財 産 目 録 平成25年3月31日 現在 (単位:円) 貸借対照表科目 (流動資産) 現金預金 現金 普通預金 場所・物量等 手元保管 みずほ銀行新橋支店 三菱東京UFJ銀行本店 三菱東京UFJ銀行田町店 三井住友銀行銀座支店 使用目的等 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として <現金・預金計> 177,847 1,291,580,912 37,785,325 100,235,564 47,895,279 1,477,674,927 管理目的の業務に使用する会費 <未収会費計> 205,000 205,000 未収会費 平成24年度未収会費 未収金 平成24年度 警告ラベル頒布代金 他 警告ラベル頒布収入 他 その他棚卸資産 前払金 「日本の食品機械総覧」「警告ラベル」 FOOMA JAPAN 2013 関係 金額 <未収金計> 214,569 214,569 <その他棚卸資産計> 1,382,095 1,382,095 商品在庫 業務遂行費 第1~2回 他 <前払金計> 73,106,250 73,106,250 26,532,257 26,532,257 前払費用 FOOMA JAPAN 2013 関係 他 運営事務局運営費 H24.9~H25.2月分 他 <前払費用計> 立替金 従業員立替金 厚生年金保険料 3月分 内部取引 他会計立替分 <前払金計> 19,500 19,500 実施・その他・法人各事業に使用 <内部取引計> 879,475,540 879,475,540 流動資産合計 (固定資産) 基本財産 特定資産 土地 2,458,610,138 東京都港区芝浦3-19-20 ふーまビル 敷地 <基本財産計> 264,600,000 264,600,000 退職給付引当資産 職員退職給付引当金見合の引当資産 職員の退職金の引当資産として管理 減価償却引当資産 三菱東京UFJ銀行田町店 減価償却引当資産として管理 積立引当金見返預金 三菱東京UFJ銀行田町店 事業運営の引当資産として管理 受入保証金引当預金 みずほ銀行新橋支店 テナント敷金等返還用の引当資産として管理 <特定資産計> 33,489,300 105,232,496 631,620,000 1,355,184 771,696,980 その他固定資産 建物 建物附属設備 什器備品 減価償却累計額 東京都港区芝浦3-19-20 空調設備・照明器具 等 ネットワークサーバー 等 会議机・会議椅子 等 実施・その他・法人各事業に使用 実施・その他・法人各事業に使用 実施・その他・法人各事業に使用 実施・その他・法人各事業に使用 <その他固定資産計> 127,183,320 50,819,675 5,848,771 ▲ 99,116,996 84,734,770 無形固定資産 「ふーま」「フーマ/FOOMA」 商標権 16類、35類、41類 <無形固定資産計> 43,200 43,200 商標権 固定資産合計 1,121,074,950 資産合計 3,579,685,088 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額 (流動負債) 未払金 委員会運営経費 他 報告書作成費・発送費用 他 <未払金計> 8,222,725 8,222,725 前受会費 平成25年度前受会費 管理目的の業務に使用する会費 <前受会費計> 16,678,000 16,678,000 前受金 事務所管理 ふーまビル 2F テナント 賃借料 他 <前受金計> 378,792 378,792 預り金 役職員 FOOMA JAPAN 2013 関係 源泉所得税・各事業に対する委員手当 小間、セミナー、追加招待状 料金 <預り金計> 1,944,171 843,598,750 845,542,921 未払法人税等 未払法人税他 法人税等の未払分 未払消費税 内部取引 未払消費税 他会計立替分 <未払法人税計> 94,600,000 94,600,000 <未払消費税計> 3,515,500 3,515,500 実施・その他・法人各事業に使用 <内部取引計> 879,475,540 879,475,540 消費税の未払分 流動負債合計 1,848,413,478 (固定負債) 退職給付引当金 職員分 事務局職員の退職給付金の引当金 <退職給付引当金計> 33,489,300 33,489,300 受入保証金 事務所管理 2階 全日本食品機械工業厚生年金基金 <受入保証金計> 1,355,184 1,355,184 固定負債合計 34,844,484 負債合計 1,883,257,962 正味財産 1,696,427,126
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