1,350.00
1,673.00
896.00
575.00
1,331.00
231.00
592.00
2,496.00
668.00
1,499.00
3,385.00
1,135.00
1,209.00
671.20
246.00
1,443.00
1,869.00
2,746.00
465.00
167.00
136.00
1,562.00
331.00
3,690.00
756.00
193.00
226.00
396.00
813.00
303.00
1,190.50
362.00
2,124.50
602.00
価
額
金
額
3,822,200
29,251,200
8,649,700
5,431,600
1,827,800
57,483,900
3,472,000
1,557,000
2,609,200
2,996,000
9,454,500
6,696,000
1,734,200
9,344,400
6,715,800
5,726,500
31,438,800
31,644,800
10,873,000
152,749,800
7,986,600
4,893,600
5,710,200
25,231,500
2,512,800
3,031,200
7,148,400
26,724,600
4,319,400
5,862,500
30,407,200
7,830,000
9,328,800
3,334,800
7,020,000
6,190,100
30,732,800
5,405,000
8,917,700
600,600
3,078,400
17,971,200
2,338,000
10,493,000
19,633,000
4,199,500
1,147,945,500
666,031,760
5,166,000
99,711,300
13,456,800
346,819,800
8,974,500
37,742,000
2,720,000
1,502,175,400
19,529,000
145,017,000
11,188,800
3,667,000
4,068,000
17,424,000
35,365,500
3,939,000
796,920,700
10,136,000
1,846,827,850
16,856,000
備
考
（単位：円）
コード
8060
8061
8065
8068
8070
8074
8075
8077
8078
8081
8084
8087
8088
8089
8090
8091
8093
8095
8097
8098
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8103
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8129
8130
8131
8132
8133
8136
8137
8140
8141
8142
8150
8151
8153
8154
8158
8159
8275
8283
8835
9305
9763
9810
9830
9832
9869
9880
9882
9883
9896
9902
9930
9932
9934
9957
9962
9963
9972
9982
9987
9991
9995
2651
2659
2662
2664
銘
柄
銘 柄 名
キヤノンマーケティングジャパン
西華産業
佐藤商事
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
神鋼商事
小林産業
阪和興業
カナデン
菱電商事
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
昭光通商
ニチモウ
極東貿易
イワキ
三愛石油
稲畑産業
ＧＳＩクレオス
明和産業
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
シナネン
伊藤忠エネクス
サンリオ
サンワテクノス
リョーサン
新光商事
トーホー
三信電気
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
ソーダニッカ
立花エレテック
フォーバル
Ｐａｌｔａｃ
太平洋興発
ヤマタネ
丸紅建材リース
日鉄住金物産
トラスコ中山
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守グループホールディングス
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ルネサスイーストン
ローソン
サンエー
ダイユーエイト
カワチ薬品
株式数
32,300
37,000
10,100
13,100
11,300
9,900
28,000
8,100
113,000
11,000
18,000
6,200
126,000
48,000
40,000
18,000
13,000
17,000
29,000
27,200
30,000
8,800
24,100
39,100
21,500
18,200
24,000
25,000
31,800
7,200
19,100
13,300
26,000
15,700
16,600
14,900
10,200
12,000
7,000
2,200
18,100
44,000
57,000
10,000
75,000
14,100
41,700
16,300
10,400
10,700
5,800
11,400
4,700
9,200
6,100
16,800
3,800
42,300
4,800
8,300
19,000
46,900
7,800
5,100
43,000
8,600
2,300
8,800
81
評
単
価
1,947.00
287.00
733.00
1,232.00
452.00
2,409.00
263.00
248.00
437.00
779.00
802.00
1,574.00
769.00
188.00
164.00
200.00
220.00
219.00
769.00
1,029.00
132.00
454.00
1,095.00
1,681.00
3,075.00
558.00
464.00
928.00
2,987.00
1,190.00
2,478.00
1,172.00
436.00
796.00
1,042.00
2,346.00
1,479.00
499.00
1,620.00
1,195.00
1,399.00
96.00
179.00
305.00
411.00
3,105.00
1,706.00
2,140.00
494.00
2,269.00
1,394.00
562.00
2,447.00
179.00
1,230.00
3,915.00
956.00
4,215.00
1,057.00
206.00
409.00
3,265.00
1,677.00
714.00
7,720.00
3,830.00
840.00
1,787.00
価
額
金
額
62,888,100
10,619,000
7,403,300
16,139,200
5,107,600
23,849,100
7,364,000
2,008,800
49,381,000
8,569,000
14,436,000
9,758,800
96,894,000
9,024,000
6,560,000
3,600,000
2,860,000
3,723,000
22,301,000
27,988,800
3,960,000
3,995,200
26,389,500
65,727,100
66,112,500
10,155,600
11,136,000
23,200,000
94,986,600
8,568,000
47,329,800
15,587,600
11,336,000
12,497,200
17,297,200
34,955,400
15,085,800
5,988,000
11,340,000
2,629,000
25,321,900
4,224,000
10,203,000
3,050,000
30,825,000
43,780,500
71,140,200
34,882,000
5,137,600
24,278,300
8,085,200
6,406,800
11,500,900
1,646,800
7,503,000
65,772,000
3,632,800
178,294,500
5,073,600
1,709,800
7,771,000
153,128,500
13,080,600
3,641,400
331,960,000
32,938,000
1,932,000
15,725,600
備
考
（単位：円）
コード
2670
2674
2678
2681
2685
2687
2695
2698
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2730
2734
2735
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2772
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2791
2792
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3046
3048
3050
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3082
3085
3086
3087
3088
3091
3092
3097
3098
3099
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3148
3159
3175
3178
3186
3191
3194
3197
3313
3333
3341
3349
3361
3366
3382
3385
3387
3391
3395
3396
3397
3398
4350
4775
7416
7421
7445
7448
7453
7455
7494
7506
銘
柄
銘 柄 名
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
チムニー
ネクステージ
ジョイフル本田
キリン堂ホールディングス
すかいらーく
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
トーエル
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
株式数
82
評
単
価
額
16,100
5,500
11,800
21,300
9,600
14,000
6,600
5,400
6,600
52,000
9,700
4,500
2,000
15,600
1,100
1,000
2,700
9,000
10,100
11,500
7,700
49,200
54,900
22,100
2,300
1,300
143,500
19,900
25,300
2,000
35,300
2,800
11,800
225,500
10,200
4,800
13,200
1,600
2,100
1,100
6,200
3,600
41,600
6,400
7,500
1,400
6,400
6,000
2,700
474,500
1,600
価
5,550.00
1,124.00
1,876.00
1,017.00
3,045.00
124.00
3,245.00
1,513.00
3,135.00
842.00
588.00
819.00
3,950.00
632.00
8,660.00
1,871.00
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971.00
1,670.00
774.00
3,570.00
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1,702.00
3,655.00
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2,423.00
3,890.00
2,863.00
1,616.00
4,205.00
3,975.00
358.00
1,891.00
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4,010.00
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19,030.00
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425.00
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1,920.00
金
額
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6,182,000
22,136,800
21,662,100
29,232,000
1,736,000
21,417,000
8,170,200
20,691,000
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5,703,600
3,685,500
7,900,000
9,859,200
9,526,000
1,871,000
9,909,000
8,739,000
16,867,000
8,901,000
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60,222,500
1,575,500
4,972,500
205,205,000
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92,471,500
7,230,000
85,531,900
10,892,000
33,783,400
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19,080,000
4,725,600
3,025,600
4,647,300
707,300
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55,120,000
5,497,600
8,347,500
5,152,000
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3,876,000
1,147,500
2,009,982,000
3,072,000
7,900
22,400
4,100
2,900
12,100
5,000
10,200
2,700
4,700
17,700
8,500
3,500
14,000
14,000
13,300
1,300
1,586.00
7,820.00
7,240.00
999.00
1,774.00
7,550.00
350.00
6,000.00
706.00
1,133.00
734.00
239.00
13,250.00
472.00
601.00
1,407.00
12,529,400
175,168,000
29,684,000
2,897,100
21,465,400
37,750,000
3,570,000
16,200,000
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20,054,100
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836,500
185,500,000
6,608,000
7,993,300
1,829,100
備
考
（単位：円）
コード
7508
7512
7513
7514
7516
7520
7522
7524
7532
7545
7550
7554
7561
7581
7601
7606
7611
7615
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7640
7646
7649
8005
8008
8028
8160
8163
8165
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8168
8173
8174
8175
8178
8179
8181
8182
8184
8185
8194
8196
8200
8201
8203
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8214
8217
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8230
8233
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8251
8252
8255
8260
8267
8270
8273
8274
8276
銘
柄
銘 柄 名
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
株式数
2,400
7,200
16,700
2,600
17,300
3,900
13,400
2,700
39,300
22,400
58,300
7,000
3,100
16,800
2,800
14,800
7,200
7,100
37,600
4,600
4,400
2,800
20,300
14,700
8,600
38,300
13,900
10,600
20,400
7,900
21,200
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18,200
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28,000
18,900
8,000
12,600
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13,400
7,200
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11,000
9,000
11,300
9,500
26,100
18,000
19,400
28,500
13,200
7,400
3,900
165,000
22,800
53,600
43,000
19,000
23,800
10,900
136,500
8,800
61,000
467,800
108,600
25,300
15,000
23,000
83
評
単
価
999.00
697.00
298.00
997.00
1,306.00
944.00
1,162.00
893.00
8,450.00
917.00
1,035.00
1,647.00
973.00
1,901.00
569.00
3,185.00
3,625.00
1,010.00
1,934.00
4,820.00
495.00
1,308.00
5,400.00
278.00
1,784.00
4,950.00
2,010.00
985.00
815.00
221.00
546.00
967.00
2,700.00
132.00
506.00
1,656.00
187.00
1,246.00
2,802.00
2,404.00
1,674.00
983.00
2,162.00
97.00
290.00
377.00
1,203.00
930.00
2,332.00
2,851.00
9,930.00
757.00
560.00
977.00
1,857.00
2,032.00
320.00
136.00
321.00
990.00
1,126.00
2,579.00
64.00
1,244.00
645.00
4,095.00
282.00
2,396.00
価
額
金
額
2,397,600
5,018,400
4,976,600
2,592,200
22,593,800
3,681,600
15,570,800
2,411,100
332,085,000
20,540,800
60,340,500
11,529,000
3,016,300
31,936,800
1,593,200
47,138,000
26,100,000
7,171,000
72,718,400
22,172,000
2,178,000
3,662,400
109,620,000
4,086,600
15,342,400
189,585,000
27,939,000
10,441,000
16,626,000
1,745,900
11,575,200
24,175,000
49,140,000
4,818,000
14,168,000
31,298,400
1,496,000
15,699,600
77,055,000
32,213,600
12,052,800
22,805,600
23,782,000
873,000
3,277,000
3,581,500
31,398,300
16,740,000
45,240,800
81,253,500
131,076,000
5,601,800
2,184,000
161,205,000
42,339,600
108,915,200
13,760,000
2,584,000
7,639,800
10,791,000
153,699,000
22,695,200
3,904,000
581,943,200
70,047,000
103,603,500
4,230,000
55,108,000
備
考
（単位：円）
コード
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8304
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8338
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8343
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8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
銘
柄
銘 柄 名
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
サックスバー ホールディングス
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
島根銀行
じもとホールディングス
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
株式数
12,600
6,400
15,400
26,100
6,700
19,000
12,500
3,500
448,400
8,100
49,000
8,000
9,000
5,900
31,900
5,400
14,000
8,500
8,300
12,700
8,400
19,700
24,400
900
5,000
6,100
22,700
24,000
8,500
2,300
1,900
28,300
2,400
81,400
71,400
14,600
1,080,000
766,000
9,101,300
1,327,000
2,507,000
857,900
143,000
122,000
398,000
437,000
784,000
412,000
269,000
18,100
23,500
47,100
191,000
89,000
75,000
68,000
7,900
101,000
61,000
57,000
460,000
332,000
142,000
119,800
205,000
72,000
142,000
97,000
84
評
単
価
2,112.00
7,290.00
1,890.00
3,135.00
816.00
264.00
3,625.00
2,720.00
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2,134.00
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250.00
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1,310.00
2,388.00
1,112.00
800.00
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1,582.00
2,360.00
2,165.00
1,671.00
3,135.00
1,391.00
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4,920.00
1,643.00
1,692.00
1,516.00
492.00
1,391.00
217.00
478.00
3,285.00
197.00
405.00
622.70
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4,049.00
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771.00
623.40
579.00
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3,760.00
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344.00
628.00
340.00
313.00
486.00
4,695.00
395.00
153.00
220.00
577.00
1,050.00
384.00
2,140.00
747.00
458.00
355.00
254.00
価
額
金
額
26,611,200
46,656,000
29,106,000
81,823,500
5,467,200
5,016,000
45,312,500
9,520,000
188,776,400
17,285,400
314,090,000
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2,250,000
3,687,500
41,789,000
12,895,200
15,568,000
6,800,000
34,611,000
25,806,400
13,288,800
46,492,000
52,826,000
1,503,900
15,675,000
8,485,100
961,118,000
118,080,000
13,965,500
3,891,600
2,880,400
13,923,600
3,338,400
17,663,800
34,129,200
47,961,000
212,760,000
310,230,000
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1,043,664,100
3,473,637,100
55,341,000
25,254,000
144,872,000
336,927,000
488,745,600
238,548,000
201,750,000
68,056,000
18,776,500
16,202,400
119,948,000
30,260,000
23,475,000
33,048,000
37,090,500
39,895,000
9,333,000
12,540,000
265,420,000
348,600,000
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備
考
（単位：円）
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8609
8613
8614
8616
8617
8622
8624
8628
8692
8698
8703
8706
銘
柄
銘 柄 名
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
株式数
126,000
3,900
114,000
110,000
109,000
217,000
44,500
51,000
772,000
335,000
69,000
81,600
36,000
121,300
124,000
88,000
93,000
79,000
70,000
76,000
93,000
69,000
70,000
9,000
23,400
382,500
15,700,200
44,000
113,000
37,000
102,000
170,900
4,100
64,000
47,000
49,000
40,000
67,000
44,000
103,000
93,000
15,800
57,000
3,500
156,000
140,000
73,000
87,000
65,300
93,600
9,800
136,200
77,000
15,500
1,061,000
2,319,000
97,000
36,100
46,000
130,200
27,000
35,100
23,800
57,700
5,500
133,500
50,300
15,200
85
評
単
価
371.00
2,858.00
636.00
392.00
488.00
957.00
1,436.00
255.00
233.00
559.00
909.00
1,629.00
220.00
1,316.00
376.00
240.00
621.00
714.00
403.00
400.00
615.00
262.00
329.00
4,540.00
1,604.00
499.00
196.40
151.00
1,165.00
206.00
407.00
433.00
5,600.00
193.00
201.00
320.00
215.00
243.00
176.00
219.00
630.00
1,175.00
503.00
2,986.00
96.00
88.00
143.00
477.00
208.00
532.00
1,648.00
1,233.00
72.00
4,040.00
877.60
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870.00
839.00
344.00
811.00
223.00
413.00
1,198.00
1,028.00
781.00
251.00
640.00
1,780.00
価
額
金
額
46,746,000
11,146,200
72,504,000
43,120,000
53,192,000
207,669,000
63,902,000
13,005,000
179,876,000
187,265,000
62,721,000
132,926,400
7,920,000
159,630,800
46,624,000
21,120,000
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56,406,000
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30,400,000
57,195,000
18,078,000
23,030,000
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190,867,500
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7,622,000
41,514,000
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22,960,000
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9,447,000
15,680,000
8,600,000
16,281,000
7,744,000
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49,795,200
16,150,400
167,934,600
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62,620,000
931,133,600
1,451,694,000
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15,824,000
105,592,200
6,021,000
14,496,300
28,512,400
59,315,600
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27,056,000
備
考
（単位：円）
コード
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8728
8732
8742
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8515
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8572
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8771
8772
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3225
3228
3231
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3258
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3288
3289
3291
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4809
8801
8802
8803
8804
8806
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8830
8840
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8842
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8850
8860
8864
8869
8870
8871
8877
銘
柄
銘 柄 名
岩井コスモホールディングス
マネースクウェアＨＤ
マネーパートナーズグループ
小林洋行
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
アニコム ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホー
ルディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
日本管理センター
エストラスト
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
株式数
86
評
単
11,600
3,500
11,500
3,100
252,000
4,700
価
1,344.00
1,291.00
391.00
301.00
2,975.00
1,523.00
361,600
108,700
726,700
466,800
413,400
29,500
92,600
7,600
11,900
21,300
26,600
53,600
189,800
8,500
8,900
74,400
227,900
63,000
262,100
22,300
54,400
803,000
287,700
166,600
3,300
2,000
4,600
123,200
191,500
5,900
4,500
68,200
3,800
4,700
5,400
1,200
16,900
7,200
297,300
73,500
40,000
57,000
4,200
601,000
844,000
21,400
247,000
29,200
18,800
272,000
181,000
39,100
19,000
124,100
13,000
14,500
13,700
6,400
8,200
10,200
4,400
2,773.50
1,663.00
1,635.50
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1,341.00
3,535.00
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2,163.00
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540.00
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1,678.00
1,424.00
1,877.00
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1,051.00
386.00
900.00
1,990.00
3,700.00
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1,457.00
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1,897.00
1,020.00
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1,033.00
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175.00
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783.00
1,650.00
668.00
702.00
493.00
2,760.00
2,032.00
1,218.00
価
額
金
額
15,590,400
4,518,500
4,496,500
933,100
749,700,000
7,158,100
1,002,897,600
180,768,100
1,188,517,850
1,865,099,400
554,369,400
104,282,500
182,422,000
1,618,800
46,112,500
47,413,800
75,623,800
31,302,400
69,656,600
4,590,000
27,323,000
160,927,200
71,104,800
34,020,000
45,867,500
54,523,500
6,963,200
1,117,776,000
152,481,000
460,982,200
5,537,400
2,848,000
8,634,200
15,153,600
201,266,500
2,277,400
4,050,000
135,718,000
14,060,000
17,531,000
6,955,200
790,800
8,399,300
15,408,000
235,164,300
107,089,500
2,120,000
108,129,000
4,284,000
1,850,479,000
2,016,738,000
36,465,600
200,811,000
30,163,600
12,596,000
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97,170,300
21,450,000
9,686,000
9,617,400
3,155,200
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20,726,400
5,359,200
備
考
（単位：円）
コード
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2128
2131
2151
2154
2168
2169
2170
2174
2175
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2183
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2196
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2305
2309
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2371
2372
2378
2379
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4290
4301
4310
4318
4319
4321
4324
4331
銘
柄
銘 柄 名
株式数
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
トラスト・テック
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
ディップ
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
ＷＤＢホールディングス
ティア
バリューコマース
ＪＰホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
アミューズ
ドリームインキュベータ
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
テイクアンドギヴ・ニーズ
15,100
51,000
6,400
73,200
4,200
41,800
15,500
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9,900
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4,100
5,700
170,600
133,800
4,700
87
評
単
価
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525.00
1,260.00
2,015.00
1,219.00
22.00
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価
額
金
額
7,187,600
26,775,000
8,064,000
147,498,000
5,119,800
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81,498,000
11,407,000
4,732,800
2,212,000
2,920,500
202,272,000
18,440,000
14,184,600
71,703,000
2,721,800
54,571,000
10,647,000
3,683,400
6,176,600
2,586,600
2,576,000
11,242,400
14,593,500
95,462,000
2,777,600
29,610,000
4,128,600
3,193,600
4,518,800
10,109,000
9,186,200
123,909,000
132,634,000
5,858,000
7,057,700
14,094,000
3,688,800
9,154,200
14,569,200
2,448,600
3,206,000
226,294,200
6,411,900
8,661,800
89,155,200
194,355,200
26,381,100
14,165,800
2,613,600
26,019,900
1,898,400
20,618,000
3,637,800
1,808,000
5,684,000
10,847,200
21,623,200
8,817,900
11,118,500
8,989,500
3,526,000
1,311,000
86,835,400
637,557,000
4,432,100
備
考
（単位：円）
コード
4337
4343
4346
4544
4641
4651
4653
4658
4661
4665
4668
4671
4678
4679
4680
4681
4694
4696
4708
4714
4718
4732
4745
4751
4755
4767
4801
4848
5261
6054
6055
6058
6059
6065
6073
6083
6098
8876
8920
9603
9616
9619
9621
9622
9628
9632
9633
9671
9672
9675
9678
9681
9699
9704
9715
9716
9722
9726
9728
9729
9731
9735
9740
9743
9744
9747
9755
9757
銘
柄
銘 柄 名
株式数
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ベクトル
ウチヤマホールディングス
サクセスホールディングス
アサンテ
ＥＲＩホールディングス
リクルートホールディングス
リロ・ホールディング
東祥
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総研ホールディングス
3,500
3,900
4,300
31,600
4,800
14,000
2,500
5,900
32,400
34,000
11,900
5,700
2,300
2,000
34,100
44,300
7,100
3,900
22,300
18,600
1,800
145,300
5,700
22,000
521,500
3,900
4,100
12,400
12,000
7,000
4,800
2,000
5,200
1,000
3,000
2,800
136,200
4,100
2,600
19,600
5,900
12,600
7,100
6,500
2,400
9,000
46,000
24,000
82,000
44,000
16,700
82,000
9,700
49,000
15,700
23,500
44,000
58,000
5,900
5,300
13,000
116,600
5,300
13,800
16,200
22,600
12,600
13,400
88
評
単
価
2,153.00
1,492.00
602.00
5,400.00
1,399.00
401.00
898.00
870.00
29,480.00
1,806.00
1,218.00
1,275.00
306.00
814.00
737.00
2,764.00
3,190.00
503.00
1,270.00
251.00
802.00
1,778.00
345.00
4,700.00
1,574.00
873.00
1,989.00
444.00
256.00
715.00
1,785.00
1,432.00
598.00
1,240.00
1,274.00
994.00
3,400.00
8,500.00
2,730.00
3,940.00
6,640.00
1,078.00
1,456.00
1,144.00
1,828.00
452.00
140.00
470.00
291.00
158.00
3,115.00
509.00
3,620.00
50.00
1,958.00
1,099.00
446.00
154.00
2,560.00
3,465.00
246.00
6,767.00
1,195.00
794.00
3,405.00
2,905.00
1,669.00
948.00
価
額
金
額
7,535,500
5,818,800
2,588,600
170,640,000
6,715,200
5,614,000
2,245,000
5,133,000
955,152,000
61,404,000
14,494,200
7,267,500
703,800
1,628,000
25,131,700
122,445,200
22,649,000
1,961,700
28,321,000
4,668,600
1,443,600
258,343,400
1,966,500
103,400,000
820,841,000
3,404,700
8,154,900
5,505,600
3,072,000
5,005,000
8,568,000
2,864,000
3,109,600
1,240,000
3,822,000
2,783,200
463,080,000
34,850,000
7,098,000
77,224,000
39,176,000
13,582,800
10,337,600
7,436,000
4,387,200
4,068,000
6,440,000
11,280,000
23,862,000
6,952,000
52,020,500
41,738,000
35,114,000
2,450,000
30,740,600
25,826,500
19,624,000
8,932,000
15,104,000
18,364,500
3,198,000
789,032,200
6,333,500
10,957,200
55,161,000
65,653,000
21,029,400
12,703,200
備
考
（単位：円）
コード
9760
9783
9787
9788
9792
9793
9795
銘
柄
銘 柄 名
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
合
計
株式数
評
単
4,900
43,900
11,600
8,000
23,500
19,300
4,000
190,847,700
価
466.00
3,460.00
2,542.00
1,075.00
1,147.00
1,919.00
822.00
―
価
額
金
額
2,283,400
151,894,000
29,487,200
8,600,000
26,954,500
37,036,700
3,288,000
235,340,534,900
貸付有価証券一覧表
（株式）
銘
コード
1301
1352
1377
1379
1514
1518
1605
1722
1820
1822
1824
1833
1835
1847
1852
1861
1868
1871
1878
1883
1884
1888
1898
1914
1916
1930
1942
1946
1950
1954
1961
1963
1964
1982
2001
2002
2060
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2183
2196
2201
2206
2211
2212
2222
2229
2266
2267
2270
2288
銘
柄
柄
株式数
名
極洋
ホウスイ
サカタのタネ
ホクト
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
ミサワホーム
西松建設
大豊建設
前田建設工業
奥村組
東鉄工業
イチケン
淺沼組
熊谷組
三井ホーム
ピーエス三菱
大東建託
前田道路
日本道路
若築建設
世紀東急工業
日本基礎技術
日成ビルド工業
北陸電気工事
関電工
トーエネック
日本電設工業
日本工営
三機工業
日揮
中外炉工業
日比谷総合設備
日本製粉
日清製粉グループ本社
フィード・ワンホールディングス
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
リニカル
エスクリ
森永製菓
江崎グリコ
不二家
山崎製パン
寿スピリッツ
カルビー
六甲バター
ヤクルト本社
雪印メグミルク
丸大食品
15,000
6,000
4,000
11,100
29,900
70,000
300,000
12,700
30,000
30,000
22,000
55,000
6,400
1,000
26,000
100,000
1,000
4,900
21,200
7,000
17,000
62,000
11,200
6,000
30,000
1,000
28,000
1,000
17,500
34,000
6,300
62,000
33,000
12,500
38,000
67,600
4,600
9,900
300
16,100
8,200
7,400
13,500
500
2,900
97,000
23,000
62,000
45,000
1,600
1,000
4,000
36,100
25,400
35,000
89
(15,000)
(6,000)
(4,000)
(11,100)
(29,900)
(70,000)
(300,000)
(12,700)
(30,000)
(30,000)
(22,000)
(55,000)
(6,400)
(1,000)
(26,000)
(100,000)
(1,000)
(4,900)
(21,200)
(7,000)
(17,000)
(62,000)
(11,200)
(6,000)
(30,000)
(1,000)
(28,000)
(1,000)
(17,500)
(34,000)
(6,300)
(62,000)
(33,000)
(12,500)
(38,000)
(67,600)
(4,600)
(9,900)
(300)
(16,100)
(8,200)
(7,400)
(13,500)
(500)
(2,900)
(97,000)
(23,000)
(62,000)
(45,000)
(1,600)
(1,000)
(4,000)
(36,100)
(25,400)
(35,000)
備
考
銘
コード
2309
2353
2371
2372
2398
2410
2413
2418
2427
2432
2440
2450
2453
2461
2462
2466
2491
2501
2503
2533
2580
2587
2593
2594
2599
2602
2651
2664
2670
2678
2681
2685
2687
2698
2730
2735
2760
2768
2772
2786
2791
2792
2809
2810
2811
2815
2874
2875
2882
2910
3001
3003
3028
3034
3048
3064
3082
3085
3087
3088
3092
3097
3098
3099
3101
3106
3109
3151
3156
柄
銘 柄 名
シミックホールディングス
日本駐車場開発
カカクコム
アイロムホールディングス
ツクイ
キャリアデザインセンター
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
サッポロホールディングス
キリンホールディングス
オエノンホールディングス
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
キーコーヒー
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
ローソン
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
キャンドゥ
エディオン
ワッツ
東京エレクトロン デバイス
双日
ゲンキー
サッポロドラッグストアー
大黒天物産
ハニーズ
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
横浜冷凍
東洋水産
イートアンド
ロック・フィールド
片倉工業
ヒューリック
アルペン
クオール
ビックカメラ
ＭｏｎｏｔａＲＯ
きちり
アークランドサービス
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
倉敷紡績
シキボウ
バイタルケーエスケー・ホールディングス
ＵＫＣホールディングス
株式数
2,600
103,100
34,900
2,400
11,500
1,700
38,000
7,000
2,600
49,500
12,400
7,900
300
10,800
2,100
100
5,200
101,000
264,000
10,000
26,400
46,400
8,300
9,500
1,400
43,000
22,300
1,900
7,700
9,600
17,800
8,000
12,000
4,500
1,500
800
100
363,700
900
200
200
100
31,400
18,600
9,000
9,800
22,400
30,000
800
4,000
11,200
7,300
4,100
5,600
41,200
17,300
1,200
300
9,500
6,900
3,900
1,400
5,500
108,000
244,000
1,000
19,000
300
6,100
90
(2,600)
(103,100)
(34,900)
(2,400)
(11,500)
(1,700)
(38,000)
(7,000)
(2,600)
(49,500)
(12,400)
(7,900)
(300)
(10,800)
(2,100)
(100)
(5,200)
(101,000)
(264,000)
(10,000)
(26,400)
(46,400)
(8,300)
(9,500)
(1,400)
(43,000)
(22,300)
(1,900)
(7,700)
(9,600)
(17,800)
(8,000)
(12,000)
(4,500)
(1,500)
(800)
(100)
(363,700)
(900)
(200)
(200)
(100)
(31,400)
(18,600)
(9,000)
(9,800)
(22,400)
(30,000)
(800)
(4,000)
(11,200)
(7,300)
(4,100)
(5,600)
(41,200)
(17,300)
(1,200)
(300)
(9,500)
(6,900)
(3,900)
(1,400)
(5,500)
(108,000)
(244,000)
(1,000)
(19,000)
(300)
(6,100)
銘
コード
3175
3178
3191
3258
3276
3284
3289
3291
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3361
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4022
4025
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4092
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4203
4206
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4307
4310
4312
4324
柄
銘 柄 名
エー・ピーカンパニー
チムニー
ジョイフル本田
常和ホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
あさひ
日本調剤
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
東レ
クラレ
サカイオーベックス
宮地エンジニアリンググループ
ＳＵＭＣＯ
日本バイリーン
エコナックホールディングス
芦森工業
セーレン
小松精練
レナウン
電算システム
ボルテージ
ＡＧＳ
ヒト・コミュニケーションズ
ネクソン
エイチーム
ｅｎｉｓｈ
コロプラ
オルトプラス
ハーツユナイテッドグループ
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
システムインテグレータ
パイプドビッツ
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
巴川製紙所
大王製紙
レンゴー
トーモク
住友化学
ラサ工業
多木化学
イビデン
エア・ウォーター
大陽日酸
日本化学工業
戸田工業
ステラ ケミファ
保土谷化学工業
日本触媒
カネカ
三菱瓦斯化学
三井化学
東京応化工業
日本合成化学工業
住友ベークライト
アイカ工業
日本化薬
野村総合研究所
ドリームインキュベータ
サイバネットシステム
電通
株式数
700
1,100
3,300
3,400
1,400
14,200
131,700
11,200
6,200
100
7,700
1,900
9,000
91,600
26,000
29,000
35,300
11,000
33,000
14,000
25,100
16,700
12,500
2,600
1,600
200
800
45,100
700
1,600
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1,100
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200
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600
900
600
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10,000
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49,000
61,000
4,000
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(1,100)
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(3,400)
(1,400)
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(1,900)
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(29,000)
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(600)
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銘
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5105
柄
銘 柄 名
インテージホールディングス
イオンファンタジー
ソースネクスト
新日本理化
三洋化成工業
武田薬品工業
田辺三菱製薬
日本新薬
エーザイ
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
生化学工業
栄研化学
ＪＣＲファーマ
沢井製薬
ゼリア新薬工業
大幸薬品
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
サカタインクス
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
ヤフー
ビー・エム・エル
トレンドマイクロ
フューチャーアーキテクト
伊藤忠テクノソリューションズ
東京個別指導学院
楽天
テー・オー・ダブリュー
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
資生堂
ライオン
コーセー
コタ
シーボン
アジュバンコスメジャパン
星光ＰＭＣ
小林製薬
日本高純度化学
新田ゼラチン
アース製薬
イハラケミカル工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
昭和シェル石油
コスモ石油
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
ＭＯＲＥＳＣＯ
出光興産
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
株式数
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400
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2,000
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7,300
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16,300
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4,900
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4,400
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70,000
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3,200
15,500
1,900
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4,900
272,500
3,100
1,600
100
13,000
3,700
10,300
102,500
16,000
1,500
1,100
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1,200
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400
200
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7,200
15,500
2,800
19,000
51,500
159,000
12,000
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5,900
4,100
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64,000
24,000
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(400)
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(600)
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(2,000)
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(5,300)
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(16,300)
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銘
柄
柄
株式数
名
藤倉ゴム工業
住友理工
鬼怒川ゴム工業
日本板硝子
石塚硝子
住友大阪セメント
ジャパンパイル
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
ダントーホールディングス
ニチアス
中山製鋼所
合同製鐵
東京製鐵
共英製鋼
淀川製鋼所
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
愛知製鋼
日本金属
大平洋金属
栗本鐵工所
日本製鋼所
日本精線
大紀アルミニウム工業所
三菱マテリアル
古河機械金属
エス・サイエンス
古河電気工業
昭和電線ホールディングス
沖電線
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
駒井ハルテック
高田機工
文化シヤッター
ＬＩＸＩＬグループ
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
高周波熱錬
日本発條
三浦工業
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
ツガミ
オークマ
滝澤鉄工所
旭ダイヤモンド工業
津田駒工業
エンシュウ
日阪製作所
ナブテスコ
三井海洋開発
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
7,500
18,600
7,000
486,000
13,000
26,000
4,800
4,000
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3,300
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73,000
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51,000
13,800
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6,000
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181,000
107,000
10,000
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13,000
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8,900
1,700
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2,700
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100
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(13,000)
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(8,900)
(1,700)
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6803
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銘
柄
柄
株式数
名
ワイエイシイ
小松製作所
日立建機
井関農機
荏原実業
三菱化工機
澁谷工業
住友精密工業
酒井重工業
酉島製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
オルガノ
栗田工業
日本コンベヤ
ダイフク
サムコ
ＣＫＤ
キトー
理想科学工業
日本金銭機械
オーイズミ
ダイコク電機
アマノ
ＪＵＫＩ
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
グローリー
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
不二越
日本トムソン
ユーシン精機
東芝
東洋電機製造
安川電機
シンフォニアテクノロジー
明電舎
日立工機
マキタ
マブチモーター
日本電産
東光高岳
宮越ホールディングス
日新電機
不二電機工業
ジーエス・ユアサ コーポレーション
岩崎通信機
電気興業
ワコム
アクセル
ＥＩＺＯ
日本信号
京三製作所
シャープ
アンリツ
ソニー
池上通信機
パイオニア
日本トリム
ローランド ディー．ジー．
日本コロムビア
ＳＭＫ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日立マクセル
ユニデン
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100
29,400
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3,000
24,000
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300
312,000
141,000
176,000
11,000
26,000
5,300
47,900
3,000
554,000
116,000
152,000
26,000
1,800
218,000
102,500
3,000
28,000
17,000
18,000
1,800
822,000
36,000
12,000
500
4,600
30,000
500
4,900
7,800
600
96,800
22,500
11,000
12,600
76,100
49,600
121,600
34,200
496,000
106,000
18,000
(105,000)
(100)
(2,300)
(1,700)
(1,500)
(51,000)
(37,000)
(22,000)
(6,100)
(1,100)
(100)
(4,300)
(2,400)
(1,300)
(5,000)
(300)
(312,000)
(141,000)
(176,000)
(11,000)
(26,000)
(5,300)
(47,900)
(3,000)
(554,000)
(116,000)
(152,000)
(26,000)
(1,800)
(218,000)
(102,500)
(3,000)
(28,000)
(17,000)
(18,000)
(1,800)
(822,000)
(36,000)
(12,000)
(500)
(4,600)
(30,000)
(500)
(4,900)
(7,800)
(600)
(96,800)
(22,500)
(11,000)
(12,600)
(76,100)
(49,600)
(121,600)
(34,200)
(496,000)
(106,000)
(18,000)
銘
コード
9536
9600
9616
9621
9627
9672
9678
9684
9706
9717
9722
9757
9759
9783
9790
9793
9810
9831
9843
9856
9861
9880
9883
9919
9934
9936
9946
9956
9962
9963
9966
9979
9982
9987
9989
9990
9994
9995
銘
柄
柄
株式数
名
西部瓦斯
49,000
(49,000)
アイネット
4,700
(4,700)
共立メンテナンス
2,000
(2,000)
建設技術研究所
4,600
(4,600)
アインファーマシーズ
3,700
(3,700)
東京都競馬
35,000
(35,000)
カナモト
700
(700)
スクウェア・エニックス・ホールディングス
2,700
(2,700)
日本空港ビルデング
18,800
(18,800)
ジャステック
200
(200)
藤田観光
31,000
(31,000)
船井総研ホールディングス
500
(500)
ＮＳＤ
20,200
(20,200)
ベネッセホールディングス
19,300
(19,300)
福井コンピュータホールディングス
2,600
(2,600)
ダイセキ
8,500
(8,500)
日鉄住金物産
62,000
(62,000)
ヤマダ電機
375,100
(375,100)
ニトリホールディングス
21,500
(21,500)
ケーユーホールディングス
3,100
(3,100)
吉野家ホールディングス
4,300
(4,300)
イノテック
1,700
(1,700)
富士エレクトロニクス
4,900
(4,900)
関西スーパーマーケット
5,900
(5,900)
因幡電機産業
1,500
(1,500)
王将フードサービス
600
(600)
ミニストップ
3,400
(3,400)
バロー
2,800
(2,800)
ミスミグループ本社
100
(100)
江守グループホールディングス
3,600
(3,600)
藤久
400
(400)
大庄
2,700
(2,700)
タキヒヨー
1,000
(1,000)
スズケン
2,800
(2,800)
サンドラッグ
10,900
(10,900)
サックスバー ホールディングス
1,000
(1,000)
やまや
100
(100)
ルネサスイーストン
2,700
(2,700)
合
計
29,113,200
(29,113,200)
（注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり
ます。
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
99
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
1,567,416,462
コール・ローン
429,631,721
株式
185,655,308,606
投資証券
3,842,332,279
派生商品評価勘定
11,607,027
未収入金
2,253,158
未収配当金
176,005,826
未収利息
718
差入委託証拠金
555,449,249
流動資産合計
192,240,005,046
資産合計
192,240,005,046
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
37,363,173
未払金
17,211,401
未払解約金
515,069,950
流動負債合計
569,644,524
負債合計
569,644,524
純資産の部
元本等
元本
※1
111,499,140,094
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
80,171,220,428
元本等合計
191,670,360,522
純資産合計
191,670,360,522
負債純資産合計
192,240,005,046
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
2,124,147,679
535,621,171
206,963,716,990
5,149,579,324
78,172,527
14,149,611
188,656,326
836
558,812,150
215,612,856,614
215,612,856,614
1,389,367
2,782,451
557,186,961
561,358,779
561,358,779
100,110,099,690
114,941,398,145
215,051,497,835
215,051,497,835
215,612,856,614
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
100
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
130,314,013,541円
20,155,965,454円
38,970,838,901円
平成26年1月28日
111,499,140,094円
25,227,228,097円
36,616,268,501円
258,275,060円
7,837,448,019円
217,825,561円
261,300,005円
578,743円
1,974,353,137円
1,337,967,483円
43,411,748円
150,417,388円
17,260,271円
―
348,177,193円
12,148,601,425円
568,394,842円
202,010,871円
407,457円
3,522,640,695円
1,890,531,993円
976,921,684円
2,288,255,644円
44,574,668円
1,041,988円
―
36,347,786,925円
14,692,412円
24,745,100,919円
21,912,154,002円
18,345,275,872円
507,046,227円
401,347,175円
4,048,630,313円
3,201,710,391円
12,199,361,864円
8,988,090,386円
557,291,889円
411,405,326円
252,762,152円
150,785,491円
2,755,203,702円
2,179,036,763円
2,083,427,316円
2,597,079,732円
74,418,059円
76,137,077円
6,325,043,819円
6,834,962,206円
2,148,752,228円
22,660,365円
90,051,132円
1,950,940,838円
14,157,781円
60,003,397円
152,253,259円
183,142,037円
1,086,176,781円
115,639,747円
1,111,104,788円
250,983,389円
1,418,803,328円
3,313,336,027円
221,070,383円
97,642,046円
74,729,159円
488,600,144円
52,942,563円
547,529,225円
128,889,246円
914,681,433円
3,843,634,914円
170,157,108円
906,822,488円
691,817,486円
746,628,849円
622,733,948円
569,751,610円
514,458,192円
111,499,140,094円
100,110,099,690円
111,499,140,094口
100,110,099,690口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外株式）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ
ＩＮ）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資
家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.7190円
（17,190円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
101
2.1481円
（21,481円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
ク
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
―
区
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
同
左
同
左
同
左
当ファンドは、新株予約権証券に投資してお
ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為
替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流
動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
同 左
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
３ 金融商品に係るリスク
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
管理体制
融商品に関する注記）に記載しております。
２
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
［ 平成27年1月26日現在 ］
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
14,156,116,558
投資証券
△507,169,053
合計
13,648,947,505
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
12,452,994,956
779,269,050
13,232,264,006
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
区 分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
2,214,861,575
2,214,861,575
―
―
2,187,200,404
2,187,200,404
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
2,957,833,795
2,957,833,795
―
―
3,033,624,020
3,033,624,020
評 価 損 益
（円）
△27,661,171
△27,661,171
評 価 損 益
（円）
75,790,225
75,790,225
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
102
３
契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
ユーロ
買建
アメリカドル
ユーロ
合
計
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
93,147,300
13,967,700
13,594,650
42,499,560
―
―
―
―
92,079,000
13,879,500
13,347,000
41,994,000
1,068,300
88,200
247,650
505,560
35,811,685
27,997,500
227,018,395
―
―
―
35,808,500
27,996,000
225,104,000
△3,185
△1,500
1,905,025
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
イギリスポンド
ユーロ
買建
アメリカドル
イギリスポンド
スウェーデンクローネ
ユーロ
合
計
評 価 損 益
（円）
評 価 損 益
（円）
71,115,900
17,808,000
13,467,000
―
―
―
70,596,000
17,658,000
13,132,000
519,900
150,000
335,000
111,785,550
12,361,055
11,288,160
26,266,800
264,092,465
―
―
―
―
―
111,777,000
12,360,600
11,288,000
26,264,000
263,075,600
△8,550
△455
△160
△2,800
992,935
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘
柄
アメリカドル
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACCENTURE PLC-CL A
ACE LTD
ACTAVIS PLC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP/THE
ADVANCE AUTO PARTS INC
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
株式数
36,534
89,168
94,519
37,478
19,944
15,679
29,824
28,199
10,286
4,308
40,758
20,926
3,348
27,063
5,235
19,654
12,734
4,042
103
評
単
価
164.020000
43.860000
62.430000
89.220000
112.880000
279.120000
20.650000
74.060000
34.970000
155.780000
12.680000
94.480000
206.540000
58.730000
43.620000
38.810000
143.460000
113.890000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
5,992,306.68
3,910,908.48
5,900,821.17
3,343,787.16
2,251,278.72
4,376,322.48
615,865.60
2,088,417.94
359,701.42
671,100.24
516,811.44
1,977,088.48
691,495.92
1,589,409.99
228,350.70
762,771.74
1,826,819.64
460,343.38
通
貨
銘 柄
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALTERA CORP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
ANTERO RESOURCES CORP
ANTHEM INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTONATION INC
AUTOZONE INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
B/E AEROSPACE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BECTON DICKINSON AND CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
BOEING CO/THE
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
株式数
10,798
6,588
70,349
11,790
979
17,638
3,799
6,867
25,830
25,715
18,256
117,723
23,324
14,513
10,776
29,267
56,045
84,828
10,778
11,071
13,305
14,518
45,107
18,907
30,148
18,655
5,502
3,217
16,341
16,288
22,598
355,760
72,847
8,055
38,562
5,801
4,363
4,217
308,221
13,374
5,503
28,384
4,527
1,950
14,887
5,544
8,322
25,018
6,005
6,445
25,733
7,844
624,775
67,224
31,961
42,486
11,334
12,137
68,373
17,385
14,018
8,872
7,884
40,633
13,482
79,292
98,467
32,015
104
評
単
価
61.020000
56.840000
15.760000
183.320000
454.330000
224.170000
298.540000
70.200000
71.430000
20.460000
34.260000
54.190000
312.390000
46.330000
55.690000
64.520000
84.130000
51.510000
56.560000
129.480000
94.730000
48.830000
159.810000
54.910000
81.440000
54.510000
84.710000
35.490000
140.770000
94.420000
62.880000
112.980000
24.110000
59.410000
47.870000
56.850000
117.930000
65.280000
33.370000
58.190000
103.210000
86.850000
59.410000
604.000000
106.980000
52.580000
43.140000
7.980000
49.330000
61.180000
58.400000
63.880000
15.730000
36.900000
71.430000
36.820000
143.400000
76.620000
149.120000
35.010000
357.530000
97.690000
355.120000
134.620000
54.780000
14.840000
62.070000
41.960000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
658,893.96
374,461.92
1,108,700.24
2,161,342.80
444,789.07
3,953,910.46
1,134,153.46
482,063.40
1,845,036.90
526,128.90
625,450.56
6,379,409.37
7,286,184.36
672,387.29
600,115.44
1,888,306.84
4,715,065.85
4,369,490.28
609,603.68
1,433,473.08
1,260,382.65
708,913.94
7,208,549.67
1,038,183.37
2,455,253.12
1,016,884.05
466,074.42
114,171.33
2,300,322.57
1,537,912.96
1,420,962.24
40,193,764.80
1,756,341.17
478,547.55
1,845,962.94
329,786.85
514,528.59
275,285.76
10,285,334.77
778,233.06
567,964.63
2,465,150.40
268,949.07
1,177,800.00
1,592,611.26
291,503.52
359,011.08
199,643.64
296,226.65
394,305.10
1,502,807.20
501,074.72
9,827,710.75
2,480,565.60
2,282,974.23
1,564,334.52
1,625,295.60
929,936.94
10,195,781.76
608,648.85
5,011,855.54
866,705.68
2,799,766.08
5,470,014.46
738,543.96
1,176,693.28
6,111,846.69
1,343,349.40
通
貨
銘 柄
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP INC - A
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHARTER COMMUNICATION-A
CHENIERE ENERGY INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
COOPER COS INC/THE
CORE LABORATORIES N.V.
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COVIDIEN PLC
CR BARD INC
CREE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
株式数
7,148
8,792
8,756
19,766
11,915
25,131
20,425
11,980
12,382
33,360
19,890
11,988
12,934
23,109
35,446
17,486
28,846
9,242
47,458
24,554
33,668
18,330
2,926
4,496
13,588
31,288
112,872
5,695
1,849
14,389
8,008
15,589
5,186
9,236
5,823
304,144
11,009
180,075
9,976
7,762
18,848
16,509
16,271
16,262
234,655
13,730
36,303
54,215
127,622
25,556
10,744
8,495
25,275
6,663
72,948
13,592
17,490
10,144
5,472
2,873
2,622
77,184
26,006
26,852
4,488
6,984
19,755
8,187
105
評
単
価
92.920000
91.900000
74.120000
31.010000
19.690000
28.480000
21.640000
43.860000
46.700000
77.600000
83.470000
59.770000
64.870000
46.380000
85.610000
32.950000
55.880000
53.650000
123.890000
22.970000
39.240000
67.220000
301.750000
158.930000
72.830000
19.660000
106.850000
38.790000
713.690000
103.690000
81.990000
109.970000
100.250000
52.050000
79.780000
28.210000
45.040000
48.620000
60.970000
108.400000
88.515000
37.550000
37.620000
8.300000
43.310000
43.350000
56.055000
67.140000
56.310000
56.080000
41.870000
64.450000
36.760000
106.720000
64.650000
30.330000
70.370000
110.610000
43.100000
161.750000
105.930000
23.850000
142.050000
108.070000
178.200000
36.810000
86.830000
46.190000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
664,192.16
807,984.80
648,994.72
612,943.66
234,606.35
715,730.88
441,997.00
525,442.80
578,239.40
2,588,736.00
1,660,218.30
716,522.76
839,028.58
1,071,795.42
3,034,532.06
576,163.70
1,611,914.48
495,833.30
5,879,571.62
564,005.38
1,321,132.32
1,232,142.60
882,920.50
714,549.28
989,614.04
615,122.08
12,060,373.20
220,909.05
1,319,612.81
1,491,995.41
656,575.92
1,714,322.33
519,896.50
480,733.80
464,558.94
8,579,902.24
495,845.36
8,755,246.50
608,236.72
841,400.80
1,668,330.72
619,912.95
612,115.02
134,974.60
10,162,908.05
595,195.50
2,034,964.66
3,639,995.10
7,186,394.82
1,433,180.48
449,851.28
547,502.75
929,109.00
711,075.36
4,716,088.20
412,245.36
1,230,771.30
1,122,027.84
235,843.20
464,707.75
277,748.46
1,840,838.40
3,694,152.30
2,901,895.64
799,761.60
257,081.04
1,715,326.65
378,157.53
通
貨
銘
柄
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS HEALTH CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DEERE & CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIRECTV
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MA
EMERSON ELECTRIC CO
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENSCO PLC-CL A
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
FIFTH THIRD BANCORP
FIREEYE INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
株式数
59,768
10,335
68,736
37,441
7,888
10,131
20,130
17,747
12,761
21,157
8,400
22,966
4,484
5,763
28,407
27,603
9,126
17,002
13,213
17,980
12,382
34,421
9,843
70,974
19,540
11,440
10,551
54,289
42,000
2,165
8,808
28,433
7,031
66,307
15,966
18,455
6,238
18,415
59,655
120,389
41,189
8,681
4,370
3,678
13,849
10,867
32,548
8,983
7,239
3,217
13,626
2,714
51,352
6,043
11,583
44,232
253,496
4,403
117,235
6,239
16,621
16,047
16,735
48,900
5,029
7,832
25,058
14,924
106
評
単
価
34.470000
145.850000
100.620000
84.140000
61.220000
75.850000
88.350000
69.670000
50.560000
6.800000
50.890000
60.160000
32.110000
54.680000
85.230000
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118.320000
69.140000
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40.110000
56.760000
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64.010000
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34.930000
51.210000
41.230000
74.060000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
2,060,202.96
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6,916,216.32
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396,912.34
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3,750,873.60
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769,386.09
2,824,432.47
1,071,207.35
864,063.00
175,662.97
401,076.72
1,033,141.34
1,105,271.44
通
貨
銘 柄
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FNF GROUP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR CO
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GARMIN LTD
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HERBALIFE LTD
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INCYTE CORP
INGERSOLL-RAND PLC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO LTD
株式数
4,701
35,024
8,164
8,325
9,578
7,783
13,987
14,869
8,582
214,841
2,771
23,807
61,516
59,715
6,814
13,997
6,751
16,904
596,549
36,611
76,349
9,206
28,974
89,783
23,556
16,822
17,089
16,362
50,767
6,026
13,131
6,136
26,753
7,050
17,923
6,454
5,048
4,181
8,978
26,348
16,419
110,973
23,456
11,207
13,384
79,908
44,058
8,539
10,010
27,273
9,136
5,653
48,801
3,959
22,469
8,243
8,976
15,687
4,838
294,043
6,709
24,043
24,418
56,308
4,914
15,947
2,149
25,870
107
評
単 価
142.960000
11.000000
30.860000
55.420000
54.310000
57.920000
38.100000
36.420000
53.450000
14.910000
99.370000
53.310000
19.240000
6.860000
37.400000
42.200000
53.010000
141.320000
24.480000
54.560000
33.750000
98.400000
7.220000
105.540000
180.490000
541.950000
539.950000
34.230000
40.990000
114.450000
65.000000
69.700000
40.140000
54.940000
68.640000
62.960000
143.330000
30.540000
108.620000
21.640000
70.830000
40.080000
26.560000
33.920000
29.345000
105.370000
102.500000
53.350000
65.390000
9.220000
151.470000
83.020000
10.040000
115.840000
93.560000
197.160000
79.900000
64.660000
82.330000
36.445000
216.710000
54.070000
20.590000
155.870000
109.050000
89.420000
517.570000
37.030000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
672,054.96
385,264.00
251,941.04
461,371.50
520,181.18
450,791.36
532,904.70
541,528.98
458,707.90
3,203,279.31
275,354.27
1,269,151.17
1,183,567.84
409,644.90
254,843.60
590,673.40
357,870.51
2,388,873.28
14,603,519.52
1,997,496.16
2,576,778.75
905,870.40
209,192.28
9,475,697.82
4,251,622.44
9,116,682.90
9,227,205.55
560,071.26
2,080,939.33
689,675.70
853,515.00
427,679.20
1,073,865.42
387,327.00
1,230,234.72
406,343.84
723,529.84
127,687.74
975,190.36
570,170.72
1,162,957.77
4,447,797.84
622,991.36
380,141.44
392,753.48
8,419,905.96
4,515,945.00
455,555.65
654,553.90
251,457.06
1,383,829.92
469,312.06
489,962.04
458,610.56
2,102,199.64
1,625,189.88
717,182.40
1,014,321.42
398,312.54
10,716,397.13
1,453,907.39
1,300,005.01
502,766.62
8,776,727.96
535,871.70
1,425,980.74
1,112,257.93
957,966.10
通
貨
銘 柄
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDEN CORP
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JM SMUCKER CO/THE
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KLA-TENCOR CORP
KOHLS CORP
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LIBERTY MEDIA CORP - C
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MALLINCKRODT PLC
MANPOWERGROUP INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDIVATION INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
株式数
8,176
10,900
3,575
6,021
167,629
39,777
5,880
223,496
24,156
6,542
16,030
7,162
51,215
22,263
106,876
9,773
12,159
35,093
27,743
14,717
5,212
5,064
9,479
23,982
6,210
8,231
10,343
18,647
17,116
14,724
37,898
27,303
5,857
12,312
15,699
14,380
6,315
18,011
16,011
20,375
21,316
58,532
6,433
25,990
7,141
20,908
6,766
4,736
39,533
16,752
13,915
32,451
3,350
23,485
21,022
59,500
19,936
16,855
6,846
58,203
16,023
13,762
10,752
11,988
9,854
4,569
58,065
171,450
108
評
単
価
39.790000
48.930000
175.555000
106.490000
102.200000
47.600000
43.150000
56.680000
22.010000
107.790000
68.680000
131.080000
13.270000
111.650000
42.270000
65.240000
60.180000
66.720000
67.960000
84.850000
127.740000
117.290000
80.420000
53.890000
54.870000
44.460000
43.730000
23.040000
49.940000
46.795000
45.560000
28.660000
34.550000
34.510000
52.170000
46.760000
232.220000
26.980000
197.440000
39.440000
66.020000
69.710000
66.200000
80.800000
115.220000
65.830000
106.980000
67.670000
26.520000
87.160000
78.510000
56.650000
109.830000
15.515000
24.650000
84.390000
28.040000
33.760000
74.180000
89.560000
91.820000
217.670000
23.380000
98.360000
45.040000
106.270000
76.950000
62.490000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
325,323.04
533,337.00
627,609.12
641,176.29
17,131,683.80
1,893,385.20
253,722.00
12,667,753.28
531,673.56
705,162.18
1,100,940.40
938,794.96
679,623.05
2,485,663.95
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637,590.52
731,728.62
2,341,404.96
1,885,414.28
1,248,737.45
665,780.88
593,956.56
762,301.18
1,292,389.98
340,742.70
365,950.26
452,299.39
429,626.88
854,773.04
689,009.58
1,726,632.88
782,503.98
202,359.35
424,887.12
819,016.83
672,408.80
1,466,469.30
485,936.78
3,161,211.84
803,590.00
1,407,282.32
4,080,265.72
425,864.60
2,099,992.00
822,786.02
1,376,373.64
723,826.68
320,485.12
1,048,415.16
1,460,104.32
1,092,466.65
1,838,349.15
367,930.50
364,369.77
518,192.30
5,021,205.00
559,005.44
569,024.80
507,836.28
5,212,660.68
1,471,231.86
2,995,574.54
251,381.76
1,179,139.68
443,824.16
485,547.63
4,468,101.75
10,713,910.50
通
貨
銘
柄
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP - CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIELSEN NV
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP PLC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PENTAIR PLC
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
株式数
56,701
1,723
23,459
12,090
11,918
63,849
465,097
3,755
9,229
100,077
31,155
8,517
11,388
87,483
19,406
13,625
9,952
22,179
16,010
7,101
25,761
24,802
19,273
3,387
2,053
26,228
16,159
30,261
22,479
25,778
20,183
40,942
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18,747
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32,057
46,280
6,381
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14,757
12,195
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18,565
15,129
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7,930
5,635
109
評
単
価
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303.050000
20.000000
69.330000
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81.500000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
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459,252.50
通
貨
銘
柄
PFIZER INC
PHARMACYCLICS INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORP
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE GROUP INC/THE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTEGROUP INC
PVH CORP
QEP RESOURCES INC
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RACKSPACE HOSTING INC
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCK-TENN COMPANY -CL A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SAFEWAY INC
SALESFORCE.COM INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SANDISK CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SEMPRA ENERGY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
SIGNET JEWELERS LTD
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
SNAP-ON INC
SOUTHERN CO/THE
株式数
376,902
3,822
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17,271
8,568
3,116
17,293
160,948
33,676
27,240
30,101
20,176
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99,500
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4,245
7,223
3,581
10,058
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18,535
8,559
11,173
4,732
80,646
2,361
16,822
8,358
18,890
8,337
8,534
8,323
7,348
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12,642
9,847
13,810
35,099
3,752
13,291
7,590
8,174
76,896
69,205
4,851
19,408
11,697
8,502
14,066
9,562
7,777
4,923
7,153
4,530
151,551
11,421
3,534
53,351
110
評
単
価
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158.550000
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20.690000
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3.570000
80.860000
134.340000
52.230000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
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565,525.20
541,037.07
923,502.06
474,757.56
2,786,522.73
通
貨
銘 柄
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT CORP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
SYNCHRONY FINANCIAL
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TE CONNECTIVITY LTD
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TOWERS WATSON & CO-CL A
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
TWITTER INC
TYCO INTERNATIONAL PLC
TYSON FOODS INC-CL A
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
US BANCORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
株式数
10,425
21,420
39,690
45,897
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5,002
20,325
31,413
9,265
41,372
9,648
9,228
34,701
15,663
35,793
16,589
24,205
9,031
5,221
7,590
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23,725
7,652
16,641
50,710
41,190
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9,878
7,788
9,938
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2,987
20,165
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6,983
6,568
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21,696
26,025
18,026
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9,820
53,353
5,777
42,046
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51,601
57,710
5,454
15,101
6,141
106,759
31,219
8,491
6,156
7,000
8,931
246,373
14,069
111
評
単
価
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56.810000
65.115000
47.150000
125.570000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
477,256.50
542,997.00
1,340,331.30
195,521.22
177,465.60
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488,442.06
685,632.40
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397,670.00
581,542.06
11,616,486.95
1,766,644.33
通
貨
銘
柄
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
VULCAN MATERIALS CO
WABTEC CORP
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY CO/THE
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTERNATIONAL PL
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORP
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL GROUP PLC
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
アメリカドル 小 計
株式数
評
20,382
21,993
29,389
4,988
12,192
7,748
5,749
53,921
95,810
96,883
26,202
5,088
47,082
294,748
13,154
31,449
2,801
4,594
9,801
21,583
42,419
9,595
35,589
13,522
5,693
6,385
3,610
7,390
4,791
30,488
66,006
15,856
15,810
10,892
56,182
26,254
9,905
29,713
単
価
71.130000
67.800000
258.290000
82.980000
39.180000
69.740000
84.990000
75.590000
88.510000
94.720000
53.000000
114.450000
10.770000
53.260000
106.100000
17.610000
58.310000
200.920000
28.000000
53.180000
43.350000
43.230000
8.230000
56.950000
83.200000
49.900000
245.990000
87.230000
146.010000
37.760000
13.800000
39.280000
35.430000
35.170000
48.950000
74.110000
116.980000
44.120000
18,510,490
―
12,100
8,500
25,100
7,900
18,800
4,500
38,400
72,200
70,000
10,000
16,300
29,900
84,700
33,200
16,000
23,200
23,700
48,700
65,200
28,900
10,300
4,400
7,400
12,500
45,400
13,300
13,500
40.380000
129.870000
46.970000
43.440000
22.710000
49.010000
78.440000
63.820000
15.430000
19.470000
58.570000
13.290000
2.800000
64.680000
15.710000
17.800000
92.990000
84.480000
36.360000
7.930000
218.780000
122.030000
42.180000
64.730000
24.390000
48.300000
33.400000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
1,449,771.66
1,491,125.40
7,590,884.81
413,904.24
477,682.56
540,345.52
488,607.51
4,075,888.39
8,480,143.10
9,176,757.76
1,388,706.00
582,321.60
507,073.14
15,698,278.48
1,395,639.40
553,816.89
163,326.31
923,026.48
274,428.00
1,147,783.94
1,838,863.65
414,791.85
292,897.47
770,077.90
473,657.60
318,611.50
888,023.90
644,629.70
699,533.91
1,151,226.88
910,882.80
622,823.68
560,148.30
383,071.64
2,750,108.90
1,945,683.94
1,158,686.90
1,310,937.56
1,113,386,941.59
(131,012,241,416)
カナダドル
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATCO LTD -CLASS I
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER INC-B
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC - CLASS A
CI FINANCIAL CORP
112
488,598.00
1,103,895.00
1,178,947.00
343,176.00
426,948.00
220,545.00
3,012,096.00
4,607,804.00
1,080,100.00
194,700.00
954,691.00
397,371.00
237,160.00
2,147,376.00
251,360.00
412,960.00
2,203,863.00
4,114,176.00
2,370,672.00
229,177.00
2,253,434.00
536,932.00
312,132.00
809,125.00
1,107,306.00
642,390.00
450,900.00
通
貨
銘 柄
CONSTELLATION SOFTWARE INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD -A
PEMBINA PIPELINE CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
カナダドル 小 計
株式数
評
1,100
24,800
7,500
43,100
3,300
50,400
43,600
12,800
1,200
10,400
5,300
35,700
16,400
9,100
6,800
48,400
17,500
20,400
5,800
17,400
5,900
7,800
19,300
4,900
68,900
13,500
12,500
110,600
9,400
5,600
5,100
19,700
28,200
5,200
7,200
19,900
3,500
19,300
31,700
8,700
49,600
22,000
14,500
7,400
11,410
21,300
85,700
15,000
23,300
21,500
9,400
36,500
87,100
60,700
33,500
12,500
21,300
109,400
10,200
16,900
42,300
46,200
18,900
6,300
3,100
52,900
単 価
358.930000
30.460000
61.010000
7.040000
89.100000
61.690000
16.610000
11.460000
656.960000
22.370000
19.620000
12.670000
40.780000
67.910000
71.970000
29.720000
32.720000
27.200000
45.580000
47.370000
42.050000
86.030000
33.130000
78.750000
4.170000
61.080000
119.190000
20.900000
19.640000
57.820000
96.870000
45.530000
5.280000
70.780000
72.650000
3.770000
28.850000
40.180000
1.900000
33.410000
44.570000
30.760000
35.070000
25.530000
48.790000
46.980000
75.420000
36.290000
29.390000
28.620000
43.420000
39.380000
37.340000
9.380000
15.480000
44.170000
49.390000
52.420000
37.840000
11.020000
55.670000
3.480000
198.250000
55.040000
97.510000
5.100000
2,370,910
―
113
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
394,823.00
755,408.00
457,575.00
303,424.00
294,030.00
3,109,176.00
724,196.00
146,688.00
788,352.00
232,648.00
103,986.00
452,319.00
668,792.00
617,981.00
489,396.00
1,438,448.00
572,600.00
554,880.00
264,364.00
824,238.00
248,095.00
671,034.00
639,409.00
385,875.00
287,313.00
824,580.00
1,489,875.00
2,311,540.00
184,616.00
323,792.00
494,037.00
896,941.00
148,896.00
368,056.00
523,080.00
75,023.00
100,975.00
775,474.00
60,230.00
290,667.00
2,210,672.00
676,720.00
508,515.00
188,922.00
556,693.90
1,000,674.00
6,463,494.00
544,350.00
684,787.00
615,330.00
408,148.00
1,437,370.00
3,252,314.00
569,366.00
518,580.00
552,125.00
1,052,007.00
5,734,748.00
385,968.00
186,238.00
2,354,841.00
160,776.00
3,746,925.00
346,752.00
302,281.00
269,790.00
91,109,052.90
(8,607,983,317)
通
貨
銘
柄
オーストラリアドル
AGL ENERGY LTD
ALS LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
AUSNET SERVICES
AUST AND NZ BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LIMITED
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LEIGHTON HOLDINGS LTD
LEND LEASE GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
MEDIBANK PRIVATE LTD
METCASH LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
ORICA LTD
ORIGIN ENERGY LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
REA GROUP LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SUNCORP GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
TOLL HOLDINGS LTD
TPG TELECOM LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESFARMERS LTD
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
WORLEYPARSONS LTD
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
3I GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
株式数
評
単
価
（単位：円）
備 考
額
金
40,606
25,270
146,966
72,644
178,813
58,098
11,789
127,219
115,579
163,767
22,447
27,004
191,100
50,299
94,183
8,257
33,659
3,359
96,461
28,789
22,327
28,379
3,169
91,118
32,055
70,561
25,140
104,353
141,902
25,948
6,437
33,672
17,349
165,220
55,185
140,994
45,822
22,034
66,500
39,403
79,479
7,919
3,325
26,154
57,268
20,326
22,937
77,707
67,547
44,510
90,819
257,394
41,231
17,593
109,107
37,039
67,043
184,866
44,396
74,865
12,857
13.970000
4.870000
1.915000
12.510000
5.600000
6.010000
37.660000
4.880000
1.400000
32.200000
12.090000
13.140000
29.380000
5.420000
10.530000
33.820000
9.460000
81.410000
86.230000
11.730000
12.210000
85.350000
36.220000
2.130000
3.720000
2.700000
7.090000
3.490000
6.220000
12.640000
21.190000
16.530000
61.030000
2.340000
1.490000
34.770000
13.800000
17.960000
10.850000
2.340000
10.680000
58.350000
47.790000
56.860000
7.800000
17.230000
18.610000
14.340000
5.000000
4.450000
3.670000
6.340000
5.990000
6.660000
9.240000
4.950000
43.150000
34.320000
34.400000
31.550000
9.950000
3,978,259
―
57,839
54,633
11,210
4.626000
4.440000
14.430000
114
価
額
567,265.82
123,064.90
281,439.89
908,776.44
1,001,352.80
349,168.98
443,973.74
620,828.72
161,810.60
5,273,297.40
271,384.23
354,832.56
5,614,518.00
272,620.58
991,746.99
279,251.74
318,414.14
273,456.19
8,317,832.03
337,694.97
272,612.67
2,422,147.65
114,781.18
194,081.34
119,244.60
190,514.70
178,242.60
364,191.97
882,630.44
327,982.72
136,400.03
556,598.16
1,058,809.47
386,614.80
82,225.65
4,902,361.38
632,343.60
395,730.64
721,525.00
92,203.02
848,835.72
462,073.65
158,901.75
1,487,116.44
446,690.40
350,216.98
426,857.57
1,114,318.38
337,735.00
198,069.50
333,305.73
1,631,877.96
246,973.69
117,169.38
1,008,148.68
183,343.05
2,892,905.45
6,344,601.12
1,527,222.40
2,361,990.75
127,927.15
63,400,253.09
(5,884,811,491)
267,563.21
242,570.52
161,760.30
通
貨
銘
柄
AGGREKO PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASHTEAD GROUP PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
DIXONS CARPHONE PLC
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GLENCORE PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INMARSAT PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
INTERTEK GROUP PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MEGGITT PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
MERLIN ENTERTAINME
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
株式数
15,743
23,035
82,743
23,380
83,284
29,965
21,394
74,986
174,644
14,801
187,071
974,437
203,005
125,643
1,094,416
110,689
483,502
19,921
26,103
39,392
10,965
298,585
68,668
11,774
99,310
8,006
149,046
88,643
58,271
9,646
59,512
13,046
84,475
94,809
99,623
288,147
631,400
13,551
1,138,372
31,784
16,061
56,949
25,195
14,059
9,695
32,711
226,698
12,045
139,389
351,765
3,386,838
13,346
96,706
47,848
62,987
29,441
224,145
9,216
287,687
49,303
18,319
15,335
152,459
5,083
38,594
67,005
41,712
75,547
115
評
単
価
15.430000
8.070000
11.035000
6.845000
10.540000
10.930000
30.800000
47.335000
5.365000
10.530000
5.190000
2.431500
8.917000
14.250000
4.324000
37.910000
4.311000
19.130000
17.750000
10.820000
31.260000
2.700000
3.412000
11.120000
11.320000
27.400000
19.695000
3.113000
4.249000
17.350000
11.620000
8.970000
4.070000
2.871000
3.753000
15.000000
2.494000
10.220000
6.248000
4.692000
12.930000
30.910000
8.370000
27.540000
23.280000
5.675000
2.296000
35.320000
3.440000
2.659000
0.755300
23.740000
4.755000
5.410000
2.852000
4.080000
9.369000
71.500000
2.046000
13.490000
15.270000
6.760000
16.275000
54.200000
55.600000
11.600000
4.443000
28.830000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
242,914.49
185,892.45
913,069.00
160,036.10
877,813.36
327,517.45
658,935.20
3,549,462.31
936,965.06
155,854.53
970,898.49
2,369,343.56
1,810,195.58
1,790,412.75
4,732,254.78
4,196,219.99
2,084,377.12
381,088.73
463,328.25
426,221.44
342,765.90
806,179.50
234,295.21
130,926.88
1,124,189.20
219,364.40
2,935,460.97
275,945.65
247,593.47
167,358.10
691,529.44
117,022.62
343,813.25
272,196.63
373,885.11
4,322,205.00
1,574,711.60
138,491.22
7,112,548.25
149,130.52
207,668.73
1,760,293.59
210,882.15
387,184.86
225,699.60
185,634.92
520,498.60
425,429.40
479,498.16
935,343.13
2,558,078.74
316,834.04
459,837.03
258,857.68
179,638.92
120,119.28
2,100,014.50
658,944.00
588,607.60
665,097.47
279,731.13
103,664.60
2,481,270.22
275,498.60
2,145,826.40
777,258.00
185,326.41
2,178,020.01
通
貨
銘 柄
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
ROYAL MAIL PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SAINSBURY (J) PLC
SCHRODERS PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SKY PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TATE & LYLE PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TUI AG-DI
TULLOW OIL PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WOLSELEY PLC
WPP PLC
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
株式数
評
111,678
148,853
234,498
145,019
38,299
59,651
57,446
66,269
72,473
7,253
14,671
35,091
60,871
53,651
23,402
16,462
57,912
147,285
140,942
27,035
481,076
14,757
27,042
56,178
76,241
41,574
1,572,966
12,579
10,718
52,834
126,003
16,064
77,943
価
9.020000
3.801000
21.850000
22.740000
4.410000
4.647000
34.365000
4.787000
2.679000
28.550000
21.470000
48.160000
9.400000
11.900000
11.200000
7.210000
14.920000
9.511000
4.038000
6.710000
2.353000
19.330000
11.970000
3.713000
28.540000
9.955000
2.399000
16.750000
50.900000
3.691000
1.991000
39.990000
14.790000
16,780,343
―
129,992
6,125
9,959
5,245
2,822
127
59
6
30,826
91,183
472
2,236
555
13,489
13,362
3,350
3,162
191,605
136,665
1,926
1,010
41,744
1,210
2,704
327
132
3,269
1,393
1,857
2,955
1,908
3,350
17.480000
96.950000
65.600000
65.750000
117.300000
872.500000
4,863.000000
57,325.000000
74.200000
19.370000
346.000000
309.300000
1,682.000000
62.250000
37.300000
121.400000
100.000000
68.400000
85.500000
63.800000
231.000000
249.000000
132.500000
133.100000
1,634.000000
2,928.000000
119.600000
92.600000
366.000000
69.200000
202.200000
77.000000
116
単
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
1,007,335.56
565,790.25
5,123,781.30
3,297,732.06
168,898.59
277,198.19
1,974,131.79
317,229.70
194,155.16
207,073.15
314,986.37
1,689,982.56
572,187.40
638,446.90
262,102.40
118,691.02
864,047.04
1,400,827.63
569,123.79
181,404.85
1,131,971.82
285,252.81
323,692.74
208,588.91
2,175,918.14
413,869.17
3,773,545.43
210,698.25
545,546.20
195,010.29
250,871.97
642,399.36
1,152,776.97
102,210,333.13
(18,049,322,727)
2,272,260.16
593,818.75
653,310.40
344,858.75
331,020.60
110,807.50
286,917.00
343,950.00
2,287,289.20
1,766,214.71
163,312.00
691,594.80
933,510.00
839,690.25
498,402.60
406,690.00
316,200.00
13,105,782.00
11,684,857.50
122,878.80
233,310.00
10,394,256.00
160,325.00
359,902.40
534,318.00
386,496.00
390,972.40
128,991.80
679,662.00
204,486.00
385,797.60
257,950.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
SWISS RE AG
SWISSCOM AG-REG
SYNGENTA AG-REG
TRANSOCEAN LTD
UBS GROUP AG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
20,807
1,384
5,517
21,640
217,041
8,880
単
価
80.400000
528.000000
287.200000
14.110000
15.270000
296.200000
スイスフラン 小 計
980,294
―
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD-A
SWIRE PROPERTIES LTD
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
WH GROUP LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
716,000
14,600
75,620
219,500
72,000
83,000
37,000
112,000
142,000
139,000
131,000
45,200
60,880
153,000
377,253
66,000
128,000
38,000
39,500
352,000
62,000
88,500
307,000
89,500
246,000
82,500
143,200
60,000
177,400
126,000
97,000
37,500
68,000
80,000
223,500
90,000
53,000
91,200
42,500
44.950000
72.400000
31.700000
26.750000
18.280000
145.800000
63.100000
68.750000
8.000000
39.500000
21.900000
132.900000
54.900000
9.980000
17.820000
179.300000
101.200000
36.250000
27.900000
7.420000
17.900000
33.550000
9.190000
14.280000
5.330000
79.900000
38.150000
10.140000
12.900000
11.080000
124.000000
103.500000
24.600000
25.450000
4.440000
61.700000
42.450000
20.200000
29.150000
香港ドル 小 計
シンガポールドル
CAPITALAND LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
KEPPEL LAND LTD
NOBLE GROUP LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
5,166,353
―
153,000
27,000
123,000
103,000
370,000
188,000
441,360
7,000
89,000
42,000
259,090
175,000
59,000
50,000
33,340
48,000
97,250
3.560000
10.530000
2.760000
20.160000
1.040000
2.590000
0.430000
41.750000
8.100000
3.650000
1.050000
10.460000
4.340000
3.100000
12.490000
7.960000
4.080000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
1,672,882.80
730,752.00
1,584,482.40
305,340.40
3,314,216.07
2,630,256.00
62,107,761.89
(8,323,682,248)
香港ドル
117
32,184,200.00
1,057,040.00
2,397,154.00
5,871,625.00
1,316,160.00
12,101,400.00
2,334,700.00
7,700,000.00
1,136,000.00
5,490,500.00
2,868,900.00
6,007,080.00
3,342,312.00
1,526,940.00
6,722,648.46
11,833,800.00
12,953,600.00
1,377,500.00
1,102,050.00
2,611,840.00
1,109,800.00
2,969,175.00
2,821,330.00
1,278,060.00
1,311,180.00
6,591,750.00
5,463,080.00
608,400.00
2,288,460.00
1,396,080.00
12,028,000.00
3,881,250.00
1,672,800.00
2,036,000.00
992,340.00
5,553,000.00
2,249,850.00
1,842,240.00
1,238,875.00
179,267,119.46
(2,721,274,873)
544,680.00
284,310.00
339,480.00
2,076,480.00
384,800.00
486,920.00
189,784.80
292,250.00
720,900.00
153,300.00
272,044.50
1,830,500.00
256,060.00
155,000.00
416,416.60
382,080.00
396,780.00
通
貨
銘 柄
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
評
株式数
95,000
470,260
40,000
77,000
29,000
115,000
132,000
価
3.390000
3.990000
4.190000
23.670000
7.270000
3.240000
1.285000
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
MIGHTY RIVER POWER
RYMAN HEALTHCARE LTD
SPARK NEW ZEALAND LTD
3,223,300
―
59,286
21,256
39,457
79,720
45,211
21,367
113,233
4.400000
6.750000
8.310000
1.860000
3.420000
8.120000
3.230000
ニュージーランドドル 小 計
スウェーデンクローネ
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
ELEKTA AB-B SHS
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SECURITAS AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
379,530
―
18,770
19,657
40,381
23,196
15,833
14,180
23,001
181,610
11,554
56,561
15,304
26,243
4,691
9,270
13,812
26,802
12,553
3,893
181,493
62,220
19,172
90,265
22,881
23,445
34,583
29,582
53,683
11,764
18,395
143,094
90,199
150.200000
452.100000
240.800000
221.700000
127.700000
220.400000
88.350000
102.400000
182.200000
339.800000
261.800000
54.050000
314.500000
143.500000
249.200000
293.700000
108.200000
533.000000
95.900000
78.350000
98.900000
100.000000
182.000000
187.200000
181.000000
378.100000
192.900000
266.600000
96.600000
53.450000
96.600000
1,298,087
―
58,107
11,504
80,657
47,040
23,399
66,804
16,674
45,136
10,857
108.500000
128.200000
43.480000
55.900000
81.600000
137.500000
69.900000
170.400000
405.200000
360,178
―
227
427
6,366
12,840.000000
13,240.000000
500.500000
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
SUBSEA 7 SA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
CARLSBERG AS-B
118
単
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
322,050.00
1,876,337.40
167,600.00
1,822,590.00
210,830.00
372,600.00
169,620.00
14,123,413.30
(1,235,374,961)
260,858.40
143,478.00
327,887.67
148,279.20
154,621.62
173,500.04
365,742.59
1,574,367.52
(137,536,746)
2,819,254.00
8,886,929.70
9,723,744.80
5,142,553.20
2,021,874.10
3,125,272.00
2,032,138.35
18,596,864.00
2,105,138.80
19,219,427.80
4,006,587.20
1,418,434.15
1,475,319.50
1,330,245.00
3,441,950.40
7,871,747.40
1,358,234.60
2,074,969.00
17,405,178.70
4,874,937.00
1,896,110.80
9,026,500.00
4,164,342.00
4,388,904.00
6,259,523.00
11,184,954.20
10,355,450.70
3,136,282.40
1,776,957.00
7,648,374.30
8,713,223.40
187,481,421.50
(2,645,362,857)
6,304,609.50
1,474,812.80
3,506,966.36
2,629,536.00
1,909,358.40
9,185,550.00
1,165,512.60
7,691,174.40
4,399,256.40
38,266,776.46
(577,062,989)
2,914,680.00
5,653,480.00
3,186,183.00
通
貨
銘
柄
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
ISS A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
PANDORA A/S
TDC A/S
TRYG A/S
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 小 計
イスラエルシェケル
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
イスラエルシェケル 小 計
株式数
評
6,549
38,526
10,425
6,024
119,290
14,496
6,794
47,895
1,191
13,234
1,410
単 価
531.000000
170.600000
200.500000
193.000000
293.000000
300.800000
468.600000
49.570000
741.000000
245.200000
490.500000
272,854
―
61,441
77,704
112,726
261
27,999
171
8,008
3,426
50,981
17.410000
13.130000
6.240000
976.500000
28.640000
1,373.000000
42.500000
198.600000
235.000000
342,717
―
24,309
10,346
10,211
12,329
1,841
107,544
12,748
20,412
34,779
14,244
165,368
27,109
12,944
5,089
25,500
4,563
47,722
59,200
3,780
21,322
69,585
25,075
4,852
108,099
2,442
254,446
356,724
2,013,495
206,193
21,467
106,316
834,123
1,695,508
275,453
39,351
54,481
49,103
19,538
3,273
5,848
9,075
62,963
17.800000
43.695000
31.885000
60.540000
110.700000
6.248000
30.550000
109.850000
49.280000
63.830000
3.119000
147.750000
28.715000
69.800000
34.060000
47.500000
107.100000
8.304000
61.650000
94.430000
18.330000
22.170000
67.340000
20.695000
53.050000
0.487200
7.990000
0.070100
2.361000
11.450000
3.919000
6.212000
0.290000
1.196000
6.522000
76.830000
128.100000
102.800000
77.180000
78.330000
32.765000
49.000000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
3,477,519.00
6,572,535.60
2,090,212.50
1,162,632.00
34,951,970.00
4,360,396.80
3,183,668.40
2,374,155.15
882,531.00
3,244,976.80
691,605.00
74,746,545.25
(1,318,529,058)
1,069,687.81
1,020,253.52
703,410.24
254,866.50
801,891.36
234,783.00
340,340.00
680,403.60
11,980,535.00
17,086,171.03
(501,649,981)
ユーロ
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACCOR SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ADIDAS AG
ADP
AEGON NV
AGEAS
AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP NV
AKZO NOBEL
ALCATEL-LUCENT
ALLIANZ SE-REG
ALSTOM
ALTICE SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ANDRITZ AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ARCELORMITTAL
ARKEMA
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI
ATLANTIA SPA
ATOS
AXA SA
AXEL SPRINGER SE
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R
BANCO DE SABADELL SA
BANCO POPOLARE SC
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF IRELAND
BANKIA SA
BANKINTER SA
BASF SE
BAYER AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
BNP PARIBAS
119
432,700.20
452,068.47
325,577.73
746,397.66
203,798.70
671,934.91
389,451.40
2,242,258.20
1,713,909.12
909,194.52
515,782.79
4,005,354.75
371,686.96
355,212.20
868,530.00
216,742.50
5,111,026.20
491,596.80
233,037.00
2,013,436.46
1,275,493.05
555,912.75
326,733.68
2,237,108.80
129,548.10
123,966.09
2,850,224.76
141,145.99
486,821.67
245,797.15
416,652.40
5,181,572.07
491,697.32
329,441.78
256,647.22
4,185,775.23
6,290,094.30
2,008,506.40
252,610.14
458,073.84
297,342.37
3,085,187.00
通
貨
銘
柄
BOLLORE
BOSKALIS WESTMINSTER
BOUYGUES SA
BRENNTAG AG
BUREAU VERITAS SA
CAIXABANK S.A
CAP GEMINI
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CELESIO AG
CHRISTIAN DIOR
CNH INDUSTRIAL NV
CNP ASSURANCES
COLRUYT SA
COMMERZBANK AG
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
CONTINENTAL AG
CREDIT AGRICOLE SA
CRH PLC
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
DELHAIZE GROUP
DELTA LLOYD NV
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIE
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
E.ON SE
EDENRED
EDF
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
ELISA OYJ
ENAGAS SA
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EXOR SPA
FERROVIAL SA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
FINMECCANICA SPA
FORTUM OYJ
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE -PREF
GALP ENERGIA SGPS SA
GAS NATURAL SDG SA
GDF SUEZ
GEA GROUP AG
GEMALTO
GRIFOLS SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
株式数
34,183
5,103
9,907
9,178
13,106
135,086
8,660
37,343
3,274
3,160
3,286
54,978
9,789
4,250
58,137
27,179
6,510
62,274
44,236
57,057
34,295
7,468
6,153
11,849
14,517
82,171
11,362
13,758
58,034
188,610
17,182
37,113
119,696
12,235
14,614
140,910
8,572
12,263
101,896
390,536
150,566
16,716
11,987
2,169
9,024
6,034
24,451
53,367
23,749
26,375
2,417
13,039
22,477
4,025
22,797
21,489
86,622
11,123
4,656
8,963
4,829
27,449
3,536
8,333
5,886
13,876
7,045
10,646
120
評
単
価
3.835000
42.475000
32.345000
47.645000
18.700000
4.139000
63.900000
28.495000
81.370000
26.590000
152.000000
6.705000
15.540000
42.360000
11.455000
38.535000
202.750000
11.250000
22.350000
79.660000
60.000000
53.610000
68.910000
17.010000
31.490000
26.125000
66.520000
14.900000
27.840000
14.895000
22.970000
5.802000
13.600000
26.175000
23.715000
3.550000
25.320000
28.050000
1.751000
3.978000
15.050000
19.980000
99.340000
61.990000
29.975000
35.560000
17.785000
11.510000
9.070000
19.010000
53.380000
65.790000
49.260000
35.800000
9.206000
20.835000
19.505000
39.140000
62.120000
35.610000
73.770000
11.695000
80.540000
62.790000
57.900000
65.160000
89.510000
99.900000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
131,091.80
216,749.92
320,441.91
437,285.81
245,082.20
559,120.95
553,374.00
1,064,088.78
266,405.38
84,024.40
499,472.00
368,627.49
152,121.06
180,030.00
665,959.33
1,047,342.76
1,319,902.50
700,582.50
988,674.60
4,545,160.62
2,057,700.00
400,359.48
424,003.23
201,551.49
457,140.33
2,146,717.37
755,800.24
204,994.20
1,615,666.56
2,809,345.95
394,670.54
215,329.62
1,627,865.60
320,251.12
346,571.01
500,230.50
217,043.04
343,977.15
178,419.89
1,553,552.20
2,266,018.30
333,985.68
1,190,788.58
134,456.31
270,494.40
214,569.04
434,861.03
614,254.17
215,403.43
501,388.75
129,019.46
857,835.81
1,107,217.02
144,095.00
209,869.18
447,723.31
1,689,562.11
435,354.22
289,230.72
319,172.43
356,235.33
321,016.05
284,789.44
523,229.07
340,799.40
904,160.16
630,597.95
1,063,535.40
通
貨
銘 柄
HERMES INTERNATIONAL
HUGO BOSS AG -ORD
IBERDROLA SA
ILIAD SA
IMERYS SA
IMMOFINANZ AG
INDITEX
INFINEON TECHNOLOGIES AG
ING GROEP NV-CVA
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR
JC DECAUX SA
JERONIMO MARTINS
K+S AG-REG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
KBC GROEP NV
KERING
KERRY GROUP PLC-A
KONE OYJ-B
KONINKLIJKE AHOLD NV
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAFARGE SA
LAGARDERE SCA
LANXESS AG
LEGRAND SA
LINDE AG
L'OREAL
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MAN SE
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MERCK KGAA
METRO AG
METSO OYJ
MICHELIN (CGDE)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIXIS
NESTE OIL OYJ
NN GROUP NV
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
NUMERICABLE-SFR
OCI NV
OMV AG
ORANGE
ORION OYJ-CLASS B
OSRAM LICHT AG
PERNOD RICARD SA
PEUGEOT SA
PIRELLI & C.
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
PRYSMIAN SPA
PUBLICIS GROUPE
QIAGEN N.V.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
RANDSTAD HOLDING NV
RED ELECTRICA CORPORACION SA
REED ELSEVIER NV
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REPSOL SA
REXEL SA
株式数
1,557
2,505
308,547
1,601
2,101
55,411
65,079
66,667
229,585
691,650
52,589
63,022
47,248
4,052
15,485
10,247
1,298
15,105
4,549
9,646
18,420
52,561
10,109
189,053
56,680
11,107
6,799
5,316
15,618
10,994
14,987
10,006
16,624
2,071
55,175
35,598
7,636
9,568
6,758
11,173
10,298
55,454
7,466
7,435
221,606
6,447
5,652
4,795
8,521
110,717
5,764
5,598
12,604
23,244
13,909
9,009
13,052
11,815
11,074
14,365
6,594
7,427
6,405
41,284
1,419
11,540
60,986
17,299
121
評
単 価
292.750000
112.650000
6.100000
208.350000
61.670000
2.141000
26.600000
9.535000
11.385000
2.614000
2.260000
7.143000
―
30.700000
9.996000
27.100000
117.500000
48.405000
177.700000
65.190000
42.000000
16.310000
45.000000
2.765000
26.750000
61.740000
24.590000
38.360000
46.435000
165.200000
155.650000
51.300000
141.850000
94.290000
2.985000
7.340000
87.670000
27.890000
27.450000
84.740000
178.300000
5.902000
23.470000
24.225000
7.090000
23.440000
43.875000
31.490000
22.800000
15.565000
29.220000
40.555000
106.700000
12.335000
12.690000
75.250000
40.850000
16.190000
67.420000
20.955000
10.205000
46.150000
77.000000
21.650000
63.910000
68.980000
16.155000
16.800000
価
（単位：円）
備 考
額
金 額
455,811.75
282,188.25
1,882,136.70
333,568.35
129,568.67
118,634.95
1,731,101.40
635,669.84
2,613,825.22
1,807,973.10
118,851.14
450,166.14
―
124,396.40
154,788.06
277,693.70
152,515.00
731,157.52
808,357.30
628,822.74
773,640.00
857,269.91
454,905.00
522,731.54
1,516,190.00
685,746.18
167,187.41
203,921.76
725,221.83
1,816,208.80
2,332,726.55
513,307.80
2,358,114.40
195,274.59
164,697.37
261,289.32
669,448.12
266,851.52
185,507.10
946,800.02
1,836,133.40
327,289.50
175,227.02
180,112.87
1,571,186.54
151,117.68
247,981.50
150,994.55
194,278.80
1,723,310.10
168,424.08
227,026.89
1,344,846.80
286,714.74
176,505.21
677,927.25
533,174.20
191,284.85
746,609.08
301,018.57
67,291.77
342,756.05
493,185.00
893,798.60
90,688.29
796,029.20
985,228.83
290,623.20
通
貨
銘
柄
株式数
評
2,209
29,577
15,916
15,125
26,547
70,651
54,697
31,056
9,109
18,362
47,041
123,379
1,719
42,857
5,498
3,608
37,610
34,104
17,911
7,365
6,018
591,969
357,722
34,790
250,070
3,388
28,825
93,127
5,438
26,562
28,390
127,117
51,004
7,451
6,488
260,507
96,856
55,552
7,290
31,179
4,507
6,184
25,035
2,427
28,970
71,739
6,495
1,744
9,684
4,052
8,675
1,841
18,093
10,371
11,040
価
82.470000
23.865000
59.440000
7.700000
42.980000
83.580000
57.490000
68.240000
26.710000
32.250000
101.000000
4.290000
122.550000
37.810000
87.900000
115.700000
7.273000
8.250000
16.440000
56.230000
51.430000
1.018000
0.815500
4.882000
13.190000
47.815000
12.540000
3.896000
47.615000
22.450000
5.531000
45.945000
6.395000
69.990000
36.565000
5.625000
37.035000
2.402000
37.940000
15.370000
123.000000
20.430000
16.255000
39.115000
49.290000
21.140000
31.810000
199.700000
203.800000
50.160000
40.900000
98.870000
26.835000
9.750000
29.570000
ユーロ 小 計
15,093,263
―
合 計
68,756,578
―
RTL GROUP
RWE AG
SAFRAN SA
SAIPEM SPA
SAMPO OYJ-A SHS
SANOFI
SAP SE
SCHNEIDER ELECTRIC SE
SCOR SE
SES
SIEMENS AG-REG
SNAM SPA
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO
SOLVAY SA
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ-R SHS
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
SYMRISE AG
TECHNIP SA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
TELEFONICA SA
TELENET GROUP HOLDING NV
TENARIS SA
TERNA SPA
THALES SA
THYSSENKRUPP AG
TNT EXPRESS NV
TOTAL SA
UBI BANCA SCPA
UCB SA
UMICORE
UNICREDIT SPA
UNILEVER NV-CVA
UNIPOLSAI SPA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VALLOUREC SA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VIENNA INSURANCE GROUP AG
VINCI SA
VIVENDI
VOESTALPINE AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
VOPAK
WARTSILA OYJ ABP
WENDEL
WOLTERS KLUWER
ZARDOYA OTIS SA
ZODIAC AEROSPACE
単
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
122
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
182,176.23
705,855.10
946,047.04
116,462.50
1,140,990.06
5,905,010.58
3,144,530.53
2,119,261.44
243,301.39
592,174.50
4,751,141.00
529,295.91
210,663.45
1,620,423.17
483,274.20
417,445.60
273,537.53
281,358.00
294,456.84
414,133.95
309,505.74
602,624.44
291,722.29
169,844.78
3,298,423.30
161,997.22
361,465.50
362,822.79
258,930.37
596,316.90
157,025.09
5,840,390.56
326,170.58
521,495.49
237,233.72
1,465,351.87
3,587,061.96
133,435.90
276,582.60
479,221.23
554,361.00
126,339.12
406,943.92
94,932.10
1,427,931.30
1,516,562.46
206,605.95
348,276.80
1,973,599.20
203,248.32
354,807.50
182,019.67
485,525.65
101,117.25
326,452.80
197,585,352.37
(25,948,884,326)
206,963,716,990
(206,963,716,990)
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
アメリカドル
投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN TOWER CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
RAYONIER INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
口数
20,647.00
53,792.00
23,570.00
56,145.00
7,764.00
8,982.00
5,069.00
8,049.00
20,302.00
20,297.00
3,743.00
4,023.00
31,332.00
27,328.00
19,140.00
45,279.00
9,780.00
24,296.00
8,712.00
8,447.00
10,336.00
29,350.00
8,661.00
7,267.00
13,164.00
5,441.00
18,530.00
5,748.00
14,798.00
19,231.00
10,045.00
31,509.00
投資証券 小 計
580,777.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
580,777.00
7,900.00
8,500.00
投資証券 小 計
16,400.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券 DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
NOVION PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
16,400.00
54,827.00
92,071.00
104,682.00
102,300.00
223,785.00
124,311.00
319,973.00
140,843.00
118,093.00
投資証券 小 計
1,280,885.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券 BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
1,280,885.00
57,306.00
46,888.00
55,314.00
46,848.00
46,403.00
投資証券 小 計
252,759.00
イギリスポンド 小 計
252,759.00
123
評
価
額
451,756.36
512,637.76
2,347,572.00
592,329.75
1,388,979.60
1,281,461.94
403,948.61
592,808.85
449,080.24
1,619,700.60
852,879.98
583,616.61
972,858.60
1,315,843.20
1,593,022.20
1,092,582.27
398,535.00
679,802.08
351,529.20
751,276.18
462,536.00
1,329,848.50
1,756,017.75
212,559.75
704,800.56
373,579.06
3,763,628.30
738,675.48
498,100.68
1,546,749.33
1,148,143.50
1,135,584.36
31,902,444.30
(3,753,960,620)
31,902,444.30
(3,753,960,620)
193,945.00
253,640.00
447,585.00
(42,287,830)
447,585.00
(42,287,830)
416,685.20
277,133.71
635,419.74
460,350.00
428,548.27
285,915.30
1,235,095.78
612,667.05
1,143,140.24
5,494,955.29
(510,041,750)
5,494,955.29
(510,041,750)
477,645.51
323,527.20
203,278.95
601,528.32
190,623.52
1,796,603.50
(317,262,212)
1,796,603.50
(317,262,212)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
香港ドル
投資証券
銘
口数
柄
評
LINK REIT
136,000.00
投資証券 小 計
136,000.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
SUNTEC REIT
136,000.00
122,000.00
131,000.00
156,000.00
143,000.00
投資証券 小 計
552,000.00
シンガポールドル 小 計
ユーロ
投資証券 FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
552,000.00
1,696.00
1,622.00
2,106.00
9,938.00
5,829.00
投資証券 小 計
21,191.00
ユーロ 小 計
21,191.00
合
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
イスラエルシェケル
ユーロ
銘
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
柄
数
組入株式
時価比率
600銘柄
32銘柄
93銘柄
2銘柄
61銘柄
9銘柄
104銘柄
5銘柄
38銘柄
39銘柄
1銘柄
24銘柄
4銘柄
7銘柄
31銘柄
9銘柄
14銘柄
9銘柄
233銘柄
5銘柄
97.21％
―
99.51％
―
92.02％
―
98.27％
―
100.00％
96.12％
―
92.15％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
98.82％
―
組入
投資証券
時価比率
―
2.79％
―
0.49％
―
7.98％
―
1.73％
―
―
3.88％
―
7.85％
―
―
―
―
―
―
1.18％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
124
合計金額に
対する比率
61.77％
1.77％
4.06％
0.02％
2.77％
0.24％
8.51％
0.15％
3.92％
1.28％
0.05％
0.58％
0.05％
0.06％
1.25％
0.27％
0.62％
0.24％
12.23％
0.15％
価
額
7,235,200.00
7,235,200.00
(109,830,336)
7,235,200.00
(109,830,336)
313,540.00
252,175.00
351,000.00
286,000.00
1,202,715.00
(105,201,481)
1,202,715.00
(105,201,481)
151,283.20
185,719.00
163,109.70
410,389.71
1,457,541.45
2,368,043.06
(310,995,095)
2,368,043.06
(310,995,095)
5,149,579,324
(5,149,579,324)
備
考
「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
599,151,657
コール・ローン
92,551,064
株式
20,625,310,179
投資証券
72,923,032
派生商品評価勘定
36,000
未収入金
3,589,626
未収配当金
10,602,286
未収利息
154
差入委託証拠金
113,208,286
流動資産合計
21,517,372,284
資産合計
21,517,372,284
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
40,327,151
未払金
41,141,500
未払解約金
26,963,521
流動負債合計
108,432,172
負債合計
108,432,172
純資産の部
元本等
元本
※1
11,728,135,634
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
9,680,804,478
元本等合計
21,408,940,112
純資産合計
21,408,940,112
負債純資産合計
21,517,372,284
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
938,781,796
99,246,322
32,807,367,840
173,248,855
60,499,442
―
25,089,431
154
105,722,890
34,209,956,730
34,209,956,730
53,252
14,953
35,375,453
35,443,658
35,443,658
15,232,834,584
18,941,678,488
34,174,513,072
34,174,513,072
34,209,956,730
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
125
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
11,906,677,405円
2,377,060,863円
2,555,602,634円
平成26年1月28日
11,728,135,634円
4,815,626,488円
1,310,927,538円
5,934,172円
25,212,234円
8,836,170,340円
205,901,684円
58,401,720円
6,233,482円
132,494円
1,505,801,732円
142,122,041円
159,487,723円
5,614,970円
23,339,763円
6,773,020円
30,139,204円
10,825,174,383円
558,240,152円
61,130,731円
21,799,376円
102,726円
2,418,330,415円
197,286,806円
236,032,503円
―
24,545,153円
753,783,279円
853,280,115円
11,728,135,634円
15,232,834,584円
11,728,135,634口
15,232,834,584口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資
家限定）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.8254円
（18,254円）
2.2435円
（22,435円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
ク
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
―
区
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
同
左
同
左
同
左
当ファンドは、新株予約権証券に投資してお
ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為
替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流
動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
同 左
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
３ 金融商品に係るリスク
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
管理体制
融商品に関する注記）に記載しております。
２
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
126
［ 平成27年1月26日現在 ］
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
△506,411,759
投資証券
△11,797,706
合計
△518,209,465
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
1,483,312,003
17,170,229
1,500,482,232
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
種
市場取引
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
区 分
種
市場取引
757,911,866
757,911,866
―
―
717,744,615
717,744,615
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
1,150,496,068
1,150,496,068
―
―
1,210,942,558
1,210,942,558
評 価 損 益
（円）
△40,167,251
△40,167,251
評 価 損 益
（円）
60,446,490
60,446,490
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
買建
香港ドル
韓国ウォン
合
計
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
13,339,900
18,884,000
32,223,900
―
―
―
13,180,000
18,920,000
32,100,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
チェココルナ
合
計
4,750,300
4,750,300
―
―
4,750,000
4,750,000
評 価 損 益
（円）
△159,900
36,000
△123,900
評 価 損 益
（円）
△300
△300
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
127
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘
柄
株式数
評
単
価
価
（単位：円）
備 考
額
金
アメリカドル
AK TRANSNEFT OAO-PREF
ALROSA AO
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L
BANCO BRADESCO-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
CREDICORP LTD
DP WORLD LTD
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
GAZPROM OAO
GAZPROM OAO-SPON ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR
HON HAI PRECISION-GDR REG S
INFOSYS LTD-SP ADR
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR
LUKOIL OAO
LUKOIL OAO-SPON ADR
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
MEGAFON-REG S GDR
MMC NORILSK NICKEL OJSC
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
ROSNEFT OAO
ROSTELECOM
RUSHYDRO JSC
SAMSUNG ELECTR-GDR
SASOL LTD-SPONSORED ADR
SBERBANK
SBERBANK-PREFERENCE
SBERBANK-SPONSORED ADR
SEVERSTAL PAO
SOUTHERN COPPER CORP
SURGUTNEFTEGAS
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TATNEFT-CLS
URALKALI PJSC
VALE SA-SP ADR
VTB BANK OJSC
115
141,000
8,500
800
2,918
12,800
68,698
4,750
12,300
1,400
36,000
394,000
52,000
9,926
1,800
76,000
3,628
1,950
33,750
18,660
6,450
4,000
36,200
98,000
6,300
4,000
850
81,000
50,000
7,200,000
80
1,100
50,000
82,000
167,100
15,800
12,207
521,000
497,000
2,814
102,700
89,500
2,000
374,000,000
2,048.635788
1.179786
6.620000
23.530000
13.660000
10.950000
6.950000
149.800000
20.520000
16.750000
2.372456
4.849000
2.800000
5.640000
35.500000
1.452000
13.170000
44.226441
44.350000
45.150000
17.610000
161.444360
8.620000
1.072829
86.000000
7.250000
28.850000
3.786181
1.407981
0.008707
635.000000
35.530000
1.000489
0.713149
4.366000
9.112292
27.120000
0.457555
0.612014
23.990000
4.625226
2.421665
7.850000
0.000990
アメリカドル 小 計
383,911,096
―
52,000
1,536,000
116,000
190,000
360,000
260,000
90,500
73,000
156,000
5,636,000
613,900
76,000
100,000
35,000
322,000
339,000
47.800000
3.930000
7.340000
5.310000
1.590000
3.860000
27.600000
13.420000
5.100000
4.520000
6.900000
6.980000
7.990000
61.650000
5.150000
9.160000
額
235,593.11
166,349.78
56,270.00
18,824.00
39,859.88
140,160.00
477,451.10
711,550.00
252,396.00
23,450.00
85,408.41
1,910,506.00
145,600.00
55,982.64
63,900.00
110,352.00
47,780.76
86,241.55
1,496,812.50
842,499.00
113,584.50
645,777.44
312,044.00
105,137.22
541,800.00
29,000.00
24,522.50
306,680.63
70,399.05
62,691.12
50,800.00
39,083.00
50,024.46
58,478.25
729,558.60
143,974.21
331,053.84
238,386.15
304,170.85
67,507.86
475,010.66
216,739.05
15,700.00
370,372.20
12,269,482.32
(1,443,749,984)
香港ドル
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
AIR CHINA LTD-H
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
BANK OF CHINA LTD-H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
BBMG CORP-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
128
2,485,600.00
6,036,480.00
851,440.00
1,008,900.00
572,400.00
1,003,600.00
2,497,800.00
979,660.00
795,600.00
25,474,720.00
4,235,910.00
530,480.00
799,000.00
2,157,750.00
1,658,300.00
3,105,240.00
通
貨
銘 柄
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BYD CO LTD-H
CGN POWER CO LTD-H
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
CHINA CNR CORP LTD-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
CHINA GAS HOLDINGS LTD
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CHINA MERCHANTS BANK-H
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA MOBILE LTD
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA RESOURCES CEMENT
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CITIC LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
CSR CORP LTD - H
DATANG INTL POWER GEN CO-H
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
FAR EAST HORIZON LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
GUANGDONG INVESTMENT LTD
株式数
212,000
44,500
356,000
134,000
372,000
594,000
126,500
292,000
323,000
188,000
5,116,550
164,000
190,000
176,000
54,000
122,000
140,000
400,000
37,300
529,000
218,000
70,000
95,000
325,550
84,000
449,600
433,500
190,000
122,000
286,000
186,200
1,814,000
148,000
274,000
146,000
88,000
64,000
158,000
136,000
243,500
241,000
150,000
126,000
76,000
996,000
422,000
94,951
59,000
152,000
156,000
73,000
1,270,000
116,000
343,232
196,000
150,000
164,000
188,000
54,000
402,000
102,000
131,000
250,000
656,000
350,000
790,000
75,000
176,000
129
評
単
価
14.480000
29.700000
3.130000
3.100000
3.840000
5.910000
10.780000
4.440000
9.150000
3.570000
6.490000
4.040000
4.420000
11.540000
17.120000
8.810000
12.320000
1.300000
15.600000
32.450000
8.770000
13.760000
34.600000
18.680000
28.150000
10.240000
104.500000
7.710000
13.700000
24.550000
40.400000
6.330000
9.490000
5.970000
4.750000
18.120000
19.160000
21.250000
21.100000
21.600000
2.430000
2.640000
11.560000
24.700000
4.790000
12.040000
18.260000
19.400000
4.890000
13.520000
25.700000
10.680000
11.420000
3.170000
6.700000
10.240000
4.040000
11.800000
48.000000
3.320000
7.180000
10.780000
2.340000
1.740000
3.120000
1.100000
43.100000
10.780000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
3,069,760.00
1,321,650.00
1,114,280.00
415,400.00
1,428,480.00
3,510,540.00
1,363,670.00
1,296,480.00
2,955,450.00
671,160.00
33,206,409.50
662,560.00
839,800.00
2,031,040.00
924,480.00
1,074,820.00
1,724,800.00
520,000.00
581,880.00
17,166,050.00
1,911,860.00
963,200.00
3,287,000.00
6,081,274.00
2,364,600.00
4,603,904.00
45,300,750.00
1,464,900.00
1,671,400.00
7,021,300.00
7,522,480.00
11,482,620.00
1,404,520.00
1,635,780.00
693,500.00
1,594,560.00
1,226,240.00
3,357,500.00
2,869,600.00
5,259,600.00
585,630.00
396,000.00
1,456,560.00
1,877,200.00
4,770,840.00
5,080,880.00
1,733,805.26
1,144,600.00
743,280.00
2,109,120.00
1,876,100.00
13,563,600.00
1,324,720.00
1,088,045.44
1,313,200.00
1,536,000.00
662,560.00
2,218,400.00
2,592,000.00
1,334,640.00
732,360.00
1,412,180.00
585,000.00
1,141,440.00
1,092,000.00
869,000.00
3,232,500.00
1,897,280.00
通
貨
銘 柄
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
HANERGY THIN FILM POWER GROU
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUADIAN POWER INTL CORP-H
HUANENG POWER INTL INC-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-H
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
KINGSOFT CORP LTD
KUNLUN ENERGY CO LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
LENOVO GROUP LTD
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
NEW WORLD CHINA LAND LTD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
SHUI ON LAND LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SINOPHARM GROUP CO-H
SINOTRANS LIMITED-H
SOHO CHINA LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
YANZHOU COAL MINING CO-H
YUEXIU PROPERTY CO LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
ZTE CORP-H
香港ドル 小 計
マレーシアリンギット
AIRASIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
BUMI ARMADA BERHAD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
株式数
評
162,675
70,000
71,000
39,000
99,200
930,000
53,000
128,000
254,000
5,233,350
84,000
92,000
97,000
41,000
43,000
236,000
100,000
472,000
94,000
53,000
198,000
120,000
428,000
1,499,000
250,000
185,000
1,600,000
128,000
196,000
27,500
32,000
52,000
43,000
99,000
227,600
276,000
212,000
252,000
89,000
221,000
87,600
115,000
138,000
160,000
365,200
136,000
26,000
94,000
417,000
34,200
136,000
530,000
98,000
38,000
464,000
49,276
価
7.210000
9.220000
19.980000
15.120000
17.580000
2.980000
85.350000
6.600000
11.200000
5.840000
5.120000
9.630000
13.160000
13.160000
17.600000
8.220000
4.150000
10.540000
10.580000
44.650000
5.140000
5.850000
3.900000
8.920000
15.760000
87.150000
0.700000
6.300000
4.720000
27.950000
23.450000
17.320000
27.950000
16.960000
1.810000
5.080000
7.550000
4.980000
5.800000
2.310000
29.100000
5.610000
5.620000
7.200000
132.700000
18.060000
53.950000
6.800000
9.140000
32.450000
6.360000
1.560000
9.510000
43.650000
2.620000
17.480000
50,392,384
―
100,000
74,000
138,000
103,000
181,000
44,901
8,700
145,500
360,000
2.800000
4.800000
6.620000
2.960000
7.210000
3.560000
67.000000
1.250000
5.500000
130
単
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,172,886.75
645,400.00
1,418,580.00
589,680.00
1,743,936.00
2,771,400.00
4,523,550.00
844,800.00
2,844,800.00
30,562,764.00
430,080.00
885,960.00
1,276,520.00
539,560.00
756,800.00
1,939,920.00
415,000.00
4,974,880.00
994,520.00
2,366,450.00
1,017,720.00
702,000.00
1,669,200.00
13,371,080.00
3,940,000.00
16,122,750.00
1,120,000.00
806,400.00
925,120.00
768,625.00
750,400.00
900,640.00
1,201,850.00
1,679,040.00
411,956.00
1,402,080.00
1,600,600.00
1,254,960.00
516,200.00
510,510.00
2,549,160.00
645,150.00
775,560.00
1,152,000.00
48,462,040.00
2,456,160.00
1,402,700.00
639,200.00
3,811,380.00
1,109,790.00
864,960.00
826,800.00
931,980.00
1,658,700.00
1,215,680.00
861,344.48
481,888,340.43
(7,315,065,007)
280,000.00
355,200.00
913,560.00
304,880.00
1,305,010.00
159,847.56
582,900.00
181,875.00
1,980,000.00
通
貨
銘 柄
DIALOG GROUP BHD
DIGI.COM BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
GAMUDA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
IJM CORP BHD
IOI CORP BHD
IOI PROPERTIES GROUP BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
MALAYAN BANKING BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
MAXIS BHD
MISC BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BHD
PPB GROUP BERHAD
PUBLIC BANK BERHAD
RHB CAPITAL BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
SIME DARBY BERHAD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
UEM SUNRISE BHD
UMW HOLDINGS BHD
YTL CORP BHD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
株式数
評
221,680
215,000
82,000
124,000
143,600
218,900
15,000
41,000
13,500
181,000
83,100
202,400
117,800
32,800
33,500
320,000
54,000
133,000
82,000
196,000
18,300
50,900
31,800
194,200
36,000
249,000
215,000
82,000
197,800
118,000
44,000
287,464
91,000
単
価
1.640000
6.430000
2.200000
5.110000
8.850000
3.910000
10.480000
14.300000
17.760000
5.210000
6.850000
4.740000
2.170000
22.900000
10.320000
9.000000
7.320000
7.210000
7.920000
5.510000
17.180000
22.360000
15.000000
18.140000
7.810000
2.800000
9.560000
6.930000
15.100000
1.330000
10.740000
1.720000
1.640000
マレーシアリンギット 小 計
5,280,845
―
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
THAI UNION FROZEN PROD-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
72,500
31,300
37,100
220,000
72,000
75,000
425,000
25,000
97,000
194,000
303,200
32,000
72,000
36,000
279,376
90,000
650,000
127,500
261,000
110,000
101,500
112,561
71,600
27,800
112,500
51,000
146,000
1,020,000
640,000
254.000000
310.000000
193.500000
18.700000
24.400000
49.750000
10.000000
159.500000
46.000000
25.000000
42.500000
73.250000
26.250000
96.750000
8.200000
21.100000
3.420000
235.000000
23.000000
35.000000
113.500000
55.250000
348.000000
468.000000
187.000000
49.750000
22.100000
3.160000
12.800000
5,492,937
―
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
363,555.20
1,382,450.00
180,400.00
633,640.00
1,270,860.00
855,899.00
157,200.00
586,300.00
239,760.00
943,010.00
569,235.00
959,376.00
255,626.00
751,120.00
345,720.00
2,880,000.00
395,280.00
958,930.00
649,440.00
1,079,960.00
314,394.00
1,138,124.00
477,000.00
3,522,788.00
281,160.00
697,200.00
2,055,400.00
568,260.00
2,986,780.00
156,940.00
472,560.00
494,438.08
149,240.00
34,835,317.84
(1,137,373,127)
タイバーツ
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
131
18,415,000.00
9,703,000.00
7,178,850.00
4,114,000.00
1,756,800.00
3,731,250.00
4,250,000.00
3,987,500.00
4,462,000.00
4,850,000.00
12,886,000.00
2,344,000.00
1,890,000.00
3,483,000.00
2,290,883.20
1,899,000.00
2,223,000.00
29,962,500.00
6,003,000.00
3,850,000.00
11,520,250.00
6,218,995.25
24,916,800.00
13,010,400.00
21,037,500.00
2,537,250.00
3,226,600.00
3,223,200.00
8,192,000.00
223,162,778.45
(805,617,630)
通
貨
銘 柄
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
AYALA CORPORATION
AYALA LAND INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
BDO UNIBANK INC
DMCI HOLDINGS INC
ENERGY DEVELOPMENT CORP
GLOBE TELECOM INC
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORP
MEGAWORLD CORP
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK & TRUST
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM INVESTMENTS CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
ADARO ENERGY TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BUMI SERPONG DAMAI PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
UNILEVER INDONESIA TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
XL AXIATA TBK PT
インドネシアルピア 小 計
メキシコペソ
ALFA S.A.B.-A
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
COMPARTAMOS SAB DE CV
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GRUMA S.A.B.-B
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
株式数
評
125,000
110,000
132,000
14,720
517,000
50,000
113,000
285,000
690,000
2,600
33,000
175,000
30,000
830,000
920,000
19,500
7,050
11,700
462,500
64,000
価
55.450000
42.700000
24.400000
719.000000
35.650000
95.000000
112.000000
15.000000
8.500000
1,760.000000
117.700000
63.750000
214.000000
5.200000
5.180000
93.250000
2,962.000000
875.000000
19.200000
202.000000
4,592,070
―
1,040,000
34,000
1,448,000
864,000
206,000
674,000
510,000
786,000
500,000
550,000
440,000
33,500
22,000
106,000
91,000
300,000
140,000
1,540,000
1,300,000
146,000
385,000
753,500
211,000
315,000
56,500
3,555,000
135,000
112,000
113,000
225,000
1,000.000000
24,000.000000
8,075.000000
13,325.000000
5,000.000000
11,375.000000
6,100.000000
11,875.000000
2,060.000000
4,010.000000
1,900.000000
58,450.000000
15,175.000000
23,000.000000
14,800.000000
7,625.000000
7,200.000000
1,880.000000
1,125.000000
16,200.000000
2,900.000000
5,375.000000
14,475.000000
3,600.000000
11,625.000000
2,890.000000
9,700.000000
36,200.000000
17,875.000000
4,920.000000
16,591,500
―
204,700
2,378,000
30,366
849,987
29,300
78,000
30,000
13,000
138,500
58,000
11,500
22,800
29.880000
17.250000
89.500000
13.980000
125.500000
28.350000
47.860000
151.180000
128.410000
25.010000
165.750000
99.830000
132
単
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
6,931,250.00
4,697,000.00
3,220,800.00
10,583,680.00
18,431,050.00
4,750,000.00
12,656,000.00
4,275,000.00
5,865,000.00
4,576,000.00
3,884,100.00
11,156,250.00
6,420,000.00
4,316,000.00
4,765,600.00
1,818,375.00
20,882,100.00
10,237,500.00
8,880,000.00
12,928,000.00
161,273,705.00
(428,988,055)
1,040,000,000.00
816,000,000.00
11,692,600,000.00
11,512,800,000.00
1,030,000,000.00
7,666,750,000.00
3,111,000,000.00
9,333,750,000.00
1,030,000,000.00
2,205,500,000.00
836,000,000.00
1,958,075,000.00
333,850,000.00
2,438,000,000.00
1,346,800,000.00
2,287,500,000.00
1,008,000,000.00
2,895,200,000.00
1,462,500,000.00
2,365,200,000.00
1,116,500,000.00
4,050,062,500.00
3,054,225,000.00
1,134,000,000.00
656,812,500.00
10,273,950,000.00
1,309,500,000.00
4,054,400,000.00
2,019,875,000.00
1,107,000,000.00
95,145,850,000.00
(903,885,575)
6,116,436.00
41,020,500.00
2,717,757.00
11,882,818.26
3,677,150.00
2,211,300.00
1,435,800.00
1,965,340.00
17,784,785.00
1,450,580.00
1,906,125.00
2,276,124.00
通
貨
銘 柄
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO LALA SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
MEXICHEM SAB DE CV-*
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
OHL MEXICO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
WALMART DE MEXICO-SER V
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
AES TIETE SA-PREF
AMBEV SA
B2W CIA DIGITAL
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BRADESPAR SA -PREF
BRASKEM SA-PREF A
BRF SA
CCR SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
CIELO SA
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
CPFL ENERGIA SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
DURATEX SA
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EMBRAER SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
FIBRIA CELULOSE SA
GERDAU SA-PREF
HYPERMARCAS SA
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
JBS SA
KLABIN SA - UNIT
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
LOJAS RENNER S.A.
M DIAS BRANCO SA
METALURGICA GERDAU SA-PREF
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
株式数
評
14,200
120,000
42,700
26,000
128,500
178,000
169,000
42,000
267,370
183,000
9,300
108,500
67,000
38,700
50,000
18,900
371,000
価
196.610000
40.410000
67.250000
41.640000
31.440000
80.520000
39.980000
29.720000
40.380000
98.690000
306.190000
30.480000
44.640000
21.420000
30.600000
180.820000
30.040000
5,678,323
―
6,700
326,000
7,000
42,660
148,604
62,100
10,000
31,000
49,600
131,000
30,500
16,000
12,000
45,800
64,300
18,500
17,000
14,300
9,900
12,700
50,373
7,100
25,200
48,900
49,604
7,500
17,200
16,500
17,859
15,200
18,000
48,500
21,500
18,500
58,900
25,500
192,348
223,715
53,000
31,500
97,192
11,300
12,500
34,018
9,300
2,400
20,000
5,800
16.750000
17.100000
22.800000
34.240000
35.370000
22.790000
12.550000
13.020000
30.250000
9.850000
16.970000
13.510000
12.130000
61.650000
16.250000
5.200000
6.850000
35.050000
94.080000
23.760000
11.410000
31.660000
13.500000
5.000000
38.570000
27.300000
16.560000
11.000000
7.520000
10.890000
8.660000
22.950000
16.350000
29.140000
8.910000
18.400000
34.030000
9.600000
10.960000
13.240000
12.690000
36.230000
12.400000
16.350000
72.440000
89.600000
9.710000
52.640000
133
単
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
2,791,862.00
4,849,200.00
2,871,575.00
1,082,640.00
4,040,040.00
14,332,560.00
6,756,620.00
1,248,240.00
10,796,400.60
18,060,270.00
2,847,567.00
3,307,080.00
2,990,880.00
828,954.00
1,530,000.00
3,417,498.00
11,144,840.00
187,340,941.86
(1,498,727,534)
112,225.00
5,574,600.00
159,600.00
1,460,678.40
5,256,123.48
1,415,259.00
125,500.00
403,620.00
1,500,400.00
1,290,350.00
517,585.00
216,160.00
145,560.00
2,823,570.00
1,044,875.00
96,200.00
116,450.00
501,215.00
931,392.00
301,752.00
574,755.93
224,786.00
340,200.00
244,500.00
1,913,226.28
204,750.00
284,832.00
181,500.00
134,299.68
165,528.00
155,880.00
1,113,075.00
351,525.00
539,090.00
524,799.00
469,200.00
6,545,602.44
2,147,664.00
580,880.00
417,060.00
1,233,366.48
409,399.00
155,000.00
556,194.30
673,692.00
215,040.00
194,200.00
305,312.00
通
貨
銘 柄
NATURA COSMETICOS SA
ODONTOPREV S.A.
OI SA-PREFERENCE
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
PORTO SEGURO SA
QUALICORP SA
RAIA DROGASIL SA
SOUZA CRUZ SA
SUL AMERICA SA - UNITS
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
TIM PARTICIPACOES SA
TOTVS SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
VALE SA
VALE SA-PREF
VIA VAREJO SA
WEG SA
株式数
評
11,500
18,000
20,981
211,100
291,400
8,200
14,900
15,500
28,700
13,406
23,000
21,675
59,377
9,000
11,200
7,500
25,000
25,500
89,000
137,300
8,700
20,940
単
価
32.360000
10.130000
7.010000
9.520000
10.000000
29.080000
26.960000
25.980000
22.040000
12.270000
9.980000
51.700000
12.410000
34.710000
31.750000
19.550000
52.900000
3.990000
20.520000
18.320000
19.400000
31.880000
ブラジルレアル 小 計
3,266,952
―
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
CAP SA
CENCOSUD SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
COLBUN SA
CORPBANCA
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
ENERSIS SA
LATAM AIRLINES GROUP SA
S.A.C.I. FALABELLA
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
VINA CONCHA Y TORO SA
185,000
180,000
1,584,114
2,503
4,730,000
4,500
91,000
9,500
600,000
9,500,000
20,000
240,000
7,400
91,500
31,800
1,401,000
24,000
67,500
6,900
36,000
326.190000
359.430000
71.950000
27,221.000000
31.640000
1,930.800000
1,338.900000
6,017.700000
171.810000
6.793000
1,795.200000
947.250000
6,237.800000
1,598.000000
7,029.400000
202.790000
6,969.500000
4,056.400000
15,329.000000
1,160.100000
18,812,717
―
229
188
14,200
4,426
221
1,130
5,300
560
950
430
3,930
1,930
7,800
3,218
13,238
6,850
1,700
12,300
2,950
450
2,600,000.000000
1,182,000.000000
14,450.000000
40,400.000000
40,400.000000
131,000.000000
17,750.000000
358,000.000000
170,000.000000
175,000.000000
86,000.000000
53,400.000000
5,340.000000
28,500.000000
9,790.000000
18,350.000000
155,800.000000
10,700.000000
51,000.000000
104,500.000000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
372,140.00
182,340.00
147,076.81
2,009,672.00
2,914,000.00
238,456.00
401,704.00
402,690.00
632,548.00
164,491.62
229,540.00
1,120,597.50
736,868.57
312,390.00
355,600.00
146,625.00
1,322,500.00
101,745.00
1,826,280.00
2,515,336.00
168,780.00
667,567.20
61,817,419.69
(2,819,492,512)
チリペソ
チリペソ 小 計
60,345,150.00
64,697,400.00
113,977,002.00
68,134,163.00
149,657,200.00
8,688,600.00
121,839,900.00
57,168,150.00
103,086,000.00
64,533,500.00
35,904,000.00
227,340,000.00
46,159,720.00
146,217,000.00
223,534,920.00
284,108,790.00
167,268,000.00
273,807,000.00
105,770,100.00
41,763,600.00
2,364,000,195.00
(444,668,436)
韓国ウォン
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC GROUP
BS FINANCIAL GROUP INC
CELLTRION INC
CELLTRION INC-NEW
CHEIL INDUSTRIES INC
CHEIL WORLDWIDE INC
CJ CHEILJEDANG CORP
CJ CORP
CJ KOREA EXPRESS CORP
COWAY CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
DAEWOO SECURITIES CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
DAUM KAKAO CORP
DGB FINANCIAL GROUP INC
DONGBU INSURANCE CO LTD
DOOSAN CORP
134
595,400,000.00
222,216,000.00
205,190,000.00
178,810,400.00
8,928,400.00
148,030,000.00
94,075,000.00
200,480,000.00
161,500,000.00
75,250,000.00
337,980,000.00
103,062,000.00
41,652,000.00
91,713,000.00
129,600,020.00
125,697,500.00
264,860,000.00
131,610,000.00
150,450,000.00
47,025,000.00
通
貨
銘 柄
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DOOSAN INFRACORE CO LTD
E-MART CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
GS HOLDINGS
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO
HANA FINANCIAL GROUP
HANKOOK TIRE CO LTD
HANWHA CHEMICAL CORP
HANWHA CORPORATION
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
HITE JINRO CO LTD
HOTEL SHILLA CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI DEPT STORE CO
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
HYUNDAI MERCHANT MARINE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI MOBIS CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
HYUNDAI STEEL CO
HYUNDAI WIA CORP
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
KB FINANCIAL GROUP INC
KCC CORP
KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE
KIA MOTORS CORP
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORPORATION
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
KOREA ZINC CO LTD
KOREAN AIR LINES CO LTD
KT CORP
KT&G CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
LG CORP
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS INC
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG INNOTEK CO LTD
LG UPLUS CORP
LOTTE CHEMICAL CORP
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT-NEW
NAVER CORP
NCSOFT CORP
NH INVESTMENT & SECURITIES C
OCI CO LTD
ORION CORP
PARADISE CO LTD
POSCO
S-1 CORPORATION
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG CARD CO
株式数
3,900
10,700
1,540
3,100
3,800
2,450
20,800
5,456
7,000
3,400
16,700
1,600
2,330
1,500
1,090
4,250
5,020
920
2,830
4,400
4,000
670
4,870
10,930
2,710
1,670
4,841
1,100
17,300
8,400
27,050
425
1,340
18,440
3,000
18,400
1,730
2,700
630
2,155
4,750
7,780
930
3,260
630
6,900
16,150
7,721
685
1,040
16,200
1,160
50
770
1,280
950
1,600
80
1,992
1,120
8,739
1,060
253
3,300
4,650
1,300
8,650
2,550
135
評
単 価
22,450.000000
10,150.000000
216,500.000000
21,200.000000
40,450.000000
47,450.000000
33,600.000000
51,400.000000
11,800.000000
28,650.000000
7,820.000000
23,100.000000
104,500.000000
73,600.000000
118,500.000000
41,950.000000
41,200.000000
227,000.000000
103,000.000000
25,100.000000
10,300.000000
67,200.000000
255,000.000000
168,000.000000
128,500.000000
122,500.000000
66,500.000000
158,500.000000
13,450.000000
32,500.000000
37,450.000000
538,000.000000
86,500.000000
49,250.000000
42,400.000000
43,150.000000
44,650.000000
52,400.000000
442,500.000000
44,000.000000
30,550.000000
81,200.000000
85,500.000000
195,000.000000
142,500.000000
63,200.000000
35,050.000000
62,000.000000
603,000.000000
107,000.000000
12,750.000000
160,000.000000
1,883,000.000000
243,500.000000
47,650.000000
60,700.000000
45,150.000000
45,150.000000
780,000.000000
183,500.000000
10,800.000000
73,200.000000
1,052,000.000000
25,700.000000
275,500.000000
72,100.000000
55,600.000000
38,800.000000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
87,555,000.00
108,605,000.00
333,410,000.00
65,720,000.00
153,710,000.00
116,252,500.00
698,880,000.00
280,438,400.00
82,600,000.00
97,410,000.00
130,594,000.00
36,960,000.00
243,485,000.00
110,400,000.00
129,165,000.00
178,287,500.00
206,824,000.00
208,840,000.00
291,490,000.00
110,440,000.00
41,200,000.00
45,024,000.00
1,241,850,000.00
1,836,240,000.00
348,235,000.00
204,575,000.00
321,926,500.00
174,350,000.00
232,685,000.00
273,000,000.00
1,013,022,500.00
228,650,000.00
115,910,000.00
908,170,000.00
127,200,000.00
793,960,000.00
77,244,500.00
141,480,000.00
278,775,000.00
94,820,000.00
145,112,500.00
631,736,000.00
79,515,000.00
635,700,000.00
89,775,000.00
436,080,000.00
566,057,500.00
478,702,000.00
413,055,000.00
111,280,000.00
206,550,000.00
185,600,000.00
94,150,000.00
187,495,000.00
60,992,000.00
57,665,000.00
72,240,000.00
3,612,000.00
1,553,760,000.00
205,520,000.00
94,381,200.00
77,592,000.00
266,156,000.00
84,810,000.00
1,281,075,000.00
93,730,000.00
480,940,000.00
98,940,000.00
通
貨
銘 柄
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK C&C CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
SK HYNIX INC
SK INNOVATION CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
SK TELECOM
S-OIL CORP
WOORI BANK
YUHAN CORP
韓国ウォン 小 計
ニュー台湾ドル
ACER INC
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
ADVANTECH CO LTD
ASIA CEMENT CORP
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ASUSTEK COMPUTER INC
AU OPTRONICS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CHAILEASE HOLDING CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
CHINA AIRLINES LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA MOTOR CORP
CHINA STEEL CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
CLEVO COMPANY
COMPAL ELECTRONICS
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
EPISTAR CORP
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE CORP LTD
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA TAFFETA CO.
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
HERMES MICROVISION INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
株式数
評
4,450
7,820
1,420
1,800
2,380
11,800
4,230
3,989
1,920
4,563
30,450
494
1,420
1,830
41,100
4,200
8,600
730
3,330
20,407
572
単 価
65,900.000000
1,386,000.000000
1,073,000.000000
29,600.000000
293,000.000000
18,250.000000
116,000.000000
125,000.000000
238,500.000000
46,900.000000
45,550.000000
165,000.000000
225,000.000000
163,500.000000
47,500.000000
92,200.000000
7,700.000000
283,500.000000
56,400.000000
9,110.000000
168,000.000000
580,202
―
179,168
451,589
20,889
146,281
140,000
50,774
612,000
44,000
572,366
61,600
325,591
113,413
34,797
168,000
951,255
217,630
36,000
844,947
272,000
28,403
293,775
987,168
46,000
130,220
442,156
12,400
76,000
129,000
131,999
78,881
229,097
112,000
37,000
528,084
229,430
2,200
76,150
292,600
42,000
67,505
469,087
20,000
3,000
42,000
20.600000
39.600000
236.000000
38.750000
15.400000
335.000000
17.450000
282.000000
46.400000
76.700000
18.300000
76.500000
88.000000
16.100000
10.750000
26.350000
27.450000
26.700000
95.500000
48.050000
23.250000
20.600000
51.300000
196.000000
19.050000
340.000000
58.000000
24.300000
23.150000
27.650000
31.950000
77.100000
37.450000
18.650000
69.900000
323.000000
67.500000
76.400000
32.600000
85.700000
50.800000
277.000000
1,470.000000
65.600000
136
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
293,255,000.00
10,838,520,000.00
1,523,660,000.00
53,280,000.00
697,340,000.00
215,350,000.00
490,680,000.00
498,625,000.00
457,920,000.00
214,004,700.00
1,386,997,500.00
81,510,000.00
319,500,000.00
299,205,000.00
1,952,250,000.00
387,240,000.00
66,220,000.00
206,955,000.00
187,812,000.00
185,907,770.00
96,096,000.00
44,627,462,390.00
(4,882,244,385)
3,690,860.80
17,882,924.40
4,929,804.00
5,668,388.75
2,156,000.00
17,009,290.00
10,679,400.00
12,408,000.00
26,557,782.40
4,724,720.00
5,958,315.30
8,676,094.50
3,062,136.00
2,704,800.00
10,225,991.25
5,734,550.50
988,200.00
22,560,084.90
25,976,000.00
1,364,764.15
6,830,268.75
20,335,660.80
2,359,800.00
25,523,120.00
8,423,071.80
4,216,000.00
4,408,000.00
3,134,700.00
3,055,776.85
2,181,059.65
7,319,649.15
8,635,200.00
1,385,650.00
9,848,766.60
16,037,157.00
710,600.00
5,140,125.00
22,354,640.00
1,369,200.00
5,785,178.50
23,829,619.60
5,540,000.00
4,410,000.00
2,755,200.00
通
貨
銘 柄
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
HTC CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
INNOLUX CORP
INOTERA MEMORIES INC
INVENTEC CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
LARGAN PRECISION CO LTD
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
MEDIATEK INC
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
MERIDA INDUSTRY CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
PEGATRON CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
POU CHEN
POWERTECH TECHNOLOGY INC
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER INC
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
SILICONWARE PRECISION INDS
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
TAIWAN BUSINESS BANK
TAIWAN CEMENT
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
TAIWAN GLASS IND CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TPK HOLDING CO LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
TSRC CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
UNITED MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
WALSIN LIHWA CORP
WISTRON CORP
WPG HOLDINGS LTD
YANG MING MARINE TRANSPORT
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
YULON MOTOR COMPANY
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
ニュー台湾ドル 小 計
インドルピー
ACC LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
ADITYA BIRLA NUVO LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
ASIAN PAINTS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
株式数
評
13,533
867,157
18,000
49,744
447,189
575,112
168,000
159,429
16,000
7,020
140,424
99,236
697,754
14,700
336,557
39,000
109,976
10,000
140,500
49,300
40,000
190,150
33,522
29,703
50,000
41,000
16,390
594,988
209,000
18,150
552,190
27,802
98,137
587,664
280,384
238,706
421,788
62,000
66,970
122,400
1,732,000
138,000
16,442
14,000
34,650
27,000
101,000
329,677
854,000
56,000
190,000
161,172
104,400
88,000
610,831
60,000
21,000
価
265.500000
87.800000
460.500000
156.000000
17.800000
15.700000
46.050000
23.150000
104.000000
2,770.000000
39.000000
494.500000
24.000000
221.000000
65.900000
194.000000
79.000000
227.000000
42.500000
53.000000
240.000000
80.000000
98.100000
101.500000
49.000000
68.100000
52.800000
8.900000
52.000000
155.500000
13.000000
68.500000
46.600000
12.900000
9.280000
42.250000
16.250000
55.000000
23.700000
108.000000
145.000000
30.450000
216.500000
103.000000
37.500000
49.450000
23.800000
52.600000
15.600000
55.800000
9.730000
29.600000
38.500000
16.800000
15.600000
46.250000
90.100000
21,926,202
―
2,000
8,200
37,500
2,900
49,000
5,200
21,200
9,000
1,542.050000
563.850000
346.900000
1,830.600000
252.500000
1,294.100000
862.100000
1,179.850000
137
単
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
3,593,011.50
76,136,384.60
8,289,000.00
7,760,064.00
7,959,964.20
9,029,258.40
7,736,400.00
3,690,781.35
1,664,000.00
19,445,400.00
5,476,536.00
49,072,202.00
16,746,096.00
3,248,700.00
22,179,106.30
7,566,000.00
8,688,104.00
2,270,000.00
5,971,250.00
2,612,900.00
9,600,000.00
15,212,000.00
3,288,508.20
3,014,854.50
2,450,000.00
2,792,100.00
865,392.00
5,295,393.20
10,868,000.00
2,822,325.00
7,178,470.00
1,904,437.00
4,573,184.20
7,580,865.60
2,601,963.52
10,085,328.50
6,854,055.00
3,410,000.00
1,587,189.00
13,219,200.00
251,140,000.00
4,202,100.00
3,559,693.00
1,442,000.00
1,299,375.00
1,335,150.00
2,403,800.00
17,341,010.20
13,322,400.00
3,124,800.00
1,848,700.00
4,770,691.20
4,019,400.00
1,478,400.00
9,528,963.60
2,775,000.00
1,892,100.00
1,098,368,557.72
(4,129,865,777)
3,084,100.00
4,623,570.00
13,008,750.00
5,308,740.00
12,372,500.00
6,729,320.00
18,276,520.00
10,618,650.00
通
貨
銘 柄
BAJAJ AUTO LTD
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CAIRN INDIA LTD
CIPLA LTD
COAL INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
GAIL INDIA LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HERO MOTOCORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ICICI BANK LTD
IDEA CELLULAR LTD
INFOSYS LTD
ITC LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
JSW STEEL LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
NESTLE INDIA LTD
NTPC LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
OIL INDIA LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
POWER FINANCE CORPORATION
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SESA STERLITE LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
SIEMENS LTD
STATE BANK OF INDIA
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
TATA MOTORS LTD
TATA POWER CO LTD
TATA STEEL LTD
TECH MAHINDRA LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
UNITED BREWERIES LTD
UNITED SPIRITS LTD
WIPRO LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
インドルピー 小 計
チェココルナ
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
O2 CZECH REPUBLIC AS
チェココルナ 小 計
コロンビアペソ
ALMACENES EXITO SA
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
株式数
評
5,700
39,000
11,200
42,000
33,000
23,600
36,000
38,000
2,500
29,000
8,500
23,000
600
8,400
17,800
2,900
80,000
54,300
105,900
79,700
71,000
63,410
156,500
30,000
5,500
22,800
20,500
21,500
24,100
13,200
1,680
117,000
52,000
8,800
5,700
18,500
8,000
56,000
90,400
7,000
20,200
82,000
10,200
5,200
108,000
51,200
33,450
54,700
86,000
20,300
3,930
2,300
4,200
2,900
43,200
39,200
単 価
2,441.500000
279.100000
674.750000
384.100000
248.350000
677.650000
394.700000
249.600000
1,678.450000
156.700000
3,349.600000
422.950000
5,715.500000
1,100.200000
1,646.650000
2,862.800000
144.800000
965.300000
1,290.100000
370.700000
168.850000
2,215.050000
349.450000
158.400000
1,015.300000
1,711.300000
486.100000
251.800000
1,361.900000
474.650000
7,258.350000
141.900000
348.800000
553.200000
834.950000
281.500000
706.600000
82.200000
886.900000
484.250000
318.150000
205.400000
1,095.450000
1,039.000000
327.450000
926.800000
2,503.600000
588.450000
88.850000
403.100000
2,780.750000
3,147.900000
1,040.250000
3,524.950000
601.800000
390.750000
2,136,670
―
11,100
1,070
6,800
579.000000
4,851.000000
214.500000
18,970
―
14,900
6,800
30,300
26,680.000000
27,080.000000
28,000.000000
138
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
13,916,550.00
10,884,900.00
7,557,200.00
16,132,200.00
8,195,550.00
15,992,540.00
14,209,200.00
9,484,800.00
4,196,125.00
4,544,300.00
28,471,600.00
9,727,850.00
3,429,300.00
9,241,680.00
29,310,370.00
8,302,120.00
11,584,000.00
52,415,790.00
136,621,590.00
29,544,790.00
11,988,350.00
140,456,320.50
54,688,925.00
4,752,000.00
5,584,150.00
39,017,640.00
9,965,050.00
5,413,700.00
32,821,790.00
6,265,380.00
12,194,028.00
16,602,300.00
18,137,600.00
4,868,160.00
4,759,215.00
5,207,750.00
5,652,800.00
4,603,200.00
80,175,760.00
3,389,750.00
6,426,630.00
16,842,800.00
11,173,590.00
5,402,800.00
35,364,600.00
47,452,160.00
83,745,420.00
32,188,215.00
7,641,100.00
8,182,930.00
10,928,347.50
7,240,170.00
4,369,050.00
10,222,355.00
25,997,760.00
15,317,400.00
1,292,823,801.00
(2,495,149,935)
6,426,900.00
5,190,570.00
1,458,600.00
13,076,070.00
(62,111,332)
397,532,000.00
184,144,000.00
848,400,000.00
通
貨
銘 柄
CEMENTOS ARGOS SA
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ECOPETROL SA
GRUPO ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA-PRF
GRUPO AVAL ACCIONES-PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
INTERCONEXION ELECTRICA SA
ISAGEN SA ESP
株式数
評
30,800
11,200
6,434
314,000
20,500
9,000
225,420
16,400
6,300
30,300
58,000
単 価
9,380.000000
16,000.000000
39,000.000000
2,010.000000
19,400.000000
19,500.000000
1,260.000000
35,000.000000
35,000.000000
7,960.000000
2,900.000000
780,354
―
3,050
16,000
9,300
11,210.000000
3,779.000000
3,775.000000
ハンガリーフォリント 小 計
28,350
―
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
ALDAR PROPERTIES PJSC
ARABTEC HOLDING CO PJSC
DUBAI FINANCIAL MARKET
DUBAI ISLAMIC BANK
EMAAR PROPERTIES PJSC
FIRST GULF BANK
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
75,000
234,000
87,000
152,000
63,000
253,500
51,500
44,000
7.220000
2.550000
2.970000
2.060000
7.000000
7.430000
17.300000
13.600000
960,000
―
2,700
2,600
33,000
9,120
2,560
1,850
12,300
14,000
14,000
5,100
82,000
3,600
7,800
10,050
66
950
45,500
58,100
62,700
23,400
131,200
3,890
43,000
73,000
84.770000
108.800000
7.500000
179.000000
343.150000
149.350000
22.900000
16.960000
23.300000
36.500000
1.800000
72.000000
24.740000
108.250000
7,716.000000
466.200000
8.200000
19.070000
33.000000
53.310000
4.360000
508.650000
4.070000
5.010000
642,486
―
7,500
3,500
27,700
22,800
2,300
24,000
16,000
22,300
24,000
15,000
24,200
124.300000
367.790000
127.570000
434.190000
177.500000
188.630000
87.120000
309.590000
76.750000
109.680000
114.300000
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
OTP BANK PLC
RICHTER GEDEON NYRT
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
288,904,000.00
179,200,000.00
250,926,000.00
631,140,000.00
397,700,000.00
175,500,000.00
284,029,200.00
574,000,000.00
220,500,000.00
241,188,000.00
168,200,000.00
4,841,363,200.00
(238,679,205)
34,190,500.00
60,464,000.00
35,107,500.00
129,762,000.00
(54,850,397)
ディルハム
ディルハム 小 計
ポーランドズロチ
ALIOR BANK SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
BANK MILLENNIUM SA
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK SA
CCC SA
CYFROWY POLSAT SA
ENEA SA
ENERGA SA
EUROCASH SA
GETIN NOBLE BANK SA
GRUPA AZOTY SA
GRUPA LOTOS SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
LPP SA
MBANK
ORANGE POLSKA SA
PGE SA
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
SYNTHOS SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
ASSORE LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
BRAIT SE
CORONATION FUND MANAGERS LTD
DISCOVERY LTD
139
541,500.00
596,700.00
258,390.00
313,120.00
441,000.00
1,883,505.00
890,950.00
598,400.00
5,523,565.00
(177,251,200)
228,879.00
282,880.00
247,500.00
1,632,480.00
878,464.00
276,297.50
281,670.00
237,440.00
326,200.00
186,150.00
147,600.00
259,200.00
192,972.00
1,087,912.50
509,256.00
442,890.00
373,100.00
1,107,967.00
2,069,100.00
1,247,454.00
572,032.00
1,978,648.50
175,010.00
365,730.00
15,106,832.50
(472,692,788)
932,250.00
1,287,265.00
3,533,689.00
9,899,532.00
408,250.00
4,527,120.00
1,393,920.00
6,903,857.00
1,842,000.00
1,645,200.00
2,766,060.00
通
貨
銘 柄
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND LTD
GOLD FIELDS LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
KUMBA IRON ORE LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MASSMART HOLDINGS LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
MMI HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
MTN GROUP LTD
NAMPAK LTD
NASPERS LTD-N SHS
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
PICK N PAY STORES LTD
PPC LTD
REMGRO LTD
RMB HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
SANLAM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
STANDARD BANK GROUP LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
TELKOM SA SOC LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
TIGER BRANDS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
VODACOM GROUP LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
南アフリカランド 小 計
株式数
評
10,100
217,200
55,000
37,200
12,900
18,600
4,150
7,500
68,000
7,030
29,000
76,000
16,600
118,100
43,000
28,100
14,600
64,900
16,500
41,000
34,000
51,900
44,000
128,900
37,500
38,200
33,200
12,100
86,434
147,547
15,000
13,400
11,500
28,000
31,000
27,100
67,500
単
価
104.820000
49.030000
63.060000
79.140000
200.000000
97.240000
224.320000
128.250000
41.970000
173.510000
115.690000
30.830000
257.390000
204.050000
40.080000
1,649.000000
247.500000
37.290000
56.310000
23.690000
264.230000
62.820000
42.000000
68.010000
47.040000
402.380000
180.770000
175.650000
145.000000
60.200000
66.850000
162.370000
381.190000
83.280000
29.900000
133.700000
84.570000
1,882,061
―
125,166
14,800
16,000
15,520
5,100
36,996
95,952
4,200
64,000
46,850
34,800
11,000
8,000
9,300
41,834
49,998
35,000
60,800
163,500
44,000
115,726
53,000
10,700
56,000
9.260000
21.300000
15.250000
49.750000
49.400000
5.220000
4.860000
32.050000
10.850000
12.700000
3.990000
18.500000
17.200000
54.800000
9.360000
3.930000
7.700000
14.800000
10.600000
16.150000
7.160000
5.790000
19.000000
5.260000
1,118,242
―
285,000
0.466000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,058,682.00
10,649,316.00
3,468,300.00
2,944,008.00
2,580,000.00
1,808,664.00
930,928.00
961,875.00
2,853,960.00
1,219,775.30
3,355,010.00
2,343,080.00
4,272,674.00
24,098,305.00
1,723,440.00
46,336,900.00
3,613,500.00
2,420,121.00
929,115.00
971,290.00
8,983,820.00
3,260,358.00
1,848,000.00
8,766,489.00
1,764,000.00
15,370,916.00
6,001,564.00
2,125,365.00
12,532,930.00
8,882,329.40
1,002,750.00
2,175,758.00
4,383,685.00
2,331,840.00
926,900.00
3,623,270.00
5,708,475.00
243,366,535.70
(2,509,108,983)
トルコリラ
AKBANK T.A.S.
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
ARCELIK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
COCA-COLA ICECEK AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
HACI OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING AS
PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
TURK HAVA YOLLARI AO
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE HALK BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
ULKER BISKUVI SANAYI
YAPI VE KREDI BANKASI
トルコリラ 小 計
1,159,037.16
315,240.00
244,000.00
772,120.00
251,940.00
193,119.12
466,326.72
134,610.00
694,400.00
594,995.00
138,852.00
203,500.00
137,600.00
509,640.00
391,566.24
196,492.14
269,500.00
899,840.00
1,733,100.00
710,600.00
828,598.16
306,870.00
203,300.00
294,560.00
11,649,806.54
(580,393,361)
ユーロ
ALPHA BANK A.E.
140
132,810.00
通
貨
銘 柄
EUROBANK ERGASIAS SA
FF GROUP
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
JUMBO SA
NATIONAL BANK OF GREECE
OPAP SA
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
ユーロ 小 計
カタールリアル
BARWA REAL ESTATE CO
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC
DOHA BANK QSC
GULF INTERNATIONAL SERVICES
INDUSTRIES QATAR
MASRAF AL RAYAN
OOREDOO QSC
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
QATAR ISLAMIC BANK
QATAR NATIONAL BANK
VODAFONE QATAR
カタールリアル 小 計
合 計
評
株式数
577,000
2,700
16,800
6,650
109,500
15,900
145,000
7,400
3,350
単
価
0.173000
28.000000
9.040000
9.800000
1.460000
8.850000
0.971000
5.630000
20.090000
1,169,300
―
7,700
4,700
3,900
3,000
10,750
25,800
5,400
2,150
4,300
12,350
26,500
45.000000
66.900000
58.000000
96.000000
146.500000
44.500000
116.400000
193.900000
103.300000
197.500000
15.060000
106,550
―
525,368,211
―
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
99,821.00
75,600.00
151,872.00
65,170.00
159,870.00
140,715.00
140,795.00
41,662.00
67,301.50
1,075,616.50
(141,260,714)
346,500.00
314,430.00
226,200.00
288,000.00
1,574,875.00
1,148,100.00
628,560.00
416,885.00
444,190.00
2,439,125.00
399,090.00
8,225,955.00
(266,191,903)
32,807,367,840
(32,807,367,840)
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
メキシコペソ
投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口数
評
163,300.00
投資証券 小 計
163,300.00
メキシコペソ 小 計
南アフリカランド
投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
RESILIENT PROPERTY INCOME
163,300.00
150,300.00
241,000.00
19,000.00
投資証券 小 計
410,300.00
南アフリカランド 小 計
トルコリラ
投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
410,300.00
144,000.00
投資証券 小 計
144,000.00
トルコリラ 小 計
合
144,000.00
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
141
価
額
7,420,352.00
7,420,352.00
(59,362,816)
7,420,352.00
(59,362,816)
4,423,329.00
2,771,500.00
1,603,790.00
8,798,619.00
(90,713,761)
8,798,619.00
(90,713,761)
465,120.00
465,120.00
(23,172,278)
465,120.00
(23,172,278)
173,248,855
(173,248,855)
備
考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
香港ドル
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
チリペソ
韓国ウォン
ニュー台湾ドル
インドルピー
チェココルナ
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ディルハム
ポーランドズロチ
南アフリカランド
トルコリラ
ユーロ
カタールリアル
銘
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
柄
数
組入株式
時価比率
44銘柄
140銘柄
42銘柄
29銘柄
20銘柄
30銘柄
29銘柄
1銘柄
70銘柄
20銘柄
109銘柄
101銘柄
64銘柄
3銘柄
14銘柄
3銘柄
8銘柄
24銘柄
48銘柄
3銘柄
24銘柄
1銘柄
10銘柄
11銘柄
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
96.19％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
96.51％
―
96.16％
―
100.00％
100.00％
組入
投資証券
時価比率
―
―
―
―
―
―
―
3.81％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3.49％
―
3.84％
―
―
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
142
合計金額に
対する比率
4.38％
22.18％
3.45％
2.44％
1.30％
2.74％
4.54％
0.18％
8.55％
1.35％
14.80％
12.52％
7.57％
0.19％
0.72％
0.17％
0.54％
1.43％
7.61％
0.28％
1.76％
0.07％
0.43％
0.81％
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,849,952,833
国債証券
213,666,495,590
地方債証券
16,587,148,094
特殊債券
26,434,792,782
社債券
16,449,658,240
派生商品評価勘定
5,290,550
未収入金
157,881,000
未収利息
835,520,241
前払金
―
前払費用
20,756,744
差入委託証拠金
4,860,000
流動資産合計
276,012,356,074
資産合計
276,012,356,074
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
前受金
5,120,000
未払金
137,751,733
未払解約金
238,582,457
流動負債合計
381,454,190
負債合計
381,454,190
純資産の部
元本等
元本
※1
224,674,610,828
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
50,956,291,056
元本等合計
275,630,901,884
純資産合計
275,630,901,884
負債純資産合計
276,012,356,074
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
4,167,986,867
253,332,061,680
19,512,733,174
28,085,522,695
17,627,610,910
357,840
7,343,217,530
848,269,756
150,000
55,183,038
1,350,000
330,974,443,490
330,974,443,490
121,080
―
783,339,000
3,624,613,426
4,408,073,506
4,408,073,506
256,825,668,260
69,740,701,724
326,566,369,984
326,566,369,984
330,974,443,490
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
143
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
176,492,322,675円
77,667,126,104円
29,484,837,951円
平成26年1月28日
224,674,610,828円
95,027,839,726円
62,876,782,294円
6,607,119,733円
3,172,980,109円
295,584,871円
34,012,010円
1,645,404円
130,861,282円
16,192,901円
7,125,338円
―
8,985,596,855円
11,882,403,227円
877,202,902円
503,184,033円
2,244,181円
8,590,901,369円
6,834,918,356円
204,493,410円
8,594,341円
―
64,675,903,359円
137,148,654円
52,159,930,282円
18,916,512,769円
18,180,572,898円
2,980,083,573円
2,692,902,238円
8,823,881,145円
8,009,052,683円
58,430,693,704円
91,895,386,558円
19,140,161,354円
11,390,609,347円
6,335,835,020円
4,481,111,183円
3,615,896,713円
2,882,439,235円
1,144,163,457円
948,072,509円
367,734,265円
253,346,081円
7,264,022,053円
6,526,118,004円
5,112,076,512円
4,956,284,058円
51,261,245円
57,679,930円
189,487,114円
371,783,709円
132,874,127円
278,045,026円
360,517,016円
282,565,796円
59,354,886円
852,062,286円
2,449,563,525円
985,391,530円
1,712,506,168円
2,041,180,466円
1,857,732,486円
261,552,932円
137,169,146円
32,293,409円
450,361,690円
1,376,492,564円
578,313,438円
1,280,848,464円
2,396,828,997円
1,576,021,678円
3,734,493,223円
3,289,849,351円
1,753,136,744円
1,627,627,195円
901,089,062円
947,197,909円
224,674,610,828円
256,825,668,260円
224,674,610,828口
256,825,668,260口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内債券）
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨ
ＩＮ）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2268円
（12,268円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
144
1.2715円
（12,715円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
2,262,681,110
地方債証券
113,007,386
特殊債券
171,677,208
社債券
74,363,980
合計
2,621,729,684
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
6,238,444,810
296,813,655
448,645,702
115,543,710
7,099,447,877
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
区
分
市場取引
区
種
債券先物取引
買建
合
計
分
市場取引
類
種
債券先物取引
買建
合
計
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,296,460,000
1,296,460,000
類
―
―
1,301,760,000
1,301,760,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
445,350,000
445,350,000
―
―
445,590,000
445,590,000
評 価 損 益
（円）
5,300,000
5,300,000
評 価 損 益
（円）
240,000
240,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
145
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘 柄
第３３７回利付国債（２年）
第３３８回利付国債（２年）
第３３９回利付国債（２年）
第３４０回利付国債（２年）
第３４１回利付国債（２年）
第３４２回利付国債（２年）
第３４３回利付国債（２年）
第３４４回利付国債（２年）
第３４５回利付国債（２年）
第３４６回利付国債（２年）
第９５回利付国債（５年）
第９６回利付国債（５年）
第９７回利付国債（５年）
第９８回利付国債（５年）
第９９回利付国債（５年）
第１００回利付国債（５年）
第１０１回利付国債（５年）
第１０２回利付国債（５年）
第１０３回利付国債（５年）
第１０４回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１１７回利付国債（５年）
第１１８回利付国債（５年）
第１１９回利付国債（５年）
第１２０回利付国債（５年）
第１２１回利付国債（５年）
第１２２回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第７回利付国債（４０年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２８０回利付国債（１０年）
第２８１回利付国債（１０年）
第２８２回利付国債（１０年）
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８６回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９０回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９４回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
券面総額
230,000,000
430,000,000
450,000,000
1,400,000,000
800,000,000
1,110,000,000
1,400,000,000
1,430,000,000
940,000,000
1,250,000,000
330,000,000
2,290,000,000
520,000,000
1,000,000,000
340,000,000
2,140,000,000
850,000,000
2,990,000,000
500,000,000
1,150,000,000
2,140,000,000
3,130,000,000
1,570,000,000
2,130,000,000
2,450,000,000
1,080,000,000
1,410,000,000
1,200,000,000
3,090,000,000
1,390,000,000
2,170,000,000
3,780,000,000
4,300,000,000
1,450,000,000
2,610,000,000
1,580,000,000
2,360,000,000
690,000,000
275,000,000
380,000,000
423,000,000
638,000,000
645,000,000
650,000,000
520,000,000
1,875,000,000
600,000,000
3,143,000,000
500,000,000
2,382,000,000
2,866,000,000
3,468,000,000
1,070,000,000
2,900,000,000
996,000,000
1,003,000,000
350,000,000
940,000,000
464,000,000
521,000,000
430,000,000
360,000,000
146
（単位：円）
価 額
備 考
230,301,300
430,602,000
450,679,500
1,402,254,000
801,376,000
1,112,020,200
1,402,702,000
1,432,902,900
942,011,600
1,252,800,000
332,349,600
2,303,694,200
523,073,200
1,004,520,000
342,373,200
2,151,427,600
856,834,000
3,008,388,500
503,370,000
1,155,290,000
2,150,999,600
3,147,371,500
1,579,529,900
2,136,773,400
2,458,060,500
1,090,335,600
1,427,921,100
1,216,476,000
3,121,950,600
1,405,442,900
2,186,209,900
3,810,164,400
4,336,464,000
1,462,731,000
2,621,457,900
1,594,299,000
2,370,407,600
693,036,000
349,514,000
463,607,600
516,694,500
780,140,020
753,366,450
740,935,000
561,574,000
1,918,275,000
616,080,000
3,231,601,170
514,180,000
2,453,483,820
2,959,632,220
3,595,275,600
1,116,459,400
3,032,849,000
1,041,168,600
1,046,981,550
365,554,000
978,822,000
488,995,680
553,088,390
455,021,700
378,507,600
評
種
類
銘 柄
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第３３３回利付国債（１０年）
第３３４回利付国債（１０年）
第３３５回利付国債（１０年）
第３３６回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
券面総額
1,600,000,000
546,000,000
1,240,000,000
810,000,000
957,000,000
862,000,000
1,250,000,000
1,615,000,000
800,000,000
2,128,000,000
1,648,000,000
860,000,000
1,474,000,000
1,890,000,000
1,636,000,000
1,230,000,000
2,670,000,000
1,739,000,000
950,000,000
1,553,000,000
830,000,000
657,000,000
1,450,000,000
719,000,000
2,220,000,000
1,575,000,000
600,000,000
1,875,000,000
1,250,000,000
2,615,000,000
1,000,000,000
1,110,000,000
2,400,000,000
3,050,000,000
1,360,000,000
1,980,000,000
2,750,000,000
3,080,000,000
2,980,000,000
3,080,000,000
860,000,000
76,000,000
98,000,000
117,000,000
127,000,000
108,000,000
169,000,000
164,000,000
142,000,000
116,000,000
185,000,000
137,000,000
220,000,000
205,000,000
493,000,000
346,000,000
302,000,000
327,000,000
427,000,000
303,000,000
315,000,000
379,000,000
450,000,000
294,000,000
341,000,000
352,000,000
734,000,000
620,000,000
721,000,000
147
（単位：円）
評 価 額
備 考
1,687,744,000
575,980,860
1,303,004,400
853,586,100
1,016,420,130
918,779,940
1,326,850,000
1,719,587,400
848,096,000
2,262,255,520
1,765,667,200
916,983,600
1,576,457,740
2,000,999,700
1,727,354,240
1,284,808,800
2,857,968,000
1,877,215,720
1,013,840,000
1,671,043,530
887,784,600
704,310,570
1,544,786,500
771,918,400
2,368,118,400
1,681,438,500
636,282,000
1,989,431,250
1,317,100,000
2,758,040,500
1,047,390,000
1,171,305,300
2,494,872,000
3,219,610,500
1,436,037,600
2,056,903,200
2,856,095,000
3,197,748,400
3,092,733,400
3,165,901,200
883,314,600
99,308,440
122,707,760
144,782,820
168,694,100
131,999,760
211,576,170
202,318,600
163,378,100
125,712,680
190,768,300
154,537,370
262,776,800
241,022,600
612,236,980
434,887,400
379,804,260
404,973,150
520,487,380
369,402,450
395,510,850
461,754,650
565,321,500
369,111,120
428,575,620
428,795,840
907,113,900
778,763,400
908,012,980
種
類
銘 柄
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第４２回利付国債（３０年）
第４３回利付国債（３０年）
第４４回利付国債（３０年）
第４５回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７７回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第７９回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８１回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８５回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９０回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
券面総額
710,000,000
926,000,000
888,000,000
949,000,000
1,164,000,000
1,096,000,000
1,119,000,000
1,039,000,000
1,177,000,000
775,000,000
670,000,000
650,000,000
660,000,000
780,000,000
810,000,000
790,000,000
290,000,000
77,000,000
36,000,000
117,000,000
201,000,000
400,000,000
601,000,000
869,000,000
74,000,000
480,000,000
114,000,000
209,000,000
515,000,000
200,000,000
214,000,000
480,000,000
241,000,000
449,000,000
147,000,000
589,000,000
289,000,000
442,000,000
441,000,000
318,000,000
500,000,000
846,000,000
422,000,000
160,000,000
534,000,000
620,000,000
318,000,000
575,000,000
200,000,000
210,000,000
410,000,000
50,000,000
315,000,000
200,000,000
662,000,000
193,000,000
670,000,000
250,000,000
605,000,000
250,000,000
244,000,000
490,000,000
370,000,000
648,000,000
902,000,000
270,000,000
665,000,000
677,000,000
310,000,000
148
（単位：円）
価 額
備 考
881,528,900
1,131,479,400
1,068,059,760
1,162,961,540
1,351,904,520
1,321,973,280
1,301,038,920
1,207,920,620
1,342,450,890
865,535,500
763,652,600
725,400,000
720,746,400
851,331,000
883,596,600
861,297,500
302,159,700
80,272,500
38,261,160
125,301,150
217,027,740
434,112,000
651,724,400
962,930,210
83,945,600
541,675,200
128,161,080
239,804,510
581,635,850
225,722,000
243,707,480
551,836,800
274,542,380
512,910,660
167,325,690
663,060,860
309,750,200
503,482,200
507,286,710
366,997,440
572,650,000
1,001,460,960
509,227,400
190,024,000
630,589,920
728,264,400
376,613,760
682,214,500
233,326,000
247,073,400
479,003,000
58,922,000
374,402,700
236,042,000
788,157,340
230,250,930
792,234,800
298,990,000
737,017,050
301,852,500
297,589,720
592,223,800
448,336,400
792,471,600
1,084,700,100
321,688,800
800,513,700
832,303,800
373,540,700
評
種
類
地方債証券
銘 柄
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０３回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１１９回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３３回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１３９回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４２回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４８回利付国債（２０年）
第１４９回利付国債（２０年）
第１５０回利付国債（２０年）
第１５１回利付国債（２０年）
第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３）
国債証券 小計
第１回東京都公募公債（２０年）
第７回東京都公募公債（３０年）
第８回東京都公募公債（３０年）
第１６回東京都公募公債（２０年）
第２０回東京都公募公債（２０年）
第２１回東京都公募公債（２０年）
第２２回東京都公募公債（２０年）
第２４回東京都公募公債（２０年）
第２８回東京都公募公債（２０年）
第６３０回東京都公募公債
第６３８回東京都公募公債
第６４８回東京都公募公債
第６６６回東京都公募公債
149
券面総額
853,000,000
180,000,000
965,000,000
620,000,000
573,000,000
680,000,000
150,000,000
200,000,000
720,000,000
381,000,000
607,000,000
630,000,000
940,000,000
246,000,000
601,000,000
680,000,000
1,152,000,000
650,000,000
644,000,000
596,000,000
790,000,000
296,000,000
130,000,000
1,030,000,000
679,000,000
740,000,000
918,000,000
500,000,000
724,000,000
160,000,000
520,000,000
524,000,000
600,000,000
752,000,000
320,000,000
957,000,000
310,000,000
965,000,000
330,000,000
812,000,000
410,000,000
110,000,000
1,407,000,000
1,350,000,000
280,000,000
940,000,000
610,000,000
1,630,000,000
1,490,000,000
1,600,000,000
1,350,000,000
1,560,000,000
1,520,000,000
460,000,000
100,000,000
234,150,000,000
20,000,000
10,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
（単位：円）
評 価 額
備 考
1,039,661,990
217,350,000
1,165,420,850
756,951,800
714,273,150
849,088,800
185,400,000
241,986,000
871,588,800
466,107,780
735,070,930
746,027,100
1,112,320,800
297,780,540
735,696,120
823,303,200
1,394,933,760
787,059,000
788,642,400
730,374,160
956,453,000
353,891,680
151,554,000
1,170,183,000
801,797,150
862,677,200
1,110,541,320
596,800,000
885,336,160
190,854,400
612,705,600
616,009,160
696,534,000
871,410,080
365,520,000
1,091,669,040
358,533,600
1,114,652,200
370,629,600
922,870,480
452,779,400
123,246,200
1,596,607,320
1,528,213,500
321,560,400
1,046,680,600
669,157,800
1,838,656,300
1,677,620,800
1,770,832,000
1,466,680,500
1,692,178,800
1,618,496,000
472,130,200
100,859,000
253,332,061,680
22,285,600
12,266,100
93,630,400
119,159,000
96,180,800
97,328,800
140,937,600
82,428,500
110,079,000
101,407,000
103,033,000
104,299,000
105,898,000
種
類
銘 柄
第６６９回東京都公募公債
第６７８回東京都公募公債
第６８０回東京都公募公債
第６８１回東京都公募公債
第６９２回東京都公募公債
第６９３回東京都公募公債
第７０１回東京都公募公債
第７０５回東京都公募公債
第７１７回東京都公募公債
第７１９回東京都公募公債
第７２８回東京都公募公債
第７３０回東京都公募公債
第７３３回東京都公募公債
平成１８年度第６回北海道公募公債
平成１９年度第１６回北海道公募公債
平成１９年度第２回北海道公募公債
平成１９年度第４回北海道公募公債
平成２０年度第６回北海道公募公債
平成２１年度第１２回北海道公募公債
平成２１年度第２回北海道公募公債
平成２２年度第８回北海道公募公債
平成２４年度第９回北海道公募公債
第１回神奈川県公募公債（２０年）
第２回神奈川県公募公債（２０年）
第２回神奈川県公募公債（３０年）
第３回神奈川県公募公債（２０年）
第１３９回神奈川県公募公債
第１５２回神奈川県公募公債
第１６２回神奈川県公募公債
第１６５回神奈川県公募公債
第１７０回神奈川県公募公債
第１７６回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債（２０年）
第７４回大阪府公募公債（５年）
第２８５回大阪府公募公債
第３００回大阪府公募公債
第３０６回大阪府公募公債
第３１３回大阪府公募公債
第３１４回大阪府公募公債
第３１６回大阪府公募公債
第３２５回大阪府公募公債
第３２６回大阪府公募公債
第３３１回大阪府公募公債
第３３２回大阪府公募公債
第３３４回大阪府公募公債
第３３７回大阪府公募公債
第３４３回大阪府公募公債
第３４８回大阪府公募公債
第３５１回大阪府公募公債
第３５８回大阪府公募公債
第３５９回大阪府公募公債
平成２１年度第５回京都府公募公債
平成２２年度第５回京都府公募公債
平成２３年度第９回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債（３０年）
第４回兵庫県公募公債（１５年）
第８回兵庫県公募公債（１５年）
第１６回兵庫県公募公債（２０年）
平成１７年度第９回兵庫県公募公債
平成２０年度第５回兵庫県公募公債
平成２１年度第１回兵庫県公募公債
平成２１年度第２５回兵庫県公募公債
平成２１年度第３回兵庫県公募公債
平成１８年度第２回静岡県公募公債
平成１９年度第１回静岡県公募公債
平成２０年度第１回静岡県公募公債
平成２０年度第４回静岡県公募公債
平成２０年度第５回静岡県公募公債
平成２１年度第４回静岡県公募公債
券面総額
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
118,000,000
100,000,000
112,000,000
20,000,000
53,990,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
127,700,000
110,000,000
140,450,000
54,660,000
100,000,000
128,900,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
135,000,000
30,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
53,000,000
10,000,000
100,000,000
71,600,000
44,000,000
110,000,000
70,000,000
10,000,000
100,000,000
56,000,000
56,000,000
20,000,000
110,000,000
140,000,000
40,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
20,000,000
100,000,000
90,000,000
41,300,000
66,900,000
14,500,000
100,000,000
11,000,000
52,920,000
150
評
（単位：円）
価 額
備 考
53,489,500
106,498,000
106,898,000
106,950,000
107,667,000
108,175,000
127,465,200
74,841,200
103,861,000
158,565,000
207,974,000
104,071,000
103,275,000
121,728,800
104,637,000
116,558,400
20,908,600
57,133,297
106,427,000
106,759,000
104,904,000
104,671,000
121,439,000
94,871,200
103,270,400
118,306,000
130,427,672
115,076,500
150,124,196
58,068,597
106,796,000
136,873,754
120,134,000
100,519,000
50,640,000
140,031,450
31,393,800
105,094,000
31,710,900
106,188,000
56,555,770
10,682,400
106,276,000
76,735,868
47,030,280
117,778,100
73,573,500
10,758,100
107,123,000
59,345,440
59,440,640
21,263,000
117,794,600
149,073,400
47,407,600
109,699,000
106,158,000
111,516,000
101,278,000
53,134,500
21,310,000
106,978,000
95,984,100
42,431,207
69,583,359
15,307,795
105,738,000
11,635,250
56,541,315
種
類
銘 柄
平成２２年度第６回静岡県公募公債
平成２３年度第２回静岡県公募公債（５年）
平成２３年度第５回静岡県公募公債
平成２６年度第５回静岡県公募公債
平成１８年度第４回愛知県公募公債
平成２３年度第１７回愛知県公募公債
平成２３年度第７回愛知県公募公債
平成２５年度第２回愛知県公募公債
平成２５年度第９回愛知県公募公債
平成１９年度第２回広島県公募公債
平成２０年度第４回広島県公募公債
平成２２年度第８回広島県公募公債
平成２３年度第１回広島県公募公債
平成１８年度第３回埼玉県公募公債
平成１８年度第５回埼玉県公募公債
平成１８年度第７回埼玉県公募公債
平成１９年度第３回埼玉県公募公債
平成１９年度第６回埼玉県公募公債
平成２３年度第１回埼玉県公募公債
平成２３年度第４回埼玉県公募公債
平成２４年度第６回埼玉県公募公債
平成２６年度第６回埼玉県公募公債
平成１７年度第５回福岡県公募公債
平成１８年度第３回福岡県公募公債
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２１年度第１１回福岡県公募公債
平成２２年度第３回福岡県公募公債
平成２２年度第５回福岡県公募公債
第９回千葉県公募公債（２０年）
平成１８年度第１回千葉県公募公債
平成２０年度第２回千葉県公募公債
平成２０年度第３回千葉県公募公債
平成２０年度第５回千葉県公募公債
平成２２年度第１１回千葉県公募公債
平成２２年度第７回千葉県公募公債
平成２３年度第９回千葉県公募公債
平成２４年度第１回千葉県公募公債
平成２４年度第６回千葉県公募公債
平成２５年度第１回千葉県公募公債
平成２１年度第１回新潟県公募公債
平成２３年度第１回新潟県公募公債
第３２回共同発行市場公募地方債
第３３回共同発行市場公募地方債
第３４回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４５回共同発行市場公募地方債
第４７回共同発行市場公募地方債
第５０回共同発行市場公募地方債
第５２回共同発行市場公募地方債
第５３回共同発行市場公募地方債
第５８回共同発行市場公募地方債
第５９回共同発行市場公募地方債
第６３回共同発行市場公募地方債
第６５回共同発行市場公募地方債
第７４回共同発行市場公募地方債
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第８１回共同発行市場公募地方債
第９０回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第１０１回共同発行市場公募地方債
第１０４回共同発行市場公募地方債
第１０７回共同発行市場公募地方債
第１０９回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１３回共同発行市場公募地方債
第１１４回共同発行市場公募地方債
151
券面総額
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
110,700,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
140,000,000
46,050,000
60,000,000
26,650,000
100,000,000
107,600,000
62,100,000
112,600,000
39,100,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
150,000,000
123,800,000
100,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
80,000,000
109,490,000
90,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
20,000,000
20,000,000
100,000,000
82,500,000
23,000,000
119,000,000
202,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
37,500,000
117,000,000
29,100,000
102,000,000
300,000
21,000,000
100,800,000
100,000,000
90,000,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
30,000,000
109,500,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
106,111,000
201,370,000
107,056,000
103,433,000
114,007,716
106,350,000
106,816,000
206,600,000
147,833,000
48,270,070
63,828,000
28,717,240
107,091,000
110,885,028
64,196,496
116,821,374
41,003,779
104,719,000
108,187,000
107,392,000
105,109,000
154,230,000
125,582,720
103,230,000
87,079,300
94,354,400
107,011,000
105,834,000
21,011,400
92,704,000
112,298,418
95,210,100
84,823,200
84,548,800
85,760,800
104,929,000
21,286,400
21,358,400
105,189,000
85,248,900
24,396,330
126,570,780
204,573,480
101,399,000
101,328,000
12,307,800
38,663,250
121,233,060
30,213,366
106,685,880
313,479
21,958,230
105,458,976
106,216,000
95,049,900
106,557,000
106,999,000
10,678,900
31,862,400
116,258,340
31,794,900
107,423,000
106,476,000
213,052,000
106,472,000
74,754,400
105,668,000
104,846,000
105,235,000
種
類
特殊債券
銘 柄
第１１６回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
第１１８回共同発行市場公募地方債
第１１９回共同発行市場公募地方債
第１２０回共同発行市場公募地方債
第１２８回共同発行市場公募地方債
第１３０回共同発行市場公募地方債
第１３２回共同発行市場公募地方債
第１３７回共同発行市場公募地方債
平成１８年度第１回堺市公募公債
平成１９年度第１回堺市公募公債
平成１８年度第２回熊本県公募公債
平成２４年度第２回熊本県公募公債
平成２２年度第１回新潟市公募公債
平成２３年度第１回浜松市公募公債
第１回大阪市公募公債（１５年）
第５回大阪市公募公債（２０年）
平成１８年度第６回大阪市公募公債
平成１９年度第４回大阪市公募公債
平成２１年度第６回大阪市公募公債
平成２３年度第１０回大阪市公募公債
平成２６年度第５回大阪市公募公債
第１回名古屋市公募公債（１２年）
第２回名古屋市公募公債（２０年）
第１０回名古屋市公募公債（２０年）
第４７７回名古屋市公募公債
第５回京都市公募公債（２０年）
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）
第７回横浜市公募公債（２０年）
第１７回横浜市公募公債（２０年）
第２０回横浜市公募公債（２０年）
平成２０年度第４回横浜市公募公債
平成２４年度第３回横浜市公募公債
平成２４年度第４回横浜市公募公債
第２５回横浜市公募公債（２０年）
第２７回横浜市公募公債（２０年）
平成２１年度第５回札幌市公募公債
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）
第８２回川崎市公募公債
第１７回北九州市公募公債（２０年）
平成１７年度第３回福岡市公募公債
平成１８年度第６回福岡市公募公債
平成２０年度第５回福岡市公募公債
平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年）
平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年）
平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年）
平成２５年度第４回福岡市公募公債
平成２６年度第６回福岡市公募公債（２０年）
平成１８年度第１回千葉市公募公債
平成２４年度第２回千葉市公募公債
平成２２年度第１回三重県公募公債
平成２３年度第１回三重県公募公債
平成２４年度第１回三重県公募公債
平成２０年度第１回徳島県公募公債
平成２０年度第１回岡山県公募公債
地方債証券 小計
第１１回政府保証日本政策投資銀行
第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第２２回政府保証日本政策投資銀行
第２７回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第７回道路債券（財投機関債）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第９回道路債券（財投機関債）
152
券面総額
250,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
100,000,000
300,000,000
130,000,000
100,000,000
300,000,000
30,000,000
100,000,000
84,540,000
50,000,000
54,980,000
38,200,000
200,000,000
100,000,000
75,000,000
30,000,000
125,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
50,000,000
120,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
112,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
70,000,000
91,000,000
34,700,000
42,500,000
31,500,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
87,050,000
12,750,000
40,400,000
36,000,000
48,700,000
18,226,030,000
137,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
50,000,000
（単位：円）
価 額
備 考
262,777,500
104,491,000
105,450,000
315,432,000
104,185,000
311,988,000
136,318,000
103,949,000
308,859,000
30,996,000
104,707,000
87,098,180
52,530,500
58,684,552
40,704,392
229,946,000
124,699,000
77,501,250
31,308,000
133,927,500
10,591,500
102,994,000
107,343,000
121,420,000
97,972,800
106,582,000
61,129,500
148,308,000
95,215,200
118,204,000
95,824,000
96,175,200
106,300,000
104,561,000
105,217,000
112,801,000
65,924,400
118,749,120
94,223,200
106,793,000
107,381,000
60,777,000
72,319,100
96,146,050
34,858,579
42,715,050
31,799,250
52,064,000
104,728,000
51,508,500
105,143,000
92,118,051
13,571,227
42,463,228
38,285,640
51,558,203
19,512,733,174
145,648,810
100,768,000
20,881,200
103,071,000
52,476,500
評
300,000,000
304,389,000
100,000,000
100,000,000
101,357,000
118,348,000
20,000,000
100,000,000
24,399,200
130,454,000
種
類
銘 柄
第１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１３回道路債券（財投機関債）
第１５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第３７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
153
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
57,000,000
100,000,000
58,243,170
115,671,000
100,000,000
103,178,000
120,000,000
123,512,400
100,000,000
103,108,000
30,000,000
38,700,300
100,000,000
125,881,000
130,000,000
161,066,100
100,000,000
103,161,000
60,000,000
73,495,800
200,000,000
209,062,000
100,000,000
122,029,000
100,000,000
104,702,000
200,000,000
209,328,000
112,000,000
117,400,640
90,000,000
93,974,400
106,000,000
111,131,460
100,000,000
105,934,000
100,000,000
123,485,000
100,000,000
104,364,000
56,000,000
58,451,120
34,000,000
35,983,900
56,000,000
59,147,200
115,000,000
121,891,950
159,000,000
167,233,020
123,000,000
129,462,420
200,000,000
241,210,000
110,000,000
117,112,600
50,000,000
57,465,000
79,000,000
83,645,990
100,000,000
111,692,000
100,000,000
120,633,000
100,000,000
120,586,000
139,000,000
146,878,520
210,000,000
223,206,900
100,000,000
104,417,000
種
類
銘 柄
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第１９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機
構債券
第３４４回政府保証道路債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投
機関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）
154
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
100,000,000
120,765,000
100,000,000
104,394,000
50,000,000
53,232,000
100,000,000
120,461,000
100,000,000
106,790,000
100,000,000
104,976,000
100,000,000
105,410,000
112,000,000
117,606,720
71,000,000
75,863,500
100,000,000
118,600,000
91,000,000
97,100,640
60,000,000
64,114,800
122,000,000
129,650,620
100,000,000
106,361,000
100,000,000
114,998,000
136,000,000
144,713,520
112,000,000
118,513,920
270,000,000
285,708,600
100,000,000
106,389,000
100,000,000
113,648,000
200,000,000
221,592,000
150,000,000
157,681,500
100,000,000
105,240,000
117,000,000
122,489,640
200,000,000
210,994,000
100,000,000
104,204,000
300,000,000
310,986,000
121,000,000
128,573,390
100,000,000
105,589,000
100,000,000
103,863,000
100,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
105,621,000
108,477,000
10,640,800
106,812,000
50,000,000
25,000,000
80,000,000
100,000,000
200,000,000
60,812,500
26,514,250
84,664,000
106,626,000
202,134,000
種
類
銘 柄
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）（財投
機関債）
第４回政府保証公営企業債券（１５年）
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）
第５回政府保証公営企業債券（１５年）
第５回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機
関債）
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第１０回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投
機関債）
第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第１６回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
第１８回公営企業債券（財投機関債）
第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財
投機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券
第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券
第６３回政府保証地方公共団体金融機構債券
Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第８６１回政府保証公営企業債券
第８６４回政府保証公営企業債券
第８６６回政府保証公営企業債券
第８７０回政府保証公営企業債券
第８７９回政府保証公営企業債券
第８８３回政府保証公営企業債券
第８８４回政府保証公営企業債券
第８８５回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券（１５年）
第２回政府保証首都高速道路債券
第３回政府保証首都高速道路債券
第４回政府保証首都高速道路債券
第１０回首都高速道路
第１３回首都高速道路（財投機関債）
第１回政府保証阪神高速道路債券
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）
第２３回政府保証日本政策金融公庫債券
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券
第１９０回政府保証中小企業債券
第１９１回政府保証中小企業債券
155
券面総額
20,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
21,296,600
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
107,109,000
113,766,000
200,228,000
115,559,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
48,000,000
50,000,000
100,519,000
115,396,000
105,746,000
51,035,520
59,523,500
100,000,000
100,000,000
100,410,000
106,666,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
95,863,200
105,365,000
105,882,000
80,000,000
91,648,800
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
114,890,000
101,263,000
53,406,500
106,946,000
103,222,000
108,086,000
250,000,000
70,000,000
100,000,000
21,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
254,000,000
36,000,000
200,000,000
150,000,000
39,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
129,000,000
14,000,000
63,000,000
52,000,000
102,000,000
100,000,000
114,000,000
104,000,000
100,000,000
24,000,000
9,000,000
179,000,000
100,000,000
100,000,000
5,000,000
80,000,000
80,000,000
30,000,000
100,000,000
13,000,000
211,000,000
278,015,000
78,233,400
105,961,000
22,337,490
53,564,000
106,026,000
105,832,000
209,142,000
267,657,580
37,326,960
210,762,000
158,404,500
40,718,340
207,886,000
206,092,000
101,952,000
112,181,000
110,069,000
109,445,000
105,979,000
131,272,980
14,362,320
64,909,530
53,631,240
106,463,520
104,253,000
118,976,100
109,715,840
112,776,000
24,697,200
9,324,180
186,904,640
100,610,000
100,476,000
5,091,050
96,070,400
92,816,800
31,414,200
105,390,000
13,453,830
220,193,270
種
類
銘 柄
第２５回国際協力銀行債券（財投機関債）
第２１回都市再生債券（財投機関債）
第２３回政府保証都市再生債券
第５４回都市再生債券（財投機関債）
第１６回政府保証民間都市開発債券
第５３回政府保証関西国際空港債券
第１０回福祉医療機構債券（財投機関債）
第１１回政府保証中部国際空港債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
156
券面総額
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
151,000,000
100,000,000
100,000,000
35,608,000
27,601,000
36,307,000
28,401,000
100,000,000
36,172,000
24,470,000
25,220,000
35,606,000
29,844,000
25,432,000
18,574,000
37,691,000
70,000,000
17,915,000
26,176,000
32,155,000
38,384,000
26,921,000
41,123,000
21,598,000
40,345,000
42,950,000
43,821,000
132,084,000
23,785,000
25,113,000
100,000,000
33,122,000
73,968,000
39,549,000
61,372,000
67,555,000
68,757,000
37,005,000
35,404,000
76,384,000
37,337,000
34,552,000
80,228,000
80,572,000
78,589,000
77,414,000
156,264,000
78,437,000
78,448,000
34,237,000
81,851,000
82,890,000
83,599,000
84,873,000
256,926,000
86,705,000
86,734,000
88,379,000
88,475,000
90,020,000
91,155,000
93,499,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
204,384,000
105,910,000
100,223,000
100,525,000
83,572,000
157,547,360
102,854,000
101,373,000
38,612,603
29,901,819
39,513,997
31,051,381
103,626,000
39,524,782
26,136,162
27,477,190
38,629,661
32,058,723
27,701,551
19,441,220
40,704,018
73,005,800
18,633,212
28,477,917
34,689,778
39,923,198
29,261,242
44,657,933
22,714,400
42,537,750
45,351,334
46,415,203
139,145,210
25,198,304
26,921,638
106,637,000
35,266,318
79,008,179
42,215,393
66,153,492
72,817,534
73,924,088
39,841,063
38,024,250
80,486,584
40,597,266
37,946,388
85,829,518
87,090,274
84,887,908
84,158,307
169,651,136
84,499,395
84,104,885
37,481,298
87,691,068
88,189,986
88,813,905
89,910,212
272,662,717
92,012,213
91,553,808
92,476,250
91,978,610
93,672,111
95,685,403
98,661,079
種
類
銘 柄
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第８０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機
関債）
第１７回政府保証国民生活債券
第２１回政府保証国民生活債券
第２回政府保証成田国際空港債券
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）
い第７３３号商工債券
い第７３５号商工債券
い第７３６号商工債券
い第７４５号商工債券
い第７７３号商工債券
い第７２８号農林債券
い第７３１号農林債券
い第７３４号農林債券
い第７４０号農林債券
い第７４１号農林債券
い第７４４号農林債券
い第７４９号農林債券
い第７５２号農林債券
い第７６０号農林債券
い第７６１号農林債券
い第７６３号農林債券
い第７６５号農林債券
い第７６９号農林債券
第２５７回信金中金債
第２６３回信金中金債
第２６９回信金中金債
第２７０回信金中金債
第２７１回信金中金債
第８号商工債券（１０年）
第１７５号商工債券（３年）
第７回国際協力機構債券（財投機関債）
第１１回国際協力機構債券（財投機関債）
第１６回国際協力機構債券（財投機関債）
第４回政府保証東日本高速道路債券
第６回政府保証東日本高速道路債券
第７回政府保証東日本高速道路債券
第１０回政府保証東日本高速道路債券
第１３回政府保証東日本高速道路債券
第１８回東日本高速道路
第２２回東日本高速道路
第２８回東日本高速道路
第３回政府保証中日本高速道路債券
第１７回政府保証中日本高速道路債券
第２０回政府保証中日本高速道路債券
第２１回中日本高速道路
第２３回政府保証中日本高速道路債券
第４２回中日本高速道路
第４６回中日本高速道路
第５回政府保証西日本高速道路債券
第６回政府保証西日本高速道路債券
第８回政府保証西日本高速道路債券
第１１回政府保証西日本高速道路債券
第１７回西日本高速道路
第２１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財
投機関債）
157
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
80,000,000
94,232,000
30,000,000
191,262,000
95,884,000
96,538,000
97,003,000
34,325,700
198,346,344
99,425,954
99,843,461
100,126,496
100,000,000
99,159,000
114,344,000
101,804,562
200,000,000
222,078,000
130,000,000
41,000,000
2,000,000
38,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
340,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
70,000,000
30,000,000
85,800,000
75,000,000
62,000,000
34,000,000
107,000,000
28,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
27,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
46,000,000
100,000,000
200,000,000
41,000,000
51,000,000
100,000,000
31,000,000
200,000,000
148,917,600
41,720,370
2,084,100
38,632,700
58,535,000
100,559,000
100,387,000
100,491,000
100,493,000
100,141,000
100,377,000
100,705,000
50,310,500
100,643,000
100,681,000
100,525,000
200,656,000
150,537,000
201,638,000
251,107,500
341,567,400
100,459,000
100,461,000
50,346,000
100,621,000
50,301,000
50,251,000
100,517,000
105,845,000
100,012,000
81,873,400
32,104,800
86,463,234
76,965,000
63,976,560
35,622,480
111,512,190
29,631,280
100,745,000
100,967,000
100,623,000
27,450,090
104,371,000
10,424,200
101,286,000
48,452,720
105,332,000
201,298,000
42,433,360
52,869,660
103,836,000
32,454,520
200,146,000
200,000,000
212,838,000
種
類
社債券
銘 柄
第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財
投機関債）
第６４回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財
投機関債）
第５回東京都住宅供給公社債券
特殊債券 小計
第７回新関西国際空港
第３４４回東京交通債券
第３４７回東京交通債券
第３８回関西国際空港
第１１回成田国際空港
第１３回成田国際空港
第１４回ＧＥキャピタルコーポレーション
第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション
第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニ
ー
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニ
ー
第５回バークレイズ・バンク
第５回ナショナル・オーストラリア銀行
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
第１１回ナショナル・オーストラリア銀行
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行
第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーシ
ョン
第８回ウエストパック・バンキング・コーポレーシ
ョン
第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第９回ラボバンク・ネダーランド
第１７回ラボバンク・ネダーランド
第２２回ラボバンク・ネダーランド
第２３回ラボバンク・ネダーランド
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク
第２回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
第３回セブン＆アイ・ホールディングス
第８回旭化成
第４８回住友化学
第３回富士フイルムホールディングス
第１８回豊田自動織機
第１９回豊田自動織機
第１０回小松製作所
第１回日本電産
第２２回三菱重工業
第１回Ｂ号日本生命２０１１基金
第１回日本生命２０１２基金
第１回明治安田生命２０１４基金
第５５回日産自動車
第５７回日産自動車
第５回凸版印刷
第３回大日本印刷
第４８回伊藤忠商事
第５９回三井物産
第６９回三菱商事
第７８回三菱商事
第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）
第７回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第２５回みずほコーポレート銀行
第２７回みずほコーポレート銀行
第２８回みずほコーポレート銀行
第２９回みずほコーポレート銀行
第３０回みずほコーポレート銀行
第３２回みずほコーポレート銀行
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行
158
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
100,000,000
106,038,000
100,000,000
100,000,000
26,454,242,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,297,000
104,576,000
28,085,522,695
200,332,000
111,390,000
115,566,000
53,230,000
106,333,000
104,552,000
101,387,000
200,980,000
100,000,000
100,868,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
102,143,000
100,622,000
100,849,000
102,173,000
100,119,000
201,962,000
100,000,000
100,539,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
101,258,000
100,040,000
201,584,000
107,512,000
100,277,000
100,272,000
100,630,000
100,397,000
100,501,000
106,165,000
106,416,000
101,425,000
104,938,000
108,226,000
106,445,000
100,722,000
100,668,000
105,044,000
102,085,000
101,903,000
100,504,000
100,804,000
100,624,000
107,305,000
107,052,000
104,914,000
108,074,000
106,117,000
106,545,000
104,771,000
109,556,000
108,520,000
116,487,000
100,727,000
201,218,000
201,404,000
100,662,000
100,440,000
100,304,000
225,290,000
104,879,000
107,721,000
121,089,000
103,844,000
種
類
銘 柄
第１２１回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２６回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１４１回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）
第５回住友信託銀行（劣後特約付）
第６回住友信託銀行（劣後特約付）
第６回セブン銀行
第２２回三井住友銀行（劣後特約付）
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）
第２５回三井住友銀行（劣後特約付）
第５３回三井住友銀行
第５４回三井住友銀行
第５７回三井住友銀行
第５回みずほ銀行（劣後特約付）
第６回みずほ銀行（劣後特約付）
第８回みずほ銀行（劣後特約付）
第９回みずほ銀行（劣後特約付）
第２８回日産フィナンシャルサービス
第２９回ホンダファイナンス
第６２回トヨタファイナンス
第５２回日立キャピタル
第１５２回オリックス
第１７６回オリックス
第９回三井住友ファイナンス＆リース
第１３回三菱ＵＦＪリース
第２７回野村ホールディングス
第３９回野村ホールディングス
第４３回野村ホールディングス
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１
回
第５回三井住友海上火災保険
第８７回三菱地所
第９８回三菱地所
第１０５回三菱地所
第１１２回三菱地所
第１１４回三菱地所
第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発
第１７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第５４回小田急電鉄
第２５回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第１５回東日本旅客鉄道
第２６回東日本旅客鉄道
第５６回東日本旅客鉄道
第５８回東日本旅客鉄道
第６０回東日本旅客鉄道
第６２回東日本旅客鉄道
第７９回東日本旅客鉄道
第８３回東日本旅客鉄道
第１００回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第５６回東海旅客鉄道
第１１回東京地下鉄
第５回日本通運
第５回関西高速鉄道
第５２回日本電信電話
第５９回日本電信電話
第６３回日本電信電話
第１９回ＫＤＤＩ
第２１回ＫＤＤＩ
第１５回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第４５９回東京電力
第５２４回東京電力
第５３２回東京電力
第５３４回東京電力
第５３６回東京電力
第５４４回東京電力
159
券面総額
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
123,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
100,406,000
108,177,000
201,140,000
104,220,000
100,512,000
102,513,000
122,598,000
100,646,000
106,534,000
107,827,000
117,049,000
100,691,000
100,535,000
200,800,000
119,169,000
103,534,000
103,909,000
120,385,000
100,551,000
101,688,000
100,551,000
204,136,000
101,189,000
100,654,000
204,010,000
100,831,000
113,700,000
101,852,000
100,732,000
105,373,000
100,498,000
104,673,000
105,540,000
106,854,000
102,618,000
100,247,000
106,233,000
102,127,000
102,439,000
104,525,000
106,643,000
113,859,000
107,569,000
106,123,000
105,956,000
105,849,000
105,930,000
106,483,000
113,319,000
108,516,000
141,347,910
118,072,000
106,867,000
107,232,000
106,120,000
103,562,000
106,867,000
103,676,000
105,296,000
102,867,000
106,197,000
103,615,000
83,239,200
100,608,000
120,753,600
101,809,000
100,320,000
101,381,000
種
類
銘
柄
券面総額
60,000,000
80,000,000
70,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
24,000,000
50,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
16,867,000,000
295,697,272,000
第５５９回東京電力
第５６７回東京電力
第４９０回中部電力
第４９８回中部電力
第４９９回中部電力
第４４８回関西電力
第４５６回関西電力
第４７３回関西電力
第４８５回関西電力
第３７４回中国電力
第３７６回中国電力
第３７９回中国電力
第２８８回北陸電力
第３０３回北陸電力
第３８３回東北電力
第４４５回東北電力
第４４８回東北電力
第４５６回東北電力
第２４５回四国電力
第２７９回四国電力
第３９４回九州電力
第４００回九州電力
第４０８回九州電力
第４２３回九州電力
第２５６回北海道電力
第２６１回北海道電力
第３１０回北海道電力
第３１５回北海道電力
第１９回沖縄電力
第２９回電源開発
第４０回電源開発
第９回大阪ガス
第２５回エヌ・ティ・ティ・データ
社債券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
160
（単位：円）
価 額
備 考
59,500,800
78,291,200
73,752,000
101,009,000
53,184,000
106,042,000
104,206,000
105,322,000
104,612,000
102,746,000
101,297,000
101,969,000
104,686,000
102,164,000
107,710,000
105,852,000
105,830,000
105,010,000
111,006,000
101,097,000
104,246,000
107,360,000
105,904,000
102,864,000
82,965,600
25,654,800
52,619,000
101,579,000
85,428,800
105,315,000
103,063,000
108,309,000
106,870,000
17,627,610,910
318,557,928,459
評
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
648,237,762
コール・ローン
48,158,039
国債証券
182,725,125,567
派生商品評価勘定
3,262,494
未収入金
241,822,378
未収利息
2,003,027,198
前払費用
61,210,680
流動資産合計
185,730,844,118
資産合計
185,730,844,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
未払解約金
264,905,290
流動負債合計
264,905,290
負債合計
264,905,290
純資産の部
元本等
元本
※1
101,860,093,975
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
83,605,844,853
元本等合計
185,465,938,828
純資産合計
185,465,938,828
負債純資産合計
185,730,844,118
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
484,513,196
111,432,296
165,226,558,171
1,037,955
―
1,559,070,865
60,349,325
167,442,961,808
167,442,961,808
6,385
129,686,293
129,692,678
129,692,678
80,280,261,869
87,033,007,261
167,313,269,130
167,313,269,130
167,442,961,808
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外債券）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
161
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
110,512,512,784円
12,314,037,870円
20,966,456,679円
平成26年1月28日
101,860,093,975円
12,112,052,456円
33,691,884,562円
1,068,429,175円
2,211,390,304円
212,808,754円
112,506,457円
1,476,855円
4,455,558,880円
35,470,252,226円
1,084,383,623円
4,796,827,204円
572,453,212円
182,224,178円
1,442,294円
5,419,491,787円
25,480,234,806円
4,262,956,922円
3,690,219,081円
2,951,264,192円
2,414,691,108円
5,606,006,910円
7,917,029,376円
25,596,483,968円
13,666,284,731円
6,359,522,598円
4,019,229,951円
1,189,836,226円
844,406,586円
434,300,314円
327,158,899円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
［ 平成26年1月27日現在 ］
163,626,849円
［ 平成27年1月26日現在 ］
101,690,487円
3,421,152,266円
2,966,125,261円
60,650,011円
62,961,737円
22,022,787円
58,527,954円
14,177,654円
40,056,484円
74,349,720円
35,197,020円
1,070,188,677円
226,234,859円
542,553,323円
490,730,455円
689,212,813円
1,827,530,591円
1,967,889,758円
215,904,771円
49,488,783円
15,157,441円
594,263,041円
108,284,338円
276,451,290円
260,879,123円
462,943,901円
1,814,484,948円
2,049,039,223円
168,795,678円
588,057,744円
466,046,984円
362,821,688円
309,528,823円
110,648,908円
103,809,837円
101,860,093,975円
80,280,261,869円
101,860,093,975口
80,280,261,869口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.8208円
（18,208円）
2.0841円
（20,841円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場
リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて
おります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
162
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
△4,274,429,531
合計
△4,274,429,531
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
9,280,802,203
9,280,802,203
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
メキシコペソ
南アフリカランド
ユーロ
合
計
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
138,309,052
4,655,900
2,718,930
20,651,904
2,429,616
2,080,620
2,353,500
155,429,072
328,628,594
137,095,400
4,626,500
2,669,400
20,247,600
2,402,400
2,049,300
2,297,500
153,978,000
325,366,100
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
ユーロ
買建
アメリカドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
ユーロ
合
計
―
―
―
―
―
―
―
―
―
評 価 損 益
（円）
1,213,652
29,400
49,530
404,304
27,216
31,320
56,000
1,451,072
3,262,494
評 価 損 益
（円）
32,002,155
32,320,800
―
―
31,768,200
31,516,800
233,955
804,000
31,770,630
1,856,260
5,297,595
32,833,500
136,080,940
―
―
―
―
―
31,768,200
1,856,000
5,297,400
32,830,000
135,036,600
△2,430
△260
△195
△3,500
1,031,570
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
アメリカドル
国債証券 0.25 T-NOTE 160415
0.25 T-NOTE 160515
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.375 T-NOTE 160331
0.375 T-NOTE 160430
券面総額
柄
4,000,000.00
4,000,000.00
4,200,000.00
4,000,000.00
2,700,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
163
評
価
額
4,000,937.50
3,998,906.24
4,208,367.18
4,007,500.00
2,704,640.62
3,004,804.68
1,001,523.43
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
0.5 T-NOTE 160615
0.5 T-NOTE 160731
0.5 T-NOTE 160831
0.5 T-NOTE 160930
0.5 T-NOTE 161130
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 160715
0.625 T-NOTE 160815
0.625 T-NOTE 161015
0.625 T-NOTE 161115
0.625 T-NOTE 161215
0.625 T-NOTE 170215
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.75 T-NOTE 170115
0.75 T-NOTE 170315
0.75 T-NOTE 170630
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.875 T-NOTE 160915
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170415
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 170515
0.875 T-NOTE 170615
0.875 T-NOTE 170715
0.875 T-NOTE 170815
0.875 T-NOTE 171115
0.875 T-NOTE 180131
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 170915
1 T-NOTE 171215
1 T-NOTE 180531
1 T-NOTE 190630
1 T-NOTE 190831
1 T-NOTE 190930
1 T-NOTE 191130
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 200430
1.25 T-NOTE 181031
1.25 T-NOTE 181130
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 180630
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 181231
1.5 T-NOTE 190131
1.5 T-NOTE 190228
1.5 T-NOTE 190331
券面総額
柄
4,000,000.00
2,300,000.00
1,300,000.00
2,300,000.00
500,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
3,100,000.00
3,500,000.00
3,400,000.00
3,200,000.00
3,400,000.00
3,000,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
3,100,000.00
2,000,000.00
500,000.00
2,300,000.00
3,000,000.00
3,200,000.00
3,700,000.00
3,600,000.00
3,500,000.00
3,800,000.00
2,800,000.00
3,300,000.00
1,800,000.00
3,400,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
4,500,000.00
4,200,000.00
2,500,000.00
1,100,000.00
5,000,000.00
3,300,000.00
3,200,000.00
3,600,000.00
1,000,000.00
1,800,000.00
2,200,000.00
1,600,000.00
2,600,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
3,200,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
3,300,000.00
3,800,000.00
1,700,000.00
2,000,000.00
3,600,000.00
2,300,000.00
2,500,000.00
3,900,000.00
4,300,000.00
5,500,000.00
4,600,000.00
4,500,000.00
3,000,000.00
1,000,000.00
164
評
価
額
4,010,468.74
2,305,660.14
1,302,031.25
2,302,964.84
500,253.90
2,784,578.12
4,016,718.74
3,011,132.81
3,009,492.18
2,507,324.21
3,108,113.27
3,505,058.59
3,398,406.25
3,188,624.99
3,415,804.68
3,011,835.93
2,704,429.68
2,695,253.90
3,090,191.40
1,989,609.37
496,894.53
2,316,980.46
3,021,562.50
3,222,374.99
3,725,292.96
3,623,765.62
3,520,644.52
3,822,265.62
2,815,203.12
3,315,855.46
1,807,523.43
3,411,289.06
2,303,683.59
2,299,191.40
4,542,363.27
4,241,015.62
2,524,316.40
1,109,753.90
5,029,492.18
3,315,597.65
3,200,500.00
3,560,765.62
986,992.18
1,775,250.00
2,165,453.12
1,592,750.00
2,574,406.25
1,975,468.75
2,467,187.50
1,507,617.18
2,510,937.50
3,194,249.99
1,790,156.25
1,619,687.49
3,338,671.87
3,839,187.50
1,716,203.12
2,016,328.12
3,625,734.37
2,303,863.28
2,494,726.56
3,964,136.71
4,372,730.46
5,584,648.43
4,661,812.50
4,556,953.12
3,038,203.12
1,012,148.43
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
1.5 T-NOTE 190531
1.5 T-NOTE 191130
1.625 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 190430
1.625 T-NOTE 190630
1.625 T-NOTE 190731
1.625 T-NOTE 190831
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 160531
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 190930
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
1.875 T-NOTE 200630
1.875 T-NOTE 211130
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 200731
2 T-NOTE 200930
2 T-NOTE 201130
2 T-NOTE 210228
2 T-NOTE 210531
2 T-NOTE 210831
2 T-NOTE 211031
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 200831
2.125 T-NOTE 210131
2.125 T-NOTE 210630
2.125 T-NOTE 210815
2.125 T-NOTE 210930
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.25 T-NOTE 210331
2.25 T-NOTE 210430
2.25 T-NOTE 210731
2.25 T-NOTE 241115
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.375 T-NOTE 240815
2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
2.5 T-NOTE 240515
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.75 T-NOTE 231115
2.75 T-NOTE 240215
券面総額
柄
2,400,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
4,000,000.00
6,200,000.00
800,000.00
5,000,000.00
2,200,000.00
3,400,000.00
2,700,000.00
500,000.00
300,000.00
4,000,000.00
1,800,000.00
5,500,000.00
3,400,000.00
1,700,000.00
2,500,000.00
2,100,000.00
2,400,000.00
4,300,000.00
2,500,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
2,300,000.00
4,100,000.00
3,700,000.00
2,900,000.00
1,000,000.00
4,900,000.00
5,300,000.00
500,000.00
2,800,000.00
4,200,000.00
2,100,000.00
5,200,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
3,100,000.00
1,100,000.00
800,000.00
2,800,000.00
1,500,000.00
3,200,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
6,000,000.00
2,400,000.00
6,300,000.00
7,600,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
3,600,000.00
5,800,000.00
3,500,000.00
4,500,000.00
1,300,000.00
1,500,000.00
2,200,000.00
1,500,000.00
3,200,000.00
3,800,000.00
3,700,000.00
165
評
価
額
2,426,812.50
2,924,582.02
3,153,039.06
4,068,750.00
6,300,265.62
812,375.00
5,077,343.75
2,192,609.37
3,382,468.75
2,752,101.56
511,914.06
306,117.18
4,057,812.50
1,812,234.37
5,502,578.12
3,497,085.93
1,748,875.00
2,572,558.59
2,150,695.31
2,438,625.00
4,378,441.40
2,554,492.18
1,030,000.00
1,645,500.00
1,233,093.74
3,078,515.62
2,357,949.21
4,199,136.71
3,788,742.18
2,972,386.71
1,025,234.37
5,006,804.68
5,395,648.43
510,410.15
2,899,750.00
4,342,406.25
2,168,250.00
5,371,437.50
2,581,640.62
2,559,082.03
2,704,304.68
3,226,179.68
1,144,601.56
832,375.00
2,908,718.74
1,537,734.37
3,332,624.99
1,567,792.96
1,045,742.18
6,296,250.00
2,505,375.00
6,677,507.81
8,057,781.25
1,539,433.59
1,647,375.00
1,576,699.21
1,685,375.00
3,825,000.00
6,163,179.68
3,755,390.62
4,826,953.12
1,353,472.65
1,573,593.75
2,320,398.43
1,583,144.53
3,399,750.00
4,107,265.61
4,002,070.31
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
2.875 T-BOND 430515
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-BOND 441115
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 420215
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-BOND 440815
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-BOND 440515
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-BOND 430815
3.625 T-BOND 440215
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-BOND 431115
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 180815
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
7.25 T-BOND 160515
7.5 T-BOND 161115
券面総額
柄
4,000,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,400,000.00
1,800,000.00
900,000.00
4,600,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
4,300,000.00
3,700,000.00
2,100,000.00
2,400,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
2,900,000.00
2,900,000.00
3,300,000.00
800,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
4,900,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
4,400,000.00
2,400,000.00
300,000.00
2,200,000.00
3,000,000.00
1,700,000.00
1,100,000.00
2,100,000.00
800,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
2,500,000.00
1,100,000.00
2,000,000.00
2,300,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
2,100,000.00
700,000.00
1,700,000.00
800,000.00
700,000.00
1,300,000.00
700,000.00
900,000.00
600,000.00
1,700,000.00
800,000.00
400,000.00
1,700,000.00
1,100,000.00
166
評
価
額
4,397,812.50
2,119,921.87
1,915,156.25
2,822,070.30
3,123,398.43
3,127,851.56
2,521,875.00
2,078,578.12
1,037,460.93
5,294,312.50
3,234,218.74
2,930,484.37
3,258,753.90
2,217,386.71
4,639,968.75
4,045,140.62
2,182,769.53
2,499,468.74
2,922,609.37
2,946,015.62
3,066,863.27
3,501,750.00
3,618,785.15
973,812.50
1,724,062.49
1,440,460.93
6,171,320.31
3,150,195.31
2,869,546.87
4,892,765.62
2,691,187.50
385,312.50
2,833,703.12
3,296,250.00
2,206,281.25
1,204,156.25
2,319,679.68
1,087,125.00
2,747,187.50
1,641,621.09
826,921.87
1,802,429.68
2,504,250.00
1,971,375.00
1,969,843.75
1,122,000.00
1,830,765.62
2,612,597.65
1,196,636.71
2,873,593.75
2,471,871.09
2,382,445.31
2,960,156.25
2,644,406.24
2,246,589.84
1,052,515.62
1,807,843.75
1,108,187.50
972,125.00
1,879,109.37
987,492.18
1,269,281.25
880,500.00
2,314,390.62
1,236,687.50
592,875.00
1,853,996.09
1,239,519.53
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
1,200,000.00
600,000.00
1,300,000.00
700,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
553,300,000.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
国債証券 1 CAN GOVT 160501
1 CAN GOVT 160801
1 CAN GOVT 161101
1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 170801
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.5 CAN GOVT 170201
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 200301
1.5 CAN GOVT 230601
1.75 CAN GOVT 190301
1.75 CAN GOVT 190901
2 CAN GOVT 160601
2.25 CAN GOVT 250601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
2.75 CAN GOVT 481201
2.75 CANADA GOVER 641201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
553,300,000.00
800,000.00
1,900,000.00
500,000.00
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
1,000,000.00
400,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
300,000.00
1,800,000.00
1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
100,000.00
400,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,150,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
950,000.00
1,100,000.00
400,000.00
国債証券 小 計
34,100,000.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
国債証券 2.75 AUST GOVT 191021
2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 181021
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
3.75 AUST GOVT 370421
4.25 AUST GOVT 170721
4.25 AUST GOVT 260421
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
34,100,000.00
400,000.00
1,800,000.00
900,000.00
1,300,000.00
800,000.00
700,000.00
1,900,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
850,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
2,400,000.00
1,800,000.00
1,900,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
国債証券 小 計
26,550,000.00
167
評
価
額
1,696,875.00
783,281.25
1,541,871.09
974,968.75
1,308,515.62
584,733,561.56
(68,805,598,188)
584,733,561.56
(68,805,598,188)
804,136.00
1,911,913.00
504,010.00
1,006,620.00
915,759.00
815,648.00
1,020,540.00
407,640.00
1,020,510.00
1,126,774.00
309,141.00
1,836,594.00
1,041,490.00
938,115.00
815,168.00
752,045.00
1,099,860.00
1,034,530.00
1,226,060.00
117,027.00
490,460.00
1,253,318.00
1,704,510.00
2,267,800.00
2,033,082.00
1,882,386.00
1,243,299.50
2,103,330.00
1,456,130.00
2,007,889.00
1,436,713.50
1,759,494.00
688,980.00
39,030,972.00
(3,687,646,234)
39,030,972.00
(3,687,646,234)
410,052.00
1,824,138.00
936,009.00
1,370,746.00
838,000.00
772,128.00
1,997,261.00
1,495,117.00
2,000,124.00
1,032,860.50
2,069,920.00
1,569,542.00
2,692,176.00
1,975,266.00
2,317,772.00
2,396,780.00
2,080,409.00
1,831,257.00
29,609,557.50
(2,748,359,127)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
国債証券 1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 190722
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2 GILT 200722
2.25 GILT 230907
2.75 GILT 240907
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 450122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
26,550,000.00
2,700,000.00
2,900,000.00
1,500,000.00
2,100,000.00
2,500,000.00
2,100,000.00
700,000.00
2,500,000.00
1,900,000.00
2,500,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
2,100,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,200,000.00
2,200,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,900,000.00
2,035,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
650,000.00
国債証券 小 計
64,885,000.00
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
国債証券 2 SWISS GOVT 210428
2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
64,885,000.00
300,000.00
400,000.00
600,000.00
600,000.00
500,000.00
360,000.00
630,000.00
500,000.00
国債証券 小 計
168
価
額
29,609,557.50
(2,748,359,127)
2,731,995.00
2,949,010.00
1,539,975.00
2,174,445.00
2,583,375.00
2,134,650.00
733,775.00
2,674,375.00
2,115,840.00
3,092,125.00
1,425,600.00
1,870,115.00
2,368,485.00
2,293,600.00
2,329,900.00
1,701,120.00
2,329,360.00
1,428,720.00
2,169,020.00
1,560,540.00
2,562,340.00
2,810,538.50
1,700,160.00
2,139,600.00
2,386,080.00
2,290,350.00
2,067,780.00
1,953,385.00
2,677,480.00
2,555,950.00
2,136,600.00
2,389,605.00
2,261,175.00
2,042,640.00
2,130,800.00
1,689,270.00
1,849,640.00
788,482.50
80,637,901.00
(14,239,846,937)
80,637,901.00
(14,239,846,937)
3,890,000.00
352,920.00
469,520.00
624,480.00
675,270.00
588,825.00
493,956.00
975,775.50
565,275.00
4,746,021.50
(636,061,801)
4,746,021.50
(636,061,801)
200,000.00
400,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
250,000.00
350,000.00
100,000.00
300,000.00
550,000.00
197,780.00
402,520.00
621,420.00
518,550.00
1,055,000.00
266,775.00
369,285.00
107,376.00
322,710.00
603,295.00
3,890,000.00
スイスフラン 小 計
シンガポールドル
国債証券 0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.125SINGAPORGOVT 160401
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875 SINGAPORGOV 290701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
420,000.00
350,000.00
200,000.00
520,000.00
750,000.00
300,000.00
国債証券 小 計
6,790,000.00
シンガポールドル 小 計
マレーシアリンギット
国債証券 3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.394 MALAYSIAGOV 170315
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.935 MALAYSIAGOV 430930
5.248 MALAYSIA 280915
5.734MALAYSIAGOVT 190730
6,790,000.00
500,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
600,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
600,000.00
800,000.00
100,000.00
600,000.00
100,000.00
700,000.00
500,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
900,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
2,400,000.00
1,100,000.00
500,000.00
200,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
25,500,000.00
マレーシアリンギット 小 計
スウェーデンクローネ
国債証券 1.5 SWD GOVT 231113
2.5 SWD GOVT 250512
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
5 SWD GOVT 201201
25,500,000.00
5,700,000.00
5,300,000.00
4,500,000.00
6,200,000.00
4,100,000.00
6,200,000.00
8,200,000.00
7,200,000.00
国債証券 小 計
47,400,000.00
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
国債証券 2 NORWE GOVT 230524
3 NORWE GOVT 240314
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
47,400,000.00
4,400,000.00
4,300,000.00
6,000,000.00
6,100,000.00
5,600,000.00
国債証券 小 計
169
価
額
460,320.00
382,095.00
230,500.00
595,400.00
787,575.00
331,710.00
7,252,311.00
(634,359,643)
7,252,311.00
(634,359,643)
497,915.00
1,184,640.00
992,110.00
597,996.00
1,058,167.00
1,057,958.00
981,480.00
554,076.00
795,544.00
99,449.00
562,980.00
93,401.00
699,587.00
479,885.00
2,019,240.00
1,009,980.00
1,351,196.00
1,617,040.00
916,659.00
1,015,310.00
2,530,425.00
2,453,928.00
1,114,619.00
523,420.00
217,950.00
1,079,080.00
25,504,035.00
(832,706,742)
25,504,035.00
(832,706,742)
6,151,896.00
6,256,703.00
4,697,415.00
7,582,166.00
5,986,410.00
6,804,252.00
9,629,670.00
9,183,672.00
56,292,184.00
(794,282,716)
56,292,184.00
(794,282,716)
26,400,000.00
4,699,640.00
4,951,665.00
7,037,400.00
6,600,505.00
6,492,920.00
29,782,130.00
(449,114,520)
29,782,130.00
(449,114,520)
6,200,000.00
3,700,000.00
4,800,000.00
9,100,000.00
6,874,250.00
4,206,345.00
5,048,400.00
10,919,090.00
26,400,000.00
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
国債証券 1.5 DMK GOVT 231115
1.75 DMK GOVT 251115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
券面総額
柄
4,900,000.00
8,900,000.00
11,500,000.00
2,400,000.00
国債証券 小 計
51,500,000.00
デンマーククローネ 小 計
メキシコペソ
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
5 MEXICAN BONOS 191211
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
51,500,000.00
16,100,000.00
5,300,000.00
18,100,000.00
10,500,000.00
2,500,000.00
11,500,000.00
10,800,000.00
10,000,000.00
12,100,000.00
8,700,000.00
14,900,000.00
13,400,000.00
3,300,000.00
10,000,000.00
9,100,000.00
8,700,000.00
10,300,000.00
8,700,000.00
10,300,000.00
国債証券 小 計
194,300,000.00
メキシコペソ 小 計
ポーランドズロチ
国債証券 2.5 POLAND 180725
3.25 POLAND 190725
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
POLAND 160125
194,300,000.00
3,400,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
2,600,000.00
3,300,000.00
1,900,000.00
2,700,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
2,100,000.00
800,000.00
1,200,000.00
国債証券 小 計
28,900,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.25 SOUTH AFRICA 320331
8.5 SOUTH AFRICA 370131
8.75 SOUTH AFRICA 440131
8.75 SOUTH AFRICA 480228
28,900,000.00
13,000,000.00
6,600,000.00
7,700,000.00
8,400,000.00
8,300,000.00
8,600,000.00
5,100,000.00
7,900,000.00
3,300,000.00
6,500,000.00
2,200,000.00
3,700,000.00
1,600,000.00
6,000,000.00
国債証券 小 計
88,900,000.00
170
評
価
額
5,487,755.00
10,651,520.00
20,372,250.00
3,974,400.00
67,534,010.00
(1,191,299,936)
67,534,010.00
(1,191,299,936)
21,882,476.00
7,974,433.00
18,330,051.00
10,806,600.00
2,534,025.00
11,947,005.00
11,676,636.00
10,817,400.00
12,932,359.00
10,232,766.00
16,397,301.00
16,293,194.00
4,059,429.00
12,457,700.00
10,495,303.00
10,359,351.00
11,745,708.00
11,158,359.00
13,672,220.00
225,772,316.00
(1,806,178,528)
225,772,316.00
(1,806,178,528)
3,495,370.00
1,277,520.00
1,330,440.00
1,599,450.00
3,010,020.00
3,480,345.00
2,032,525.00
2,812,320.00
2,086,105.00
2,016,200.00
2,105,910.00
1,989,440.00
2,661,750.00
1,142,728.00
1,181,280.00
32,221,403.00
(1,008,207,699)
32,221,403.00
(1,008,207,699)
16,418,220.00
5,511,396.00
6,480,705.00
8,416,716.00
7,788,969.00
8,838,306.00
5,369,076.00
8,325,099.00
3,406,821.00
6,821,035.00
2,287,978.00
3,914,859.00
1,718,800.00
6,479,700.00
91,777,680.00
(946,227,880)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
南アフリカランド 小 計
ユーロ
国債証券 0 NETH GOVT 160415
0 SCHATS 160916
0 SCHATS 161216
0.25 NETH GOVT 200115
0.25 O.A.T 161125
0.25 OBL 180413
0.25 OBL 191011
0.25 SCHATS 160311
0.25 SCHATS 160610
0.375 FINNISH GOV 200915
0.5 NETH GOVT 170415
0.5 O.A.T 191125
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.5 OBL 190412
0.5 SPAIN GOVT 171031
0.75 OBL 170224
1 BTAN 170725
1 BUND 240815
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 O.A.T 190525
1 OBL 181012
1 OBL 190222
1.125 FINNISH GOV 180915
1.15 ITALY GOVT 170515
1.25 BEL GOVT 180622
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.25 OBL 161014
1.4 SPAIN GOVT 200131
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
1.5 BUND 240515
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.5 ITALY GOVT 161215
1.5 ITALY GOVT 190801
1.625 FINNISH GOV 220915
1.65 AUSTRIA GOVT 241021
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.75 BTAN 170225
1.75 BUND 220704
1.75 BUND 240215
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.75 NETH GOVT 230715
1.75 O.A.T 230525
1.75 O.A.T 241125
1.875 FINNISH GOV 170415
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 FINNISH GOVT 240415
2 NETH GOVT 240715
2 OBL 160226
2.1 SPAIN GOVT 170430
2.15 ITALY GOVT 211215
2.25 BEL GOVT 230622
2.25 BTAN 160225
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 ITALY GOVT 160515
2.25 NETH GOVT 220715
2.25 O.A.T 221025
171
評
価
額
88,900,000.00
91,777,680.00
(946,227,880)
1,600,000.00
1,400,000.00
400,000.00
200,000.00
1,200,000.00
1,500,000.00
700,000.00
1,200,000.00
900,000.00
300,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
200,000.00
1,300,000.00
2,200,000.00
1,400,000.00
2,400,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
200,000.00
1,500,000.00
1,100,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
500,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
1,900,000.00
1,500,000.00
300,000.00
1,000,000.00
800,000.00
800,000.00
300,000.00
1,500,000.00
2,300,000.00
2,200,000.00
1,900,000.00
700,000.00
1,700,000.00
2,600,000.00
2,200,000.00
500,000.00
1,300,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
200,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
2,100,000.00
1,200,000.00
1,300,000.00
2,800,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
2,000,000.00
1,602,640.00
1,403,780.00
401,260.00
202,470.00
1,207,620.00
1,518,675.00
710,290.00
1,205,580.00
905,130.00
305,850.00
1,013,600.00
1,530,975.00
1,927,455.00
1,425,060.00
1,325,870.00
1,845,720.00
200,550.00
1,324,570.00
2,259,180.00
1,489,390.00
2,482,080.00
2,077,100.00
2,292,070.00
1,771,655.00
1,777,690.00
208,620.00
1,525,575.00
1,147,630.00
1,455,860.00
1,471,960.00
1,741,140.00
516,625.00
1,877,820.00
1,773,520.00
2,109,950.00
1,665,750.00
329,760.00
1,022,100.00
828,120.00
884,440.00
335,310.00
1,685,550.00
2,387,860.00
2,470,490.00
2,152,700.00
716,030.00
1,904,340.00
2,889,510.00
2,453,440.00
522,025.00
1,413,165.00
1,701,075.00
2,191,270.00
229,490.00
1,493,310.00
1,739,780.00
2,182,950.00
1,278,180.00
1,498,315.00
2,871,820.00
1,466,205.00
1,604,540.00
1,436,470.00
2,186,995.00
2,291,800.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
2.25 O.A.T 240525
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
2.4 IRISH GOVT 300515
2.5 BTAN 160725
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 BUND 460815
2.5 ITALY GOVT 190501
2.5 ITALY GOVT 241201
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.5 O.A.T 201025
2.5 O.A.T 300525
2.6 BEL GOVT 240622
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 BEL GOVT 160328
2.75 FINNISH GOVT 280704
2.75 ITALY GOVT 161115
2.75 NETH GOVT 470115
2.75 O.A.T 271025
2.75 OBL 160408
2.75 SPAIN GOVT 190430
2.75 SPAIN GOVT 241031
3 BEL GOVT 190928
3 BEL GOVT 340622
3 BUND 200704
3 O.A.T 220425
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.25 BEL GOVT 160928
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.25 NETH GOVT 210715
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.375 FINNISH GOV 200415
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.4 IRISH GOVT 240318
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.5 BEL GOVT 170628
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 ITALY GOVT 181201
3.5 ITALY GOVT 300301
3.5 NETH GOVT 200715
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210501
3.75 ITALY GOVT 210801
3.75 ITALY GOVT 240901
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
2,800,000.00
500,000.00
300,000.00
2,800,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
700,000.00
2,400,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
900,000.00
3,100,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
400,000.00
900,000.00
500,000.00
800,000.00
400,000.00
2,800,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00
600,000.00
2,100,000.00
3,200,000.00
700,000.00
2,000,000.00
800,000.00
1,250,000.00
2,100,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
1,500,000.00
3,300,000.00
3,600,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
600,000.00
800,000.00
500,000.00
1,300,000.00
1,100,000.00
2,300,000.00
2,800,000.00
600,000.00
1,700,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00
1,000,000.00
1,700,000.00
3,600,000.00
2,900,000.00
700,000.00
1,600,000.00
500,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
1,900,000.00
2,700,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00
2,800,000.00
2,100,000.00
900,000.00
1,500,000.00
172
評
価
額
3,250,240.00
629,600.00
338,205.00
2,909,060.00
1,951,770.00
2,197,600.00
967,330.00
2,583,360.00
1,306,920.00
1,472,380.00
1,150,785.00
3,518,345.00
1,334,355.00
1,786,275.00
549,640.00
930,240.00
629,725.00
834,840.00
574,300.00
3,444,280.00
1,448,790.00
2,072,235.00
2,474,450.00
1,137,950.00
792,240.00
2,445,660.00
3,821,600.00
1,054,200.00
2,060,200.00
854,680.00
1,320,187.50
2,444,190.00
2,415,100.00
2,000,570.00
1,803,375.00
3,437,940.00
4,327,020.00
1,732,020.00
2,076,800.00
1,673,840.00
704,550.00
996,680.00
608,650.00
1,591,915.00
1,195,150.00
2,379,005.00
3,248,560.00
726,240.00
1,842,800.00
2,306,745.00
1,887,935.00
1,177,350.00
2,021,640.00
4,239,180.00
3,775,800.00
875,035.00
1,931,920.00
785,625.00
2,152,000.00
2,537,150.00
1,981,415.00
2,840,805.00
2,440,095.00
1,974,890.00
3,265,080.00
2,519,160.00
1,148,940.00
2,470,875.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 AUSTRIA GOVT 620126
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.8 SPAIN GOVT 240430
3.875 FINNISH GOVT170915
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
3.9 IRISH GOVT 230320
4 AUSTRIA GOVT 160915
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 FINNISH GOVT 250704
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.375 FINNISH GOV 190704
4.4 IRISH GOVT 190618
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 BEL GOVT 260328
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.5 NETH GOVT 170715
4.5 O.A.T 410425
4.5 SPAIN GOVT 180131
3,200,000.00
3,200,000.00
3,100,000.00
1,400,000.00
100,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
750,000.00
1,100,000.00
500,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
800,000.00
2,400,000.00
1,800,000.00
2,300,000.00
500,000.00
2,200,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
2,600,000.00
2,250,000.00
1,250,000.00
1,100,000.00
2,300,000.00
1,900,000.00
1,350,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,400,000.00
2,300,000.00
2,900,000.00
2,400,000.00
3,100,000.00
2,200,000.00
3,100,000.00
3,300,000.00
1,600,000.00
800,000.00
2,400,000.00
1,300,000.00
600,000.00
600,000.00
1,600,000.00
800,000.00
950,000.00
1,100,000.00
2,600,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
1,100,000.00
2,300,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00
2,200,000.00
2,000,000.00
173
評
価
額
3,475,680.00
3,760,480.00
3,787,425.00
1,567,790.00
193,230.00
2,246,685.00
2,554,335.00
828,750.00
1,333,255.00
622,850.00
1,174,360.00
1,197,460.00
1,128,350.00
1,515,800.00
1,520,400.00
1,169,400.00
2,543,520.00
2,020,770.00
3,708,980.00
679,075.00
2,360,930.00
2,219,580.00
2,961,360.00
1,378,845.00
1,597,330.00
1,651,720.00
2,093,975.00
2,940,730.00
3,485,250.00
2,186,250.00
1,962,235.00
2,681,915.00
2,137,690.00
2,195,977.50
2,152,640.00
1,779,680.00
2,077,360.00
2,140,255.00
2,215,100.00
2,302,900.00
2,398,620.00
2,630,740.00
3,364,290.00
2,809,920.00
3,467,815.00
2,551,010.00
3,656,915.00
4,388,670.00
1,712,000.00
892,440.00
2,808,600.00
1,535,885.00
716,880.00
707,820.00
2,016,880.00
1,127,960.00
1,101,145.00
1,330,615.00
2,913,300.00
2,615,675.00
2,659,260.00
2,835,480.00
1,366,915.00
2,894,435.00
2,691,150.00
1,893,375.00
3,737,800.00
2,243,200.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.6 IRISH GOVT 160418
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
4.75 O.A.T 350425
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5 BEL GOVT 350328
5 IRISH GOVT 201018
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5 O.A.T 161025
5.15 SPAIN GOVT 281031
5.15 SPAIN GOVT 441031
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.4 IRISH GOVT 250313
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
5.5 BUND 310104
5.5 IRISH GOVT 171018
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.5 NETH GOVT 280115
5.5 O.A.T 290425
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.625 BUND 280104
5.75 ITALY GOVT 330201
5.75 O.A.T 321025
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
5.9 IRISH GOVT 191018
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 BUND 160620
6 ITALY GOVT 310501
6 O.A.T 251025
6 SPAIN GOVT 290131
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
9 ITALY GOVT 231101
700,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
1,900,000.00
1,250,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
2,600,000.00
1,900,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
2,100,000.00
1,500,000.00
700,000.00
1,900,000.00
1,150,000.00
1,800,000.00
900,000.00
2,100,000.00
1,800,000.00
2,100,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
2,900,000.00
600,000.00
700,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
800,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
600,000.00
1,900,000.00
2,100,000.00
1,300,000.00
2,700,000.00
2,400,000.00
2,200,000.00
1,400,000.00
1,350,000.00
2,850,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
700,000.00
1,000,000.00
140,000.00
2,900,000.00
1,800,000.00
2,400,000.00
700,000.00
1,200,000.00
900,000.00
1,100,000.00
2,400,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
1,400,000.00
国債証券 小 計
420,340,000.00
ユーロ 小 計
420,340,000.00
174
評
価
額
739,235.00
2,116,260.00
1,368,300.00
1,832,110.00
1,608,915.00
1,539,250.00
3,235,985.00
2,312,437.50
1,608,300.00
1,646,550.00
1,431,365.00
3,201,640.00
2,408,725.00
2,113,680.00
1,994,370.00
3,442,845.00
1,947,900.00
1,028,720.00
2,329,590.00
1,724,022.50
3,040,380.00
1,129,320.00
2,643,060.00
2,372,130.00
2,922,990.00
2,713,960.00
2,719,660.00
3,158,535.00
838,020.00
1,102,605.00
2,802,000.00
3,621,540.00
1,978,480.00
2,115,680.00
919,120.00
2,533,360.00
2,579,925.00
687,240.00
2,476,555.00
2,742,705.00
2,087,605.00
4,361,985.00
2,706,480.00
2,812,920.00
2,288,790.00
2,024,055.00
5,006,025.00
2,325,975.00
2,652,600.00
882,770.00
1,448,250.00
152,061.00
4,397,415.00
2,801,880.00
3,617,160.00
1,179,605.00
1,846,380.00
1,621,530.00
1,896,620.00
3,632,280.00
1,735,250.00
1,400,150.00
1,826,715.00
2,270,030.00
513,566,346.00
(67,446,668,220)
513,566,346.00
(67,446,668,220)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
合
券面総額
柄
計
評
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
216銘柄
33銘柄
18銘柄
38銘柄
8銘柄
16銘柄
26銘柄
8銘柄
5銘柄
8銘柄
19銘柄
15銘柄
14銘柄
265銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
175
合計金額に
対する比率
41.64％
2.23％
1.66％
8.62％
0.38％
0.38％
0.50％
0.48％
0.27％
0.72％
1.09％
0.61％
0.57％
40.82％
価
額
165,226,558,171
(165,226,558,171)
備
考
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
105,475,724
コール・ローン
16,807,189
国債証券
3,277,681,371
派生商品評価勘定
―
未収利息
50,939,303
前払費用
3,832,505
流動資産合計
3,454,736,092
資産合計
3,454,736,092
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
110,540
未払金
7,983,991
未払解約金
5,482,601
流動負債合計
13,577,132
負債合計
13,577,132
純資産の部
元本等
元本
※1
2,752,156,629
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
689,002,331
元本等合計
3,441,158,960
純資産合計
3,441,158,960
負債純資産合計
3,454,736,092
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
345,866,445
28,130,602
7,358,113,921
86,000
92,959,905
28,473,732
7,853,630,605
7,853,630,605
92,570
111,053,950
116,955
111,263,475
111,263,475
5,451,142,583
2,291,224,547
7,742,367,130
7,742,367,130
7,853,630,605
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
2,097,321,330円
1,754,820,373円
1,099,985,074円
平成26年1月28日
2,752,156,629円
3,011,729,534円
312,743,580円
302,787,122円
159,712,154円
9,269,244円
1,188,972円
1,619,828,076円
474,928,020円
60,953,698円
34,537,396円
859,718,489円
274,482,825円
33,952,397円
999,974円
3,227,024,174円
858,845,660円
91,144,870円
37,931,320円
88,951,947円
2,752,156,629円
67,042,874円
5,451,142,583円
2,752,156,629口
5,451,142,583口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスオープン
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2503円
（12,503円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
176
1.4203円
（14,203円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場
リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて
おります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
△221,961,598
合計
△221,961,598
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
257,800,881
257,800,881
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
タイバーツ
メキシコペソ
合
計
種
6,306,940
3,039,600
9,346,540
6,200,000
3,036,000
9,236,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
インドネシアルピア
ポーランドズロチ
合
計
―
―
―
11,852,650
9,414,000
25,029,920
46,296,570
―
―
―
―
11,766,000
9,500,000
25,024,000
46,290,000
評 価 損 益
（円）
△106,940
△3,600
△110,540
評 価 損 益
（円）
△86,650
86,000
△5,920
△6,570
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
177
２
対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
マレーシアリンギット
国債証券 3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.394 MALAYSIAGOV 170315
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.654 MALAYSIAGOV 191031
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.844 MALAYSIAGOV 330415
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.048 MALAYSIA 210930
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.181 MALAYSIAGOV 240715
4.232MALAYSIAGOVT 310630
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.498 MALAYSIAGOV 300415
5.734MALAYSIAGOVT 190730
券面総額
1,100,000.00
1,700,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
1,100,000.00
700,000.00
400,000.00
1,000,000.00
300,000.00
900,000.00
920,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
200,000.00
500,000.00
900,000.00
1,300,000.00
1,100,000.00
500,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
22,520,000.00
マレーシアリンギット 小 計
タイバーツ
国債証券 2.8 THAILAND 171010
3.25 THAILAND 170616
3.45 THAILAND 190308
3.58 THAILAND 271217
3.625 THAILAND 230616
3.65 THAILAND 211217
3.85 THAILAND 251212
3.875 THAILAND 190613
4.125 THAILAND 161118
4.75 THAILAND 241220
4.875 THAILAND 290622
5.125 THAILAND 180313
22,520,000.00
6,600,000.00
15,500,000.00
6,200,000.00
6,600,000.00
17,700,000.00
21,000,000.00
6,800,000.00
27,700,000.00
10,000,000.00
5,300,000.00
11,800,000.00
8,500,000.00
国債証券 小 計
143,700,000.00
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
国債証券 4.95 PHILIPPI(GL) 210115
143,700,000.00
10,000,000.00
国債証券 小 計
10,000,000.00
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
国債証券 10 INDONESIA 170715
10.5 INDONESIA 300815
10,000,000.00
1,000,000,000.00
2,650,000,000.00
178
評
価
額
1,095,413.00
1,678,240.00
694,477.00
996,660.00
1,058,167.00
1,154,136.00
1,079,628.00
1,292,759.00
1,093,939.00
656,810.00
373,604.00
999,410.00
287,931.00
908,658.00
929,181.60
772,112.00
1,010,650.00
1,018,510.00
196,034.00
507,655.00
910,953.00
1,329,211.00
1,114,619.00
516,740.00
755,356.00
22,430,853.60
(732,367,370)
22,430,853.60
(732,367,370)
6,716,556.00
15,940,045.00
6,481,418.00
7,147,404.00
19,227,333.00
22,700,580.00
7,604,644.00
29,663,376.00
10,371,000.00
6,240,167.00
14,566,274.00
9,238,310.00
155,897,107.00
(562,788,556)
155,897,107.00
(562,788,556)
10,580,000.00
10,580,000.00
(28,142,800)
10,580,000.00
(28,142,800)
1,069,320,000.00
3,374,324,500.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
11 INDONESIA 201115
11 INDONESIA 250915
12.8 INDONESIA 210615
5.25 INDONESIA 180515
5.625 INDONESIA 230515
6.125 INDONESIA 280515
6.25 INDONESIA 170415
6.625 INDONESIA 330515
7 INDONESIA 220515
7 INDONESIA 270515
7.375 INDONESIA 160915
7.875 INDONESIA 190415
8.25 INDONESIA 210715
8.25 INDONESIA 320615
8.375 INDONESIA 240315
8.375 INDONESIA 260915
8.375 INDONESIA 340315
9 INDONESIA 290315
9.5 INDONESIA 310715
1,500,000,000.00
2,050,000,000.00
1,590,000,000.00
1,300,000,000.00
3,900,000,000.00
2,750,000,000.00
1,200,000,000.00
4,400,000,000.00
2,850,000,000.00
2,300,000,000.00
1,800,000,000.00
4,550,000,000.00
1,500,000,000.00
4,000,000,000.00
8,500,000,000.00
1,830,000,000.00
6,700,000,000.00
7,200,000,000.00
2,650,000,000.00
国債証券 小 計
66,220,000,000.00
インドネシアルピア 小 計
メキシコペソ
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
5 MEXICAN BONOS 191211
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 341123
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
66,220,000,000.00
7,400,000.00
2,100,000.00
7,700,000.00
3,800,000.00
1,000,000.00
2,900,000.00
4,500,000.00
5,200,000.00
2,800,000.00
4,200,000.00
9,100,000.00
4,900,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00
3,100,000.00
3,900,000.00
3,500,000.00
3,900,000.00
3,900,000.00
4,200,000.00
国債証券 小 計
86,100,000.00
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 180101
10 (IN)BRAZIL NTN 190101
10 (IN)BRAZIL NTN 250101
10(IN)BRAZIL NTN-F170101
10(IN)BRAZIL NTN-F210101
10(IN)BRAZIL NTN-F230101
12.5 BRAZIL (GL) 220105
BRAZIL-LTN 160701
BRAZIL-LTN 161001
BRAZIL-LTN 170101
BRAZIL-LTN 170701
BRAZIL-LTN 180101
BRAZIL-LTN 180701
86,100,000.00
400,000.00
1,600,000.00
1,450,000.00
1,400,000.00
2,200,000.00
1,550,000.00
750,000.00
2,700,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
900,000.00
1,850,000.00
1,500,000.00
国債証券 小 計
179
価
額
1,777,260,000.00
2,606,718,500.00
2,050,320,900.00
1,237,600,000.00
3,539,679,000.00
2,456,932,500.00
1,185,432,000.00
3,998,456,000.00
2,838,486,000.00
2,235,738,000.00
1,814,292,000.00
4,707,384,500.00
1,591,050,000.00
4,251,960,000.00
9,206,945,000.00
1,978,962,000.00
7,263,671,000.00
8,209,512,000.00
3,140,568,000.00
70,534,611,900.00
(670,078,813)
70,534,611,900.00
(670,078,813)
10,057,784.00
3,159,681.00
7,797,867.00
3,910,960.00
1,013,610.00
3,012,723.00
4,865,265.00
5,625,048.00
2,992,612.00
4,939,956.00
10,014,459.00
5,957,959.00
2,460,260.00
7,474,620.00
3,232,618.00
4,497,987.00
4,167,555.00
4,447,404.00
5,002,023.00
5,575,080.00
100,205,471.00
(801,643,768)
100,205,471.00
(801,643,768)
20,300,000.00
383,913.20
1,520,803.20
1,323,159.80
1,356,504.80
2,057,063.80
1,431,460.65
843,375.00
2,279,593.80
1,229,704.50
1,996,685.00
680,180.40
1,325,573.10
1,016,554.50
17,444,571.75
(795,646,917)
17,444,571.75
(795,646,917)
50,000,000.00
53,025,000.00
20,300,000.00
ブラジルレアル 小 計
チリペソ
国債証券 5.5 CHILE (GL) 200805
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
国債証券 小 計
50,000,000.00
チリペソ 小 計
コロンビアペソ
国債証券 12 COLOMBIA (GL) 151022
4.375 COLOMBI(GL) 230321
7 TITULOS DE TESO 190911
7 TITULOS DE TESO 220504
7.75 COLOMBI (GL) 210414
9.85 COLOMBI (GL) 270628
50,000,000.00
1,250,000,000.00
1,680,000,000.00
550,000,000.00
1,400,000,000.00
4,160,000,000.00
1,290,000,000.00
国債証券 小 計
10,330,000,000.00
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
国債証券 4 HUNGARY 180425
5.5 HUNGARY 160212
5.5 HUNGARY 161222
5.5 HUNGARY 181220
5.5 HUNGARY 250624
6 HUNGARY 231124
6.5 HUNGARY 190624
6.75 HUNGARY 170224
6.75 HUNGARY 171124
7 HUNGARY 220624
7.5 HUNGARY 201112
10,330,000,000.00
75,000,000.00
42,000,000.00
51,000,000.00
55,000,000.00
77,000,000.00
93,000,000.00
105,800,000.00
60,000,000.00
77,000,000.00
76,000,000.00
82,000,000.00
国債証券 小 計
793,800,000.00
ハンガリーフォリント 小 計
ペルーヌエボソル
国債証券 5.7 PERU 240812
6.9 PERU 370812
7.84 PERU 200812
8.2 PERU 260812
793,800,000.00
1,000,000.00
300,000.00
650,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
2,850,000.00
ペルーヌエボソル 小 計
ポーランドズロチ
国債証券 2.5 POLAND 180725
3.25 POLAND 190725
3.25 POLAND 250725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
POLAND 160725
2,850,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
1,100,000.00
1,800,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
2,500,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
180
価
額
53,025,000.00
(9,974,002)
53,025,000.00
(9,974,002)
1,318,562,500.00
1,522,752,000.00
586,124,000.00
1,456,392,000.00
4,604,704,000.00
1,709,250,000.00
11,197,784,500.00
(552,050,775)
11,197,784,500.00
(552,050,775)
79,448,250.00
43,795,500.00
55,013,700.00
61,711,650.00
95,215,890.00
116,289,060.00
124,382,712.00
66,370,800.00
87,197,110.00
97,348,400.00
103,699,660.00
930,472,732.00
(393,310,823)
930,472,732.00
(393,310,823)
1,021,028.00
332,285.10
750,405.50
1,107,549.00
3,211,267.60
(125,207,323)
3,211,267.60
(125,207,323)
21,000,000.00
1,850,490.00
1,916,280.00
1,219,570.00
1,599,450.00
2,315,400.00
1,687,440.00
1,176,725.00
1,874,880.00
1,537,130.00
1,541,800.00
1,403,940.00
1,492,080.00
3,168,750.00
683,725.00
23,467,660.00
(734,303,081)
23,467,660.00
(734,303,081)
12,100,000.00
6,900,000.00
6,900,000.00
7,700,000.00
7,100,000.00
7,100,000.00
4,800,000.00
6,600,000.00
4,300,000.00
15,281,574.00
5,761,914.00
5,807,385.00
7,715,323.00
6,662,853.00
7,296,741.00
5,053,248.00
6,955,146.00
4,439,191.00
21,000,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8 SOUTH AFRICA 300131
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.75 SOUTH AFRICA 480228
3,600,000.00
5,100,000.00
国債証券 小 計
72,200,000.00
南アフリカランド 小 計
ロシアルーブル
国債証券 6 RUSSIA GOVT 160511
6.2 RUSSIA GOVT 180131
6.7 RUSSIA GOVT B 190515
6.8 RUSSIA GOVT 191211
6.9 RUSSIA GOVT 160803
7 RUSSIA GOVT 230125
7 RUSSIA GOVT BON 230816
7.05 RUSSIA GOVT 280119
7.4 RUSSIA GOVT 170419
7.4 RUSSIA GOVT 170614
7.5 RUSSIA GOVT 190227
7.6 RUSSIA GOVT 210414
7.6 RUSSIA GOVT 220720
7.85 RUSSIA (GL) 180310
8.15 RUSSIA GOVT 270203
72,200,000.00
7,500,000.00
4,000,000.00
10,000,000.00
14,000,000.00
13,000,000.00
11,000,000.00
11,300,000.00
13,000,000.00
11,000,000.00
9,000,000.00
10,500,000.00
11,500,000.00
23,000,000.00
35,000,000.00
15,000,000.00
国債証券 小 計
198,800,000.00
ロシアルーブル 小 計
ナイジェリアナイラ
国債証券 14.2 NIGERIA GOVE 240314
15.1 NIGERIA TREA 170427
16 NIGERIA GOVERN 190629
16.39 NIGERIA GOV 220127
7 NIGERIA TREAS 191023
198,800,000.00
30,000,000.00
58,000,000.00
30,000,000.00
41,000,000.00
43,000,000.00
国債証券 小 計
202,000,000.00
ナイジェリアナイラ 小 計
トルコリラ
国債証券 10.4 TURKEY GOVT 190327
10.4 TURKEY GOVT 240320
10.5 TURKEY GOVT 200115
10.7 TURKEY GOVT 160224
6.3 TURKEY GOVT 180214
7.1 TURKEY GOVT 230308
8.2 TURKEY GOVT 160713
8.3 TURKEY GOVT 180620
8.5 TURKEY GOVT 190710
8.5 TURKEY GOVT 220914
8.8 TURKEY GOVT 181114
8.8 TURKEY GOVT 230927
9 TURKEY GOVT 170308
9 TURKEY GOVT 240724
9.5 TURKEY GOVT 220112
202,000,000.00
700,000.00
1,200,000.00
2,000,000.00
600,000.00
1,100,000.00
1,300,000.00
500,000.00
900,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
14,500,000.00
トルコリラ 小 計
合
評
14,500,000.00
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
181
価
額
3,777,804.00
5,507,745.00
74,258,924.00
(765,609,506)
74,258,924.00
(765,609,506)
6,742,275.00
3,209,200.00
7,629,000.00
10,437,560.00
11,668,930.00
7,535,550.00
7,729,652.00
8,250,060.00
9,533,370.00
7,728,390.00
8,346,975.00
8,453,535.00
16,453,050.00
29,137,500.00
10,764,750.00
153,619,797.00
(284,196,624)
153,619,797.00
(284,196,624)
28,201,200.00
57,763,360.00
30,679,200.00
42,888,870.00
31,178,870.00
190,711,500.00
(117,325,714)
190,711,500.00
(117,325,714)
788,424.00
1,471,044.00
2,316,440.00
621,912.00
1,085,535.00
1,306,877.00
508,165.00
937,980.00
1,063,650.00
1,080,810.00
1,064,330.00
1,114,620.00
1,040,680.00
573,780.00
791,868.00
15,766,115.00
(785,467,849)
15,766,115.00
(785,467,849)
7,358,113,921
(7,358,113,921)
備
考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
チリペソ
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ペルーヌエボソル
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ロシアルーブル
ナイジェリアナイラ
トルコリラ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
25銘柄
12銘柄
1銘柄
21銘柄
20銘柄
13銘柄
1銘柄
6銘柄
11銘柄
4銘柄
14銘柄
11銘柄
15銘柄
5銘柄
15銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
182
合計金額に
対する比率
9.95％
7.65％
0.38％
9.11％
10.89％
10.81％
0.14％
7.50％
5.35％
1.70％
9.98％
10.40％
3.86％
1.59％
10.67％
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
152,988,796
投資証券
5,738,438,460
派生商品評価勘定
9,570
未収配当金
43,951,734
未収利息
255
前払金
492,700
差入委託証拠金
5,478,000
流動資産合計
5,941,359,515
資産合計
5,941,359,515
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,619,850
未払金
7,442,140
未払解約金
12,899,420
流動負債合計
21,961,410
負債合計
21,961,410
純資産の部
元本等
元本
※1
3,016,516,251
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
2,902,881,854
元本等合計
5,919,398,105
純資産合計
5,919,398,105
負債純資産合計
5,941,359,515
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
567,125,118
12,367,568,180
―
65,930,713
885
2,083,500
9,393,000
13,012,101,396
13,012,101,396
8,573,180
193,101,648
47,202
201,722,030
201,722,030
4,803,905,004
8,006,474,362
12,810,379,366
12,810,379,366
13,012,101,396
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
1,612,905,435円
3,488,382,201円
2,084,771,385円
平成26年1月28日
3,016,516,251円
2,724,590,178円
937,201,425円
2,710,518,303円
196,521,415円
103,938,749円
953,735円
4,584,049円
3,016,516,251円
4,194,544,337円
449,650,758円
144,902,235円
948,023円
13,859,651円
4,803,905,004円
3,016,516,251口
4,803,905,004口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.9623円
（19,623円）
2.6667円
（26,667円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
区
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
183
同
左
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該金融商品に係るリス 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信
ク
用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
３ 金融商品に係るリスク
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
管理体制
融商品に関する注記）に記載しております。
区
２
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
分
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
381,534,127
合計
381,534,127
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
2,314,331,324
2,314,331,324
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
区 分
市場取引
種
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
区 分
市場取引
類
種
類
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
145,306,700
145,306,700
―
―
143,717,000
143,717,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
450,813,500
450,813,500
―
―
442,290,000
442,290,000
評 価 損 益
（円）
△1,589,700
△1,589,700
評 価 損 益
（円）
△8,523,500
△8,523,500
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
184
（２）株式以外の有価証券
種 類
投資証券
銘 柄
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス・オフィス投資法人
積水ハウス・ＳＩ レジデンシャル投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人（新）
投資証券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
185
口数
532.00
212.00
1,810.00
185.00
382.00
338.00
1,498.00
322.00
319.00
2,756.00
450.00
1,995.00
1,919.00
50.00
87.00
1,095.00
900.00
175.00
499.00
70.00
111.00
1,628.00
1,443.00
2,801.00
2,445.00
951.00
301.00
1,127.00
223.00
429.00
3,048.00
1,521.00
3,076.00
572.00
1,096.00
957.00
795.00
467.00
1,174.00
1,303.00
508.00
689.00
200.00
203.00
431.00
3,235.00
1,700.00
1,398.00
36.00
49,462.00
49,462.00
評 価 額
262,010,000
67,098,000
316,931,000
128,760,000
229,200,000
195,702,000
471,870,000
118,013,000
344,201,000
377,847,600
125,595,000
549,423,000
296,293,600
67,600,000
45,501,000
189,873,000
162,630,000
66,762,500
61,327,100
18,795,000
15,262,500
980,056,000
868,686,000
724,618,700
437,166,000
394,665,000
194,446,000
183,813,700
112,169,000
257,400,000
578,205,600
377,816,400
165,796,400
319,176,000
110,586,400
252,935,100
191,118,000
322,697,000
157,433,400
124,697,100
345,948,000
111,342,400
44,220,000
106,372,000
249,549,000
253,624,000
165,750,000
216,690,000
9,895,680
12,367,568,180
12,367,568,180
（単位：円）
備 考
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
73,556,536
コール・ローン
34,797,472
投資証券
6,132,671,007
未収入金
8,735,323
未収配当金
14,580,970
未収利息
58
流動資産合計
6,264,341,366
資産合計
6,264,341,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
118,700
未払金
38,391,313
未払解約金
15,211,799
流動負債合計
53,721,812
負債合計
53,721,812
純資産の部
元本等
元本
※1
5,840,502,373
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
370,117,181
元本等合計
6,210,619,554
純資産合計
6,210,619,554
負債純資産合計
6,264,341,366
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
［ 平成27年1月26日現在 ］
金 額（円）
76,144,957
62,414,361
13,023,773,742
103,076
25,991,522
97
13,188,427,755
13,188,427,755
175,480
81,321,343
27,616,392
109,113,215
109,113,215
8,182,724,573
4,896,589,967
13,079,314,540
13,079,314,540
13,188,427,755
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
186
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年1月27日現在 ］
［ 平成27年1月26日現在 ］
平成25年1月29日
5,385,267,955円
2,255,207,384円
1,799,972,966円
平成26年1月28日
5,840,502,373円
3,342,751,315円
1,000,529,115円
398,391,588円
241,962,098円
63,610,544円
128,787,967円
53,770,473円
138,358,406円
13,439,906円
21,326,638円
4,176,195,047円
358,334,746円
189,960,745円
47,796,294円
8,567,921円
5,840,502,373円
254,323,153円
151,424,686円
36,059,598円
70,463,742円
29,827,476円
178,711,404円
13,245,774円
18,601,092円
6,202,923,484円
765,382,013円
246,348,190円
192,031,256円
23,382,705円
8,182,724,573円
5,840,502,373口
8,182,724,573口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
ファンド・マネジャー（海外リート）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.0634円
（10,634円）
1.5984円
（15,984円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成26年1月27日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
187
（ 自 平成26年 1月28日
至 平成27年 1月26日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成27年1月26日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成26年1月27日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
75,986,839
合計
75,986,839
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成27年1月26日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
849,170,863
849,170,863
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
買建
アメリカドル
合
計
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
10,349,700
10,349,700
10,231,000
10,231,000
［ 平成27年1月26日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
ユーロ
合
計
―
―
23,705,300
1,889,520
7,425,040
7,063,528
2,186,712
5,253,280
47,523,380
―
―
―
―
―
―
―
評 価 損 益
（円）
△118,700
△118,700
評 価 損 益
（円）
23,532,000
1,889,400
7,424,000
7,063,200
2,186,500
5,252,800
47,347,900
△173,300
△120
△1,040
△328
△212
△480
△175,480
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
アメリカドル
投資証券 ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
AMREIT INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
口数
6,886.00
1,960.00
365.00
7,450.00
3,980.00
10,900.00
14,370.00
95,180.00
3,670.00
1,810.00
16,355.00
2,000.00
2,828.00
8,040.00
6,310.00
188
評
価
額
242,731.50
69,482.00
175,893.50
733,080.00
174,682.20
484,287.00
246,589.20
907,065.40
65,766.40
47,965.00
663,195.25
21,180.00
50,734.32
87,073.20
157,623.80
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVIV REIT INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CARETRUST REIT INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COUSINS PROPERTIES INC
CUBESMART
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EPR PROPERTIES
EQUITY COMMONWEALTH
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GEO GROUP INC/THE
GETTY REALTY CORP
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
IRON MOUNTAIN INC
KILROY REALTY CORP
KIMCO REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
13,782.00
2,550.00
20,810.00
15,980.00
18,190.00
14,150.00
9,130.00
7,060.00
4,013.00
18,043.00
8,060.00
25,000.00
3,770.00
5,660.00
13,080.00
2,250.00
9,840.00
12,383.00
21,124.00
17,070.00
3,670.00
9,345.00
31,488.00
20,966.00
14,110.00
14,350.00
35,850.00
6,930.00
3,390.00
4,926.00
10,600.00
5,995.00
13,365.00
8,400.00
8,110.00
37,805.00
6,722.00
6,600.00
11,590.00
7,087.00
11,760.00
11,280.00
6,560.00
8,770.00
9,530.00
65,558.00
7,530.00
2,440.00
1,690.00
7,400.00
16,600.00
47,940.00
34,200.00
10,420.00
12,650.00
20,290.00
9,710.00
5,940.00
15,570.00
79,612.00
7,350.00
3,000.00
9,130.00
12,300.00
19,280.00
8,760.00
42,730.00
8,502.00
189
評
価
額
2,465,599.80
101,005.50
513,590.80
2,279,866.60
303,591.10
374,975.00
727,569.70
48,572.80
48,276.39
369,701.07
64,157.60
211,250.00
116,870.00
219,834.40
319,021.20
98,595.00
290,870.40
481,698.70
238,912.44
426,750.00
106,760.30
353,334.45
620,943.36
325,601.98
1,039,201.50
416,150.00
793,002.00
259,320.60
225,163.80
174,035.58
194,298.00
385,838.20
352,568.70
468,804.00
219,294.40
3,016,839.00
1,531,674.92
93,324.00
770,735.00
1,028,111.09
122,774.40
248,272.80
85,608.00
114,536.20
309,439.10
2,035,575.90
321,229.80
46,555.20
29,946.80
169,460.00
119,852.00
2,308,311.00
2,846,466.00
314,996.60
372,922.00
137,972.00
461,030.80
431,065.80
510,540.30
1,921,037.56
240,124.50
28,740.00
105,816.70
104,427.00
785,660.00
654,722.40
1,195,585.40
261,606.54
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
MACK-CALI REALTY CORP
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
NATL HEALTH INVESTORS INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
NEW YORK REIT INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A
PROLOGIS INC
PS BUSINESS PARKS INC/CA
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC-CL A
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDE
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
WP CAREY INC
WP GLIMCHER INC
11,561.00
21,448.00
15,600.00
3,460.00
14,601.00
8,850.00
21,250.00
7,920.00
6,000.00
13,880.00
3,530.00
7,000.00
17,200.00
13,489.00
1,210.00
8,660.00
7,570.00
7,520.00
6,850.00
15,840.00
5,760.00
2,500.00
52,218.00
2,090.00
15,224.00
1,200.00
8,150.00
23,450.00
9,870.00
9,700.00
24,480.00
4,260.00
13,850.00
3,710.00
5,290.00
5,690.00
1,080.00
3,850.00
21,060.00
3,550.00
32,568.00
10,160.00
3,470.00
41,600.00
6,850.00
3,810.00
27,750.00
8,400.00
4,700.00
21,399.00
10,070.00
6,670.00
4,410.00
900.00
26,556.00
2,900.00
1,340.00
8,931.00
2,840.00
33,416.00
18,333.00
6,690.00
11,790.00
2,410.00
10,080.00
19,325.00
投資証券 小 計
1,939,639.00
190
評
価
額
492,498.60
242,791.36
629,460.00
165,111.20
1,298,612.94
173,283.00
321,937.50
650,311.20
71,220.00
607,805.20
265,667.80
115,010.00
185,760.00
600,260.50
30,129.00
159,863.60
371,081.40
184,691.20
116,313.00
313,790.40
359,481.60
24,650.00
2,365,997.58
181,223.90
3,086,666.00
46,392.00
162,103.50
1,255,513.00
677,674.20
174,503.00
441,374.40
70,929.00
494,860.50
70,786.80
294,758.80
187,883.80
63,352.80
100,523.50
493,014.60
56,480.50
6,614,886.48
1,305,661.60
326,284.10
526,656.00
184,607.50
95,516.70
390,165.00
113,316.00
315,088.00
381,116.19
404,008.40
558,946.00
103,635.00
7,020.00
893,874.96
27,956.00
71,462.20
213,004.35
67,336.40
2,687,648.88
2,095,461.90
198,024.00
440,828.10
38,608.20
733,521.60
348,429.75
79,234,163.64
(9,323,484,035)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
1,939,639.00
3,700.00
7,090.00
2,710.00
1,500.00
7,000.00
5,480.00
3,770.00
9,600.00
4,300.00
7,970.00
6,930.00
3,400.00
5,600.00
4,700.00
5,710.00
2,300.00
13,809.00
7,180.00
2,900.00
3,800.00
2,600.00
2,900.00
1,650.00
2,100.00
4,500.00
10,000.00
2,500.00
15,870.00
投資証券 小 計
151,569.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券 360 CAPITAL GROUP LTD
360 CAPITAL OFFICE FUND
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ARENA REIT
ASPEN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
BWP TRUST
CHARTER HALL GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
GALILEO JAPAN TRUST
GDI PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
INDUSTRIA REIT
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
MIRVAC GROUP
NATIONAL STORAGE REIT
NOVION PROPERTY GROUP
SCENTRE GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
STOCKLAND
WESTFIELD CORP
151,569.00
19,000.00
7,800.00
26,172.00
16,300.00
16,500.00
11,400.00
6,900.00
6,500.00
51,020.00
27,372.00
33,516.00
138,130.00
94,386.00
148,500.00
27,000.00
15,200.00
49,000.00
158,256.00
176,700.00
17,900.00
16,500.00
13,000.00
75,000.00
65,935.00
379,970.00
24,000.00
246,100.00
556,658.00
62,300.00
244,000.00
199,900.00
投資証券 小 計
2,930,915.00
191
評
価
額
79,234,163.64
(9,323,484,035)
148,851.00
110,178.60
168,372.30
41,460.00
223,160.00
155,906.00
183,410.50
120,384.00
46,956.00
155,893.20
94,040.10
43,894.00
51,632.00
43,005.00
155,768.80
104,305.00
339,010.95
44,516.00
18,850.00
47,272.00
27,248.00
53,476.00
40,953.00
20,034.00
19,170.00
48,200.00
10,375.00
473,560.80
2,989,882.25
(282,484,074)
2,989,882.25
(282,484,074)
20,330.00
16,614.00
79,562.88
54,931.00
25,740.00
14,022.00
34,293.00
14,430.00
142,856.00
129,469.56
149,146.20
147,799.10
717,333.60
446,985.00
54,810.00
26,904.00
41,895.00
960,613.92
795,150.00
50,836.00
43,230.00
26,260.00
30,750.00
253,849.75
727,642.55
34,320.00
566,030.00
2,148,699.88
118,058.50
1,061,400.00
1,935,032.00
10,868,993.94
(1,008,860,017)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券 ASSURA GROUP LTD
BIG YELLOW GROUP PLC
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
WORKSPACE GROUP PLC
2,930,915.00
94,000.00
16,050.00
107,015.00
10,820.00
36,040.00
82,720.00
74,100.00
99,530.00
82,010.00
59,700.00
8,000.00
5,500.00
12,600.00
95,700.00
20,600.00
76,291.00
29,200.00
46,700.00
12,679.00
投資証券 小 計
969,255.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券 CHAMPION REIT
FORTUNE REIT
LINK REIT
NEW CENTURY REIT
PROSPERITY REIT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
969,255.00
266,000.00
145,000.00
240,000.00
30,000.00
134,000.00
75,000.00
66,000.00
91,000.00
115,000.00
投資証券 小 計
1,162,000.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
FRASERS HOSPITALITY TRUST
KEPPEL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
OUE HOSPITALITY TRUST
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SPH REIT
STARHILL GLOBAL REIT
1,162,000.00
52,000.00
84,000.00
208,000.00
92,000.00
81,000.00
115,000.00
221,900.00
273,000.00
70,000.00
66,000.00
78,000.00
64,000.00
58,000.00
51,200.00
51,000.00
183,000.00
184,000.00
146,000.00
194,000.00
117,000.00
151,000.00
31,000.00
80,000.00
39,000.00
75,000.00
51,000.00
81,000.00
135,000.00
192
評
価
額
10,868,993.94
(1,008,860,017)
50,760.00
105,609.00
891,970.02
352,191.00
280,211.00
570,768.00
81,880.50
365,772.75
1,053,008.40
94,624.50
19,080.00
26,331.25
47,029.50
52,156.50
54,796.00
313,403.42
232,724.00
51,720.25
101,875.76
4,745,911.85
(838,080,573)
4,745,911.85
(838,080,573)
973,560.00
1,220,900.00
12,768,000.00
97,800.00
379,220.00
161,250.00
242,880.00
338,520.00
457,700.00
16,639,830.00
(252,592,619)
16,639,830.00
(252,592,619)
76,440.00
57,540.00
534,560.00
118,680.00
96,390.00
78,775.00
427,157.50
614,250.00
118,300.00
118,800.00
65,520.00
85,440.00
117,160.00
76,800.00
45,135.00
226,005.00
62,560.00
226,300.00
194,970.00
183,690.00
184,220.00
25,265.00
73,600.00
93,600.00
69,750.00
40,800.00
86,670.00
110,700.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
SUNTEC REIT
評
260,000.00
投資証券 小 計
3,292,100.00
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI PROPERTY GROUP LTD
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
3,292,100.00
83,000.00
28,900.00
103,090.00
112,000.00
90,000.00
41,100.00
27,200.00
投資証券 小 計
485,290.00
ニュージーランドドル 小 計
イスラエルシェケル
投資証券 REIT 1 LTD
485,290.00
投資証券 小 計
15,200.00
15,200.00
イスラエルシェケル 小 計
ユーロ
投資証券 AEDIFICA
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
BEFIMMO
BENI STABILI SPA
COFINIMMO
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
GREEN REIT PLC
HAMBORNER REIT AG
HIBERNIA REIT PLC
ICADE
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
KLEPIERRE
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
MERCIALYS
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
NSI NV
UNIBAIL-RODAMCO SE
VASTNED RETAIL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE NV
15,200.00
1,170.00
8,000.00
280.00
1,070.00
3,800.00
2,070.00
100,300.00
1,755.00
4,440.00
4,788.00
3,765.00
66,100.00
3,750.00
66,500.00
3,475.00
36,990.00
21,000.00
22,220.00
4,800.00
5,581.00
13,380.00
10,346.00
10,234.00
1,940.00
1,290.00
3,635.00
投資証券 小 計
402,679.00
ユーロ 小 計
402,679.00
合
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
193
価
額
520,000.00
4,729,077.50
(413,652,408)
4,729,077.50
(413,652,408)
95,450.00
56,066.00
121,130.75
148,960.00
110,250.00
64,116.00
43,248.00
639,220.75
(55,842,324)
639,220.75
(55,842,324)
145,555.20
145,555.20
(4,273,500)
145,555.20
(4,273,500)
69,673.50
90,960.00
39,760.00
24,256.90
41,420.00
137,965.50
66,498.90
187,609.50
176,756.40
427,089.60
431,092.50
88,243.50
34,627.50
73,815.00
269,138.75
27,002.70
21,735.00
917,574.90
43,200.00
118,819.49
145,173.00
40,245.94
2,559,011.70
85,010.80
85,875.30
227,841.80
6,430,398.18
(844,504,192)
6,430,398.18
(844,504,192)
13,023,773,742
(13,023,773,742)
備
考
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
イスラエルシェケル
ユーロ
銘
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
柄
数
149銘柄
28銘柄
31銘柄
19銘柄
9銘柄
29銘柄
7銘柄
1銘柄
26銘柄
組入
投資証券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
合計金額に
対する比率
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
194
71.59％
2.17％
7.75％
6.44％
1.94％
3.18％
0.43％
0.03％
6.48％
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
10,750,136,631
62,806,733
10,687,329,898
5,811,110,252 口
1.8391
（ １万口当たり 18,391 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
195
＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
277,894,557,114
35,998,690,658
241,895,866,456
160,855,753,980 口
1.5038
（ １万口当たり 15,038 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
226,471,442,285
719,571,655
225,751,870,630
99,679,094,517 口
2.2648
（ １万口当たり 22,648 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
35,947,865,599
71,764,858
35,876,100,741
15,738,988,011 口
2.2794
（ １万口当たり 22,794 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
340,385,737,140
9,228,477,075
331,157,260,065
262,197,415,086 口
1.2630
（ １万口当たり 12,630 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
169,859,785,366
1,096,335,898
168,763,449,468
79,822,287,299 口
2.1142
（ １万口当たり 21,142 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
8,469,727,078
62,709,451
8,407,017,627
5,996,451,129 口
1.4020
（ １万口当たり 14,020 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
196
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
14,789,126,046
466,205,969
14,322,920,077
5,420,637,659 口
2.6423
（ １万口当たり 26,423 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成27年2月27日現在
（単位：円）
13,823,279,268
98,895,920
13,724,383,348
8,791,750,677 口
1.5611
（ １万口当たり 15,611 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
197
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
198
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
報告書代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧い
ただけます。
２【事業の内容及び営業の概況】
報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。
３【委託会社等の経理状況】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
（１）【貸借対照表】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
（２）【損益計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。
（３）【株主資本等変動計算書】
報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のと
おりです。
199
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ
ィブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
委託会社は平成27年７月１日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱ＵＦＪ国際投信株
式会社に変更しました。
上記以外、該当事項はありません。
200
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
運用の基本方針
約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳ
ＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）
、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデ
ックス（円換算ベース）
、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックス、シティ世界国債インデック
ス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円
換算ベース）
、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く
日本、配当込み、円換算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークと連動する投資
成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興
国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証
券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン
ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー
ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預
託証書）を含みます。以下同じ。）
、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を
含みます。）に直接投資することがあります。
（２）投資態度
①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新
興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受
益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー
ファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥ
ＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）、ＭＳＣ
Ｉ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）、
ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
、ＮＯＭＵＲＡ−Ｂ
ＰＩ総合インデックス、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、ＪＰ
モルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東証ＲＥＩＴ
指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換
算ベース）を12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を
行います。
②国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投
資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に
対してそれぞれ12.5％とします。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不
動産投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の20％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）』約款
（信託の種類、委託者および受託者）
第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱Ｕ
ＦＪ信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を
受けます。
（信託事務の委託）
第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部
について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務
の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関
係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる
ことがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引
き受けます。
（信託金の限度額）
第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、
第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲
げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により
行われます。
（当初の受益者）
第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申
込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申
込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた
受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分
割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の
口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受
益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。
③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信
託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振
替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理
機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により
受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、
記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな
いものとします。
③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取
引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の
規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種
金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが
できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金
融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）
を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、
前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下
同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、
手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の
受益権の価額は、１口につき１円とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が
それぞれ定めるものとします。
⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す
る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関
に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込
みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した
振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情
があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類等）
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定め
るデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相
場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないこととします。
（投資の対象とする有価証券等）
第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株
式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファ
ンド、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、
日本債券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債
券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−
ＲＥＩＴマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受
益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。
）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
いいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める
ものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品
取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で
定めるものをいいます。
）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第
１項第11号で定めるものをいいます。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外の
もの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本
号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。
）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。
）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。
）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
い、前各号に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第
１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで
の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２
号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15
号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き
ます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該
当するものを除きます。
）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当
するものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の
100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場
等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次
項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の
５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（利害関係人等との取引等）
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、
信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ
って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害
関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第
29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい
て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に
おける他の信託財産との間で、第16条第１項ならびに前条第１項および第２項に掲げる資
産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条
に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等
（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人
等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条第１項
ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第
26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当
該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法
第32条第３項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ
の指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準
ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
いてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができます。
（信用取引の指図範囲）
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債
型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。
）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券
（先物取引等の運用指図）
第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商
品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ
とができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
（スワップ取引の運用指図）
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先
渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の
決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方
が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する
ものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の
提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うもの
とします。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ
の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第
341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お
よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
（有価証券の空売りの指図範囲）
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券
または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで
きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
（有価証券の借入れ）
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制限されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。
④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
（信託業務の委託等）
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基
準に適合していることを確認するものとします。
③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当
と認める者（受託者の利害関係人を含みます。
）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（混蔵寄託）
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令
に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、
売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また
は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録
をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する
ことがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める
ときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財
産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別
して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方
法により分別して管理することがあります。
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（有価証券売却等の指図）
第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有
価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する
ことの指図ができます。
（資金の借入れ）
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
（損益の帰属）
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に
帰属します。
（受託者による資金立替え）
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合
で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも
のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
（信託の計算期間）
第39条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」
といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成23年10月31日か
ら平成24年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託
期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告等）
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ
れを委託者に提出します。
③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め
る報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に
欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の
利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請
求をすることはできないものとします。
⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ないものとします。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
（信託事務の諸費用および監査報酬）
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算
期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
（信託報酬等）
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中
から支弁します。
（収益の分配）
第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬
に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益
をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）
第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信
託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同
じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項
の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について
は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に
払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および
一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし
ます。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間
の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
ます。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に
対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者
および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者
毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得
申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿
に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部
解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登
録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、
６営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払
いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において
行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信
託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（収益分配金および償還金の時効）
第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払
いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支
払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を
受けた金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ
ます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を
解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額
から当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも
のとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資
産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実
行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付
けを取り消すことができます。
⑦
前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て第３項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２
項から第５項の規定にしたがいます。
（信託契約の解約）
第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で
あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な
場合も同じく適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条
の規定にしたがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決
議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託
者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること
はできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終
了させます。
（信託約款の変更等）
第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款
は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該
当する場合に限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、
「重大な約款の変更等」といいます。）をしようとする
場合には、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前ま
でに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し
た書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合
には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで
きます。
② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の償還を請
求したときに、委託者が第47条の規定に基づいて信託契約の一部の解約をすることにより
当該請求に応じることとする場合には適用しません。
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第54条の２ 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の
交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
②
前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合
には、これを交付します。
（公告）
第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.am.mufg.jp/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について
は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め
ます。
（附則）
第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別
の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと
し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ
ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同
項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託
時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の
日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ
れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）
の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数
値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満
期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および
当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引
をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国
為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引
の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ
らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第５条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし
て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における
直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する
取引をいいます。
信託契約締結日
平成23年10月31日
（付表）
１．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま
す。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
ＴＯＰＩＸマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定
量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ
（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
インデックス）
２．運用方法
（１）投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）
に採用されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円
換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、
または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を
いいます。
）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
新興国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動
した投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が
100％を超える場合があります。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用
を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次
のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
（２）投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連
動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
新興国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ
ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償
還価額等が連動する債券に投資することがあります。
②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％
を超える場合があります。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
２．運用方法
（１）投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資
信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
運用の基本方針
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい
る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい
ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果を目指して、運用を行います。
②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
３．運用制限
（１）株式への直接投資は行いません。
（２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
（３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
（空白ページ）
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