平成２１年４月２２日投資信託「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）」の取扱開始について株式会社百五銀行（本店三重県津市、頭取前田肇）は、下記のとおりピクテ投信投資顧問株式会社が運用する投資信託「ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）」を取り扱うこととなりましたのでお知らせいたします。記１商品の特徴（１）主な投資対象はわが国のナンバーワン企業（※）の株式です。（※）ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待できる企業を指します。（２）毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。毎月２０日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます）等から基準価額の水準および市況動向等を勘案して分配金額を決定します。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。２取扱店舗（１）東京営業部、大阪営業部、コンビニＡＴＭ支店を除く全店、支社（２）イーポケット支店（インターネットバンキング、テレホンバンキング）３取扱開始日平成２１年４月２３日（木）４その他（１）本商品の採用により、当行で現在ご購入いただける投資信託は３４本となりました。（２）今後もお客さまのニーズにお応えできる商品やサービスの提供に努めてまいります。以上《ご参考》１．主な商品内容詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。商品名ピクテ日本ナンバーワン・ファンド（毎月決算実績分配型）商品分類追加型投信／国内／株式運用会社ピクテ投信投資顧問株式会社「ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド受益証券」を主要投資対象とし、運用の基本方針信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。ベンチマークありませんお申込単位一般（分配金受取）コース信託期間平成21年1月30日から無期限１万円以上１円単位毎月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて収益分配分配を行います。２．リスクについて詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。当ファンドは、実質的に株式等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動等により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、収益や投資利回り等も未確定です。リスクの名称リスクの内容ファンドは、実質的に株式に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます。株式の価格は、政治経済情勢、発行企業の業績・信用状況、市場の需給等を反映株価変動リスクして変動し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。株式の発行者に経営不振もしくは債務不履行等が生じた場合、またはそれらが予想される局面となった場合には、当該株式の価格は大きく下落することがあります。このような場合には、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。流動性リスク市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合、投資銘柄が未上場である場合等には、機動的に有価証券等を売買できない場合があります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。上記のほか、有価証券先物取引等に伴うリスク、解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク等があります。その他のリスク・留意点等の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）等をご覧ください。３．費用について詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。（１）お申込時に直接ご負担いただく費用お申込手数料お申込金額（手数料等を含みます）に対し、一律 2.100％（税込）（２）ご換金時に直接ご負担いただく費用信託財産留保額ありません。換金（解約）手数料ありません。（３）投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用ア信託報酬純資産総額に対して年率1.5225％（税込）イ監査費用を含む信託事務に関する諸費用純資産総額に対し年率0.0525％（税込）相当を上限とした額ウその他の費用有価証券売買時の売買委託手数料等 ※ 「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。投資信託のお取引に関してご留意いただきたい重要事項（１）投資信託は預金ではありません。（２）銀行で取扱う投資信託は預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。（３）投資信託は元本および利息の保証がありません。（４）投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。（５）投資信託に組入れた株式・債券等の価額の下落やそれらの株式・債券等の発行者の信用状況の悪化、また外貨建て資産に投資している場合は為替相場の変動、さらにそれらの発行者の信用状況の悪化の影響等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。（６）投資信託には、換金に制限がある商品もありますので、事前にご確認ください。（７）投資信託の購入は、投資信託説明書（交付目論見書）の交付を受け、重要事項等の説明を受けられた上で、ご自身の判断でお願いします。（８）投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。販売会社の概要商号株式会社百五銀行登録金融機関東海財務局長（登金）第１０号加入協会日本証券業協会社団法人金融先物取引業協会以上