運用報告書(全体版) - 野村アセットマネジメント

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15/3/19 15時23分0秒
表紙
野村DC運用戦略ファンドM
運用報告書
（全体版）
第２期 (決算日2015年２月17日)
作成対象期間 (2014年２月18日～2015年２月17日)
受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信
品
託
分
期
類
間
運
用
方
針
主な投資対象
主な投資制限
分
配
方
針
追加型投信／内外／資産複合
2013年３月29日以降､無期限とします｡
マザーファンドへの投資を通じて､国内および外国の株式､公社債､不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とし､為替予約取引等を主要取引対象とし､
信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とします｡
｢国内株式マザーファンド｣､｢国内債券マザーファンド｣､｢外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド｣､｢外国債券マザーファンド｣､
｢新興国株式マザーファンド｣､｢新興国債券マザーファンド｣､｢新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド｣､｢J－REITインデックス
野村DC運用戦略ファンドM
マザーファンド｣､｢海外REITインデックスマザーファンド｣および｢野村マネーマザーファンド｣の受益証券を主要投資対象とし､
為替予約取引等を主要取引対象とします｡
国内株式マザーファンドわが国の株式を主要投資対象とします｡
国内債券マザーファンドわが国の公社債を主要投資対象とします｡
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド外国の株式を主要投資対象とします｡
外国債券マザーファンド外国の公社債を主要投資対象とします｡
新興国株式マザーファンド新興国の株式を主要投資対象とします｡
新興国債券マザーファンド新興国の公社債を主要投資対象とします｡
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします｡
J－REITインデックスマザーファンド J－REITを主要投資対象とします｡
海外REITインデックスマザーファンド日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします｡
野村マネーマザーファンド本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします｡
株式への実質投資割合には制限を設けません｡外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません｡デリバティブの利用は
野村DC運用戦略ファンドM
ヘッジ目的に限定しません｡
国内株式マザーファンド株式への投資割合には制限を設けません｡
国内債券マザーファンド外貨建て資産への投資は行いません｡
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド株式への投資割合には制限を設けません｡
外国債券マザーファンド外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
新興国株式マザーファンド株式への投資割合には制限を設けません｡
新興国債券マザーファンド外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
J－REITインデックスマザーファンド投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
海外REITインデックスマザーファンド投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
野村マネーマザーファンド株式への投資は行いません｡
毎決算時に､原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します｡留保益の運用については､
特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行います｡
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野村DC運用戦略ファンドM
○設定以来の運用実績
基
決
算
準
価
額
投資信託
株
式株
式債
券債
券
純資産
券
税込み期
中組入比率先物比率組入比率先物比率証
総
額
(分配落)
組
入
比
率
分配金騰落率
円
円
％
％
％
％
％
％
百万円
期
(設定日)
2013年３月29日
10,000
－
－
－
－
－
－
－
35
１期(2014年２月17日)
9,888
0
△1.1
0.4
0.0
94.2
－
1.8
34
２期(2015年２月17日)
10,396
5
5.2
0.9
0.0
92.1
－
2.3
36
＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率｣、｢投資信託証券
組入比率｣は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊当ファンドは、絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません。
○当期中の基準価額と市況等の推移
年
月
日
(期首)
2014年２月17日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2015年１月末
(期末)
2015年２月17日
基
準
価
騰
円
9,888
9,942
9,967
10,011
10,133
10,164
10,194
10,291
10,198
10,260
10,333
10,344
10,496
10,401
投資信託
株
式株
式債
券債
券
証
券
落率組入比率先物比率組入比率先物比率組入比率
％
％
％
％
％
％
－
0.4
0.0
94.2
－
1.8
0.5
0.2
0.0
93.8
－
1.7
0.8
0.2
0.0
94.7
－
1.8
1.2
0.2
0.0
94.8
－
1.8
2.5
0.2
0.0
94.7
－
1.8
2.8
0.2
0.0
94.3
－
1.6
3.1
0.2
0.0
94.5
－
1.8
4.1
0.2
0.0
93.2
－
2.1
3.1
0.3
0.0
66.9
－
2.2
3.8
0.2
0.0
81.7
－
2.6
4.5
0.3
0.0
93.3
－
3.1
4.6
0.1
0.0
94.1
－
3.0
6.1
0.1
0.0
93.4
－
3.0
額
5.2
0.9
0.0
92.1
－
2.3
＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、｢株式組入比率｣、｢株式先物比率｣、｢債券組入比率｣、｢債券先物比率｣、｢投資信託証券
組入比率｣は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
― 1 ―
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野村DC運用戦略ファンドM
◎運用経過
○期中の基準価額等の推移
期
首： 9,888円
期
末：10,396円（既払分配金（税込み）
：5円)
騰落率：5.2％（分配金再投資ベース）
(注)分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。作成期首（2014年２月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
(注)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なり
ますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
(注)上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
○基準価額の主な変動要因
基準価額は､期首9,888円から期末10,401円(分配金込み)と513円の値上がりとなりました｡
当作成期間では､先進国や国内の債券への投資比率を高位に維持したことやポートフォリオ
全体のリスク管理の観点から先進国のREITに投資したことなどが基準価額の上昇に寄与しました｡
一方､新興国通貨等を米ドルで代替ヘッジしたことなどが基準価額の下落に影響しました｡
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野村DC運用戦略ファンドM
○投資環境
先進国や国内の債券市場は､当作成期間では､原油価格の下落によりインフレ期待が低下
したことやECB(欧州中央銀行)が量的金融緩和策を決定したこと等を背景に､利回りは低下
(価格は上昇)しました｡
先進国の株式市場やREIT市場は､当作成期間では､米国の主要経済指標が堅調だったことや
ECBが量的金融緩和策を決定したこと等を背景に上昇しました｡
新興国の債券市場は､当作成期間では､先進国の株式が上昇したことから投資家のリスク
回避姿勢が弱まったことや原油価格の下落によりインフレ期待が低下したこと等を背景に､
現地通貨建てや米ドル建ての新興国債券の利回りは低下(価格は上昇)しました｡
為替市場では､当作成期間では､10月末に日銀が追加金融緩和を決定したこと等を背景に
米ドルは対円で上昇(円安)しましたが､ECBが量的金融緩和策を決定したこと等からユーロは
対円で下落(円高)しました｡
○当ファンドのポートフォリオ
[野村DC運用戦略ファンドM]
期首から2014年９月頃までは､外国債券マザーファンドや国内債券マザーファンドを中心に
投資しました｡
2014年９月頃から2014年11月頃にかけて､投資環境全体として不確実性が高まっていると
判断し､保有している資産を投資比率に応じて売却することで一時的にキャッシュ比率を
高めました｡
2014年11月頃から期末にかけて､投資環境が落ち着いたと判断し､キャッシュ比率を通常の
水準に戻し､外国債券マザーファンドや国内債券マザーファンドを中心に投資しました｡
実質通貨比率は､為替ヘッジコストや外貨の安定した収益獲得の期待度を勘案し､日本円が
高位になるように為替予約取引を実施した結果､期を通じて､実質的な外貨比率を抑えた状態を
維持しました｡新興国通貨など､一部の通貨に対しては､先進国通貨による代替ヘッジを行い
ました｡
[各マザーファンド]
各マザーファンドは､ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで､各指数の
中長期的な動きを概ね捉える運用を行いました｡
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野村DC運用戦略ファンドM
○当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドは､絶対リターンを目指す運用ですので、ベンチマーク等を設けておりません｡
グラフは､作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です｡
(注)基準価額の騰落率は分配金込みです。
◎分配金
収益分配金は､基準価額水準等を勘案し､１万口当たり５円とさせていただきました｡なお､
留保益の運用については､特に制限を設けず､元本部分と同一の運用を行います｡
○分配原資の内訳
（単位：円、１万口当たり・税込み）
項
当期分配金
(対基準価額比率)
当期の収益
目
第２期
2014年２月18日～
2015年２月17日
5
0.048％
5
当期の収益以外
－
翌期繰越分配対象額
426
（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。
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野村DC運用戦略ファンドM
◎今後の運用方針
[野村DC運用戦略ファンドM]
引き続き､市場環境の変化に合わせて資産および通貨の配分比率を適宜見直していくことで､
ポートフォリオのリスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを
目指します｡なお､市場環境等によってはポートフォリオのリスク水準をより引き下げた運用
を行う場合があります｡
[各マザーファンド]
各マザーファンド(野村マネーマザーファンドを除く)は､引き続き､ポートフォリオの
特性値等を各指数に近似させることで､各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行って
まいります｡
野村マネーマザーファンドは､残存期間の短い公社債やCP等の短期有価証券への投資に
より利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローン等で運用を行なうことで流動性の確保を
図る運用を行なう方針です。
引き続き､当ファンドをご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
― 5 ―
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野村DC運用戦略ファンドM
○１万口当たりの費用明細
項
目
(2014年２月18日～2015年２月17日)
金
当
額
期
比率
円
（a）信
託
報
項
目
の
概
要
％
酬
88
0.864
(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（
投
信
会
社
）
(44)
(0.435)
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、
基準価額の算出等
（
販
売
会
社
）
(38)
(0.375)
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理
および事務手続き等
（
受
託
会
社
）
( 6)
(0.054)
ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
0
0.001
）
( 0)
(0.000)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.001)
（先物・オプション）
( 0)
(0.000)
0
0.000
）
( 0)
(0.000)
（新株予約権証券）
( 0)
(0.000)
（投資信託証券）
( 0)
(0.000)
用
2
0.018
（b）売買委託手数料
（
株
式
（c）有価証券取引税
（
株
（d）そ
式
の
他
費
(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（
保
管
費
用
）
( 1)
(0.014)
保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の
送金・資産の移転等に要する費用
（
監
査
費
用
）
( 0)
(0.003)
監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
）
( 0)
(0.000)
信託事務の処理に要するその他の諸費用
90
0.883
（
そ
合
の
他
計
期中の平均基準価額は、10,194円です。
＊期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに
対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数
第３位未満は四捨五入してあります。
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野村DC運用戦略ファンドM
○売買及び取引の状況
(2014年２月18日～2015年２月17日)
親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘
設
柄
口
国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
Ｊ－REITインデックスマザーファンド
海外REITインデックスマザーファンド
新興国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
数
千口
6,973
2,956
136
56
323
1,268
786
定
金
解
額
千円
8,750
6,620
290
100
560
2,000
1,090
口
数
千口
4,255
6,358
67
127
271
779
639
約
金
額
千円
5,360
13,550
130
220
520
1,230
870
＊単位未満は切り捨て。
○株式売買比率
項
(a)
(b)
(c)
(2014年２月18日～2015年２月17日)
当
外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
39,101,187千円
276,726,780千円
0.14
目
期中の株式売買金額
期中の平均組入株式時価総額
売買高比率（a）／（b）
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
― 7 ―
期
海外REITインデックス
マザーファンド
3,808千円
19,955千円
0.19
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野村DC運用戦略ファンドM
○利害関係人との取引状況等
(2014年２月18日～2015年２月17日)
利害関係人との取引状況
＜野村DC運用戦略ファンドＭ＞
該当事項はございません。
＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
区
分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
26,063
2,680
為替直物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
10.3
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
35,945
4,297
Ｄ
Ｃ
％
12.0
0.0%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。
＜国内債券マザーファンド＞
区
分
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,346
247
公社債
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
18.4
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
918
50
Ｄ
Ｃ
％
5.4
0.1%
＜外国債券マザーファンド＞
区
分
公社債
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
217,825
24,581
159,341
12,989
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
11.3
8.2
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
73,650
4,808
26,070
2,037
Ｄ
Ｃ
％
6.5
7.8
0.0%
＜新興国債券マザーファンド＞
区
分
公社債
為替直物取引
平均保有割合
買付額等
Ａ
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
2,292
243
1,938
265
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
0.0%
― 8 ―
％
10.6
13.7
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
1,025
109
1,053
249
Ｄ
Ｃ
％
10.6
23.6
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ページ：9
野村DC運用戦略ファンドM
＜新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
542
10
1,152
139
公社債
為替直物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
1.8
12.1
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
662
50
1,403
135
Ｄ
Ｃ
％
7.6
9.6
0.1%
＜J－REITインデックスマザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
3,745
554
投資信託証券
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
14.8
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
5,116
155
Ｄ
Ｃ
％
3.0
0.0%
＜海外REITインデックスマザーファンド＞
区
買付額等
Ａ
分
うち利害関係人
との取引状況Ｂ
百万円
百万円
1,918
907
為替直物取引
平均保有割合
売付額等
Ｃ
Ｂ
Ａ
％
47.3
うち利害関係人
との取引状況Ｄ
百万円
百万円
6,028
2,519
Ｄ
Ｃ
％
41.8
0.0%
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは
野村證券株式会社、野村信託銀行です。
○自社による当ファンドの設定、解約状況
期首残高
(元本)
百万円
35
当期設定
元本
百万円
－
当期解約
元本
百万円
－
(2014年２月18日～2015年２月17日)
期末残高
(元本)
百万円
35
― 9 ―
取引の理由
当初設定時における取得
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ページ：10
野村DC運用戦略ファンドM
○組入資産の明細
(2015年２月17日現在)
親投資信託残高
銘
柄
国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
Ｊ－REITインデックスマザーファンド
海外REITインデックスマザーファンド
新興国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
期首(前期末)
口
数
千口
6,189
10,896
88
111
298
1,342
1,408
当
数
口
期
末
評価額
千口
8,907
7,494
157
39
350
1,832
1,555
千円
11,310
17,400
345
76
764
3,093
2,135
＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。
○投資信託財産の構成
項
(2015年２月17日現在)
目
評
当
価
期
額
千円
11,310
17,400
345
76
764
3,093
2,135
1,570
36,693
国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
Ｊ－REITインデックスマザーファンド
海外REITインデックスマザーファンド
新興国債券マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
末
比
率
％
30.8
47.4
0.9
0.2
2.1
8.4
5.8
4.4
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（469,023,257千円）の投資信託財産総額（473,225,939千円）に対する
比率は99.1％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（327,390,417千円）の投資信託財産総額（327,788,915千円）
に対する比率は99.9％です。
＊海外REITインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（18,748,856千円）の投資信託財産総額（18,791,504千円）
に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（6,291,297千円）の投資信託財産総額（6,301,756千円）に対する
比率は99.8％です。
＊新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（2,064,551千円）の投資信託財産総額（2,069,493
千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=32.56円、1米ドル
=118.35円、1カナダドル=94.95円、1英ポンド=181.81円、1スイスフラン=126.98円、1スウェーデンクローナ=14.05円、1ノルウェー
クローネ=15.61円、1デンマーククローネ=18.02円、1トルコリラ=48.17円、1ユーロ=134.16円、1チェココルナ=4.85円、1フォリント=0.437円、
1ズロチ=32.05円、1ルーブル=1.87円、1レイ=30.17円、1香港ドル=15.25円、1シンガポールドル=87.32円、1リンギ=33.04円、1バーツ=3.63円、
1フィリピンペソ=2.68円、1ルピア=0.0093円、1ウォン=0.1078円、1新台湾ドル=3.77円、1豪ドル=92.09円、1ニュージーランドドル=88.81円、
1インドルピー=1.92円、1新シェケル=30.52円、1メキシコペソ=7.95円、1レアル=41.74円、1チリペソ=0.1904円、1コロンビアペソ=0.0495円、
1ヌエボソル=38.35円、1ＵＡＥディルハム=32.27円、1エジプトポンド=15.61円、1ランド=10.16円、1ナイラ=0.5975円。
― 10 ―
NW3797_全体_02-1_野村 DC 運用戦略ファンド M.docx
15/3/30 21 時 20 分
ページ：11
野村DC運用戦略ファンドM
○資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
目
（2015年２月17日現在)
○損益の状況
当期末
項
(2014年２月18日～2015年２月17日)
目
当
期
円
(A) 資産
コール・ローン等
国内債券マザーファンド(評価額)
外国債券マザーファンド(評価額)
外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド(評価額)
Ｊ－REITインデックス
マザーファンド(評価額)
海外REITインデックス
マザーファンド(評価額)
新興国債券マザーファンド(評価額)
新興国債券(現地通貨建て)
マザーファンド(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払収益分配金
未払信託報酬
その他未払費用
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
60,027,396
1,252,530
11,310,932
17,400,398
345,362
円
(A) 配当等収益
1,310
受取利息
1,310
(B) 有価証券売買損益
76,082
764,370
3,093,420
2,135,780
23,648,520
2
23,639,823
23,465,590
17,500
156,183
550
36,387,573
35,000,000
1,387,573
35,000,000口
10,396円
(注)期首元本額35百万円、期中追加設定元本額０百万円、期中一部
解約元本額０百万円、計算口数当たり純資産額10,396円。
売買益
4,988,854
売買損
△2,884,398
(C) 信託報酬等
△
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
△
392,683
1,405,073
(G) 収益分配金
△
17,500
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
1,387,573
分配準備積立金
1,491,738
繰越損益金
△
104,165
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによる
ものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等
相当額を含めて表示しています。
第２期
2014年２月18日～
2015年２月17日
875,503円
a. 配当等収益(経費控除後)
308,010
1,797,756
(F) 計(Ｄ＋Ｅ)
(注)分配金の計算過程（2014年２月18日～2015年２月17日）は以下の通りです。
項目
2,104,456
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)
c. 信託約款に定める収益調整金
0円
0円
d. 信託約款に定める分配準備積立金
633,735円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)
1,509,238円
f. 分配対象収益(１万口当たり)
431円
g. 分配金
17,500円
h. 分配金(１万口当たり)
5円
― 11 ―
NW3797_全体_02-1_野村 DC 運用戦略ファンド M.docx
15/3/30 21 時 20 分
ページ：12
野村DC運用戦略ファンドM
○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）
5円
○お知らせ
①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の
約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞
― 12 ―
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：13
野村DC運用戦略ファンドM
○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細
(2015年２月17日現在)
＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞
下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(149,633,076千口)の内容です。
外国株式
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ADT CORP/THE
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AT & T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC.
ADVANCE AUTO PARTS
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALLY FINANCIAL INC
ALTERA CORP.
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETE
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
ANTERO RESOURCES CORP
ANTHEM INC
APACHE CORPORATION
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
ARCHER DANIELS MIDLAND
柄
株
数
当
株
百株
158
394
86
582
4,569
1,358
1,386
450
411
66
313
45
297
186
59
154
70
920
174
14
260
47
95
386
－
278
1,752
342
206
149
426
834
1,223
154
204
169
213
659
138
444
270
78
41
－
346
5,472
1,065
569
数
百株
158
392
78
582
4,528
1,308
1,391
436
410
63
310
48
290
186
59
154
96
1,021
171
14
258
55
95
376
381
276
1,733
343
206
160
424
824
1,241
154
197
162
213
663
274
438
270
78
41
237
335
5,222
1,058
564
― 13 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
603
71,450
2,435
288,240
388
45,953
690
81,691
15,694
1,857,390
6,028
713,481
8,074
955,647
1,007
119,248
3,136
371,253
953
112,848
2,979
352,649
1,037
122,829
1,164
137,800
2,842
336,382
680
80,489
1,059
125,339
524
62,022
1,614
191,040
3,126
369,994
670
79,336
5,932
702,089
1,593
188,596
603
71,473
2,686
317,994
840
99,426
984
116,481
9,489
1,123,130
13,096
1,550,002
855
101,274
774
91,631
2,451
290,193
6,433
761,439
6,696
792,523
810
95,941
1,976
233,942
2,232
264,218
1,095
129,597
10,184
1,205,386
1,545
182,860
3,917
463,632
1,540
182,300
672
79,629
165
19,574
3,342
395,630
2,246
265,834
66,361
7,853,845
2,551
302,016
2,712
321,064
業
種
等
商業サービス・用品
保険
機械
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種電気通信サービス
ヘルスケア機器・用品
医薬品
ソフトウェア
ソフトウェア
専門小売り
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
ライフサイエンス・ツール/サービス
化学
化学
インターネットソフトウェア・サービス
化学
金属・鉱業
バイオテクノロジー
保険
医薬品
情報技術サービス
総合公益事業
保険
消費者金融
半導体・半導体製造装置
タバコ
インターネット販売・カタログ販売
総合公益事業
旅客航空輸送業
電力
消費者金融
保険
水道
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
資本市場
電気設備
バイオテクノロジー
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：14
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
ARROW ELECTRS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AUTODESK INC.
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
AUTONATION INC
AUTOZONE
AVERY DENNISON CORP
AVNET
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BAKER HUGHES
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEWYORK MELLON CORP
BARD (C R)
BAXTER INTERNATIONAL INC.
B/E AEROSPACE INC
BECTON,DICKINSON
BED BATH & BEYOND
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN IDEC INC
BLACKROCK INC
H & R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CL B
CBS CORP-CL B
CBRE GROUP INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS HEALTH CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
柄
株
数
当
株
百株
83
63
69
196
81
421
62
29
83
118
400
625
383
119
9,275
988
69
475
90
167
184
98
983
249
125
207
118
234
616
195
1,147
1,451
469
107
423
249
49
128
241
164
283
237
877
1,032
301
167
367
298
194
183
501
295
187
198
数
百株
83
63
62
196
81
422
62
28
83
118
378
622
383
118
9,182
980
65
472
90
165
176
98
1,003
264
136
206
114
234
598
195
1,147
1,449
469
107
422
260
43
128
229
164
276
237
872
1,012
289
167
372
308
178
181
486
294
175
192
― 14 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
514
60,883
803
95,124
380
45,082
1,189
140,733
918
108,670
3,745
443,250
394
46,741
1,750
207,154
446
52,838
534
63,262
343
40,620
2,381
281,793
2,463
291,504
884
104,641
15,251
1,804,991
3,841
454,653
1,155
136,783
3,322
393,206
564
66,784
2,384
282,164
1,371
162,283
492
58,304
14,888
1,762,099
1,032
122,196
1,370
162,179
8,083
956,725
4,320
511,354
820
97,094
8,958
1,060,220
1,173
138,861
1,718
203,349
8,699
1,029,620
2,142
253,607
970
114,882
2,524
298,813
908
107,575
1,317
155,880
929
109,949
2,621
310,238
757
89,613
2,592
306,785
821
97,189
3,146
372,349
10,386
1,229,201
943
111,604
344
40,714
1,045
123,713
661
78,298
844
99,959
848
100,423
3,833
453,702
2,530
299,514
1,046
123,873
1,299
153,790
業
種
等
電子装置・機器・部品
化学
保険
ソフトウェア
自動車部品
情報技術サービス
専門小売り
専門小売り
容器・包装
電子装置・機器・部品
パーソナル用品
商業銀行
エネルギー設備・サービス
容器・包装
商業銀行
資本市場
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
航空宇宙・防衛
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
保険
各種金融サービス
専門小売り
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
資本市場
各種消費者サービス
航空宇宙・防衛
自動車部品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
半導体・半導体製造装置
飲料
メディア
不動産管理・開発
化学
航空貨物・物流サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
各種金融サービス
総合公益事業
陸運・鉄道
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア
メディア
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
エネルギー設備・サービス
食品
消費者金融
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：15
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC DEL
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CHENIERE ENERGY INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS
CINTAS CORP
CITIGROUP
CITRIX SYSTEMS INC
CLOROX CO
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA COLA CO
COCA COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP
COLGATE PALMOLIVE CO.
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP SPECIAL CL-A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCE
CONAGRA INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
THE COOPER COMPANIES, INC.
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
CREE INC
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & COMPANY
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
柄
株
数
当
株
百株
329
557
139
709
345
509
269
66
202
463
1,674
84
26
218
117
78
137
4,523
95
2,665
166
116
246
236
3,480
218
538
809
1,879
403
159
129
377
99
1,077
198
251
148
40
－
1,233
385
107
127
153
254
151
550
113
144
308
179
313
124
数
百株
329
516
139
699
345
500
266
66
197
463
1,658
84
26
209
117
75
137
4,474
89
2,648
143
112
243
236
3,446
207
527
799
1,878
376
159
129
367
97
1,069
198
251
147
80
41
1,120
383
107
121
153
281
151
549
113
149
297
179
313
124
― 15 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,430
169,298
4,392
519,876
805
95,380
8,100
958,636
750
88,847
1,973
233,504
1,888
223,452
1,188
140,628
1,467
173,649
976
115,510
18,698
2,213,017
324
38,463
1,795
212,462
2,133
252,446
983
116,355
849
100,483
718
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85,992
13,557
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109,177
1,220
144,481
968
114,604
210
24,858
14,469
1,712,495
904
107,033
3,174
375,657
5,599
662,688
11,167
1,321,676
2,217
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738
87,351
852
100,915
1,278
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1,139
134,857
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665
78,735
1,604
189,879
1,661
196,643
378
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2,800
331,380
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1,231
145,754
4,765
564,040
697
82,541
1,089
128,905
2,674
316,490
796
94,271
271
32,079
653
77,398
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
機械
化学
バイオテクノロジー
総合公益事業
各種電気通信サービス
ヘルスケア・テクノロジー
メディア
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
建設・土木
ホテル・レストラン・レジャー
保険
家庭用品
石油・ガス・消耗燃料
保険
通信機器
商業サービス・用品
商業銀行
ソフトウェア
家庭用品
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
飲料
飲料
情報技術サービス
家庭用品
メディア
メディア
商業銀行
情報技術サービス
食品
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
総合公益事業
飲料
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
電子装置・機器・部品
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
容器・包装
機械
家庭用耐久財
総合公益事業
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
機械
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
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ページ：16
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
DEVON ENERGY CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK S SPORTING GOODS INC
DISNEY (WALT) CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DIRECTV
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEM CO
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DU PONT E I DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EMC CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL CO.
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS
EMERSON ELEC
ENERGEN CORP
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON
EXXON MOBIL CORP
FLIR SYSTEMS INC
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FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORPORATION
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FNF GROUP
FIFTH THIRD BANCORP
FIREEYE INC
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
柄
株
数
当
株
百株
343
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91
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407
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265
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285
179
513
151
1,062
175
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1,771
481
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136
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1,075
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254
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48
104
228
355
数
百株
337
65
88
1,424
404
125
251
197
413
266
179
504
145
1,046
166
801
615
31
1,777
474
134
133
100
978
236
269
92
275
608
60
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159
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－
745
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173
652
3,720
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118
210
1,723
90
247
233
65
251
211
735
70
114
217
366
― 16 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,240
265,108
228
27,086
474
56,187
14,833
1,755,581
2,419
286,354
393
46,526
761
90,068
1,520
179,991
3,614
427,736
1,830
216,652
1,375
162,740
3,674
434,896
1,078
127,693
5,171
612,038
1,277
151,176
6,102
722,173
4,910
581,117
413
48,894
4,973
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4,594
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1,087
128,742
1,006
119,108
425
50,393
5,522
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2,634
311,761
1,692
200,281
1,234
146,152
1,550
183,528
3,567
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419
49,635
761
90,146
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981
116,117
－
－
2,496
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796
94,255
792
93,793
5,535
655,124
34,733
4,110,726
415
49,224
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862
102,023
13,050
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700
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1,049
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487,461
758
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1,669
197,603
805
95,317
1,415
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295
35,010
643
76,107
1,707
202,116
1,362
161,265
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
専門小売り
メディア
消費者金融
メディア
メディア
メディア
メディア
複合小売り
複合小売り
総合公益事業
機械
化学
飲料
化学
電力
専門サービス
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
インターネットソフトウェア・サービス
化学
電力
ヘルスケア機器・用品
ソフトウェア
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
家庭用品
電力
専門サービス
インターネットソフトウェア・サービス
電力
インターネット販売・カタログ販売
航空貨物・物流サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
化学
エネルギー設備・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
複合小売り
商社・流通業
航空貨物・物流サービス
通信機器
情報技術サービス
保険
商業銀行
ソフトウェア
商業銀行
情報技術サービス
電力
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
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ページ：17
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FOOT LOCKER INC
FORD MOTOR COMPANY
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GENERAL DYNAMICS
GENERAL ELEC CO
GENERAL MILLS
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP
GOOGLE INC-CL A
GOOGLE INC-CL C
GRAINGER(W.W.) INC
HCA HOLDINGS INC
HALLIBURTON CO
HANESBRANDS INC
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES
HASBRO INC
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT
HONEYWELL INTERNATIONAL
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
HUMANA INC
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA INC
INCYTE CORP
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE
柄
株
数
当
株
百株
67
138
123
－
3,238
41
353
917
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110
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257
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－
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－
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－
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－
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68
数
百株
66
138
123
123
3,168
41
352
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100
212
246
8,757
531
1,111
136
413
1,320
346
247
251
53
262
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85
192
92
396
104
91
133
387
243
1,637
343
166
199
1,175
650
121
148
390
135
80
700
57
329
122
130
4,323
70
98
827
68
― 17 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
999
118,345
797
94,368
729
86,337
663
78,549
5,163
611,140
403
47,766
1,897
224,584
1,862
220,441
695
82,317
373
44,203
873
103,371
3,386
400,801
22,023
2,606,523
2,786
329,804
4,179
494,653
1,319
156,143
358
42,377
13,450
1,591,902
6,556
775,951
13,635
1,613,784
13,780
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1,258
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1,795
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1,012
119,831
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715
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1,634
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77,216
633
74,936
1,410
166,881
890
105,343
1,866
220,955
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747,057
979
115,977
693
82,101
606
71,738
13,147
1,555,956
6,784
802,969
674
79,807
1,292
153,000
386
45,787
2,062
244,105
663
78,470
748
88,561
682
80,742
3,232
382,596
2,434
288,075
987
116,837
14,853
1,757,950
528
62,597
2,290
271,047
13,274
1,571,061
795
94,127
業
種
等
情報技術サービス
建設・土木
機械
専門小売り
自動車
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
金属・鉱業
各種電気通信サービス
専門小売り
専門小売り
航空宇宙・防衛
コングロマリット
食品
自動車
販売
保険
バイオテクノロジー
資本市場
インターネットソフトウェア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
商社・流通業
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
通信機器
保険
レジャー用品
エネルギー設備・サービス
食品
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
コンピュータ・周辺機器
ホテル・レストラン・レジャー
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
航空宇宙・防衛
食品
医薬品
貯蓄・抵当・不動産金融
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
陸運・鉄道
商業銀行
専門サービス
機械
ライフサイエンス・ツール/サービス
バイオテクノロジー
半導体・半導体製造装置
総合公益事業
各種金融サービス
情報技術サービス
化学
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15/3/30 16 時 27 分
ページ：18
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)
INTERPUBRIC GROUP
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JARDEN CORP
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA TENCOR CORP
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS, INC
LKQ CORP
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LIBERTY MEDIA CORP-A
LIBERTY MEDIA CORP-C
ELI LILLY & CO.
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWES COS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MACYS INC
MANPOWERGROUP INC
MARATHON OIL CORP
柄
株
数
当
株
百株
360
385
235
33
149
3,322
120
－
2,481
583
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142
98
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765
332
86
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191
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423
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263
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74
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351
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100
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146
420
81
163
887
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200
92
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317
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102
151
336
318
70
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数
百株
355
369
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－
3,283
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2,461
582
91
363
－
142
97
235
106
765
324
－
1,575
182
515
403
219
263
75
74
140
353
204
123
92
156
272
248
400
81
179
880
223
213
92
236
295
315
864
98
102
151
336
310
70
593
― 18 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,034
240,783
815
96,513
2,102
248,869
1,613
191,005
－
－
19,589
2,318,436
519
61,452
798
94,491
24,516
2,901,525
2,822
334,066
401
47,538
865
102,419
－
－
903
106,951
1,145
135,601
1,485
175,773
1,256
148,697
1,079
127,748
3,596
425,633
－
－
6,610
782,326
1,242
147,008
3,317
392,611
2,936
347,506
2,069
244,957
715
84,725
970
114,903
865
102,379
1,150
136,213
2,133
252,461
1,682
199,158
552
65,361
532
62,977
779
92,276
639
75,649
1,326
156,997
1,178
139,510
310
36,713
682
80,830
6,209
734,868
1,303
154,235
1,030
121,971
2,474
292,892
4,653
550,792
1,249
147,822
2,119
250,896
6,225
736,742
646
76,525
1,263
149,568
325
38,547
721
85,336
1,993
235,980
542
64,213
1,748
206,965
業
種
等
紙製品・林産品
メディア
ソフトウェア
ヘルスケア機器・用品
商業サービス・用品
商業銀行
建設・土木
家庭用耐久財
医薬品
自動車部品
機械
通信機器
建設・土木
半導体・半導体製造装置
陸運・鉄道
食品
食品
商業銀行
家庭用品
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
食品
食品・生活必需品小売り
専門小売り
販売
航空宇宙・防衛
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
半導体・半導体製造装置
ホテル・レストラン・レジャー
パーソナル用品
家庭用耐久財
資本市場
家庭用耐久財
各種金融サービス
各種電気通信サービス
インターネット販売・カタログ販売
メディア
メディア
医薬品
保険
半導体・半導体製造装置
インターネットソフトウェア・サービス
航空宇宙・防衛
保険
タバコ
専門小売り
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
総合公益事業
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：19
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO INC.
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDIVATION INC
MEDTRONIC INC
MERCK & CO INC
METLIFE INC
METTLER-TOLEDO INTL
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY
MICRON TECHNOLOGY
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREWING CO-B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODYS CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NRG ENERGY INC
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NAVIENT CORP
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC-B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
柄
株
数
当
株
百株
261
485
204
51
310
897
300
239
101
863
241
203
173
153
－
874
2,581
835
26
6,914
180
923
54
135
1,484
462
122
166
1,297
289
199
150
331
275
101
376
371
286
50
28
403
241
424
336
384
623
273
317
120
274
280
198
182
209
数
百株
248
472
204
51
310
877
301
239
101
858
237
202
173
151
66
－
2,518
838
25
6,830
178
924
54
135
1,476
459
122
165
1,290
281
197
150
330
294
101
379
371
282
49
28
399
241
424
336
378
604
273
318
120
270
278
197
171
209
― 19 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
2,566
303,722
2,657
314,554
1,619
191,686
740
87,658
819
97,041
7,642
904,451
831
98,373
834
98,773
753
89,219
8,206
971,271
2,421
286,632
4,563
540,033
1,762
208,615
814
96,341
691
81,790
－
－
14,808
1,752,569
4,262
504,415
788
93,376
29,963
3,546,145
902
106,827
2,942
348,296
935
110,767
983
116,346
5,428
642,489
5,726
677,783
1,436
169,994
1,620
191,801
4,744
561,525
1,470
174,030
1,377
162,994
776
91,904
1,843
218,124
745
88,274
499
59,145
2,022
239,344
829
98,221
1,077
127,558
2,311
273,608
284
33,707
653
77,301
953
112,862
1,050
124,347
567
67,164
3,916
463,557
5,559
657,933
1,160
137,380
1,615
191,149
952
112,778
2,967
351,211
1,418
167,862
1,380
163,391
2,864
339,046
298
35,272
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
保険
ホテル・レストラン・レジャー
建設資材
建設関連製品
情報技術サービス
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
食品
ホテル・レストラン・レジャー
各種金融サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
食品
容器・包装
バイオテクノロジー
ヘルスケア機器・用品
医薬品
保険
ライフサイエンス・ツール/サービス
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
家庭用耐久財
飲料
食品
化学
飲料
各種金融サービス
資本市場
化学
通信機器
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
各種金融サービス
エネルギー設備・サービス
消費者金融
コンピュータ・周辺機器
インターネット販売・カタログ販売
ソフトウェア
貯蓄・抵当・不動産金融
家庭用耐久財
金属・鉱業
メディア
電力
繊維・アパレル・贅沢品
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
陸運・鉄道
電力
資本市場
航空宇宙・防衛
ソフトウェア
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：20
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OGE ENERGY CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC,
OCCIDENTAL PETE CORP
OCEANEERING INTL INC
OCWEN FINANCIAL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORPORATION
OWENS-ILLINOIS INC
PG&E CORP
PNC FINANCIAL
PPG INDUSTRIES
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR
PALL CORP
PALO ALTO NETWORKS INC
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CO
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PETSMART
PHARMACYCLICS INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE GROUP INC/THE
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SVC ENTERPRISE
PULTEGROUP INC
QEP RESOURCES INC
QORVO INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD
RACKSPACE HOSTING INC
RALPH LAUREN CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
柄
株
数
当
株
百株
280
488
166
91
694
94
100
86
228
183
3,158
140
407
471
119
552
71
306
97
－
132
75
290
245
298
227
1,337
87
54
5,600
1,392
514
100
126
56
260
127
231
45
262
2,378
501
404
448
295
147
－
1,485
186
133
45
110
52
143
数
百株
281
480
166
91
682
94
－
86
220
183
3,112
140
407
474
119
585
71
306
97
58
127
75
288
－
270
227
1,316
82
54
5,535
1,364
484
98
124
56
253
123
231
45
256
2,363
477
397
446
295
147
125
1,465
186
126
58
110
52
143
― 20 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,374
162,623
1,070
126,738
553
65,500
1,870
221,374
5,668
670,819
474
56,147
－
－
661
78,259
1,706
201,942
865
102,485
13,671
1,617,964
369
43,675
2,200
260,398
4,378
518,232
2,817
333,458
2,029
240,175
762
90,280
1,965
232,591
999
118,243
784
92,853
1,575
186,467
379
44,958
1,404
166,197
－
－
403
47,771
614
72,697
13,045
1,543,935
678
80,257
881
104,350
19,173
2,269,152
11,303
1,337,765
3,708
438,890
638
75,539
1,966
232,772
875
103,575
3,210
379,941
2,546
301,394
1,904
225,408
5,064
599,379
1,320
156,335
20,298
2,402,288
1,293
153,043
3,189
377,430
1,755
207,758
675
79,916
332
39,300
875
103,600
10,383
1,228,936
534
63,309
903
106,889
367
43,457
550
65,105
707
83,684
727
86,041
業
種
等
金属・鉱業
半導体・半導体製造装置
電力
専門小売り
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
貯蓄・抵当・不動産金融
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
メディア
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
容器・包装
総合公益事業
商業銀行
化学
電力
繊維・アパレル・贅沢品
機械
機械
通信機器
機械
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
貯蓄・抵当・不動産金融
電力
飲料
専門小売り
バイオテクノロジー
医薬品
タバコ
石油・ガス・消耗燃料
電力
石油・ガス・消耗燃料
レジャー用品
化学
航空宇宙・防衛
資本市場
インターネット販売・カタログ販売
保険
家庭用品
保険
保険
総合公益事業
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
通信機器
建設・土木
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ライフサイエンス・ツール/サービス
インターネットソフトウェア・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：21
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC-CL A
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCK-TENN COMPANY CL-A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER INDUSTRIES
ROSS STORES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SEI INVESTMENTS COMPANY
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SALIX PHARMACEUTICALS LTD
SAN DISK CORPORATION
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB(CHARLES)CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS
SIGMA-ALDRICH
SIRIUS XM HOLDINGS INC
SKYWORKS SOLUTIONS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW
SNAP-ON INC
SOUTHERN CO.
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BKS INC.
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
柄
株
数
当
株
百株
117
278
130
169
69
1,260
255
122
278
123
66
119
105
86
184
113
129
33
204
249
496
－
196
113
75
1,147
1,033
77
169
38
207
107
74
107
2,750
－
93
－
778
153
312
594
650
127
550
661
171
380
75
301
462
132
619
131
数
百株
111
271
130
167
69
1,200
252
122
276
121
128
119
105
86
184
114
129
33
－
250
507
55
197
113
74
1,133
1,024
71
179
－
202
113
72
103
2,280
162
87
49
780
153
336
581
650
127
550
653
168
367
75
297
461
132
601
131
― 21 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
633
74,945
2,900
343,275
635
75,173
1,143
135,327
2,784
329,558
1,142
135,203
991
117,328
808
95,656
1,983
234,727
743
87,955
896
106,041
1,403
166,046
932
110,361
1,441
170,567
1,769
209,445
1,386
164,149
557
65,954
288
34,122
－
－
1,687
199,656
3,186
377,121
837
99,168
1,631
193,071
653
77,299
1,065
126,069
10,013
1,185,092
2,982
353,027
518
61,340
824
97,555
－
－
2,132
252,359
876
103,711
2,074
245,552
1,423
168,466
873
103,347
1,325
156,928
990
117,266
724
85,696
3,578
423,532
662
78,405
919
108,798
2,138
253,110
339
40,233
1,247
147,599
927
109,745
5,980
707,753
1,319
156,179
2,823
334,141
989
117,116
2,806
332,202
1,916
226,803
286
33,931
1,582
187,280
588
69,612
業
種
等
資本市場
航空宇宙・防衛
不動産管理・開発
ソフトウェア
バイオテクノロジー
商業銀行
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・用品
タバコ
専門サービス
容器・包装
電気設備
航空宇宙・防衛
コングロマリット
専門小売り
無線通信サービス
資本市場
機械
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・用品
ソフトウェア
医薬品
コンピュータ・周辺機器
総合公益事業
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
エネルギー設備・サービス
資本市場
メディア
容器・包装
複合小売り
総合公益事業
ソフトウェア
化学
化学
メディア
半導体・半導体製造装置
食品
機械
電力
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
機械
専門小売り
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
資本市場
商業サービス・用品
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
エネルギー設備・サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：22
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
SYNCHRONY FINANCIAL
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TJX COS INC
T-MOBILE US INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TARGET CORP
TERADATA CORP
TESORO CORP
TESLA MOTORS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CORP
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE-A
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TWITTER INC
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PAC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED RENTALS INC
UNITED TECHNOLOGIES
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
V F CORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERTEX PHARMACEUTICALS
VIACOM INC-CLASS B
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC - CLASS A
VOYA FINANCIAL INC
柄
株
数
当
株
百株
－
506
229
623
205
98
531
139
118
76
943
250
343
549
112
780
243
156
112
64
153
118
43
309
232
103
1,275
379
94
275
1,591
57
144
794
86
626
81
758
863
79
228
107
313
467
114
88
116
3,633
130
210
340
443
74
114
数
百株
143
506
240
600
205
98
521
139
113
77
935
248
350
534
112
748
242
147
112
63
138
118
43
294
232
103
1,204
379
316
266
1,576
53
144
784
83
614
86
759
849
79
227
96
298
462
127
88
107
3,618
130
205
326
432
74
176
― 22 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
469
55,510
2,000
236,785
860
101,799
4,154
491,673
650
77,031
1,015
120,158
3,965
469,358
635
75,228
925
109,556
1,571
185,935
5,419
641,424
1,108
131,139
4,466
528,592
8,872
1,050,097
997
118,037
6,273
742,465
3,625
429,043
558
66,092
608
71,964
831
98,412
511
60,576
994
117,671
907
107,402
3,175
375,784
623
73,763
873
103,383
4,179
494,665
1,275
150,980
1,532
181,383
1,082
128,128
7,103
840,643
724
85,720
1,062
125,704
9,611
1,137,561
549
65,058
6,249
739,676
799
94,635
9,202
1,089,160
9,291
1,099,643
828
98,105
789
93,384
369
43,702
2,242
265,429
2,707
320,411
486
57,611
815
96,493
665
78,703
17,840
2,111,406
882
104,467
2,330
275,759
2,248
266,139
11,653
1,379,180
626
74,161
760
89,963
業
種
等
消費者金融
食品・生活必需品小売り
資本市場
専門小売り
無線通信サービス
自動車部品
複合小売り
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
自動車
半導体・半導体製造装置
航空宇宙・防衛
ライフサイエンス・ツール/サービス
コングロマリット
専門小売り
メディア
メディア
家庭用耐久財
保険
専門サービス
情報技術サービス
専門小売り
航空宇宙・防衛
保険
電子装置・機器・部品
インターネット販売・カタログ販売
メディア
メディア
インターネットソフトウェア・サービス
食品
商業銀行
専門小売り
繊維・アパレル・贅沢品
陸運・鉄道
旅客航空輸送業
航空貨物・物流サービス
商社・流通業
航空宇宙・防衛
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
専門小売り
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
情報技術サービス
ヘルスケア機器・用品
インターネットソフトウェア・サービス
各種電気通信サービス
専門サービス
バイオテクノロジー
メディア
情報技術サービス
ソフトウェア
各種金融サービス
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：23
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
VULCAN MATERIALS CO
WABTEC CORP
WAL-MART STORES INC
WALGREEN
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLPOINT INC
WELLS FARGO CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WESTLAKE CHEMICAL CORP
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
ACTAVIS PLC
AON PLC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE PLC-CL A
BUNGE LIMITED
COVIDIEN PLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
EATON CORP PLC
ENDO INTERNATIONAL PLC
ENSCO PLC-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
HERBALIFE LTD
INGERSOLL-RAND PLC
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
INVESCO LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C
MALLINCKRODT PLC
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MEDTRONIC PLC
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
NABORS INDUSTRIES INC
NOBLE CORP PLC
柄
株
数
当
株
百株
118
－
1,421
795
－
381
73
248
4,384
199
463
37
68
103
330
615
510
196
71
116
69
426
229
990
154
847
383
147
428
230
247
114
94
561
128
392
272
411
119
199
42
66
248
664
386
－
186
457
－
319
－
168
229
211
数
百株
117
82
1,408
－
790
381
73
－
4,328
192
463
41
68
152
317
624
510
196
83
110
69
437
229
956
154
818
384
147
442
229
240
114
91
553
128
－
263
411
153
199
40
66
233
664
376
51
212
556
100
319
1,236
176
229
211
― 23 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
934
110,595
742
87,856
12,082
1,429,910
－
－
6,219
736,097
1,954
231,273
874
103,553
－
－
23,946
2,834,106
2,066
244,524
880
104,222
272
32,306
1,449
171,603
585
69,312
1,779
210,638
3,083
364,894
455
53,960
998
118,209
762
90,214
996
117,908
1,107
131,062
1,529
181,016
950
112,501
1,316
155,797
555
65,722
3,633
430,031
2,868
339,439
1,754
207,603
2,009
237,804
6,557
776,115
2,413
285,630
683
80,883
471
55,852
4,965
587,653
1,052
124,553
－
－
2,069
244,962
2,981
352,896
1,285
152,121
597
70,725
729
86,313
216
25,604
1,577
186,658
808
95,637
1,485
175,862
875
103,627
1,112
131,698
2,823
334,145
1,150
136,114
529
62,633
9,302
1,100,996
1,289
152,618
291
34,501
391
46,297
業
種
等
建設資材
機械
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業サービス・用品
ライフサイエンス・ツール/サービス
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
コンピュータ・周辺機器
情報技術サービス
化学
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
総合公益事業
ソフトウェア
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
電力
半導体・半導体製造装置
情報技術サービス
機械
インターネットソフトウェア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・用品
医薬品
医薬品
保険
保険
保険
情報技術サービス
食品
ヘルスケア機器・用品
自動車部品
電気設備
医薬品
エネルギー設備・サービス
保険
パーソナル用品
機械
エネルギー設備・サービス
資本市場
医薬品
メディア
メディア
医薬品
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・用品
繊維・アパレル・贅沢品
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：24
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
SEAGATE TECHNOLOGY
PENTAIR PLC
SIGNET JEWELERS LTD
TYCO INTERNATIONAL PLC
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PERRIGO CO PLC
XL GROUP PLC
ACE LTD
GARMIN LTD
TE CONNECTIVITY LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
CORE LABORATORIES N.V.
LYONDELLBASELL INDU-CL A
NIELSEN NV
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
ALTAGAS LTD
ATCO LTD CL1
ATHABASCA OIL CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX
BARRICK GOLD
BAYTEX ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER B SHEARS
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP LTD A
CANADIAN UTILITIES LTD A
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CONSTELLATION SOFTWARE
CRESCENT POINT ENERGY CORP
株
数
当
株
数
百株
－
42
40
282
174
－
－
151
115
237
292
102
354
404
38
405
269
132
150
214
510
270,914
585
百株
78
41
35
282
169
65
389
140
115
236
291
102
354
－
38
380
299
139
145
220
510
271,055
596
263
186
124
366
107
68
310
227
564
1,060
1,015
109
70
439
1,320
489
212
206
346
349
726
957
420
154
69
106
177
662
－
355
263
186
124
364
121
68
－
244
563
1,059
1,015
144
－
439
1,160
482
212
205
346
345
718
960
420
149
64
106
177
661
15
378
― 24 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
340
40,350
490
58,087
363
42,996
1,743
206,372
1,130
133,747
781
92,459
1,680
198,838
669
79,249
1,736
205,557
843
99,823
3,289
389,342
570
67,517
2,504
296,455
－
－
429
50,849
3,419
404,712
1,363
161,327
729
86,365
1,095
129,666
2,423
286,797
614
72,701
1,670,113
197,657,933
－
＜60.4％＞
千カナダドル
659
62,579
756
71,808
1,678
159,370
1,711
162,544
572
54,388
320
30,423
－
－
1,361
129,276
4,430
420,651
7,116
675,709
1,534
145,717
345
32,814
－
－
551
52,353
299
28,416
3,266
310,201
322
30,576
697
66,180
675
64,128
3,274
310,871
6,267
595,091
3,782
359,138
501
47,655
3,468
329,331
746
70,916
432
41,053
1,173
111,441
1,598
151,758
615
58,416
1,233
117,148
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
保険
保険
コンピュータ・周辺機器
機械
専門小売り
商業サービス・用品
保険
医薬品
保険
保険
家庭用耐久財
電子装置・機器・部品
商業サービス・用品
エネルギー設備・サービス
化学
専門サービス
電気設備
ホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
コンピュータ・周辺機器
航空宇宙・防衛
不動産管理・開発
航空宇宙・防衛
資本市場
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
陸運・鉄道
複合小売り
総合公益事業
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
石油・ガス・消耗燃料
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：25
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(カナダ)
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD A
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IMPERIAL OIL
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES
MEG ENERGY CORP
MEG ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORP
OPEN TEXT CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PARAMOUNT RESOURCES LTD.
PEMBINA PIPELINE CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORPORATION OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS-B
SILVER WHEATON CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
柄
株
数
当
株
百株
54
668
46
635
734
187
17
149
77
510
189
123
96
709
271
189
301
85
263
83
111
260
72
1,046
192
144
－
194
1,632
82
78
291
431
80
102
263
－
－
287
475
400
129
747
331
225
－
－
320
1,267
128
108
330
301
530
数
百株
108
628
46
635
738
187
17
149
77
510
235
135
104
707
261
189
301
85
265
83
118
280
72
1,046
202
－
136
184
1,612
82
231
292
431
80
102
－
263
49
287
－
400
129
720
330
223
111
169
320
1,261
128
216
351
321
531
― 25 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
653
62,040
386
36,671
418
39,698
1,115
105,874
4,540
431,089
271
25,763
1,142
108,505
346
32,878
153
14,600
698
66,293
924
87,735
878
83,408
770
73,172
2,075
197,025
936
88,892
986
93,693
883
83,882
384
36,479
1,359
129,054
340
32,303
1,069
101,520
945
89,807
609
57,911
367
34,860
1,273
120,871
－
－
321
30,552
2,346
222,770
3,475
329,996
543
51,558
798
75,802
1,393
132,277
200
19,029
577
54,789
777
73,837
－
－
109
10,438
165
15,674
1,159
110,065
－
－
121
11,545
463
43,984
3,322
315,431
1,106
105,092
834
79,253
333
31,681
820
77,859
1,464
139,037
9,777
928,401
565
53,682
770
73,156
1,045
99,315
910
86,407
2,069
196,531
業
種
等
複合小売り
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
保険
商社・流通業
不動産管理・開発
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
金属・鉱業
保険
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
資本市場
石油・ガス・消耗燃料
保険
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
自動車部品
保険
化学
食品・生活必需品小売り
商業銀行
金属・鉱業
各種金融サービス
ソフトウェア
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
保険
保険
石油・ガス・消耗燃料
ホテル・レストラン・レジャー
無線通信サービス
商業銀行
建設・土木
食品
メディア
金属・鉱業
保険
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：26
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY
TECK RESOURCES LTD
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
TIM HORTONS INC
TORONTO DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
VERMILION ENERGY INC
WESTON(GEORGE)LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC
ANTOFAGASTA PLC
ASHTEAD GROUP PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
SKY PLC
TULLOW OIL PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
SABMILLER PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC-REG
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
BP PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE ORD.
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC
株
数
当
株
数
百株
1,302
910
492
193
318
125
1,618
153
243
624
630
279
93
42
790
35,212
93
百株
1,285
910
492
193
316
－
1,612
153
243
614
630
277
93
42
790
34,778
93
830
268
349
－
1,844
1,236
892
782
2,610
115
2,192
101
2,770
1,657
2,139
850
849
16,520
5,250
706
1,740
314
720
254
2,238
1,111
209
834
16,210
49,800
425
2,977
7,090
764
4,267
182
830
332
349
431
1,851
1,230
892
782
2,550
115
2,197
101
2,770
1,629
2,132
829
847
16,720
5,150
706
1,740
313
720
254
2,233
1,108
209
859
16,090
50,000
425
2,989
7,050
764
4,213
182
― 26 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
5,062
480,722
863
81,997
942
89,459
838
79,623
1,544
146,630
－
－
8,946
849,479
621
58,995
265
25,172
3,513
333,646
240
22,790
5,770
547,919
545
51,798
430
40,856
406
38,630
138,387
13,139,899
－
＜4.0％＞
千英ポンド
379
69,007
296
53,932
261
47,588
468
85,099
2,941
534,746
1,305
237,267
832
151,389
328
59,742
1,380
251,047
314
57,100
4,041
734,763
298
54,188
1,443
262,382
5,855
1,064,577
2,026
368,509
2,484
451,709
2,984
542,594
10,050
1,827,261
1,387
252,338
390
71,046
320
58,208
915
166,508
985
179,206
424
77,120
3,572
649,570
3,505
637,272
413
75,160
1,320
240,040
7,271
1,321,953
3,786
688,423
245
44,584
2,885
524,627
1,708
310,698
882
160,432
6,496
1,181,118
338
61,480
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
各種電気通信サービス
メディア
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
医薬品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
資本市場
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
商社・流通業
金属・鉱業
半導体・半導体製造装置
メディア
石油・ガス・消耗燃料
保険
化学
飲料
資本市場
航空宇宙・防衛
タバコ
商業銀行
タバコ
飲料
商業銀行
保険
航空宇宙・防衛
食品・生活必需品小売り
食品
メディア
家庭用耐久財
保険
金属・鉱業
商社・流通業
電力
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
食品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・用品
医薬品
機械
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：27
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(イギリス)
BABCOCK INTL GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER PLC
BARCLAYS PLC
INTERTEK GROUP PLC
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
BUNZLE
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC
UNILEVER PLC
TUI AG-DI
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
WHITBREAD PLC
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRAVEL PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
REED ELSEVIER PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
GLENCORE PLC
DIXONS CARPHONE PLC
FRIENDS LIFE GROUP LTD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
OLD MUTUAL PLC
EASYJET PLC
柄
株
数
当
株
百株
439
1,108
1,480
6,970
46
152
1,410
14,290
137
810
392
133
2,130
460
3,430
1,118
74
1,368
175
4,450
3,421
2,148
300
990
3,262
350
227
158
1,130
－
2,050
470
860
203
158
213
191
339
1,231
890
480
581
571
1,004
514
209
610
9,280
850
1,260
1,662
177
4,370
142
数
百株
219
1,104
1,430
7,090
－
165
1,410
14,380
137
760
393
133
2,060
460
3,340
1,118
74
1,368
175
4,400
3,444
2,134
295
990
3,303
350
227
201
1,124
398
2,050
470
860
203
158
213
191
339
1,224
870
－
581
569
1,002
511
209
601
9,310
850
1,260
1,633
177
4,270
142
― 27 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
233
42,364
4,933
896,909
536
97,625
3,105
564,596
－
－
473
86,156
695
126,509
3,721
676,613
343
62,469
293
53,280
727
132,256
961
174,826
706
128,463
221
40,302
766
139,362
298
54,312
376
68,480
388
70,709
250
45,497
1,226
223,029
7,340
1,334,646
4,754
864,425
553
100,617
327
59,541
2,905
528,216
310
56,506
183
33,429
481
87,451
3,089
561,770
458
83,323
821
149,382
268
48,877
1,015
184,657
410
74,626
791
143,917
144
26,294
195
35,489
400
72,727
1,493
271,604
409
74,437
－
－
659
119,891
3,192
580,353
1,160
210,957
2,600
472,885
175
31,937
565
102,766
2,697
490,445
359
65,369
516
93,854
1,529
278,042
608
110,668
924
168,075
246
44,818
業
種
等
商業サービス・用品
医薬品
自動車部品
各種電気通信サービス
インターネット販売・カタログ販売
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
商業銀行
専門サービス
ホテル・レストラン・レジャー
繊維・アパレル・贅沢品
複合小売り
専門小売り
資本市場
メディア
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
商業サービス・用品
保険
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商社・流通業
航空宇宙・防衛
総合公益事業
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
各種金融サービス
食品
ホテル・レストラン・レジャー
保険
資本市場
専門サービス
水道
ホテル・レストラン・レジャー
専門小売り
資本市場
コングロマリット
金属・鉱業
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
専門サービス
家庭用品
メディア
医薬品
金属・鉱業
水道
金属・鉱業
専門小売り
保険
航空宇宙・防衛
化学
保険
旅客航空輸送業
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：28
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
SAGE GROUP PLC (THE)
WPP PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI
WOLSELEY PLC
IMI PLC
VODAFONE GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
AGGREKO PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
COMPASS GROUP PLC
REXAM PLC
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG
SWISSCOM AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT&SPRUENGLI AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS-REG
ABB LTD
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REG
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
LONZA AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG-REG
GEBERIT AG-REG
ACTELION LTD
ARYZTA AG
JULIUS BAER GROUP LTD
株
数
当
株
数
百株
2,220
1,370
950
1,163
188
550
－
236
226
23,060
930
230
907
1,461
595
201
246,258
103
百株
2,210
1,310
950
1,151
174
550
430
235
226
23,160
930
230
907
1,466
595
201
246,694
104
80
1
4
20
1
20
0.76
0.09
7
131
2,018
1,936
616
153
200
2,828
40
45
1,316
26
46
46
29
7
53
24
15
39
19
45
3,188
33
89
79
198
81
1
4
20
1
20
0.87
0.09
7
129
2,007
1,916
613
148
201
2,815
40
45
1,342
26
46
46
26
7
53
24
15
39
19
45
－
33
89
72
198
― 28 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
849
154,371
413
75,190
446
81,247
1,663
302,385
207
37,708
246
44,797
173
31,615
910
165,475
321
58,387
5,326
968,465
265
48,245
381
69,347
402
73,108
1,634
297,184
326
59,444
520
94,683
150,487
27,360,137
－
＜8.4％＞
千スイスフラン
2,639
335,100
576
73,254
903
114,761
238
30,272
182
23,221
1,079
137,099
432
54,871
531
67,454
1,424
180,874
3,946
501,151
19,196
2,437,629
3,822
485,370
15,132
1,921,534
1,058
134,464
1,404
178,405
19,859
2,521,800
491
62,425
556
70,641
2,987
379,326
1,134
144,088
377
47,926
506
64,368
597
75,862
299
37,981
448
56,968
170
21,688
427
54,276
590
75,011
281
35,682
599
76,159
－
－
1,063
134,995
943
119,792
487
61,849
883
112,158
業
種
等
商業銀行
保険
ソフトウェア
メディア
飲料
航空貨物・物流サービス
ホテル・レストラン・レジャー
商社・流通業
機械
無線通信サービス
機械
商業サービス・用品
保険
ホテル・レストラン・レジャー
容器・包装
ホテル・レストラン・レジャー
化学
化学
専門サービス
機械
食品
各種電気通信サービス
食品
食品
化学
保険
医薬品
電気設備
医薬品
専門サービス
建設資材
食品
保険
ヘルスケア機器・用品
資本市場
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ライフサイエンス・ツール/サービス
保険
化学
不動産管理・開発
各種金融サービス
資本市場
機械
機械
海運業
資本市場
建設関連製品
バイオテクノロジー
食品
資本市場
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：29
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(スイス)
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A
UBS GROUP AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SWEDBANK AB
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES&MAURITZ AB-B
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
ERICSSON LM-B
TELIA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR
ELEKTA AB-B SHS
ICA GRUPPEN AB
HUSQVARNA AB-B SHS
ELECTROLUX AB-B
SKF AB-B SHARES
ATLAS COPCO AB-A
ATLAS COPCO AB-B
VOLVO AB-B
SANDVIK AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B
BOLIDEN AB
HEXAGON AB-B SHS
TELE 2 AB-B SHS
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO
AKASTOR ASA
ORKLA ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
株
数
当
株
数
百株
305
315
460
－
14,443
38
百株
304
315
452
3,198
14,408
38
1,337
790
174
2,680
298
407
832
296
435
2,670
2,120
329
201
270
171
203
55
317
－
320
208
336
591
348
1,326
927
117
504
224
230
284
19,000
30
1,320
787
174
2,670
290
397
828
293
433
2,650
2,060
329
201
270
171
203
55
317
66
390
208
336
584
344
1,326
927
140
504
254
228
284
19,039
31
847
676
259
966
157
335
1,160
144
688
172
5,404
10
857
656
259
986
157
338
1,160
－
688
172
5,273
9
― 29 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
2,562
325,414
578
73,397
3,715
471,786
5,183
658,258
97,317
12,357,327
－
＜3.8％＞
千スウェーデンクローナ
13,371
187,870
16,275
228,665
4,454
62,584
29,103
408,897
3,424
48,119
12,497
175,590
28,474
400,072
14,248
200,192
17,086
240,060
28,540
400,994
10,897
153,108
6,790
95,407
2,524
35,470
4,311
60,582
3,777
53,072
5,773
81,115
3,223
45,283
2,707
38,035
1,952
27,438
2,605
36,603
5,824
81,827
6,941
97,531
15,651
219,899
8,489
119,283
12,716
178,664
8,565
120,344
2,161
30,370
9,918
139,358
4,081
57,349
6,755
94,916
2,827
39,722
295,973
4,158,433
－
＜1.3％＞
千ノルウェークローネ
10,618
165,750
10,207
159,336
2,026
31,636
14,563
227,331
6,572
102,589
3,177
49,596
5,530
86,337
－
－
4,093
63,901
2,236
34,903
59,025
921,383
－
＜0.3％＞
業
種
等
保険
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
商業銀行
商業銀行
タバコ
商業銀行
商業サービス・用品
各種金融サービス
専門小売り
建設関連製品
商業銀行
通信機器
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
ヘルスケア機器・用品
各種金融サービス
無線通信サービス
ヘルスケア機器・用品
食品・生活必需品小売り
家庭用耐久財
家庭用耐久財
機械
機械
機械
機械
機械
各種金融サービス
家庭用品
金属・鉱業
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
エネルギー設備・サービス
食品
保険
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：30
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(デンマーク)
CARLSBERG B
A P MOLLER-MAERSK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S-A
DANSKE BANK AS
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
TRYG A/S
DSV A/S
PANDORA A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK A/S-B
ISS A/S
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…ドイツ)
ADIDAS AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PFD
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE AG
SAP SE
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ SE
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
QIAGEN NV
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
BAYER MOTOREN WERK
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
株
数
当
株
数
百株
93
5
2
564
688
21
189
23
162
96
213
101
1,750
－
3,908
13
百株
93
6
3
564
688
21
189
19
160
96
212
99
1,755
79
3,984
14
186
325
98
64
53
166
95
848
35
113
427
804
1,753
101
134
726
157
807
52
87
20
123
193
401
192
157
27
143
846
32
386
697
201
164
1,216
292
47
185
334
105
64
53
163
95
845
35
113
432
802
1,747
101
134
722
154
803
52
87
－
123
188
399
192
150
25
141
837
32
386
693
201
161
1,210
287
47
― 30 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
4,868
87,731
8,496
153,107
4,438
79,986
9,554
172,165
3,400
61,282
1,031
18,587
4,961
89,401
1,540
27,767
3,299
59,451
4,376
78,867
6,601
118,962
4,994
90,001
49,666
894,990
1,573
28,357
108,804
1,960,660
－
＜0.6％＞
千ユーロ
1,203
161,401
1,584
212,575
420
56,459
253
34,001
436
58,554
676
90,741
1,959
262,869
2,448
328,475
197
26,478
984
132,074
1,028
138,024
4,867
653,002
2,347
315,003
895
120,203
409
54,957
9,058
1,215,341
1,528
205,056
6,649
892,116
139
18,766
648
86,990
－
－
858
115,198
1,184
158,899
5,875
788,213
262
35,237
2,729
366,126
537
72,164
3,017
404,817
6,932
930,113
302
40,638
892
119,728
6,600
885,473
415
55,712
2,847
381,991
3,486
467,764
3,059
410,451
376
50,456
業
種
等
飲料
海運業
海運業
商業銀行
各種電気通信サービス
ヘルスケア機器・用品
電気設備
保険
陸運・鉄道
繊維・アパレル・贅沢品
化学
ヘルスケア機器・用品
医薬品
商業サービス・用品
繊維・アパレル・贅沢品
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
インターネットソフトウェア・サービス
化学
保険
機械
自動車部品
航空貨物・物流サービス
メディア
医薬品
総合公益事業
ソフトウェア
総合公益事業
家庭用品
食品・生活必需品小売り
医薬品
家庭用品
化学
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
パーソナル用品
建設・土木
建設資材
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
保険
旅客航空輸送業
保険
自動車
自動車
自動車
機械
金属・鉱業
コングロマリット
ライフサイエンス・ツール/サービス
化学
資本市場
自動車
自動車
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：31
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…ドイツ)
DEUTSCHE TELEKOM-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
SYMRISE AG
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
K+S AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG
COMMERZBANK AG
OSRAM LICHT AG
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RSP
MEDIOBANCA SPA-ORD
PIRELLI&CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FIAT SPA-ORD
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
TENARIS SA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
ENEL GREEN POWER SPA
UNICREDIT SPA
UNIPOLSAI SPA
CNH INDUSTRIAL NV
BANCO POPOLARE SPA
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ユーロ…フランス)
BOUYGUES
AIRBUS GROUP NV
VEOLIA ENVIRONNEMENT
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
4,376
587,163
1,006
135,032
1,175
157,704
1,067
143,244
156
20,990
382
51,322
－
－
608
81,629
579
77,703
252
33,918
675
90,647
445
59,745
225
30,276
398
53,489
971
130,328
311
41,833
1,008
135,260
759
101,869
91,519
12,278,243
－
＜3.8％＞
百株
2,725
960
169
135
29
83
370
238
－
21
132
142
238
28
831
77
－
187
18,536
53
百株
2,763
1,000
168
134
29
83
－
257
106
20
132
157
476
36
831
77
301
187
18,859
53
1,025
10,280
760
550
211
239
148
740
5,820
2,222
1,750
417
750
8,600
5,600
352
1,360
86
330
174
1,600
3,870
800
801
303
3,750
－
52,538
26
1,022
10,110
760
550
211
239
148
－
5,720
2,230
1,750
417
750
8,600
5,200
352
1,350
86
370
174
1,600
3,870
800
801
303
3,750
780
51,943
26
1,854
2,822
189
444
280
208
763
－
2,210
3,498
743
570
495
858
423
778
533
323
378
297
293
2,147
199
581
386
191
990
22,466
－
175
514
372
152
517
372
530
2,608
608
― 31 ―
248,857
378,695
25,470
59,657
37,677
28,024
102,455
－
296,521
469,408
99,734
76,476
66,459
115,146
56,857
104,460
71,540
43,405
50,731
39,847
39,324
288,155
26,724
78,017
51,910
25,632
132,898
3,014,091
＜0.9％＞
業
種
等
各種電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
自動車
運送インフラ
化学
メディア
不動産管理・開発
化学
メディア
商社・流通業
化学
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
電気設備
不動産管理・開発
メディア
保険
商業銀行
商業銀行
資本市場
自動車部品
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
電力
石油・ガス・消耗燃料
ガス
エネルギー設備・サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
運送インフラ
電力
各種金融サービス
航空宇宙・防衛
電気設備
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
商業銀行
保険
機械
商業銀行
商業銀行
自動車
71,220 建設・土木
349,924 航空宇宙・防衛
81,648 総合公益事業
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15/3/30 16 時 27 分
ページ：32
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(ユーロ…フランス)
LOREAL-ORD
CHRISTIAN DIOR SA
LVMH
THALES (EX THOMSON-CSF)
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A
BOLLORE
MICHELIN B
PERNOD-RICARD
RENAULT
REMY COINTREAU
SCHNEIDER ELECTRIC SE
VIVENDI SA
TECHNIP SA
VALEO
ORANGE
HERMES INTERNATIONAL
BIC
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SUPERMARCHE
ATOS
SANOFI
ACCOR SA
STMICROELECTRONICS NV
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT CITROEN
JC DECAUX INTERNATIONAL
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)
WENDEL
ILIAD SA
SES FDR
IMERYS
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
TOTAL SA
ADP
柄
株
数
当
株
百株
210
47
244
83
125
52
159
160
97
4
165
187
169
23
456
1,066
88
66
1,642
－
25
114
67
164
543
65
1,046
155
577
635
2,460
30
80
1,588
342
53
181
879
154
924
391
28
21
261
30
242
1,269
187
130
203
55
232
1,879
24
数
百株
217
47
244
83
125
49
159
160
97
430
162
186
168
23
458
1,054
88
66
1,608
23
25
114
66
164
543
71
1,039
154
577
626
2,460
30
80
1,584
342
53
179
879
154
922
391
28
21
261
30
236
1,271
187
130
203
59
232
1,870
24
― 32 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
3,361
451,035
796
106,870
3,840
515,250
416
55,932
826
110,916
408
54,779
1,122
150,599
1,037
139,247
234
31,434
187
25,221
1,358
182,304
1,921
257,772
1,344
180,311
148
19,964
3,164
424,525
2,179
292,424
503
67,613
867
116,437
2,628
352,609
675
90,683
321
43,098
665
89,303
1,201
161,129
260
34,928
1,572
210,933
487
65,429
8,906
1,194,870
699
93,819
448
60,232
2,417
324,346
843
113,102
191
25,717
698
93,708
3,252
436,388
470
63,088
168
22,572
1,707
229,099
1,047
140,509
465
62,477
4,533
608,272
1,574
211,242
290
38,935
490
65,769
840
112,750
200
26,857
1,435
192,535
2,364
317,162
538
72,228
399
53,621
477
64,096
390
52,328
1,075
144,233
8,810
1,182,017
252
33,840
業
種
等
パーソナル用品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
航空宇宙・防衛
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
メディア
建設資材
メディア
航空貨物・物流サービス
自動車部品
飲料
自動車
飲料
電気設備
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
自動車部品
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
商業サービス・用品
ソフトウェア
繊維・アパレル・贅沢品
保険
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
医薬品
ホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置
商業銀行
通信機器
各種金融サービス
ホテル・レストラン・レジャー
保険
自動車
メディア
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
航空宇宙・防衛
商業銀行
建設関連製品
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
建設資材
航空宇宙・防衛
総合公益事業
電気設備
メディア
電力
化学
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：33
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フランス)
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
VINCI
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
NUMERICABLE-SFR
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…オランダ)
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
VOPAK
AEGON NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ING GROEP NV
HEINEKEN NV
ARCELORMITTAL
FUGRO NV CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS NV
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
ASML HOLDING NV
GEMALTO
OCI
KONINKLIJKE AHOLD NV
NN GROUP NV
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
BANKINTER S.A.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
GAS NATURAL SDG
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS S.A
ZARDOYA OTIS SA - RTS
ENAGAS
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
215
28,971
517
69,390
392
52,618
404
54,279
2,267
304,250
2,871
385,232
3,471
465,735
363
48,720
492
66,034
437
58,699
450
60,436
420
56,367
92,576
12,420,116
－
＜3.8％＞
業
種
等
額
＞
百株
93
770
142
221
421
497
301
185
430
243
169
－
24,613
67
百株
93
850
140
252
430
502
302
185
410
270
187
85
25,202
69
618
110
209
259
61
1,590
2,860
831
3,380
200
871
－
91
149
1,416
71
360
183
－
310
68
80
786
105
14,608
22
1,355
525
1,369
690
300
1,050
880
2,095
4,159
1,299
857
－
529
715
5,157
295
213
320
－
2,821
480
246
1,283
259
26,909
－
181,906
70,533
183,798
92,654
40,313
140,894
118,102
281,114
557,983
174,327
115,018
－
71,004
96,021
691,872
39,687
28,693
43,013
－
378,548
64,462
33,116
172,252
34,864
3,610,184
＜1.1％＞
メディア
専門サービス
化学
メディア
石油・ガス・消耗燃料
保険
各種電気通信サービス
コングロマリット
商業銀行
飲料
金属・鉱業
エネルギー設備・サービス
飲料
化学
食品
建設・土木
航空貨物・物流サービス
保険
各種電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
建設・土木
食品・生活必需品小売り
保険
額
＞
595
110
209
259
61
1,590
2,710
852
3,358
206
871
66
92
149
1,433
71
360
183
136
310
68
80
831
－
14,600
23
366
－
5,190
305
752
10,500
96
3,562
156
156
185
148
350
580
5,250
305
915
12,240
96
3,687
162
－
175
148
607
380
4,431
641
1,543
7,687
688
4,846
177
－
468
491
81,492
50,982
594,533
86,031
207,090
1,031,414
92,409
650,214
23,855
－
62,803
65,989
運送インフラ
商業銀行
商業銀行
ガス
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
電力
各種電気通信サービス
機械
機械
ガス
建設・土木
― 33 ―
機械
商業銀行
保険
商社・流通業
建設・土木
食品
化学
専門サービス
運送インフラ
総合公益事業
商業サービス・用品
メディア
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：34
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…スペイン)
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
BCO POPULAR ESPANOL
INDITEX SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUPE NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
U.C.B. SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAM
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
AGEAS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
IMMOEAST AG-RIGHTS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN
ANDRITZ AG
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…ルクセンブルグ)
RTL GROUP
ALTICE SA
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
率
(ユーロ…フィンランド)
WARTSILA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R
SAMPO OYJ-A
FORTUM OYJ
ELISA CORPORATION
METSO OYJ
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
7
956
471
63,230
669
89,768
242
32,580
685
91,956
805
108,004
2,580
346,144
1,333
178,950
686
92,076
356
47,794
480
64,512
610
81,847
2,497
335,056
33,390
4,479,697
－
＜1.4％＞
業
種
等
額
＞
百株
－
132
371
910
2,986
1,554
4,590
336
930
570
3,850
1,472
964
40,084
23
百株
148
132
363
790
2,986
1,960
4,470
376
910
570
3,850
1,563
946
42,973
24
99
87
214
703
51
110
61
72
137
43
194
1,771
11
369
667
1,105
7,462
631
702
250
546
470
212
617
13,037
－
49,534
89,535
148,374
1,001,148
84,705
94,301
33,618
73,383
63,180
28,498
82,779
1,749,060
＜0.5％＞
化学
食品・生活必需品小売り
商業銀行
飲料
化学
医薬品
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
保険
額
＞
99
87
214
706
51
102
67
72
138
43
194
1,773
11
－
125
96
249
820
500
110
31
65
1,996
8
－
299
338
574
193
－
151
118
328
2,004
－
－
40,164
45,393
77,134
25,962
－
20,358
15,864
44,064
268,940
＜0.1％＞
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
商業銀行
保険
機械
額
＞
220
125
96
234
820
500
110
31
65
2,201
9
額
＞
33
72
105
2
33
78
111
2
286
625
911
－
123
442
494
389
396
125
104
123
473
494
388
397
125
104
504
778
412
1,692
775
294
291
― 34 ―
建設・土木
バイオテクノロジー
建設・土木
保険
商業銀行
商業銀行
電力
情報技術サービス
旅客航空輸送業
食品・生活必需品小売り
商業銀行
商業銀行
専門小売り
38,446 メディア
83,851 メディア
122,298
＜0.0％＞
67,640
104,451
55,372
227,059
104,019
39,560
39,095
機械
紙製品・林産品
紙製品・林産品
保険
電力
各種電気通信サービス
機械
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：35
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(ユーロ…フィンランド)
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ
ORION OYJ
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
(ユーロ…ポルトガル)
ENERGIAS DE PORTUGAL
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株
数
・
金
小
計
銘
柄
数＜比
株
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数＜比
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HLDGS
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
WHARF(HOLDING)
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO.LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC-A
WHEELOCK & COMPANY LTD
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,277
305,502
237
31,897
277
37,221
1,093
146,759
246
33,124
8,882
1,191,704
－
＜0.4％＞
額
率＞
百株
3,240
107
102
276
94
5,892
12
百株
3,230
107
102
273
87
5,903
12
額
率＞
22,500
674
137
1,398
24,709
4
24,500
737
147
1,398
26,782
4
766
1,816
909
－
3,492
－
102,880
243,679
121,957
－
468,518
＜0.1％＞
額
率＞
額
率＞
2,000
30,400
335
234
32,969
4
218,021
234
2,000
30,400
335
224
32,959
4
223,109
235
86,238
30,017
46,853
29,483
192,593
＜0.1％＞
39,795,449
＜12.2％＞
219
1,920
1,108
1,675
1,070
1,200
560
978
4,936
1,325
2,260
673
946
1,180
1,340
5,524
1,860
540
2,050
570
3,145
1,355
3,860
620
4,666
1,303
2,560
1,430
575
770
219
1,920
1,108
1,675
1,070
1,200
560
970
4,936
1,305
2,260
670
936
1,230
1,330
5,514
1,850
540
2,060
570
3,145
1,355
3,860
620
4,666
743
2,560
1,430
545
770
642
223
349
219
1,435
－
296,626
－
千香港ドル
1,650
4,310
3,525
11,256
1,827
18,180
3,533
17,139
3,805
4,560
1,792
9,574
5,122
9,594
8,019
9,517
19,277
2,062
8,919
1,501
8,554
1,883
1,922
1,822
4,339
768
3,225
17,703
5,733
3,299
― 35 ―
25,165
65,733
53,761
171,654
27,870
277,245
53,887
261,383
58,036
69,554
27,330
146,008
78,122
146,308
122,303
145,140
293,974
31,457
136,026
22,904
130,454
28,722
29,314
27,797
66,184
11,721
49,190
269,976
87,434
50,316
業
種
等
通信機器
石油・ガス・消耗燃料
自動車部品
機械
医薬品
商業銀行
建設資材
食品
商業銀行
電力
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
商業銀行
電力
旅客航空輸送業
不動産管理・開発
電力
各種金融サービス
繊維・アパレル・贅沢品
陸運・鉄道
各種金融サービス
商業銀行
不動産管理・開発
電力
不動産管理・開発
ガス
コングロマリット
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
商業銀行
コングロマリット
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：36
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(香港)
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
SJM HOLDINGS LIMITED
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
WH GROUP LIMITED
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HLDGS
CITY DEVELOPMENT
SEMBCORP MARINE
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
COMFORTDELGRO CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL LAND LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES
OCBC-ORD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
STARHUB LTD
KEPPEL CORP.
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK
AMCOR
WESTPAC BANKING CORP
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
ASX LTD
BHP BILLITON LIMITED
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
株
数
当
株
数
百株
1,100
1,660
1,324
780
10,524
2,596
2,080
1,008
－
73,292
38
百株
1,260
1,660
1,324
780
10,534
2,196
2,080
1,008
3,100
75,561
39
1,410
6,153
1,520
370
726
90
740
2,320
5,246
1,670
500
540
1,110
387
1,460
3,524
7,020
300
830
2,280
1,600
610
1,237
1,630
2,640
45,914
25
1,410
6,153
1,490
370
726
90
680
2,290
5,246
1,670
490
540
1,138
387
1,460
4,124
6,980
－
830
2,535
1,600
530
1,237
1,630
2,640
46,247
24
108
2,394
1,070
2,711
301
1,420
3,750
393
524
177
2,821
124
380
410
119
2,397
1,070
2,718
301
1,420
3,750
393
520
175
2,809
124
397
410
― 36 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千香港ドル
千円
3,282
50,055
1,975
30,124
3,144
47,953
1,485
22,648
46,876
714,863
2,204
33,622
8,101
123,549
2,550
38,891
1,367
20,848
265,412
4,047,539
－
＜1.2％＞
千シンガポールドル
485
42,353
270
23,641
2,884
251,886
379
33,148
219
19,145
383
33,509
557
48,689
822
71,786
542
47,411
482
42,143
598
52,242
244
21,360
2,644
230,936
296
25,885
598
52,269
457
39,979
2,987
260,863
－
－
350
30,599
2,641
230,653
528
46,104
226
19,761
1,083
94,620
200
17,506
678
59,244
20,565
1,795,744
－
＜0.5％＞
千豪ドル
736
67,834
8,598
791,793
1,410
129,870
10,233
942,381
425
39,214
380
35,045
2,467
227,232
539
49,726
518
47,791
721
66,429
9,146
842,264
445
40,994
164
15,182
498
45,874
業
種
等
家庭用耐久財
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
保険
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
食品
航空宇宙・防衛
食品
商業銀行
不動産管理・開発
機械
販売
各種金融サービス
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
陸運・鉄道
旅客航空輸送業
不動産管理・開発
商業銀行
不動産管理・開発
メディア
商社・流通業
各種電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
コングロマリット
商業銀行
食品
無線通信サービス
コングロマリット
機械
不動産管理・開発
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
商業銀行
容器・包装
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
各種電気通信サービス
商業銀行
飲料
各種金融サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
情報技術サービス
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：37
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(オーストラリア)
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LTD
ORIGIN ENERGY LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LTD
RIO TINTO LTD
APA GROUP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
TPG TELECOM LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HLDGS
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE
SANTOS LTD.
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
TABCORP HOLDINGS RTS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LTD
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS LIMITED
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
ASCIANO LTD
MACQUARIE GROUP LIMITED
CROWN RESORTS LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
TREASURY WINE ESTATES LTD
SYDNEY AIRPORT
ALS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
HEALTHSCOPE LTD
AUSTNET SERVICES
MEDIBANK PRIVATE LTD
AGL ENERGY LTD
株
数
・
金
額
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
(ニュージーランド)
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
株
数
当
株
数
百株
425
41
1,516
53
969
1,416
670
386
755
2,100
190
52
326
89
180
1,138
2,055
640
1,430
550
2,590
780
1,120
846
339
620
－
1,008
2,370
378
584
1,088
780
288
1,330
472
1,400
850
248
297
369
540
979
352
1,920
－
1,634
－
－
54,746
59
百株
412
41
1,566
52
980
1,417
670
380
990
2,040
190
52
326
89
180
1,140
2,057
690
1,430
550
2,600
470
1,170
846
339
620
51
980
2,330
378
646
1,088
780
288
1,310
－
1,360
850
248
297
369
540
979
352
1,910
960
1,634
2,300
566
58,118
62
318
300
318
300
― 37 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千豪ドル
千円
3,599
331,491
201
18,568
1,457
134,265
460
42,375
1,209
111,366
13,244
1,219,704
399
36,835
2,414
222,388
835
76,946
1,297
119,481
140
12,895
189
17,426
641
59,051
184
16,980
207
19,112
1,672
154,009
7,713
710,359
940
86,607
554
51,095
341
31,402
1,661
152,998
124
11,426
1,401
129,078
682
62,871
642
59,127
302
27,862
3
361
4,385
403,860
427
39,373
277
25,585
2,271
209,226
3,547
326,732
117
10,846
539
49,675
509
46,928
－
－
1,417
130,502
544
50,175
1,698
156,396
430
39,658
508
46,826
272
25,112
505
46,520
212
19,599
932
85,835
264
24,311
232
21,442
581
53,587
851
78,396
99,341
9,148,321
－
＜2.8％＞
千ニュージーランドドル
200
17,792
245
21,767
業
種
等
バイオテクノロジー
メディア
運送インフラ
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
建設資材
金属・鉱業
ガス
保険
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
化学
建設・土木
エネルギー設備・サービス
保険
商業銀行
金属・鉱業
化学
航空貨物・物流サービス
保険
旅客航空輸送業
保険
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
専門サービス
ホテル・レストラン・レジャー
総合公益事業
商業サービス・用品
陸運・鉄道
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
建設資材
飲料
運送インフラ
専門サービス
陸運・鉄道
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
電力
保険
総合公益事業
電力
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：38
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
期
末
業
種
等
評
価
額
株
数
株
数
外貨建金額
邦貨換算金額
(ニュージーランド)
百株
百株千ニュージーランドドル
千円
FLETCHER BUILDING LTD
620
620
543
48,234 建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD
1,480
1,480
495
44,031 各種電気通信サービス
XERO LTD
50
－
－
－ソフトウェア
MIGHTY RIVER POWER
－
600
202
17,984 電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH
－
1,000
187
16,607 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
881
881
390
34,664 運送インフラ
株
数
・
金
額
3,649
5,199
2,264
201,082
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
6
7
－
＜0.1％＞
(イスラエル)
千新シェケル
BANK HAPOALIM BM
930
930
1,627
49,671 商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,150
1,150
1,529
46,680 商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP
1,650
1,650
1,108
33,830 各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD
4
4
452
13,820 石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED
431
340
930
28,390 化学
NICE SYSTEMS LTD
53
53
1,127
34,405 ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
739
751
16,522
504,251 医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE
2
2
277
8,472 化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
90
90
368
11,239 商業銀行
株
数
・
金
額
5,049
4,970
23,943
730,763
小
計
銘
柄
数＜比
率＞
9
9
－
＜0.2％＞
株
数
・
金
額
995,815
1,008,440
－
313,274,677
合
計
銘
柄
数＜比
率＞
1,243
1,261
－
＜95.7％＞
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
銘
当
柄
― 38 ―
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
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野村DC運用戦略ファンドM
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千米ドル
千円
％
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
29,500
29,500
647
76,634
0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
75,000
81,000
761
90,111
0.0
AMERICAN TOWER CORP
34,500
34,500
3,325
393,608
0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
85,000
80,000
855
101,212
0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC
11,510
11,290
1,928
228,244
0.1
BOSTON PROPERTIES
13,400
13,280
1,873
221,733
0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST
7,600
7,600
571
67,675
0.0
CROWN CASTLE INTL CORP
28,800
－
－
－
－
CROWN CASTLE INTL CORP
－
28,800
2,534
299,946
0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC
10,800
11,800
810
95,871
0.0
DUKE REALTY CORP
28,600
28,600
618
73,213
0.0
－
4,652
1,059
125,363
0.0
29,900
29,700
2,338
276,805
0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,400
5,400
1,224
144,875
0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST
5,800
5,800
834
98,818
0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
47,100
46,600
1,363
161,316
0.0
HCP INC
40,100
39,800
1,706
201,931
0.1
HEALTH CARE REIT INC
25,600
28,500
2,197
260,123
0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC
67,500
65,900
1,556
184,218
0.1
IRON MOUNTAIN INC
－
14,800
582
68,959
0.0
KIMCO REALTY CORP
34,800
34,800
933
110,501
0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST
12,500
12,500
489
57,902
0.0
MACERICH CO /THE
12,200
12,200
1,047
123,999
0.0
PLUM CREEK TIMBER CO
16,200
15,400
673
79,756
0.0
PROLOGIS INC
43,900
43,800
1,918
227,099
0.1
PUBLIC STORAGE
12,970
12,680
2,569
304,052
0.1
RAYONIER INC
11,800
11,800
330
39,130
0.0
REALTY INCOME CORP
18,400
19,300
1,003
118,798
0.0
REGENCY CENTERS CORP
8,700
8,000
534
63,217
0.0
SL GREEN REALTY CORP
8,200
8,200
1,054
124,792
0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC
27,480
27,200
5,252
621,644
0.2
UDR INC
20,900
22,600
733
86,794
0.0
VENTAS INC
25,800
28,500
2,183
258,403
0.1
VORNADO REALTY TRUST
14,400
14,900
1,683
199,195
0.1
WEYERHAEUSER CO
49,700
45,900
1,630
192,954
0.1
459,000
509,000
356
42,168
0.0
1,323,060
33
1,394,302
35
49,185
－
5,821,078
＜1.8％＞
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
10,500
10,500
255
24,306
0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
12,400
12,400
360
34,214
0.0
22,900
2
22,900
2
616
－
58,520
＜0.0％＞
BRITISH LAND
86,000
84,000
697
126,757
0.0
HAMMERSON PLC
65,000
67,000
458
83,441
0.0
EQUINIX INC
EQUITY RESIDENTIAL
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(カナダ)
小
千カナダドル
計
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(イギリス)
千英ポンド
― 39 ―
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：40
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(イギリス)
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
小
計
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
3,000
15,854
2,470
2,500
8,480
32,304
5
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
口
銘
口
計
銘
数
柄
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
・
金
額
数＜比率＞
5,400
5,400
1
30,150
6
－
－
－
32,304
5
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
206,000
206,000
1
200,000
200,000
1
・
金
額
数＜比率＞
219,900
187,000
197,000
－
603,900
3
219,900
187,000
192,000
203,000
801,900
4
・
金
額
数＜比率＞
・
金
額
数＜比率＞
302,000
199,200
148,000
48,000
197,000
450,000
157,000
132,200
472,000
171,400
－
2,276,800
10
4,818,810
60
336,000
－
148,000
48,000
197,000
75,000
150,000
132,200
471,000
171,400
184,200
1,912,800
10
4,720,206
62
計
ー
ロ
(香港)
LINK REIT
小
数
口
77,000
68,000
60,000
356,000
5
(ユーロ…オランダ)
CORIO NV
ユ
口
3,000
8,900
1,730
2,500
8,620
24,750
5
計
小
数
口
77,000
68,000
60,000
356,000
5
(ユーロ…フランス)
ICADE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL RODAMCO-NA
小
口
計
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
口
数
小
計
銘柄
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
LEND LEASE GROUP
STOCKLAND TRUST GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
FEDERATION CENTRES
SCENTRE GROUP
WESTFIELD CORP
NOVION PROPERTY GROUP
口
数
小
計
銘柄
口
数
合
計
銘柄
当
期
評
価
外貨建金額
千英ポンド
288
845
253
2,543
－
千ユーロ
238
699
291
234
2,170
3,633
－
末
額
邦貨換算金額
千円
52,455
153,673
46,077
462,406
＜0.1％＞
－
－
－
3,633
－
千香港ドル
10,050
10,050
－
千シンガポールドル
461
448
340
391
1,643
－
千豪ドル
702
－
695
821
933
603
954
380
1,785
1,686
449
9,012
－
－
－
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 40 ―
比
率
％
0.0
0.0
0.0
31,968
93,820
39,118
31,403
291,131
487,443
＜0.1％＞
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
－
－
＜－％＞
487,443
＜0.1％＞
－
153,262
153,262
＜0.0％＞
0.0
40,323
39,189
29,758
34,211
143,482
＜0.0％＞
0.0
0.0
0.0
0.0
64,669
－
64,057
75,675
85,991
55,599
87,853
35,061
164,388
155,316
41,389
830,005
＜0.3％＞
7,956,200
＜2.4％＞
0.0
－
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
NW3797_全体_02-2_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国株式 MSCI-KOKUSAI)(ネクストコア流用).docx
15/3/30 16 時 27 分
ページ：41
野村DC運用戦略ファンドM
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
株式先物取引
柄
別
買
CAN60
EURO50
FT100
SPEMINI
SWISSMKT
当
建
期
額
百万円
270
811
557
4,063
251
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊－印は組み入れなし。
― 41 ―
売
末
建
額
百万円
－
－
－
－
－
NW3797_全体_02-3_野村 DC 運用戦略ファンド M(国内債券).docx
15/3/25 22 時 48 分
ページ：42
野村DC運用戦略ファンドM
＜国内債券マザーファンド＞
下記は、国内債券マザーファンド全体(5,345,138千口)の内容です。
国内公社債
(Ａ)国内(邦貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
国債証券
合
計
額面金額評
千円
6,236,000
( 10,000)
6,236,000
( 10,000)
価
期
末
残存期間別組入比率
５年以上２年以上２年未満
％
％
％
％
－
60.8
27.5
10.9
(－)
( 0.2)
( －)
( －)
－
60.8
27.5
10.9
(－)
( 0.2)
( －)
( －)
うちＢＢ格以下
額組入比率
組入比率
千円
6,732,553
( 12,274)
6,732,553
( 12,274)
％
99.2
( 0.2)
99.2
( 0.2)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
(Ｂ)国内(邦貨建)公社債
銘柄別開示
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
利付（２年）第338回
利付（２年）第339回
利付（２年）第340回
利付（５年）第95回
利付（５年）第97回
利付（５年）第98回
利付（５年）第99回
利付（５年）第100回
利付（５年）第101回
利付（５年）第102回
利付（５年）第103回
利付（５年）第104回
利付（５年）第105回
利付（５年）第106回
利付（５年）第107回
利付（５年）第110回
利付（５年）第111回
利付（５年）第113回
利付（５年）第114回
利付（５年）第115回
利付（５年）第116回
利付（５年）第117回
利付（５年）第118回
利付（５年）第119回
利付（５年）第120回
柄
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.6
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
― 42 ―
当
期
額面金額評
千円
50,000
30,000
30,000
50,000
30,000
10,000
60,000
50,000
40,000
70,000
40,000
50,000
50,000
40,000
40,000
20,000
40,000
50,000
20,000
60,000
60,000
30,000
50,000
40,000
20,000
末
価
額
千円
50,045
30,027
30,027
50,315
30,151
10,037
60,355
50,217
40,270
70,345
40,220
50,171
50,180
40,159
40,169
20,150
40,424
50,398
20,168
60,289
60,286
30,134
50,215
40,000
20,082
償還年月日
2016/３/15
2016/４/15
2016/５/15
2016/３/20
2016/６/20
2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/９/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
NW3797_全体_02-3_野村 DC 運用戦略ファンド M(国内債券).docx
15/3/25 22 時 48 分
ページ：43
野村DC運用戦略ファンドM
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
利付（５年）第121回
利付（５年）第122回
利付（40年）第１回
利付（40年）第２回
利付（40年）第３回
利付（40年）第４回
利付（40年）第５回
利付（40年）第６回
利付（10年）第277回
利付（10年）第278回
利付（10年）第280回
利付（10年）第281回
利付（10年）第282回
利付（10年）第283回
利付（10年）第284回
利付（10年）第285回
利付（10年）第286回
利付（10年）第287回
利付（10年）第288回
利付（10年）第289回
利付（10年）第290回
利付（10年）第291回
利付（10年）第292回
利付（10年）第293回
利付（10年）第294回
利付（10年）第295回
利付（10年）第296回
利付（10年）第297回
利付（10年）第298回
利付（10年）第299回
利付（10年）第300回
利付（10年）第301回
利付（10年）第302回
利付（10年）第303回
利付（10年）第304回
利付（10年）第305回
利付（10年）第306回
利付（10年）第307回
利付（10年）第308回
利付（10年）第309回
利付（10年）第310回
利付（10年）第311回
利付（10年）第312回
利付（10年）第313回
利付（10年）第314回
利付（10年）第315回
利付（10年）第316回
利付（10年）第317回
柄
利
率
％
0.1
0.1
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.6
1.8
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
― 43 ―
当
期
額面金額評
千円
30,000
60,000
10,000
10,000
10,000
15,000
28,000
20,000
37,000
33,000
42,000
35,000
45,000
20,000
75,000
68,000
30,000
50,000
65,000
100,000
50,000
20,000
45,000
30,000
40,000
25,000
65,000
40,000
20,000
45,000
35,000
45,000
40,000
45,000
30,000
70,000
45,000
30,000
30,000
40,000
30,000
20,000
70,000
60,000
30,000
30,000
10,000
30,000
末
価
額
千円
29,986
59,941
12,274
11,764
11,771
17,643
31,410
21,833
37,630
33,633
43,050
35,922
46,192
20,561
77,294
70,345
31,229
52,166
67,775
104,116
52,067
20,765
47,275
31,735
42,180
26,196
68,322
42,017
20,932
47,213
37,005
47,716
42,242
47,647
31,628
73,968
47,920
31,795
31,875
42,076
31,472
20,760
74,400
64,292
31,783
32,035
10,615
31,878
償還年月日
2019/９/20
2019/12/20
2048/３/20
2049/３/20
2050/３/20
2051/３/20
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2016/３/20
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2016/６/20
2016/９/20
2016/９/20
2016/12/20
2017/３/20
2017/６/20
2017/６/20
2017/９/20
2017/12/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/３/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/６/20
2018/９/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/６/20
2019/６/20
2019/９/20
2019/９/20
2019/12/20
2020/３/20
2020/３/20
2020/６/20
2020/６/20
2020/９/20
2020/９/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
NW3797_全体_02-3_野村 DC 運用戦略ファンド M(国内債券).docx
15/3/25 22 時 48 分
ページ：44
野村DC運用戦略ファンドM
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
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国庫債券
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国庫債券
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国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
国庫債券
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利
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1.1
1.0
1.0
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0.9
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1.1
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2.0
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2.5
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
― 44 ―
当
期
額面金額評
千円
40,000
30,000
60,000
30,000
30,000
20,000
50,000
70,000
40,000
40,000
70,000
70,000
50,000
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50,000
20,000
20,000
50,000
10,000
10,000
10,000
15,000
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20,000
10,000
10,000
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10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
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10,000
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30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
30,000
末
価
額
千円
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35,796
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35,911
33,999
償還年月日
2021/９/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/９/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2030/５/20
2031/５/20
2032/５/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
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2034/６/20
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2034/12/20
2035/３/20
2035/６/20
2035/９/20
2035/12/20
2036/３/20
2036/６/20
2036/９/20
2036/12/20
2037/３/20
2037/９/20
2038/３/20
2038/９/20
2039/３/20
2039/９/20
2040/３/20
2040/９/20
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野村DC運用戦略ファンドM
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
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国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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柄
利
率
％
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2.0
2.0
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1.8
1.9
1.8
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1.7
1.7
1.7
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2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
― 45 ―
当
期
額面金額評
千円
30,000
32,000
30,000
30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
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末
価
額
千円
35,292
36,246
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23,245
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19,508
償還年月日
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/３/20
2044/６/20
2044/９/20
2044/12/20
2016/９/20
2017/９/20
2018/９/20
2019/３/20
2019/３/20
2019/９/20
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2020/３/20
2020/６/22
2020/９/21
2021/３/22
2021/９/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/３/21
2022/６/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/３/20
2023/６/20
2023/６/20
2023/９/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/３/20
2024/３/20
2024/３/20
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2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/３/20
2025/３/20
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15/3/25 22 時 48 分
ページ：46
野村DC運用戦略ファンドM
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
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国庫債券
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利付（20年）第128回
柄
利
率
％
2.0
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2.0
2.1
2.0
2.1
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2.0
2.1
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2.2
2.3
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2.3
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2.0
2.1
2.3
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2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
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2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.6
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
― 46 ―
当
期
額面金額評
千円
15,000
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10,000
10,000
10,000
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末
価
額
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11,567
23,679
11,953
41,381
47,253
35,429
11,951
11,948
11,662
11,373
27,712
22,723
11,785
23,274
11,918
11,618
22,938
22,912
償還年月日
2025/３/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/３/20
2026/６/20
2026/６/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/３/20
2027/６/20
2027/６/20
2027/９/20
2027/12/20
2028/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/６/20
2028/９/20
2028/９/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/３/20
2029/３/20
2029/６/20
2029/６/20
2029/９/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/３/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/６/20
2030/９/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
NW3797_全体_02-3_野村 DC 運用戦略ファンド M(国内債券).docx
15/3/25 22 時 48 分
ページ：47
野村DC運用戦略ファンドM
銘
国債証券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
国庫債券
利付（20年）第129回
利付（20年）第130回
利付（20年）第131回
利付（20年）第132回
利付（20年）第133回
利付（20年）第134回
利付（20年）第135回
利付（20年）第136回
利付（20年）第137回
利付（20年）第138回
利付（20年）第139回
利付（20年）第140回
利付（20年）第141回
利付（20年）第142回
利付（20年）第143回
利付（20年）第144回
利付（20年）第145回
利付（20年）第146回
利付（20年）第147回
利付（20年）第148回
利付（20年）第149回
利付（20年）第150回
利付（20年）第151回
合
柄
利
率
％
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.8
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
1.5
1.5
1.4
1.2
計
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 47 ―
当
期
額面金額評
千円
20,000
20,000
15,000
10,000
20,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
20,000
10,000
10,000
20,000
30,000
40,000
10,000
20,000
20,000
10,000
6,236,000
末
価
額
千円
22,611
22,564
16,695
11,112
22,532
11,240
16,640
16,396
11,066
10,754
10,910
33,140
33,078
22,370
10,835
10,675
21,964
32,878
43,052
10,572
21,090
20,683
9,968
6,732,553
償還年月日
2031/６/20
2031/９/20
2031/９/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/６/20
2032/９/20
2032/12/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/９/20
2033/12/20
2034/３/20
2034/６/20
2034/９/20
2034/12/20
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：48
野村DC運用戦略ファンドM
＜外国債券マザーファンド＞
下記は、外国債券マザーファンド全体(202,645,501千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
区
分
アメリカ
カナダ
イギリス
スイス
スウェーデン
ノルウェー
デンマーク
ユーロ
ドイツ
イタリア
フランス
オランダ
スペイン
ベルギー
オーストリア
フィンランド
アイルランド
ポーランド
シンガポール
マレーシア
オーストラリア
メキシコ
南アフリカ
合
計
種類別開示
額面金額
千米ドル
1,498,400
千カナダドル
96,100
千英ポンド
177,300
千スイスフラン
10,300
千スウェーデンクローナ
130,700
千ノルウェークローネ
73,600
千デンマーククローネ
137,900
千ユーロ
148,400
302,400
265,800
76,100
185,200
73,500
48,100
17,800
34,500
千ズロチ
75,700
千シンガポールドル
18,700
千リンギ
70,300
千豪ドル
75,100
千メキシコペソ
548,600
千ランド
252,800
－
当
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,612,132
190,795,832
千カナダドル
111,103
10,549,280
千英ポンド
214,626
39,021,203
千スイスフラン
13,004
1,651,359
千スウェーデンクローナ
157,910
2,218,639
千ノルウェークローネ
82,824
1,292,889
千デンマーククローネ
192,061
3,460,942
千ユーロ
197,313
26,471,588
372,214
49,936,287
340,371
45,664,232
94,288
12,649,807
220,261
29,550,322
95,209
12,773,267
60,661
8,138,387
21,029
2,821,286
41,294
5,540,027
千ズロチ
84,579
2,710,766
千シンガポールドル
19,949
1,741,949
千リンギ
70,872
2,341,613
千豪ドル
84,256
7,759,221
千メキシコペソ
627,805
4,991,050
千ランド
252,799
2,568,446
－
464,648,404
期
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
％
40.6
％
－
2.2
－
1.1
0.6
0.5
8.3
－
6.3
1.6
0.4
0.4
－
0.4
－
－
0.5
－
0.3
0.1
0.0
0.3
－
0.2
0.1
－
0.7
－
0.5
0.2
－
5.6
10.6
9.7
2.7
6.3
2.7
1.7
0.6
1.2
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.5
6.2
6.3
1.5
3.2
1.8
1.1
0.4
0.5
1.2
2.7
2.4
0.8
1.5
0.7
0.7
0.2
0.5
－
1.7
1.0
0.3
1.6
0.2
0.0
0.0
0.2
0.6
－
0.2
0.2
0.1
0.4
－
0.2
0.1
0.1
0.5
－
0.2
0.2
0.1
1.6
－
1.0
0.4
0.3
1.1
－
0.7
0.3
0.1
0.5
98.8
－
－
0.4
52.6
0.1
29.9
－
16.3
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
― 48 ―
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
15.6
15.3
9.7
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：49
野村DC運用戦略ファンドM
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
率
％
7.25
7.5
8.875
8.125
8.75
8.0
6.25
6.0
6.5
6.125
5.5
5.25
5.25
4.375
2.875
3.75
4.5
2.625
2.125
0.375
2.375
2.25
0.375
0.25
2.625
2.0
5.125
0.25
3.25
1.75
0.375
0.5
3.25
1.5
0.5
0.625
3.25
1.5
4.875
0.625
3.0
1.0
0.875
3.0
1.0
― 49 ―
額面金額
千米ドル
6,800
7,000
10,500
9,300
9,600
14,000
11,400
9,500
5,900
4,800
3,500
4,000
2,000
2,200
8,300
12,800
13,000
5,000
6,000
6,000
8,000
10,000
4,000
3,000
3,000
11,000
10,500
4,500
11,000
12,000
4,000
6,500
11,000
10,000
6,000
9,000
10,000
16,500
11,500
4,000
13,000
4,000
11,000
12,500
14,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
7,380
873,500
7,841
927,993
13,618
1,611,691
12,012
1,421,650
13,210
1,563,462
19,523
2,310,598
15,259
1,806,017
13,127
1,553,588
8,556
1,012,647
6,868
812,886
4,810
569,365
5,394
638,461
2,703
319,933
2,906
343,932
8,662
1,025,204
15,679
1,855,609
13,546
1,603,277
5,121
606,081
6,115
723,774
6,006
710,876
8,185
968,805
10,218
1,209,389
4,004
473,880
2,998
354,869
3,082
364,869
11,221
1,328,090
11,123
1,316,507
4,495
532,013
11,408
1,350,160
12,214
1,445,608
4,001
473,584
6,510
770,567
11,427
1,352,500
10,150
1,201,298
6,008
711,126
9,024
1,068,104
10,407
1,231,672
16,752
1,982,676
12,254
1,450,342
4,009
474,528
13,498
1,597,567
4,031
477,153
11,063
1,309,376
12,997
1,538,261
14,109
1,669,909
償還年月日
2016/５/15
2016/11/15
2019/２/15
2019/８/15
2020/８/15
2021/11/15
2023/８/15
2026/２/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/８/15
2028/11/15
2029/２/15
2038/２/15
2043/５/15
2043/11/15
2016/２/15
2016/２/29
2016/２/29
2016/３/15
2016/３/31
2016/３/31
2016/３/31
2016/４/15
2016/４/30
2016/４/30
2016/５/15
2016/５/15
2016/５/31
2016/５/31
2016/５/31
2016/６/15
2016/６/30
2016/６/30
2016/６/30
2016/７/15
2016/７/31
2016/７/31
2016/８/15
2016/８/15
2016/８/31
2016/８/31
2016/９/15
2016/９/30
2016/９/30
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：50
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
アメリカ
国債証券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
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TREASURY
N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
率
％
3.125
4.625
2.75
0.875
0.625
3.25
0.875
3.125
0.875
3.0
0.875
0.75
3.25
1.0
3.125
4.5
0.875
2.75
0.625
0.875
2.5
0.75
2.375
0.5
4.75
1.875
0.625
1.875
0.625
0.875
1.875
4.25
2.25
2.75
0.75
2.625
0.875
3.5
2.75
0.75
2.625
3.875
2.375
1.0
2.375
1.375
2.25
― 50 ―
額面金額
千米ドル
13,000
14,500
14,000
4,000
2,000
14,000
9,000
17,000
2,500
11,000
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5,000
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2,800
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1.75
8.75
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5.0
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1.75
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4.75
2.0
3.75
8.0
3.75
千英ポンド
4,800
5,000
1,900
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8,100
4,800
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5,000
5,200
3,900
4,800
3,400
5,300
イギリス
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
― 53 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
3,803
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4,533
430,479
1,912
181,588
7,215
685,075
2,856
271,182
1,814
172,314
3,623
344,056
1,918
182,198
1,429
135,694
2,556
242,701
3,895
369,835
1,734
164,651
2,670
253,535
3,375
320,516
2,581
245,067
2,765
262,589
3,444
327,071
4,748
450,911
3,658
347,372
1,550
147,236
3,757
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3,087
293,166
3,379
320,842
4,415
419,272
1,617
153,555
2,759
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4,226
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5,433
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10,549,280
千英ポンド
5,067
921,383
5,120
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2,292
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1,302,339
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5,474
995,300
6,684
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5,594
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4,780
869,062
6,102
1,109,577
償還年月日
2022/６/１
2016/２/１
2016/５/１
2016/６/１
2016/６/１
2016/８/１
2016/９/１
2016/11/１
2017/２/１
2017/３/１
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2017/９/１
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2019/９/１
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2020/６/１
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2025/６/１
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2041/６/１
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2016/９/７
2017/１/22
2017/８/25
2017/９/７
2018/３/７
2018/７/22
2019/３/７
2019/７/22
2019/９/７
2020/３/７
2020/７/22
2020/９/７
2021/６/７
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野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
イギリス
国債証券
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TSY 3 1/4% 2044
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN
計
国債証券
SWITZERLAND GOVERNMENT
SWITZERLAND GOVERNMENT
計
国債証券
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
国債証券
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
国債証券
KINGDOM OF DENMARK
KINGDOM OF DENMARK
小
率
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5,900
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3.5
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16,500
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3.75
2.0
3.0
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4.0
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スイス
小
スウェーデン
小
ノルウェー
小
デンマーク
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
額面金額
％
4.0
1.75
2.25
2.75
5.0
4.25
6.0
4.75
4.25
4.5
4.25
4.75
4.25
4.25
4.5
3.5
4.25
4.25
3.75
3.5
3.25
4.25
― 54 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
5,054
918,985
6,617
1,203,036
6,204
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5,682
1,033,051
7,708
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4,184
760,705
4,041
734,857
6,805
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6,503
1,182,310
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千デンマーククローネ
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230,423
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766,760
償還年月日
2022/３/７
2022/９/７
2023/９/７
2024/９/７
2025/３/７
2027/12/７
2028/12/７
2030/12/７
2032/６/７
2034/９/７
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2020/12/１
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2025/５/12
2039/３/30
2017/５/19
2019/５/22
2021/５/25
2023/５/24
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野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
デンマーク
国債証券
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
国債証券
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
小
ユーロ
ドイツ
イタリア
国債証券
OF
OF
OF
OF
OF
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
計
率
額面金額
％
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1.5
7.0
1.75
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1.0
0.5
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3.5
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3.25
2.25
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1.75
1.5
1.5
1.5
2.0
6.25
1.75
1.5
6.5
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6.25
5.5
4.75
4.0
4.25
4.75
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2.5
3.75
2.25
3.75
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2.75
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4.75
千ユーロ
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4,600
3,000
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3,200
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3,500
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1,300
7,000
10,500
11,700
14,300
4,800
8,500
10,200
― 55 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千デンマーククローネ
千円
27,880
502,407
9,066
163,375
24,384
439,411
17,885
322,300
57,506
1,036,263
3,460,942
千ユーロ
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408,034
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3,141
421,477
2,569
344,657
4,832
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7,148
959,056
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9,320
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償還年月日
2021/11/15
2023/11/15
2024/11/10
2025/11/15
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2018/10/12
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2024/５/15
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2028/７/４
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2031/１/４
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2042/７/４
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2046/８/15
2016/４/15
2016/５/15
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2016/９/15
2016/11/15
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ページ：56
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
ユーロ
イタリア
国債証券
フランス
国債証券
柄
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
BUONI POLIENNALI DEL TES
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE (GOVT OF)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
利
率
％
4.75
5.25
3.5
4.5
3.5
4.5
3.5
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3.75
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5.0
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5.0
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4.0
1.0
4.25
― 56 ―
額面金額
千ユーロ
3,000
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末
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価
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4,655
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12,506
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償還年月日
2017/６/１
2017/８/１
2017/11/１
2018/２/１
2018/６/１
2018/８/１
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2024/３/１
2025/３/１
2026/３/１
2026/11/１
2027/11/１
2028/９/１
2029/11/１
2031/５/１
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2037/２/１
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2016/11/25
2019/５/25
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2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/５/25
2018/10/25
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：57
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
ユーロ
フランス
国債証券
オランダ
国債証券
柄
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
FRENCH TREASURY NOTE
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
NETHERLANDS GOVERNMENT
利
率
％
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4.25
8.5
3.75
3.5
2.5
3.75
3.25
3.0
2.25
8.5
4.25
6.0
3.5
2.75
5.5
5.75
4.75
4.0
4.5
3.25
4.0
4.0
2.25
2.5
1.75
1.0
4.0
2.5
0.5
4.5
1.25
4.0
1.25
4.0
3.5
3.25
2.25
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1.75
2.0
5.5
2.5
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3.75
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― 57 ―
額面金額
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4,000
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11,500
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5,300
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7,200
6,000
4,300
3,200
6,000
5,300
2,000
6,000
4,500
6,500
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4,000
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1,000
5,100
2,300
1,400
3,000
4,800
1,100
4,200
4,500
1,000
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
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919,855
9,543
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1,218,333
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9,834
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6,855
919,787
11,565
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16,200
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7,580
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1,477
198,248
償還年月日
2018/11/25
2019/４/25
2019/10/25
2019/10/25
2020/４/25
2020/10/25
2021/４/25
2021/10/25
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2017/２/25
2017/７/25
2016/７/15
2017/１/15
2017/４/15
2017/７/15
2018/１/15
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2019/１/15
2019/７/15
2020/７/15
2021/７/15
2022/７/15
2023/１/15
2023/１/15
2023/７/15
2024/７/15
2028/１/15
2033/１/15
2037/１/15
2042/１/15
2047/１/15
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：58
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
ユーロ
スペイン
国債証券
ベルギー
国債証券
柄
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM
BELGIUM KINGDOM GOVT
BELGIUM KINGDOM GOVT
BELGIUM KINGDOM GOVT
利
率
％
3.15
3.25
3.3
4.25
3.8
2.1
4.5
4.1
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4.3
4.0
4.85
5.5
5.85
5.4
4.4
4.8
3.8
4.65
5.9
5.15
4.9
4.7
5.15
5.5
6.0
5.75
4.2
2.75
3.5
1.25
3.0
3.75
4.25
4.0
4.25
2.25
2.6
4.5
4.0
4.25
3.75
3.25
4.0
5.5
― 58 ―
額面金額
千ユーロ
13,000
9,000
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4,000
4,500
4,200
2,000
2,400
5,300
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3,400
1,600
4,300
2,800
3,500
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
13,373
1,794,135
9,329
1,251,632
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1,359,457
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1,590,812
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8,045
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5,569
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4,659
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3,134
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904,372
8,742
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5,447
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4,012
538,303
償還年月日
2016/１/31
2016/４/30
2016/７/30
2016/10/31
2017/１/31
2017/４/30
2018/１/31
2018/７/30
2018/10/31
2019/４/30
2019/７/30
2019/10/31
2020/４/30
2020/10/31
2021/４/30
2022/１/31
2023/１/31
2023/10/31
2024/１/31
2024/４/30
2025/７/30
2026/７/30
2028/10/31
2040/７/30
2041/７/30
2044/10/31
2017/７/30
2029/１/31
2032/７/30
2037/１/31
2016/３/28
2017/６/28
2018/６/22
2019/９/28
2020/９/28
2021/９/28
2022/３/28
2022/９/28
2023/６/22
2024/６/22
2026/３/28
2032/３/28
2041/３/28
2045/６/22
2016/９/28
2017/３/28
2017/９/28
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：59
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
ユーロ
ベルギー
国債証券
オーストリア
国債証券
フィンランド
国債証券
アイルランド
国債証券
小
ポーランド
国債証券
柄
BELGIUM KINGDOM GOVT
BELGIUM KINGDOM GOVT
BELGIUM KINGDOM GOVT
BELGIUM KINGDOM GOVT
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
REPUBLIC OF AUSTRIA
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
FINNISH GOVERNMENT
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH TSY 3.4% 2024
REPUBLIC OF IRELAND
計
POLAND GOVERNMENT BOND
POLAND GOVERNMENT BOND
POLAND GOVERNMENT BOND
利
率
額面金額
％
4.0
4.0
5.5
5.0
4.0
3.2
4.3
4.65
1.15
4.35
0.25
3.9
3.5
3.65
3.4
1.75
4.85
6.25
4.15
3.15
1.75
1.875
3.875
1.125
4.375
3.375
3.5
1.625
1.5
4.0
2.75
2.625
4.4
4.6
5.5
4.5
5.9
4.5
5.0
5.4
3.4
3.9
千ユーロ
2,500
5,200
5,100
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500
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5,700
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4,800
1,500
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3,200
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2,500
2,100
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1,800
3,700
3,300
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2,000
1,500
1,300
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1,000
3,800
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5,000
1,300
2,400
5.0
－
4.75
千ズロチ
10,300
1,200
5,200
― 59 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,815
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6,058
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8,070
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11,699
1,569,624
531
71,339
5,130
688,318
1,668
223,879
6,491
870,854
2,400
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5,656
758,916
1,515
203,353
3,864
518,394
3,899
523,116
4,110
551,417
3,098
415,728
2,352
315,559
5,709
765,999
3,032
406,873
6,106
819,294
5,093
683,350
817
109,710
521
70,021
2,207
296,144
1,566
210,094
1,551
208,155
2,344
314,564
2,415
323,996
1,872
251,244
1,314
176,342
3,254
436,610
1,894
254,115
1,269
170,285
2,944
395,084
5,899
791,527
7,548
1,012,696
4,398
590,128
1,257
168,753
4,582
614,726
3,125
419,333
6,999
939,086
1,568
210,493
2,968
398,197
193,545,207
千ズロチ
10,710
343,286
1,173
37,610
5,474
175,451
償還年月日
2018/３/28
2019/３/28
2028/３/28
2035/３/28
2016/９/15
2017/２/20
2017/９/15
2018/１/15
2018/10/19
2019/３/15
2019/10/18
2020/７/15
2021/９/15
2022/４/20
2022/11/22
2023/10/20
2026/３/15
2027/７/15
2037/３/15
2044/６/20
2016/４/15
2017/４/15
2017/９/15
2018/９/15
2019/７/４
2020/４/15
2021/４/15
2022/９/15
2023/４/15
2025/７/４
2028/７/４
2042/７/４
2019/６/18
2016/４/18
2017/10/18
2018/10/18
2019/10/18
2020/４/18
2020/10/18
2025/３/13
2024/３/18
2023/３/20
2016/４/25
2016/７/25
2016/10/25
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：60
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
ポーランド
千ズロチ
3,800
4,000
6,000
7,500
4,100
6,000
4,700
3,500
5,300
10,000
1,600
2,500
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
国債証券
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
3.75
0.5
4.0
2.5
3.25
2.25
3.125
2.75
3.0
3.5
2.875
3.375
2.75
千シンガポールドル
3,100
300
2,200
1,900
3,000
900
1,200
500
1,400
1,900
1,000
500
800
国債証券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
4.262
3.814
3.394
4.012
4.24
3.26
3.58
4.378
3.492
4.16
4.048
3.418
3.48
4.181
4.392
3.502
3.733
5.248
千リンギ
8,500
2,300
900
4,000
7,000
1,000
3,000
10,000
3,300
6,000
1,500
2,600
2,900
1,800
3,000
4,000
1,800
1,000
小
マレーシア
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
額面金額
％
4.75
5.25
3.75
2.5
3.25
5.5
5.25
5.75
5.75
4.0
3.25
5.75
国債証券
小
シンガポール
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
率
― 60 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ズロチ
千円
4,057
130,035
4,377
140,308
6,380
204,491
7,689
246,432
4,346
139,302
6,985
223,885
5,555
178,050
4,319
138,451
6,673
213,895
11,496
368,464
1,772
56,818
3,565
114,282
2,710,766
千シンガポールドル
3,238
282,751
295
25,761
2,413
210,766
1,985
173,390
3,234
282,471
919
80,254
1,294
113,067
525
45,882
1,503
131,294
2,124
185,518
1,045
91,297
560
48,982
807
70,512
1,741,949
千リンギ
8,616
284,687
2,319
76,622
899
29,712
4,053
133,930
7,124
235,396
993
32,808
2,992
98,882
10,283
339,750
3,253
107,505
6,121
202,264
1,523
50,338
2,535
83,782
2,820
93,190
1,842
60,881
3,117
103,005
3,783
124,996
1,734
57,313
1,116
36,892
償還年月日
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2018/７/25
2019/７/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/９/23
2023/10/25
2025/７/25
2029/４/25
2016/９/１
2018/４/１
2018/９/１
2019/６/１
2020/９/１
2021/６/１
2022/９/１
2023/７/１
2024/９/１
2027/３/１
2030/９/１
2033/９/１
2042/４/１
2016/９/15
2017/２/15
2017/３/15
2017/９/15
2018/２/７
2018/３/１
2018/９/28
2019/11/29
2020/３/31
2021/７/15
2021/９/30
2022/８/15
2023/３/15
2024/７/15
2026/４/15
2027/５/31
2028/６/15
2028/９/15
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：61
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
マレーシア
額面金額
％
4.498
4.127
3.844
4.935
千リンギ
1,000
2,700
400
1,600
国債証券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
国債証券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
4.75
6.0
4.25
5.5
3.25
5.25
4.5
5.75
5.75
5.5
2.75
3.25
4.25
4.75
3.25
4.5
3.75
千豪ドル
7,300
5,600
3,800
5,300
400
8,100
6,700
5,000
4,500
5,800
5,200
3,900
3,400
2,900
2,900
2,300
2,000
国債証券
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEXICAN FIXED RATE BONDS
計
6.25
7.25
5.0
7.75
4.75
8.5
8.0
6.5
6.5
10.0
7.5
8.5
7.75
10.0
8.5
7.75
8.0
千メキシコペソ
34,400
36,600
24,000
40,300
61,500
28,600
33,500
25,000
22,500
23,500
44,000
20,500
26,700
46,000
25,000
14,300
42,200
国債証券
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8.25
8.0
7.25
千ランド
22,300
22,000
21,000
小
オーストラリア
小
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
率
メキシコ
小
南アフリカ
― 61 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
1,040
34,374
2,645
87,412
374
12,356
1,680
55,507
2,341,613
千豪ドル
7,571
697,264
6,044
556,599
4,012
369,521
5,844
538,226
418
38,543
9,152
842,862
7,504
691,074
6,036
555,901
5,540
510,215
7,128
656,489
5,305
488,589
4,145
381,759
3,930
361,950
3,524
324,599
3,050
280,961
2,817
259,505
2,227
205,157
7,759,221
千メキシコペソ
35,578
282,846
38,825
308,660
24,490
194,701
43,894
348,963
61,607
489,780
32,285
256,666
37,908
301,373
26,517
210,814
23,852
189,625
31,159
247,716
49,821
396,078
25,302
201,151
31,291
248,763
67,406
535,878
31,747
252,392
16,992
135,091
49,125
390,543
4,991,050
千ランド
23,168
235,392
22,868
232,341
21,248
215,885
償還年月日
2030/４/15
2032/４/15
2033/４/15
2043/９/30
2016/６/15
2017/２/15
2017/７/21
2018/１/21
2018/10/21
2019/３/15
2020/４/15
2021/５/15
2022/７/15
2023/４/21
2024/４/21
2025/４/21
2026/４/21
2027/４/21
2029/４/21
2033/４/21
2037/４/21
2016/６/16
2016/12/15
2017/６/15
2017/12/14
2018/６/14
2018/12/13
2020/６/11
2021/６/10
2022/６/９
2024/12/５
2027/６/３
2029/５/31
2031/５/29
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
2023/12/７
2017/９/15
2018/12/21
2020/１/15
NW3797_全体_02-4_野村 DC 運用戦略ファンド M(外国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：62
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
南アフリカ
国債証券
小
合
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
計
計
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
率
％
6.75
7.75
10.5
8.0
7.0
8.25
6.25
6.5
8.75
額面金額
千ランド
26,100
12,100
38,000
12,100
23,500
2,100
32,500
17,300
23,800
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ランド
千円
25,671
260,823
12,408
126,066
46,597
473,428
12,115
123,090
21,164
215,027
2,118
21,520
26,269
266,900
14,125
143,512
25,044
254,456
2,568,446
464,648,404
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 62 ―
償還年月日
2021/３/31
2023/２/28
2026/12/21
2030/１/31
2031/２/28
2032/３/31
2036/３/31
2041/２/28
2048/２/28
NW3797_全体_02-5_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：63
野村DC運用戦略ファンドM
＜新興国債券マザーファンド＞
下記は、新興国債券マザーファンド全体(3,732,589千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
48,240
52,075
6,163,107
97.8
48.5
78.4
16.4
3.0
48,240
52,075
6,163,107
97.8
48.5
78.4
16.4
3.0
アメリカ
合
評
計
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
利
率
額面金額
％
千米ドル
7.75
12.75
9.0
8.25
9.25
6.0
8.875
8.875
8.75
10.125
8.25
7.125
11.0
7.375
11.75
8.125
7.375
6.25
6.625
6.375
5.5
6.0
5.875
4.875
2.625
400
500
350
400
300
500
150
250
150
300
500
1,000
200
350
150
100
300
300
200
400
200
200
400
430
200
― 63 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
154
249
132
156
117
539
187
332
199
452
662
1,210
209
413
209
134
404
318
220
436
209
217
444
452
178
18,320
29,551
15,628
18,462
13,846
63,790
22,235
39,388
23,665
53,523
78,450
143,280
24,847
48,878
24,831
15,888
47,887
37,713
26,109
51,600
24,838
25,769
52,555
53,517
21,126
償還年月日
2019/10/13
2022/８/23
2023/５/７
2024/10/13
2028/５/７
2017/１/17
2019/10/14
2024/４/15
2025/２/４
2027/５/15
2034/１/20
2037/１/20
2040/８/17
2019/３/18
2020/２/25
2024/５/21
2037/９/18
2017/４/27
2020/７/14
2021/３/24
2023/４/４
2024/１/26
2019/１/15
2021/１/22
2023/１/５
NW3797_全体_02-5_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：64
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
INDONESIA GLOBAL
INDONESIA GLOBAL
INDONESIA GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PERU GLOBAL
PERU GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF CROATIA
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF LITHUANIA
REPUBLIC OF PANAMA
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PERU
利
率
％
4.25
5.625
4.125
5.375
5.75
5.375
5.875
8.5
6.625
5.625
8.3
7.5
6.75
7.125
8.875
9.375
6.7
7.35
6.55
9.875
10.625
9.5
7.75
6.375
4.375
2.625
4.0
6.125
5.625
6.75
6.25
6.375
7.625
6.875
11.625
5.875
4.875
3.75
3.375
5.375
7.75
5.25
6.75
7.375
5.2
7.125
8.75
― 64 ―
額面金額
千米ドル
600
400
200
400
300
300
200
300
300
500
200
200
250
200
400
150
250
400
220
150
500
500
300
200
400
200
400
600
300
200
320
500
250
400
350
350
300
300
200
250
600
400
200
300
150
300
350
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
588
69,659
409
48,490
210
24,906
449
53,204
346
41,006
338
40,107
231
27,376
435
51,542
366
43,433
540
63,968
303
35,919
282
33,433
328
38,907
261
30,889
589
69,709
230
27,294
327
38,759
542
64,145
287
34,075
193
22,939
813
96,267
839
99,409
450
53,290
269
31,914
423
50,133
188
22,308
413
48,878
718
85,034
342
40,475
220
26,110
367
43,460
584
69,209
364
43,165
451
53,375
469
55,607
396
46,946
327
38,746
305
36,130
195
23,164
279
33,061
824
97,596
418
49,530
255
30,217
367
43,458
167
19,794
359
42,517
547
64,826
償還年月日
2025/１/７
2041/１/７
2018/２/19
2023/２/21
2023/11/22
2024/３/25
2024/１/15
2035/10/12
2037/２/17
2017/１/15
2031/８/15
2033/４/８
2034/９/27
2026/１/29
2027/９/30
2029/４/１
2036/１/26
2025/７/21
2037/３/14
2019/１/15
2025/３/16
2030/２/２
2031/１/14
2032/１/15
2021/７/12
2023/３/15
2024/２/26
2041/１/18
2044/２/26
2019/11/５
2020/１/29
2021/３/29
2041/３/29
2018/１/17
2019/３/４
2020/３/13
2021/５/５
2022/４/25
2023/４/15
2023/10/17
2038/１/17
2042/１/17
2044/１/15
2020/２/11
2020/１/30
2019/３/30
2033/11/21
NW3797_全体_02-5_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：65
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF VENEZUELA
REPUBLIC OF VENEZUELA
REPUBLIC OF VENEZUELA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
ROMANIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA FOREIGN BOND
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
利
率
％
5.625
6.5
4.0
6.375
5.0
6.875
5.5
5.875
4.665
5.875
6.25
7.5
7.5
5.625
5.125
6.25
3.25
6.75
6.0
4.875
6.625
11.75
11.95
7.0
6.75
4.375
4.875
6.125
11.0
12.75
7.5
5.0
3.5
4.5
4.875
5.625
5.875
7.0
6.75
7.0
7.0
5.75
7.375
11.875
8.0
6.875
7.25
― 65 ―
額面金額
千米ドル
250
200
450
400
200
200
400
150
200
350
150
650
200
400
200
400
200
500
600
200
300
450
700
200
400
200
200
150
400
420
2,030
400
400
400
400
400
400
300
350
400
300
200
450
350
300
320
150
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
300
35,578
239
28,393
492
58,298
553
65,478
240
28,494
228
27,091
437
51,767
170
20,161
210
24,872
400
47,439
181
21,492
726
86,004
235
27,825
440
52,159
215
25,452
459
54,377
191
22,611
628
74,413
695
82,278
201
23,856
378
44,742
204
24,232
308
36,451
72
8,562
484
57,361
214
25,377
222
26,303
191
22,718
463
54,874
607
71,945
2,196
259,967
381
45,157
369
43,675
363
43,062
364
43,136
358
42,426
368
43,609
325
38,476
390
46,206
457
54,121
348
41,214
225
26,639
565
66,894
624
73,966
418
49,486
402
47,676
197
23,427
償還年月日
2050/11/18
2020/１/20
2021/１/15
2034/10/23
2037/１/13
2019/５/27
2020/３/９
2022/５/30
2024/１/17
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2041/３/８
2017/７/14
2019/11/７
2021/３/30
2022/３/25
2022/９/26
2023/３/23
2040/５/30
2041/１/14
2043/４/16
2045/２/17
2026/10/21
2031/８/５
2038/３/31
2022/２/７
2023/８/22
2024/１/22
2044/１/22
2018/７/24
2028/６/24
2030/３/31
2020/４/29
2019/１/16
2022/４/４
2023/９/16
2042/４/４
2043/９/16
2016/９/26
2018/４/３
2019/３/11
2020/６/５
2024/３/22
2025/２/５
2030/１/15
2034/２/14
2036/３/17
2038/３/５
NW3797_全体_02-5_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：66
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
アメリカ
国債証券
合
UKRAINE
UKRAINE GLOBAL
UKRAINE GLOBAL
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
計
利
率
％
9.25
6.58
6.75
6.25
7.75
7.95
7.8
7.5
5.95
5.125
3.625
4.0
6.05
4.75
5.55
5.75
7.0
6.0
7.65
9.25
9.375
額面金額
千米ドル
400
200
100
200
300
250
400
200
350
500
600
600
550
800
500
500
150
200
100
600
200
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
218
25,857
104
12,308
53
6,273
109
12,928
159
18,934
131
15,605
206
24,380
101
12,007
399
47,263
558
66,128
618
73,211
631
74,791
679
80,389
838
99,177
582
68,976
547
64,827
59
6,989
73
8,650
36
4,376
258
30,625
80
9,527
6,163,107
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 66 ―
償還年月日
2017/７/24
2016/11/21
2017/11/14
2016/６/17
2020/９/23
2021/２/23
2022/11/28
2023/４/17
2019/３/19
2020/１/15
2022/３/15
2023/10/２
2040/１/11
2044/３/８
2045/１/21
2110/10/12
2018/12/１
2020/12/９
2025/４/21
2027/９/15
2034/１/13
NW3797_全体_02-6_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券(現地通貨建て))(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：67
野村DC運用戦略ファンドM
＜新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド＞
下記は、新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド全体(1,498,838千口)の内容です。
外国公社債
(Ａ)外国(外貨建)公社債
種類別開示
当
区
分
トルコ
ハンガリー
ポーランド
ロシア
ルーマニア
マレーシア
タイ
フィリピン
インドネシア
メキシコ
ブラジル
コロンビア
ペルー
南アフリカ
ナイジェリア
合
計
評
額面金額
価
外貨建金額
期
額
邦貨換算金額
末
組入比率
うちBB格以下
組入比率
残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
千トルコリラ
千トルコリラ
千円
％
％
％
％
％
3,860
4,006
193,008
9.4
－
4.0
5.4
－
千フォリント
千フォリント
100,912
4.9
4.9
3.1
1.8
－
201,225
9.8
－
5.0
3.5
1.2
90,271
4.4
－
－
4.4
－
48,241
2.3
－
1.1
1.3
－
202,871
9.9
－
3.9
5.9
－
153,929
7.5
－
3.1
4.4
－
14,226
0.7
－
0.7
－
－
182,082
8.8
8.8
7.8
1.1
－
204,853
10.0
－
6.5
2.2
1.2
197,230
9.6
－
1.8
3.3
4.4
146,995
7.1
－
7.1
－
－
38,061
1.8
－
1.3
0.5
－
195,640
9.5
－
7.3
2.2
－
193,000
230,922
千ズロチ
千ズロチ
5,520
6,278
千ルーブル
千ルーブル
55,000
48,273
千レイ
千レイ
1,390
1,598
千リンギ
千リンギ
6,090
6,140
千バーツ
千バーツ
39,600
42,404
千フィリピンペソ
千フィリピンペソ
5,000
5,308
千ルピア
千ルピア
18,340,000
19,578,761
千メキシコペソ
千メキシコペソ
22,300
25,767
千レアル
千レアル
4,044
4,725
千コロンビアペソ
千コロンビアペソ
2,580,000
2,969,610
千ヌエボソル
千ヌエボソル
910
992
千ランド
千ランド
19,420
19,256
千ナイラ
千ナイラ
83,300
56,469
33,740
1.6
1.6
－
1.6
－
－
－
2,003,293
97.4
15.4
52.8
37.7
6.9
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
― 67 ―
NW3797_全体_02-6_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券(現地通貨建て))(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：68
野村DC運用戦略ファンドM
(Ｂ)外国(外貨建)公社債
銘柄別開示
当
銘
柄
利
トルコ
率
額面金額
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
％
千トルコリラ
国債証券
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
9.0
6.3
8.3
8.8
10.5
9.5
8.5
7.1
8.8
10.4
620
550
300
500
290
330
150
570
330
220
635
532
305
518
326
363
157
553
354
260
国債証券
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
6.75
6.75
7.5
7.0
6.0
5.5
千フォリント
36,000
38,000
46,000
24,000
29,000
20,000
千フォリント
39,713
43,093
57,663
30,376
35,768
24,306
国債証券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
－
4.75
4.75
5.25
3.75
5.5
5.25
5.75
5.75
4.0
千ズロチ
260
490
600
480
400
580
800
500
530
880
千ズロチ
254
515
640
525
425
675
945
617
667
1,011
国債証券
RUSSIA FOREIGN BOND
計
7.85
千ルーブル
55,000
千ルーブル
48,273
国債証券
ROMANIA
ROMANIA
5.9
5.85
千レイ
790
600
千レイ
866
732
4.012
3.314
4.24
3.58
5.734
4.378
千リンギ
400
600
600
750
400
880
千リンギ
405
597
610
748
433
904
小
ハンガリー
小
ポーランド
小
ロシア
小
ルーマニア
小
マレーシア
計
国債証券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
― 68 ―
償還年月日
30,606
25,653
14,735
24,956
15,729
17,488
7,570
26,644
17,085
12,537
193,008
2017/３/８
2018/２/14
2018/６/20
2018/11/14
2020/１/15
2022/１/12
2022/９/14
2023/３/８
2023/９/27
2024/３/20
17,354
18,832
25,198
13,274
15,630
10,621
100,912
2017/２/24
2017/11/24
2020/11/12
2022/６/24
2023/11/24
2025/６/24
8,148
16,532
20,531
16,837
13,632
21,642
30,306
19,778
21,389
32,424
201,225
2016/７/25
2016/10/25
2017/４/25
2017/10/25
2018/４/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/９/23
2023/10/25
90,271
90,271
2018/３/10
26,139
22,102
48,241
2017/７/26
2023/４/26
13,393
19,748
20,176
24,720
14,308
29,898
2017/９/15
2017/10/31
2018/２/７
2018/９/28
2019/７/30
2019/11/29
NW3797_全体_02-6_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券(現地通貨建て))(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：69
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
マレーシア
率
額面金額
％
4.16
3.418
3.48
4.392
3.733
4.127
千リンギ
630
320
550
260
350
350
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
3.25
2.8
5.125
3.45
3.875
3.65
4.75
3.58
4.875
千バーツ
4,000
4,400
6,600
2,900
5,700
5,200
1,200
6,600
3,000
国債証券
REPUBLIC OF PHILIPPINES
計
4.95
千フィリピンペソ
5,000
国債証券
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
10.0
11.0
12.8
7.0
8.375
11.0
7.0
10.0
10.5
9.5
8.25
6.625
8.375
9.5
千ルピア
2,220,000
700,000
1,000,000
2,150,000
1,200,000
1,200,000
2,250,000
800,000
780,000
500,000
2,300,000
2,040,000
900,000
300,000
国債証券
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
6.25
7.25
7.75
4.75
8.0
6.5
6.5
10.0
7.75
千メキシコペソ
1,300
1,750
3,200
2,300
1,700
1,600
700
1,800
1,250
国債証券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
国債証券
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
小
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
タイ
小
フィリピン
小
インドネシア
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
小
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
計
メキシコ
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
― 69 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
642
21,237
312
10,311
534
17,674
270
8,927
337
11,144
342
11,331
202,871
千バーツ
4,101
14,888
4,462
16,200
7,151
25,960
3,014
10,943
6,044
21,942
5,535
20,093
1,402
5,091
7,053
25,603
3,637
13,204
153,929
千フィリピンペソ
5,308
14,226
14,226
千ルピア
2,373,180
22,070
820,750
7,632
1,276,250
11,869
2,108,075
19,605
1,280,280
11,906
1,516,800
14,106
2,152,350
20,016
957,840
8,907
978,432
9,099
583,900
5,430
2,400,050
22,320
1,814,784
16,877
958,320
8,912
357,750
3,327
182,082
千メキシコペソ
1,344
10,688
1,856
14,758
3,485
27,709
2,304
18,316
1,923
15,293
1,697
13,492
742
5,899
2,386
18,974
1,464
11,646
償還年月日
2021/７/15
2022/８/15
2023/３/15
2026/４/15
2028/６/15
2032/４/15
2017/６/16
2017/10/10
2018/３/13
2019/３/８
2019/６/13
2021/12/17
2024/12/20
2027/12/17
2029/６/22
2021/１/15
2017/７/15
2020/11/15
2021/６/15
2022/５/15
2024/３/15
2025/９/15
2027/５/15
2028/２/15
2030/８/15
2031/７/15
2032/６/15
2033/５/15
2034/３/15
2041/５/15
2016/６/16
2016/12/15
2017/12/14
2018/６/14
2020/６/11
2021/６/10
2022/６/９
2024/12/５
2031/５/29
NW3797_全体_02-6_野村 DC 運用戦略ファンド M(新興国債券(現地通貨建て))(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：70
野村DC運用戦略ファンドM
当
銘
柄
利
メキシコ
率
額面金額
％
10.0
8.5
7.75
8.0
千メキシコペソ
1,700
2,100
1,200
1,700
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
計
－
－
－
－
－
10.0
10.0
10.0
10.0
千レアル
880
690
930
1,050
300
92
30
40
32
国債証券
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
計
7.75
9.85
千コロンビアペソ
2,100,000
480,000
国債証券
BONOS DE TESORERIA
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
PERU BONO SOBERANO
計
5.7
8.6
7.84
6.9
千ヌエボソル
200
260
100
350
国債証券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
7.0
6.25
6.5
8.75
千ランド
500
1,400
2,380
2,690
1,400
3,300
2,100
2,300
2,250
1,100
国債証券
NIGERIA TREASURY BOND
計
計
7.0
千ナイラ
83,300
国債証券
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEXICAN FIXED RATE BONDS
計
国債証券
小
ブラジル
小
コロンビア
小
ペルー
小
南アフリカ
小
ナイジェリア
小
合
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
計
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
2,491
19,804
2,666
21,200
1,425
11,336
1,978
15,732
204,853
千レアル
742
30,994
548
22,877
696
29,083
741
30,963
200
8,353
886
37,003
272
11,391
356
14,871
280
11,692
197,230
千コロンビアペソ
2,332,890
115,478
636,720
31,517
146,995
千ヌエボソル
203
7,818
289
11,117
114
4,404
383
14,721
38,061
千ランド
519
5,277
1,455
14,785
2,408
24,467
2,645
26,881
1,435
14,586
4,046
41,113
1,891
19,215
1,859
18,888
1,837
18,664
1,157
11,760
195,640
千ナイラ
56,469
33,740
33,740
2,003,293
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 70 ―
償還年月日
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
2023/12/７
2016/７/１
2017/１/１
2017/７/１
2018/１/１
2018/７/１
2017/１/１
2021/１/１
2023/１/１
2025/１/１
2021/４/14
2027/６/28
2024/８/12
2017/８/12
2020/８/12
2037/８/12
2017/９/15
2018/12/21
2020/１/15
2021/３/31
2023/２/28
2026/12/21
2031/２/28
2036/３/31
2041/２/28
2048/２/28
2019/10/23
NW3797_全体_02-7_野村 DC 運用戦略ファンド M(J-REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：71
野村DC運用戦略ファンドM
＜J－REITインデックスマザーファンド＞
下記は、J－REITインデックスマザーファンド全体(8,427,201千口)の内容です。
国内投資信託証券
銘
柄
日本アコモデーションファンド投資法人
投資証券
ＭＩＤリート投資法人投資証券
森ヒルズリート投資法人投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人投資証券
産業ファンド投資法人投資証券
大和ハウスリート投資法人投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券
ＧＬＰ投資法人投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券
日本プロロジスリート投資法人投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人投資証券
星野リゾート・リート投資法人投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人投資証券
イオンリート投資法人投資証券
ヒューリックリート投資法人投資証券
日本リート投資法人投資証券
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券
日本ヘルスケア投資法人投資証券
積水ハウス・リート投資法人投資証券
トーセイ・リート投資法人投資証券
日本ビルファンド投資法人投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券
日本リテールファンド投資法人投資証券
オリックス不動産投資法人投資証券
日本プライムリアルティ投資法人投資証券
プレミア投資法人投資証券
東急リアル・エステート投資法人投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券
森トラスト総合リート投資法人投資証券
インヴィンシブル投資法人投資証券
フロンティア不動産投資法人投資証券
平和不動産リート投資法人投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券
福岡リート投資法人投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人投資証券
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人投資証券
いちご不動産投資法人投資証券
大和証券オフィス投資法人投資証券
阪急リート投資法人投資証券
スターツプロシード投資法人投資証券
トップリート投資法人投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券
日本賃貸住宅投資法人投資証券
ジャパンエクセレント投資法人投資証券
合
計
口
銘
数
柄
・
金
額
数＜比
率＞
期首(前期末)
口
数
口
757
301
2,563
264
272
482
2,134
456
412
3,444
661
2,567
2,734
71
123
1,560
1,070
249
710
－
－
－
2,318
2,054
3,789
3,228
1,354
359
1,605
318
612
4,124
2,167
4,290
814
1,447
1,363
1,133
583
1,502
1,685
724
196
238
289
614
4,303
2,421
1,991
66,351
46
当
口
数
口
687
274
2,339
240
493
437
1,937
517
413
3,562
704
2,578
2,481
64
112
1,614
1,164
442
645
91
942
143
2,104
1,865
3,621
3,160
1,229
389
1,456
289
555
3,940
1,967
3,976
739
1,417
1,237
1,028
603
1,517
1,684
657
890
259
262
557
4,456
2,198
1,807
65,741
49
評
期
末
価額
千円
315,676
84,529
393,653
162,240
284,954
258,704
576,838
177,331
430,759
459,498
180,928
681,107
372,894
83,712
57,904
264,534
201,837
146,744
76,561
24,087
129,430
18,733
1,224,528
1,079,835
902,353
555,212
487,298
254,795
227,864
139,153
319,680
742,296
488,602
207,944
398,321
135,323
306,033
232,944
410,040
205,401
158,969
444,132
133,856
55,270
130,214
308,021
355,588
200,237
266,893
15,753,470
＜97.6％＞
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 71 ―
比
率
％
2.0
0.5
2.4
1.0
1.8
1.6
3.6
1.1
2.7
2.8
1.1
4.2
2.3
0.5
0.4
1.6
1.2
0.9
0.5
0.1
0.8
0.1
7.6
6.7
5.6
3.4
3.0
1.6
1.4
0.9
2.0
4.6
3.0
1.3
2.5
0.8
1.9
1.4
2.5
1.3
1.0
2.8
0.8
0.3
0.8
1.9
2.2
1.2
1.7
NW3797_全体_02-7_野村 DC 運用戦略ファンド M(J-REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：72
野村DC運用戦略ファンドM
先物取引の銘柄別期末残高
銘
国
内
REIT先物取引
柄
別
買
東証REIT指数
＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
― 72 ―
当
建
期
額
百万円
392
売
末
建
額
百万円
－
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：73
野村DC運用戦略ファンドM
＜海外REITインデックスマザーファンド＞
下記は、海外REITインデックスマザーファンド全体(8,588,642千口)の内容です。
外国投資信託証券
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
柄
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千米ドル
千円
％
10,000
10,400
368
43,657
0.2
3,000
2,800
93
11,054
0.1
370
500
226
26,819
0.1
12,700
10,900
1,034
122,422
0.7
6,100
5,500
233
27,677
0.1
18,500
15,900
688
81,480
0.4
8,200
21,800
361
42,776
0.2
160,300
137,600
1,293
153,078
0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
2,100
4,700
84
9,984
0.1
AMREIT INC
3,000
－
－
－
－
25,800
23,400
902
106,759
0.6
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
4,500
4,100
44
5,216
0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
4,160
3,800
65
7,780
0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
13,200
13,100
139
16,480
0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
10,000
9,000
214
25,403
0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC
21,700
20,050
3,424
405,341
2.2
4,800
3,900
142
16,824
0.1
BIOMED REALTY TRUST INC
33,900
29,800
680
80,588
0.4
BOSTON PROPERTIES
27,250
23,200
3,273
387,366
2.1
BRANDYWINE REALTY TRUST
31,200
26,900
442
52,370
0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
12,700
20,600
541
64,046
0.3
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
30,600
25,700
527
62,413
0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST
15,300
13,100
985
116,650
0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
10,700
10,700
75
8,877
0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES
3,800
4,600
61
7,327
0.0
CEDAR REALTY TRUST INC
10,900
10,900
82
9,817
0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES
41,100
35,400
297
35,192
0.2
CHATHAM LODGING TRUST
4,600
5,800
176
20,881
0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST
8,900
8,200
303
35,887
0.2
22,100
18,800
488
57,849
0.3
3,800
3,300
158
18,777
0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
15,600
13,900
410
48,545
0.3
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
21,000
17,600
702
83,151
0.4
COUSINS PROPERTIES INC
35,800
30,800
346
41,044
0.2
CUBESMART
23,600
24,600
597
70,689
0.4
5,900
5,500
158
18,733
0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
57,900
－
－
－
－
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
－
13,300
488
57,767
0.3
DDR CORP
52,400
45,300
879
104,061
0.6
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
34,600
30,000
440
52,085
0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC
24,000
20,500
1,407
166,556
0.9
DOUGLAS EMMETT INC
23,600
20,500
599
70,941
0.4
DUKE REALTY CORP
58,300
51,700
1,118
132,347
0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
11,600
10,100
321
38,047
0.2
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDERS INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
APARTMENT INVT&MGMT CO-A
AVIV REIT INC
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
CORESITE REALTY CORP
CYRUSONE INC
― 73 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：74
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
EPR PROPERTIES
EASTGROUP PROPERTIES
柄
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千米ドル
千円
％
9,700
8,600
530
62,778
0.3
0.2
5,600
4,900
309
36,679
EDUCATION REALTY TRUST INC
23,600
－
－
－
－
EDUCATION REALTY TRUST INC
－
7,400
257
30,512
0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN
12,900
15,300
275
32,647
0.2
EQUITY COMMONWEALTH
21,300
19,400
513
60,751
0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
14,300
12,200
655
77,550
0.4
EQUITY ONE INC
11,300
11,800
318
37,664
0.2
EQUITY RESIDENTIAL
59,800
55,100
4,339
513,535
2.7
ESSEX PROPERTY TRUST INC
11,100
9,700
2,198
260,238
1.4
EXCEL TRUST INC
10,000
9,600
131
15,610
0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC
19,500
16,700
1,091
129,121
0.7
FEDERAL REALTY INVS TRUST
12,000
10,300
1,482
175,487
0.9
FELCOR LODGING TRUST INC
19,000
17,300
182
21,600
0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
17,500
17,000
366
43,397
0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
11,200
9,400
115
13,661
0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
15,500
13,800
179
21,280
0.1
GEO GROUP INC/THE
13,200
11,200
479
56,772
0.3
－
13,750
461
54,628
0.3
92,700
95,500
2,793
330,595
1.8
GETTY REALTY CORP
4,300
4,300
77
9,190
0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
3,300
3,100
53
6,380
0.0
GLIMCHER REALTY TRUST
25,700
－
－
－
－
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
12,200
10,900
250
29,696
0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
18,570
24,500
167
19,804
0.1
HCP INC
81,600
69,600
2,983
353,127
1.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
16,700
14,800
424
50,252
0.3
HEALTH CARE REIT INC
54,400
49,700
3,832
453,619
2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
32,500
－
－
－
－
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
－
18,000
502
59,499
0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST
34,000
31,500
205
24,269
0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC
16,200
13,800
643
76,206
0.4
HOME PROPERTIES INC
10,300
8,700
589
69,768
0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
26,600
22,700
728
86,211
0.5
134,700
114,900
2,713
321,194
1.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
10,000
10,200
324
38,448
0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN
－
3,300
30
3,628
0.0
INLAND REAL ESTATE CORP
14,200
13,700
151
17,948
0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
19,600
18,300
141
16,784
0.1
－
28,200
1,110
131,396
0.7
KILROY REALTY CORP
14,800
12,700
967
114,562
0.6
KIMCO REALTY CORP
72,900
62,400
1,674
198,140
1.1
KITE REALTY GROUP TRUST
14,425
12,500
364
43,153
0.2
6,400
5,400
241
28,592
0.2
LASALLE HOTEL PROPERTIES
18,800
16,900
695
82,284
0.4
LEXINGTON REALTY TRUST
36,500
32,300
363
42,967
0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST
26,600
22,500
880
104,224
0.6
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
IRON MOUNTAIN INC
LTC PROPERTIES INC
― 74 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：75
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
(アメリカ)
柄
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
邦貨換算金額
比
率
口
口
千米ドル
千円
％
MACERICH CO /THE
25,200
21,400
1,837
217,507
1.2
MACK-CALI REALTY CORP
15,900
12,900
255
30,244
0.2
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
31,100
31,000
453
53,711
0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM
13,300
11,400
841
99,597
0.5
MONMOUTH REIT-CLASS A
10,500
8,400
98
11,661
0.1
5,300
4,900
351
41,603
0.2
22,200
19,900
815
96,561
0.5
－
10,400
177
21,035
0.1
NEW YORK REIT INC
28,000
25,000
260
30,800
0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
22,200
20,800
844
99,968
0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
2,400
2,200
52
6,196
0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA
3,600
3,000
245
29,106
0.2
PARKWAY PROPERTIES INC
12,800
13,100
234
27,736
0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
11,600
10,800
528
62,605
0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST
12,000
10,500
257
30,482
0.2
6,300
9,100
153
18,147
0.1
27,900
23,200
435
51,592
0.3
9,600
8,200
473
55,996
0.3
－
2,900
30
3,555
0.0
PROLOGIS INC
89,000
75,800
3,320
393,016
2.1
PUBLIC STORAGE
25,800
22,050
4,467
528,734
2.8
2,600
1,900
72
8,589
0.0
RLJ LODGING TRUST
23,400
19,900
675
79,957
0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
13,600
11,500
222
26,363
0.1
REALTY INCOME CORP
39,300
33,800
1,757
208,051
1.1
REGENCY CENTERS CORP
16,300
14,100
941
111,421
0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
15,100
14,200
245
29,023
0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A
33,700
35,700
612
72,460
0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
2,300
8,100
127
15,031
0.1
ROUSE PROPERTIES INC
6,600
5,100
89
10,586
0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
9,200
7,800
448
53,089
0.3
17,000
14,700
1,890
223,713
1.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC
8,300
8,900
287
33,979
0.2
SAUL CENTERS INC
2,400
1,800
100
11,852
0.1
SELECT INCOME REIT
6,200
5,900
145
17,268
0.1
35,900
35,100
788
93,342
0.5
7,000
5,700
89
10,570
0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC
55,250
47,150
9,105
1,077,592
5.8
SOVRAN SELF STORAGE INC
5,800
5,100
480
56,821
0.3
66,800
60,200
757
89,699
0.5
STAG INDUSTRIAL INC
9,400
9,600
244
28,960
0.2
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST
6,700
6,000
146
17,383
0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
42,900
40,300
530
62,766
0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
14,700
12,900
168
19,923
0.1
6,950
7,600
506
59,886
0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
35,600
31,292
547
64,772
0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
17,000
14,500
533
63,151
0.3
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC
QTS REALTY TRUST INC CL A
SL GREEN REALTY CORP
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
SUN COMMUNITIES INC
― 75 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：76
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(アメリカ)
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千米ドル
千円
％
TAUBMAN CENTERS INC
11,400
9,600
716
84,837
0.5
TERRENO REALTY CORP
6,200
6,500
150
17,793
0.1
－
2,400
19
2,278
0.0
44,600
38,700
1,255
148,625
0.8
UMH PROPERTIES INC
4,400
3,600
34
4,064
0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
2,300
1,900
95
11,321
0.1
－
13,450
329
38,951
0.2
4,700
4,400
100
11,893
0.1
VENTAS INC
52,400
48,600
3,723
440,646
2.4
VORNADO REALTY TRUST
31,000
26,500
2,993
354,273
1.9
WP CAREY INC
10,300
14,600
1,033
122,370
0.7
－
28,200
481
57,037
0.3
WASHINGTON PRIME GROUP INC
27,600
－
－
－
－
WASHINGTON REAL ESTATE INV
11,500
10,000
283
33,552
0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
TRADE STREET RESIDENTIAL INC
UDR INC
URBAN EDGE PROPERTIES
URSTADT BIDDLE-CL A
WP GLIMCHER INC
20,100
17,000
614
72,772
0.4
WHITESTONE REIT
4,400
3,500
54
6,461
0.0
WINTHROP REALTY TRUST
6,200
－
－
－
－
3,126,875
144
2,826,842
148
111,226
－
13,163,653
＜70.3％＞
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
6,100
5,300
206
19,590
0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
11,400
10,100
155
14,797
0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
4,600
3,800
231
21,940
0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
2,800
2,600
76
7,223
0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
4,900
4,900
64
6,164
0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
11,900
9,700
294
27,934
0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
9,500
8,600
227
21,598
0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
6,100
5,400
254
24,134
0.1
14,500
12,800
163
15,495
0.1
8,800
7,600
83
7,930
0.0
10,700
12,200
238
22,634
0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT
6,100
9,500
127
12,078
0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
8,700
8,100
219
20,865
0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
5,000
6,300
56
5,401
0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
8,700
8,700
79
7,558
0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
4,300
3,400
150
14,288
0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
23,300
20,500
499
47,455
0.3
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
2,900
－
－
－
－
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
7,800
7,800
46
4,443
0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
3,500
5,200
32
3,110
0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
4,200
4,000
54
5,134
0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
3,300
3,300
34
3,286
0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
5,500
4,300
78
7,438
0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
3,100
2,400
59
5,605
0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
3,400
3,400
32
3,070
0.0
PLAZA RETAIL REIT
9,000
7,500
31
3,012
0.0
16,200
15,100
75
7,125
0.0
6,570
6,570
26
2,520
0.0
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(カナダ)
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT
千カナダドル
― 76 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：77
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(カナダ)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
株
小
計
銘
(イギリス)
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
BRITISH LAND
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
邦貨換算金額
比
率
口
口
千カナダドル
千円
％
26,900
239,770
29
22,900
221,970
28
665
4,265
－
千英ポンド
63,186
405,028
＜2.2％＞
0.3
182,000
154,800
1,284
233,596
1.2
DERWENT LONDON PLC
15,400
16,300
541
98,506
0.5
BIG YELLOW GROUP PLC
21,500
23,300
143
26,073
0.1
127,300
118,400
811
147,455
0.8
－
15,750
38
7,015
0.0
11,120
8,620
41
7,522
0.0
160,800
141,900
531
96,668
0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
18,700
16,700
64
11,750
0.1
SHAFTESBURY PLC
48,600
42,900
343
62,475
0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC
138,800
118,100
1,467
266,893
1.4
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
60,400
51,500
406
73,875
0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC
121,200
98,700
114
20,744
0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC
39,000
33,450
93
17,058
0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
107,500
92,400
147
26,878
0.1
SEGRO PLC
133,300
111,200
469
85,397
0.5
18,000
18,000
145
26,426
0.1
138,300
135,300
78
14,267
0.1
59,900
69,700
77
14,097
0.1
142,800
1,409,820
19
76
6,878
－
千ユーロ
13,825
1,250,529
＜6.7％＞
0.1
・
金
額
数＜比率＞
－
1,401,820
17
6,500
5,380
49
6,693
0.0
11,400
16,780
2
135
185
－
18,238
24,932
＜0.1％＞
0.1
・
金
額
数＜比率＞
13,200
19,700
2
BENI STABILI SPA
141,000
140,000
97
13,044
0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
株
小
計
銘
(ユーロ…フランス)
26,204
167,204
2
53,604
193,604
2
41
138
－
5,559
18,603
＜0.1％＞
0.0
6,090
5,020
398
53,494
0.3
710
390
59
8,031
0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL
KLEPIERRE
930
17,480
－
32,306
－
1,425
－
191,180
－
1.0
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
4,660
7,900
5,390
6,800
636
636
85,364
85,417
0.5
0.5
ANF IMMOBILIER
1,730
1,730
42
5,707
0.0
9,710
17,330
66,540
9
8,580
14,860
75,076
8
189
3,802
7,190
－
25,358
510,166
964,721
＜5.2％＞
0.1
2.7
6,650
3,590
18,060
6,480
2,880
－
262
129
－
35,248
17,418
－
0.2
0.1
－
3,760
5,190
320
43,002
0.2
HAMMERSON PLC
MCKAY SECURITIES PLC-ORD
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
WORKSPACE GROUP PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
ASSURA PLC
小
株
計
銘
数
柄
(ユーロ…ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
小
計
株
銘
数
柄
(ユーロ…イタリア)
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
ICADE
ALTAREA
MERCIALYS
UNIBAIL RODAMCO-NA
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(ユーロ…オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA
VASTNED RETAIL NV
CORIO NV
WERELDHAVE NV
― 77 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：78
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
口
(ユーロ…オランダ)
NSI NV
小
計
株
銘
(ユーロ…スペイン)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
株
小
計
銘
(ユーロ…ベルギー)
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
株
小
計
銘
(ユーロ…アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES
株
小
計
銘
(ユーロ…ギリシャ)
GRIVALIA PROPERTIES REIC
株
小
計
銘
株
ユ
ー
ロ
計
銘
数
口
当
評
外貨建金額
数
期
価
末
額
邦貨換算金額
比
率
口
14,640
29,190
4
千ユーロ
64
777
－
千円
8,700
104,369
＜0.6％＞
％
0.0
・
金
額
数＜比率＞
口
19,440
51,500
5
6,830
18,850
5,000
30,680
3
63
212
56
332
－
8,567
28,450
7,596
44,614
＜0.2％＞
0.0
0.2
0.0
・
金
額
数＜比率＞
－
－
－
－
－
2,770
2,560
1,920
1,640
8,890
4
188
277
140
97
704
－
25,274
37,247
18,886
13,146
94,553
＜0.5％＞
0.1
0.2
0.1
0.1
・
金
額
数＜比率＞
3,290
2,860
2,140
1,630
9,920
4
・
金
額
数＜比率＞
102,709
93,700
27,240
223,649
3
145
107
28
281
－
19,566
14,393
3,760
37,720
＜0.2％＞
0.1
0.1
0.0
数
柄
122,009
62,900
－
184,909
2
・
金
額
数＜比率＞
・
金
額
4,778
4,778
1
504,551
－
－
－
577,869
－
－
－
9,611
－
－
＜－％＞
1,289,516
－
数
柄
数
柄
数＜比
25
26
－
＜6.9％＞
数
柄
数
柄
数
柄
率＞
(香港)
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME
NEW CENTURY REIT
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
株
数
・
金
額
小
計
銘柄数＜比率＞
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
411,000
230,000
310,000
486,000
170,000
120,000
221,000
－
85,000
2,033,000
8
347,500
180,000
170,000
401,000
150,000
120,000
202,000
65,000
105,000
1,740,500
9
457,000
360,000
396,000
448,000
269,000
243,000
150,000
80,000
120,000
95,000
210,000
113,000
110,000
388,800
305,500
310,900
373,900
229,000
211,000
147,000
80,000
268,900
79,900
170,000
99,000
100,000
― 78 ―
千香港ドル
17,461
522
710
1,511
601
264
1,751
208
389
23,421
－
千シンガポールドル
816
733
551
721
277
174
185
119
325
161
115
173
167
266,293
7,960
10,836
23,054
9,172
4,026
26,707
3,181
5,940
357,174
＜1.9％＞
1.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
71,295
64,023
48,187
63,012
24,195
15,200
16,173
10,408
28,411
14,093
10,094
15,128
14,626
0.4
0.3
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：79
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
(シンガポール)
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
口
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千シンガポールドル
千円
％
95,000
75,900
102
8,947
0.0
68,000
50,000
121
10,565
0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
300,000
298,800
104
9,131
0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
206,000
187,000
291
25,472
0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
239,000
209,000
312
27,283
0.1
CACHE LOGISTICS TRUST
133,000
110,000
128
11,190
0.1
88,400
84,000
121
10,635
0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
120,000
100,000
90
7,902
0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
339,000
273,000
277
24,195
0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
129,000
129,000
89
7,772
0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
145,000
118,000
97
8,500
0.0
SPH REIT
－
105,000
109
9,581
0.1
OUE HOSPITALITY TRUST
－
124,000
115
10,069
0.1
116,000
77,000
61
5,345
0.0
SAIZEN REIT
42,800
－
－
－
－
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
83,000
43,000
34
2,985
0.0
0.0
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
FRASERS HOSPITALITY TRUST
－
71,000
63
5,517
5,155,200
27
4,818,600
29
6,641
－
579,945
＜3.1％＞
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
81,700
－
－
－
－
BWP TRUST
84,000
74,000
217
20,035
0.1
MIRVAC GROUP
657,000
550,000
1,149
105,857
0.6
INVESTA OFFICE FUND
112,000
90,000
380
35,058
0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP
230,000
202,000
233
21,485
0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT
54,000
49,000
207
19,132
0.1
ASPEN GROUP
27,000
13,000
16
1,508
0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
436,000
－
－
－
－
GPT GROUP
300,000
255,000
1,198
110,369
0.6
ABACUS PROPERTY GROUP
52,000
38,000
121
11,198
0.1
ALE PROPERTY GROUP
33,400
26,600
90
8,377
0.0
STOCKLAND TRUST GROUP
413,000
355,000
1,682
154,959
0.8
DEXUS PROPERTY GROUP
974,000
135,966
1,094
100,794
0.5
GOODMAN GROUP
275,000
232,000
1,475
135,880
0.7
10,000
10,000
49
4,586
0.0
－
42,450
47
4,339
0.0
47,000
43,000
210
19,363
0.1
－
18,170
33
3,062
0.0
26,550
26,550
79
7,334
0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP
117,000
133,714
54
5,048
0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
119,600
100,580
205
18,895
0.1
FEDERATION CENTRES
250,000
213,000
613
56,491
0.3
－
35,220
60
5,546
0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
18,480
13,470
30
2,853
0.0
INDUSTRIA REIT
20,490
20,490
42
3,924
0.0
NATIONAL STORAGE REIT
44,860
44,860
68
6,279
0.0
－
22,680
57
5,263
0.0
97,400
70,300
63
5,891
0.0
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(オーストラリア)
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
360 CAPITAL GROUP LTD
CHARTER HALL GROUP
GALILEO JAPAN TRUST
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
ARENA REIT
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L
GDI PROPERTY GROUP
千豪ドル
― 79 ―
NW3797_全体_02-8_野村 DC 運用戦略ファンド M(海外 REIT)(ネクストコア流用).docx
15/3/25 22 時 45 分
ページ：80
野村DC運用戦略ファンドM
期首(前期末)
銘
柄
口
(オーストラリア)
数
口
数
当
期
評
価
外貨建金額
末
額
比
邦貨換算金額
率
口
口
千豪ドル
千円
％
11,100
11,100
24
2,238
0.0
SCENTRE GROUP
912,000
808,000
3,062
282,009
1.5
WESTFIELD CORP
339,400
290,900
2,862
263,603
1.4
－
33,250
68
6,338
0.0
－
5,742,980
27
357,000
4,315,300
31
871
16,374
－
千ニュージーランドドル
80,217
1,507,945
＜8.1％＞
0.4
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND
－
130,000
157
14,027
0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
46,600
46,600
75
6,704
0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST
190,000
150,000
180
15,985
0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
170,000
－
－
－
－
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
78,100
65,100
105
9,366
0.1
DNZ PROPERTY FUND LTD
52,000
41,000
80
7,136
0.0
－
119,000
135
11,995
0.1
－
536,700
5
150,000
701,700
7
201
935
－
17,850
83,066
＜0.4％＞
0.1
28,490
22,490
244
7,461
0.0
28,490
1
18,769,386
283
22,490
1
16,635,091
298
244
－
－
－
7,461
＜0.0％＞
18,644,321
＜99.5％＞
0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND
FOLKESTONE EDUCATION TRUST
NOVION PROPERTY GROUP
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(ニュージーランド)
ARGOSY
PROPERTY
LTD
KIWI PROPERTY GROUP LTD
小
計
株
銘
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
(イスラエル)
千新シェケル
REIT 1 LTD
株
銘
株
計
銘
小
計
合
数
柄
数
柄
・
金
額
数＜比率＞
・
金
額
数＜比率＞
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
先物取引の銘柄別期末残高
銘
外
国
REIT先物取引
柄
別
買
DJREA
FTEPR
当
建
期
額
百万円
66
12
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊－印は組み入れなし。
― 80 ―
売
末
建
額
百万円
－
－
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド
第12期(2014年３月31日決算)
(計算期間：2013年４月２日～2014年３月31日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果
を目指して運用を行います｡
主な投資対象外国の株式を主要投資対象とします｡
株式への投資割合には制限を設けません｡
主な投資制限外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
運用方針
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P82）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎運用実績
１．基準価額の推移
＊基準価額は30.7％の上昇
基準価額は､期初13,577円から期末17,747円に4,170円の値上がりとなりました｡
期
期中高値
期中安値
'13.4.1
初
'14.3.7
'13.4.4
期
'14.3.31
末
13,577円
17,972円
13,301円
17,747円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年５月下旬)
(上昇)為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと
(上昇)各国の主要経済指標や企業決算の好結果が続いたこと
②の局面(５月下旬～６月下旬)
(下落)米国の量的金融緩和政策の規模縮小への懸念が強まったこと
(下落)為替相場で主要通貨が円に対し下落した(円高となった)こと
③の局面(６月下旬～12月下旬)
(上昇)FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言等から緩和的な金融政策が当面継続するとの見方が広がった
こと
(上昇)シリアによる化学兵器使用疑惑で高まっていた米国による軍事介入懸念が後退したこと
(上昇)米国の暫定予算や債務上限引き上げ法案が議会で可決されたこと
(上昇)欧米で良好な経済指標の発表が続いたことや､各国大手企業の良好な決算が発表されたこと
(上昇)米国の量的金融緩和政策について､同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと､またその後に
同政策の縮小が決定されたものの､市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと
(上昇)為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと
④の局面('14年１月上旬～期末)
(下落)低調な中国経済指標の発表やアルゼンチンの外貨準備不足の報道を受け､新興国の景気減速懸念が拡大
したこと
(上昇)各国の企業による好調な決算発表が相次いだことや､欧州の堅調な経済指標を好感したこと
― 82 ―
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P83）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
○ベンチマーク(MSCI－KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))との差異
＊ベンチマーク対比では0.2ポイントのマイナス
今期の基準価額の騰落率は＋30.7％となり､ベンチマークの＋30.9％を0.2ポイント下回りました｡
【主な差異要因】
(マイナス要因)
①コスト負担(売買コストや保管費用など)
②配当金に対する課税(ファンドでは税引き後の配当金が
計上される一方､ベンチマークは税引き前で計算
されるため)
＊'13年４月は期初から当月末まで､'14年３月は月初から
期末までの期間で計算｡
(その他の要因)
為替の評価時価による差異(ファンド評価に使用される
為替レートとベンチマークの為替レートに時間差が
あり異なるため)
＊MSCI－KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は､基準価額への反映を考慮して､営業日前日のMSCI－KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに､営業日当日の
米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています｡
(出所)MSCI
２．ポートフォリオ
○株式組入比率
MSCI－KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し､
株式(投資信託証券や先物を含む)組入比率は期を通じて概ね99％以上の高位を維持し､期末は99.9％としました｡
○期中の主な動き
現物株式(投資信託証券を含む)中心のポートフォリオを構築し､株式先物への投資も一部行いました｡
現物株式への投資にあたっては､各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI－KOKUSAI指数の中で占める比率に
ほぼ一致させ､MSCI－KOKUSAI指数の変更(銘柄入れ替え､比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの
見直しおよび修正を行い､また資金流出入に対しても速やかに対応しました｡期末の組入銘柄数は1,293銘柄
(株式1,234銘柄､投資信託証券59銘柄)です｡なお､為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いませんでした｡
― 83 ―
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P84）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎今後の運用方針
引き続き､MSCI－KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを捉える投資成果をめざして
運用を行います｡
今後ともご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
＊MSCI指数は､MSCIが独占的に所有しています｡MSCI及びMSCI指数は､MSCI及びその関係会社のサービスマークであり､野村アセットマネジメント株式会社は
特定の目的のためにその使用を許諾されています｡
ここに記載されたいかなるファンドも､MSCI､MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその
合法性および適合性に関して判断したものではなく､また､これを発行､後援､推奨､販売､運用または宣伝するものでもなく､ここに記載されたいかなるファンドに
関していかなる保証も行わず､いかなる責任も負いません｡
請求目論見書には､MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について､より詳細な記述があります｡
◎1万口当たりの費用の明細
項
(a)
目
当
売買委託手数料
(株
(b)
(2)
(投資信託証券)
(0)
(先物・オプション)
(0)
有価証券取引税
1
合
式)
(1)
(投資信託証券)
(0)
保
管
費
用
＊(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
2円
式)
(株
(c)
期
等
2
計
5
― 84 ―
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P85）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年4月2日
(1) 株式
買
株
外
国
ア
メ
リ
数
売
額
カ
ダ
ス
リ
69,699
イ
(13,052)
7,965
(364)
(22,438)
千スイスフラン
3,499
(－)
ー
(3,753)
ン
マ
ー
ク
2,672
49
1,809
ー
ド
ロ
イ
ツ
2,132
タ
リ
ア
4,665
フ
ラ
ン
ス
3,275
(931)
4,598
(833)
1,298
(0.18726)
4,423
(322)
ス
ラ
ペ
ン
イ
ダ
ン
(6,768)
17,917
(1,021)
44,938
(3,753)
千ノルウェークローネ
988
10,818
千デンマーククローネ
335
14,002
(－)
(△2,910)
オ
(331)
千ユーロ
イ
30,744
千スウェーデンクローナ
3,933
千デンマーククローネ
(1,418)
ユ
(29)
千ノルウェークローネ
475
(541)
千スイスフラン
2,889
千スウェーデンクローナ
12,099
23,519
千英ポンド
(3,041)
(662)
デ
(455)
(10,672)
1,134
ェ
千カナダドル
7,541
53,934
スウェーデン
ウ
(20,309)
8,493
(60)
ル
302,848
(7,828)
千英ポンド
692
ノ
千米ドル
20,501
ス
額
60,044
千カナダドル
ス
付
金
千米ドル
(2,494)
ギ
数
百株
1,923
イ
株
百株
(8,465)
ナ
付
金
13,074
カ
至2014年3月31日)
(△427)
507
千ユーロ
3,460
(238)
10,305
(931)
4,333
(32)
14,535
(1,717)
3,607
(9)
14,660
(56)
1,084
2,996
(3,117)
(1,201)
(1,009)
8,424
1,899
10,584
5,226
(54,705)
(1,603)
(56,844)
(1,604)
― 85 ―
4,973
(297)
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P86）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
買
株
数
付
売
金
額
株
百株
ユ
ー
ベ
ル
ロ
ギ
数
金
額
百株
千ユーロ
千ユーロ
ー
34
216
328
(－)
(19)
オーストリア
62
179
279
410
(285)
(51)
(265)
1,770
(30)
ルクセンブルグ
33
300
－
－
フィンランド
132
189
1,279
1,578
(257)
アイルランド
ギ
リ
シ
(－)
24,102
529
3,838
537
(453)
(405)
ャ
251
162
508
429
(212)
(443)
ポルトガル
245
184
1,037
香
港
千香港ドル
2,423
10,875
(2,552)
シンガポール
(290)
890
13,804
(342)
10,126
千豪ドル
3,021
4,279
(1,694)
ニュージーランド
(111)
ラ
エ
ル
228
11,957
(45)
(－)
538
(0.00156)
＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
― 86 ―
4,417
(58)
17,030
(135)
千ニュージーランドドル
1,162
千新シェケル
36
(290)
千豪ドル
千ニュージーランドドル
300
ス
51,578
千シンガポールドル
(－)
オーストラリア
288
千香港ドル
千シンガポールドル
2,010
イ
付
452
千新シェケル
1,057
(－)
4,841
(68)
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P87）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(2)
投資信託証券(銘柄別)
買
口
外
付
数
金
売
額
口
付
数
金
額
国
アメリカ
口
千米ドル
口
千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
－
－
6,600
151
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
21,000
289
－
－
(44,590)
(596)
575
1,000
80
7,400
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AMERICAN TOWER CORP
－
－
14,900
191
AVALONBAY COMMUNITIES INC
700
95
1,100
143
BOSTON PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
－
－
1,900
199
800
55
2,000
129
40,800
596
－
(40,800)
CROWN CASTLE INTL CORP
－
(28,800)
－
－
(596)
－
－
67
(2,020)
DIGITAL REALTY TRUST INC
－
－
1,500
DUKE REALTY CORP
－
－
4,200
64
1,600
93
5,100
279
64
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
－
－
600
6,200
130
3,400
72
－
－
6,600
287
1,400
94
2,200
141
－
－
7,900
139
KIMCO REALTY CORP
3,100
65
9,500
203
LIBERTY PROPERTY TRUST
2,800
97
3,400
130
－
－
2,200
138
HOST HOTELS & RESORTS INC
MACERICH CO /THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
1,600
68
2,800
140
－
－
3,900
153
460
69
2,500
401
RAYONIER INC
－
－
1,200
66
REALTY INCOME CORP
－
－
1,800
67
REGENCY CENTERS CORP
－
－
1,200
69
SL GREEN REALTY CORP
－
－
1,400
129
902
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,120
176
5,600
UDR INC
－
－
3,000
73
VENTAS INC
－
－
4,500
300
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
小
計
800
66
3,300
283
4,300
121
7,400
215
－
－
73,000
56
87,680
2,100
192,100
5,840
(73,390)
(2,617)
(40,800)
― 87 ―
(596)
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P88）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
買
口
カナダ
付
数
売
金
額
口
付
数
金
額
口
千カナダドル
口
千カナダドル
4,800
106
3,000
65
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
－
－
2,400
59
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP
－
－
3,317
71
8,717
196
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
(3,317)
小
計
(71)
4,800
106
(3,317)
(71)
イギリス
千英ポンド
BRITISH LAND
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
小
計
9,000
51
千英ポンド
7,700
43
42
－
－
8,300
13,900
44
12,600
40
－
－
14,900
132
95
43,500
22,900
ユーロ
千ユーロ
258
千ユーロ
フランス
ICADE
1,600
KLEPIERRE
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL RODAMCO-NA
小
計
105
700
48
1,400
42
3,000
95
－
－
－
－
(－)
(3)
540
96
1,230
232
3,540
243
4,930
376
(－)
ユーロ計
3,540
243
4,930
(－)
香港
千香港ドル
LINK REIT
小
計
千香港ドル
－
27,500
1,075
－
－
27,500
1,075
千シンガポールドル
千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST
－
－
29,000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
－
－
－
(－)
－
(40,236)
小
計
(3)
－
シンガポール
KEPPEL REIT
(3)
376
－
(40,236)
― 88 ―
－
40,236
66
－
(0.0561)
56
(58)
－
(58)
69,236
(－)
122
(0.0561)
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P89）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
買
口
オーストラリア
付
数
売
金
額
口
付
数
金
額
口
千豪ドル
口
千豪ドル
25,100
97
18,000
64
LEND LEASE GROUP
－
－
6,800
76
STOCKLAND TRUST GROUP
－
－
34,000
126
6,800
78
53,300
582
DEXUS PROPERTY GROUP
－
－
73,000
76
GOODMAN GROUP
－
－
14,000
66
WESTFIELD RETAIL TRUST
－
－
21,000
65
31,900
176
220,100
1,059
GPT GROUP
WESTFIELD GROUP
小
計
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊( )内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
(3)
先物取引の種類別取引状況
種
類
外
買
別
新規買付額
建
決
売
済
額
建
新規売付額
決
済
額
国
百万円
百万円
百万円
百万円
株式先物取引
53,680
57,174
－
－
＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
当
期
(a) 期中の株式売買金額
62,268,499千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額
250,917,327千円
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )
0.24
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
― 89 ―
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P90）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎組入資産の明細
(1) 外国株式
上場、登録株式
銘
(アメリカ)
ADT CORP/THE
AFLAC INC
AGCO CORP
AES CORP
AT & T INC
ABBOTT LABORATORIES
ABBVIE INC
ACTAVIS INC
ACTIVISION BLIZZARD INC
ADOBE SYSTEMS INC.
ADVANCE AUTO PARTS
AETNA INC
AFFILIATED MANAGERS GROUP
AGILENT TECHNOLOGIES INC
AIR PRODUCTS
AIRGAS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALBEMARLE CORP
ALCOA INC
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
ALLEGHANY CORP
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC
ALLERGAN INC
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
ALLIANT ENERGY CORP
ALLSTATE CORP
ALTERA CORP.
ALTRIA GROUP INC
AMAZON.COM INC
AMEREN CORPORATION
AMERICAN ELECTRIC POWER
AMERICAN EXPRESS CO
AMERICAN INTL GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
AMERIPRISE FINANCIAL INC
AMETEK INC
AMGEN INC
AMPHENOL CORP-CL A
ANADARKO PETE
ANALOG DEVICES INC
ANSYS INC
APACHE CORPORATION
APPLE INC
APPLIED MATERIALS
ARCHER DANIELS MIDLAND
ARROW ELECTRS INC
ASHLAND INC
ASSURANT INC
AUTODESK INC.
AUTOLIV INC
AUTOMATIC DATA PROCESS
AUTOZONE
AVERY DENNISON CORP
AVNET
AVON PRODUCTS INC
BB&T CORPORATION
BMC SOFTWARE
BAKER HUGHES
柄
期
首
株
数
当
株
百株
242
487
97
668
5,844
1,621
1,620
130
485
510
75
346
52
357
223
72
186
96
1,092
198
13
99
318
50
122
504
340
2,078
372
247
504
1,034
1,447
188
240
216
249
788
165
512
317
94
408
968
1,280
678
113
－
82
238
95
501
33
97
135
432
720
155
453
― 90 ―
数
百株
175
418
86
629
4,640
1,358
1,399
－
397
425
66
321
45
295
186
59
154
70
920
175
14
－
260
43
95
397
278
1,757
322
224
426
848
1,229
154
206
169
213
663
138
443
270
78
350
793
1,069
588
83
63
69
196
87
421
31
83
118
400
622
－
395
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
519
53,456
2,619
269,566
465
47,858
898
92,508
16,272
1,674,763
5,202
535,441
7,132
734,035
－
－
811
83,557
2,757
283,791
822
84,671
2,378
244,806
865
89,040
1,613
166,046
2,181
224,548
624
64,305
896
92,308
455
46,900
1,148
118,168
2,614
269,120
564
58,074
－
－
3,147
323,920
1,184
121,926
531
54,665
2,215
227,994
985
101,428
6,521
671,242
10,906
1,122,493
913
94,060
2,130
219,219
7,671
789,500
6,130
630,925
695
71,529
1,335
137,428
1,838
189,258
1,093
112,525
7,992
822,584
1,264
130,127
3,762
387,271
1,426
146,833
593
61,115
2,905
299,054
42,589
4,383,270
2,157
222,023
2,540
261,493
476
48,998
617
63,601
440
45,321
947
97,512
859
88,465
3,239
333,419
1,635
168,280
414
42,694
538
55,379
574
59,117
2,477
254,976
－
－
2,578
265,344
業
種
等
商業・専門サービス
保険
機械
独立系発電事業・エネルギー販売
各種電気通信サービス
ヘルスケア機器・用品
医薬品
医薬品
ソフトウェア
ソフトウェア
専門小売り
ヘルスケアプロバイダ・サービス
資本市場
ライフサイエンスツールサービス
化学
化学
インターネットソフトウェア
化学
金属・鉱業
バイオテクノロジー
保険
金属・鉱業
医薬品
情報技術サービス
総合公益事業
保険
半導体・半導体製造装置
タバコ
インターネット販売カタログ販売
総合公益事業
電力
消費者金融
保険
水道
ヘルスケアプロバイダ・サービス
資本市場
電気設備
バイオテクノロジー
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
石油・ガス・消耗燃料
コンピュータ・周辺機器
半導体・半導体製造装置
食品
電子装置・機器・部品
化学
保険
ソフトウェア
自動車部品
情報技術サービス
専門小売り
容器・包装
電子装置・機器・部品
パーソナル用品
商業銀行
ソフトウェア
エネルギー設備・サービス
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P91）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
BALL CORP
BANK OF AMERICA CORP
BANK OF NEWYORK MELLON CORP
BARD (C R)
BAXTER INTERNATIONAL INC.
B/E AEROSPACE INC
BEAM INC
BECTON,DICKINSON
BED BATH & BEYOND
WR BERKLEY CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
BEST BUY COMPANY INC
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
BIOGEN IDEC INC
BLACKROCK INC
H & R BLOCK INC
BOEING CO
BORGWARNER INC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB
BROADCOM CORP-CL A
BROWN-FORMAN CORP-CL B
CBS CORP-CL B
CBRE GROUP INC
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC
CIGNA CORP
CIT GROUP INC
CME GROUP INC
CMS ENERGY CORP
CSX CORP
CVS CAREMARK CORP
CA INC
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A
CABOT OIL & GAS CORP
CALPINE CORP
CAMERON INTERNATIONAL CORP
CAMPBELL SOUP CO
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
CARDINAL HEALTH INC
CAREFUSION CORP
CARMAX INC
CARNIVAL CORP
CATERPILLAR INC DEL
CELANESE CORP-SERIES A
CELGENE CORP
CENTERPOINT ENERGY INC
CENTURYLINK INC
CERNER CORP
CHARTER COMMUNICATION-A
CHENIERE ENERGY INC
CHESAPEAKE ENERGY CORP
CHEVRON CORP
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
CHUBB CORP
CHURCH & DWIGHT CO INC
CIMAREX ENERGY CO
CINCINNATI FINANCIAL CORP
CISCO SYSTEMS
CINTAS CORP
CITIGROUP
CITRIX SYSTEMS INC
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC
CLOROX CO
柄
期
首
株
数
当
株
百株
154
11,082
1,202
81
571
－
152
207
235
113
1,023
310
－
230
138
284
735
121
1,446
1,694
521
127
616
314
64
171
296
193
328
286
1,064
1,279
323
205
216
319
253
198
606
347
231
245
452
675
168
439
429
643
152
42
－
686
2,014
－
33
267
140
86
164
5,456
123
3,015
190
145
130
― 91 ―
数
百株
119
9,395
1,013
69
475
90
132
174
194
98
978
249
125
207
118
234
627
208
1,214
1,448
475
107
491
238
50
137
241
164
283
237
908
1,047
275
167
367
298
217
183
505
304
187
198
348
559
139
362
374
529
269
55
176
463
1,695
84
27
219
127
79
137
4,706
95
2,671
166
－
116
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
642
66,099
15,952
1,641,852
3,555
365,945
1,003
103,326
3,460
356,141
770
79,326
1,099
113,139
2,010
206,909
1,327
136,630
401
41,302
12,081
1,243,400
649
66,809
828
85,243
6,108
628,725
3,680
378,842
710
73,116
7,813
804,175
1,248
128,486
1,602
164,927
7,503
772,263
1,473
151,696
951
97,966
3,045
313,460
639
65,768
1,309
134,781
697
71,755
1,913
196,966
800
82,436
2,089
215,039
683
70,322
2,595
267,083
7,775
800,205
848
87,286
279
28,737
1,241
127,819
619
63,793
1,333
137,262
815
83,925
3,842
395,474
2,118
218,012
738
75,964
904
93,067
1,295
133,379
5,555
571,813
749
77,165
5,042
518,953
880
90,610
1,728
177,925
1,510
155,453
673
69,291
965
99,391
1,188
122,322
20,085
2,067,225
714
73,536
1,582
162,861
1,930
198,662
864
89,025
946
97,364
661
68,032
10,508
1,081,534
560
57,676
12,620
1,298,899
954
98,185
－
－
1,021
105,168
業
種
等
容器・包装
商業銀行
資本市場
ヘルスケア機器・用品
ヘルスケア機器・用品
航空宇宙・防衛
飲料
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
保険
各種金融サービス
専門小売り
バイオテクノロジー
バイオテクノロジー
資本市場
各種消費者サービス
航空宇宙・防衛
自動車部品
ヘルスケア機器・用品
医薬品
半導体・半導体製造装置
飲料
メディア
不動産管理・開発
化学
航空貨物・物流サービス
ヘルスケアプロバイダ・サービス
商業銀行
各種金融サービス
総合公益事業
陸運・鉄道
食品・生活必需品小売り
ソフトウェア
メディア
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業・エネルギー販売
エネルギー設備・サービス
食品
消費者金融
ヘルスケアプロバイダ・サービス
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
ホテル・レストラン・レジャー
機械
化学
バイオテクノロジー
総合公益事業
各種電気通信サービス
ヘルスケア・テクノロジー
メディア
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
建設・土木
ホテル・レストラン・レジャー
保険
家庭用品
石油・ガス・消耗燃料
保険
通信機器
商業・専門サービス
商業銀行
ソフトウェア
金属・鉱業
家庭用品
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P92）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
COACH INC
COBALT INTERNATIONAL ENERGY
COCA COLA CO
COCA COLA ENTERPRISES
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP
COLGATE PALMOLIVE CO.
COMCAST CORP-CL A
COMCAST CORP SPECIAL CL-A
COMERICA INC
COMPUTER SCIENCE
CONAGRA INC
CONCHO RESOURCES INC
CONOCOPHILLIPS
CONSOL ENERGY INC
CONSOLIDATED EDISON INC
CONSTELLATION BRANDS INC-A
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK
CORNING INC
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
COVENTRY HEALTH CARE INC
CREE INC
CROWN CASTLE INTL CORP
CROWN HOLDINGS INC
CUMMINS INC
DR HORTON INC
DTE ENERGY COMPANY
DANAHER CORP
DARDEN RESTAURANTS INC
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC
DEERE & COMPANY
DELL INC
DELTA AIR LINES INC
DENBURY RESOURCES INC
DENTSPLY INTERNATIONAL INC
DEVON ENERGY CORP
DIAMOND OFFSHORE DRILLING
DICK S SPORTING GOODS INC
DISNEY (WALT) CO
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
DISH NETWORK CORP-A
DIRECTV
DOLBY LABORATORIES INC-CL A
DOLLAR GENERAL CORP
DOLLAR TREE INC
DOMINION RESOURCES INC/VA
DOVER CORP
DOW CHEM CO
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC
DU PONT E I DE NEMOURS
DUKE ENERGY CORP
DUN & BRADSTREET CORP
EMC CORP
EOG RESOURCES INC
EQT CORP
EASTMAN CHEMICAL CO.
EATON VANCE CORP
EBAY INC
ECOLAB INC
EDISON INTERNATIONAL
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
ELECTRONIC ARTS
EMERSON ELEC
ENERGEN CORP
期
首
株
数
当
株
百株
292
236
4,152
290
308
487
2,176
545
194
163
416
101
1,191
238
303
159
46
1,544
446
139
109
302
142
185
315
176
606
138
104
380
1,530
237
394
154
396
75
106
1,730
517
152
87
216
593
58
265
242
598
183
1,227
222
955
726
46
2,159
282
158
157
116
1,195
304
317
119
302
746
81
― 92 ―
数
百株
246
272
3,500
218
538
812
1,880
409
159
129
377
94
1,023
198
265
148
40
1,301
383
－
107
－
127
160
254
151
525
113
161
327
－
202
313
124
343
65
91
1,470
416
133
77
188
437
－
276
179
514
151
1,065
175
813
619
37
1,806
239
133
136
100
1,023
242
269
96
277
617
68
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,221
125,756
502
51,761
13,632
1,403,056
1,021
105,115
2,673
275,138
5,204
535,690
9,317
958,934
1,978
203,610
812
83,605
777
80,045
1,157
119,079
1,168
120,302
7,196
740,695
787
81,003
1,409
145,014
1,231
126,746
502
51,735
2,681
275,965
4,276
440,145
－
－
588
60,590
－
－
557
57,341
2,341
241,022
550
56,649
1,105
113,743
3,878
399,141
572
58,870
1,102
113,422
2,902
298,686
－
－
677
69,708
521
53,700
564
58,054
2,256
232,248
311
32,057
505
52,073
11,611
1,195,058
2,392
246,227
1,095
112,709
589
60,625
1,161
119,576
3,308
340,558
－
－
1,529
157,368
933
96,074
3,654
376,072
1,222
125,865
5,133
528,319
944
97,169
5,416
557,435
4,360
448,755
367
37,840
4,962
510,780
4,721
485,986
1,310
134,871
1,164
119,815
377
38,883
5,645
581,079
2,570
264,583
1,487
153,073
683
70,308
790
81,335
4,119
423,936
551
56,737
業
種
等
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
飲料
飲料
情報技術サービス
家庭用品
メディア
メディア
商業銀行
情報技術サービス
食品
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
総合公益事業
飲料
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
食品・生活必需品小売り
ヘルスケアプロバイダ・サービス
半導体・半導体製造装置
無線通信サービス
容器・包装
機械
家庭用耐久財
総合公益事業
コングロマリット
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケアプロバイダ・サービス
機械
コンピュータ・周辺機器
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
専門小売り
メディア
消費者金融
メディア
メディア
メディア
メディア
電子装置・機器・部品
複合小売り
複合小売り
総合公益事業
機械
化学
飲料
化学
電力
専門サービス
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
資本市場
インターネットソフトウェア
化学
電力
ヘルスケア機器・用品
ソフトウェア
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P93）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
ENERGIZER HOLDINGS INC
ENTERGY CORP
EQUIFAX INC
EQUINIX INC
EXELON CORPORATION
EXPEDIA INC
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON
EXXON MOBIL CORP
FLIR SYSTEMS INC
FMC CORP
FMC TECHNOLOGIES INC
FACEBOOK INC-A
FAMILY DOLLAR STORES
FASTENAL CO
FEDEX CORPORATION
F5 NETWORKS INC
FIDELITY NATIONAL INFORMATION
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC
FIFTH THIRD BANCORP
FIRST REPUBLIC BANK/CA
FISERV INC
FIRSTENERGY CORP
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
FLUOR CORP
FLOWSERVE CORP
FORD MOTOR COMPANY
FOREST LABS INC.
FOSSIL INC
FOSSIL GROUP INC
FRANKLIN RESOURCES INC
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD
FRONTIER COMMUNICATIONS CO
GAMESTOP CORP-CLASS A
GAP INC
GENERAL DYNAMICS
GENERAL ELEC CO
GENERAL MILLS
GENERAL MOTORS CO
GENUINE PARTS CO
GILEAD SCIENCES INC
GOLDMAN SACHS GROUP
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
GOOGLE INC-CL A
GRAINGER(W.W.) INC
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE
HCA HOLDINGS INC
HALLIBURTON CO
HARLEY-DAVIDSON INC
HARRIS CORP
HARTFORD FINANCIAL SERVICES
HASBRO INC
HEINZ HJ CO.
HELMERICH & PAYNE
HERSHEY CO/THE
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC
HESS CORP
HEWLETT PACKARD CO
HOLLYFRONTIER CORP
HOLOGIC INC
HOME DEPOT
HONEYWELL INTERNATIONAL
HORMEL FOODS CORP
HOSPIRA INC
HUDSON CITY BANCORP INC
期
首
株
数
当
株
百株
61
182
122
49
889
99
221
847
4,693
148
140
241
1,638
100
285
311
81
249
211
914
95
134
430
－
172
49
3,664
282
53
－
153
970
1,112
126
317
311
10,790
670
814
157
1,565
458
246
272
59
135
278
949
230
116
421
124
332
111
158
372
319
2,025
198
272
1,536
763
147
165
460
― 93 ―
数
百株
55
161
111
45
757
99
187
707
3,852
126
118
208
1,624
90
249
264
73
254
211
760
81
228
377
61
147
123
3,230
215
－
47
370
913
958
110
212
265
8,916
554
1,070
137
1,350
381
－
244
53
－
272
758
193
92
379
107
－
97
135
387
265
1,687
166
241
1,239
655
132
148
460
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
545
56,192
1,073
110,439
756
77,901
828
85,227
2,520
259,363
714
73,575
733
75,463
5,339
549,517
37,634
3,873,295
444
45,711
902
92,845
1,090
112,195
9,745
1,003,019
519
53,501
1,219
125,521
3,492
359,497
767
78,993
1,343
138,263
657
67,623
1,726
177,714
435
44,808
1,274
131,150
1,284
132,233
691
71,168
1,123
115,602
936
96,374
4,990
513,606
1,968
202,557
－
－
549
56,566
1,985
204,377
3,000
308,772
538
55,411
446
45,986
851
87,647
2,854
293,738
23,074
2,374,838
2,842
292,500
3,716
382,462
1,167
120,174
9,254
952,447
6,191
637,254
－
－
27,354
2,815,280
1,329
136,839
－
－
1,391
143,162
4,507
463,867
1,277
131,437
661
68,060
1,321
136,055
590
60,766
－
－
1,044
107,519
1,393
143,443
1,001
103,080
2,205
226,972
5,405
556,297
787
81,066
506
52,112
9,753
1,003,820
5,953
612,713
638
65,753
630
64,873
450
46,396
業
種
等
家庭用品
電力
専門サービス
インターネットソフトウェア
電力
インターネット販売カタログ販売
航空貨物・物流サービス
ヘルスケアプロバイダ・サービス
石油・ガス・消耗燃料
電子装置・機器・部品
化学
エネルギー設備・サービス
インターネットソフトウェア
複合小売り
商社・流通業
航空貨物・物流サービス
通信機器
情報技術サービス
保険
商業銀行
商業銀行
情報技術サービス
電力
情報技術サービス
建設・土木
機械
自動車
医薬品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
金属・鉱業
各種電気通信サービス
専門小売り
専門小売り
航空宇宙・防衛
コングロマリット
食品
自動車
販売
バイオテクノロジー
資本市場
自動車部品
インターネットソフトウェア
商社・流通業
食品
ヘルスケアプロバイダ・サービス
エネルギー設備・サービス
自動車
通信機器
保険
レジャー用品
食品
エネルギー設備・サービス
食品
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケア機器・用品
専門小売り
航空宇宙・防衛
食品
医薬品
貯蓄・抵当・不動産金融
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P94）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
HUMANA INC
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC
IHS INC-CLASS A
ILLINOIS TOOL WORKS INC
ILLUMINA INC
INTEL CORP
INTEGRYS ENERGY GROUP INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)
INTERPUBRIC GROUP
INTUIT INC
INTUITIVE SURGICAL INC
IRON MOUNTAIN INC
JPMORGAN CHASE & CO
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
JOHNSON & JOHNSON
JOHNSON CONTROLS INC
JOY GLOBAL INC
JUNIPER NETWORKS INC
KBR INC
KLA TENCOR CORP
KANSAS CITY SOUTHERN
KELLOGG CO
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC
KEYCORP
KIMBERLY-CLARK CORP
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KINDER MORGAN INC
KOHLS CORP
KRAFT FOODS GROUP INC
KROGER CO
L BRANDS, INC
LKQ CORP
LSI CORP
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
LAM RESEARCH
LAS VEGAS SANDS CORP
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
LEGGETT & PLATT INC
LEGG MASON INC
LEIDOS HOLDINGS INC
LENNAR CORP-A
LEUCADIA NATIONAL CORP
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC
LIBERTY GLOBAL INC
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C
LIBERTY INTERACTIVE CORP
LIBERTY MEDIA CORP
LIFE TECHNOLOGIES CORP
ELI LILLY & CO.
LINCOLN NATIONAL CORP
LINEAR TECHNOLOGY CORP
LINKEDIN CORP - A
LOCKHEED MARTIN
LOEWS CORP
LORILLARD INC
LOWES COS INC
LULULEMON ATHLETICA INC
M & T BANK CORP
MDU RESOURCES GROUP INC
期
首
株
数
当
株
百株
160
99
59
426
122
5,113
86
74
－
1,104
85
276
427
450
287
41
148
3,910
131
2,851
705
114
551
144
175
112
257
－
957
403
109
693
222
580
500
261
314
536
101
95
173
427
243
146
121
－
169
324
171
143
109
547
107
183
1,078
289
231
90
285
320
396
1,166
109
121
174
― 94 ―
数
百株
136
80
59
369
113
4,375
75
－
101
908
75
239
376
387
235
33
123
3,312
120
2,487
602
91
441
123
152
98
223
113
830
334
99
594
192
524
441
219
263
463
82
79
140
358
210
123
100
66
152
272
137
－
－
427
81
－
890
235
200
88
238
291
334
921
89
102
151
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,537
158,279
559
57,610
706
72,703
2,980
306,706
1,604
165,168
11,208
1,153,604
442
45,534
－
－
1,981
203,917
17,306
1,781,153
706
72,666
327
33,748
1,722
177,236
659
67,870
1,827
188,096
1,435
147,738
333
34,293
19,885
2,046,589
757
77,955
24,233
2,494,094
2,802
288,413
527
54,283
1,129
116,283
327
33,686
1,045
107,551
976
100,468
1,385
142,595
1,222
125,778
1,173
120,788
3,667
377,509
706
72,718
1,909
196,486
1,094
112,635
2,918
300,390
1,938
199,479
1,238
127,460
680
70,078
512
52,750
962
99,087
774
79,713
762
78,513
2,801
288,314
1,401
144,224
396
40,800
483
49,761
228
23,529
601
61,918
742
76,368
527
54,299
－
－
－
－
1,222
125,775
1,057
108,865
－
－
5,127
527,700
1,172
120,713
957
98,494
1,681
173,008
3,830
394,233
1,263
130,041
1,781
183,392
4,505
463,709
461
47,530
1,228
126,435
511
52,637
業
種
等
ヘルスケアプロバイダ・サービス
陸運・鉄道
専門サービス
機械
ライフサイエンスツールサービス
半導体・半導体製造装置
総合公益事業
各種金融サービス
各種金融サービス
情報技術サービス
化学
ホテル・レストラン・レジャー
紙製品・林産品
メディア
ソフトウェア
ヘルスケア機器・用品
商業・専門サービス
商業銀行
建設・土木
医薬品
自動車部品
機械
通信機器
建設・土木
半導体・半導体製造装置
陸運・鉄道
食品
食品
商業銀行
家庭用品
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
食品
食品・生活必需品小売り
専門小売り
販売
半導体・半導体製造装置
航空宇宙・防衛
ヘルスケアプロバイダ・サービス
半導体・半導体製造装置
ホテル・レストラン・レジャー
パーソナル用品
家庭用耐久財
資本市場
情報技術サービス
家庭用耐久財
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
メディア
インターネット販売カタログ販売
メディア
ライフサイエンスツールサービス
医薬品
保険
半導体・半導体製造装置
インターネットソフトウェア
航空宇宙・防衛
保険
タバコ
専門小売り
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
総合公益事業
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P95）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
MGM RESORTS INTERNATIONAL
MACYS INC
MANPOWERGROUP INC
MARATHON OIL CORP
MARATHON PETROLEUM CORP
MARSH & MCLENNAN COS
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA
MARTIN MARIETTA MATERIALS
MASCO CORP
MASTERCARD INC-CLASS A
MATTEL INC
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
MCCORMICK & CO INC.
MCDONALD'S CORP
MCGRAW HILL FINANCIAL INC
MCKESSON CORP
MEAD JOHNSON NUTRITION CO
MEADWESTVACO CORP
MEDTRONIC INC
MERCK & CO INC
METLIFE INC
T-MOBILE US INC
METTLER-TOLEDO INTL
MICROSOFT CORP
MICROCHIP TECHNOLOGY
MICRON TECHNOLOGY
MOHAWK INDUSTRIES
MOLSON COORS BREWING CO-B
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
MONSANTO CO
MONSTER BEVERAGE CORP
MOODYS CORP
MORGAN STANLEY
MOSAIC CO/THE
MOTOROLA SOLUTIONS INC
MURPHY OIL CORP
MYLAN INC
NRG ENERGY INC
NYSE EURONEXT
NASDAQ OMX GROUP/THE
NATIONAL OILWELL VARCO INC
NETAPP INC
NETFLIX INC
NETSUITE INC
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
NEWELL RUBBERMAID INC
NEWFIELD EXPLORATION CO
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
NEXTERA ENERGY INC
NIKE INC-B
NISOURCE INC
NOBLE ENERGY INC
NORDSTROM INC
NORFOLK SOUTHERN CORP
NORTHEAST UTILITIES
NORTHERN TRUST CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NUANCE COMMUNICATIONS INC
NUCOR CORP
NVIDIA CORP
OGE ENERGY CORP
OREILLY AUTOMOTIVE INC,
期
首
株
数
当
株
百株
365
401
80
724
349
565
265
46
376
110
351
307
121
1,038
260
244
214
173
1,052
3,126
892
328
－
7,793
196
1,026
59
149
1,748
552
147
212
1,514
303
266
196
414
324
258
122
445
364
55
－
458
309
148
505
1,604
444
－
419
743
323
185
169
322
329
221
243
256
325
665
104
121
― 95 ―
数
百株
336
333
70
607
263
486
213
40
310
916
300
260
111
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232
205
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153
876
2,573
836
－
26
6,990
180
923
54
135
1,462
462
122
177
1,283
258
213
159
338
275
－
101
376
302
47
28
403
260
－
454
－
－
336
377
625
273
317
135
278
280
198
184
209
280
488
186
96
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
835
86,037
1,962
201,932
537
55,344
2,137
220,027
2,305
237,304
2,361
243,042
1,180
121,535
507
52,262
683
70,319
6,706
690,279
1,198
123,349
839
86,405
791
81,476
8,508
875,694
1,740
179,104
3,596
370,111
1,518
156,325
569
58,640
5,291
544,643
14,403
1,482,424
4,394
452,232
－
－
605
62,341
28,169
2,899,225
844
86,922
2,022
208,134
728
75,017
784
80,697
5,029
517,613
5,189
534,070
847
87,253
1,372
141,308
3,965
408,155
1,268
130,562
1,369
140,958
997
102,685
1,650
169,864
867
89,295
－
－
370
38,170
2,920
300,566
1,092
112,454
1,715
176,548
258
26,638
640
65,948
758
78,083
－
－
1,085
111,767
－
－
－
－
572
58,891
3,570
367,521
4,596
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965
99,323
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834
85,907
2,678
275,674
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873
89,902
676
69,661
1,420
146,189
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
保険
ホテル・レストラン・レジャー
建設資材
建設関連製品
情報技術サービス
レジャー用品
半導体・半導体製造装置
食品
ホテル・レストラン・レジャー
各種金融サービス
ヘルスケアプロバイダ・サービス
食品
容器・包装
ヘルスケア機器・用品
医薬品
保険
無線通信サービス
ライフサイエンスツールサービス
ソフトウェア
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
家庭用耐久財
飲料
食品
化学
飲料
各種金融サービス
資本市場
化学
通信機器
石油・ガス・消耗燃料
医薬品
独立系発電事業・エネルギー販売
各種金融サービス
各種金融サービス
エネルギー設備・サービス
コンピュータ・周辺機器
インターネット販売カタログ販売
ソフトウェア
貯蓄・抵当・不動産金融
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
メディア
メディア
メディア
電力
繊維・アパレル・贅沢品
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
陸運・鉄道
電力
資本市場
航空宇宙・防衛
ソフトウェア
金属・鉱業
半導体・半導体製造装置
電力
専門小売り
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P96）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
OCCIDENTAL PETE CORP
OCEANEERING INTL INC
OCWEN FINANCIAL CORP
OMNICARE INC
OMNICOM GROUP
ONEOK INC
ORACLE CORPORATION
OWENS-ILLINOIS INC
PG&E CORP
PNC FINANCIAL
PPG INDUSTRIES
PPL CORPORATION
PVH CORP
PACCAR
PALL CORP
PARKER HANNIFIN CORP
PATTERSON COS INC
PAYCHEX INC
PEABODY ENERGY CO
J.C.PENNEY COMPANY INC
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN
PEPCO HOLDINGS INC
PEPSICO INC
PERRIGO CO.
PETSMART
PHARMACYCLICS INC
PFIZER INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
PITNEY BOWES INC.
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT
POLARIS INDUSTRIES INC
PRAXAIR INC
PRECISION CASTPARTS CORP
T ROWE PRICE GROUP INC
PRICELINE. COM INC
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
PROGRESSIVE CO
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
PUBLIC SVC ENTERPRISE
PULTEGROUP INC
QEP RESOURCES INC
QUALCOMM INC
QUANTA SERVICES INC
QUEST DIAGNOSTICS INC
RACKSPACE HOSTING INC
RALPH LAUREN CORPORATION
RANGE RESOURCES CORP
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
RAYTHEON COMPANY
REALOGY HOLDINGS CORP
RED HAT INC
REGENERON PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
REPUBLIC SERVICES INC-CL A
RESMED INC
REYNOLDS AMERICAN INC
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
ROCK-TENN COMPANY CL-A
ROCKWELL AUTOMATION INC
ROCKWELL COLLINS INC
ROPER INDUSTRIES
柄
期
首
株
数
当
株
百株
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114
－
114
274
195
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84
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117
154
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331
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188
346
227
1,590
94
110
－
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112
138
205
127
69
304
151
261
51
299
2,813
592
479
519
365
194
1,751
211
168
110
63
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－
344
－
202
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72
142
133
99
― 96 ―
数
百株
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317
97
132
75
290
245
－
298
227
1,350
－
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54
5,710
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499
100
124
－
－
56
260
127
231
45
262
2,395
501
404
448
295
170
1,487
186
133
110
52
143
117
279
130
169
69
1,240
255
122
287
123
66
126
112
86
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
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696,247
676
69,598
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39,974
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58,661
1,648
169,680
1,070
110,162
12,701
1,307,286
460
47,404
1,642
169,003
4,046
416,461
2,429
249,993
1,820
187,365
886
91,236
2,109
217,156
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88,391
1,573
161,992
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31,671
1,234
127,027
394
40,647
－
－
436
44,901
459
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－
－
595
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393,652
540
55,607
2,343
241,206
－
－
－
－
775
79,861
3,362
346,103
3,146
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1,886
194,166
5,387
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1,200
123,526
19,102
1,966,031
1,201
123,647
3,377
347,564
1,674
172,306
560
57,717
505
51,981
11,788
1,213,317
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70,561
768
79,118
343
35,390
827
85,176
1,218
125,437
637
65,626
2,752
283,270
571
58,776
882
90,846
2,094
215,579
1,357
139,744
858
88,339
535
55,109
1,521
156,610
506
52,155
678
69,788
1,565
161,126
884
91,075
1,151
118,481
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
エネルギー設備・サービス
貯蓄・抵当・不動産金融
ヘルスケアプロバイダ・サービス
メディア
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
容器・包装
総合公益事業
商業銀行
化学
電力
繊維・アパレル・贅沢品
機械
機械
機械
ヘルスケアプロバイダ・サービス
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
貯蓄・抵当・不動産金融
電力
飲料
医薬品
専門小売り
バイオテクノロジー
医薬品
タバコ
石油・ガス・消耗燃料
電力
石油・ガス・消耗燃料
商業・専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
レジャー用品
化学
航空宇宙・防衛
資本市場
インターネット販売カタログ販売
保険
家庭用品
保険
保険
総合公益事業
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
通信機器
建設・土木
ヘルスケアプロバイダ・サービス
インターネットソフトウェア
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
資本市場
航空宇宙・防衛
不動産管理・開発
ソフトウェア
バイオテクノロジー
商業銀行
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・用品
タバコ
専門サービス
容器・包装
電気設備
航空宇宙・防衛
電気設備
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P97）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
ROSS STORES INC
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A
SAIC INC
SEI INVESTMENTS COMPANY
SLM CORPORATION
SPX CORP
SAFEWAY INC
ST JUDE MEDICAL INC
SALESFORCE.COM INC
SAN DISK CORPORATION
SCANA CORP
HENRY SCHEIN INC
SCHLUMBERGER LTD
SCHWAB(CHARLES)CORP
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A
SEALED AIR CORP
SEARS HOLDINGS CORP
SEMPRA ENERGY
SERVICENOW INC
SHERWIN-WILLIAMS
SIGMA-ALDRICH
SIRIUS XM RADIO INC
SIRIUS XM HOLDINGS INC
JM SMUCKER CO/THE-NEW
SOUTHERN CO.
SOUTHWEST AIRLINES
SOUTHWESTERN ENERGY CO
SPECTRA ENERGY CORP
SPRINT NEXTEL CORP
SPRINT CORP
STANLEY BLACK & DECKER INC
STAPLES INC
STARBUCKS CORP
STARWOOD HOTELS & RESORTS
STATE STREET CORP
STERICYCLE INC
STRYKER CORP
SUNTRUST BKS INC.
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC
SYMANTEC CORP
SYNOPSYS INC
SYSCO CORP
TD AMERITRADE HOLDING CORP
TJX COS INC
T-MOBILE US INC
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TARGET CORP
TERADATA CORP
TESORO CORP
TESLA MOTORS INC
TEXAS INSTRUMENTS INC
TEXTRON INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3M CORP
TIFFANY & CO
TIME WARNER INC
TIME WARNER CABLE-A
TOLL BROTHERS INC
TORCHMARK CORP
TOWERS WATSON & CO-CL A
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
TRANSDIGM GROUP INC
TRAVELERS COS INC/THE
TRIMBLE NAVIGATION LTD
柄
期
首
株
数
当
株
百株
226
132
264
151
492
49
258
313
137
253
126
89
1,364
1,102
86
180
38
233
－
91
124
3,447
－
112
895
199
370
677
3,083
－
163
698
771
206
480
87
313
552
158
720
149
608
222
750
－
108
637
179
－
－
1,161
300
368
679
131
977
308
155
94
－
153
72
49
392
254
― 97 ―
数
百株
194
113
－
129
398
38
204
260
508
196
113
75
1,159
1,031
77
160
38
208
107
74
107
－
2,750
93
775
153
312
595
－
840
127
602
661
172
392
75
269
481
132
619
131
506
199
627
205
108
528
139
118
76
960
250
323
562
112
794
251
135
84
57
153
128
43
318
232
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,398
143,958
1,042
107,286
－
－
434
44,676
979
100,766
367
37,850
760
78,313
1,684
173,346
2,832
291,479
1,579
162,609
572
58,870
883
90,898
11,308
1,163,856
2,803
288,514
583
60,014
504
51,921
177
18,228
1,991
204,975
619
63,773
1,454
149,680
988
101,721
－
－
867
89,295
897
92,346
3,361
345,932
354
36,469
1,429
147,100
2,190
225,476
－
－
780
80,314
1,024
105,468
684
70,446
4,871
501,381
1,349
138,874
2,704
278,337
839
86,445
2,166
222,978
1,877
193,216
399
41,068
1,225
126,077
500
51,476
1,820
187,374
664
68,406
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387,830
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860
88,600
3,166
325,941
668
68,811
595
61,330
1,622
166,988
4,477
460,818
963
99,137
3,827
393,931
7,547
776,779
952
98,037
5,133
528,309
3,418
351,830
482
49,630
649
66,871
627
64,612
465
47,901
905
93,230
799
82,314
2,670
274,887
885
91,092
業
種
等
専門小売り
無線通信サービス
情報技術サービス
資本市場
消費者金融
機械
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・用品
ソフトウェア
コンピュータ・周辺機器
総合公益事業
ヘルスケアプロバイダ・サービス
エネルギー設備・サービス
資本市場
メディア
容器・包装
複合小売り
総合公益事業
ソフトウェア
化学
化学
メディア
メディア
食品
電力
旅客航空輸送業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
無線通信サービス
無線通信サービス
機械
専門小売り
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
資本市場
商業・専門サービス
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
エネルギー設備・サービス
ソフトウェア
ソフトウェア
食品・生活必需品小売り
資本市場
専門小売り
無線通信サービス
自動車部品
複合小売り
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
自動車
半導体・半導体製造装置
航空宇宙・防衛
ライフサイエンスツールサービス
コングロマリット
専門小売り
メディア
メディア
家庭用耐久財
保険
専門サービス
情報技術サービス
専門小売り
航空宇宙・防衛
保険
電子装置・機器・部品
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P98）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
TRIPADVISOR INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B
TYSON FOODS INC-CL A
US BANCORP
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR
ULTRA PETROLEUM CORP
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
UNION PAC CORP
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
UNITED STATES STEEL CORP
UNITED TECHNOLOGIES
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
UNUM GROUP
URBAN OUTFITTERS INC
V F CORP
VALERO ENERGY CORP
VANTIV INC - CL A
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
VERIFONE SYSTEMS INC
VERISIGN INC
VERIZON COMMUNICATIONS
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A
VERTEX PHARMACEUTICALS
VIACOM INC-CLASS B
VIRGIN MEDIA INC
VISA INC-CLASS A SHARES
VMWARE INC - CLASS A
VULCAN MATERIALS CO
WAL-MART STORES INC
WALGREEN
WASTE MANAGEMENT INC
WATERS CORP
WELLPOINT INC
WELLS FARGO CO
WESTERN DIGITAL CORP
WESTERN UNION CO
WHIRLPOOL CORP
WHITING PETROLEUM CORP
WHOLE FOODS MARKET INC
WILLIAMS COS
WINDSTREAM CORP
WINDSTREAM HOLDINGS INC
WISCONSIN ENERGY CORP
WORKDAY INC-CLASS A
WYNDHAM WORLDWIDE CORP
WYNN RESORTS LTD
XCEL ENERGY INC
XILINX INC
XEROX CORP
XYLEM INC
YAHOO! INC
YUM BRANDS INC
ZIMMER HOLDINGS INC
ZOETIS INC
ACTAVIS PLC
AON PLC
ARCH CAPITAL GROUP LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
ACCENTURE PLC-CL A
BUNGE LIMITED
COVIDIEN PLC
DELPHI AUTOMOTIVE PLC
期
首
株
数
当
株
百株
－
－
－
288
1,929
65
167
82
483
91
747
140
900
1,047
－
281
125
90
574
－
117
112
162
2,935
143
221
463
259
553
90
136
1,719
920
450
89
313
5,144
222
615
78
128
185
691
591
－
244
－
150
82
503
278
1,296
200
1,153
462
183
－
－
315
141
108
654
155
487
307
― 98 ―
数
百株
103
1,301
379
243
1,605
57
－
72
404
86
629
－
767
885
79
228
107
312
479
104
97
－
126
3,642
130
210
345
－
445
74
118
1,433
804
396
73
264
4,410
187
505
68
103
309
608
－
510
196
78
116
72
448
229
1,050
174
843
392
147
451
154
258
114
94
558
128
404
263
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
927
95,459
4,112
423,254
1,164
119,828
1,048
107,916
6,789
698,739
557
57,426
－
－
829
85,380
7,480
769,895
369
38,024
6,122
630,146
－
－
8,805
906,306
7,223
743,429
629
64,801
785
80,816
389
40,041
1,917
197,318
2,531
260,592
313
32,271
800
82,351
－
－
673
69,365
17,270
1,777,465
778
80,103
1,423
146,537
2,921
300,712
－
－
9,442
971,796
786
80,951
783
80,627
10,892
1,121,028
5,254
540,838
1,629
167,712
786
80,901
2,623
270,051
21,736
2,237,160
1,671
172,078
818
84,250
1,008
103,761
721
74,268
1,580
162,668
2,487
256,058
－
－
419
43,146
900
92,671
707
72,859
842
86,758
1,581
162,747
1,347
138,693
1,232
126,893
1,161
119,520
626
64,469
3,026
311,474
2,908
299,357
1,377
141,776
1,308
134,655
3,150
324,227
2,131
219,383
649
66,795
427
43,960
4,397
452,600
1,010
104,046
2,929
301,452
1,755
180,651
業
種
等
インターネット販売カタログ販売
メディア
メディア
食品
商業銀行
専門小売り
石油・ガス・消耗燃料
繊維・アパレル・贅沢品
陸運・鉄道
旅客航空輸送業
航空貨物・物流サービス
金属・鉱業
航空宇宙・防衛
ヘルスケアプロバイダ・サービス
ヘルスケアプロバイダ・サービス
保険
専門小売り
繊維・アパレル・贅沢品
石油・ガス・消耗燃料
情報技術サービス
ヘルスケア機器・用品
情報技術サービス
インターネットソフトウェア
各種電気通信サービス
専門サービス
バイオテクノロジー
メディア
メディア
情報技術サービス
ソフトウェア
建設資材
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
商業・専門サービス
ライフサイエンスツールサービス
ヘルスケアプロバイダ・サービス
商業銀行
コンピュータ・周辺機器
情報技術サービス
家庭用耐久財
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
総合公益事業
ソフトウェア
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
電力
半導体・半導体製造装置
情報技術サービス
機械
インターネットソフトウェア
ホテル・レストラン・レジャー
ヘルスケア機器・用品
医薬品
医薬品
保険
保険
保険
情報技術サービス
食品
ヘルスケア機器・用品
自動車部品
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P99）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
EATON CORP PLC
ENSCO PLC-CL A
EVEREST RE GROUP LTD
HERBALIFE LTD
INGERSOLL-RAND PLC
INVESCO LTD
LIBERTY GLOBAL PLC-A
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
NABORS INDUSTRIES INC
NOBLE CORP PLC
PARTNERRE LTD
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
ROWAN COMPANIES INC
SEAGATE TECHNOLOGY
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC
PERRIGO CO PLC
XL GROUP PLC
ACE LTD
WEATHERFORD INTL LTD
GARMIN LTD
NOBLE CORP
PENTAIR LTD
TE CONNECTIVITY LTD
TYCO INTERNATIONAL LTD
CORE LABORATORIES N.V.
LYONDELLBASELL INDU-CL A
NIELSEN HOLDINGS NV
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
AVAGO TECHNOLOGIES LTD
FLEXTRONICS INTL LTD
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
(カナダ)
ARC RESOURCES LTD
AGNICO EAGLE MINES LTD
AGRIUM INC
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
ALTAGAS LTD
ATCO LTD CL1
ATHABASCA OIL CORP
BCE INC
BANK OF MONTREAL
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX
BARRICK GOLD
BAYTEX ENERGY CORP
BELL ALIANT INC
BLACKBERRY LTD
BOMBARDIER B SHEARS
BONAVISTA ENERGY CORP
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES
CAE INC
CI FINANCIAL CORP
CAMECO CORP
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
CANADIAN NATL RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
CANADIAN OIL SANDS LTD
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP LTD A
CANADIAN UTILITIES LTD A
金
比
率
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
482
238
53
106
309
467
－
－
476
－
290
－
61
51
130
346
219
173
－
309
353
759
116
267
221
443
491
46
322
175
121
147
246
682
313,854
575
百株
425
212
42
80
260
394
186
482
358
168
250
233
42
40
111
282
－
151
120
259
299
664
102
－
174
370
404
41
412
234
121
132
214
510
267,522
578
291
184
157
144
－
－
310
260
666
1,218
1,022
128
70
－
1,475
170
578
304
265
157
410
413
445
1,119
497
178
83
62
285
161
131
122
107
68
310
227
564
1,062
1,015
109
70
439
1,320
－
492
－
212
137
346
350
738
951
420
156
69
106
― 99 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
3,154
324,689
1,121
115,400
636
65,467
445
45,819
1,470
151,296
1,435
147,765
767
79,041
1,949
200,612
552
56,852
1,558
160,369
619
63,758
756
77,864
426
43,870
388
39,941
370
38,133
1,548
159,396
－
－
645
66,406
1,848
190,262
793
81,621
2,926
301,237
1,152
118,636
566
58,336
－
－
1,351
139,074
2,201
226,616
1,689
173,844
834
85,869
3,641
374,758
1,035
106,592
514
52,963
706
72,736
1,371
141,201
463
47,712
1,502,514
154,638,775
－
<57.2％>
千カナダドル
863
80,456
552
51,436
1,393
129,876
1,085
101,163
480
44,811
355
33,122
244
22,788
1,077
100,354
4,147
386,384
6,754
629,299
2,054
191,404
494
46,085
189
17,628
408
38,079
535
49,931
－
－
2,205
205,453
－
－
306
28,581
472
43,985
879
81,978
3,319
309,235
4,533
422,389
4,002
372,937
966
90,080
2,554
238,024
716
66,743
426
39,780
業
種
等
電気設備
エネルギー設備・サービス
保険
パーソナル用品
機械
資本市場
メディア
メディア
半導体・半導体製造装置
繊維・アパレル・贅沢品
エネルギー設備・サービス
エネルギー設備・サービス
保険
保険
エネルギー設備・サービス
コンピュータ・周辺機器
医薬品
保険
医薬品
保険
保険
エネルギー設備・サービス
家庭用耐久財
エネルギー設備・サービス
機械
電子装置・機器・部品
商業・専門サービス
エネルギー設備・サービス
化学
専門サービス
電気設備
ホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置
電子装置・機器・部品
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
化学
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
各種電気通信サービス
コンピュータ・周辺機器
航空宇宙・防衛
石油・ガス・消耗燃料
不動産管理・開発
不動産管理・開発
航空宇宙・防衛
資本市場
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
陸運・鉄道
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
陸運・鉄道
複合小売り
総合公益事業
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P100）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
CATAMARAN CORP
CENOVUS ENERGY INC
CENTERRA GOLD INC
CRESCENT POINT ENERGY CORP
DOLLARAMA INC
ELDORADO GOLD CORPORATION
EMPIRE CO LTD A
ENCANA CORP
ENBRIDGE INC
ENERPLUS CORP
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL INC
FIRST CAPITAL REALTY INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
FORTIS INC
FRANCO-NEVADA CORP
GILDAN ACTIVEWEAR INC
GOLDCORP INC
GREAT-WEST LIFECO INC
CGI GROUP INC - CLASS A
HUSKY ENERGY INC
IGM FINANCIAL INC
IAMGOLD CORP
IMPERIAL OIL
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC
INMET MINING CORPORATION
INTACT FINANCIAL CORP
INTER PIPELINE LTD
KEYERA CORP
KINROSS GOLD CORP
LOBLAW COMPANIES
MEG ENERGY CORP
MAGNA INTERNATIONAL INC
MANULIFE FINANCIAL CORP
METHANEX CORP
METRO INC
NATIONAL BANK OF CANADA
NEW GOLD INC
ONEX CORP
OPEN TEXT CORP
OSISKO MINING CORP
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP
PAN AMERICAN SILVER CORP
PEMBINA PIPELINE CORP
PENGROWTH ENERGY CORP
PENN WEST PETROLEUM LTD
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN
POWER CORPORATION OF CANADA
POWER FINANCIAL CORP
BLACKBERRY LTD
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B
ROYAL BANK OF CANADA
SNC-LAVALIN GROUP INC
SAPUTO INC
SHAW COMMUNICATIONS-B
SHOPPERS DRUG MART CORP
SILVER WHEATON CORP
SUN LIFE FINANCIAL INC
SUNCOR ENERGY INC
TALISMAN ENERGY
TECK RESOURCES LTD
TELUS CORP
THOMSON REUTERS CORP
柄
期
首
株
数
当
株
百株
216
780
189
388
73
732
27
754
790
187
－
176
－
505
205
156
125
845
295
213
348
111
400
299
96
51
131
－
－
1,167
115
144
225
1,889
－
98
164
512
94
58
420
326
161
307
475
469
－
880
352
248
488
91
393
1,484
161
135
383
218
357
615
1,579
1,042
594
125
388
― 100 ―
数
百株
177
662
－
353
62
668
46
671
705
187
17
149
77
505
189
136
107
709
271
189
301
85
－
263
83
－
121
260
72
1,046
100
124
194
1,650
82
78
292
431
80
102
－
263
－
269
475
400
129
767
304
225
－
－
320
1,267
128
108
330
177
328
530
1,306
910
492
193
336
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
868
80,921
2,086
194,410
－
－
1,419
132,279
520
48,470
426
39,769
311
29,015
1,590
148,165
3,527
328,621
411
38,312
850
79,227
458
42,715
134
12,576
1,038
96,736
595
55,486
702
65,484
583
54,352
1,970
183,573
822
76,630
642
59,818
981
91,423
441
41,133
－
－
1,352
126,022
372
34,698
－
－
822
76,660
751
70,056
498
46,447
488
45,511
470
43,817
462
43,092
2,046
190,672
3,468
323,141
577
53,808
505
47,084
1,285
119,759
242
22,567
490
45,720
525
48,923
－
－
503
46,949
－
－
1,125
104,837
321
29,961
369
34,398
482
44,950
3,015
280,914
912
84,999
766
71,421
－
－
－
－
1,467
136,699
9,178
855,128
610
56,921
596
55,594
866
80,708
1,081
100,760
838
78,141
2,026
188,780
4,987
464,695
1,006
93,771
1,172
109,281
778
72,556
1,263
117,738
業
種
等
ヘルスケアプロバイダ・サービス
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
保険
商社・流通業
不動産管理・開発
金属・鉱業
電力
金属・鉱業
繊維・アパレル・贅沢品
金属・鉱業
保険
情報技術サービス
石油・ガス・消耗燃料
資本市場
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
保険
金属・鉱業
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
食品・生活必需品小売り
石油・ガス・消耗燃料
自動車部品
保険
化学
食品・生活必需品小売り
商業銀行
金属・鉱業
各種金融サービス
ソフトウェア
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
化学
保険
保険
通信機器
商業・専門サービス
無線通信サービス
商業銀行
建設・土木
食品
メディア
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
保険
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
各種電気通信サービス
メディア
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P101）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
TIM HORTONS INC
TORONTO DOMINION BANK
TOURMALINE OIL CORP
TRANSALTA CORP
TRANSCANADA CORP
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL
VERMILION ENERGY INC
WESTON(GEORGE)LTD
YAMANA GOLD INC
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(イギリス)
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC
AMEC PLC
ANTOFAGASTA PLC
BHP BILLITON PLC
ARM HOLDINGS PLC
BALFOUR BEATTY PLC
BRITISH SKY BROADCASTING PLC
TULLOW OIL PLC
AVIVA PLC
CRODA INTERNATIONAL PLC
DIAGEO PLC
SCHRODERS PLC
BAE SYSTEMS PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
STANDARD CHARTERED PLC
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC
IMI PLC
SABMILLER PLC
COMPASS GROUP PLC
HSBC HOLDINGS PLC
LEGAL & GENERAL
MEGGITT PLC
MORRISON SUPERMARKETS
RSA INSURANCE GROUP PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
PEARSON
PERSIMMON PLC
PRUDENTIAL PLC
RIO TINTO PLC-REG
TRAVIS PERKINS PLC
SSE PLC
SERCO GROUP PLC
BP PLC
SAGE GROUP PLC (THE)
LLOYDS BANKING GROUP PLC
TATE & LYLE ORD.
BG GROUP PLC
TESCO PLC
SMITH & NEPHEW PLC
GLAXOSMITHKLINE PLC
WEIR GROUP PLC
BABCOCK INTL GROUP PLC
ASTRAZENECA PLC
GKN PLC
BT GROUP PLC
ASOS PLC
CARNIVAL PLC
MARKS & SPENCER PLC
BARCLAYS PLC
XSTRATA PLC
INTERTEK GROUP PLC
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
158
949
135
243
729
404
290
92
50
795
38,700
94
百株
133
1,621
140
243
626
808
278
82
42
680
35,122
94
922
311
397
2,181
1,430
765
1,107
932
3,022
133
2,588
128
3,339
1,985
2,474
1,015
347
987
1,884
18,935
6,050
784
2,351
3,670
－
358
827
－
2,647
1,375
－
998
545
19,600
1,249
43,130
483
3,511
8,289
922
5,046
221
355
1,285
1,750
8,147
－
184
1,708
11,998
2,209
161
830
268
349
1,855
1,236
－
892
782
2,620
115
2,206
90
2,870
1,662
2,138
853
－
862
1,612
16,520
5,290
706
1,950
3,300
1,237
314
720
283
2,247
1,117
209
864
463
16,420
－
43,890
425
2,994
7,120
811
4,280
182
320
1,104
1,480
6,970
46
168
1,410
13,440
－
137
― 101 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
803
74,894
8,343
777,344
726
67,710
310
28,889
3,124
291,155
307
28,606
3,924
365,624
566
52,799
342
31,872
674
62,848
128,261
11,950,085
－
<4.4％>
千英ポンド
328
56,206
296
50,777
293
50,310
3,435
588,528
1,208
206,975
－
－
818
140,201
594
101,812
1,231
211,040
291
50,019
4,121
706,124
232
39,747
1,169
200,302
5,551
950,955
2,692
461,305
2,074
355,381
－
－
2,607
446,699
1,483
254,197
10,093
1,729,155
1,084
185,777
337
57,763
419
71,788
295
50,624
41
7,154
888
152,229
748
128,153
386
66,127
2,877
492,907
3,663
627,543
392
67,167
1,305
223,645
194
33,360
7,949
1,361,870
－
－
3,262
558,947
283
48,598
3,327
570,090
2,120
363,234
747
128,026
6,925
1,186,328
464
79,598
413
70,826
4,347
744,684
583
99,944
2,607
446,686
231
39,590
384
65,906
639
109,589
3,105
532,086
－
－
419
71,933
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
石油・ガス・消耗燃料
独立系発電事業・エネルギー販売
石油・ガス・消耗燃料
金属・鉱業
医薬品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
資本市場
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
金属・鉱業
半導体・半導体製造装置
建設・土木
メディア
石油・ガス・消耗燃料
保険
化学
飲料
資本市場
航空宇宙・防衛
タバコ
商業銀行
タバコ
機械
飲料
ホテル・レストラン・レジャー
商業銀行
保険
航空宇宙・防衛
食品・生活必需品小売り
保険
保険
食品
メディア
家庭用耐久財
保険
金属・鉱業
商社・流通業
電力
商業・専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
ソフトウェア
商業銀行
食品
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
ヘルスケア機器・用品
医薬品
機械
商業・専門サービス
医薬品
自動車部品
各種電気通信サービス
インターネット販売カタログ販売
ホテル・レストラン・レジャー
複合小売り
商業銀行
金属・鉱業
専門サービス
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P102）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
WILLIAM HILL PLC
BURBERRY GROUP PLC
NEXT PLC
KINGFISHER PLC
VEDANTA RESOURCES PLC
ICAP PLC
ITV PLC
SAINSBURY
RANDGOLD RESOURCES LTD
G4S PLC
ADMIRAL GROUP PLC
CENTRICA PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
BUNZLE
COBHAM PLC
NATIONAL GRID PLC
INMARSAT PLC
PETROFAC LTD
KAZAKHMYS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC
UNILEVER PLC
VODAFONE GROUP PLC
STANDARD LIFE PLC
INVESTEC PLC
INVENSYS PLC
EXPERIAN PLC
SEVERN TRENT PLC
WHITBREAD PLC
HARGREAVES LANSDOWN PLC
SMITHS GROUP PLC
ANGLO AMERICAN PLC
3I GROUP PLC
TUI TRAVEL PLC
CAPITA PLC
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
EURASIAN NATURAL RESOURCES
REED ELSEVIER PLC
SHIRE PLC
FRESNILLO PLC
UNITED UTILITIES GROUP PLC
GLENCORE XSTRATA PLC
AGGREKO PLC
RESOLUTION LTD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
JOHNSON MATTHEY PLC
EVRAZ PLC
OLD MUTUAL PLC
EASYJET PLC
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
SAGE GROUP PLC (THE)
WPP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
WOLSELEY PLC
REXAM PLC
COCA-COLA HBC AG-CDI
ROYAL MAIL PLC
WOLSELEY PLC
IMI PLC
VODAFONE GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
金
比
率
額
>
期
首
株
数
百株
－
452
168
2,503
102
570
3,820
1,219
92
1,526
221
5,415
3,843
2,708
331
1,142
3,725
487
256
211
185
1,324
50,570
2,431
552
844
1,026
247
187
240
396
1,423
1,012
500
678
667
309
1,248
579
192
728
4,002
269
1,387
1,950
208
305
5,050
－
2,166
286
－
－
1,300
1,239
287
836
－
－
－
－
－
－
288,149
101
当
株
数
百株
810
392
139
2,110
－
460
3,230
1,118
74
1,368
175
4,450
3,410
2,181
300
990
3,273
411
227
－
158
1,149
－
2,050
552
－
898
203
158
191
339
1,225
890
380
581
579
－
1,051
514
142
610
9,310
242
1,260
1,687
177
－
4,360
142
1,900
241
950
950
1,201
－
－
670
188
550
236
249
23,260
930
242,949
103
― 102 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千英ポンド
千円
277
47,553
552
94,619
931
159,541
882
151,128
－
－
173
29,708
611
104,800
354
60,732
335
57,477
325
55,752
250
42,990
1,462
250,501
7,479
1,281,370
5,102
874,100
480
82,228
298
51,116
2,716
465,379
299
51,327
321
55,064
－
－
312
53,565
2,937
503,307
－
－
779
133,555
265
45,551
－
－
981
168,143
371
63,605
667
114,303
278
47,771
430
73,812
1,848
316,670
350
60,117
166
28,467
640
109,683
2,854
488,999
－
－
960
164,562
1,552
266,009
120
20,677
485
83,233
2,916
499,601
363
62,351
373
63,956
1,816
311,252
575
98,546
－
－
874
149,755
242
41,621
583
99,990
465
79,763
229
39,302
399
68,352
1,459
249,978
－
－
－
－
328
56,252
282
48,470
310
53,140
813
139,430
362
62,071
5,096
873,041
274
47,037
145,603
24,943,278
－
<9.2％>
業
種
等
ホテル・レストラン・レジャー
繊維・アパレル・贅沢品
複合小売り
専門小売り
金属・鉱業
資本市場
メディア
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
商業・専門サービス
保険
総合公益事業
石油・ガス・消耗燃料
石油・ガス・消耗燃料
商社・流通業
航空宇宙・防衛
総合公益事業
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
各種金融サービス
食品
無線通信サービス
保険
資本市場
機械
専門サービス
水道
ホテル・レストラン・レジャー
資本市場
コングロマリット
金属・鉱業
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
専門サービス
家庭用品
金属・鉱業
メディア
医薬品
金属・鉱業
水道
金属・鉱業
商業・専門サービス
保険
航空宇宙・防衛
化学
金属・鉱業
保険
旅客航空輸送業
商業銀行
ホテル・レストラン・レジャー
保険
ソフトウェア
メディア
機械
商社・流通業
容器・包装
飲料
航空貨物・物流サービス
商社・流通業
機械
無線通信サービス
機械
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P103）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(スイス)
SYNGENTA AG
SIKA AG-BR
SGS SA-REG
SULZER AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG
SWISSCOM AG-REG
LINDT & SPRUENGLI AG-PC
LINDT&SPRUENGLI AG-REG
GIVAUDAN-REG
ZURICH INSURANCE GROUP AG
NOVARTIS-REG
ABB LTD
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)
ADECCO SA-REG
HOLCIM LTD-REG
NESTLE SA-REG
BALOISE HOLDING AG
SONOVA HOLDING AG-REG
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
THE SWATCH GROUP AG-B
THE SWATCH GROUP AG-REG
LONZA AG-REG
SWISS LIFE HOLDING AG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
SWISS PRIME SITE-REG
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES
PARTNERS GROUP HOLDING AG
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
SCHINDLER HOLDING AG-REG
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
UBS AG-REG
GEBERIT AG-REG
ACTELION LTD
ARYZTA AG
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A
JULIUS BAER GROUP LTD
SWISS RE LTD
TRANSOCEAN LTD
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
(スウェーデン)
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
SWEDBANK AB
SWEDISH MATCH AB
NORDEA BANK AB
SECURITAS AB-B SHS
INVESTOR AB-B SHS
HENNES&MAURITZ AB-B
ASSA ABLOY AB-B
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
ERICSSON LM-B
TELIA AB
SKANSKA AB-B SHS
LUNDIN PETROLEUM AB
ALFA LAVAL AB
GETINGE AB-B SHS
KINNEVIK INVESTMENT AB-B
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR
TELE 2 AB-B SHS
ELEKTA AB-B SHS
HUSQVARNA AB-B SHS
RATOS AB-B SHS
ELECTROLUX AB-B
金
比
率
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
95
2
5
24
1
23
0.97
0.11
8
150
2,365
2,267
722
142
241
3,318
46
51
1,298
31
42
55
34
2
7
53
24
17
49
24
56
3,758
38
106
89
534
231
363
365
－
16,657
39
百株
82
1
4
20
1
20
0.76
0.09
7
132
2,026
1,930
619
120
200
2,842
40
45
1,357
27
36
46
29
－
7
45
24
15
39
19
50
3,208
33
89
79
－
198
316
315
458
14,490
38
1,428
830
210
2,742
298
469
983
340
506
3,114
2,220
398
229
341
210
209
69
331
400
404
209
256
1,337
790
174
2,662
298
405
832
296
435
2,665
2,110
329
201
270
171
203
61
－
317
404
－
208
― 103 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スイスフラン
千円
2,783
323,289
691
80,263
1,056
122,738
238
27,734
222
25,884
1,091
126,802
329
38,237
463
53,773
1,084
125,951
3,557
413,168
14,678
1,704,745
4,377
508,372
16,446
1,910,134
877
101,947
1,443
167,590
18,856
2,190,013
456
52,963
589
68,477
3,828
444,595
1,518
176,300
365
42,479
416
48,322
629
73,094
－
－
263
30,575
336
39,092
185
21,537
383
44,588
514
59,709
249
29,027
614
71,394
5,771
670,266
964
111,988
760
88,325
611
70,967
－
－
776
90,143
2,570
298,556
1,146
133,129
3,842
446,281
94,992
11,032,464
－
<4.1％>
千スウェーデンクローナ
11,638
184,355
13,453
213,106
3,678
58,265
23,705
375,488
2,214
35,071
9,310
147,485
22,713
359,783
10,081
159,695
13,859
219,528
22,759
360,504
10,216
161,831
4,935
78,170
2,671
42,313
4,689
74,288
3,083
48,836
4,685
74,214
3,998
63,337
－
－
2,681
42,480
1,797
28,470
－
－
2,884
45,697
業
種
等
化学
化学
専門サービス
機械
食品
各種電気通信サービス
食品
食品
化学
保険
医薬品
電気設備
医薬品
専門サービス
建設資材
食品
保険
ヘルスケア機器・用品
資本市場
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
ライフサイエンスツールサービス
保険
商業銀行
化学
不動産管理・開発
各種金融サービス
資本市場
機械
機械
海運業
資本市場
建設関連製品
バイオテクノロジー
食品
繊維・アパレル・贅沢品
資本市場
保険
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
商業銀行
タバコ
商業銀行
商業・専門サービス
各種金融サービス
専門小売り
建設関連製品
商業銀行
通信機器
各種電気通信サービス
建設・土木
石油・ガス・消耗燃料
機械
ヘルスケア機器・用品
各種金融サービス
無線通信サービス
無線通信サービス
ヘルスケア機器・用品
家庭用耐久財
資本市場
家庭用耐久財
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P104）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
･
<
･
<
･
<
金
比
率
金
比
率
金
比
率
首
株
数
当
株
数
額
>
百株
409
687
400
1,568
320
1,017
117
598
300
237
－
21,849
32
百株
359
591
348
1,326
290
927
117
531
224
216
284
19,381
31
額
>
1,025
726
281
1,163
185
363
960
176
775
207
5,861
10
847
609
249
987
157
335
1,160
144
688
172
5,348
10
額
>
109
1
0.56
675
688
28
417
23
185
249
123
－
2,500
11
93
1
0.48
595
688
21
－
23
162
197
101
1,751
3,632
11
215
3,930
131
98
－
60
184
108
112
929
48
65
508
45
946
1,841
135
127
849
184
943
74
186
－
108
98
32
53
168
－
98
791
35
56
427
－
810
1,596
117
114
727
159
808
33
SKF AB-B SHARES
ATLAS COPCO AB-A
ATLAS COPCO AB-B
VOLVO AB-B
SCANIA AB-B
SANDVIK AB
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
SVENSKA CELLULOSA AB-B
BOLIDEN AB
HEXAGON AB-B SHS
TELE 2 AB-B SHS
株
数
小
計
銘
柄
数
(ノルウェー)
DNB ASA
TELENOR ASA
SUBSEA 7 SA
STATOIL ASA
YARA INTERNATIONAL ASA
SEADRILL LTD
NORSK HYDRO
AKER SOLUTIONS ASA
ORKLA ASA
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
株
数
小
計
銘
柄
数
(デンマーク)
CARLSBERG B
A P MOLLER-MAERSK A/S
A P MOLLER - MAERSK A/S-A
DANSKE BANK AS
TDC A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
NOVO NORDISK A/S-B
TRYG A/S
DSV A/S
NOVOZYMES A/S-B SHARES
COLOPLAST-B
NOVO NORDISK A/S-B
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・ドイツ)
ADIDAS AG
COMMERZBANK AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
FUCHS PETROLUB SE -PFD
HANNOVER RUECK SE
GEA GROUP AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG
CONTINENTAL AG
DEUTSCHE POST AG-REG
AXEL SPRINGER SE
MERCK KGAA
RWE AG
RWE AG-NON VTG PFD
SAP AG
E.ON SE
HENKEL AG & CO KGAA
METRO AG
BAYER AG
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
BASF SE
CELESIO AG
期
― 104 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千スウェーデンクローナ
千円
6,016
95,306
10,833
171,595
6,030
95,528
13,472
213,399
5,530
87,599
8,370
132,593
1,462
23,166
10,019
158,716
2,170
34,381
4,685
74,211
2,281
36,145
245,932
3,895,567
－
<1.4％>
千ノルウェークローネ
8,800
150,837
8,093
138,724
2,726
46,733
16,729
286,746
4,100
70,288
6,954
119,201
3,439
58,951
1,346
23,077
3,519
60,317
2,119
36,320
57,829
991,198
－
<0.4％>
千デンマーククローネ
4,975
94,385
7,680
145,689
2,947
55,908
8,806
167,049
3,398
64,473
974
18,488
－
－
1,225
23,255
2,800
53,134
4,653
88,270
4,403
83,536
43,109
817,789
84,975
1,611,980
－
<0.6％>
千ユーロ
1,460
206,928
－
－
1,233
174,745
326
46,316
232
32,912
345
48,941
563
79,875
－
－
1,704
241,484
2,178
308,628
163
23,224
696
98,707
1,274
180,485
－
－
4,754
673,503
2,267
321,250
850
120,419
335
47,588
7,226
1,023,571
1,247
176,687
6,497
920,318
82
11,641
業
種
等
機械
機械
機械
機械
機械
機械
各種金融サービス
家庭用品
金属・鉱業
電子装置・機器・部品
無線通信サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
エネルギー設備・サービス
金属・鉱業
エネルギー設備・サービス
食品
保険
飲料
海運業
海運業
商業銀行
各種電気通信サービス
ヘルスケア機器・用品
医薬品
保険
陸運・鉄道
化学
ヘルスケア機器・用品
医薬品
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
ヘルスケアプロバイダ・サービス
インターネットソフトウェア
化学
保険
機械
メディア
自動車部品
航空貨物・物流サービス
メディア
医薬品
総合公益事業
総合公益事業
ソフトウェア
総合公益事業
家庭用品
食品・生活必需品小売り
医薬品
家庭用品
化学
ヘルスケアプロバイダ・サービス
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P105）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・ドイツ)
BEIERSDORF AG
HOCHTIEF AG
HEIDELBERGCEMENT AG
FRESENIUS MEDICAL CARE
ALLIANZ SE
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)
SALZGITTER AG
VOLKSWAGEN AG
VOLKSWAGEN AG-PREF
DAIMLER AG
MAN SE
THYSSENKRUPP AG
SIEMENS AG
QIAGEN NV
LINDE AG
DEUTSCHE BANK AG-REG
BAYER MOTOREN WERK
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
SUEDZUCKER AG
DEUTSCHE TELEKOM-REG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
DEUTSCHE BOERSE AG
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
FRAPORT AG
LANXESS
SKY DEUTSCHLAND AG
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG
BRENNTAG AG
K+S AG
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
HUGO BOSS AG
COMMERZBANK AG
OSRAM LICHT AG
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
(ユーロ・・・イタリア)
ASSICURAZIONI GENERALI
INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO-RNC
MEDIOBANCA SPA-ORD
PIRELLI&CO
SAIPEM
LUXOTTICA GROUP SPA
FIAT SPA-ORD
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
ENEL SPA
ENI SPA
SNAM SPA
TENARIS SA
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
TELECOM ITALIA SPA
TELECOM ITALIA-RNC
ATLANTIA SPA
TERNA SPA
EXOR SPA
FINMECCANICA SPA
PRYSMIAN SPA
BANCO POPOLARE SPA
ENEL GREEN POWER SPA
FIAT INDUSTRIAL
UNICREDIT SPA
UNIPOLSAI SPA
金
比
率
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
103
29
143
215
470
250
183
46
30
147
936
46
389
865
262
191
958
345
54
83
2,870
1,113
197
161
38
89
－
－
92
51
180
－
27
－
－
－
22,099
51
百株
87
29
123
195
401
192
157
－
27
127
847
32
413
698
201
164
899
297
47
83
2,537
960
169
135
29
71
370
280
21
44
163
238
28
874
77
187
17,622
54
1,214
10,290
1,054
517
262
267
175
950
6,460
6,798
2,626
1,771
474
851
9,350
6,240
325
1,311
65
398
200
1,700
1,925
907
4,217
－
1,025
10,370
－
440
211
239
148
740
6,460
5,870
2,234
1,750
417
750
9,200
5,540
342
1,380
86
330
174
－
1,600
－
3,800
800
― 105 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
620
87,916
189
26,844
751
106,436
991
140,484
4,935
699,182
365
51,823
2,497
353,712
－
－
499
70,805
2,401
340,174
5,829
825,805
295
41,869
800
113,375
6,908
978,533
306
43,476
2,393
338,981
2,904
411,382
2,739
388,012
321
45,471
170
24,201
2,980
422,255
823
116,660
980
138,821
1,006
142,579
157
22,264
384
54,409
235
33,317
435
61,634
206
29,300
598
84,745
388
54,997
138
19,563
269
38,238
1,149
162,799
355
50,410
616
87,306
80,091
11,345,024
－
<4.2％>
1,662
2,490
－
351
244
410
629
609
163
2,414
4,061
742
663
499
783
376
642
542
281
234
314
－
324
－
2,483
224
235,500
352,832
－
49,736
34,610
58,195
89,139
86,372
23,123
342,073
575,299
105,153
94,036
70,701
110,965
53,401
90,978
76,861
39,822
33,258
44,561
－
46,007
－
351,759
31,842
業
種
等
パーソナル用品
建設・土木
建設資材
ヘルスケアプロバイダ・サービス
保険
旅客航空輸送業
保険
金属・鉱業
自動車
自動車
自動車
機械
金属・鉱業
コングロマリット
ライフサイエンスツールサービス
化学
資本市場
自動車
自動車
食品
各種電気通信サービス
半導体・半導体製造装置
各種金融サービス
自動車
運送インフラ
化学
メディア
不動産管理・開発
メディア
商社・流通業
化学
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
商業銀行
電気設備
メディア
保険
商業銀行
商業銀行
資本市場
自動車部品
エネルギー設備・サービス
繊維・アパレル・贅沢品
自動車
商業銀行
電力
石油・ガス・消耗燃料
ガス
エネルギー設備・サービス
商業銀行
各種電気通信サービス
各種電気通信サービス
運送インフラ
電力
各種金融サービス
航空宇宙・防衛
電気設備
商業銀行
独立系発電事業・エネルギー販売
機械
商業銀行
保険
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P106）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・イタリア)
CNH INDUSTRIAL NV
小
計
株
銘
(ユーロ・・・フランス)
BOUYGUES
AIRBUS GROUP NV
VEOLIA ENVIRONNEMENT
LOREAL-ORD
CHRISTIAN DIOR SA
LVMH
THALES (EX THOMSON-CSF)
CAP GEMINI SA
CASINO GUICHARD
CGG
PUBLICIS GROUPE
LAFARGE SA
LAGARDERE S.C.A
MICHELIN B
PERNOD-RICARD
RENAULT
REMY COINTREAU
SCHNEIDER ELECTRIC SA
VIVENDI SA
TECHNIP SA
VALEO
ORANGE
BIC
DASSAULT SYSTEMES SA
KERING
CNP ASSURANCES
CARREFOUR SUPERMARCHE
ATOS
SANOFI
ACCOR SA
STMICROELECTRONICS NV
SOCIETE GENERALE
ALCATEL-LUCENT
EURAZEO
SODEXO
AXA
PEUGEOT CITROEN
JC DECAUX INTERNATIONAL
ESSILOR INTERNATIONAL
CREDIT AGRICOLE SA
ZODIAC AEROSPACE
BNP PARIBAS
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)
WENDEL
ILIAD SA
SES FDR
IMERYS
GEMALTO
SAFRAN SA
GDF SUEZ
ALSTOM
EUTELSAT COMMUNICATIONS
ELECTRICITE DE FRANCE
ARKEMA
LEGRAND SA
TOTAL SA
ADP
VALLOUREC
NATIXIS
SCOR SE
REXEL SA
数
柄
数
･
<
金
比
率
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
－
60,347
25
百株
801
54,707
24
196
474
330
251
55
261
96
160
59
172
185
190
117
187
219
194
23
538
1,355
108
－
1,926
30
63
77
164
625
58
1,224
149
651
732
－
32
101
1,807
211
69
208
1,072
36
1,035
409
33
24
310
39
80
240
1,383
225
130
243
68
252
2,188
30
104
1,021
173
156
175
514
330
211
47
225
83
125
52
149
159
170
97
166
187
169
23
482
1,082
88
66
1,663
25
58
67
164
543
60
1,052
135
577
630
2,460
25
86
1,574
－
53
181
879
154
875
371
28
24
261
30
－
242
1,166
187
130
220
55
232
1,883
24
93
770
142
187
― 106 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
658
93,322 機械
21,811
3,089,557
－
<1.1％>
529
2,703
479
2,540
660
3,017
398
689
446
166
1,042
960
282
1,516
1,588
1,196
136
3,106
2,198
660
669
1,781
237
496
990
252
1,532
394
7,974
499
388
2,806
709
162
653
3,007
－
163
1,340
1,001
391
4,908
1,619
323
505
711
191
－
1,214
2,327
362
318
626
448
1,044
9,044
217
365
411
361
351
75,060
382,970
67,966
359,867
93,573
427,414
56,486
97,703
63,272
23,638
147,679
136,078
39,962
214,846
225,046
169,439
19,384
440,034
311,358
93,489
94,891
252,288
33,677
70,375
140,365
35,728
217,056
55,812
1,129,539
70,754
55,005
397,606
100,460
22,982
92,618
425,959
－
23,201
189,854
141,879
55,495
695,324
229,390
45,849
71,629
100,818
27,056
－
172,047
329,667
51,374
45,179
88,689
63,541
147,981
1,281,089
30,844
51,758
58,287
51,271
49,811
業
種
等
建設・土木
航空宇宙・防衛
総合公益事業
パーソナル用品
繊維・アパレル・贅沢品
繊維・アパレル・贅沢品
航空宇宙・防衛
情報技術サービス
食品・生活必需品小売り
エネルギー設備・サービス
メディア
建設資材
メディア
自動車部品
飲料
自動車
飲料
電気設備
各種電気通信サービス
エネルギー設備・サービス
自動車部品
各種電気通信サービス
商業・専門サービス
ソフトウェア
繊維・アパレル・贅沢品
保険
食品・生活必需品小売り
情報技術サービス
医薬品
ホテル・レストラン・レジャー
半導体・半導体製造装置
商業銀行
通信機器
各種金融サービス
ホテル・レストラン・レジャー
保険
自動車
メディア
ヘルスケア機器・用品
商業銀行
航空宇宙・防衛
商業銀行
建設関連製品
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
建設資材
コンピュータ・周辺機器
航空宇宙・防衛
総合公益事業
電気設備
メディア
電力
化学
電気設備
石油・ガス・消耗燃料
運送インフラ
機械
商業銀行
保険
商社・流通業
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P107）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・フランス)
VINCI
DANONE
AIR LIQUIDE
BUREAU VERITAS SA
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR
SUEZ ENVIRONNEMENT SA
EDENRED
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(ユーロ・・・オランダ)
REED ELSEVIER NV
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE AHOLD NV
AKZO NOBEL
WOLTERS KLUWER
VOPAK
AEGON NV
KONINKLIJKE KPN NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ING GROEP NV
HEINEKEN NV
ARCELORMITTAL
FUGRO NV CVA
HEINEKEN HOLDING NV
KONINKLIJKE DSM NV
UNILEVER NV-CVA
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA
TNT EXPRESS NV
DELTA LLOYD NV
ZIGGO NV
DE MASTER BLENDERS1753 NV
ASML HOLDING NV
GEMALTO
OCI
KONINKLIJKE AHOLD NV
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
(ユーロ・・・スペイン)
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ACCIONA S.A.
GAS NATURAL SDG
REPSOL SA
BANCO SANTANDER SA
RED ELECTRICA CORPORACION SA
TELEFONICA SA
ZARDOYA OTIS S.A
INDITEX
ENAGAS
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV
GRIFOLS SA
FERROVIAL SA
BCO POPULAR ESPANOL
MAPFRE SA
BANCO DE SABADELL SA
CAIXABANK
CAIXABANK-RIGHTS
IBERDROLA SA
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
BANKIA SA
BCO POPULAR ESPANOL
株
数
･
金
小
計
銘
柄
数
<
比
率
期
首
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
2,285
323,756
2,591
367,136
2,720
385,415
463
65,599
439
62,185
361
51,201
435
61,618
84,428
11,959,356
－
<4.4％>
業
種
等
額
>
百株
472
596
319
58
547
280
167
24,991
66
百株
421
497
274
208
480
243
191
24,223
66
630
110
－
209
259
61
1,590
2,860
820
3,370
204
871
66
92
137
1,431
71
360
159
136
－
317
68
80
831
14,732
23
983
469
－
1,235
529
249
1,048
733
2,120
3,368
1,024
1,007
289
433
680
4,286
282
256
314
438
－
2,128
573
263
1,191
23,910
－
139,347
66,548
－
174,994
74,988
35,379
148,467
103,913
300,371
477,217
145,176
142,685
41,051
61,392
96,351
607,191
39,962
36,287
44,515
62,175
－
301,523
81,295
37,378
168,761
3,386,976
<1.3％>
メディア
専門サービス
食品・生活必需品小売り
化学
メディア
石油・ガス・消耗燃料
保険
各種電気通信サービス
コングロマリット
各種金融サービス
飲料
金属・鉱業
エネルギー設備・サービス
飲料
化学
食品
建設・土木
航空貨物・物流サービス
保険
各種電気通信サービス
食品
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア
建設・土木
食品・生活必需品小売り
額
>
701
126
1,027
243
313
70
1,830
1,009
998
3,912
234
1,029
78
102
157
1,682
84
356
184
124
527
327
－
－
－
15,113
22
349
5,080
－
305
767
10,200
96
3,664
156
192
160
135
132
365
－
910
2,986
1,536
－
4,320
336
800
569
3,620
1,420
38,099
22
579
4,517
－
623
1,427
6,966
565
4,202
194
2,112
356
385
526
572
－
281
670
693
－
2,201
991
405
373
555
762
29,964
－
82,137
639,852
－
88,329
202,182
986,818
80,094
595,299
27,533
299,164
50,427
54,632
74,538
81,043
－
39,933
94,974
98,224
－
311,777
140,379
57,396
52,953
78,659
108,054
4,244,408
<1.6％>
運送インフラ
商業銀行
電力
ガス
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
電力
各種電気通信サービス
機械
専門小売り
ガス
建設・土木
バイオテクノロジー
建設・土木
商業銀行
保険
商業銀行
商業銀行
商業銀行
電力
情報技術サービス
旅客航空輸送業
食品・生活必需品小売り
商業銀行
商業銀行
額
>
367
5,621
31
371
862
10,820
107
4,227
150
227
186
145
148
404
5,849
857
2,895
1,171
1,171
4,913
328
900
646
－
－
42,398
23
― 107 ―
建設・土木
食品
化学
専門サービス
運送インフラ
総合公益事業
商業・専門サービス
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P108）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・ベルギー)
UMICORE
DELHAIZE GROUP
KBC GROUPE NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
SOLVAY SA
U.C.B. SA
COLRUYT SA
GROUPE BRUXELLES LAM
BELGACOM SA
TELENET GROUP HOLDING NV
AGEAS
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・オーストリア)
TELEKOM AUSTRIA AG
OMV AG
VERBUND AG
VOESTALPINE AG
ERSTE GROUP BANK AG
IMMOFINANZ AG
IMMOEAST AG-RIGHTS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN
ANDRITZ AG
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)
RTL GROUP
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・フィンランド)
KESKO OYJ
WARTSILA OYJ
UPM-KYMMENE OYJ
STORA ENSO OYJ-R
SAMPO OYJ-A
FORTUM OYJ
POHJOLA BANK PLC
ELISA CORPORATION
METSO OYJ
NOKIA OYJ
NESTE OIL OYJ
NOKIAN RENKAAT OYJ
KONE OYJ
ORION OYJ
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・アイルランド)
BANK OF IRELAND
CRH PLC
ELAN CORPORATION PLC
KERRY GROUP PLC-A
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・ギリシャ)
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING
OPAP SA
株
数
小
計
銘
柄
数
(ユーロ・・・ポルトガル)
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
ENERGIAS DE PORTUGAL
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
･
<
金
比
率
期
首
株
数
当
株
数
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
363
51,451
449
63,638
996
141,142
5,494
778,322
580
82,283
585
82,978
268
37,962
522
74,043
315
44,646
193
27,415
624
88,430
10,394
1,472,316
－
<0.5％>
額
>
百株
113
103
242
825
63
110
77
87
168
54
241
2,083
11
百株
99
87
227
710
51
101
67
72
138
43
194
1,789
11
220
125
－
96
236
820
500
111
31
65
2,204
9
158
405
－
301
564
277
－
260
109
288
2,365
－
･
<
金
比
率
額
>
220
151
84
108
217
953
500
49
43
77
2,402
10
･
<
金
比
率
額
>
－
－
－
33
33
1
275
275
－
額
>
63
171
574
563
433
460
142
149
133
3,781
141
114
159
97
6,980
14
－
156
472
494
389
402
－
125
119
3,370
107
102
276
78
6,090
12
－
619
581
383
1,447
657
－
261
277
1,809
156
303
834
174
7,505
－
－
87,726
82,303
54,335
205,033
93,159
－
36,970
39,342
256,342
22,098
42,983
118,224
24,693
1,063,214
<0.4％>
額
>
－
771
573
156
1,398
2,898
4
20,500
674
－
137
1,398
22,709
4
608
1,366
－
772
－
2,748
－
86,243
193,617
－
109,469
－
389,330
<0.1％>
額
>
212
257
469
2
－
－
－
－
－
－
－
－
1,920
1,910
687
1,450
1,710
530
196
572
166
･
<
･
<
･
<
金
比
率
金
比
率
金
比
率
― 108 ―
22,393
57,439
－
42,726
80,024
39,294
－
36,870
15,494
40,880
335,123
<0.1％>
業
種
等
化学
食品・生活必需品小売り
商業銀行
飲料
化学
医薬品
食品・生活必需品小売り
各種金融サービス
各種電気通信サービス
メディア
保険
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
電力
金属・鉱業
商業銀行
不動産管理・開発
不動産管理・開発
商業銀行
保険
機械
39,045 メディア
39,045
<0.0％>
食品・生活必需品小売り
機械
紙製品・林産品
紙製品・林産品
保険
電力
各種金融サービス
各種電気通信サービス
機械
コンピュータ・周辺機器
石油・ガス・消耗燃料
自動車部品
機械
医薬品
商業銀行
建設資材
バイオテクノロジー
食品
商業銀行
－飲料
－ホテル・レストラン・レジャー
－
<－％>
27,769 商業銀行
81,119 電力
23,648 各種電気通信サービス
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P109）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・ポルトガル)
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
JERONIMO MARTINS
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
株
数
･
ユーロ計
銘
柄
数
<
(香港)
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
HANG LUNG PROPERTIES LTD
BANK OF EAST ASIA
CLP HLDGS
HOPEWELL HOLDINGS LTD
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
CHEUNG KONG
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
LI & FUNG LTD
MTR CORP
FIRST PACIFIC CO
HANG SENG BANK
HENDERSON LAND
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
WHARF(HOLDING)
HONG KONG & CHINA GAS
HUTCHISON WHAMPOA
HYSAN DEVELOPMENT
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
KERRY PROPERTIES
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
NWS HOLDINGS LTD
PCCW LTD
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
NEW WORLD DEVELOPMENT
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS
ORIENT OVERSEAS INTL LTD
SHANGRI-LA ASIA LTD
SINO LAND CO.LTD
SUN HUNG KAI PROPERTIES
SWIRE PACIFIC-A
WING HANG BANK LTD
WHEELOCK & COMPANY LTD
SJM HOLDINGS LIMITED
WYNN MACAU LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD
HKT TRUST AND HKT LTD
SANDS CHINA LTD
SWIRE PROPERTIES LTD
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
(シンガポール)
SINGAPORE TECH ENGINEERING
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
DBS GROUP HLDGS
CITY DEVELOPMENT
SEMBCORP MARINE
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
CAPITALAND LIMITED
GENTING SINGAPORE PLC
COMFORTDELGRO CORP LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
KEPPEL LAND LIMITED
UNITED OVERSEAS BANK
金
比
率
金
比
率
金
比
率
期
首
株
数
当
株
数
額
>
額
>
百株
265
245
5,027
5
184,808
233
百株
311
234
4,235
5
186,445
231
額
>
219
2,320
1,264
1,815
595
1,070
1,430
550
1,134
6,216
1,480
2,260
801
971
1,410
1,560
5,318
2,220
690
2,100
735
3,760
1,355
3,860
825
3,925
－
238
1,643
2,980
1,620
715
190
910
2,080
1,636
916
12,346
2,200
2,484
1,212
81,054
40
219
1,920
1,108
1,575
425
1,070
1,240
560
980
5,356
1,325
2,260
673
968
1,270
1,340
5,021
1,860
540
1,880
570
3,375
1,355
3,860
620
3,125
1,041
－
1,303
2,560
1,390
615
－
770
1,660
1,324
780
10,574
2,200
2,160
1,008
71,883
39
1,590
7,563
1,900
540
886
110
850
2,550
6,296
2,030
570
750
1,320
1,410
6,153
1,520
370
726
90
740
2,320
5,246
1,670
500
540
1,110
― 109 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
385
54,625
290
41,101
1,611
228,264
－
<0.1％>
265,108
37,552,617
－
<13.9％>
千香港ドル
1,583
21,011
4,224
56,052
3,381
44,868
9,237
122,579
1,124
14,917
1,553
20,616
15,810
209,798
2,800
37,156
11,632
154,364
6,255
83,014
3,756
49,847
1,771
23,512
8,257
109,579
4,262
56,558
8,578
113,841
6,726
89,264
8,416
111,690
19,195
254,720
1,798
23,862
12,398
164,529
1,402
18,607
7,323
97,186
1,761
23,375
1,501
19,925
1,540
20,445
2,350
31,184
137
1,824
－
－
1,616
21,446
2,851
37,843
13,017
172,740
5,535
73,449
－
－
2,313
30,704
3,535
46,920
4,190
55,607
2,125
28,205
39,070
518,471
1,762
23,384
12,398
164,526
2,182
28,959
239,381
3,176,593
－
<1.2％>
千シンガポールドル
538
44,112
356
29,228
2,444
200,176
370
30,363
292
23,962
402
32,948
513
42,060
654
53,582
697
57,143
326
26,739
523
42,908
180
14,815
2,369
194,090
業
種
等
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
半導体・半導体製造装置
不動産管理・開発
商業銀行
電力
コングロマリット
旅客航空輸送業
不動産管理・開発
電力
各種金融サービス
繊維・アパレル・贅沢品
陸運・鉄道
各種金融サービス
商業銀行
不動産管理・開発
電力
不動産管理・開発
ガス
コングロマリット
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
商業銀行
コングロマリット
各種電気通信サービス
繊維・アパレル・贅沢品
不動産管理・開発
不動産管理・開発
海運業
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
不動産管理・開発
不動産管理・開発
商業銀行
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
保険
各種電気通信サービス
ホテル・レストラン・レジャー
不動産管理・開発
航空宇宙・防衛
食品
商業銀行
不動産管理・開発
機械
販売
各種金融サービス
不動産管理・開発
ホテル・レストラン・レジャー
陸運・鉄道
旅客航空輸送業
不動産管理・開発
商業銀行
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P110）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
UOL GROUP LIMITED
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
NOBLE GROUP LTD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED
OLAM INTERNATIONAL LTD
SEMBCORP INDUSTRIES
OCBC-ORD
WILMAR INTERNATIONAL LTD
STARHUB LTD
KEPPEL CORP.
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
CAPITAMALLS ASIA LTD
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L
株
数
･
小
計
銘
柄
数
<
(オーストラリア)
RAMSAY HEALTH CARE LTD
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK
AMCOR
WESTPAC BANKING CORP
BANK OF QUEENSLAND LTD
FORTESCUE METALS GROUP LTD
TELSTRA CORP LTD
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD
COCA-COLA AMATIL LTD
ASX LTD
BHP BILLITON LIMITED
CALTEX AUSTRALIA LIMITED
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
COMPUTERSHARE LTD
CSL LIMITED
REA GROUP LTD
TRANSURBAN GROUP
COCHLEAR LTD
ORIGIN ENERGY LTD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
BORAL LTD
RIO TINTO LTD
APA GROUP
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD
OZ MINERALS LTD
ORICA LTD
LEIGHTON HOLDINGS
WORLEYPARSONS LTD
SUNCORP GROUP LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK
NEWCREST MINING
INCITEC PIVOT LTD
TOLL HLDGS
AMP LIMITED
QANTAS AIRWAYS LIMITED
QBE INSURANCE
SANTOS LTD.
SONIC HEALTHCARE LTD
TABCORP HOLDINGS
WESFARMERS LIMITED
ALUMINA LTD
ILUKA RESOURCES LTD
WOODSIDE PETROLEUM
WOOLWORTHS LIMITED
METCASH LTD
SEEK LTD
TATTS GROUP LTD
SIMS METAL MANAGEMENT LTD
金
比
率
額
>
期
首
株
数
当
株
数
百株
497
1,620
4,124
8,220
1,456
970
2,640
2,030
630
1,457
2,370
1,510
2,260
56,740
26
百株
387
1,460
4,124
7,040
1,130
830
2,290
1,600
610
1,307
1,630
1,180
2,640
48,624
26
141
2,792
1,223
3,166
－
1,527
4,524
452
575
187
3,301
152
582
466
516
－
1,331
62
1,126
1,654
836
454
866
2,097
52
365
388
169
210
1,312
2,398
787
1,683
668
2,971
1,271
1,220
1,000
384
809
1,037
2,370
440
680
1,262
961
－
1,518
183
124
2,412
1,070
2,735
270
1,420
3,900
393
524
177
2,826
124
380
410
428
41
1,230
53
969
1,418
670
385
755
2,100
52
－
326
143
180
1,138
2,100
640
1,430
550
2,590
780
1,051
846
339
620
1,002
2,370
378
586
1,109
780
288
1,330
－
― 110 ―
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千シンガポールドル
千円
240
19,714
610
49,981
499
40,876
2,569
210,450
250
20,545
451
36,997
2,177
178,361
553
45,339
253
20,782
1,416
116,034
175
14,350
208
17,057
691
56,648
19,771
1,619,274
－
<0.6％>
千豪ドル
593
56,468
7,916
753,541
1,107
105,418
9,416
896,366
346
33,026
758
72,180
1,961
186,734
437
41,599
580
55,216
635
60,503
10,213
972,191
270
25,743
124
11,828
496
47,223
2,989
284,578
196
18,717
891
84,885
303
28,877
1,385
131,901
10,938
1,041,231
375
35,779
2,434
231,762
486
46,355
1,169
111,343
270
25,749
－
－
702
66,904
301
28,721
268
25,581
1,439
137,032
7,417
706,043
627
59,703
418
39,883
279
26,648
1,284
122,284
84
8,055
1,329
126,556
1,126
107,266
584
55,664
212
20,184
4,147
394,779
284
27,072
367
34,938
2,264
215,594
3,948
375,813
208
19,824
497
47,317
385
36,714
－
－
業
種
等
不動産管理・開発
メディア
商社・流通業
各種電気通信サービス
食品・生活必需品小売り
コングロマリット
商業銀行
食品
無線通信サービス
コングロマリット
機械
不動産管理・開発
不動産管理・開発
ヘルスケアプロバイダ・サービス
商業銀行
容器・包装
商業銀行
商業銀行
金属・鉱業
各種電気通信サービス
商業銀行
飲料
各種金融サービス
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
複合小売り
情報技術サービス
バイオテクノロジー
メディア
運送インフラ
ヘルスケア機器・用品
石油・ガス・消耗燃料
商業銀行
建設資材
金属・鉱業
ガス
保険
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
化学
建設・土木
エネルギー設備・サービス
保険
商業銀行
金属・鉱業
化学
航空貨物・物流サービス
保険
旅客航空輸送業
保険
石油・ガス・消耗燃料
ヘルスケアプロバイダ・サービス
ホテル・レストラン・レジャー
食品・生活必需品小売り
金属・鉱業
金属・鉱業
石油・ガス・消耗燃料
食品・生活必需品小売り
食品・生活必需品小売り
専門サービス
ホテル・レストラン・レジャー
金属・鉱業
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P111）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
SP AUSNET
AGL ENERGY LTD
BRAMBLES LTD
WHITEHAVEN COAL LTD
ASCIANO LTD
MACQUARIE GROUP LIMITED
CROWN RESORTS LTD
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
TREASURY WINE ESTATES LTD
SYDNEY AIRPORT
ALS LTD
AURIZON HOLDINGS LTD
株
数
小
計
銘
柄
数
(ニュージーランド)
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
CONTACT ENERGY LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
FLETCHER BUILDING LTD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
株
数
小
計
銘
柄
数
(イスラエル)
BANK HAPOALIM BM
BANK LEUMI LE-ISRAEL
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP
DELEK GROUP LTD
ISRAEL CHEMICALS LIMITED
NICE SYSTEMS LTD
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD
ISRAEL CORP LIMITED/THE
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD
株
数
小
計
銘
柄
数
合
計
株
銘
数
柄
数
･
<
･
<
金
比
率
金
比
率
期
首
株
数
当
株
数
額
>
百株
1,634
573
1,590
516
973
330
441
780
428
664
143
385
1,824
62,449
59
百株
1,634
472
1,400
－
850
262
351
780
369
540
979
352
1,730
55,161
59
額
>
979
443
－
713
571
1,853
4,559
5
979
318
300
620
－
1,480
3,697
5
930
1,150
1,650
3
431
53
762
2
90
－
5,071
9
959,329
1,234
･
<
金
比
率
額
>
1,047
1,313
2,072
5
483
53
935
2
142
40
6,092
10
･
<
金
比
率
額
>
1,083,276
1,235
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額
千豪ドル
千円
213
20,298
711
67,709
1,304
124,203
－
－
442
42,073
1,510
143,777
579
55,162
191
18,265
525
49,983
193
18,453
413
39,326
257
24,518
885
84,315
91,710
8,729,900
－
<3.2％>
千ニュージーランドドル
378
33,803
169
15,122
257
22,991
597
53,269
－
－
361
32,285
1,764
157,472
－
<0.1％>
千新シェケル
1,862
54,821
1,567
46,130
1,050
30,927
401
11,813
1,316
38,750
811
23,895
13,174
387,739
420
12,360
426
12,549
－
－
21,032
618,989
－
<0.2％>
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 111 ―
－
－
260,918,197
<96.6％>
業
種
等
電力
総合公益事業
商業・専門サービス
石油・ガス・消耗燃料
陸運・鉄道
資本市場
ホテル・レストラン・レジャー
ホテル・レストラン・レジャー
建設資材
飲料
運送インフラ
専門サービス
陸運・鉄道
運送インフラ
電力
ヘルスケアプロバイダ・サービス
建設資材
ホテル・レストラン・レジャー
各種電気通信サービス
商業銀行
商業銀行
各種電気通信サービス
石油・ガス・消耗燃料
化学
ソフトウェア
医薬品
化学
商業銀行
半導体・半導体製造装置
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P112）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(2)
外国投資信託証券
銘
柄
(アメリカ)
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN TOWER CORP
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES INC
BOSTON PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CROWN CASTLE INTL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
DUKE REALTY CORP
EQUITY RESIDENTIAL
FEDERAL REALTY INVS TRUST
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
HCP INC
HEALTH CARE REIT INC
HOST HOTELS & RESORTS INC
KIMCO REALTY CORP
LIBERTY PROPERTY TRUST
MACERICH CO /THE
PLUM CREEK TIMBER CO
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
RAYONIER INC
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
SL GREEN REALTY CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
UDR INC
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WEYERHAEUSER CO
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
(カナダ)
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
(イギリス)
BRITISH LAND
HAMMERSON PLC
INTU PROPERTIES PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
SEGRO PLC
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
KLEPIERRE
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
UNIBAIL RODAMCO-NA
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
期
首
口
数
口
数
口
40,500
－
40,900
99,900
11,500
15,300
8,800
－
12,300
32,800
33,400
6,400
44,300
46,700
26,400
75,700
41,200
13,100
14,400
17,400
47,800
15,040
13,000
18,700
9,900
9,600
31,700
26,600
30,300
17,700
55,200
532,000
1,388,540
30
口
33,900
65,590
34,500
85,000
11,100
13,400
7,600
28,800
10,800
28,600
29,900
5,800
47,100
40,100
25,600
67,800
34,800
12,500
12,200
16,200
43,900
13,000
11,800
16,900
8,700
8,200
27,220
23,600
25,800
15,200
52,100
459,000
1,316,710
32
8,700
14,800
23,500
2
10,500
12,400
22,900
2
85,200
74,200
56,700
82,900
70,800
369,800
5
86,500
65,900
58,000
68,000
70,800
349,200
5
2,100
10,500
2,200
2,500
9,450
26,750
5
3,000
8,900
2,200
2,500
8,760
25,360
5
当期末
評価額
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
720
74,140
914
94,102
2,833
291,622
929
95,617
1,444
148,662
1,526
157,068
505
52,007
2,148
221,151
577
59,467
476
49,009
1,715
176,606
658
67,770
1,030
106,064
1,530
157,531
1,513
155,792
1,351
139,140
760
78,222
456
47,021
752
77,459
674
69,426
1,779
183,167
2,184
224,817
533
54,917
688
70,878
441
45,459
815
83,947
4,460
459,050
606
62,374
1,557
160,276
1,491
153,466
1,520
156,467
300
30,942
38,900
4,003,650
－
<1.5％>
千カナダドル
239
22,275
327
30,534
566
52,810
－
<0.0％>
千英ポンド
570
97,652
366
62,825
180
30,910
703
120,451
234
40,134
2,054
351,974
－
<0.1％>
千ユーロ
214
30,371
290
41,136
209
29,732
167
23,726
1,674
237,251
2,557
362,217
－
<0.1％>
― 112 ―
組入比率
％
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P113）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・オランダ)
CORIO NV
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
口
数
・
金
額
ユーロ計
銘柄数＜比率＞
(香港)
LINK REIT
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
(オーストラリア)
MIRVAC GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
LEND LEASE GROUP
STOCKLAND TRUST GROUP
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
WESTFIELD RETAIL TRUST
FEDERATION CENTRES
口
数
・
金
額
小計
銘柄数＜比率＞
口
数
・
金
額
合計
銘柄数＜比率＞
期
首
口
数
口
数
口
6,700
6,700
1
33,450
6
口
6,700
6,700
1
32,060
6
233,500
233,500
1
206,000
206,000
1
248,900
187,000
199,000
634,900
3
219,900
187,000
199,000
605,900
3
344,000
199,200
140,900
54,800
231,000
217,900
471,000
172,000
297,000
132,200
2,260,000
10
4,943,690
57
344,000
199,200
148,000
48,000
197,000
171,400
398,000
158,000
276,000
132,200
2,071,800
10
4,604,570
59
当期末
評価額
外貨建金額邦貨換算金額
千ユーロ
千円
222
31,532
222
31,532
－
<0.0％>
2,779
393,749
－
<0.1％>
千香港ドル
7,755
102,920
7,755
102,920
－
<0.0％>
千シンガポールドル
416
34,128
420
34,459
297
24,365
1,134
92,953
－
<0.0％>
千豪ドル
574
54,684
374
35,648
537
51,139
569
54,235
728
69,383
1,761
167,724
419
39,969
745
70,988
819
78,029
308
29,320
6,840
651,124
－
<0.2％>
－
5,649,184
－
<2.1％>
組入比率
％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
(3)
先物取引の銘柄別期末残高
期首評価額
銘柄別
買建額売建額
外
国
百万円
百万円
株式先物取引
C A N 6 0
297
－
E U R O 5 0
761
－
F T 1 0 0
609
－
S P E M I N I
3,606
－
SWISSMKT
251
－
当期末評価額
買建額売建額
百万円
百万円
151
488
325
2,047
143
＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期首、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊－印は組み入れなし。
― 113 ―
－
－
－
－
－
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P114）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年3月31日現在)
期
額
千円
260,918,197
30,942
5,618,241
3,714,836
270,282,216
目
評
株
式
投資信託受益証券
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
当
価
末
比率
％
96.5
0.0
2.1
1.4
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(269,302,216千円)の投資信託財産総額(270,282,216千円)に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.92円、1カナダドル=93.17円、1英ポンド=171.31円、
1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローネ=17.14円、1デンマーククローネ=18.97円、1ユーロ=141.65円、1香港ドル
=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1新シェケル=29.43円。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年3月31日)現在
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
株式 ( 評価額 )
投資信託受益証券(評価額)
投資証券 ( 評価額 )
未
収
入
金
未
収
配
当
金
未
収
利
息
差入委託証拠金
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
その他未払費用
(C) 純資産総額 ( A - B )
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
(自2013年4月2日
末
円
271,239,020,202
2,330,691,380
260,918,197,919
30,942,383
5,618,241,721
1,047,751,698
502,333,837
1,157
790,860,107
1,124,832,846
957,542,710
164,568,436
2,721,700
270,114,187,356
152,198,514,460
117,915,672,896
152,198,514,460口
17,747円
項
(A)
受
受
そ
(B)
売
売
(C)
取
取
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
配
至2014年3月31日)
目
当
等
配
益
取
金
取
利
息
の
他
収
益
金
有価証券売買損益
買
益
買
損
先物取引等取引損益
引
益
引
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(A+B+C+D)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
解約差損益金
計 ( E + F + G + H )
次期繰越損益金(I)
当
収
当
△
△
△
△
円
6,188,649,285
6,178,007,112
1,801,094
8,841,079
63,327,401,586
69,414,664,224
6,087,262,638
702,562,044
1,018,126,295
315,564,251
36,958,377
70,181,654,538
65,525,057,113
10,098,798,273
27,889,837,028
117,915,672,896
117,915,672,896
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額183,169百万円、期中追加設定元本額17,277百万円、期中一部解約元本額48,248百万円、計算口数当たり純資産額17,747円。
― 114 ―
期
品
名：NW3797_全体_03_外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド(前回流用).doc（P115）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:45:00
外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
バランスセレクト30
バランスセレクト50
バランスセレクト70
野村外国株式インデックスファンド
野村世界６資産分散投信(安定コース)
野村世界６資産分散投信(分配コース)
野村世界６資産分散投信(成長コース)
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(積極型)
野村資産設計ファンド2045
野村インデックスファンド・外国株式
マイ・ロード
ネクストコア
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)
マイバランス30(確定拠出年金向け)
マイバランス50(確定拠出年金向け)
マイバランス70(確定拠出年金向け)
マイバランスDC30
マイバランスDC50
マイバランスDC70
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI
野村DC運用戦略ファンド
野村DC運用戦略ファンドM
＊単位未満は切り捨て｡
― 115 ―
当期末
元本額
百万円
68
229
207
605
3,290
14,520
8,110
87
65
70
64
49
192
1,401
447
1,713
2,274
7
828
1,100
48
11
3,003
846
17,224
7,666
12
45
50
193
2,110
669
418
31
347
6,255
799
2
15
12
54,700
1,160
4,645
5,423
563
903
644
9,004
47
0
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
第13期(2014年５月12日決算)
(計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
国内債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限外貨建て資産への投資は行いません。
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P117）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は1.8％の上昇
基準価額は､期初12,185円から期末12,400円に215円の値上がりとなりました｡
期
初
期中高値
期中安値
期
'13.5.10
'14.3.3
'13.5.22
'14.5.12
12,185円
12,418円
12,035円
12,400円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年10月下旬)
(上昇)堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ､米長期金利が
低下したことなどを背景に､国内債券利回りは低下(価格は上昇)しました｡
②の局面('13年10月下旬～'13年12月下旬)
(横ばい)国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減
しましたが､結果として国内債券利回りは横ばいとなりました｡
③の局面('14年１月上旬～期末)
(上昇)新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要が増加したことなどから国内
債券利回りは低下(価格は上昇)しました｡
○ベンチマーク(ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債)との差異
＊ベンチマーク対比では同水準
今期の基準価額の騰落率は＋1.8％となり､ベンチマークであるNOMURA－BPI国債の＋1.8％とほぼ同水準と
なりました｡
【主な差異要因】
・資金流出入に伴う取引で価格差や取引コストが
生じること
・ベンチマークとファンドで評価時価に違いが
あること
＊'13年５月は期初から当月末まで､'14年５月は月初から期末までの
期間で計算｡
― 117 ―
末
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P118）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
２．ポートフォリオ
NOMURA－BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い､満期構成､デュレーション(金利
感応度)などを考慮して選択した利付国債銘柄に分散投資しました｡指数構成銘柄に変更がある毎月末において､
ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の
再調整)を行いました｡期末の組入銘柄数は233銘柄です｡組入比率は期を通じて高位を維持し､期末は99.1％と
しました｡
◎今後の運用方針
当ファンドでは引き続き､債券組入比率を高位に保ち､満期構成､デュレーション､流動性などを考慮して
選択した利付債券に分散投資することでNOMURA－BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいり
ます｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
NOMURA－BPI国債は､国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で､一定の組入基準に
基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます｡
NOMURA－BPIは､野村證券株式会社が作成している指数で､当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は
野村證券株式会社に帰属しております｡また､野村證券株式会社は､当該インデックスの正確性､完全性､信頼性､有用性を
保証するものではなく､ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません｡
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日
● 公社債
至2014年5月12日)
買付額
国
国
債
証
内
券
売付額
千円
1,157,349
千円
1,028,996
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
◎組入資産の明細
● 国内(邦貨建)公社債
区
国
合
分
債
証
期
首
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
99.2
－
58.3
28.5
12.4
(0.2)
(－)
(0.2)
(－)
(－)
99.2
－
58.3
28.5
12.4
(0.2)
(－)
(0.2)
(－)
(－)
組入比率
券
計
当
額面金額
千円
5,928,000
(10,000)
5,928,000
(10,000)
＊( )内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。
― 118 ―
評価額
千円
6,290,280
(11,666)
6,290,280
(11,666)
期
末
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
99.1
－
58.9
28.4
11.8
(0.2)
(－)
(0.2)
(－)
(－)
99.1
－
58.9
28.4
11.8
(0.2)
(－)
(0.2)
(－)
(－)
組入比率
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P119）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
国内(邦貨建)公社債銘柄別
種
国
債
類
証
銘
券
柄
名
利
率
％
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.4
0.3
0.4
0.3
0.6
0.6
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.2
0.2
2.4
2.2
2.2
2.2
2.0
1.9
1.3
1.2
1.4
1.5
1.5
1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
1.7
1.8
1.7
1.7
1.8
1.9
1.7
1.5
1.4
1.3
1.7
1.8
国庫債券利付(２年)第331回
国庫債券利付(２年)第332回
国庫債券利付(２年)第333回
国庫債券利付(２年)第334回
国庫債券利付(２年)第336回
国庫債券利付(２年)第337回
国庫債券利付(２年)第338回
国庫債券利付(５年)第89回
国庫債券利付(５年)第90回
国庫債券利付(５年)第91回
国庫債券利付(５年)第92回
国庫債券利付(５年)第94回
国庫債券利付(５年)第95回
国庫債券利付(５年)第97回
国庫債券利付(５年)第98回
国庫債券利付(５年)第99回
国庫債券利付(５年)第100回
国庫債券利付(５年)第101回
国庫債券利付(５年)第102回
国庫債券利付(５年)第103回
国庫債券利付(５年)第104回
国庫債券利付(５年)第105回
国庫債券利付(５年)第106回
国庫債券利付(５年)第107回
国庫債券利付(５年)第110回
国庫債券利付(５年)第111回
国庫債券利付(５年)第113回
国庫債券利付(５年)第114回
国庫債券利付(５年)第115回
国庫債券利付(５年)第116回
国庫債券利付(40年)第１回
国庫債券利付(40年)第２回
国庫債券利付(40年)第３回
国庫債券利付(40年)第４回
国庫債券利付(40年)第５回
国庫債券利付(40年)第６回
国庫債券利付(10年)第270回
国庫債券利付(10年)第271回
国庫債券利付(10年)第272回
国庫債券利付(10年)第273回
国庫債券利付(10年)第274回
国庫債券利付(10年)第275回
国庫債券利付(10年)第277回
国庫債券利付(10年)第278回
国庫債券利付(10年)第280回
国庫債券利付(10年)第281回
国庫債券利付(10年)第282回
国庫債券利付(10年)第283回
国庫債券利付(10年)第284回
国庫債券利付(10年)第285回
国庫債券利付(10年)第286回
国庫債券利付(10年)第287回
国庫債券利付(10年)第288回
国庫債券利付(10年)第289回
国庫債券利付(10年)第290回
国庫債券利付(10年)第291回
国庫債券利付(10年)第292回
国庫債券利付(10年)第293回
― 119 ―
額面金額
千円
30,000
40,000
10,000
20,000
30,000
30,000
50,000
30,000
70,000
20,000
40,000
50,000
50,000
30,000
10,000
60,000
50,000
40,000
70,000
40,000
50,000
50,000
40,000
40,000
20,000
40,000
50,000
20,000
60,000
60,000
10,000
10,000
10,000
15,000
18,000
20,000
42,000
30,000
30,000
45,000
30,000
25,000
37,000
33,000
22,000
35,000
45,000
20,000
75,000
68,000
30,000
50,000
65,000
100,000
50,000
20,000
45,000
30,000
評価額
千円
30,007
40,013
10,003
20,007
30,012
30,010
50,018
30,107
70,172
20,087
40,121
50,420
50,484
30,201
10,046
60,443
50,252
40,321
70,381
40,232
50,149
50,146
40,113
40,107
20,126
40,405
50,315
20,125
60,116
60,082
11,666
11,155
11,150
16,718
19,046
20,574
42,566
30,371
30,537
45,866
30,684
25,530
38,041
34,051
22,842
36,413
46,712
20,808
78,145
71,100
31,576
52,782
68,463
104,969
52,432
20,896
47,705
32,030
償還年月日
2015/8/15
2015/9/15
2015/10/15
2015/11/15
2016/1/15
2016/2/15
2016/3/15
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/9/20
2018/12/20
2048/3/20
2049/3/20
2050/3/20
2051/3/20
2052/3/20
2053/3/20
2015/6/20
2015/6/20
2015/9/20
2015/9/20
2015/12/20
2015/12/20
2016/3/20
2016/3/20
2016/6/20
2016/6/20
2016/9/20
2016/9/20
2016/12/20
2017/3/20
2017/6/20
2017/6/20
2017/9/20
2017/12/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/3/20
2018/6/20
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P120）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
種
国
債
類
証
銘
券
柄
名
利
率
％
1.7
1.5
1.5
1.4
1.3
1.3
1.5
1.5
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.3
1.3
1.1
1.0
0.8
1.2
1.3
1.1
1.2
1.1
1.1
1.0
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
0.8
0.6
0.8
0.8
0.6
0.6
0.6
2.3
2.2
2.3
1.8
1.4
1.1
1.7
2.1
2.0
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.3
2.5
2.3
2.5
2.5
2.5
国庫債券利付(10年)第294回
国庫債券利付(10年)第295回
国庫債券利付(10年)第296回
国庫債券利付(10年)第297回
国庫債券利付(10年)第298回
国庫債券利付(10年)第299回
国庫債券利付(10年)第300回
国庫債券利付(10年)第301回
国庫債券利付(10年)第302回
国庫債券利付(10年)第303回
国庫債券利付(10年)第304回
国庫債券利付(10年)第305回
国庫債券利付(10年)第306回
国庫債券利付(10年)第307回
国庫債券利付(10年)第308回
国庫債券利付(10年)第309回
国庫債券利付(10年)第310回
国庫債券利付(10年)第311回
国庫債券利付(10年)第312回
国庫債券利付(10年)第313回
国庫債券利付(10年)第314回
国庫債券利付(10年)第315回
国庫債券利付(10年)第316回
国庫債券利付(10年)第317回
国庫債券利付(10年)第318回
国庫債券利付(10年)第319回
国庫債券利付(10年)第320回
国庫債券利付(10年)第321回
国庫債券利付(10年)第322回
国庫債券利付(10年)第323回
国庫債券利付(10年)第324回
国庫債券利付(10年)第325回
国庫債券利付(10年)第326回
国庫債券利付(10年)第327回
国庫債券利付(10年)第328回
国庫債券利付(10年)第329回
国庫債券利付(10年)第330回
国庫債券利付(10年)第331回
国庫債券利付(10年)第332回
国庫債券利付(10年)第333回
国庫債券利付(30年)第３回
国庫債券利付(30年)第５回
国庫債券利付(30年)第７回
国庫債券利付(30年)第８回
国庫債券利付(30年)第９回
国庫債券利付(30年)第10回
国庫債券利付(30年)第11回
国庫債券利付(30年)第12回
国庫債券利付(30年)第13回
国庫債券利付(30年)第14回
国庫債券利付(30年)第15回
国庫債券利付(30年)第16回
国庫債券利付(30年)第17回
国庫債券利付(30年)第18回
国庫債券利付(30年)第19回
国庫債券利付(30年)第20回
国庫債券利付(30年)第21回
国庫債券利付(30年)第22回
国庫債券利付(30年)第23回
国庫債券利付(30年)第24回
― 120 ―
額面金額
千円
40,000
25,000
65,000
40,000
20,000
45,000
35,000
45,000
10,000
45,000
30,000
70,000
35,000
30,000
30,000
40,000
30,000
20,000
70,000
60,000
30,000
30,000
10,000
30,000
40,000
30,000
50,000
30,000
30,000
20,000
50,000
70,000
40,000
40,000
70,000
70,000
40,000
30,000
50,000
10,000
10,000
10,000
5,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
21,000
評価額
千円
42,544
26,386
68,780
42,246
21,032
47,422
37,220
47,990
10,614
47,872
31,756
74,224
37,374
31,861
31,902
42,055
31,377
20,668
74,126
63,962
31,578
31,766
10,519
31,545
41,774
31,537
52,194
31,298
31,070
20,703
51,347
71,827
40,659
40,989
70,443
71,578
40,853
30,093
50,068
9,995
11,705
11,494
5,784
10,722
20,088
9,502
10,467
11,108
10,914
11,580
11,734
11,714
11,534
22,703
11,345
11,692
11,323
11,684
11,679
24,515
償還年月日
2018/6/20
2018/6/20
2018/9/20
2018/12/20
2018/12/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/6/20
2019/6/20
2019/9/20
2019/9/20
2019/12/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/20
2020/6/20
2020/9/20
2020/9/20
2020/12/20
2021/3/20
2021/3/20
2021/6/20
2021/6/20
2021/9/20
2021/9/20
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/20
2022/3/20
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/9/20
2023/12/20
2024/3/20
2030/5/20
2031/5/20
2032/5/20
2032/11/22
2032/12/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
2034/3/20
2034/6/20
2034/9/20
2034/12/20
2035/3/20
2035/6/20
2035/9/20
2035/12/20
2036/3/20
2036/6/20
2036/9/20
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P121）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
種
国
債
類
証
銘
券
柄
名
利
率
％
2.3
2.4
2.5
2.5
2.4
2.3
2.2
2.3
2.0
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
3.8
3.1
1.5
2.6
2.9
2.5
2.4
2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.0
2.0
1.9
1.9
1.7
1.4
1.0
0.8
1.8
1.9
1.9
1.8
1.9
2.2
2.1
2.4
2.2
2.1
2.0
2.1
2.1
1.9
2.0
1.9
2.0
2.1
2.0
2.1
2.1
2.0
国庫債券利付(30年)第25回
国庫債券利付(30年)第26回
国庫債券利付(30年)第27回
国庫債券利付(30年)第28回
国庫債券利付(30年)第29回
国庫債券利付(30年)第30回
国庫債券利付(30年)第31回
国庫債券利付(30年)第32回
国庫債券利付(30年)第33回
国庫債券利付(30年)第34回
国庫債券利付(30年)第35回
国庫債券利付(30年)第36回
国庫債券利付(30年)第37回
国庫債券利付(30年)第38回
国庫債券利付(30年)第39回
国庫債券利付(30年)第40回
国庫債券利付(30年)第41回
国庫債券利付(20年)第33回
国庫債券利付(20年)第37回
国庫債券利付(20年)第41回
国庫債券利付(20年)第42回
国庫債券利付(20年)第43回
国庫債券利付(20年)第44回
国庫債券利付(20年)第45回
国庫債券利付(20年)第46回
国庫債券利付(20年)第47回
国庫債券利付(20年)第49回
国庫債券利付(20年)第52回
国庫債券利付(20年)第53回
国庫債券利付(20年)第54回
国庫債券利付(20年)第55回
国庫債券利付(20年)第56回
国庫債券利付(20年)第57回
国庫債券利付(20年)第58回
国庫債券利付(20年)第59回
国庫債券利付(20年)第60回
国庫債券利付(20年)第61回
国庫債券利付(20年)第62回
国庫債券利付(20年)第63回
国庫債券利付(20年)第64回
国庫債券利付(20年)第65回
国庫債券利付(20年)第66回
国庫債券利付(20年)第67回
国庫債券利付(20年)第68回
国庫債券利付(20年)第69回
国庫債券利付(20年)第70回
国庫債券利付(20年)第71回
国庫債券利付(20年)第72回
国庫債券利付(20年)第73回
国庫債券利付(20年)第74回
国庫債券利付(20年)第75回
国庫債券利付(20年)第76回
国庫債券利付(20年)第77回
国庫債券利付(20年)第78回
国庫債券利付(20年)第79回
国庫債券利付(20年)第80回
国庫債券利付(20年)第81回
国庫債券利付(20年)第82回
国庫債券利付(20年)第83回
国庫債券利付(20年)第84回
― 121 ―
額面金額
千円
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
32,000
30,000
30,000
20,000
20,000
10,000
20,000
20,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
15,000
20,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
20,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
20,000
30,000
10,000
10,000
17,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000
評価額
千円
22,586
22,965
23,358
23,369
23,005
22,630
22,244
34,026
32,135
33,411
34,239
32,095
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20,466
20,921
10,225
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32,996
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11,168
11,439
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28,097
11,266
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11,205
11,224
11,146
11,158
11,007
10,755
10,406
10,225
11,107
11,210
11,226
22,259
11,240
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11,540
22,913
34,084
11,466
11,481
19,163
17,060
11,282
11,386
11,495
11,391
17,254
17,262
11,395
償還年月日
2036/12/20
2037/3/20
2037/9/20
2038/3/20
2038/9/20
2039/3/20
2039/9/20
2040/3/20
2040/9/20
2041/3/20
2041/9/20
2042/3/20
2042/9/20
2043/3/20
2043/6/20
2043/9/20
2043/12/20
2016/9/20
2017/9/20
2019/3/20
2019/3/20
2019/9/20
2020/3/20
2020/3/20
2020/6/22
2020/9/21
2021/3/22
2021/9/21
2021/12/20
2021/12/20
2022/3/21
2022/6/20
2022/6/20
2022/9/20
2022/12/20
2022/12/20
2023/3/20
2023/6/20
2023/6/20
2023/9/20
2023/12/20
2023/12/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/3/20
2024/6/20
2024/6/20
2024/9/20
2024/12/20
2024/12/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/3/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/6/20
2025/9/20
2025/9/20
2025/12/20
2025/12/20
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P122）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
種
国
債
類
銘
証
券
柄
名
利
％
2.1
2.3
2.3
2.3
2.0
2.1
2.3
2.1
2.2
2.1
2.2
2.4
2.4
2.3
2.1
2.1
2.2
2.1
1.9
1.9
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.0
1.8
1.6
1.8
2.1
2.0
2.2
2.0
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.7
1.6
1.7
1.5
1.6
1.7
1.7
1.6
1.5
1.7
1.7
1.6
－
国庫債券利付(20年)第85回
国庫債券利付(20年)第86回
国庫債券利付(20年)第88回
国庫債券利付(20年)第91回
国庫債券利付(20年)第93回
国庫債券利付(20年)第94回
国庫債券利付(20年)第95回
国庫債券利付(20年)第96回
国庫債券利付(20年)第97回
国庫債券利付(20年)第99回
国庫債券利付(20年)第100回
国庫債券利付(20年)第101回
国庫債券利付(20年)第102回
国庫債券利付(20年)第103回
国庫債券利付(20年)第104回
国庫債券利付(20年)第105回
国庫債券利付(20年)第106回
国庫債券利付(20年)第107回
国庫債券利付(20年)第108回
国庫債券利付(20年)第109回
国庫債券利付(20年)第110回
国庫債券利付(20年)第111回
国庫債券利付(20年)第112回
国庫債券利付(20年)第113回
国庫債券利付(20年)第114回
国庫債券利付(20年)第115回
国庫債券利付(20年)第116回
国庫債券利付(20年)第118回
国庫債券利付(20年)第119回
国庫債券利付(20年)第120回
国庫債券利付(20年)第122回
国庫債券利付(20年)第123回
国庫債券利付(20年)第124回
国庫債券利付(20年)第125回
国庫債券利付(20年)第126回
国庫債券利付(20年)第127回
国庫債券利付(20年)第128回
国庫債券利付(20年)第129回
国庫債券利付(20年)第130回
国庫債券利付(20年)第131回
国庫債券利付(20年)第132回
国庫債券利付(20年)第133回
国庫債券利付(20年)第134回
国庫債券利付(20年)第135回
国庫債券利付(20年)第136回
国庫債券利付(20年)第137回
国庫債券利付(20年)第138回
国庫債券利付(20年)第139回
国庫債券利付(20年)第140回
国庫債券利付(20年)第141回
国庫債券利付(20年)第143回
国庫債券利付(20年)第144回
国庫債券利付(20年)第145回
国庫債券利付(20年)第146回
国庫債券利付(20年)第147回
合
率
計
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 122 ―
額面金額
千円
13,000
10,000
20,000
10,000
20,000
20,000
10,000
15,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
10,000
20,000
10,000
20,000
20,000
10,000
20,000
10,000
35,000
40,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000
25,000
20,000
10,000
40,000
10,000
10,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
10,000
20,000
10,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
30,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
40,000
－
評価額
千円
14,966
11,737
23,504
11,752
22,796
23,042
11,764
17,271
11,639
23,020
23,259
23,782
23,783
17,638
11,494
22,992
11,630
22,964
22,422
11,199
22,933
11,597
40,103
45,795
34,314
11,580
11,570
11,261
10,972
26,691
21,894
11,371
44,896
11,506
11,199
22,101
22,049
21,749
21,692
16,042
10,664
21,649
10,794
15,950
15,720
10,609
10,285
10,447
31,707
10,536
10,336
10,171
31,403
31,298
40,946
6,290,280
償還年月日
2026/3/20
2026/3/20
2026/6/20
2026/9/20
2027/3/20
2027/3/20
2027/6/20
2027/6/20
2027/9/20
2027/12/20
2028/3/20
2028/3/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/6/20
2028/9/20
2028/9/20
2028/12/20
2028/12/20
2029/3/20
2029/3/20
2029/6/20
2029/6/20
2029/9/20
2029/12/20
2029/12/20
2030/3/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/6/20
2030/9/20
2030/12/20
2030/12/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/3/20
2031/6/20
2031/6/20
2031/9/20
2031/9/20
2031/12/20
2031/12/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/3/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/6/20
2032/9/20
2032/12/20
2033/3/20
2033/3/20
2033/6/20
2033/9/20
2033/12/20
－
品
名：NW3797_全体_04_国内債券マザーファンド(NV4303_09流用).doc（P123）
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
国内債券マザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年5月12日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
千円
％
債
6,290,280
98.8
コール・ローン等、その他
78,725
1.2
投資信託財産総額
6,369,005
100.0
公
社
＊金額の単位未満は切り捨て。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年5月12日)現在
項
目
当
期
(自2013年5月11日
末
項
至2014年5月12日)
目
当
円
(A)
資
円
産
6,369,005,345
(A)
コール・ローン等
37,007,853
受
公社債 ( 評価額 )
6,290,280,500
未
収
入
金
20,916,200
未
収
利
息
20,312,992
前
(B)
払
費
負
未
払
解
約
期
(B)
配
当
等
益
82,321,979
息
82,321,979
有価証券売買損益
26,603,060
取
収
利
売
買
益
45,098,400
買
損 △
18,495,340
用
487,800
売
債
19,523,245
(C)
当期損益金 ( A + B )
108,925,039
(D)
前期繰越損益金
1,108,623,855
(E)
追加信託差損益金
152,217,992
(F)
解
140,988,660
(G)
計 ( C + D + E + F )
1,228,778,226
次期繰越損益金(G)
1,228,778,226
金
19,523,245
(C)
純資産総額 ( A - B )
6,349,482,100
元
本
5,120,703,874
次
期
繰
越
損
益
金
1,228,778,226
(D)
受
益
権
総
口
数
5,120,703,874口
1万口当たり基準価額(C/D)
12,400円
約
差
損
益
金 △
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額5,073百万円、期中追加設定元本額677百万円、期中一部解約元本額630百万円、計算口数当たり純資産額12,400円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、バランスセレクト30 532百万円、バランスセレクト50 648百万円、バランスセレクト70 234
百万円、バランスセレクト30(確定拠出年金向け)21百万円、バランスセレクト50(確定拠出年金向け)44百万円、バランスセレクト70(確定拠出年金向け)13
百万円、野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)3,541百万円、国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)77百万円、野村DC運用
戦略ファンドM ６百万円。
― 123 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
第13期(2014年５月12日決算)
(計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね
運用方針捉える投資成果を目指して運用を行います。
外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P125）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は5.2％の上昇
基準価額は､期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました｡
期
初
'13.5.10
19,680円
期中高値
'14.5.2
20,797円
期中安値
'13.6.14
18,287円
期
末
'14.5.12
20,704円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年６月中旬)
(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に､米欧債券
利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え､投資家がリスク回避姿勢を強めたことから､相対的に
低リスクとされる円が買われ､主要通貨が対円で下落(円高)したこと
②の局面('13年６月中旬～'13年12月下旬)
(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い､投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを
背景に､主要通貨が対円で上昇(円安)したこと
(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い､ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと
(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて､主要通貨が
対円で上昇(円安)したこと
③の局面('14年１月上旬～期末)
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて､投資家のリスク回避姿勢が強まったことや､海外長期
金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に､主要通貨が対円で下落(円高)したこと
(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に､米欧債券利回りが長期債中心に低下
(価格は上昇)したこと
〇ベンチマーク(シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース))との差異
＊ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス
今期の基準価額の騰落率は＋5.2％となり､ベンチマークの＋6.3％を1.1ポイント下回りました｡
【主な差異要因】
(マイナス要因)
コスト負担(資金流出入に伴い保管費用などの
コストが生じること)
(その他の要因)
ベンチマークとファンドで評価に用いる為替
レートや債券時価が異なること
＊'13年５月は期初から当月末まで､'14年５月は月初から期末までの
期間で計算｡
― 125 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P126）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
２．ポートフォリオ
｢シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)｣の中長期的な動きを概ね捉えるため､
通貨構成､満期構成､デュレーション(金利感応度)､流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付国債に
分散投資しました｡毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し､ファンドの特性値(通貨構成や平均デュレー
ションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました｡組入
銘柄数については､期末は532銘柄としております｡債券組入比率は期を通じて高位を維持し､期末は98.6％と
しました｡なお､為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません｡
◎今後の運用方針
当ファンドでは引き続き､外国債券の組入比率を高位に保つとともに､ポートフォリオの特性値を指数に
近似させることで､シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)の動きを概ね捉える運用を
行ってまいります｡
今後ともご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
※
＊ベンチマーク(＝シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース) )は､基準価額への反映を考慮して､日本の営業日前日の指数値をもとにして
います｡
＊シティ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)は､シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の
総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス(為替ヘッジを行なわない円ベースの指数)です｡シティ世界国債インデックス(除く日本､
ヘッジなし・円ベース)は､シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり､指数の算出､数値の公表､利用など指数に関するすべての権利は､
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています｡
※名称変更しております(旧名称はシティグループ世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース))｡
(出所)シティグループ・グローバル･マーケッツ･インク
◎1万口当たりの費用の明細
項
(a)
合
保
目
管
費
当
用
期
等
2円
計
2
＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
― 126 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P127）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日
● 公社債
至2014年5月12日)
買付額
外
ア
カ
イ
ス
ノ
デ
ユ
ポ
シ
マ
オ
メ
南
国
メ
リ
カ
国
債
証
券
ナ
ダ
国
債
証
券
ギ
リ
ス
国
債
証
券
ウェーデン
国
債
証
券
ル
ウ
ェ
ー
国
債
証
券
ン
マ
ー
ク
国
債
証
券
ー
ロ
ド
イ
ツ
国
債
証
券
イ
タ
リ
ア
国
債
証
券
フ
ラ
ン
ス
国
債
証
券
オ
ラ
ン
ダ
国
債
証
券
ス
ペ
イ
ン
国
債
証
券
ベ
ル
ギ
ー
国
債
証
券
オーストリア
国
債
証
券
フィンランド
国
債
証
券
アイルランド
国
債
証
券
ー
ラ
ン
ド
国
債
証
券
ンガポール
国
債
証
券
レ
ー
シ
ア
国
債
証
券
ーストラリア
国
債
証
券
キ
シ
コ
国
債
証
券
ア
フ
リ
カ
国
債
証
券
売付額
千米ドル
301,228
千カナダドル
19,874
千英ポンド
32,675
千スウェーデンクローナ
8,892
千ノルウェークローネ
9,286
千デンマーククローネ
18,254
千ユーロ
千米ドル
395,749
千カナダドル
28,353
千英ポンド
36,839
千スウェーデンクローナ
22,336
千ノルウェークローネ
－
千デンマーククローネ
27,144
千ユーロ
29,008
41,070
33,426
48,222
34,900
47,513
12,152
15,717
33,723
35,065
8,682
14,826
2,923
7,747
2,696
1,794
768
千ズロチ
20,631
千シンガポールドル
1,130
千リンギ
10,387
千豪ドル
15,605
千メキシコペソ
110,292
千ランド
23,818
1,528
千ズロチ
29,817
千シンガポールドル
1,922
千リンギ
13,132
千豪ドル
11,835
千メキシコペソ
85,642
千ランド
32,301
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
― 127 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P128）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
◎組入資産の明細
● 外国(外貨建)公社債
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちBB格
組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
アメリカ
1,029,900
1,084,405 110,631,051
37.7
－
13.0
16.3
8.5
千カナダドル
千カナダドル
カ
ナ
ダ
2.7
－
1.3
0.8
0.6
64,400
71,714
6,713,182
2.3
－
1.1
0.7
0.4
千英ポンド
千英ポンド
イギリス
7.3
－
5.2
1.6
0.5
119,650
133,478
22,950,294
7.8
－
5.6
1.7
0.5
千スイスフラン千スイスフラン
ス
イ
ス
0.3
－
0.0
0.2
－
6,900
8,031
923,386
0.3
－
0.1
0.3
－
千スウェーデンクローナ千スウェーデンクローナ
スウェーデン
0.6
－
0.4
0.2
0.1
95,500
107,352
1,665,043
0.6
－
0.3
0.2
0.0
千ノルウェークローネ千ノルウェークローネ
ノルウェー
0.3
－
0.2
0.2
－
58,700
61,809
1,066,218
0.4
－
0.2
0.1
0.1
千デンマーククローネ千デンマーククローネ
デンマーク
0.8
－
0.6
0.2
－
104,500
127,035
2,388,273
0.8
－
0.6
0.2
0.0
ユ
ー
ロ
千ユーロ
千ユーロ
ド
イ
ツ
8.1
－
4.8
2.6
0.7
148,700
172,910
24,261,131
8.3
－
4.9
2.5
1.0
イタリア
9.7
－
5.9
2.6
1.2
193,000
223,149
31,310,129
10.7
－
6.4
3.1
1.2
フランス
9.9
－
5.9
2.9
1.1
184,600
217,123
30,464,598
10.4
－
6.2
3.0
1.2
オランダ
2.7
－
1.7
0.7
0.3
49,500
57,759
8,104,193
2.8
－
1.6
0.9
0.2
スペイン
4.9
－
2.5
1.2
1.2
107,500
121,810
17,091,239
5.8
－
3.3
1.5
1.0
ベルギー
2.7
－
1.6
0.9
0.3
48,500
57,640
8,087,481
2.8
－
1.8
0.9
0.1
オーストリア
1.8
－
1.1
0.5
0.2
30,100
35,931
5,041,556
1.7
－
1.0
0.6
0.1
フィンランド
0.6
－
0.4
0.2
－
12,700
14,158
1,986,628
0.7
－
0.5
0.1
0.1
アイルランド
0.8
－
0.6
0.2
－
15,800
18,361
2,576,262
0.9
－
0.6
0.2
0.1
千ズロチ
千ズロチ
ポーランド
0.7
－
0.3
0.4
0.0
54,500
57,540
1,932,782
0.7
－
0.3
0.2
0.2
千シンガポールドル
千シンガポールドル
シンガポール
0.4
－
0.2
0.1
0.0
12,200
13,111
1,069,907
0.4
－
0.2
0.1
0.0
千リンギ
千リンギ
マレーシア
0.6
－
0.2
0.3
0.0
47,800
48,090
1,516,290
0.5
－
0.3
0.2
0.0
千豪ドル
千豪ドル
オーストラリア
1.5
－
0.9
0.3
0.3
46,200
49,372
4,713,616
1.6
－
0.9
0.7
0.1
千メキシコペソ千メキシコペソ
メキシコ
1.1
－
0.7
0.3
0.1
360,000
405,356
3,194,207
1.1
－
0.7
0.3
0.1
千ランド
千ランド
南アフリカ
0.6
－
0.5
0.1
－
156,400
151,375
1,492,561
0.5
－
0.4
0.1
－
合
計
98.1
－
49.1
32.8
16.2
－
－ 289,180,036
98.6
－
49.8
33.8
14.9
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
区
分
期
首
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
39.9
－
14.1
16.2
9.6
組入比率
額面金額
外国(外貨建)公社債銘柄別
種類
(アメリカ)
国
債
銘
証
券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
柄
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
名
利率
％
9.875
7.25
7.5
8.75
8.875
8.125
8.75
8.0
6.25
6.0
6.5
6.125
5.5
5.25
4.375
2.875
3.75
― 128 ―
額面金額
千米ドル
4,000
9,400
7,000
5,000
3,500
3,200
2,000
3,700
4,500
4,200
1,300
2,000
3,500
2,000
2,200
1,600
3,700
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,584
467,681
10,689
1,090,511
8,205
837,078
6,176
630,112
4,690
478,501
4,239
432,513
2,804
286,118
5,188
529,318
5,918
603,846
5,588
570,151
1,811
184,857
2,729
278,434
4,543
463,549
2,541
259,242
2,582
263,441
1,427
145,633
3,906
398,588
償還年月日
2015/11/15
2016/5/15
2016/11/15
2017/5/15
2019/2/15
2019/8/15
2020/8/15
2021/11/15
2023/8/15
2026/2/15
2026/11/15
2027/11/15
2028/8/15
2029/2/15
2038/2/15
2043/5/15
2043/11/15
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P129）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
国
債
銘
証
券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
柄
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
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N/B
N/B
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N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
名
利率
％
4.125
0.25
2.125
0.375
1.875
0.25
1.75
4.25
1.25
0.375
1.25
0.25
1.25
4.5
1.375
0.25
0.25
2.125
2.0
4.5
2.625
2.125
0.25
0.375
2.375
2.25
0.375
0.25
2.625
5.125
3.25
1.75
0.5
3.25
0.625
3.25
4.875
3.0
1.0
0.875
3.0
3.125
4.625
2.75
0.875
3.25
0.875
3.125
3.0
0.875
0.75
3.25
3.125
4.5
2.75
2.5
0.75
2.375
4.75
1.875
1.875
0.625
1.875
4.25
2.75
0.75
2.625
0.875
3.5
2.75
0.75
3.875
1.0
2.375
1.375
2.25
1.375
4.0
1.5
1.375
1.75
3.75
― 129 ―
額面金額
千米ドル
10,000
5,000
10,000
10,000
12,000
13,000
10,000
12,000
11,000
10,000
13,000
10,000
9,000
10,000
9,000
3,000
4,000
12,000
3,000
10,500
5,000
6,000
5,000
6,000
6,500
7,000
4,000
5,000
3,000
8,000
4,000
4,000
5,000
8,000
7,000
10,000
8,000
9,000
4,000
4,000
10,000
8,000
7,000
8,000
3,000
10,000
7,000
9,000
10,000
8,000
5,000
9,000
9,000
5,000
8,000
5,000
8,000
8,000
8,000
5,000
10,000
8,000
5,000
9,000
8,000
6,000
4,000
4,000
5,000
6,000
2,000
9,000
7,000
6,000
5,000
5,000
3,000
6,000
6,000
11,000
6,000
10,000
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
10,404
1,061,446
5,007
510,837
10,211
1,041,759
10,028
1,023,069
12,239
1,248,676
13,017
1,328,073
10,196
1,040,245
12,620
1,287,556
11,157
1,138,308
10,028
1,023,109
13,194
1,346,102
10,009
1,021,156
9,139
932,418
10,648
1,086,313
9,162
934,714
3,001
306,215
4,001
408,191
12,367
1,261,780
3,088
315,134
11,280
1,150,839
5,207
531,281
6,196
632,133
4,995
509,601
6,005
612,717
6,751
688,800
7,249
739,637
4,002
408,319
4,989
509,004
3,133
319,701
8,757
893,408
4,233
431,943
4,108
419,174
5,006
510,797
8,476
864,746
7,022
716,455
10,611
1,082,567
8,788
896,596
9,509
970,150
4,042
412,415
4,029
411,060
10,580
1,079,379
8,492
866,372
7,699
785,470
8,423
859,390
3,017
307,805
10,671
1,088,744
7,033
717,515
9,580
977,395
10,619
1,083,404
8,022
818,455
4,995
509,641
9,630
982,488
9,601
979,547
5,542
565,433
8,450
862,100
5,243
534,967
7,955
811,600
8,357
852,663
8,971
915,310
5,142
524,665
10,278
1,048,653
7,888
804,810
5,137
524,167
9,980
1,018,247
8,458
862,961
5,913
603,249
4,212
429,759
3,954
403,409
5,423
553,259
6,346
647,508
1,961
200,134
9,916
1,011,719
6,912
705,213
6,253
637,991
5,005
510,697
5,182
528,710
2,999
306,036
6,660
679,453
6,022
614,415
10,969
1,119,063
6,077
620,010
11,010
1,123,335
償還年月日
2015/5/15
2015/5/15
2015/5/31
2015/6/15
2015/6/30
2015/7/15
2015/7/31
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2016/2/29
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2016/8/31
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2016/11/30
2016/11/30
2016/12/31
2016/12/31
2017/1/31
2017/2/28
2017/2/28
2017/3/15
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2017/6/30
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2017/9/30
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2017/12/31
2018/1/31
2018/1/31
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2018/2/28
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2018/6/30
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2018/11/15
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P130）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
銘
国
債
証
券
(カナダ)
国
債
証
券
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
小
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
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TREASURY
TREASURY
TREASURY
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TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
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TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
TREASURY
計
柄
名
N/B
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N/B
N/B
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N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
N/B
NOTE
NOTE
CANADA GOVERNMENT
CANADA GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
CANADIAN GOVERNMENT
利率
％
1.25
1.375
1.5
1.25
2.75
1.5
1.5
1.625
3.125
1.0
3.625
1.0
3.375
1.125
3.625
1.125
3.5
1.875
2.0
2.625
2.0
1.75
2.625
2.375
3.625
2.0
3.125
2.125
2.0
2.0
1.75
1.625
1.625
2.0
1.75
2.5
2.75
6.25
5.375
4.5
3.5
4.25
4.5
4.375
4.625
4.375
3.875
4.25
4.75
4.375
3.125
3.0
2.75
2.75
3.125
3.625
3.625
4.625
2.875
－
1.5
2.75
1.0
4.5
3.0
1.25
4.0
2.75
1.5
1.5
4.0
1.5
1.25
4.25
1.25
1.75
3.75
3.5
3.25
1.5
2.5
― 130 ―
額面金額
千米ドル
5,000
5,000
5,000
4,500
10,600
4,000
4,000
4,000
13,000
2,000
9,200
5,000
12,000
4,000
12,000
4,000
8,000
4,000
3,000
10,000
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1,000
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5,000
11,000
4,000
13,000
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9,000
5,500
6,000
8,000
8,200
8,800
9,200
11,000
7,000
1,600
2,500
3,500
3,500
3,500
4,500
6,000
7,000
8,000
8,300
7,800
7,000
7,000
6,500
3,800
3,500
4,000
1,400
3,200
1,500
7,500
7,000
－
千カナダドル
2,800
2,000
500
4,000
5,000
1,200
4,000
3,500
500
2,000
3,600
900
1,300
2,300
2,700
1,300
3,700
2,600
2,100
2,600
1,400
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
4,945
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4,969
506,971
4,994
509,542
4,438
452,777
11,187
1,141,396
3,986
406,677
3,981
406,214
4,005
408,590
13,941
1,422,310
1,932
197,113
10,097
1,030,095
4,803
490,094
13,022
1,328,587
3,844
392,234
13,180
1,344,655
3,825
390,242
8,726
890,251
3,979
405,943
3,004
306,538
10,371
1,058,138
5,987
610,828
981
100,091
13,461
1,373,352
5,087
519,066
12,067
1,231,110
3,964
404,477
13,831
1,411,119
8,443
861,411
8,829
900,820
5,377
548,660
5,731
584,718
7,532
768,465
7,684
783,984
8,469
864,039
8,627
880,142
10,968
1,118,975
7,111
725,521
2,252
229,787
3,249
331,485
4,187
427,256
3,585
365,745
4,036
411,774
5,390
549,939
7,060
720,340
8,547
871,976
9,414
960,454
9,028
921,122
9,009
919,160
8,730
890,666
8,253
842,015
6,161
628,574
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3,058
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3,487
355,794
1,317
134,369
3,304
337,150
1,547
157,907
8,299
846,716
7,433
758,383
－
110,631,051
千カナダドル
2,817
263,730
2,093
195,974
500
46,812
4,147
388,200
5,153
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1,204
112,742
4,238
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504
47,237
2,020
189,150
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2,669
249,926
1,307
122,410
4,080
381,931
2,855
267,325
2,278
213,270
2,442
228,683
1,417
132,738
償還年月日
2018/11/30
2018/12/31
2018/12/31
2019/1/31
2019/2/15
2019/2/28
2019/3/31
2019/3/31
2019/5/15
2019/6/30
2019/8/15
2019/9/30
2019/11/15
2019/12/31
2020/2/15
2020/3/31
2020/5/15
2020/6/30
2020/7/31
2020/8/15
2020/9/30
2020/10/31
2020/11/15
2020/12/31
2021/2/15
2021/2/28
2021/5/15
2021/8/15
2021/11/15
2022/2/15
2022/5/15
2022/8/15
2022/11/15
2023/2/15
2023/5/15
2023/8/15
2023/11/15
2030/5/15
2031/2/15
2036/2/15
2039/2/15
2039/5/15
2039/8/15
2039/11/15
2040/2/15
2040/5/15
2040/8/15
2040/11/15
2041/2/15
2041/5/15
2041/11/15
2042/5/15
2042/8/15
2042/11/15
2043/2/15
2043/8/15
2044/2/15
2017/2/15
2018/3/31
－
2015/8/1
2022/6/1
2015/5/1
2015/6/1
2015/12/1
2016/2/1
2016/6/1
2016/9/1
2017/2/1
2017/3/1
2017/6/1
2017/9/1
2018/3/1
2018/6/1
2018/9/1
2019/3/1
2019/6/1
2020/6/1
2021/6/1
2023/6/1
2024/6/1
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P131）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
国
銘
柄
名
％
8.0
5.75
5.75
5.0
4.0
3.5
－
債
証
券
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
CANADIAN
小
計
(イギリス)
国
債
証
券
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TREASURY
UK TSY 3 1/4％ 2044
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN
小
計
4.75
2.0
4.0
1.75
8.75
1.0
5.0
1.25
4.5
1.75
3.75
4.75
3.75
8.0
3.75
4.0
1.75
2.25
5.0
4.25
6.0
4.75
4.25
4.5
4.25
4.75
4.25
4.25
4.5
4.25
4.25
3.75
3.25
4.25
－
(スイス)
国
証
券
SWITZERLAND GOVERNMENT
SWITZERLAND GOVERNMENT
小
計
4.25
4.0
－
(スウェーデン)
国
債
証
券
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
SWEDISH
小
計
4.5
3.0
3.75
4.25
5.0
3.5
1.5
3.5
－
(ノルウェー)
国
債
証
券
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
NORWEGIAN
小
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
(デンマーク)
国
債
証
券
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
小
計
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
DENMARK
債
(ユーロ)
(ドイツ)
国
債
証
券
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
利率
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
BUNDESOBLIGATION
5.0
4.25
4.5
3.75
2.0
3.0
－
4.0
2.5
4.0
4.0
3.0
1.5
7.0
4.5
－
額面金額
千カナダドル
1,200
1,800
2,600
6,700
600
1,500
－
千英ポンド
3,000
5,000
5,300
2,900
1,800
4,000
4,500
4,600
4,700
900
3,900
3,700
3,700
2,400
4,000
3,900
2,900
4,600
3,900
2,300
2,100
3,200
3,400
1,900
4,300
3,300
3,400
1,850
6,800
3,200
2,600
2,400
2,800
6,400
－
千スイスフラン
5,900
1,000
－
千スウェーデンクローナ
5,000
10,000
13,000
16,000
25,000
7,200
9,500
9,800
－
千ノルウェークローネ
14,700
11,300
10,000
10,700
8,000
4,000
－
千デンマーククローネ
4,000
15,500
12,000
16,000
20,500
4,000
8,000
24,500
－
千ユーロ
1.75
2.75
1.25
0.5
0.25
― 131 ―
2,000
5,000
4,000
2,500
2,000
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
1,933
181,001
2,493
233,421
3,735
349,684
9,112
853,062
722
67,666
1,689
158,149
－
6,713,182
千英ポンド
3,167
544,551
5,105
877,839
5,674
975,618
2,946
506,653
2,227
382,934
3,947
678,750
5,076
872,844
4,512
775,817
5,272
906,627
889
152,904
4,249
730,581
4,241
729,250
4,042
695,088
3,294
566,494
4,377
752,684
4,339
746,138
2,727
469,007
4,438
763,083
4,701
808,367
2,612
449,126
2,823
485,536
3,844
661,019
3,863
664,334
2,230
383,529
4,895
841,666
4,063
698,642
3,894
669,537
2,123
365,134
8,170
1,404,784
3,730
641,487
3,061
526,439
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品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P132）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
(ユーロ)
(ドイツ)
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銘
柄
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GOVERNMENT
GOVERNMENT
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POLIENNALI
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― 132 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P133）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
銘
(ユーロ)
(フランス)
国
債
証
券
(オランダ)
国
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証
(スペイン)
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柄
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FRENCH TREASURY NOTE
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2019/10/25
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2016/7/25
2017/2/25
2017/7/25
券
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
NETHERLANDS
3.25
－
4.0
2.5
4.5
1.25
4.0
1.25
4.0
3.5
3.25
2.25
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4.0
3.75
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2023/1/15
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2024/7/15
2028/1/15
2037/1/15
2042/1/15
券
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
SPANISH GOVERNMENT
3.0
4.0
3.15
3.25
3.3
4.25
3.8
4.5
4.1
3.75
2.75
4.6
4.3
4.0
4.85
5.5
5.85
5.4
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4.65
5.9
4.9
5.5
6.0
5.75
4.2
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5,200
6,000
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3,700
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3,700
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5,800
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2015/4/30
2015/7/30
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2016/4/30
2016/7/30
2016/10/31
2017/1/31
2018/1/31
2018/7/30
2018/10/31
2019/4/30
2019/7/30
2019/10/31
2020/4/30
2020/10/31
2021/4/30
2022/1/31
2023/1/31
2023/10/31
2024/1/31
2025/7/30
2026/7/30
2040/7/30
2017/7/30
2029/1/31
2032/7/30
2037/1/31
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
― 133 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P134）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
(ユーロ)
(ベルギー)
国
債
銘
証
券
柄
名
利率
額面金額
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
償還年月日
％
千ユーロ
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3.75
4.25
4.0
4.25
2.25
4.5
4.25
3.75
3.25
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5.5
4.0
4.0
5.5
5.0
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2,700
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2022/3/28
2022/9/28
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2026/3/28
2041/3/28
2015/9/28
2016/9/28
2017/3/28
2017/9/28
2018/3/28
2019/3/28
2028/3/28
2035/3/28
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
AUSTRIA
3.5
4.0
3.2
4.65
4.35
3.9
3.5
3.65
3.4
4.85
6.25
4.15
3.15
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2,200
1,500
4,000
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1,500
2,000
1,500
2,300
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2015/7/15
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2018/1/15
2019/3/15
2020/7/15
2021/9/15
2022/4/20
2022/11/22
2026/3/15
2027/7/15
2037/3/15
2044/6/20
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
4.25
1.75
3.875
1.125
4.375
3.375
3.5
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4.0
2.75
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800
2,000
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2015/7/4
2016/4/15
2017/9/15
2018/9/15
2019/7/4
2020/4/15
2021/4/15
2023/4/15
2025/7/4
2028/7/4
2042/7/4
4.4
4.6
5.5
4.5
5.9
4.5
5.0
5.4
3.9
－
1,500
2,800
800
2,000
1,000
2,300
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2,500
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－
千ズロチ
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4,000
6,500
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3,800
4,000
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1,000
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3,000
3,500
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3,800
2,000
－
千シンガポールドル
1,500
1,500
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1,900
1,000
300
－
1,731
3,024
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2,298
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－
千ズロチ
3,148
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962
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3,811
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－
千シンガポールドル
1,544
1,614
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－
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2019/6/18
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2017/10/18
2018/10/18
2019/10/18
2020/4/18
2020/10/18
2025/3/13
2023/3/20
－
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2017/10/25
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2018/7/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/9/23
2023/10/25
2029/4/25
－
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2015/7/1
2016/9/1
2018/9/1
2020/9/1
2022/9/1
2027/3/1
2030/9/1
2042/4/1
－
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
BELGIUM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
KINGDOM
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
GOVT
(オーストリア)
国
債
証
券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
(フィンランド)
国
債
証
券
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
FINNISH
(アイルランド)
国
債
証
券
IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
IRISH GOVERNMENT
REPUBLIC OF IRELAND
小
計
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
(ポーランド)
国
債
証
券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
小
計
(シンガポール)
国
債
証
券
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
SINGAPORE
小
計
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
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BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
6.25
－
5.0
4.75
4.75
5.25
3.75
2.5
5.5
5.25
5.75
5.75
4.0
5.75
－
2.875
3.75
4.0
3.25
3.125
3.5
2.875
2.75
－
― 134 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P135）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
種類
銘
柄
名
利率
(マレーシア)
国
債
証
券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
小
計
(オーストラリア)
国
債
証
券
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
AUSTRALIAN
小
計
(メキシコ)
国
債
証
券
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEXICAN FIXED RATE BONDS
小
計
6.0
8.0
6.25
7.25
5.0
7.75
4.75
8.0
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6.5
10.0
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8.5
7.75
10.0
8.5
8.0
－
(南アフリカ)
国
債
証
券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
小
計
合
計
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
7.0
6.25
6.5
8.75
－
－
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
GOVERNMENT
GOVERNMENT
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GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
％
4.72
4.262
4.012
4.24
3.58
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4.392
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－
4.75
4.75
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5.25
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5.75
5.75
5.5
2.75
3.25
4.25
4.75
3.25
4.5
－
額面金額
千リンギ
3,600
7,700
3,400
7,000
1,000
9,000
4,900
1,800
3,000
4,000
1,800
600
－
千豪ドル
1,700
3,400
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3,700
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1,500
1,000
2,300
1,000
1,300
－
千メキシコペソ
13,000
25,000
27,000
16,000
15,000
37,000
19,000
31,000
25,000
6,000
14,000
44,000
4,000
15,000
46,000
7,000
16,000
－
千ランド
13,400
15,000
17,000
20,000
7,000
33,000
8,000
31,500
6,500
5,000
－
－
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 135 ―
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
3,681
116,073
7,847
247,442
3,451
108,836
7,165
225,940
998
31,484
9,312
293,631
4,970
156,721
1,727
54,481
3,023
95,341
3,670
115,734
1,670
52,675
568
17,928
－
1,516,290
千豪ドル
1,750
167,111
3,540
338,020
5,748
548,797
2,078
198,463
3,149
300,645
6,543
624,746
3,922
374,433
4,772
455,586
4,126
393,974
4,532
432,670
2,098
200,367
1,411
134,784
1,022
97,618
2,458
234,743
894
85,421
1,322
126,233
－
4,713,616
千メキシコペソ
13,330
105,041
26,616
209,736
28,233
222,483
17,218
135,680
15,306
120,611
40,798
321,488
18,898
148,918
35,347
278,540
26,411
208,120
6,302
49,660
18,381
144,843
48,851
384,945
4,753
37,456
16,612
130,906
61,626
485,614
8,220
64,776
18,449
145,382
－
3,194,207
千ランド
13,773
135,805
15,289
150,758
16,681
164,475
18,895
186,307
6,901
68,051
39,167
386,188
6,856
67,600
23,926
235,918
4,963
48,935
4,920
48,520
－
1,492,561
－
289,180,036
償還年月日
2015/9/30
2016/9/15
2017/9/15
2018/2/7
2018/9/28
2019/11/29
2021/7/15
2023/3/15
2026/4/15
2027/5/31
2028/6/15
2032/4/15
－
2015/10/21
2016/6/15
2017/2/15
2017/7/21
2018/1/21
2019/3/15
2020/4/15
2021/5/15
2022/7/15
2023/4/21
2024/4/21
2025/4/21
2026/4/21
2027/4/21
2029/4/21
2033/4/21
－
2015/6/18
2015/12/17
2016/6/16
2016/12/15
2017/6/15
2017/12/14
2018/6/14
2020/6/11
2021/6/10
2022/6/9
2024/12/5
2027/6/3
2029/5/31
2031/5/29
2036/11/20
2038/11/18
2023/12/7
－
2017/9/15
2018/12/21
2020/1/15
2021/3/31
2023/2/28
2026/12/21
2031/2/28
2036/3/31
2041/2/28
2048/2/28
－
－
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P136）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年5月12日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
千円
％
債
289,180,036
97.8
コール・ローン等、その他
6,487,804
2.2
投資信託財産総額
295,667,840
100.0
公
社
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(294,377,132千円)の投資信託財産総額(295,667,840千円)に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、
1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ
=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年5月12日)現在
項
目
当
期
(自2013年5月11日
末
項
至2014年5月12日)
目
当
円
(A)
コ
公
未
未
前
(B)
未
未
そ
(C)
元
次
(D)
資
産
ール・ローン等
社債 ( 評価額 )
収
入
金
収
利
息
払
費
用
負
債
払
金
払
解
約
金
の他未払費用
純資産総額 ( A - B )
本
期繰越損益金
受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
296,824,473,955
2,506,025,233
289,180,036,761
1,831,842,116
3,143,501,736
163,068,109
3,576,606,711
1,531,987,117
2,040,619,994
3,999,600
293,247,867,244
141,638,321,997
151,609,545,247
141,638,321,997口
20,704円
期
円
(A)
配
受
(B)
当
等
取
収
利
益
9,984,126,456
息
9,984,126,456
有価証券売買損益
売
買
売
買
託
損 △
11,327,139,576
信
(D)
当期損益金(A+B+C)
14,297,890,648
(E)
前期繰越損益金
152,245,259,107
(F)
追加信託差損益金
25,573,592,284
(G)
解
40,507,196,792
(H)
計 ( D + E + F + G )
151,609,545,247
次期繰越損益金(H)
151,609,545,247
差
酬
15,675,775,382
(C)
約
報
4,348,635,806
益
損
益
等 △
34,871,614
金 △
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。
〈お知らせ〉
ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました｡(変更適用日：'14年１月28日)
― 136 ―
品
名：NW3797_全体_05_外国債券マザーファンド(前回流用).doc（P137）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
外国債券マザーファンド
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
バランスセレクト30
バランスセレクト50
バランスセレクト70
野村外国債券インデックスファンド
野村世界６資産分散投信(安定コース)
野村世界６資産分散投信(分配コース)
野村世界６資産分散投信(成長コース)
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(積極型)
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)
野村資産設計ファンド2045
野村インデックスファンド・外国債券
マイ・ロード
ネクストコア
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)
マイバランス30(確定拠出年金向け)
マイバランス50(確定拠出年金向け)
マイバランス70(確定拠出年金向け)
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
マイバランスDC30
マイバランスDC50
マイバランスDC70
野村DC外国債券インデックスファンド
野村DC運用戦略ファンド
野村DC運用戦略ファンドＭ
野村DC運用戦略ファンドＡ
＊単位未満は切り捨て｡
― 137 ―
当期末
元本額
百万円
87
96
70
291
1,860
40,609
1,932
94
63
56
44
30
95
13,087
1,823
1,762
734
1,744
3
223
5,099
654
11
62
11,300
1,107
16,410
3,112
10
40
7
9,418
732
2,628
347
96
292
2,561
1,335
2,128
3
6
3
493
1,485
1,993
1,858
10,205
724
386
221
1,457
707
10
5
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
第６期(2014年５月12日決算)
(計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
新興国債券マザーファンドの第６期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです。
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の
中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います｡なお､一部ローンに
投資する場合があります｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
新興国の公社債を主要投資対象とします｡
外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡デリバティブの利用はヘッジ目的に
限定しません｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P139）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は2.1％の下落
基準価額は､期初14,992円から期末14,674円に318円の値下がりとなりました｡
期
初
期中高値
期中安値
期
'13.5.10
'13.5.23
'13.6.25
'14.5.12
末
14,992円
15,106円
12,660円
14,674円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年６月下旬)
(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に､新興国
債券利回りが上昇(価格は下落)したことに加え､投資家がリスク回避姿勢を強めたことから､相対的に
低リスクとされる円が買われ､米ドルが対円で下落(円高)したこと
②の局面('13年６月下旬～'13年８月下旬)
(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い､投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを
背景に､米ドルが対円で上昇(円安)したこと
(下落)米国における量的緩和の早期縮小観測の再燃に伴い､新興国からの資金流出懸念が強まったことなどを
背景に､新興国債券利回りが上昇(価格は下落)したこと
③の局面('13年９月上旬～'13年12月下旬)
(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や米国の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて､米ドルが
対円で上昇(円安)したこと
④の局面('14年１月上旬～期末)
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて､投資家のリスク回避姿勢が強まったことや､米長期金利の
低下に伴う日米長期金利差の縮小などを背景に､米ドルが対円で下落(円高)したこと
(上昇)米国の早期利上げ懸念の後退などを背景に､新興国債券利回りが低下(価格は上昇)したこと
― 139 ―
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P140）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
〇ベンチマーク(JP モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円換算ベース))
との差異
＊ベンチマーク対比では0.8ポイントのマイナス
今期の基準価額の騰落率は－2.1％となり､ベンチマークの－1.3％を0.8ポイント下回りました｡
【主な差異要因】
(マイナス要因)
コスト負担(資金流出入に伴い保管費用などのコストが
生じること)
(その他の要因)
ベンチマークとファンドで評価に用いる債券価格が
異なること
＊'13年５月は期初から当月末まで､'14年５月は月初から期末までの
期間で計算｡
＊ベンチマーク＝(JP モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円換算ベース))は､JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)
Plus(US$ベース)をもとに､当社が円換算したものです｡なお指数の算出にあたっては､基準価額への反映を考慮して､日本の営業日前日の指数値をもとにしています｡
＊JP モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus)は､J.P. Morgan Securities
LLCが公表している､エマージング諸国が発行する米ドル建てのブレディ債､ローン､ユーロボンドを対象としたインデックスであり､その著作権および知的財産権は
同社に帰属します｡
(出所)J.P. Morgan Securities LLC､ブルームバーグ
― 140 ―
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P141）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
２．ポートフォリオ
JP モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを
概ね捉えるため､地域構成､満期構成､デュレーション(金利感応度)､流動性などを考慮して選択した指数構成国の
利付国債に分散投資しました｡毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し､ポートフォリオの特性値(地域
構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス(投資比率の再調整)を行いました｡
組入銘柄数については､期末は133銘柄としております｡債券組入比率は期を通じて高位を維持し､期末は
98.2％としました｡なお､為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません｡
◎今後の運用方針
当ファンドでは引き続き､外国債券の組入比率を高位に保つとともに､ポートフォリオの特性値を指数に
近似させることで､JP モルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･プラス(円換算ベース)の
動きを概ね捉える運用を行ってまいります｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが､これに限られません｡)(以下､｢本インデックス｣といいます｡)に関する情報
(以下､｢当情報｣といいます｡)は､情報の提供のみを目的として作成したものであり､金融商品の募集､勧誘若しくはその一部を構成し､又は本インデックスが参照
する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません｡当情報は､いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく､法令､税務又は会計上の
助言を行うものではありません｡当情報に含まれる市場価格､データその他の情報は､信頼できると思われるものですが､その完全性及び正確性を保証するものでは
ありません｡当情報の内容については､今後予告なく変更されることがあります｡当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく､
将来の運用成績は変化します｡JPモルガン､その関係会社又はそれらの従業員は､本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション
(ロング若しくはショート)を有し､取引を行い､又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか､かかる発行体の引受人､販売代理人､アドバイザー
又は貸主となっている可能性があります｡
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下､｢JPMSL｣又は｢インデックス・スポンサー｣といいます｡)は､本インデックスにおいて参照する
証券､金融関連商品又は取引(以下｢該当商品｣といいます｡)を､賛助し､支持し､又はその他の方法で勧誘するものではありません｡インデックス・スポンサーは､
証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について､又は金融市場における投資機会を追跡記録し､若しくは目的を
達成するための本インデックスの有用性について､明示黙示を問わず､何らの表明又は保証をするものではありません｡インデックス・スポンサーは､該当商品の
管理､マーケティング又は取引に関連して､何らの責任又は義務を負いません｡本インデックスは､信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが､
インデックス・スポンサーは､その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません｡
本インデックスは､インデックス・スポンサーに帰属し､インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します｡JPMSLは､全米証券業者協会､ニューヨーク証券
取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です｡｢JPモルガン｣は､ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー､JPMSL､ジェー・ピー・モルガン・
セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可､ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の
名称です｡
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせ下さい｡当情報に関するご連絡は､[email protected]宛にお願いします｡当情報に関する
追加の情報については､www.morganmarkets.comもご覧ください｡
当情報の著作権は､ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します｡
◎1万口当たりの費用の明細
項
(a)
合
保
目
管
費
当
用
期
等
4円
計
4
＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
― 141 ―
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P142）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日至2014年5月12日)
● 公社債
買付額
売付額
外
国
ア
メ
リ
カ
千米ドル
千米ドル
国債証券
18,483
10,620
(318)
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
◎組入資産の明細
● 外国(外貨建)公社債
区
ア
合
分
メ
リ
期
首
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
97.6
46.6
83.4
11.2
3.0
97.6
46.6
83.4
11.2
3.0
組入比率
カ
計
額面金額
千米ドル
47,733
47,733
当
期
末
評
価
額
残存期間別組入比率
うちBB格
組入比率
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
外貨建金額邦貨換算金額
千米ドル
千円
％
％
％
％
％
53,213
5,428,857
98.2
42.0
81.1
16.6
0.5
53,213
5,428,857
98.2
42.0
81.1
16.6
0.5
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
外国(外貨建)公社債銘柄別
種
(アメリカ)
国
債
類
銘
証
券
柄
名
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BOLIVARIAN REP OF VZLA
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
BRAZIL GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
COLOMBIA GLOBAL
CROATIA
CROATIA
CROATIA
CROATIA
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
利
率
％
7.75
12.75
9.0
8.25
9.25
6.0
8.875
8.875
8.75
10.125
12.25
8.25
7.125
11.0
7.375
7.375
11.75
7.375
6.25
6.625
6.375
5.5
5.875
4.875
― 142 ―
額面金額
千米ドル
400
500
450
500
300
500
150
250
250
300
300
400
500
200
200
200
150
300
300
200
400
200
550
430
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
332
33,911
500
51,061
375
38,329
386
39,410
238
24,301
557
56,850
196
20,046
348
35,515
348
35,579
471
48,127
537
54,784
556
56,723
631
64,400
225
23,036
231
23,587
244
24,918
218
22,304
404
41,241
324
33,087
221
22,579
435
44,460
205
20,984
629
64,247
469
47,926
償還年月日
2019/10/13
2022/8/23
2023/5/7
2024/10/13
2028/5/7
2017/1/17
2019/10/14
2024/4/15
2025/2/4
2027/5/15
2030/3/6
2034/1/20
2037/1/20
2040/8/17
2017/1/27
2019/3/18
2020/2/25
2037/9/18
2017/4/27
2020/7/14
2021/3/24
2023/4/4
2019/1/15
2021/1/22
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P143）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
種
国
債
類
銘
証
券
柄
名
利
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
FED REPUBLIC OF BRAZIL
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
INDONESIA GLOBAL
INDONESIA GLOBAL
INDONESIA GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
MEXICO GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PANAMA GLOBAL
PERU GLOBAL
PERU GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
PHILIPPINES GLOBAL
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF CROATIA
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF HUNGARY
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF PANAMA
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PERU
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF PHILIPPINES
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
率
％
2.625
4.25
5.625
4.125
5.375
5.75
6.875
8.5
6.625
5.625
8.125
8.3
7.5
6.75
7.125
8.875
9.375
6.7
7.35
6.55
10.625
9.5
7.75
6.375
4.375
2.625
4.0
6.125
6.75
6.25
6.375
7.625
6.875
11.625
5.875
4.875
3.75
3.375
5.375
7.75
5.25
5.2
7.125
8.75
5.625
6.5
4.0
5.5
6.375
5.0
6.875
5.5
5.875
4.665
6.25
7.5
7.5
― 143 ―
額面金額
千米ドル
200
600
400
200
300
300
200
300
400
450
200
200
300
450
200
400
150
250
400
220
300
500
400
200
400
200
400
400
200
320
500
250
400
350
350
300
300
200
250
400
400
150
300
350
300
200
600
200
400
200
300
400
150
200
150
350
300
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
183
18,669
603
61,533
432
44,072
207
21,199
318
32,480
324
33,149
225
22,980
405
41,391
455
46,482
500
51,073
272
27,749
291
29,687
409
41,777
571
58,304
253
25,887
573
58,457
220
22,476
307
31,339
529
54,019
279
28,504
475
48,510
796
81,297
565
57,692
251
25,683
428
43,684
185
18,924
408
41,664
473
48,255
222
22,656
358
36,604
566
57,768
308
31,434
452
46,113
481
49,073
393
40,125
317
32,345
291
29,687
185
18,924
266
27,226
509
51,938
390
39,787
167
17,081
366
37,339
538
54,944
326
33,342
240
24,484
639
65,228
232
23,719
514
52,438
226
23,056
350
35,732
443
45,194
169
17,333
206
21,067
174
17,827
401
40,911
355
36,307
償還年月日
2023/1/5
2025/1/7
2041/1/7
2018/2/19
2023/2/21
2023/11/22
2017/3/9
2035/10/12
2037/2/17
2017/1/15
2019/12/30
2031/8/15
2033/4/8
2034/9/27
2026/1/29
2027/9/30
2029/4/1
2036/1/26
2025/7/21
2037/3/14
2025/3/16
2030/2/2
2031/1/14
2032/1/15
2021/7/12
2023/3/15
2024/2/26
2041/1/18
2019/11/5
2020/1/29
2021/3/29
2041/3/29
2018/1/17
2019/3/4
2020/3/13
2021/5/5
2022/4/25
2023/4/15
2023/10/17
2038/1/17
2042/1/17
2020/1/30
2019/3/30
2033/11/21
2050/11/18
2020/1/20
2021/1/15
2026/3/30
2034/10/23
2037/1/13
2019/5/27
2020/3/9
2022/5/30
2024/1/17
2041/3/8
2017/7/14
2019/11/7
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P144）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
種
国
債
類
銘
証
券
柄
名
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF TURKEY
REPUBLIC OF VENEZUELA
REPUBLIC OF VENEZUELA
REPUBLIC OF VENEZUELA
ROMANIA
ROMANIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA
RUSSIA FOREIGN BOND
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN FEDERATION
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
TURKEY GLOBAL
UKRAINE
UKRAINE GLOBAL
UKRAINE GLOBAL
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UKRAINE GOVERNMENT
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
UNITED MEXICAN STATES
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
VENEZUELA GLOBAL
合
計
利
率
％
5.625
5.125
6.25
3.25
6.75
6.0
4.875
11.75
11.95
7.0
6.75
4.375
11.0
12.75
7.5
5.0
3.25
3.5
4.5
4.875
5.625
5.875
7.0
6.75
7.0
7.0
7.375
11.875
8.0
6.875
7.25
9.25
6.58
6.75
6.25
7.75
7.95
7.8
7.5
5.95
5.125
3.625
4.0
6.05
4.75
5.75
5.75
7.0
6.0
7.65
9.25
9.375
－
額面金額
千米ドル
400
200
400
200
400
600
200
450
1,200
200
400
200
400
420
2,123
600
600
400
400
600
600
200
400
350
200
200
650
200
300
420
150
400
200
200
200
300
250
400
200
350
300
600
400
550
800
500
300
600
200
500
600
200
－
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 144 ―
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
436
44,517
212
21,633
453
46,266
184
18,802
468
47,796
641
65,435
188
19,179
421
42,970
1,128
115,078
135
13,772
480
49,020
205
21,010
520
53,150
691
70,592
2,419
246,849
623
63,620
610
62,270
396
40,495
395
40,297
594
60,602
586
59,834
201
20,506
443
45,243
396
40,402
231
23,617
233
23,770
789
80,503
343
35,043
394
40,285
497
50,721
186
19,033
358
36,543
173
17,700
164
16,830
173
17,748
257
26,244
215
21,990
344
35,123
170
17,365
408
41,625
337
34,477
615
62,818
414
42,328
653
66,631
798
81,411
522
53,305
277
28,356
503
51,369
147
15,018
375
38,293
499
50,958
160
16,323
－
5,428,857
償還年月日
2021/3/30
2022/3/25
2022/9/26
2023/3/23
2040/5/30
2041/1/14
2043/4/16
2026/10/21
2031/8/5
2038/3/31
2022/2/7
2023/8/22
2018/7/24
2028/6/24
2030/3/31
2020/4/29
2017/4/4
2019/1/16
2022/4/4
2023/9/16
2042/4/4
2043/9/16
2016/9/26
2018/4/3
2019/3/11
2020/6/5
2025/2/5
2030/1/15
2034/2/14
2036/3/17
2038/3/5
2017/7/24
2016/11/21
2017/11/14
2016/6/17
2020/9/23
2021/2/23
2022/11/28
2023/4/17
2019/3/19
2020/1/15
2022/3/15
2023/10/2
2040/1/11
2044/3/8
2110/10/12
2016/2/26
2018/12/1
2020/12/9
2025/4/21
2027/9/15
2034/1/13
－
品
名：NW3797_全体_06_新興国債券マザーファンド(前回流用).doc（P145）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券マザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年5月12日現在)
期
額
千円
5,428,857
99,708
5,528,565
目
評
公
社
債
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
当
価
末
比率
％
98.2
1.8
100.0
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(5,525,823千円)の投資信託財産総額(5,528,565千円)に対する比率は100.0％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.02円。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年5月12日)現在
項
(A)
コ
公
未
未
前
(B)
未
未
そ
(C)
元
次
(D)
目
資
産
ール・ローン等
社債 ( 評価額 )
収
入
金
収
利
息
払
費
用
負
債
払
金
払
解
約
金
の他未払費用
純資産総額 ( A - B )
本
期繰越損益金
受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
(自2013年5月11日
末
円
5,529,582,639
25,227,043
5,428,857,753
1,017,294
64,908,908
9,571,641
2,999,118
1,020,100
1,772,318
206,700
5,526,583,521
3,766,340,040
1,760,243,481
3,766,340,040口
14,674円
項
(A)
配
受
(B)
至2014年5月12日)
目
当
等
取
当
収
利
期
益
円
290,029,024
息
290,029,024
有価証券売買損益 △
401,711,443
売
買
益
119,680,517
売
買
損 △
521,391,960
等 △
1,169,271
(C)
信
託
(D)
当期損益金(A+B+C) △
(E)
前期繰越損益金
1,723,363,650
(F)
追加信託差損益金
626,540,182
約
報
差
酬
損
益
金 △
112,851,690
(G)
解
(H)
計 ( D + E + F + G )
1,760,243,481
476,808,661
次期繰越損益金(H)
1,760,243,481
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額3,452百万円、期中追加設定元本額1,639百万円、期中一部解約元本額1,325百万円、計算口数当たり純資産額14,674円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型1,415百万円、ネクストコア115百万円、
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)166百万円、ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)３百万円、野村
新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)1,905百万円、野村DC運用戦略ファンド124百万円、野村DC運用戦略ファンドM １百万円、野村DC
運用戦略ファンドA 12百万円、野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型20百万円。
― 145 ―
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc
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プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
第４期(2014年２月18日決算)
(計算期間：2013年２月19日～2014年２月18日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドの第４期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし､JP モルガン・ガバメント・ボンド・
インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います｡なお､現地
通貨建て以外の通貨建ての新興国の公社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の
価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合があります｡
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします｡
外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P147)
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は3.8％の下落
基準価額は､期初12,996円から期末12,499円に497円の値下がりとなりました｡
期
初
期中高値
期中安値
期
'13.2.18
'13.5.13
'13.8.28
'14.2.18
末
12,996円
14,383円
11,798円
12,499円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年５月中旬)
(上昇)
日本銀行が｢量的・質的緩和｣の導入を含む一段の金融緩和を決めたことなどから､新興国通貨は対円で上昇
(円安)しました｡
②の局面(５月中旬～12月下旬)
(下落)
米連邦準備制度理事会(FRB)による量的緩和の早期縮小観測が高まったことなどから､新興国から先進国への
資金の流出が懸念されたことで､新興国通貨は対円で下落(円高)しました｡
③の局面(12月下旬～期末)
(下落)
中国のシャドーバンキング問題やアルゼンチンの通貨ペソの急落などから､新興国経済に対する不安が高まり､
新興国通貨が対円で下落しました｡
― 147 ―
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P148)
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新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
〇ベンチマーク(JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース))との差異
＊ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス
今期の基準価額の騰落率は－3.8％となり､ベンチマークの－3.3％を0.5ポイント下回りました｡
【主な差異要因】
(マイナス要因)
①コスト負担(債券売買に伴う取引コストや保管費用など)
②利金に対する課税(ファンドでは税引き後の利金が
計上される一方､ベンチマークの計算には課税が考慮
されないため)
(その他の要因)
ベンチマークとファンドで評価に用いる債券価格
および為替レートが異なること
＊'13年２月は期初から当月末まで､'14年２月は月初から
期末までの期間で計算｡
２．ポートフォリオ
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシ
ファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉えるため､通貨構成､満期構成､デュレーション(金利感応度)､
流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付国債などに分散投資しました｡毎月の指数構成銘柄の変更に
対応し､ポートフォリオの特性値(通貨構成や平均デュレーションなど)を指数に合わせるようにリバランス
(投資比率の再調整)を行いました｡組入銘柄数については､期末は112銘柄としております｡債券組入比率は期を
通じて高位を維持し､期末は97.3％としました｡なお､為替ヘッジ(為替の売り予約)は行っておりません｡
◎今後の運用方針
当ファンドでは引き続き､新興国債券の組入比率を高位に保つとともに､ポートフォリオの特性値を指数に
近似させることで､JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
＊ベンチマーク(＝JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース))は､JP
Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベース)をもとに､委託会社が円換算したものです｡なお指数
の算出にあたっては､基準価額への反映を考慮して､日本の営業日前日の指数値をもとにしています｡
＊本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが､これに限られません｡)(以下､｢本インデックス｣といいます｡)に関する
情報(以下､｢当情報｣といいます｡)は､情報の提供のみを目的として作成したものであり､金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し､又は本インデックスが
参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません｡当情報は､いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく､法令､税務又は
会計上の助言を行うものではありません｡当情報に含まれる市場価格､データその他の情報は､信頼できると思われるものですが､その完全性及び正確性を保証する
ものではありません｡当情報の内容については､今後予告なく変更されることがあります｡当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すもの
ではなく､将来の運用成績は変化します｡JP モルガン､その関係会社又はそれらの従業員は､本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己の
ポジション(ロング若しくはショート)を有し､取引を行い､又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか､かかる発行体の引受人､販売
代理人､アドバイザー又は貸主となっている可能性があります｡
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー(以下､｢JPMSL｣又は｢インデックス・スポンサー｣といいます｡)は､本インデックスにおいて参照する
証券､金融関連商品又は取引(以下｢該当商品｣といいます｡)を､賛助し､支持し､又はその他の方法で勧誘するものではありません｡インデックス・スポンサーは､
証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について､又は金融市場における投資機会を追跡記録し､若しくは
目的を達成するための本インデックスの有用性について､明示黙示を問わず､何らの表明又は保証をするものではありません｡インデックス･スポンサーは､
該当商品の管理､マーケティング又は取引に関連して､何らの責任又は義務を負いません｡本インデックスは､信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが､インデックス･スポンサーは､その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません｡
本インデックスは､インデックス･スポンサーに帰属し､インデックス･スポンサーが一切の財産権を保持します｡
JPMSL は､全米証券業者協会､ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です｡｢JP モルガン｣は､ジェー・ピー・モルガン・チェース・
バンク・エヌ・エー､JPMSL､ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド(英国金融監督庁認可､ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行
業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です｡
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください｡当情報に関するご連絡は､[email protected]宛にお願いします｡当情報に
関する追加の情報については､www.morganmarkets.comもご覧ください｡
当情報の著作権は､ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します｡
― 148 ―
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P149)
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新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
◎1万口当たりの費用の明細
項
目
(a) 保
管
費
用
等
合
計
当
期
33円
33
＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除した
ものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年2月19日至2014年2月18日)
● 公社債
買付額
売付額
外
国
ト
ル
コ
千トルコリラ
千トルコリラ
国債証券
1,989
1,551
ハンガリー
千フォリント
千フォリント
国債証券
87,430
106,936
ポーランド
千ズロチ
千ズロチ
国債証券
2,248
3,281
ロ
シ
ア
千ルーブル
千ルーブル
国債証券
31,633
－
特殊債券
－
28,090
ルーマニア
千レイ
千レイ
国債証券
1,002
93
マレーシア
千リンギ
千リンギ
国債証券
2,121
2,893
タ
イ
千バーツ
千バーツ
国債証券
25,800
23,233
インドネシア
千ルピア
千ルピア
国債証券
5,609,410
6,531,120
メ
キ
シ
コ
千メキシコペソ
千メキシコペソ
国債証券
5,900
8,642
ブ
ラ
ジ
ル
千レアル
千レアル
国債証券
2,149
2,013
コロンビア
千コロンビアペソ
千コロンビアペソ
国債証券
－
200,318
ペ
ル
ー
千ヌエボソル
千ヌエボソル
国債証券
－
145
南アフリカ
千ランド
千ランド
国債証券
5,967
3,811
ナイジェリア
千ナイラ
千ナイラ
国債証券
36,858
9,658
＊金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)
＊単位未満は切り捨て。
― 149 ―
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P150)
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新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
◎組入資産の明細
● 外国(外貨建)公社債
期
区
分
組入比率
首
当
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
額面金額
評
期
価
外貨建金額
額
邦貨換算金額
末
組入比率
残存期間別組入比率
うちBB格
以下組入比率 5年以上 2年以上 2年未満
％
％
％
％
％
千トルコリラ
千トルコリラ
千円
％
％
％
％
％
コ
9.7
9.7
3.8
3.1
2.8
4,410
4,139
194,438
9.3
－
3.9
2.7
2.7
千フォリント
千フォリント
ハンガリー
4.8
4.8
1.6
2.0
1.2
113,693
5.4
5.4
2.3
1.6
1.5
207,824
9.9
－
4.2
5.2
0.5
200,012
9.5
－
－
9.5
－
28,710
1.4
1.4
－
1.4
－
206,157
9.8
－
4.9
4.7
0.2
172,330
8.2
－
3.9
3.7
0.6
11,987
0.6
－
0.6
－
－
154,902
7.4
7.4
5.9
1.4
－
204,577
9.7
－
6.4
2.3
1.1
209,058
9.9
－
1.2
5.4
3.3
63,696
3.0
－
1.3
－
1.7
33,177
1.6
－
1.1
0.5
－
205,191
9.8
－
6.9
2.0
0.8
ト
ル
ポーランド
ロ
シ
ア
ルーマニア
マレーシア
タ
イ
フィリピン
インドネシア
メ
ブ
キ
シ
ラ
ジ
コ
ル
コロンビア
ペ
ル
ー
南アフリカ
ナイジェリア
合
計
9.3
9.4
－
9.8
7.0
0.6
9.5
9.9
9.9
3.7
2.0
9.8
－
－
－
－
－
0.6
9.5
－
－
－
－
－
3.3
4.4
－
4.8
4.2
0.6
7.9
6.3
1.7
1.9
1.5
7.4
4.8
5.0
－
4.0
1.9
－
1.2
2.8
4.9
1.8
0.5
2.0
1.2
－
－
1.0
0.9
－
0.4
0.7
3.4
－
－
0.4
236,000
250,537
千ズロチ
千ズロチ
5,930
6,155
千ルーブル
千ルーブル
68,200
68,969
千レイ
千レイ
880
920
千リンギ
千リンギ
6,590
6,654
千バーツ
千バーツ
53,100
54,708
千フィリピンペソ
千フィリピンペソ
5,000
5,234
千ルピア
千ルピア
17,870,000
17,804,857
千メキシコペソ
千メキシコペソ
23,900
26,431
千レアル
千レアル
4,682
4,889
千コロンビアペソ
千コロンビアペソ
1,119,000
1,256,339
千ヌエボソル
千ヌエボソル
870
911
千ランド
千ランド
23,090
21,736
千ナイラ
千ナイラ
1.1
1.1
0.8
0.3
－
83,300
61,777
38,820
1.8
1.8
1.8
－
－
96.5
25.6
50.2
34.4
11.9
－
－
2,044,579
97.3
16.0
44.3
40.4
12.6
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊スタンダード・アンド・プアーズ、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。
― 150 ―
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P151)
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プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
外国(外貨建)公社債銘柄別
種
類
銘
柄
(トルコ)
国
債
証
券
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
TURKEY
小
計
(ハンガリー)
国
債
証
券
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
HUNGARY
小
計
(ポーランド)
国
債
証
券
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
POLAND
小
計
(ロシア)
国
債
証
券
特殊債券(除く金融債)
(ルーマニア)
国
債
証
券
(マレーシア)
国
債
証
券
名
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
利
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
率
額面金額
％
10.0
9.0
9.0
6.3
8.3
10.5
9.5
8.5
7.1
－
千トルコリラ
370
870
460
550
300
510
330
450
570
－
千フォリント
67,000
30,000
38,000
48,000
24,000
29,000
－
千ズロチ
280
650
490
450
480
610
500
580
420
500
530
440
－
千ルーブル
60,000
8,200
－
千レイ
880
－
千リンギ
160
840
550
600
600
550
400
880
630
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
5.5
6.75
6.75
7.5
7.0
6.0
－
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
6.25
5.0
4.75
4.75
5.25
3.75
2.5
5.5
5.25
5.75
5.75
4.0
－
RUSSIA FOREIGN BOND
INTL BK RECON & DEVELOP
小
計
7.85
7.5
－
ROMANIA
小
計
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
5.9
－
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
3.835
4.262
4.012
3.314
4.24
3.58
5.734
4.378
4.16
― 151 ―
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千トルコリラ
千円
367
17,239
844
39,676
442
20,785
478
22,480
278
13,075
517
24,306
321
15,103
413
19,403
476
22,367
－
194,438
千フォリント
69,274
31,436
32,011
14,526
40,815
18,522
53,479
24,268
25,759
11,689
29,197
13,249
－
113,693
千ズロチ
294
9,952
675
22,809
508
17,180
467
15,776
507
17,144
610
20,618
474
16,007
623
21,036
445
15,039
544
18,384
579
19,576
423
14,297
－
207,824
千ルーブル
60,693
176,009
8,276
24,002
－
200,012
千レイ
920
28,710
－
28,710
千リンギ
161
5,015
859
26,628
561
17,387
597
18,522
617
19,133
551
17,087
442
13,693
916
28,395
634
19,654
償還年月日
2015/6/17
2016/1/27
2017/3/8
2018/2/14
2018/6/20
2020/1/15
2022/1/12
2022/9/14
2023/3/8
－
2016/2/12
2017/2/24
2017/11/24
2020/11/12
2022/6/24
2023/11/24
－
2015/10/24
2016/4/25
2016/10/25
2017/4/25
2017/10/25
2018/4/25
2018/7/25
2019/10/25
2020/10/25
2021/10/25
2022/9/23
2023/10/25
－
2018/3/10
2017/3/2
－
2017/7/26
－
2015/8/12
2016/9/15
2017/9/15
2017/10/31
2018/2/7
2018/9/28
2019/7/30
2019/11/29
2021/7/15
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P152)
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
種
国
類
銘
柄
名
利
債
証
券
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
MALAYSIAN
小
計
債
証
券
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
THAILAND
小
計
証
券
REPUBLIC OF PHILIPPINES
小
計
(インドネシア)
国
債
証
券
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
INDONESIA
小
計
(メキシコ)
国
債
券
(タイ)
国
(フィリピン)
国
債
証
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
BOND
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
GOVERNMENT
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
BONOS
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
DESARR
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
FIX
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
率
％
3.418
3.48
4.392
4.127
－
3.625
4.125
3.25
2.8
5.125
3.45
3.875
5.85
3.65
5.5
4.5
4.75
3.58
－
4.95
－
10.75
10.0
11.0
12.8
7.0
10.0
11.0
7.0
10.0
10.5
9.5
8.25
6.625
9.5
－
6.0
8.0
6.25
7.25
7.75
8.0
6.5
6.5
10.0
7.5
7.75
額面金額
千リンギ
320
550
160
350
－
千バーツ
4,000
3,000
10,000
4,400
6,600
2,900
3,400
2,500
3,700
3,100
1,700
1,200
6,600
－
千フィリピンペソ
5,000
－
千ルピア
1,030,000
2,220,000
700,000
1,000,000
2,150,000
1,400,000
1,200,000
1,450,000
800,000
780,000
500,000
2,300,000
2,040,000
300,000
－
千メキシコペソ
1,400
1,500
1,300
1,150
3,200
1,700
1,600
1,550
1,800
2,000
800
― 152 ―
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千リンギ
千円
303
9,402
523
16,232
160
4,966
324
10,039
－
206,157
千バーツ
4,065
12,805
3,114
9,810
10,164
32,018
4,383
13,807
7,116
22,417
2,932
9,238
3,514
11,069
2,865
9,025
3,705
11,673
3,517
11,080
1,785
5,624
1,285
4,049
6,257
19,710
－
172,330
千フィリピンペソ
5,234
11,987
－
11,987
千ルピア
1,098,958
9,560
2,359,959
20,531
802,130
6,978
1,237,137
10,763
1,962,412
17,072
1,511,496
13,150
1,358,328
11,817
1,225,250
10,659
862,760
7,506
861,169
7,492
518,750
4,513
2,126,580
18,501
1,574,676
13,699
305,250
2,655
－
154,902
千メキシコペソ
1,440
11,146
1,609
12,457
1,365
10,568
1,239
9,595
3,526
27,296
1,907
14,761
1,656
12,820
1,589
12,304
2,311
17,891
2,149
16,640
844
6,537
償還年月日
2022/8/15
2023/3/15
2026/4/15
2032/4/15
－
2015/5/22
2016/11/18
2017/6/16
2017/10/10
2018/3/13
2019/3/8
2019/6/13
2021/3/31
2021/12/17
2023/3/13
2024/4/9
2024/12/20
2027/12/17
－
2021/1/15
－
2016/5/15
2017/7/15
2020/11/15
2021/6/15
2022/5/15
2024/9/15
2025/9/15
2027/5/15
2028/2/15
2030/8/15
2031/7/15
2032/6/15
2033/5/15
2041/5/15
－
2015/6/18
2015/12/17
2016/6/16
2016/12/15
2017/12/14
2020/6/11
2021/6/10
2022/6/9
2024/12/5
2027/6/3
2031/5/29
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P153)
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
種
類
銘
柄
名
利
率
額面金額
千メキシコペソ
1,700
1,300
1,200
1,700
－
千レアル
2,020
880
690
930
92
30
40
－
千コロンビアペソ
649,000
270,000
200,000
－
千ヌエボソル
260
100
160
350
－
千ランド
1,720
2,300
2,200
2,380
2,040
1,400
3,300
2,100
2,300
2,250
1,100
－
千ナイラ
83,300
－
－
債
証
券
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEX BONOS DESARR FIX RT
MEXICAN FIXED RATE BONDS
小
計
％
10.0
8.5
7.75
8.0
－
(ブラジル)
国
債
証
券
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
LETRA TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
NOTA DO TESOURO NACIONAL
小
計
－
－
－
－
10.0
10.0
10.0
－
(コロンビア)
国
債
証
券
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
REPUBLIC OF COLOMBIA
小
計
12.0
7.75
9.85
－
(ペルー)
国
債
証
券
PERU BONO
PERU BONO
PERU BONO
PERU BONO
小
計
8.6
7.84
8.2
6.9
－
(南アフリカ)
国
債
証
券
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
REPUBLIC
小
計
(ナイジェリア)
国
債
証
券
NIGERIA TREASURY BOND
小
計
合
計
国
SOBERANO
SOBERANO
SOBERANO
SOBERANO
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
SOUTH
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
AFRICA
13.5
8.25
8.0
7.25
6.75
7.75
10.5
7.0
6.25
6.5
8.75
－
7.0
－
－
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。
― 153 ―
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千メキシコペソ
千円
2,182
16,894
1,452
11,245
1,239
9,595
1,914
14,820
－
204,577
千レアル
1,625
69,509
664
28,405
488
20,901
618
26,457
880
37,654
265
11,363
345
14,767
－
209,058
千コロンビアペソ
725,322
36,773
291,897
14,799
239,120
12,123
－
63,696
千ヌエボソル
296
10,785
109
3,998
180
6,585
324
11,808
－
33,177
千ランド
1,879
17,743
2,333
22,028
2,195
20,728
2,270
21,437
1,864
17,596
1,332
12,580
3,772
35,613
1,730
16,334
1,678
15,845
1,641
15,498
1,036
9,782
－
205,191
千ナイラ
61,777
38,820
－
38,820
－
2,044,579
償還年月日
2036/11/20
2038/11/18
2042/11/13
2023/12/7
－
2016/1/1
2016/7/1
2017/1/1
2017/7/1
2017/1/1
2021/1/1
2023/1/1
－
2015/10/22
2021/4/14
2027/6/28
－
2017/8/12
2020/8/12
2026/8/12
2037/8/12
－
2015/9/15
2017/9/15
2018/12/21
2020/1/15
2021/3/31
2023/2/28
2026/12/21
2031/2/28
2036/3/31
2041/2/28
2048/2/28
－
2019/10/23
－
－
品
名：NW3797_全体_07_新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(前回流用).doc (P154)
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年2月18日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
千円
％
債
2,044,579
97.2
コール・ローン等、その他
57,996
2.8
投資信託財産総額
2,102,575
100.0
公
社
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(2,100,796千円)の投資信託財産総額(2,102,575千円)に対する比率は99.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.18円、1トルコリラ=46.97円、1フォリント
=0.4538円、1ズロチ=33.76円、1ルーブル=2.90円、1レイ=31.18円、1リンギ=30.98円、1バーツ=3.15円、1フィリピンペソ=2.29円、1ルピア=0.0087円、1メキシコ
ペソ=7.74円、1レアル=42.76円、1コロンビアペソ=0.0507円、1ヌエボソル=36.40円、1ランド=9.44円、1ナイラ=0.6284円。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年2月18日)現在
項
目
当
期
(自2013年2月19日
末
項
至2014年2月18日)
目
当
円
(A)
資
産
2,102,575,969
円
(A)
コール・ローン等
19,372,856
受
公社債 ( 評価額 )
2,044,579,856
(B)
売
未
収
利
息
35,923,082
前
払
費
用
2,700,175
債
1,163,318
金
860,818
(B)
負
未
そ
(C)
払
の
解
他
未
約
用
302,500
純資産総額 ( A - B )
払
費
2,101,412,651
元
本
1,681,331,049
期
配
当
等
取
収
利
益
息
有価証券売買損益 △
買
売
益
買
託
損 △
報
酬
139,804,342
139,804,342
215,352,552
73,054,283
288,406,835
(C)
信
等 △
5,186,168
(D)
当期損益金(A+B+C) △
80,734,378
(E)
前期繰越損益金
(F)
追加信託差損益金
198,268,934
解
236,405,690
計 ( D + E + F + G )
420,081,602
次期繰越損益金(H)
420,081,602
次
期
繰
越
損
益
金
420,081,602
(G)
(D)
受
益
権
総
口
数
1,681,331,049口
(H)
1万口当たり基準価額(C/D)
12,499円
約
差
損
益
金 △
538,952,736
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額1,798百万円、期中追加設定元本額657百万円、期中一部解約元本額774百万円、計算口数当たり純資産額12,499円。
(注)当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額、野村資産設計ファンド2015 40百万円、野村資産設計ファンド2020 26百万円、野村資産設計
ファンド2025 23百万円、野村資産設計ファンド2030 18百万円、野村資産設計ファンド2035 12百万円、野村資産設計ファンド2040 39百万円、野村資産設計
ファンド2045 １百万円、野村インデックスファンド・新興国債券242百万円、新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンドＳ(適格機関投資家専用)871百万円、
野村DC新興国債券(現地通貨建て)インデックスファンド156百万円、野村インデックスファンド・海外５資産バランス13百万円、ネクストコア113百万円、
野村DC運用戦略ファンド120百万円、野村DC運用戦略ファンドＭ１百万円、野村ＤＣ運用戦略ファンドＡ０百万円。
― 154 ―
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
第９期(2014年６月10日決算)
(計算期間：2013年６月11日～2014年６月10日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
J－REITインデックスマザーファンドの第９期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
わが国のREIT(不動産投資信託証券)(｢J－REIT｣といいます｡)を主要投資対象とし､
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います｡
J-REITを主要投資対象とします｡
投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
外貨建て資産への直接投資は行いません｡
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は､原則として信託財産の純資産総額の30％以内と
します｡ただし､東証 REIT指数 (配当込み )における時価の構成割合が 30％を超える
J-REITがある場合には､当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の
範囲で投資することができるものとします｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P156）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
◎運用経過
１．基準価額の推移
＊基準価額は25.0％の上昇
基準価額は､期初12,408円から期末15,508円に3,100円の値上がりとなりました｡
期
初
期中高値
期中安値
期
末
'13.6.10
'14.6.3
'13.6.13
'14.6.10
12,408円
15,690円
12,026円
15,508円
○主な変動要因
①の局面(期初～'13年９月下旬)
(上昇)海外株式の上昇や円安進行により､投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと
(下落)米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや､米国の金融緩和策縮小懸念が高まったこと
(上昇)2020年夏季五輪東京開催決定による不動産特需期待が高まったこと､FOMC(米連邦公開市場委員会)で
金融緩和策の縮小が見送られたこと
②の局面(10月上旬～期末)
(上昇)米国の経済指標が概ね堅調だったことや､為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績
上振れ期待が高まり国内株式が上昇したこと
(上昇)海外株式の上昇や円高一服､中国の景気指標が改善したこと
― 156 ―
品
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Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
○ベンチマークとの差異
＊ベンチマーク対比では0.0ポイント
今期の基準価額の騰落率は､ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の25.0％と同様の投資成果と
なりました｡
【主な差異要因】
'13年６月末において､東証REIT指数と先物の収益率差が
大きかったことからマイナスに､７月はその差が修正
されたことによりプラスに作用したこと｡
＊'13年６月は期初から当月末まで､'14年６月は月初から
期末までの期間で計算
２．ポートフォリオ
○REIT組入比率
先物を含む実質REIT組入比率は､期を通じ概ね97％以上の高位を保ち､期末では100.0％としました｡
○期中の主な動き
東証REIT指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指すため､指数構成銘柄の時価総額比と等しく
なるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました｡
期末は､東証REIT指数(配当込み)に採用されている全銘柄(45銘柄)に投資しております｡
なお､組入比率を高位に維持する為､東証REIT指数先物を利用しました｡
◎今後の運用方針
引き続き､REITの組入比率をできるだけ高位に維持し､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を
目指して運用してまいります｡
今後とも引き続きご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は､株式会社東京証券取引所(以下｢東証｣といいます｡)の知的財産であり､東証REIT指数の算出､指数値の公表､
利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します｡東証は本ファンドの発行又は売買に起因する
いかなる損害に対しても､責任を有しません｡
◎1万口当たりの費用の明細
(a)
合
項
目
売買委託手数料
(投資信託証券)
(先物・オプション)
計
当
期
0円
(0)
(0)
0
＊(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で
除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
― 157 ―
品
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Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日
(1) 投資信託証券(銘柄別)
至2014年6月10日)
買
口
国
日本アコモデーションファンド投資法人
付
数
金
付
数
金
額
口
千円
口
千円
投資証券
110
65,008
354
206,981
投資証券
森ヒルズリート投資法人
口
内
(423)
ＭＩＤリート投資法人
売
額
投資証券
(－)
77
17,526
241
54,798
244
102,307
647
231,810
110,937
(2,068)
(－)
野村不動産レジデンシャル投資法人投資証券
91
46,315
210
産業ファンド投資法人
76
66,340
201
180,898
151
76,963
199
125,364
355,822
投資証券
大和ハウスリート投資法人
投資証券
(225)
(－)
アドバンス・レジデンス投資法人投資証券
609
130,606
1,622
ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券
473
100,219
262
56,460
アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券
176
138,838
284
227,002
1,416
143,000
2,631
267,624
88
63,641
92
64,150
260
170,082
651
357,221
172,849
ＧＬＰ投資法人
投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券
日本プロロジスリート投資法人
投資証券
(2,292)
野村不動産マスターファンド投資法人投資証券
星野リゾート・リート投資法人
投資証券
(－)
4,472
447,248
1,683
93
63,996
21
13,733
ＳＩＡ不動産投資法人
投資証券
163
68,845
37
14,403
イオンリート投資法人
投資証券
1,886
271,047
295
37,760
1,199
171,470
107
15,595
260
67,804
6
1,530
391
348,760
1,133
1,050,439
980
855,931
556,863
ヒューリックリート投資法人
日本リート投資法人
投資証券
投資証券
日本ビルファンド投資法人
投資証券
(1,327)
ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券
409
(1,139)
日本リテールファンド投資法人
オリックス不動産投資法人
投資証券
投資証券
日本プライムリアルティ投資法人投資証券
プレミア投資法人
投資証券
東急リアル・エステート投資法人投資証券
255,375
2,758
1,354
165,803
2,154
262,610
345
107,800
1,085
351,069
128
50,431
268
107,133
190
74,941
449
147,275
145
76,775
46
(175)
野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券
森トラスト総合リート投資法人
投資証券
投資証券
(－)
23,962
(－)
303
135,498
464
216,203
1,327
187,769
3,071
439,334
215
126,373
531
280,147
1,829
28,280
(1,904)
インヴィンシブル投資法人
(－)
1,275
(1,460)
グローバル・ワン不動産投資法人投資証券
(－)
322,020
995
― 158 ―
(－)
16,537
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P159）
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Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
買
口
フロンティア不動産投資法人
投資証券
付
数
金
投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券
付
数
金
額
千円
口
千円
127
98,054
409
316,106
(－)
493
36,385
1,063
80,010
143
94,743
374
200,010
305
143,688
(1,240)
福岡リート投資法人
口
口
(475)
平和不動産リート投資法人
売
額
投資証券
(－)
94
44,777
(1,012)
(－)
ケネディクス・オフィス投資法人投資証券
256
116,894
400
183,032
積水ハウス・ＳＩ投資法人
305
50,828
335
102,184
投資証券
(1,152)
いちご不動産投資法人
投資証券
(－)
579
36,467
1,260
78,792
169
70,659
524
228,951
115
58,585
137
73,055
62
10,623
192
33,328
104
46,816
208
95,422
大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券
193
78,001
472
192,236
ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券
1,086
47,540
3,439
152,759
843
56,298
1,797
119,673
339
73,605
611
178,738
35,936
9,045,003
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
投資証券
投資証券
スターツプロシード投資法人
トップリート投資法人
日本賃貸住宅投資法人
投資証券
投資証券
投資証券
ジャパンエクセレント投資法人
投資証券
(1,724)
合
計
(－)
23,730
4,946,821
(16,616)
(－)
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊( )内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
(2)
先物取引の種類別取引状況
種
類
買
別
国
新規買付額
建
決
売
済
額
建
新規売付額
決
済
額
内
百万円
百万円
百万円
百万円
REIT先物取引
1,480
1,510
－
－
＊単位未満は切り捨て。
― 159 ―
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P160）
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プリント日時：2015/03/25 22:46:00
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
◎組入資産の明細
(1) 国内投資信託証券
銘
期首
口数
柄
口
594
472
655
388
402
315
3,190
194
528
4,728
173
718
－
－
－
－
－
－
1,780
1,528
5,349
4,093
2,122
506
436
249
785
5,931
623
3,469
638
2,046
381
355
737
411
2,400
1,018
220
373
399
905
6,743
3,424
579
59,857
39
日本アコモデーションファンド投資法人
投資証券
ＭＩＤリート投資法人投資証券
森ヒルズリート投資法人投資証券
野村不動産レジデンシャル投資法人投資証券
産業ファンド投資法人投資証券
大和ハウスリート投資法人投資証券
アドバンス・レジデンス投資法人投資証券
ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券
ＧＬＰ投資法人投資証券
コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券
日本プロロジスリート投資法人投資証券
野村不動産マスターファンド投資法人投資証券
星野リゾート・リート投資法人投資証券
ＳＩＡ不動産投資法人投資証券
イオンリート投資法人投資証券
ヒューリックリート投資法人投資証券
日本リート投資法人投資証券
日本ビルファンド投資法人投資証券
ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券
日本リテールファンド投資法人投資証券
オリックス不動産投資法人投資証券
日本プライムリアルティ投資法人投資証券
プレミア投資法人投資証券
東急リアル・エステート投資法人投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人投資証券
野村不動産オフィスファンド投資法人投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券
森トラスト総合リート投資法人投資証券
インヴィンシブル投資法人投資証券
フロンティア不動産投資法人投資証券
平和不動産リート投資法人投資証券
日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券
福岡リート投資法人投資証券
ケネディクス・オフィス投資法人投資証券
積水ハウス・ＳＩ投資法人投資証券
いちご不動産投資法人投資証券
大和証券オフィス投資法人投資証券
阪急リート投資法人投資証券
スターツプロシード投資法人投資証券
トップリート投資法人投資証券
大和ハウス・レジデンシャル投資法人投資証券
ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券
日本賃貸住宅投資法人投資証券
ジャパンエクセレント投資法人投資証券
口
数
・
金
額
合計
銘柄数 < 比率 >
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 160 ―
口
数
口
773
308
2,320
269
277
492
2,177
405
420
3,513
169
2,619
2,789
72
126
1,591
1,092
254
2,365
2,096
3,866
3,293
1,382
366
1,637
325
624
4,187
2,211
2,635
831
1,476
1,390
1,156
593
1,533
1,719
663
198
243
295
626
4,390
2,470
2,031
64,267
45
当期末
評価額
千円
282,531
72,256
315,520
145,260
248,746
209,100
538,154
90,679
352,800
385,024
123,877
600,274
329,659
56,592
50,211
206,830
162,489
65,278
1,378,795
1,209,392
839,695
446,860
494,756
142,923
225,087
95,907
293,280
672,013
362,382
61,000
452,895
121,917
322,619
193,745
305,395
149,620
106,578
332,826
107,118
41,188
132,897
271,997
227,841
157,833
278,450
13,660,300
<97.4％>
組入比率
％
2.0
0.5
2.3
1.0
1.8
1.5
3.8
0.6
2.5
2.7
0.9
4.3
2.4
0.4
0.4
1.5
1.2
0.5
9.8
8.6
6.0
3.2
3.5
1.0
1.6
0.7
2.1
4.8
2.6
0.4
3.2
0.9
2.3
1.4
2.2
1.1
0.8
2.4
0.8
0.3
0.9
1.9
1.6
1.1
2.0
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P161）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
(2)
先物取引の銘柄別期末残高
銘
柄
期首評価額
別
国
内
当期末評価額
買建額
売建額
買建額
売建額
百万円
百万円
百万円
百万円
308
－
354
－
REIT先物取引
東証ＲＥＩＴ指数
＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
◎投資信託財産の構成
項
(2014年6月10日現在)
当
目
評
価
期
額
末
比
率
千円
％
券
13,660,300
97.0
コール・ローン等、その他
420,075
3.0
投資信託財産総額
14,080,375
100.0
投
資
証
＊金額の単位未満は切り捨て。
― 161 ―
品
名：NW3797_全体_08_J-REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P162）
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プリント日時：2015/03/25 22:46:00
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年6月10日)現在
項
(A)
コ
投
未
未
未
差
(B)
未
未
(C)
元
次
(D)
目
資
産
ール・ローン等
資証券 ( 評価額 )
収
入
金
収
配
当
金
収
利
息
入委託証拠金
負
債
払
金
払
解
約
金
純資産総額 ( A - B )
本
期繰越損益金
受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
(自2013年6月11日
末
円
14,079,918,692
249,376,522
13,660,300,250
67,073,310
101,511,144
466
1,657,000
59,666,350
30,174,000
29,492,350
14,020,252,342
9,040,889,134
4,979,363,208
9,040,889,134口
15,508円
項
(A)
受
受
そ
(B)
売
売
(C)
取
取
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
配
至2014年6月10日)
目
当
等
配
当
収
当
益
取
金
取
利
息
の
他
収
益
金
有価証券売買損益
買
益
買
損 △
先物取引等取引損益
引
益
引
損 △
当期損益金(A+B+C)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
解約差損益金 △
計 ( D + E + F + G )
次期繰越損益金(H)
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額12,279百万円、期中追加設定元本額2,478百万円、期中一部解約元本額5,717百万円、計算口数当たり純資産額15,508円。
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
野村世界６資産分散投信(安定コース)
野村世界６資産分散投信(分配コース)
野村世界６資産分散投信(成長コース)
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
野村資産設計ファンド2045
野村インデックスファンド・J－REIT
ネクストコア
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型
野村DC運用戦略ファンド
野村DC運用戦略ファンドM
野村DC運用戦略ファンドA
当期末
元本額
百万円
1,232
5,315
1,284
65
35
37
37
21
57
2
862
27
30
30
0
0
＊単位未満は切り捨て｡
― 162 ―
期
円
544,196,068
543,999,348
196,696
24
2,833,355,229
2,910,002,006
76,646,777
76,393,220
76,857,118
463,898
3,453,944,517
2,957,479,723
999,497,426
2,431,558,458
4,979,363,208
4,979,363,208
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
第９期(2014年６月10日決算)
(計算期間：2013年６月11日～2014年６月10日)
《運
用
報
告
書》
受益者のみなさまへ
海外REITインデックスマザーファンドの第９期の運用状況をご報告申し上げます｡
●当ファンドの仕組みは次の通りです｡
運用方針
主な投資対象
主な投資制限
日本を除く世界各国のREIT(不動産投資信託証券)を主要投資対象とし､S＆P先進国REIT指数
(除く日本､配当込み､円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います｡
日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします｡
投資信託証券への投資割合には制限を設けません｡
外貨建て資産への投資割合には制限を設けません｡
同一銘柄の投資信託証券への投資割合は､原則として信託財産の純資産総額の30％以内と
します｡ただし､S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース)における時価の
構成割合が30％を超えるREITがある場合には､当該REITをS＆P先進国REIT指数(除く日本､
配当込み､円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします｡
東京都中央区日本橋１-12-１
http://www.nomura-am.co.jp/
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P164）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
◎運用実績
１．基準価額の推移
＊基準価額は17.2％の上昇
基準価額は､期初14,355円から期末16,826円に2,471円の値上がりとなりました｡
期
期中高値
期中安値
期
'13.6.10
初
'14.6.9
'13.8.20
'14.6.10
末
14,355円
16,995円
13,268円
16,826円
○主な変動要因
①局面(期初～'13年８月下旬)
(下落)米国の金融緩和策の早期縮小懸念が高まったこと
(上昇)その後､FRB議長の発言等により金融緩和策の早期縮小懸念が後退したこと
(下落)内戦の続くシリアに対し米国による軍事介入の懸念が高まったこと
(下落)為替市場で円が主要通貨に対して円高となったこと
②局面(８月下旬～期末)
(上昇)シリア情勢を巡る緊張が緩和されたこと
(下落)米国金融政策の先行き不透明感が広がるなか､米国の新年度の予算や連邦債務上限引き上げ問題を巡る
与野党の交渉が難航するとの警戒感が強まったこと
(上昇)米国の金融緩和政策が継続するとの見方が広がったこと､またその後同政策の縮小が決定されたものの
市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと
(上昇)米国の住宅価格上昇など不動産市況に改善が見られたことや､世界的に経済指標が概ね堅調だったこと
― 164 ―
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P165）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
○ベンチマーク(S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース))との差異
＊ベンチマーク対比では0.5ポイントのマイナス
今期の基準価額の騰落率は＋17.2％となり､ベンチマークの＋17.7％を0.5ポイント下回りました｡
【主な差異要因】
(マイナス要因)
①コスト負担(売買コストや保管費用など)
②配当金に対する課税(ファンドでは税引き後の配当金が
計上される一方､ベンチマークは税引き前で計算される
ため)
(その他の要因)
為替の評価時価による差異(ファンド評価に使用される
為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり
異なるため)
＊'13年６月は期初から当月末まで、'14年６月は月初から
期末までの期間で計算
ベンチマーク(＝S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算
ベース))は､S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､ドルベース)を
もとに､当社が独自に円換算した指数です｡なお､算出にあたっては､
基準価額への反映を考慮して､営業日前日の指数値を営業日当日の
為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で円換算しております｡
(出所)スタンダード・アンド・プアーズ､ブルームバーグ
２．ポートフォリオ
○REIT組入比率
REIT組入比率は期を通じて概ね97％以上の高位を維持し､期末は99.8％としました｡
○期中の主な動き
｢S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース)｣の動きをとらえるために､｢S＆P先進国REIT
指数(除く日本)｣を構成する全銘柄を投資対象とし､各銘柄への投資比率を｢S＆P先進国REIT指数(除く
日本)｣の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました｡期中の資金流出入や｢S＆P先進国REIT指数(除く
日本)｣の変更(銘柄入れ替え､比率変更など)に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い､期末の組入銘柄数は
281銘柄としました｡
○為替ヘッジ
為替ヘッジ(為替の売り予約)は行わず､為替の送回金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率は期を通じて
概ね99％以上で推移し､期末は100.0％としました｡
◎今後の運用方針
引き続き､｢S＆P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース)｣の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行います｡
今後ともご愛顧賜りますよう､よろしくお願い申し上げます｡
｢S＆P先進国REIT指数(除く日本)｣はスタンダード＆プアーズファイナンシャルサービシーズエルエルシーの所有する登録商標であり､
野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています｡スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等する
ものではなく､また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません｡
― 165 ―
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P166）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
◎1万口当たりの費用の明細
(a)
(b)
(c)
合
項
目
売買委託手数料
(株
式)
(投資信託証券)
有価証券取引税
(投資信託証券)
保
管
費
用
等
計
当
◎期中の売買及び取引の状況(自2013年6月11日
(1) 株式
買
数
百株
株
外
ユ
ド
ー
イ
国
ロ
ツ
＊(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を
各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
期
4円
(0)
(4)
2
(2)
5
11
至2014年6月10日)
付
金
額
株
売
数
百株
千ユーロ
－
(40)
－
(122)
122
付
金
額
千ユーロ
35
＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。
(2)
投資信託証券(銘柄別)
口
外
買
数
付
金
額
口
売
数
付
金
額
国
アメリカ
ACADIA REALTY TRUST
ALEXANDERS INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AMREIT INC
APARTMENT INVT&MGMT CO-A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
口
2,500
－
2,000
－
3,200
10,700
66,300
(92,459)
3,200
4,200
3,700
4,500
1,200
(2,960)
7,300
2,000
3,400
― 166 ―
千米ドル
61
－
127
－
113
173
876
(1,039)
55
72
102
48
19
(－)
81
29
431
口
5,400
120
5,700
2,000
9,400
2,500
34,859
千米ドル
139
39
383
67
336
40
475
1,100
1,200
12,500
－
－
19
20
356
－
－
8,700
3,900
10,500
100
63
1,345
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P167）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
AVIV REIT INC
BRE PROPERTIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CAPLEASE INC
CEDAR REALTY TRUST INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
COLE REAL ESTATE INVESTMENT
COLONIAL PROPERTIES TRUST
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
COMMONWEALTH REIT
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COUSINS PROPERTIES INC
CUBESMART
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EPR PROPERTIES
EASTGROUP PROPERTIES
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
買
数
付
金
口
5,500
1,700
額
千米ドル
133
83
5,900
4,050
4,300
8,000
4,900
1,700
3,400
4,100
2,600
54,900
1,200
－
100,600
113
420
57
162
96
110
34
34
13
502
20
－
1,236
2,200
51
24,000
3,100
－
－
2,400
16,500
2,700
4,400
15,300
15,400
2,400
6,600
5,800
6,100
2,100
1,700
300
－
17,200
2,860
(9,590)
－
7,500
1,163
(4,338)
－
2,600
2,000
－
1,800
1,600
－
626
74
－
－
81
170
45
86
107
247
23
369
138
91
49
86
19
－
262
118
(－)
－
405
178
(625)
－
108
205
－
27
20
－
― 167 ―
口
売
数
口
700
5,600
(14,600)
14,500
12,550
13,700
－
13,100
6,500
9,100
26,200
3,400
11,000
1,000
2,700
16,000
(84,600)
3,400
(19,000)
1,000
11,900
1,300
4,800
8,400
7,800
8,900
800
26,000
22,300
13,600
11,900
13,300
23,000
6,300
3,400
1,900
5,200
4,200
7,370
付
金
額
千米ドル
17
303
(713)
283
1,345
191
－
250
419
90
222
21
89
20
67
221
(1,039)
80
(444)
28
281
40
121
285
85
153
17
195
365
151
619
326
369
153
174
116
48
67
278
3,600
23,300
3,500
81
1,282
554
3,400
7,500
5,400
4,500
7,600
4,800
3,900
41
340
568
35
132
62
49
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P168）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
GYRODYNE CO OF AMERICA INC
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORP
KIMCO REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
MPG OFFICE TRUST INC
MACERICH CO /THE
MACK-CALI REALTY CORP
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
MONMOUTH REIT-CLASS A
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
PS BUSINESS PARKS INC/CA
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC CL A
RLJ LODGING TRUST
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
買
数
口
900
32,000
－
800
－
1,100
18,570
－
11,300
3,100
10,400
28,100
3,500
4,600
2,400
4,700
22,000
900
3,500
－
2,300
9,400
7,100
400
5,100
3,200
7,300
－
3,800
2,000
7,500
1,250
(6,840)
2,500
600
3,500
3,400
700
8,500
1,300
1,000
6,300
3,500
1,000
12,300
3,950
2,600
6,200
－
8,600
2,400
― 168 ―
付
金
額
千米ドル
28
639
－
14
－
25
89
－
467
78
649
310
19
163
146
128
380
19
35
－
120
195
46
14
145
37
270
－
222
47
96
79
(444)
23
34
113
104
53
149
37
19
80
61
48
455
615
56
153
－
343
117
口
売
数
付
金
口
4,800
45,000
1,100
1,100
8,600
4,700
－
250
36,700
6,500
22,100
9,200
10,700
7,700
4,300
10,700
59,400
900
7,100
4,000
5,000
33,400
3,600
2,300
9,700
10,200
9,700
11,500
11,100
6,500
12,600
4,690
額
千米ドル
159
943
20
19
85
115
－
18
1,475
154
1,333
99
62
287
250
299
1,115
18
73
33
270
711
22
86
289
115
356
35
664
144
168
306
2,000
1,000
9,400
8,300
1,500
4,800
4,500
4,000
－
15,400
4,300
39,600
12,300
－
11,600
1,300
15,600
7,600
19
59
313
267
118
86
139
71
－
265
203
1,534
1,987
－
287
21
641
378
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P169）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME-A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
UDR INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE-CL A
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WP CAREY INC
WASHINGTON PRIME GROUP INC
WASHINGTON REAL ESTATE INV
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WINTHROP REALTY TRUST
小
計
カナダ
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
CHOICE PROPERTIES REIT
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
買
数
口
1,700
37,000
3,700
1,600
1,400
2,900
1,600
300
4,200
6,200
8,700
8,500
700
91,000
2,200
7,500
18,500
3,500
780
8,500
3,300
1,400
2,200
6,800
－
－
7,800
4,900
900
－
(28,900)
800
2,300
1,000
972,223
(145,087)
700
2,400
800
－
11,500
2,000
2,600
900
－
10,000
(△10,000)
－
(10,000)
1,400
― 169 ―
付
金
額
千米ドル
22
540
51
32
54
262
45
14
118
147
139
1,304
46
873
52
208
194
32
36
110
108
99
42
160
－
－
496
420
60
－
(－)
19
66
14
21,530
(2,109)
千カナダドル
22
36
46
－
121
49
54
36
－
101
(△101)
－
(101)
28
口
売
数
口
3,200
10,700
1,400
1,300
4,800
7,500
2,200
900
1,500
15,100
1,700
26,750
2,100
23,200
2,600
－
17,400
4,500
1,720
14,100
8,300
5,100
－
20,900
900
1,100
24,400
13,900
4,200
－
4,600
8,800
1,800
1,233,209
(118,200)
2,600
5,400
2,500
800
6,600
3,600
5,200
2,800
4,000
－
付
金
額
千米ドル
46
145
20
21
190
708
61
42
42
357
27
4,201
151
239
60
－
159
41
78
185
276
351
－
513
38
20
1,523
1,265
273
－
114
262
20
41,612
(2,197)
千カナダドル
85
81
148
20
72
91
109
118
41
－
1,200
12
3,700
69
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P170）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
PLAZA RETAIL REIT
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
小
計
イギリス
BRITISH LAND
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
INTU PROPERTIES PLC RIGHTS
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
PRIMARY HEALTH PROP-RTS
SHAFTESBURY PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
買
数
口
5,900
－
(9,400)
－
(5,000)
－
(10,750)
6,200
付
金
額
千カナダドル
79
－
(315)
－
(41)
－
(109)
51
2,000
(△10,750)
1,000
(△9,400)
600
21
(△109)
29
(△315)
21
3,500
2,900
－
－
4,200
(△4,200)
－
(4,200)
3,300
1,200
500
(3,500)
－
(△3,500)
1,000
9,000
15,400
3,900
92,900
(5,000)
73
29
－
－
40
(△40)
－
(40)
30
19
14
(101)
－
(△101)
11
40
67
95
1,125
(41)
千英ポンド
147
71
－
86
25
160
25,500
3,000
－
17,800
5,120
53,400
－
(37,628)
7,100
(1,800)
－
－
(38)
24
(5)
－
6,500
21,200
7,800
40
194
43
― 170 ―
口
売
数
口
6,000
－
付
金
額
千カナダドル
79
－
－
－
2,050
20
1,200
(5,000)
1,300
11
(41)
11
4,400
128
7,600
(－)
9,600
－
4,200
3,500
－
276
(1)
205
－
18
19
－
－
(－)
－
3,700
900
－
(0.91002)
－
60
24
600
1,400
－
4,200
12,300
101,350
(5,000)
84,600
7,900
5,700
60,300
2,000
52,600
(－)
37,628
8,200
－
(1,800)
15,400
67,100
27,700
16
14
－
20
308
2,069
(44)
千英ポンド
524
196
29
315
9
169
(38)
38
26
－
(0.054)
95
651
162
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P171）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
SEGRO PLC
WORKSPACE GROUP PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
小
計
ユーロ
ドイツ
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
PRIME OFFICE REIT-AG
小
計
イタリア
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIGHTS
小
計
フランス
ICADE
ALTAREA
STE DE LA TOUR EIFFEL
KLEPIERRE
SILIC
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
MERCIALYS
UNIBAIL RODAMCO-NA
小
計
オランダ
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA
VASTNED RETAIL NV
CORIO NV
WERELDHAVE NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
小
計
ベルギー
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
小
計
買
数
口
49,700
39,000
－
21,300
－
180,400
35,500
473,320
(39,428)
付
金
額
千英ポンド
48
92
－
64
－
100
37
1,138
(43)
千ユーロ
1,800
－
12
－
12,200
40
14,000
52
－
－
(1,124)
－
(25,080)
－
(26,204)
－
－
(1)
－
(0.03873)
－
(1)
口
売
数
口
88,500
－
42,500
61,800
6,000
42,100
－
610,028
(1,800)
付
金
額
千英ポンド
86
－
54
200
30
23
－
2,616
(38)
千ユーロ
5,000
1,500
(－)
－
(12,200)
6,500
(12,200)
36
14
(6)
－
(40)
51
(46)
54,000
8,000
(－)
－
(25,080)
62,000
(25,080)
30
10
(0.03873)
－
(0.03873)
41
(0.07746)
2,450
250
510
8,270
2,030
2,420
4,050
(－)
3,030
7,470
30,480
(－)
165
31
25
270
156
230
257
(10)
45
1,389
2,572
(10)
3,230
70
－
2,700
－
1,030
2,920
213
8
－
84
－
95
178
－
2,230
12,180
－
400
980
－
－
2,530
760
11,000
14,290
－
－
77
38
51
167
1,870
900
7,710
2,040
5,560
18,080
57
31
249
112
26
477
1,260
－
760
－
2,020
64
－
37
－
102
1,750
800
1,320
570
4,440
88
70
67
28
254
― 171 ―
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P172）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
ユーロ
アイルランド
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
小
計
ギリシャ
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS
小
計
ユーロ計
香港
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
小
計
シンガポール
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
買
数
付
金
口
額
千ユーロ
133,000
(46,809)
74,200
207,200
(46,809)
175
(52)
79
254
(52)
3,300
(2,178)
－
(3,300)
3,300
(5,478)
252,990
(78,491)
24
(14)
－
(4)
24
(18)
1,581
(72)
千香港ドル
2,105
－
320
161
－
－
158
245
2,991
千シンガポールドル
115
126
57,000
－
80,000
47,000
－
－
25,000
85,000
294,000
60,000
57,000
96,000
84,000
135
137
－
－
STARHILL GLOBAL REIT
90,000
69
ASCOTT RESIDENCE TRUST
70,000
83
－
(32,000)
－
－
(7)
－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
－
－
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
－
－
－
－
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
CAPITARETAIL CHINA TRUST - RTS
－
40,000
(8,400)
－
(8,400)
― 172 ―
－
56
(11)
－
(0.97874)
口
売
数
付
金
口
額
千ユーロ
57,800
69
－
57,800
－
69
700
(－)
－
(3,300)
700
(3,300)
180,000
(40,580)
207,000
151,000
(－)
160,000
142,000
(－)
85,000
(－)
178,000
(－)
80,000
(－)
32,000
6
(4)
－
(4)
6
(8)
3,472
(65)
千香港ドル
6,913
144
822
918
232
146
423
－
9,602
千シンガポールドル
403
340
(0.2556)
230
233
(3)
88
(3)
140
(0.4168)
95
(14)
5
40,000
(－)
100,000
(－)
26,000
60,000
(－)
30,000
38,400
(－)
－
(8,400)
52
(0.1506)
123
(2)
46
42
(3)
48
55
(6)
－
(0.97874)
184,000
60,000
210,000
261,000
80,000
70,000
69,000
－
934,000
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P173）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
SAIZEN REIT
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
買
数
口
－
付
金
額
千シンガポールドル
－
11,000
25
329,000
(△329,000)
－
61
(△61)
－
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
45,000
58
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
26,000
44,000
31
53
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
－
(15,400)
－
(15,400)
23,000
99,000
119,000
458,000
－
(21)
－
(5)
26
87
95
427
30,000
(－)
－
25
(0.0512)
－
34,000
146,000
－
(65,800)
83,000
1,944,000
(△183,600)
31
109
－
(61)
66
1,824
(46)
千豪ドル
171
－
(38)
－
(1)
54
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT RIGHTS
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
CROESUS RETAIL TRUST
RELIGARE HEALTH TRUST
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SAIZEN REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
小
計
オーストラリア
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
BWP TRUST
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
44,000
－
(16,019)
－
(16,019)
47,000
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CROMWELL GROUP-RIGHTS
114,000
21,000
61,000
－
BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY -RIGHTS
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
－
－
(△243,000)
100,000
61,000
－
― 173 ―
189
63
59
－
－
－
(－)
199
228
－
口
売
数
口
42,000
(－)
32,000
(－)
－
付
金
額
千シンガポールドル
45
(2)
77
(0.8826)
－
70,000
(－)
107,000
(－)
69,000
89,000
(－)
30,000
(－)
－
(15,400)
45,000
99,000
119,000
118,000
(－)
－
(－)
－
(10,240)
47,000
30,000
23,000
28
(2)
147
(1)
83
104
(0.11556)
44
(5)
－
(5)
51
93
99
102
(3)
－
(2)
－
(0.0512)
39
22
20
－
2,249,400
(34,040)
－
2,866
(57)
千豪ドル
84
56
(1)
－
(1)
263
(418)
538
183
87
－
(－)
42
－
22,200
25,000
(－)
－
(16,019)
227,000
(395,000)
316,000
59,000
89,000
－
(23,166)
11,000
－
222,000
149,000
11,000
441
541
25
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P174）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
口
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND TRUST GROUP
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
CHARTER HALL GROUP
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS
WESTFIELD RETAIL TRUST
INGENIA COMMUNITIES GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
FEDERATION CENTRES
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
GROWTHPOINT PROPE - NEW SHARES
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
GDI PROPERTY GROUP
小
計
ニュージーランド
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST - RTS
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
小
計
イスラエル
REIT 1 LTD
小
計
買
数
口
－
77,000
51,600
107,000
(178,382)
38,000
－
10,000
29,000
(5,714)
－
(5,417)
88,000
157,000
39,880
22,000
18,480
－
(2,857)
20,490
44,860
97,400
1,248,710
(△18,592)
－
(5,600)
－
(5,600)
20,000
－
41,100
－
61,100
(11,200)
5,000
5,000
付
金
額
千豪ドル
－
285
567
110
(160)
182
－
25
72
(14)
－
(0.44886)
267
74
62
49
37
－
(7)
39
50
84
2,876
(222)
千ニュージーランドドル
－
(7)
－
(0.56965)
21
－
54
－
75
(8)
千新シェケル
44
44
＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊( )内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
◎株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項
目
(a) 期中の株式売買金額
(b) 期中の平均組入株式時価総額
(c) 売買高比率 ( a ) / ( b )
当
期
4,952千円
－千円
－
＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
― 174 ―
口
売
数
付
金
口
14,200
189,000
189,500
411,382
120,000
6,000
40,000
7,867
(2,857)
－
(2,857)
277,000
40,000
59,640
105,000
－
－
(2,857)
－
－
－
2,590,789
(442,756)
15,000
(－)
－
(5,600)
80,000
70,000
11,000
12,000
188,000
(5,600)
－
－
額
千豪ドル
38
717
2,022
430
580
23
105
20
(7)
－
(0.39826)
839
20
95
242
－
－
(7)
－
－
－
7,399
(437)
千ニュージーランドドル
19
(0.56965)
－
(0.56965)
81
76
14
18
209
(1)
千新シェケル
－
－
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P175）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
◎組入資産の明細
● 外国投資信託証券
銘
柄
(アメリカ)
ACADIA REALTY TRUST
AGREE REALTY CORP
ALEXANDERS INC
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES
AMERICAN HOMES 4 RENT-A
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC
AMREIT INC
APARTMENT INVT&MGMT CO-A
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP
AVALONBAY COMMUNITIES INC
AVIV REIT INC
BRE PROPERTIES INC
BIOMED REALTY TRUST INC
BOSTON PROPERTIES
BRANDYWINE REALTY TRUST
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES
CAMDEN PROPERTY TRUST
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC
CAPLEASE INC
CEDAR REALTY TRUST INC
CHAMBERS STREET PROPERTIES
CHATHAM LODGING TRUST
CHESAPEAKE LODGING TRUST
COLONIAL PROPERTIES TRUST
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC
COMMONWEALTH REIT
CORESITE REALTY CORP
CORPORATE OFFICE PROPERTIES
CORRECTIONS CORP OF AMERICA
COUSINS PROPERTIES INC
CUBESMART
CYRUSONE INC
DCT INDUSTRIAL TRUST INC
DDR CORP
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
DOUGLAS EMMETT INC
DUKE REALTY CORP
DUPONT FABROS TECHNOLOGY
EPR PROPERTIES
EASTGROUP PROPERTIES
EDUCATION REALTY TRUST INC
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
EQUITY ONE INC
EQUITY RESIDENTIAL
ESSEX PROPERTY TRUST INC
EXCEL TRUST INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
FEDERAL REALTY INVS TRUST
期
首
口
数
口
12,900
3,000
490
16,700
8,100
25,300
－
37,700
－
－
35,400
－
－
14,600
11,900
29,300
－
18,500
43,700
36,400
37,700
－
38,800
20,400
16,400
22,100
11,700
－
4,400
11,600
20,200
－
29,000
5,100
20,400
27,100
24,500
29,300
－
68,600
59,500
47,500
29,900
31,100
76,700
15,800
11,400
7,200
26,900
－
9,220
14,900
76,800
9,200
11,600
24,800
15,600
― 175 ―
当
口
数
口
10,000
3,000
370
13,000
6,100
19,100
8,200
161,600
2,100
3,000
26,600
4,500
4,160
13,200
10,000
22,200
4,800
－
35,100
27,900
28,300
8,000
30,600
15,600
10,700
－
10,900
43,900
4,600
8,900
－
23,000
20,200
3,800
15,600
21,100
33,200
23,100
3,600
57,900
52,600
36,300
24,600
23,600
59,800
11,600
9,700
5,600
21,700
13,000
14,300
11,300
61,000
11,201
8,200
19,900
12,200
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
280
28,688
92
9,461
137
14,121
1,003
102,802
210
21,606
737
75,520
145
14,862
1,986
203,492
39
4,023
53
5,514
833
85,415
44
4,536
69
7,079
143
14,687
179
18,401
3,106
318,263
140
14,365
－
－
781
80,054
3,340
342,292
437
44,857
175
17,934
580
59,444
1,097
112,429
95
9,746
－
－
67
6,913
356
36,568
104
10,694
265
27,247
－
－
623
63,934
564
57,806
125
12,817
439
44,994
696
71,386
409
41,976
426
43,738
81
8,398
468
48,052
927
95,068
460
47,197
1,427
146,240
672
68,914
1,070
109,675
313
32,114
532
54,513
365
37,415
224
23,034
222
22,750
618
63,324
263
27,023
3,764
385,753
2,036
208,655
113
11,585
1,066
109,308
1,466
150,288
組入比率
％
0.2
0.1
0.1
0.6
0.1
0.5
0.1
1.2
0.0
0.0
0.5
0.0
0.0
0.1
0.1
1.9
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－
0.5
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0.1
0.4
0.7
0.1
－
0.0
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0.2
－
0.4
0.3
0.1
0.3
0.4
0.3
0.3
0.1
0.3
0.6
0.3
0.9
0.4
0.7
0.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.4
0.2
2.3
1.3
0.1
0.7
0.9
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P176）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
銘
柄
FELCOR LODGING TRUST INC
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR
FIRST POTOMAC REALTY TRUST
FRANKLIN STREET PROPERTIES C
GEO GROUP INC/THE
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC
GETTY REALTY CORP
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
GLIMCHER REALTY TRUST
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC
GYRODYNE CO OF AMERICA INC
HCP INC
HEALTHCARE REALTY TRUST INC
HEALTH CARE REIT INC
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA
HERSHA HOSPITALITY TRUST
HIGHWOODS PROPERTIES INC
HOME PROPERTIES INC
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
HOST HOTELS & RESORTS INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
INLAND REAL ESTATE CORP
INVESTORS REAL ESTATE TRUST
KILROY REALTY CORP
KIMCO REALTY CORP
KITE REALTY GROUP TRUST
LTC PROPERTIES INC
LASALLE HOTEL PROPERTIES
LEXINGTON REALTY TRUST
LIBERTY PROPERTY TRUST
MPG OFFICE TRUST INC
MACERICH CO /THE
MACK-CALI REALTY CORP
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM
MONMOUTH REIT-CLASS A
NATL HEALTH INVESTORS INC
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES INC
PS BUSINESS PARKS INC/CA
PARKWAY PROPERTIES INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
PENN REAL ESTATE INVEST TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A
POST PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
PUBLIC STORAGE
QTS REALTY TRUST INC CL A
RLJ LODGING TRUST
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES
REALTY INCOME CORP
REGENCY CENTERS CORP
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME-A
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC
ROUSE PROPERTIES INC
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES
SL GREEN REALTY CORP
期
首
口
数
口
25,600
23,500
14,400
20,400
17,100
107,800
6,500
2,700
34,300
13,200
－
250
108,800
21,000
67,400
13,600
41,200
19,300
12,200
33,300
175,300
10,000
19,700
23,600
17,800
98,200
19,100
8,300
23,400
43,500
29,000
11,500
32,900
20,400
36,200
10,200
10,000
5,800
28,100
27,300
2,400
4,400
9,100
14,800
15,000
－
39,800
13,300
118,400
34,600
－
28,800
13,900
46,700
21,900
13,500
7,400
－
5,400
12,800
21,800
― 176 ―
当
口
数
口
21,100
17,700
11,200
16,500
13,200
94,800
5,400
2,400
25,700
9,600
18,570
－
83,400
17,600
55,700
32,500
34,000
16,200
10,300
27,300
137,900
10,000
16,100
19,600
15,100
74,200
22,600
6,400
18,800
36,500
26,600
－
25,600
15,900
31,100
13,600
10,500
5,400
22,200
22,400
2,400
3,600
12,800
11,600
12,000
6,300
27,900
10,000
91,100
26,250
2,600
23,400
12,600
39,700
16,700
12,000
33,700
2,300
5,700
9,400
17,200
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
215
22,094
335
34,366
149
15,331
210
21,538
451
46,254
2,264
232,048
107
11,021
41
4,266
281
28,886
246
25,288
111
11,416
－
－
3,479
356,504
448
46,002
3,528
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41,291
218
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69,614
632
64,808
803
82,320
3,108
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248
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170
17,485
179
18,395
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96,046
1,705
174,706
138
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419
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1,038
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－
－
1,701
174,349
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100
10,252
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35,100
797
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5,341
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31,640
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27,488
424
43,524
212
21,750
90
9,243
547
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517
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76
7,800
658
67,419
212
21,792
1,717
175,967
912
93,544
187
19,241
511
52,415
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3,402
95
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0.1
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1.4
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0.0
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－
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2.2
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－
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2.8
0.0
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1.1
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0.0
0.1
0.3
1.2
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P177）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
銘
柄
SABRA HEALTH CARE REIT INC
SAUL CENTERS INC
SELECT INCOME REIT
SENIOR HOUSING PROP TRUST
SILVER BAY REALTY TRUST CORP
SIMON PROPERTY GROUP INC
SOVRAN SELF STORAGE INC
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
STAG INDUSTRIAL INC
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC
SUN COMMUNITIES INC
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
TANGER FACTORY OUTLET CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
TERRENO REALTY CORP
UDR INC
UMH PROPERTIES INC
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME
URSTADT BIDDLE-CL A
VENTAS INC
VORNADO REALTY TRUST
WP CAREY INC
WASHINGTON PRIME GROUP INC
WASHINGTON REAL ESTATE INV
WEINGARTEN REALTY INVESTORS
WHITESTONE REIT
WINTHROP REALTY TRUST
口
数
・
金
額
小計
銘
柄
数
＜
比
率
＞
(カナダ)
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE
CHOICE PROPERTIES REIT
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL
INNVEST REAL ESTATE INVESTME
INTERRENT REAL ESTATE INVEST
MILESTONE APARTMENTS REAL ES
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT
PLAZA RETAIL REIT
期
首
口
数
当
口
数
口
8,700
3,000
4,200
45,700
－
75,350
7,400
－
9,800
－
43,800
15,700
7,890
38,600
22,600
15,100
4,000
59,700
4,400
3,200
5,800
70,000
40,600
13,900
－
16,100
26,900
4,400
7,000
3,360,100
128
口
8,100
2,400
6,900
36,800
7,000
57,100
6,000
67,800
9,400
7,500
44,900
14,700
6,950
33,000
17,600
11,400
6,200
45,600
4,400
2,300
4,700
53,400
31,600
10,600
28,900
12,300
20,400
4,400
6,200
3,126,001
142
8,000
15,400
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－
13,500
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8,000
20,300
－
14,100
6,200
－
－
－
10,050
12,800
11,300
30,400
－
12,000
7,000
－
－
8,000
－
4,100
3,800
－
6,100
12,400
4,600
2,800
4,900
11,900
9,500
6,100
16,300
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11,800
6,100
9,400
5,000
8,700
－
－
4,300
24,300
2,900
7,800
3,500
4,200
3,300
5,500
3,100
－
3,400
9,000
― 177 ―
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
237
24,383
118
12,152
197
20,268
888
91,020
109
11,260
9,535
977,027
465
47,705
766
78,498
231
23,692
208
21,324
501
51,433
152
15,588
342
35,099
498
51,055
635
65,117
857
87,836
121
12,438
1,252
128,297
43
4,494
101
10,409
100
10,271
3,435
352,027
3,363
344,656
678
69,563
555
56,882
327
33,522
653
66,927
63
6,554
93
9,573
108,874
11,155,265
－
<67.3％>
千カナダドル
216
20,341
193
18,154
300
28,208
74
7,028
55
5,236
323
30,419
216
20,305
280
26,311
179
16,868
93
8,826
224
21,087
81
7,618
275
25,917
48
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83
7,851
－
－
－
－
170
16,047
569
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30
2,884
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19
1,847
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4,232
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－
－
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組入比率
％
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0.1
2.1
2.1
0.4
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0.4
0.0
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0.1
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0.0
0.0
0.2
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0.0
－
－
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0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
－
0.0
0.0
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P178）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
銘
柄
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(イギリス)
BRITISH LAND
DERWENT LONDON PLC
BIG YELLOW GROUP PLC
HAMMERSON PLC
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC
INTU PROPERTIES PLC
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
PRIMARY HEALTH PROP-RTS
SHAFTESBURY PLC
LAND SECURITIES GROUP PLC
GREAT PORTLAND ESTATES PLC
HANSTEEN HOLDINGS PLC
SAFESTORE HOLDINGS PLC
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
SEGRO PLC
WORKSPACE GROUP PLC
REDEFINE INTERNATIONAL PLC
TRITAX BIG BOX REIT PLC
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ユーロ・・・ドイツ)
HAMBORNER REIT AG
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ユーロ・・・イタリア)
BENI STABILI SPA
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ユーロ・・・フランス)
ICADE
ALTAREA
STE DE LA TOUR EIFFEL
KLEPIERRE
SILIC
GECINA SA
FONCIERE DES REGIONS
ANF IMMOBILIER
MERCIALYS
UNIBAIL RODAMCO-NA
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ユーロ・・・オランダ)
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA
VASTNED RETAIL NV
CORIO NV
WERELDHAVE NV
NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ユーロ・・・ベルギー)
BEFIMMO S.C.A.
COFINIMMO
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
期
首
口
数
当
口
数
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千カナダドル
千円
52
4,974
30
2,893
747
70,209
4,643
436,113
－
<2.6％>
千英ポンド
1,321
227,566
431
74,323
119
20,571
788
135,797
49
8,515
522
89,981
66
11,430
－
－
341
58,835
1,557
268,099
420
72,369
129
22,287
85
14,773
153
26,468
508
87,569
125
21,660
78
13,573
38
6,570
6,739
1,160,392
－
<7.0％>
千ユーロ
59
8,223
131
18,289
190
26,512
－
<0.2％>
組入比率
額
＞
口
－
6,570
35,400
248,920
21
口
11,200
6,570
27,000
240,470
29
額
＞
240,400
20,300
29,500
171,900
8,000
160,000
18,000
1,800
59,300
188,100
82,400
160,000
－
150,000
175,800
26,000
－
－
1,491,500
15
181,300
15,400
23,800
129,400
11,120
160,800
18,700
－
50,400
142,200
62,500
121,200
39,000
107,500
135,300
20,000
138,300
35,500
1,392,420
17
額
＞
10,900
14,700
25,600
2
7,700
13,200
20,900
2
141,000
26,204
167,204
2
97
38
135
－
13,556
5,308
18,865
<0.1％>
0.1
0.0
額
＞
195,000
33,080
228,080
2
6,320
580
930
18,070
－
4,840
7,950
1,730
10,210
17,660
68,290
9
487
78
51
672
－
521
621
41
174
3,728
6,377
－
67,847
10,967
7,135
93,597
－
72,581
86,486
5,841
24,317
519,213
887,987
<5.4％>
0.4
0.1
0.0
0.6
－
0.4
0.5
0.0
0.1
3.1
額
＞
5,540
760
1,440
23,640
2,030
6,230
9,080
1,730
13,240
22,900
86,590
10
6,650
3,590
17,690
4,020
19,440
51,390
5
248
140
679
268
97
1,434
－
34,588
19,494
94,572
37,396
13,642
199,695
<1.2％>
0.2
0.1
0.6
0.2
0.1
額
＞
8,520
4,490
22,870
5,300
14,000
55,180
5
3,780
3,660
3,290
2,860
184
261
25,685
36,366
0.2
0.2
― 178 ―
％
0.0
0.0
0.4
1.4
0.4
0.1
0.8
0.1
0.5
0.1
－
0.4
1.6
0.4
0.1
0.1
0.2
0.5
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P179）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
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海外REITインデックスマザーファンド
銘
柄
(ユーロ・・・ベルギー)
WAREHOUSES DE PAUW SCA
AEDIFICA
口
数
・
金
小計
銘
柄
数
＜
比
(ユーロ・・・アイルランド)
GREEN REIT PLC
HIBERNIA REIT PLC
口
数
・
金
小計
銘
柄
数
＜
比
(ユーロ・・・ギリシャ)
EUROBANK PROPERTIES REAL EST
口
数
・
金
小計
銘
柄
数
＜
比
口
数
・
金
ユーロ計
銘
柄
数
＜
比
(香港)
LINK REIT
PROSPERITY REIT
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
CHAMPION REIT
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN
口
数
・
金
小計
銘
柄
数
＜
比
(シンガポール)
CAPITAMALL TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
CAPITACOMMERCIAL TRUST
SUNTEC REIT
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
STARHILL GLOBAL REIT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
KEPPEL REIT
FRASERS CENTREPOINT TRUST
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS
CAPITARETAIL CHINA TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST
CACHE LOGISTICS TRUST
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT
SABANA SHARIAH COMP IND REIT
MAPLETREE GREATER CHINA COMM
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST-RTS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI
SAIZEN REIT
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I
口
数
・
金
小計
銘
柄
数
＜
比
(オーストラリア)
AUSTRALAND PROPERTY GROUP
BWP TRUST
率
率
率
率
率
率
期
首
口
数
当
口
数
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
118
16,537
83
11,618
647
90,207
－
<0.5％>
組入比率
額
＞
口
2,700
2,200
12,340
4
口
2,140
1,630
9,920
4
122,009
74,200
196,209
2
161
81
242
－
22,475
11,302
33,778
<0.2％>
0.1
0.1
額
＞
－
－
－
－
－
－
－
407,790
23
4,778
4,778
1
518,691
25
5,921
5,921
<0.0％>
1,262,968
<7.6％>
421,000
190,000
310,000
486,000
170,000
120,000
242,000
85,000
2,024,000
8
233,199
6,078
15,245
23,579
7,326
3,299
21,850
3,505
314,085
<1.9％>
1.4
0.0
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
額
＞
548,000
250,000
440,000
700,000
250,000
190,000
286,000
－
2,664,000
7
474,000
373,000
413,000
448,000
269,000
243,000
150,000
80,000
120,000
95,000
210,000
127,000
110,000
95,000
68,000
300,000
206,000
239,000
133,000
88,400
126,000
340,000
129,000
－
145,000
116,000
42,800
83,000
5,223,200
27
78,853
70,916
56,352
67,553
25,681
16,329
15,119
8,916
12,440
14,480
13,337
17,797
13,566
9,147
13,597
10,079
24,309
25,070
13,351
10,431
10,945
24,240
7,928
－
10,397
7,604
3,384
5,441
587,276
<3.5％>
0.5
0.4
0.3
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
－
0.1
0.0
0.0
0.0
額
＞
621,000
467,000
477,000
506,000
354,000
331,000
160,000
120,000
220,000
121,000
270,000
157,000
100,000
137,000
89,000
370,000
268,000
282,000
178,000
103,000
148,000
－
99,000
10,240
158,000
－
－
－
5,746,240
24
59,900
99,000
81,700
90,019
42
42
－
9,070
－
千香港ドル
17,639
459
1,153
1,783
554
249
1,652
265
23,758
－
千シンガポールドル
962
865
687
824
313
199
184
108
151
176
162
217
165
111
165
123
296
305
162
127
133
295
96
－
126
92
41
66
7,166
－
千豪ドル
375
229
0.0
額
＞
額
＞
35,929
21,993
0.2
0.1
― 179 ―
％
0.1
0.1
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P180）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
銘
柄
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE
MIRVAC GROUP
INVESTA OFFICE FUND
CROMWELL PROPERTY GROUP
CROMWELL GROUP-RIGHTS
CHARTER HALL RETAIL REIT
ASPEN GROUP
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP
GPT GROUP
ABACUS PROPERTY GROUP
ALE PROPERTY GROUP
STOCKLAND TRUST GROUP
WESTFIELD GROUP
DEXUS PROPERTY GROUP
GOODMAN GROUP
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP
CHARTER HALL GROUP
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
WESTFIELD RETAIL TRUST
INGENIA COMMUNITIES GROUP
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA
FEDERATION CENTRES
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT
INDUSTRIA REIT
NATIONAL STORAGE REIT
GDI PROPERTY GROUP
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(ニュージーランド)
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST
GOODMAN PROPERTY TRUST
KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD
DNZ PROPERTY FUND LTD
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
(イスラエル)
REIT 1 LTD
口
数
・
小計
銘
柄
数
＜
口
数
・
合計
銘
柄
数
＜
金
率
金
比
率
金
比
率
金
比
率
首
口
数
当
口
数
額
＞
口
575,000
871,000
150,000
258,000
23,166
65,000
270,000
570,000
395,000
63,000
47,600
534,000
491,800
1,153,000
361,000
15,000
52,000
30,000
－
－
736,000
－
139,360
343,000
－
－
－
－
7,301,826
23
口
－
669,000
112,000
230,000
－
54,000
27,000
448,000
307,000
52,000
33,400
422,000
353,900
1,027,000
279,000
15,000
46,000
－
23,990
2,560
547,000
117,000
119,600
260,000
18,480
20,490
44,860
97,400
5,498,399
27
額
＞
56,000
250,000
240,000
48,000
64,000
658,000
5
46,600
190,000
170,000
78,100
52,000
536,700
5
額
＞
額
＞
16,000
16,000
1
21,894,376
247
21,000
21,000
1
18,580,881
281
- RTS
比
期
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。
― 180 ―
期末
評価額
外貨建金額
邦貨換算金額
千豪ドル
千円
－
－
1,240
118,899
375
35,947
227
21,815
－
－
214
20,539
34
3,349
945
90,567
1,212
116,183
129
12,405
99
9,536
1,688
161,727
3,793
363,484
1,181
113,156
1,436
137,664
56
5,446
200
19,215
－
－
60
5,792
0.128
12
1,728
165,609
53
5,156
209
20,053
657
63,023
37
3,594
42
4,024
59
5,673
91
8,725
16,381
1,569,528
－
<9.5％>
千ニュージーランドドル
62
5,437
203
17,703
200
17,468
104
9,079
84
7,335
654
57,024
－
<0.3％>
千新シェケル
196
5,830
196
5,830
－
<0.0％>
－
16,548,485
－
<99.8％>
組入比率
％
－
0.7
0.2
0.1
－
0.1
0.0
0.5
0.7
0.1
0.1
1.0
2.2
0.7
0.8
0.0
0.1
－
0.0
0.0
1.0
0.0
0.1
0.4
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
品
名：NW3797_全体_09_海外 REIT インデックスマザーファンド(前回流用).doc（P181）
オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-admin02
プリント日時：2015/03/25 22:46:00
海外REITインデックスマザーファンド
◎投資信託財産の構成
項
(2014年6月10日現在)
当
期
末
評価額
比率
千円
％
16,548,485
99.4
94,192
0.6
16,642,677
100.0
目
投
資
証
券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産(16,601,883千円)の投資信託財産総額(16,642,677千円)に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.46円、1カナダドル=93.91円、1英ポンド=172.18円、
1ユーロ=139.24円、1香港ドル=13.22円、1シンガポールドル=81.95円、1豪ドル=95.81円、1ニュージーランドドル=87.08円、1新シェケル=29.62円。
◎資産、負債、元本及び基準価額の状況
◎損益の状況
(2014年6月10日)現在
項
(A)
コ
投
未
未
未
(B)
未
未
そ
(C)
元
次
(D)
目
資
産
ール・ローン等
資証券 ( 評価額 )
収
入
金
収
配
当
金
収
利
息
負
債
払
金
払
解
約
金
の他未払費用
純資産総額 ( A - B )
本
期繰越損益金
受益権総口数
1万口当たり基準価額(C/D)
当
期
(自2013年6月11日
末
円
16,672,350,498
21,510,741
16,548,485,920
85,040,162
17,313,659
16
94,215,448
61,563,869
32,224,079
427,500
16,578,135,050
9,852,803,517
6,725,331,533
9,852,803,517口
16,826円
項
(A)
受
受
そ
(B)
売
売
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
配
至2014年6月10日)
目
当
等
配
当
収
当
益
取
金
取
利
息
の
他
収
益
金
有価証券売買損益
買
益
買
損 △
信
託
報
酬
等 △
当期損益金(A+B+C)
前期繰越損益金
追加信託差損益金
解約差損益金 △
計 ( D + E + F + G )
次期繰越損益金(H)
期
円
687,093,464
684,160,844
76,408
2,856,212
1,960,872,435
2,511,420,994
550,548,559
5,627,514
2,642,338,385
5,437,334,550
910,466,022
2,264,807,424
6,725,331,533
6,725,331,533
＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
＊損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
(注)期首元本額12,484百万円、期中追加設定元本額2,080百万円、期中一部解約元本額4,712百万円、計算口数当たり純資産額16,826円。
◎当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
ファンド名
野村世界６資産分散投信(安定コース)
野村世界６資産分散投信(分配コース)
野村世界６資産分散投信(成長コース)
野村資産設計ファンド2015
野村資産設計ファンド2020
野村資産設計ファンド2025
野村資産設計ファンド2030
野村資産設計ファンド2035
野村資産設計ファンド2040
当期末
元本額
百万円
1,173
5,062
1,222
62
33
35
35
20
54
ファンド名
野村資産設計ファンド2045
野村インデックスファンド・外国REIT
ネクストコア
野村インデックスファンド・海外５資産バランス
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド
野村DC運用戦略ファンドM
野村DC運用戦略ファンドA
＊単位未満は切り捨て｡
― 181 ―
当期末
元本額
百万円
2
922
42
40
1,095
46
0
1

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