eMAXIS バランス（波乗り型）
追加型投信／内外／資産複合
投資信託説明書（請求目論見書）2014.10.25
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
■当ファンドの受益権の価額は、株式や公社債、不動産投資信託証券等の有価証券市場の相場変動、組
入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合が
あります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被ることがあります。
■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保
護の対象ではありません。
■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
■当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
目
次
第一部 証券情報
申込手数料、申込単位
など
1
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
２ 投資方針
３ 投資リスク
４ 手数料等及び税金
５ 運用状況
目的、沿革、仕組み など
投資方針、投資対象、分配方針 など
リスク、管理体制 など
手数料等、税金 など
投資状況、運用実績、設定・解約の実績
3
第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
２ 換金（解約）手続等
３ 資産管理等の概要
４ 受益者の権利等
申込単位、申込価額、申込手数料
解約単位、解約価額 など
資産の評価、信託期間、計算期間
受益者の権利 など
第３ ファンドの経理状況
ファンドの財務諸表、現況
第４ 内国投資信託受益証券
事務の概要
名義書換、受益権の譲渡
第三部 委託会社等の情報
第１ 委託会社等の概況
など
48
など
など
など
54
など
委託会社の概況、財務諸表
211
など
212
信託約款
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）の募集については、委託会社は、
金融商品取引法第５条の規定により有価証券届出書を2014年４月25
日に関東財務局長に提出しており、2014年４月26日にその効力が生じ
ております。
発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
有価証券届出書の写しを
縦覧に供する場所
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役社長 金上 孝
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
該当ありません
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）（「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託です。
当初元本は１口当たり１円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、
もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替
口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、
振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
（略称：ｅバ波乗）
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、１月２
日および１月３日以外の日とします。以下、同じ。
（５）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（６）【申込単位】
申込単位は販売会社にご確認ください。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については１口単位とし
ます。
（７）【申込期間】
平成26年４月26日から平成27年４月24日までです。
（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
1
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する
口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（10）【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社とします。
（11）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にし
たがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（12）【その他】
該当事項はありません。
2
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、1,000億円です。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類およ
び属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型
投資対象地域
投資対象資産
（収益の源泉）
株式
国内
単位型
独立区分
ＭＭＦ
債券
海外
不動産投信
内外
その他資産
（
）
追加型
補足分類
インデックス型
ＭＲＦ
特殊型
ＥＴＦ
（
）
資産複合
属性区分表
投資対象資産
株式
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
社債
その他債券
クレジット
属性
（
）
不動産投信
その他資産
（投資信託証券
（資産複合（株
式、債券、不動産
投信）））
資産複合
（
）
決算頻度 投資対象地域
投資形態
為替
対象
特殊型
ヘッジ インデックス
年１回
グローバル ファミリー
あり
日経２２５ ブル・ベア型
年２回 （日本を含む） ファンド （
）
年４回
日本
ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
年６回
北米
ファンド・
なし
（隔月）
欧州
オブ・
その他
ロング・
年12回
アジア
ファンズ
（
） ショート型／
（毎月） オセアニア
絶対収益
日々
中南米
追求型
その他
アフリカ
（
）
中近東
その他
（中東）
（
）
エマージング
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉と
なる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
3
商品分類の定義
単位型・ 単位型
追加型
追加型
投資対象
地域
投資対象
資産
独立区分
補足分類
当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追
加設定は一切行われないファンドをいいます。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
国内
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外
信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株式
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不
動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産
信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株
式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
資産複合
信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産の
うち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
ＭＭＦ（マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ジメント・ファンド） 則」に規定するＭＭＦをいいます。
ＭＲＦ（マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
ブ・ファンド）
則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ
投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）
第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならびに租
税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規定する
上場証券投資信託をいいます。
インデックス型
信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨また
はそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起するこ
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があ
るものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
属性区分の定義
投資対象
株式
資産
一般
大型株
中小型株
債券
一般
公債
次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいま
す。
信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものを
いいます。
信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地
方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同
じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
4
社債
決算頻度
投資対象
地域
投資形態
信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨
の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して
属性
投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資対象
の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイール
ド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載がある
ものについて低格付債を債券の属性として併記します。
不動産投信
信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
その他資産
信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に
投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合
信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるも
のをいいます。
年１回
信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年２回
信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年４回
信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年６回（隔月）
信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいいま
す。
年12回（毎月）
信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるもの
をいいます。
日々
信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他
上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
グローバル
信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
日本
信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
北米
信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州
信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア
信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア
地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア
信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米
信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ
信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東）
信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング
信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除
きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにの
み投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
をいいます。
5
ファンド・オブ・
ファンズ
為替ヘッジ あり
一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし
信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの
または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対 象 イ ン 日経２２５
信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨ま
デックス
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ
信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型
ブル・ベア型
信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動
（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載
があるものをいいます。
条件付運用型
信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、
収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定
められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものを
いいます。
ロング・ショート型／ 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目
絶対収益追求型
指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指
す旨の記載があるものをいいます。
その他
信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
す。
6
［ファンドの目的・特色］
7
8
9
10
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
11
（２）【ファンドの沿革】
平成23年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
12
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
販売会社
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
三菱ＵＦＪ投信株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
います。
信託財産の保管・管理等を行います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約
運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
「信託契約」
業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
ています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約
販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
「募集・販売の取扱い等に関する契約」金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
められています。
③委託会社の概況
・資本金
2,000百万円（平成26年８月末現在）
・沿革
平成９年５月
東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
平成16年10月
東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
平成17年10月
三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
・大株主の状況（平成26年８月末現在）
株 主 名
住
所
所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
62,050株 50.0％
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシ
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
31,025株 25.0％
ャル・グループ
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
31,023株 25.0％
13
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式
インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券
インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証Ｒ
ＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド受益証券等への
投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券を実質的な主要投資
対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。このほか、日本を含む世界各国
の株式（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）、公社債および上場投資信託証券（不動産投
資信託証券を含みます。）に直接投資することがあります。
各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率とします。
なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資にあたっては、市況動
向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。
国内株式
・・・５∼35％
先進国株式
・・・５∼35％
新興国株式
・・・５∼35％
国内債券
・・・５∼35％
先進国債券
・・・12.5％
新興国債券
・・・12.5％
国内不動産投資信託証券
・・・12.5％
先進国不動産投資信託証券
・・・12.5％
組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託会社と
し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国株式インデッ
クスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券インデックスマザーフ
ァンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証
ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド（「マザーファンド」
または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
14
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま
す。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを
いいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める
ものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。
16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお
いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいい、１．
から23．に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で23．および24．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な
らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から５．に該
当するものを除きます。）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当するも
のをいいます。）
８．外国の者に対する権利で５．から７．の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
15
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
ＴＯＰＩＸマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的
なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または
株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資
比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがありま
す。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円
換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換算ベース）
に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）（円換
算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うこ
とがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
16
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動した
投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換
算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
日本債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ
管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
17
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
外国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果を
めざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象
とします。
②投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動さ
せるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、また
は債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）
は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投
資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行うことがあ
ります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
新興国債券インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に
連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
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②投資態度
新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイ
バーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、新興国
の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価額等が連動する
債券に投資することがあります。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を超え
る場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことがで
きます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投
資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証
券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不
19
動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果
を目指して、運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
（３）【運用体制】
三菱ＵＦＪ投信
ＰＬＡＮ
①＜投資環境見通しの策定＞
① ＜投資環境見通しの策定＞
（投資環境会議）
（投資環境会議）
③ ＜運用戦略の決定＞
②＜運用戦略の決定＞
（運用戦略委員会）
（運用戦略委員会）
⑧<運用・管理
に関する監督>
内部監査担当部署
による内部統制等
の検証・評価
ＤＯ
④＜ポートフォリオの構築＞
⑤＜ポートフォリオの構築＞
（各運用部）売買実行指示
（
各 運
用 部
） 売買実行指示
（トレーディング部）事前チェックと売買執行
（トレーディング部）
事前チェックと売買執行
モニタリングのフィードバック
③＜運用計画の決定＞
④ ＜運用計画の決定＞
（各運用部にて運用計画を決定）
（ファンド毎の運用計画を決定）
ＳＥＥ
⑤＜投資行動のモニタリング１＞
⑥＜投資行動のモニタリング
1＞
（運用部門内の自律的チェック）
（運用部門内の自律的チェック）
⑥＜投資行動のモニタリング２＞
⑦＜投資行動のモニタリング
2＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）
⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞
（管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた
投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
20
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の
執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか
どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法
令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を
通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当
部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リス
ク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全
性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
す。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を
行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①株式
ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の60
を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ
て得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総
額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のう
ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予
約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
21
③投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等さ
れ、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下している
場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．において
同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株
予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社
債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
しているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めが
あるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および
当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換
社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥スワップ取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ
プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑦信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが
できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑤に規定する転換社債型新株予約
権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑧外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
22
つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属
する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指
図については、この限りではありません。
ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合
を乗じて得た額とします。
ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑨有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り
入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑩資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合
計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑪投資する株式等の範囲
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債
権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りでは
ありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができます。
⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡取
引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
23
の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は⑨の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指
図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制限されることがあります。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総
数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
・デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバ
ティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしな
いものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により
損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際
は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。
①市場リスク
（価格変動リスク）
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社債
の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の
価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や
公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。
24
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増減
等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損があっ
た場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる収益は、
賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格が
決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響を受
けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価値が相
対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、基準価額
の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
（為替変動リスク）
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、原
則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場
が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
ります。
②信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが
予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価
格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が
不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、
基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
③流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規
制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流
動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債、
不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格
で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割
り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ないた
め、流動性リスクも高い傾向にあります。
④カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大な
政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響を受
けることにより、市場・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。この場合、基
準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込む可能性が高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相
当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下
落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対
象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計などの
制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投資信
託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下することが
あります。
25
（２）投資リスクに対する管理体制
「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプ
トに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリスク
運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体
制を構築しています。
各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。
①市場リスク
（価格変動リスク・為替変動リスク）
市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特
性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で
コントロールしています。
また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン
グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
②信用リスク
信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲
での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、
市場リスクと同様の管理体制をとっています。
信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし
て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う
よう努めています。
③流動性リスク
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す
ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流
動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料はかかりません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はかかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額（当該基準価額の0.15％）が差し引かれます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
（３）【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算
されます。
信託財産の純資産総額 × 年0.54％※（税抜 年0.5％）
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。し
たがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。
取扱純資産総額（注）
委託会社
販売会社
受託会社
※
※
50億円未満の部分
年0.2376％
年0.2376％
年0.0648％※
（税抜 年0.22％）
（税抜 年0.22％）
（税抜 年0.06％）
※
※
50億円以上100億円未満
年0.2268％
年0.2484％
年0.0648％※
の部分
（税抜 年0.21％）
（税抜 年0.23％）
（税抜 年0.06％）
100億円以上の部分
年0.216％※
年0.2592％※
年0.0648％※
（税抜 年0.2％）
（税抜 年0.24％）
（税抜 年0.06％）
（注）各販売会社における取扱純資産総額に応じて配分されます。
信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支
払われます。
※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率
26
に応じて変更となることがあります。
ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給に
より価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
①信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の６ヵ月終了
日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、
新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イ
ンデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマ
ザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息
および借入れに係る品借料は、受益者の負担として信託財産から支払われます。
③上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、
外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。
（＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
限額等を表示することができません。
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応
じて異なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※で源泉
徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲
渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率※による申告分離課税
が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、
地方税５％）の税率※で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株
式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算
が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象で
す。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な
どから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。他の口座で生じた配当所
得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社
で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）
の税率※で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入
27
制度は適用されません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の
元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド
を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普
通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場
合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記は平成26年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
28
５【運用状況】
（１）【投資状況】
平成26年8月29日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
2,287,216,696
95.40
資産の種類
国／地域名
親投資信託受益証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
110,357,837
4.60
（負債控除後）
純資産総額
2,397,574,533
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
新興国株式インデックスマザ
親投資信託
2.0930
682,181,113
―
日本 ーファンド
受益証券
―
325,932,951
2.1661
706,003,365
―
29.45
東証ＲＥＩＴ指数マザーファ
親投資信託
2.0002
268,003,705
―
日本 ンド
受益証券
―
133,985,162
2.2511
301,613,998
―
12.58
外国債券インデックスマザー
親投資信託
1.8375
286,959,827
―
日本 ファンド
受益証券
―
156,164,030
1.9232
300,334,662
―
12.53
新興国債券インデックスマザ
親投資信託
1.2750
277,898,589
―
日本 ーファンド
受益証券
―
217,956,322
1.3738
299,428,395
―
12.49
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー 親投資信託
1.0975
259,244,156
―
日本 ファンド
受益証券
―
236,198,992
1.2671
299,287,742
―
12.48
日本債券インデックスマザー
親投資信託
1.2366
145,886,928
―
日本 ファンド
受益証券
―
117,966,953
1.2424
146,562,142
―
6.11
親投資信託
1.2110
127,101,110
―
日本 ＴＯＰＩＸマザーファンド
受益証券
―
104,955,499
1.2502
131,215,364
―
5.47
外国株式インデックスマザー
親投資信託
1.7870
95,430,804
―
日本 ファンド
受益証券
―
53,401,418
1.9245
102,771,028
―
4.29
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
国／
地域
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
親投資信託受益証券
95.40
合 計
95.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移
は次の通りです。
純資産総額
第1計算期間末日
（平成24年 1月26日）
第2計算期間末日
（平成25年 1月28日）
第3計算期間末日
（平成26年 1月27日）
平成25年 8月末日
9月末日
10月末日
42,391,869
42,391,869
453,487,264
453,487,264
1,610,204,563
1,610,204,563
1,367,243,593
1,474,098,225
1,543,110,919
29
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（分配付）
（分配落）
（単位：円）
基準価額
(１万口当たりの純資産価額)
9,968（分配付）
9,968（分配落）
12,936（分配付）
12,936（分配落）
14,869（分配付）
14,869（分配落）
13,732
14,406
14,828
純資産総額
11月末日
12月末日
平成26年 1月末日
2月末日
3月末日
4月末日
5月末日
6月末日
7月末日
8月末日
1,561,297,779
1,487,871,628
1,635,558,222
1,720,870,050
1,803,365,200
1,877,346,299
1,919,622,275
2,066,081,195
2,249,718,957
2,397,574,533
（単位：円）
基準価額
(１万口当たりの純資産価額)
15,037
15,485
14,919
15,160
15,278
15,395
15,748
15,996
16,279
16,452
②【分配の推移】
１万口当たりの分配金
0円
0円
0円
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間
△0.32
第2計算期間
29.77
第3計算期間
14.94
第3計算期間末日から
10.64
平成26年8月末日までの期間
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。ただし、第3計算期間末日から平成26年8月末日までの期間については
平成26年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じて得た数。
（４）【設定及び解約の実績】
第1計算期間
第2計算期間
第3計算期間
第4計算期期首から
平成26年8月29日までの期間
設定口数
51,206,550
422,324,976
1,700,154,151
解約口数
8,680,675
114,297,236
967,777,336
発行済口数
42,525,875
350,553,615
1,082,930,430
635,333,013
260,953,771
1,457,309,672
30
＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」
（１）投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
227,058,388,310
99.13
資産の種類
国／地域名
株式
日本
コール・ローン、その他資産
―
1,998,595,491
0.87
（負債控除後）
純資産総額
229,056,983,801
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
2,258,520,000
0.99
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
日本
銘
柄
種類
業種
日本
トヨタ自動車
株式
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グ
ループ
株式
日本
ソフトバンク
株式 情報・通信業
日本
本田技研工業
三井住友フィナンシャルグル
ープ
株式
輸送用機器
株式
銀行業
日本
日本
株式数
輸送用機器
1,713,300
銀行業
9,287,500
株式 情報・通信業
601,800
1,117,500
926,900
日本
日本電信電話
みずほフィナンシャルグルー
プ
481,600
株式
銀行業
15,923,100
日本
日本たばこ産業
株式
食料品
771,200
日本
キヤノン
株式
電気機器
720,000
日本
ファナック
株式
電気機器
138,500
日本
日立製作所
株式
電気機器
2,989,000
日本
武田薬品工業
株式
医薬品
日本
ＫＤＤＩ
株式 情報・通信業
日本
日本
アステラス製薬
株式
セブン＆アイ・ホールディング
ス
株式
日本
三井不動産
日本
487,200
380,400
医薬品
1,481,300
小売業
512,700
株式
不動産業
643,000
三菱地所
株式
不動産業
858,000
日本
三菱商事
株式
卸売業
939,300
日本
三井物産
株式
卸売業
1,108,300
日本
東日本旅客鉄道
株式
陸運業
227,600
日本
ＮＴＴドコモ
株式 情報・通信業
1,009,900
日本
パナソニック
株式
電気機器
1,418,800
日本
日産自動車
株式
輸送用機器
1,743,100
31
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
5,566.39
9,536,895,987
―
5,928.00
10,156,442,400
―
4.43
542.11
5,034,846,910
―
598.20
5,555,782,500
―
2.43
8,075.11
4,859,601,198
―
7,506.00
4,517,110,800
―
1.97
3,520.17
3,933,789,975
―
3,513.00
3,925,777,500
―
1.71
4,233.74
3,924,253,606
―
4,200.50
3,893,443,450
―
1.70
5,453.78
2,626,540,448
―
6,980.00
3,361,568,000
―
1.47
202.05
3,217,381,650
―
197.90
3,151,181,490
―
1.38
3,122.74
2,408,257,088
―
3,564.00
2,748,556,800
―
1.20
3,068.07
2,209,010,400
―
3,399.00
2,447,280,000
―
1.07
18,227.67
2,524,532,295
―
17,400.00
2,409,900,000
―
1.05
733.26
2,191,714,140
―
786.50
2,350,848,500
―
1.03
4,913.63
2,393,920,536
―
4,750.00
2,314,200,000
―
1.01
5,822.60
2,214,917,040
―
5,999.00
2,282,019,600
―
1.00
1,147.29
1,699,480,677
―
1,498.00
2,218,987,400
―
0.97
3,689.72
1,891,719,444
―
4,172.50
2,139,240,750
―
0.93
2,983.60
1,918,454,800
―
3,315.00
2,131,545,000
―
0.93
2,306.59
1,979,054,220
―
2,401.50
2,060,487,000
―
0.90
1,887.16
1,772,609,388
―
2,151.50
2,020,903,950
―
0.88
1,425.64
1,580,036,812
―
1,696.00
1,879,676,800
―
0.82
7,509.87
1,709,246,412
―
8,083.00
1,839,690,800
―
0.80
1,589.60
1,605,337,040
―
1,798.50
1,816,305,150
―
0.79
1,201.36
1,704,489,568
―
1,271.00
1,803,294,800
―
0.79
890.93
1,552,980,083
―
999.00
1,741,356,900
―
0.76
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
証券、商品先
645.66
1,617,830,262
―
日本 野村ホールディングス
株式
物取引業
2,505,700
667.40
1,672,304,180
―
0.73
11,622.49
1,292,420,888
―
日本 東海旅客鉄道
株式
陸運業
111,200
14,580.00
1,621,296,000
―
0.71
268.69
1,476,720,240
―
日本 新日鐵住金
株式
鉄鋼
5,496,000
294.40
1,618,022,400
―
0.71
1,139.81
1,415,644,020
―
日本 三菱電機
株式
電気機器
1,242,000
1,302.00
1,617,084,000
―
0.71
3,594.97
1,287,358,757
―
日本 花王
株式
化学
358,100
4,485.00
1,606,078,500
―
0.70
5,581.27
1,302,110,291
―
日本 信越化学工業
株式
化学
233,300
6,456.00
1,506,184,800
―
0.66
2,952.79
1,401,984,692
―
日本 東京海上ホールディングス
株式
保険業
474,800
3,171.50
1,505,828,200
―
0.66
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
投資比率(％)
株式
0.07
0.50
2.84
4.09
0.70
0.25
5.72
4.68
0.59
0.86
1.02
1.59
1.04
0.63
5.28
12.72
11.21
1.40
1.42
2.01
3.98
0.34
0.54
0.22
7.13
4.64
4.04
8.87
1.49
2.13
1.28
3.20
2.64
合 計
99.13
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
水産・農林業
鉱業
建設業
食料品
繊維製品
パルプ・紙
化学
医薬品
石油・石炭製品
ゴム製品
ガラス・土石製品
鉄鋼
非鉄金属
金属製品
機械
電気機器
輸送用機器
精密機器
その他製品
電気・ガス業
陸運業
海運業
空運業
倉庫・運輸関連業
情報・通信業
卸売業
小売業
銀行業
証券、商品先物取引業
保険業
その他金融業
不動産業
サービス業
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
株価指数先物取引
ＴＯＰＩＸ １４年０９月限
大阪取引所
買建
177
2,259,557,928
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
32
平成26年8月29日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
2,258,520,000
0.99
＜参考＞
「外国株式インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
国／地域名
アメリカ
イギリス
カナダ
スイス
フランス
ドイツ
オーストラリア
スペイン
スウェーデン
オランダ
香港
イタリア
デンマーク
シンガポール
ベルギー
ノルウェー
フィンランド
イスラエル
ルクセンブルグ
アイルランド
オーストリア
ポルトガル
ニュージーランド
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
香港
シンガポール
カナダ
オランダ
投資証券
時価合計
119,219,847,118
18,508,386,179
9,572,992,040
7,901,526,290
7,873,612,840
7,639,040,297
6,632,297,602
3,127,921,188
2,621,226,594
2,615,081,264
2,566,689,354
2,025,706,640
1,289,851,175
1,244,524,217
1,069,811,538
766,047,284
748,254,100
451,922,369
293,412,521
257,951,713
198,843,495
167,546,101
119,903,744
3,011,872,132
500,822,512
278,419,709
262,168,914
88,883,340
71,640,198
41,899,362
23,662,544
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
58.57
9.09
4.70
3.88
3.87
3.75
3.26
1.54
1.29
1.28
1.26
1.00
0.63
0.61
0.53
0.38
0.37
0.22
0.14
0.13
0.10
0.08
0.06
1.48
0.25
0.14
0.13
0.04
0.04
0.02
0.01
コール・ローン、その他資産
―
2,368,719,328
1.15
（負債控除後）
純資産総額
203,560,483,702
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
1,286,654,697
0.63
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
アメリカ APPLE INC
株式
テクノロジー・ハード
ウェアおよび機器
アメリカ EXXON MOBIL CORP
株式
エネルギー
33
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
8,695.48 3,408,090,494
―
391,905
10,607.41 4,157,098,975
―
2.04
10,573.18 2,868,638,189
―
271,309
10,329.39 2,802,456,959
―
1.38
国／
地域
銘
柄
種類
業種
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
株式数
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
4,107.06 2,033,399,639
―
494,980
4,655.85 2,304,553,226
―
1.13
アメリカ JOHNSON & JOHNSON
ソフトウェア・サービ
ス
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
アメリカ GENERAL ELECTRIC CO
株式
資本財
629,100
アメリカ WELLS FARGO & CO
株式
銀行
313,888
株式
食品・飲料・タバコ
202,498
アメリカ MICROSOFT CORP
株式
銀行
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
237,663
10,471.51
10,680.03
2,740.81
2,698.27
5,093.63
5,306.30
7,835.69
7,998.95
12,973.72
13,356.52
8,547.13
8,613.53
5,607.14
6,137.25
144,413
8,908.26
9,297.16
1,286,591,888
1,342,630,767
―
―
株式
259,907
29,047.95
30,283.79
5,029.31
5,125.79
1,025.59
1,113.35
19,719.93
19,918.08
1,281,028,477
1,335,515,491
1,307,262,229
1,332,229,585
1,213,024,554
1,315,718,137
1,224,164,935
1,236,454,652
―
―
―
―
―
―
―
―
3,010.53
3,047.88
3,778.21
3,603.92
1,206,525,808
1,221,164,081
1,234,788,052
1,177,777,955
―
―
―
―
5,730.59
6,224.40
2,736.66
3,594.59
1,530.16
1,660.87
1,058,174,613
1,149,173,625
853,945,975
1,121,303,905
1,014,951,774
1,101,304,551
―
―
―
―
―
―
8,300.23
11,153.08
4,239.85
アメリカ COCA-COLA CO/THE
株式 食品・飲料・タバコ
249,053
4,318.69
ソフトウェア・サービ
54,734.26
アメリカ GOOGLE INC-CL A
株式
ス
17,626
60,202.39
ソフトウェア・サービ
54,019.49
アメリカ GOOGLE INC-CL C
株式
ス
17,962
59,048.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
4,076.57
イギリス SHS
株式
エネルギー
244,880
4,201.33
4,878.89
アメリカ CITIGROUP INC
株式
銀行
190,459
5,331.19
BERKSHIRE HATHAWAY
13,220.62
アメリカ INC-CL B
株式
各種金融
70,361
14,120.05
8,509.79
アメリカ WALT DISNEY CO/THE
株式
メディア
104,418
9,360.46
ソフトウェア・サービ
4,257.48
アメリカ ORACLE CORP
株式
ス
225,794
4,281.34
858.67
イギリス BP PLC
株式
エネルギー
1,158,877
830.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
801,565,224
1,077,064,803
1,056,098,347
1,075,584,244
964,762,790
1,061,127,445
970,310,525
1,060,634,689
998,516,589
1,028,822,474
929,245,293
1,015,374,754
930,232,046
993,500,936
888,646,318
977,400,533
961,445,189
966,703,096
996,818,345
961,900,217
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
スイス
NESTLE SA-REG
アメリカ CHEVRON CORP
アメリカ PROCTER & GAMBLE CO/THE
エネルギー
家庭用品・パーソナル
株式
用品
170,298
アメリカ JPMORGAN CHASE & CO
株式
スイス
株式
177,613
NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING
AG-GENUSSCHEIN
VERIZON COMMUNICATIONS
アメリカ INC
スイス
イギリス HSBC HOLDINGS PLC
INTL BUSINESS MACHINES
アメリカ CORP
電気通信サービス
株式
アメリカ PFIZER INC
銀行
ソフトウェア・サービ
株式
ス
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
アメリカ AT&T INC
株式
アメリカ INTEL CORP
電気通信サービス
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
半導体・半導体製造装
株式
置
アメリカ BANK OF AMERICA CORP
株式
アメリカ MERCK & CO. INC.
アメリカ GILEAD SCIENCES INC
銀行
医薬品・バイオテクノ
ロジー・ライフサイエ
株式
ンス
119,878
44,100
1,181,757
62,077
400,660
326,804
184,624
311,942
663,086
96,571
1,859,973,025
1,896,912,701
1,724,251,936
1,697,486,312
1,598,955,001
1,665,584,208
1,586,781,274
1,619,773,199
1,555,282,019
1,601,153,503
1,455,731,393
1,466,867,306
1,332,777,810
1,458,599,243
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
株式
平成26年8月29日現在
投資比率(％)
10.43
5.56
7.10
0.91
2.02
1.72
1.50
1.62
種類／業種別
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
34
0.93
0.83
0.82
0.80
0.79
0.72
0.72
0.66
0.66
0.65
0.65
0.61
0.60
0.58
0.56
0.55
0.54
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0.47
平成26年8月29日現在
投資比率(％)
2.97
3.07
2.05
6.02
1.70
3.06
9.25
9.67
4.00
4.16
0.71
6.80
4.30
3.18
3.26
1.66
96.73
投資証券
2.10
合 計
98.84
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
通貨
簿価
株価指数先物取引
SP EMINI
アメリカド
シカゴ商業取引所
買建
76
7,432,727.50
（2014年9月限）
ル
FTSE100
ロンドン国際金融先物オ
イギリスポ
買建
9
598,847.50
（2014年9月限）
プション取引所
ンド
SP/TSE60
モントリオール取引所
買建
2 カナダドル
354,207.50
（2014年9月限）
SPI 200
オーストラ
シドニー先物取引所
買建
10
1,340,040.00
（2014年9月限）
リアドル
EURO ST
ユーレックス・ドイツ金融
買建
45
ユーロ
1,381,913.75
（2014年9月限）
先物取引所
SWISS IX
ユーレックス・ドイツ金融
スイスフラ
買建
3
252,961.25
（2014年9月限）
先物取引所
ン
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
35
評価額
平成26年8月29日現在
投資
評価額(円)
比率
(％)
7,587,650.00
787,142,811 0.39
612,405.00
105,382,652 0.05
357,440.00
34,146,243 0.02
1,402,250.00
136,060,317 0.07
1,422,900.00
194,595,804 0.10
258,660.00
29,326,870 0.01
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
株式
国／地域名
香港
韓国
台湾
ブラジル
南アフリカ
インド
アメリカ
メキシコ
マレーシア
インドネシア
タイ
トルコ
ポーランド
チリ
コロンビア
フィリピン
ギリシャ
カタール
アラブ首長国連邦
チェコ
ハンガリー
南アフリカ
メキシコ
トルコ
投資証券
時価合計
5,443,012,739
4,360,521,415
3,433,999,799
3,311,485,823
2,106,651,401
1,983,767,219
1,657,217,212
1,449,328,070
1,094,955,484
744,095,669
655,484,497
460,462,082
440,247,779
394,508,385
286,050,430
284,515,964
201,324,532
169,629,202
135,707,554
61,773,986
53,592,640
53,744,867
50,145,037
15,928,320
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
17.93
14.36
11.31
10.91
6.94
6.53
5.46
4.77
3.61
2.45
2.16
1.52
1.45
1.30
0.94
0.94
0.66
0.56
0.45
0.20
0.18
0.18
0.17
0.05
コール・ローン、その他資産
―
1,512,770,618
4.97
（負債控除後）
純資産総額
30,360,920,724
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
株価指数先物取引 （買建）
1,562,662,592
5.15
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
株式数
香港
半導体・半導体製
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 株式
造装置
TAIWAN SEMICONDUCTOR
半導体・半導体製
MANUFAC
株式
造装置
ソフトウェア・サ
TENCENT HOLDINGS LTD
株式
ービス
香港
CHINA MOBILE LTD
韓国
台湾
株式 電気通信サービス
香港
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 株式
南アフリ
カ
NASPERS LTD-N SHS
株式
香港
IND & COMM BK OF CHINA-H
株式
銀行
7,190
1,589,000
334,500
395,000
4,710,550
メディア
25,820
銀行
4,820,350
36
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
136,624.74
982,331,938
―
127,180.80
914,429,952
―
3.01
417.64
663,676,433
―
433.75
689,228,750
―
2.27
1,307.62
437,433,607
―
1,709.96
571,982,958
―
1.88
1,004.16
396,657,377
―
1,276.45
504,198,540
―
1.66
71.31
336,187,230
―
77.20
363,666,707
―
1.20
10,349.16
267,216,592
―
13,433.75
346,859,425
―
1.14
62.88
303,342,337
―
68.77
331,510,894
―
1.09
国／
地域
銘
柄
種類
業種
株式数
ITAU UNIBANCO HOLDING
ブラジル S-PREF
株式
銀行
PETROBRAS - PETROLEO
ブラジル BRAS-PR
株式
エネルギー
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
メキシコ L
株式 電気通信サービス
アメリカ GAZPROM OAO
南アフリ
カ
MTN GROUP LTD
香港
株式
エネルギー
273,500
2,202,000
721,000
株式 電気通信サービス
BANK OF CHINA LTD-H
176,848
株式
銀行
テクノロジー・ハ
ードウェアおよび
HON HAI PRECISION INDUSTRY 株式
機器
110,200
5,197,000
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
1,553.36
274,766,207
―
1,826.99
323,100,942
―
1.06
820.89
224,622,504
―
1,055.64
288,717,540
―
0.95
103.48
227,956,028
―
125.84
277,119,718
―
0.91
400.43
289,412,911
―
383.89
276,788,275
―
0.91
2,159.56
237,987,043
―
2,384.85
262,811,241
―
0.87
45.75
238,023,193
―
48.30
251,024,454
―
0.83
280.09
353.94
1,586.70
ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF
株式
銀行
135,004
1,845.05
自動車・自動車部
23,687.98
韓国
HYUNDAI MOTOR CO
株式
品
10,070
23,654.40
172.73
香港
CNOOC LTD
株式
エネルギー
1,169,000
202.57
食品・飲料・タバ
763.95
ブラジル AMBEV SA
株式
コ
300,800
756.07
南アフリ
5,827.12
カ
SASOL LTD
株式
エネルギー
35,100
6,090.12
120.42
香港
PETROCHINA CO LTD-H
株式
エネルギー
1,361,000
146.64
773.67
ブラジル PETROBRAS - PETROLEO BRAS 株式
エネルギー
191,300
993.13
ソフトウェア・サ
5,438.99
インド INFOSYS LTD
株式
ービス
30,080
6,225.92
HOUSING DEVELOPMENT
1,557.01
インド FINANCE
株式
銀行
100,000
1,858.88
5,758.60
アメリカ LUKOIL OAO
株式
エネルギー
30,500
5,976.48
CHINA PETROLEUM &
91.65
香港
CHEMICAL-H
株式
エネルギー
1,672,000
104.23
半導体・半導体製
4,265.67
韓国
SK HYNIX INC
株式
造装置
36,700
4,669.44
半導体・半導体製
1,757.72
台湾
MEDIATEK INC
株式
造装置
92,236
1,722.85
SHINHAN FINANCIAL GROUP
4,699.03
韓国
LTD
株式
銀行
28,000
5,324.80
1,230.19
ブラジル VALE SA-PREF
株式
素材
120,400
1,209.81
31,516.16
韓国
POSCO
株式
素材
4,230
34,406.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
台湾
709,069
198,609,798
250,967,881
214,270,636
249,089,805
238,538,141
238,199,808
202,020,073
236,808,070
229,851,258
227,428,563
204,534,145
213,763,545
163,969,206
199,583,572
148,055,959
189,986,725
163,605,167
187,275,793
155,702,522
185,888,500
175,661,557
182,282,690
153,338,761
174,272,894
156,551,646
171,368,448
162,127,335
158,909,253
131,574,912
149,094,400
148,128,906
145,662,207
133,313,488
145,539,072
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
株式
種類／業種別
エネルギー
素材
資本財
商業・専門サービス
運輸
自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
消費者サービス
メディア
小売
食品・生活必需品小売り
食品・飲料・タバコ
家庭用品・パーソナル用品
ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
銀行
各種金融
保険
不動産
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
37
平成26年8月29日現在
投資比率(％)
10.07
8.11
4.48
0.11
1.53
3.48
0.94
0.95
1.81
1.52
1.97
4.73
1.13
0.65
1.19
18.35
2.55
3.22
1.70
4.29
3.74
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
0.83
0.82
0.78
0.78
0.75
0.70
0.66
0.63
0.62
0.61
0.60
0.57
0.56
0.52
0.49
0.48
0.48
平成26年8月29日現在
投資比率(％)
7.03
3.28
7.79
94.62
投資証券
0.39
合 計
95.02
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
種類／業種別
電気通信サービス
公益事業
半導体・半導体製造装置
小計
―
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
通貨
簿価
平成26年8月29日現在
投資
評価額(円)
比率
(％)
評価額
株価指数先物取引
MINI MS
ニューヨーク
アメリカ
買建
277
14,910,486.50
15,063,260.00
（2014年9月限）
証券取引所
ドル
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
1,562,662,592 5.15
＜参考＞
「日本債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
78.89
5.89
8.91
5.62
資産の種類
国／地域名
時価合計
国債証券
日本
222,727,560,390
地方債証券
日本
16,617,458,699
特殊債券
日本
25,146,823,234
社債券
日本
15,857,166,920
コール・ローン、その他資産
―
1,971,477,821
0.69
（負債控除後）
純資産総額
282,320,487,064
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
債券先物取引 （買建）
731,150,000
0.26
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
日本
柄
種類
業種
券面総額
（千円）
第１１６回利付国債（５年）
国債証券
―
4,070,000
日本
第１１３回利付国債（５年）
国債証券
―
3,790,000
日本
第２８５回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,468,000
日本
第１１７回利付国債（５年）
国債証券
―
3,540,000
日本
第３３４回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,430,000
日本
第２８１回利付国債（１０年）
国債証券
―
3,143,000
日本
第２８７回利付国債（１０年）
国債証券
―
2,900,000
38
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
100.13
4,075,291,000
100.2770
4,081,273,900
100.63
3,813,914,900
100.6990
3,816,492,100
104.56
3,626,140,800
104.1140
3,610,673,520
100.10
3,543,627,000
100.2480
3,548,779,200
100.71
3,454,488,700
101.0280
3,465,260,400
104.03
3,269,914,340
103.4730
3,252,156,390
105.56
3,061,240,000
105.0640
3,046,856,000
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
0.200000
2018/12/20
1.45
0.300000
2018/06/20
1.35
1.700000
2017/03/20
1.28
0.200000
2019/03/20
1.26
0.600000
2024/06/20
1.23
2.000000
2016/06/20
1.15
1.900000
2017/06/20
1.08
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種 券面総額
下段：評 価 額
地域
（千円） 単価（円）
金額（円）
100.09
2,982,709,900
日本 第３３３回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,980,000
101.1870
3,015,372,600
102.44
3,001,521,300
日本 第２７６回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,930,000
102.0040
2,988,717,200
102.25
2,955,025,000
日本 第３２９回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,890,000
103.3110
2,985,687,900
104.19
2,986,085,400
日本 第２８４回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,866,000
103.7280
2,972,844,480
100.03
2,951,062,000
日本 第３３８回利付国債（２年）
国債証券 ―
2,950,000
100.0530
2,951,563,500
100.28
2,888,150,400
日本 第１０６回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,880,000
100.3340
2,889,619,200
100.13
2,753,575,000
日本 第３３２回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,750,000
101.3380
2,786,795,000
99.73
2,712,762,800
日本 第１１９回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,720,000
99.7380
2,712,873,600
102.61
2,621,685,500
日本 第３２５回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,555,000
103.5630
2,646,034,650
100.54
2,513,625,000
日本 第１０２回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,500,000
100.5160
2,512,900,000
100.19
2,494,830,600
日本 第１１５回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,490,000
100.3020
2,497,519,800
104.04
2,478,232,800
日本 第２８３回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,382,000
103.5500
2,466,561,000
100.78
2,388,580,800
日本 第９６回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,370,000
100.6710
2,385,902,700
106.03
2,362,348,400
日本 第３０５回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,228,000
105.9890
2,361,434,920
105.89
2,276,742,500
日本 第３１２回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,150,000
106.1540
2,282,311,000
100.63
2,213,860,000
日本 第３２８回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,200,000
101.7360
2,238,192,000
106.34
2,152,362,080
日本 第３０８回利付国債（１０年）
国債証券 ―
2,024,000
106.4250
2,154,042,000
100.50
2,150,762,600
日本 第１００回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,140,000
100.4700
2,150,058,000
99.91
2,128,083,000
日本 第１０８回利付国債（５年）
国債証券 ―
2,130,000
100.0160
2,130,340,800
103.51
1,940,812,500
日本 第３２３回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,875,000
104.3720
1,956,975,000
103.55
1,941,656,250
日本 第２７９回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,875,000
102.9860
1,930,987,500
100.31
1,905,890,000
日本 第３３１回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,900,000
101.4800
1,928,120,000
104.59
1,888,895,400
日本 第３１０回利付国債（１０年）
国債証券 ―
1,806,000
104.8120
1,892,904,720
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
0.600000
2024/03/20
1.07
1.600000
2015/12/20
1.06
0.800000
2023/06/20
1.06
1.700000
2016/12/20
1.05
0.100000
2016/03/15
1.05
0.200000
2017/09/20
1.02
0.600000
2023/12/20
0.99
0.100000
2019/06/20
0.96
0.800000
2022/09/20
0.94
0.300000
2016/12/20
0.89
0.200000
2018/09/20
0.88
1.800000
2016/09/20
0.87
0.500000
2016/03/20
0.85
1.300000
2019/12/20
0.84
1.200000
2020/12/20
0.81
0.600000
2023/03/20
0.79
1.300000
2020/06/20
0.76
0.300000
2016/09/20
0.76
0.100000
2017/12/20
0.75
0.900000
2022/06/20
0.69
2.000000
2016/03/20
0.68
0.600000
2023/09/20
0.68
1.000000
2020/09/20
0.67
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
78.89
地方債証券
5.89
特殊債券
8.91
社債券
5.62
合 計
99.30
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
債券先物取引
長期国債先物１４年０９月限
大阪取引所
買建
5
729,385,400
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
39
平成26年8月29日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
731,150,000
0.26
＜参考＞
「外国債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
アメリカ
イタリア
フランス
ドイツ
イギリス
スペイン
ベルギー
オランダ
カナダ
オーストラリア
オーストリア
メキシコ
アイルランド
デンマーク
ポーランド
フィンランド
スウェーデン
マレーシア
南アフリカ
シンガポール
スイス
ノルウェー
時価合計
69,285,879,217
19,070,661,628
19,061,999,591
15,584,305,003
15,433,666,901
10,221,895,759
5,192,779,935
4,921,519,894
4,256,566,989
3,147,734,123
3,054,852,567
2,014,340,964
1,543,336,941
1,483,086,452
1,214,509,124
1,171,198,964
1,046,373,933
962,649,494
942,414,327
649,650,797
637,521,567
541,561,282
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
37.77
10.39
10.39
8.49
8.41
5.57
2.83
2.68
2.32
1.72
1.67
1.10
0.84
0.81
0.66
0.64
0.57
0.52
0.51
0.35
0.35
0.30
コール・ローン、その他資産
―
2,026,057,784
1.11
（負債控除後）
純資産総額
183,464,563,236
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
券面総額
アメリカ 0.375 T-NOTE 160315
国債証券
―
10,200,000.00
アメリカ 2.5 T-NOTE 230815
国債証券
―
8,300,000.00
アメリカ 2.5 T-NOTE 240515
国債証券
―
7,600,000.00
アメリカ 2.625 T-NOTE 201115
国債証券
―
7,400,000.00
フランス 4.25 O.A.T 231025
国債証券
―
4,000,000.00
フランス 3.75 O.A.T 210425
国債証券
―
4,200,000.00
アメリカ 3.625 T-NOTE 200215
国債証券
―
5,800,000.00
アメリカ 1.75 T-NOTE 230515
国債証券
―
6,500,000.00
イギリス 1.25 GILT 180722
国債証券
―
3,800,000.00
フランス 3.25 O.A.T 211025
国債証券
―
4,000,000.00
フランス 5.75 O.A.T 321025
国債証券
―
2,950,000.00
アメリカ 1.5 T-NOTE 180831
国債証券
―
6,100,000.00
フランス 5.5 O.A.T 290425
国債証券
―
3,100,000.00
40
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
10,384.13
1,059,181,346
10,381.6994
1,058,933,342
10,344.01
858,553,050
10,579.0485
878,061,032
10,371.92
788,266,107
10,533.6623
800,558,337
10,742.35
794,934,494
10,810.4374
799,972,367
16,651.89
666,075,904
17,535.3672
701,414,688
15,981.08
671,205,771
16,508.2996
693,348,583
11,394.38
660,874,048
11,399.6481
661,179,595
9,727.69
632,300,487
9,967.1446
647,864,404
16,875.02
641,250,957
17,045.3844
647,724,607
15,537.30
621,492,144
16,139.7314
645,589,256
20,029.86
590,881,153
21,884.3352
645,587,888
10,412.90
635,187,052
10,419.3862
635,582,561
18,976.81
588,281,345
20,485.2804
635,043,692
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
0.375000
2016/03/15
0.58
2.500000
2023/08/15
0.48
2.500000
2024/05/15
0.44
2.625000
2020/11/15
0.44
4.250000
2023/10/25
0.38
3.750000
2021/04/25
0.38
3.625000
2020/02/15
0.36
1.750000
2023/05/15
0.35
1.250000
2018/07/22
0.35
3.250000
2021/10/25
0.35
5.750000
2032/10/25
0.35
1.500000
2018/08/31
0.35
5.500000
2029/04/25
0.35
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
15,659.02
610,701,780
フランス 3.5 O.A.T 200425
国債証券
―
3,900,000.00
16,036.4776
625,422,626
9,983.93
609,020,193
アメリカ 2 T-NOTE 230215
国債証券
―
6,100,000.00
10,205.4225
622,530,772
10,348.87
620,932,528
アメリカ 1.5 T-NOTE 190131
国債証券
―
6,000,000.00
10,367.5162
622,050,975
17,740.50
585,436,737
イタリア 6 ITALY GOVT 310501
国債証券
―
3,300,000.00
18,799.7134
620,390,542
16,008.44
608,320,788
フランス 4.25 O.A.T 190425
国債証券
―
3,800,000.00
16,210.1628
615,986,186
15,271.98
580,335,589
フランス 3 O.A.T 220425
国債証券
―
3,800,000.00
15,944.1646
605,878,254
15,049.75
601,990,168
フランス 3.75 O.A.T 170425
国債証券
―
4,000,000.00
15,021.7184
600,868,736
10,577.83
602,936,474
アメリカ 1.75 T-NOTE 150731
国債証券
―
5,700,000.00
10,531.6361
600,303,260
10,713.58
557,106,493
アメリカ 3.625 T-BOND 430815
国債証券
―
5,200,000.00
11,509.4667
598,492,269
14,867.17
579,820,004
フランス 2.5 O.A.T 201025
国債証券
―
3,900,000.00
15,338.3178
598,194,394
11,258.22
596,685,733
アメリカ 3.375 T-NOTE 191115
国債証券
―
5,300,000.00
11,253.3585
596,428,005
15,775.37
583,688,944
フランス 3.75 O.A.T 191025
国債証券
―
3,700,000.00
16,074.0866
594,741,204
10,223.65
592,972,165
アメリカ 0.75 T-NOTE 171231
国債証券
―
5,800,000.00
10,241.8935
594,029,827
15,590.64
545,672,400
フランス 3.5 O.A.T 260425
国債証券
―
3,500,000.00
16,711.3882
584,898,587
15,264.46
580,049,761
フランス 5 O.A.T 161025
国債証券
―
3,800,000.00
15,136.5968
575,190,678
18,225.32
546,759,642
イタリア 6.5 ITALY GOVT 271101
国債証券
―
3,000,000.00
19,139.5620
574,186,860
16,411.20
541,569,600
イタリア 5.25 ITALY GOVT 291101
国債証券
―
3,300,000.00
17,310.3970
571,243,101
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
98.90
合 計
98.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
41
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
3.500000
2020/04/25
0.34
2.000000
2023/02/15
0.34
1.500000
2019/01/31
0.34
6.000000
2031/05/01
0.34
4.250000
2019/04/25
0.34
3.000000
2022/04/25
0.33
3.750000
2017/04/25
0.33
1.750000
2015/07/31
0.33
3.625000
2043/08/15
0.33
2.500000
2020/10/25
0.33
3.375000
2019/11/15
0.33
3.750000
2019/10/25
0.32
0.750000
2017/12/31
0.32
3.500000
2026/04/25
0.32
5.000000
2016/10/25
0.31
6.500000
2027/11/01
0.31
5.250000
2029/11/01
0.31
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
国債証券
国／地域名
マレーシア
ポーランド
メキシコ
ブラジル
トルコ
南アフリカ
インドネシア
ロシア
タイ
コロンビア
ハンガリー
ペルー
ナイジェリア
フィリピン
チリ
時価合計
520,570,189
520,559,997
515,120,857
513,458,242
505,691,952
476,459,070
379,454,289
363,414,693
345,221,272
332,819,200
270,246,874
79,659,302
77,234,685
12,667,650
9,270,842
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
10.01
10.01
9.91
9.88
9.73
9.16
7.30
6.99
6.64
6.40
5.20
1.53
1.49
0.24
0.18
コール・ローン、その他資産
―
277,206,694
5.33
（負債控除後）
純資産総額
5,199,055,808
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
国債証券
―
2,760,000,000.00
国債証券
―
1,750,000,000.00
国債証券
―
8,300,000.00
国債証券
―
35,000,000.00
ブラジル BRAZIL-LTN 170101
国債証券
―
2,500,000.00
ブラジル BRAZIL-LTN 160101
国債証券
―
1,800,000.00
ブラジル 12.5 BRAZIL (GL) 160105
10(IN)BRAZIL
ブラジル NTN-F170101
コロンビ
ア
9.85 COLOMBI (GL) 270628
国債証券
―
1,350,000.00
国債証券
―
1,400,000.00
国債証券
―
890,000,000.00
タイ
3.875 THAILAND 190613
マレーシ
ア
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
国債証券
―
16,700,000.00
国債証券
―
1,700,000.00
ブラジル BRAZIL-LTN 180101
国債証券
―
1,700,000.00
トルコ 8.8 TURKEY GOVT 181114
南アフリ
カ
8 SOUTH AFRICA 181221
国債証券
―
1,100,000.00
国債証券
―
5,100,000.00
10.5 TURKEY GOVT 200115
国債証券
―
1,000,000.00
トルコ 7.1 TURKEY GOVT 230308
南アフリ
カ
8.25 SOUTH AFRICA 170915
南アフリ
カ
6.75 SOUTH AFRICA 210331
国債証券
―
1,200,000.00
国債証券
―
5,000,000.00
国債証券
―
5,400,000.00
コロンビ
ア
7.75 COLOMBI (GL) 210414
コロンビ
ア
12 COLOMBIA (GL) 151022
南アフリ
カ
10.5 SOUTH AFRICA 261221
ロシア
トルコ
7.85 RUSSIA (GL) 180310
券面総額
42
上段：帳簿価額
下段：評 価 額
単価（円）
金額（円）
6.10
168,425,603
6.0584
167,212,336
5.96
104,376,699
5.8343
102,100,967
1,128.03
93,627,005
1,162.6788
96,502,344
290.13
101,546,060
269.3650
94,277,771
3,260.01
81,500,385
3,597.0794
89,926,985
3,710.77
66,794,009
4,008.2697
72,148,854
4,807.56
64,902,066
4,863.3520
65,655,252
4,383.14
61,364,056
4,578.7644
64,102,701
7.01
62,402,043
7.1354
63,505,896
333.91
55,764,431
337.3370
56,335,279
3,227.71
54,871,108
3,244.3292
55,153,597
3,165.70
53,817,004
3,229.9157
54,908,568
4,850.35
53,353,920
4,788.8640
52,677,504
991.61
50,572,193
1,007.6484
51,390,072
4,823.48
48,234,816
5,125.8720
51,258,720
3,841.48
46,097,760
4,247.2800
50,967,360
1,004.30
50,215,030
1,014.5656
50,728,282
907.72
49,017,189
936.0050
50,544,274
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
7.750000
2021/04/14
3.22
12.000000
2015/10/22
1.96
10.500000
2026/12/21
1.86
7.850000
2018/03/10
1.81
―
2017/01/01
1.73
―
2016/01/01
1.39
12.500000
2016/01/05
1.26
10.000000
2017/01/01
1.23
9.850000
2027/06/28
1.22
3.875000
2019/06/13
1.08
3.260000
2018/03/01
1.06
―
2018/01/01
1.06
8.800000
2018/11/14
1.01
8.000000
2018/12/21
0.99
10.500000
2020/01/15
0.99
7.100000
2023/03/08
0.98
8.250000
2017/09/15
0.98
6.750000
2021/03/31
0.97
上段：帳簿価額
国／
銘 柄
種類
業種
券面総額
下段：評 価 額
地域
単価（円）
金額（円）
南アフリ
949.20
49,358,730
カ
7.25 SOUTH AFRICA 200115 国債証券
―
5,200,000.00
970.9328
50,488,507
323.23
48,485,729
タイ
3.65 THAILAND 211217
国債証券
―
15,000,000.00
331.4285
49,714,275
4,117.10
45,288,144
トルコ 6.3 TURKEY GOVT 180214
国債証券
―
1,100,000.00
4,442.1600
48,863,760
4,662.96
46,629,600
トルコ 9 TURKEY GOVT 160127
国債証券
―
1,000,000.00
4,793.8560
47,938,560
4,726.80
47,268,000
トルコ 8.8 TURKEY GOVT 230927
国債証券
―
1,000,000.00
4,724.4960
47,244,960
329.55
46,137,115
タイ
3.25 THAILAND 170616
国債証券
―
14,000,000.00
330.8987
46,325,825
ポーラン
3,166.96
41,170,482
ド
4 POLAND 231025
国債証券
―
1,300,000.00
3,468.9400
45,096,220
ハンガリ
47.57
43,672,111
ー
6.5 HUNGARY 190624
国債証券
―
91,800,000.00
48.7115
44,717,211
1,017.27
42,725,508
メキシコ 10 MEXICAN BONOS 241205 国債証券
―
4,200,000.00
1,056.4266
44,369,920
10(IN)BRAZIL
4,122.15
41,221,580
ブラジル NTN-F230101
国債証券
―
1,000,000.00
4,413.4502
44,134,502
南アフリ
805.29
41,070,106
カ
7 SOUTH AFRICA 310228
国債証券
―
5,100,000.00
847.2055
43,207,483
833.59
42,513,233
メキシコ 6.25 MEXICAN BONO 160616 国債証券
―
5,100,000.00
833.7522
42,521,365
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
平成26年8月29日現在
利率（％） 投資
償還期限
比率
(年/月/日) (％)
7.250000
2020/01/15
0.97
3.650000
2021/12/17
0.96
6.300000
2018/02/14
0.94
9.000000
2016/01/27
0.92
8.800000
2023/09/27
0.91
3.250000
2017/06/16
0.89
4.000000
2023/10/25
0.87
6.500000
2019/06/24
0.86
10.000000
2024/12/05
0.85
10.000000
2023/01/01
0.85
7.000000
2031/02/28
0.83
6.250000
2016/06/16
0.82
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
国債証券
94.67
合 計
94.67
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」
（１）投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
時価合計
投資比率(％)
7,667,625,890
96.59
資産の種類
国／地域名
投資証券
日本
コール・ローン、その他資産
―
271,006,913
3.41
（負債控除後）
純資産総額
7,938,632,803
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
平成26年8月29日現在
（単位：円）
資産の種類
時価合計
投資比率(％)
不動産投信指数先物取引 （買建）
270,436,000
3.41
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
43
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
581,123.58
713,038,644
―
日本
日本ビルファンド投資法人
投資証券 ―
1,227
579,000
710,433,000
―
8.95
ジャパンリアルエステイト投資
535,212.66
582,311,378
―
日本
法人
投資証券 ―
1,088
572,000
622,336,000
―
7.84
202,441.60
406,097,865
―
日本
日本リテールファンド投資法人 投資証券 ―
2,006
218,200
437,709,200
―
5.51
ユナイテッド・アーバン投資法
150,100.64
327,669,701
―
日本
人
投資証券 ―
2,183
167,800
366,307,400
―
4.61
206,130.61
280,131,505
―
日本
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 ―
1,359
252,600
343,283,400
―
4.32
アドバンス・レジデンス投資法
221,685.59
250,504,719
―
日本
人
投資証券 ―
1,130
256,200
289,506,000
―
3.65
日本プライムリアルティ投資法
338,880.97
242,977,659
―
日本
人
投資証券 ―
717
382,500
274,252,500
―
3.45
504,299.15
217,352,935
―
日本
フロンティア不動産投資法人
投資証券 ―
431
554,000
238,774,000
―
3.01
131,533.29
224,790,398
―
日本
オリックス不動産投資法人
投資証券 ―
1,709
139,300
238,063,700
―
3.00
104,737.50
190,936,479
―
日本
ＧＬＰ投資法人
投資証券 ―
1,823
124,500
226,963,500
―
2.86
165,553.54
189,889,912
―
日本
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 ―
1,147
191,300
219,421,100
―
2.76
485,058.62
185,777,453
―
日本
大和証券オフィス投資法人
投資証券 ―
383
550,000
210,650,000
―
2.65
137,517.07
186,610,673
―
日本
森ヒルズリート投資法人
投資証券 ―
1,357
150,700
204,499,900
―
2.58
アクティビア・プロパティーズ
852,019.02
185,740,148
―
日本
投資法人
投資証券 ―
218
917,000
199,906,000
―
2.52
野村不動産マスターファンド投
108,904.83
157,585,296
―
日本
資法人
投資証券 ―
1,447
130,700
189,122,900
―
2.38
ケネディクス・オフィス投資法
505,702.42
156,262,048
―
日本
人
投資証券 ―
309
576,000
177,984,000
―
2.24
日本ロジスティクスファンド投
225,171.55
162,348,691
―
日本
資法人
投資証券 ―
721
239,400
172,607,400
―
2.17
野村不動産オフィスファンド投
445,860.54
144,458,818
―
日本
資法人
投資証券 ―
324
482,000
156,168,000
―
1.97
大和ハウス・レジデンシャル投
418,457.08
135,998,553
―
日本
資法人
投資証券 ―
325
480,000
156,000,000
―
1.97
日本アコモデーションファンド
350,771.67
140,659,442
―
日本
投資法人
投資証券 ―
401
378,000
151,578,000
―
1.91
124,149.20
130,853,264
―
日本
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 ―
1,054
140,100
147,665,400
―
1.86
ジャパン・ホテル・リート投資
49,403.02
112,540,090
―
日本
法人
投資証券 ―
2,278
62,900
143,286,200
―
1.80
833,279.28
119,992,217
―
日本
産業ファンド投資法人
投資証券 ―
144
920,000
132,480,000
―
1.67
東急リアル・エステート投資法
126,897.88
107,863,202
―
日本
人
投資証券 ―
850
144,000
122,400,000
―
1.54
421,634.78
107,516,870
―
日本
大和ハウスリート投資法人
投資証券 ―
255
473,000
120,615,000
―
1.52
170,049.49
102,029,694
―
日本
福岡リート投資法人
投資証券 ―
600
199,000
119,400,000
―
1.50
124,839.79
103,117,672
―
日本
イオンリート投資法人
投資証券 ―
826
141,500
116,879,000
―
1.47
144,134.73
81,724,392
―
日本
ヒューリックリート投資法人
投資証券 ―
567
176,400
100,018,800
―
1.26
63,622.07
81,563,505
―
日本
日本賃貸住宅投資法人
投資証券 ―
1,282
77,300
99,098,600
―
1.25
392,108.59
74,500,633
―
日本
プレミア投資法人
投資証券 ―
190
459,500
87,305,000
―
1.10
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
96.59
合 計
96.59
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
44
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
資産の種類
取引所名
建別
数量
簿価(円)
不動産投信指数先物取引
東証ＲＥＩＴ １４年０９月限
大阪取引所
買建
164
266,011,724
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
平成26年8月29日現在
投資比率
評価額(円)
(％)
270,436,000
3.41
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」
（１）投資状況
資産の種類
投資証券
国／地域名
アメリカ
オーストラリア
イギリス
フランス
シンガポール
カナダ
香港
オランダ
ベルギー
ニュージーランド
アイルランド
ドイツ
イタリア
イスラエル
ギリシャ
時価合計
5,880,539,007
811,757,131
588,378,109
426,391,545
302,737,251
227,378,414
171,466,573
103,051,466
46,682,191
29,891,510
15,625,513
13,445,285
9,405,761
4,315,365
2,858,625
平成26年8月29日現在
（単位：円）
投資比率(％)
67.43
9.31
6.75
4.89
3.47
2.61
1.97
1.18
0.54
0.34
0.18
0.15
0.11
0.05
0.03
コール・ローン、その他資産
―
86,458,822
0.99
（負債控除後）
純資産総額
8,720,382,568
100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
国／
地域
銘
柄
種類
業種
口数
アメリカ SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証券
―
28,383
フランス UNIBAIL-RODAMCO SE
投資証券
―
8,896
アメリカ PUBLIC STORAGE
投資証券
―
13,184
アメリカ EQUITY RESIDENTIAL
投資証券
―
30,595
アメリカ HEALTH CARE REIT INC
投資証券
―
27,820
アメリカ PROLOGIS INC
投資証券
―
45,503
アメリカ HCP INC
投資証券
―
41,950
アメリカ VENTAS INC
投資証券
―
26,956
アメリカ BOSTON PROPERTIES INC
投資証券
―
14,015
アメリカ AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証券
―
11,092
アメリカ VORNADO REALTY TRUST
投資証券
―
15,878
アメリカ HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証券
―
69,332
45
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
下段：評 価 額
償還期限
比率
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
15,320.37
434,838,199
―
17,529.98
497,553,569
―
5.71
25,523.16
227,054,110
―
27,885.36
248,068,198
―
2.84
15,917.91
209,861,751
―
18,035.19
237,776,063
―
2.73
5,588.28
170,973,687
―
6,866.55
210,082,115
―
2.41
5,704.09
158,687,894
―
6,957.84
193,567,158
―
2.22
3,925.96
178,643,163
―
4,226.36
192,312,404
―
2.21
3,832.22
160,761,707
―
4,471.19
187,566,588
―
2.15
6,015.17
162,145,077
―
6,829.20
184,088,028
―
2.11
10,800.61
151,370,587
―
12,559.80
176,025,622
―
2.02
12,746.10
141,379,782
―
15,835.91
175,651,924
―
2.01
9,515.72
151,090,613
―
10,936.27
173,646,107
―
1.99
2,020.94
140,116,167
―
2,346.59
162,694,388
―
1.87
平成26年8月29日現在
上段：帳簿価額
利率（％） 投資
国／
銘 柄
種類
業種
口数
下段：評 価 額
償還期限
比率
地域
単価（円）
金額（円）
(年/月/日) (％)
オースト
286.88
134,879,878
―
ラリア SCENTRE GROUP
投資証券 ―
470,158
330.87
155,562,258
―
1.78
1,673.80
118,421,875
―
イギリス LAND SECURITIES GROUP PLC
投資証券 ―
70,750
1,868.78
132,216,807
―
1.52
503.35
106,207,398
―
香港
LINK REIT
投資証券 ―
211,000
608.79
128,454,690
―
1.47
オースト
645.37
113,133,427
―
ラリア WESTFIELD CORP
投資証券 ―
175,300
731.60
128,250,566
―
1.47
2,139.24
101,267,690
―
アメリカ GENERAL GROWTH PROPERTIES
投資証券 ―
47,338
2,517.76
119,186,186
―
1.37
1,093.84
102,673,412
―
イギリス BRITISH LAND CO PLC
投資証券 ―
93,865
1,254.46
117,750,188
―
1.35
16,511.71
94,777,231
―
アメリカ ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証券 ―
5,740
19,946.08
114,490,555
―
1.31
1,393.00
113,878,260
―
アメリカ AMERICAN REALTY CAPITAL PROP 投資証券 ―
81,750
1,362.10
111,352,181
―
1.28
9,860.73
86,380,050
―
アメリカ SL GREEN REALTY CORP
投資証券 ―
8,760
11,330.48
99,255,029
―
1.14
4,020.98
80,660,891
―
アメリカ REALTY INCOME CORP
投資証券 ―
20,060
4,624.72
92,772,067
―
1.06
2,110.57
78,619,002
―
アメリカ KIMCO REALTY CORP
投資証券 ―
37,250
2,410.91
89,806,680
―
1.03
オースト
356.92
75,239,907
―
ラリア STOCKLAND
投資証券 ―
210,800
410.43
86,520,098
―
0.99
6,181.96
78,795,338
―
アメリカ MACERICH CO/THE
投資証券 ―
12,746
6,738.95
85,894,661
―
0.98
5,341.61
65,541,574
―
アメリカ DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証券 ―
12,270
6,791.85
83,336,095
―
0.96
10,884.90
66,909,491
―
アメリカ FEDERAL REALTY INVS TRUST
投資証券 ―
6,147
12,889.69
79,232,955
―
0.91
オースト
465.75
64,952,114
―
ラリア GOODMAN GROUP
投資証券 ―
139,456
538.51
75,099,357
―
0.86
2,518.90
57,924,724
―
アメリカ UDR INC
投資証券 ―
22,996
3,087.30
70,995,605
―
0.81
878.99
57,328,025
―
イギリス HAMMERSON PLC
投資証券 ―
65,220
1,054.85
68,797,343
―
0.79
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
平成26年8月29日現在
種類／業種別
投資比率(％)
投資証券
99.01
合 計
99.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
46
［参考情報］
運用実績
1 基準価額・純資産の推移（設定日∼2014年８月29日）
■
2 分配の推移
■
18,000
4,500
17,000
4,000
16,000
3,500
15,000
3,000
14,000
2,500
2014 年 1月
0円
2013 年 1月
0円
2012 年 1月
0円
設定来累計
0円
・分配金は１万口当たり、税引前
13,000
2,000
12,000
1,500
11,000
1,000
10,000
500
9,000
11/10/31
0
12/04/30
12/10/31
純資産総額(百万円）【右目盛】
13/04/30
13/10/31
基準価額【左目盛】
14/04/30
基準価額（分配金再投資）【左目盛】
・基準価額、基準価額（分配金再投資）は10,000を起点として表示
・基準価額（分配金再投資）は分配金（税引前）を再投資したものとして計算
3 主要な資産の状況（2014年８月29日現在）
■
資産別構成
国内株式
国内債券
国内リート
外国株式
外国債券
外国リート
比率
5.4％
6.1％
12.2％
32.0％
24.2％
12.6％
コールローン他
（負債控除後）
合計
7.5％
100.0％
通貨別構成
円
アメリカドル
ユーロ
香港ドル
ブラジルレアル
韓国ウォン
南アフリカランド
ニュー台湾ドル
その他
合計
比率
29.3％
17.8％
7.1％
5.8％
4.5％
4.4％
3.6％
3.5％
24.0％
100.0％
組入上位銘柄
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TENCENT HOLDINGS LTD
CHINA MOBILE LTD
7.75 COLOMBI (GL) 210414
12 COLOMBIA (GL) 151022
10.5 SOUTH AFRICA 261221
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
SIMON PROPERTY GROUP INC
種類
株式
株式
株式
株式
債券
債券
債券
リート
リート
リート
業種／種別
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
電気通信サービス
国債
国債
国債
-
その他資産の状況
比率
株価指数先物取引 （買建）
1.6％
不動産投信指数先物取引 （買建）
0.4％
・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率（小数点第二位四捨五入）
4 年間収益率の推移
■
（％）
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 （年）
・収益率は基準価額（分配金再投資）で計算
・2011年は設定日から年末までの、2014年は８月29日までの収益率を表示
・ファンドにベンチマークはありません。
・ ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・ ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。
47
国・地域
韓国
台湾
香港
香港
コロンビア
コロンビア
南アフリカ
日本
日本
アメリカ
比率
0.9％
0.7％
0.6％
0.5％
0.4％
0.2％
0.2％
1.1％
1.0％
0.7％
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
申込単位
販売会社が定める単位
申込価額
申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
申込単位・
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
申込価額の
また、下記においてもご照会いただけます。
照会方法
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
申込手数料
ありません。
申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投
資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取
得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称
で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この場合は当該別の名
称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社に
より異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間 原則、午後３時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込み
は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上
記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販
売会社にご確認ください。
その他
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍
結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。
48
２【換金（解約）手続等】
解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
解約単位
販売会社が定める単位
解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額−信託財産留保額
信託財産
解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.15％
留保額
解約価額の
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
算出頻度
解約価額の
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
照会方法
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
支払開始日
原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
す。
解約請求
原則、午後３時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定
受付時間
の事務手続きが完了したもの）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、
翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記よ
り早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。
詳しくは販売会社にご確認ください。
その他
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、
戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。
ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の
最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける
場合があります。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載また
は記録されます。
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。
49
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
基準価額の
算出方法
なお、当ファンドでは１万口当たりの価額で表示されます。
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額をいいます。
（主な評価方法）
マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。
株式および不動産投資信託証券：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相
場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計
算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。
公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融
商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの
価額で評価します。
外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円
換算します。
外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値に
より評価します。
基準価額の
算出頻度
基準価額の
照会方法
原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：毎営業日の9:00∼17:00）
ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト http://emaxis.muam.jp/
（２）【保管】
受益証券の
該当事項はありません。
保管
（３）【信託期間】
信託期間
平成23年10月31日から無期限
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあ
ります。
（４）【計算期間】
計算期間
原則として、毎年１月27日から翌年１月26日まで
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了
日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし
ます。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
50
（５）【その他】
ファンドの
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託
償還条件等
会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認め
るとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・
解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届
け出ます。
信託約款の
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
変更等
したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、
信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うこ
とができます。委託会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の
手続きにしたがいます。
ファンドの
委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更または併
償還等に
合について、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合に
関する
おいて、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの
開示方法
事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の
通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使するこ
とができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議について賛成する
ものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上で
あって、当該受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、
ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うこ
とはできません。
反対者の
委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合を行
買取請求権
う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益
権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
関係法人との 委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期
契約の更改
間は、契約締結日から１ヵ年とし、期間満了３ヵ月前までに相手方に対し、何らの意
思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用報告書（平成26年12月以降は交
付運用報告書）を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に
委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載しま
す。
委託会社の
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契
事業の譲渡
約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全
および承継に 部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承
伴う取扱い
継させることがあります。
受託会社の
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
辞任および
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由がある
解任に伴う
ときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができま
取扱い
す。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、
信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によっ
て行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理 受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀
の再信託
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
51
公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに
掲載します。
http://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じ
た場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
信託約款（平成26年12月１日適用予定）の変更内容について
平成26年12月１日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款
の変更内容について記載しております。
（下線部
は変更部分を、「●」は該当する条文を示します。）
変更前（旧）
変更後（新）
（信託契約の解約）
第●条（略）
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤（略）
（信託契約の解約）
第●条（略）
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで
きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
をもって行います。
⑤（略）
（信託約款の変更等）
第●条（略）
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあって
は、その内容が重大なものに該当する場合に限りま
す。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」
といいます。）について、書面決議を行います。
（略）
（信託約款の変更等）
第●条（略）
② 委託者は、前項の変更または併合（変更にあって
は、その変更の内容が重大なものに該当する場合に
限り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に
及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きま
す。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）
をしようとする場合には、書面決議を行います。
（略）
③（略）
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで
きる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数
をもって行います。
⑤∼⑦（略）
③（略）
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することがで
きる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤∼⑦（略）
（反対者の買取請求権）
第●条（略）
＜新設＞
（反対者の買取請求権）
第●条（略）
② 前項の規定は、受益者が自己に帰属する受益権に
ついてその全部または一部の償還を請求したとき
に、委託者が（信託契約の一部解約）第●条の規定
に基づいて信託契約の一部の解約をすることによ
り当該請求に応じることとする場合には適用しま
せん。
＜新設＞
（運用報告書に記載すべき事項の提供）
第●条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第
14条第１項に定める運用報告書の交付に代えて、当
該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により
提供します。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から
運用報告書の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
・（信託契約の解約）の項番については、上記と異なる場合があります。
52
４【受益者の権利等】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
対する請求権 「分配金受取りコース（一般コース）」
・収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までに支払いを開始します。
・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失います。
「分配金再投資コース（累積投資コース）」
・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日に、
累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口
座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
対する請求権 ・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日ま
でに支払いを開始します。
・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失います。
換金（解約） 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。
請求権
・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。
（「２ 換金（解約）手続等」をご参照ください。）
53
第３【ファンドの経理状況】
１
当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２
当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 3 期計算期間（平
成25年1月29日から平成26年1月27日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を
受けております。
54
１【財務諸表】
【ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）】
（１）【貸借対照表】
資産の部
流動資産
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
第 2 期
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
21,018,726
433,152,751
5,792,530
55
459,964,062
459,964,062
51,486,610
1,533,534,761
38,666,253
86
1,623,687,710
1,623,687,710
5,874,147
71,818
526,582
4,251
6,476,798
6,476,798
9,553,263
468,229
3,433,626
28,029
13,483,147
13,483,147
350,553,615
1,082,930,430
102,933,649
(52,957,475)
453,487,264
453,487,264
459,964,062
527,274,133
(56,386,883)
1,610,204,563
1,610,204,563
1,623,687,710
※1
56
（２）【損益及び剰余金計算書】
第 2 期
自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
※1
57
第 3 期
自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日
金 額（円）
5,070
60,618,409
60,623,479
31,486
85,814,947
85,846,433
103,829
761,202
6,109
871,140
59,752,339
59,752,339
59,752,339
7,351,502
△134,006
58,669,841
790,638
5,797,879
47,317
6,635,834
79,210,599
79,210,599
79,210,599
40,321,770
102,933,649
781,029,350
58,669,841
8,003,023
781,029,350
395,577,695
8,003,023
―
102,933,649
395,577,695
―
527,274,133
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた
っては、基準価額で評価しております。
２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算
期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成25年1月29
日から平成26年1月27日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第 2 期
［ 平成25年1月28日現在 ］
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
42,525,875円
422,324,976円
114,297,236円
350,553,615円
1,700,154,151円
967,777,336円
350,553,615口
1,082,930,430口
※１ 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2936円
（12,936円）
1.4869円
（14,869円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 2 期（自 平成24年1月27日 至 平成25年1月28日）
※１ 分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
第 3 期（自 平成25年1月29日
※１ 分配金の計算過程
5,350,675円
47,050,162円
49,976,174円
556,638円
102,933,649円
350,553,615口
2,936円
―
―
至 平成26年1月27日）
費用控除後の配当等収益額
A
費用控除後・繰越欠損金補填後の
B
有価証券売買等損益額
収益調整金額
C
分配準備積立金額
D
当ファンドの分配対象収益額
E=A+B+C+D
当ファンドの期末残存口数
F
１万口当たり収益分配対象額
G=E/F*10,000
１万口当たり分配金額
H
収益分配金金額
I=F*H/10,000
32,697,742円
6,191,087円
470,887,250円
17,498,054円
527,274,133円
1,082,930,430口
4,868円
―
―
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第 2 期
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお
該金融商品に係るリス ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ
ク
スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス
クに晒されております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ
リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク
および信用リスク等を有しております。
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ
ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ
び信用リスク等を有しております。
区
第 3 期
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
分
58
同
左
同
左
同
左
同
左
第 3 期
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
―
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図る
ために、不動産投信指数先物取引を利用してお
ります。当該デリバティブ取引は、価格変動リ
スク等の市場リスクおよび信用リスク等を有し
ております。
親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替
同 左
予約取引を利用しております。当該デリバティブ取
引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用
リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に
外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取
同 左
引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ
くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
３ 金融商品に係るリスク
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ
同 左
管理体制
ールするため、委託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ
つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で
運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理担当部署により
リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行
っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運
用部門にフィードバックされます。
区
２
第 2 期
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
分
金融商品の時価等に関する事項
区
分
１ 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
２ 時価の算定方法
第 2 期
［ 平成25年1月28日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ
する事項についての補 か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
足説明
額が含まれております。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
ます。
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
同
左
同
左
同
同
左
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
種 類
親投資信託受益証券
合計
第 2 期
［ 平成25年1月28日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
49,736,410
49,736,410
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
59
第 3 期
［ 平成26年1月27日現在 ］
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
26,870,867
26,870,867
（２）株式以外の有価証券
種 類
親投資信託受益証券
銘 柄
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
新興国株式インデックスマザーファンド
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
新興国債券インデックスマザーファンド
ＴＯＰＩＸマザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
親投資信託受益証券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
60
口数
189,960,745
58,401,720
103,938,749
159,712,154
105,624,787
261,300,005
34,012,010
112,506,457
1,025,456,627
1,025,456,627
評 価 額
202,004,256
106,606,499
203,959,007
199,688,106
125,524,496
449,174,708
41,725,933
204,851,756
1,533,534,761
1,533,534,761
（単位：円）
備 考
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
20,436,202,246
株式
※2,3
200,732,168,432
派生商品評価勘定
25,013,280
未収入金
46,215,760
未収配当金
210,097,190
未収利息
53,654
前払金
―
その他未収収益
19,625,549
流動資産合計
221,469,376,111
資産合計
221,469,376,111
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
10,840
前受金
75,685,000
未払解約金
517,224,369
未払利息
792,790
受入担保金
18,737,599,613
流動負債合計
19,331,312,612
負債合計
19,331,312,612
純資産の部
元本等
元本
※1
233,272,112,521
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
※4
△31,134,049,022
元本等合計
202,138,063,499
純資産合計
202,138,063,499
負債純資産合計
221,469,376,111
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
22,691,734,464
223,262,014,340
―
―
153,944,185
37,966
14,145,000
43,642,705
246,165,518,660
246,165,518,660
98,949,840
―
173,210,758
569,859
19,848,136,150
20,120,866,607
20,120,866,607
190,212,726,280
35,831,925,773
226,044,652,053
226,044,652,053
246,165,518,660
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたって
は、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
61
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
250,369,277,064円
41,201,565,944円
58,298,730,487円
平成25年1月29日
233,272,112,521円
52,528,403,174円
95,587,789,415円
290,534,464円
4,684,621,137円
126,282,524円
66,283,503円
―
―
―
―
53,411,208,015円
3,385,426,661円
6,711,681,153円
315,092,103円
105,624,787円
1,037,269円
62,290,309円
215,845,336円
21,675,608円
41,849,336,421円
27,442,639,044円
18,862,091,418円
1,277,272,837円
726,746,228円
8,727,335,277円
5,819,756,306円
9,114,955,757円
13,041,995,431円
［ 平成25年1月28日現在 ］
29,483,397,510円
［ 平成26年1月27日現在 ］
18,873,498,308円
9,388,107,125円
6,246,705,698円
2,169,292,183円
1,169,840,961円
901,824,343円
638,851,463円
715,818,955円
361,112,827円
1,224,442,537円
790,333,214円
2,619,024,241円
1,679,550,133円
11,715,500円
36,042,843円
108,703,906円
84,957,125円
321,971,786円
478,772,760円
―
8,726,654円
16,945,164,151円
1,063,937,277円
130,995,247円
394,106,157円
11,983,499,188円
618,472,207円
65,025,964円
261,274,544円
518,673,614円
562,971,389円
7,326,851,162円
4,604,984,875円
768,383,713円
6,098,604,251円
755,674,757円
3,627,793,191円
2,081,410,174円
866,871,856円
383,961,173円
420,542,887円
5,626,031,135円
2,359,069,293円
336,063,438円
3,198,266,657円
363,002,151円
2,037,837,207円
2,080,691,504円
639,099,327円
3,220,484,347円
2,611,799,841円
2,214,154,324円
1,882,304,215円
1,450,293,345円
1,308,286,645円
28,555,328,047円
233,272,112,521円
32,550,507,888円
190,212,726,280円
※２ 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行
っております。
株式
18,167,350,930円
18,170,479,250円
※３ 差入委託証拠金代用有価証券
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下
の通り差入れを行っております。
株式
1,368,820,000円
1,897,020,000円
※４ 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額でありま
す。
31,134,049,022円
―
233,272,112,521口
190,212,726,280口
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデック
スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデック
スファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投
資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
（合 計）
５ 受益権の総数
６ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
0.8665円
（8,665円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
62
1.1884円
（11,884円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
該金融商品に係るリス 資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リ
ク
スクおよび流動性リスクに晒されております。
―
区
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
分
同
左
同
左
当ファンドは、新株予約権証券に投資してお
ります。当該投資対象は、価格変動リスク等の
市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに
晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
同 左
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
３ 金融商品に係るリスク
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
管理体制
融商品に関する注記）に記載しております。
２
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
［ 平成26年1月27日現在 ］
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
16,243,385,119
合計
16,243,385,119
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
32,009,323,755
32,009,323,755
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
種
株価指数先物取引
買建
合
計
区 分
市場取引
類
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,198,305,000
1,198,305,000
―
―
1,223,420,000
1,223,420,000
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
2,871,780,000
2,871,780,000
―
―
2,773,020,000
2,773,020,000
評 価 損 益
（円）
25,115,000
25,115,000
評 価 損 益
（円）
△98,760,000
△98,760,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
63
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
（単位：円）
コード
1301
1332
1334
1377
1379
1514
1515
1518
1605
1606
1662
1663
1414
1417
1419
1712
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1819
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1834
1835
1847
1852
1860
1861
1865
1866
1867
1868
1870
1871
1878
1879
1881
1882
1883
1884
1885
1888
1890
1893
銘
柄
銘 柄 名
株式数
極洋
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
ホクト
住石ホールディングス
日鉄鉱業
三井松島産業
国際石油開発帝石
日本海洋掘削
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
ダイセキ環境ソリューション
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
錢高組
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
日鉄住金テックスエンジ
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
大和小田急建設
東鉄工業
イチケン
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
北野建設
植木組
三井ホーム
矢作建設工業
ピーエス三菱
大東建託
新日本建設
ＮＩＰＰＯ
東亜道路工業
前田道路
日本道路
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
五洋建設
57,000
176,900
277,000
21,200
16,000
39,900
37,000
94,000
699,900
3,600
20,500
7,300
12,800
40,900
6,000
1,200
96,000
51,100
69,900
15,500
10,900
5,370
6,700
728,000
432,000
440,000
88,400
191,900
16,000
15,000
633,000
101,600
55,000
87,000
23,000
188,000
386,800
44,000
89,000
50,000
11,000
127,000
8,000
17,300
16,000
43,000
167,000
137,000
8,700
30,000
18,000
19,000
19,600
11,300
54,600
17,100
33,000
27,000
45,000
39,000
126,000
78,000
44,700
171,000
64
評
単
価
266
215
177
1,312
1,860
136
486
162
1,246
5,730
4,010
1,559
4,920
901
943
1,718
372
460
1,487
1,506
1,797
4,845
272
470
619
547
162
790
403
281
402
169
119
292
403
362
116
394
679
127
244
462
255
2,046
177
158
348
267
572
257
204
492
957
464
9,468
311
1,565
483
1,641
540
226
125
360
374
価
額
金 額
15,162,000
38,033,500
49,029,000
27,814,400
29,760,000
5,426,400
17,982,000
15,228,000
872,075,400
20,628,000
82,205,000
11,380,700
62,976,000
36,850,900
5,658,000
2,061,600
35,712,000
23,506,000
103,941,300
23,343,000
19,587,300
26,017,650
1,822,400
342,160,000
267,408,000
240,680,000
14,320,800
151,601,000
6,448,000
4,215,000
254,466,000
17,170,400
6,545,000
25,404,000
9,269,000
68,056,000
44,868,800
17,336,000
60,431,000
6,350,000
2,684,000
58,674,000
2,040,000
35,395,800
2,832,000
6,794,000
58,116,000
36,579,000
4,976,400
7,710,000
3,672,000
9,348,000
18,757,200
5,243,200
516,952,800
5,318,100
51,645,000
13,041,000
73,845,000
21,060,000
28,476,000
9,750,000
16,092,000
63,954,000
備
考
（単位：円）
コード
1896
1898
1899
1911
1914
1916
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1934
1937
1939
1941
1942
1944
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1956
1959
1961
1963
1964
1967
1968
1969
1972
1975
1976
1979
1980
1982
1983
6330
6366
6379
2001
2002
2003
2004
2009
2052
2053
2056
2107
2108
2109
2201
2204
2206
2207
2211
2212
2215
2217
2220
2229
2264
2266
2267
銘
柄
銘 柄 名
株式数
大林道路
世紀東急工業
福田組
住友林業
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
ユアテック
西部電気工業
四電工
中電工
関電工
きんでん
東京エネシス
トーエネック
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
ＮＤＳ
九電工
三機工業
日揮
中外炉工業
ヤマト
太平電業
高砂熱学工業
三晃金属工業
朝日工業社
明星工業
大氣社
ダイダン
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
東洋エンジニアリング
千代田化工建設
新興プランテック
日本製粉
日清製粉グループ本社
日東富士製粉
昭和産業
鳥越製粉
協同飼料
中部飼料
日本配合飼料
東洋精糖
日本甜菜製糖
三井製糖
森永製菓
中村屋
江崎グリコ
名糖産業
不二家
山崎製パン
第一屋製パン
モロゾフ
亀田製菓
カルビー
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
17,000
75,000
22,000
99,100
16,000
37,000
65,000
17,900
54,000
395,000
30,000
378,000
17,500
7,000
23,000
12,000
12,000
20,800
66,000
96,000
15,000
20,000
10,000
23,000
56,400
12,100
22,000
26,000
31,000
145,000
43,000
13,000
21,000
41,000
16,000
16,000
21,000
19,100
19,000
17,600
23,000
77,000
114,000
29,600
88,000
143,500
11,000
59,000
11,400
50,000
13,800
44,000
22,000
73,000
57,000
141,000
33,000
52,000
6,400
82,000
105,000
19,000
22,000
8,000
52,600
122,000
6,400
84,200
65
評
単
価
588
136
440
1,131
344
258
130
458
725
1,925
700
1,501
388
390
334
467
350
1,713
544
977
501
609
1,595
1,301
1,354
630
288
772
637
3,945
250
345
640
910
256
383
488
2,219
538
1,164
1,595
424
1,597
762
505
1,059
312
323
639
112
561
122
109
198
419
215
396
1,301
1,028
190
1,066
142
312
3,050
2,345
297
792
4,990
価
額
金
額
9,996,000
10,200,000
9,680,000
112,082,100
5,504,000
9,546,000
8,450,000
8,198,200
39,150,000
760,375,000
21,000,000
567,378,000
6,790,000
2,730,000
7,682,000
5,604,000
4,200,000
35,630,400
35,904,000
93,792,000
7,515,000
12,180,000
15,950,000
29,923,000
76,365,600
7,623,000
6,336,000
20,072,000
19,747,000
572,025,000
10,750,000
4,485,000
13,440,000
37,310,000
4,096,000
6,128,000
10,248,000
42,382,900
10,222,000
20,486,400
36,685,000
32,648,000
182,058,000
22,555,200
44,440,000
151,966,500
3,432,000
19,057,000
7,284,600
5,600,000
7,741,800
5,368,000
2,398,000
14,454,000
23,883,000
30,315,000
13,068,000
67,652,000
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考
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3526
3529
銘
柄
銘 柄 名
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
Ｓ Ｆｏｏｄｓ
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
オエノンホールディングス
養命酒製造
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
ユニカフェ
ジャパンフーズ
日清オイリオグループ
不二製油
かどや製油
Ｊ−オイルミルズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
東洋水産
日清食品ホールディングス
永谷園
フジッコ
ロック・フィールド
日本たばこ産業
ケンコーマヨネーズ
わらべや日洋
なとり
ミヨシ油脂
片倉工業
グンゼ
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
シキボウ
日本毛織
大東紡織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
帝国繊維
帝人
東レ
サカイオーベックス
住江織物
日本フエルト
イチカワ
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アツギ
株式数
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100,000
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66
評
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価
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考
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銘
柄
銘 柄 名
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小松精練
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ホギメディカル
レナウン
クラウディア
ＴＳＩホールディングス
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ナイガイ
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ルック
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ゴールドウイン
デサント
キング
ヤマトインターナショナル
特種東海製紙
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
巴川製紙所
大王製紙
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トーモク
ザ・パック
クラレ
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コープケミカル
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ラサ工業
クレハ
多木化学
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東亞合成
ダイソー
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電気化学工業
信越化学工業
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エア・ウォーター
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カネカ
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
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三井化学
ＪＳＲ
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大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
日本合成化学工業
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
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アイカ工業
宇部興産
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タキロン
旭有機材工業
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ニチバン
リケンテクノス
大倉工業
積水化成品工業
群栄化学工業
タイガースポリマー
ミライアル
日本化薬
カーリットホールディングス
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日油
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ハリマ化成グループ
花王
第一工業製薬
三洋化成工業
大日本塗料
日本ペイント
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神東塗料
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藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ
富士フイルムホールディングス
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
ドクターシーラボ
シーボン
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
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コニシ
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星光ＰＭＣ
小林製薬
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メック
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考
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
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北興化学工業
大成ラミック
クミアイ化学工業
日本農薬
アキレス
有沢製作所
日東電工
レック
きもと
藤森工業
前澤化成工業
ＪＳＰ
エフピコ
天馬
信越ポリマー
東リ
ニフコ
日本バルカー工業
ユニ・チャーム
協和発酵キリン
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
わかもと製薬
あすか製薬
日本新薬
ビオフェルミン製薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
有機合成薬品工業
持田製薬
参天製薬
扶桑薬品工業
日本ケミファ
ツムラ
日医工
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
富士製薬工業
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大幸薬品
ダイト
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
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コスモ石油
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考
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銘
柄
銘 柄 名
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東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
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東海ゴム工業
三ツ星ベルト
バンドー化学
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石塚硝子
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日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
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東海カーボン
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ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ
品川リフラクトリーズ
黒崎播磨
ヨータイ
イソライト工業
東京窯業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
エーアンドエーマテリアル
ニチアス
ニチハ
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
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考
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
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大平洋金属
日本電工
栗本鐵工所
虹技
日本鋳鉄管
三菱製鋼
日亜鋼業
日本精線
シンニッタン
新家工業
大紀アルミニウム工業所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
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三菱マテリアル
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エス・サイエンス
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東邦チタニウム
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古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
東京特殊電線
タツタ電線
沖電線
カナレ電気
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リョービ
アサヒホールディングス
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川田テクノロジーズ
東洋製罐グループホールディングス
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コロナ
横河ブリッジホールディングス
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高田機工
三和ホールディングス
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三協立山
東洋シヤッター
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長府製作所
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日東精工
三洋工業
岡部
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考
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柄
銘 柄 名
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ツガミ
オークマ
東芝機械
アマダ
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滝澤鉄工所
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ディスコ
日東工器
豊和工業
大阪機工
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東洋機械金属
津田駒工業
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ナブテスコ
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レオン自動機
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新川
ホソカワミクロン
ユニオンツール
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サトーホールディングス
日本エアーテック
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小松製作所
住友重機械工業
日立建機
日工
巴工業
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ＴＯＷＡ
丸山製作所
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クボタ
荏原実業
三菱化工機
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考
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柄
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74
評
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価
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価
額
金
額
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柄
銘 柄 名
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アルパイン
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アイコム
リオン
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横河電機
新電元工業
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東亜ディーケーケー
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日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
メガチップス
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日立メディコ
新日本無線
オプテックス
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レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス テクノ ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
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75
評
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考
（単位：円）
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
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キヤノン
リコー
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モリタホールディングス
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いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
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ＧＭＢ
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日産車体
新明和工業
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カルソニックカンセイ
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考
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7961
7962
7966
7968
7972
7974
7976
銘
柄
銘 柄 名
株式数
テルモ
クリエートメディック
日機装
島津製作所
ＪＭＳ
クボテック
ショットモリテックス
長野計器
ブイ・テクノロジー
東京計器
愛知時計電機
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
シチズンホールディングス
リズム時計工業
大研医器
松風
セイコーホールディングス
ニプロ
パラマウントベッドホールディングス
ＳＨＯ−ＢＩ
前田工繊
永大産業
ダンロップスポーツ
バンダイナムコホールディングス
共立印刷
フランスベッドホールディングス
パイロットコーポレーション
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
ウッドワン
大建工業
凸版印刷
大日本印刷
図書印刷
共同印刷
日本写真印刷
光村印刷
宝印刷
アシックス
ツツミ
ローランド
小松ウオール工業
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
兼松日産農林
キングジム
リンテック
ＴＡＳＡＫＩ
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
98,400
4,200
41,600
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24,000
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77
評
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価
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考
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銘
柄
銘 柄 名
タカラスタンダード
コクヨ
ナカバヤシ
グローブライド
岡村製作所
美津濃
アデランス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
北海道瓦斯
西部瓦斯
静岡瓦斯
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
富士急行
新京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
鴻池運輸
西日本鉄道
ハマキョウレックス
サカイ引越センター
近畿日本鉄道
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
神戸電鉄
名糖運輸
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
丸運
丸全昭和運輸
センコー
トナミホールディングス
日本梱包運輸倉庫
日本石油輸送
福山通運
セイノーホールディングス
神奈川中央交通
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川崎汽船
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飯野海運
株式数
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金 額
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考
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柄
銘 柄 名
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パスコ
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日新
三菱倉庫
三井倉庫
住友倉庫
澁澤倉庫
東陽倉庫
日本トランスシティ
ケイヒン
中央倉庫
安田倉庫
東洋埠頭
宇徳
上組
サンリツ
キムラユニティー
キユーソー流通システム
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東海運
エーアイテイー
ＮＥＣネッツエスアイ
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
コア
ソフトクリエイトホールディングス
ＩＴホールディングス
ネオス
電算システム
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ボルテージ
電算
ヒト・コミュニケーションズ
ブレインパッド
ＫＬａｂ
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディン
グス
イーブックイニシアティブジャパン
ネクソン
アイスタイル
エムアップ
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ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
ベリサーブ
マクロミル
ティーガイア
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
ビットアイル
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ズ
79
評
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柄
銘 柄 名
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フェイス
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サイバネットシステム
インテージホールディングス
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クレスコ
フジ・メディア・ホールディングス
オービック
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング
ヤフー
トレンドマイクロ
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フューチャーアーキテクト
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ソフトバンク・テクノロジー
トーセ
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東計電算
エックスネット
大塚商会
サイボウズ
ソフトブレーン
アグレックス
電通国際情報サービス
ＥＭシステムズ
ウェザーニューズ
ＣＩＪ
ＷＯＷＯＷ
日本コロムビア
ネットワンシステムズ
アルゴグラフィックス
マーベラスＡＱＬ
エイベックス・グループ・ホールディングス
日本ユニシス
兼松エレクトロニクス
東京放送ホールディングス
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テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
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光通信
ＮＴＴドコモ
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松竹
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東映
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エヌ・ティ・ティ・データ
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
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考
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3382
3387
3391
3395
3396
3397
3398
銘
柄
銘 柄 名
オートバックスセブン
加藤産業
イノテック
イエローハット
富士エレクトロニクス
ＪＫホールディングス
日伝
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
バイテック
ミスミグループ本社
江守商事
アルテック
タキヒヨー
スズケン
ジェコス
ローソン
サンエー
キリン堂
ダイユーエイト
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
キャンドゥ
パル
エディオン
サーラコーポレーション
あみやき亭
ひらまつ
ゲンキー
大黒天物産
ハニーズ
アルペン
クオール
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
物語コーポレーション
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
エー・ピーカンパニー
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
一六堂
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
フェリシモ
トリドール
クスリのアオキ
株式数
44,500
18,300
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11,000
6,500
11,400
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83
評
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価
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9,060,000
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考
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8245
銘
柄
銘 柄 名
メディカルシステムネットワーク
総合メディカル
はるやま商事
カッパ・クリエイトホールディングス
ライトオン
ジーンズメイト
良品計画
三城ホールディングス
コナカ
ハウス オブ ローゼ
Ｇ−７ホールディングス
イオン北海道
コジマ
ヒマラヤ
コーナン商事
エコス
ワタミ
マルシェ
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
幸楽苑
ハークスレイ
サイゼリヤ
ポプラ
ユナイテッドアローズ
ハイデイ日高
京都きもの友禅
コロワイド
壱番屋
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ
スギホールディングス
スクロール
ヨンドシーホールディングス
ファミリーマート
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
上新電機
日本瓦斯
ベスト電器
マルエツ
ロイヤルホールディングス
東天紅
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
カスミ
リンガーハット
さが美
ＭｒＭａｘ
テンアライド
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ
コメリ
青山商事
しまむら
ＣＦＳコーポレーション
はせがわ
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー リテイリング
近鉄百貨店
丸栄
株式数
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5,300
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9,500
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金
額
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8345
銘
柄
銘 柄 名
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
アクシアル リテイリング
井筒屋
ダイエー
イズミヤ
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
東武ストア
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオ
ケーズホールディングス
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
日産東京販売ホールディングス
アインファーマシーズ
元気寿司
ヤマダ電機
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
グルメ杵屋
愛眼
ケーユーホールディングス
吉野家ホールディングス
松屋フーズ
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バロー
藤久
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
サンドラッグ
東京デリカ
ヤマザワ
やまや
ベルーナ
島根銀行
じもとホールディングス
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
東京都民銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
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岩手銀行
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額
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考
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8604
銘
柄
銘 柄 名
株式数
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
南都銀行
百五銀行
京都銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
鹿児島銀行
大分銀行
宮崎銀行
肥後銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
八千代銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
大光銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ
ＳＢＩホールディングス
日本アジア投資
ジャフコ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
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64,000
68,000
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159,000
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86
評
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額
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考
（単位：円）
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銘
柄
銘 柄 名
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
光世証券
水戸証券
いちよし証券
松井証券
だいこう証券ビジネス
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
マネーパートナーズグループ
小林洋行
ＮＫＳＪホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
全国保証
クレディセゾン
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
日本証券金融
アイフル
ポケットカード
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
日本取引所グループ
イー・ギャランティ
アサックス
ＮＥＣキャピタルソリューション
日本駐車場開発
ヒューリック
東京建物不動産販売
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス
プレサンスコーポレーション
常和ホールディングス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
エコナックホールディングス
パーク２４
パラカ
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
大京
テーオーシー
東京楽天地
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金 額
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考
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銘
柄
銘 柄 名
株式数
レオパレス２１
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
ファースト住建
ランド
トーセイ
穴吹興産
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
ランドビジネス
グランディハウス
日本空港ビルデング
日本工営
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
ノバレーゼ
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
ＣＤＳ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
クックパッド
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
綜合警備保障
カカクコム
アイロムホールディングス
ルネサンス
オプト
新日本科学
ツクイ
綜合臨床ホールディングス
キャリアデザインセンター
エムスリー
ベストブライダル
アウトソーシング
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
一休
ジャパンベストレスキューシステム
ジェイコムホールディングス
ＰＧＭホールディングス
バリューコマース
ＪＰホールディングス
イーピーエス
アミューズ
ドリームインキュベータ
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
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48,800
81,400
3,000
6,000
5,400
11,100
14,400
3,900
27
444
7,800
4,200
72,200
186,000
9,300
95
83
2,300
18,900
8,200
22,500
144
3,700
35
8,100
158,200
126,500
88
評
単
価
565
707
801
490
3,155
2,705
1,120
391
321
1,114
2,876
1,384
16
739
308
1,045
1,418
530
456
355
2,075
455
1,017
7,500
741
1,335
1,302
660
1,001
22,760
922
2,147
2,851
1,112
3,345
972
814
910
1,355
1,262
1,159
1,906
1,984
971
821
924
1,204
953
540
93,200
317,500
614
1,155
2,156
820
2,870
145,300
55,500
763
935
1,390
433
125,400
2,000
168,500
429
447
3,960
価
額
金 額
82,320,500
11,453,400
12,255,300
3,038,000
28,710,500
27,050,000
5,488,000
6,607,900
13,514,100
7,241,000
235,256,800
4,844,000
588,800
12,784,700
2,772,000
82,346,000
16,874,200
2,703,000
3,876,000
2,627,000
90,885,000
20,475,000
11,492,100
51,750,000
2,519,400
72,891,000
11,978,400
8,778,000
2,102,100
3,914,720
7,376,000
16,102,500
83,534,300
2,891,200
26,425,500
4,568,400
2,442,000
3,913,000
7,452,500
6,436,200
12,633,100
93,012,800
161,497,600
2,913,000
4,926,000
4,989,600
13,364,400
13,723,200
2,106,000
2,516,400
140,970,000
4,789,200
4,851,000
155,663,200
152,520,000
26,691,000
13,803,500
4,606,500
1,754,900
17,671,500
11,398,000
9,742,500
18,057,600
7,400,000
5,897,500
3,474,900
70,715,400
500,940,000
備
考
（単位：円）
コード
4331
4337
4343
4346
4544
4641
4651
4653
4658
4661
4665
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4671
4678
4679
4680
4681
4694
4696
4708
4714
4718
4732
4745
4767
4801
4848
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6054
6055
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9603
9616
9619
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9622
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9633
9671
9672
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9715
9716
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9743
9744
9747
9755
9757
9760
9783
9787
9788
9792
9793
9795
銘
柄
銘 柄 名
テイクアンドギヴ・ニーズ
ぴあ
イオンファンタジー
ネクシィーズ
みらかホールディングス
アルプス技研
サニックス
ダイオーズ
日本空調サービス
オリエンタルランド
ダスキン
明光ネットワークジャパン
ファルコＳＤホールディングス
秀英予備校
田谷
ラウンドワン
リゾートトラスト
ビー・エム・エル
ワタベウェディング
もしもしホットライン
リソー教育
早稲田アカデミー
ユー・エス・エス
東京個別指導学院
テー・オー・ダブリュー
セントラルスポーツ
フルキャストホールディングス
リゾートソリューション
リブセンス
ジャパンマテリアル
ＥＲＩホールディングス
リロ・ホールディング
エイチ・アイ・エス
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
建設技術研究所
スペース
燦ホールディングス
スバル興業
東京テアトル
よみうりランド
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
トランス・コスモス
乃村工藝社
藤田観光
ＫＮＴ−ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
白洋舎
セコム
セントラル警備保障
丹青社
メイテック
アサツー ディ・ケイ
応用地質
船井総合研究所
進学会
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
ステップ
株式数
5,700
3,900
4,300
4,800
35,200
5,400
19,500
2,400
3,300
36,300
36,300
13,300
6,900
2,100
2,000
38,100
45,400
8,800
4,300
24,900
15,100
2,000
162,400
6,500
4,400
4,100
12,600
11,000
6,600
1,200
2,600
5,000
10,900
6,600
14,100
7,900
6,500
2,700
10,000
51,000
27,000
103,000
43,000
17,000
99,000
7,300
55,000
17,500
26,300
34,000
43,000
5,700
5,900
14,000
139,600
5,900
12,900
18,400
23,500
12,800
13,700
5,600
44,900
13,000
6,700
29,100
19,800
4,000
89
評
単
価
2,236
1,825
1,540
1,000
4,780
998
932
884
1,234
15,155
1,950
1,098
1,202
332
761
917
1,736
3,430
683
1,079
575
795
1,390
313
705
1,525
269
245
2,267
2,061
1,154
5,440
5,500
3,620
778
1,034
868
1,386
378
155
653
370
158
2,635
610
2,692
53
2,153
854
362
207
1,935
2,958
240
5,738
979
720
2,669
2,331
1,552
782
421
3,985
2,045
1,671
858
1,939
791
価
額
金 額
12,745,200
7,117,500
6,622,000
4,800,000
168,256,000
5,389,200
18,174,000
2,121,600
4,072,200
550,126,500
70,785,000
14,603,400
8,293,800
697,200
1,522,000
34,937,700
78,814,400
30,184,000
2,936,900
26,867,100
8,682,500
1,590,000
225,736,000
2,034,500
3,102,000
6,252,500
3,389,400
2,695,000
14,962,200
2,473,200
3,000,400
27,200,000
59,950,000
23,892,000
10,969,800
8,168,600
5,642,000
3,742,200
3,780,000
7,905,000
17,631,000
38,110,000
6,794,000
44,795,000
60,390,000
19,651,600
2,915,000
37,677,500
22,460,200
12,308,000
8,901,000
11,029,500
17,452,200
3,360,000
801,024,800
5,776,100
9,288,000
49,109,600
54,778,500
19,865,600
10,713,400
2,357,600
178,926,500
26,585,000
11,195,700
24,967,800
38,392,200
3,164,000
備
考
（単位：円）
銘
柄
銘 柄 名
コード
評
株式数
単
価
合
計
206,292,929
―
（注）備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。
価
額
金 額
223,262,014,340
貸付有価証券一覧表
（株式）
銘
コード
1332
1334
1377
1514
1720
1762
1801
1803
1805
1811
1814
1821
1822
1833
1847
1852
1871
1885
1890
1893
1914
1916
1919
1921
1928
1969
1978
1982
2002
2052
2056
2108
2127
2131
2151
2181
2193
2211
2220
2266
2267
2269
2270
2286
2305
2309
2322
2327
2359
2372
2399
2413
2432
2453
2466
2590
2593
2651
2670
2685
2687
2695
銘
柄
柄
株式数
名
日本水産
マルハニチロホールディングス
サカタのタネ
住石ホールディングス
東急建設
高松コンストラクショングループ
大成建設
清水建設
飛島建設
錢高組
大末建設
三井住友建設
大豊建設
奥村組
イチケン
淺沼組
ピーエス三菱
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
日本基礎技術
日成ビルド工業
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
積水ハウス
高砂熱学工業
アタカ大機
日比谷総合設備
日清製粉グループ本社
協同飼料
日本配合飼料
日本甜菜製糖
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
テンプホールディングス
クックパッド
不二家
亀田製菓
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
林兼産業
スタジオアリス
シミックホールディングス
ＮＥＣフィールディング
新日鉄住金ソリューションズ
コア
アイロムホールディングス
綜合臨床ホールディングス
エムスリー
ディー・エヌ・エー
ジャパンベストレスキューシステム
ＰＧＭホールディングス
ダイドードリンコ
伊藤園
ローソン
エービーシー・マート
アダストリアホールディングス
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
くらコーポレーション
141,300
246,000
6,000
14,400
45,310
1,200
312,000
189,000
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3,000
49,000
200,000
36,000
30,000
3,000
25,000
3,700
111,000
20,900
152,000
13,600
33,000
41,000
4,200
162,000
36,500
8,000
12,300
61,500
20,000
32,000
65,000
200
300
1,400
23,100
7,100
46,000
6,700
2,800
20,900
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28,000
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15
16,800
4,300
16,800
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8,700
14,000
6,600
90
(141,300)
(246,000)
(6,000)
(14,400)
(45,310)
(1,200)
(312,000)
(189,000)
(78,500)
(3,000)
(49,000)
(200,000)
(36,000)
(30,000)
(3,000)
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(3,700)
(111,000)
(20,900)
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(4,200)
(162,000)
(36,500)
(8,000)
(12,300)
(61,500)
(20,000)
(32,000)
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(200)
(300)
(1,400)
(23,100)
(7,100)
(46,000)
(6,700)
(2,800)
(20,900)
(18,300)
(26,600)
(28,000)
(2,500)
(3,400)
(100)
(9,400)
(4,100)
(2,600)
(700)
(190)
(40,900)
(15)
(16,800)
(4,300)
(16,800)
(22,300)
(7,700)
(8,700)
(14,000)
(6,600)
備
考
銘
コード
2698
2737
2760
2764
2768
2772
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2802
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2811
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2910
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3004
3028
3038
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3092
3103
3104
3109
3116
3201
3204
3205
3258
3302
3313
3333
3341
3349
3360
3391
3397
3398
3401
3402
3405
3408
3436
3443
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3526
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3630
3632
3640
3656
3659
3662
3673
3676
3715
3769
3770
3864
3865
3880
3941
4004
4005
4008
4022
4062
4064
4091
4092
銘
柄
柄
株式数
名
キャンドゥ
トーメンデバイス
東京エレクトロン デバイス
ひらまつ
双日
ゲンキー
ハニーズ
キッコーマン
味の素
ハウス食品グループ本社
カゴメ
東洋水産
日清食品ホールディングス
ロック・フィールド
片倉工業
神栄
アルペン
神戸物産
ジェイアイエヌ
スタートトゥデイ
ユニチカ
富士紡ホールディングス
シキボウ
トヨタ紡織
日本毛織
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
常和ホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
あさひ
日本調剤
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
ツルハホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
サカイオーベックス
ＳＵＭＣＯ
川田テクノロジーズ
日東製網
芦森工業
小松精練
電算システム
グリー
電算
ＫＬａｂ
ネクソン
エイチーム
ブロードリーフ
ハーツユナイテッドグループ
ドワンゴ
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
三菱製紙
北越紀州製紙
大王製紙
レンゴー
昭和電工
住友化学
住友精化
ラサ工業
イビデン
日本カーバイド工業
大陽日酸
日本化学工業
1,100
1,000
1,000
2,800
363,700
900
8,900
50,000
147,000
5,200
49,400
30,000
24,100
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9,600
3,000
4,100
800
400
16,900
327,000
62,000
61,000
19,200
11,000
51,000
2,300
4,000
4,800
3,300
4,200
1,420
2,700
7,700
5,300
3,500
600
236,000
139,000
91,600
31,000
35,300
2,500
2,000
3,000
20,000
2,600
58,500
500
7,500
45,100
700
1,100
1,200
10,100
4,300
2,000
170,000
23,000
32,000
22,000
384,000
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25,000
45,000
33,500
35,000
74,000
22,000
91
(1,100)
(1,000)
(1,000)
(2,800)
(363,700)
(900)
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フェイス
ケネディクス
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関西ペイント
中国塗料
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もしもしホットライン
リソー教育
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ドクターシーラボ
ポーラ・オルビスホールディングス
エステー
小林製薬
新田ゼラチン
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クミアイ化学工業
昭和シェル石油
東燃ゼネラル石油
出光興産
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ＴＯＴＯ
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柄
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高島
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240,000
56,000
30,000
5,000
10,500
124,000
15,000
57,000
16,000
24,000
24,000
13,700
14,900
14,300
36,300
6,900
5,100
2,000
200
2,800
22,700
66,000
31,000
8,000
28,000
213,500
52,000
6,000
11,300
11,500
470,000
176,000
163,000
2,200
7,000
200
7,000
104,000
5,900
100
54,000
300
204,900
60,000
11,200
31,500
109,100
245,800
5,700
116,800
122,300
100
41,500
100
3,800
41,000
95
(10,000)
(37,600)
(168,000)
(54,700)
(9,900)
(2,800)
(33,900)
(1,000)
(12,900)
(21,000)
(12,000)
(60,500)
(39,000)
(240,000)
(56,000)
(30,000)
(5,000)
(10,500)
(124,000)
(15,000)
(57,000)
(16,000)
(24,000)
(24,000)
(13,700)
(14,900)
(14,300)
(36,300)
(6,900)
(5,100)
(2,000)
(200)
(2,800)
(22,700)
(66,000)
(31,000)
(8,000)
(28,000)
(213,500)
(52,000)
(6,000)
(11,300)
(11,500)
(470,000)
(176,000)
(163,000)
(2,200)
(7,000)
(200)
(7,000)
(104,000)
(5,900)
(100)
(54,000)
(300)
(204,900)
(60,000)
(11,200)
(31,500)
(109,100)
(245,800)
(5,700)
(116,800)
(122,300)
(100)
(41,500)
(100)
(3,800)
(41,000)
銘
コード
8864
8870
8923
8934
9003
9006
9007
9008
9031
9041
9044
9046
9048
9064
9067
9075
9101
9104
9110
9113
9119
9132
9202
9301
9306
9324
9351
9401
9422
9437
9470
9474
9477
9479
9501
9507
9508
9509
9532
9533
9543
9601
9613
9671
9672
9675
9684
9692
9697
9706
9722
9742
9766
9783
9787
9788
9793
9831
9832
9861
9883
9889
9948
9962
9987
9990
9994
銘
柄
柄
株式数
名
空港施設
4,900
(4,900)
住友不動産販売
100
(100)
トーセイ
15,400
(15,400)
サンフロンティア不動産
10,600
(10,600)
相鉄ホールディングス
94,000
(94,000)
京浜急行電鉄
17,000
(17,000)
小田急電鉄
176,000
(176,000)
京王電鉄
154,000
(154,000)
西日本鉄道
4,000
(4,000)
近畿日本鉄道
10,000
(10,000)
南海電気鉄道
48,000
(48,000)
神戸電鉄
5,000
(5,000)
名古屋鉄道
162,000
(162,000)
ヤマトホールディングス
102,500
(102,500)
丸運
6,700
(6,700)
福山通運
33,000
(33,000)
日本郵船
465,000
(465,000)
商船三井
112,000
(112,000)
ＮＳユナイテッド海運
18,000
(18,000)
乾汽船
13,500
(13,500)
飯野海運
17,600
(17,600)
第一中央汽船
16,000
(16,000)
ＡＮＡホールディングス
2,243,000
(2,243,000)
三菱倉庫
36,000
(36,000)
東陽倉庫
19,000
(19,000)
安田倉庫
8,600
(8,600)
東洋埠頭
20,000
(20,000)
東京放送ホールディングス
60,800
(60,800)
コネクシオ
9,900
(9,900)
ＮＴＴドコモ
100
(100)
学研ホールディングス
17,000
(17,000)
ゼンリン
14,900
(14,900)
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
9,800
(9,800)
インプレスホールディングス
7,900
(7,900)
東京電力
467,000
(467,000)
四国電力
49,600
(49,600)
九州電力
121,600
(121,600)
北海道電力
51,500
(51,500)
大阪瓦斯
160,000
(160,000)
東邦瓦斯
140,000
(140,000)
静岡瓦斯
12,900
(12,900)
松竹
26,000
(26,000)
エヌ・ティ・ティ・データ
100
(100)
よみうりランド
22,000
(22,000)
東京都競馬
69,000
(69,000)
常磐興産
17,000
(17,000)
スクウェア・エニックス・ホールディングス
19,800
(19,800)
シーイーシー
5,300
(5,300)
カプコン
13,900
(13,900)
日本空港ビルデング
18,000
(18,000)
藤田観光
27,000
(27,000)
アイネス
2,400
(2,400)
コナミ
24,500
(24,500)
ベネッセホールディングス
18,500
(18,500)
イオンディライト
11,400
(11,400)
ナック
100
(100)
ダイセキ
2,300
(2,300)
ヤマダ電機
214,800
(214,800)
オートバックスセブン
19,100
(19,100)
吉野家ホールディングス
300
(300)
富士エレクトロニクス
5,600
(5,600)
ＪＢＣＣホールディングス
5,500
(5,500)
アークス
9,300
(9,300)
ミスミグループ本社
1,900
(1,900)
スズケン
22,500
(22,500)
東京デリカ
700
(700)
やまや
100
(100)
合
計
24,570,460
(24,570,460)
（注）貸付株式の（ ）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内書であり
96
ます。
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
97
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
317,465,780
コール・ローン
312,264,272
株式
163,526,479,317
投資証券
3,782,024,296
派生商品評価勘定
28,792,271
未収入金
1,273,613,144
未収配当金
162,976,167
未収利息
819
差入委託証拠金
788,338,604
流動資産合計
170,191,954,670
資産合計
170,191,954,670
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
300,240
未払金
―
未払解約金
281,352,688
流動負債合計
281,652,928
負債合計
281,652,928
純資産の部
元本等
元本
※1
130,314,013,541
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
39,596,288,201
元本等合計
169,910,301,742
純資産合計
169,910,301,742
負債純資産合計
170,191,954,670
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
1,567,416,462
429,631,721
185,655,308,606
3,842,332,279
11,607,027
2,253,158
176,005,826
718
555,449,249
192,240,005,046
192,240,005,046
37,363,173
17,211,401
515,069,950
569,644,524
569,644,524
111,499,140,094
80,171,220,428
191,670,360,522
191,670,360,522
192,240,005,046
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外株式）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
98
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
152,966,217,901円
13,892,253,884円
36,544,458,244円
平成25年1月29日
130,314,013,541円
20,155,965,454円
38,970,838,901円
38,411,836円
7,349,584,806円
84,916,884円
19,270,810円
―
1,499,942,798円
1,129,171,481円
―
―
―
46,305,295,275円
258,275,060円
7,837,448,019円
217,825,561円
261,300,005円
578,743円
1,974,353,137円
1,337,967,483円
43,411,748円
150,417,388円
17,260,271円
36,347,786,925円
30,523,985,791円
21,912,154,002円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適
格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資
家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
［ 平成25年1月28日現在 ］
863,771,127円
［ 平成26年1月27日現在 ］
507,046,227円
5,931,153,773円
4,048,630,313円
6,752,005,577円
12,199,361,864円
764,785,597円
557,291,889円
487,917,822円
252,762,152円
4,112,438,026円
2,755,203,702円
1,743,323,566円
2,083,427,316円
23,775,854円
74,418,059円
5,805,181,219円
6,325,043,819円
2,485,272,027円
44,784,745円
133,585,723円
2,148,752,228円
22,660,365円
90,051,132円
200,683,389円
239,515,902円
2,434,162,777円
260,775,431円
2,087,096,357円
513,289,360円
2,470,816,153円
3,146,261,813円
292,250,258円
152,253,259円
183,142,037円
1,086,176,781円
115,639,747円
1,111,104,788円
250,983,389円
1,418,803,328円
3,313,336,027円
221,070,383円
1,097,814,399円
906,822,488円
858,261,533円
746,628,849円
614,511,432円
569,751,610円
130,314,013,541円
111,499,140,094円
130,314,013,541口
111,499,140,094口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.3039円
（13,039円）
1.7190円
（17,190円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
99
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
２
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
［ 平成26年1月27日現在 ］
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
19,306,743,255
投資証券
334,085,241
合計
19,640,828,496
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
14,156,116,558
△507,169,053
13,648,947,505
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
種
市場取引
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
区 分
種
市場取引
2,018,522,832
2,018,522,832
―
―
2,047,285,693
2,047,285,693
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
2,214,861,575
2,214,861,575
―
―
2,187,200,404
2,187,200,404
評 価 損 益
（円）
28,762,861
28,762,861
評 価 損 益
（円）
△27,661,171
△27,661,171
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
ユーロ
合
計
282,097,370
22,581,250
18,964,400
57,374,250
19,632,000
11,739,900
91,725,500
504,114,670
100
―
―
―
―
―
―
―
―
282,162,000
22,580,000
18,964,000
57,440,000
19,632,000
11,740,000
91,867,500
504,385,500
評 価 損 益
（円）
△64,630
1,250
400
△65,750
―
△100
△142,000
△270,830
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
ユーロ
買建
アメリカドル
ユーロ
合
計
評 価 損 益
（円）
93,147,300
13,967,700
13,594,650
42,499,560
―
―
―
―
92,079,000
13,879,500
13,347,000
41,994,000
1,068,300
88,200
247,650
505,560
35,811,685
27,997,500
227,018,395
―
―
―
35,808,500
27,996,000
225,104,000
△3,185
△1,500
1,905,025
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘 柄
アメリカドル
3M CO
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACCENTURE PLC-CL A
ACE LTD
ACTAVIS PLC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC
ADT CORP/THE
ADVANCE AUTO PARTS INC
AES CORP
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AFLAC INC
AGCO CORP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALTERA CORP
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
株式数
42,381
101,542
103,547
42,052
22,171
11,305
30,018
31,041
13,135
4,663
45,889
24,280
3,468
30,323
6,502
21,500
13,615
4,220
11,480
5,405
69,381
12,694
1,095
19,372
3,211
7,275
30,028
21,140
130,913
23,864
15,965
31,782
63,407
91,626
11,732
12,792
101
評
単
価
130.220000
36.580000
47.790000
81.180000
92.190000
177.190000
16.670000
59.090000
38.780000
115.980000
13.720000
68.930000
200.470000
62.290000
53.080000
57.870000
106.710000
108.820000
48.340000
63.310000
11.440000
133.640000
375.290000
114.870000
249.720000
50.750000
50.620000
32.120000
37.300000
387.600000
35.910000
46.770000
86.950000
47.860000
41.830000
106.790000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
5,518,853.82
3,714,406.36
4,948,511.13
3,413,781.36
2,043,944.49
2,003,132.95
500,400.06
1,834,212.69
509,375.30
540,814.74
629,597.08
1,673,620.40
695,229.96
1,888,819.67
345,126.16
1,244,205.00
1,452,856.65
459,220.40
554,943.20
342,190.55
793,718.64
1,696,426.16
410,942.55
2,225,261.64
801,850.92
369,206.25
1,520,017.36
679,016.80
4,883,054.90
9,249,686.40
573,303.15
1,486,444.14
5,513,238.65
4,385,220.36
490,749.56
1,366,057.68
通
貨
銘 柄
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETROLEUM CORP
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
AON PLC
APACHE CORP
APPLE INC
APPLIED MATERIALS INC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
ARROW ELECTRONICS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AT&T INC
AUTODESK INC
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESSING
AUTOZONE INC
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
AVERY DENNISON CORP
AVNET INC
AVON PRODUCTS INC
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
B/E AEROSPACE INC
BAKER HUGHES INC
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
BB&T CORP
BEAM INC
BECTON DICKINSON AND CO
BED BATH & BEYOND INC
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
BEST BUY CO INC
BIOGEN IDEC INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
BOEING CO/THE
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
BUNGE LTD
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC
CBRE GROUP INC - A
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
株式数
14,955
15,729
49,183
10,526
32,815
19,906
5,936
19,012
25,418
59,310
77,904
8,671
42,946
6,511
4,787
4,938
346,694
14,712
6,298
31,392
2,309
16,187
6,332
9,000
28,588
6,928
6,733
28,787
9,075
701,618
74,989
35,453
45,925
9,525
12,638
14,156
72,150
17,602
15,513
9,247
8,757
46,792
14,809
88,595
107,493
34,251
8,138
9,700
10,342
21,026
12,225
27,413
22,705
16,009
13,576
38,189
22,076
14,035
14,691
24,871
42,308
18,611
36,852
10,459
26,843
26,799
39,058
19,994
102
評
単 価
67.250000
49.630000
119.290000
85.890000
81.090000
48.250000
79.740000
78.410000
82.420000
546.070000
17.170000
53.610000
39.570000
51.780000
95.160000
64.140000
33.420000
50.440000
86.470000
76.970000
499.250000
54.490000
49.130000
41.970000
15.500000
44.530000
82.930000
56.430000
48.600000
16.450000
32.340000
67.640000
38.260000
83.450000
107.750000
64.590000
111.810000
25.020000
303.600000
70.850000
303.110000
136.650000
53.710000
13.340000
50.940000
29.390000
77.760000
77.640000
57.210000
32.660000
15.870000
39.550000
18.680000
57.970000
42.290000
70.570000
65.420000
39.100000
44.570000
39.150000
86.170000
25.470000
58.390000
52.670000
161.220000
23.150000
29.150000
54.710000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,005,723.75
780,630.27
5,867,040.07
904,078.14
2,660,968.35
960,464.50
473,336.64
1,490,730.92
2,094,951.56
32,387,411.70
1,337,611.68
464,852.31
1,699,373.22
337,139.58
455,530.92
316,723.32
11,586,513.48
742,073.28
544,588.06
2,416,242.24
1,152,768.25
882,029.63
311,091.16
377,730.00
443,114.00
308,503.84
558,367.69
1,624,450.41
441,045.00
11,541,616.10
2,425,144.26
2,398,040.92
1,757,090.50
794,861.25
1,361,744.50
914,336.04
8,067,091.50
440,402.04
4,709,746.80
655,149.95
2,654,334.27
6,394,126.80
795,391.39
1,181,857.30
5,475,693.42
1,006,636.89
632,810.88
753,108.00
591,665.82
686,709.16
194,010.75
1,084,184.15
424,129.40
928,041.73
574,129.04
2,694,997.73
1,444,211.92
548,768.50
654,777.87
973,699.65
3,645,680.36
474,022.17
2,151,788.28
550,875.53
4,327,628.46
620,396.85
1,138,540.70
1,093,871.74
通
貨
銘 柄
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHARTER COMMUNICATION-A
CHENIERE ENERGY INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIGNA CORP
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CINTAS CORP
CISCO SYSTEMS INC
CIT GROUP INC
CITIGROUP INC
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX COMPANY
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA-COLA CO/THE
COCA-COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
COLGATE-PALMOLIVE CO
COMCAST CORP-CLASS A
COMCAST CORP-SPECIAL CL A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCES CORP
CONAGRA FOODS INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
CORE LABORATORIES N.V.
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORP
COVIDIEN PLC
CR BARD INC
CREE INC
CROWN HOLDINGS INC
CSX CORP
CUMMINS INC
CVS CAREMARK CORP
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I
DEERE & CO
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORPORATION
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK'S SPORTING GOODS INC
DIRECTV
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEMICAL CO/THE
株式数
3,792
4,051
13,108
34,388
126,195
6,383
2,007
16,775
9,089
18,420
5,567
10,306
6,885
348,654
12,440
198,643
12,398
8,558
20,624
17,197
18,260
19,571
260,590
16,724
19,631
60,572
139,601
31,161
12,344
9,672
27,388
6,815
75,882
14,695
19,065
10,908
2,960
2,920
95,131
28,506
30,019
4,926
7,986
9,275
66,537
11,585
80,220
38,533
8,394
11,875
23,756
19,012
14,407
24,028
9,302
25,148
4,754
6,692
34,057
31,500
9,692
5,768
14,407
20,210
14,711
37,822
11,001
78,995
103
評
単 価
232.680000
131.420000
43.820000
26.880000
116.290000
75.780000
492.480000
85.930000
65.050000
86.700000
98.520000
48.810000
57.160000
22.200000
47.950000
49.330000
58.890000
88.830000
74.420000
26.540000
48.810000
17.170000
38.840000
43.530000
97.280000
62.390000
52.400000
50.590000
47.230000
54.270000
32.750000
96.890000
66.570000
37.470000
53.650000
75.800000
106.910000
185.360000
18.210000
112.130000
68.000000
133.090000
61.620000
41.020000
26.200000
126.310000
67.630000
74.130000
50.100000
64.200000
85.550000
59.920000
31.110000
16.210000
45.840000
59.520000
51.040000
52.430000
69.350000
53.880000
78.990000
73.590000
54.600000
57.350000
51.670000
65.930000
90.330000
43.410000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
882,322.56
532,382.42
574,392.56
924,349.44
14,675,216.55
483,703.74
988,407.36
1,441,475.75
591,239.45
1,597,014.00
548,460.84
503,035.86
393,546.60
7,740,118.80
596,498.00
9,799,059.19
730,118.22
760,207.14
1,534,838.08
456,408.38
891,270.60
336,034.07
10,121,315.60
727,995.72
1,909,703.68
3,779,087.08
7,315,092.40
1,576,434.99
583,007.12
524,899.44
896,957.00
660,305.35
5,051,464.74
550,621.65
1,022,837.25
826,826.40
316,453.60
541,251.20
1,732,335.51
3,196,377.78
2,041,292.00
655,601.34
492,097.32
380,460.50
1,743,269.40
1,463,301.35
5,425,278.60
2,856,451.29
420,539.40
762,375.00
2,032,325.80
1,139,199.04
448,201.77
389,493.88
426,403.68
1,496,808.96
242,644.16
350,861.56
2,361,852.95
1,697,220.00
765,571.08
424,467.12
786,622.20
1,159,043.50
760,117.37
2,493,604.46
993,720.33
3,429,172.95
通
貨
銘
柄
株式数
DR HORTON INC
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DTE ENERGY COMPANY
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EASTMAN CHEMICAL CO
EATON CORP PLC
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS INC
ELI LILLY & CO
EMC CORP/MA
EMERSON ELECTRIC CO
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENSCO PLC-CL A
ENTERGY CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
EXELON CORP
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
F5 NETWORKS INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORP
FIDELITY NATIONAL FINL-A
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FIRSTENERGY CORP
FISERV INC
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLEXTRONICS INTL LTD
FLIR SYSTEMS INC
FLOWSERVE CORP
FLUOR CORP
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FORD MOTOR CO
FOREST LABORATORIES INC
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC/THE
GARMIN LTD
GENERAL DYNAMICS CORP
GENERAL ELECTRIC CO
GENERAL MILLS INC
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP INC
GOOGLE INC-CL A
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
18,996
13,330
11,575
60,254
46,154
2,581
10,177
30,900
7,664
76,030
17,616
20,051
7,184
19,607
66,217
135,691
46,585
4,648
4,173
15,381
11,822
17,771
9,862
8,044
3,243
15,539
3,163
55,991
7,106
13,751
53,192
287,432
5,220
112,722
6,619
18,635
19,607
15,034
18,866
55,389
6,147
27,147
16,772
4,498
41,336
9,381
9,191
10,727
8,758
15,362
240,140
15,574
3,387
27,167
67,711
64,653
7,786
20,157
7,549
19,316
665,184
41,767
63,249
10,222
99,923
27,879
17,883
8,302
104
評
単 価
20.880000
48.470000
65.470000
59.970000
68.260000
113.300000
74.630000
73.130000
39.320000
54.350000
99.350000
46.920000
68.810000
23.840000
54.120000
25.490000
65.260000
69.380000
102.060000
51.340000
61.280000
165.530000
90.700000
69.770000
183.880000
68.790000
142.890000
28.270000
66.300000
42.000000
73.320000
94.850000
104.880000
54.440000
62.950000
45.090000
134.580000
30.130000
50.840000
21.320000
50.710000
31.070000
56.400000
105.190000
7.500000
32.670000
72.990000
77.480000
71.620000
49.400000
15.830000
64.950000
113.280000
53.600000
32.770000
4.800000
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37.210000
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98.310000
24.950000
48.280000
36.830000
82.340000
80.620000
167.640000
1,123.210000
78.680000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
396,636.48
646,105.10
757,815.25
3,613,432.38
3,150,472.04
292,427.30
759,509.51
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301,348.48
4,132,230.50
1,750,149.60
940,792.92
494,331.04
467,430.88
3,583,664.04
3,458,763.59
3,040,137.10
322,478.24
425,896.38
789,660.54
724,452.16
2,941,633.63
894,483.40
561,229.88
596,322.84
1,068,927.81
451,961.07
1,582,865.57
471,127.80
577,542.00
3,900,037.44
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547,473.60
6,136,585.68
416,666.05
840,252.15
2,638,710.06
452,974.42
959,147.44
1,180,893.48
311,714.37
843,457.29
945,940.80
473,144.62
310,020.00
306,477.27
670,851.09
831,127.96
627,247.96
758,882.80
3,801,416.20
1,011,531.30
383,679.36
1,456,151.20
2,218,889.47
310,334.40
284,344.72
750,041.97
341,290.29
1,898,955.96
16,596,340.80
2,016,510.76
2,329,460.67
841,679.48
8,055,792.26
4,673,635.56
20,086,364.43
653,201.36
通
貨
銘
柄
株式数
H&R BLOCK INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
HASBRO INC
HCA HOLDINGS INC
HELMERICH & PAYNE
HENRY SCHEIN INC
HERBALIFE LTD
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT-PACKARD CO
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS
ILLUMINA INC
INGERSOLL-RAND PLC
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTEL CORP
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
INTERNATIONAL PAPER CO
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
INTL BUSINESS MACHINES CORP
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
INTL GAME TECHNOLOGY
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
INVESCO LTD
IRON MOUNTAIN INC
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JM SMUCKER CO/THE
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JPMORGAN CHASE & CO
JUNIPER NETWORKS INC
KANSAS CITY SOUTHERN
KBR INC
KELLOGG CO
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN INC
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KLA-TENCOR CORPORATION
KOHLS CORP
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS INC
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH CORP
LAS VEGAS SANDS CORP
LEGG MASON INC
LEGGETT & PLATT INC
LEIDOS HOLDINGS INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
17,923
55,130
14,685
7,140
28,114
7,752
20,168
7,064
5,622
5,670
9,931
26,662
20,169
125,861
12,255
17,361
93,530
48,649
9,450
11,048
32,205
10,142
6,037
3,940
27,685
8,261
18,844
5,287
324,942
7,436
27,907
28,133
67,948
5,175
16,799
18,250
2,626
28,747
9,624
8,708
6,763
184,043
44,598
6,956
245,848
33,540
7,323
10,007
16,385
59,468
24,979
43,769
7,097
10,826
13,809
38,844
31,802
15,883
5,833
5,918
10,815
26,886
7,136
9,525
4,743
10,613
20,407
10,431
105
評
単 価
28.080000
48.610000
64.020000
68.060000
32.770000
51.270000
48.400000
86.010000
114.960000
60.060000
98.120000
26.750000
76.250000
28.490000
46.690000
21.240000
79.160000
88.470000
45.140000
44.570000
9.040000
96.000000
76.300000
114.720000
79.210000
138.620000
58.110000
53.610000
24.810000
204.360000
45.560000
16.790000
179.640000
85.000000
15.040000
73.240000
410.760000
33.480000
27.410000
63.000000
97.970000
90.610000
48.210000
52.700000
55.090000
27.720000
99.490000
31.670000
59.830000
12.930000
107.400000
35.470000
77.030000
62.070000
50.220000
52.880000
36.080000
52.640000
104.170000
90.100000
51.270000
73.910000
42.230000
29.780000
45.480000
37.030000
27.410000
32.340000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
503,277.84
2,679,869.30
940,133.70
485,948.40
921,295.78
397,445.04
976,131.20
607,574.64
646,305.12
340,540.20
974,429.72
713,208.50
1,537,886.25
3,585,779.89
572,185.95
368,747.64
7,403,834.80
4,303,977.03
426,573.00
492,409.36
291,133.20
973,632.00
460,623.10
451,996.80
2,192,928.85
1,145,139.82
1,095,024.84
283,436.07
8,061,811.02
1,519,620.96
1,271,442.92
472,353.07
12,206,178.72
439,875.00
252,656.96
1,336,630.00
1,078,655.76
962,449.56
263,793.84
548,604.00
662,571.11
16,676,136.23
2,150,069.58
366,581.20
13,543,766.32
929,728.80
728,565.27
316,921.69
980,314.55
768,921.24
2,682,744.60
1,552,486.43
546,681.91
671,969.82
693,487.98
2,054,070.72
1,147,416.16
836,081.12
607,623.61
533,211.80
554,485.05
1,987,144.26
301,353.28
283,654.50
215,711.64
392,999.39
559,355.87
337,338.54
通
貨
銘 柄
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP - A
LIFE TECHNOLOGIES CORP
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LKQ CORP
LOCKHEED MARTIN CORP
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWE'S COS INC
LSI CORP
LULULEMON ATHLETICA INC
LYONDELLBASELL INDU-CL A
M & T BANK CORP
MACY'S INC
MANPOWERGROUP INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
MARSH & MCLENNAN COS
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDTRONIC INC
MERCK & CO. INC.
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
MOHAWK INDUSTRIES INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODY'S CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NABORS INDUSTRIES LTD
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP
NEWS CORP - CLASS A
NEXTERA ENERGY INC
NIELSEN HOLDINGS NV
株式数
13,782
10,940
32,302
6,151
11,315
17,105
15,304
6,434
19,645
17,795
21,780
24,270
68,628
35,346
6,746
27,723
7,739
24,567
5,076
46,262
20,362
15,980
35,745
3,010
26,470
23,066
68,110
22,301
19,091
7,794
65,274
16,941
14,917
12,128
13,123
11,415
65,818
191,171
60,925
1,995
25,968
12,518
12,955
67,606
516,626
4,050
9,934
110,406
34,779
9,392
13,068
95,960
19,584
15,785
11,858
24,839
20,008
7,747
27,840
22,045
3,444
2,271
28,703
18,459
32,831
25,194
27,738
17,054
106
評
単 価
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78.800000
27.530000
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75.960000
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44.820000
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44.650000
49.530000
47.830000
11.000000
47.620000
75.920000
111.270000
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80.140000
33.000000
82.980000
49.760000
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14.760000
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78.510000
43.000000
29.200000
68.990000
94.430000
73.270000
173.720000
31.060000
78.290000
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80.070000
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36.810000
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33.650000
107.940000
67.550000
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30.450000
45.380000
64.420000
60.500000
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17.040000
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74.000000
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16.790000
30.950000
24.880000
16.170000
87.060000
43.240000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,147,627.14
862,072.00
889,274.06
823,003.80
859,487.40
818,816.35
685,925.28
1,398,687.26
513,913.20
2,629,389.20
972,477.00
1,202,093.10
3,282,477.24
388,806.00
321,244.52
2,104,730.16
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1,336,936.14
406,790.64
1,526,646.00
1,689,638.76
795,164.80
1,657,495.65
314,003.20
390,697.20
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5,347,316.10
958,943.00
557,457.20
537,708.06
6,163,823.82
1,241,267.07
2,591,381.24
376,695.68
1,027,399.67
408,314.55
3,762,156.88
9,937,068.58
3,016,396.75
485,662.80
617,519.04
1,002,316.26
571,056.40
1,549,529.52
19,017,003.06
572,508.00
534,647.88
3,715,161.90
3,754,045.26
634,429.60
953,571.96
2,921,982.00
888,721.92
1,016,869.70
717,409.00
1,100,616.09
340,936.32
291,287.20
2,060,160.00
969,098.20
1,329,659.52
247,856.94
481,923.37
571,306.05
816,835.28
407,386.98
2,414,870.28
737,414.96
通
貨
銘
柄
株式数
NIKE INC -CL B
NISOURCE INC
NOBLE CORP PLC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NRG ENERGY INC
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
OCEANEERING INTL INC
OCWEN FINANCIAL CORP
OGE ENERGY CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORP
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
OWENS-ILLINOIS INC
P G & E CORP
PACCAR INC
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PARTNERRE LTD
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CORP
PENTAIR LTD-REGISTERED
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO PLC
PETSMART INC
PFIZER INC
PHARMACYCLICS INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
PPG INDUSTRIES INC
PPL CORPORATION
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
PRICELINE.COM INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO/THE
PROGRESSIVE CORP
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
PULTEGROUP INC
PVH CORP
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
RACKSPACE HOSTING INC
RALPH LAUREN CORP
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
46,461
20,195
16,683
23,287
10,095
20,367
20,789
15,055
14,202
21,274
16,282
20,906
37,989
52,630
7,060
7,510
13,265
6,893
16,920
13,579
226,752
6,989
10,158
29,021
23,018
7,154
9,671
3,195
5,355
21,518
17,282
13,042
21,360
17,119
100,723
8,608
6,333
432,419
4,057
105,744
37,889
7,238
8,984
34,811
4,286
9,257
41,268
19,198
9,481
3,361
19,355
178,834
36,857
30,235
32,817
22,840
5,347
11,646
111,866
13,684
9,789
7,834
4,024
10,738
8,183
20,917
9,589
12,473
107
評
単 価
71.650000
33.590000
32.940000
62.970000
58.160000
89.610000
42.430000
61.130000
113.450000
26.820000
15.510000
48.760000
15.560000
88.000000
71.600000
46.860000
33.630000
62.700000
72.510000
65.360000
37.110000
132.560000
32.030000
40.820000
56.230000
79.440000
114.630000
97.320000
39.990000
42.080000
16.870000
72.220000
14.580000
18.680000
81.430000
152.790000
62.600000
30.090000
135.200000
81.500000
74.440000
52.010000
172.730000
81.030000
133.000000
181.600000
29.870000
126.970000
255.460000
1,179.470000
43.970000
79.180000
24.800000
84.360000
33.020000
18.840000
120.810000
30.840000
74.080000
31.070000
53.710000
37.130000
157.620000
86.150000
52.560000
88.130000
45.700000
56.730000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
3,328,930.65
678,350.05
549,538.02
1,466,382.39
587,125.20
1,825,086.87
882,077.27
920,312.15
1,611,216.90
570,568.68
252,533.82
1,019,376.56
591,108.84
4,631,440.00
505,496.00
351,918.60
446,101.95
432,191.10
1,226,869.20
887,523.44
8,414,766.72
926,461.84
325,360.74
1,184,637.22
1,294,302.14
568,313.76
1,108,586.73
310,937.40
214,146.45
905,477.44
291,547.34
941,893.24
311,428.80
319,782.92
8,201,873.89
1,315,216.32
396,445.80
13,011,487.71
548,506.40
8,618,136.00
2,820,457.16
376,448.38
1,551,806.32
2,820,735.33
570,038.00
1,681,071.20
1,232,675.16
2,437,570.06
2,422,016.26
3,964,198.67
851,039.35
14,160,076.12
914,053.60
2,550,624.60
1,083,617.34
430,305.60
645,971.07
359,162.64
8,287,033.28
425,161.88
525,767.19
290,876.42
634,262.88
925,078.70
430,098.48
1,843,415.21
438,217.30
707,593.29
通
貨
銘 柄
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
REPUBLIC SERVICES INC
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTL INC
ROCK TENN COMPANY -CL A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER INDUSTRIES INC
ROSS STORES INC
ROWAN COMPANIES PLC-A
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
SAFEWAY INC
SALESFORCE.COM INC
SANDISK CORP
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SCANA CORP
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB (CHARLES) CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEAGATE TECHNOLOGY
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEI INVESTMENTS COMPANY
SEMPRA ENERGY
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
SIGMA-ALDRICH
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SLM CORP
SOUTHERN CO/THE
SOUTHWEST AIRLINES CO
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT CORP
SPX CORP
ST JUDE MEDICAL INC
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BANKS INC
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
TARGET CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TE CONNECTIVITY LTD
TERADATA CORP
TESLA MOTORS INC
TESORO CORP
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
TIME WARNER CABLE
TIME WARNER INC
TJX COMPANIES INC
T-MOBILE US INC
TOLL BROTHERS INC
株式数
5,037
91,958
3,003
18,990
9,062
21,100
9,189
4,756
8,988
8,205
6,500
14,120
8,249
9,887
15,422
36,905
15,582
8,267
8,514
86,376
75,318
5,318
20,802
12,130
2,424
9,794
15,106
8,999
8,019
5,663
7,938
205,081
28,699
57,132
11,455
23,140
43,455
63,810
2,591
18,712
10,030
43,243
49,009
12,834
29,037
5,496
19,891
35,023
10,636
46,244
10,355
38,584
16,861
39,117
14,242
26,844
10,575
5,512
8,633
71,577
18,180
23,513
8,423
18,652
60,023
46,613
15,595
10,518
108
評
単 価
279.610000
10.550000
89.800000
31.740000
43.880000
49.100000
40.010000
96.150000
112.990000
77.070000
135.670000
67.830000
32.510000
47.130000
30.980000
58.400000
69.480000
89.950000
46.560000
88.150000
25.270000
73.610000
58.570000
31.070000
38.150000
33.760000
90.280000
37.010000
58.560000
190.800000
91.430000
3.640000
23.010000
41.220000
20.840000
41.660000
34.650000
8.400000
98.880000
62.110000
77.810000
13.520000
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116.340000
76.130000
38.050000
24.360000
23.300000
40.110000
35.480000
77.380000
57.720000
32.050000
57.320000
43.780000
174.600000
50.570000
42.950000
36.410000
109.950000
83.130000
133.700000
63.320000
57.750000
31.680000
35.570000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,408,395.57
970,156.90
269,669.40
602,742.60
397,640.56
1,036,010.00
367,651.89
457,289.40
1,015,554.12
632,359.35
881,855.00
957,759.60
268,174.99
465,974.31
477,773.56
2,155,252.00
1,082,637.36
743,616.65
396,411.84
7,614,044.40
1,903,285.86
391,457.98
1,218,373.14
376,879.10
92,475.60
330,645.44
1,363,769.68
333,052.99
469,592.64
1,080,500.40
725,771.34
746,494.84
660,363.99
2,354,981.04
238,722.20
964,012.40
1,505,715.75
536,004.00
256,198.08
1,162,202.32
780,434.30
584,645.36
3,674,694.82
983,212.74
2,018,652.24
639,404.64
1,514,301.83
1,332,625.15
259,092.96
1,077,485.20
415,339.05
1,368,960.32
1,304,704.18
2,257,833.24
456,456.10
1,538,698.08
462,973.50
962,395.20
436,570.81
3,074,232.15
661,933.80
2,585,254.35
700,203.99
2,493,772.40
3,800,656.36
2,691,900.75
494,049.60
374,125.26
通
貨
銘
柄
株式数
TORCHMARK CORP
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TOWERS WATSON & CO-CL A
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
TYCO INTERNATIONAL LTD
TYSON FOODS INC-CL A
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PACIFIC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED TECHNOLOGIES CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
US BANCORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERIZON COMMUNICATIONS INC
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
VF CORP
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC-CLASS A
VULCAN MATERIALS CO
WALGREEN CO
WAL-MART STORES INC
WALT DISNEY CO/THE
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WEATHERFORD INTL LTD
WELLPOINT INC
WELLS FARGO & CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS INC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
WR BERKLEY CORP
WW GRAINGER INC
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XEROX CORP
XILINX INC
XL GROUP PLC
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM! BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
6,077
11,354
4,234
9,086
3,259
24,349
17,131
7,523
7,505
28,808
98,832
29,953
18,462
4,044
5,301
30,313
6,100
47,186
56,921
66,410
6,046
17,370
7,893
120,371
35,183
7,755
7,036
9,435
10,003
186,824
15,331
23,672
27,753
33,587
5,523
8,464
58,599
107,039
110,815
28,896
5,508
50,728
19,453
329,614
13,822
35,613
5,224
7,914
22,951
44,596
10,957
38,133
14,669
5,439
7,439
3,881
8,594
5,250
32,805
77,459
17,472
19,145
12,399
63,175
29,096
11,024
32,554
109
評
単 価
74.560000
30.960000
122.000000
70.180000
169.100000
81.610000
32.520000
80.360000
74.190000
30.690000
31.270000
39.400000
34.770000
83.930000
83.490000
171.640000
46.130000
96.330000
111.800000
71.600000
80.320000
32.160000
36.000000
40.140000
49.040000
30.550000
81.800000
60.370000
63.570000
47.630000
79.770000
57.770000
81.410000
221.250000
94.940000
59.570000
57.230000
74.420000
72.720000
41.640000
103.020000
14.060000
84.250000
45.480000
85.000000
15.740000
145.680000
58.100000
51.610000
38.970000
43.690000
7.560000
41.430000
88.990000
40.180000
241.850000
71.850000
193.140000
28.060000
11.240000
46.860000
28.810000
33.680000
37.910000
68.820000
93.360000
31.460000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
453,101.12
351,519.84
516,548.00
637,655.48
551,096.90
1,987,121.89
557,100.12
604,548.28
556,795.95
884,117.52
3,090,476.64
1,180,148.20
641,923.74
339,412.92
442,580.49
5,202,923.32
281,393.00
4,545,427.38
6,363,767.80
4,754,956.00
485,614.72
558,619.20
284,148.00
4,831,691.94
1,725,374.32
236,915.25
575,544.80
569,590.95
635,890.71
8,898,427.12
1,222,953.87
1,367,531.44
2,259,371.73
7,431,123.75
524,353.62
504,200.48
3,353,620.77
7,965,842.38
8,058,466.80
1,203,229.44
567,434.16
713,235.68
1,638,915.25
14,990,844.72
1,174,870.00
560,548.62
761,032.32
459,803.40
1,184,501.11
1,737,906.12
478,711.33
288,285.48
607,736.67
484,016.61
298,899.02
938,619.85
617,478.90
1,013,985.00
920,508.30
870,639.16
818,737.92
551,567.45
417,598.32
2,394,964.25
2,002,386.72
1,029,200.64
1,024,148.84
通
貨
銘
柄
アメリカドル 小 計
株式数
評
単
価
19,725,716
―
11,200
9,600
9,000
7,700
20,300
5,000
19,900
42,100
78,600
76,000
8,300
16,900
4,800
29,600
95,700
36,400
17,900
16,600
25,500
26,100
54,800
70,800
32,000
11,400
5,000
8,100
13,600
49,100
13,500
9,900
25,500
4,400
45,400
3,700
51,100
48,600
12,800
700
11,600
5,200
36,900
14,400
9,600
7,600
52,900
19,700
22,700
6,200
19,500
6,400
8,300
5,200
74,900
7,100
14,700
119,700
9,800
6,200
6,100
10,700
32,000
6,100
3,800
19,900
20,400
34.170000
98.780000
79.130000
40.520000
28.560000
48.060000
7.790000
72.000000
63.050000
21.050000
41.100000
46.030000
26.290000
10.940000
3.860000
41.670000
20.410000
14.240000
24.230000
88.280000
57.930000
35.470000
20.450000
156.880000
97.310000
36.700000
54.830000
29.180000
34.880000
34.520000
39.360000
84.470000
7.330000
70.330000
46.620000
20.180000
20.020000
424.570000
26.420000
17.450000
19.820000
30.310000
51.910000
57.440000
26.600000
31.630000
32.920000
54.890000
45.820000
45.100000
68.160000
65.850000
5.150000
42.980000
95.950000
20.860000
30.640000
62.220000
63.500000
86.750000
6.390000
56.400000
111.000000
17.230000
37.830000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,072,351,124.62
(109,722,967,071)
カナダドル
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
ALTAGAS LTD
ARC RESOURCES LTD
ATCO LTD -CLASS I
ATHABASCA OIL CORP
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA
BARRICK GOLD CORP
BAYTEX ENERGY CORP
BCE INC
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER INC-B
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
CAE INC
CAMECO CORP
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
CANADIAN UTILITIES LTD-A
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CGI GROUP INC - CLASS A
CI FINANCIAL CORP
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORP
EMPIRE CO LTD 'A'
ENBRIDGE INC
ENCANA CORP
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES LTD
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
MEG ENERGY CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORPORATION
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
110
382,704.00
948,288.00
712,170.00
312,004.00
579,768.00
240,300.00
155,021.00
3,031,200.00
4,955,730.00
1,599,800.00
341,130.00
777,907.00
126,192.00
323,824.00
369,402.00
1,516,788.00
365,339.00
236,384.00
617,865.00
2,304,108.00
3,174,564.00
2,511,276.00
654,400.00
1,788,432.00
486,550.00
297,270.00
745,688.00
1,432,738.00
470,880.00
341,748.00
1,003,680.00
371,668.00
332,782.00
260,221.00
2,382,282.00
980,748.00
256,256.00
297,199.00
306,472.00
90,740.00
731,358.00
436,464.00
498,336.00
436,544.00
1,407,140.00
623,111.00
747,284.00
340,318.00
893,490.00
288,640.00
565,728.00
342,420.00
385,735.00
305,158.00
1,410,465.00
2,496,942.00
300,272.00
385,764.00
387,350.00
928,225.00
204,480.00
344,040.00
421,800.00
342,877.00
771,732.00
通
貨
銘 柄
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORP OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
ROYAL BANK OF CANADA
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
SILVER WHEATON CORP
SNC-LAVALIN GROUP INC
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY INC
TECK RESOURCES LTD-CLS B
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TORONTO-DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTE
VERMILION ENERGY INC
WESTON (GEORGE) LTD
YAMANA GOLD INC
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
AGL ENERGY LTD
ALS LTD
ALUMINA LTD
AMCOR LIMITED
AMP LTD
ASCIANO LTD
ASX LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
AUST AND NZ BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
BHP BILLITON LTD
BORAL LTD
BRAMBLES LTD
CALTEX AUSTRALIA LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
COCHLEAR LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
COMPUTERSHARE LTD
CROWN RESORTS LTD
CSL LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L
FORTESCUE METALS GROUP LTD
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
ILUKA RESOURCES LTD
INCITEC PIVOT LTD
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
LEIGHTON HOLDINGS LTD
LEND LEASE GROUP
MACQUARIE GROUP LTD
METCASH LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
NEWCREST MINING LTD
ORICA LTD
株式数
評
33,700
31,700
9,200
56,500
23,200
16,500
23,400
94,100
8,300
24,600
13,200
23,400
9,900
39,300
97,900
66,900
37,400
14,700
24,600
9,900
60,200
10,400
18,600
46,000
53,900
20,700
6,100
3,200
49,200
価
7.190000
8.140000
33.730000
35.190000
30.890000
34.750000
46.980000
70.490000
52.130000
24.800000
58.590000
24.410000
46.870000
36.860000
36.910000
12.560000
26.610000
36.720000
40.150000
58.730000
98.110000
48.200000
14.310000
48.440000
3.980000
146.490000
62.400000
77.280000
10.570000
2,501,900
―
36,529
25,270
162,182
77,753
195,181
65,879
12,747
136,156
179,334
21,092
27,396
209,536
52,651
103,670
8,675
38,863
3,807
105,368
31,092
26,528
31,715
54,900
3,676
100,180
38,152
28,227
111,370
137,320
28,040
11,366
35,737
18,746
63,500
153,557
50,432
24,526
15.140000
8.370000
1.270000
10.730000
4.330000
5.660000
36.000000
5.020000
30.650000
11.590000
11.620000
37.040000
4.720000
9.130000
19.070000
11.980000
57.850000
74.740000
11.260000
17.210000
70.870000
2.410000
45.750000
5.230000
3.060000
8.650000
2.890000
5.600000
13.180000
16.140000
10.910000
55.880000
3.040000
33.820000
9.480000
23.540000
111
単
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
242,303.00
258,038.00
310,316.00
1,988,235.00
716,648.00
573,375.00
1,099,332.00
6,633,109.00
432,679.00
610,080.00
773,388.00
571,194.00
464,013.00
1,448,598.00
3,613,489.00
840,264.00
995,214.00
539,784.00
987,690.00
581,427.00
5,906,222.00
501,280.00
266,166.00
2,228,240.00
214,522.00
3,032,343.00
380,640.00
247,296.00
520,044.00
91,053,120.00
(8,426,055,724)
553,049.06
211,509.90
205,971.14
834,289.69
845,133.73
372,875.14
458,892.00
683,503.12
5,496,587.10
244,456.28
318,341.52
7,761,213.44
248,512.72
946,507.10
165,432.25
465,578.74
220,234.95
7,875,204.32
350,095.92
456,546.88
2,247,642.05
132,309.00
168,177.00
523,941.40
116,745.12
244,163.55
321,859.30
768,992.00
369,567.20
183,447.24
389,890.67
1,047,526.48
193,040.00
5,193,297.74
478,095.36
577,342.04
通
貨
銘 柄
ORIGIN ENERGY LTD
QANTAS AIRWAYS LTD
QBE INSURANCE GROUP LTD
RAMSAY HEALTH CARE LTD
REA GROUP LTD
RIO TINTO LTD
SANTOS LTD
SEEK LTD
SONIC HEALTHCARE LTD
SP AUSNET
SUNCORP GROUP LTD
SYDNEY AIRPORT
TABCORP HOLDINGS LTD
TATTS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
TOLL HOLDINGS LTD
TRANSURBAN GROUP
TREASURY WINE ESTATES LTD
WESFARMERS LTD
WESTPAC BANKING CORP
WOODSIDE PETROLEUM LTD
WOOLWORTHS LTD
WORLEYPARSONS LTD
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
3I GROUP PLC
ABERDEEN ASSET MGMT PLC
ADMIRAL GROUP PLC
AGGREKO PLC
AMEC PLC
ANGLO AMERICAN PLC
ANTOFAGASTA PLC
ARM HOLDINGS PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
AVIVA PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
BAE SYSTEMS PLC
BARCLAYS PLC
BG GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
BP PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
BRITISH SKY BROADCASTING GRO
BT GROUP PLC
BUNZL PLC
BURBERRY GROUP PLC
CAPITA PLC
CARNIVAL PLC
CENTRICA PLC
COBHAM PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
COMPASS GROUP PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
EASYJET PLC
EXPERIAN PLC
FRESNILLO PLC
G4S PLC
GKN PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
HSBC HOLDINGS PLC
ICAP PLC
IMI PLC
株式数
評
72,803
84,658
80,700
8,579
3,643
28,358
64,264
21,548
25,095
121,578
84,870
70,758
50,868
95,827
287,156
46,993
95,083
42,551
64,736
202,906
42,831
81,350
14,384
単 価
13.880000
1.100000
11.710000
43.710000
40.890000
65.160000
13.850000
12.730000
16.770000
1.205000
12.480000
3.880000
3.440000
2.970000
5.150000
5.510000
6.920000
4.550000
42.950000
31.120000
38.130000
33.980000
16.730000
4,102,692
―
62,110
61,830
12,358
18,054
19,660
90,951
25,511
90,957
23,252
81,777
191,678
22,940
212,127
999,182
222,288
137,872
1,231,245
124,252
67,004
515,403
21,710
28,691
42,484
12,256
335,605
70,600
12,986
117,264
9,143
163,901
72,879
10,550
65,161
11,735
99,260
107,602
320,054
692,620
14,277
1,219,230
37,394
20,756
3.801000
3.973000
14.270000
16.250000
10.230000
13.400000
8.070000
9.780000
27.440000
38.910000
4.566000
14.020000
4.300000
2.722500
12.550000
17.915000
4.866500
30.735000
8.520000
3.802000
14.190000
14.770000
10.260000
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3.218000
2.815000
16.960000
9.365000
24.000000
19.465000
2.608000
16.250000
10.720000
7.920000
2.530000
3.876000
16.245000
3.254000
15.090000
6.459000
4.156000
14.960000
112
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,010,505.64
93,123.80
944,997.00
374,988.09
148,962.27
1,847,807.28
890,056.40
274,306.04
420,843.15
146,501.49
1,059,177.60
274,541.04
174,985.92
284,606.19
1,478,853.40
258,931.43
657,974.36
193,607.05
2,780,411.20
6,314,434.72
1,633,146.03
2,764,273.00
240,644.32
65,937,648.57
(5,867,791,346)
236,080.11
245,650.59
176,348.66
293,377.50
201,121.80
1,218,743.40
205,873.77
889,559.46
638,034.88
3,181,943.07
875,201.74
321,618.80
912,146.10
2,720,272.99
2,789,714.40
2,469,976.88
5,991,853.79
3,818,885.22
570,874.08
1,959,562.20
308,064.90
423,766.07
435,885.84
304,684.16
1,079,976.89
198,739.00
220,242.56
1,098,177.36
219,432.00
3,190,332.96
190,068.43
171,437.50
698,525.92
92,941.20
251,127.80
417,065.35
5,199,277.23
2,253,785.48
215,439.93
7,875,006.57
155,409.46
310,509.76
通
貨
銘 柄
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
INMARSAT PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
INTERTEK GROUP PLC
INVENSYS PLC
INVESTEC PLC
ITV PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
KINGFISHER PLC
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
MARKS & SPENCER GROUP PLC
MEGGITT PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
NATIONAL GRID PLC
NEXT PLC
OLD MUTUAL PLC
PEARSON PLC
PERSIMMON PLC
PETROFAC LTD
PRUDENTIAL PLC
RANDGOLD RESOURCES LTD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
RESOLUTION LTD
REXAM PLC
RIO TINTO PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
RSA INSURANCE GROUP PLC
SABMILLER PLC
SAGE GROUP PLC/THE
SAINSBURY (J) PLC
SCHRODERS PLC
SERCO GROUP PLC
SEVERN TRENT PLC
SHIRE PLC
SMITH & NEPHEW PLC
SMITHS GROUP PLC
SSE PLC
STANDARD CHARTERED PLC
STANDARD LIFE PLC
TATE & LYLE PLC
TESCO PLC
TRAVIS PERKINS PLC
TUI TRAVEL PLC
TULLOW OIL PLC
UNILEVER PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
VODAFONE GROUP PLC
WEIR GROUP PLC/THE
WHITBREAD PLC
WILLIAM HILL PLC
WM MORRISON SUPERMARKETS
WOLSELEY PLC
WPP PLC
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
ABB LTD-REG
ACTELION LTD-REG
ADECCO SA-REG
ARYZTA AG
BALOISE HOLDING AG - REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
株式数
評
63,222
29,031
16,879
10,616
42,674
37,941
240,941
13,495
153,245
384,259
3,266,430
11,117
105,623
51,359
80,976
243,946
10,334
323,931
53,009
20,293
16,832
167,028
5,703
42,176
77,134
94,345
51,407
83,005
122,491
140,629
249,262
164,443
239,239
62,783
73,867
78,617
6,913
33,489
15,367
36,043
57,972
25,774
62,858
158,626
156,238
31,127
527,564
16,302
29,430
59,900
83,710
44,959
3,162,637
14,237
11,865
57,552
142,811
17,556
86,797
単 価
22.620000
7.270000
20.260000
29.120000
5.095000
4.021000
1.941000
32.960000
3.737000
2.181000
0.813600
18.110000
4.793000
5.260000
3.148000
7.900000
62.800000
1.834000
11.710000
12.640000
11.690000
12.620000
42.330000
46.930000
9.040000
3.519000
5.000000
31.430000
11.720000
3.397000
21.705000
22.720000
1.017000
28.890000
4.195000
3.621000
25.140000
5.090000
16.780000
29.340000
8.830000
14.700000
13.150000
13.095000
3.738000
7.655000
3.266500
17.510000
4.124000
8.600000
24.650000
7.005000
2.325500
20.900000
38.240000
3.369000
2.451000
33.310000
13.000000
19,364,618
―
143,226
6,789
8,682
5,516
3,243
142
22.720000
84.000000
72.300000
71.300000
108.300000
1,059.000000
113
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,430,081.64
211,055.37
341,968.54
309,137.92
217,424.03
152,560.76
467,666.48
444,795.20
572,676.56
838,068.87
2,657,567.44
201,328.87
506,251.03
270,148.34
254,912.44
1,927,173.40
648,975.20
594,089.45
620,735.39
256,503.52
196,766.08
2,107,893.36
241,407.99
1,979,319.68
697,291.36
332,000.05
257,035.00
2,608,847.15
1,435,594.52
477,716.71
5,410,231.71
3,736,144.96
243,306.06
1,813,800.87
309,872.06
284,672.15
173,792.82
170,459.01
257,858.26
1,057,501.62
511,892.76
378,877.80
826,582.70
2,077,207.47
584,017.64
238,277.18
1,723,287.80
285,448.02
121,369.32
515,140.00
2,063,451.50
314,937.79
7,354,712.34
297,553.30
453,717.60
193,892.68
350,029.76
584,790.36
1,128,361.00
111,744,914.70
(18,855,836,906)
3,254,094.72
570,276.00
627,708.60
393,290.80
351,216.90
150,378.00
通
貨
銘 柄
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
GEBERIT AG-REG
GIVAUDAN-REG
HOLCIM LTD-REG
JULIUS BAER GROUP LTD
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
LONZA GROUP AG-REG
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
PARGESA HOLDING SA-BR
PARTNERS GROUP HOLDING AG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING AG-REG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SGS SA-REG
SIKA AG-BR
SONOVA HOLDING AG-REG
SULZER AG-REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR
SWATCH GROUP AG/THE-REG
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
SWISS RE AG
SWISSCOM AG-REG
SYNGENTA AG-REG
TRANSOCEAN LTD
UBS AG-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
スイスフラン 小 計
株式数
評
33,988
98,797
533
2,409
546
14,977
14,743
3,443
55
7
3,372
210,484
150,162
1,800
1,159
45,873
1,374
3,132
362
143
3,309
1,571
1,991
2,877
2,140
3,553
22,884
1,539
6,040
23,412
238,070
9,690
単 価
85.550000
27.920000
308.000000
263.200000
1,271.000000
66.800000
44.870000
120.800000
4,114.000000
49,080.000000
92.700000
66.850000
71.500000
72.850000
221.800000
243.300000
136.200000
133.400000
2,077.000000
2,996.000000
123.800000
132.700000
544.000000
94.700000
188.400000
69.550000
78.750000
493.900000
334.700000
39.580000
17.940000
263.200000
1,072,033
―
784,200
17,100
86,020
244,000
79,000
90,000
40,000
117,500
156,000
136,000
146,000
49,100
70,800
137,000
380,230
72,500
38,000
138,000
42,000
42,000
392,000
60,800
96,500
241,000
90,500
247,000
91,000
157,200
104,000
199,400
126,000
103,000
42,500
37.000000
75.350000
30.400000
24.100000
16.540000
117.900000
47.150000
60.000000
8.080000
73.550000
23.300000
122.500000
43.800000
7.800000
16.500000
125.100000
26.050000
101.900000
32.350000
25.100000
10.980000
31.550000
28.000000
10.120000
11.380000
3.490000
62.400000
59.750000
13.220000
10.720000
24.350000
96.850000
86.150000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
2,907,673.40
2,758,412.24
164,164.00
634,048.80
693,966.00
1,000,463.60
661,518.41
415,914.40
226,270.00
343,560.00
312,584.40
14,070,855.40
10,736,583.00
131,130.00
257,066.20
11,160,900.90
187,138.80
417,808.80
751,874.00
428,428.00
409,654.20
208,471.70
1,083,104.00
272,451.90
403,176.00
247,111.15
1,802,115.00
760,112.10
2,021,588.00
926,646.96
4,270,975.80
2,550,408.00
68,563,140.18
(7,840,880,710)
香港ドル
AIA GROUP LTD
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
BANK OF EAST ASIA
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
CLP HOLDINGS LTD
FIRST PACIFIC CO
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
HANG LUNG PROPERTIES LTD
HANG SENG BANK LTD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
HONG KONG & CHINA GAS
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
HOPEWELL HOLDINGS LTD
HUTCHISON WHAMPOA LTD
HYSAN DEVELOPMENT CO
KERRY PROPERTIES LTD
LI & FUNG LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
MTR CORP
NEW WORLD DEVELOPMENT
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
SANDS CHINA LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO
SJM HOLDINGS LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC LTD-A
114
29,015,400.00
1,288,485.00
2,615,008.00
5,880,400.00
1,306,660.00
10,611,000.00
1,886,000.00
7,050,000.00
1,260,480.00
10,002,800.00
3,401,800.00
6,014,750.00
3,101,040.00
1,068,600.00
6,273,795.00
9,069,750.00
989,900.00
14,062,200.00
1,358,700.00
1,054,200.00
4,304,160.00
1,918,240.00
2,702,000.00
2,438,920.00
1,029,890.00
862,030.00
5,678,400.00
9,392,700.00
1,374,880.00
2,137,568.00
3,068,100.00
9,975,550.00
3,661,375.00
通
貨
銘 柄
SWIRE PROPERTIES LTD
WHARF HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
WYNN MACAU LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
株式数
評
76,200
100,000
60,000
102,400
49,500
単 価
20.750000
55.250000
32.400000
33.750000
24.250000
香港ドル 小 計
シンガポールドル
CAPITALAND LTD
CAPITAMALLS ASIA LTD
CITY DEVELOPMENTS LTD
COMFORTDELGRO CORP LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
GENTING SINGAPORE PLC
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
KEPPEL LAND LTD
NOBLE GROUP LTD
OLAM INTERNATIONAL LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
SEMBCORP MARINE LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD
SINGAPORE TECH ENGINEERING
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
STARHUB LTD
UNITED OVERSEAS BANK LTD
UOL GROUP LTD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
5,204,450
―
171,000
84,000
27,000
138,000
112,000
410,000
202,000
479,360
7,000
97,000
51,000
296,090
103,000
169,000
66,000
57,000
39,340
58,000
111,250
98,000
518,260
42,000
84,000
29,000
131,000
127,000
2.830000
1.835000
9.300000
1.925000
16.670000
1.430000
2.890000
0.515000
37.510000
10.680000
3.280000
0.955000
1.465000
9.500000
5.300000
4.180000
9.830000
6.950000
3.980000
3.820000
3.520000
4.250000
20.190000
5.960000
3.200000
1.190000
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
FLETCHER BUILDING LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
3,707,300
―
73,285
26,093
43,776
23,964
122,309
3.630000
5.070000
8.880000
8.050000
2.365000
289,427
―
20,633
21,672
43,821
25,519
17,138
15,839
23,355
198,051
13,332
62,000
15,301
25,418
8,122
14,306
29,159
15,205
4,348
199,354
69,274
20,957
21,223
100,149
24,988
25,938
156.600000
331.600000
175.800000
163.900000
100.500000
155.400000
96.100000
75.050000
226.000000
287.000000
208.000000
39.740000
119.900000
257.300000
213.500000
118.800000
670.500000
90.200000
90.850000
125.700000
69.400000
84.850000
129.400000
169.800000
ニュージーランドドル 小 計
スウェーデンクローネ
ALFA LAVAL AB
ASSA ABLOY AB-B
ATLAS COPCO AB-A SHS
ATLAS COPCO AB-B SHS
BOLIDEN AB
ELECTROLUX AB-SER B
ELEKTA AB-B SHS
ERICSSON LM-B SHS
GETINGE AB-B SHS
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
HEXAGON AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
INVESTMENT AB KINNEVIK-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
NORDEA BANK AB
SANDVIK AB
SCANIA AB-B SHS
SECURITAS AB-B SHS
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
SKF AB-B SHARES
115
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,581,150.00
5,525,000.00
1,944,000.00
3,456,000.00
1,200,375.00
179,561,306.00
(2,366,618,013)
483,930.00
154,140.00
251,100.00
265,650.00
1,867,040.00
586,300.00
583,780.00
246,870.40
262,570.00
1,035,960.00
167,280.00
282,765.95
150,895.00
1,605,500.00
349,800.00
238,260.00
386,712.20
403,100.00
442,775.00
374,360.00
1,824,275.20
178,500.00
1,695,960.00
172,840.00
419,200.00
151,130.00
14,580,693.75
(1,167,767,762)
266,024.55
132,291.51
388,730.88
192,910.20
289,260.78
1,269,217.92
(106,880,841)
3,231,127.80
7,186,435.20
7,703,731.80
4,182,564.10
1,722,369.00
2,461,380.60
2,244,415.50
14,863,727.55
3,013,032.00
17,794,000.00
3,182,608.00
1,010,111.32
973,827.80
3,680,933.80
6,225,446.50
1,806,354.00
2,915,334.00
17,981,730.80
6,293,542.90
2,634,294.90
1,472,876.20
8,497,642.65
3,233,447.20
4,404,272.40
通
貨
銘 柄
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
SWEDBANK AB - A SHARES
SWEDISH MATCH AB
TELE2 AB-B SHS
TELIASONERA AB
VOLVO AB-B SHS
株式数
評
37,882
32,619
59,688
13,129
21,699
153,537
98,926
単 価
192.800000
317.700000
178.700000
197.500000
73.650000
51.450000
87.750000
1,432,582
―
10,763
64,793
12,749
85,835
50,142
24,204
72,666
17,214
44,141
12,065
97.750000
109.500000
118.500000
29.970000
49.960000
231.800000
149.000000
114.600000
140.900000
264.900000
394,572
―
36
86
7,096
7,394
43,525
12,046
129,950
14,793
53,073
1,510
1,667
61,700.000000
64,450.000000
575.000000
378.000000
127.700000
176.200000
210.100000
231.200000
50.550000
498.000000
517.500000
271,176
―
69,870
84,500
128,223
260
30,068
171
8,008
4,012
55,088
18.150000
13.250000
5.450000
1,289.000000
29.670000
1,843.000000
42.620000
140.500000
149.500000
イスラエルシェケル 小 計
380,200
―
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ACCOR SA
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
ADIDAS AG
ADP
AEGON NV
AGEAS
AIR LIQUIDE SA
AIRBUS GROUP NV
AKZO NOBEL
ALCATEL-LUCENT
ALLIANZ SE-REG
ALSTOM
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
ANDRITZ AG
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
ARCELORMITTAL
ARKEMA
ASML HOLDING NV
ASSICURAZIONI GENERALI
26,578
10,439
9,589
13,609
2,054
116,638
14,872
20,309
38,518
15,557
184,017
29,791
14,449
25,365
4,898
52,513
65,100
4,154
23,264
76,189
16.375000
34.950000
26.400000
86.120000
82.790000
6.534000
31.605000
95.020000
52.780000
54.080000
2.860000
124.750000
21.605000
29.835000
42.510000
72.300000
12.055000
75.800000
64.390000
16.340000
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
AKER SOLUTIONS ASA
DNB ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
NORSK HYDRO ASA
ORKLA ASA
SEADRILL LTD
STATOIL ASA
SUBSEA 7 SA
TELENOR ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
AP MOELLER-MAERSK A/S-B
CARLSBERG AS-B
COLOPLAST-B
DANSKE BANK A/S
DSV A/S
NOVO NORDISK A/S-B
NOVOZYMES A/S-B SHARES
TDC A/S
TRYG A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
デンマーククローネ 小 計
イスラエルシェケル
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LTD
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
7,303,649.60
10,363,056.30
10,666,245.60
2,592,977.50
1,598,131.35
7,899,478.65
8,680,756.50
177,819,501.52
(2,829,108,269)
1,052,083.25
7,094,833.50
1,510,756.50
2,572,474.95
2,505,094.32
5,610,487.20
10,827,234.00
1,972,724.40
6,219,466.90
3,196,018.50
42,561,173.52
(710,345,986)
2,221,200.00
5,542,700.00
4,080,200.00
2,794,932.00
5,558,142.50
2,122,505.20
27,302,495.00
3,420,141.60
2,682,840.15
751,980.00
862,672.50
57,339,808.95
(1,075,694,815)
1,268,140.50
1,119,625.00
698,815.35
335,140.00
892,117.56
315,153.00
341,300.96
563,686.00
8,235,656.00
13,769,634.37
(403,312,590)
ユーロ
116
435,214.75
364,843.05
253,149.60
1,172,007.08
170,050.66
762,112.69
470,029.56
1,929,761.18
2,032,980.04
841,322.56
526,288.62
3,716,427.25
312,170.64
756,764.77
208,213.98
3,796,689.90
784,780.50
314,873.20
1,497,968.96
1,244,928.26
通
貨
銘
柄
ATLANTIA SPA
ATOS
AXA SA
AXEL SPRINGER SE
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
BANCO DE SABADELL SA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
BANCO POPULAR ESPANOL
BANCO SANTANDER SA
BANK OF IRELAND
BASF SE
BAYER AG-REG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
BELGACOM SA
BNP PARIBAS
BOSKALIS WESTMINSTER
BOUYGUES SA
BRENNTAG AG
BUREAU VERITAS SA
CAIXABANK S.A
CAP GEMINI
CARREFOUR SA
CASINO GUICHARD PERRACHON
CELESIO AG
CGG
CHRISTIAN DIOR
CNH INDUSTRIAL NV
CNP ASSURANCES
COLRUYT SA
COMMERZBANK AG
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
CONTINENTAL AG
CREDIT AGRICOLE SA
CRH PLC
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
DANONE
DASSAULT SYSTEMES SA
DELHAIZE GROUP
DELTA LLOYD NV
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
DEUTSCHE BOERSE AG
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
DEUTSCHE POST AG-REG
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
E.ON SE
EDENRED
EDF
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
ELISA OYJ
ENAGAS SA
ENEL GREEN POWER SPA
ENEL SPA
ENI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
ESSILOR INTERNATIONAL
EURAZEO
EUTELSAT COMMUNICATIONS
EXOR SPA
FERROVIAL SA
FIAT SPA
FINMECCANICA SPA
FORTUM OYJ
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT
株式数
23,369
4,525
117,180
2,446
420,472
380,085
226,174
117,388
92,811
758,304
1,400,612
59,972
54,007
21,680
3,344
6,611
9,751
65,154
5,085
12,536
3,318
14,020
115,454
9,243
40,165
3,686
5,450
10,495
3,526
62,370
11,530
4,772
63,795
26,993
7,142
65,496
49,138
62,861
37,045
4,096
6,567
12,125
66,600
12,666
15,096
59,206
188,735
19,441
42,896
117,740
13,304
15,504
132,083
9,600
13,318
117,337
430,121
166,247
17,090
13,309
2,020
9,694
6,408
27,948
58,619
26,710
29,290
2,504
117
評
単 価
17.010000
65.890000
18.730000
46.655000
0.179700
8.850000
2.122000
1.153000
4.969000
6.337000
0.286000
77.810000
99.120000
81.970000
61.370000
75.490000
21.530000
56.670000
35.515000
28.605000
126.850000
20.245000
4.210000
51.080000
25.015000
78.880000
24.905000
11.790000
130.900000
8.180000
14.575000
40.040000
13.045000
39.090000
159.300000
10.000000
19.190000
62.830000
50.810000
86.700000
48.445000
18.415000
36.795000
57.020000
17.450000
25.305000
12.590000
14.080000
6.193000
13.590000
22.225000
25.340000
2.766000
18.950000
20.000000
1.876000
3.380000
16.910000
27.940000
77.610000
53.290000
22.315000
29.540000
14.255000
7.360000
6.370000
16.420000
54.730000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
397,506.69
298,152.25
2,194,781.40
114,118.13
75,558.81
3,363,752.25
479,941.22
135,348.36
461,177.85
4,805,372.44
400,575.03
4,666,421.32
5,353,173.84
1,777,109.60
205,221.28
499,064.39
209,939.03
3,692,277.18
180,593.77
358,592.28
420,888.30
283,834.90
486,061.34
472,132.44
1,004,727.47
290,751.68
135,732.25
123,736.05
461,553.40
510,186.60
168,049.75
191,070.88
832,205.77
1,055,156.37
1,137,720.60
654,960.00
942,958.22
3,949,556.63
1,882,256.45
355,123.20
318,138.31
223,281.87
2,450,547.00
722,215.32
263,425.20
1,498,207.83
2,376,173.65
273,729.28
265,654.92
1,600,086.60
295,681.40
392,871.36
365,341.57
181,920.00
266,360.00
220,124.21
1,453,808.98
2,811,236.77
477,494.60
1,032,911.49
107,645.80
216,321.61
189,292.32
398,398.74
431,435.84
170,142.70
480,941.80
137,043.92
通
貨
銘 柄
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRESENIUS SE & CO KGAA
FUCHS PETROLUB SE -PREF
FUGRO NV-CVA
GALP ENERGIA SGPS SA
GAS NATURAL SDG SA
GDF SUEZ
GEA GROUP AG
GEMALTO
GRIFOLS SA
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
HANNOVER RUECK SE
HEIDELBERGCEMENT AG
HEINEKEN HOLDING NV
HEINEKEN NV
HENKEL AG & CO KGAA
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG -ORD
IBERDROLA SA
ILIAD SA
IMERYS SA
IMMOFINANZ AG
INDITEX
INFINEON TECHNOLOGIES AG
ING GROEP NV-CVA
INTESA SANPAOLO
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI
IRISH BANK RESOLUTION CORPOR
JC DECAUX SA
JERONIMO MARTINS
K+S AG-REG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
KBC GROEP NV
KERING
KERRY GROUP PLC-A
KONE OYJ-B
KONINKLIJKE AHOLD NV
KONINKLIJKE DSM NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAFARGE SA
LAGARDERE SCA
LANXESS AG
LEGRAND SA
LINDE AG
L'OREAL
LUXOTTICA GROUP SPA
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
MAN SE
MAPFRE SA
MEDIOBANCA SPA
MERCK KGAA
METRO AG
METSO OYJ
MICHELIN (CGDE)
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
NATIXIS
NESTE OIL OYJ
NOKIA OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
OCI NV
OMV AG
ORANGE
ORION OYJ-CLASS B
OSRAM LICHT AG
PERNOD RICARD SA
株式数
13,973
8,176
2,290
4,623
23,338
23,899
86,778
11,726
5,161
9,902
5,177
35,571
4,062
9,255
6,576
14,947
8,348
11,593
2,051
2,055
308,266
1,679
2,208
63,562
14,325
71,385
250,948
761,634
65,640
47,248
4,629
16,839
11,120
1,411
16,376
4,993
10,090
20,577
65,362
10,082
210,490
63,724
12,167
7,532
5,416
17,082
12,107
15,788
10,899
16,564
2,214
77,747
34,626
4,252
8,427
8,749
12,333
11,709
59,551
7,848
244,226
7,200
5,821
9,669
120,334
6,413
5,496
13,795
118
評
単 価
53.540000
116.450000
68.740000
40.405000
11.815000
18.175000
16.575000
35.285000
86.490000
37.800000
67.440000
8.127000
59.790000
57.360000
44.900000
47.410000
74.770000
82.530000
60.110000
95.220000
4.540000
172.600000
61.220000
3.508000
113.150000
7.378000
9.933000
1.931000
4.896000
―
30.720000
12.990000
23.085000
96.300000
43.625000
149.000000
51.200000
32.870000
12.630000
48.755000
2.697000
26.495000
53.060000
25.435000
45.020000
39.605000
146.550000
124.900000
38.060000
124.200000
90.100000
3.100000
6.660000
132.750000
32.415000
23.850000
77.620000
151.150000
4.462000
13.480000
5.065000
32.810000
33.800000
33.300000
9.178000
19.960000
45.085000
84.500000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
748,114.42
952,095.20
157,414.60
186,792.31
275,738.47
434,364.32
1,438,345.35
413,751.91
446,374.89
374,295.60
349,136.88
289,085.51
242,866.98
530,866.80
295,262.40
708,637.27
624,179.96
956,770.29
123,285.61
195,677.10
1,399,527.64
289,795.40
135,173.76
222,975.49
1,620,873.75
526,678.53
2,492,666.48
1,470,715.25
321,373.44
―
142,202.88
218,738.61
256,705.20
135,879.30
714,403.00
743,957.00
516,608.00
676,365.99
825,522.06
491,547.91
567,691.53
1,688,367.38
645,581.02
191,576.42
243,828.32
676,532.61
1,774,280.85
1,971,921.20
414,815.94
2,057,248.80
199,481.40
241,015.70
230,609.16
564,453.00
273,161.20
208,663.65
957,287.46
1,769,815.35
265,716.56
105,791.04
1,237,004.69
236,232.00
196,749.80
321,977.70
1,104,425.45
128,003.48
247,787.16
1,165,677.50
通
貨
銘
柄
株式数
PIRELLI & C.
POHJOLA BANK PLC-A SHS
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG
PRYSMIAN SPA
PUBLICIS GROUPE
QIAGEN N.V.
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
RANDSTAD HOLDING NV
RED ELECTRICA CORPORACION SA
REED ELSEVIER NV
REMY COINTREAU
RENAULT SA
REPSOL SA
REXEL SA
RTL GROUP
RWE AG
SAFRAN SA
SAIPEM SPA
SAMPO OYJ-A SHS
SANOFI
SAP AG
SCHNEIDER ELECTRIC SA
SCOR SE
SES
SIEMENS AG-REG
SKY DEUTSCHLAND AG
SNAM SPA
SOCIETE BIC SA
SOCIETE GENERALE SA
SODEXO
SOLVAY SA
STMICROELECTRONICS NV
STORA ENSO OYJ-R SHS
SUEDZUCKER AG
SUEZ ENVIRONNEMENT CO
TECHNIP SA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RSP
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
TELEFONICA SA
TELEKOM AUSTRIA AG
TELENET GROUP HOLDING NV
TENARIS SA
TERNA SPA
THALES SA
THYSSENKRUPP AG
TNT EXPRESS NV
TOTAL SA
UBI BANCA SCPA
UCB SA
UMICORE
UNICREDIT SPA
UNILEVER NV-CVA
UNIPOLSAI SPA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
VALEO SA
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VIENNA INSURANCE GROUP AG
VINCI SA
VIVENDI
VOESTALPINE AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
VOPAK
15,660
9,601
10,097
43,100
12,172
12,993
11,722
15,302
7,565
7,935
7,307
44,878
1,678
12,522
56,545
13,893
2,438
31,852
17,600
17,577
27,186
77,994
60,138
34,736
9,941
19,591
51,781
28,206
131,733
1,910
47,011
6,189
3,828
41,164
36,148
5,479
17,836
6,572
673,517
390,175
18,090
268,175
15,491
3,389
30,543
99,733
5,867
29,945
24,263
139,760
55,162
7,117
7,607
283,905
106,553
58,700
7,028
33,988
4,925
7,200
23,921
2,427
31,252
78,480
7,369
1,920
9,460
4,554
119
評
単 価
12.240000
14.690000
75.920000
3.376000
33.130000
18.120000
64.810000
17.270000
30.700000
46.280000
53.020000
15.415000
57.870000
63.780000
17.680000
19.395000
88.470000
27.150000
52.250000
16.770000
34.580000
72.030000
56.780000
60.710000
23.975000
24.050000
96.330000
7.100000
4.072000
88.260000
42.800000
76.180000
102.450000
5.633000
7.130000
19.450000
13.560000
64.820000
0.795000
0.625000
6.025000
11.550000
6.429000
43.645000
16.280000
3.586000
47.620000
18.560000
6.593000
42.880000
5.350000
52.580000
31.545000
5.580000
28.980000
2.222000
31.775000
12.690000
81.410000
38.020000
12.000000
37.240000
47.775000
19.370000
33.580000
185.000000
193.300000
41.935000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
191,678.40
141,038.69
766,564.24
145,505.60
403,258.36
235,433.16
759,702.82
264,265.54
232,245.50
367,231.80
387,417.14
691,794.37
97,105.86
798,653.16
999,715.60
269,454.73
215,689.86
864,781.80
919,600.00
294,766.29
940,091.88
5,617,907.82
3,414,635.64
2,108,822.56
238,335.47
471,163.55
4,988,063.73
200,262.60
536,416.77
168,576.60
2,012,070.80
471,478.02
392,178.60
231,876.81
257,735.24
106,566.55
241,856.16
425,997.04
535,446.01
243,859.37
108,992.25
3,097,421.25
99,591.63
147,912.90
497,240.04
357,642.53
279,386.54
555,779.20
159,965.95
5,992,908.80
295,116.70
374,211.86
239,962.81
1,584,189.90
3,087,905.94
130,431.40
223,314.70
431,307.72
400,944.25
273,744.00
287,052.00
90,381.48
1,493,064.30
1,520,157.60
247,451.02
355,200.00
1,828,618.00
190,971.99
通
貨
銘
WARTSILA OYJ ABP
WENDEL
WOLTERS KLUWER
ZARDOYA OTIS SA
ZIGGO NV
ZODIAC AEROSPACE
柄
評
株式数
11,676
2,167
20,147
11,709
9,590
2,245
単 価
40.090000
102.100000
21.025000
13.250000
33.250000
127.600000
ユーロ 小 計
13,260,166
―
合 計
71,706,832
―
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
468,090.84
221,250.70
423,590.67
155,144.25
318,867.50
286,462.00
187,742,328.55
(26,282,048,573)
185,655,308,606
(185,655,308,606)
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
アメリカドル
投資証券 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN TOWER CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO/THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
RAYONIER INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
口数
25,488.00
25,723.00
61,394.00
8,083.00
10,044.00
5,741.00
29,681.00
21,389.00
8,616.00
21,840.00
22,163.00
4,281.00
31,282.00
29,518.00
18,874.00
49,307.00
26,217.00
9,407.00
9,284.00
11,446.00
32,363.00
9,480.00
8,183.00
12,577.00
6,297.00
20,250.00
6,012.00
16,328.00
19,015.00
11,084.00
37,775.00
投資証券 小 計
609,142.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券 H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
609,142.00
9,100.00
9,400.00
投資証券 小 計
120
価
額
530,405.28
2,048,065.26
647,092.76
966,080.16
1,053,515.16
344,689.64
452,932.06
1,526,532.93
451,047.60
324,105.60
1,190,153.10
458,409.48
613,440.02
1,139,394.80
1,055,434.08
926,478.53
542,429.73
335,359.55
530,116.40
490,804.48
1,189,016.62
1,444,941.60
336,975.94
497,294.58
301,122.54
3,102,097.50
553,344.48
387,300.16
1,167,330.85
1,000,220.16
1,140,427.25
26,746,558.30
(2,736,707,845)
26,746,558.30
(2,736,707,845)
18,500.00
191,282.00
230,394.00
421,676.00
(39,021,897)
421,676.00
(39,021,897)
145,918.00
302,384.00
98,514.00
109,943.00
117,555.00
241,789.00
151,874.00
286,728.87
308,431.68
227,567.34
523,328.68
419,671.35
411,041.30
561,933.80
18,500.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券 CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
MIRVAC GROUP
STOCKLAND
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
評
135,637.00
190,496.00
投資証券 小 計
1,494,110.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券 BRITISH LAND CO PLC
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
1,494,110.00
60,792.00
44,858.00
44,849.00
51,306.00
48,904.00
投資証券 小 計
250,709.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券 LINK REIT
250,709.00
151,000.00
投資証券 小 計
151,000.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
151,000.00
141,000.00
131,000.00
165,000.00
投資証券 小 計
437,000.00
シンガポールドル 小 計
ユーロ
投資証券 CORIO NV
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
ICADE
KLEPIERRE
UNIBAIL-RODAMCO SE
437,000.00
4,759.00
1,900.00
1,424.00
2,293.00
6,679.00
6,321.00
投資証券 小 計
23,376.00
ユーロ 小 計
23,376.00
合
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
イスラエルシェケル
銘
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
柄
数
組入株式
時価比率
579銘柄
31銘柄
94銘柄
2銘柄
59銘柄
9銘柄
101銘柄
5銘柄
38銘柄
38銘柄
1銘柄
26銘柄
3銘柄
5銘柄
31銘柄
10銘柄
11銘柄
9銘柄
97.57％
―
99.54％
―
93.39％
―
98.69％
―
100.00％
97.10％
―
94.81％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
121
組入
投資証券
時価比率
―
2.43％
―
0.46％
―
6.61％
―
1.31％
―
―
2.90％
―
5.19％
―
―
―
―
―
合計金額に
対する比率
57.90％
1.44％
4.45％
0.02％
3.10％
0.22％
9.95％
0.13％
4.14％
1.25％
0.04％
0.62％
0.03％
0.06％
1.49％
0.37％
0.57％
0.21％
価
額
1,352,300.89
575,297.92
4,666,301.83
(415,254,199)
4,666,301.83
(415,254,199)
403,962.84
234,158.76
139,525.23
538,713.00
167,300.58
1,483,660.41
(250,352,857)
1,483,660.41
(250,352,857)
5,360,500.00
5,360,500.00
(70,651,390)
5,360,500.00
(70,651,390)
297,510.00
188,640.00
311,850.00
798,000.00
(63,911,820)
798,000.00
(63,911,820)
156,523.51
117,667.00
131,720.00
149,480.67
218,269.72
1,129,562.70
1,903,223.60
(266,432,271)
1,903,223.60
(266,432,271)
3,842,332,279
(3,842,332,279)
備
考
通
貨
ユーロ
銘
株式
投資証券
柄
数
230銘柄
6銘柄
組入株式
時価比率
99.00％
―
組入
投資証券
時価比率
―
1.00％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
122
合計金額に
対する比率
13.87％
0.14％
「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
580,333,506
コール・ローン
89,313,714
株式
20,628,179,002
投資証券
―
派生商品評価勘定
5,647,501
未収入金
―
未収配当金
16,499,069
未収利息
234
差入委託証拠金
47,452,672
流動資産合計
21,367,425,698
資産合計
21,367,425,698
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
3,486,449
未払金
7,232
未払解約金
67,882,882
流動負債合計
71,376,563
負債合計
71,376,563
純資産の部
元本等
元本
※1
11,906,677,405
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
9,389,371,730
元本等合計
21,296,049,135
純資産合計
21,296,049,135
負債純資産合計
21,367,425,698
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
599,151,657
92,551,064
20,625,310,179
72,923,032
36,000
3,589,626
10,602,286
154
113,208,286
21,517,372,284
21,517,372,284
40,327,151
41,141,500
26,963,521
108,432,172
108,432,172
11,728,135,634
9,680,804,478
21,408,940,112
21,408,940,112
21,517,372,284
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
123
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
9,361,956,272円
3,515,599,009円
970,877,876円
平成25年1月29日
11,906,677,405円
2,377,060,863円
2,555,602,634円
5,784,651円
31,068,433円
9,665,560,377円
60,856,926円
62,298,418円
264,392円
―
1,173,326,842円
99,900,371円
130,663,297円
―
5,684,274円
5,934,172円
25,212,234円
8,836,170,340円
205,901,684円
58,401,720円
6,233,482円
132,494円
1,505,801,732円
142,122,041円
159,487,723円
5,614,970円
23,339,763円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資
家限定）
（合 計）
［ 平成25年1月28日現在 ］
671,269,424円
［ 平成26年1月27日現在 ］
753,783,279円
11,906,677,405円
11,728,135,634円
11,906,677,405口
11,728,135,634口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.7886円
（17,886円）
1.8254円
（18,254円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成26年1月27日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式
1,855,060,107
投資証券
―
合計
1,855,060,107
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
△506,411,759
△11,797,706
△518,209,465
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
675,605,999
675,605,999
124
―
―
677,767,051
677,767,051
評 価 損 益
（円）
2,161,052
2,161,052
区 分
種
市場取引
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
757,911,866
757,911,866
―
―
評 価 損 益
（円）
717,744,615
717,744,615
△40,167,251
△40,167,251
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
［ 平成25年1月28日現在 ］
該当事項はありません。
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
香港ドル
韓国ウォン
合
計
13,339,900
18,884,000
32,223,900
―
―
―
13,180,000
18,920,000
32,100,000
評 価 損 益
（円）
△159,900
36,000
△123,900
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
通
貨
銘
柄
アメリカドル
AMBEV SA-ADR
AMERICA MOVIL-ADR SERIES L
BANCO BRADESCO-ADR
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG
CREDICORP LTD
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR
GAZPROM OAO-SPON ADR
GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR
HON HAI PRECISION-GDR REG S
INFOSYS LTD-SP ADR
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B
ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR
LUKOIL OAO-SPON ADR
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS
MEGAFON-REG S GDR
MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S
PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR
RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A
ROSNEFT OJSC-REG S GDR
ROSTELECOM-SPONSORED ADR
株式数
7,000
2,000
2,918
10,800
56,698
3,880
1,400
336,000
40,000
10,202
900
59,000
3,299
29,100
15,000
5,500
32,000
29,000
5,300
2,000
2,300
69,500
11,000
125
評
単
価
6.720000
21.180000
10.910000
13.310000
4.400000
135.380000
34.040000
8.500000
3.315000
5.550000
59.530000
1.634000
12.070000
56.500000
53.750000
30.150000
15.910000
18.550000
130.000000
11.760000
27.260000
7.150000
19.310000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
47,040.00
42,360.00
31,835.38
143,748.00
249,471.20
525,274.40
47,656.00
2,856,000.00
132,600.00
56,621.10
53,577.00
96,406.00
39,818.93
1,644,150.00
806,250.00
165,825.00
509,120.00
537,950.00
689,000.00
23,520.00
62,698.00
496,925.00
212,410.00
通
貨
銘 柄
RUSHYDRO JSC-ADR
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S
SASOL LTD-SPONSORED ADR
SBERBANK-SPONSORED ADR
SEVERSTAL - GDR REG S
SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR
SOUTHERN COPPER CORP
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
TATNEFT-SPONSORED ADR
URALKALI-SPON GDR-REG S
VALE SA-SP ADR
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
株式数
評
75,000
80
1,000
164,500
13,000
7,300
9,107
78,500
3,614
13,766
15,800
4,000
153,000
単
価
1.597000
599.000000
49.200000
11.380000
8.660000
27.120000
27.920000
8.160000
17.570000
34.440000
26.150000
12.900000
2.664000
アメリカドル 小 計
1,273,464
―
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
AIR CHINA LTD-H
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
BANK OF CHINA LTD-H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
BBMG CORPORATION-H
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS
BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDI
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BYD CO LTD-H
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS
CHINA BLUECHEMICAL LTD - H
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
CHINA COAL ENERGY CO-H
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
CHINA COSCO HOLDINGS-H
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
CHINA EVERBRIGHT LTD
CHINA GAS HOLDINGS LTD
CHINA INTERNATIONAL MARINE-H
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
CHINA MENGNIU DAIRY CO
CHINA MERCHANTS BANK-H
CHINA MERCHANTS HLDGS INTL
CHINA MINSHENG BANKING-H
CHINA MOBILE LTD
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
CHINA RESOURCES CEMENT
CHINA RESOURCES ENTERPRISE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT
CHINA RESOURCES LAND LTD
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
CHINA SHIPPING CONTAINER-H
38,500
76,000
1,226,000
116,000
210,000
69,000
48,000
120,000
4,245,000
491,900
56,000
100,000
30,000
180,000
267,000
10,000
168,000
30,500
134,000
100,000
456,000
218,000
239,000
130,000
4,064,550
124,000
158,000
54,000
110,000
27,300
421,000
154,000
77,000
262,550
62,000
292,000
340,000
166,000
104,000
36,000
232,000
150,000
1,442,000
120,000
230,000
110,000
64,000
50,000
116,000
112,000
192,000
241,000
35.450000
7.300000
3.390000
5.130000
2.920000
31.050000
11.140000
4.520000
3.310000
5.090000
6.300000
6.020000
65.400000
4.460000
9.000000
67.300000
12.140000
35.700000
3.500000
4.520000
3.810000
4.010000
5.670000
4.280000
5.400000
3.410000
10.020000
10.860000
10.960000
19.220000
22.450000
9.770000
36.550000
13.740000
27.450000
7.480000
76.150000
7.770000
23.500000
6.500000
21.650000
28.050000
6.290000
6.750000
3.630000
5.590000
23.500000
25.400000
18.920000
19.340000
21.250000
1.890000
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
119,775.00
47,920.00
49,200.00
1,872,010.00
112,580.00
197,976.00
254,267.44
640,560.00
63,497.98
474,101.04
413,170.00
51,600.00
407,592.00
14,174,505.47
(1,450,335,399)
香港ドル
126
1,364,825.00
554,800.00
4,156,140.00
595,080.00
613,200.00
2,142,450.00
534,720.00
542,400.00
14,050,950.00
2,503,771.00
352,800.00
602,000.00
1,962,000.00
802,800.00
2,403,000.00
673,000.00
2,039,520.00
1,088,850.00
469,000.00
452,000.00
1,737,360.00
874,180.00
1,355,130.00
556,400.00
21,948,570.00
422,840.00
1,583,160.00
586,440.00
1,205,600.00
524,706.00
9,451,450.00
1,504,580.00
2,814,350.00
3,607,437.00
1,701,900.00
2,184,160.00
25,891,000.00
1,289,820.00
2,444,000.00
234,000.00
5,022,800.00
4,207,500.00
9,070,180.00
810,000.00
834,900.00
614,900.00
1,504,000.00
1,270,000.00
2,194,720.00
2,166,080.00
4,080,000.00
455,490.00
通
貨
銘 柄
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
CHINA TELECOM CORP LTD-H
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
CHINA VANKE CO LTD -B
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
CITIC PACIFIC LTD
CITIC SECURITIES CO LTD-H
CNOOC LTD
COSCO PACIFIC LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
CSR CORP LTD - H
DATANG INTL POWER GEN CO-H
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP
FAR EAST HORIZON LTD
FOSUN INTERNATIONAL
FRANSHION PROPERTIES
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
GUANGDONG INVESTMENT LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
HANERGY SOLAR GROUP LTD
HENGAN INTL GROUP CO LTD
HUANENG POWER INTL INC-H
IND & COMM BK OF CHINA-H
INTIME RETAIL GROUP CO LTD
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
JIANGXI COPPER CO LTD-H
KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS
KUNLUN ENERGY CO LTD
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
LENOVO GROUP LTD
LONGFOR PROPERTIES
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H
NEW WORLD CHINA LAND LTD
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
PETROCHINA CO LTD-H
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
POLY PROPERTY GROUP CO LTD
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GR
SHUI ON LAND LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS
SINO BIOPHARMACEUTICAL
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H
SINOPHARM GROUP CO-H
SOHO CHINA LTD
SUN ART RETAIL GROUP LTD
株式数
100,000
44,000
792,000
260,000
72,951
47,000
152,000
80,000
64,000
1,010,000
100,000
257,232
100,000
164,000
152,000
44,000
364,000
70,000
93,000
200,000
490,000
290,000
40,000
520,000
59,500
33,000
136,000
114,675
56,000
43,000
18,000
70,000
640,000
41,500
176,000
4,158,350
56,000
70,000
72,000
41,000
186,000
100,000
350,000
78,000
35,500
66,000
90,000
248,000
1,193,000
176,000
106,500
126,000
88,000
150,000
26,000
39,000
30,000
80,500
168,000
227,600
115,000
168,000
180,000
54,000
161,000
54,800
110,000
140,000
127
評
単
価
14.040000
14.120000
3.680000
10.320000
13.130000
14.100000
3.310000
9.850000
18.640000
12.660000
10.200000
4.330000
6.090000
3.270000
11.740000
53.350000
2.840000
5.770000
8.670000
2.650000
2.700000
3.240000
10.620000
1.310000
35.150000
11.020000
7.530000
8.040000
10.360000
22.950000
17.160000
11.940000
1.000000
82.200000
7.540000
4.760000
7.700000
9.490000
14.240000
17.800000
13.480000
5.340000
10.440000
11.140000
24.000000
3.930000
7.000000
3.420000
7.870000
10.400000
65.950000
3.810000
9.800000
2.510000
26.600000
19.760000
26.900000
17.700000
2.260000
2.310000
7.570000
6.380000
4.540000
10.620000
2.250000
22.350000
6.140000
10.760000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,404,000.00
621,280.00
2,914,560.00
2,683,200.00
957,846.63
662,700.00
503,120.00
788,000.00
1,192,960.00
12,786,600.00
1,020,000.00
1,113,814.56
609,000.00
536,280.00
1,784,480.00
2,347,400.00
1,033,760.00
403,900.00
806,310.00
530,000.00
1,323,000.00
939,600.00
424,800.00
681,200.00
2,091,425.00
363,660.00
1,024,080.00
921,987.00
580,160.00
986,850.00
308,880.00
835,800.00
640,000.00
3,411,300.00
1,327,040.00
19,793,746.00
431,200.00
664,300.00
1,025,280.00
729,800.00
2,507,280.00
534,000.00
3,654,000.00
868,920.00
852,000.00
259,380.00
630,000.00
848,160.00
9,388,910.00
1,830,400.00
7,023,675.00
480,060.00
862,400.00
376,500.00
691,600.00
770,640.00
807,000.00
1,424,850.00
379,680.00
525,756.00
870,550.00
1,071,840.00
817,200.00
573,480.00
362,250.00
1,224,780.00
675,400.00
1,506,400.00
通
貨
銘 柄
TENCENT HOLDINGS LTD
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
WEICHAI POWER CO LTD-H
WUMART STORES INC-H
YANTAI CHANGYU PIONEER-B
YANZHOU COAL MINING CO-H
YINGDE GASES GROUP CO LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
ZTE CORP-H
株式数
評
57,600
112,000
20,000
60,000
329,000
29,200
23,000
13,000
106,000
60,000
280,000
76,000
30,000
31,000
290,000
86,000
38,276
単 価
501.000000
21.700000
56.900000
6.950000
11.000000
29.750000
11.400000
21.600000
6.100000
7.420000
1.700000
6.900000
11.380000
25.050000
1.710000
6.490000
16.280000
35,749,484
―
70,000
59,000
93,000
85,000
140,000
43,881
6,800
57,000
253,000
105,000
190,000
70,000
91,000
117,600
162,900
15,000
30,500
13,500
140,000
59,100
169,400
55,800
27,000
19,000
242,500
32,000
130,000
60,000
46,000
30,000
162,000
14,800
34,400
26,800
58,000
36,000
208,000
155,000
60,000
160,500
86,000
30,000
257,464
120,000
2.340000
4.570000
7.270000
2.970000
6.570000
4.000000
61.020000
4.060000
6.900000
3.330000
4.670000
4.400000
4.340000
10.360000
4.330000
10.460000
14.140000
15.200000
3.780000
5.750000
4.210000
2.850000
23.740000
8.300000
9.650000
8.840000
7.000000
5.600000
2.790000
2.960000
6.660000
30.680000
23.060000
15.640000
19.120000
7.790000
4.510000
9.050000
5.510000
11.480000
2.080000
11.480000
1.570000
1.900000
マレーシアリンギット 小 計
4,022,945
―
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
57,000
215.000000
香港ドル 小 計
マレーシアリンギット
AIRASIA BHD
ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD
AMMB HOLDINGS BHD
ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD
AXIATA GROUP BERHAD
BERJAYA SPORTS TOTO BHD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD
BUMI ARMADA BERHAD
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
DIALOG GROUP BHD
DIGI.COM BHD
FELDA GLOBAL VENTURES
GAMUDA BHD
GENTING BHD
GENTING MALAYSIA BHD
GENTING PLANTATIONS BHD
HONG LEONG BANK BERHAD
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
IHH HEALTHCARE BHD
IJM CORP BHD
IOI CORPORATION BHD
IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
LAFARGE MALAYSIA BHD
MALAYAN BANKING BHD
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
MAXIS BHD
MISC BHD
MMC CORP BHD
PARKSON HOLDINGS BHD
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
PETRONAS DAGANGAN BHD
PETRONAS GAS BHD
PPB GROUP BERHAD
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT
RHB CAPITAL BHD
SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD
SIME DARBY BERHAD
TELEKOM MALAYSIA BHD
TENAGA NASIONAL BHD
UEM SUNRISE BHD
UMW HOLDINGS BHD
YTL CORPORATION BERHAD
YTL POWER INTERNATIONAL BHD
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
28,857,600.00
2,430,400.00
1,138,000.00
417,000.00
3,619,000.00
868,700.00
262,200.00
280,800.00
646,600.00
445,200.00
476,000.00
524,400.00
341,400.00
776,550.00
495,900.00
558,140.00
623,133.28
309,832,412.47
(4,083,591,196)
163,800.00
269,630.00
676,110.00
252,450.00
919,800.00
175,524.00
414,936.00
231,420.00
1,745,700.00
349,650.00
887,300.00
308,000.00
394,940.00
1,218,336.00
705,357.00
156,900.00
431,270.00
205,200.00
529,200.00
339,825.00
713,174.00
159,030.00
640,980.00
157,700.00
2,340,125.00
282,880.00
910,000.00
336,000.00
128,340.00
88,800.00
1,078,920.00
454,064.00
793,264.00
419,152.00
1,108,960.00
280,440.00
938,080.00
1,402,750.00
330,600.00
1,842,540.00
178,880.00
344,400.00
404,218.48
228,000.00
25,936,645.48
(793,920,718)
タイバーツ
128
12,255,000.00
通
貨
銘 柄
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
CP ALL PCL-NVDR
GLOW ENERGY PCL - NVDR
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
IRPC PCL - NVDR
KASIKORNBANK PCL-NVDR
KRUNG THAI BANK - NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
PTT PCL-NVDR
SIAM CEMENT PCL-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
THAI OIL PCL-NVDR
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR
TRUE CORP PCL-NVDR
株式数
評
25,000
82,200
17,000
72,000
55,000
330,000
68,000
146,000
254,200
27,000
151,667
90,000
650,000
102,500
196,000
85,000
78,000
90,561
49,200
25,100
101,000
51,000
720,000
280,000
単 価
175.500000
178.000000
119.000000
28.500000
48.000000
8.350000
40.000000
30.000000
40.000000
68.500000
9.050000
21.700000
3.300000
175.500000
17.800000
21.900000
165.000000
74.000000
291.000000
416.000000
155.000000
55.000000
2.300000
7.550000
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
ABOITIZ POWER CORP
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC
AYALA CORPORATION
AYALA LAND INC
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
BDO UNIBANK INC
DMCI HOLDINGS INC
ENERGY DEVELOPMENT CORP
GLOBE TELECOM INC
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
METROPOLITAN BANK & TRUST
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL
SM INVESTMENTS CORP
SM PRIME HOLDINGS INC
UNIVERSAL ROBINA CORP
3,803,428
―
110,000
110,000
100,000
10,320
334,000
40,000
76,000
43,000
340,000
2,000
43,000
120,000
23,500
550,000
19,500
2,550
8,600
347,500
47,500
54.200000
36.650000
27.150000
544.000000
27.550000
89.000000
81.750000
62.000000
5.350000
1,753.000000
98.900000
41.800000
164.700000
4.450000
79.000000
2,748.000000
722.500000
14.800000
124.300000
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
ADARO ENERGY TBK PT
ASTRA AGRO LESTARI TBK PT
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
BANK DANAMON INDONESIA TBK
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA PERSER
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
BUMI SERPONG DAMAI PT
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
GLOBAL MEDIACOM TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
LIPPO KARAWACI TBK PT
2,327,470
―
820,000
22,000
1,126,000
705,000
206,000
509,000
400,000
608,000
380,000
420,000
330,000
24,500
22,000
85,000
65,000
232,000
105,000
1,360,000
1,130,000
1,040.000000
22,750.000000
6,525.000000
10,175.000000
4,220.000000
8,675.000000
4,300.000000
8,400.000000
1,440.000000
3,885.000000
1,855.000000
42,150.000000
26,875.000000
21,300.000000
11,200.000000
7,275.000000
5,325.000000
1,410.000000
980.000000
129
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
4,387,500.00
14,631,600.00
2,023,000.00
2,052,000.00
2,640,000.00
2,755,500.00
2,720,000.00
4,380,000.00
10,168,000.00
1,849,500.00
1,372,586.35
1,953,000.00
2,145,000.00
17,988,750.00
3,488,800.00
1,861,500.00
12,870,000.00
6,701,514.00
14,317,200.00
10,441,600.00
15,655,000.00
2,805,000.00
1,656,000.00
2,114,000.00
155,232,050.35
(482,771,676)
5,962,000.00
4,031,500.00
2,715,000.00
5,614,080.00
9,201,700.00
3,560,000.00
6,213,000.00
2,666,000.00
1,819,000.00
3,506,000.00
4,252,700.00
5,016,000.00
3,870,450.00
2,447,500.00
1,540,500.00
7,007,400.00
6,213,500.00
5,143,000.00
5,904,250.00
86,683,580.00
(195,038,055)
852,800,000.00
500,500,000.00
7,347,150,000.00
7,173,375,000.00
869,320,000.00
4,415,575,000.00
1,720,000,000.00
5,107,200,000.00
547,200,000.00
1,631,700,000.00
612,150,000.00
1,032,675,000.00
591,250,000.00
1,810,500,000.00
728,000,000.00
1,687,800,000.00
559,125,000.00
1,917,600,000.00
1,107,400,000.00
通
貨
銘 柄
MATAHARI DEPARTMENT STORE TB
MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT
PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
SURYA CITRA MEDIA PT TBK
TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
UNILEVER INDONESIA TBK PT
UNITED TRACTORS TBK PT
XL AXIATA TBK PT
株式数
評
90,000
260,000
638,500
160,000
240,000
56,500
2,600,000
90,000
88,000
92,000
130,000
単 価
12,025.000000
2,385.000000
4,700.000000
14,550.000000
2,630.000000
9,600.000000
2,210.000000
6,400.000000
28,075.000000
19,700.000000
5,025.000000
インドネシアルピア 小 計
メキシコペソ
ALFA S.A.B.-A
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
CEMEX SAB-CPO
COCA-COLA FEMSA SAB-SER L
COMPARTAMOS SAB DE CV
CONTROLADORA COML MEXIC-UBC
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
GENOMMA LAB INTERNACIONAL-B
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA
GRUPO FIN SANTANDER-B
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
INDUSTRIAS CH S.A.B.-SER B
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
MEXICHEM SAB DE CV-*
MINERA FRISCO SAB DE CV-A1
OHL MEXICO SAB DE CV
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
WALMART DE MEXICO-SER V
12,994,500
―
162,000
1,968,000
16,866
641,872
24,500
56,000
24,000
11,000
110,300
42,500
16,000
12,000
91,500
29,700
19,000
98,000
141,500
130,000
211,770
145,900
8,200
7,300
90,000
61,000
38,700
40,500
15,500
295,000
36.240000
14.250000
73.240000
16.660000
143.050000
24.290000
49.510000
138.650000
121.760000
34.170000
71.310000
153.770000
34.570000
66.310000
39.030000
32.810000
89.010000
33.180000
41.650000
77.060000
78.050000
307.030000
34.180000
50.390000
22.610000
34.210000
161.260000
31.760000
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
AES TIETE SA-PREF
ALL AMERICA LATINA LOGISTICA
AMBEV SA
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO BRADESCO SA-PREF
BANCO DO BRASIL S.A.
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
BM&FBOVESPA SA
BR MALLS PARTICIPACOES SA
BR PROPERTIES SA
BRADESPAR SA -PREF
BRASKEM SA-PREF A
BRF SA
CCR SA
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
4,508,608
―
6,700
25,000
258,300
23,000
33,860
117,804
32,400
10,000
53,000
34,500
107,500
22,500
11,300
13,500
8,000
37,200
49,000
18,500
12,000
11,000
7,700
8,700
38,473
18.170000
6.500000
16.430000
13.120000
28.590000
26.340000
21.170000
11.410000
12.090000
23.290000
9.700000
16.300000
17.220000
21.360000
18.990000
43.420000
16.000000
5.160000
8.960000
22.730000
95.820000
21.460000
13.690000
130
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
1,082,250,000.00
620,100,000.00
3,000,950,000.00
2,328,000,000.00
631,200,000.00
542,400,000.00
5,746,000,000.00
576,000,000.00
2,470,600,000.00
1,812,400,000.00
653,250,000.00
59,674,470,000.00
(501,265,548)
5,870,880.00
28,044,000.00
1,235,265.84
10,693,587.52
3,504,725.00
1,360,240.00
1,188,240.00
1,525,150.00
13,430,128.00
1,452,225.00
1,140,960.00
1,845,240.00
3,163,155.00
1,969,407.00
741,570.00
3,215,380.00
12,594,915.00
4,313,400.00
8,820,220.50
11,243,054.00
640,010.00
2,241,319.00
3,076,200.00
3,073,790.00
875,007.00
1,385,505.00
2,499,530.00
9,369,200.00
140,512,303.86
(1,067,893,509)
121,739.00
162,500.00
4,243,869.00
301,760.00
968,057.40
3,102,957.36
685,908.00
114,100.00
640,770.00
803,505.00
1,042,750.00
366,750.00
194,586.00
288,360.00
151,920.00
1,615,224.00
784,000.00
95,460.00
107,520.00
250,030.00
737,814.00
186,702.00
526,695.37
通
貨
銘
柄
株式数
評
7,200
5,500
19,600
3,300
42,400
19,552
7,500
14,500
16,500
16,236
9,000
13,000
33,000
14,000
13,500
47,200
18,500
138,380
162,969
42,000
26,000
10,200
8,300
3,000
27,215
6,700
1,900
21,000
17,200
17,000
4,900
10,000
14,000
40,815
166,000
235,100
6,400
10,000
12,800
21,000
7,406
16,000
17,175
44,877
7,500
8,500
5,000
18,000
20,500
71,700
104,800
12,800
価
27.600000
29.250000
23.500000
32.600000
11.800000
63.730000
36.200000
18.280000
14.680000
12.280000
12.860000
9.700000
19.260000
18.980000
25.480000
16.950000
15.820000
29.260000
8.200000
8.250000
12.490000
35.980000
30.900000
12.450000
14.740000
57.250000
89.770000
5.130000
21.310000
8.760000
45.700000
38.520000
8.750000
4.250000
14.080000
15.100000
28.900000
20.920000
14.050000
22.270000
13.900000
9.080000
46.720000
12.810000
33.090000
33.680000
17.400000
52.780000
12.450000
31.250000
28.630000
28.290000
ブラジルレアル 小 計
2,577,562
―
AES GENER SA
AGUAS ANDINAS SA-A
BANCO DE CHILE
BANCO DE CREDITO E INVERSION
BANCO SANTANDER CHILE
CAP SA
CENCOSUD SA
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
COLBUN SA
CORPBANCA
E.CL SA
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC
140,000
130,000
972,378
1,926
3,880,000
4,500
62,000
9,000
410,000
7,600,000
30,000
14,000
190,000
261.060000
334.830000
71.850000
31,178.000000
29.320000
8,456.900000
1,595.100000
5,904.200000
119.920000
7.236000
695.140000
2,064.200000
776.920000
CIA HERING
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
CIELO SA
COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO
CPFL ENERGIA SA
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP
DURATEX SA
ECORODOVIAS INFRA E LOG SA
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
EMBRAER SA
ESTACIO PARTICIPACOES SA
FIBRIA CELULOSE SA
GERDAU SA-PREF
HYPERMARCAS SA
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR
JBS SA
KLABIN SA-PREF
KROTON EDUCACIONAL SA
LOCALIZA RENT A CAR
LOJAS AMERICANAS SA
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
LOJAS RENNER S.A.
M DIAS BRANCO SA
MARCOPOLO SA-PREF
METALURGICA GERDAU SA-PREF
MRV ENGENHARIA
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
NATURA COSMETICOS SA
ODONTOPREV S.A.
OI SA-PREFERENCE
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
PORTO SEGURO SA
QUALICORP SA
RAIA DROGASIL SA
SOUZA CRUZ SA
SUL AMERICA SA - UNITS
SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
TIM PARTICIPACOES SA
TOTVS SA
TRACTEBEL ENERGIA SA
TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
VALE SA
VALE SA-PREF
WEG SA
単
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
198,720.00
160,875.00
460,600.00
107,580.00
500,320.00
1,246,048.96
271,500.00
265,060.00
242,220.00
199,378.08
115,740.00
126,100.00
635,580.00
265,720.00
343,980.00
800,040.00
292,670.00
4,048,998.80
1,336,345.80
346,500.00
324,740.00
366,996.00
256,470.00
37,350.00
401,149.10
383,575.00
170,563.00
107,730.00
366,532.00
148,920.00
223,930.00
385,200.00
122,500.00
173,463.75
2,337,280.00
3,550,010.00
184,960.00
209,200.00
179,840.00
467,670.00
102,943.40
145,280.00
802,416.00
574,874.37
248,175.00
286,280.00
87,000.00
950,040.00
255,225.00
2,240,625.00
3,000,424.00
362,112.00
48,910,427.39
(2,087,986,145)
チリペソ
131
36,548,400.00
43,527,900.00
69,865,359.00
60,048,828.00
113,761,600.00
38,056,050.00
98,896,200.00
53,137,800.00
49,167,200.00
54,993,600.00
20,854,200.00
28,898,800.00
147,614,800.00
通
貨
銘 柄
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM
EMPRESAS CMPC SA
EMPRESAS COPEC SA
ENERSIS SA
LATAM AIRLINES GROUP SA
S.A.C.I. FALABELLA
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B
VINA CONCHA Y TORO SA
チリペソ 小 計
株式数
評
7,400
65,000
26,000
1,075,000
19,000
40,500
5,400
24,000
単 価
7,085.000000
1,269.400000
6,896.800000
158.400000
8,426.200000
4,224.600000
14,448.000000
1,017.300000
14,706,104
―
175
150
9,500
3,618
108
2,550
5,300
420
800
3,000
1,650
5,500
2,618
10,738
5,100
7,100
2,550
450
2,700
8,200
1,210
2,200
2,750
2,000
15,700
4,076
5,100
2,500
13,000
1,600
1,220
900
3,500
4,170
750
2,390
511
3,500
4,000
550
3,860
8,760
2,100
1,250
8,500
3,701
840
8,700
5,500
21,550
260
15,000
2,200
14,400
1,450
2,200
440
1,030,000.000000
477,500.000000
15,850.000000
45,000.000000
45,000.000000
76,400.000000
27,350.000000
264,500.000000
119,000.000000
65,000.000000
81,400.000000
6,100.000000
40,450.000000
8,710.000000
35,950.000000
16,250.000000
53,000.000000
132,000.000000
36,050.000000
13,000.000000
244,000.000000
33,300.000000
53,100.000000
37,000.000000
40,550.000000
64,000.000000
20,750.000000
36,900.000000
7,170.000000
21,750.000000
68,600.000000
143,500.000000
24,650.000000
58,400.000000
223,000.000000
230,000.000000
41,400.000000
30,900.000000
12,200.000000
174,000.000000
292,500.000000
228,000.000000
124,000.000000
115,500.000000
5,820.000000
79,300.000000
168,000.000000
12,350.000000
34,300.000000
37,800.000000
481,000.000000
52,700.000000
31,700.000000
33,950.000000
68,800.000000
39,700.000000
331,000.000000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
52,429,000.00
82,511,000.00
179,316,800.00
170,280,000.00
160,097,800.00
171,096,300.00
78,019,200.00
24,415,200.00
1,733,536,037.00
(322,437,702)
韓国ウォン
AMOREPACIFIC CORP
AMOREPACIFIC GROUP
BS FINANCIAL GROUP INC
CELLTRION INC
CELLTRION INC-NEW
CHEIL INDUSTRIES INC
CHEIL WORLDWIDE INC
CJ CHEILJEDANG CORP
CJ CORP
COWAY CO LTD
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR
DAEWOO INTERNATIONAL CORP
DAEWOO SECURITIES CO LTD
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
DGB FINANCIAL GROUP INC
DONGBU INSURANCE CO LTD
DOOSAN CORP
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
DOOSAN INFRACORE CO LTD
E-MART CO LTD
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
GS HOLDINGS
HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO
HANA FINANCIAL GROUP
HANKOOK TIRE CO LTD
HANWHA CHEMICAL CORP
HANWHA CORPORATION
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD
HITE JINRO CO LTD
HYOSUNG CORPORATION
HYUNDAI DEPT STORE CO
HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN
HYUNDAI ENGINEERING & CONST
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES
HYUNDAI HYSCO
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
HYUNDAI MERCHANT MARINE
HYUNDAI MIPO DOCKYARD
HYUNDAI MOBIS CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
HYUNDAI SECURITIES CO
HYUNDAI STEEL CO
HYUNDAI WIA CORP
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
KANGWON LAND INC
KB FINANCIAL GROUP INC
KCC CORP
KIA MOTORS CORPORATION
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
KOREA ELECTRIC POWER CORP
KOREA GAS CORPORATION
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
KOREA ZINC CO LTD
132
180,250,000.00
71,625,000.00
150,575,000.00
162,810,000.00
4,860,000.00
194,820,000.00
144,955,000.00
111,090,000.00
95,200,000.00
195,000,000.00
134,310,000.00
33,550,000.00
105,898,100.00
93,527,980.00
183,345,000.00
115,375,000.00
135,150,000.00
59,400,000.00
97,335,000.00
106,600,000.00
295,240,000.00
73,260,000.00
146,025,000.00
74,000,000.00
636,635,000.00
260,864,000.00
105,825,000.00
92,250,000.00
93,210,000.00
34,800,000.00
83,692,000.00
129,150,000.00
86,275,000.00
243,528,000.00
167,250,000.00
549,700,000.00
21,155,400.00
108,150,000.00
48,800,000.00
95,700,000.00
1,129,050,000.00
1,997,280,000.00
260,400,000.00
144,375,000.00
49,470,000.00
293,489,300.00
141,120,000.00
107,445,000.00
188,650,000.00
814,590,000.00
125,060,000.00
790,500,000.00
69,740,000.00
488,880,000.00
99,760,000.00
87,340,000.00
145,640,000.00
通
貨
銘 柄
KOREAN AIR LINES CO LTD
KT CORP
KT&G CORP
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
LG CHEM LTD
LG CHEM LTD-PREFERENCE
LG CORP
LG DISPLAY CO LTD
LG ELECTRONICS INC
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
LG INNOTEK CO LTD
LG UPLUS CORP
LOTTE CHEMICAL CORP
LOTTE CONFECTIONERY CO LTD
LOTTE SHOPPING CO
LS CORP
LS INDUSTRIAL SYSTEMS
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
NAVER CORP
NCSOFT CORPORATION
NHN ENTERTAINMENT CORP
OCI CO LTD
ORION CORP
POSCO
S-1 CORPORATION
SAMSUNG C&T CORP
SAMSUNG CARD CO
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT
SAMSUNG SDI CO LTD
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
SAMSUNG TECHWIN CO LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
SHINSEGAE CO LTD
SK C&C CO LTD
SK HOLDINGS CO LTD
SK HYNIX INC
SK INNOVATION CO LTD
SK NETWORKS CO LTD
SK TELECOM
S-OIL CORPORATION
WOORI FINANCE HOLDINGS CO
WOORI INVESTMENT & SECURITIE
YUHAN CORPORATION
韓国ウォン 小 計
ニュー台湾ドル
ACER INC
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR
ADVANTECH CO LTD
ASIA CEMENT CORP
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
ASUSTEK COMPUTER INC
AU OPTRONICS CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
CHAILEASE HOLDING CO LTD
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
CHENG UEI PRECISION INDUSTRY
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
CHINA AIRLINES LTD
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
株式数
評
1,555
1,650
6,050
700
2,580
480
5,200
12,700
5,871
540
600
11,500
1,010
40
630
980
950
1,600
1,590
800
787
950
200
3,700
950
7,200
2,000
3,500
6,185
1,150
1,800
2,000
9,150
3,300
1,980
3,513
1,950
24,200
384
1,230
1,430
30,200
3,440
6,600
510
2,400
20,000
6,539
432
単 価
33,800.000000
30,200.000000
74,800.000000
88,000.000000
268,500.000000
139,000.000000
60,800.000000
26,750.000000
69,800.000000
491,000.000000
88,900.000000
10,300.000000
210,500.000000
1,816,000.000000
369,000.000000
83,600.000000
66,800.000000
36,500.000000
679,000.000000
206,500.000000
81,500.000000
192,500.000000
863,000.000000
304,500.000000
74,900.000000
56,800.000000
35,650.000000
69,300.000000
1,307,000.000000
970,000.000000
71,700.000000
246,000.000000
35,200.000000
101,500.000000
150,500.000000
43,700.000000
53,900.000000
44,200.000000
218,000.000000
131,000.000000
183,500.000000
35,900.000000
131,000.000000
8,440.000000
212,500.000000
69,900.000000
12,400.000000
9,340.000000
192,000.000000
449,271
―
153,168
327,589
16,000
126,413
90,000
36,774
506,000
37,000
438,825
44,000
240,070
94,413
20,000
26,664
120,000
763,255
18.100000
28.500000
195.500000
37.700000
15.100000
289.000000
9.210000
205.000000
46.900000
76.800000
18.400000
77.800000
65.800000
78.600000
10.650000
9.150000
133
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
52,559,000.00
49,830,000.00
452,540,000.00
61,600,000.00
692,730,000.00
66,720,000.00
316,160,000.00
339,725,000.00
409,795,800.00
265,140,000.00
53,340,000.00
118,450,000.00
212,605,000.00
72,640,000.00
232,470,000.00
81,928,000.00
63,460,000.00
58,400,000.00
1,079,610,000.00
165,200,000.00
64,140,500.00
182,875,000.00
172,600,000.00
1,126,650,000.00
71,155,000.00
408,960,000.00
71,300,000.00
242,550,000.00
8,083,795,000.00
1,115,500,000.00
129,060,000.00
492,000,000.00
322,080,000.00
334,950,000.00
297,990,000.00
153,518,100.00
105,105,000.00
1,069,640,000.00
83,712,000.00
161,130,000.00
262,405,000.00
1,084,180,000.00
450,640,000.00
55,704,000.00
108,375,000.00
167,760,000.00
248,000,000.00
61,074,260.00
82,944,000.00
34,708,670,440.00
(3,283,440,223)
2,772,340.80
9,336,286.50
3,128,000.00
4,765,770.10
1,359,000.00
10,627,686.00
4,660,260.00
7,585,000.00
20,580,892.50
3,379,200.00
4,417,288.00
7,345,331.40
1,316,000.00
2,095,790.40
1,278,000.00
6,983,783.25
通
貨
銘 柄
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
CHINA MOTOR CORP
CHINA PETROCHEMICAL DEV CORP
CHINA STEEL CORP
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
CLEVO COMPANY
COMPAL ELECTRONICS
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT
CTCI CORP
DELTA ELECTRONICS INC
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
EPISTAR CORP
EVA AIRWAYS CORP
EVERGREEN MARINE CORP LTD
FAR EASTERN DEPARTMENT STORE
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO
FENG HSIN IRON & STEEL CO
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
FORMOSA PLASTICS CORP
FORMOSA TAFFETA CO.
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
GIANT MANUFACTURING
HERMES MICROVISION INC
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
HON HAI PRECISION INDUSTRY
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
HTC CORP
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
INNOLUX CORP
INVENTEC CORP
KINSUS INTERCONNECT TECH
LARGAN PRECISION CO LTD
LCY CHEMICAL CORP
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
MEDIATEK INC
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
MERIDA INDUSTRY CO LTD
MSTAR SEMICONDUCTOR INC
NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD
NAN YA PLASTICS CORP
NOVATEK MICROELECTRONICS COR
PEGATRON CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
POU CHEN
POWERTECH TECHNOLOGY INC
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
QUANTA COMPUTER INC
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
SCINOPHARM TAIWAN LTD
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
SILICONWARE PRECISION INDS
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
STANDARD FOODS CORP
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
TAIWAN BUSINESS BANK
株式数
128,573
36,000
89,250
661,086
216,000
28,403
239,775
757,377
33,000
104,220
271,887
10,000
52,000
97,000
91,999
53,805
164,998
90,000
21,000
26,000
376,808
180,430
2,000
67,150
235,600
42,000
44,815
378,087
17,000
2,000
18,000
11,139
604,069
13,000
39,744
311,330
405,112
135,429
16,000
6,020
26,000
111,795
72,042
517,754
11,000
10,320
33,104
271,557
31,000
81,976
7,000
120,500
36,300
31,000
139,150
26,522
23,703
39,000
25,000
9,760
350,496
155,000
14,150
351,694
17,250
67,137
366,347
179,600
134
評
単
価
29.400000
28.200000
13.500000
26.800000
91.700000
64.300000
23.600000
20.300000
42.400000
170.000000
19.000000
335.500000
70.000000
16.300000
18.200000
27.500000
32.000000
60.100000
48.500000
53.300000
18.400000
81.500000
336.000000
76.500000
80.100000
32.300000
69.100000
43.300000
197.000000
915.000000
60.800000
273.000000
85.000000
374.500000
139.500000
17.500000
10.650000
29.100000
106.000000
1,160.000000
39.300000
45.700000
407.500000
24.700000
195.500000
332.000000
37.150000
67.100000
122.000000
40.550000
194.000000
42.750000
42.550000
202.500000
77.000000
134.500000
83.700000
53.000000
74.700000
87.000000
10.400000
37.500000
140.500000
14.450000
89.700000
53.900000
14.600000
9.140000
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
3,780,046.20
1,015,200.00
1,204,875.00
17,717,104.80
19,807,200.00
1,826,312.90
5,658,690.00
15,374,753.10
1,399,200.00
17,717,400.00
5,165,853.00
3,355,000.00
3,640,000.00
1,581,100.00
1,674,381.80
1,479,637.50
5,279,936.00
5,409,000.00
1,018,500.00
1,385,800.00
6,933,267.20
14,705,045.00
672,000.00
5,136,975.00
18,871,560.00
1,356,600.00
3,096,716.50
16,371,167.10
3,349,000.00
1,830,000.00
1,094,400.00
3,040,947.00
51,345,865.00
4,868,500.00
5,544,288.00
5,448,275.00
4,314,442.80
3,940,983.90
1,696,000.00
6,983,200.00
1,021,800.00
5,109,031.50
29,357,115.00
12,788,523.80
2,150,500.00
3,426,240.00
1,229,813.60
18,221,474.70
3,782,000.00
3,324,126.80
1,358,000.00
5,151,375.00
1,544,565.00
6,277,500.00
10,714,550.00
3,567,209.00
1,983,941.10
2,067,000.00
1,867,500.00
849,120.00
3,645,158.40
5,812,500.00
1,988,075.00
5,081,978.30
1,547,325.00
3,618,684.30
5,348,666.20
1,641,544.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
TAIWAN CEMENT
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
TAIWAN FERTILIZER CO LTD
TAIWAN GLASS IND CORP
TAIWAN MOBILE CO LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
TECO ELECTRIC & MACHINERY
TPK HOLDING CO LTD
TRANSCEND INFORMATION INC
TSRC CORP
U-MING MARINE TRANSPORT CORP
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
UNITED MICROELECTRONICS CORP
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
WALSIN LIHWA CORP
WAN HAI LINES LTD
WISTRON CORP
WPG HOLDINGS LTD
YANG MING MARINE TRANSPORT
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
YULON MOTOR COMPANY
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
191,706
304,560
42,000
50,970
89,400
1,369,000
100,000
13,442
14,000
33,000
27,000
71,000
250,488
660,000
42,000
190,000
30,000
114,440
85,400
88,000
486,909
44,000
11,000
価
45.350000
16.450000
64.100000
30.700000
90.000000
108.000000
34.700000
203.000000
91.000000
43.950000
53.300000
23.650000
50.200000
12.850000
34.400000
9.760000
15.250000
25.000000
36.050000
13.400000
17.100000
53.200000
76.900000
ニュー台湾ドル 小 計
インドルピー
ACC LTD
ADANI ENTERPRISES LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
ADITYA BIRLA NUVO LTD
AMBUJA CEMENTS LTD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
ASIAN PAINTS LTD
BAJAJ AUTO LTD
BANK OF BARODA
BHARAT HEAVY ELECTRICALS
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
BHARTI AIRTEL LTD
CAIRN INDIA LTD
CIPLA LTD
COAL INDIA LTD
DABUR INDIA LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
DLF LTD
DR. REDDY'S LABORATORIES
GAIL INDIA LTD
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
HDFC BANK LIMITED
HERO MOTOCORP LTD
HINDALCO INDUSTRIES LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
ICICI BANK LTD
IDEA CELLULAR LTD
INFOSYS LTD
ITC LTD
JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD
JINDAL STEEL & POWER LTD
JSW STEEL LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
LARSEN & TOUBRO LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
LUPIN LTD
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
NESTLE INDIA LTD
16,552,749
―
1,000
5,000
24,000
2,000
35,000
4,000
16,500
5,000
2,200
33,500
11,200
33,000
28,000
20,000
27,000
10,000
2,500
23,000
5,500
19,500
550
6,700
12,000
66,800
4,300
55,000
36,500
83,700
12,200
37,000
25,000
123,000
54,000
21,000
4,300
18,500
16,800
15,000
2,100
16,000
16,700
600
999.450000
249.800000
145.000000
1,100.150000
162.950000
941.900000
478.100000
1,931.700000
602.500000
165.000000
343.150000
313.150000
324.850000
414.400000
257.900000
163.950000
1,326.900000
153.050000
2,660.950000
350.100000
4,363.350000
705.050000
1,411.850000
673.400000
2,036.650000
114.000000
565.800000
844.700000
1,058.200000
152.450000
3,758.150000
324.250000
46.700000
262.050000
970.050000
684.750000
1,006.350000
207.200000
913.750000
246.000000
884.800000
5,081.200000
135
単
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
8,693,867.10
5,010,012.00
2,692,200.00
1,564,779.00
8,046,000.00
147,852,000.00
3,470,000.00
2,728,726.00
1,274,000.00
1,450,350.00
1,439,100.00
1,679,150.00
12,574,497.60
8,481,000.00
1,444,800.00
1,854,400.00
457,500.00
2,861,000.00
3,078,670.00
1,179,200.00
8,326,143.90
2,340,800.00
845,900.00
741,539,264.05
(2,506,402,712)
999,450.00
1,249,000.00
3,480,000.00
2,200,300.00
5,703,250.00
3,767,600.00
7,888,650.00
9,658,500.00
1,325,500.00
5,527,500.00
3,843,280.00
10,333,950.00
9,095,800.00
8,288,000.00
6,963,300.00
1,639,500.00
3,317,250.00
3,520,150.00
14,635,225.00
6,826,950.00
2,399,842.50
4,723,835.00
16,942,200.00
44,983,120.00
8,757,595.00
6,270,000.00
20,651,700.00
70,701,390.00
12,910,040.00
5,640,650.00
93,953,750.00
39,882,750.00
2,521,800.00
5,503,050.00
4,171,215.00
12,667,875.00
16,906,680.00
3,108,000.00
1,918,875.00
3,936,000.00
14,776,160.00
3,048,720.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
NTPC LTD
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
OIL INDIA LTD
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
POWER FINANCE CORPORATION
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
RANBAXY LABORATORIES LTD
RELIANCE CAPITAL LTD
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
RELIANCE POWER LTD
RURAL ELECTRIFICATION CORP
SESA STERLITE LTD
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
SIEMENS LTD
STATE BANK OF INDIA
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
TATA MOTORS LTD
TATA POWER CO LTD
TATA STEEL LTD
TECH MAHINDRA LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
UNITED BREWERIES LTD
UNITED SPIRITS LTD
WIPRO LTD
YES BANK LTD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
55,000
44,000
6,500
3,700
13,000
76,000
8,000
6,000
29,000
67,500
7,000
40,000
16,000
61,000
7,000
3,800
7,800
35,800
26,600
41,500
55,000
17,000
6,000
2,300
4,200
5,000
34,500
10,000
13,000
単 価
131.500000
283.200000
471.150000
546.700000
137.100000
98.100000
336.350000
340.100000
129.250000
867.650000
398.650000
66.700000
179.750000
202.700000
619.200000
578.750000
1,621.200000
603.600000
2,248.700000
370.400000
75.650000
376.000000
1,793.550000
1,699.750000
802.800000
2,695.650000
572.850000
348.050000
278.850000
インドルピー 小 計
チェココルナ
CEZ AS
KOMERCNI BANKA AS
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS
1,637,850
―
9,400
820
6,800
522.900000
4,350.000000
294.900000
チェココルナ 小 計
コロンビアペソ
ALMACENES EXITO SA
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCOLOMBIA SA
BANCOLOMBIA SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
CEMEX LATAM HOLDINGS SA
CORP FINANCIERA COLOMBIANA
ECOPETROL SA
GRUPO ARGOS SA
GRUPO ARGOS SA-PRF
GRUPO AVAL ACCIONES-PF
GRUPO DE INV SURAMERICANA
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF
INTERCONEXION ELECTRICA SA
ISAGEN SA ESP
17,020
―
11,900
5,200
11,700
18,500
23,000
9,000
4,134
254,500
16,600
7,300
90,000
13,200
5,300
20,600
44,000
27,000.000000
21,960.000000
21,820.000000
22,800.000000
8,780.000000
14,260.000000
37,500.000000
3,390.000000
18,680.000000
18,300.000000
1,170.000000
31,000.000000
31,600.000000
8,280.000000
3,240.000000
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
OTP BANK PLC
RICHTER GEDEON NYRT
534,934
―
2,250
12,200
8,000
13,965.000000
4,350.000000
4,744.000000
ハンガリーフォリント 小 計
ポーランドズロチ
ALIOR BANK SA
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
BANK MILLENNIUM SA
BANK PEKAO SA
BANK ZACHODNI WBK SA
CYFROWY POLSAT SA
ENEA SA
22,450
―
2,700
1,800
23,000
7,500
1,550
9,500
8,000
86.830000
107.000000
8.060000
180.800000
392.600000
19.900000
12.810000
136
価
額
（単位：円）
備 考
金 額
7,232,500.00
12,460,800.00
3,062,475.00
2,022,790.00
1,782,300.00
7,455,600.00
2,690,800.00
2,040,600.00
3,748,250.00
58,566,375.00
2,790,550.00
2,668,000.00
2,876,000.00
12,364,700.00
4,334,400.00
2,199,250.00
12,645,360.00
21,608,880.00
59,815,420.00
15,371,600.00
4,160,750.00
6,392,000.00
10,761,300.00
3,909,425.00
3,371,760.00
13,478,250.00
19,763,325.00
3,480,500.00
3,625,050.00
813,317,412.50
(1,333,840,556)
4,915,260.00
3,567,000.00
2,005,320.00
10,487,580.00
(53,381,782)
321,300,000.00
114,192,000.00
255,294,000.00
421,800,000.00
201,940,000.00
128,340,000.00
155,025,000.00
862,755,000.00
310,088,000.00
133,590,000.00
105,300,000.00
409,200,000.00
167,480,000.00
170,568,000.00
142,560,000.00
3,899,432,000.00
(200,040,861)
31,421,250.00
53,070,000.00
37,952,000.00
122,443,250.00
(56,225,940)
234,441.00
192,600.00
185,380.00
1,356,000.00
608,530.00
189,050.00
102,480.00
通
貨
銘
柄
株式数
評
EUROCASH SA
GRUPA AZOTY SA
GRUPA LOTOS SA
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S
KERNEL HOLDING SA
KGHM POLSKA MIEDZ SA
MBANK
ORANGE POLSKA SA
PGE SA
PKO BANK POLSKI SA
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
SYNTHOS SA
TAURON POLSKA ENERGIA SA
4,100
1,800
4,000
2,200
3,500
7,800
840
33,000
42,000
48,600
18,100
102,200
3,100
29,000
60,000
価
40.600000
47.650000
36.170000
47.000000
40.000000
110.000000
494.000000
9.600000
16.600000
40.500000
38.980000
4.730000
423.000000
5.190000
4.040000
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
ASSORE LTD
BARCLAYS AFRICA GROUP LTD
BARLOWORLD LTD
BIDVEST GROUP LTD
DISCOVERY LTD
EXXARO RESOURCES LTD
FIRSTRAND LTD
GOLD FIELDS LTD
HARMONY GOLD MINING CO LTD
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
IMPERIAL HOLDINGS LTD
INVESTEC LTD
KUMBA IRON ORE LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN
MASSMART HOLDINGS LTD
MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD
MMI HOLDINGS LTD
MR PRICE GROUP LTD
MTN GROUP LTD
NAMPAK LTD
NASPERS LTD-N SHS
NEDBANK GROUP LTD
NETCARE LTD
NORTHAM PLATINUM LTD
PICK N PAY STORES LTD
PPC LTD
REMGRO LTD
REUNERT LTD
RMB HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
SANLAM LTD
SAPPI LIMITED
SASOL LTD
SHOPRITE HOLDINGS LTD
SPAR GROUP LIMITED/THE
STANDARD BANK GROUP LTD
STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD
THE FOSCHINI GROUP LTD
TIGER BRANDS LTD
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
VODACOM GROUP LTD
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
414,290
―
78,000
6,100
3,900
21,300
19,550
1,800
17,900
12,700
16,900
17,200
8,100
177,000
42,500
22,000
30,000
10,300
13,000
4,600
6,000
55,000
5,530
19,700
65,000
13,700
95,600
34,000
22,300
10,800
55,900
15,500
13,000
32,000
27,500
11,000
38,000
37,500
100,500
30,500
30,200
23,400
9,800
67,534
74,147
11,000
9,500
24,700
20,600
43,000
11.000000
216.990000
437.990000
158.000000
252.630000
394.420000
133.230000
105.170000
258.880000
80.000000
155.020000
32.890000
38.990000
33.100000
126.100000
197.170000
72.760000
456.000000
124.000000
36.850000
123.940000
70.870000
24.440000
149.150000
209.620000
38.500000
1,089.610000
202.000000
23.940000
46.100000
47.420000
30.330000
198.000000
65.890000
45.990000
26.280000
48.850000
34.300000
552.920000
152.330000
122.010000
122.950000
45.800000
96.990000
275.000000
76.460000
126.750000
68.440000
1,505,761
―
南アフリカランド 小 計
137
単
価
（単位：円）
備 考
額
金
額
166,460.00
85,770.00
144,680.00
103,400.00
140,000.00
858,000.00
414,960.00
316,800.00
697,200.00
1,968,300.00
705,538.00
483,406.00
1,311,300.00
150,510.00
242,400.00
10,657,205.00
(354,991,498)
858,000.00
1,323,639.00
1,708,161.00
3,365,400.00
4,938,916.50
709,956.00
2,384,817.00
1,335,659.00
4,375,072.00
1,376,000.00
1,255,662.00
5,821,530.00
1,657,075.00
728,200.00
3,783,000.00
2,030,851.00
945,880.00
2,097,600.00
744,000.00
2,026,750.00
685,388.20
1,396,139.00
1,588,600.00
2,043,355.00
20,039,672.00
1,309,000.00
24,298,303.00
2,181,600.00
1,338,246.00
714,550.00
616,460.00
970,560.00
5,445,000.00
724,790.00
1,747,620.00
985,500.00
4,909,425.00
1,046,150.00
16,698,184.00
3,564,522.00
1,195,698.00
8,303,305.30
3,395,932.60
1,066,890.00
2,612,500.00
1,888,562.00
2,611,050.00
2,942,920.00
159,786,090.60
(1,470,032,033)
通
貨
銘
柄
評
株式数
単
価
（単位：円）
備 考
額
価
金
額
トルコリラ
AKBANK T.A.S.
ANADOLU EFES BIRACILIK VE
ARCELIK AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
COCA-COLA ICECEK AS
ENKA INSAAT VE SANAYI AS
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
HACI OMER SABANCI HOLDING
KOC HOLDING AS
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
TURK HAVA YOLLARI AO
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
TURKIYE HALK BANKASI
TURKIYE IS BANKASI-C
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D
ULKER BISKUVI SANAYI
YAPI VE KREDI BANKASI
98,666
11,000
13,000
12,400
3,600
20,275
83,952
3,800
45,000
33,350
2,500
8,500
8,000
7,200
29,334
31,419
25,000
42,500
130,000
36,700
92,726
43,000
7,500
45,000
6.100000
22.550000
12.400000
39.800000
45.000000
6.960000
2.800000
19.400000
7.630000
7.460000
20.350000
16.450000
10.600000
37.660000
7.070000
2.510000
5.900000
11.390000
6.400000
12.250000
4.370000
3.740000
14.150000
3.470000
トルコリラ 小 計
834,422
―
85,000
1,600
4,200
14,000
5,500
19,000
13,100
58,000
6,500
2,800
0.646000
24.640000
7.300000
10.300000
12.600000
3.670000
9.970000
1.700000
9.900000
19.990000
209,700
―
104,142,012
―
601,862.60
248,050.00
161,200.00
493,520.00
162,000.00
141,114.00
235,065.60
73,720.00
343,350.00
248,791.00
50,875.00
139,825.00
84,800.00
271,152.00
207,391.38
78,861.69
147,500.00
484,075.00
832,000.00
449,575.00
405,212.62
160,820.00
106,125.00
156,150.00
6,283,035.89
(275,636,784)
ユーロ
ALPHA BANK A.E.
FOLLI FOLLIE SA
HELLENIC PETROLEUM SA
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
JUMBO SA
NATIONAL BANK OF GREECE
OPAP SA
PIRAEUS BANK S.A
PUBLIC POWER CORP
TITAN CEMENT CO. S.A.
ユーロ 小 計
合 計
54,910.00
39,424.00
30,660.00
144,200.00
69,300.00
69,730.00
130,607.00
98,600.00
64,350.00
55,972.00
757,753.00
(106,077,842)
20,625,310,179
(20,625,310,179)
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
メキシコペソ
投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA
口数
76,000.00
投資証券 小 計
76,000.00
メキシコペソ 小 計
南アフリカランド
投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD
76,000.00
101,500.00
170,000.00
投資証券 小 計
271,500.00
南アフリカランド 小 計
トルコリラ
投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
271,500.00
122,000.00
投資証券 小 計
122,000.00
トルコリラ 小 計
122,000.00
138
評
価
額
3,396,440.00
3,396,440.00
(25,812,944)
3,396,440.00
(25,812,944)
2,329,425.00
1,552,100.00
3,881,525.00
(35,710,030)
3,881,525.00
(35,710,030)
259,860.00
259,860.00
(11,400,058)
259,860.00
(11,400,058)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
合
口数
柄
計
評
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
香港ドル
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
チリペソ
韓国ウォン
ニュー台湾ドル
インドルピー
チェココルナ
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ポーランドズロチ
南アフリカランド
トルコリラ
ユーロ
銘
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
株式
投資証券
株式
投資証券
株式
柄
数
組入株式
時価比率
36銘柄
137銘柄
44銘柄
25銘柄
19銘柄
30銘柄
28銘柄
1銘柄
75銘柄
21銘柄
106銘柄
107銘柄
71銘柄
3銘柄
15銘柄
3銘柄
22銘柄
48銘柄
2銘柄
24銘柄
1銘柄
10銘柄
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
97.64％
―
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
97.63％
―
96.03％
―
100.00％
組入
投資証券
時価比率
―
―
―
―
―
―
―
2.36％
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2.37％
―
3.97％
―
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
139
合計金額に
対する比率
7.01％
19.73％
3.84％
2.33％
0.94％
2.42％
5.16％
0.12％
10.09％
1.56％
15.86％
12.11％
6.44％
0.26％
0.97％
0.27％
1.72％
7.10％
0.17％
1.33％
0.06％
0.51％
価
額
72,923,032
(72,923,032)
備
考
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,832,296,148
国債証券
159,190,620,290
地方債証券
14,025,688,182
特殊債券
21,470,772,345
社債券
14,639,518,530
派生商品評価勘定
5,901,600
未収入金
―
未収利息
759,836,205
前払費用
32,781,086
差入委託証拠金
3,120,000
流動資産合計
211,960,534,386
資産合計
211,960,534,386
負債の部
流動負債
前受金
7,910,000
未払金
549,186,518
未払解約金
27,540,578
流動負債合計
584,637,096
負債合計
584,637,096
純資産の部
元本等
元本
※1
176,492,322,675
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
34,883,574,615
元本等合計
211,375,897,290
純資産合計
211,375,897,290
負債純資産合計
211,960,534,386
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
1,849,952,833
213,666,495,590
16,587,148,094
26,434,792,782
16,449,658,240
5,290,550
157,881,000
835,520,241
20,756,744
4,860,000
276,012,356,074
276,012,356,074
5,120,000
137,751,733
238,582,457
381,454,190
381,454,190
224,674,610,828
50,956,291,056
275,630,901,884
275,630,901,884
276,012,356,074
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内債券）
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
140
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
165,752,517,161円
28,262,456,754円
17,522,651,240円
平成25年1月29日
176,492,322,675円
77,667,126,104円
29,484,837,951円
201,140,214円
1,779,617,439円
82,037,215円
9,240,111円
―
―
―
―
54,506,116,734円
6,607,119,733円
3,172,980,109円
295,584,871円
34,012,010円
1,645,404円
130,861,282円
16,192,901円
7,125,338円
64,675,903,359円
18,595,979,625円
18,916,512,769円
3,507,702,721円
2,980,083,573円
9,190,839,984円
8,823,881,145円
24,738,924,258円
58,430,693,704円
20,064,179,474円
19,140,161,354円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
［ 平成25年1月28日現在 ］
6,395,215,321円
［ 平成26年1月27日現在 ］
6,335,835,020円
4,427,653,979円
3,615,896,713円
1,117,325,992円
1,144,163,457円
484,947,181円
367,734,265円
7,784,114,750円
7,264,022,053円
5,399,803,430円
5,112,076,512円
11,652,726円
51,261,245円
265,515,738円
395,581,444円
189,487,114円
371,783,709円
334,037,581円
267,896,360円
126,078,685円
1,350,638,449円
3,210,130,255円
1,403,259,050円
2,101,323,657円
1,663,437,764円
1,751,366,541円
360,517,016円
282,565,796円
59,354,886円
852,062,286円
2,449,563,525円
985,391,530円
1,712,506,168円
2,041,180,466円
1,857,732,486円
3,190,120,707円
3,734,493,223円
1,440,676,228円
1,753,136,744円
695,769,062円
901,089,062円
176,492,322,675円
224,674,610,828円
176,492,322,675口
224,674,610,828口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.1976円
（11,976円）
1.2268円
（12,268円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
141
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成26年1月27日現在 ］
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
［ 平成26年1月27日現在 ］
同
左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
△353,888,990
地方債証券
14,222,274
特殊債券
8,203,573
社債券
93,832,450
合計
△237,630,693
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
2,262,681,110
113,007,386
171,677,208
74,363,980
2,621,729,684
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
区
分
市場取引
区
種
債券先物取引
買建
合
計
分
市場取引
類
種
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,148,490,000
1,148,490,000
類
債券先物取引
買建
合
計
―
―
1,154,400,000
1,154,400,000
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,296,460,000
1,296,460,000
―
―
1,301,760,000
1,301,760,000
評 価 損 益
（円）
5,910,000
5,910,000
評 価 損 益
（円）
5,300,000
5,300,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
国債証券
銘 柄
第３２５回利付国債（２年）
第３２６回利付国債（２年）
第３２７回利付国債（２年）
第３２８回利付国債（２年）
第３２９回利付国債（２年）
第３３０回利付国債（２年）
第３３１回利付国債（２年）
第３３２回利付国債（２年）
第３３３回利付国債（２年）
第３３４回利付国債（２年）
第３３５回利付国債（２年）
第８８回利付国債（５年）
第８９回利付国債（５年）
第９０回利付国債（５年）
第９２回利付国債（５年）
第９３回利付国債（５年）
第９５回利付国債（５年）
第９６回利付国債（５年）
第９７回利付国債（５年）
第９８回利付国債（５年）
券面総額
500,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
1,760,000,000
1,070,000,000
1,250,000,000
530,000,000
1,170,000,000
1,230,000,000
790,000,000
1,070,000,000
1,000,000,000
620,000,000
1,100,000,000
1,500,000,000
1,670,000,000
330,000,000
2,370,000,000
520,000,000
1,000,000,000
142
（単位：円）
価 額
備 考
500,100,000
1,200,264,000
1,000,240,000
1,760,440,000
1,071,679,900
1,252,087,500
530,121,900
1,170,280,800
1,230,307,500
790,205,400
1,070,299,600
1,004,710,000
622,709,400
1,103,278,000
1,505,280,000
1,683,076,100
333,587,100
2,390,713,800
523,780,400
1,004,880,000
評
種
類
銘 柄
第９９回利付国債（５年）
第１００回利付国債（５年）
第１０２回利付国債（５年）
第１０３回利付国債（５年）
第１０４回利付国債（５年）
第１０５回利付国債（５年）
第１０６回利付国債（５年）
第１０７回利付国債（５年）
第１０８回利付国債（５年）
第１０９回利付国債（５年）
第１１０回利付国債（５年）
第１１１回利付国債（５年）
第１１２回利付国債（５年）
第１１３回利付国債（５年）
第１１４回利付国債（５年）
第１１５回利付国債（５年）
第１１６回利付国債（５年）
第１回利付国債（４０年）
第２回利付国債（４０年）
第３回利付国債（４０年）
第４回利付国債（４０年）
第５回利付国債（４０年）
第６回利付国債（４０年）
第２６８回利付国債（１０年）
第２７０回利付国債（１０年）
第２７３回利付国債（１０年）
第２７６回利付国債（１０年）
第２７９回利付国債（１０年）
第２８１回利付国債（１０年）
第２８３回利付国債（１０年）
第２８４回利付国債（１０年）
第２８５回利付国債（１０年）
第２８７回利付国債（１０年）
第２８８回利付国債（１０年）
第２８９回利付国債（１０年）
第２９１回利付国債（１０年）
第２９２回利付国債（１０年）
第２９３回利付国債（１０年）
第２９５回利付国債（１０年）
第２９６回利付国債（１０年）
第２９７回利付国債（１０年）
第２９８回利付国債（１０年）
第２９９回利付国債（１０年）
第３００回利付国債（１０年）
第３０１回利付国債（１０年）
第３０２回利付国債（１０年）
第３０３回利付国債（１０年）
第３０４回利付国債（１０年）
第３０５回利付国債（１０年）
第３０６回利付国債（１０年）
第３０７回利付国債（１０年）
第３０８回利付国債（１０年）
第３０９回利付国債（１０年）
第３１０回利付国債（１０年）
第３１１回利付国債（１０年）
第３１２回利付国債（１０年）
第３１３回利付国債（１０年）
第３１４回利付国債（１０年）
第３１５回利付国債（１０年）
第３１６回利付国債（１０年）
第３１７回利付国債（１０年）
第３１８回利付国債（１０年）
第３１９回利付国債（１０年）
第３２０回利付国債（１０年）
第３２１回利付国債（１０年）
第３２２回利付国債（１０年）
第３２３回利付国債（１０年）
第３２４回利付国債（１０年）
第３２５回利付国債（１０年）
券面総額
120,000,000
1,070,000,000
2,020,000,000
500,000,000
630,000,000
1,530,000,000
2,880,000,000
1,570,000,000
1,730,000,000
1,600,000,000
1,080,000,000
1,500,000,000
1,200,000,000
2,190,000,000
600,000,000
2,490,000,000
2,050,000,000
275,000,000
410,000,000
453,000,000
548,000,000
615,000,000
400,000,000
3,102,000,000
2,989,000,000
1,788,000,000
2,990,000,000
2,155,000,000
3,143,000,000
3,282,000,000
2,946,000,000
3,818,000,000
2,940,000,000
996,000,000
1,403,000,000
1,000,000,000
1,064,000,000
961,000,000
360,000,000
1,700,000,000
946,000,000
1,240,000,000
450,000,000
1,257,000,000
482,000,000
1,150,000,000
1,715,000,000
800,000,000
1,768,000,000
1,648,000,000
660,000,000
2,024,000,000
950,000,000
2,006,000,000
440,000,000
1,230,000,000
1,659,000,000
830,000,000
1,563,000,000
1,210,000,000
647,000,000
620,000,000
1,759,000,000
650,000,000
1,405,000,000
600,000,000
1,905,000,000
750,000,000
2,885,000,000
143
（単位：円）
価 額
備 考
120,948,000
1,075,628,200
2,031,049,400
502,810,000
631,575,000
1,533,610,800
2,886,249,600
1,573,030,100
1,726,643,800
1,595,712,000
1,085,983,200
1,514,475,000
1,211,760,000
2,201,913,600
603,174,000
2,491,718,100
2,050,492,000
329,018,250
469,019,500
518,200,290
626,780,480
669,298,350
423,780,000
3,152,035,260
3,039,364,650
1,829,445,840
3,075,484,100
2,242,773,150
3,285,692,200
3,428,967,960
3,080,956,260
4,007,143,720
3,116,106,000
1,052,473,200
1,476,531,230
1,047,060,000
1,131,564,000
1,029,240,610
380,858,400
1,803,683,000
1,001,454,520
1,306,687,200
475,290,000
1,340,427,090
515,132,680
1,222,921,500
1,827,246,750
847,904,000
1,876,838,080
1,761,481,280
701,461,200
2,153,576,480
998,573,500
2,095,367,300
453,877,600
1,300,774,200
1,765,657,110
871,823,700
1,652,137,890
1,270,330,600
679,065,320
645,903,600
1,845,402,080
676,721,500
1,462,211,600
619,734,000
1,965,540,900
767,805,000
2,950,576,050
評
種
類
銘 柄
第３２６回利付国債（１０年）
第３２７回利付国債（１０年）
第３２８回利付国債（１０年）
第３２９回利付国債（１０年）
第３３０回利付国債（１０年）
第３３１回利付国債（１０年）
第３３２回利付国債（１０年）
第１回利付国債（３０年）
第２回利付国債（３０年）
第３回利付国債（３０年）
第４回利付国債（３０年）
第５回利付国債（３０年）
第６回利付国債（３０年）
第７回利付国債（３０年）
第８回利付国債（３０年）
第９回利付国債（３０年）
第１０回利付国債（３０年）
第１１回利付国債（３０年）
第１２回利付国債（３０年）
第１３回利付国債（３０年）
第１４回利付国債（３０年）
第１５回利付国債（３０年）
第１６回利付国債（３０年）
第１７回利付国債（３０年）
第１８回利付国債（３０年）
第１９回利付国債（３０年）
第２０回利付国債（３０年）
第２１回利付国債（３０年）
第２２回利付国債（３０年）
第２３回利付国債（３０年）
第２４回利付国債（３０年）
第２５回利付国債（３０年）
第２６回利付国債（３０年）
第２７回利付国債（３０年）
第２８回利付国債（３０年）
第２９回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（３０年）
第３１回利付国債（３０年）
第３２回利付国債（３０年）
第３３回利付国債（３０年）
第３４回利付国債（３０年）
第３５回利付国債（３０年）
第３６回利付国債（３０年）
第３７回利付国債（３０年）
第３８回利付国債（３０年）
第３９回利付国債（３０年）
第４０回利付国債（３０年）
第４１回利付国債（３０年）
第３０回利付国債（２０年）
第３２回利付国債（２０年）
第３３回利付国債（２０年）
第３５回利付国債（２０年）
第３６回利付国債（２０年）
第３８回利付国債（２０年）
第４０回利付国債（２０年）
第４２回利付国債（２０年）
第４３回利付国債（２０年）
第４４回利付国債（２０年）
第４７回利付国債（２０年）
第４８回利付国債（２０年）
第４９回利付国債（２０年）
第５１回利付国債（２０年）
第５２回利付国債（２０年）
第５４回利付国債（２０年）
第５５回利付国債（２０年）
第５６回利付国債（２０年）
第５８回利付国債（２０年）
第５９回利付国債（２０年）
第６１回利付国債（２０年）
券面総額
1,200,000,000
1,510,000,000
2,910,000,000
3,060,000,000
1,300,000,000
1,120,000,000
1,200,000,000
76,000,000
98,000,000
117,000,000
127,000,000
108,000,000
169,000,000
164,000,000
142,000,000
116,000,000
185,000,000
137,000,000
150,000,000
205,000,000
493,000,000
346,000,000
232,000,000
267,000,000
517,000,000
303,000,000
245,000,000
309,000,000
370,000,000
254,000,000
301,000,000
352,000,000
604,000,000
530,000,000
641,000,000
670,000,000
826,000,000
828,000,000
759,000,000
1,044,000,000
936,000,000
1,069,000,000
999,000,000
957,000,000
675,000,000
640,000,000
590,000,000
170,000,000
876,000,000
77,000,000
36,000,000
117,000,000
201,000,000
400,000,000
601,000,000
869,000,000
74,000,000
480,000,000
114,000,000
209,000,000
515,000,000
200,000,000
214,000,000
480,000,000
241,000,000
449,000,000
147,000,000
589,000,000
289,000,000
144
（単位：円）
評 価 額
備 考
1,215,768,000
1,542,646,200
2,918,846,400
3,119,914,800
1,323,088,000
1,118,969,600
1,196,640,000
94,566,800
116,022,200
136,882,980
159,767,270
123,918,120
198,610,490
189,367,520
151,700,020
116,000,000
175,037,750
143,048,550
166,431,000
223,439,750
570,889,070
406,688,400
272,646,400
309,153,960
589,524,760
345,610,890
288,561,000
352,640,070
436,566,700
299,582,840
355,173,980
402,036,800
701,582,240
626,868,100
759,296,550
782,003,900
948,347,120
934,464,240
873,001,800
1,133,648,280
1,057,258,800
1,160,955,380
1,084,943,970
1,017,377,130
701,824,500
679,737,600
612,490,800
172,563,600
927,981,840
82,945,170
39,513,600
128,647,350
221,823,600
441,936,000
659,789,820
975,539,400
85,073,360
545,275,200
128,067,600
239,566,250
577,397,400
223,054,000
240,625,880
544,833,600
270,117,620
504,033,930
163,978,500
647,782,200
300,051,360
種
類
銘 柄
第６３回利付国債（２０年）
第６４回利付国債（２０年）
第６５回利付国債（２０年）
第６６回利付国債（２０年）
第６８回利付国債（２０年）
第７０回利付国債（２０年）
第７１回利付国債（２０年）
第７２回利付国債（２０年）
第７３回利付国債（２０年）
第７４回利付国債（２０年）
第７５回利付国債（２０年）
第７６回利付国債（２０年）
第７８回利付国債（２０年）
第８０回利付国債（２０年）
第８２回利付国債（２０年）
第８３回利付国債（２０年）
第８４回利付国債（２０年）
第８６回利付国債（２０年）
第８７回利付国債（２０年）
第８８回利付国債（２０年）
第８９回利付国債（２０年）
第９１回利付国債（２０年）
第９２回利付国債（２０年）
第９３回利付国債（２０年）
第９４回利付国債（２０年）
第９５回利付国債（２０年）
第９６回利付国債（２０年）
第９７回利付国債（２０年）
第９８回利付国債（２０年）
第９９回利付国債（２０年）
第１００回利付国債（２０年）
第１０１回利付国債（２０年）
第１０２回利付国債（２０年）
第１０４回利付国債（２０年）
第１０５回利付国債（２０年）
第１０６回利付国債（２０年）
第１０７回利付国債（２０年）
第１０８回利付国債（２０年）
第１０９回利付国債（２０年）
第１１０回利付国債（２０年）
第１１１回利付国債（２０年）
第１１２回利付国債（２０年）
第１１３回利付国債（２０年）
第１１４回利付国債（２０年）
第１１５回利付国債（２０年）
第１１６回利付国債（２０年）
第１１７回利付国債（２０年）
第１１８回利付国債（２０年）
第１２０回利付国債（２０年）
第１２１回利付国債（２０年）
第１２２回利付国債（２０年）
第１２３回利付国債（２０年）
第１２４回利付国債（２０年）
第１２５回利付国債（２０年）
第１２６回利付国債（２０年）
第１２７回利付国債（２０年）
第１２８回利付国債（２０年）
第１２９回利付国債（２０年）
第１３０回利付国債（２０年）
第１３１回利付国債（２０年）
第１３２回利付国債（２０年）
第１３４回利付国債（２０年）
第１３６回利付国債（２０年）
第１３７回利付国債（２０年）
第１３８回利付国債（２０年）
第１４０回利付国債（２０年）
第１４１回利付国債（２０年）
第１４３回利付国債（２０年）
第１４４回利付国債（２０年）
券面総額
442,000,000
441,000,000
318,000,000
500,000,000
846,000,000
522,000,000
160,000,000
534,000,000
350,000,000
368,000,000
735,000,000
200,000,000
410,000,000
315,000,000
662,000,000
423,000,000
410,000,000
725,000,000
140,000,000
504,000,000
340,000,000
868,000,000
912,000,000
170,000,000
745,000,000
787,000,000
260,000,000
903,000,000
180,000,000
995,000,000
510,000,000
673,000,000
850,000,000
350,000,000
370,000,000
511,000,000
857,000,000
480,000,000
640,000,000
476,000,000
771,000,000
280,000,000
972,000,000
550,000,000
644,000,000
816,000,000
440,000,000
646,000,000
580,000,000
849,000,000
490,000,000
868,000,000
300,000,000
724,000,000
30,000,000
390,000,000
434,000,000
470,000,000
752,000,000
320,000,000
1,117,000,000
965,000,000
330,000,000
1,012,000,000
110,000,000
1,297,000,000
1,520,000,000
1,400,000,000
250,000,000
145
（単位：円）
価 額
備 考
490,885,200
494,149,320
356,761,020
555,755,000
974,879,640
612,984,600
184,673,600
611,974,680
397,852,000
422,268,960
843,927,000
225,494,000
462,381,600
362,089,350
761,756,780
486,932,220
467,477,900
851,904,000
162,944,600
592,890,480
395,882,400
1,022,156,800
1,051,764,000
193,903,700
859,104,200
926,960,080
299,605,800
1,052,013,060
207,376,200
1,145,951,450
593,517,600
801,105,550
1,011,780,500
402,479,000
425,237,300
594,241,900
983,638,890
537,729,600
715,724,800
545,553,120
893,789,460
320,647,600
1,111,345,920
627,786,500
744,348,080
942,235,200
501,670,400
725,722,860
616,841,600
939,248,700
534,859,500
984,624,480
335,826,000
831,043,400
33,506,400
429,717,600
477,018,080
509,470,600
812,949,600
340,812,800
1,187,013,560
1,038,098,750
344,275,800
1,068,894,640
112,596,000
1,365,624,270
1,596,471,200
1,442,252,000
253,390,000
評
種
類
地方債証券
銘 柄
第１４５回利付国債（２０年）
第１４６回利付国債（２０年）
第１４７回利付国債（２０年）
第１４回ポーランド共和国円貨債券（２０１３）
国債証券 小計
第１回東京都公募公債（２０年）
第７回東京都公募公債（３０年）
第８回東京都公募公債（３０年）
第２０回東京都公募公債（２０年）
第２１回東京都公募公債（２０年）
第２２回東京都公募公債（２０年）
第２４回東京都公募公債（２０年）
第２８回東京都公募公債（２０年）
第６３０回東京都公募公債
第６３８回東京都公募公債
第６４８回東京都公募公債
第６６６回東京都公募公債
第６６９回東京都公募公債
第６７５回東京都公募公債
第６７６回東京都公募公債
第６７８回東京都公募公債
第６８０回東京都公募公債
第６８１回東京都公募公債
第６８４回東京都公募公債
第６９２回東京都公募公債
第６９３回東京都公募公債
第７０１回東京都公募公債
第７０５回東京都公募公債
第７１７回東京都公募公債
第７１９回東京都公募公債
平成１８年度第６回北海道公募公債
平成１９年度第１６回北海道公募公債
平成１９年度第２回北海道公募公債
平成１９年度第４回北海道公募公債
平成２０年度第６回北海道公募公債
平成２１年度第１２回北海道公募公債
平成２１年度第２回北海道公募公債
平成２２年度第８回北海道公募公債
平成２４年度第９回北海道公募公債
第１回神奈川県公募公債（２０年）
第２回神奈川県公募公債（２０年）
第２回神奈川県公募公債（３０年）
第３回神奈川県公募公債（２０年）
第１３９回神奈川県公募公債
第１５２回神奈川県公募公債
第１６２回神奈川県公募公債
第１６５回神奈川県公募公債
第１７０回神奈川県公募公債
第１７６回神奈川県公募公債
第５回大阪府公募公債（２０年）
第７４回大阪府公募公債（５年）
第２７９回大阪府公募公債
第２８１回大阪府公募公債
第２８５回大阪府公募公債
第３００回大阪府公募公債
第３０６回大阪府公募公債
第３１３回大阪府公募公債
第３１４回大阪府公募公債
第３１６回大阪府公募公債
第３２５回大阪府公募公債
第３２６回大阪府公募公債
第３３１回大阪府公募公債
第３３２回大阪府公募公債
第３３４回大阪府公募公債
第３３７回大阪府公募公債
第３４３回大阪府公募公債
第３４８回大阪府公募公債
第３５１回大阪府公募公債
平成２１年度第５回京都府公募公債
146
券面総額
1,280,000,000
1,380,000,000
470,000,000
100,000,000
201,665,000,000
20,000,000
10,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
120,000,000
70,000,000
100,000,000
150,000,000
118,000,000
100,000,000
112,000,000
20,000,000
53,990,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
127,700,000
110,000,000
140,450,000
54,660,000
100,000,000
128,900,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
100,000,000
50,000,000
135,000,000
30,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
53,000,000
10,000,000
100,000,000
71,600,000
44,000,000
110,000,000
30,000,000
10,000,000
100,000,000
20,000,000
（単位：円）
評 価 額
備 考
1,336,512,000
1,436,028,000
479,771,300
100,044,000
213,666,495,590
21,614,000
11,517,200
87,668,000
90,389,600
91,364,000
132,022,800
77,026,600
101,641,000
102,828,000
104,657,000
105,652,000
106,224,000
53,658,000
106,618,000
106,118,000
106,349,000
106,539,000
106,599,000
211,642,000
106,406,000
106,617,000
124,438,800
72,865,100
100,044,000
153,181,500
123,783,180
105,442,000
117,994,240
21,190,600
57,523,105
106,195,000
107,056,000
103,376,000
101,253,000
118,040,000
91,990,400
96,904,800
114,098,000
132,611,342
116,010,400
150,611,557
58,078,983
106,449,000
135,499,680
112,652,000
100,650,000
20,318,200
101,926,000
51,255,500
141,774,300
31,750,500
105,924,000
31,993,800
107,078,000
56,721,130
10,710,800
106,097,000
76,699,352
46,896,960
117,188,500
31,072,200
10,578,500
104,767,000
21,231,000
種
類
銘 柄
平成２２年度第５回京都府公募公債
平成２３年度第９回京都府公募公債
第２回兵庫県公募公債（３０年）
第１６回兵庫県公募公債（２０年）
平成１７年度第３回兵庫県公募公債
平成１７年度第８回兵庫県公募公債
平成１７年度第９回兵庫県公募公債
平成２０年度第５回兵庫県公募公債
平成２１年度第１回兵庫県公募公債
平成２１年度第２５回兵庫県公募公債
平成２１年度第３回兵庫県公募公債
平成１８年度第２回静岡県公募公債
平成１９年度第１回静岡県公募公債
平成２０年度第１回静岡県公募公債
平成２０年度第４回静岡県公募公債
平成２０年度第５回静岡県公募公債
平成２１年度第４回静岡県公募公債
平成２２年度第６回静岡県公募公債
平成２３年度第２回静岡県公募公債（５年）
平成２３年度第５回静岡県公募公債
平成１８年度第４回愛知県公募公債
平成２３年度第１７回愛知県公募公債
平成２３年度第７回愛知県公募公債
平成２５年度第９回愛知県公募公債
平成１９年度第２回広島県公募公債
平成２０年度第４回広島県公募公債
平成２３年度第１回広島県公募公債
平成１８年度第３回埼玉県公募公債
平成１８年度第５回埼玉県公募公債
平成１８年度第７回埼玉県公募公債
平成１９年度第３回埼玉県公募公債
平成１９年度第６回埼玉県公募公債
平成２３年度第１回埼玉県公募公債
平成２３年度第４回埼玉県公募公債
平成２４年度第６回埼玉県公募公債
平成１７年度第５回福岡県公募公債
平成１８年度第３回福岡県公募公債
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）
平成２１年度第１１回福岡県公募公債
平成２２年度第３回福岡県公募公債
平成２２年度第５回福岡県公募公債
第９回千葉県公募公債（２０年）
平成１８年度第１回千葉県公募公債
平成２０年度第２回千葉県公募公債
平成２０年度第３回千葉県公募公債
平成２０年度第５回千葉県公募公債
平成２２年度第１１回千葉県公募公債
平成２２年度第７回千葉県公募公債
平成２４年度第６回千葉県公募公債
平成２５年度第１回千葉県公募公債
平成２１年度第１回新潟県公募公債
平成２３年度第１回新潟県公募公債
第２７回共同発行市場公募地方債
第２８回共同発行市場公募地方債
第３２回共同発行市場公募地方債
第３３回共同発行市場公募地方債
第３４回共同発行市場公募地方債
第３５回共同発行市場公募地方債
第３８回共同発行市場公募地方債
第４５回共同発行市場公募地方債
第４７回共同発行市場公募地方債
第５０回共同発行市場公募地方債
第５２回共同発行市場公募地方債
第５３回共同発行市場公募地方債
第５８回共同発行市場公募地方債
第５９回共同発行市場公募地方債
第６３回共同発行市場公募地方債
第６５回共同発行市場公募地方債
147
券面総額
110,000,000
110,000,000
40,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
20,000,000
100,000,000
90,000,000
41,300,000
66,900,000
14,500,000
100,000,000
11,000,000
52,920,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
110,700,000
100,000,000
100,000,000
40,000,000
46,050,000
60,000,000
100,000,000
107,600,000
62,100,000
112,600,000
39,100,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
123,800,000
100,000,000
70,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
20,000,000
80,000,000
109,490,000
90,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
82,500,000
23,000,000
100,000,000
110,000,000
255,000,000
202,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
12,000,000
37,500,000
117,000,000
29,100,000
102,000,000
300,000
21,000,000
100,800,000
100,000,000
90,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
116,350,300
114,027,100
44,376,400
103,152,000
203,002,000
102,055,000
102,634,000
53,662,500
21,371,800
106,932,000
96,239,700
43,147,762
70,450,383
15,445,980
106,489,000
11,706,420
56,660,385
105,248,000
202,138,000
104,969,000
115,666,002
103,581,000
104,569,000
40,686,400
48,909,244
64,267,200
105,138,000
112,851,956
65,171,466
118,440,562
41,550,006
105,707,000
106,531,000
105,217,000
101,720,000
127,169,836
104,824,000
81,747,400
88,288,800
106,774,000
104,815,000
20,730,200
86,708,000
114,205,734
96,130,800
85,568,000
85,092,000
84,594,400
103,513,000
81,386,400
82,033,050
24,427,150
103,732,000
111,807,300
259,429,350
207,393,400
102,790,000
102,516,000
103,037,000
12,516,840
39,173,250
122,874,570
30,570,714
108,102,660
317,262
22,161,090
106,380,288
107,294,000
95,725,800
種
類
特殊債券
銘 柄
第７４回共同発行市場公募地方債
第７５回共同発行市場公募地方債
第７７回共同発行市場公募地方債
第７８回共同発行市場公募地方債
第８１回共同発行市場公募地方債
第９０回共同発行市場公募地方債
第９５回共同発行市場公募地方債
第１０１回共同発行市場公募地方債
第１０４回共同発行市場公募地方債
第１０７回共同発行市場公募地方債
第１０９回共同発行市場公募地方債
第１１０回共同発行市場公募地方債
第１１４回共同発行市場公募地方債
第１１６回共同発行市場公募地方債
第１１７回共同発行市場公募地方債
平成１８年度第１回堺市公募公債
平成１９年度第１回堺市公募公債
平成１８年度第２回熊本県公募公債
平成２４年度第２回熊本県公募公債
平成２２年度第１回新潟市公募公債
平成２３年度第１回浜松市公募公債
第５回大阪市公募公債（２０年）
平成１８年度第６回大阪市公募公債
平成１９年度第４回大阪市公募公債
平成２１年度第６回大阪市公募公債
平成２３年度第１０回大阪市公募公債
第１０回名古屋市公募公債（２０年）
第４７７回名古屋市公募公債
第５回京都市公募公債（２０年）
平成１７年度第１３回神戸市公募公債
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０年）
平成２２年度第９回神戸市公募公債（２０年）
第７回横浜市公募公債（２０年）
第１７回横浜市公募公債（２０年）
平成１７年度第４回横浜市公募公債
第２０回横浜市公募公債（２０年）
平成２０年度第４回横浜市公募公債
平成２４年度第３回横浜市公募公債
平成２４年度第４回横浜市公募公債
第２７回横浜市公募公債（２０年）
平成２１年度第５回札幌市公募公債
平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）
第７７回川崎市公募公債
第８２回川崎市公募公債
平成１７年度第３回福岡市公募公債
平成１８年度第６回福岡市公募公債
平成２０年度第５回福岡市公募公債
平成２４年度第１回福岡市公募公債（５年）
平成２４年度第３回福岡市公募公債（５年）
平成２５年度第３回福岡市公募公債（５年）
平成２５年度第４回福岡市公募公債
平成１８年度第１回千葉市公募公債
平成２４年度第２回千葉市公募公債
平成２２年度第１回三重県公募公債
平成２０年度第１回岡山県公募公債
地方債証券 小計
第１０回政府保証日本政策投資銀行債券
第１１回政府保証日本政策投資銀行
第２１回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第２４回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第２７回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第４６回日本政策投資銀行債券（財投機関債）
第３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機
関債）
第５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第７回道路債券（財投機関債）
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機
関債）
148
券面総額
100,000,000
100,000,000
10,000,000
30,000,000
109,500,000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
70,000,000
100,000,000
100,000,000
250,000,000
100,000,000
30,000,000
100,000,000
84,540,000
50,000,000
54,980,000
38,200,000
100,000,000
75,000,000
30,000,000
125,000,000
10,000,000
80,000,000
100,000,000
50,000,000
111,000,000
120,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
17,800,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
112,000,000
80,000,000
64,500,000
100,000,000
60,000,000
70,000,000
91,000,000
13,350,000
42,500,000
31,500,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
14,600,000
48,700,000
15,703,730,000
100,000,000
137,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
300,000,000
（単位：円）
価 額
備 考
106,902,000
107,359,000
10,696,800
31,864,200
116,018,535
31,462,500
105,876,000
104,104,000
207,760,000
103,678,000
72,758,700
102,624,000
101,893,000
254,122,500
100,908,000
31,456,200
105,890,000
88,345,990
50,814,000
57,875,796
39,695,148
118,249,000
78,708,000
31,704,300
133,900,000
10,299,200
92,263,200
103,898,000
58,602,000
114,303,360
142,818,000
89,107,200
113,684,000
90,510,400
18,268,496
90,360,000
107,028,000
100,984,000
101,581,000
60,916,200
118,723,360
88,222,400
65,858,370
106,892,000
61,602,600
73,316,600
96,671,120
13,376,833
42,577,350
31,615,920
49,954,000
52,239,500
50,801,500
15,237,728
51,805,599
16,587,148,094
102,024,000
142,267,650
100,778,000
102,406,000
104,730,000
52,962,500
308,313,000
評
100,000,000
133,000,000
100,000,000
102,750,000
137,101,720
116,597,000
20,000,000
23,435,200
種
類
銘 柄
第９回道路債券（財投機関債）
第１１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第１３回道路債券（財投機関債）
第１５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第１６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第２５回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第３２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第４０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第４０回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第４１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第４１回道路債券（財投機関債）
第４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第４２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第５６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第６４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第６９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第８９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第９２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第９２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投
機関債）
第９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第９８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債
券
第１００回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
149
券面総額
100,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
121,874,000
57,000,000
100,000,000
59,135,790
113,390,000
100,000,000
104,886,000
120,000,000
125,605,200
100,000,000
104,845,000
30,000,000
34,658,400
130,000,000
144,176,500
100,000,000
104,533,000
60,000,000
70,030,800
200,000,000
211,384,000
100,000,000
105,511,000
112,000,000
118,937,280
200,000,000
212,194,000
90,000,000
100,000,000
95,020,200
101,527,000
106,000,000
112,453,280
100,000,000
106,363,000
100,000,000
105,235,000
56,000,000
58,841,440
34,000,000
36,277,660
56,000,000
59,549,280
115,000,000
122,591,150
159,000,000
167,590,770
123,000,000
129,717,030
200,000,000
227,442,000
110,000,000
117,410,700
50,000,000
53,081,500
79,000,000
83,593,850
100,000,000
102,815,000
100,000,000
113,439,000
100,000,000
113,353,000
200,000,000
202,766,000
139,000,000
146,482,370
210,000,000
222,660,900
100,000,000
100,725,000
100,000,000
113,411,000
種
類
銘 柄
第１０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１１０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財
投機関債）
第１１７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１２７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構
債券
第３３９回政府保証道路債券
第３４１回政府保証道路債券
第３４４回政府保証道路債券
第３４６回政府保証道路債券
第１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投機
関債）
第２回政府保証地方公共団体金融機構債券
第２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３回政府保証地方公共団体金融機構債券（６年）
第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第４回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）
第５回政府保証公営企業債券（１５年）
第５回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関
債）
第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第７回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第８回政府保証地方公営企業等金融機構債券
第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）
第１０回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機
関債）
第１２回政府保証地方公共団体金融機構債券
150
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
100,000,000
100,699,000
50,000,000
53,046,000
100,000,000
113,089,000
100,000,000
106,200,000
100,000,000
101,011,000
100,000,000
104,171,000
112,000,000
115,843,840
71,000,000
74,873,760
100,000,000
110,989,000
91,000,000
95,269,720
60,000,000
62,767,200
122,000,000
126,710,420
100,000,000
103,781,000
100,000,000
107,139,000
136,000,000
141,135,360
112,000,000
115,258,080
270,000,000
277,792,200
100,000,000
103,492,000
100,000,000
103,170,000
150,000,000
152,589,000
100,000,000
101,158,000
100,000,000
101,989,000
100,000,000
116,000,000
100,000,000
100,000,000
111,000,000
10,000,000
100,000,000
99,780,000
117,866,440
101,584,000
108,036,000
113,255,520
10,669,000
107,127,000
50,000,000
25,000,000
80,000,000
100,000,000
200,000,000
20,000,000
200,000,000
100,000,000
57,306,000
26,554,250
84,712,800
106,843,000
201,710,000
20,602,800
199,680,000
113,434,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
48,000,000
50,000,000
100,776,000
111,946,000
106,027,000
51,190,560
57,682,500
100,000,000
100,000,000
100,246,000
106,164,000
種
類
銘 柄
第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投
機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投
機関債）
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投
機関債）
第１８回公営企業債券（財投機関債）
第１９回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投
機関債）
Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第２９回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３１回政府保証地方公共団体金融機構債券
第３５回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券
第４４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券
Ｆ１１０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１３１回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
Ｆ１４７回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）
第８４９回政府保証公営企業債券
第８５１回政府保証公営企業債券
第８５２回政府保証公営企業債券
第８５６回政府保証公営企業債券
第８６０回政府保証公営企業債券
第８６１回政府保証公営企業債券
第８６４回政府保証公営企業債券
第８６６回政府保証公営企業債券
第８７０回政府保証公営企業債券
第８７９回政府保証公営企業債券
第８８３回政府保証公営企業債券
第８８４回政府保証公営企業債券
第８８５回政府保証公営企業債券
第２回政府保証公営企業債券（１５年）
第１４回公営企業債券（財投機関債）
第２回政府保証首都高速道路債券
第３回政府保証首都高速道路債券
第４回政府保証首都高速道路債券
第１０回首都高速道路
第１３回首都高速道路債券（財投機関債）
第２００回政府保証首都高速道路債券
第１回政府保証阪神高速道路債券
第５回阪神高速道路
第６回阪神高速道路債券（財投機関債）
第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）
第１４回日本政策金融公庫（財投機関債）
第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）
第２３回政府保証日本政策金融公庫債券
第２５回政府保証日本政策金融公庫債券
第１９０回政府保証中小企業債券
第１９１回政府保証中小企業債券
第２５回国際協力銀行債券（財投機関債）
第２１回都市再生債券（財投機関債）
第２３回政府保証都市再生債券
第５４回都市再生債券（財投機関債）
第６２回都市再生債券（財投機関債）
第６５回都市再生債券（財投機関債）
第２７回政府保証本州四国連絡橋債券
第１６回政府保証民間都市開発債券
第５３回政府保証関西国際空港債券
第１０回福祉医療機構債券（財投機関債）
第１１回政府保証中部国際空港債券
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
151
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
80,000,000
100,000,000
89,745,600
104,792,000
80,000,000
85,333,600
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
106,881,000
102,562,000
52,746,000
105,491,000
103,515,000
106,459,000
250,000,000
70,000,000
100,000,000
11,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
107,000,000
73,000,000
129,000,000
14,000,000
63,000,000
52,000,000
102,000,000
100,000,000
114,000,000
104,000,000
100,000,000
150,000,000
24,000,000
9,000,000
179,000,000
100,000,000
100,000,000
8,000,000
5,000,000
50,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
80,000,000
30,000,000
100,000,000
13,000,000
211,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
80,000,000
151,000,000
100,000,000
100,000,000
42,707,000
31,700,000
257,055,000
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103,611,000
11,418,880
52,274,500
103,110,000
102,765,000
201,944,000
152,590,500
101,273,000
104,481,000
102,047,000
103,557,000
101,609,000
101,571,000
101,678,000
109,566,930
75,230,880
133,077,690
14,592,760
66,001,950
54,349,360
107,650,800
104,991,000
119,772,960
110,696,560
111,767,000
152,227,500
25,060,800
9,438,930
188,927,340
100,202,000
101,482,000
8,156,480
5,160,350
50,125,000
101,482,000
90,273,600
100,313,000
86,908,000
30,357,900
101,801,000
13,638,820
222,655,640
207,918,000
106,531,000
100,345,000
100,618,000
100,035,000
200,086,000
102,034,000
80,211,200
158,867,100
104,708,000
101,682,000
45,730,228
33,956,723
種
類
銘 柄
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）
第９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第１４回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券
第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関
債）
第１５回政府保証国民生活債券
第１７回政府保証国民生活債券
第２１回政府保証国民生活債券
152
券面総額
42,843,000
32,726,000
100,000,000
43,202,000
27,731,000
28,845,000
42,246,000
34,998,000
29,137,000
21,391,000
44,151,000
70,000,000
20,655,000
29,953,000
39,452,000
44,388,000
30,764,000
48,939,000
24,848,000
48,141,000
50,572,000
51,555,000
155,271,000
28,565,000
30,383,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
45,998,815
35,364,697
104,934,000
46,591,628
29,329,414
31,175,676
45,244,621
37,142,327
31,478,157
22,335,626
46,965,626
73,783,500
21,435,552
32,272,260
42,163,930
45,978,422
33,092,834
52,456,735
25,984,796
50,609,189
53,132,460
54,337,938
162,697,611
30,035,240
32,327,208
100,000,000
40,372,000
88,094,000
47,172,000
70,640,000
75,614,000
76,908,000
43,975,000
42,720,000
83,057,000
44,414,000
41,139,000
85,800,000
86,079,000
85,218,000
107,497,000
42,368,395
92,591,198
49,551,355
74,816,236
80,193,939
81,291,756
46,626,252
45,186,225
85,603,527
47,570,947
44,595,087
89,840,322
91,182,623
90,304,662
100,000,000
84,778,000
171,436,000
86,742,000
86,803,000
41,125,000
88,068,000
88,944,000
89,397,000
90,600,000
273,528,000
92,113,000
92,377,000
93,616,000
93,877,000
95,010,000
96,610,000
106,056,000
90,548,838
182,795,349
91,665,475
91,254,257
44,310,131
92,452,025
92,573,804
92,859,345
93,790,932
283,539,124
95,461,307
95,139,996
95,434,022
95,106,788
96,333,489
99,016,555
80,000,000
87,814,400
30,000,000
32,754,600
100,000,000
106,148,000
130,000,000
98,000,000
41,000,000
2,000,000
138,408,400
99,557,220
42,291,500
2,101,980
種
類
社債券
銘 柄
第２回政府保証成田国際空港債券
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）
い第７２１号商工債券
い第７２３号商工債券
い第７２４号商工債券
い第７２９号商工債券
い第７３３号商工債券
い第７３５号商工債券
い第７３６号商工債券
い第７４５号商工債券
い第７２０号農林債券
い第７２１号農林債券
い第７２５号農林債券
い第７２８号農林債券
い第７３１号農林債券
い第７３４号農林債券
い第７４０号農林債券
い第７４１号農林債券
い第７４４号農林債券
い第７４９号農林債券
い第７５２号農林債券
い第７６０号農林債券
第２４４回信金中金債
第２４９回信金中金債
第２５５回信金中金債
第２５７回信金中金債
第２６３回信金中金債
第２６９回信金中金債
第２７０回信金中金債
第２７１回信金中金債
第８号商工債券（１０年）
第１４９号商工債券（３年）
第７回国際協力機構債券（財投機関債）
第１１回国際協力機構債券（財投機関債）
第１６回国際協力機構債券（財投機関債）
第４回政府保証東日本高速道路債券
第６回政府保証東日本高速道路債券
第７回政府保証東日本高速道路債券
第１０回政府保証東日本高速道路債券
第１３回政府保証東日本高速道路債券
第１８回東日本高速道路
第２２回東日本高速道路
第３回政府保証中日本高速道路債券
第１７回政府保証中日本高速道路債券
第２０回政府保証中日本高速道路債券
第２０回中日本高速道路
第２１回中日本高速道路
第２３回政府保証中日本高速道路債券
第３７回中日本高速道路
第４２回中日本高速道路
第５回政府保証西日本高速道路債券
第６回政府保証西日本高速道路債券
第８回政府保証西日本高速道路債券
第１１回政府保証西日本高速道路債券
第１７回西日本高速道路
第４３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投
機関債）
第５回東京都住宅供給公社債券
特殊債券 小計
第３４４回東京交通債券
第３４７回東京交通債券
第３８回関西国際空港
第２３回ＧＥキャピタルコーポレーション
第８回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー
第９回ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー
第５回バークレイズ・バンク
第５回ナショナル・オーストラリア銀行
第８回ナショナル・オーストラリア銀行
第５回オーストラリア・コモンウェルス銀行
153
券面総額
38,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
150,000,000
50,000,000
100,000,000
50,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
70,000,000
30,000,000
85,800,000
75,000,000
62,000,000
34,000,000
307,000,000
28,000,000
100,000,000
100,000,000
27,000,000
100,000,000
10,000,000
100,000,000
100,000,000
46,000,000
100,000,000
100,000,000
41,000,000
51,000,000
100,000,000
31,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
25,347,189,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
39,161,660
56,327,500
100,541,000
100,520,000
50,273,500
101,089,000
100,889,000
100,566,000
100,718,000
100,455,000
100,615,000
100,583,000
80,292,800
100,717,000
101,241,000
50,497,000
100,849,000
100,842,000
100,543,000
200,334,000
150,207,000
100,459,000
50,284,000
100,528,000
151,804,500
50,593,000
100,876,000
50,314,000
50,238,500
100,472,000
106,662,000
100,111,000
76,476,400
31,291,800
85,818,018
78,194,250
64,896,020
36,088,280
322,687,700
29,813,840
100,386,000
100,394,000
27,824,850
105,524,000
10,496,000
100,306,000
101,126,000
48,720,900
100,310,000
102,217,000
43,016,380
53,583,660
105,064,000
32,794,900
199,870,000
103,545,000
105,708,000
26,434,792,782
108,670,000
112,216,000
51,696,000
100,203,000
101,528,000
102,863,000
101,344,000
101,495,000
102,943,000
202,906,000
種
類
銘 柄
第５回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ
ン
第７回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ
ン
第８回ウエストパック・バンキング・コーポレーショ
ン
第５回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第６回オーストラリア・ニュージーランド銀行
第９回ラボバンク・ネダーランド
第１７回ラボバンク・ネダーランド
第２３回ラボバンク・ネダーランド
第４回ウォルマート・ストアーズ・インク
第２回エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
第３回セブン＆アイ・ホールディングス
第８回旭化成
第４８回住友化学
第１４回武田薬品工業
第３回富士フイルムホールディングス
第１６回ジェイ エフ イー ホールディングス
第１８回豊田自動織機
第１９回豊田自動織機
第１回日本電産
第２２回三菱重工業
第１回日本生命２０１０基金
第１回Ｂ号日本生命２０１１基金
第１回明治安田生命２０１１基金
第５５回日産自動車
第５回凸版印刷
第３回大日本印刷
第４８回伊藤忠商事
第５９回三井物産
第４７回住友商事
第６９回三菱商事
第７８回三菱商事
第７回みずほコーポレート銀行（同順位特約付）
第８回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第９回みずほコーポレート銀行（劣後特約付）
第２０回みずほコーポレート銀行
第２５回みずほコーポレート銀行
第２７回みずほコーポレート銀行
第２８回みずほコーポレート銀行
第２９回みずほコーポレート銀行
第３０回みずほコーポレート銀行
第７回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第９回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第２８回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）
第８７回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２１回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２４回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１２６回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１４１回三菱東京ＵＦＪ銀行
第１回三菱ＵＦＪ信託銀行（特定社債間限定同順位）
第５回住友信託銀行（劣後特約付）
第６回住友信託銀行（劣後特約付）
第６回セブン銀行
第９回三井住友銀行（劣後特約付）
第２０回三井住友銀行（劣後特約付）
第２３回三井住友銀行（劣後特約付）
第２５回三井住友銀行（劣後特約付）
第５３回三井住友銀行
第５４回三井住友銀行
第５７回三井住友銀行
第５回みずほ銀行（劣後特約付）
第６回みずほ銀行（劣後特約付）
第１９回日産フィナンシャルサービス
第２１回日産フィナンシャルサービス
第１７回ホンダファイナンス
154
券面総額
評
価
額
（単位：円）
備 考
200,000,000
201,946,000
100,000,000
101,287,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
101,801,000
100,995,000
202,824,000
105,901,000
100,507,000
100,108,000
101,077,000
101,140,000
107,138,000
106,295,000
100,960,000
101,027,000
101,667,000
101,688,000
109,106,000
104,078,000
100,347,000
106,336,000
100,762,000
102,181,000
101,369,000
100,431,000
105,970,000
105,698,000
105,874,000
108,780,000
100,459,000
107,110,000
103,874,000
106,269,000
106,592,000
112,388,000
100,597,000
101,163,000
201,518,000
100,788,000
100,625,000
100,225,000
109,660,000
102,120,000
227,950,000
106,457,000
106,575,000
114,545,000
105,354,000
100,769,000
107,184,000
201,812,000
101,430,000
100,434,000
104,189,000
119,119,000
100,583,000
102,359,000
109,461,000
106,769,000
113,316,000
101,143,000
100,764,000
200,372,000
115,626,000
105,299,000
100,165,000
100,057,000
201,294,000
種
類
銘
柄
第１５２回オリックス
第１５４回オリックス
第１５７回オリックス
第１３回三菱ＵＦＪリース
第２７回野村ホールディングス
第２９回野村ホールディングス
第３５回野村ホールディングス
第２回財政融資マスタートラスト特定目的会社第１
回
第５回三井住友海上火災保険
第８７回三菱地所
第９８回三菱地所
第１０５回三菱地所
第１１４回三菱地所
第７回エヌ・ティ・ティ都市開発
第５４回小田急電鉄
第２５回京王電鉄
第５回東日本旅客鉄道
第５６回東日本旅客鉄道
第５８回東日本旅客鉄道
第６０回東日本旅客鉄道
第６２回東日本旅客鉄道
第８３回東日本旅客鉄道
第１００回東日本旅客鉄道
第９回西日本旅客鉄道
第５６回東海旅客鉄道
第１１回東京地下鉄
第５回日本通運
第５回関西高速鉄道
第５２回日本電信電話
第５９回日本電信電話
第６３回日本電信電話
第１９回ＫＤＤＩ
第１５回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第２０回エヌ・ティ・ティ・ドコモ
第４２８回東京電力
第４５９回東京電力
第５２４回東京電力
第５３２回東京電力
第５３４回東京電力
第５３６回東京電力
第５４４回東京電力
第５４６回東京電力
第５５９回東京電力
第５６７回東京電力
第４０７回中部電力
第４９０回中部電力
第４９８回中部電力
第４９９回中部電力
第４４８回関西電力
第４５６回関西電力
第４７３回関西電力
第４８５回関西電力
第３４６回中国電力
第３７４回中国電力
第３７６回中国電力
第２８８回北陸電力
第３０３回北陸電力
第３８３回東北電力
第４４５回東北電力
第４４８回東北電力
第２７９回四国電力
第３８３回九州電力
第３９４回九州電力
第４００回九州電力
第４０８回九州電力
第２５６回北海道電力
第２６１回北海道電力
第３１０回北海道電力
155
券面総額
100,000,000
150,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
200,000,000
120,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
60,000,000
80,000,000
50,000,000
70,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
50,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
80,000,000
24,000,000
50,000,000
評
（単位：円）
価 額
備 考
101,555,000
153,235,500
102,364,000
101,179,000
108,412,000
100,717,000
201,678,000
106,118,000
100,675,000
105,723,000
104,749,000
104,433,000
99,622,000
104,379,000
102,656,000
105,555,000
109,521,000
106,855,000
106,509,000
106,117,000
106,114,000
107,910,000
101,143,000
113,327,000
110,526,000
104,483,000
107,729,000
105,148,000
104,808,000
107,265,000
100,130,000
104,401,000
107,318,000
100,026,000
101,177,000
76,912,000
191,306,000
113,263,200
92,086,000
93,561,000
94,125,000
99,459,000
53,148,000
59,345,600
52,314,500
73,668,700
100,780,000
51,385,500
106,383,000
105,016,000
104,535,000
101,640,000
104,745,000
101,792,000
100,987,000
105,669,000
101,535,000
109,307,000
105,878,000
105,414,000
100,697,000
50,671,500
105,077,000
106,756,000
105,809,000
85,470,400
26,093,040
51,743,500
種
類
銘
柄
券面総額
100,000,000
80,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
15,894,000,000
258,609,919,000
第３１５回北海道電力
第１９回沖縄電力
第１９回電源開発
第２１回電源開発
第２９回電源開発
第９回大阪ガス
第１０回西部瓦斯
第２５回エヌ・ティ・ティ・データ
社債券 小計
合計
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
156
（単位：円）
価 額
備 考
101,371,000
84,940,800
105,282,000
104,731,000
104,944,000
110,582,000
101,567,000
106,539,000
16,449,658,240
273,138,094,706
評
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
338,216,978
コール・ローン
46,898,505
国債証券
173,702,997,666
派生商品評価勘定
1,554
未収入金
―
未収利息
1,984,541,604
前払費用
32,439,588
流動資産合計
176,105,095,895
資産合計
176,105,095,895
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
98,132
未払解約金
23,497,703
流動負債合計
23,595,835
負債合計
23,595,835
純資産の部
元本等
元本
※1
110,512,512,784
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
65,568,987,276
元本等合計
176,081,500,060
純資産合計
176,081,500,060
負債純資産合計
176,105,095,895
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
648,237,762
48,158,039
182,725,125,567
3,262,494
241,822,378
2,003,027,198
61,210,680
185,730,844,118
185,730,844,118
―
264,905,290
264,905,290
264,905,290
101,860,093,975
83,605,844,853
185,465,938,828
185,465,938,828
185,730,844,118
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外債券）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家
限定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家
限定）
157
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
120,750,418,705円
6,486,345,942円
16,724,251,863円
平成25年1月29日
110,512,512,784円
12,314,037,870円
20,966,456,679円
87,553,562円
1,729,671,184円
68,964,529円
35,732,257円
―
4,159,381,968円
35,852,839,252円
1,068,429,175円
2,211,390,304円
212,808,754円
112,506,457円
1,476,855円
4,455,558,880円
35,470,252,226円
5,092,618,020円
4,262,956,922円
3,608,115,101円
2,951,264,192円
2,968,051,345円
5,606,006,910円
31,862,993,686円
25,596,483,968円
7,674,158,013円
6,359,522,598円
1,747,398,685円
1,189,836,226円
491,939,224円
434,300,314円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家
限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）Ｖ
Ａ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファ
ンド（積極型）
（合 計）
［ 平成25年1月28日現在 ］
267,346,405円
［ 平成26年1月27日現在 ］
163,626,849円
4,258,161,335円
3,421,152,266円
16,090,185円
60,650,011円
35,947,389円
71,854,674円
22,022,787円
58,527,954円
80,620,415円
38,407,386円
2,168,139,636円
418,899,506円
834,376,765円
825,432,369円
993,286,388円
1,831,117,758円
2,023,528,127円
236,896,573円
74,349,720円
35,197,020円
1,070,188,677円
226,234,859円
542,553,323円
490,730,455円
689,212,813円
1,827,530,591円
1,967,889,758円
215,904,771円
588,370,449円
588,057,744円
345,187,327円
362,821,688円
99,433,271円
110,648,908円
110,512,512,784円
101,860,093,975円
110,512,512,784口
101,860,093,975口
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.5933円
（15,933円）
1.8208円
（18,208円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場
リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて
おります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
158
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成26年1月27日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
1,707,930,136
合計
1,707,930,136
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
△4,274,429,531
△4,274,429,531
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
種
為替予約取引
売建
アメリカドル
イギリスポンド
ユーロ
合
計
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
19,998,692
2,872,130
24,427,000
47,297,822
20,024,400
2,872,000
24,498,000
47,394,400
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
メキシコペソ
南アフリカランド
ユーロ
合
計
―
―
―
―
138,309,052
4,655,900
2,718,930
20,651,904
2,429,616
2,080,620
2,353,500
155,429,072
328,628,594
―
―
―
―
―
―
―
―
―
評 価 損 益
（円）
△25,708
130
△71,000
△96,578
評 価 損 益
（円）
137,095,400
4,626,500
2,669,400
20,247,600
2,402,400
2,049,300
2,297,500
153,978,000
325,366,100
1,213,652
29,400
49,530
404,304
27,216
31,320
56,000
1,451,072
3,262,494
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
アメリカドル
国債証券 0.125 T-NOTE 141231
0.125 T-NOTE 150430
0.25 T-NOTE 150115
0.25 T-NOTE 150131
0.25 T-NOTE 150215
0.25 T-NOTE 150228
0.25 T-NOTE 150331
0.25 T-NOTE 150515
0.25 T-NOTE 150531
0.25 T-NOTE 150715
0.25 T-NOTE 150731
券面総額
柄
4,400,000.00
1,000,000.00
4,400,000.00
3,300,000.00
3,600,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
4,200,000.00
4,000,000.00
5,300,000.00
3,500,000.00
159
評
価
額
4,399,828.12
999,257.81
4,404,640.62
3,303,480.46
3,603,234.37
5,003,710.93
3,002,226.56
4,203,609.37
4,002,656.24
5,302,277.34
3,501,230.46
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
0.25 T-NOTE 150815
0.25 T-NOTE 150915
0.25 T-NOTE 150930
0.25 T-NOTE 151015
0.25 T-NOTE 151215
0.25 T-NOTE 160415
0.25 T-NOTE 160515
0.375 T-NOTE 150315
0.375 T-NOTE 150415
0.375 T-NOTE 150615
0.375 T-NOTE 150630
0.375 T-NOTE 150831
0.375 T-NOTE 151115
0.375 T-NOTE 160115
0.375 T-NOTE 160215
0.375 T-NOTE 160315
0.5 T-NOTE 160615
0.5 T-NOTE 170731
0.625 T-NOTE 160715
0.625 T-NOTE 160815
0.625 T-NOTE 161015
0.625 T-NOTE 170531
0.625 T-NOTE 170831
0.75 T-NOTE 171031
0.75 T-NOTE 171231
0.75 T-NOTE 180228
0.75 T-NOTE 180331
0.875 T-NOTE 161130
0.875 T-NOTE 161231
0.875 T-NOTE 170131
0.875 T-NOTE 170228
0.875 T-NOTE 170430
0.875 T-NOTE 180131
1 T-NOTE 160831
1 T-NOTE 160930
1 T-NOTE 161031
1 T-NOTE 170331
1 T-NOTE 180531
1 T-NOTE 190930
1 T-NOTE 191130
1.125 T-NOTE 190531
1.125 T-NOTE 191231
1.125 T-NOTE 200331
1.125 T-NOTE 200430
1.25 T-NOTE 150831
1.25 T-NOTE 150930
1.25 T-NOTE 151031
1.25 T-NOTE 181031
1.25 T-NOTE 181130
1.25 T-NOTE 191031
1.25 T-NOTE 200229
1.375 T-NOTE 151130
1.375 T-NOTE 180630
1.375 T-NOTE 180731
1.375 T-NOTE 180930
1.375 T-NOTE 181130
1.375 T-NOTE 181231
1.375 T-NOTE 190228
1.375 T-NOTE 200131
1.375 T-NOTE 200531
1.5 T-NOTE 160630
1.5 T-NOTE 160731
1.5 T-NOTE 180831
1.5 T-NOTE 190331
1.625 T-NOTE 220815
1.625 T-NOTE 221115
1.75 T-NOTE 150731
1.75 T-NOTE 160531
券面総額
柄
5,100,000.00
4,800,000.00
4,100,000.00
5,400,000.00
4,800,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
5,100,000.00
5,200,000.00
4,200,000.00
2,000,000.00
3,100,000.00
4,700,000.00
4,200,000.00
5,000,000.00
10,200,000.00
4,000,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
4,200,000.00
3,000,000.00
5,300,000.00
3,200,000.00
7,000,000.00
5,800,000.00
4,500,000.00
500,000.00
4,500,000.00
4,000,000.00
3,400,000.00
4,300,000.00
5,300,000.00
4,200,000.00
4,500,000.00
4,200,000.00
4,500,000.00
5,200,000.00
4,400,000.00
4,200,000.00
3,000,000.00
1,600,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,300,000.00
5,000,000.00
4,600,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
3,200,000.00
3,000,000.00
5,300,000.00
4,000,000.00
3,300,000.00
3,800,000.00
1,700,000.00
2,200,000.00
4,100,000.00
3,300,000.00
3,400,000.00
3,900,000.00
4,300,000.00
6,100,000.00
1,800,000.00
5,300,000.00
4,700,000.00
5,700,000.00
2,700,000.00
160
評
価
額
5,100,597.65
4,798,875.00
4,098,558.59
5,396,414.05
4,792,312.49
3,982,343.74
3,979,531.24
5,111,156.25
5,211,984.37
4,209,843.75
2,004,453.12
3,106,296.87
4,704,957.02
4,200,820.31
4,998,242.18
10,191,234.37
3,999,218.74
5,404,179.68
4,008,281.24
4,205,414.06
2,998,945.31
5,246,378.90
3,152,624.99
6,904,023.43
5,701,671.87
4,408,066.40
488,886.71
4,523,730.46
4,017,031.24
3,410,359.37
4,308,062.50
5,297,308.59
4,141,757.81
4,547,636.71
4,243,148.43
4,541,308.59
5,224,375.00
4,333,656.25
4,012,312.50
2,852,578.12
1,551,062.49
2,868,281.25
2,850,937.50
3,317,890.62
4,368,699.21
5,081,640.62
4,675,828.12
1,482,070.31
2,466,113.27
3,096,374.99
2,877,421.87
5,401,445.31
3,997,031.24
3,293,554.68
3,780,703.12
1,688,113.28
2,181,179.68
4,051,792.96
3,196,875.00
3,266,390.62
3,991,253.90
4,401,117.18
6,112,390.62
1,786,781.25
4,916,578.12
4,336,117.18
5,830,699.21
2,778,679.68
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
1.75 T-NOTE 181031
1.75 T-NOTE 201031
1.75 T-NOTE 220515
1.75 T-NOTE 230515
1.875 T-NOTE 150630
1.875 T-NOTE 170831
1.875 T-NOTE 170930
1.875 T-NOTE 171031
1.875 T-NOTE 200630
11.25 T-BOND 150215
2 T-NOTE 160131
2 T-NOTE 160430
2 T-NOTE 200930
2 T-NOTE 211115
2 T-NOTE 220215
2 T-NOTE 230215
2.125 T-NOTE 150531
2.125 T-NOTE 151231
2.125 T-NOTE 160229
2.125 T-NOTE 200831
2.125 T-NOTE 210815
2.25 T-NOTE 150131
2.25 T-NOTE 160331
2.25 T-NOTE 171130
2.375 T-NOTE 150228
2.375 T-NOTE 160331
2.375 T-NOTE 170731
2.375 T-NOTE 180531
2.375 T-NOTE 180630
2.5 T-NOTE 150331
2.5 T-NOTE 150430
2.5 T-NOTE 170630
2.5 T-NOTE 230815
2.625 T-NOTE 141231
2.625 T-NOTE 160229
2.625 T-NOTE 160430
2.625 T-NOTE 180131
2.625 T-NOTE 180430
2.625 T-NOTE 200815
2.625 T-NOTE 201115
2.75 T-BOND 420815
2.75 T-BOND 421115
2.75 T-NOTE 161130
2.75 T-NOTE 170531
2.75 T-NOTE 171231
2.75 T-NOTE 180228
2.75 T-NOTE 190215
2.75 T-NOTE 231115
2.875 T-BOND 430515
2.875 T-NOTE 180331
3 T-BOND 420515
3 T-NOTE 160831
3 T-NOTE 160930
3 T-NOTE 170228
3.125 T-BOND 411115
3.125 T-BOND 430215
3.125 T-NOTE 161031
3.125 T-NOTE 170131
3.125 T-NOTE 170430
3.125 T-NOTE 190515
3.125 T-NOTE 210515
3.25 T-NOTE 160531
3.25 T-NOTE 160630
3.25 T-NOTE 160731
3.25 T-NOTE 161231
3.25 T-NOTE 170331
3.375 T-NOTE 191115
3.5 T-BOND 390215
券面総額
柄
500,000.00
5,500,000.00
5,200,000.00
7,200,000.00
5,800,000.00
4,000,000.00
2,700,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
940,000.00
4,300,000.00
2,500,000.00
4,500,000.00
4,800,000.00
3,300,000.00
6,500,000.00
5,100,000.00
5,300,000.00
2,900,000.00
2,800,000.00
4,900,000.00
5,600,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
5,300,000.00
1,500,000.00
3,200,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
6,300,000.00
5,400,000.00
3,000,000.00
8,300,000.00
4,200,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
1,500,000.00
1,600,000.00
3,600,000.00
7,400,000.00
4,700,000.00
5,400,000.00
3,300,000.00
3,700,000.00
2,200,000.00
5,000,000.00
3,200,000.00
3,700,000.00
4,000,000.00
2,600,000.00
2,900,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,400,000.00
2,900,000.00
5,600,000.00
3,500,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
6,300,000.00
3,700,000.00
2,100,000.00
2,400,000.00
2,800,000.00
1,800,000.00
3,400,000.00
5,300,000.00
1,700,000.00
161
評
価
額
505,917.96
5,358,632.81
4,902,625.00
6,643,687.50
5,936,843.75
4,116,562.50
2,776,992.18
2,570,312.50
2,967,656.25
1,049,311.71
4,439,582.02
2,586,621.09
4,463,437.50
4,664,250.00
3,191,203.12
6,164,335.93
5,231,285.15
5,479,082.02
3,004,218.75
2,803,718.75
4,828,796.87
5,718,562.50
2,598,339.84
3,125,390.62
5,426,496.09
1,562,753.90
3,350,624.99
1,564,570.31
3,129,140.62
6,470,542.96
5,556,726.55
3,157,265.62
8,156,695.30
4,296,304.68
1,569,199.21
1,677,187.49
1,582,968.75
1,686,750.00
3,722,625.00
7,626,625.00
3,938,453.12
4,516,171.87
3,490,652.34
3,922,867.18
2,334,234.37
5,301,171.87
3,379,250.00
3,705,492.18
3,424,687.49
2,767,375.00
2,568,085.93
3,187,148.43
3,189,492.18
3,627,242.18
2,642,398.43
5,061,437.50
3,735,292.96
3,316,515.62
2,250,445.31
6,763,148.43
3,915,640.62
2,234,941.40
2,557,781.24
2,990,093.75
1,930,992.18
3,656,859.37
5,757,125.00
1,681,273.43
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
3.5 T-NOTE 180215
3.5 T-NOTE 200515
3.625 T-BOND 430815
3.625 T-NOTE 190815
3.625 T-NOTE 200215
3.625 T-NOTE 210215
3.75 T-BOND 410815
3.75 T-BOND 431115
3.75 T-NOTE 181115
3.875 T-BOND 400815
3.875 T-NOTE 180515
4 T-NOTE 150215
4 T-NOTE 180815
4.125 T-NOTE 150515
4.25 T-BOND 390515
4.25 T-BOND 401115
4.25 T-NOTE 150815
4.25 T-NOTE 171115
4.375 T-BOND 380215
4.375 T-BOND 391115
4.375 T-BOND 400515
4.375 T-BOND 410515
4.5 T-BOND 360215
4.5 T-BOND 380515
4.5 T-BOND 390815
4.5 T-NOTE 151115
4.5 T-NOTE 160215
4.5 T-NOTE 170515
4.625 T-BOND 400215
4.625 T-NOTE 161115
4.625 T-NOTE 170215
4.75 T-BOND 410215
4.75 T-NOTE 170815
4.875 T-NOTE 160815
5 T-BOND 370515
5.125 T-NOTE 160515
5.25 T-BOND 281115
5.25 T-BOND 290215
5.375 T-BOND 310215
5.5 T-BOND 280815
6 T-BOND 260215
6.125 T-BOND 271115
6.25 T-BOND 230815
6.25 T-BOND 300515
6.5 T-BOND 261115
7.25 T-BOND 160515
7.5 T-BOND 161115
8 T-BOND 211115
8.125 T-BOND 190815
8.75 T-BOND 170515
8.75 T-BOND 200815
8.875 T-BOND 190215
券面総額
柄
2,900,000.00
4,000,000.00
5,200,000.00
3,200,000.00
5,800,000.00
5,500,000.00
2,400,000.00
2,200,000.00
3,000,000.00
2,700,000.00
2,000,000.00
4,200,000.00
2,100,000.00
4,400,000.00
1,600,000.00
2,800,000.00
3,500,000.00
2,700,000.00
900,000.00
2,200,000.00
2,600,000.00
1,900,000.00
800,000.00
1,100,000.00
1,900,000.00
2,800,000.00
2,500,000.00
1,900,000.00
2,900,000.00
2,300,000.00
2,700,000.00
2,400,000.00
2,900,000.00
2,100,000.00
700,000.00
1,700,000.00
800,000.00
700,000.00
1,800,000.00
900,000.00
900,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,100,000.00
600,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
1,200,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
700,000.00
1,800,000.00
国債証券 小 計
688,540,000.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
国債証券 1 CAN GOVT 150201
1 CAN GOVT 150501
1 CAN GOVT 160801
1.25 CAN GOVT 160201
1.25 CAN GOVT 180301
1.25 CAN GOVT 180901
1.5 CAN GOVT 150801
1.5 CAN GOVT 170301
1.5 CAN GOVT 170901
1.5 CAN GOVT 230601
2 CAN GOVT 160601
688,540,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,600,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
1,100,000.00
162
評
価
額
3,159,187.50
4,364,687.50
5,171,968.74
3,518,500.00
6,377,281.25
6,017,343.75
2,462,062.50
2,239,531.25
3,313,828.12
2,837,320.31
2,213,437.50
4,369,148.43
2,340,843.75
4,623,953.12
1,787,750.00
3,127,468.75
3,717,382.81
3,014,296.87
1,024,171.87
2,505,421.87
2,962,578.12
2,164,367.18
928,125.00
1,275,828.12
2,206,226.56
3,009,453.12
2,710,644.53
2,122,062.50
3,431,968.75
2,552,011.71
3,012,820.31
2,896,312.50
3,280,171.87
2,329,277.34
869,367.18
1,881,089.84
993,500.00
869,859.37
2,284,031.25
1,143,773.43
1,177,593.75
2,007,890.62
2,224,742.18
1,517,914.06
822,046.87
1,964,230.46
1,903,000.00
1,688,812.50
2,144,750.00
1,632,058.59
991,484.37
2,442,375.00
704,367,818.60
(72,070,915,199)
704,367,818.60
(72,070,915,199)
1,500,780.00
1,000,540.00
1,298,115.00
1,005,520.00
792,984.00
984,300.00
1,612,832.00
1,313,078.00
1,408,190.00
1,386,675.00
1,125,245.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
2.5 CAN GOVT 150601
2.5 CAN GOVT 240601
2.75 CAN GOVT 160901
2.75 CAN GOVT 220601
3 CAN GOVT 151201
3.25 CAN GOVT 210601
3.5 CAN GOVT 200601
3.5 CAN GOVT 451201
3.75 CAN GOVT 190601
4 CAN GOVT 160601
4 CAN GOVT 170601
4 CAN GOVT 410601
4.25 CAN GOVT 180601
4.5 CAN GOVT 150601
5 CAN GOVT 370601
5.75 CAN GOVT 290601
5.75 CAN GOVT 330601
8 CAN GOVT 270601
券面総額
柄
1,400,000.00
500,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,700,000.00
1,400,000.00
2,400,000.00
1,800,000.00
1,750,000.00
2,000,000.00
1,300,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,450,000.00
1,800,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
41,400,000.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
国債証券 2.75 AUST GOVT 240421
3.25 AUST GOVT 250421
3.25 AUST GOVT 290421
4.25 AUST GOVT 170721
4.5 AUST GOVT 200415
4.5 AUST GOVT 330421
4.75 AUST GOVT 151021
4.75 AUST GOVT 160615
4.75 AUST GOVT 270421
5.25 AUST GOVT 190315
5.5 AUST GOVT 180121
5.5 AUST GOVT 230421
5.75 AUST GOVT 210515
5.75 AUST GOVT 220715
6 AUST GOVT 170215
6.25 AUST GOVT 150415
41,400,000.00
1,500,000.00
700,000.00
700,000.00
1,800,000.00
2,300,000.00
800,000.00
1,700,000.00
2,400,000.00
1,400,000.00
1,900,000.00
2,400,000.00
2,500,000.00
2,200,000.00
2,100,000.00
2,200,000.00
1,800,000.00
国債証券 小 計
163
価
額
1,428,700.00
499,105.00
1,459,738.00
1,763,070.00
1,555,515.00
1,625,775.00
1,863,574.00
1,547,280.00
2,649,192.00
1,924,542.00
1,909,670.00
2,380,200.00
1,451,346.00
1,884,762.00
2,158,720.00
1,994,518.50
2,564,730.00
1,442,898.00
45,531,594.50
(4,213,493,755)
45,531,594.50
(4,213,493,755)
28,400,000.00
1,337,805.00
644,434.00
607,166.00
1,876,374.00
2,423,050.00
787,400.00
1,763,920.00
2,514,768.00
1,463,378.00
2,071,665.00
2,615,520.00
2,797,125.00
2,486,044.00
2,382,765.00
2,402,400.00
1,882,296.00
30,056,110.00
(2,674,693,228)
30,056,110.00
(2,674,693,228)
3,500,000.00
3,800,000.00
2,200,000.00
3,100,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
2,200,000.00
2,300,000.00
900,000.00
2,100,000.00
2,500,000.00
2,600,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
2,500,000.00
2,435,000.00
1,600,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00
2,100,000.00
2,300,000.00
3,456,775.00
3,729,320.00
2,244,110.00
2,894,005.00
3,180,290.00
2,008,020.00
2,249,610.00
2,178,790.00
903,015.00
2,295,195.00
2,735,250.00
2,843,360.00
1,579,875.00
3,243,300.00
1,890,910.00
1,909,440.00
1,913,435.00
2,810,625.00
2,736,453.00
1,806,400.00
2,148,045.00
2,177,305.00
1,966,900.00
2,462,355.00
2,596,240.00
28,400,000.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
国債証券 1 GILT 170907
1.25 GILT 180722
1.75 GILT 170122
1.75 GILT 220907
2 GILT 160122
2.25 GILT 230907
2.75 GILT 150122
3.25 GILT 440122
3.5 GILT 680722
3.75 GILT 190907
3.75 GILT 200907
3.75 GILT 210907
3.75 GILT 520722
4 GILT 160907
4 GILT 220307
4 GILT 600122
4.25 GILT 271207
4.25 GILT 320607
4.25 GILT 360307
4.25 GILT 390907
4.25 GILT 401207
4.25 GILT 461207
4.25 GILT 491207
4.25 GILT 551207
4.5 GILT 190307
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
4.5 GILT 340907
4.5 GILT 421207
4.75 GILT 150907
4.75 GILT 200307
4.75 GILT 301207
4.75 GILT 381207
5 GILT 180307
5 GILT 250307
6 GILT 281207
8 GILT 151207
8 GILT 210607
8.75 GILT 170825
2,100,000.00
2,400,000.00
2,750,000.00
2,600,000.00
2,100,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
1,900,000.00
1,300,000.00
500,000.00
1,600,000.00
650,000.00
国債証券 小 計
78,735,000.00
イギリスポンド 小 計
スイスフラン
国債証券 2.25 SWISS GOVT 200706
2.5 SWISS GOVT 160312
3 SWISS GOVT 180108
3 SWISS GOVT 190512
3.75 SWISS GOVT 150610
4 SWISS GOVT 230211
4 SWISS GOVT 280408
4.25 SWISS GOVT 170605
78,735,000.00
500,000.00
1,000,000.00
800,000.00
700,000.00
200,000.00
500,000.00
700,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
5,100,000.00
スイスフラン 小 計
シンガポールドル
国債証券 0.25 SINGAPORGOVT 150201
0.5 SINGAPORGOVT 180401
1.125SINGAPORGOVT 160401
2.25 SINGAPORGOVT 210601
2.375 SINGAPORGOV 170401
2.5 SINGAPORGOVT 190601
2.75 SINGAPORGOVT 230701
2.75 SINGAPORGOVT 420401
2.875SINGAPORGOVT 150701
2.875SINGAPORGOVT 300901
3 SINGAPORGOVT 240901
3.125SINGAPORGOVT 220901
3.25 SINGAPORGOVT 200901
3.375 SINGAPORGOV 330901
3.5 SINGAPORGOVT 270301
3.75 SINGAPORGOVT 160901
4 SINGAPORGOVT 180901
5,100,000.00
300,000.00
300,000.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
500,000.00
200,000.00
400,000.00
800,000.00
400,000.00
400,000.00
600,000.00
600,000.00
100,000.00
600,000.00
750,000.00
500,000.00
国債証券 小 計
164
価
額
2,439,570.00
2,839,320.00
2,935,487.50
2,994,030.00
2,496,375.00
2,428,700.00
2,734,200.00
2,281,995.00
1,737,255.00
569,125.00
2,210,240.00
818,610.00
86,443,930.50
(14,586,548,832)
86,443,930.50
(14,586,548,832)
557,050.00
1,055,000.00
893,280.00
802,130.00
210,660.00
636,200.00
938,140.00
799,890.00
5,892,350.00
(673,849,146)
5,892,350.00
(673,849,146)
7,650,000.00
299,853.00
293,820.00
203,120.00
403,600.00
632,280.00
523,800.00
205,220.00
374,120.00
828,960.00
393,640.00
413,160.00
637,440.00
648,000.00
104,533.00
643,260.00
813,600.00
562,150.00
7,980,556.00
(639,162,730)
7,980,556.00
(639,162,730)
500,000.00
1,200,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
600,000.00
500,000.00
1,700,000.00
2,600,000.00
1,900,000.00
100,000.00
2,300,000.00
1,700,000.00
1,600,000.00
1,000,000.00
499,330.00
1,179,432.00
692,132.00
1,031,998.00
1,409,310.00
967,080.00
893,640.00
594,276.00
455,255.00
1,712,002.00
2,620,618.00
1,920,786.00
92,968.00
2,330,061.00
1,583,108.00
1,591,520.00
1,018,130.00
7,650,000.00
シンガポールドル 小 計
マレーシアリンギット
国債証券 3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.502MALAYSIAGOVT 270531
3.58 MALAYSIAGOVT 180928
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.814MALAYSIAGOVT 170215
3.835MALAYSIAGOVT 150812
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.24 MALAYSIAGOVT 180207
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
4.72 MALAYSIAGOVT 150930
5.734MALAYSIAGOVT 190730
3,800,000.00
2,800,000.00
1,200,000.00
500,000.00
1,000,000.00
国債証券 小 計
30,300,000.00
マレーシアリンギット 小 計
スウェーデンクローネ
国債証券 1.5 SWD GOVT 231113
3 SWD GOVT 160712
3.5 SWD GOVT 220601
3.5 SWD GOVT 390330
3.75 SWD GOVT 170812
4.25 SWD GOVT 190312
4.5 SWD GOVT 150812
5 SWD GOVT 201201
30,300,000.00
8,800,000.00
6,000,000.00
9,000,000.00
5,600,000.00
8,000,000.00
8,500,000.00
7,800,000.00
6,600,000.00
国債証券 小 計
60,300,000.00
スウェーデンクローネ 小 計
ノルウェークローネ
国債証券 2 NORWE GOVT 230524
3.75 NORWE GOVT 210525
4.25 NORWE GOVT 170519
4.5 NORWE GOVT 190522
5 NORWE GOVT 150515
60,300,000.00
4,100,000.00
7,600,000.00
7,300,000.00
6,500,000.00
8,600,000.00
国債証券 小 計
34,100,000.00
ノルウェークローネ 小 計
デンマーククローネ
国債証券 1.5 DMK GOVT 231115
2.5 DMK GOVT 161115
3 DMK GOVT 211115
4 DMK GOVT 151115
4 DMK GOVT 171115
4 DMK GOVT 191115
4.5 DMK GOVT 391115
7 DMK GOVT 241110
34,100,000.00
5,900,000.00
3,500,000.00
12,100,000.00
9,600,000.00
6,400,000.00
10,900,000.00
14,100,000.00
3,000,000.00
国債証券 小 計
65,500,000.00
デンマーククローネ 小 計
メキシコペソ
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
65,500,000.00
11,600,000.00
9,300,000.00
2,000,000.00
15,100,000.00
11,000,000.00
17,300,000.00
13,100,000.00
12,400,000.00
13,700,000.00
11,000,000.00
9,700,000.00
13,500,000.00
5,900,000.00
13,800,000.00
10,500,000.00
9,500,000.00
6,100,000.00
12,900,000.00
14,200,000.00
国債証券 小 計
212,600,000.00
メキシコペソ 小 計
212,600,000.00
165
評
価
額
3,893,138.00
2,851,660.00
1,184,520.00
512,875.00
1,082,970.00
30,116,809.00
(921,875,523)
30,116,809.00
(921,875,523)
8,207,232.00
6,288,480.00
9,951,840.00
6,137,208.00
8,683,360.00
9,600,750.00
8,243,976.00
7,898,814.00
65,011,660.00
(1,034,335,510)
65,011,660.00
(1,034,335,510)
3,824,685.00
8,203,440.00
7,888,380.00
7,252,700.00
8,996,460.00
36,165,665.00
(603,604,948)
36,165,665.00
(603,604,948)
5,759,285.00
3,718,225.00
13,530,825.00
10,273,440.00
7,258,880.00
12,768,260.00
19,306,425.00
4,546,350.00
77,161,690.00
(1,447,553,304)
77,161,690.00
(1,447,553,304)
14,670,288.00
11,617,746.00
1,955,000.00
15,231,370.00
11,323,290.00
18,155,139.00
13,364,358.00
12,492,008.00
14,736,405.00
11,657,360.00
10,619,754.00
13,970,340.00
5,908,496.00
14,818,302.00
11,666,760.00
10,524,005.00
6,905,749.00
14,479,476.00
15,430,146.00
229,525,992.00
(1,744,397,539)
229,525,992.00
(1,744,397,539)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
ポーランドズロチ
国債証券 2.5 POLAND 180725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
5.75 POLAND 290425
6.25 POLAND 151024
POLAND 160125
券面総額
柄
1,000,000.00
4,800,000.00
2,600,000.00
3,300,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,400,000.00
2,900,000.00
3,300,000.00
3,600,000.00
1,900,000.00
4,200,000.00
1,200,000.00
4,600,000.00
1,500,000.00
国債証券 小 計
43,800,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.75 SOUTH AFRICA 480228
43,800,000.00
17,300,000.00
10,000,000.00
8,400,000.00
11,100,000.00
8,300,000.00
11,400,000.00
3,900,000.00
9,700,000.00
10,000,000.00
4,900,000.00
国債証券 小 計
166
価
額
951,850.00
4,829,280.00
2,514,980.00
3,435,960.00
2,604,375.00
3,125,700.00
3,607,400.00
3,095,315.00
3,407,745.00
3,890,520.00
2,081,640.00
4,612,440.00
1,331,424.00
4,859,900.00
1,413,975.00
45,762,504.00
(1,524,349,008)
45,762,504.00
(1,524,349,008)
95,000,000.00
19,888,253.00
7,178,300.00
6,046,404.00
10,328,772.00
6,794,961.00
11,055,606.00
3,768,219.00
9,855,588.00
10,296,400.00
4,555,089.00
89,767,592.00
(825,861,846)
89,767,592.00
(825,861,846)
1,500,000.00
800,000.00
300,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,900,000.00
1,200,000.00
2,300,000.00
1,400,000.00
2,100,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
2,600,000.00
1,800,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
800,000.00
1,900,000.00
2,200,000.00
2,100,000.00
2,200,000.00
300,000.00
1,000,000.00
600,000.00
2,700,000.00
2,900,000.00
700,000.00
1,900,000.00
3,100,000.00
2,100,000.00
500,000.00
1,491,075.00
798,760.00
299,295.00
1,799,640.00
1,580,640.00
1,902,850.00
1,202,640.00
2,315,180.00
1,405,740.00
2,100,210.00
1,611,360.00
2,029,300.00
2,226,840.00
2,611,960.00
1,796,490.00
1,219,200.00
1,416,240.00
1,736,295.00
810,640.00
1,953,960.00
2,202,090.00
2,086,875.00
2,176,130.00
290,340.00
986,900.00
585,750.00
2,801,655.00
2,972,210.00
723,485.00
1,861,240.00
2,995,375.00
2,158,065.00
522,200.00
95,000,000.00
南アフリカランド 小 計
ユーロ
国債証券 0 NETH GOVT 160415
0 SCHATS 150612
0 SCHATS 151211
0.25 O.A.T 151125
0.25 OBL 180413
0.25 SCHATS 150313
0.25 SCHATS 150911
0.5 OBL 170407
0.5 OBL 171013
0.5 OBL 180223
0.75 NETH GOVT 150415
0.75 OBL 170224
1 BTAN 170725
1 O.A.T 180525
1 O.A.T 181125
1 OBL 181012
1.25 BEL GOVT 180622
1.25 NETH GOVT 180115
1.25 NETH GOVT 190115
1.25 OBL 161014
1.5 BUND 220904
1.5 BUND 230215
1.5 BUND 230515
1.5 FINNISH GOVT 230415
1.625 FINNISH GOV 220915
1.75 AUSTRIA GOVT 231020
1.75 BTAN 170225
1.75 BUND 220704
1.75 FINNISH GOVT 160415
1.75 NETH GOVT 230715
1.75 O.A.T 230525
1.75 OBL 151009
1.875 FINNISH GOV 170415
評
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
1.95 AUSTRIA GOVT 190618
2 BTAN 150712
2 BUND 220104
2 BUND 230815
2 OBL 160226
2.25 BEL GOVT 230622
2.25 BTAN 160225
2.25 BUND 200904
2.25 BUND 210904
2.25 ITALY GOVT 160515
2.25 NETH GOVT 220715
2.25 O.A.T 221025
2.25 OBL 150410
2.4 AUSTRIA GOVT 340523
2.5 BTAN 150115
2.5 BTAN 160725
2.5 BUND 210104
2.5 BUND 440704
2.5 ITALY GOVT 150301
2.5 NETH GOVT 170115
2.5 NETH GOVT 330115
2.5 O.A.T 201025
2.5 OBL 150227
2.625 FINNISH GOV 420704
2.75 BEL GOVT 160328
2.75 FINNISH GOVT 280704
2.75 ITALY GOVT 151201
2.75 ITALY GOVT 161115
2.75 NETH GOVT 150115
2.75 O.A.T 271025
2.75 OBL 160408
2.75 SPAIN GOVT 150331
3 BEL GOVT 190928
3 BUND 200704
3 ITALY GOVT 150415
3 ITALY GOVT 150615
3 ITALY GOVT 151101
3 O.A.T 151025
3 O.A.T 220425
3 SPAIN GOVT 150430
3.15 AUSTRIA GOVT 440620
3.15 SPAIN GOVT 160131
3.2 AUSTRIA GOVT 170220
3.25 BEL GOVT 160928
3.25 BUND 150704
3.25 BUND 200104
3.25 BUND 210704
3.25 BUND 420704
3.25 NETH GOVT 150715
3.25 NETH GOVT 210715
3.25 O.A.T 160425
3.25 O.A.T 211025
3.25 O.A.T 450525
3.25 SPAIN GOVT 160430
3.3 SPAIN GOVT 160730
3.375 FINNISH GOV 200415
3.4 AUSTRIA GOVT 221122
3.5 AUSTRIA GOVT 150715
3.5 AUSTRIA GOVT 210915
3.5 BEL GOVT 150328
3.5 BEL GOVT 170628
3.5 BUND 160104
3.5 BUND 190704
3.5 FINNISH GOVT 210415
3.5 ITALY GOVT 171101
3.5 ITALY GOVT 180601
3.5 NETH GOVT 200715
3.5 O.A.T 150425
800,000.00
4,000,000.00
2,600,000.00
1,800,000.00
2,300,000.00
1,400,000.00
3,100,000.00
1,800,000.00
1,700,000.00
2,100,000.00
1,900,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
300,000.00
2,400,000.00
3,500,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
1,200,000.00
4,100,000.00
2,200,000.00
300,000.00
900,000.00
500,000.00
1,300,000.00
800,000.00
2,000,000.00
2,200,000.00
2,500,000.00
1,200,000.00
1,100,000.00
2,700,000.00
3,100,000.00
2,700,000.00
2,500,000.00
3,900,000.00
3,600,000.00
2,700,000.00
1,000,000.00
2,800,000.00
1,300,000.00
1,650,000.00
2,500,000.00
2,700,000.00
2,300,000.00
1,900,000.00
2,100,000.00
2,100,000.00
3,700,000.00
4,300,000.00
700,000.00
2,700,000.00
1,400,000.00
800,000.00
800,000.00
1,700,000.00
2,000,000.00
1,100,000.00
1,400,000.00
3,300,000.00
2,800,000.00
800,000.00
2,100,000.00
1,900,000.00
1,800,000.00
3,100,000.00
167
評
価
額
835,160.00
4,103,400.00
2,729,610.00
1,853,820.00
2,389,355.00
1,395,800.00
3,226,015.00
1,939,770.00
1,822,740.00
2,141,055.00
1,968,685.00
2,850,260.00
2,871,400.00
285,855.00
2,453,280.00
3,685,675.00
2,511,600.00
1,974,600.00
2,035,400.00
2,015,520.00
1,172,460.00
4,352,765.00
2,256,870.00
295,395.00
946,530.00
518,275.00
1,338,610.00
824,640.00
2,050,000.00
2,197,580.00
2,642,500.00
1,225,800.00
1,198,450.00
3,037,500.00
3,178,120.00
2,775,870.00
2,584,000.00
4,087,785.00
3,901,860.00
2,769,660.00
1,067,250.00
2,906,820.00
1,408,160.00
1,772,925.00
2,611,750.00
3,067,335.00
2,632,810.00
2,167,140.00
2,193,870.00
2,347,170.00
3,941,055.00
4,756,875.00
693,910.00
2,812,320.00
1,461,530.00
899,520.00
898,720.00
1,782,110.00
2,264,100.00
1,141,910.00
1,533,910.00
3,515,490.00
3,204,180.00
908,160.00
2,203,320.00
1,991,200.00
2,040,660.00
3,225,860.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
3.5 O.A.T 200425
3.5 O.A.T 260425
3.65 AUSTRIA GOVT 220420
3.75 BEL GOVT 150928
3.75 BEL GOVT 200928
3.75 BEL GOVT 450622
3.75 BUND 150104
3.75 BUND 170104
3.75 BUND 190104
3.75 ITALY GOVT 150801
3.75 ITALY GOVT 160415
3.75 ITALY GOVT 160801
3.75 ITALY GOVT 210301
3.75 ITALY GOVT 210801
3.75 NETH GOVT 230115
3.75 NETH GOVT 420115
3.75 O.A.T 170425
3.75 O.A.T 191025
3.75 O.A.T 210425
3.75 SPAIN GOVT 151031
3.75 SPAIN GOVT 181031
3.8 SPAIN GOVT 170131
3.875 FINNISH GOVT170915
3.9 AUSTRIA GOVT 200715
3.9 IRISH GOVT 230320
4 AUSTRIA GOVT 160915
4 BEL GOVT 170328
4 BEL GOVT 180328
4 BEL GOVT 190328
4 BEL GOVT 220328
4 BEL GOVT 320328
4 BUND 160704
4 BUND 180104
4 BUND 370104
4 FINNISH GOVT 250704
4 ITALY GOVT 170201
4 ITALY GOVT 200901
4 ITALY GOVT 370201
4 NETH GOVT 160715
4 NETH GOVT 180715
4 NETH GOVT 190715
4 NETH GOVT 370115
4 O.A.T 180425
4 O.A.T 381025
4 O.A.T 550425
4 O.A.T 600425
4 SPAIN GOVT 150730
4 SPAIN GOVT 200430
4.1 SPAIN GOVT 180730
4.15 AUSTRIA GOVT 370315
4.2 SPAIN GOVT 370131
4.25 BEL GOVT 210928
4.25 BEL GOVT 220928
4.25 BEL GOVT 410328
4.25 BUND 170704
4.25 BUND 180704
4.25 BUND 390704
4.25 FINNISH GOVT 150704
4.25 ITALY GOVT 150201
4.25 ITALY GOVT 190201
4.25 ITALY GOVT 190901
4.25 ITALY GOVT 200301
4.25 O.A.T 171025
4.25 O.A.T 181025
4.25 O.A.T 190425
4.25 O.A.T 231025
4.25 SPAIN GOVT 161031
4.3 AUSTRIA GOVT 170915
4,300,000.00
3,800,000.00
1,100,000.00
1,350,000.00
2,200,000.00
500,000.00
2,900,000.00
2,400,000.00
2,900,000.00
3,200,000.00
2,000,000.00
3,700,000.00
3,100,000.00
3,900,000.00
1,400,000.00
1,700,000.00
4,000,000.00
3,700,000.00
4,200,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00
2,600,000.00
1,100,000.00
1,600,000.00
500,000.00
1,400,000.00
1,500,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
1,700,000.00
900,000.00
2,900,000.00
2,700,000.00
2,700,000.00
800,000.00
3,000,000.00
3,100,000.00
3,000,000.00
1,700,000.00
2,000,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
3,100,000.00
2,850,000.00
1,950,000.00
1,100,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
1,650,000.00
2,000,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
2,900,000.00
2,700,000.00
1,700,000.00
600,000.00
1,900,000.00
2,500,000.00
3,100,000.00
3,200,000.00
3,600,000.00
3,500,000.00
3,800,000.00
4,000,000.00
2,700,000.00
900,000.00
168
評
価
額
4,836,640.00
4,155,680.00
1,258,180.00
1,428,637.50
2,499,970.00
537,000.00
2,998,600.00
2,646,600.00
3,333,405.00
3,329,920.00
2,105,700.00
3,905,535.00
3,212,065.00
4,024,800.00
1,617,910.00
2,041,615.00
4,409,400.00
4,208,380.00
4,798,080.00
2,195,970.00
1,806,335.00
2,765,620.00
1,229,910.00
1,847,360.00
533,650.00
1,533,840.00
1,659,825.00
1,578,150.00
1,483,885.00
1,956,870.00
1,017,000.00
3,169,555.00
3,076,785.00
3,381,345.00
945,320.00
3,194,100.00
3,285,070.00
2,814,900.00
1,853,170.00
2,277,100.00
1,961,630.00
2,077,145.00
3,506,875.00
3,253,132.50
2,234,992.50
1,262,800.00
2,611,000.00
2,661,750.00
2,698,875.00
2,033,955.00
1,893,600.00
2,224,520.00
2,219,960.00
1,649,620.00
3,288,020.00
3,136,860.00
2,238,475.00
635,160.00
1,965,645.00
2,703,250.00
3,347,070.00
3,438,560.00
4,071,780.00
4,028,325.00
4,400,780.00
4,706,200.00
2,894,940.00
1,018,980.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
4.3 SPAIN GOVT 191031
4.35 AUSTRIA GOVT 190315
4.375 FINNISH GOV 190704
4.4 IRISH GOVT 190618
4.4 SPAIN GOVT 150131
4.4 SPAIN GOVT 231031
4.5 BEL GOVT 260328
4.5 IRISH GOVT 150218
4.5 IRISH GOVT 181018
4.5 IRISH GOVT 200418
4.5 ITALY GOVT 150715
4.5 ITALY GOVT 180201
4.5 ITALY GOVT 180801
4.5 ITALY GOVT 190301
4.5 ITALY GOVT 200201
4.5 ITALY GOVT 230501
4.5 ITALY GOVT 240301
4.5 ITALY GOVT 260301
4.5 NETH GOVT 170715
4.5 O.A.T 410425
4.5 SPAIN GOVT 180131
4.6 IRISH GOVT 160418
4.6 SPAIN GOVT 190730
4.65 AUSTRIA GOVT 180115
4.65 SPAIN GOVT 250730
4.7 SPAIN GOVT 410730
4.75 BUND 280704
4.75 BUND 340704
4.75 BUND 400704
4.75 ITALY GOVT 160915
4.75 ITALY GOVT 170501
4.75 ITALY GOVT 170601
4.75 ITALY GOVT 210901
4.75 ITALY GOVT 230801
4.75 ITALY GOVT 280901
4.75 ITALY GOVT 440901
4.75 O.A.T 350425
4.8 SPAIN GOVT 240131
4.85 AUSTRIA GOVT 260315
4.85 SPAIN GOVT 201031
4.9 SPAIN GOVT 400730
5 BEL GOVT 350328
5 IRISH GOVT 201018
5 ITALY GOVT 220301
5 ITALY GOVT 250301
5 ITALY GOVT 340801
5 ITALY GOVT 390801
5 ITALY GOVT 400901
5 O.A.T 161025
5.25 ITALY GOVT 170801
5.25 ITALY GOVT 291101
5.4 IRISH GOVT 250313
5.4 SPAIN GOVT 230131
5.5 BEL GOVT 170928
5.5 BEL GOVT 280328
5.5 BUND 310104
5.5 IRISH GOVT 171018
5.5 ITALY GOVT 220901
5.5 ITALY GOVT 221101
5.5 NETH GOVT 280115
5.5 O.A.T 290425
5.5 SPAIN GOVT 170730
5.5 SPAIN GOVT 210430
5.625 BUND 280104
5.75 ITALY GOVT 330201
5.75 O.A.T 321025
5.75 SPAIN GOVT 320730
5.85 SPAIN GOVT 220131
2,400,000.00
1,300,000.00
600,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
1,700,000.00
900,000.00
400,000.00
1,150,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
2,900,000.00
2,900,000.00
2,300,000.00
1,500,000.00
2,800,000.00
1,700,000.00
2,900,000.00
2,300,000.00
1,300,000.00
2,200,000.00
1,500,000.00
1,900,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
2,500,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
1,600,000.00
1,900,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
1,600,000.00
900,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
900,000.00
2,300,000.00
1,450,000.00
2,300,000.00
1,100,000.00
2,100,000.00
3,000,000.00
2,700,000.00
2,300,000.00
2,500,000.00
3,800,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
1,400,000.00
2,200,000.00
1,000,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00
500,000.00
2,200,000.00
2,300,000.00
1,600,000.00
3,300,000.00
2,400,000.00
2,900,000.00
1,700,000.00
1,950,000.00
2,950,000.00
1,900,000.00
2,200,000.00
169
評
価
額
2,611,440.00
1,515,020.00
704,220.00
1,120,600.00
2,175,705.00
1,782,110.00
1,070,955.00
417,520.00
1,293,865.00
1,573,670.00
1,365,780.00
3,477,440.00
3,491,680.00
3,173,035.00
3,154,765.00
2,432,825.00
1,577,475.00
2,930,480.00
1,929,245.00
3,578,890.00
2,511,945.00
1,409,785.00
2,428,030.00
1,730,775.00
2,015,425.00
1,511,625.00
1,705,665.00
3,401,500.00
2,556,810.00
2,163,700.00
1,741,360.00
2,067,770.00
3,170,715.00
3,346,450.00
1,683,600.00
910,530.00
3,148,000.00
2,156,600.00
1,141,515.00
2,551,390.00
1,506,840.00
2,954,810.00
1,271,985.00
2,318,085.00
3,261,750.00
2,869,560.00
2,428,570.00
2,629,000.00
4,275,380.00
3,324,600.00
3,844,575.00
1,641,010.00
2,483,580.00
1,172,650.00
2,622,600.00
3,007,515.00
572,575.00
2,498,760.00
2,613,605.00
2,184,320.00
4,384,545.00
2,694,960.00
3,324,270.00
2,405,075.00
2,263,267.50
4,122,477.50
2,231,075.00
2,562,890.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
5.9 IRISH GOVT 191018
5.9 SPAIN GOVT 260730
6 BUND 160620
6 ITALY GOVT 310501
6 O.A.T 251025
6 SPAIN GOVT 290131
6.25 AUSTRIA GOVT 270715
6.25 BUND 240104
6.25 BUND 300104
6.5 BUND 270704
6.5 ITALY GOVT 271101
7.25 ITALY GOVT 261101
8 BEL GOVT 150328
8.5 O.A.T 191025
8.5 O.A.T 230425
9 ITALY GOVT 231101
評
800,000.00
1,300,000.00
140,000.00
3,500,000.00
2,300,000.00
3,000,000.00
900,000.00
1,300,000.00
1,000,000.00
1,400,000.00
3,000,000.00
1,200,000.00
900,000.00
1,000,000.00
1,300,000.00
1,400,000.00
国債証券 小 計
516,490,000.00
ユーロ 小 計
516,490,000.00
合
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
スイスフラン
シンガポールドル
マレーシアリンギット
スウェーデンクローネ
ノルウェークローネ
デンマーククローネ
メキシコペソ
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ユーロ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
199銘柄
29銘柄
16銘柄
37銘柄
8銘柄
17銘柄
22銘柄
8銘柄
5銘柄
8銘柄
19銘柄
15銘柄
10銘柄
253銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
合計金額に
対する比率
39.44％
2.31％
1.46％
7.98％
0.37％
0.35％
0.50％
0.57％
0.33％
0.79％
0.95％
0.83％
0.45％
43.65％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
170
価
額
959,920.00
1,532,635.00
159,453.00
4,152,400.00
3,114,890.00
3,567,750.00
1,295,820.00
1,842,685.00
1,522,350.00
2,122,260.00
3,695,850.00
1,566,000.00
981,135.00
1,401,600.00
2,000,635.00
1,989,260.00
569,787,020.50
(79,764,484,999)
569,787,020.50
(79,764,484,999)
182,725,125,567
(182,725,125,567)
備
考
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
63,612,461
コール・ローン
11,260,093
国債証券
2,470,791,691
特殊債券
114,455,483
未収利息
40,817,188
前払費用
4,244,583
流動資産合計
2,705,181,499
資産合計
2,705,181,499
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
32,070
未払金
13,883,585
未払解約金
11,642,957
流動負債合計
25,558,612
負債合計
25,558,612
純資産の部
元本等
元本
※1
2,097,321,330
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
582,301,557
元本等合計
2,679,622,887
純資産合計
2,679,622,887
負債純資産合計
2,705,181,499
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
105,475,724
16,807,189
3,277,681,371
―
50,939,303
3,832,505
3,454,736,092
3,454,736,092
110,540
7,983,991
5,482,601
13,577,132
13,577,132
2,752,156,629
689,002,331
3,441,158,960
3,441,158,960
3,454,736,092
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報
会社等の提供する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
1,754,755,192円
1,260,986,036円
918,419,898円
平成25年1月29日
2,097,321,330円
1,754,820,373円
1,099,985,074円
86,062,180円
44,587,378円
365,795円
―
1,071,007,128円
252,519,524円
13,322,672円
434,224,652円
8,035,392円
302,787,122円
159,712,154円
9,269,244円
1,188,972円
1,619,828,076円
474,928,020円
60,953,698円
―
34,537,396円
187,196,609円
2,097,321,330円
88,951,947円
2,752,156,629円
2,097,321,330口
2,752,156,629口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスオープン
新興国債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2776円
（12,776円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
171
1.2503円
（12,503円）
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、公社債に投資しております。当該
投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場
リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されて
おります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成26年1月27日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券
85,296,028
特殊債券
4,085,213
合計
89,381,241
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
△221,961,598
―
△221,961,598
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
メキシコペソ
南アフリカランド
トルコリラ
合
計
種
2,866,210
1,296,620
1,536,000
5,698,830
―
―
―
―
2,868,000
1,318,200
1,544,700
5,730,900
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
タイバーツ
メキシコペソ
合
計
6,306,940
3,039,600
9,346,540
―
―
―
6,200,000
3,036,000
9,236,000
評 価 損 益
（円）
△1,790
△21,580
△8,700
△32,070
評 価 損 益
（円）
△106,940
△3,600
△110,540
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
172
２
物相場の仲値を用いております。
対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
マレーシアリンギット
国債証券 3.172 MALAYSIA 160715
3.26 MALAYSIAGOVT 180301
3.314 MALAYSIA 171031
3.418MALAYSIAGOVT 220815
3.48 MALAYSIAGOVT 230315
3.492 MALAYSIAGOV 200331
3.733 MALAYSIAGO 280615
3.741 MALAYSIAGOV 150227
3.835MALAYSIAGOVT 150812
3.889 MALAYSIAGO 200731
3.892 MALAYSIAGOV 270315
4.012 MALAYSIAGOV 170915
4.127 MALAYSIA 320415
4.16 MALAYSIAGOVT 210715
4.232MALAYSIAGOVT 310630
4.262MALAYSIAGOVT 160915
4.378MALAYSIAGOVT 191129
4.392 MALAYSIAGOV 260415
券面総額
600,000.00
1,700,000.00
400,000.00
700,000.00
700,000.00
1,100,000.00
700,000.00
700,000.00
600,000.00
600,000.00
300,000.00
700,000.00
300,000.00
200,000.00
200,000.00
900,000.00
800,000.00
400,000.00
国債証券 小 計
11,600,000.00
マレーシアリンギット 小 計
タイバーツ
国債証券 2.8 THAILAND 171010
3.125 THAILAND 151211
3.25 THAILAND 170616
3.45 THAILAND 190308
3.58 THAILAND 271217
3.625 THAILAND 150522
3.625 THAILAND 230616
3.65 THAILAND 211217
3.85 THAILAND 251212
3.875 THAILAND 190613
4.125 THAILAND 161118
4.75 THAILAND 241220
5.125 THAILAND 180313
11,600,000.00
3,600,000.00
7,200,000.00
12,100,000.00
6,200,000.00
6,600,000.00
6,000,000.00
9,400,000.00
10,800,000.00
2,800,000.00
14,500,000.00
3,000,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
国債証券 小 計
89,000,000.00
タイバーツ 小 計
フィリピンペソ
国債証券 4.95 PHILIPPI(GL) 210115
89,000,000.00
5,000,000.00
国債証券 小 計
5,000,000.00
フィリピンペソ 小 計
インドネシアルピア
国債証券 10 INDONESIA 170715
10.5 INDONESIA 300815
11 INDONESIA 201115
11 INDONESIA 250915
12.8 INDONESIA 210615
5.25 INDONESIA 180515
5.625 INDONESIA 230515
5,000,000.00
1,000,000,000.00
1,650,000,000.00
1,000,000,000.00
1,450,000,000.00
540,000,000.00
1,300,000,000.00
1,750,000,000.00
173
評
価
額
599,196.00
1,670,862.00
395,504.00
656,726.00
657,678.00
1,063,788.00
637,357.00
704,942.00
606,564.00
594,858.00
278,904.00
709,149.00
279,372.00
198,940.00
189,536.00
922,059.00
814,760.00
394,840.00
11,375,035.00
(348,189,821)
11,375,035.00
(348,189,821)
3,567,744.00
7,290,720.00
12,261,535.00
6,205,642.00
6,203,208.00
6,100,860.00
9,171,110.00
10,738,440.00
2,698,248.00
14,874,680.00
3,101,880.00
2,927,820.00
4,287,000.00
89,428,887.00
(278,123,838)
89,428,887.00
(278,123,838)
5,257,250.00
5,257,250.00
(11,828,812)
5,257,250.00
(11,828,812)
1,060,060,000.00
1,829,701,500.00
1,126,760,000.00
1,656,842,500.00
661,986,000.00
1,174,485,000.00
1,407,227,500.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
券面総額
銘
柄
6.125 INDONESIA 280515
6.625 INDONESIA 330515
7 INDONESIA 220515
7 INDONESIA 270515
7.375 INDONESIA 160915
7.875 INDONESIA 190415
8.25 INDONESIA 210715
8.25 INDONESIA 320615
8.375 INDONESIA 240315
8.375 INDONESIA 260915
9.5 INDONESIA 310715
2,750,000,000.00
3,400,000,000.00
1,850,000,000.00
1,600,000,000.00
1,800,000,000.00
2,200,000,000.00
1,500,000,000.00
2,300,000,000.00
1,700,000,000.00
930,000,000.00
1,650,000,000.00
国債証券 小 計
30,370,000,000.00
インドネシアルピア 小 計
メキシコペソ
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205
10 MEXICAN BONOS 361120
4.75 MEXICAN BONO 180614
5 MEXICAN BONOS 170615
6 MEXICAN BONOS 150618
6.25 MEXICAN BONO 160616
6.5 MEXICAN BONOS 210610
6.5 MEXICAN BONOS 220609
7.25 MEXICAN BONO 161215
7.5 MEXICAN BONOS 270603
7.75 MEXICAN BONO 171214
7.75 MEXICAN BONO 310529
7.75 MEXICAN BONO 421113
8 MEXICAN BONOS 151217
8 MEXICAN BONOS 200611
8 MEXICAN BONOS 231207
8.5 MEXICAN BONOS 181213
8.5 MEXICAN BONOS 290531
8.5 MEXICAN BONOS 381118
30,370,000,000.00
3,200,000.00
1,100,000.00
3,000,000.00
2,300,000.00
2,100,000.00
3,000,000.00
3,300,000.00
2,700,000.00
2,300,000.00
1,900,000.00
1,400,000.00
2,900,000.00
3,100,000.00
2,300,000.00
2,400,000.00
1,500,000.00
900,000.00
1,900,000.00
2,200,000.00
国債証券 小 計
43,500,000.00
メキシコペソ 小 計
ブラジルレアル
国債証券 10(IN)BRAZIL NTN-F170101
10(IN)BRAZIL NTN-F210101
10(IN)BRAZIL NTN-F230101
12.5 BRAZIL (GL) 160105
12.5 BRAZIL (GL) 220105
BRAZIL-LTN 160101
BRAZIL-LTN 170101
43,500,000.00
1,400,000.00
500,000.00
500,000.00
1,350,000.00
750,000.00
1,800,000.00
2,500,000.00
国債証券 小 計
8,800,000.00
ブラジルレアル 小 計
コロンビアペソ
国債証券 12 COLOMBIA (GL) 151022
7.75 COLOMBI (GL) 210414
9.85 COLOMBI (GL) 270628
8,800,000.00
1,020,000,000.00
420,000,000.00
240,000,000.00
国債証券 小 計
1,680,000,000.00
コロンビアペソ 小 計
ハンガリーフォリント
国債証券 5.5 HUNGARY 160212
5.5 HUNGARY 161222
5.5 HUNGARY 181220
6 HUNGARY 231124
6.5 HUNGARY 190624
6.75 HUNGARY 170224
6.75 HUNGARY 171124
7 HUNGARY 220624
7.5 HUNGARY 201112
1,680,000,000.00
44,000,000.00
51,000,000.00
40,000,000.00
37,000,000.00
41,800,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
30,000,000.00
39,000,000.00
174
評
価
額
2,091,897,500.00
2,599,062,000.00
1,661,355,500.00
1,341,136,000.00
1,781,838,000.00
2,191,068,000.00
1,467,630,000.00
2,101,349,000.00
1,653,981,000.00
880,710,000.00
1,690,326,000.00
28,377,415,500.00
(238,370,290)
28,377,415,500.00
(238,370,290)
4,046,976.00
1,374,142.00
2,932,500.00
2,320,010.00
2,161,719.00
3,148,290.00
3,366,594.00
2,720,034.00
2,473,995.00
2,013,544.00
1,532,748.00
3,001,036.00
3,104,464.00
2,469,717.00
2,666,688.00
1,661,685.00
1,018,881.00
2,132,636.00
2,390,586.00
46,536,245.00
(353,675,462)
46,536,245.00
(353,675,462)
1,325,357.60
438,765.50
426,675.50
1,401,772.50
825,000.00
1,442,635.20
1,760,267.50
7,620,473.80
(325,318,026)
7,620,473.80
(325,318,026)
1,145,307,000.00
467,581,800.00
300,504,000.00
1,913,392,800.00
(98,157,050)
1,913,392,800.00
(98,157,050)
45,801,800.00
53,479,620.00
41,602,800.00
37,794,760.00
45,111,814.00
54,057,000.00
54,627,500.00
32,647,800.00
44,022,420.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
7.75 HUNGARY 150824
8 HUNGARY 150212
券面総額
柄
30,000,000.00
37,000,000.00
国債証券 小 計
449,800,000.00
ハンガリーフォリント 小 計
ペルーヌエボソル
国債証券 6.9 PERU 370812
7.84 PERU 200812
8.2 PERU 260812
449,800,000.00
300,000.00
650,000.00
400,000.00
国債証券 小 計
1,350,000.00
ペルーヌエボソル 小 計
ポーランドズロチ
国債証券 2.5 POLAND 180725
3.75 POLAND 180425
4 POLAND 231025
4.75 POLAND 161025
4.75 POLAND 170425
5 POLAND 160425
5.25 POLAND 171025
5.25 POLAND 201025
5.5 POLAND 150425
5.5 POLAND 191025
5.75 POLAND 211025
5.75 POLAND 220923
6.25 POLAND 151024
POLAND 150725
POLAND 160125
1,350,000.00
900,000.00
1,000,000.00
700,000.00
600,000.00
600,000.00
800,000.00
700,000.00
700,000.00
500,000.00
700,000.00
600,000.00
800,000.00
900,000.00
100,000.00
900,000.00
国債証券 小 計
10,500,000.00
ポーランドズロチ 小 計
南アフリカランド
国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221
13.5 SOUTH AFRICA 150915
6.25 SOUTH AFRICA 360331
6.5 SOUTH AFRICA 410228
6.75 SOUTH AFRICA 210331
7 SOUTH AFRICA 310228
7.25 SOUTH AFRICA 200115
7.75 SOUTH AFRICA 230228
8 SOUTH AFRICA 181221
8.25 SOUTH AFRICA 170915
8.75 SOUTH AFRICA 480228
10,500,000.00
6,300,000.00
2,200,000.00
3,300,000.00
2,700,000.00
3,100,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
2,800,000.00
3,200,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
国債証券 小 計
35,600,000.00
南アフリカランド 小 計
ロシアルーブル
国債証券 6.8 RUSSIA GOVT 191211
7 RUSSIA GOVT 150603
7 RUSSIA GOVT 230125
7.05 RUSSIA GOVT 280119
7.35 RUSSIA GOVT 160120
7.5 RUSSIA GOVT 190227
7.6 RUSSIA GOVT 220720
7.85 RUSSIA (GL) 180310
8.15 RUSSIA GOVT 270203
35,600,000.00
9,000,000.00
14,300,000.00
9,000,000.00
8,000,000.00
14,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
35,000,000.00
5,000,000.00
国債証券 小 計
106,300,000.00
ロシアルーブル 小 計
ナイジェリアナイラ
国債証券 15.1 NIGERIA TREA 170427
7 NIGERIA TREAS 191023
106,300,000.00
58,000,000.00
43,000,000.00
国債証券 小 計
101,000,000.00
175
評
価
額
32,107,800.00
38,920,300.00
480,173,614.00
(220,495,723)
480,173,614.00
(220,495,723)
284,979.00
730,730.00
462,944.00
1,478,653.00
(53,601,171)
1,478,653.00
(53,601,171)
856,665.00
1,006,100.00
677,110.00
624,720.00
625,050.00
833,520.00
742,700.00
747,145.00
516,325.00
756,490.00
657,360.00
878,560.00
950,850.00
95,895.00
848,385.00
10,816,875.00
(360,310,106)
10,816,875.00
(360,310,106)
7,242,543.00
2,436,258.00
2,368,839.00
1,943,487.00
2,884,612.00
2,865,345.00
3,879,160.00
2,705,388.00
3,251,328.00
3,088,920.00
1,394,415.00
34,060,295.00
(313,354,714)
34,060,295.00
(313,354,714)
8,714,700.00
14,443,715.00
8,503,020.00
7,252,320.00
14,239,400.00
5,042,200.00
6,901,510.00
35,882,000.00
5,031,950.00
106,010,815.00
(314,852,120)
106,010,815.00
(314,852,120)
60,922,040.00
32,492,090.00
93,414,130.00
(59,345,996)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
券面総額
柄
ナイジェリアナイラ 小 計
トルコリラ
国債証券 10 TURKEY GOVT 150617
10.5 TURKEY GOVT 200115
6.3 TURKEY GOVT 180214
7.1 TURKEY GOVT 230308
8.3 TURKEY GOVT 180620
8.5 TURKEY GOVT 220914
9 TURKEY GOVT 160127
9 TURKEY GOVT 170308
9.5 TURKEY GOVT 220112
101,000,000.00
700,000.00
700,000.00
1,100,000.00
1,000,000.00
900,000.00
600,000.00
1,000,000.00
800,000.00
700,000.00
国債証券 小 計
7,500,000.00
トルコリラ 小 計
合
評
7,500,000.00
計
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
メキシコペソ
ブラジルレアル
コロンビアペソ
ハンガリーフォリント
ペルーヌエボソル
ポーランドズロチ
南アフリカランド
ロシアルーブル
ナイジェリアナイラ
トルコリラ
銘
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
国債証券
柄
数
18銘柄
13銘柄
1銘柄
18銘柄
19銘柄
7銘柄
3銘柄
11銘柄
3銘柄
15銘柄
11銘柄
9銘柄
2銘柄
9銘柄
組入債券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
合計金額に
対する比率
10.62％
8.49％
0.36％
7.27％
10.79％
9.93％
2.99％
6.73％
1.64％
10.99％
9.56％
9.61％
1.81％
9.22％
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
176
価
額
93,414,130.00
(59,345,996)
693,875.00
699,342.00
943,503.00
799,170.00
822,168.00
531,126.00
971,450.00
763,176.00
661,493.00
6,885,303.00
(302,058,242)
6,885,303.00
(302,058,242)
3,277,681,371
(3,277,681,371)
備
考
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
28,654,087
投資証券
2,424,674,890
派生商品評価勘定
―
未収入金
34,445,850
未収配当金
18,716,118
未収利息
75
前払金
―
差入委託証拠金
―
流動資産合計
2,506,491,020
資産合計
2,506,491,020
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
未払金
19,765,770
未払解約金
37,435,210
流動負債合計
57,200,980
負債合計
57,200,980
純資産の部
元本等
元本
※1
1,612,905,435
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
836,384,605
元本等合計
2,449,290,040
純資産合計
2,449,290,040
負債純資産合計
2,506,491,020
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
152,988,796
5,738,438,460
9,570
―
43,951,734
255
492,700
5,478,000
5,941,359,515
5,941,359,515
1,619,850
7,442,140
12,899,420
21,961,410
21,961,410
3,016,516,251
2,902,881,854
5,919,398,105
5,919,398,105
5,941,359,515
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
976,937,045円
1,209,536,628円
573,568,238円
平成25年1月29日
1,612,905,435円
3,488,382,201円
2,084,771,385円
1,501,923,288円
72,257,064円
37,534,607円
959,334円
231,142円
1,612,905,435円
2,710,518,303円
196,521,415円
103,938,749円
953,735円
4,584,049円
3,016,516,251円
1,612,905,435口
3,016,516,251口
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
２ 受益権の総数
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.5186円
（15,186円）
1.9623円
（19,623円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
１ 金融商品に対する取組
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
方針
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
区
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
分
177
同
左
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
２ 金融商品の内容及び当
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該金融商品に係るリス 該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信
ク
用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
―
区
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
分
同
左
デリバティブ取引については、当ファンドに
投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関
する注記）に記載しております。
３ 金融商品に係るリスク
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
管理体制
融商品に関する注記）に記載しております。
２
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
［ 平成26年1月27日現在 ］
同
左
同
左
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等
関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
同 左
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
同 左
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
474,507,677
合計
474,507,677
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
381,534,127
381,534,127
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
［ 平成25年1月28日現在 ］
該当事項はありません。
区 分
市場取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
145,306,700
145,306,700
―
―
143,717,000
143,717,000
評 価 損 益
（円）
△1,589,700
△1,589,700
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
種 類
投資証券
銘 柄
日本アコモデーションファンド投資法人
ＭＩＤリート投資法人
森ヒルズリート投資法人
野村不動産レジデンシャル投資法人
産業ファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
口数
179.00
142.00
214.00
124.00
121.00
95.00
178
評
価 額
124,405,000
32,447,000
144,022,000
65,472,000
99,704,000
79,515,000
（単位：円）
備 考
種
類
銘 柄
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
ＧＬＰ投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
日本プロロジスリート投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
星野リゾート・リート投資法人
ＳＩＡ不動産投資法人
イオンリート投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
日本プライムリアルティ投資法人
プレミア投資法人
東急リアル・エステート投資法人
グローバル・ワン不動産投資法人
野村不動産オフィスファンド投資法人
ユナイテッド・アーバン投資法人
森トラスト総合リート投資法人
インヴィンシブル投資法人
フロンティア不動産投資法人
平和不動産リート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
福岡リート投資法人
ケネディクス不動産投資法人
積水ハウス・ＳＩ投資法人
いちご不動産投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
ジャパン・ホテル・リート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券 小計
合計
口数
960.00
187.00
194.00
1,624.00
52.00
242.00
1,289.00
16.00
58.00
735.00
1,071.00
920.00
1,787.00
1,306.00
639.00
169.00
151.00
75.00
288.00
1,842.00
204.00
1,218.00
384.00
679.00
128.00
107.00
257.00
124.00
794.00
306.00
81.00
112.00
136.00
289.00
2,029.00
1,142.00
932.00
23,402.00
23,402.00
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
179
評
価 額
210,240,000
41,439,200
164,900,000
168,571,200
38,064,000
245,388,000
138,825,300
11,296,000
22,330,000
90,993,000
625,464,000
489,440,000
357,578,700
172,392,000
215,023,500
65,910,000
94,828,000
51,825,000
127,584,000
272,616,000
169,116,000
22,618,260
190,464,000
53,437,300
142,976,000
90,736,000
128,114,500
62,992,000
50,180,800
147,951,000
43,659,000
19,152,000
61,744,000
119,357,000
99,623,900
72,060,200
113,983,600
5,738,438,460
5,738,438,460
（単位：円）
備 考
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成25年1月28日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
77,034,662
コール・ローン
29,765,381
投資証券
5,063,437,288
派生商品評価勘定
113,820
未収入金
14,476,859
未収配当金
9,916,778
未収利息
78
流動資産合計
5,194,744,866
資産合計
5,194,744,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
―
未払金
56,039,647
未払解約金
1,524,355
流動負債合計
57,564,002
負債合計
57,564,002
純資産の部
元本等
元本
※1
5,385,267,955
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
※2
△248,087,091
元本等合計
5,137,180,864
純資産合計
5,137,180,864
負債純資産合計
5,194,744,866
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
金 額（円）
73,556,536
34,797,472
6,132,671,007
―
8,735,323
14,580,970
58
6,264,341,366
6,264,341,366
118,700
38,391,313
15,211,799
53,721,812
53,721,812
5,840,502,373
370,117,181
6,210,619,554
6,210,619,554
6,264,341,366
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原
則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則と
して金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評
方法
価しております。
３ その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
ファンド・マネジャー（海外リート）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
180
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
平成24年1月27日
5,067,809,441円
1,433,300,437円
1,115,841,923円
平成25年1月29日
5,385,267,955円
2,255,207,384円
1,799,972,966円
517,714,459円
346,891,166円
97,353,958円
172,312,986円
72,863,603円
8,705,511円
14,538,244円
26,547,255円
3,946,023,565円
115,738,281円
59,965,288円
6,232,854円
380,785円
5,385,267,955円
398,391,588円
241,962,098円
63,610,544円
128,787,967円
53,770,473円
138,358,406円
13,439,906円
21,326,638円
4,176,195,047円
358,334,746円
189,960,745円
47,796,294円
8,567,921円
5,840,502,373円
［ 平成25年1月28日現在 ］
［ 平成26年1月27日現在 ］
248,087,091円
―
5,385,267,955口
5,840,502,373口
※２ 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額でありま
す。
３ 受益権の総数
４ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
0.9539円
（9,539円）
1.0634円
（10,634円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
区
分
１ 金融商品に対する取組
方針
２ 金融商品の内容及び当
該金融商品に係るリス
ク
３ 金融商品に係るリスク
管理体制
２
（ 自 平成24年 1月27日
至 平成25年 1月28日 ）
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する
法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め
る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への
投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ
き行っております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当
該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市
場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒され
ております。
当ファンドは、株式に投資しております。当該投
資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リ
スク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
デリバティブ取引については、当ファンドに投資
する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）
に記載しております。
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
融商品に関する注記）に記載しております。
金融商品の時価等に関する事項
区 分
［ 平成25年1月28日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価
時価で計上しているためその差額はありません。
及びその差額
２ 時価の算定方法
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係
に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること
から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま
す。
３ 金融商品の時価等に関
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金
する事項についての補 融商品に関する注記）に記載しております。
足説明
（ 自 平成25年 1月29日
至 平成26年 1月27日 ）
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
同
左
［ 平成26年1月27日現在 ］
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
［ 平成25年1月28日現在 ］
種 類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券
111,194,679
合計
111,194,679
（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
［ 平成26年1月27日現在 ］
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
75,986,839
75,986,839
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成25年1月28日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
オーストラリアドル
合
計
6,524,280
6,524,280
181
―
―
6,638,100
6,638,100
評 価 損 益
（円）
113,820
113,820
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年1月27日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
合
計
10,349,700
10,349,700
―
―
評 価 損 益
（円）
10,231,000
10,231,000
△118,700
△118,700
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（３）附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
柄
アメリカドル
投資証券 ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDER'S INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERT
AMREIT INC
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVIV REIT INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRE PROPERTIES INC
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
COMMONWEALTH REIT
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COUSINS PROPERTIES INC
CUBESMART
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
口数
4,266.00
1,100.00
165.00
5,560.00
2,810.00
8,180.00
3,600.00
9,650.00
820.00
1,300.00
11,555.00
2,000.00
1,128.00
5,640.00
4,510.00
9,477.00
1,100.00
14,950.00
11,900.00
11,940.00
5,990.00
2,900.00
6,660.00
5,300.00
13,183.00
5,860.00
18,700.00
1,850.00
3,800.00
32,650.00
8,785.00
1,540.00
7,000.00
9,093.00
13,854.00
9,930.00
1,300.00
24,660.00
182
評
価
額
105,967.44
31,977.00
56,284.80
378,413.60
89,245.60
283,028.00
59,976.00
135,389.50
14,924.00
20,657.00
308,865.15
18,820.00
18,510.48
50,252.40
72,295.30
1,132,691.04
26,664.00
282,854.00
1,248,191.00
169,667.40
344,125.50
60,204.00
399,866.40
48,548.00
223,715.51
38,500.20
150,161.00
37,758.50
92,150.00
498,239.00
206,974.60
50,835.40
172,760.00
306,706.89
146,852.40
155,603.10
28,561.00
176,072.40
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
口数
柄
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EASTGROUP PROPERTIES INC
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A
EPR PROPERTIES
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
GENERAL GROWTH PROPERTIES
GEO GROUP INC/THE
GETTY REALTY CORP
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORP
KIMCO REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
LTC PROPERTIES INC
MACERICH CO/THE
MACK-CALI REALTY CORP
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
MONMOUTH REIT-CLASS A
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
NATL HEALTH INVESTORS INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
PS BUSINESS PARKS INC/CA
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC-CL A
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
22,838.00
15,166.00
10,030.00
10,180.00
25,680.00
5,090.00
2,450.00
9,520.00
6,600.00
4,110.00
6,170.00
4,900.00
26,075.00
2,980.00
3,500.00
8,580.00
5,077.00
9,150.00
8,080.00
4,260.00
6,820.00
42,188.00
5,660.00
2,370.00
990.00
10,980.00
4,450.00
4,300.00
35,510.00
22,480.00
7,600.00
13,200.00
15,890.00
6,940.00
4,440.00
11,660.00
58,932.00
3,600.00
6,480.00
7,860.00
6,370.00
32,200.00
10,550.00
8,261.00
15,698.00
11,370.00
2,860.00
11,046.00
6,750.00
12,300.00
5,900.00
3,800.00
9,630.00
2,260.00
9,679.00
1,210.00
5,510.00
4,700.00
5,480.00
1,350.00
13,090.00
4,220.00
38,793.00
1,500.00
11,314.00
800.00
4,850.00
15,950.00
183
評
価
額
353,303.86
180,475.40
525,070.50
255,314.40
381,091.20
129,744.10
143,006.50
86,346.40
96,888.00
209,692.20
228,907.00
110,838.00
1,400,227.50
454,688.40
40,110.00
374,088.00
543,645.16
75,030.00
137,360.00
54,400.20
82,112.80
827,306.68
189,666.60
44,864.10
18,235.80
99,149.40
110,093.00
25,757.00
1,370,686.00
1,257,081.60
169,100.00
140,448.00
87,553.90
253,865.20
242,956.80
304,909.00
1,107,332.28
77,400.00
68,364.00
67,281.60
329,010.50
666,218.00
68,047.50
255,264.90
167,811.62
405,340.50
104,275.60
630,726.60
134,392.50
156,825.00
369,576.00
34,808.00
317,982.60
138,809.20
309,921.58
25,555.20
97,086.20
145,747.00
100,996.40
16,875.00
218,341.20
196,145.60
1,425,254.82
114,930.00
1,724,479.88
19,024.00
75,854.00
630,663.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
REGENCY CENTERS CORP
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME - A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
RLJ LODGING TRUST
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SL GREEN REALTY CORP
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STRATEGIC HOTELS & RESORTS I
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE - CLASS A
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WASHINGTON REIT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
WINTHROP REALTY TRUST
WP CAREY INC
7,250.00
4,500.00
14,400.00
1,200.00
9,550.00
2,860.00
3,980.00
3,200.00
1,080.00
2,100.00
14,720.00
2,900.00
24,263.00
7,400.00
2,480.00
27,200.00
3,500.00
14,500.00
6,100.00
2,630.00
14,049.00
7,440.00
4,930.00
1,710.00
19,396.00
1,500.00
1,040.00
2,240.00
22,886.00
13,548.00
5,100.00
8,770.00
1,650.00
2,490.00
4,350.00
投資証券 小 計
1,271,845.00
アメリカドル 小 計
カナダドル
投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PRO
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
DUNDEE REAL ESTATE INVESTM-A
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RETROCOM REAL ESTATE INVESTM
1,271,845.00
2,600.00
5,190.00
2,010.00
1,100.00
4,800.00
4,280.00
2,770.00
6,700.00
3,100.00
4,670.00
3,830.00
4,000.00
2,700.00
4,100.00
4,210.00
1,700.00
10,309.00
1,500.00
3,480.00
2,900.00
1,300.00
1,500.00
2,800.00
1,250.00
1,000.00
4,500.00
4,400.00
2,500.00
184
評
価
額
346,695.00
65,070.00
184,752.00
16,056.00
236,935.50
50,107.20
170,145.00
91,104.00
50,727.60
58,128.00
331,052.80
47,038.00
3,716,848.97
681,096.00
157,256.80
288,320.00
76,545.00
138,185.00
53,253.00
116,956.10
184,322.88
252,141.60
319,316.10
30,044.70
460,073.12
14,070.00
43,763.20
41,484.80
1,404,971.54
1,222,571.52
117,861.00
251,260.50
22,836.00
28,659.90
265,263.00
40,381,572.42
(4,131,842,490)
40,381,572.42
(4,131,842,490)
83,512.00
77,850.00
117,504.60
28,655.00
118,320.00
90,179.60
116,007.60
70,149.00
32,426.00
85,974.70
50,134.70
44,720.00
24,327.00
35,424.00
122,847.80
63,053.00
216,695.18
15,375.00
17,086.80
15,660.00
12,571.00
14,520.00
44,940.00
36,275.00
10,310.00
19,575.00
19,888.00
11,550.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
11,570.00
投資証券 小 計
106,769.00
カナダドル 小 計
オーストラリアドル
投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
ASPEN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
BWP TRUST
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
CHARTER HALL GROUP
CHARTER HALL RETAIL REIT
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
CROMWELL PROPERTY GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
FEDERATION CENTRES
GOODMAN GROUP
GPT GROUP
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
INGENIA COMMUNITIES GROUP
INVESTA OFFICE FUND
MIRVAC GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
STOCKLAND
WESTFIELD GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
106,769.00
20,672.00
12,500.00
11,400.00
7,000.00
28,000.00
39,420.00
192,800.00
10,370.00
16,672.00
23,816.00
157,350.00
100,930.00
369,720.00
110,200.00
118,056.00
122,600.00
12,900.00
53,000.00
47,135.00
282,870.00
48,000.00
181,400.00
151,400.00
235,600.00
投資証券 小 計
2,353,811.00
オーストラリアドル 小 計
イギリスポンド
投資証券 BIG YELLOW GROUP PLC
BRITISH LAND CO PLC
DERWENT LONDON PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HAMMERSON PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
SEGRO PLC
SHAFTESBURY PLC
WORKSPACE GROUP PLC
2,353,811.00
9,950.00
77,815.00
6,710.00
26,810.00
55,220.00
49,800.00
53,030.00
61,140.00
48,100.00
4,000.00
8,800.00
23,000.00
58,041.00
19,300.00
7,779.00
投資証券 小 計
509,495.00
イギリスポンド 小 計
香港ドル
投資証券 CHAMPION REIT
FORTUNE REIT
LINK REIT
PROSPERITY REIT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN
509,495.00
211,000.00
104,000.00
181,500.00
104,000.00
75,000.00
66,000.00
135,000.00
投資証券 小 計
876,500.00
香港ドル 小 計
シンガポールドル
投資証券 AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
876,500.00
32,000.00
57,000.00
185
評
価
額
283,580.70
1,879,111.68
(173,892,994)
1,879,111.68
(173,892,994)
46,925.44
35,000.00
16,815.00
27,650.00
107,800.00
87,512.40
378,852.00
25,925.00
62,186.56
86,690.24
193,540.50
99,416.05
377,114.40
254,562.00
561,946.56
437,682.00
31,992.00
27,295.00
150,832.00
480,879.00
72,000.00
671,180.00
1,509,458.00
711,512.00
6,454,766.15
(574,409,639)
6,454,766.15
(574,409,639)
49,849.50
517,080.67
174,862.60
165,417.70
288,248.40
53,037.00
164,976.33
641,970.00
65,031.20
19,030.00
31,680.00
11,730.00
198,558.26
120,046.00
42,862.29
2,544,379.95
(429,338,672)
2,544,379.95
(429,338,672)
711,070.00
617,760.00
6,443,250.00
231,920.00
155,250.00
189,420.00
498,150.00
8,846,820.00
(116,601,087)
8,846,820.00
(116,601,087)
45,440.00
41,040.00
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
口数
銘
柄
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CAPITACOMMERCIAL TRUST
CAPITAMALL TRUST
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CROESUS RETAIL TRUST
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
PARKWAYLIFE REAL ESTATE
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
SAIZEN REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
STARHILL GLOBAL REIT
SUNTEC REIT
159,000.00
64,000.00
56,000.00
96,000.00
178,900.00
203,000.00
49,000.00
51,000.00
34,000.00
62,000.00
39,000.00
42,000.00
42,200.00
58,000.00
142,000.00
100,000.00
137,000.00
87,000.00
112,000.00
32,000.00
44,000.00
22,000.00
51,000.00
115,000.00
177,000.00
投資証券 小 計
2,242,100.00
シンガポールドル 小 計
ニュージーランドドル
投資証券 DNZ PROPERTY FUND LTD
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR
2,242,100.00
19,400.00
76,390.00
81,000.00
30,000.00
27,200.00
投資証券 小 計
233,990.00
ニュージーランドドル 小 計
ユーロ
投資証券 AEDIFICA
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
ALTAREA
ANF IMMOBILIER
BEFIMMO
BENI STABILI SPA
COFINIMMO
CORIO NV
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV
FONCIERE DES REGIONS
GECINA SA
GREEN REIT PLC
HAMBORNER REIT AG
ICADE
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
KLEPIERRE
MERCIALYS
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
STE DE LA TOUR EIFFEL
UNIBAIL-RODAMCO SE
VASTNED RETAIL NV
WAREHOUSES DE PAUW SCA
WERELDHAVE NV
233,990.00
640.00
5,800.00
290.00
720.00
1,430.00
65,000.00
1,255.00
7,700.00
2,250.00
2,900.00
3,423.00
2,080.00
21,000.00
3,750.00
2,680.00
7,890.00
7,590.00
4,031.00
8,646.00
482.00
7,610.00
1,450.00
870.00
1,680.00
投資証券 小 計
161,167.00
ユーロ 小 計
161,167.00
186
評
価
額
335,490.00
78,080.00
63,280.00
65,760.00
257,616.00
383,670.00
63,700.00
81,345.00
29,750.00
49,910.00
40,950.00
74,130.00
53,383.00
65,830.00
58,220.00
116,000.00
110,970.00
116,580.00
114,800.00
72,960.00
47,300.00
20,350.00
39,015.00
87,400.00
282,315.00
2,795,284.00
(223,874,295)
2,795,284.00
(223,874,295)
29,682.00
74,098.30
88,695.00
38,100.00
34,544.00
265,119.30
(22,325,696)
265,119.30
(22,325,696)
33,120.00
55,430.60
37,439.00
17,280.00
73,044.40
36,595.00
109,925.45
253,253.00
16,087.50
88,290.50
211,986.39
192,400.00
28,350.00
27,956.25
174,709.20
7,890.00
248,041.20
61,351.82
38,595.74
24,196.40
1,359,907.00
52,787.25
46,545.00
93,525.60
3,288,707.30
(460,386,134)
3,288,707.30
(460,386,134)
備
考
（単位：円）
通 貨
種 類
銘
合
口数
柄
計
評
―
（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通
貨
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
香港ドル
シンガポールドル
ニュージーランドドル
ユーロ
銘
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
投資証券
柄
数
141銘柄
29銘柄
24銘柄
15銘柄
7銘柄
27銘柄
5銘柄
24銘柄
組入
投資証券
時価比率
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
100.00％
合計金額に
対する比率
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
187
67.37％
2.84％
9.37％
7.00％
1.90％
3.65％
0.36％
7.51％
価
額
6,132,671,007
(6,132,671,007)
備
考
【中間財務諸表】
１
当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投
資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２
当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 4 期中間計算期間
（平成26年1月28日から平成26年7月27日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人によ
り中間監査を受けております。
188
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
（１）【中間貸借対照表】
第 4 期中間計算期間末
［ 平成26年7月27日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
コール・ローン
親投資信託受益証券
未収入金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
1,789,485
116,114,877
2,116,941,618
2,927,858
537
2,237,774,375
2,237,774,375
13,361,538
597,023
4,378,126
35,760
18,372,447
18,372,447
※1
1,369,399,073
850,002,855
(47,862,306)
2,219,401,928
2,219,401,928
2,237,774,375
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
第 4 期中間計算期間
自 平成26年 1月28日
至 平成26年 7月27日
金 額（円）
営業収益
受取利息
有価証券売買等損益
営業収益合計
営業費用
受託者報酬
委託者報酬
その他費用
営業費用合計
営業利益
経常利益
中間純利益
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
期首剰余金又は期首欠損金（△）
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
16,461
167,653,847
167,670,308
597,023
4,378,126
35,760
5,010,909
162,659,399
162,659,399
162,659,399
10,638,640
527,274,133
270,057,106
270,057,106
99,349,143
99,349,143
―
850,002,855
190
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた
っては、基準価額で評価しております。
２ その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算
期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成26年1月28日から平成26
年7月27日までとなっております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第 4 期中間計算期間末
［ 平成26年7月27日現在 ］
※１ 期首元本額
期中追加設定元本額
期中一部解約元本額
1,082,930,430円
488,368,659円
201,900,016円
２ 受益権の総数
1,369,399,073口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.6207円
（16,207円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区
分
１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額
２ 時価の算定方法
第 4 期中間計算期間末
［ 平成26年7月27日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
いての補足説明
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
191
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
株式
※2,3
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
その他未収収益
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
前受金
未払金
未払解約金
未払利息
受入担保金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
30,748,634,141
233,268,955,410
14,331,872
69,816
169,262,530
47,453
19,730,313
264,221,031,535
264,221,031,535
3,140,000
101,388,800
414,062,571
691,877
29,081,870,569
29,601,153,817
29,601,153,817
187,241,322,225
47,378,555,493
234,619,877,718
234,619,877,718
264,221,031,535
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品
び評価方法
取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
190,212,726,280円
30,096,611,345円
33,068,015,400円
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内株式）
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
192
4,769,285,174円
7,513,413,791円
500,186,227円
608,159,273円
706,050円
173,448,504円
473,585,518円
54,652,440円
1,227,439円
41,251,582,930円
18,296,152,347円
691,315,745円
5,425,629,033円
13,237,620,447円
16,223,223,046円
5,669,684,381円
1,135,552,739円
606,652,222円
291,482,278円
749,756,902円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（10％）インデックスファンド（ＦＯＦｓ用）
（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ライト
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド
（合 計）
［ 平成26年7月25日現在 ］
1,672,143,920円
42,368,047円
88,081,030円
※２ 貸付有価証券
株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。
株式
353,561,303円
8,726,654円
11,004,498,432円
548,493,131円
53,997,139円
238,818,459円
337,303,780円
376,005,470円
4,808,054,080円
1,964,681,693円
247,169,063円
2,406,988,256円
286,895,013円
1,731,081,385円
2,080,564,382円
653,277,745円
2,718,610,946円
2,010,330,507円
1,382,145,046円
34,554,210,258円
187,241,322,225円
27,889,958,000円
※３ 差入委託証拠金代用有価証券
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っておりま
す。
株式
４ 受益権の総数
1,930,598,000円
187,241,322,225口
５ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2530円
（12,530円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
1,294,240,000
1,294,240,000
―
―
1,308,660,000
1,308,660,000
評 価 損 益
（円）
14,420,000
14,420,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
193
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
1,864,961,365
175,248,085
195,887,707,675
4,204,133,945
42,554,326
2,567,756
222,888,735
270
760,027,308
203,160,089,465
203,160,089,465
5,337,600
20,708,163
178,246,410
204,292,173
204,292,173
107,072,669,602
95,883,127,690
202,955,797,292
202,955,797,292
203,160,089,465
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品
び評価方法
取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融
商品取引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則とし
て金融商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま
す。
３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
111,499,140,094円
7,231,800,462円
11,658,270,954円
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外株式）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）
194
358,305,246円
9,161,283,834円
331,017,285円
50,649,394円
466,312円
2,401,535,828円
1,608,432,788円
169,388,420円
416,310,081円
36,748,920円
1,174,645円
［ 平成26年7月25日現在 ］
34,057,825,618円
20,162,553,717円
456,415,580円
3,577,208,853円
11,430,835,251円
503,020,327円
192,472,042円
2,477,578,821円
2,245,194,711円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＭＳＣＩコクサイインデックスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安
定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安
定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成
長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積
極型）
（合 計）
84,364,507円
5,915,826,036円
2,046,442,812円
17,856,840円
79,010,956円
128,243,787円
155,887,457円
714,783,447円
81,703,153円
800,277,872円
189,664,860円
1,147,825,275円
3,625,354,835円
215,680,766円
900,482,516円
759,642,034円
571,204,776円
107,072,669,602円
２ 受益権の総数
107,072,669,602口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.8955円
（18,955円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
市場取引
種
類
株価指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
2,656,466,538
2,656,466,538
―
―
2,693,851,219
2,693,851,219
評 価 損 益
（円）
37,384,681
37,384,681
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
195
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
カナダドル
イギリスポンド
スイスフラン
ノルウェークローネ
ユーロ
合
計
116,943,710
9,452,900
29,410,155
11,280,000
7,387,650
27,375,930
201,850,345
―
―
―
―
―
―
―
117,058,500
9,473,000
29,407,300
11,279,000
7,384,500
27,416,000
202,018,300
評 価 損 益
（円）
△114,790
△20,100
2,855
1,000
3,150
△40,070
△167,955
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
196
「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
株式
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
622,880,529
152,218,542
27,079,621,062
112,023,712
16,168,940
3,605,000
129,921,322
234
135,950,728
28,252,390,069
28,252,390,069
45,300
406,618,623
2,578,168
409,242,091
409,242,091
13,210,473,325
14,632,674,653
27,843,147,978
27,843,147,978
28,252,390,069
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品
び評価方法
取引所等における終値で評価しております。
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融
商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま
す。
３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
11,728,135,634円
2,035,297,524円
552,959,833円
元本の内訳＊
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド
新興国株式インデックスオープン
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
197
6,531,545円
28,370,567円
9,610,868,708円
299,367,861円
45,806,770円
12,236,231円
215,414円
2,078,812,175円
161,021,249円
196,751,669円
31,179,926円
25,533,499円
［ 平成26年7月25日現在 ］
713,777,711円
13,210,473,325円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
（合 計）
２ 受益権の総数
13,210,473,325口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.1077円
（21,077円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
区 分
種
市場取引
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
株価指数先物取引
買建
合
計
628,792,641
628,792,641
―
―
644,780,331
644,780,331
評 価 損 益
（円）
15,987,690
15,987,690
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
マレーシアリンギット
タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア
韓国ウォン
ニュー台湾ドル
合
計
16,003,150
9,585,300
4,694,800
10,551,600
9,894,000
10,165,200
60,894,050
―
―
―
―
―
―
―
16,010,000
9,540,000
4,700,000
10,680,000
9,900,000
10,200,000
61,030,000
評 価 損 益
（円）
6,850
△45,300
5,200
128,400
6,000
34,800
135,950
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
198
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
国債証券
地方債証券
特殊債券
社債券
派生商品評価勘定
未収入金
未収利息
前払費用
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
前受金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
779,048,173
219,284,425,010
16,826,079,536
25,739,940,029
16,370,547,060
327,840
103,375,000
806,552,940
14,005,409
600,000
279,924,900,997
279,924,900,997
510,000
261,787,288
262,297,288
262,297,288
225,740,172,252
53,922,431,457
279,662,603,709
279,662,603,709
279,924,900,997
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供
び評価方法
する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
224,674,610,828円
23,286,475,017円
22,220,913,593円
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（国内債券）
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
199
6,160,747,347円
5,305,432,072円
462,423,930円
44,555,858円
1,762,655円
550,275,365円
137,895,666円
3,645,912円
3,796,404円
61,585,973,487円
18,191,878,462円
2,773,371,432円
8,160,758,488円
67,492,962,120円
16,156,094,380円
5,625,684,189円
3,390,616,048円
1,058,836,082円
290,953,264円
6,767,709,087円
［ 平成26年7月25日現在 ］
5,013,780,604円
59,338,346円
154,687,106円
335,963,909円
310,212,313円
253,543,187円
51,284,629円
619,642,788円
1,808,900,505円
766,785,333円
1,440,749,188円
2,276,832,294円
1,869,724,792円
3,826,695,904円
1,848,312,645円
938,346,461円
225,740,172,252円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
三菱ＵＦＪ 日本債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）
（合 計）
２ 受益権の総数
225,740,172,252口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2389円
（12,389円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
債券関連
区
分
市場取引
種
債券先物取引
買建
合
計
類
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
291,490,000
291,490,000
―
―
291,820,000
291,820,000
評 価 損 益
（円）
330,000
330,000
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
200
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
634,042,325
122,948,242
181,411,440,547
3,209
1,781,542,537
48,580,096
183,998,556,956
183,998,556,956
30,968
111,709,264
111,740,232
111,740,232
97,851,705,397
86,035,111,327
183,886,816,724
183,886,816,724
183,998,556,956
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供
び評価方法
する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま
基準及び評価方法
す。
３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
101,860,093,975円
5,490,607,452円
9,498,996,030円
元本の内訳＊
ファンド・マネジャー（海外債券）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
コアバランス
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ７５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４５型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ
201
2,040,537,314円
2,937,240,594円
331,796,644円
146,983,700円
1,453,321円
4,836,997,878円
33,963,950,798円
4,024,820,084円
2,697,579,159円
6,989,898,433円
21,508,145,037円
5,627,752,859円
1,121,931,307円
400,613,993円
128,928,763円
3,323,398,020円
69,958,889円
17,878,073円
52,807,578円
63,869,497円
31,024,066円
［ 平成26年7月25日現在 ］
815,618,476円
163,987,618円
398,993,225円
380,684,494円
573,174,305円
1,850,275,182円
2,039,914,142円
216,269,844円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）
外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安
定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安
定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成
長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積
極型）
（合 計）
600,096,722円
380,640,517円
114,484,865円
97,851,705,397円
２ 受益権の総数
97,851,705,397口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.8792円
（18,792円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
イギリスポンド
ポーランドズロチ
ユーロ
合
計
22,380,796
5,189,805
2,645,568
23,288,472
53,504,641
―
―
―
―
―
22,393,800
5,189,400
2,645,600
23,303,600
53,532,400
評 価 損 益
（円）
△13,004
405
△32
△15,128
△27,759
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
202
「新興国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
国債証券
派生商品評価勘定
未収利息
前払費用
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
129,858,779
10,513,505
4,755,988,779
20
71,784,178
13,012,669
4,981,157,930
4,981,157,930
7,254
6,557,696
6,377,031
12,941,981
12,941,981
3,617,734,508
1,350,481,441
4,968,215,949
4,968,215,949
4,981,157,930
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供
び評価方法
する理論価格で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま
基準及び評価方法
す。
３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
2,752,156,629円
955,360,128円
89,782,249円
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
コアバランス
ｅＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国債券インデックスファンド
新興国債券インデックスオープン
三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）
（合 計）
２ 受益権の総数
455,432,716円
202,057,034円
18,279,099円
1,206,863円
2,136,533,652円
628,203,506円
64,324,948円
38,611,803円
73,084,887円
3,617,734,508円
3,617,734,508口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.3733円
（13,733円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
203
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
売建
アメリカドル
買建
ハンガリーフォリント
ポーランドズロチ
合
計
評 価 損 益
（円）
3,046,446
―
3,053,700
△7,254
1,782,400
1,653,480
6,482,326
―
―
―
1,782,400
1,653,500
6,489,600
―
20
△7,234
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
204
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収配当金
未収利息
差入委託証拠金
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
前受金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
140,610,804
7,303,060,900
1,377,448
43,516,899
217
5,335,000
7,493,901,268
7,493,901,268
48,104
1,344,900
2,928,199
4,321,203
4,321,203
3,435,767,395
4,053,812,670
7,489,580,065
7,489,580,065
7,493,901,268
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融
び評価方法
商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
基準及び評価方法
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
3,016,516,251円
909,960,003円
490,708,859円
元本の内訳＊
ｅＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞Ｊ−ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
２ 受益権の総数
3,014,844,969円
285,086,897円
126,318,063円
950,909円
8,566,557円
3,435,767,395円
3,435,767,395口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
2.1799円
（21,799円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
205
区 分
［ 平成26年7月25日現在 ］
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
区 分
市場取引
種
類
不動産投信指数先物取引
買建
合
計
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
183,839,600
183,839,600
―
―
185,194,000
185,194,000
評 価 損 益
（円）
1,354,400
1,354,400
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が
発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
206
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成26年7月25日現在 ］
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
コール・ローン
投資証券
派生商品評価勘定
未収入金
未収配当金
未収利息
流動資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払解約金
流動負債合計
負債合計
純資産の部
元本等
元本
※1
剰余金
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計
純資産合計
負債純資産合計
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。
（注2）平成26年7月27日が休業日のため、前営業日の平成26年7月25日現在における親投資信託の状況です。
73,584,789
53,294,648
8,214,509,543
72,540
27,217
18,136,861
82
8,359,625,680
8,359,625,680
4,772
50,674,783
5,341,478
56,021,033
56,021,033
6,680,216,526
1,623,388,121
8,303,604,647
8,303,604,647
8,359,625,680
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及
投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融
び評価方法
商品取引所等における終値で評価しております。
２ デリバティブ等の評価
為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しておりま
基準及び評価方法
す。
３ その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
な事項
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成26年7月25日現在 ］
※１ 期首
期首元本額
期首からの追加設定元本額
期首からの一部解約元本額
平成26年1月28日
5,840,502,373円
1,157,445,583円
317,731,430円
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（分配型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（バランス型）
三菱ＵＦＪ 資産設計ファンド（株式重視型）
ファンド・マネジャー（海外リート）
ＦＰバランスファンド（安定型）
ＦＰバランスファンド（安定成長型）
ｅＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）
（合 計）
２ 受益権の総数
316,364,623円
205,785,417円
49,989,982円
105,646,061円
45,139,460円
181,580,742円
14,183,056円
20,817,660円
4,909,192,277円
503,812,823円
223,738,942円
88,667,482円
15,298,001円
6,680,216,526円
6,680,216,526口
３ １口当たり純資産額
（１万口当たり純資産額）
1.2430円
（12,430円）
207
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分
１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額
２ 時価の算定方法
［ 平成26年7月25日現在 ］
時価で計上しているためその差額はありません。
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似
していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３ 金融商品の時価等に関する事項につ
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しており
いての補足説明
ます。
（有価証券関係に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項
通貨関連
区
分
市場取引以外の取引
種
［ 平成26年7月25日現在 ］
契 約 額 等（円）
時 価
うち1年超
（円）
類
為替予約取引
買建
アメリカドル
カナダドル
オーストラリアドル
イギリスポンド
シンガポールドル
イスラエルシェケル
ユーロ
合
計
30,464,460
947,300
4,315,275
2,594,902
820,995
1,789,800
1,370,900
42,303,632
―
―
―
―
―
―
―
―
30,537,000
947,200
4,314,600
2,594,700
820,900
1,786,200
1,370,800
42,371,400
評 価 損 益
（円）
72,540
△100
△675
△202
△95
△3,600
△100
67,768
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
208
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
2,408,930,628
11,356,095
2,397,574,533
1,457,309,672 口
1.6452
（ １万口当たり 16,452 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「ＴＯＰＩＸマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
255,087,122,758
26,030,138,957
229,056,983,801
183,222,103,917 口
1.2502
（ １万口当たり 12,502 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
204,136,648,236
576,164,534
203,560,483,702
105,775,786,184 口
1.9245
（ １万口当たり 19,245 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
30,469,208,667
108,287,943
30,360,920,724
14,016,266,589 口
2.1661
（ １万口当たり 21,661 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
288,749,413,829
6,428,926,765
282,320,487,064
227,237,474,968 口
1.2424
（ １万口当たり 12,424 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
183,792,101,568
327,538,332
183,464,563,236
95,395,458,266 口
1.9232
（ １万口当たり 19,232 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
209
＜参考＞
「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
5,251,550,141
52,494,333
5,199,055,808
3,784,430,003 口
1.3738
（ １万口当たり 13,738 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
7,939,226,659
593,856
7,938,632,803
3,526,532,692 口
2.2511
（ １万口当たり 22,511 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
＜参考＞
「ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド」の現況
純資産額計算書
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
平成26年8月29日現在
（単位：円）
8,769,118,340
48,735,772
8,720,382,568
6,881,942,314 口
1.2671
（ １万口当たり 12,671 ）
資 産 総 額
負 債 総 額
純資産総額（Ⅰ−Ⅱ）
発 行 済 口 数
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
210
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
（６）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、
民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
211
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
平成26年８月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
124,098株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置しま
す。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にてその
議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基
本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、
経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売
買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会
等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（５名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、
質の高い運用サービスの提供に努めています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
212
平成26年８月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
商品分類
本 数
（本）
追加型株式投資信託
追加型公社債投資信託
単位型株式投資信託
単位型公社債投資信託
合 計
502
18
25
4
549
純資産総額
（百万円）
7,083,643
725,108
432,859
156,172
8,397,781
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中
の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
213
３【委託会社等の経理状況】
（１） 財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）に
基づいて作成しております。
なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報につい
ては、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9
月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
（２） 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成
26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
214
独立監査人の監査報告書
平成２６年６月２７日
三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人
ト ー マ
ツ
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
樋口 誠之
印
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士
山田 信之
印
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２５年４月１日から平成２６年３月
３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（監査報告書の謄本を添付しております。）
(1)【貸借対照表】
(単位：千円)
第28期
(平成25年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金
有価証券
前払費用
未収入金
未収委託者報酬
未収収益
繰延税金資産
金銭の信託
その他
※2
※2
※2
※2
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
建物
器具備品
土地
22,261,065
8,000,000
159,117
5,504
4,489,181
47,936
402,791
30,000
39,167
※1
※1
270,058
171,754
1,205,031
資産合計
※2
※2
※2
41,533,570
※1
※1
254,682
178,962
1,205,031
1,638,676
15,822
857,424
430,432
15,822
1,147,522
105,254
1,303,679
1,268,599
15,689,317
320,136
3,500,000
825,804
15,035
19,370,921
320,136
―
813,838
15,035
無形固定資産合計
固定資産合計
※2
33,576,940
120,983
166,599
168,410
6,895,748
64,325
399,128
30,000
111,434
1,646,844
無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
ソフトウェア仮勘定
投資その他の資産合計
※2
35,434,764
有形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期性預金
長期差入保証金
その他
第29期
(平成26年3月31日現在)
※2
20,350,294
20,519,931
23,300,818
23,427,207
58,735,583
64,960,778
216
(単位：千円)
第28期
(平成25年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金
未払金
未払収益分配金
未払償還金
未払手数料
その他未払金
未払費用
未払消費税等
未払法人税等
賞与引当金
その他
※2
※2
流動負債合計
第29期
(平成26年3月31日現在)
75,221
270,374
33,936
1,004,879
1,761,746
84,763
1,333,574
128,077
1,686,070
594,000
348,389
62,872
927,297
2,914,613
56,199
1,623,932
266,187
2,228,949
585,962
383,684
※2
※2
7,050,661
9,320,074
119,776
65,103
201,877
251,776
154,690
63,000
226,128
253,904
638,533
697,725
負債合計
7,689,194
10,017,799
(純資産の部)
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
2,000,131
2,000,131
222,096
222,096
222,096
222,096
固定負債
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
時効後支払損引当金
繰延税金負債
固定負債合計
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
別途積立金
繰越利益剰余金
342,589
342,589
6,998,000
39,686,216
6,998,000
43,710,993
利益剰余金合計
47,026,806
51,051,583
49,249,033
53,273,811
株主資本合計
217
(単位：千円)
第28期
(平成25年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券
評価差額金
評価・換算差額等合計
第29期
(平成26年3月31日現在)
1,797,355
1,669,167
1,797,355
1,669,167
純資産合計
51,046,388
54,942,978
負債純資産合計
58,735,583
64,960,778
218
(2)【損益計算書】
(単位：千円)
第28期
（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）
第29期
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）
営業収益
委託者報酬
投資顧問料
その他営業収益
48,411,166
13,601
138,788
53,423,757
139,837
99,673
営業収益合計
48,563,556
53,663,268
営業費用
支払手数料
広告宣伝費
公告費
調査費
調査費
委託調査費
事務委託費
営業雑経費
通信費
印刷費
協会費
諸会費
事務機器関連費
その他営業雑経費
※2
19,724,426
543,508
1,748
※2
21,905,982
694,552
1,062
942,478
10,699,987
242,537
977,602
11,329,088
263,721
89,308
443,177
39,963
7,621
971,457
8,989
97,901
510,065
40,060
7,806
1,041,363
12,477
33,715,204
36,881,683
固定資産減価償却費
諸経費
198,915
3,740,875
594,000
593,073
23,259
139,968
115,450
699,860
162,650
19,007
442,844
270,874
205,947
3,814,639
585,962
603,032
21,433
143,037
123,549
692,573
256,292
20,252
467,545
300,280
一般管理費合計
7,000,782
7,234,545
7,847,569
9,547,039
営業費用合計
一般管理費
給料
役員報酬
給料・手当
賞与引当金繰入
福利厚生費
交際費
旅費交通費
租税公課
不動産賃借料
退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入
営業利益
219
(単位：千円)
第28期
（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）
営業外収益
受取配当金
有価証券利息
受取利息
投資有価証券償還益
収益分配金等時効完成分
その他
213,088
6,698
25,684
6,072
412,323
1,935
※2
※2
営業外収益合計
営業外費用
投資有価証券償還損
時効後支払損引当金繰入
事務過誤費
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
投資有価証券売却益
特別利益合計
特別損失
投資有価証券売却損
固定資産除却損
※1
特別損失合計
第29期
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）
※2
※2
287,886
3,249
19,503
1,862
64,449
2,886
665,802
379,836
8,689
16,881
186
45
57
49,112
1,389
4,097
25,802
54,656
8,487,569
9,872,219
334,775
767,140
334,775
767,140
32,155
253
49,266
466
※1
32,409
49,732
税引前当期純利益
8,789,934
10,589,626
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
3,441,310
△55,499
3,847,871
11,641
法人税等合計
3,385,811
3,859,512
当期純利益
5,404,123
6,730,113
220
(3)【株主資本等変動計算書】
第28期（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日 ）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高
2,000,131
利益剰余金
その他利益剰余金
資本
準備金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
222,096
222,096
342,589
別途
積立金
繰越利益
剰余金
6,998,000
利益剰余金
合計
株主資本合計
36,863,331
44,203,921
46,426,148
△2,581,238
△2,581,238
△2,581,238
5,404,123
5,404,123
5,404,123
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
当期変動額合計
当期末残高
―
―
―
―
―
2,822,884
2,822,884
2,822,884
2,000,131
222,096
222,096
342,589
6,998,000
39,686,216
47,026,806
49,249,033
評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高
723,054
評価・換算
差額等合計
723,054
純資産合計
47,149,203
当期変動額
剰余金の配当
△2,581,238
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
5,404,123
1,074,300
1,074,300
1,074,300
当期変動額合計
1,074,300
1,074,300
3,897,185
当期末残高
1,797,355
1,797,355
51,046,388
221
第29期（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日 ）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
当期首残高
2,000,131
利益剰余金
その他利益剰余金
資本
準備金
資本
剰余金
合計
利益
準備金
222,096
222,096
342,589
別途
積立金
繰越利益
剰余金
6,998,000
利益剰余金
合計
株主資本合計
39,686,216
47,026,806
49,249,033
△2,705,336
△2,705,336
△2,705,336
6,730,113
6,730,113
6,730,113
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
当期変動額合計
当期末残高
―
―
―
―
―
4,024,777
4,024,777
4,024,777
2,000,131
222,096
222,096
342,589
6,998,000
43,710,993
51,051,583
53,273,811
評価・換算差額等
その他
有価証券
評価差額金
当期首残高
1,797,355
評価・換算
差額等合計
1,797,355
純資産合計
51,046,388
当期変動額
剰余金の配当
△2,705,336
当期純利益
株主資本以外の
項目の当期変動
額 (純額)
6,730,113
△128,187
△128,187
△128,187
当期変動額合計
△128,187
△128,187
3,896,589
当期末残高
1,669,167
1,669,167
54,942,978
222
[注記事項]
（重要な会計方針）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物38年であります。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用し
ております。
3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
4. 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき
計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。
②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。
（会計上の見積もりの変更）
数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数（8年）により費用処理して
おりましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費
用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそ
れぞれ87百万円減少しております。
(3) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
223
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当
事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）
（1） 概要
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法
並びに開示の拡充等について改正されました。
（2） 適用予定日
退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。
なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対して
は遡及適用しません。
（3） 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職
給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
第28期
（平成25年3月31日現在）
建物
233,990千円
器具備品
351,481千円
第29期
（平成26年3月31日現在）
258,119千円
374,405千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第28期
第29期
（平成25年3月31日現在）
（平成26年3月31日現在）
預金
19,410,015千円
30,782,482千円
有価証券
8,000,000千円
−
未収収益
40,120千円
34,750千円
金銭の信託
30,000千円
30,000千円
長期性預金
3,500,000千円
−
長期差入保証金
816,823千円
804,456千円
未払手数料
927,107千円
1,802,448千円
未払費用
148,712千円
171,067千円
224
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第29期
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）
第28期
（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）
器具備品
計
253千円
466千円
253千円
466千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第29期
第28期
（自 平成25年4月1日
（自 平成24年4月1日
至 平成26年3月31日）
至 平成25年3月31日）
支払手数料
10,230,968千円
11,642,746千円
有価証券利息
5,170千円
2,051千円
受取利息
25,684千円
19,503千円
（株主資本等変動計算書関係）
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
株式数 (株)
株式数 (株)
発行済株式
普通株式
124,098
−
合計
124,098
−
当事業年度減少
株式数 (株)
当事業年度末
株式数 (株)
−
124,098
−
124,098
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
2,581,238千円
② １株当たり配当額
20,800円
③ 基準日
平成24年3月31日
④ 効力発生日
平成24年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
2,705,336千円
② 配当の原資
利益剰余金
③ １株当たり配当額
21,800円
④ 基準日
平成25年3月31日
⑤ 効力発生日
平成25年6月25日
225
第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首
当事業年度増加
株式数 (株)
株式数 (株)
発行済株式
普通株式
124,098
−
合計
124,098
−
当事業年度減少
株式数 (株)
当事業年度末
株式数 (株)
−
124,098
−
124,098
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
2,705,336千円
② １株当たり配当額
21,800円
③ 基準日
平成25年3月31日
④ 効力発生日
平成25年6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額
3,375,465千円
② 配当の原資
利益剰余金
③ １株当たり配当額
27,200円
④ 基準日
平成26年3月31日
⑤ 効力発生日
平成26年6月30日
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調
達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条
件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
226
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第28期（平成25年3月31日現在）
貸借対照表
計上額（千円）
(1) 現金及び預金
時価（千円）
22,261,065
差額（千円）
22,261,065
−
(2) 有価証券
8,000,000
8,000,000
−
(3) 未収委託者報酬
4,489,181
4,489,181
−
(4) 長期性預金
3,500,000
3,505,795
5,795
15,650,417
15,650,417
−
資産計
53,900,663
53,906,459
5,795
(1) 未払手数料
1,761,746
1,761,746
−
(2) 未払法人税等
1,686,070
1,686,070
−
3,447,816
3,447,816
−
(5) 投資有価証券
負債計
第29期（平成26年3月31日現在）
貸借対照表
計上額（千円）
(1) 現金及び預金
(2) 有価証券
(3) 未収委託者報酬
(4) 長期性預金
時価（千円）
差額（千円）
33,576,940
33,576,940
−
120,983
120,983
−
6,895,748
6,895,748
−
−
−
−
19,332,021
19,332,021
−
資産計
59,925,694
59,925,694
−
(1) 未払手数料
2,914,613
2,914,613
−
(2) 未払法人税等
2,228,949
2,228,949
−
5,143,563
5,143,563
−
(5) 投資有価証券
負債計
（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)長期性預金
契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価
値を算定しております。
(5)投資有価証券
上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料、(2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
227
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
区分
第28期
(平成25年3月31日現在)
第29期
(平成26年3月31日現在)
非上場株式
38,900
38,900
子会社株式
160,600
160,600
関連会社株式
159,536
159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ
るため、記載しておりません。
（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第28期（平成25年3月31日現在）
1年超
1年以内
5年以内
現金及び預金
22,261,065
−
未収委託者報酬
4,489,181
−
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
譲渡性預金
8,000,000
−
投資信託
−
4,150,204
長期性預金
−
3,500,000
合計
34,750,246
7,650,204
（単位：千円）
5年超
10年以内
−
−
−
−
−
−
2,167,462
2,151,428
−
−
2,167,462
2,151,428
（単位：千円）
第29期（平成26年3月31日現在）
1年超
5年以内
1年以内
現金及び預金
未収委託者報酬
10年超
5年超
10年以内
10年超
33,576,940
−
−
−
6,895,748
−
−
−
−
−
−
−
120,983
3,103,140
6,128,025
1,408,595
−
−
−
−
40,593,672
3,103,140
6,128,025
1,408,595
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
譲渡性預金
投資信託
長期性預金
合計
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株
式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
228
2.その他有価証券
第28期（平成25年3月31日現在）
種類
貸借対照表計上額 株式
が取得原価を超え 債券
るもの
その他
小
計
貸借対照表計上額 株式
が取得原価を超え 債券
ないもの
その他
小
合
計
計
貸借対照表計上額
（千円）
取得原価
（千円）
差額（千円）
−
−
−
−
−
−
12,625,086
10,181,990
2,443,096
12,625,086
10,181,990
2,443,096
−
−
−
−
−
−
3,025,331
3,033,767
△8,436
3,025,331
3,033,767
△8,436
15,650,417
13,215,757
2,434,660
第29期（平成26年3月31日現在）
種類
貸借対照表計上額 株式
が取得原価を超え 債券
るもの
その他
小
−
計
貸借対照表計上額 株式
が取得原価を超え 債券
ないもの
その他
小
合
計
貸借対照表計上額
（千円）
計
取得原価
（千円）
差額（千円）
−
−
−
−
−
16,263,940
13,940,367
2,323,572
16,263,940
13,940,367
2,323,572
−
−
−
−
−
−
3,189,065
3,212,015
△22,950
3,189,065
3,212,015
△22,950
19,453,005
17,152,382
2,300,622
3.売却したその他有価証券
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
種類
売却額（千円）
売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式
−
−
−
債券
−
−
−
その他
7,033,368
334,775
32,155
合
計
7,033,368
334,775
32,155
第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
種類
売却額（千円）
売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式
−
−
−
債券
−
−
−
その他
3,836,955
767,140
49,266
合
計
3,836,955
767,140
49,266
229
（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。
（退職給付関係）
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
2.退職給付債務に関する事項
(1) 退職給付債務（千円）
(2) 年金資産（千円）
△382,988
143,462
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円)
(4) 未認識数理計算上の差異（千円）
△239,525
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)（千円）
△119,776
(6) 退職給付引当金 （千円）
△119,776
119,749
3.退職給付費用に関する事項
(1) 勤務費用（千円）
(2) 利息費用（千円）
(3) 期待運用収益 (千円)
(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）
(5) その他（千円）
26,748
7,087
△2,984
27,653
104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円）
（注）「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。
162,650
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準
（2）割引率
1.5％
（3）期待運用収益率
1.5％
（4）数理計算上の差異の処理年数
8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事
業年度より費用処理しております。）
230
第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高
勤務費用
利息費用
数理計算上の差異の発生額
退職給付の支払額
382,988 千円
425
5,724
△432
△75,066
退職給付債務の期末残高
313,639
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高
期待運用収益
数理計算上の差異の発生額
事業主からの拠出額
退職給付の支払額
143,462 千円
2,151
3,824
88,833
△75,066
年金資産の期末残高
163,205
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務
311,889 千円
年金資産
△163,205
148,683
1,750
非積立型制度の退職給付債務
未認識数理計算上の差異
4,257
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
154,690
退職給付引当金
154,690
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
154,690
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用
利息費用
期待運用収益
数理計算上の差異の費用処理額
その他
425 千円
5,724
△2,151
119,749
25,147
確定給付制度に係る退職給付費用
148,895
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
231
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
債券
31.1 ％
株式
その他
合計
13.1
55.8
100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成
する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.5％
長期期待運用収益率 1.5％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。
232
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第28期
(平成25年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失
542,460 千円
投資有価証券評価損
226,404
ゴルフ会員権評価損
8,505
未払事業税
140,336
賞与引当金
225,779
役員退職慰労引当金
23,202
退職給付引当金
45,495
減価償却超過額
10,083
委託者報酬
124,166
長期差入保証金
26,203
時効後支払損引当金
71,948
その他
48,666
繰延税金資産 小計
1,493,253
評価性引当額
△704,932
繰延税金資産 合計
788,320
第29期
(平成26年3月31日現在)
527,037 千円
42,394
8,505
154,726
208,836
22,453
55,131
10,659
136,745
30,510
80,592
41,232
1,318,825
△542,145
776,680
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
その他
△637,305
−
△631,455
△1
繰延税金負債 合計
△637,305
△631,456
繰延税金資産の純額
151,015
145,223
2.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業
年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税
金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異に
ついて、前事業年度の38.01％から35.64％に変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,724千円減少し、当事業年度に
計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。
233
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記
載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
234
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
種
類
会社等の
名称
三菱 UFJ
信託銀行㈱
所在地
東京都
千代田
区
資本金
事業の
内容
324,279 信託業、
百万円 銀行業
議決権等
の所有
(被所有)
割合
被所有
直接
50.0％
親
会
社
㈱三菱東京
UFJ 銀行
東京都
千代田
区
1,711,958
百万円
銀行業
被所有
直接
25.0％
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
科目
期末残高
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
4,556,241 未払手数料
千円
324,725
千円
事務所の賃借
事務所賃借
料
671,086 長期差入保
千円 証金
812,027
千円
投資の助言
投資助言料
167,142 未払費用
千円
85,301
千円
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
5,674,726 未払手数料
千円
602,382
千円
取引銀行
譲 渡 性 預 金 30,000,000 有価証券
の預入
千円
主
要
株
主
譲渡性預金
に係る受取
利息
5,170 未収収益
千円
717
千円
マルチコーラブル
預金の預入
5,500,000 現金及び
千円 預金
10,500,000
千円
長期性預金
マルチコーラブル
預金に係る
受取利息
235
8,000,000
千円
24,246 未収収益
千円
3,500,000
千円
2,301
千円
第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
種
類
会社等の
名称
三菱 UFJ
信託銀行㈱
所在地
東京都
千代田
区
資本金
事業の
内容
324,279 信託業、
百万円 銀行業
議決権等
の所有
(被所有)
割合
被所有
直接
50.0％
親
会
社
㈱三菱東京
UFJ 銀行
東京都
千代田
区
1,711,958
百万円
銀行業
被所有
直接
25.0％
関連当事者
との関係
取引の内容
取引金額
科目
期末残高
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
4,507,475 未払手数料
千円
476,882
千円
事務所の賃借
事務所賃借
料
671,086 長期差入保
千円 証金
799,941
千円
投資の助言
投資助言料
190,144 未払費用
千円
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
取引銀行
譲 渡 性 預 金 14,000,000
の預入
千円
主
要
株
主
譲渡性預金
に係る受取
利息
7,135,270 未払手数料
千円
99,131
千円
1,325,565
千円
2,051
千円
マルチコーラブル
預金の預入
6,500,000 現金及び
千円 預金
10,000,000
千円
マルチコーラブル
預金に係る
受取利息
16,775 未収収益
千円
646
千円
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し
ております。
事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。
投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月∼3年であり
ます。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
236
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
種
類
会社等の
名称
同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社
三菱 UFJ
モルガン・
スタンレー
証券㈱
所在地
東京都
千代田
区
資本金
40,500
百万円
事業の
内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合
証券業
なし
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
取引の内容
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
取引金額
科目
3,513,173 未払手数料
千円
期末残高
321,822
千円
第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
種
類
会社等の
名称
同
一
の
親
会
社
を
持
つ
会
社
三菱 UFJ
モルガン・
スタンレー
証券㈱
所在地
東京都
千代田
区
資本金
40,500
百万円
事業の
内容
議決権等
の所有
(被所有)
割合
証券業
なし
関連当事者
との関係
当社投資信託の
募集の取扱及び
投資信託に係る
事務代行の委託
等
取引の内容
投資信託に
係る事務代
行手数料の
支払
取引金額
科目
3,638,642 未払手数料
千円
期末残高
544,991
千円
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定し
ております。
上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニ
ューヨーク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
237
（１株当たり情報）
第28期
（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）
１株当たり純資産額
411,339.33円
第29期
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）
442,738.63円
１株当たり当期純利益金額
43,547.22円
54,232.25円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、
記載しておりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第29期
第28期
（自 平成25年4月1日
（自 平成24年4月1日
至 平成26年3月31日）
至 平成25年3月31日）
当期純利益金額 （千円）
5,404,123
6,730,113
普通株主に帰属しない金額 （千円）
−
−
普通株式に係る当期純利益金額
5,404,123
6,730,113
（千円）
期中平均株式数 （株）
124,098
124,098
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
238
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバテ
ィブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
239
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）
運用の基本方針
約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興
国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証
券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファン
ド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザー
ファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、日本を含む世界各国の株式（ＤＲ（預
託証書）を含みます。以下同じ。）
、公社債および上場投資信託証券（不動産投資信託証券を
含みます。）に直接投資することがあります。
（２）投資態度
①ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新
興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受
益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザー
ファンド受益証券、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥ
ＩＴマザーファンド受益証券等への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債お
よび不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益
の獲得をめざします。
②各投資対象資産への実質的な基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率
とします。なお、国内株式、先進国株式、新興国株式および国内債券への実質的な投資に
あたっては、市況動向等を勘案し、以下の範囲内で機動的に資金を配分します。
国内株式
・・・5∼35％
先進国株式
・・・5∼35％
新興国株式
・・・5∼35％
国内債券
・・・5∼35％
先進国債券
・・・12.5％
新興国債券
・・・12.5％
国内不動産投資信託証券
・・・12.5％
先進国不動産投資信託証券
・・・12.5％
③組入比率の調整等を目的として有価証券先物取引等を活用する場合があります。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純
資産総額の20％以下とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑨外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
とします。
②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託
『ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）』約款
（信託の種類、委託者および受託者）
第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ
信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を
受けます。
（信託事務の委託）
第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部
について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務
の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関
係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委
託することができます。
② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じる
ことがない場合に行うものとします。
（信託の目的および金額）
第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引
き受けます。
（信託金の限度額）
第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
（信託期間）
第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第47条第８項、第48条第１項、第49条第１項、
第50条第１項および第52条第２項の規定による信託期間終了日までとします。
（受益権の取得申込みの勧誘の種類）
第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲
げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により
行われます。
（当初の受益者）
第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申
込者とし、第８条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申
込者に帰属します。
（受益権の分割および再分割）
第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた
受益権については、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分
割します。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法）
第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の
口数を乗じて得た額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券およ
び第28条に規定する借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会
規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における受
益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以
下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換
算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって
計算します。
③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
（信託日時の異なる受益権の内容）
第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
（受益権の帰属と受益証券の不発行）
第11条 この信託のすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」とい
います。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信
託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振
替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理
機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、
振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。）。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業
を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により
受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、
記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わな
いものとします。
③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
とします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にし
たがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
（受益権の設定に係る受託者の通知）
第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託に
より生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ
当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
（受益権の申込単位および価額）
第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第
一種金融商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取
引法第２条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の
規定により分割される受益権について、その取得申込者に対し、委託者の指定する第一種
金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申込みに応じることが
できます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金
融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）
を締結している場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。
② 委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、別に定める日には、
前項による受益権の取得申込みに応じないものとします。
③ 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所お
よび金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下
同じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対
象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の
導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
は流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による受益権の取得申込みの受付けを中
止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
④ 委託者は、前２項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金
を再投資する場合の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。
⑤ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、
手数料ならびに当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
に相当する金額を加算した価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の
受益権の価額は、１口につき１円とします。
⑥ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関が
それぞれ定めるものとします。
⑦ 第５項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資す
る場合の受益権の価額は、第39条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑧ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関
に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の
振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載または記録が行われます。なお、委託者の指定する第一種金融商品取引業
者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第５項の受益権の価額に当該取得申込
みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者
に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
（受益権の譲渡に係る記載または記録）
第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替
機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益
権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した
振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情
があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（受益権の譲渡の対抗要件）
第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委
託者および受託者に対抗することができません。
（投資の対象とする資産の種類）
第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
約款第22条から第24条までに定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（投資の対象とする有価証券等）
第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会
社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者とするＴＯＰＩＸマザーファンド、
外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債
券インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券イン
デックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩ
Ｔマザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券
のほか、次に掲げるものとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離
型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。
）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものを
いいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項
第６号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定める
ものをいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品
取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で
定めるものをいいます。
）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を
有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定め
るものをいいます。）
15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをい
います。次号において同じ。）で次号で定めるもの以外のもの
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本
号において同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいい
ます。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定める
ものをいい、有価証券に係るものに限ります。
）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。
）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。
）
23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発
行信託の受益証券に表示されるべきもの
24．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをい
い、前各号に該当するものを除きます。）
25．外国の者に対する権利で前２号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第
１号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号まで
の証券ならびに第16号の証券ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２
号から第６号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号および第15
号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除き
ます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、前各号に該
当するものを除きます。
）
７．投資事業有限責任組合契約に基づく権利（金融商品取引法第２条第２項第５号に該当
するものをいいます。）
８．外国の者に対する権利で前３号の権利の性質を有するもの
③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の
100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の20を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券
および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場
等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下
している場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下本項および次
項において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の
５を超えることとなる投資の指図をしません。
⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の
時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（利害関係人等との取引等）
第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、
信託財産と、受託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であ
って、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害
関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第
29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条におい
て同じ。）、第31条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者に
おける他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への
投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げ
る取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等
（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人
等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、第16条ならび
に前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条か
ら第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うこと
の指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法
第32条第３項の通知は行いません。
（運用の基本方針）
第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、そ
の指図を行います。
（投資する株式等の範囲）
第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融
商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準
ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券につ
いてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについて
は委託者が投資することを指図することができます。
（信用取引の指図範囲）
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けるこ
との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまた
は買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（第25条に規定する転換社債
型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。
）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号に
定めるものを除きます。
）の行使により取得可能な株券
（先物取引等の運用指図）
第22条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条
第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商
品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選
択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商
品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をするこ
とができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
（スワップ取引の運用指図）
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下
「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定す
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図）
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先
渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の
決済日が、原則として第５条に規定する信託期間を超えないものとします。ただし、当該
取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方
が市場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価する
ものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の
提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うもの
とします。
（同一銘柄の転換社債等への投資制限）
第25条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（こ
の信託約款において、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第
341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債お
よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
（有価証券の貸付の指図および範囲）
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行う
ものとします。
（有価証券の空売りの指図範囲）
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券
または第28条の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることがで
きます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
（有価証券の借入れ）
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。
（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制限されることがあります。
（外国為替予約取引の指図および範囲）
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額とします。
④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
（信託業務の委託等）
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。
）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基
準に適合していることを確認するものとします。
③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当
と認める者（受託者の利害関係人を含みます。
）に委託することができるものとします。
１．信託財産の保存に係る業務
２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為に係る業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
（混蔵寄託）
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令
に準拠して設立された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。
）から、
売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関また
は第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一
種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
（信託財産の登記等および記載等の留保等）
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録
をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保する
ことがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認める
ときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財
産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別
して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方
法により分別して管理することがあります。
④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、
その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
（有価証券売却等の指図）
第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有
価証券の売却等の指図ができます。
（再投資の指図）
第35条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資する
ことの指図ができます。
（資金の借入れ）
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受
益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日まで
の期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
（損益の帰属）
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に
帰属します。
（受託者による資金立替え）
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合
で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるも
のがあるときは、受託者がこれを立て替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど
別にこれを定めます。
（信託の計算期間）
第39条 この信託の計算期間は、毎年１月27日から翌年１月26日までとすることを原則とします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」
といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１計算期間は平成23年10月31日か
ら平成24年１月26日までとし、最終計算期間の終了日は第５条に規定するこの信託の信託
期間の終了日とします。
（信託財産に関する報告等）
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを
委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、こ
れを委託者に提出します。
③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定め
る報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に
欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の
利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請
求をすることはできないものとします。
⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはでき
ないものとします。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
（信託事務の諸費用および監査報酬）
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
ます。
② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算
期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
（信託報酬等）
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信
託財産の純資産総額に年10,000分の50の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中
から支弁します。
（収益の分配）
第43条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額（「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る
消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額
を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬
に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益
をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責）
第44条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信
託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同
じ。）については第45条第３項に規定する支払開始日までに、一部解約金（第47条第３項
の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。）について
は第45条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に
払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および
一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとし
ます。
（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い）
第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間
の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分
配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除き
ます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い
ます。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に
対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎
計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関に交付されます。この場合、委託者の指定する第一種金融商品取引業者
および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者
毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該取得
申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿
に記載または記録されます。
③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部
解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登
録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座におい
て当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第47条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、
６営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払
いは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において
行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信
託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
（収益分配金および償還金の時効）
第46条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払
いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支
払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を
受けた金銭は、委託者に帰属します。
（信託契約の一部解約）
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者お
よび登録金融機関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができ
ます。
② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を
解約します。なお、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されて
いる振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行
うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
録が行われます。
③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額
から当該基準価額に0.15％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。
④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商
品取引業者または登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。
⑤ 委託者は別に定める日には、第１項に規定する一部解約の実行の請求を受け付けないも
のとします。
⑥ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを
得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資
産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）によ
る市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、第１項による一部解約の実
行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付
けを取り消すことができます。
⑦ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中
止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止
を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとし
て第３項の規定に準じて計算された価額とします。
⑧ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ること
となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させること
ができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁
に届け出ます。
⑨ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第48条第２
項から第５項の規定にしたがいます。
（信託契約の解約）
第48条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利で
あると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、第２項から前項までの手続を行うことが困難な
場合も同じく適用しません。
（信託契約に関する監督官庁の命令）
第49条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第53条
の規定にしたがいます。
（委託者の登録取消等に伴う取扱い）
第50条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第53条第２項に規定する書面決
議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い）
第51条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い）
第52条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者
または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第53条の規定にしたがい、新受託
者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任すること
はできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終
了させます。
（信託約款の変更等）
第53条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更
または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款
は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、
書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款
の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この
信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において
同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受
益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否
決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
（反対者の買取請求権）
第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合
には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者
に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することがで
きます。
（公告）
第55条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載
します。
http://www.am.mufg.jp/
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた
場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
（質権口記載または記録の受益権の取扱い）
第56条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等について
は、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
（信託約款に関する疑義の取扱い）
第57条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定め
ます。
（附則）
第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者
の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別
の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契
約」は当該別の名称に読み替えるものとします。
第２条 第45条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものと
し、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつ
ど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同
項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託
時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど
調整されるものとします。
第３条 第24条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の
日（以下「決済日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満
期日」といいます。）までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表さ
れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）
の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値と
の差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数
値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第４条 第24条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満
期日までの期間に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および
当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引
をいいます。以下本条において同じ。）のスワップ幅（当該直物外国為替取引に係る外国
為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当該
為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金
額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた
額の金銭またはその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引
の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあ
らかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日
までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第５条 第24条に規定する「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本とし
て定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における
直物外国為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する
取引をいいます。
信託契約締結日
平成23年10月31日
（付表）
１．約款第13条第２項および第47条第５項に規定する「別に定める日」とは、次のものをいいま
す。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
ＴＯＰＩＸマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定
量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ
（円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。
インデックス）
２．運用方法
（１）投資対象
ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円換算ベース）
に採用されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
投資成果をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）
（円
換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、
または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合を
いいます。
）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持す
るため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用
指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
新興国株式インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）と連動
した投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の株式等を主要投資対象とし、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス
（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
②株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が
100％を超える場合があります。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑧外国為替予約取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
日本債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスと連動する投資成果をめざして運用
を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスに採用されている公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
投資成果をＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次
のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
外国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第14条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
対象とします。
（２）投資態度
投資成果をシティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連
動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、
または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
新興国債券インデックスマザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①新興国の現地通貨建の公社債を主要投資対象とし、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバ
ル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
なお、新興国の現地通貨建て国際機関債、および新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償
還価額等が連動する債券に投資することがあります。
②対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％
を超える場合があります。
③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資
産総額の５％以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するために行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うこ
とができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド
運用の基本方針
約款第16条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
２．運用方法
（１）投資対象
東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信
託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主
要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行
います。
②原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
③対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資
信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
④市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（３）投資制限
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
３．収益分配方針
信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行いません。
ＭＵＡＭ Ｇ−ＲＥＩＴマザーファンド
運用の基本方針
約款第15条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されてい
る不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいい
ます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
（２）投資態度
①Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投
資成果を目指して、運用を行います。
②銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
③原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
３．運用制限
（１）株式への直接投資は行いません。
（２）投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
（３）外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
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